INHOUDSOPGAVE 1.
ALGEMEEN
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 Missie en statutaire doelstelling Ontwikkelingen in 2014 Financiële ontwikkelingen Financiën 2014
2.
Jaarrekening
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten
3.
Overige gegevens
3.1 3.2 3.3 3.4
Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring
4.
Aanvullende gegevens en specifiacties
4.1 4.2 4.3
Effectenstaat per 31 december 2014 Overzicht projecten Vrienden WKZ Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht
Pagina 3 4 4 7 8
9 10 11 12 14 17
20 20 21 22
25 26 28
2 van 30
1. ALGEMEEN 1.1 BESTUURLIJKE SAMENSTELLING EN STICHTINGSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014 Raad van Toezicht
Drs. B.J.M. Verwaaijen Mevr.drs. M.A.L. van Beuningen Drs. H.H.J. Bol Mr. J.P. van Dijken Prof.dr. R.A.H. van der Meer Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans
Voorzitter
Bestuur
Mr. B.J.M. Peters Drs. R.P.J. van Disseldorp
tot 1 maart 2015 vanaf 1 maart 2015
Team Fondsenwerving UMC Utrecht
Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving Drs. M. Houterman, senior projectleider, Vrienden UMC Utrecht Mw. S.T. Olde Kalter, senior projectleider, Vrienden WKZ Mw. S.M. Hosmar, projectmedewerker Dhr. B. Peulers, MA, communicatiemedewerker Mw. P. Schaap, medewerker klant/projectadministratie Mw. J. De Boer-Guldenmond, secretaresse / administratief medewerker
Financiële administratie UMC Utrecht
A.H. Wassink, hoofd Administratie Derden L. Boven, medewerker Administratie Derden Vestigingsplaats
Utrecht Internet
www.vriendenumcutrecht.nl / www.vriendenwkz.nl Accountant
Ernst & Young Accountants LLP Kamer van Koophandel Utrecht
Inschrijvingsnummer 56083777
3 van 30
1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel: a het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht; b het (financieel ) ondersteunen en bevorderen van; zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek); - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf); projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding; - de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied; c het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en dergelijke; d het organiseren van symposia en conferenties; e het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en investeringen. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN 2014 Stichting Vrienden UMC Utrecht
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en werft voor twee doelen/merkennamen: • Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) • Vrienden UMC Utrecht (volwassenen) Doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), patiëntenwelzijn (3) en onderwijs (4).
4 van 30
Waarom bestaan wij?
Ook in de toekomst zal het UMC Utrecht de zorguitdagingen slechts voor een deel zelf kunnen bekostigen. De vergrijzing zal zorgen voor gemiddeld hogere zorgkosten per persoon. Daarnaast beperken opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de mogelijkheden. Samen met betrokken relaties en donateurs wordt gezorgd voor méér. Méér geld en aandacht om te kunnen (blijven) uitblinken als kennis- en zorginstelling op nationaal en internationaal niveau. Want dat kan betekenisvol zijn voor ons allemaal. Nu, en in de toekomst. Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) werkt vanuit het motto “Delen zorgt voor meer!” Vrienden WKZ (voor kinderen) hanteert “Helpen beter maken” als motto. Vrienden UMC Utrecht en Vrienden WKZ legt de verbinding tussen patiënten, onderzoekers en zorgverleners in het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Werving
In 2014 is € 1,8 miljoen geworven via Vrienden UMC Utrecht en € 1,1 miljoen via Vrienden WKZ. Totale inkomsten uit fondswerving bedragen € 2,9 miloen euro (groei 2,3% t.o.v. 2013). Hiervoor zijn relaties aangegaan met vermogens- en familiefondsen, particulieren, bedrijven en serviceclubs.
Vrienden UMC Utrecht
‘Uit de schaduw treden’ was het motto in 2014. Om zo zichtbaarheid van het goede doel in het ziekenhuis en in de regio te vergroten: leuk, ludiek, laagdrempelig. Daarom is een Vrienden UMC Utrecht promotievideo ontwikkeld (in natura gesponsord door Lukkien). In het ziekenhuis is eveneens gewerkt aan de zichtbaarheid via de ‘Ik geef om’ campagne op centrale plekken waar patiënten, bezoekers en medewerkers komen. In de regio Utrecht zijn mailingen verstuurd ten behoeve van onderzoek naar knie-artrose en borstkanker, de focusprojecten van 2014 (respons 1,0%). Het aantal donateurs is daardoor gegroeid naar ruim 700 (eenmalige & vaste donateurs). Onder de 3.400 nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor een extern opiniepanel. Dit Vrienden UMC Utrecht panel heeft eind 2014 vorm gekregen. Diverse ‘acties derden’ heeft circa € 30.000 opgebracht en de werving onder fondsen en stichtingen €1,5 miljoen. Dit jaar zijn geen inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe lijfrenteschenkingen ontvangen. Iedere twee jaar wordt de Catharijneconferentie georganiseerd. In 2014 vond de dertiende editie plaats met het thema ‘Into the Future’. De conferentie werd door de gasten met een cijfer 8,5 gewaardeerd. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Op de conferentie is de Catharijneprijs (t.w.v. € 10.000) uitgereikt aan prof.dr. Willem Mali, hoogleraar Radiologie. De planning voor de opening van het gastenverblijf voor oncologische patiënten is uitgesteld van eind 2014 naar juli 2016. De geworven gelden in 2013 zijn behouden gebleven voor dit project.
5 van 30
Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis
Na het lustrumjaar van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2013 (125 jarig bestaan) was de doelstelling voor 2014 om de positieve energie en zichtbaarheid te continueren, hetgeen tot groei in donateurs en inkomsten voor het nieuwe focusproject (kinderhartonderzoek) zou leiden. De positieve energie en zichtbaarheid is voortgezet, en heeft tot gelijke inkomsten geleid. Een knappe prestatie vanwege het ontbreken van een lustrumjaar en campagne. Het nieuwe project kinderhartonderzoek kost meer tijd om voor te werven (onder zowel vermogensfondsen als particulieren) dan het kinder-intensive-care project van het lustrumjaar. Zonder de vele lustrumactiviteiten is er een vergelijkbaar resultaat neergezet als in 2013; 1,1 miljoen euro. In 2014 is een Vrienden WKZ promotiefilm gemaakt in samenwerking met de nieuwe ambassadeur Barry Atsma (de film is in natura gesponsord door Lukkien). De groep vaste donateurs is gegroeid met 17% en via een wervende direct mail actie in het najaar is een stimulans gegeven aan het aantal nieuwe (eenmalige) donateurs. Via tientallen acties derden is € 192.000 opgehaald. Onder de 5.000 nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor deelname aan een extern opiniepanel. Eind 2014 heeft dit Vrienden WKZ klantenpanel vorm gekregen.
6 van 30
1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de Samenvatting resultaten 2010 t/m 2014 2014 € Eigen fondsenwerving 2.717.571 Acties derden 221.670 Nalatenschappen 0
2013 € 2.583.573 224.629 64.653
2012 € 3.647.052 217.571 0
2011 € 2.383.580 88.698 241.030
2010 € 1.960.436 127.681 196.288
Sub-totaal tbv fondsenwerving
2.939.241
2.872.855
3.864.623
2.713.308
2.284.405
312.073 0
150.295 -5.000
252.278 250
-33.303 4.600
216.913 7.056
Som der baten
3.251.314
3.018.150
4.117.151
2.684.605
2.508.374
Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Beheer en administratie
2.964.142 60.742 20.663
4.581.213 16.260 14.226
3.061.969 9.133 7.553
2.355.030 9.504 11.511
3.040.229 -2.404 31.827
Som der lasten
3.045.547
4.611.699
3.078.655
2.376.045
3.069.652
205.767
-1.593.549
1.038.496
308.560
-561.278
2,24% 0,64%
0,63% 0,47%
0,25% 0,18%
0,40% 0,43%
-0,12% 1,27%
Inkomsten fondsenwerving per doel 2014 € Vrienden WKZ Eigen fondsenwerving 911.359 Acties derden 191.888 Nalatenschappen 0
2013 € 1.008.423 206.617 0
2012 € 347.422 143.466 0
2011 € 385.482 88.698 113.445
2010 € 94.503 127.681 0
Sub-totaal Vrienden WKZ
1.103.247
1.215.040
490.888
587.625
222.184
Vrienden UMC Utrecht Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen
1.806.212 29.782 0
1.575.150 18.012 64.653
3.299.630 74.105 0
1.998.098 0 127.585
1.865.933 0 196.288
Sub-totaal Vrienden UMC
1.835.994
1.657.815
3.373.735
2.125.683
2.062.221
2.939.241
2.872.855
3.864.623
2.713.308
2.284.405
Beleggingsresultaat Overige baten
Resultaat Kostenperc. eigen fondswerving Kostenperc. beheer en admin.
Totaal baten fondsenwerving
7 van 30
Beleggingsresultaat 2014 € 20.539 397 248.176 159 269.271
2013 € 18.040 0 99.207 2.269 119.516
2012 € 17.949 0 176.399 134 194.482
2011 € 19.497 0 -118.182 149 -98.536
2010 € 16.390 0 152.590 2.723 171.703
Rente liquide middelen
42.802
30.779
57.796
45.210
47.350
Beleggingsresultaat
312.073
150.295
252.278
-53.326
219.053
5.163
3.215
3.734
2.898
1.645
306.910
147.080
248.544
-56.224
217.408
Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening
Kosten beleggingen en bank Netto beleggingsresultaat
1.5 FINANCIËN 2014 In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving € 2.939.241, in 2013 was dit €2.872.855. Aan projecten is in 2014 € 2.964.142 toegezegd. In 2013 bedroeg de toezegging € 4.581.213. De hoge toezeggingen in 2013 werden voor 1,5 miljoen veroorzaakt door het project "Neurooncologsich hersentumor research" In 2014 is een bedrag van € 1.000.000 ontvangen voor een project. Dit project zal echter direct bij het UMC Utrecht worden ondergebracht. In de jaarrekening is genoemd bedrag opgenomen onder "terug te betalen subsidie". Bij één van de lijfrentes is eind december een termijnbetaling van € 300.000 vervallen zonder dat er geld is ontvangen. In totaal moet op deze lijfrente nog € 900.000 worden ontvangen. Betrokkene heeft aangegeven het bedrag te verlagen tot € 500.000. De stichting heeft aangegeven dit niet te willen gezien de aangegane verplichtingen. Op basis van juridisch advies lijkt de stichting juridisch in haar gelijk te staan. De stichting is, wanneer nodig, bereid juridische stappen te ondernemen om het resterende geld binnen te krijgen. In 2014 is een voorziening van € 7.844 opgenomen voor de verwachte oninbaarheid van de vorderingen en overlopende activa. In 2013 was dit 0 (nul) Nieuw dit jaar is dat de marketing en communicatiekosten voor werving betaald zijn door de stichting (promotiefolders en direct mail actie). Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in 2014 € 312.073 positief. In 2013 was dit een resultaat van € 150.295. 2014 is hiermee ten opzichte van 2013 een goed beleggingsjaar geweest. Er wordt onderzocht om de effectenportefeuille onder te brengen bij een externe fondsenwerver en te laten beheren conform de afspraken die het WKZ Fonds heeft gemaakt voor het beheer van haar vermogen. Deze afspraken bevatten o.a. zaken als maatschappelijk verantwoord beleggen. In totaal is het financiële jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 205.767. In 2013 was dit een negatief resultaat van € 1.593.549 vooral ten gevolge van de toezegging van 1,5 miljoen aan het project "Neuro-oncologisch hersentumor research". Eind 2014 bedroegen de reserves en fondsen € 1.555.462 (2013 € 1.349.695). De reserve nog toe te wijzen aan projecten nam af van € 175.994 in 2013 tot € 151.084 in 2014.
8 van 30
2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)
Activa
2014 Pagina
€
2013 €
€
€
nummer
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen
14 14 14
4.587.239 2.303.728 2.492.068
Totaal activa
4.297.402 2.055.155 2.044.682 9.383.035
8.397.239
9.383.035
8.397.239
2014
Passiva €
2013 €
€
€
Reserves en fondsen Reserves
Algemene reserve Reserve nog toe te wijzen aan projecten
15 15
1.404.368 151.094
1.173.701 175.994 1.555.462
1.349.695
Kortlopende schulden
Projecten Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
16 16
6.085.631 1.741.942
5.997.847 1.049.697 7.827.573
7.047.544
9.383.035
8.397.239
9 van 30
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
2014 Pagina
Baten Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen
Beleggingsresultaat Overige baten
€
2013 €
€
€
nummer
17 17 17
2.717.571 221.670 0
18
Som der baten
2.583.573 224.629 64.653 2.939.241
2.872.855
312.073 0
150.295 -5.000
3.251.314
3.018.150
Lasten Besteed aan doelstellingen
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
18 18
1.146.417 1.817.725
1.327.505 3.253.708 2.964.142
4.581.213
Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen en bank
19 19
55.579 5.163
13.045 3.215 60.742
16.260
20.663
14.226
3.045.547
4.611.699
205.767
-1.593.549
Beheer en Administratie
Kosten beheer en administratie Som der lasten
Resultaat
19
10 van 30
2.3 KASSTROOMOVERZICHT
2014 €
2013 €
€
€
pag.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
10
205.767
-1.593.549
Niet gerealiseerd resultaat effecten Overige mutaties effecten
19 19
-248.176 -397
-99.207 13
9
-289.837
-2.593.488
Veranderingen werkkapitaal - Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden - Crediteuren + overlopende passiva - Projecten
9 9
Mutatie geldmiddelen
692.245 87.784
579.523 1.843.542 780.029
2.423.065
447.386
-1.863.166
Samenstelling geldmiddelen:
Liquide middelen per 31 december
9
2.492.068
2.044.682
Liquide middelen per 1 januari
9
2.044.682
3.907.848
447.386
-1.863.166
Balansmutatie geldmiddelen
11 van 30
2.4 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. De organisatie kent twee merken te weten: - Vrienden WKZ - Vrienden UMC Utrecht Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Effecten
De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden. Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
12 van 30
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Rentebaten en rentelasten wordt tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost. Opbrengsten en kosten
Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door middel van een getekend contract. Giften en legaten
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten uit lijfrenten worden genomen op moment van opmaak van de akte.
13 van 30
2.5 TOELICHTING BALANS
Vlottende activa
2014 €
2013 €
0 1.498 0 7.844 -7.844 8.774 3.500.000 1.076.967
74.350 2.847 83.359 7.844 5.307 3.000.000 1.123.695
4.587.239
4.297.402
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren Te ontvangen dividendbelasting R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting R.C. S. Bueninck Stichting Voorziening oninbaar RC Stichtingen Te onvangen rente Lening UMC Utrecht Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan voor € 1.037.250 uit nog te ontvangen termijnen van verschillende lijfrentes. Eind 2013 was dit € 1.098.000. De lening verstrekt aan het UMC Utrecht is voor onbepaalde tijd aangegaan en kent aan het eind van ieder kwartaal een opzeggingstermijn van 1 maand. Over de geldlening wordt een rente gerekend van EURIBOR 3 maanden + 75 basispunten.
Effecten
Beleggingsfondsen Obligatiefondsen
955.708 1.348.020
832.910 1.222.245
2.303.728
2.055.155
Voor een uitsplitsing van de effecten wordt verwezen naar de effectenstaat opgenomen onder de aanvullende gegevens en specificaties. (bijlage 4.1) Liquide middelen
Banken Spaarrekeningen
514.071 1.977.997
1.920.986 123.696
2.492.068
2.044.682
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting.
14 van 30
Reserves en Fondsen
Stand
Resultaat
Stand
01-01-2014 €
2014 €
31-12-2014 €
Reserves Algemene reserve
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
477.193 696.508
82.371 148.296
559.564 844.804
1.173.701
230.667
1.404.368
115.378 60.616
-43.170 18.270
72.208 78.886
175.994
-24.900
151.094
1.349.695
205.767
1.555.462
Reserve nog toe te wijzen aan projecten
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
Totaal reserves
15 van 30
Kortlopende schulden
2014 €
2013 €
€
€
Projecten Vrienden WKZ
Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie en vrijval
1.242.199 996.194 -610.895 150.223
Stand 31 december
416.764 1.193.305 -502.070 134.200 1.777.721
1.242.199
Vrienden UMC Utrecht
Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie
4.430.648 1.810.674 -2.165.362 6.950
Stand 31 december
3.412.541 3.154.328 -2.245.601 109.380 4.082.910
4.430.648
Speerpunt Child Health
Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie
Stand 31 december
325.000 0 -100.000
325.000 0 0
225.000
325.000
6.085.631
5.997.847
In de bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de projecten van respectievelijk Vrienden WKZ en Vrienden UMC Utrecht. Overige kortlopende schulden
Crediteuren Terug te betalen subsidie Te ontvangen facturen Overlopende passiva
2014 €
2013 €
724.025 1.000.000 0 17.917
1.035.435 715 13.547
1.741.942
1.049.697
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verplichtingen per balansdatum
Geen.
16 van 30
2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Fondsenwerving
2014
2013
€
€
Vrienden WKZ
Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Overige financiers
872.215 191.888 39.144
902.449 206.617 105.974 1.103.247
1.215.040
Vrienden UMC Utrecht
Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Nalatenschappen Overige financiers
1.747.414 29.782 0 58.798
1.488.187 18.012 64.653 86.963 1.835.994
1.657.815
2.939.241
2.872.855
De Vrienden WKZ heeft in 2014 79% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 74%), Alle acties derden zorgen voor 17% van de inkomsten (2013: 17%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen. De Vrienden UMC Utrecht heeft in 2014 95% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 89%) 12% van overige financiers (2013: 5%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. Vrienden WKZ heeft vele schenkingen in natura ontvangen. Speelgoed en dergelijke gaan niet meer via Fondsenwerving maar rechtststreeks via de Padagogische Zorg. Daarnaast hebben de Vrienden WKZ en de Vrienden UMC Utrecht in natura ontvangen van: - Zuidam Uithof Drukkerijen voor het leveren van drukwerk - Lukkien voor het maken van een promotievideo en -film
17 van 30
Beleggingsresultaat
2014 €
2013 €
Dividend Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening
20.539 248.176 397 159
18.040 99.220 -13 2.269
Rente liquide middelen en vorderingen
269.271 42.802
119.516 30.779
312.073
150.295
In bijlage 4.1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het resultaat beleggingen.
Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
1.146.417 1.817.725
1.327.505 3.253.708
2.964.142
4.581.213
18 van 30
In bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestedingen aan de 2014 €
2013 €
€
€
Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
Kosten beleggingen en bank
36.042 19.537
12.975 70 55.579 5.163
13.045 3.215
60.742
16.260
2014 € Kosten beheer en administratie Accountants- en advieskosten Catharijne Prijs Kantoorkosten Dotatie voorziening oninbaar r/c stichtingen
2013 €
7.623 5.000 196 7.844
8.726 5.000 500 -
20.663
14.226
Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst (2013: 0). Overige informatie De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratie ten behoeve van de stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door het UMC Utrecht.
19 van 30
3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestemming van het resultaat
Resultaatbestemming
2014 €
Algemene reserve
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
82.371 148.296 230.667
Reserve nog toe te wijzen aan projecten
Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht
-43.170 18.270 -24.900
Totaal
205.767
3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2014.
20 van 30
3.3
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. De jaarrekening is opgemaakt op …………. 2015 Utrecht, …………... 2015
Utrecht, ………….. 2015
Bestuur
Raad van Toezicht
w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp
w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen
w.g. Mw.drs. M.A.L. van Beuningen
w.g. Drs. H.H.J. Bol
w.g Mr. J.P. van Dijken
w.g. Prof.dr. R.A.H. van der Meer
w.g. Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans
21 van 30
3.4 Accountantsverklaring
22 van 30
23 van 30
4. Aanvullende gegevens en specificaties 4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht
24 van 30
4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 Aantal / nominaal
Aantal / nominaal
Koers
1-1-2014 31-12-2014 31-12-2014
Balans tegen de koers op 1-1-2014 €
Aankoop Verkoop
€
Balans tegen de koers op 31-12-2014 €
Dividend over 2014 €
Koers winst/ transactie verlies €
Ongerealiseerd resultaat
Gerealiseerd resultaat
€
€
Beleggingsfondsen BNP Paris Gbl High Income Fd
448
448
61,11
27.776
27.377
1.725
-399
-399
BNP Paribas Gbl Property Sec Fd
376
376
59,36
18.014
22.319
564
4.305
4.305
9.128
9.128
55,20
438.327
503.866
6.390
65.539
65.539
12.524
12.524
32,11
348.793
402.146
10.019
53.353
53.353
832.910
955.708
18.698
122.798
122.798
1.306
-398
A BNP Pb/Obam Robeco Totaal Beleggingsfondsen
Obligatiefondsen BNP Paribas Euro Obligatie
192
0
104,16
19.601
-19.999
0
Parworld-Track EM GOV-BD1
192
192
104,16
-
19.999
19.999
Triodos Groenfonds
687
687
56,79
38.341
1.587
0
379,84
602.806
0
5.903
117,42
0
10.400
10.400
57,30
561.496
A BNP/Bond Eur Plus BNP PB LI Bond Europe PL Rorento
-
398
-
-
39.015
536
674
674
-693.087
0
0
90.281
90.281
693.087
693.087 34.424
34.424
595.920
Totaal obligatiefondsen
1.222.244
0
1.348.020
1.841
124.981
125.379
398
Totaal effecten
2.055.154
0
2.303.728
20.539
247.778
248.176
398
Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening
Totaal Beleggingsportefeuille
4.931 77.371 82.302
10.396,92 30.808,15 41.205,07
2.137.456
2.344.933
25 van 30
4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ
Projectnr. 1613000 1613001 1613002 1613003 1613004 1613005 1613006 1613007 1613008 1613009 1613010 1613011 1613012 1613015 1613016 1613020 1613021 1613022 1613025 1613026 1613027 1613028 1613030 1613033 1613036 1613037 1613038 1613039 1613041 1613042 1613043 1613044 1613045 1613046 1613047 1613050 1613100 1614048 1614051 1614052 1614054 1614056 1614057 1614058
Projectnaam Kinder-intensive-care Stamcelproject WKZ Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) Dagbehandeling Kameleon Nextgen genetica Spel-observatie kamer neuropsychologie Bewust belonen Voorlichtingsfilm kinderhartcentrum Gastrostoma bij kinderen Sinterklaasfeest Kerstversiering Kindertheater / Dieren Doos van herinnering Parent DVD en handboek Speelgoed/tijdschr. poliklinieken Decoreren draaideuren Kanjerkralen MRI onderzoek pasgeborenen Het Digitale Kinderhuidhuis Kinderen met JIA en Jia Gass Uvetis Renovatie stiltecentrum Ernstig eczeem Serious Game Voorlichtingsfilm ICT unit Moyamoya onderzoek. Dr. Braun Prof. Schoof GAS study Uveitis An observation st of Immu NextGen Genetica II Instructiefilm SCT Unit Bank Johanna Niemeijer Tuin Timmers/Raaijmakers Kinderhart Epilepsie Gastroschisis Fonds Kindercardio Speeldakterras Pedagogische Zorg Zepa Challenge Kinderwagen Dolfijn Vroege gen. Screening Dravet Syndroom Prik-App (etalageprojerct) Stemmenpoli Moyamoya onderzoek. Dr. Klijn
Toekenning 2012 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2014 2012 2012 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Einddatum 2018 2015 doorlopend 2014 2014 2014 doorlopend 2015 2014 doorlopend doorlopend 2016 2014 niet bekend niet bekend 2014 doorlopend 2015 2016 2016 2015 2014 2014 in etalage niet bekend 2014 2015 2015 2014 2016 2014 2014 2015 in etalage in etalage 2014 geen ovk 2014 2014 2014 2018 in etalage in etalage n.v.t.
Saldo 1-1-2014 775.361 7.962 8.956 1.500 80.867 0 11.475 6.000 37.043 2.099 17.100 6.485 5.125 1.500 8.451 1.000 3.550 15.632 0 0 5.205 48.000 33.000 0 20.056 3.604 0 55.100 0 39.200 1.250 11.059 20.000 0 0 11.975 343 3.301 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 2014 170.887 21.989 100 7.543 20.500 201 1.344
Herallocatie en vrijval 2014
Overige mutaties 2014 10.000
2014 25.000 4.989 3.060 101.367
-5.983 -201 12.251
11.744 15.730 2.799 12.100 35.483 5.125
8.220 1.170 41.100
13.723
4.973 1.000 770
14.150 26.250 30.157 8.500 20.000 4.591 6.674
Facturatie
26.250
48.000 52.997
-3 2.429 -20.000
17.792 75.000 30.000 12.500 1.179
17.792 115.519 30.000 -2.429 11.059 20.000
90.421 85
63.445 11.975 3.301
22.251 890 200.000 15
-22.251 890 19.006 26.316 20.000
20.000
Projectsaldo 31-12-14 956.248 4.951 4.067 0 0 0 13.326 6.000 21.313 7.520 6.170 12.102 0 1.500 17.201 0 2.780 29.782 0 30.157 13.705 0 0 7.020 6.730 3.604 0 14.581 0 51.700 0 0 0 153.866 85 0 343 0 0 0 200.000 19.006 26.331 0
26 van 30
Projectnr.
Projectnaam
Toekenning
Einddatum
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2014 2015 in etalage 2015 n.v.t. 2018 2015 in etalage 2014 niet bekend niet bekend niet bekend
Saldo
Ontvangsten
1-1-2014 1614059 1614060 1614061 1614062 1614063 1614064 1614065 1614066 1614067 1614069 1614070 1614071
Kinemoto apparaat Insight in the cataractogenic effect of Geboortecentrum SMA Onderzoek (Spieren voor Spieren) Speelgoed Pedagogische Zorg AML nieuwe behandelstrategiën Psych-tool Allergie Kindersportcentrum DM actie 2014 Renovatie kleine speelkamer WKZ Project Noes 10 Asselbergs (Kinderhartonderzoek)
Totaal projecten 0519100 Reserve toe te wijzen aan projecten Beschikbaar voor projecten
Herallocatie en vrijval
Overige mutaties
2014
2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1.365 18 2.406 27.000 2.500 75.009 25.000 1.443 2.497 10.175 50 1.500
1.242.199
996.194
150.223
115.378
107.053
-150.223
1.357.577
1.103.247
0
Facturatie
Projectsaldo
2014 1.505
140
2.467 25.000 50.000 -2.497
0
0
31-12-14 0 18 2.406 27.000 33 75.009 0 51.443 0 10.175 50 1.500
610.895
1.777.721
0
72.208
610.895
1.849.929
27 van 30
4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht
Project-nr.
Project
1807026 Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) 1807027 Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) 1808031 Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) 1808032 Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) 1808035 Statins: a novel drug to treat lung ischemia-reperfusion injury (Kesecioglu, J.) 1810051 Is progression of arteriosclerosis in ESRD patints inhibited by nocturnal hemosialysis or renal tranplantation (Verhaar, M.C.) 1810053 De relatie tussen vaccinaties en het Dravet-syndroom (SMEI) (Brilstra, E.A.) 1810054 Development of visual functions in children affected by brain diseases (Porro, G./ Imhof, S.M.) 1810057 Delirium onderzoek in IC-Centrum (Slooter, A.J.C.) 1810058 Onderzoek naar genetische oorzaken van epileptische hersenziekten met 'next generation sequencing' (Brilstra, E.A./ Lindhout D.) 1810063 Prognostiek na een TIA of klein herseninfarct (Kappelle, L.J.) 1810064 De rol van elektrohysterografie in het begrijpen van de uteriene contractiliteit tijdens de partus (Vasak, B.) 1810067 Identifying hereditary breast cancer based on tissue biomarkers (Diest, P.J. van) 1810069 Nw. technologie ALS onderzoek (Berg, L.H. van den ) 1810071 Borstkankeronderzoek UMCU (Diest, P.J. van / Wall, E. van der) 1810072 Schildklierkanker (Vriens, M.R.) 1810073 Nieuwe middelen die de immuunrespons tegen B-cel maligriteiten verbetert (Donk, N.W.C. van de) 1811075 Optimale zorg voor voedingsproblemen bij kinderen met schisis (Breugen, C.) 1811076 The intraductal approach to prevention of breast cancer: 2011 and beyond (Diest, P.J. van) 1811078 Het nut en effectiviteit van preoperatieve ademspiertraining (Backx, F.J.G.) 1811080 Individuele genoom-mutatie analyse voor kankerbehandeling op maat (Voest, E.E.) 1811081 Personalized Cancer Care for Invasive Lobular Carcinoma; preclinical inhibition of Rock and EGFR (Derksen, P.W.B.) 1811084 Vroeggeboorte door vaatafwijkingen bij de moeder (Oudijk, M.A.) 1811088 ALS-onderzoek (Berg, L.H. van den) 1811090 Moedersterfte bij zwangerschapsvergiftiging voorkomen in Ghana (Grobbee, D.E.)
Toekenning
Einddatum
Saldo
Ontvangsten
Herallocatie en vrijval
Overige mutaties
2014
2014
2014
Facuratie
2007
2011
2007
2013
18.850
18.850
0
2008
2011
53.329
53.329
0
2008
2011
53.329
53.329
0
2008
2015
72.371
65.950
65.990
2010
2015
50.000
25.000
25.000
2010
2014
25.000
25.000
0
2010
2015
39.391
57.917
71.194
27.114
2013 2010
2014 2015
4.870 27.500
1.850
6.710
10 27.500
2010 2010
2014 2014
51.928 25.088
2010
2012
2010 2010 2013 2010
59.569
1.000
2014 18.850
Projectsaldo
1-1-2014 18.850
0
25.088
0 0
39.413
39.413
0
2014 2014 2015 2017
250.000 35.230 47.705 75.000
9.485 300
250.000 35.230 23.853 0
0 0 33.338 75.300
2010
2015
38.589
50.000
70.913
17.676
2011
2015
37.042
37.042
0
2011
2015
58.543
40.521
18.022
2011
2015
80.573
80.573
0
2012
2015
79.990
38.113
41.877
2011 2011 2013
2015
12.166 56.652 12.347
32.347
12.166 0 0
doorlopend
-51.928
31-12-2014
250 20.000
-56.902
28 van 30
Project-nr.
Project
1811092 Pathologisch onderzoek (borstkankeronderzoek) (Diest, P.J. van) 1811093 Netvlies-en macula-aandoeningen; correlaties tussen anatomisch en functioneel herstel na behandeling (Van Leeuwen, R.) 1812095 Individueel behandeleffect bij vasculaire patiënten voorspellen op basis van klinische trials (Visseren, F.L.J.) 1812101 Down syndroom screening, een verklaring voor de Noord Europese verschillen in deelname (uptake) (Crombag, N.M.T.H.) 1812102 Zwangere vrouwen met diabetes (Frankx, A) 1812105 Medische infrastructuur CPCT (Voest, E.E.) 1812106 Identificatie van de te kleine foetus a terme met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit (Vasak, B.) 1812109 Nierontwikkeling uit stamcellen (Verhaar, M.C./Geijsen N.) 1812110 Help een hersenbloeding voorkomen (Rinkel, G.J.E./Ruigrok Y.M.) 1812113 Kunnen we voorspellen welke reumapatiënt goed en welke patiënt minder goed gaat reageren op een biological? (Bijlsma, J.W.J.) 1812116 Darmkanker - Kanker Stamcellen (Kranenburg, O) 1812118 Neuro-oncologisch hersentumor research (Robe, P.A. / Seute, T) 1812119 iTWIN - Identification of novel genetic risk factors for sporadic ALS by whole genome sequencing identical twins (Es, M. van) 1812120 Gastenverblijf Cancer Center (Wall, E., van der) 1812124 Stamcellen in de nier (Rookmaker, M.B.) 1812125 Skin toxicity-zorgpad (Koldenhof, J.) 1812129 ‘Tepelvochtstudie’ vervolg (Diest, P.J. van) 1813130 Dat Beloof Ik - deel 3 (Braak, E.W.M.T. ter) 1813131 Steun doelgerichte medische behandeling tijdens operaties (Waal. E. de) 1813134 1813140 1813141 1813142 1813145 1813146 1813500 1814143
1814144 1814148 1814149 1814150 1814151 1814153 1814154 1814155
Oncogenese Ovarium Carnicoom (Verheijen, R.H.M.) Allogene Stamceltransplantatie (Kuball, J.H.E.) Game voor behandeling bij psychose (Palmen, S.J.M.C.) Simvastatin addition (Sommer, I.E.C.) Nederlanse Borstkanker Project (NBCP) (Diest, P.J. van / Linn S.C.) Onderzoek diagnostisch gat bij uveitis patienten (De Groot, J.D.F./Ossewaarde, J.) Diverse ontvangsten (n.v.t.) Prednisolone addition for patients with recent onset psychotic disorder: the role of immune-modulating strategies in treatment of psychosis (Sommer, I.E.C.) Gewrichtsdistractie voor knie-artrose (Lafeber, F.P.J.G.) Innovatieve borstkankerbehandeling (Moonen, C.T.W.) Pentaco trial (Wisse, R.P.L.) Keratoconus Study (Wisse, R.P.L.) CAIRO3 Study (Koopman, M) Tricals (Berg, L.H. van den ) Behandeling van PXE-patiënten (Spiering, W.) iPSC Technology (Berg, L.H. van den )
Toekenning
Einddatum
Saldo
Ontvangsten 2014 42.870 70.800
Herallocatie en vrijval 2014 6.346
Overige mutaties 2014
Facuratie
2011 2011
2015 2016
2012
2015
82.667
82.667
82.667
82.667
2012
2014
50.731
24.003
62.595
12.139
2013 2012 2012
2015 2016 2014
49.000 320.000 25.000
26.609 0 25.000
22.391 320.000 0
2014 2014 2012
2018 in etalage 2018
11.529 30.000
63.571 5.434 90.000
2013 2013 2012
2015 2017 2015
13.245 1.317.657 25.000
48.907 102.899 65.000
66.396 1.215.144 0
2012 2012 2012 2012 2013 2013
2014 2014 2014 2013 2014 2016
612.312 22.500 31.000 62.449 18.011 6.252
22.500 31.000 22.458 18.150
612.312 0 0 64.214 0 6.252
2013 2013 2014 2013 2013 2013
2015 2015 in etalage 2017 2018 2015
7.015 25.000 0 85.963 75.000 25.000
2014
2014 2017
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014
in etalage in etalage 2015 2016 2017 2015 2016 2016
75.100 5.434 120.000 102.058 385 40.000
24.223 139
1.704 50.000 242 33.800
5.285 -59.254 2.868
122.631
25.000 1.700 99.599
50.000 64.653
0
2014 76.567 80.352
Projectsaldo
1-1-2014 27.351 51.086
640 865 31.544 29.965 200.000 91.096 47.300 120.050
-700 47
-1.000
26.777
0 41.534
3.434 134.254 242 0 75.000 50.000
99.646
0 0
31.544 29.965 23.814 69.197 0 0
53.510 68.830 0 0 176.186 52.024 47.300 146.827
2.870 3.312
30.125
31-12-2014
29 van 30
Project
Project-nr.
1814156 Oogheelkundig Onderzoek (geen) 1814158 Analyse van genetische risicofactoren bij verschillende subtypes van cerebrovasculair accidenten (CVA) (Kappelle, L.J.) 1814159 Herinrichting de Brink (de Bruin, J ./Jacobs, D.) 1814162 Extracellulaire Vesicles voor Diagnostiek en Moleculaire Profiling van Glioblastomen (Broekman, M.L.D.) 1814163 Relatie primaire darmtumoren en uitzaaiingen (Kranenburg, O.W.) 1814164 Mutations in Factor XII that cause hereditary angioedema enhance activation by plasmin (Maas, C) 1814169 SSc onderzoek (Radstake, T.R.D.) 1814171 DM actie tbv Moonen (Moonen, C.T.W.) 1814172 DM actie tbv Lafeber (Lafeber, F.P.J.G.) 1814173 Breast Cancer Metastais (Diest, P.J. van) 1814174 CI Research (Grolman) (Grolman, W.) 1814176 Hersentumoren 1814177 Steun afd. Hematologie 1814180 Hersenaneurysma
Toekenning
Einddatum
Saldo
Ontvangsten
Herallocatie en vrijval
Overige mutaties
Facuratie
Projectsaldo
1-1-2014
2014
2014
2014
2014
31-12-2014
640
2014 2014
doorlopend 2016
2014 2014
2014 2017
150.000 92.600
2014 2014
2017 2015
43.625 36.856
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2015 2014 2014 2015 2015 doorlopend 2014 2014
10.000 3.312 2.870 36.000 15.000 18.246 1.110 0
Subtotaal projecten 0519105 UMC. Reserve nog toe te voegen aan projecten Beschikbaar voor projecten
-640 51.928
0 29.504
0 22.423
61.498 33.994
88.502 58.606 43.625 36.856 10.000 0 0 36.000 15.000 18.246 0 0
-3.312 -2.870
-1.110
4.430.648
1.810.674
6.950
0
60.616
25.220
-6.950
0
4.491.264
1.835.894
0
0
2.165.362
4.082.910 78.886
2.165.362
4.161.796
Het verschil van € 101 tussen ontvangsten + herallocatie versus besteed aan doelstelling wordt veroorzaakt door een ontvangst die doorgestort moest worden en niet gerelateerd\ is aan een project.
30 van 30
