2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata
[~i)0l 1
Elöirányzati ~.. Fokonyvs szans neve ~ Fokonyvi szasn 10511011 Törvény szerinti illeunények, munkabérek (szállítás bér átvezetése)
105110113 05110133 0511023 05110413 05110421 0511043 0511071 051 10713 051 10723 05110753 0511093 0511103 0511133 051213
105110111 05110131 0511021 05110411 05110421 0511041 t°5t 1071 0511071 1 ‚05110721 105110751 10511091 10511101 0511131 051211
Közalkalmazottakbére (bérkompenzáció, száltitásbérátvez. 1 lő) MT alapján teljes, résamunkaidős bére ( Munkaügyi Központ támogatás bér) Norinativjutatmak Helyettesítés(védőnőkáttez.) Készenléti és ügyeleti díj (szállítás, védőnők) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgátat (szállitás) Béren kívüli juttatások (szállítás, védőnők átvez.) Erzsébet utalvássy (Cafetéria iskolai szállítás) ZÉP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítás) Hetyiutazásibérlet Közlekedési költségtérités gyéb költségtérítések (szállítás) oglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egyéb foglalkoztatás, védönök) Választolt tisztségviselők juttatásai
051223 10512313 1051233 10512371 Összesen: 05213 05243 05253 05273 Összesen: 0531113 0531123 053113
051221 1051231 I 051231 10512371
Munkavégzésre irányaló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.ftz.jutt.(egyéb foglakozt., szállítás) Prémiumévekjuttatásai (bér kompenzácié,mezöőr bér átvez.) Egyéb külső személyi juttatások (tartalékbál átvez. Egyéb foglalkoztatásra) Egyéb külső személyi juttatások
105211 105241 05251
Szociálishozzájárulási adó (bérlanpenzáció, prémiuméves ésmunkaügyi közp.tám.) Egészségügyi hozzájárulás (egyéb foglakozt., szállítás) Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó (átvez.adák-díjakt6l
10531111 10531121 1053111
Gyógyszer Könyv,folyóirat Szatanai anyagok beszerzése
10531223
10531221
053123
1053121
Irodaszer Jzemeltetési anyagok beszerzése (átvez. Mezőőr)
0531233 10531243 10531253 10531263 10532113 1053213 0532213 ‚053223
0531231 10531241 10531251 10531261 0532111 053211 ‚0532211 1053221
lIajtééskenőanyag(átvez.Mezőőr) Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)) NyomtatásI segítő anyagok Midazok, amelyek nem számolhatóalm cl szalmsai anyagnak lnlernetdij informatikai szolgáltatások igénybevélele Telefonszámta Egyéb kommunikációs szolgáltatások
1053311 10533113 10533123 [É~3 133
1053311 10533111 10533121 10533131
1053323 053333 053343 0533511 0533621
1053321 1053331 1053341 10533501 10533621
Vásárolt élelmezés Bérleti és lining díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Ázt belül Más szalassai tevékenység
053363
1053361
0533713
0533711
0533723
10533721
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkisérleli pro~am, AROP átvez. más egyéb zolg.-rol, nogyogyaszati vszsgalat) Postaköltség Biztosítási díjak
.‚
Fokonyvs szam
I
10527
I
1053373
1053371
0533743 [É~3783
10533781
[0533793
0533791
053423 053513 053523 0535321 053533 053541 053553
1053421 1053511 1053521 10535321 053531 053541 1053551
0ása54,
! O5~54l
0533741
I 0535573
Módosított
19 153 000! 14 830 0001 1 563 000~ 01 2 077 0001 Ot 2 310 oool
540 000! 3 198 0001
eláiraisyzat ot
21 825 023! 109 601 1251 I 5630001 1330001
ot
842 2 110 32 34
000! 899! 000t 101 0 540 000!
változás -3 842 000 2 672 023 94 771 125 0 133000 -207700 84200 -199 10 32 00 34 tO 0 ot
2 853 0001
-345 oool
438 013!
438 0131
01
15 591 0001
15 591
000!
01
1 315 932 8 919 720 175 450 33 133 15
8921 000t
1 315 892
8721
~~8t
8 559 872 0 104 087 925 15 272 637 15 458
O 209 194 33 358 289
~94í 05 497 2891
ot
ot
7 179 360 720 71 363 17 861
000! 0001 0001 000 000, 0!
Ot 0!
.
8
0001 925 637
5
0!
01 1 587 000!
6511 0001 40 0001
66750001 1 170 350!
01
Ot
2 756 000! 1500001 Ot 689 0001 0!
2 756 0001 150000!
1740001 85900001
174000! 8590000!
01
Ot
420 0001
:
670 0001
I 751 0001
1
1 753 000
01
ot
5 670 0001
Közüzemidijak Villamosenergia ~Gázdij ]~íz- és csatornadij
Előirányzat
.. .
17 86t 000~ 0!
-164 0001 1
164000 122 350
o~
689 0001
1
420 000j
46 143 0001 900 0001 3 838 000! 2 400 0001 5900001
46 143 000! 900 000! 3 838 0001 2 400 000 590000
8 851 000
14 783 236
01
ot
~ ot ot
Ot ot
5 932 236~ ‚
o
ot
o~
0! 95 000! 01
1 575 0001 95 0001 3 000 0001
1 575 0001
Más egyéb szolgáltatások (átvezetés település tisztasági feladatok, ÁROP átvez. szakmai 1ev. segítő
20 860 000!
15 501 000!
359 000
JRekíám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámítolt általános forgalmi adó (modelkisérleti,ÁROP,kistérségi start) Fizetendő általános forgalmi adá AH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai Kamatkiadások (Adósságkonszotidáció pénzügyi lizing kamata) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (átvezetés egyéb pénzügyi műveletektől) Egyéb dologi kiadások (mezőőr átvezetés dologi jellegű kiadásoktól) Adó-, vám-, illeték ás más adójellegű beözetések, hozzájárulások (munkáltatói SZJA-ra labor,
600 26 363 000! 01 1 600
0001
600 000! 27 120 508!
Egyéb szolgáltatások (Áts’ezetés más egyéb szolgáltatásobál település tisztasági feladatok) Szállítás Pénzügyi, befektetési díj (átvezetés egyéb pénzügyi müveletekről)
.
O
ot oooÉÉ~t
o
ot
757 508~ Ot
21 718 000! 7 991 0001
1 600 0001 749 6781 18 718 OOO~ 8 030 000
749 678! -3 000 000 39 000
989000
795000
-194000
oool ot
vedonok, ksszervezettek) 0535571
Másrovaton nem szerepeltethető dologi jellegűkiadások (mezőőr átvez. egyéb dologi kiadásokra)
~sszesen: 05421 05441 054413
I 105421 05441 ‚05441 I
Családi támogatások (segélyek átvezetése) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (segélyek átvezetése) Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.431B&) (segélyek átvezetése)
054421
1054421
Helyi megállapitá.súkőzgyógyetlátás( Szoc.tv.50,& 3-asbek)
~ 054633
1054853 054863 054883
1054631 054651 1054851 1054861 1054881
054893
1054891
~
Eredeti elosranyzat 3 842 000~
5 514
0001
176 201 000 35 900 000 1 300 0001
5 475 000!
-39 000 4 583 772 -3540000 -l 300 00 3 000 00
ot
080 794 772! 500 0001 0 3 000 000
2 330 0001
2 330 000!
Adósságcsőkkentésí támogatás Szoc.tv. 55/Alt/b (segélyek átvezetése) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/I/b) Átasenti segyélySzoct”.45 (segélyek átvezetése) Temetési segély Szoc.tv 46 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek átvezetése)
0!
0 0 O~
4 000 0001 Ot 15 000 000! 0! 7 800 000!
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (segélyek átvezetése)
0~
6 100 000!
~1
4 000 00 1500000 7 800 00É~ 6 100 0001
Osseesen: 055023 05506083 055063
I
39 530 0001
055021 05506081
055061
~ 055083
055081
[~551 1113
05511111
055113
055111
~ 055121
1055121
I I~üz~sen:
I 05611
105623
105621
05633 05643
05631
Összesen: ‚05713 105731 05743
05641
I
beszerzése, létesitése Ingatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építés,út és kerékpár Út épitése Szoc.Város rehab.) Informatikai eszközök beszerzése, létesitése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léleoítése (Hegyesi J.scobor,közfoglalkoztalás)
felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújitási célú elözetesen felszömítoE általános
adó
315 0001 5 107 0001 82 026 0001 48 634 4781 500 0001 2 500 0001
16 9t~~7~ 500 0001 -500 0001
3271
105881
Egyéb felhalmozási célú lámagatások
ül
811
13
665 041
7 885 2251 37
089 763 O 0!
01
244 191 000
374 322 8921
8 152 3271 25 77 910 1701 46 955 951 5 265 771 130 131 892
967 815 000
1 272 954 983~
305 139 983
(sportkör,közműfújlesztés) 34 721
Kiadások Összesen:
4971
315 5 107 000!
0586041 05871
I
15 539
40 673 7631 76 604 OO0~
31 721 0001 0! 3 000 0001
1059171
4631
3 584 000 76 604 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (ivóvízjavítö program) Felhalmozási célú visszatérítendő lám., kölcsönök nyújtása Áhi. kivülre-háztartások (lakástám.) Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre)
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törtesztése (adósságkonszolidáció) Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása (segély,kornpenzáció,könyvtár érd.növ.tám.,bér) Pénzügyi lízirig kiadásai (adásságkonszotidáciö)
-10 506
8 648 225
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre-lársutások és költségvetési szerveik
államháztartáson kívülre
-20 858 622
763 000
°°°l
forgalmi
-2 008
2 741 000
forgalmi adó (parkol,szobor,közfoglalkoztatás, Út
287
-800 OOO~ 3 082 000 3 214 484 2 472 000 543 000 3 039 175
537 0 15 539 497 80 0001 16 406 0411
01 01 80 0001
Immatcriális javak
0584081
059151
0001 0001 175j
~ 505 378
05841
10591131
4841
96 364 OOOI
82 026 000~ 0~
10591133 1059153 1059173
0001 0001
(egyéb fogl. bérjámlékia, védőoltás, Mentöalapitványtám,Óvodabér,út éskerékpárút eprtese Szoc.Varos rehab, penansaradvarry, kozfogl.tartalek novelese)
Tartalékok
Ingatlanok
I
082 214 096 983 039
166 891 500
05711
Összesen:
Összesen:
01
730
168 900 000
Beruházási célú előzetesen felszárnított általános es kerckpar Ut epilese Szoc.Varos relrab)
105731 105741
05841 0586043 [ö~73
1°ssss
°l
3 624 0001 29 440 0001
38 3 3 6 29 3
Egyébrnűködési célú támogatások áflamháztartásonkiviitre (parkoló építés, Bursa,AranyJ. . tamogatas atvez., Mentoataprtvany tam.,Rendkrvaio oak. tamogatasbot Varogazd.Kfl. tamogatas)
05671
j
Összesen: 0584083
0~
298 328 000
105613
~
Elvonások és beüzetések (Állami tárn.visszaúzetések) Egyéb működési célú tám.Áht. betülre-társutásoímak (HURO-Komm.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Tám.visszaflz.) Működési célú visszatér-ítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Mit, Kívülre (temetési kölcsön) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kiviitre-egyéb külföldiek (HURO-KOMM.)
243
991
ooof
01 0001
200 0001
8 152
8051 77 910 1701 290 946 9511 59 786
5 465 771!
.
091113
1091111
091123
1091121
091133
091 ll
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjátéti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segelyek visszatgenylese)
1091143
091141
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
6 731 7001
091153
091151
Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves,kotnpenzáció 12 havinyáriétkeztetés)
2 348 6721
091 163
1091161 ~
Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatásai rendkwult onkormanyzati lamogatas)
109123
109121
Elvonásokésbeőzetések
I
I
Összesen:
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása kömsevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes
(2014
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztarláson belülröl-fejezeti kecelésü előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkisérleti,AROP lám.)
0916053
0916051
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP tamogatas)
09231 0925033 0925063
47 196 958~
84 784 014
109161
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi központ tam»Rendkivult onkortn. tamogatas atvezetese -_Onullto)
I 109211
1 ~
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közműfejl.,adásságkonszolidáció,könyvtár érd.)
09231
Felhalmozási célú visszatérilendő támogalások, kölcsönök visszatéráilése államháztartáson belülről (belvizeskolcson alvezeles)
0925031
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű eloiranyzalok EU-s programok es azok hazai tarsílnanszirozasa (szoc.varos rehab)
0925061
37 587~~]
6 731 700!
0!
3961
15 426 7241
0
75 650 539
75 650 539
0
14659801
I 465980
9861
130 130 299
17 775
245 936 687 0916031
09163
117 534 72 124 9071
évi kompenzáciá,e-úldij,adásságkonszolidáció,
0916033
~lsszesen: 09213
~
117 534 4501 72 124 907!
376 066
137 710 15 136 000
‘~ I
7 710
Is 136 000
93 418 000
202 884 425
109 466 425
93418000 0
2200581351 78 063 734J
126740135 78 063 734
120 000
0
-120 000
0
19 966 000
19 966 0011
4 050 003
4 050 000
109251
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami nenzatapok (Hegyesi Janos szobor) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Alit belülről (kist.start munka, szocvárosrehab)
0
09253
19 966 000
13 304 6021
-á 661 3981
Összesen: 0934t3
Épíhnényadó
20 086 000 41 000 000
115 384 3361 41 000 0001
95 298 33~j
109341 1
09351 ls
1
09,5111 ~
0935123
10935121
10935413
10935411
09355 13 0935523
0935511 10935521
Összesen: 093603 09361 093633 093653 093693 Összesen: 094013
I 1093601 109361
Altando jelleggel vegzett sparazesl tevekenyseg utan ftzetett helyt ado (at’ezeles vssszafízetesi kotelezettseg miatt csok.kenles) ldeiglenesjellegget végzett iparűzési tevékenység után fIzetett helyi adó Betfáldi gépjáaművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Tartózkodás után fIzetett idegenforgalmi adó (átvezetés) Tatajlerhelési díj (átvezetés)
1093651 1093691
Késedelmi és önellenőrzési pátlék Egyéb kőzhatalmá bevételek (átvezelés) Onkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Kömyezetvédetmá bírság
1094011
Készletértékesités eltenértéke
10940213
10940211
Tárgyi eszközök bérbeadásábál származó bevétel
1094023
1094021 1094041 1094051 1094061
Szolgáltalások etlenértéke (átvezetés térítési díjak) Tulajdonosi bevételek Eflátási díjak (átvezetés térítési díjak) Kincámtázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó vitszatérítése Kamatbevételek (HIJRO-KOMM.) Egyéb működési bevélelek köttségekvisszatérítései
1094043 1094053 094063 094071 094083 094103 0941063 Összesen: 109533
1093631
I
1094071 1094081 1094101 10941061
.
09531
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
09623
109621
09633 ~ Összesen:
I
Működési célú visszatérítendö támogatások. kölcsönök visszatérütése Abt. Kívülről (temetési kolcson) ‚ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP lám. Atvezetés)
109631
09723
109721
‚09733
09731
Összesen:
I
0981311
‘0981311
Összesen:
I
Bevetelekasszesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők visszatérülése Alit. Kivüíröl (belvízes koícson) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesckőzök
~ 8~4
It 000 0001
I I 000 0001
01
7 000 0001 786 0001
7 000 0001 786 000!
ooo!
230 610 0001 0! -270 786 000!
52 000 000k 0! 270 786 0001 Ct O 01 270 786 000! 15 680 3131
282 610
0 0 O O 0
-
-270 786 000!
:
15 680 313!
0!
0~
‚
30 141 0001 I~
21 441 0001 0 8 700 000 12 372 0001 15 721 0001 ~ 7 000 0001
-8 700 0001
~
~
80 914 313!
ol
80 918 787! 0!
4 474~
29 340 0001
29 883 0001
15 136 000! 44 476 000~
29 883 0001
-15 136 0001 -14 593 OOO~
1 061_000
181 0001
120 000!
58 000 000!
58 000 0001
~t
oool
12 372 15 721 0001 0! 7 000 000! 0!
ol
8 700 0001 .
0! 543
ooo~
ooo!
59 181 0001
120 000!
101 137 0001
108 752 739
7 615 7391
100137000
108752739
7615739~
59 061 Előző ér köllségvetési maradványának igénybevétele (pénzasaradvány elvonás Int-től, tartalék csokkentese, elvonasok,vssszaőz.nogyogyaszati vtzsgatat)
8~4 000 01
0!
I
I
~
I
967 615 000
1 272 954 983
I
305 139 983
2.
‚~.
2~°7c~ó~
2014. I. féléves előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal
0511011
Elóirásszati .‚ ; lokonyvi scam 511011
05110113
5110111
0511021 11033 11071 110713 110723 110763 11093 11103
511021 1031 1071 10711 10721 05 10761 1091 1101 1131 211 221 231
...‚..
Fosourvi seam
11 133
1213 1223
3
Foeösvv’ szain
neve
)Törvényszerinsiilteüoények,munkabérek Köztisztviselők bére (bér kompenzáció) )Nomsattvjutalmak Céljultatás, projektprémium Bérenkívülijuttatások Erzsébet utatvány SZÉP kártya - vendéglátás Önkéntes egészségpénztári belizetés Közlekedési költségtérités . Egyéb költségtérílések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányaló egyéb jogviszonybaas nem Saját foglalkoztaloltaak Ilzetett juttatások Egyéb külsö személyi juttatások
en:
~ 73 zesen: 11 123 223 253 263
0 211 05241 251 271
Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció járuléka) Egészségügyi hozzájárulás )Táppénzhozzájálslás Személyi jövedelemadó Szakmai aasyagok beszerzése Könyv, folyóirat )Irodaszer )Nyomtatástsegitő anyagok Midazok, amelyek nem számolhatáalas el szakmai anyagnak Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantarlása Telefonszámta Vásárolt élelmezés )Bérletiéslizingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segitö szolgáltatások iPostaköltség IBiztositási díjak Egyéb szolgáltatások Szállítás Pénzügyi, befektetési díj Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 1 és 2 forintos émsék kerekitési kútönbözete lAdó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások MáS rovatan nem szerepeltethetö dologi jellegű kiadások Családi támogatások ) Rendszeres gyernsekvédelmi kedvemsény/GyvI 20/A (segély visszaigénylés) Kiegészítő gyermeírvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B) (segély visszaigésytés) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C (segély visszaigénylés) Helyi megállapitású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as bek) Foglalkoztatást helyette~ítö támogatás( Szac.tvv35&6lb) )Adásságcsőkkenlési támogatás Szoc.tv. 55/AJI/b Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/l/a,b Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..lv. 47/1/b ‘ Rendszeres szociális segély Szoc 5v. 37/1/a-b
3538000)
36000 45000
0) 0)
01 65 556 00 1652700
0
094021 094061 094081
Szolgáltatások etlenértéke Kiszásnlázott általános forgalm.i adó Kansatbevételek
!
Összesen: 0981311 098161
IElőzö év költségvetési maradványának igénybevétete Központi, irányító szervi támogatás (segély,bér kompenzáció)
I!
66 523 2001 16 788 144) 0) 0) 0)
967 20 261 144
1441
261 144 0
16 788
I 96000
1 960 0001 0
o)
0 69400 1 28000 1 50000
694 000) 1 280 000) I 500 000)
7000 240000 2 11000
70000) 2 400 000) 2 110 000!
10000 300 000 3 193 000 0 0 3 047 000 0
01
0 0 0 0 O O O 0 0 0
O O 1000O~ 300 000) 3 193 000) 0) 0) 3 047 000)
o o
o)
16564000
16564000)
83 700 000 0 0
83 700 5 274 87 140
000) 7201 780) 000) 0)
01
O
0 0
5 274 720 87 780 140 000 0 0
0) 0) 0)
238500 1 575 00 1 07000
187 377 000 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (visszaigésylés miatt törlés)
967 20
0)
5 030 00
09161
raltozás
0) 0) 360 000) 450 000)
Elvonások és befizetések )Immateriálisjavak beszerzése, létesitése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése [~eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Előirasyz~t
0)
I
Osszesen
0981311 098163 Összesen: Bevtelek osszesen:
353800
83 700 00
Kiadások összesen
094023 094063 094083
247000
Módosított . eloiranvzut 58 738 000) 967 200) 2470000)
16 527 00
0531251 0531261 0532141 213 0532211 a23 053321 a3lt 0533311 a43 053341 .a63 053361 a7l3 0533711 a723 0533721 a73 053371 a743 0533741 3783 0533781 513 053511 553 053551 5533 0535531 5541 0535541 05a5573__________ 0535571 en: 421 54211 4211 54223 4221 54233 4231 54423 4421 54513 4511 54633 4631 54643 4641 054653 054651 054843 054841 Összesen: 055023 055021 Összesen: 05613 05611 05633 05631 05643 05641 05673 05671 Összesen:
09163
Eredeti ‚. siasronyzat 58 73800
ol
O
89 202 500)
5 502 sooJ
993 281)
993 2811
993 281)
993
2 385 0001 1 575 000) 0) 1 070 000)
5 030 195 101
2811 ol 0 0 0
oool 1251
7 724 125
O
71 330 000
34 145
3511
-37 184 649
71 330 000
34 145 351)
37 184 649
0 0 O () 152 000 115 895 000 116 047 000
0 0
0 0
01 1 145 281) 159 810 493) 160 955 774!
0 993 281 43 915 493 44 908 774 7 724 125
187 377 000 195 101 1251
3~2z~ )~f
-
Füzesgyarmati Lurkófalva” Óvoda
-
5525
Füzesgyairnat Széchenyi u.8.
Tel./fax:(66) 491-786 ~ E-mail cim: lurkofalva~gmail.com
KÉPVISELŐ TESTÜLET FÜZE S GYARMAT
Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem Ikt.sz..: 43/2014.
Tisztelt Képviselő Testület!
Költségvetésünk készítése során dokumentumok hiányában a jubfleumi jutalom tervezésénél -
1 kolléganő 30 éves jubileumi jutahna ldmaradt,
-
melynek összege: 1.037.463 Ft.
-
Intézményvezető kinevezésével a betervezett pótlék mértéke változott
-
így a különbözet 265.135 Ft.
Intézményünkből 1 Gyes-en lévő pedagógiai asszisztens kolléganő kérte munkaviszonyának megszüntetését 2014. szeptember Ol-től. Igy a természetbeni szabadság kiadása nem valósulhatott meg, így törvényileg kötelesek vagyunk kifizetni. a szabadságát -
-
melynek összege: 137.160 Ft
Ezek az összegek szociális hozzájárulási adóval terheltek. Kérem a képviselő testületet, hogy költségvetésünk módosítását legyenek szívesek elfogadni.
Füzcsgyarmat, 2014. augusztus 11.
.
;
4 ~árolyiZ~~,bndné 4~
Köszönettel:
2014. L féléves előirányzat módosítás “Lurkófalva Főküorri rziiso 11011 110113 11021 11063 110713 110723 110763 1093 1133
Óvoda Füzesgyarmat
Föküo’ri ~ ‘rz
1051011
Erzdoó 516 ráo’OOL
05110111 0511021 0511061 05110711 05110721 05110761 0511091 10511131 1051221 0512311 1051231
Törrinsy a inti illeooéssyek, monltabérek Közalkalnsazottak bére (bér kompcozáció,bérpótlék) Norsoatiojatabonk Jobileotnijotaloio Eezsébetntalrány SZÉP kártya - ocodéglátás Onkénten cgész.ségpénztázi befizetés Közlekedési köttségtéritén Foglalkoztatottak egyéb szcotélyi juttatása1 (szabadság soegzáltás) Mnnkazégzésre iráoyaló egyéb jogriszonyban anin Saját foglalkoztatototak fieetettjottatások Présoiosnásekjnttatásni Egyéb külső soesodlri juttatások
3
052 I
Szociális hoanájárolási adó (bér konspeozáció,bérpótlékjnbileosoi jatalom,szabadság megráltás
3 3 3
05241 05251 05271
Egészségügyi hoájáralás Táppénz hozeájás-alás Szesoélyijözedelcnsadó
3 en:
en:
]
053511 053551 053553 I 0535571 055021
Elvonások ás befszeténck
05641 05671
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létenitése Beoabázási zdló előzetesen fzlseásoitott általános forgabni adó
094083 Összesen: 0981311
094081
Kasnatbezételak
0981311
Előző ér kőltségoztési snaeadzáss’-ássak igénrbe”étolz
098163
098161
Kozpunti, száoyitd szerzi táos’ogatás ((bér kosopeozáeió,béepótlékjobileonsijotaloso,szabadsóg tnegvaltas)
10531251 10531261 10532211
1053221 3 i 3
~
3 3 en: en:
053321 1053361 0533711 0533741 0533781
~
3 3 zesen:
Bevétel Összesen:
189126É
21 127 747
21 638 309
510 642~
273424 539060
15000 271990
21 127 74 900 00
21 638 389 900 000 O
30000 40000 65000 35000
300000 400 000 650 000 350 000
576643
.
j
]
10000 855 00 154143
Kiadások összesen
Osszesen:
1
01
330 00 11 003 82
I
1
Előirsoyzet 69 679 070 966 360 2 734 245 6207500 0 O O 150 000 2 827 900 O O 330 000 82 89009
67000
!
I
69 67907
966 360!
ül 816900!
108000
O
Szakmai anyagok beszezzése Könyo. folyóirat Egyéb ioforsoázió hordozó Is-odaszer Nooostatást ozgitö ao’agok Midazok, amelyek sent szásssolbatóalas cl szalassai aoyagoak Telefonszásnla Egyéb kosnoosnikációs szolgáltatások Vásárolt élelosezén Szakmai tczdkcnrséget segítő szolgáltatások Postaköltség Szállitás Pénzügyi, befektetési díj Kiköldetéseklóadásai Mőködési célú olözoteson felszásnitott általános forgalmi adó Egyéb dologi lóadások I és 2 forintos érsssék kerekítési külőnbözete Más rozaton ansi’ szerepeltethető dologi jellegő kiadások
3 3 3 3 3 3
053111 0531121 0531131 10531221
]
510642
O 670 000 O O O 10000 855 00 I 541 430
25000 68 00 318 00
576643 13694 85694 25000 68 00 308 00
108 216 000
110 774 850
2 508 850!
0 0 372 000
0 0 528 940
0 K 156 940’
156 94~] 156 94ét
107 844 000
t 10 245 910
2 401 910
108 216 000
110 774 850
2 558 850
181 1126 000
110 774 850
2 558 650
2~.
‘c-~7~
2014. I féléves előirányzat módosítás Hegyesi János Városi könyvtár Elöór’7au Főko’rvvi seam 0511011 05110111 0511021 0511071 05110711 05110721 05110741 05110761 0511101 051221
‚
Fokonvvt ovum • I 113 21 71 713 723 743 763 01 3 en: 3 43 73 zesen: 121 13 131 121 1223 1253 63 13 3
3
4
3 sszesen: 55023 sseesen’ 5643 5673 sszesen:
Törvény szerinti illetnnények. mnnkabérek IKözalkalmazottakbére (bér kompenzáció) Nornsaörjntahnak Ittérenlóvöliinoatások Enzsébetntal”ány SZÉP kártya - vendéglátás SZÉP kártya - szabadidő Önkéntes egészségpénzláribe0zetés Egyébköltségtéritések IMnokavégzésre irányoló egyéb jogviszanyraan nasa saját foglalkozlatotlnak flzetettjattatások Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció jároléka) Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó
0531121 053111 0531131 053121 10531221 0531251 10531261 10532111 10532211 053221 1053321 1053331
Könyv, folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Egyéb információhardazó Üzemeltetési anyagok beszenzése llrodaszer NyomtatásI segitő anyagok idazak, amelyek nem sásmolhatóakn cl szakmai anyagnak oternetdíj ITelefanszámla Egyéb kommunikációs szolgáltatósolc Vásárolt élelmezés Bérleá ás tízing dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatásak Szalossai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtári érdekeltségssövelö) Postaköltség
~
(053361 10533711
1053371 743 3
‚
05211 05241
1053341 36
.
Fokom’z slain very
0533741 10533701 1053421 053511 053521 1053551 (0535531
Egyéb szolgáltatások Szállitás Pénzügyi, befektetési dij Reklám- ás propagandalciadások Működési célú elözetesenfelszinaétott általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadásak II ás 2 forintos érmék kerekitési kötönbözete
055021
Elvonások ésbelizetések
I I
I
05641 05671
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létessöése Beruházási célú előzetesen felnzáanitaO általános fargalmi adó
09161
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
094021 094061 1094081
Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó IKansatbevételek
0961311 1090161
IElözö ér költségvetési maradványának igénybevétete Központi, iróatyilá szervitámogalás(könystáriérd.,bérkompeozáció)
Kiadások Összesen 9163 Osszesesn’ 94023 94063 94003 Osszesen’ 981311 90163 Osszesen: Bevetelek osszesen
..
Eredet’ elu’rosv,.o’ :
0 607
01 344 oo01 4340001 0’ 0’
01 01 1300001
130000
9515000’ 2 417 000~ 0 0~ 24170001 9000001 150 0001 2000001 100 9001
9667400 2 450 140 0 0 2450140 900000 150 000 200 100
150000 450 000~ 200 0001 100 0001 200 000k 01 7 100 0001
150 450 200 100 200 445
15240 4114
4114
0’
44500
7 10000
01 150 0001 2 191 0001 01 255 0001 ~t 12 146 000 0’ ol 350 0001 41 0001 391 000
15000 2 191 00 25300 12 591 00 31575 315 75 35000 41 0OJ 391 00 I
0001
25 423 30
0’ O 500 000~ 135 0001
50000 135 00
24 469
1
oool
ödositatt Eióiransz~1 ‚.. .. . elotror’zztva’tozas 0 607 00 15240 152 4001 34400 43400
445 0001 315 315 759~
954 307
&
635 ooo 3 582 0001 20 252 00& 23 834 000
635 000 3 897 759 20 090 540 24 700 307
31575 63854 95430
24 469 000
25 423 307
954 307
