2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő e Ft 2014. évi terv Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem. 011130 Területi ált.végrehajtó igazgatási tev. 011220 Adók, illetékek beszedése 018010 Önkormányzatok elszámolásai 041236 Téli közfoglalkoztatás 082092 Közművelődési intézmények Bevételek összesen Szakfeladat nélküli bevétel pénzkészlet 01.01. Önkormányzati bevételek

2014.06.30. teljesítés

2014.m.ei. 991 928 252 584

991 928 252 584

15 708 74 882 3 662 885 97 892

15 708 80 366 3 662 36 115 138 606

97 892

138 606

467 435 126 170 220 8 450 38 291 4 710 7 661 60 530 14 356 74 886

2014. I félévi bevételek szakfeladatonként 096010 -562912-1 Óvodai étkeztetés 2014. évi terv Intézményi ellátás díja ÁFA Bevétel összesen

780 211 991

2014.06.30. teljesítés 368 99 467

730 198 928

2014.06.30. teljesítés 329 106 435

252 252

2014.06.30. teljesítés 126 126

584 584

2014.06.30. teljesítés 170 170

2014.m.ei. 780 211 991

096020 -562913-1 Iskolai közétkeztetés 2014. évi terv Intézményi ellátás díja ÁFA Bevétel összesen

2014.m.ei. 730 198 928

013350 -680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2014. évi terv Lakbérbevétel Bevétel összesen

2014.m.ei. 252 252

013350 -680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2014. évi terv Bérleti díjbevétel (fiókgyógyszertár) Bevétel összesen

2014.m.ei. 584 584

011130 -841126-1 Területi általános végrehajtó igazgatás 2014. évi terv Egyéb bérleti díj Továbbszámlázott közvetített szolg. Betét utáni kamat Egyéb működési bevétel Bevételek összesen


2014.m.ei. -

-

59 140 21 220

011220 -841133-1 Adó, illeték kiszabás, beszedés 2014. évi terv Vállalkozói kommunális adó Magánsz.kommunális adója Iparűzési adó Pótlék , birság Gépjárműadó Telekadó Bevétel összesen

2014.m.ei.


7 458 4 000 150 4 000

7 458 4 000 150 4 000

3 514 3 059 155 1 692

100 15 708

100 15 708

30 8 450

018010 -841901-9 Önkormányzatok elszámolásai 2014. évi terv Műk.c.tám.ért.bev.kp-i kv-i szervtől Működési c.tám.ért.bev.önkorm-tól Működési c. kamabevétel Önkormányzat működési támogatása Óvodapedagógusok és segítők támogatása, óvoda tám. Telep.önk, szociális és gyermek tám. Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása Mc. Központosított tám. Helyi önk kiegészítő támogatás Egyéb működési bevétel Önk. Felhalmozási kv-i támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen

2014.m.ei.

618 1 950 260 15 674 28 432 12 395 1 197

14 356 74 882

618 1 950 260 15 674 28 432 17 440 1 197 45 315 79 14 356 80 366

2014.06.30. teljesítés 289 1 710 33 8 151 14 318 11 490 622 45 316 1 238 79 38 291

041233 -890443-1 Foglalkoztatást hely. Tám.jogosult hosszabb távú közfogl. 2014. évi terv Műk.c. pe átvétel áll. Pénzalaptól Bevétel összesen

3 662 3 662

2014.m.ei. 3 662 3 662

2014.06.30. teljesítés 4 710 4 710

082092 -910502-1 Közművelődési intézmények 2014. évi terv Bérleti díjbevétel Focitábor ÁFA Hosszú lejáratú fc. Hitel Rövid lejáratú fejl.c. hitel Bevétel összesen

Bevétel mindösszesen

2014.m.ei. 250 500 135

885

97 892

250 500 135 7 490 27 740 36 115

138 606

2014.06.30. teljesítés 125 634 163 1 141 5 598 7 661

60 530

2014. I.félévi kiadási összesítő e Ft

051030 Települési hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása 045160 Utak, közutak, hidak 096010 Óvodai étkeztetés 096020 Iskolai közétkeztetés 013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 042180 Állategészségügyi ellátás 011130 Területi ált.végrehajtó ig. 016080 Nemzeti ünnapek programjai 064010 Közvilágítás 066020 Város és községgazdálkodás 018010 Önkormányzatok elszámolásai 105010 Aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartási normatív alapon 104051 Temetési segély 104051 Óvodáztatási támogatás 106020 Adósságkezelési szolgáltatás 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli tám. 107060 Köztemetés 084031 Civil szervezetek működési támogatás 041236 Téli közfoglalkoztatás 082092 Közművelődési intézmények 013320 Köztemető fenntartása Kiadások összesen Szakfeladat nélküli pénzforgalom

Önkormányzati kiadások

2014. évi terv 4 445 6 750 8 554 3 758 274 531 38 10 944 64 6 863 9 790 33 364 840 300 100 100 1 072 150 800 3 874 5 181 100 97 892

2014. m.ei. 4 445 6 750 8 617 3 758 274 531 38 10 944 64 6 863 9 909 33 542 4 271 1 722 100 140 152 1 072 150 800 3 874 40 490 100 138 606

97 892

138 606

2014.06.30. teljesítés 2 485 6 861 5 442 359 220 201 6 609 1 385 4 475 14 417 3 461 1 390 150 140 47 964 200 4 899 7 261 50 61 016 988 62 004

2014. I. félévi kiadások szakfeladatonként 051030 -381103-1-

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Szállítási szolgáltatás Áfa Kiadás összesen 045016 -5222001-1-

2014. m.ei. 3 500 945 4 445

2014.06.30. teljesítés 1 957 528 2 485

2014. évi terv 5 315 1 435 6 750

2014. m.ei. 5 315 1 435 6 750

2014.06.30. teljesítés 5 402 1 459 6 861

2014. évi terv 2 916

2014. m.ei. 2 916 52 120 3 088 540 540 944 20 964 2 080 20 100 50 100 2 350 190 80 40 250 250 810 842 842 23 23 8 617

Közutak hidak üzemeltetése

Karbantartás, kisjavítás Áfa Kidás összesen

096010 -562912-1-

2014. évi terv 3 500 945 4 445

Óvodai étkeztetés

Egyéb bérrendszer alapilletmény Egyéb bérrendszer keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Állományba nem tart. Megbízási díj Külső személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó EHO Járulékok összesen Élelmiszer beszerzés Irodaszer , nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzés Készletbeszezés Gázenergia szolg. Díjak Villamos energia díjak Víz és csatorna díjak Karbantartás , kisjavítás Egyéb üzemeltetés fennt. Szolg. Szolgáltatás Vásárolt term.szolg.ÁFA Különféle kiadások Munkáltató által fizetett szja Egyéb folyó kiadás Kiadás összesen

120 3 036 540 540 933 20 953 2 080 20 100 50 100 2 350 190 80 40 250 250 810 842 842 23 23 8 554

2014.06.30. teljesítés 1 462 63 60 1 585 180 180 68 10 78 2 493 42 39 67 2 641 118 27 5 63 12 225 722 722 11 11 5 442

096020 -562913-1-

Iskolai közétkeztetés

Élelmiszer beszerzés Szakmai anyag Anyag, készletbeszerzés Készletbeszerzés Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíjak Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások Kiadás összesen

013350 -6800001-1-

2014. m.ei. 2 420

50 2 470 280 200

50 2 470 280 200

480 808 808 3 758

480 808 808 3 758

2014. évi terv 10 100 80 15 205 55 55 14 14 274

2014. m.ei. 10 100 80 15 205 55 55 14 14 274

2014.06.30. teljesítés 5 119 32 6 162 44 44 14 14 220

2014. m.ei. 200 200 400 108 108 23 23 531

2014.06.30. teljesítés 111 29 140 38 38 23 23 201

48 48 160 68 7 235 76 76 359

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolg Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fennatrtási szolgáltatás Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. Áfa Különféle dologi kiadás Adók, díjak Egyéb folyó kiadás Kiadás összesen 013350 -680002-1-


2014. évi terv 2 420

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések Egyéb folyó kiadás Kiadás összesen

2014. évi terv 200 200 400 108 108 23 23 531

042180 -750000-1-

Állategészségügyi ellátás

Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg. Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. Áfa Különféle dologi kiadás Kiadás összesen

011130 -841124-1-

2014. évi terv 30 30 8 8 38

2014. m.ei. 30 30 8 8 38


-

Területi általános végrehajtó igazgatási

Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása Beruzázás ÁFA Felhalmozási kiadások összesen Állományba nem tartozó megbízási d. Polgármester tiszt.díj Áll-ban nem tartozók egyéb juttatás Külső személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Szakmai anyag Élelmiszer Hajtó, kenőanyag Kisért.tárgyi eszk. Anyagbeszerzés Készletbeszezés Távközlési díjak Adatátviteli díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíjak Közvetített szolgáltatás Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési ,fenntart.szolg. Pénzügyi szolgálatások kiadásai Szolgáltatás Vásárolt term.szolg.ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Különféle kiadások Adók, díjak, egyéb illeték, vám Egyéb folyó kiadás összesen Egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatások Tartalék Különféle elszámolások Kiadás összesen

2014.06.30. teljesítés 100 277 35 412 322 870

2014. évi terv 100 50 27 177

2014. m.ei. 100 50 27 177

2 087 2 087 563 563 300 20 80 50

2 087 563 563 300 20 80 50

50 150 650 280 200

50 150 650 280 200

63 360 300 90

63 360 300 90

2 200 1 000 4 493 1 389 840 100 2 329 95 95 600 600

2 200 1 000 4 493 1 389 840 100 2 329 95 95 600 600

38 241 93 36 160 4 1 257 557 2 610 534 324 84 942 95 95 278 278

10 944

10 944

6 609

2 087

1 192 289 289 189 96 34 185 63 15 209 791 143 81

016080 -841191-1 Nemzeti ünnepek programjai

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Szolgáltatás Vásárolt termék, szolgáltatás áfa Különféle dologi kiadás Kiadás összesen 064010 -841402-1-

2014. m.ei. 50 50 14 14 64

2014. évi terv

2014. m.ei.

3 504 1 900 1 459 6 863

3 504 1 900 1 459 6 863

2014. évi terv

2014. m.ei.

1 000 1 000 1 089 28 852 12 1 828 53 31 834

1 000 1 000 1 089 29 030 12 1 828 53 32 012

28 13 520 66 157

300 300

300 300

365 365

230

230

33 364

33 542

-

Közvilágítás

Karbabtartás, kisjavítás Villamosenergia szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen 018010 -841901-1-


2014. évi terv 50 50 14 14 64

2014.06.30. teljesítés 1 096 289 1 385

Önkormányzatok elszámolásai

Egyéb üzemeltetési anyag Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg. Beruházás önrész Felhalmozási kiadások összesen Egyéb m.c. pe átadás Támogatásértékű működési kiadás Műk.c.pe.átadás nonprofit szervnek Műk.c.pe.átadás vállalkozásnak Pénzeszközátadás közp.költségvetésbe Pénzeszközátadás összesen Fejlesztési c. hiteltörlesztés Hiteltörlesztés összesen ÁFA befizetés Különféle dologi kiadás Előző évi visszafizetési kötelezettség Működési kamatkiadás telj. Állh.kívülre Egyéb folyó kiadás összesen Egyéb általános tartalék Különféle elszámolások Kiadás összesen

2014.06.30. teljesítés 116 165

13 771

14 417

066020 -841403-1-

Város és községgazdálkodás

Egyéb bérrendszer alá tartozó m.bér Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer étkezési hjár. Részmunkaidős egyéb bér Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Eho Járulékok összesen Vegyszer Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag Munkaruha Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszezés Nem adatátviteli távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés fennt. Szolg. Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Különféle dologi kiadás Munkáltató által fizetett szja Díjak, egyéb befizetések Egyéb folyó kiadások Kiadás összesen 105010 -882111-5-

2014. évi terv 1 666 60

2014. m.ei. 1 666 95 60

1 726 300 10 310 30 653

1 821 324 10 334 30 653

63 2 900 3 646 200 19

63 2 900 3 646 200 19

110 118 1 024 1 471 2 455 2 455 11 171 182 9 790

110 118 1 024 1 471 2 455 2 455 11 171 182 9 909

2014. évi terv 840

2014. m.ei. 3 666 605 4 271

2014.06.30. teljesítés 898 15 30 943 159 5 164 12 294 33 68 181 1 105 1 693 105 1 210 90 115 84 345 950 643 643 5 77 82 4 475

Aktív korúak ellátása

Foglalkoztatát hely. Támogatás Egészségkáros. Rendszeres szoc. Seg Kiadás összesen

840

2014.06.30. teljesítés 2 899 562 3 461

106020 -882113-5-

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Normatív lakásfenntartási támogatás Kiadás összesen 104051 -882123-1-

2014. m.ei. 1 722 1 722

2014.06.30. teljesítés 1 390 1 390

2014. évi terv 100 100

2014. m.ei. 100 100

2014.06.30. teljesítés 150 150

2014. évi terv -

2014. m.ei. 140 140

2014.06.30. teljesítés 140 140

2014. évi terv 100 100

2014. m.ei. 141 11 152

2014.06.30. teljesítés 23 24 47

Temetési segély

Temetési segély Kiadás összesen 104051 -882119-1-

2014. évi terv 300 300

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatás Kiadás összesen 106020 -882201-1-

Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezeléshez kapcs.lakásfenntartási Adósságcsökkentési támogatás Kiadás összesen

107060 -882129-5-

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

Pénzbeli átmeneti segélyek Természetbeni juttatás (tüzifa) M.c. le nem vonható áfa Kiadás összesen 107060 -882203-5-

2014. m.ei. 200 872

1 072

1 072

2014. évi terv 150 150

2014. m.ei. 150 150

Köztemetés

Köztemetés Kiadás összesen 084031 -890301-1 -

2014. évi terv 200 872

2014.06.30. teljesítés 75 700 189 964 2014.06.30. teljesítés -

Civil szervezetek működési támogatása

Támogatásértékű műk.kiadás Kiadás összesen

2014. évi terv 800 800

2014. m.ei. 800 800

2014.06.30. teljesítés 200 200

2014. m.ei. 3 413 3 413 461 461 3 874

2014.06.30. teljesítés 4 316 4 316 583 583 4 899

041233 -890443-1 Foglalkoztatást hely. Tám.jogosult hosszabb távú közfogl.

Egyéb bérrendszer munkabér Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő juttatások Kiadás összesen

2014. évi terv 3 413 3 413 461 461 3 874

082092 -910502-1-

Közművelődési intézmények

Állományban nem tartozók megbízási díjak Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Járulékok összesen Egyéb gép, berendezés vásárléás Beruházás áfa Éület felújítás Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen Gázenergia sz. Villamosenergia sz. Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési fennt. Szolg. Szolgáltatás összesen Vásárolt term.szolg.ÁFA Áfa befizetés Reprezentáció Adók, díjak Különféle dologi kiadás Kiadás összesen 013320 -960302-1-

Műk.c. pe átadás Kiadás összesen

2014. évi terv 700 700 189 189 200 54


254

2014. m.ei. 700 700 189 189 279 54 27 740 7 490 35 563

380 80 200 2 460 3 120 816

380 80 200 2 460 3 120 815

4 657 1 141 5 798 303 303 181 33 13 626 853 204

103 919 5 182

103 918 40 490

103 307 7 261

2014. évi terv 100 100 97 892

2014. m.ei. 100 100 138 606

Köztemető fenntartása

Kiadás mindösszesen

2014.06.30. teljesítés 50 50 61 016

2014.06.30 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

e Ft 97 892 138 606

Teljesített bevétel Pénzkézslet 01.01. Összes bevétel Kiadás Függő kiadás (bér) Összes kiadás Egyenleg

60 530 14 356 74 886 61 016 988 62 004 12 882

Költségvetési elszámolási számla Állami elszámolások számla lekötött betét Művelődési ház felújítás Közfoglalkoztatás számla Pénztár Összes pénzkészlet 06.30.

2 509 4 148 5 000 920 226 79 12 882

2014. I. félévi bevételi összesítő

Recommend Documents