Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2007 en resultaatbestemming 2007

Regnr. BSD/2008.2661

Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008

Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2007 en resultaatbestemming 2007 Inleiding Voor u ligt het raadsvoorstel behorend bij de jaarstukken 2007. De jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening 2007. Onder overlegging van deze jaarstukken legt het college jaarlijks aan de raad verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur. De gemeenteraad stelt deze jaarstukken vast. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het college ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Met name de artikelen 197, 198, 199 en 200 van de Gemeentewet vormen de grondslag voor de verantwoording van het college aan de raad. Op basis van de dienstjaarrekeningen van de gemeentelijke diensten is het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Den Haag opgesteld. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de volgende onderdelen uit de jaarrekening en het jaarverslag 2007: • Het resultaat over 2007 • Concernresultaat 2007 • Besteding concernresultaat 2007 • Dienstresultaten 2007 • Besteding dienstresultaat 2007 • Reserves • Voorzieningen • Investeringen • Overig Het resultaat over 2007 In het concernbericht is € 64,8 miljoen aan resultaat voor 2007 gemeld. Dit is een resultaat ten opzichte van de primaire begroting 2007. Van dit resultaat is € 5,5 miljoen ingezet ten behoeve van de amendementen op de begroting 2008-2011. Het resterende resultaat van € 59,3 miljoen is met de vaststelling van het Concernbericht 2007 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Grote Projecten en de begroting is hiermee gewijzigd. Bij de jaarrekening 2007 is het resultaat € 55 miljoen extra ten opzichte van de gewijzigde begroting waarvan € 8 miljoen een concernresultaat betreft. Het dienstresultaat bedraagt € 68,2 miljoen maar er dienen technische correcties plaats te vinden van € 21,2 miljoen waarna het dienstresultaat € 47 bedraagt. De technische correcties worden toegelicht in bijlage I. Het totale resultaat zonder verwerking van de technische correcties zou € 76,2 miljoen bedragen (€ 55 miljoen + € 21,2 miljoen).

1



Concernresultaat 2007 Het concernresultaat 2007 voor bestemming is vastgesteld op € 8 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: Programma Bestuur/College Bestuur/College

Omschrijving Concernresultaat Verkoop pand 1,2 V Zilverstraat Premies en frictiekosten 0,7 N

Bestuur/College

0,4 N

Vrijval bestemmingsreserve Werk en inkomen Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Voorziening gehandicapten Maatschappelijke ondersteuning Huishoudelijke verzorging Verkeer Afwikkeling schade tramtunnel Stedelijke ontwikkeling, Resultaat grondbedrijf Binnenstad en Binckhorst Stedelijke ontwikkeling, Erfpacht Binnenstad en Binckhorst Stedelijke ontwikkeling, Opschoning balans Binnenstad en Binckhorst Financiën Opschoning balans Financiën Financieringsresultaat Financiën Beleggingen Financiën Vrijval post onvoorzien Financiën Algemene uitkering gemeentefonds Financiën Wim Deetman Studiefonds Financiën Voordeel belastingen Diverse programma's Overige verschillen Totaal concernresultaat voor bestemming

0,6 V 2,2 V 2,7 V 12,8 N 6,0 V 2,1 V 2,0 N 4,8 N 7,2 V 3,5 V 5,3 V 2,9 N 1,5 N 0,9 V 1,4 V 8,0 V

De toelichtingen op deze onderwerpen zijn opgenomen in de jaarrekening 2007 en hoofdstuk 5 van het jaarverslag 2007. Besteding van het concernresultaat Van het te besteden concernresultaat van € 8 miljoen dient conform afspraken eerst het voordeel op het grondbedrijf van ca. € 6 miljoen te worden verrekend met de reserve Grondbedrijf. Voorgesteld wordt het resterende saldo van € 2 miljoen volledig in te zetten door middel van onderstaande bestedingsvoorstellen. Onderzoekskosten ADO € 0,25 mln Het College van B&W heeft besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen rondom de financiële situatie van ADO Den Haag. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een commissie bestaande uit drie externe deskundigen, die ondersteund wordt door bureau Berenschot. De onderzoeksopdracht gaat over de periode 1999 tot 17 december 2007 en bestrijkt een breed aantal aspecten. Door de commissie zullen zowel externe als interne partijen worden gehoord. Op basis van ervaringen van eerdere en soortgelijke onderzoeken worden de kosten indicatief geraamd op € 0,25 miljoen. In september 2008 worden de resultaten verwacht.

2


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Instellen reserve impuls ondersteuning mantelzorg € 1,08 mln In het door de raad vastgestelde meerjaren beleidsplan WMO “Aandacht voor elkaar” zijn de kaders bepaald voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning. Prestatieveld 4 betreft de ondersteuning van de mantelzorg. De staatssecretaris van VWS heeft eind 2007 een eenmalige financiële impuls voor de gemeenten in het gemeentefonds gestort om de ondersteuning mantelzorg vorm te geven. Voor de gemeente Den Haag betreft dit een bedrag van € 1.080.000. Door de staatssecretaris en de Tweede Kamer is aangegeven er zeer aan te hechten deze middelen aan te wenden voor dit doel. De VNG heeft namens de gemeenten hiervoor met het Rijk een convenant getekend. Het college heeft voor de ondersteuning mantelzorg in Den Haag een apart WMO-uitvoeringsprogramma opgesteld waarin deze eenmalige impuls de dekking vormt. Voor de uitvoering van dit programma wordt een bestemmingsreserve “Impuls ondersteuning mantelzorg” ingesteld van € 1.080.000. Frictiekosten rekenkamer € 0,075 mln Het voornemen bestaat om in 2008 de Rekenkamercommissie om te vormen naar een rekenkamer, rv 43/RIS 152619_080306. Conform voorstel in rv 43 wordt om akkoord gevraagd om € 0,075 miljoen te reserveren ter dekking van de frictiekosten. Grondexploitatie Amerikaanse Ambassade € 0,39 mln Op 25 maart 2008 besluit het college om voor te stellen € 0,390 miljoen van het concernresultaat te bestemmen voor de grondexploitatie Amerikaanse Ambassade. Tekort leges huwelijken € 0,2 mln in 2008 Bij de vaststelling van de verordening leges bij de begroting 2008-2011 heeft de raad ingestemd met een trendmatige verhoging van 2,7%. Daarna bleek uit het legesonderzoek van 2007 dat de leges op huwelijken meer dan trendmatig verhoogd moeten worden om geheel kostendekkend te zijn. In 2008 ontstaat eenmalig een tekort van € 0,2 mln om alle kosten te kunnen dekken. Voorstel is tekort dit te dekken uit het concernresultaat. Vanaf 2009 worden de tarieven 100% kostendekkend gemaakt en wordt de verordening hierop aangepast.

3



Dienstresultaten 2007 Het dienstresultaat bedraagt € 68,2 miljoen maar er dienen technische correctie plaats te vinden van € 21,2 miljoen waarna het dienstresultaat € 47 bedraagt. In onderstaande tabel ziet u de verdeling van de dienstresultaten per programma. Programma

Omschrijving

Bestuur/College Openbare orde en veiligheid Onderwijs Onderwijs Onderwijs Werk en inkomen Werk en inkomen Werk en inkomen Werk en inkomen Armoedebestrijding Armoedebestrijding Economie Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Verkeer

Lager resultaat facilitaire producten Hogere fpu-, ziekte- en personele kosten Vrijval oude jaren / balansopschoning Bruidsschat VO Afrekening rijk onderwijsregelingen Agenda vd Toekomst Hogere rijksbijdrage Lagere (inkoop)kosten Hogere toegevoegde waarde Gemeentelijk minimabeleid Financiële hulpverlening Inhuur derden Diverse automatiserings- en apparaatsbudgetten Voordeel subsidies

Verkeer Wonen Wonen Wonen Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst Milieu Milieu Financiën Overig Technische correcties

Lagere onderhoudskosten Randstadrail en Conradbrug Lagere uitvoeringskosten parkeren en hogere parkeeropbrengsten Vrijval voorziening BWS Handhaving en onrechtmatig wonen Handhaving stadsdelen Vrijval voorziening Haagse Hogeschool

Dienstresultaat 2007 1,2 N 0,9 N 2,1 V 0,6 V 4,7 V 5,6 V 1,3 V 1,3 V 1,0 V 1,9 V 1,1 V 0,4 N 0,7 V 0,4 V 1,1 V 1,9 V 25,0 2,5 1,8 3,6

V V V V

Lagere uitvoeringskosten archeologie

0,4 V

Samenwerking Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland Voordeel baggerwerkzaamheden Resultaat tijdschrijven Diverse programma's zie bijlage I

0,8 V

Totaal dienstresultaat voor resultaatbestemming

0,7 8,6 0,4 21,2

V N N V

68,2 V

De toelichtingen op deze onderwerpen zijn opgenomen in de jaarrekening 2007 en hoofdstuk 5 van het jaarverslag 2007.

4



Besteding van dienstresultaten 2007 De afspraken over hoe wordt omgegaan met de rekeninguitkomst zijn vastgelegd in de verordening Financieel beheer en beleid en het Uitvoeringsbesluit financieel beheer (uit 2005). Afhankelijk van de hoogte van de dienstcompensatiereserve kan het college bestedingsvoorstellen doen aan de raad. Het rekeningoverschot van die dienst wordt dan (geheel of gedeeltelijk) besteed aan knelpunten in het volgende jaar. In voorgaande jaren zijn de bestedingsvoorstellen, als onderdeel van het raadsvoorstel bij de rekening, aan de raad voorgelegd en onderdeel geweest van de besluitvorming. Het afgelopen jaar had de rekening een groter dan normaal dienstoverschot, zodat voor circa € 14 mln. aan bestedingsvoorstellen kon worden gedaan. Het college had toen besloten om een gedeelte van deze bestedingsvoorstellen voor € 7,1 mln aan te houden en in samenhang met de begrotingsvoorstellen 2008 te behandelen. Ook in deze jaarrekening 2007 is een groot overschot in de dienstjaarrekeningen van € 47 mln. Het college geeft wederom de voorkeur aan één integraal afwegingsmoment en houdt een groot gedeelte hiervan namelijk € 33 mln aan en behandelt deze in samenhang met de begrotingsvoorstellen 2009 tijdens de begrotingsvoorbereiding (retraite in juni/juli). De besluitvorming hierover krijgt de gemeenteraad aangeboden samen met de begrotingsstukken 2009-2012 in september. Verder zijn bestedingsvoorstellen gedaan voor € 13 miljoen. Het college heeft de voorstellen beoordeeld en stelt voor de in bijlage II opgenomen voorstellen te honoreren die de bedrijfsvoering betreffen (€ 5 miljoen) en/of spoedeisend zijn (€ 8 miljoen). Het resterende saldo (€ 1 miljoen) wordt voorgesteld te verrekenen met de dienstcompensatiereserves van de betreffende diensten1. Reserves Ontwikkelingen op reserves * € 1 miljoen Beginstand reserves 1/1/2007 Dotaties Onttrekkingen Eindstand reserves 31/12/2007

879 514 353 1.040

Reserves worden in het jaarverslag en de jaarrekening toegelicht. Voorzieningen Ontwikkelingen voorzieningen * € 1 miljoen Beginstand voorzieningen 1/1/2007 Dotaties Bestedingen Vrijval Eindstand voorzieningen 31/12/2007

989 657 -613 -57 976

Voorzieningen worden in het jaarverslag en de jaarrekening toegelicht.

1

Voor iedere dienst is een dienstcompensatiereserve vastgesteld met een ondergrens (negatief minimumniveau) en een bovengrens (positief maximumniveau). De bovengrens dient gezien te worden als het minimaal gewenste weerstandsvermogen van een dienst. Aan de hoogte van de dienstcompensatiereserve is geen maximum gesteld. De bovengrens dient alleen voor de bepaling van de omvang van de bestedingsvoorstellen. Een positief rekeningsaldo komt ten goede aan de dienstcompensatiereserve, een negatief saldo wordt met de dienstcompensatiereserve verrekend. Het diensthoofd kan voorstellen doen om een positief rekeningsaldo (deels) te storten in een bestemmingsreserve voor de verbetering van de bedrijfsvoering of voor beleidsmatige maatregelen. Dit kan echter alleen indien het saldo van de dienstcompensatiereserve positief is. Indien de dienstcompensatiereserve lager is dan de vastgestelde bovengrens mag de dienst tot het bereiken van de bovengrens voor maximaal 50% van het positieve jaarresultaat bestedingsvoorstellen doen en boven de bovengrens voor maximaal 100%.

5



Investeringen Het meerjaren investeringsprogramma (MIP) bevat onrendabele en rendabele investeringen voor de taakvelden: gemeentelijke huisvesting, brandweer, cultuur, onderwijshuisvesting, herinrichting openbare ruimte, water, welzijns- en sportaccommodaties, verkeer, stedelijke ontwikkeling, milieu en natuur en financiën. Het MIP geeft inzicht in de fasering van de investeringsprojecten over de jaarschijven 20072011. Het MIP bevat overigens alleen het gemeentelijk financieel aandeel in de investeringen. De bijdragen van derden is niet terug te vinden in het MIP, terwijl wel inspanning wordt geleverd om dit geld te besteden (zoals gedeeltelijk Randstadrail en Hubertustunnel). In de jaarrekening wordt uitsluitend ingegaan op de verschillen tussen de in het MIP geraamde bedragen voor de jaarschijf 2007 (inclusief technische activeringen) en de realisatie. In het jaar 2007 is voor € 128,3 miljoen geïnvesteerd. Ten opzichte van de ramingen in de jaarschijf 2007 (van het MIP) is de onderbesteding circa 25%. Dit komt overeen met € 43,4 miljoen, zie tabel 3. Het gaat hierbij om een onderuitputting ten opzichte van de ramingen van de jaarschijf 2007 en niet een onderuitputting op het totale krediet. De beschikbaar gestelde kredieten worden in de jaren na 2007 alsnog uitgegeven. Uitputting investeringen * € 1 miljoen Actuele MIP jaarschijf 2007 Realisatie 2007 Verschil 2007

172,00 128,60 43,40

De achterblijvende uitgaven zijn in financiële zin “onderuitputting”. In wezen is echter sprake van vertraging: investeringsprojecten komen langzamer tot stand dan is gepland. Het budget per investeringsproject (kredieten) blijft beschikbaar voor de desbetreffende investeringen. Uiteindelijk worden alle investeringen wel gerealiseerd. De oorzaken van de vertraging bij de verschillende projecten ligt meestal in langer durende voorbereidingsprocedures en/of inhoudelijke wijzigingen in het desbetreffende project. In het jaarverslag is een uitgebreide toelichting opgenomen over investeringen. Overig Frictiekosten Projectdirectie Deconcentratie In verband met de omvorming van de afdeling Deconcentratie tot een Projectdirectie Deconcentratie zijn er frictiekosten ontstaan als gevolg van benoeming van nieuwe directeuren op de stadsdelen. Deze frictiekosten van € 0,298 miljoen worden in de jaarrekening conform het GMT-voorstel ten laste van het concern gebracht. In deze nota wordt in afwijking van de reguliere afspraken met betrekking tot concernresultaten in relatie tot de limitatieve lijst, voorgesteld akkoord te gaan met het nemen van € 0,298 miljoen als negatief concernresultaat in de dienstjaarrekening. Extra kosten reorganisatie Intern Diensten Centrum (IDC) Op 6 november 2007 heeft het college ingestemd met de oprichting van het IDC per 1 januari 2008 (raadsmededeling 2007.208). Het IDC bestaat uit de personeels- en salarisadministratie (CASA), de shared service automatisering (SSA, vanaf 1 juli 2008) en de onderdelen van de Facilitaire Dienst (FAD). De onderdelen van de FAD moeten in 2008 volgens de principes van het IDC worden gestructureerd en georganiseerd. Dit proces is gestart en brengt onvermijdelijk incidentele kosten met zich mee. Om de reorganisatie fysiek en qua cultuur te laten beklijven is ongeveer € 1,0 mln extra nodig. Het IDC zal door dit jaar te bezuinigen zelf € 0,5 mln opbrengen. Voor de overige € 0,5 mln is aanvullende dekking nodig. Het voorstel is om deze kosten bij het Concernbericht 2008 te dekken uit het resultaat.

6



Besluitvorming De raad van de gemeente Den Haag, Gelet op de artikelen 197,198, 199 en 200 van de Gemeentewet, gezien het advies van de rekeningencommissie tot vaststelling van de jaarrekening 2007 en gezien het jaarverslag 2007, De raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Besluit: I: II:

III: IV:

V: VI:

VII: VIII: IX: X: XI: XII: XIII: XIV:

Het jaarverslag 2007 en jaarrekening 2007 vast te stellen met een resultaat voor bestemming van € 76,2 miljoen In te stemmen met overschrijdingen van baten en lasten op programmaniveau die blijken uit de jaarrekening 2007 en het jaarverslag 2007. Deze overschrijdingen betreffen met name neutrale volumestijgingen die passen binnen de begrotingsuitvoering (bijvoorbeeld meer rijksbaten en meer uitgaven). Alle dienstresultaten vast te stellen op € 68,2 miljoen voordelig en het concernresultaat op € 8 miljoen voordelig In te stemmen met de volgende bestemming van het concernresultaat: - Dotatie reserve grondbedrijf € 6 mln - Tekort leges huwelijken € 0,2 mln - Frictiekosten rekenkamer € 0,075 mln - Herziening projectdocument en grondexploitatie Amerikaanse Ambassade € 0,39 mln - Onderzoekskosten ADO € 0,250 mln - Instellen reserve impuls ondersteuning mantelzorg € 1,08 mln In te stemmen met het doorschuiven van een bedrag van € 33 mln aan bestedingsvoorstellen naar de begrotingsretraite. In te stemmen met de spoedeisende (€ 8 mln) en bedrijfsvoeringsvoorstellen (€ 5 mln) die als advies 'instemmen' hebben inclusief de daarbij voorgestelde instellingen van en wijzigingen op reserves (conform bijlage II). In te stemmen met het verrekenen van € 1 mln met dienstcompensatiereserves van de verschillende diensten na accordering van de bestedingsvoorstellen. Accorderen van de genoemde technische correcties op reserves, inclusief genoemde gevolgen voor instelling, looptijd en hoogte conform bijlage I – sectie A. Accordering van de genoemde correcties op de maximale hoogte en looptijd reserves conform bijlage I – sectie B. Accordering van de genoemde opheffingen van reserves conform bijlage I – sectie C. Accorderen van het terugdraaien van het besluit bij Concernbericht 2007 tot opheffing reserves conform bijlage I – sectie D. Accorderen van het nemen van € 0,298 mln frictiekosten deconcentratie als concernnadeel in de dienstjaarrekening 2007. Kosten reorganisatie IDC te dekken uit het resultaat bij het Concernbericht 2008. In te stemmen met het bijgestelde Sisa-format.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van De griffier

De voorzitter

7


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Behoort bij rv Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2007 en resultaatbestemming 2007, bijlage I Bijlage I

Technische correcties reserves

Inleiding In deze bijlage worden correcties op reserves voorgesteld. Deze correcties zijn ingedeeld in de volgende vier soorten correcties waarvoor aparte besluiten worden gevraagd: A - Technische correcties per dienst. Deze bestaan enerzijds uit dotaties of onttrekkingen aan reserves welke door gewijzigde regelgeving geen onderdeel van de dienstjaarrekening mogen zijn. En anderzijds zijn dit dekkingen voor activeringen van investeringen met economisch nut. B - Aanpassing maximale hoogte en looptijd reserves per dienst. C - Opheffen reserves per dienst. D - Correctie eerder genomen besluit tot opheffen. A – TECHNISCHE CORRECTIES PER DIENST € 21,2 mln Dienst Stadsbeheer technische correcties reserves € 1,762 mln DSB.001 Projectkosten IDC/SSC/CASA Bedrag € 422.000 Voor de projectkosten van CASA is in 2007 € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. De projectkosten in 2007 bedragen € 1,378 miljoen. Het resterende budget ad € 0,422 is in 2008 nog nodig voor de Projectorganisatie in 2008. Omdat de projectorganisatie per 1-1-2008 is overgedragen aan het IDC zullen deze middelen aan het IDC beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren uit het positieve dienstresultaat 2007 en toe te voegen aan de reserve projectkosten IDC, SSC, CASA. De maximale hoogte van deze reserve en de looptijd moeten worden aangepast. Programma: 22 Financiën Product: 960.1.04 In- en externe leveringen DSB Maximale hoogte € 1,6 miljoen Looptijd 31-12-2010 DSB.002 Activering EOS Bedrag € 1,259 mln. Voor de projectkosten van het EOS-project is € 2.070.000 geactiveerd. De bestemmingsreserve projectkosten EOS bedraagt ultimo 2007 € 811.000. Ten laste van het resultaat 2007 zal aanvullend een bedrag van € 1.259.000 aan deze reserve gedoteerd worden om de afschrijvingslasten voor de komende 5 jaar te dekken. De maximale hoogte en looptijd van deze reserve moeten overeenkomstig worden aangepast. Een goed gebruik van het nieuwe systeem moet noodzakelijk ook leiden tot een verdere professionalisering van de financiële functie. Programma: 22 Financiën Product: 960.1.04 In- en externe leveringen DSB Maximale hoogte € 3 miljoen Looptijd 31-12-2013

8



DSB.003 Technische wijziging reserves Bedrag € 81.000 Het BBV schrijft voor dat gedurende het jaar de werkelijk gedoteerde en onttrokken bedragen niet de begroting mogen overstijgen. DSB heeft in 2007 voor verschillende reserves echter de begrootte dotaties en onttrekkingen overschreden. Om te voldoen aan het BBV zijn deze reserves gecorrigeerd voor het overschreden saldo. Reserve Reserve MOP Groen Bestemmingsreserve Verstrating Overige Grondbedrijfgebieden Bestemmingsreserve Samen Spelen (3e tranche) Bestemmingsreserve Deelplan 8 en 15 Bestemmingsreserve Lange Voorhout Bestemmingsreserve Herinrichting Castricumplein Bestemmingsreserve Archeologie: Uitwerking Opgravingen en Depotruimte Bestemmingsreserve Madestein Bestemmingsreserve Aanpak Zieke Kastanjebomen Bestemmingsreserve Samen Spelen (3e tranche) Bestemmingsreserve Gezondheidsmanagement Totaal

Product Programma Dotering Onttrekking 560.1.01 11 86 17 210.2.02 421 560.2.02 10 665 210.2.02 17 538 210.2.02 17 131 210.2.02 17 27 541.0.01 210.2.02 560.1.01 560.2.02 960.1.04

19 17 11 10 22

1.172

76 4 73 228 14 1.091

Gevolg hiervan is dat de hierboven genoemde reserves per 31-12-2007 een te laag (in geval van dotaties) of te hoog (in geval van onttrekking) saldo weergeven in relatie tot de bestedingsplannen van deze reserves. Dit moet voor 01-01-2008 gecorrigeerd worden. De correctie is gelijk aan de bovenstaande onttrekkingen/dotaties. Facilitaire dienst technische correcties reserves € 0,075 mln FAD.002 Instellen bestemmingsreserve Afschrijving EOS Bedrag € 113.000. De dienst heeft ten behoeve van de implementatie van EOS in 2007 € 113.000 geïnvesteerd. Conform de BBV regelgeving zijn deze kosten geactiveerd en als immateriële vaste activa in het kapitaalbezit van de dienst opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een bestemmingsreserve afschrijving EOS in te stellen, hier € 113.000 aan toe te voegen zodat in de komende jaren de investeringen van de dienst in het functioneren van EOS ten laste van deze reserve gebracht kunnen worden. Programma: 22 Financiën Product: 960.7.01 Facilitaire producten Maximale hoogte € 0,5 mln Looptijd 31-12-2012

9


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 FAD.003 Bestemmingsreserve Risico beperkende projecten verzekering Stadhuis. Bedrag € 0,02 mln. In de reserve zijn middelen beschikbaar voor het uitvoeren van risicobeperkende infrastructuur projecten in het stadhuis. In 2007 is € 20.000 uitgegeven ten behoeve van de uitvoer ervan. De onttrekking aan de reserve was echter niet geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog te onttrekken aan de reserve. Programma 2 Bestuur / College Product 960.4.01 Collectieve huisvesting FAD.004 Bestemmingsreserve Liften en brandmeldinstallatie 2007 Bedrag € 0,018 mln. In de reserve zijn middelen beschikbaar voor de verbetering van de liften in het atrium en het vervangen van de brandmeldinstallatie in het spuicomplex. De uitvoering van de projecten zal grotendeels in 2008 plaatsvinden. In 2007 zijn de projecten technisch voorbereid. De onttrekken van de kosten was echter niet geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog te onttrekken aan de reserve. Programma 2 Bestuur / College Product 960.4.01 Collectieve huisvesting Bestuursdienst technische correcties reserves € 2,513 mln BSD.01 Bestedingsvoorstel afschrijvingsreserve EOS Bedrag € 2,273 miljoen. De waarderingsgrondslagen van de gemeente (gebaseerd op het BBV en de raadsverordening financieel beheer en beleid) stellen dat kosten van automatiseringssystemen dienen te worden geactiveerd. Vervolgens dienen deze systemen te worden afgeschreven (kapitaallasten) over een periode van 5 jaar. Deze periode begint een jaar na oplevering van het betreffende systeem. Om deze maarjarige afschrijving mogelijk te maken dient een afschrijvingreserve te worden gevormd ter grootte van het totaal geactiveerde bedrag. Als uitgangspunt voor de te activeren kosten geldt dat het hier alleen gaat om kosten die direct samenhangen met de kosten van de ontwikkeling. Dit houdt in dat kosten als huisvesting, rente, overige overhead enz. niet zijn geactiveerd, maar direct ten laste zijn gebracht van de exploitatie in het jaar van realisatie. In 2007 is in totaal voor EOS een bedrag geactiveerd van € 2,273 miljoen. Voorgesteld wordt om een afschrijvingsreserve EOS in te stellen en € 2,273 miljoen te doteren. Programma 22 Financiën Product 002.1.04 Bestuursondersteuning College van B&W Maximale hoogte € 2,273 mln Looptijd 31-12-2012

10



BSD.02 Bestedingsvoorstel afschrijvingsreserve PSB Bedrag € 0,028 mln. De waarderingsgrondslagen van de gemeente (gebaseerd op het BBV en de raadsverordening financieel beheer en beleid) stellen dat kosten van automatiseringssystemen dienen te worden geactiveerd. Vervolgens dienen deze systemen te worden afgeschreven (kapitaallasten) over een periode van 5 jaar. Deze periode begint een jaar na oplevering van het betreffende systeem. Om deze maarjarige afschrijving mogelijk te maken dient een afschrijvingreserve te worden gevormd ter grootte van het totaal geactiveerde bedrag. Als uitgangspunt voor de te activeren kosten geldt dat het hier alleen gaat om kosten die direct samenhangen met de kosten van de ontwikkeling. Dit houdt in dat kosten als huisvesting, rente, overige overhead enz. niet zijn geactiveerd, maar direct ten laste zijn gebracht van de exploitatie in het jaar van realisatie. Het totaal te activeren bedrag is € 0,313 miljoen waarvan ter dekking reeds € 0,285 miljoen is gedoteerd aan de afschrijvingsreserve. Voorgesteld wordt om de resterende € 0,028 miljoen uit het voordelig dienstresultaat 2007 te doteren aan de bestaande afschrijvingsreserve PSB-module en de looptijd en maximale hoogte overeenkomstig aan te passen. Programma 22 Financiën Product 002.1.04 Bestuursondersteuning College van B&W Maximale hoogte € 0,598 mln Looptijd 31-12-2012 BSD.03 Bestedingsvoorstel afschrijvingsreserve rapportagetool OBIEE Bedrag € 0,212 mln. De waarderingsgrondslagen van de gemeente (gebaseerd op het BBV en de raadsverordening financieel beheer en beleid) stellen dat kosten van automatiseringssystemen dienen te worden geactiveerd. Vervolgens dienen deze systemen te worden afgeschreven (kapitaallasten) over een periode van 5 jaar. Deze periode begint een jaar na oplevering van het betreffende systeem. Om deze maarjarige afschrijving mogelijk te maken dient een afschrijvingreserve te worden gevormd ter grootte van het totaal geactiveerde bedrag. Als uitgangspunt voor de te activeren kosten geldt dat het hier alleen gaat om kosten die direct samenhangen met de kosten van de ontwikkeling. Dit houdt in dat kosten als huisvesting, rente, overige overhead enz. niet zijn geactiveerd, maar direct ten laste zijn gebracht van de exploitatie in het jaar van realisatie. In 2007 is in totaal voor OBIEE (rapportagetool EOS ter vervanging van bestaande rapportageinstrumenten) een bedrag geactiveerd van € 0,212 miljoen. Voorgesteld wordt om een afschrijvingsreserve OBIEE in te stellen en € 0,212 miljoen te doteren uit het voordelige dienstresultaat 2007. Programma 22 Financiën Product 002.1.04 Bestuursondersteuning College van B&W Maximale hoogte € 0,212 mln Looptijd 31-12-2012 Raadsorganisatie technische correcties reserves € 0,011 mln ROR.004 Bestemmingsreserve Onderzoek en enquête Bedrag € 0,011 mln. In de begroting van de Griffie is rekening gehouden met uitgaven in het kader van onderzoek/enquêtes voor een bedrag van € 11.000. Er wordt vanuit gegaan dat een dergelijk onderzoek eens in de vier jaar zal plaatsvinden. De niet uitgegeven middelen worden opgespaard in de reserve. De dotatie aan de reserve was echter niet geraamd. Voorgesteld wordt alsnog de middelen te doteren aan de reserve. Programma 1 Bestuur / Raad Product 006.0.01 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie

11


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Dienst Stedelijke Ontwikkeling technische correcties reserves € 17,688 mln Reserve overcommitering D2 Bedrag 3,75 mln. De voorziening Doelstelling 2 is een voorziening die wordt gevoed met middelen van derden. Aan deze voorziening heeft in het verleden per abuis een dotatie met gemeentemiddelen ad. € 3,750 mln. plaatsgevonden. Dit bedrag is in de jaarrekening 2007 vrijgevallen. Deze middelen dienen te worden toegevoegd aan een nieuw te vormen reserve D2 Programma: 12 Economie Product 050.0.00 Voldoende passende ruimte voor kantoren, bedrijven en winkels Looptijd 31-12-2010 Maximale hoogte € 3,75 mln ISV/SV Bedrag 2,662 mln. Door middel van RV 11 (2008) heeft de Raad ingestemd met het onttrekken van € 2,662 mln. uit de Reserve ISV-1 om de lasten die t.l.v. de voorzieningen ISV-1 en ISV-2 zijn gebracht te financieren. De geraamde onttrekking aan de reserve ISV-1 is echter nog niet in de begroting opgenomen en kon daarom bij het opstellen van de jaarrekening nog niet worden uitgevoerd. Deze lasten drukken nu op het resultaat van programma 22. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve ISV-1 ad € 2,662 miljoen na resultaatbestemming te verwerken. Haagse Hogeschool Bedrag € 3,587 mln. In het kader van de herwaardering van grondprijzen in de Binckhorst is de actuele waarde van de grond vastgesteld boven de boekwaarde. De voorziening is derhalve niet meer nodig. Indertijd is deze voorziening getroffen vanuit de Reserve Grondbedrijf. Voorgesteld wordt om de vrijval van de voorziening te doteren aan de reserve Grondbedrijf. DSO Centraal station Bedrag € 8,7 mln. De in de Voorjaarsnota 2007 toegekende € 8,7 mln ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Den Haag Nieuw Centraal waren in 2007 nog niet benodigd. De middelen zullen worden gedoteerd aan een nieuwe bestemmingsreserve Centraal Station Programma: 19 Stedelijke ontwikkeling. binnenstad en Binckhorst Product 050.0.13 Gebieds- en projectontwikkeling voor intensief en meervoudig gebruik Looptijd 31-12-2010 Maximale hoogte € 8,7 mln Correctie onderhanden werk € 2 mln Bedrag € 2 mln. Een correctie op het Onderhanden werk op de balans geeft een concernvoordeel van € 2 mln. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve Grondexploitatie. Voorgesteld wordt dit bedrag te doteren aan reserve Grondbedrijf.

12


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Correctie dotaties / onttrekkingen conform BBV € 2,313 mln Het BBV schrijft voor dat gedurende het jaar de werkelijk gedoteerde en onttrokken bedragen niet de begroting mogen overstijgen. DSB heeft in 2007 voor verschillende reserves echter de begrootte dotaties en onttrekkingen overschreden. Om te voldoen aan het BBV zijn deze reserves gecorrigeerd voor het overschreden saldo. Dotaties * € 1.000 Bestemmingsreserve Ondertunneling A4 Bestemmingsreserve Vastgoedexploitatie Reserve Stimuleringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg Totaal dotaties

6 3.508 97 3.611

Onttrekkingen * € 1.000 Reserve Stimuleringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg Reserve Volkhuisvestingsfonds Den Haag Zuid West Reserve Stadsvernieuwing Bestemmingsreserve Beroep- en Bezwaarschriften Totaal onttrekkingen

50 999 219 30 1.298

Per saldo wordt het resultaat verminderd met dotaties van € 3,611 miljoen en vermeerderd met onttrekkingen van € 1,298 miljoen maakt een totaal van € 2,313 miljoen. Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn € 0,3 mln Frictiekosten onderhoud gebouwen Bedrag € 0,3 mln. In verband met de opheffing van de productgroep Onderhoud Gebouwen zijn in 2007 frictiekosten ontstaan. Aan de hand van het resultaat van 2006 is hiervoor een bedrag gereserveerd. Verzuimd is de onttrekking uit de reserve ter dekking van de frictiekosten in 2007 te begroten. Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 0,3 mln te onttrekken uit de reserve “Opheffen productgroep Onderhoud Gebouwen” ter dekking van de gemaakte frictiekosten. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten € 0,520 mln Onttrekking reserve activering hardware Bedrag € 0,520 mln. Er is extra afgeschreven als gevolg van het overdragen van de aanwezige hardware en software "om niet" aan de nieuwe organisatie Wigo4it. Deze organisatie is opgericht door de vier grote steden om gezamenlijke activiteiten te gaan uitvoeren op ICT-gebied. De extra afschrijving leidt tot een extra onttrekking aan de reserve activering hardware. Deze onttrekking was niet begroot. Door middel van dit technisch bestedingsvoorstel wordt deze onttrekking alsnog gerealiseerd.

13


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 B – AANPASSING MAXIMALE HOOGTE EN LOOPTIJD RESERVES PER DIENST Inleiding Directie Financiën voert een streng beleid op reserves. Reserves worden in de regel ingesteld voor een periode van drie jaar. Reserves die de maximale looptijd overschrijden, vallen vrij. De vrijgekomen middelen worden ingezet ten behoeve van de integrale afweging. Toch is in een aantal gevallen de noodzaak aangetoond om reserves te verlengen bij de jaarrekening 2007. Hieronder vindt u de voorstellen tot verlening van de looptijd en/of maximale hoogte van bestaande reserves met de daarbij behorende toelichting. Dienst Burgerzaken DBZ.001 Reserve reorganisatie DBZ De reorganisatiereserve van de dienst Burgerzaken diende uiterlijk in het jaar 2007 besteed te zijn. Voor het per 31-12-2007 resterende saldo van € 0,124 miljoen zijn inmiddels de nodige verplichtingen aangegaan, dan wel bestaan zeer concrete plannen/afspraken ter besteding in het jaar 2008. Voorgesteld wordt deze reorganisatiereserve te continueren. Looptijd 31-12-2008 Programma 3 Burgerzaken. Product 003.0.01 Burgerzaken Gemeentelijke Belastingdienst GBD.001 Reserve vervanging IBS2000 Deze reserve is ingesteld bij de afdoening rekening 1997 teneinde de mogelijkheid te creëren bij tussentijdse optimalisatie van het IBS-2000 te kiezen tussen verbetering van het eigen systeem of over te gaan tot het aanschaffen van een nieuw systeem. In 2004 is verlenging van de maximale termijn met 3 jaar verkregen bij de vaststelling van het tweede concernbericht. Voorgesteld wordt reserve de jaarrekening 2007 met één jaar te verlengen omdat de apparaatslasten nog niet in beeld zijn gebracht. Vóór de behandeling van de begroting 2009 zal de belastingdienst haar apparaatslasten in beeld brengen, waarbij ook de kosten aan het IBS structureel op het juiste niveau begroot zullen worden. Looptijd 31-12-2008 Bestuursdienst BSD Verlengen looptijd bestemmingsreserve Cofinanciering Scholingsprogramma Financiële Functie In 2006 is het project ‘Scholingsprogramma Financiële Functie’ van start gegaan. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Subsidieregeling ESF-3. Het totale project was geschat op € 1.278.600, waarvan € 639.300 gesubsidieerd zou worden en € 639.300 zou worden ingebracht door de gemeente. De eigen bijdrage van de gemeente is aangewend om een bestemmingsreserve te vormen: de Bestemmingsreserve Cofinanciering Scholingsprogramma Financiële Functie. De eigen bijdrage is verhaald op de diensten. Uit deze Bestemmingsreserve zijn vooral de cursuskosten betaald. Na afloop van het project zal het restant van deze Bestemmingsreserve evenals de uiteindelijk door het Agentschap vastgestelde subsidie, aan de diensten worden terugbetaald. Eind 2007 is de stand van zaken dat de verantwoording van het project opgesteld, van een accountantsverklaring is voorzien en ingediend bij het Agentschap. Eind 2007 heeft het Agentschap de subsidie nog niet definitief vastgesteld. Voorgesteld wordt om in afwachting van de subsidievaststelling door het Agentschap, de looptijd van de Bestemmingsreserve Cofinanciering Scholingsprogramma Financiële Functie met één jaar te verlengen. Looptijd 31-12-2008

14


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 BSD Verlenging looptijd bestemmingsreserve Grote Bedrijfsvoeringssystemen De bestemmingsreserve Grote Bedrijfsvoeringssystemen is ingesteld voor meerdere projecten op het gebied van het DMS, waaronder het project Digigang. In 2007 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van Digigang. Daarbij is geconstateerd dat op een aantal punten voor de korte termijn verbeteringen nodig zijn. Derhalve is het nodig om deze reserve aan te houden tot en met het jaar 2008, om de korte termijn verbeteringen van Digigang (gedeeltelijk) te kunnen financieren. Voorgesteld wordt om de looptijd van de Bestemmingsreserve Grote Bedrijfsvoeringssystemen met één jaar te verlengen. Looptijd: 31-12-2008 Dienst Stadsbeheer DSB.012 Reserve lokaal taxikeurmerk In relatie met beleidsvoorstel DSB.012 (zie bijlage IV Bestedingsvoorstellen beleid) wordt voorgesteld wordt de maximale hoogte van de deze reserve aan te passen. Maximale hoogte € 0,5 mln Programma 17 Verkeer Product 210.2.02 Aanleg straten, wegen en pleinen Facilitaire dienst FAD Aanpassen maximale hoogte bestemmingsreserve Risicobeperkende projecten verzekering stadhuis Bij het Concernbericht 2007 heeft de Raad ingestemd met de dotatie aan de bestemmingsreserve Risicobeperkende projecten verzekering stadhuis ad € 300.000. De dotatie was bestemd voor het onderhouden van een voor de verzekeraars acceptabel programma van risicomanagement en het uitvoeren van een aantal risico beperkende projecten. Door deze dotatie wordt de maximale hoogte overschreden. Voorgesteld wordt overeenkomstig de maximale hoogte aan te passen. Maximale hoogte € 900.000 Dienst Openbare Bibliotheek DOB.004 Aanpassen maximale hoogte Reserve Spreidingsplan Bibliotheekfilialen De werkelijke dotaties en onttrekkingen aan deze reserve zijn in 2007 conform de bedragen in de begroting. Hierbij is rekening gehouden met de vertraging in de oplevering van de nieuwe vestiging Leidschenveen. Hierdoor is echter de maximale hoogte van deze reserve overschreden. Voorgesteld wordt overeenkomstig de maximale hoogte aan te passen. Maximale hoogte € 1,63 mln. DOB.005 Aanpassen maximale hoogte Reserve Inventaris en Automatisering De reserve dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de geactiveerde inventaris en automatisering. De afgelopen jaren zijn aan deze reserve bedragen gedoteerd ter dekking van de nieuwe activeringen. De maximale hoogte is echter nooit aangepast. In verband met de bestemming van deze reserve wordt voorgesteld de maximale hoogte niet van toepassing te laten zijn. Maximale hoogte nvt

15



C – OPHEFFEN RESERVES PER DIENST Raadsorganisatie Bestemmingsreserve Digitalisering historische handelingen van de raad Dienst Openbare Bibliotheek Bestemmingsreserve Viering 100 jaar BIEB Facilitaire dienst Bestemmingsreserve Onderhoud en beveiliging stadhuis Bestemmingsreserve Frictiekosten schoonmaak stadhuis Bestuursdienst Bestemmingsreserve Functioneel en technisch ontwerp digitalisering dossiers Bestemmingsreserve Bestuursadviseur Wethouder CF Bestemmingsreserve Weeskinderenproject Kenia Bestemmingsreserve Elektronische indiening bezwaarschriften Bestemmingsreserve Zoekprogramma Octopus Bestemmingsreserve Opleidingen Europese regelgeving Bestemmingsreserve Cameratoezicht en Aanpak Geweld op Straat Bestemmingsreserve BIBOB Bestemmingsreserve Nazorg crisisbeheersing Bestemmingsreserve Beleidsmedewerker tegengaan radicalisering Bestemmingsreserve Vervanging Cameratoezicht Bestemmingsreserve Beheerorganisatie Plato Bestemmingsreserve Tijdelijke vervanging archiefinspecteur Bestemmingsreserve Verbetering toegankelijkheid Haagse website Bestemmingsreserve Invoering Shared Service Salarissen en Personeelsadministratie Bestemmingsreserve Vrijval project Simba (GBD) Bestemmingsreserve Voorstellen begrotingsbehandeling 2008 (BSD) Bestemmingsreserve Concernbijdrage ICT-impuls Brandweer Bestemmingsreserve Verbindingsapparatuur C2000 Bestemmingsreserve Reorganisatie Brandweer Dienst Stedelijke Ontwikkeling Bestemmingsreserve Winkelcentrum Loosduinen Reserve Vereenvoudiging Regelgeving Bestemmingsreserve De Put (DSO) Reserve Wonen, Welzijn en Zorg Reserve Boulevard Keizerstraat/Balkon aan zee Reserve Vinex Bestemmingsreserve Binnenhof festival Bestemmingsreserve Den Haag Marketing & Events /Illuminada Bestemmingsreserve Festival Classique Bestemmingsreserve Evenementen en Culturele Festivals Bestemmingsreserve Certificering/Kwaliteitsborging DSO

16


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 D – CORRECTIE OPHEFFEN RESERVES PER DIENST Haeghe Groep De bestemmingsreserves Herinrichting Industrieel Bedrijf HGR en Frictiekosten stadhuis zijn bij het concernbericht 2007 opgeheven. Er is ten onrechte vanuit gegaan dat de middelen in 2007 volledig zouden zijn ingezet. Voorgesteld wordt om het besluit ten aanzien van de beide reserves van de Haeghe Groep terug te draaien. Beide reserves blijven gehandhaafd volgens de instelling bij het concernbericht 2006 (herinrichting industrieel bedrijf) en de jaarrekening 2006 (frictiekosten stadhuis).

17


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Behoort bij rv Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2007 en resultaatbestemming 2007, bijlage II Bijlage II

Bestedingsvoorstellen diensten

Inleiding In deze bijlage wordt ingegaan op bestedingsvoorstellen. De bestedingsvoorstellen zijn verdeeld in drie categorieën te weten: Bedrijfsvoering € 5 mln. Deze voorstellen dienen ter verbetering van de bedrijfsvoering en hebben het advies ‘instemmen’ meegekregen. Spoedeisende bestedingsvoorstellen € 8 mln. Het college heeft op 8 april 2008 een aantal bestedingsvoorstellen als spoedeisend aangemerkt. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld deze voorstellen te honoreren bij de behandeling van de jaarrekening 2007 zodat de middelen medio 2008 beschikbaar komen. De voorstellen hebben het advies ‘instemmen’ meegekregen. Beleid en overige bestedingsvoorstellen € 33 mln. Deze voorstellen zijn onderdeel van de begrotingsretraite 2009-2012. U krijgt de informatie aangeboden samen met de begrotingsstukken 2009-2012 in september 2008. Hieronder vindt u een afbeelding van bedrijfsvoeringsvoorstellen en spoedeisende voorstellen. Dienst

DSB DSB DSB DSB DSB SZW SZW SZW SZW SZW SZW HGR HGR HGR BSD BSD DOB DSO DSO DSO OCW OCW OCW OCW

Onderwerp

Bedrijfsvoering Besteding advies spoedeisend instemmen advies instemmen Integriteitsbeleid 2008-2010 200.000 Gebruikerskosten EOS 250.000 Sanering markten 140.000 Beheersysteem openbare verlichting 69.000 Den Haag Schoon 1.339.000 Ontvlechting I&A 300.000 Harmonisatie regelingen en verstrekkingen bijzondere 200.000 bijstand 350.000 Investering t.b.v. Implementatie EOS Investering t.b.v. inhaalslag en automatisering HV/VG 1.500.000 Vorming Den Haag op Maat 300.000 Ontwikkeling van een eigen vorm van kinderopvang 500.000 Vorming- en opleidingsbudget 350.000 Energievoorziening 360.000 Wachtlijstenbeheer 1.528.000 Hermes 14.000 Deelname wijkteams krachtwijken 198.000 Nieuw Bibliotheek Systeem 250.000 Inhaalslag handhaving 2.300.000 DOEN 2.000.000 Council of China’s Foreign Trade 150.000 Ontwikkeling Center of Modern Urban Studies 200.000 Projectleider krachtwijken 100.000 Workflow uitputting reserves 100.000 Workflowmanagement subsidies 300.000

Totaal

4.981.000

18

8.017.000



BESTEDINGSVOORSTELLEN BEDRIJFSVOERING € 5 MLN Dienst Stadsbeheer bedrijfsvoering € 0,659 mln DSB.005 Integriteitbeleid 2008-2010 Bedrag € 0,2 mln. Advies instemmen. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het integriteitonderzoek bij het bedrijfsonderdeel Parkeren wil de dienst voor de periode 2008-2010 een speerpunt maken van het integriteitbeleid. Door de vele taken in de openbare ruimte en de vele burgercontacten komen medewerkers veelvuldig in situaties waarin ze in verleiding kunnen worden gebracht. De nadruk van het integriteittraject zal, naast het opstellen van codes, gedragregels en risicoanalyses, liggen op de cultuur- en gedragskant die hiermee samenhangt. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Integriteitbeleid 2008-2010. Programma 22 Financiën Product 960.1.04 In- en externe leveringen DSB Maximale hoogte € 700.000 Looptijd 31-12-2011 DSB.006 Gebruikerskosten EOS Bedrag € 0,25 mln. Advies instemmen. De ervaringen bij andere diensten met de ingebruikname van EOS is dat er vanaf de start gezorgd moet worden voor goede begeleiding. Een goed gebruik van het nieuwe financiële systeem moet noodzakelijk ook leiden tot een verdere professionalisering van de financiële functie. Dit betekent dat ook in de eerste helft van 2008 extra inhuur (circa 2500 uur * € 100 = 4 fte. voor ½ jaar = € 250.000) zal plaatsvinden. Deze capaciteit zal worden ingezet bij de afronding van de dataconversie (1 fte.), bij het begeleiden van het gebruik door alle medewerkers (1 fte.) en bij de opzet van een goede interne servicedesk (1 fte.). Ook zullen interne procedures en controleprotocollen gedeeltelijk opnieuw vastgesteld moeten worden (1 fte.). Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Gebruikerskosten EOS. Programma 22 Financiën Product 960.1.04 In- en externe leveringen DSB Maximale hoogte € 250.000 Looptijd 31-12-2011 DSB.007 Sanering markten Bedrag € 0,14 mln. Advies instemmen. In 2007 is een eerste aanzet gegeven tot sanering van de markten en herinrichting Herman Costermarkt. Om hieraan verdere invulling te geven wordt voorgesteld € 0,5 mln. incidenteel voor 2008 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling/reorganisatie van Markten ten behoeve van de extra inhuur van externe in verband met aansturing en begeleiding bij ontwikkeling en reorganisatie van de Markten à € 0,14 mln. (circa 1400 uur * € 100 = 1 fte.). Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Sanering markten. Programma 12 Economie Product 310.1.01 Warenmarkten Maximale hoogte € 0,5 mln Looptijd 31-12-2011

19



DSB.008 Beheersysteem openbare verlichting Bedrag € 0,069 mln. Advies instemmen. Op 1 april 2008 is de grondroerdersregeling (wet/AMvB/Min.Reg). in werking getreden. Deze Wet verplicht eigenaren van ondergrondse infrastructuur om hun gegevens digitaal bij het Kadaster aan te leveren. Dit geldt ook voor openbare verlichtingsnet waarvan de gemeente Den Haag eigenaar is. Dit Haagse net is nog niet gedigitaliseerd. Een eerste inschatting van de kosten hiervan leidde tot een raming van € 600.000. Omdat ENECO deze digitaliseringsslag nu voor zowel het eigen net als een groot aantal gemeenten in één keer kan laten uitvoeren, kan de gemeente Den Haag hierin meelopen en worden de totale kosten voor de gemeente teruggebracht tot bijna € 200.000,-. Het nu meelopen in deze grootschalige digitaliseringslag betekent dat Den Haag tijdig aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen en dit tegen redelijk lage kosten kan realiseren.Naast de wettelijke verplichting volgens de grondroerdersregeling zijn er ook veiligheidseisen in het geding. Het toezicht op het schakelen in het openbare verlichtingsnet (de operationele installatieverantwoordelijkheid) is door de gemeente Den Haag uitbesteed aan ENECO. Deze kan deze taak alleen goed uitvoeren bij een actueel en digitaal beschikbaar kaartbeeld van dit net. Dit is nu niet voorhanden. Kostenraming Werkzaamheden Updaten van het Den Haag Openbare Verlichting deel in ENECO GIS Verwerken van de aansluitschetsen 35 dozen revisie achterstand Verwerken van de nummerlijsten Aanpassing ENECO GIS ten behoeve van eigendomsregistratie Gem. Den Haag Begeleiding IBDH Gem. Den Haag Totaal

Bedrag (ex BTW) € 93.750 € 57.500 € 5.000 € 18.750 € 22.000 € 197.000

Bij de jaarrekening 2006 is hiervoor een reserve gevormd van € 128.000 en is DSB in 2007 begonnen met het actualiseren van het kabelbestand van het openbare verlichtingsnetwerk. Voorstel is om voor het voltooien van het project nog € 0,069 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve HOD systeem en daarmee ook de maximale hoogte en looptijd aan te passen. Programma 11 Leefbaarheid Product 210.4.01 Openbare verlichting Maximale hoogte € 200.000 Looptijd 31-12-2009

20


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten bedrijfsvoering € 2,45 mln. SZW.001 Ontvlechting I&A Bedrag € 0,3 mln. Advies instemmen. De afdeling I&A is/wordt opgesplitst in drie delen: WiGo4IT, Shared service center automatisering en de afdeling Informatiemanagement. Het gevraagde bedrag zal volledig worden gebruikt voor personeelskosten. Om een en ander goed te begeleiden en te vormen is tijdelijke inhuur nodig van personeel. Deze inhuur betreft inzet van projectleiders en ondersteuners ten behoeve van activiteiten als vormgeven van een nieuwe afdeling Informatiemanagement, vorm geven samenwerkingsrelaties tussen de drie opgesplitste delen, het maken nieuwe functieomschrijvingen en een transitieplan Shared Servicecentrum Automatisering. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Ontvlechting I&A. Programma Werk en Inkomen Product 610.0.01 Algemene bijstandsverlening Maximale hoogte € 0,3 mln Looptijd 31-12-2010 SZW.003 Investering t.b.v. Implementatie EOS Bedrag € 0,35 mln. Advies instemmen. Door het programmabureau EOS is een urenbegroting opgesteld voor de implementatie van EOS bij de dienst SZW. Voor de inhuur van consultants ten behoeve van de implementatie van EOS is een bedrag van € 600.000,- nodig. Door het programma (door BSD) wordt een bedrag van € 250.000,- bijgedragen, zodat SZW per saldo € 350.000,- zou moeten gaan financieren. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Investeringen ten behoeve van implementatie EOS Programma Werk en Inkomen Product 610.0.01 Algemene bijstandsverlening Maximale hoogte € 0,35 mln Looptijd 31-12-2010 SZW.007 Investering t.b.v. inhaalslag en automatisering HV/VG Bedrag € 1,5 mln. Advies instemmen. Per 1 januari 2009 wordt de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen van kracht. Dit betekent dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beslissing op aanvragen genomen dient te worden. Indien de gemeente niet binnen deze termijn beslist kan de burger een procedure starten waarbij de gemeente een groot financieel risico loopt. Het risico dat de gemeente hierbij loopt is aanzienlijk gezien de grote aantallen aanvragen die bij de dienst binnen komen. De werkvoorraad eind 2007 betreft 1700 aanvragen VG. Om een optimale start te kunnen maken bij de aanvang van de Wet Dwangsom moet de werkvoorraad dusdanig laag zijn zodat nieuwe aanvragen binnen de wettelijke termijn afgedaan kunnen worden. Om deze werkvoorraad terug te brengen is (tijdelijk) extra inzet van personeel nodig. Om de werkvoorraad op peil te kunnen houden is naast de extra inzet van personeel, een terugvorderingsmodule benodigd. Dit voorkomt dat in de toekomst wederom inhaalslagen benodigd zijn. Daarnaast dient er een verbetering plaats te vinden in de vastlegging van gegevens. Hierdoor kunnen levertijden en wettelijke termijnen beter bewaakt worden. Verder zijn extra middelen nodig voor de extra inzet van personeel voor de controle van de facturen van Welzorg, zodat wordt voorkomen dat er in de toekomst opnieuw problemen ontstaan. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan drie nieuw te openen bestemmingsreserves

21


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Bestemmingsreserve Investering t.b.v. inhaalslag en automatisering huishoudelijke verzorging Programma Maatschappelijke Ondersteuning Product 622.0.01 Huishoudelijke Verzorging Maximale hoogte € 0,75 mln Looptijd 31-12-2010 Bestemmingsreserve Investering t.b.v. inhaalslag en automatisering vervoersvoorziening gehandicapten Programma Maatschappelijke Ondersteuning Product 652.0.01 Vervoersvoorzieningen gehandicapten Maximale hoogte € 0,5 mln Looptijd 31-12-2010 Bestemmingsreserve Investering t.b.v. inhaalslag en automatisering woonvoorziening gehandicapten Programma Maatschappelijke Ondersteuning Product 652.1.01 Woonvoorzieningen gehandicapten Maximale hoogte € 0,25 mln Looptijd 31-12-2010 SZW.009 Vorming Den Haag op Maat Bedrag € 0,3 mln. Advies instemmen. Om versnippering van taken te voorkomen is besloten tot de oprichting van een centraal bedrijfsbureau dat de verschillende afdelingen ondersteuning biedt op de volgende terreinen: financieel beheer, kwaliteitsmanagement (eenheid in uitvoering, kwaliteitsborging), managementinformatie en contractbeheer. Bij Huishoudelijke verzorging, Voorzieningen gehandicapten en inburgering hebben we met verschillende contractpartners te maken. In de jaarrekening heeft SZW een bedrijfsvoeringsrisico opgenomen in verband met afhandeling van de eindafrekening bevoorschotting CAK. Door de komst van een centraal loket zal het risico beter beheersbaar worden. Hiervoor zal een speciaal team voor contractbeheer opgericht worden. Het benodigde bedrag van € 0,3 miljoen zal o.a. gebruikt worden voor training en opleiding, stroomlijnen van werkprocessen, digitalisering van werkinstructies en voor verbouwing en inrichting. Voorgesteld wordt nieuwe reserves te openen. Bestemmingsreserve Huishoudelijke Verzorging Den Haag op Maat Programma Maatschappelijke Ondersteuning Product 622.0.01 Huishoudelijke Verzorging Maximale hoogte € 0,2 mln Looptijd 31-12-2010 Bestemmingsreserve Vervoersvoorzieningen gehandicapten Den Haag op Maat Programma Maatschappelijke Ondersteuning Product 652.0.01 Vervoersvoorzieningen gehandicapten Maximale hoogte € 0,1 mln Looptijd 31-12-2010

22



Haeghe Groep bedrijfsvoering € 0,71 mln. HGR.001 Energievoorziening nieuwbouw kwekerij Haegheflor Bedrag € 0,360 mln. Advies instemmen. Tijdens de nieuwbouw van de kwekerij doet zich de mogelijkheid voor om gelijktijdig met de buurttuinder te investeren in een eigen energievoorziening. Het warmteoverschot uit de warmtekrachtcentrale van de buurtuinder kan aan Haegheflor geleverd worden. Met de eenmalige investering is voor de Haeghe Groep een bedrag van € 360.000 gemoeid. De investering bestaat uit het plaatsen van buffertanks, expansievat, warmtewisselaar en isolatie. Door de investering is Haegheflor in de toekomst minder vatbaar voor prijsstijgingen in de energiemarkt wat de concurrentiepositie van Haegheflor in de moeilijke kamerplantenmarkt ten goede komt. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Energievoorziening nieuwbouw Haegheflor Programma 8 Werk en inkomen Product 611.1.01 Sociale werkvoorziening Maximale hoogte € 0,360 mln Looptijd 31-12-2010 HGR.002 Vorming- en opleidingsbudget Bedrag € 0,350 mln. Advies instemmen. Jaarlijks budgetteert de Haeghe Groep ook de middelen voor vorming- en opleiding van medewerkers. Binnen de sluitende begroting van 2008, is hiervoor – evenals in 2007 - een bedrag van € 650.000 gebudgetteerd. Op een salarissom van in totaal (SW en ambtenaren) € 68 miljoen komt dit opleidingsbudget uit op 1% van de loonsom. Het streven van de gemeente is om jaarlijks 2% van de loonsom te reserveren voor vorming en opleiding. Vandaar dat voorgesteld wordt om een deel van het dienstvoordeel aan te wenden voor een extra impuls van € 350.000 voor de vorming en opleiding van de Haeghe Groep. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Vorming en opleiding HGR Programma 8 Werk en inkomen Product 611.1.01 Sociale werkvoorziening Maximale hoogte € 0,35 mln Looptijd 31-12-2010

23



Bestuursdienst bedrijfsvoering € 0,212 mln BSD.04 Bestedingsvoorstel Hermes Bedrag: € 0,014 mln. Advies instemmen. In 2007 is het systeem Hermes ontwikkeld. Met dit systeem worden dossiers met betrekking tot bezwaar en beroepsschriften geregistreerd bij de concernafdeling Juridische Zaken (JZ) van de BSD. Met dit systeem is JZ optimaal in staat om op digitale wijze de operationele dossiers te registreren en de tijdige afhandeling van deze dossiers te bewaken. De kosten voor de ontwikkeling van Hermes vallen uiteen in éénmalige kosten en structurele kosten. De laatste component is verdisconteerd in het uurtarief dat JZ doorberekend aan de diensten die een beroep doen op de deskundigheid van JZ bij juridische kwesties. De eenmalige kosten betreffen het eerste half jaar 2008 in stand houden van een ontwikkel-, testen acceptatieomgeving door het IDC. Derhalve worden deze kosten van € 0,014 vanwege het incidentele karakter niet doorberekend in de tarieven. Voorgesteld wordt de eenmalige kosten van het project Hermes in 2008 voor € 0,014 miljoen te dekken uit het dienstresultaat 2007 en hiervoor een bestemmingsreserve Hermes in te stellen. Looptijd 31-12-2008 Maximale hoogte € 0,014 mln Programma 2 Bestuur / College Product 002.1.03 Bestuursondersteuning Raad College van B&W BSD.05 Bestedingsvoorstel deelname wijkteams Krachtwijken Bedrag: € 0,198 mln. Advies instemmen. Voor de realisatie van de prachtwijken zijn zogenaamde wijkteams ingesteld, deze wijkteams zorgen voor de regie van de gemeentelijke inzet in de door het kabinet aangewezen achtergebleven wijken, om deze om te vormen tot prachtwijken. Deze omvorming zal plaatsvinden met inzet vanuit het Rijk, gemeente en corporaties. De wijkteams worden daarvoor samengesteld uit de betrokken diensten van de gemeente, waaronder ook de BSD. De deelname vanuit de BSD aan de wijkteams zal plaatsvinden via de inzet van twee daarvoor vrijgestelde medewerkers voor een periode van 1,5 jaar. Voor de dekking van de kosten van deze twee vrijgemaakt leden van de wijkteams is geen ruimte in de begroting 2008/2009. Voorgesteld wordt de kosten van de deelname vanuit de BSD aan de wijkteams Krachtwijken in 2008 en 2009 voor € 0,198 miljoen te dekken uit het dienstresultaat 2007 van de BSD en hiervoor een bestemmingsreserve Krachtwijken in te stellen. Looptijd 31-12-2009 Maximale hoogte € 0,198 mln Programma 2 Bestuur / College Product 002.1.05 Coördinatie Grotestedenbeleid

24


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Dienst Openbare Bibliotheek bedrijfsvoering € 0,25 mln DOB.01 Nieuw Bibliotheek Systeem (NBS) Bedrag: € 0,250 mln. Advies instemmen. De directies van Bibliotheek Rotterdam (BR) en de DOB hebben in 2006 het initiatief genomen om gezamenlijk een traject voor een Nieuw Bibliotheek Systeem (NBS) te starten. Het bibliotheekautomatiseringssysteem is het kernsysteem van elke bibliotheek en ondersteunt de belangrijkste bedrijfsprocessen, zoals circulatie van objecten, leneradministratie en ontsluiting van de collectie. Uit onderzoek is gebleken dat door samenwerking meerwaarde te behalen is: Kostenvermindering: Door afstemming of gezamenlijk inrichten van functioneel en technisch beheer moet efficiëntievoordeel behaald worden. Innovatie: De vernieuwing van NBS moet zorgen voor een kwaliteitsslag in de informatie-architectuur. Dit als middel om tot innovatie te komen. De belangrijkste drijfveer daarbij is dat de bibliotheken sneller willen kunnen inspelen op veranderingen in de eisen die aan NBS gesteld worden: sneller verbindingen aangaan met andere systemen voor productvernieuwing, de binding met de klant versterken door persoonlijke communicatie op maat (koppeling met een relatiebeheersysteem). Sterkere positie naar leveranciers: Door samenwerking ontstaat schaalvergroting die de onderhandeling met de leverancier versterkt. Bundeling van kennis en kwaliteit: Door (nieuwe) bedrijfsprocessen en aanvullende dienstverlening op elkaar af te stemmen en gezamenlijk in te richten ontstaat deling van kennis en kunde. Naar verwachting kan in de loop van 2008 met het aanbestedingentraject worden aangevangen. Het zal duidelijk zijn dat voor het gehele traject, dus van de aanbesteding tot en met het operationeel zijn van het systeem (incl. eenmalige implementatie- en inrichtingskosten), eenmalig extra kosten gemaakt moeten worden. Een globale raming komt uit op een benodigd incidenteel bedrag van € 0,250 miljoen. Voorgesteld wordt de benodigde middelen te reserveren uit het positieve dienstresultaat 2007 en hiervoor een bestemmingsreserve te openen. Looptijd 31-12-2010 Maximale hoogte € 0,250 mln Programma: 5 Cultuur en Media Product: 510.0.01 Openbare Bibliotheek

25


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn bedrijfsvoering € 0,7 mln OCW.003 Ontwikkeling Center of Urban Studies Bedrag € 0,2 mln. Advies instemmen. Het 'Center of Modern Urban Studies' als onderdeel van de Campus zal op verzoek en in opdracht van de gemeente onderzoek verrichten en gemeentelijke en/of stadsprojecten begeleiden om een beter begrip te krijgen van de sociaal-culturele processen in de stad en de wijze waarop de gemeente zich kan/moet positioneren en handelen richting de maatschappelijke partners. Ter financiering van deze opdrachten ten faveure van de gemeente als geheel en de dienst OCW in het bijzonder is een extra onderzoeksbudget ad € 0,2 miljoen voor vier jaar nodig. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Ontwikkeling Center of Urban Studies. Dit project is besproken in de beheerraad OCW. Met instemming van de beheerraad is OCW vanaf 2008 een verplichting aangegaan. Looptijd 31-12-2010 Maximale hoogte € 0,2 mln Programma 22 Financiën Product 960.1.03 Interne/externe leveringen (OCW) OCW.004 Projectleider krachtwijken Bedrag € 0,1 mln. Advies instemmen. Voor de coördinatie binnen OCW van de uitvoering van projecten in het kader van de krachtwijken is de extra inzet van een projectleider nodig. OCW heeft onvoldoende capaciteit om dit binnen de huidige formatie op adequate wijze op te vangen. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Projectleider krachtwijken Looptijd 31-12-2008 Maximale hoogte € 0,1 mln Programma 22 Financiën Product 960.1.03 Interne/externe leveringen (OCW) OCW.005 Workflow system reserves Bedrag € 0.1 mln. Advies instemmen. Om betere informatie voorhanden te krijgen over de uitnutting van de reserves en de rijksvoorzieningen zal een workflow systeem worden ontwikkeld. Hiermede wordt invulling gegeven aan de wens die zowel bij de rekeningencommissie als binnen de dienst leeft. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan een nieuw te openen bestemmingsreserve Workflow systeem reserves. Looptijd 31-12-2010 Maximale hoogte € 0,1 mln Programma 22 Financiën Product 960.1.03 Interne/externe leveringen (OCW)

26



OCW.006 Workflowmanagement subsidies Bedrag € 0,3 mln. Advies instemmen. Na instemming van de beheerraad is in 2006 een start gemaakt met het opzetten van workflowmanagement subsidies als noodzaak voor de bedrijfsvoering. In 2007 is deze workflow geïmplementeerd binnen de sector Welzijn. In 2008 en 2009 zal deze workflow met de naam ABBA verder worden uitgerold naar de andere sectoren. Het proces omvat de inrichting en doorontwikkeling van een aantal systemen: workflowmanagementsysteem, documentmanagementsysteem, onderlinge koppelingen, koppelingen met financieel systeem EOS en relatiebeheersysteem RBS en koppeling met Office suite en scanconfiguratie voor het digitaliseren van papieren aanvragen; verder zal ABBA worden ontsloten via een beveiligde geaudite internetomgeving voor de Hagenaar en Haagse instellingen. Consultants van derden zullen zich bezighouden met het inrichten, testen en upgraden van het geïntegreerde informatiesysteem ABBA, en het intensief trainen en begeleiden van eindgebruikers en functioneel beheer. Voorgesteld wordt het bedrag te doteren aan de bestaande bestemmingsreserve Work Flow Managementsysteem en de looptijd en hoogte overeenkomstig aan te passen. Looptijd 31-12-2009 Maximale hoogte € 0,5 mln

27


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 BESTEDINGSVOORSTELLEN MET SPOEDEISEND KARAKTER € 8 MLN De categorie spoedeisend is toegevoegd aan de bestedingsvoorstellen. Samen met de categorie bedrijfsvoering wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen. Hieronder volgt een toelichting op de spoedeisende bestedingsvoorstellen. Dienst Stadsbeheer € 1,339 mln DSB.011 Den Haag Schoon Bedrag € 1,339 mln. Advies instemmen. Deze middelen worden gebruikt voor spoedeisende zaken zoals de gevolgen van het rookverbod en de opgeblazen vuilnisbakken tijdens oud en nieuw. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te openen reserve. Reserve Den Haag Schoon Programma 11 Leefbaarheid Product 721.0.01 Afvalverwijdering Maximale hoogte € 1,4 mln Looptijd 31-12-2009 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten € 0,7 mln SZW.006 Ontwikkeling van een nieuwe vorm van kinderopvang door de Dienst SZW. Bedrag € 0,5 mln. Advies instemmen. De Dienst SZW heeft te kampen met een tekort aan capaciteit kinderopvang. Door dit tekort wordt de start van reïntegratietrajecten en inburgeringstrajecten vertraagd. Dit werkt zeer slecht uit naar de beeldvorming over slagvaardigheid van de gemeente bij de betrokken burger. Marktpartijen voor kinderopvang in Den Haag zijn niet bereid specifieke kinderopvang voor reïntegratiekandidaten en inburgeraars te bieden of doen dat tegen onaantrekkelijke tarieven. De dienst SZW wil daarom een nieuwe vorm van kinderopvang ontwikkelen. Met de gevraagde middelen worden de onderzoekskosten bekostigd (€ 0,05 miljoen) alsmede de benodigde investeringskosten en meerkosten van exploitatie (€ 0,450 miljoen). In de loop van het eerste jaar zullen de meerkosten van deze voorziening middels optimalisering van onder andere roostering van de opvang en de trajecten teruggedrongen worden tot een niveau dat bekostigd kan worden uit de Wet Kinderopvang en het Participatiefonds. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te vormen reserve Kinderopvang. Programma 8 Werk en Inkomen Product 650.0.02 Kinderopvang Maximale hoogte € 0,5 mln Looptijd 31-12-2009

28


Gewijzigde tekst raadsvoorstel Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming 2007 RIS154292_03-JUL-2008 SZW.005 Harmonisatie regelingen en verstrekkingen bijzondere bijstand Bedrag € 0,2 miljoen Advies instemmen De dienst SZW voert een groot scala aan minimaregelingen en verstrekkingen uit, elk met een eigen werkproces en eigen procedures. Interne harmonisatie en stroomlijning van deze processen en procedures is wenselijk om de administratieve afhandeling van alle regelingen en verstrekkingen op peil te houden. Het gevraagde bedrag van € 0,2 miljoen is benodigd voor de inhuur van personeel voor het geven van voorlichting, drukkosten van folders en overige marketingkosten. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te vormen reserve Harmonisatie regelingen en verstrekkingen bijzondere bijstand. Programma Werk en Inkomen Product 612.0.01 Gemeentelijk Minimabeleid Maximale hoogte € 0,2 mln Looptijd 31-12-2009 Haeghe Groep € 1,528 miljoen HGR.003 Wachtlijstbeheer Bedrag € 1,528 mln. Advies instemmen. Op de wachtlijst staan de personen die door het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) geïndiceerd zijn en bericht hebben ontvangen dat zij voor een baan in de sociale werkvoorziening in aanmerking komen. De wachtlijst is in 2007 opgelopen van 400 naar 500 personen. Als Haeghe Groep is het noodzakelijk om meer grip te krijgen op het wachtlijstbeheer, door adequaat te kunnen reageren op deze ontwikkelingen. Doelstelling is om de wachtlijst beheersbaar te houden. Door gebruik te maken van de cofinancieringsmogelijkheden die het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen) en de WWB (Wet Werk en Bijstand) bieden en het grote aanbod van werk in de dienstverlening (vooral groen, schoonmaak en begeleid werken) zijn er momenteel goede randvoorwaarden om extra werk te genereren. Hierdoor kan de Haeghe Groep een snellere doorstroming nastreven dan voorheen. Dit extra werk levert ook extra omzet voor de Haeghe Groep op. Deze extra omzet kan weer ingezet worden op extra werkgelegenheid. In 2007 is de wachtlijst tot toetreding in de SW is opgelopen van 300 naar 500 personen. Met een jaarlijkse instroom van rond de 100 ontstaat een ongewenst lange wachttijd. De hogere gerealiseerde opbrengsten van de Haeghe Groep in 2007 bieden een prachtige mogelijkheid om de wachtlijsten aan te pakken. Indien de gemeente wacht met het inzetten van het geld tot na de begrotingsbehandeling 2009, laat zij een prachtige kans voorbij gaan. Juist nu er veel werk is, kan worden ingespeeld op die vraag. Vandaar dat het voorstel voor het aanpakken van de wachtlijst betrokken wordt bij de resultaatverdeling over 2007. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te openen reserve. Reserve Wachtlijstbeheer Programma 8. Werk en inkomen Product 611.1.01 Sociale werkvoorziening Maximale hoogte € 1,528 mln Looptijd 31-12-2009

29



Dienst Stedelijke Ontwikkeling € 4,45 mln Project inhaalslag handhaving Bedrag € 2,3 mln. Advies instemmen. Het project Inhaalslag Handhaving levert een belangrijke bijdrage aan veilige wijken. Uit de resultaten blijkt dat door integrale controle van panden de leefbaarheid van de wijk aanzienlijk verbetert. In het college akkoord is opgenomen dat het project Inhaalslag Handhaving na afronding in Laak, zal worden voortgezet in het Centrum (per 1 januari 2009). Met voortzetting van de inhaalslag in nieuwe wijken wordt een waterbed-effect voorkomen. De daarbij behorende middelen zijn echter (nog) niet beschikbaar gesteld. Aangezien de tijd gaat dringen (de financiering van het project stopt per 1 januari 2009), wordt voorgesteld bij het rekeningresultaat € 2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de inhaalslag in Centrum en deze middelen te doteren aan bestaande reserve intensivering handhaving. In de bestaande reserve zit er € 3,2 miljoen voor de aanpak in Laak in 2008. De maximale hoogte van de reserve wordt bijgesteld naar € 5,5 miljoen. Tevens dienen overeenkomstig de maximale hoogte en looptijd van de reserve te worden aangepast. Looptijd 31-12-2009. Maximale hoogte € 5,5 mln Dit bestedingsvoorstel heeft alleen betrekking op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en niet andere gemeentelijke diensten waaronder Dienst Stadsbeheer. CCFT congres Bedrag € 0,15 mln. Advies instemmen. Op 3 maart jl. heeft in Beijing (China) overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), de gemeente Den Haag (wethouder Kool en ambtenaren) en het Europe China Trade Centre (ECTC). Onderwerp van het overleg was het organiseren van het jaarlijkse congres van de Council of China’s Foreign Trade (CCFT) in Den Haag op 28 en 29 oktober a.s. De CCFT is een organisatie die direct onder de CCPIT valt. De CCPIT is de gezaghebbende organisatie van het ministerie van Handel (Mofcom) die over internationale handel gaat. Een van de functies van de CCFT is het vervullen van een brugfunctie voor Chinese bedrijven en organisaties en bedrijven over de hele wereld. Van het overleg is een verslag gemaakt dat als bijlage is bijgevoegd. Normaal vinden de vergaderingen van de CCFT plaats in China. In 2005 was er voor het eerst een vergadering van de CCFT buiten de grenzen van China te weten in Maleisië. Vervolgens waren de vergaderingen in 2006 in Xi’an (China) en in 2007 in Macao. Het is de bedoeling zoals hierboven reeds aangegeven dat de jaarvergadering van de CCFT in 2008 in Den Haag gaat plaatsvinden. Op de eerste dag kan de reguliere jaarvergadering plaatsvinden en op de tweede dag is een themacongres gepland waarbij een ontmoeting kan plaatsvinden met bedrijven uit heel Europa. Als het congres een succes wordt, is dit een uitstekende promotie voor de stad Den Haag. Het kan zelfs betekenen dat het congres elk jaar in Den Haag gaat plaatsvinden. Het is evident dat deze ontwikkeling goed is voor de economie van de stad: hotelbezetting, uitgaven congresgangers, horeca etc. Den Haag heeft in 2007 in China al een prijs gewonnen als de beste stad om te investeren. Op dit moment is een taskforce gevormd om het project CCFT congres in goede banen te leiden. Een congresbureau zal worden ingehuurd. Het benodigde budget voor het congres is circa € 150.000,-. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te openen reserve CCFT Programma 12 Economie 050.0.10 Adequate (transparante en snelle) dienstverlening van de gemeente Looptijd 31-12-2009 Maximale hoogte € 0,15 mln

30



Doen Bedrag € 2 mln. Advies instemmen. Nu de eerste leerervaringen ten aanzien van de jaarrekening 2007 naar voren komen, is het steeds duidelijker dat in 2008 veel extra capaciteit nodig is om alle ontwikkelde verbetervoorstellen uit het programma 'DOEN' ten aanzien van het financieel beheer uit te voeren en er voor te zorgen dat het financieel beheer geborgd wordt. In het jaar 2008 moeten immers niet alleen alle resterende onzekerheden en fouten opgelost worden die van invloed zijn op het resultaat van de jaarrekening 2008, ook moeten structurele verbeteringen zichtbaar worden zoals het verbeteren van de informatievoorziening. In voortgangsrapportages 'DOEN' is aangegeven dat capaciteit zowel in termen van kwaliteit als kwantiteit een risico is. Om er voor te zorgen dat dit risico niet leidt tot vertraging bij het realiseren van de verbeteringen is het nu noodzakelijk een groot bedrag vrij te maken om onontkoombare externe inhuur mogelijk te maken. Bij externe inhuur moet dan gedacht worden aan zowel 'handjes' om bijvoorbeeld bestedingen van SV en ISV bestedingen op orde te krijgen, maar ook is de inzet van experts nodig om te zorgen dat EOS en de projectadministratie ingeregeld en gebord worden. Eigenlijk geldt dat voor het uitrollen van vrijwel alle 'DOEN' projecten extra externe inhuur noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen. Externe inhuur kost al gauw € 150.000 per fte op jaarbasis. Gezien de samenstelling van het aantal projecten en het totale uit te voeren programma in 2008 gaat het in totaal om een forse onontkoombare extra tijdelijke capaciteit. De inschatting die op dit moment gemaakt kan worden is dat er naast de aanwezig middelen voor 'DOEN' in 2008 (€ 1 mln) additioneel € 5 mln nodig is. Dit bedrag zal op basis van het rapport van de GAD over de jaarrekening 2007 nog nader onderbouwd worden iom GAD en Fin. Indicatief kan alvast het volgende aangegeven worden: het subsidiebureau kost al € 0,5mln, bij het bedrijfsbureau HOB is momenteel 24 fte werkzaam terwijl de bezetting slechts 14 fte is. Ook bij de andere bedrijfsbureaus en bij FSC zal extra capaciteit nodig zijn. De besteding van deze middelen zal gebeuren in overleg met de directie Financiën. De portefeuillehouder zal het college nog inzicht bieden of en zo ja hoe de € 2 miljoen zal worden ingezet. Wegens het spoedeisende karakter wordt voorgesteld dit bestedingsvoorstel te honoreren bij de jaarrekening 2007 en deze middelen te doteren aan een nieuw te openen reserve programma Doen. Programma Financiën Product 050.026 Maximale € 2 mln Looptijd 31-12-2009

31

Voorstel van het college inzake vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2007 en resultaatbestemming 2007

Recommend Documents