3. (2) A ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit 460.956 ezer Ftban, ezen belül: a) működési bevételeit 301.358 ezer Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 299.432 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit 1.926 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban, c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg.” „2.§ (3) A képviselő testület felhalmozási bevételt 30.966 ezer Ft összegben tervez, melyből 30.000 ezer Ft pályázati támogatás, ami a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felújítására fordítható.” 2.§ Az R. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait 460.956 ezer Ftban, ezen belül: a) a működési kiadásait 353.499 ezer Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a működési kiadásait 258.956 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 69.822 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásait 24.721 ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban, c) a pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban állapítja meg.” „3.§ (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, ” 3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 36.609 ezer Ft céltartalékot tervez.” „4.§ (2) A tartalékból 27.732 ezer Ft összegig kötelezettséget vállalni az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet, 5.252 ezer Ft környezetvédelmi célokra fordítható, 2.040 ezer Ft az utófinanszírozású könyvtár pályázat megelőlegezésére szolgál. A szabad tartalék összesen 1.585 ezer Ft. „ 1

4.§ Az R. 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az előző évi pénzmaradvány 128.632 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 128.632 ezer Ft. A pénzmaradványból 39.882 ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzat, 32.828 ezer Ft tartalék, 55.952 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. „ 5.§ Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 13 fő közfoglalkozatási létszámkeretet határoz meg.” 6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép. (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép. (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet1c) melléklete lép. (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép. (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép. (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép. (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép. (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (12) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép. (13) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép. (14) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet4c) melléklete lép. (15) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (16) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép. (17) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép. (18) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet5c) melléklete lép. (19) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Farsang Zoltán polgármester

Dornyi Sándor jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: Kápolnásnyék, 2014. április 30. Dornyi Sándor jegyző

2

1. melléklet a 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel

0 0 0 1 828 10 985 1 500 0 14 313

0 280 0 1 828 10 985 1 500 0 14 593

1 336 2 000

1 336 2 000

17 649

17 929

35

35

96 002 0

123 557 0

3 941 8 440 2 200 0 0 0 628 0 15 209 0

3 941 8 440 5 598 0 8 725 0 628 0 27 332 0

100

100

Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev.

12 000 0 12 000

12 000 0 12 000

Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója

8 000 0 19 600 87 000 0

8 000 0 19 600 87 000 0

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér. VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

Igazgatási szolg. Díj

3

Teljesítés

Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0 114 600

0 114 600

0

0

Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

5 805 0 132 505 0

5 805 0 132 505 0

Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

261 400

301 358

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

0 0 0 0 0

30 078 699 0 189 0

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 966

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel

70 422 10 000

128 632 0

341 822

460 956

Pótlékok, bírságok

2013. évi költségvetési bevételek

4

1a) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. ezer forintban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel

280


Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér. VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

530 10 985 1 500

530 10 985 1 500

13 015

13 295

1 336 2 000

1 336 2 000

16 351

16 631

35

35

96 002

123 557

3 941 8 440 2 200

3 941 8 440 5 598 8 725

Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev. Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója 5

14 581

26 704

100

100

12 000

12 000

12 000

12 000

8 000

8 000

19 600 87 000

19 600 87 000

Teljesítés

Talajterhelési díj Helyi adók összesen

114 600

114 600

5 805

5 805

132 505

132 505

259 474

299 432

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

30 078 699

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

189

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 966


70 422

128 632


70 422 10 000

128 632

339 896

459 030


6

1b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés


Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


1 298

1 298

1 298

1 298

1 298

1 298

0

0

628

628

628

628

0

0


Önkormányzat költségvetési támogatása

VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó 7

Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0

0

0

0

1 926

1 926

0

0

0

0


1 926

1 926

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel

8

1c) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés


Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


0

0

0

0

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0


Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója 9

Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

24 721

10

2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként

Cím



I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások

72 087 19 021 132 967

97 334 24 510 149 342

14 397

9 108

4 927 33 930

16 045 57 160

Működési kiadás

277 329

353 499

Felújítások Beruházások

32 401 3 100

63 428 7 420

Felhalmozási kiadások

35 501

70 848

Kötött felhasználású tartalék Tartalék

28 992 0

35 024 1 585

Céltartalék

28 992

36 609

Pénzforgalom nélküli kiadás

28 992

36 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN

341 822

460 956

11

Teljesítés

2a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.


Cím



Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások

25 571 6 808 124 498 14 397 4 927 33 930

33 914 8 340 134 389 9 108 16 045 57 160

Működési kiadás

210 131

258 956

Felújítások Beruházások

32 401 3 100

63 428 7 420

Felhalmozási kiadások Kölcsönök Nyújtása

35 501

70 848


28 992

35 024 1 585

Tartalék

28 992

36 609


28 992

36 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 624

366 413

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda finanszírozás

65.272

67.896 24. 721

12

Teljesítés

2b) melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként



Cím

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 516 12 213 8 469

48 582 12 452 8 788

Működési kiadás

67 198

69 822

0

0

Céltartalék

0

0


0

0

67 198

69 822

Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások


KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

2c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím



Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

14 838

Munkaadókat terhelő járulékok

3 718

Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

6 165

Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás

0

24 721

0

0

Céltartalék

0

0


0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

24 721

Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások


14

2/1 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás



Óvoda támogatása Logopédia Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj KJ megszűnése miatti átadás Iskola elszámolás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre

11 000 800 2 177 220 200

1 448 800 2 177 220 555 880 628 2 400

14 397

9 108

Sport egyesület támogatása Orvosi ügyelet Labor vizsgálat Vörösmarty Alapítvány tám. Velencei térségfejlesztés Nyugdíjas klubok támogatása Hulladékgazdálkodás Polgárdi Vértesaljai Vizi Társulat Skorpió bűnmegelőzés DRV lakossági víz és csatorna tám. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

2 424 1 415 450

2 325 3 135

70 368 200

500 70 400 368 20 9 227

4 927

16 045

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

19 324

25 153

Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Rendkivüli Gyvt Szociális étk. Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk. Norm. Kedv. Étk. Isk. Óvodáztatási támogatás Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)

150 2 800 380 1 800

1 208 12 589 3 642 1 800 537 1 359 1 400 450 280 1 341 350 2 600 2 477 4 750 4 603 15 922 100 1 752

1 200 1 400 450 550 1 500 600 2 600 1 500 2 200 4 300 12 500

Szociálpolitikai juttatások

33 930 15

57 160

Teljesítés

3 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés




Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz

3 100

3 100

Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca

843

Számítástechnikai programok könyvtári pályázat

1 035

Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat

825

Nyomtató vásárlása adó iroda részére

149

Rendezési terv módosítás

550

Beruházások Áfája Beruházások Összesen

3 100

918 7 420

Óvoda felújítás

7 874

31 101

17 639

17 639

Műfüves pálya felújítása

Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat

324

Kutas sor Felújítása

1 116

Felújítások Áfája

6 888

13 248

Felújítások összesen

32 401

63 428

Felhalmozások összesen

35 501

70 848

16

Teljesítés

4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított

Támogatás Támogatás Intézményi Önkormányzatok értékű értékű Közhatalmi müködési Kölcsönök költésvetési müködési felhalmozási bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek

132 505 132 505

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Kötött

Bevételek összesen

Szabad

16 351 16 631

0 0

96 002 123 557

14 616 26 739

10 000 30 966

23 950 53 001

46 472 75 631

339 896 459 030

1 298 1 298

0 0

0 0

65 900 68 524

0 0

0 0

0 0

67 198 69 822

0 0

0 0

0 0

0 24 721

0 0

0 0

0 0

0 24 721

Teljesítés II. Közös hivatal összesen

III. Napsugár Óvoda Halmozódás miatt finanszírozás levonása

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított

0 0

-65 272 -92 617

-65 272 -92 617

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I-III. Összesen

Eredeti Módosított

132 505 132 505

17 649 17 929

0 0

96 002 123 557

Teljesítés 17

15 244 27 367

10 000 30 966

23 950 53 001

46 472 75 631

341 822 460 956

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bev. Hitel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

CÍMREND Szakfeladat

Alcím,

841112 Önkormányzatok ig. gatási tevékenysége 841403 Községgazdálkodási szolgáltatások 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. 562912 Óvodai intézményi Étkeztetés 841912 Finanszírozási műv. Bev. 8510111 Óvodai nevelés

Előirányzat

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Közhat. bevételek tám.

100

Önkorm. Intézményi költésvetési működési Kölcsönök tám. E.évi bev. visszatér. ktgvet kieg.

2 080 2 080

Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú Felhalmozási pe. átv. bevételek

8 440 8 440

450 450

888


Kötött

Szabad

75 631

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 620 87 039 450 450

3 941 3 941

3 941 3 941

2 200 2 200

2 200 2 200 0 0

3 398

18

3 398

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek



Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek

680001 Lakóingatlan bérleti díja 370000 Szennyvíz gyűjtése 680002 Nem lakóing. bér 841901 Önk. és társulások elsz. 841913 Tám. Célú finansz műveletek 841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz. 889921 Szociális étkeztetés 841906 Finansz. Műv. 890444 Téli közfogl.

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés


Kötött

Szabad


943 943

943 943

6 378 6 378

6 378 6 378

5 000 5 000

5 000 5 000

132 405 132 505

96 002 123 557

228 407 286 140

30 078

0 23 950

23 950 23 950

1 500 1 500 10 000

1 793

19

46 472

70 422 0 0 1 500 1 500 10 000 0 0 0 1 793

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű CÍMREND Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek 890442 Eredeti Módosított 6 932 Fog. Hely. Tám Teljesítés hosszabb. T. 910123 Eredeti Módosított Könyvtári Teljesítés szolgélt. 35 960302 Eredeti Módosított 35 Köztemető fennt, Teljesítés működtetés 429900 Eredeti Módosított Egyéb m.n.s Teljesítés építés 862102 Eredeti Háziorvosi Módosított Teljesítés ügyeleti ell. 882117 Eredeti Módosított Rendszeres Teljesítés gyvt

20


Kötött

Szabad


0 6 932 0 0 35 35

29 051

0 29 051 0 0 0 0 0 0

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek


Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű CÍMREND Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek 360000 Eredeti Módosított Víztermelés kezelés ell. Teljesítés 882129 Eredeti Módosított Egyéb önk. Teljesítés pénzbeli ell. 910203 Eredeti Módosított 280 Múzeumi kiáll.

Község Önkor-

Teljesítés Eredeti Módosított

mányzat összesen

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

132 505 132 505

16 351 16 631

0 0

96 002 123 557

21

14 616 26 739

10 000 30 966


Kötött

Szabad


0 0 0 0 0 280 23 950 53 001

46 472 75 631

339 896 459 030

4b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek



Alcím,

Intézményi Önkormányzat Közhatalmi működési Kölcsönök ok költésvetési Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása

841126 Eredeti Módosított Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Teljesítés

1 298 1 298

841913 Eredeti Önkorm. Elsz. Költségvetési szerveikkel

Módosított Teljesítés 841908 Eredeti Módosított Fejezeti és ált. Teljesítés tart. Elsz. II. Közös hivatal Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

0 0

1 298 1 298

0 0

0 0

22

Támogatás Támogatás értékű értékű működési felhalmozási bevételek bevételek


Kötött

Bevételek összesen

Szabad

628 628

1 926 1 926

65 272

65 272

67 896

67 896

65 900 68 524

0 0 0 67 198 69 822

0 0

0 0

0 0

4c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Önk. Önkormányz Intézményi Sajátos atok Közhatalmi működési működési költésvetési Előirányzat bevételek bev. bevételei támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Bevételek Összesen

Szabad

0 0 2 0

851011 Óvodai nevelés 841913 Támogatási célú fin. Műv.

Napsugár Óvoda

összesen

Eredeti Módosított Teljesítés

0 0

0 0

0 0

0 0

23

24 721

24 721

0 24 721

0 0 0 0 24 721

0 0

0 0

0 0

5. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Társadalom Felhalmozási és szociálcélú Személyi Dologi politikai Pénzeszköz- pénzeszközElőirányzat juttatások Járulékok kiadások juttatások átadások átadások Felújítások Beruházások

I. Önkormányzat Eredeti Módosított összesen

Teljesítés II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Napsugár Eredeti Módosított Óvoda Teljesítés

25 571 33 914

6 808 124 498 8 340 134 389

Összesen


Kötött

KIADÁSOK Szabad ÖSSZESEN

33 930 57 160

84 596 117 770

0 0

32 401 63 428

3 100 7 420

28 992 35 024

0 1 585

339 896 459 030

46 516 48 582

12 213 12 452

8 469 8 788

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67 198 69 822

0 14 838

0 3 718

0 6 165

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 24 721

Halmozódás miatti Eredeti Módosított finanszírozás Teljesítés levonása

I-II-III

TARTALÉK

72 087 97 334

19 021 132 967 24 510 149 342

33 930 57 160

24

-65 272 -92 617

-65 272 -92 617

19 324 25 153

0 0 0 0 0 0 341 822 460 956

0 0

32 401 63 428

3 100 7 420

28 992 35 024

0 1 585

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK


Előirányzat

841112 Eredeti Módosított Önk. Jogalkotás 841403 Községgazd. szolgáltatások 869041 család nővédelmi gond. 862101 Háziorvosi alapellátás 910123 Könyvtári szolgáltatások 522001 Közutak üzemelt. fenntartása 841402 Közvilágítás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Társadal Pénzeszk om és özszociál- átadások Felhalmozá politikai tám. si célú Dologi juttatáso Kölcsönö pénzeszköz Felújítás Beruházá Járulékok kiadások k k nyújt. -átadások ok sok

14 345 14 182

3 858 3 898

14 957 18 473

70 1 598

4 595 4 991

1 191 1 279

7 565 8 479

200 755

2 505 2 972

661 697

897 887

1 503 1 503

390 230

2 590 2 750

1 236 1 893

334 334

365 405

888

TARTALÉK

Kötött

Szabad

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 230 39 039 13 551 15 504 4 063 4 556

450 450

4 933 4 933

2 361

1 935 4 993

2 540 6 960

2 540 6 960

11 966 10 966

11 966 10 966

25

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat

910502 Eredeti Módosított Közművelődési intézmények műk. 890301 Civil szervezetek működési támogat. 562912 Óvodai intézményi Étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 841339 Munkanélküli ell. finanszírozása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 852011 Ált. isk. tan. okt. 882111 Aktív korúak ellátása

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés


Járulékok

Dologi kiadások


TARTALÉK

Társadalo m és Felhalmozá szociálPénzeszk si célú politikai özpénzeszköz Felújításo Beruházáso juttatások átadások -átadások k k Kötött

Szabad

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 877 2 214

2 877 2 214

510 510

510 980

470 5 800 7 080

5 800 7 080

14 700 20 672

14 700 20 672

2 800 12 589 11 832

2 800 12 589 11 832 11 000 3 648

11 000 3 648

0 0 150 1 208

26

150 1 208

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat

841901 Eredeti Módosított Önk, TKT elsz. 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


Személyi juttatások Járulékok

Dologi kiadások


Társadalom Felhalmozási és szociál- Pénzeszk célú politikai özpénzeszköz- Felújításo Beruházáso juttatások átadások átadások k k

63 816 63 816

TARTALÉK

Kötött


2 180 5 442

63 816 63 816 0 2 180 5 442

537

0 537

1 200 1 359

1 200 1 359

1 400 1 400

1 400 1 400

450 450

450 450

600 2 102

600 2 102

27



Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadások

882202 Eredeti Közgyógyellátás Módosított 882203 Köztemetés 370000 Szennyvíz gyűjtése 889966 Sport k támogatások 841913 Önkorm. elsz. ktgvet. szerv. 812000 Takarítás 813000 Zöldterület kezelés


Társadalom és szociál- Pénzeszk politikai özjuttatások átadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm ozási célú pénzesz közátadáso Felújításo Beruházá k k sok

TARTALÉK

Kötött


1 500 1 341

1 500 1 341

550 280

550 280

1 336 1 336

200 9 427

28 992 28 992

30 528 39 755

1 604 1 656

2 424 2 325

4 028 3 981

65 272 92 617

65 272 92 617

635 635

635 635

11 900 13 551

11 900 13 551

28



Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadáso k


Társadalom Felhalmozá és szociál- Pénzeszk si célú politikai özpénzeszköz Beruházáso juttatások átadások -átadások Felújítások k

862102 Eredeti Háziorvosi Módosított Teljesítés ügyeleti ell.

1 415 2 415

889921 Eredeti Szociális étkeztetés 889924 Családsegítés 960302 Köztemető fennt. működtetés 910203 Múzeumi tev. 412000 Lakó nem lakó ép. (felújítás) 852012 SNI 1-4 évf. logopédia

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

635 635

374 374

Kötött


1 415 2 415

2 600 2 600

3 235 3 235 2 177 2 177

1 387 1 405

TARTALÉK

2 177 2 177

305 305

305 305

404

1 761 2 183 10 000 38 714 800 800

29

10 000 38 714 0 800 800



Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadáso k



TARTALÉK

Kötött


889922 Eredeti Módosított Házi. Teljesítés segítségnyújt.

220 220

220 220

382101 Eredeti Módosított Települési hull. válogatás elkül. Teljesítés

368 368

368 368

421100 Eredeti Út autópálya Módosított építése 841133 Adó illeték beszedése 429900 Egyép építm. építése 890444 Téli közfogl. 890442 Fogl. Hely. Tám. hosszabb időt. F.

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

1 900

22 401 22 814

6 968

1 528

3 100 3 100

3 100 5 000

1 071

0 0 0 22 401 23 885

29

0 29

378

0 8 874

30



Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadáso k



TARTALÉK

Kötött


841908 Eredeti Általános tartalék 882119 Óvodáztatási támogatás 852021 Ált. isk. 5-8.évf. 853111 Gimn. okt. 856099 Egyéb okt. kieg. I. Kápolnásnyék Község Önkorm összesen

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

6 032

1 585

100

0 7 617 0 0 100 0 0 0 0 0 500

500 25 571 33 914

6 808 124 498 8 340 134 389

33 930 57 160

31

84 596 117 770

0 0

32 401 63 428

3 100 7 420

28 992 35 024

0 1 585

339 896 459 030

5b) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat


Dologi kiadások


Társadalom Felhalmozási és szociálcélú politikai Pénzeszköz pénzeszközjuttatások -átadások átadások

Felújítások

TARTALÉK

Beruházá sok

Kötött

KIADÁSO K ÖSSZESE N

Szabad

841126 Eredeti Önkorm. igaz- Módosított tevékenysége Teljesítés

40 804 42 851

10 712 10 910

8 231 8 550

59 747 62 311

841133 Eredeti Adó, illeték a Módosított Teljesítés beszedése

5 712 5 731

1 501 1 542

238 238

7 451 7 511 0 0 0 0 0 0

II. Közös Hivatal Összesen


46 516 48 582

12 213 12 452

8 469 8 788

0 0

0 0

32

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67 198 69 822

5c) melléklet az 5/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2012. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

851011 Eredeti Óvodai nevelés Módosított


14 838

3 718

Dologi kiadások


TARTALÉK

Felhalmozási Ellátottak célú pénzbeli Pénzeszköz- pénzeszközBeruházá juttatásai átadások átadások Felújítások sok

Tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Szabad

0 24 721

6 165

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés III. Napsugár Óvoda összesen


0 0 0 0 0 0 0 14 838

0 3 718

0 6 165

0 0

0 0

33

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 24 721

6. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete

Szakfeladat

Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Önkormányzatok igazgatási tev. Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás Múzeumi kiállítási tevékenység Hosszú távú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás I. Összesen

841112 841403 869041 862101 910203 890442 890441

Engedélyezett Részlétszámke- Teljes munkaret munkaidős idős

1 3 1 1 1 11 2 20

1 3 1 1 1 11 2 20

10 2

10 2

12

12

14

14

II. Összesen

14

14

Mindösszesen

46

46

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tev. Adók, illetékek,beszedése

841126 841133

II. Összesen II. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Óvodai nevelés

8510111

34

0

7 . melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Személyi juttatások összesen

5 885

5 885

5 885

5 890

5 890

5 890

5 898

9 478

11 600

11 600

11 600

11 833

97 334

Munkaadókat terhelő járulékok

1 560

1 560

1 560

1 562

1 562

1 562

1 565

2 442

2 792

2 792

2 792

2 761

24 510

11 897

11 637

11 637

11 637

11 637

11 637

11 637

12 583

11 533

11 533

15 953

16 021

149 342

Pénzeszköz átadás

1 668

1 668

1 582

1 582

1 582

1 668

640

640

2 242

640

640

10 601

25 153

Szociálpolitikai juttatások

3 577

3 577

3 577

3 680

3 292

4 450

4 450

4 850

6 292

6 292

6 442

6 681

57 160

Átadások, Szociálpol. jut. össz.

5 245

5 245

5 159

5 262

4 874

6 118

5 090

5 490

8 534

6 932

7 082

17 282

82 313

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 587

24 327

24 241

24 351

23 963

25 207

24 190

29 993

34 459

32 857

37 427

47 897

353 499

Felhalmozási kiadások

3 100

45 347

70 848

Dologi kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám.

VIII.

IX.

X

XI.

22 401

XII.

Összesen

27 687

24 327

24 241

46 752

23 963

25 207

24 190

29 993

34 459

32 857

37 427

93 244

424 347

1 161

1 161

75 000

1 161

1 161

200

120

500

51 461

400

180

10 304

132 505

697

2 790

697

697

2 790

697

697

2 790

1 697

920

2 790

667

17 929

12 300

12 300

12 220

12 220

12 400

17 000

11 437

11 050

11 405

11 220

11 300

16 072

150 924

777

30 966

27 820

332 324

Felhalmozási célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

VII.

189 14 158

16 251

87 917

14 267

30 000 16 351

35

17 897

42 254

14 340

64 563

12 540

14 270

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés ezer Ft 2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés: Alapilletmények Egyéb felt. Függő pótlék (védőnő) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

15 096

15 751 221

15 096

15 972

Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.

6 246

Rendszeres személyi juttatások Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )

15 096

22 218 426 485

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.

0

911

80

884

560 18 69

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a Személyhez kapcsolódó költségtérítés Nem rendszeres személyi juttatások

36

884

647

15

60 18 537

1 886

1 886

1 901

2 501

2 865

4 059

Teljesítés:


Megnevezés: Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb) Tiszteletdíjak Felmentési időre járó illetmény Képviselők egyéb juttatása (alpolgármester költségtérítése 15%) Külső személyi juttatások

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ( ápolási díj utáni járulék) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok) Munkaruha, védőruha (védőnő) Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyag: Tisztítószer: Egyéb anyag: Összesen Készletbeszerzés

1 807

2 464

5 453

4 823

350

350

7 610

7 637

25 571 6 661 147

33 914 8 053 287

6 808

8 340

120

110

150 220 250

231 222 12

10 30 270

76 54 704

15 475

105 677

1 540

2 191

50 375 50 475

37

Teljesítés:


Megnevezés: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Kábel TV Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Utak: Épületek: Eszközök: (térfigyelő, WI-FI) Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék) Összesen Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szemétszállítás: Hóeltolás: Kéményseprés Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok Közvilágítás üz.: Ravatalozó üzemeltetése Riasztó Zöldterület karbantarts Tüzotókészülék ell. Fogl eü. Gyepmester (ebelhely.) Kisbíró: Egyéb (mérnöki tanácsadás,) Belső ellenőrzés Összesen

820

1 085

60

65

1 280

1 525

2 160 180 500 4 700 11 620 960

2 675 3 224 4 811 4 037 10 511 960

4 000

5 009

16 900

18 288

1 100 180

1 000 500 1 500 1 000 4 000

2 500 500 40 358 422 120 150 9 370 17 77 900 1 346 600 500 16 900

38

Teljesítés:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés: Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül Szolgáltatási kiadások

2013. évi előirányzat Eredeti Módosított 1 800 2 370 530 530

41 190

46 743

ÁFA ÁFA befizetés

11 638 1 336

12 253 1 336

Általános forgalmi adó

12 974

13 589

350 200 550

350 200 15 565

Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt. Egyéb befizetési kötelezettség

63 816

160 63 816

Ktgvetési befizetések összesen

63 816

63 976

Munkáltató által fizetett SZJA Illeték befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás

168

168

600

652

Adók díjak egyéb befizetések

768

820

1 500

3 830

124 498

134 389

Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés reklám

Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Március 15. Nőnap Október 23., Libanap Nyugdíjas találkozó, Advent

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39

Teljesítés:


Megnevezés: Óvoda ( június 30-ig. elszámolással) Logopédia Családsegítő szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj és elszámolás Körjegyzőség megszünés miatt pe. átadás Iskola elszámolás (Pázmán Vereb) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

11 000

1 448

800 2 177 220 200

800 2 177 220 555 880 628 2 400

Egyházak támogatása Sporttámogatás (KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt) Skorpió egyesület támogatása Nyugdíjas klubok Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg, praxistám. Laborvizsgálat Vörösmarty Alapítvány támogatása Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Vértesaljai Vízi Társulat Velencei Térségfejl. (tagdíj) DRV lakossági víz és csatorna támogatatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

14 397

9 108

2 424

2 325

20 400 1 415

3 135

450 368 200 70

500 368 70 9 227

PÉNZESZKÖZÁTADÁS

40

4 927

16 045

19 324

25 153

Teljesítés:


Megnevezés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is) Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély RGYVT (erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt. Köztemetés Közgyógyell. Szoc tv 49§ Rendkívüli gyvt. BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás) Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. Tám. Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai normatív étkeztetés Szociális étkeztetés SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

150

1 208

2 800

12 589

380

3 642

1 800

1 800

1 200 1 400 450

537 1 359 1 400 450 1 752 100

550 1 500 600

280 1 341 350

1 500 2 200

2 477 4 750

4 300

4 603

12 500 2 600 33 930

15 922 2 600 57 160

210 131

258 956

Telek vásárlás Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty) Immaterális javak vásárlása Rendezési terv módosítás Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása ÁFA Befektetési célú részesedés vásárlás

3 100

3 100 843 1 035 550

Beruházások

3 100

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

974 918

41

7 420

Teljesítés:


Megnevezés: Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés) Óvoda felújítása

324 7 874

31 101

17 639

17 639

6 888

1 116 13 248

Felújítás

32 401

63 428


35 501

70 848

28 992

1 585 35 024

28 992

36 609

274 624

366 413

65 272

67 896 24 721

339 896

459 030

530 5 943 5 042 1 500

280 530 5 943 5 042 1 500

1 336 2 000 16 351

1 336 2 000 16 631

Műfüves pálya felújítása (pályázat) Kutas sor útfelújítás Áfa

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

Szabad tartalék Kötött felhasználású tartalék PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal támogatása Napsugár Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj Eszközhasználati díj Intézményi ellátási díjak Kötbér, bírság, kártérítés ÁFA bevétel Hozam- és kamatbevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

42

Teljesítés:


Megnevezés:

Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása

35

35

96 002

123 557

Előző évi költségvetési kieg. Visszatér. Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Vktkt-tól pénzmaradvány Közös Hivatal támogatása Nadaptól Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól Óvodai állami támogatás Gárdonytól Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Bursa előző évi elszámolás

8 725

8 440

8 440

2 200

2 200 3 398

Működési célú pézeszköz átvétel Működési célú támogatások ÁHT-n belül Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Gépjárműadó Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó Önk. átengedett közhatalmi bev. Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók

43

3 941

3 941

14 581

26 704

110 583

150 261

100

100

12 000

12 000

12 000

12 000

8 000

8 000

19 600

19 600

87 000

87 000

114 600

114 600

Teljesítés:


Megnevezés: Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság

5 805

5 805

Közhatalmi bevételek Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése

132 505

132 505


259 474

299 432

Egyéb közhatalmi bevételek

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

30 078

Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevétel Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.) Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)

0

189 189

699

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK Fejlesztési célú hitelfelvétel

0

699

0

30 966

70 422

128 632

70 422

128 632

10 000


339 896

44

459 030

Teljesítés:

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés:

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított

Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

37 754

37 084

648 550

648 420

38 952

38 152

1 752 277

3 464 277

1 279

1 693

3 308

5 434

Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)

1 442

1 442

1 769 40

1 146 45

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítés Nem rendszeres személyi juttatások Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások

3 251 565

2 633 51 523 1 248 101

565

1 923

7 124 281 159 440

9 990 281 159 440

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

46 516

48 582

Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

11 918 295

12 107 345

12 213

12 452

Jutalom Készenlét, ügylet. Helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

45

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés: Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított 700 700 200

Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver) Kommunikációs szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai szolgáltatás: Fogl. Eü. Ellátás:

50 20

50 20

770

970

1 250

1 504

230

81

100

110

1 580 600 20

1 695 350 40

1 484

1 239

840

920

458

458

100

180

3 502 861 1 200 20

3 187 861 1 200 20

336

319 336

200

200

8 469

8 788

67 198

69 822

1.400.000 Ft 84.000 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ÁFA Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadás Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt. Munkáltató által fizetett SZJA Díjak egyéb befizetések Egyéb dologi kiadások

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés:

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (továbbszámlázott telefon) Kamatbevételek

1 298

1 298

1 298

1 298

Támogatás ért. Műk. Bevétel

628

628

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

628

628

0

0

1 926

1 926

Támogatás önkormányzattól

65 272

67 896

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 198

69 822

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK


ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés ezer Ft 2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés: Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb felt. Függő pótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Jutalom Készenlét, ügylet. Helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

12 611

358 80 0

13 049

271 0

Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások (betegszab.) továbbképzés Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítés

271

789 300 169 0

1 258 51 209

0

260

Nem rendszeres személyi juttatások Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások

0

1 789

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

0

14 838 3 634 84

0

3 718

48

Teljesítés:

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés ezer Ft 2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés: Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés

50 80 150 350 550

Készletbeszerzés

0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 180 80 60

Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

140 130 1 400 300 200 646 355

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül Pénzügyi szolgáltatások

50

Szolgáltatási kiadások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció

0

0

Reklám és propaganda kiadás Szellemi tev. Kifizetés

3 081 1 124 30 30 60

150

49

Teljesítés:

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés ezer Ft 2013. évi előirányzat Eredeti Módosított 218 0 218

Megnevezés: Ktgvetési törvény szerinti befiz. Köt. Különféle befiz. Köt. Összesen Munkáltató által fizetett SZJA Díjak egyéb befizetések Adók, díjak összesen Egyéb különféle dologi kiadások

0

Teljesítés: 218 218

99 63 162 50

94 63 157

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

6 165

2 799

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

24 721

21 013

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Kamatbevételek

2

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

0

2

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

2

24 721

23 092

24 721

23 094

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Támogatás önkormányzattól

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

50

51

3. (2) A ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

Recommend Documents