2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege

A 1 BEVÉTELEK 2 Működési bevételek 3 Intézményi működési bevételek 4 Közhatalmi bevételek 5 Költségvetési támogatások 6 Támogatásértékű bevételek 7 Végleges pénzeszközátvételek 8 Kölcsönök visszatérülés 9 Előző évi kp.kv-i kieg. 10 11 12 13 14 Felhalmozási bevételek 15 Végleges pénzeszközátvét. 16 Kölcsön visszatérülése 17 Költségvetési támogatások 18 Támogatásértékű bevétel 19 Önk.vagyon bérbeadása 20 Felh.c.ÁFA visszatérülés 21 Előző évek pénzmar.igénybevét. 22 Likvid hitelek felvétele 23 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 Függő,átfutó,kiegyenl.bev. 25 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 Körrigált nyitó pénzkészlet 27

2013.12.31 Önkormányzat és intézményei összesen B C D E EredetiMódosítottTeljesítés KIADÁSOK 204177 232161 267431 Működési kiadások 5935 12506 12907 Személyi juttatások 15361 37973 38487 Munkaadót terhelő járulékok 73164 101109 101109 Dologi kiadások 109717 80573 107180 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Szociálpolitikai ellátások 0 0 7748 Támogatásértékű kiadások 0 0 0 Végleges pénzeszközátadások Támogatási kölcsön Tervezett maradvány Pe.átadás köznev.társulásnak Intézményfin.óvoda 1100 0 0 0 0 1100 0

36299 20052 0 16023 224 0 0

38199 Felhalmozási kiadások 20052 Végleges pénzeszközátadások 1900 Felújítások 16023 Beruházások 224 Támogatási kölcsön 0 0

13610

129163

127121

0

0

0

218887

397623

0

0

218887

397623

432751 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4942 Függő,átfutó,kiegyenl.kiad. 437693 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN -22021 Záró pénzkészlet 415672

F G H EredetiMódosítottTeljesítés 214066 224422 234084 101991 95687 87057 22683 20633 20107 48911 49441 65140 0 0 0 20680 20680 16881 18545 36725 39065 1256 1256 1034 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4821 0 4821 0 0

173201 0 100258 72943 0

143623 0 93504 48219 1900

218887

242439

377707

0

0

2216

218887

397623

379923 35749 415672

2. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten (eFt) 2013.12.31 A

B Eredeti

C Módosított

D Teljesítés

5935 335

12506 2556

12907 1208

0

0

1745

5600

9950

9954

15361 13160 5000 8000 160

37973 35772 5000 30612 160

38487 36810 6100 30612 98

1951 1951

1951 1951

1651 1651

250

250

26

73164 73164 23753 20000 3240 16524 3720 0 4557

101109 101109 26278 18603 2700 15606 3721 12283 4557

1370 0 0 0

1370 378 6199 9414

101109 101109 26278 18603 2700 15606 3721 12283 4557 0 1370 378 6199 9414

109717 109717

80573 80573

107180 107180

36497

7353

3170

3170

70050

70050

19714 10 6069 60 81327

37 Kölcsönök visszatérülése (2)

0

0

7748

38 Államháztartáson kívülről kaptt végleges pénzeszközátvételek (47) 39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471) 40 Non-profit szervtől

0 0 0

0 0 0

0 0 0

204177

232161

267431

1100 1100 0

16023 16023 0

16023 16023 0

1 2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3 Intézményi működési bevételek (91) 4 Bérleti díjak 5 Továbbszámlázott szolgáltatások 6 Egyéb bevételek 7 Közhatalmi bevételek 8 Helyi adók (922) 9 Kommunális adő 10 Iparűzési adó 11 Pótlékok 12 Átengedett központi adók (923) 13 Gépjárműadó 14 Egyéb központi adók 15 Egyéb sajátos folyó bevételek (929) 16 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94) 17 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942) 18 Működési támogatás 19 Óvodped.és segítők bértámogatása 20 Óvodaműködtetési támogatás 21 Ingyenes és kedvezm.gyerekétkeztetés támogatása 22 Bejáró gyerekek utazásának támogatása 23 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése 24 Hozzájár.pénzbeli szoc.ellátásokhoz 25 Egyes szoc.feladatok támogatása 26 Könyvtári és közműv.feladatok támogatása 27 Központosított előirányzatok 28 Szerkezetátalakítási tartalék 29 Egyéb működési célú központi támogatás 30 Támogatásértékű bevételek (46) 31 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464) 32 Központi költségvetési szervtől 33 Többcélú kistérségi társulástól 34 TB alapoktól 35 Helyi önkormányzatoktól 36 Pe.átvétel közös hivatal

41 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 43 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94) 44 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942) 45 Felh.ÁFA visszatérülés

2. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 46 Vis maior 47 Önk.vagyon bérbeadása 48 Költségvetési támogatások

0 1100 0

0 0 16023

0 0 16023

49 Támogatásértékű bevételek

0

224

224

50 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (45) 51 Non-profit szervtől

0 0

20052 20052

20052 20052

52 Kölcsön visszatárülése

0

0

1900

53 Sajátos felhalmozási bevétel

0

0

0

1100

36299

38199

0

0

4942

205277

268460

310572

54 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (48) 56 BEVÉTELI FŐÖÖSZEG

3.melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten (eFt) 2013.12.31 A

B Eredeti

C Módosított

D Teljesítés

101991

95687

87057

4 Munkaadót terhelő járulékok (53)

22683

20633

20107

5 Dologi kiadások (54-56)

48911

49441

65140

6 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)

20680

20680

16881

7 Támogatásértékű kiadások (37) 8 Előző évi pénzmaradvány átadása (372)

18545 0

36725 0

39065 0

18545 17405 1140 0 0 0

36725 20873 1140 14396 0 316

39065 23213 1140 14396 0 316

1256 1256 1256 0 0 0

1256 1256 1256 0 0 0

1034 1034 830 39 0 165

0

0

0

214066

224422

229284

24 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások (38) 25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (382) 26 Beruházási célú pénzeszközátadás egyháznak

0 0 0

0 0 0

0 0 0

27 Beruházások 28 Ingatlanok vásárlása 29 Immateriális javak 30 Földterület 31 Gépek, berendezések 32 Járművek 33 ÁFA

0 0 0 0 0 0 0

72943 50349 109 287 8104 7128 6966

48219 25625 109 287 8104 7128 6966

34 Felújítás 35 Ingatlanok felújítása

4821 4821

100258 100258

93504 93504

36 FELHALMOZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:

4821

173201

141723

37 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (39)

0

0

2216

38 Támogatási kölcsön

0

0

6700

1 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttatások (51-52)

9 Működési célú támogatásértékű kiadások (373) 10 Helyi önkormányzatoknak 11 Többcélú kistérségi társulásnak 12 Köznevelési társulásnak 13 Intézményfinanszírozás óvoda 14 Központi ktg.vet. Szervnek 15 Államháztartások kívülre végleges pénzeszközátadások (38) 16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre (381) 17 Non-profit szervnek 18 Háztartásoknak 19 Egyháznak 20 Háziorvosnak 21 Tervezett maradvány 22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 FELHALMOZÁSI KIDÁSOK

3.melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 39 KIADÁSI FŐÖSSZEG

218887

397623

379923

4.

melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinekköltségvetési egyenlege, hiány finanszírozása önkormányzati szinten (eFt) 2013.12.31 A

B Eredeti 205277

C Módosított 268460

D Teljesítés 310572

204177 1100 0

232161 36299 0

267431 38199 4942

6 Kiadási főösszeg 7 ebből: 8 működési 9 felhalmozási 10 függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások

218887

397623

379923

214066 4821 0

224422 173201 0

235984 141723 2216

11 Költségvetési egyenleg 12 ebből: 13 működési 14 felhalmozási 15 függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások

-13610

-129163

-69351

-9889 -3721 0

7739 -136902 0

31447 -103524 2726

16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 18 működésre 19 felhalmozásra

13610 13610 9889 3721

129163 129163 0 129163

127121 127121 127121 0

20 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 21 Likvid hitelek felvétele 22 működésre 23 felhalmozásra

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 Tárgyévi költségvetési többlet 25 működésre 26 felhalmozásra

0 0 0

0 0 0

0 0 0

218887 218887

397623 397623

437693 379923 57770 -22021 35749

1 Bevételi főööszeg 2 ebből: 3 működési 4 felhalmozási 5 függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások

27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 29 EGYENLEG 30 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET 31 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

5.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2013.12.31 A 1 Feladat megnevezése 2 FELÚJÍTÁS 3 ÖNKORMÁNYZAT 4 Épületek 5 Építmények felújítása 6 ÁFA 7 BERUHÁZÁS 8 ÖNKORMÁNYZAT 9 Immat.javak 10 Földterület 11 Épület 12 Gépek,berendezések 13 Járművek 14 ÁFA

B Eredeti

C Módosított

D Teljesítés

4821 0 0 0

6755 100258 81017 19241

93504 93504 74263 0 19241

72943 72943 109 287 50349 8104 7128 6966

48219 48219 109 287 25625 8104 7128 6966

0 0

6.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2013.12.31 A 1 Tartalék megnevezése

B Eredeti

C Módosított

D Teljesítés

2 Általános tartalék

0

0

0

3 Céltartalék

0

0

0

7.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszáma szakfeladatonkénti bontásban (fő) 2013.12.31 A 1 Szakfeladat 2 3 ÖNKORMÁNYZAT 4 841403-1 Város-,községgazdálkodás 5 910502-1 Közművelődési intézmények 6 869041-1 Család-,nővéd. 7 890441-1 Közfoglalkoztatás 8 841126-1 Önk.igazg.tev. 9 862101-1 Háziorvosi ellátás

B

C Engedélyezett int.üzemelt. szakmai 14 4 1 0 0 1 0 1 13 0 0 1 0 1

D

E

Teljesített int.üzemelt. 14 1 0 0 13 0 0

szakmai 4 0 1 1 0 1 1

10 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 11 841126-1 Önk.igazg.tev.

0 0

18 18

0 0

18 18

12 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 13 851011-1 Óvodai nevelés 14 562912-1 Óvodai étkeztetés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14

22

14

22

15 Önk.és int.mindösszesen

8. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményeinek Pénzmaradvány kimutatása (eFt) 2013.12.31 A

B

C 2012

2013

104 828

35 361

272

388

105 100

35 749

4 409

10 741

6 Költségvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege

593

5 464

7 Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege

238

6 061

8 Költségvetési passzív függő elsz.záróegyenlege

657

735

9 939

0

7

0

13 329

10 603

0

599

118 429

45 753

-1 892

-4 695

0

0

116 537

41 068

1 2 Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 3 Pénztárak záróegyenlege 4 Záró pénzkészlet 5 Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege

9 Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.záróegyenelge 10 Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.záróegy. 11 Aktív,passzív elszámolások összesen 12 Előző években képzett tartalékok maradványa 13 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 14 Költségvetési befizetés többlettám.miatt 15 Költségvetési kiutalás kiutatlatlan tám.miatt 16 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY

9.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei szakfeladatonként 2013.12.31 A B 1 Szakfeldat 2 száma megnevezése 3 4 ÖNKORMÁNYZAT 5 Szakfeladat nélkül 6 360000-1 Víztermelés,kez. 7 370000-1 Szennyvíz 8 381101-1 Tel.hulladékkez. 9 562912-1 Óvodai étkeztetés 10 562913-1 Iskolai étkeztetés 11 562917-2 Munkahelyi étk. 12 841126-1 Önk.igazg.tev. 13 841402-1 Közvilágítás 14 841403-1 Községgazd. 15 841901-9 Önkorm.elszám. 16 841913-9 Tám.c.finansz. 17 842541-1 Ár-belvízvéd. 18 851011-1 Óvodai nevelés 19 852011-1 Ált.isk.ellátás 20 862101-1 Ho.alapellátás 21 862102-6 Ho.ügyelet 22 869041-1 Család-,nővéd. 23 882111-1 Aktív korúak ell. 24 882112-1 Időskorúak jár. 25 882113-1 Lakásfenntart. 26 882115-1 Ápolási díj 27 882117-1 Rendsz.gyv.ell. 28 882119-1 Óvodáztatási tám 29 882122-1 Átmeneti segély 30 882123-1 Temetési segély 31 882124-1 Rendkív.gyv.tám 32 882129-1 Egyéb pb.ellátás 33 882202-1 Közgyógyell. 34 882203-1 Köztemetés 35 889201-6 Gyermekjóléti sz. 36 889921-1 Szociális étk. 37 889967-1 Mozg.korl.tám. 38 890441-1 Közfogl.rövidt.

C

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés

D E Műk.bev. Közhat. bev.

F G H I J K L M Ktg.vet. Tám.ért. Műk.célú Tám.ért. Felhalm.c. Függő, Pénzmar. Kölcsön tám. műk.bev. végleges felhalm. végleges átfutó ig.vét. pe.átvét bev. pe.átvét kiegy.bev. 4942

1 375

765

848 1272 693

9

237 1145

8 38470

224

12427

127121

117560 69772 658

447 7882

1030 9 6060

170

3805

20052

9050

O

4942 990 375 0 0 848 1272 149300 0 245 157175 69772 21157 0 8912 9 0 6060 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3805

9.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei szakfeladatonként 2013.12.31 A B 1 Szakfeldat 2 száma megnevezése 3 39 890442-1 Közfogl.fogl.hely. 40 890443-1 Közfogl.egyéb 41 910502-1 Közműv.tev. 42 960302-1 Köztemető 43

Összes teljesítés

C

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés

D E Műk.bev. Közhat. bev.

F G H I J K L M Ktg.vet. Tám.ért. Műk.célú Tám.ért. Felhalm.c. Függő, Pénzmar. Kölcsön tám. műk.bev. végleges felhalm. végleges átfutó ig.vét. pe.átvét bev. pe.átvét kiegy.bev. 12654

2 5 12907

38487

117730

107180

0

224

20052

4942

127121

9050

O

12654 0 2 5 437693

10.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadásai szakfeladatonként 2013.12.31 A B 1 Szakfeldat 2 száma megnevezése

C

3 4 ÖNKORMÁNYZAT 5 Szakfeladat nélkül 6 360000-1 Víztermelés,kez. 7 370000-1 Szennyvíz

Teljesítés Teljesítés Teljesítés

8 381101-1

Tel.hulladékkez.

Teljesítés

9 562912-1 10 562913-1 11 562917-2 12 841126-1 13 841402-1 14 841403-1 15 841901-9

Óvodai étkezés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étk. Önk.igazg.tev. Közvilágítás Községgazd. Önkorm.elszám.

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés

16 841907-9 17 842541-1

Önk.elsz.kv.szerv Ár-belvízvéd.

Teljesítés Teljesítés

18 851011-1 19 852011-1 20 862101-1 21 862102-6 22 869041-1

Óvodai nevelés Ált.isk.nevelés Ho.alapellátás Ho.ügyelet Család-,nővéd.

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés

23 882111-1 24 882112-1 25 882113-1 26 882115-1

Aktív korúak ell. Időskorúak jár. Lakásfenntart. Ápolási díj


27 882117-1 28 882119-1 29 882122-1 30 882123-1 31 882124-1 32 882129-1 33 882202-1 34 882203-1 35 889201-6 36 889921-1 37 889967-1

Rendsz.gyv.tám Óvodáztatási tám Átmeneti segély Temetési segély Rendkív.gyv.tám Egyéb pb.ellátás Közgyógyell. Köztemetés Gyermekjóléti sz. Szociális étk. Mozg.korl.tám.

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés

D E Személyi M.adót. jutt. terh.

F Dologi kiad.

jár.

G Egyéb folyó

H Szoc. pol.

kiad.

ell.

I J K L Tám.ért. Műk.célú Beruh.c. Felúj. műk.kiad.végleges végleges

M N BeruházásMűk. tám.

pe.átadáspe.átadás

kölcsön

O Függő, átfutó

kiegy.kiad 2216

16 45

7612 526

165

P Összesen

2216 7628 736 0

1335 4271 667 54144

348 1115 174 13372

1753

299

1161 3720 577 27683 1970 7006 2102

1

2022

46083 17414 13047 2464

1847

282

73

7245 774 930

2404

577

870

1076 39 9309 37 4928 373

116

91

7694

6700 25670

770

148 5618 7438

830

2844 9106 1418 112446 1970 80811 2872 17562 5618

14482 32939 719

4922

99

48981 36177 2004 1076 3989 9309 37 4928 373

270 892 200 165 345 54 307 1544 728

0 270 1008 200 165 345 54 398 1544 728 0

10.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadásai szakfeladatonként 2013.12.31 A B 1 Szakfeldat 2 száma megnevezése

C

D E Személyi M.adót. jutt. terh.

3

F Dologi kiad.

jár.

38 890441-1 39 890442-1 40 890443-1 41 910502-1

Közfogl.rövidt. Közfogl.fogl.hely. Közfogl.egyéb Közműv.tev.


42 960302-1

Köztemető

Teljesítés

43

Összes teljesítés

838 11852

92 1660

2073

550

G Egyéb folyó

H Szoc. pol.

kiad.

ell.

I J K L Tám.ért. Műk.célú Beruh.c. Felúj. műk.kiad.végleges végleges

M N BeruházásMűk. tám.

pe.átadáspe.átadás

kölcsön

1280 425 172 2218

O Függő, átfutó

kiegy.kiad

860

3070 13937 289 4841

117

973 87057

20107

65140

P Összesen

973 0

16881

39104

995

0

101917

39806

6700

2216

379923

11.


Somlóvásárhely Község önkormányzatának és intézményeinek összevont mérlege (eFt)

A B 1 ESZKÖZÖK 2 Vagyoni értékű jogok 3 Szellemi termékek 4 I. Immateriális javak összesen 5 Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 6 Gépek,berendezések és felszerelések 7 Járművek 8 Beruházások,felújítások 9 II. Tárgyi eszközök összesen 10 Tartós hitelviszony megtest.értékpapírok 11 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 12 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 Anyagok 14 I. Készletek összesen 15 Követelések 16 Adósok 17 Rövid lej.adott kölcsönök 18 II. Követelések összesen 19 Pénztárak,csekkek,betétkönyvek 20 Költségvetési bankszámlák 21 IV. Pénzeszközök összesen 22 Költségvetési aktív függő elszámolások 23 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 24 Költségvetési akdív kiegyenlítő elszám. 25 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 26 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 27 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

C 2012 0 7 315 7 315 353 570 7 319 10 210 33 518 404 617 1 700 1 700 413 632 342 342 0 3 689 7 150 10 839 272 104 828 105 100 238 4 409 9 939 14 586 130 867 544 499

2013.12.31 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E 2013 FORRÁSOK 0 Saját tul.eszközök tartós tőkéje 18 015 Tőkeváltozások 18 015 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 453 638 Költségvetési tartalék elszámolása 13 919 Költségvetési pénzmaradvány 15 864 I. Költségvetési tartalékok összesen 94 950 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 578 371 Rövid lejáratú hitelek 1 700 Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból 1 700 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 598 086 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 232 Költségvetési passzív függő elszámolások 232 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. 4 924 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 4 800 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 9 724 388 35 361 35 749 6 061 10 741 0 16 802 62 507 660 593 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

F 2012 378 299 42 567 420 866 118 429 0 118 429 133 284 0 0 3 947 3 947 657 0 7 1 257 5 204

2013 38 033 568 876 606 909 46 352 0 46 352 46 352 0 0 1 133 1 133 735 5 464 0 6 199 7 332

544 499

660 593

12.


Somlóvásárhely Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma 2013.12.31 A 1 BEVÉTELEK 2 Működési bevételek 3 Intézményi működési bevételek 4 Közhatalmi bevételek 5 Költségvetési támogatások 6 Támogatásértékű bevételek 7 Végleges pénzeszközátvételek 8 Kölcsön 9 Előző évi kp.kv-i kieg 10 11 Felhalmozási bevételek 12 Végleges pénzeszközátvételek 13 Költségvetési támogatások 14 Önk.vagyon bérbeadása 15 Kölcsön visszatérülésa 16 Támogatásértékű bevétel 17 Függő,átfutó,kiegyenl.bev. 18 Előző évek pénzmar.igénybevét. 19 Likvid hitelek felvétele 20 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 21 Korrigált nyitó pénzkészlet 22

B Eredeti

D Mód.ei

E Vált.

F Telj. KIADÁSOK

204177 5935 15361 73164 109717 0 0 0

232161 12506 37973 101109 80573 0 0 0

27984 6571 22612 27945 -29144 0 0 0

1100 0 0 1100 0 0

36299 20052 16023 0 0 224

35199 20052 16023 -1100 0 224

0

0

0

13610

129163

115553

127121

0

0

0

0

218887

397623

178736

G

267431 Működési kiadások 12907 Személyi juttatások 38487 Munkaadót terhelő járulékok 101109 Dologi kiadások 107180 Szociálpolitikai ellátások 0 Támogatásértékű kiadások 7748 Végleges pénzeszközátadások 0 Támogatási kölcsön Tervezett maradvány 38199 Felhalmozási kiadások 20052 Felújítások 16023 Beruházások 0 Támogatási kölcsön 1900 224 4942 Függő,átfutó,kiegyenl.kiad.

437693 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN -22021 Záró pénzkészlet 415672

H Eredeti

J Mód.ei

K L Vált. Telj.

214066 101991 22683 48911 20680 18545 1256 0 0

224422 95687 20633 49441 20680 36725 1256 0 0

10356 -6304 -2050 530 0 18180 0 0 0

234084 87057 20107 65140 16881 39065 1034 4800 0

4821 4821 0 0

173201 100258 72943 0

168380 95437 72943 0

143623 93504 48219 1900

0

0

0

2216

218887

397623

178736

379923 35749 415672

23 Szöveges indoklás: 24 A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda szeptember 1-jétől a Köznevelési intézményfenntartó társulás által irányított szerv lett. 25 Ezért bevételi és kiadási előirányzatai időarányosan csökkentésre kerültek. 26 Bevételi oldalon: 27 Intézményi működési bevételek -3105 eFt 28 Kiadási oldalon:

12. 29 Személyi juttatások 30 Munkaadót terhelő járulékok 31 Dologi kiadások 32 Tervezett maradvány

-8154 -2324 -9021 16394

eFt eFt eFt eFt

A bevételi és a kiadási előirányzatok változása a teljesítéssel arányos.


2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents