3. ATEFÜ Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 11-ei ülésére

3. ATEFÜ Kft. 2016. évi üzleti terve

2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére

3. napirend Tárgya:

A TEFÜ Kft. 2016. évi üzleti terve.

Előadó:

Telek Tamás ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. február 4.

Margruber János jegyző

1

3. A TEFÜ Kft. 2016. évi üzleti terve _______________________________________________________________________________________________________________ 2016. február 11.

MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT.

2016. évi üzleti terv Készítette: Telek Tamás ügyvezető

Társaság neve Jogi forma Székhely

Maglódi TEFÜ (Településfejlesztő és Üzemeltető) Nonprofit Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság 2234 Maglód, Fő u. 12.

Telefonszám

06-29-327-222

Fax

06-29-325-119

E-mail Ügyvezető A tevékenység megkezdésének időpontja cégjegyzékszám adószám KSH szám Számlavezető bank Törzstőke Adózás rendje

[email protected] Telek Tamás Mihály 2003. július 1. (jogelőd) 13-09-125556 21811025-2-13 21811025-6820-571-13 OTP Bank Nyrt. (monori fiók) 3.000.000 Ft Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenységet végző, egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre.

  2234 Maglód, Fő u. 12.

2

 06(29)327-222

 06(29)325-119

 [email protected]


MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. 2016. évi tervezett bevételek (Ft)

Közszolgáltatói tevékenység bevételei 1. Lakossági hulladékszállítás - saját bevétel kommunális hulladékszállításból - konténeres hulladékszállítás bevétele - szelektív gyűjtés bevétele - Önkormányzati kompenzáció (útalap-hozzájárulásból) 2016. évi rész

93.500.000 5.500.000 3.500.000 738.000

Egyéb tevékenységek, támogatások bevétele 2. Kft. saját tervezett bevétele (munkaerő, -eszközök kiadása, bérbeadása) 3. Önkormányzat által megrendelt szoc. szolgáltatás ellenértéke 4. Volt szemétbánya rekultiváció- vállalkozási megállapodások 5. Egyéb, tervezett vállalkozói tevékenység utáni bevétel (Utak, parkolók felszíni takarítása, fűkaszálás, tereprendezés stb.) 6. Városi temető fenntartása Saját bevétel (sírhely megváltás, hozzájárulás, egyéb díjak) 7. Önkormányzat (Fenntartó) részéről tervezett finanszírozás: a) Önkormányzati általános támogatás (ellátmány munkabérek, bérjárulékok, cafetéria részbeni finanszírozása céljából) b) Közvilágítás–karbantartás éves díjának finanszírozása c) Útfelújítási, közterület-felújítási és -karbantartási tevékenységek támogatása d) Zöldterület-felújítás és -karbantartás támogatása e) Közterületi játszóterek felújításának támogatása f) Támogatás áfa-fizetési kötelezettség kompenzálására g) Közintézmények, egyházak szemétszállítási díjainak kompenzálása Fenntartó részéről tervezett támogatások összesen

4.500.000 4.000.000

40.200.000 3.100.000 35.000.000 0 0 0 1.700.000 80.000.000 199.738.000

Összesen:

  2234 Maglód, Fő u. 12.

500.000 2.500.000 5.000.000

3

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. 2016. évi tervezett ráfordítások (Ft) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS (közszolgáltatói tevékenység) 1. Kommunális (lakossági) hulladékszállítás 51 anyagköltség 12.700.000 18.500.000 1.500.000 23.000.000 1.200.000 6.300.000 0 1.100.000 45.000.000

52 igénybe vett szolgáltatások költségei 53 egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 448 pénzügyi lízing 814 eladott áru beszerzési értéke 815 közvetített szolgáltatások

109.400.000

összesen: 2. Konténeres hulladékszállítás (vállalkozási tevékenység) 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások 53 egyéb szolgáltatások

600.000 818.000 120.000 2.000.000 96.000 650.000

54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok összesen:

4.284.000

EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 3. Közutak, parkolók tisztítása, karbantartása, útfelújítás 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 53 egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok

2.800.000 35.000.000 200.000 6.400.000 384.000 1.584.000

összesen:

46.368.000

4. Parkok, közterületek karbantartása, kertészeti tevékenység

  2234 Maglód, Fő u. 12.

4

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások

2.000.000 2.600.000

54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok

5.100.000 288.000 1.305.000 11.293.000

összesen:

5.

Kft. irodahelyiségei (adminisztráció, ügyfélszolgálat)

51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 53 egyéb szolgáltatások költségei 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok

838.000 1.900.000 900.000 2.000.000 75.000 600.000 6.313.000

összesen: 6. Karbantartó műhely (Katona József u. 3.) 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 53. egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 55 személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok

2.000.000 500.000 0 1.900.000 96.000 550.000 5.046.000

összesen: 7. Városi temető fenntartása, karbantartása

600.000 100.000 0 2.200.000 96.000 634.000

51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 53 egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok

3.630.000

összesen:

8. Volt szemétbánya rekultivációs tev. (műszaki tárolóhely)

  2234 Maglód, Fő u. 12.

5

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. 51 anyagköltség 250.000 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 54 bérköltség 55 személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok

5.500.000 2.000.000 96.000 358.000

összesen:

8.204.000

Egyéb tervezett költségek: 9.

Közvilágítás-karbantartási szerződés

52 igénybe vett szolgáltatások költségei 3.100.000 3.100.000

összesen: 10. Önkormányzat által megrendelt és finanszírozott egyéb tevékenységek 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolgáltatások költségei 814 eladott áru beszerzési értéke

0 0 2.100.000

összesen:

2.100.000

______________________________________________________ Tervezett költségek összesen:

  2234 Maglód, Fő u. 12.

___________________ ___ 199.738.000

6

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. Létszám A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 2016-re tervezett létszáma és szakmai elosztása

Irodai (adminisztratív) tevékenységek Ügyvezető igazgató Számlázó /pénzügyi asszisztens Kézbesítő /egyéb irodai alkalmazott

1 fő 1 fő 1 fő (6 órás) + 1 fő (4 órás)

Házipénztáros/munkaügyi asszisztens

1 fő

Összesen:

5 fő

Operatív csoport (műszaki létszám) Műszaki csoportvezető (nehézgépkezelő) Tehergépkocsivezető Egyéb gépkezelő (asztalos szakm.) Lakatos karbantartó Gondnok Köztisztasági foglalkoztatott Közterületi karbantartó Kertész technikus

1 fő 4 fő 1 fő 1 fő 1 fő 5 fő (+ 1 fő tervezett) 1 fő (+ 2 fő tervezett) 1 fő

Telepőr

1 fő (6 órás)

Összesen:

16 fő (+ 3 fő tervezett)

Állományi foglalkoztatás összesen:

  2234 Maglód, Fő u. 12.

21 fő + 3 fő tervezett

7

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! Az Önkormányzat Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-jének 2016-ös üzleti tervét a korábbi évek üzleti terveihez hasonlóan (munkaszámok/költséghelyek megadásával) készítettem. Főbb szempontok az előzőekben egyeztetettek szerint: a 2015-ös év főkönyvi adatai alapján történő kiadástervezés (a munkabérek és közterhek tekintetében is), plusz 8000 Ft/hó/fő személyi juttatás (cafetéria) tervezésének figyelembevételével. Közfeladataink számát és a feladatok mennyiségét tekintve a tavalyi és a 2016-ös évben nem számoltam feladatkör-bővüléssel. – Legfőbb költségeink ettől függetlenül a fő profilunk, a kommunális hulladékszállítás mint közszolgáltatói tevékenység vonatkozásában, a törvényi változások miatt 2014-ben jelentősen emelkedtek, ezért a 2016-os üzleti tervben ezek további csökkentését, az e feladatkörből származó bevételek további növelését számszerűleg is feltüntetem az üzleti tervben. – A lerakói díj határozott időre történő további csökkentése elsődleges cél, valamint a bevételi oldal növekedése a kibocsátott hulladékszállítási számlák számának növelésével lehetséges, ezért (az Önkormányzat közreműködésével) a nem-szerződött ügyfeleinket felderítjük, és a díjköteles közszolgáltatás szabályos igénybevételére szólítjuk fel. – Ezen felül, a szelektív gyűjtésből származó lehetséges bevételt anyagfajtánként realizáljuk, a gyűjtési rendszert egyelőre változatlan formában működtetve. (Mindettől függetlenül, a kintlévőség-kezelést változatlan formában kívánjuk folytatni, amennyiben ezt a törvényi lehetőségek a Közszolgáltató hatáskörében hagyják.) Személyi állományunk létszáma az üzleti terv szerint ez évben jelentősen nem változik (az ügyvezetővel együtt 21 fő + 3 fő tervezett), viszont ezek - jelenleg - nem feltétlenül betöltött munkakörök. - Az előző évekhez képest jelentősebb személyi változásokkal számolunk, de a személyi létszám megtartása a betöltendő feladatkörök mennyiségét tekintve elengedhetetlen, sőt inkább a létszámbővítés lenne az optimális megoldás, közfeladataink folyamatos ellátása céljából. Bevételeink tervezése tehát a (részben vagy teljes mértékben) megvalósítható bevételekkel, a realizálható forráslehetőségek alapján, valamint a kibocsátandó hulladékkezelési számlák reális bevételi főösszege figyelembevételével készült (behajtás útján beérkező számlatartozás számszerű összegének és a fizetési hajlandóság körébe nem tartozó, aktuális kintlévőség mellőzésével). - A 2016. évi tervezett saját bevételek a tavalyi év tételes bevétel-összegei alapján, de ezeket felültervezve készültek, illetve megmaradtak benne a korábban is tervezett elemek (munkaerő, munkaeszközök kiadása, egyéb vállalkozási tevékenység) – melyek 2015 folyamán részben megvalósultak, egyes elemeket tekintve pedig túllépték a korábbi időszakra tervezett bevételi adatot.

  2234 Maglód, Fő u. 12.

8

 06(29)327-222

 06(29)325-119



MAGLÓDI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGLÓDI TEFÜ NONPROFIT KFT. Dologi kiadások éves tervezésében szintén figyelembe vettem a 2015-ös főkönyvi adatokat, melyeket kerekítve alkalmaztam a 2016-ös tervben. – Ez azonban így – számszerűleg – ismét nem tartalmaz jelentősebb műszaki fejlesztést, mivel az előző évi üzemeltetés és karbantartás összegeivel számoltam, műszaki fejlesztés pedig az elmúlt évben nem valósult meg (1 db hulladékgyűjtő gépjármű cseréjének kivételével). - A 2016-ös üzleti tervben (fejlesztési célból) nagyobb saját beruházások költségei nem szerepelnek, azonban a korábbi tervekhez hasonlóan, a műhelyi karbantartó eszközök (szerszámok) beszerzésére és pótlására elkülönített összeget terveztem. Tervezett közterületi munkák: a korábbiakhoz hasonlóan, gyermekjátszótereink területének, kerítéselemeinek és eszközeinek felújítására, egyéb zöldterületi karbantartásra (pl. parkok felújítására, emlékművek környezetének karbantartására) további 2,6 M Ft-ot, valamint a nagyobb költséget jelentő közterületi munkák (út- és járdajavítások stb.) kivitelezésére 35 M Ft-ot terveztem be, az előző évi dologi kiadások összegét, valamint a jelenlegi és korábbi, részben megvalósult karbantartási terveket, felújítási elképzeléseket (pl. járdaépítés, szilárd burkolattal való ellátás) figyelembe véve. Fentiekből következően, az önkormányzati pénzügyi támogatás TEFÜ által tervezett összege 2016-ra összesen 80 M Ft, amely a bevételi oldalon szereplő kötelezettségek (bérek, járulékok) és célfeladatok (közhasznú tevékenységek, közvilágítás-karbantartás) támogatásán túl a korábban említett, Önkormányzat által megrendelt közterületi beruházásokhoz (járda- és útfelújítás, karbantartás) támogatásként nyújtandó összegeket (és azoknak a fizetendő áfa-értékét is) magában foglalja. - Az Önkormányzat döntése alapján, több útépítési illetve ehhez kapcsolódó egyéb közterületi munka megrendelését és megvalósítását is vállaljuk, az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében. A korábbiak értelmében, így a 2016-ös üzleti évben is, a Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. a jelenlegi személyi és műszakieszköz-állomány maximális kihasználásával és a megfelelő szakfeladatra való csoportosításával, közfeladatainak hatékonyabb és a város lakossági igényeinek minél megfelelőbb ellátását tartja legfontosabb feladatának (a 2015-ben megújult ügyfélszolgálati rendszer további fejlesztését is ideértve). A közfeladatok ellátása érdekében és a felsorolt indokok, céltervek alapján, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet 2016. évi üzleti tervem elfogadására! Tisztelettel Telek Tamás Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató Maglód, 2016. február 02.

  2234 Maglód, Fő u. 12.

9

 06(29)327-222

 06(29)325-119


3. ATEFÜ Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 11-ei ülésére

Recommend Documents