2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

1. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

3. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

4. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

5. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

6. melléklet

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.melléklet a 10/2016. (V.31.) rendelethez 1. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE BEVÉTELEK

KIADÁSOK Eredeti

Megnevezés

Módosított

Eredeti Megnevezés

előirányzat Ezer Ft

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek a./ Működési bevételek II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK a./ Helyi adók b./ Gépjárműadó c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek

Ezer Ft

84 336 84 336

84 336 84 336

-

-

349 792 313 600 22 800 13 392

351 316 315 124 22 800 13 392

IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL

2 292 810

2 292 810

Működési c.támogatások ÁH-n belülről 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 3.Elszámolásból származó bevételek 4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

1 750 160 765 166 8 889 976 105 44 430

1 750 160 765 166 8 889 976 105 44 430

542 650 500 000 42 650 -

542 650 500 000 42 650 -

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.Immateriális javak értékesítése 2.Ingatlanok értékesítése 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4.Részesedés értékesítése 5.Tulajdonosi bevételek

43 758 14 032 3 000 1 000 25 726

43 758 14 032 3 000 1 000 25 726

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27 838 2 800 25 038

27 838 2 800 25 038

Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről 1.A helyi önk.által felhasználhat központosított előirányzatok 2.Vis maior támogatás 3.Egyéb támogatások ÁH-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+….+V.) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)

-

2 798 534 218 028

-

2 800 058 218 028

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 1.Működési célú hitel 2.Felhalmozási célú hitel 3.Értékpapirok bevételei a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés 4.Pénzforgalom nélküli bevételek a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú 5.Irányító szervi támogatás a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú

100 000 218 028 161 086 56 942 632 309 629 969 2 340

100 000 218 028 161 086 56 942 633 833 631 493 2 340

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+5): VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG

950 337 218 028

951 861 218 028

3 748 871

3 751 919

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)

-

-

a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ

-

-

b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ

-

-

MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX)

3 748 871

Módosított

előirányzat

3 751 919

I. KIADÁSOK 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások a./ ebből Működési tartalék b./ Felhalmozási tartalék

1 013 655 195 082 801 132 60 790 290 672 13 651

1 014 855 195 406 801 132 60 790 290 672 13 651

175 626 27 695 451 910 451 910 -

175 626 27 695 451 910 451 910 -

3 016 562

3 018 086

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés 2.Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás 4.Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú 5.Pénzügyi lízing - tőketörlesztés

100 000 632 309 629 969 2 340 -

100 000 633 833 631 493 2 340 -

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

732 309

733 833

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II):

3 748 871

3 751 919

MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 748 871

3 751 919

6. Beruházási kiadások 7. Felújítási feladatok 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.ÁH kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+…..+8.)

2.melléklet a 10/2016. (V.31.) rendelethez 1/a.melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Eredeti

Megnevezés

Összes

Összesből kötelező feladat

Módosított Összesből önként vállalt feladat

Összes


Összesből önként vállalt feladat


I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+…+5.) 6. Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ 2015. évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+…+6.) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)

a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások

77 879 77 879

64 156 64 156

13 723 13 723

77 879 77 879

64 156 64 156

13 723 13 723

-

-

-

-

-

-

349 792 313 600 22 800 13 392

223 839 187 647 22 800 13 392

125 953 125 953 -

351 316 315 124 22 800 13 392

225 363 189 171 22 800 13 392

125 953 125 953 -

1 750 160 765 166 8 889 976 105

1 746 994 765 166 8 723 973 105

3 166 166 3 000

1 750 160 765 166 8 889 976 105

1 746 994 765 166 8 723 973 105

3 166 166 3 000

-

-

-

-

-

-

2 177 831

2 034 989

142 842

2 179 355

2 036 513

142 842

791 055 161 086 629 969

790 960 160 991 629 969

95 95 -

792 579 161 086 631 493

792 484 160 991 631 493

95 95 -

2 968 886

2 825 949

142 937

2 971 934

2 828 997

142 937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 968 886

2 825 949

142 937

2 971 934

2 828 997

142 937

1 013 655

974 431

39 224

1 014 855

975 631

39 224

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

195 082

185 393

9 689

195 406

185 717

9 689

3. Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás

792 369 -

751 525 -

40 844 -

792 369 -

751 525 -

40 844 -

60 790

60 790

-

60 790

60 790

-

277 021 85 208 -

223 841 32 028 -

53 180 53 180 -

277 021 85 208 -

223 841 32 028 -

53 180 53 180 -

2 338 917

2 195 980

142 937

2 340 441

2 197 504

142 937

629 969 629 969

629 969 629 969

-

631 493 631 493

631 493 631 493

-

2 968 886

2 825 949

142 937

2 971 934

2 828 997

142 937

2 968 886

2 825 949

142 937

2 971 934

2 828 997

142 937

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) 6. Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3.melléklet a 10/2016. (V.31.) rendelethez 1/b.melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Eredeti

Megnevezés

Összes


Módosított


Összes




I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége

6 457 1 743 4 714

6 457 1 743 4 714

-

6 457 1 743 4 714

6 457 1 743 4 714

-

-

-

-

-

-

-

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is)

27 838 300 27 538

26 388 300 26 088

1 450 1 450

27 838 300 27 538

26 388 300 26 088

1 450 1 450

4. Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek

43 758 3 000 40 758

43 758 3 000 40 758

-

43 758 3 000 40 758

43 758 3 000 40 758

-

5. Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított előirányzatok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Intézményi bevételek - Önkormányzati bevételek

542 650 542 650 542 650

542 650 542 650 542 650

-

542 650 542 650 542 650

542 650 542 650 542 650

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+…+5.)

620 703

619 253

1 450

620 703

619 253

1 450

6. Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési feladatok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ 2015. évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás

159 282 100 000 56 942 2 340

159 282 100 000 56 942 2 340

-

159 282 100 000 56 942 2 340

159 282 100 000 56 942 2 340

-

I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+….+6.)

779 985

778 535

1 450

779 985

778 535

1 450

2. Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek

EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

779 985

778 535

1 450

779 985

778 535

1 450

II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások

203 321

202 757

564

203 321

202 757

564

a./ Beruházási kiadások - Intézményi - Önkormányzati

175 626 6 053 169 573

175 062 5 770 169 292

564 283 281

175 626 6 053 169 573

175 062 5 770 169 292

564 283 281

b./ Felújítási feladatok - Intézményi - Önkormányzati

27 695 27 695

27 695 27 695

27 695 27 695

27 695 27 695

465 561

464 675

886

465 561

464 675

886

451 910 13 651 -

451 024 13 651 -

886 -

451 910 13 651 -

451 024 13 651 -

886 -

8 763

8 763

-

8 763

8 763

-

5 138 3 625

5 138 3 625

-

5 138 3 625

5 138 3 625

-

677 645

676 195

1 450

677 645

676 195

1 450

102 340

102 340

-

102 340

102 340

-

100 000 2 340

100 000 2 340

-

100 000 2 340

100 000 2 340

-

779 985

778 535

1 450

779 985

778 535

1 450

779 985

778 535

1 450

779 985

778 535

1 450

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.ÁH kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék 3. Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Szennyvíz közművagyon értékelése Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.) 4. Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

-

-

5 4.melléklet a 10/2016. (V.31.) rendelethez 2.melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIR.

EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Összes



előirányzat

CSOP.



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1

Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

50 438 140 140 45 95

49 404 -

1 034 140 140 45 95

50 438 140 140 45 95

49 404 -

1 034 140 140 45 95

Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (OEP-től is)

50 298 49 885 5 455 44 430 413 413

49 404 48 991 4 561 44 430 413 413

894 894 894 -

50 298 49 885 5 455 44 430 413 413

49 404 48 991 4 561 44 430 413 413

894 894 894 -

Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 755 1 755 1 755 1 749 6

1 755 1 755 1 755 1 749 6

-

1 755 1 755 1 755 1 749 6

1 755 1 755 1 755 1 749 6

-

Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

979 979 979 909 70

979 979 979 909 70

-

979 979 979 909 70

979 979 979 909 70

-

Közművelődési intézmények Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek

6 111 6 111 6 111 5 999 112 -

5 111 5 111 5 111 4 999 112 -

1 000 1 000 1 000 1 000 -

6 111 6 111 6 111 5 999 112 -

5 111 5 111 5 111 4 999 112 -

1 000 1 000 1 000 1 000 -

59 284

57 250

2 034

59 284

57 250

2 034

1

Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek

28 870 17 347 14 347 3 709 7 875 2 763 3 000 3 000

28 870 17 347 14 347 3 709 7 875 2 763 3 000 3 000

-

28 870 17 347 14 347 3 709 7 875 2 763 3 000 3 000

28 870 17 347 14 347 3 709 7 875 2 763 3 000 3 000

-

1 3 4

Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

11 223 11 223 203 11 020 -

11 223 11 223 203 11 020 -

-

11 223 11 223 203 11 020 -

11 223 11 223 203 11 020 -

-

1

Településfejlesztési, építésügyi feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

-

-

-

-

-

-

1 4

Egyéb működési feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök

300 -

300 -

-

300 -

300 -

-

300 300

300 300

-

300 300

300 300

-

II. FEJEZET ÖSSZESEN:

28 870

28 870

-

28 870

28 870

-

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

88 154

86 120

2 034

88 154

86 120

2 034

1 1

2 1 1 2 4 2 1 2 1 1

3 1 1

4 1 1 1 2 3 4 2 1

I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1

Önkormányzati Hivatal

1 1 1 3 4 2 2 1

3 1

4 1

5 1 2 1

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói)



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1

Városgazdálkodási feladatok

1

2 491

2 491

-

2 491

2 491

-

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

-

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

-

1

Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

4

Belvízelvezetés Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

4

Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

1

Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

991 991 991

991 991 991

-

991 991 991

991 991 991

-

1 4

Köztisztaság Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

1

3 1

4 1

5 1

8 1

2

Vagyongazdálkodási feladatok

1

60 687

60 687

-

60 687

60 687

-

22 500 22 500 22 500 -

22 500 22 500 22 500 -

-

22 500 22 500 22 500 -

22 500 22 500 22 500 -

-

1 4

Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1

Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

8 200 8 200 8 200

8 200 8 200 8 200

-

8 200 8 200 8 200

8 200 8 200 8 200

-

1

Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

-

-

-

-

-

-

1

Vagyonkezelési feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

29 987 29 987 29 987

29 987 29 987 29 987

-

29 987 29 987 29 987

29 987 29 987 29 987

-

1

Piacok és vásárok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

-

-

-

-

-

-

1

2 1

3 1

4 1

5 1

3

Közfoglalkoztatás

1 1 1 3 4

Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

I. FEJEZET ÖSSZESEN:

118 942

107 638

11 304

118 942

107 638

11 304

118 942 118 942 11 304 107 638

107 638 107 638 107 638

11 304 11 304 11 304 -

118 942 118 942 11 304 107 638

107 638 107 638 107 638

11 304 11 304 11 304 -

182 120

170 816

11 304

182 120

170 816

11 304

37 200

36 720

480

37 200

36 720

480

480 480 480 -

480 480 480 -

II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1

Helyi Önkormányzati feladatok 1 1 1 4 2

Képviselő-testület működése Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről)

1 4

Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 3 4 2

3 1

480 480 480 -

-

-

480 480 480 -

27 000 27 000 27 000

27 000 27 000 27 000

-

27 000 27 000 27 000

27 000 27 000 27 000

-

1 156 1 156 1 156 -

1 156 1 156 1 156 -

-

1 156 1 156 1 156 -

1 156 1 156 1 156 -

-



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

4

Köznevelési feladatellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

8 564 8 564 8 564 -

8 564 8 564 8 564 -

-

8 564 8 564 8 564 -

8 564 8 564 8 564 -

-

7 379

7 379

-

7 379

7 379

-

3

Polgárvédelmi tevékenység Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről

-

-

-

-

-

-

1

Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

157 157 157

157 157 157

-

157 157 157

157 157 157

-

1 3

Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről

-

-

-

-

-

-

1

Egyéb működési feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA)

-

-

-

-

-

-

4

Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos feladatok Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

1

Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

7 153 7 153 7 153

7 153 7 153 7 153

-

7 153 7 153 7 153

7 153 7 153 7 153

-

4

Magyar Fejlesztési Bank Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

4

"Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

4

"Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 1 3 2

Helyi Önkormányzat egyéb feladatai 1 1

2 1

5 1

6 1

11 1

21 1

23 1

26 1

27 1

3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 5 1 2 1 1 2 3 2 1 4 1 1 2 3 4 5 1 2 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t. Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t. Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata Helyi szervezési intézk. kapcs.többl.kiad.tám. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.Bátonyterenye kistérségben Erdőgazdálkodási feladat támogatása Területalapú támogatás Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása Ipari ter.kial.Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11

69 69 69

69 69 69

349 792 336 400 10 000 10 000 300 000 300 000 3 600 600 3 000 22 800 22 800

223 839 210 447 4 944 4 944 179 103 179 103 3 600 600 3 000 22 800 22 800

13 392 150 150 13 242 13 242

13 392 150 150 13 242 13 242

2 202 072 1 686 835 228 357 184 850 337 286 14 673 8 889 8 889 912 780 5 000 24 700 868 814 6 027

2 198 906 1 683 669 228 357 184 850 337 286 14 673 8 723 8 723 909 780 5 000 24 700 868 814 6 027

125 953 125 953 5 056 5 056 120 897 120 897 3 166 3 166 166 166 3 000 -

69 69 69

69 69 69

351 316 337 924 11 524 11 524 300 000 300 000 3 600 600 3 000 22 800 22 800

225 363 211 971 6 468 6 468 179 103 179 103 3 600 600 3 000 22 800 22 800

13 392 150 150 13 242 13 242

13 392 150 150 13 242 13 242

2 202 072 1 686 835 228 357 184 850 337 286 14 673 8 889 8 889 912 780 5 000 24 700 868 814 6 027

2 198 906 1 683 669 228 357 184 850 337 286 14 673 8 723 8 723 909 780 5 000 24 700 868 814 6 027

125 953 125 953 5 056 5 056 120 897 120 897 3 166 3 166 166 166 3 000 -



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Hátr.és f.hátr.helyz.szem.visszaill. (TÁMOP-1.4.3-08)



előirányzat

megnevezése

száma

8 9 10

Összes

Ezer Ft

5 239 3 000 -

5 239 -

-

515 237 500 000 500 000 15 237 14 737 500

515 237 500 000 500 000 15 237 14 737 500

-

15 032 14 032 14 032 12 000 2 032 1 000 1 000

-

15 032 14 032 14 032 12 000 2 032 1 000 1 000

15 032 14 032 14 032 12 000 2 032 1 000 1 000

-

27 538 25 038 25 038 2 500 2 000 500

26 088 25 038 25 038 1 050 550 500

1 450 1 450 1 450 -

27 538 25 038 25 038 2 500 2 000 500

26 088 25 038 25 038 1 050 550 500

1 450 1 450 1 450 -

2 639 013

2 507 964

131 049

2 640 537

2 509 488

131 049

839 584 100 000 100 000 107 275 50 333 56 942 632 309 629 969 2 340 839 584

839 584 100 000 100 000 107 275 50 333 56 942 632 309 629 969 2 340 839 584

841 108 100 000 100 000 107 275 50 333 56 942 633 833 631 493 2 340 841 108

841 108 100 000 100 000 107 275 50 333 56 942 633 833 631 493 2 340 841 108

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) :

3 660 717

3 518 364

142 353

3 663 765

3 521 412

142 353

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

3 748 871

3 604 484

144 387

3 751 919

3 607 532

144 387

2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

1 2 1

6 1

2 1 3 1 4 1 2

5 239 3 000 -

5 239 -

515 237 500 000 500 000 15 237 14 737 500

515 237 500 000 500 000 15 237 14 737 500

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev. Egyéb vagyonértékesítési bevétel Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) Egyéb, épület értékesítés bevétele Földterület értékesítésének bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése Részesedés értékesítése Régió-Finansz üzletrész értékesítése

15 032 14 032 14 032 12 000 2 032 1 000 1 000

Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú kölcsön megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ipari terület kialak.Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START" "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11 Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Városháza épületének energetikai fejlesztése Egészségház kialakítás ÉMOP-4.1.1. pályázat Komplex körny.véd.-vízügyi és turiszt.fejl.Maconkán Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program

II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2 Likvid hitel felvétel 3 Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) 2 Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről 1 Kötvénykibocsátás 2 Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel 3 Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) 3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Működési célú 2 Felhalmozási célú 4 Irányító szervi támogatás 1 Működési célú 2 Felhalmozási célú III. FEJEZET ÖSSZESEN:

3 000 -

-

3 000 -

-


2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ELŐIR.

EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1

Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

83 224 7 953 7 953 5 533 1 445 976 -

63 710 -

19 514 7 953 7 953 5 533 1 445 976 -

83 224 7 953 7 953 5 533 1 445 976 -

63 710 -

19 514 7 953 7 953 5 533 1 445 976 -

Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

75 271 74 448 35 997 9 519 28 932 823 823

63 710 63 170 31 079 8 267 23 824 540 540

11 560 11 277 4 917 1 252 5 108 283 283

75 271 74 448 35 997 9 519 28 932 823 823

63 710 63 170 31 079 8 267 23 824 540 540

11 560 11 277 4 917 1 252 5 108 283 283

Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások

64 436 64 436 64 436 38 247 10 171 16 018

64 436 64 436 64 436 38 247 10 171 16 018

-

64 436 64 436 64 436 38 247 10 171 16 018

64 436 64 436 64 436 38 247 10 171 16 018

-

Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

221 708 221 708 221 308 135 515 38 724 47 069 400 400

221 708 221 708 221 308 135 515 38 724 47 069 400 400

-

221 708 221 708 221 308 135 515 38 724 47 069 400 400

221 708 221 708 221 308 135 515 38 724 47 069 400 400

-

Közművelődés Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

48 661 48 661 48 661 21 249 5 561 21 851 -

42 139 42 139 42 139 16 149 4 321 21 668 -

6 522 6 522 6 522 5 100 1 239 183 -

48 661 48 661 48 661 21 249 5 561 21 851 -

42 139 42 139 42 139 16 149 4 321 21 668 -

6 522 6 522 6 522 5 100 1 239 183 -

418 029

391 993

26 036

418 029

391 993

26 036

1 2

Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás

291 414 263 878 259 048 140 367 39 981 78 700 4 830 4 830 -

291 414 263 878 259 048 140 367 39 981 78 700 4 830 4 830 -

-

292 938 265 402 260 572 141 567 40 305 78 700 4 830 4 830 -

292 938 265 402 260 572 141 567 40 305 78 700 4 830 4 830 -

-

2 3 5

Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 020 11 020 11 020

11 020 11 020 11 020

-

11 020 11 020 11 020

11 020 11 020 11 020

-

1 3

Településfejlesztési, építésügyi feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások

16 516 16 516 16 516

16 516 16 516 16 516

-

16 516 16 516 16 516

16 516 16 516 16 516

-

3

Egyéb működési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1

Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre

-

-

-

-

-

-

1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1

3 1 1 1 2 3 2 1 4 1 1 1 2 3 2 1

I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 1 1 1 2 3 4 2

2 1

3 1

4 1

5 1

2 1 2 II. FEJEZET ÖSSZESEN:

Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) Dologi kiadások (számlavezetési kiadás)

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

291 414

291 414

-

292 938

292 938

-

709 443

683 407

26 036

710 967

684 931

26 036

105 169

105 169

-

105 169

105 169

-

15 908 15 908 15 908

15 908 15 908 15 908

-

15 908 15 908 15 908

15 908 15 908 15 908

-

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1

Városgazdálkodási feladatok 1 1 3

Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Dologi kiadások



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

2 3

Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

15 368 15 368 15 368

15 368 15 368 15 368

-

15 368 15 368 15 368

15 368 15 368 15 368

-

3 4

Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

7 659 7 659 7 159 500

7 659 7 659 7 159 500

-

7 659 7 659 7 159 500

7 659 7 659 7 159 500

-

3 4

Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

3 800 3 800 3 800 -

3 800 3 800 3 800 -

-

3 800 3 800 3 800 -

3 800 3 800 3 800 -

-

3

Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások

12 329 12 329 12 329

12 329 12 329 12 329

-

12 329 12 329 12 329

12 329 12 329 12 329

-

3

Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások

29 610 29 610 29 610

29 610 29 610 29 610

-

29 610 29 610 29 610

29 610 29 610 29 610

-

3 4

Állategészségügyi feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

2 794 2 794 2 794 -

2 794 2 794 2 794 -

-

2 794 2 794 2 794 -

2 794 2 794 2 794 -

-

3

Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások

14 737 14 737 14 737

14 737 14 737 14 737

-

14 737 14 737 14 737

14 737 14 737 14 737

-

3 4

Hulladékrekultivációs Társulás feladatai Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

1 464 1 464 1 464 -

1 464 1 464 1 464 -

-

1 464 1 464 1 464 -

1 464 1 464 1 464 -

-

3

Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

-

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

-

64 098

62 574

1 524

64 098

62 574

1 524

1

3 1

4 1

5 1 6 1 7 1

8 1

9 1

10 1

2

Vagyongazdálkodási feladatok 1 3

Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások

20 190 20 190 20 190

20 190 20 190 20 190

-

20 190 20 190 20 190

20 190 20 190 20 190

-

3

Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások

2 239 2 239 2 239

2 239 2 239 2 239

-

2 239 2 239 2 239

2 239 2 239 2 239

-

1 2 3

Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1 524 1 524 1 524

-

1 524 1 524 1 524

1 524 1 524 1 524

-

1 524 1 524 1 524

40 145 40 145

40 145 40 145

-

40 145 40 145

40 145 40 145

-

3

Vagyonkezelési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások

40 145

40 145

-

40 145

40 145

-

3

Piacok és vásárok Működési költségvetés Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1

2 1 3 1

4 1

5 1 3

Közfoglalkoztatás 1

827 526

814 738

12 788

827 526

814 738

12 788

1 2 3 4

Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

12 788 12 788 12 788 -

-

12 788 12 788 12 788 -

12 788 12 788 12 788 -

-

12 788 12 788 12 788 -

1 2 3 4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Kisterenye (5 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Mocsár telep (5 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

-

-

1 2 3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Szociális Szövetkezet (5 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1

2 1

3 1

4 1



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

5



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

1 2 3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (40 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (120 fős) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (TÁMOP - 2 fő) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START mintapr."közf. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

1

6 1

7 1

8 1

9

1

I. FEJEZET ÖSSZESEN:

814 738 814 738 596 724 80 558 137 456 -

814 738 814 738 596 724 80 558 137 456 -

-

814 738 814 738 596 724 80 558 137 456 -

814 738 814 738 596 724 80 558 137 456 -

-

996 793

982 481

14 312

996 793

982 481

14 312

II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1

Helyi Önkormányzati feladatok

455 723

423 112

32 611

455 723

423 112

32 611

Képviselő-testület működése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

44 041 44 041 26 646 5 946 11 449

11 430 11 430 4 436 549 6 445

32 611 32 611 22 210 5 397 5 004

44 041 44 041 26 646 5 946 11 449

11 430 11 430 4 436 549 6 445

32 611 32 611 22 210 5 397 5 004

191 813 191 813 191 813 -

191 813 191 813 191 813 -

-

191 813 191 813 191 813 -

191 813 191 813 191 813 -

-

3

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 3 5

Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 012 50 012 242 49 770

50 012 50 012 242 49 770

-

50 012 50 012 242 49 770

50 012 50 012 242 49 770

-

1 2 3 4 6

Köznevelési feladatellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

169 857 169 857 240 58 169 559 -

169 857 169 857 240 58 169 559 -

-

169 857 169 857 240 58 169 559 -

169 857 169 857 240 58 169 559 -

-

70 261

70 261

1 1 1 2 3 2 1 6 2

3 1

4 1

2

Helyi Önkormányzat egyéb feladatai

688 649

618 388

688 649

618 388

1 2 3 6

Polgárvédelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

575 575 575 -

575 575 575 -

-

575 575 575 -

575 575 575 -

-

1 2 3

Családi Iroda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

366 366 277 69 20

366 366 277 69 20

-

366 366 277 69 20

366 366 277 69 20

-

4

Versenysport támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

3 000 3 000 3 000

-

3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000

-

3 000 3 000 3 000

4

Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

2 000 2 000 2 000

-

2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000

-

2 000 2 000 2 000

3

Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Dologi kiadások

15 000 15 000 15 000

-

15 000 15 000 15 000

15 000 15 000 15 000

-

15 000 15 000 15 000

1 1

2 1

3 1 4 1

5 1



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

6



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

2

Egyéb működési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is)

15 726 15 726 4 008 974 10 744 -

13 645 13 645 2 544 618 10 483 -

2 081 2 081 1 464 356 261 -

15 726 15 726 4 008 974 10 744 -

13 645 13 645 2 544 618 10 483 -

2 081 2 081 1 464 356 261 -

4

Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

12 000 12 000 12 000

-

12 000 12 000 12 000

12 000 12 000 12 000

-

12 000 12 000 12 000

3

Környezetvédelmi alap Működési költségvetés Dologi kiadások

1 600 1 600 1 600

1 600 1 600 1 600

-

1 600 1 600 1 600

1 600 1 600 1 600

-

3 4

Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

28 000 28 000 28 000

28 000 28 000 28 000

-

28 000 28 000 28 000

28 000 28 000 28 000

-

Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

25 200 24 700 6 120 1 620 16 960 500 500

25 200 24 700 6 120 1 620 16 960 500 500

-

25 200 24 700 6 120 1 620 16 960 500 500

25 200 24 700 6 120 1 620 16 960 500 500

-

95 980 17 180 17 180 78 800 68 800 68 800 10 000

78 800 78 800 68 800 68 800 10 000

17 180 17 180 17 180 -

95 980 17 180 17 180 78 800 68 800 68 800 10 000

78 800 78 800 68 800 68 800 10 000

17 180 17 180 17 180 -

11 847 11 847 400 97 11 350

11 847 11 847 400 97 11 350

-

11 847 11 847 400 97 11 350

11 847 11 847 400 97 11 350

-

3 528 3 528 3 528

3 528 3 528 3 528

-

3 528 3 528 3 528

3 528 3 528 3 528

-

Szociális alapellátás fejlesztése Bátonyterenye kistérségben Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások

-

-

-

-

-

-

Ipari terület kialakítás (ÉMOP-1.1.1/2009) Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is)

-

-

-

-

-

-

9 000 9 000 9 000 -

-

9 000 9 000 9 000 -

9 000 9 000 9 000 -

-

9 000 9 000 9 000 -

1 2 3

Egészségház kialakítás ÉMOP-4.1.1. pályázat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3

Bátonyterenye Városközpontjának fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

10 000 10 000 10 000

-

10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

-

10 000 10 000 10 000

1 2 3

Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszaill. (TÁMOP-1.4.3-08) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 1 2 3 2

7 1 8 1

9 1

10 1 1 2 3 2 1 11 1 3 4 2 1 3 12

Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások 1 Részesedésvásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

1 2 3

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (csak iskolás szünidei étkezés) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

3 4

Helyi közforgalmi közlekedés támogatása Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

1

13 1

14 1 1 2 3 2 1 15 1 3 2 2 16 1 4 2 1

17 1

18 1

19 1

20 1

Hátrányból Előnyt Non-profit Kft. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások 1 Részesedésvásárlás



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes



előirányzat

CSOP.

21



előirányzat

megnevezése

száma

Összes

Ezer Ft

1 2 3

Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

16 104 16 104 16 104

16 104 16 104 16 104

-

16 104 16 104 16 104

16 104 16 104 16 104

-

1 2 3

"Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

7 322 7 322 1 000 6 322

7 322 7 322 1 000 6 322

-

7 322 7 322 1 000 6 322

7 322 7 322 1 000 6 322

-

421 200 421 200 421 200

421 200 421 200 421 200

-

421 200 421 200 421 200

421 200 421 200 421 200

-

1

22 1

23

1 3

Magyar Fejlesztési Bank (kezességvállalás miatt) Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

1 2 3

Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3

"Egészségesebb jövőt!" pályázat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3

"Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1 692 1 692 1 332 360 -

1 692 1 692 1 332 360 -

-

1 692 1 692 1 332 360 -

1 692 1 692 1 332 360 -

-

1 2 3

"Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

1 2 3

Energetikai fejlesztések - 2015.évi KEOP pályázatok (3) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

8 509 8 509 8 509

8 509 8 509 8 509

-

8 509 8 509 8 509

8 509 8 509 8 509

-

148 678 100 273 19 000 17 122 3 500 -

147 511 99 992 19 000 17 122 3 500 -

1 167 281 -

148 678 100 273 19 000 17 122 3 500 -

147 511 99 992 19 000 17 122 3 500 -

1 167 281 -

638 239 1 000 1 155 2 222 638 1 000 281 3 528 3 000 1 000 1 500 44 450

638 239 1 000 1 155 2 222 638 1 000 3 528 3 000 1 000 1 500 44 450

281 -

638 239 1 000 1 155 2 222 638 1 000 281 3 528 3 000 1 000 1 500 44 450

638 239 1 000 1 155 2 222 638 1 000 3 528 3 000 1 000 1 500 44 450

281 -

27 695 20 895 508 1 316 762 4 300 446 500 6 000 4 064 2 999 6 800 2 000

27 695 20 895 508 1 316 762 4 300 446 500 6 000 4 064 2 999 6 800 2 000

-

27 695 20 895 508 1 316 762 4 300 446 500 6 000 4 064 2 999 6 800 2 000

27 695 20 895 508 1 316 762 4 300 446 500 6 000 4 064 2 999 6 800 2 000

-

1 4 2

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

3

Felhalmozási feladatok Beruházások Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf. "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018 Települési és építésügyi feladatok Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) Bátonyterenye területén térfigyelő kamerarendszer kiépítése Mozgalmiházban helyiségvásárlás (62 m2) Bt-i Városi Közm.Kp.és Könyvt.Kastélyk.Műv.H.szennyvízbekötése Kossuth úti járda Ózdi úti járda Városháza épületének energetikai fejlesztése Tarján-patak gyalogos hídja Bátonyterenyei játszóterek Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése Szolgalmi jog bejegyzése Kisterenyei temetőbővítési tervek Elmaradt szennyvízbekötések Városháza épületének garázs és öltöző kialakítási tervei Polgármesteri iroda eszközbeszerzése Wi-fi hálózat kiépítése Területvásárlás játszótér kialakításra Szupatak temető közvilágítás- és elektromos bekötés Nyárjas úti ivóvízvezeték kiépítése Katasztrófavédelmi őrs létrehozása

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3

Felújítások Ingatlanok felújítása Lakások részleges felújítása Ózdi u.45. felújítás Tarjáni út 5.sz. alatti ingatlan Vasút úti gyermekorvosi rendelő I.sz.háziorvosi rendelő és védőnői szolg.érintésvédelme Ady Endre Művelődési Ház terasza Fáy András Szakképző Isk.és Kollégium pótmunkái Szennyvíz közművagyon felújítása III.sz.háziorvosi rendelő tetőhéjazata, járdája, belső festés Egyéb tárgyi eszközök felújítása Rákóczi úti trafóállomás Közvilágítási lámpatestek cseréje és korszerűsítése József Attila úti játszótér áthelyezése



EI.

ALCÍM

KIEM.

CSOP.

CÍM

ELŐIR.

CÍM

ALCÍM

Eredeti


Összes


1 700 2 500 600

1 700 2 500 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Fiatal házasok lakástámogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Társasházak külső felújítási alapja Római Katolikus Templom felújítási önrésze II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda tetőszigetelése Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete

20 710 20 710 2 555 12 269 5 000 886

19 824 19 824 2 555 12 269 5 000 -

13 651 13 651 13 651 -

13 651 13 651 13 651 -

1 306 701

1 202 662

735 934 103 625 103 625 100 000 3 625 632 309 629 969 2 340 735 934

735 934 103 625 103 625 100 000 3 625 632 309 629 969 2 340 735 934

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) :

3 039 428

2 921 077

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) :

3 748 871

3 604 484

1 1 2 1 2 3 4

1 1 2 1 2

Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék Lakáseladási alap tartaléka Általános tartalék

II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre 1 Hosszú lejáratú hitel 1 Tőke törlesztése 2 Likvid hitel 1 Tőke törlesztése 3 Rövid lejáratú hitel 1 Tőke törlesztése 2 Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre 1 Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel 1 Tőke törlesztése 2 Kamat kiadás 2 Kötvénykibocsátás 1 Tőke törlesztése 3 Irányító szervi támogatás folyósítása 1 Működési célú 2 Felhalmozási célú III. FEJEZET ÖSSZESEN:


Ezer Ft

Csapadékcsatorna kiváltás - Ózdi-Fenyves út Csapadékcsatorna kiváltás - Iskola út Csapadékcsatorna felújítás - Rákóczi út

3

Összesből kötelező feladat előirányzat

megnevezése

4 5 6

Összes

előirányzat

CSOP.

száma

4


-

1 700 2 500 600

1 700 2 500 600

886 886 886

20 710 20 710 2 555 12 269 5 000 886

19 824 19 824 2 555 12 269 5 000 -

886 886 886

-

13 651 13 651 13 651 -

13 651 13 651 13 651 -

-

1 306 701

1 202 662

737 458 103 625 103 625 100 000 3 625 633 833 631 493 2 340 737 458

737 458 103 625 103 625 100 000 3 625 633 833 631 493 2 340 737 458

118 351

3 040 952

2 922 601

118 351

144 387

3 751 919

3 607 532

144 387

104 039

-

-

104 039

-


2016. ÉVI LÉTSZÁMADATOK adatok főben Álláshely

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Statisztikai

Módosított előirányzat



Főfoglalkozású alkalmazásban Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

2

2

2

2

- ebből szakalkalmazott

2

2

2

2

Egészségügyi alapellátás

14

14

14

14


11

11

11

11

Bátonyterenye Városi Bölcsőde

20

20

20

20


12

12

12

12

Bátonyterenyei Városi Óvoda

48

48

48

48


26

26

26

26

Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár

8

8

8

8


5

5

5

5

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:

92

92

92

92


56

56

56

56


39

40

39

40

- ebből szakalkalmazott -

közfoglalkoztatott

Önkormányzati gazdálkodás összesen: Tisztségviselők és Képviselő Testület - ebből szakalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó - ebből szakalkalmazott

36

36

36

36

-

-

-

-

646

646

646

646

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

642

642

642

642

685

686

685

686

40

40

40

40

642

642

642

642

777

778

777

778

Városfenntartás - közfoglalkoztatottak ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:

- ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N FŐFOGLALKOZÁSÚAK:



Megnevezés


Statisztikai




Főfoglalkozású alkalmazásban Részfoglalkozású alkalmazásban Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

-

-

-

-


-

-

-

-


2

2

2

2


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: - ebből szakalkalmazott

2 -

-


1

közfoglalkoztatott


-

-

2 -

1


2

2 -

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ALKALMAZÁSBAN:

1

1

1

1

1

1

-

3

3

1 1 -

3

3



Megnevezés


Statisztikai




Főfoglalkozású Állományon kívülalkalmazásban alkalmazottak Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

-

-

-


-

-

-


3


3

2

3

2

3

2

2


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


2


INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: - ebből szakalkalmazott

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

4

4

4

4


-

-

-

-


-

-

-

-

-

közfoglalkoztatott

Önkormányzati gazdálkodás összesen:

28

28

28

28

22

22

22

22

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

Tisztségviselők és Képviselő Testület - ebből szakalkalmazott Egyéb bérrendszer, megbízás hatálya alá tartozó - ebből szakalkalmazott

Városfenntartás - közfoglalkoztatottak

-

-

-

-

28

28

28

28

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:

- ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N ÁLLOMÁNYON KÍVÜL ALKALMAZOTTAK:

7 -

7 -

33

7 -

33

7 -

33

33



Megnevezés


Statisztikai




FőfoglalkozásúLÉTSZÁMADATOK alkalmazásban MINDÖSSZESEN Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

2

2

2

2


2

2

2

2


19

19

19

19


13

13

13

13


20

20

20

20


12

12

12

12


48

48

48

48


26

26

26

26


10

10

10

10

7

7

7

7

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:

99

99

99

99


60

60

60

60


40

41

40

41



37

közfoglalkoztatott

-


37 -

37 -

37 -

674

674

674

674

25

25

25

25

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

642

642

642

642

714

715

714

715

48

48

48

48

642

642

642

642

813

814

813

814


- ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: M I N D Ö S S Z E S E N FOGLALKOZTATÁS:

Tájékoztató adatok:


Intézmények

Önkormányzat

2016. január 1-i tényleges nyitólétszám: 780 fő, ebből

39

94

646

2016. január 1-i munkajogi nyitólétszám: 780 fő, ebből

39

94

646

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Recommend Documents