2011. számú (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 15/2011. számú (IV. 26.) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának a 2010. évi zárszámadásáról Kistarcsa Város Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet magában foglalja a Képvisel -testület, a Képvisel -testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan m köd intézmények, a kisebbségi önkormányzatok, valamint a Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás beszámoló adatait. 2. § A Képvisel -testület az összevont költségvetési beszámoló m ködési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok eFt-ban

M ködési, és felhalmozási bevételek Kistarcsa Város Önkormányzata

2010. évi módosított el irányzat 1 852 753

2010. évi módosított el irányzat

Pénzmaradvány Kistarcsa Város Önkormányzata

2010. évi teljesítés 1 453 629

2010. évi teljesítés

639 242

Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek


Kistarcsa Város Önkormányzata

376 694

2010. évi teljesítés -


Bevételek összesen Kistarcsa Város Önkormányzata

2 491 995

6 135


3. § A Képvisel -testület az összevont költségvetési beszámoló m ködési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban


M ködési kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata

1 508 773


Felhalmozási kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata

980 494 2010. évi módosított el irányzat 2 728

Tartalékok Kistarcsa Város Önkormányzata

Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások


Kistarcsa Város Önkormányzata


2010. évi teljesítés 242 619 2010. évi teljesítés

2010. évi teljesítés 103 773


Kiadások összesen Kistarcsa Város Önkormányzata

2 491 995


4. § A költségvetési beszámoló összevont kiadási el irányzatainak teljesített összege: adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Támogatások, pénzeszköz átadás Beruházások, felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás M ködési és felhalmozási kiadások összesen:

2

2010. évi teljesítés 707 365 184 718 447 974 63 197 24 844 236 694 5 925 1 670 717

5. § Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi módosított pénzmaradványa e rendelet 12. sz. mellékletében szerepl egyszer sített pénzmaradvány kimutatás szerint 205.419 eFt. A Képvisel -testület a szabad felhasználású pénzmaradványt 205 419 eFt-ban állapítja meg, melyb l 37 230 eFt-ot a 2010. évi kötelezettségvállalásának fedezetére biztosít, a 168 189 eFt-ot (ebb l: a Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi pénzmaradványa 2 358 eFt-ot) általános tartalékba helyez. A Képvisel -testület az alábbi bontásban engedélyezi a 2010. évi kötelezettségvállalás fedezetének biztosítására az el irányzat módosításokat: adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Kölcsey Ferenc Általános Iskola Városi óvoda Polgármesteri Hivatal Nevelési tanácsadó Intézmények 2010. évi étkezési utalvány vásárlása Intézmények pénzmaradvány felhasználás összesen Tartalékképzés Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás tartalékképzés 2010. évi pénzmaradvány felhasználás összesen:

El irányzat módosítás összege 813 2 245 20 486 918 12 768 37 230 165 831 2 358 205 419

6. § A rendelet mellékletei 1. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont (Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulással együtt) mérlegszer bemutatása 2010. év

1/a. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzat m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2010. év

1/b. sz. melléklet:

Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2010. év

2. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként (Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulással együtt)


Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

3


Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

3. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként


Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként


Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi összevont m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként

4. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása

5. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása

6. sz. melléklet:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

7. sz. melléklet:

Az önkormányzati támogatások felhasználásának bemutatása

8. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2010. év

9. sz. melléklet:

A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása

10. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzatának mérlegének alakulása 2010. év

11. sz. melléklet:

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

12. sz. melléklet:

Kistarcsa Város Önkormányzatának kimutatása 2010. év


Kistarcsa Város Önkormányzatának pénzmaradvány kimutatása 2010. év

12/b. sz. melléklet: Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító pénzmaradvány kimutatása 2010. év

összevont

összevont

költségvetési

pénzmaradvány

Önkormányzati

Társulás

7. § Az összevont beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza. Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs.

4

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Solymosi Sándor polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegy

Záradék! Kihirdetés napja: 2011. április 26.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyz

5

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont (Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulással együtt) mérlegszer bemutatása 2010. év adatok ezer forintban BEVÉTELEK I. Nyitó pénzkészlet

KIADÁSOK 649 795 I. M ködési kiadások

II. M ködési bevételek

1

Személyi juttatások

707 365

245 109

2

Járulékok

184 718

84 748

3

Dologi kiadások

447 974

1

M ködési bevételek

2

Gépjárm súlyadó

3

Ipar zési adó

211 911

4

Szociális kiadások

63 197

4

Egyéb önkormányzati bevételek

355 753

5

Támogatások

24 844

5

Átvett pénzeszközök

6

Költségvetési támogatás

M ködési bevételek összesen:

39 844 514 526

1 451 891

III.Felhalmozási bevételek 1

Lakás vételár résztörlesztés

2

Tárgyi eszköz értékesítésb l származó bevétel

Felhalmozási bevételek összesen: II-III. M ködési, felhalmozási bevételek összesen:

M ködési kiadások összesen:

1 428 098

II. Felhalmozási kiadások 1 738

1

Beruházások

2

Felújítások

3 Felhalmozási kiadások 1 738 összesen:

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1 453 629 I-II. M ködési, felhalmozási bevételek össz:

177 515 59 179 5 925 242 619 1 670 717

III. Pénzügyi befektetések IV.Függ bevételek:

Költségvetési bevételek összesen:

-6 135 IV. Függ kiadások

103 773

V.Záró pénzkészlet Költségvetési kiadások 2 097 289 összesen:

322 799 2 097 289

1/a. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2010. év adatok ezer forintban BEVÉTELEK I. Nyitó pénzkészlet

KIADÁSOK 649 795 I. M ködési kiadások

II. M ködési bevételek

1

Személyi juttatások

707 365

244 536

2

Járulékok

184 718

84 748

3

Dologi kiadások

443 834

1

M ködési bevételek

2

Gépjárm súlyadó

3

Ipar zési adó

211 911

4


63 197

4


355 753

5

Támogatások

24 844

5


6


M ködési bevételek összesen:

33 919 514 526

1 445 393

III.Felhalmozási bevételek 1 2

Lakás vételár résztörlesztés Tárgyi eszköz értékesítésb l származó bevétel



1 423 958

II. Felhalmozási kiadások 1 738

1

Beruházások

2

Felújítások

3 Felhalmozási kiadások 1 738 összesen:


1 447 131 I-II. M ködési, felhalmozási bevételek össz:

177 515 59 179 5 925 242 619 1 666 577



-6 135 IV. Függ kiadások

103 773

V.Záró pénzkészlet Költségvetési kiadások 2 090 791 összesen:

320 441 2 090 791

1/b. sz. melléklet

Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2010. év adatok ezer forintban

BEVÉTELEK I. Nyitó pénzkészlet II. M ködési bevételek 1 M ködési bevételek

KIADÁSOK I. M ködési kiadások 1 573 2

Személyi juttatások Járulékok

2

Gépjárm súlyadó

3

Dologi kiadások

3

Ipar zési adó

4


4


5

Támogatások

5


6


M ködési bevételek összesen: III.Felhalmozási bevételek 1 2

Lakás vételár résztörlesztés Tárgyi eszköz értékesítésb l származó bevétel


4 140

5 925

6 498


4 140

II. Felhalmozási kiadások 1

Beruházások

2

Felújítások

3 Felhalmozási kiadások 0 összesen:


6 498 I-II. M ködési, felhalmozási bevételek össz:

0 4 140



IV. Függ kiadások V.Záró pénzkészlet Költségvetési kiadások 6 498 összesen:

2 358 6 498

2. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként (Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulással együtt) adatok ezer forintban

Bevételek I. Intézményi m ködési bevételek 1. intézményi térítési díjak 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke 3. bérleti és lízing díj bevételek 4. egyéb intézményi m ködési bevételek* 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 6. kamatbevételek M ködési bevételek összesen II. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 1. helyi adóbevétel: ipar zési adó 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) 3. egyéb sajátos m ködési bevétel bírságok, pótlékok talajterhelési díj term föld bérbeadásából származó bevétel egyéb sajátos m ködési bevétel ** Önkormányzati sajátos m ködési bevételek összesen

2010.évi eredeti el irányzat 1 58 341 75 129 21 654 9 698 31 015 25 000 220 837 0 205 000 0 80 000 170 985 174 473 0 2 700 0 0 2 150 635 308

2010.évi módosított el irányzat 2 67 838 75 129 21 654 11 431 33 821 25 000 234 873 0 205 000 0 80 000 170 985 169 596 0 2 700 0 0 2 723 631 004

2010. évi teljesítés 3 65 684 75 350 21 404 11 589 35 133 35 376 244 536 0 211 911 0 84 748 170 985 169 596 0 6 030 8 186 44 1 485 652 985

különbség ( 3-2 ) 4 -2 154 221 -250 158 1 312 10 376 9 663 0 6 911 0 4 748 0 0 0 3 330 0 0 -1 238 13 751

teljesités % ( 3/2 ) 5 96,82% 100,29% 98,85% 101,38% 103,88% 141,50% 104,11% 103,37% 105,94% 100,00% 100,00% 223,33%

54,54% 103,48%

2. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként (Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulással együtt) adatok ezer forintban

Bevételek III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás 2. normatív kötött felhasználású támogatás 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. központosított el irányzatok 6. egyéb központi támogatás Támogatások összesen IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 2. központi költségvetést l átvett pénzeszköz 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** 5. felhalmozási bevételek (pályázat) Véglegesen átvett pénzeszközök összesen I-IV. M ködési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele 2. lakás vételár résztörlesztés 3. tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási bevételek összesen

2010.évi módosított el irányzat 2

2010.évi eredeti el irányzat 1 30 342 390 578 6 300 75 0 0 427 295 0 2 205 10 055 18 909 1 000 424 213 456 382 1 739 822 0 0 0 0 0

10

30 342 381 978 6 300 37 918 57 657 331 514 526 0 8 230 19 623 18 909 1 375 424 213 472 350 1 852 753 0 0 0 0 0

2010. évi teljesítés 3 30 342 381 978 6 300 37 918 57 657 331 514 526 0 8 321 10 617 17 569 3 337 0 39 844 1 451 891 0 0 1 738 0 1 738

különbség ( 3-2 ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 91 -9 006 -1 340 1 962 -424 213 -432 506 -409 092 0 0 1 738 0 1 738

teljesités % ( 3/2 ) 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,11% 54,10% 92,91% 242,69% 0,00% 8,44% 78,36%

I-V. M ködési és felhalmozási bevételek összesen: El z évi pénzmaradvány igénybevétele

1 739 822

1 852 753

1 453 629

-399 124

600 000

639 242

376 694

0

-6 135

0

1 824 188

0

I-VI. Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek I-VI. Bevételek mindösszesen

2 339 822

2 491 995

* egyéb intézményi m ködési bevételek részletezése: közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküv ), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizet k részére ** egyéb sajátos m ködési bevétel részletezése: lakbérek, víz- csatorna közm fejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak *** egyéb pénzeszköz átvétel részletezése: m ködési célú pályázati bevételek

11

78,46%

73,20%

2. sz. melléklet

2/a. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként adatok ezer forintban 2010.évi különbség teljesités % 2010. évi 2010.évi eredeti módosított el irányzat Bevételek teljesítés ( 3-2 ) ( 3/2 ) el irányzat 1 2 3 4 5 I. Intézményi m ködési bevételek 1. intézményi térítési díjak 58 341 67 838 65 684 -2 154 96,82% 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke 75 129 75 129 75 350 221 100,29% 3. bérleti és lízing díj bevételek 21 654 21 654 21 404 -250 98,85% 4. egyéb intézményi m ködési bevételek* 9 698 11 431 11 589 158 101,38% 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 31 015 33 821 35 133 1 312 103,88% 6. kamatbevételek 25 000 25 000 35 376 10 376 141,50% M ködési bevételek összesen 220 837 234 873 244 536 9 663 104,11% II. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 1. helyi adóbevétel: ipar zési adó 205 000 205 000 211 911 6 911 103,37% 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel 80 000 80 000 84 748 4 748 105,94% SZJA helyben maradó része 170 985 170 985 170 985 0 100,00% SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) 174 473 169 596 169 596 0 100,00% 3. egyéb sajátos m ködési bevétel bírságok, pótlékok 2 700 2 700 6 030 3 330 223,33% talajterhelési díj 8 186 term föld bérbeadásából származó bevétel 44 egyéb sajátos m ködési bevétel ** 2 150 2 150 912 -1 238 42,42% Önkormányzati sajátos m ködési bevételek összesen 635 308 630 431 652 412 13 751 103,49%

2/a. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként adatok ezer forintban 2010.évi 2010.évi különbség teljesités % eredeti módosított 2010. évi Bevételek el irányzat el irányzat teljesítés ( 3-2 ) ( 3/2 ) 1 2 3 4 5 III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás 30 342 30 342 30 342 0 100,00% 2. normatív kötött felhasználású támogatás 390 578 381 978 381 978 0 100,00% 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási 6 300 6 300 0 100,00% feladatokhoz 6 300 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 75 37 918 37 918 0 100,00% 5. központosított el irányzatok 57 657 57 657 0 100,00% 6. egyéb központi támogatás 331 331 0 100,00% Támogatások összesen 427 295 514 526 514 526 0 100,00% IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 2 205 2 305 2 396 91 103,95% 2. központi költségvetést l átvett pénzeszköz 10 055 19 623 10 617 -9 006 54,10% 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz 18 909 18 909 17 569 -1 340 92,91% 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** 1 000 1 375 3 337 1 962 242,69% 5. felhalmozási bevételek (pályázat) 424 213 424 213 -424 213 0,00% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 456 382 466 425 33 919 -432 506 7,27% I-IV. M ködési bevételek összesen 1 739 822 1 846 255 1 445 393 -409 092 78,29% V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele 0 2. lakás vételár résztörlesztés 1 738 1 738 3. tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 1 738 1 738 I-V. M ködési és felhalmozási bevételek összesen:

1 739 822

1 846 255 13

1 447 131

-399 124

78,38%

El z évi pénzmaradvány igénybevétele

600 000

639 242

I-VI. Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek I-VI. Bevételek mindösszesen

376 694 -6 135

2 339 822

2 485 497

14

1 817 690

73,13%

2/b. sz. melléklet Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként adatok ezer forintban Bevételek I. Intézményi m ködési bevételek 1. intézményi térítési díjak 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke 3. bérleti és lízing díj bevételek 4. egyéb intézményi m ködési bevételek* 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 6. kamatbevételek M ködési bevételek összesen II. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 1. helyi adóbevétel: ipar zési adó 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) 3. egyéb sajátos m ködési bevétel bírságok, pótlékok talajterhelési díj term föld bérbeadásából származó bevétel egyéb sajátos m ködési bevétel ** Önkormányzati sajátos m ködési bevételek összesen

2010.évi eredeti el irányzat 1


0

0

2010. évi teljesítés 3

különbség teljesités % ( 3-2 ) ( 3/2 ) 4 5

0

0 0 0 0 0 0

0

573

573

0

100,00%

573

573

0

100,00%

2/b. sz. melléklet Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

Bevételek III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás 2. normatív kötött felhasználású támogatás 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. központosított el irányzatok 6. egyéb központi támogatás Támogatások összesen IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 2. központi költségvetést l átvett pénzeszköz 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** 5. felhalmozási bevételek (pályázat) Véglegesen átvett pénzeszközök összesen I-IV. M ködési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele 2. lakás vételár résztörlesztés 3. tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási bevételek összesen I-V. M ködési és felhalmozási bevételek összesen:



0

0 0

adatok ezer forintban 2010. évi teljesítés 3

különbség teljesités % ( 3-2 ) ( 3/2 ) 4 5

0

0

0

5 925

5 925

0

100,00%

5 925 6 498

5 925 6 498

0 0

100,00% 100,00%

0

0

0

0 0 0 0

0

6 498

6 498

0

16

100,00%

El z évi pénzmaradvány igénybevétele I-VI. Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek I-VI. Bevételek mindösszesen

0

6 498

17

6 498

100,00%

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban

Kiadások

I. Személyi juttatások 1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai 2. küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen II. Járulékok III. Beszerzések 1. élelmiszer beszerzés 2. irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hord. 3. üzemanyagok 4. szakmai anyagok, kisértékü tárgyi eszközök 5. egyéb anyagok* Beszerzések összesen IV. Szolgáltatások 1. kommunikációs szolgáltatások 2. energia ( gáz, víz, áram ) szolgáltatások 3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások** 4. vásárolt közszolgáltatások 5. egyéb szolgáltatások*** Szolgáltatások összesen

2010. évi eredeti el irányzat 1

629 842 44 012 673 854 176 474 0 48 512 12 895 3 875 29 272 10 112 104 666 0 13 579 94 059 43 800 30 334 5 512 187 284

2010. évi módosított el irányzat 2

689 578 50 175 739 753 189 986 0 51 058 14 290 6 032 22 544 12 320 106 244 0 14 836 102 597 69 511 32 776 7 772 227 492


657 514 49 851 707 365 184 718 0 43 778 11 994 5 998 18 483 10 097 90 350 0 13 999 94 772 65 901 32 839 8 032 215 543

különbség ( 2-3 ) 4

32 064 324 32 388 5 268 0 7 280 2 296 34 4 061 2 223 15 894 0 837 7 825 3 610 -63 -260 11 949

teljesítés % ( 3/2 ) 5

95,35% 99,35% 95,62% 97,23% 85,74% 83,93% 99,44% 81,99% 81,96% 85,04% 94,36% 92,37% 94,81% 100,19% 103,35% 94,75%

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban

Kiadások V. Egyéb m ködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások 2. egyéb kiadások**** Egyéb m ködési kiadások összesen






0 75 784 37 047 112 831

0 92 040 61 205 153 245

0 79 281 62 800 142 081

0 12 759 -1 595 11 164

I-V. M ködési kiadások összesen VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások 2. egyéb támogatások***** Egyéb kiadások összesen

1 255 109 0 19 141 22 976 42 117

1 416 720 0 65 159 26 894 92 053

1 340 057 0 63 197 24 844 88 041

76 663 0 1 962 2 050 4 012

94,59%

I-VI. M ködési kiadások mindösszesen

1 508 773 0 0 59 179 915 390 5 925 980 494

1 428 098 0 0 59 179 177 515 5 925 242 619

80 675 0 0 0 737 875 0 737 875

94,65%

VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások 2. beruházások 3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen

1 297 226 0 0 28 750 954 979 0 983 729

100,00% 19,39% 100,00% 24,74%

I-VII. Költségvetési kiadások összesen

2 280 955

2 489 267

1 670 717

818 550

67,12%

19

86,14% 102,61% 92,71%

96,99% 92,38% 95,64%

VIII. Tartalék 1. m ködési céltartalék 2. pályázati céltartalék Tartalék összesen IX. Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások I-IX.Költségvetési kiadások mindösszesen

0 18 383 40 484 58 867

0 505 2 223 2 728

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

103 773

0

2 339 822

2 491 995

1 774 490

0

71,21%

3. sz. melléklet *egyéb anyagok: gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, véd ruha, tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmentesítéshez szükséges anyagok ( só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év ** karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- t zvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értékbecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakért i díj, kéményseprés, rovarirtás *** egyéb szolgáltatások: vásárolt élelmezés (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak **** egyéb kiadások: hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjárm vek kötelez biztosítása, ásványvíz, csecsem víz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak ***** egyéb támogatások: helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes 2008. évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület)

20

3/a. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban Kiadások







629 842 44 012 673 854 176 474

689 578 50 175 739 753 189 986

657 514 49 851 707 365 184 718

32 064 324 32 388 5 268

95,35% 99,35% 95,62% 97,23%

48 512

51 058

43 778

7 280

85,74%

12 895 3 875 29 272 10 112 104 666

14 290 6 032 22 544 12 320 106 244

11 994 5 998 18 483 10 097 90 350

2 296 34 4 061 2 223 15 894

83,93% 99,44% 81,99% 81,96% 85,04%

13 579 94 059 43 800 30 334 5 512 187 284

14 836 102 597 69 115 32 776 7 772 227 096

13 999 94 772 65 863 32 839 8 032 215 505

837 7 825 3 252 -63 -260 11 591

94,36% 92,37% 95,29% 100,19% 103,35% 94,90%

3/a. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban 2010. évi 2010. évi különbség teljesítés % eredeti módosított 2010. évi Kiadások el irányzat el irányzat teljesítés ( 2-3 ) ( 3/2 ) 1 2 3 4 5 V. Egyéb m ködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások 75 784 87 654 76 895 10 759 87,73% 2. egyéb kiadások**** 37 047 59 489 61 084 -1 595 102,68% Egyéb m ködési kiadások összesen 112 831 147 143 137 979 9 164 93,77% I-V. M ködési kiadások összesen VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások 2. egyéb támogatások***** Egyéb kiadások összesen

1 255 109

1 410 222

1 335 917

74 305

94,73%

19 141 22 976 42 117

65 159 26 894 92 053

63 197 24 844 88 041

1 962 2 050 4 012

96,99% 92,38% 95,64%


1 297 226

1 502 275

1 423 958

78 317

94,79%

28 750 954 979 983 729

59 179 915 390 5 925 980 494

59 179 177 515 5 925 242 619

0 737 875 0 737 875

100,00% 19,39% 100,00% 24,74%

2 280 955

2 482 769

1 666 577

816 192

67,13%

VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások 2. beruházások 3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen I-VII. Költségvetési kiadások összesen

22

VIII. Tartalék 1. m ködési céltartalék 2. pályázati céltartalék Tartalék összesen

18 383 40 484 58 867

505 2 223 2 728

IX. Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások I-IX.Költségvetési kiadások mindösszesen

103 773 2 339 822

2 485 497

23

1 770 350

71,23%

3/b. sz. melléklet Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban Kiadások







0

0

0

0

0

0

0

0

396

38

358

9,60%

396

38

358

9,60%

0

3/b. sz. melléklet Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi m ködési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok ezer forintban Kiadások V. Egyéb m ködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások 2. egyéb kiadások**** Egyéb m ködési kiadások összesen






0

4 386 1 716 6 102

2 386 1 716 4 102

2 000 0 2 000

54,40% 100,00% 67,22% 63,71%

I-V. M ködési kiadások összesen VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások 2. egyéb támogatások***** Egyéb kiadások összesen

0

6 498

4 140

2 358

0

0

0

0


0

6 498

4 140

2 358

VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások 2. beruházások 3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

I-VII. Költségvetési kiadások összesen

0

6 498

4 140

2 358

25

63,71%

63,71%

VIII. Tartalék 1. m ködési céltartalék 2. pályázati céltartalék Tartalék összesen

0

0

0

6 498

IX. Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások I-IX. Költségvetési kiadások mindösszesen

26

4 140

63,71%

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban Intézmény

épület, építmény

gép, számítástech járm vek berendezés eszk.

Összesen:

Városi M vel dési és Sportközpont Csigaház felújítás

6 255

6 255

M vel dési és Sportközpont össz:

6 255

6 255

Ügyfélszolgálat kialakítása

48 109

48 109

Polgármesteri Hivatal összesen:

48 109

48 109

h szigetelés

4 815

4 815

Nevelési Tanácsadó összesen:

4 815

4 815

59 179

59 179

Polgármesteri Hivatal

Nevelési Tanácsadó

Mindösszesen:

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása adatok ezer forintban Intézmény



Összesen:

Szent István Iskola Iskola b vítés tervköltsége

6 000

6 000

hangszerek

483

483

mosogatógép gázboyler, fénymásoló, notebook,számítógép

390

390

Szent István Iskola összesen:

6 000

795

487

1 668

487

1 282 0

8 155

Kölcsey Iskola szekrények udvar térkövezés

282 4 450

interaktív tábla Kölcsey Iskola összesen:

282 4 450

607 4 450

889

607 0

0

5 339

Flór Ferenc Gimnázium tervdokumentáció készítés

5 100

5 100

nyomtató, notebook, projektor Flór Ferenc Gimn. összesen:

1 021 5 100

0

1 021

1 021 0

6 121

Uszoda kútfúrás

6 250

Uszoda összesen:

6 250

6 250

0

0

0

6 250

Városi Óvoda akadálymentesítés

15 805

15 805

b vítés

31 635

31 635

fénymásoló, prokejtor, notebook Városi Óvoda összesen:

47 440

630

150

630

150

780 0

48 220

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban

Intézmény



Összesen:

Egészségügy fogászat klíma

248

Egészségügy összesen: Polgármesteri Hivatal

248

közvilágítás b vítés

605

248 0 0

2 983

1 611 126

126

15 475

15 475

fénymásoló, páncélszekrény, riasztó páncélszekrény, riasztó

2 461

2 461

861

861

számítógépek, nyomtatók szabályozási tervkészítés

248

2 983

1 611

szivattyú bölcsöde tervek

0

605

szoftver vásárlás járda építés

0

3 108

3 108

375

375

temet kisajátítás

35 867

35 867

útépítés

31 649

31 649

térfigyel rendszer Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen:

8 061

8 061

85 582

11 509

6 091

0

103 182

155 070

14 696

7 749

0

177 515

29

6. sz melléklet

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése adatok ezer forintban

Kiadások Bérek és juttatások összesen: Járulékok összesen: Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés Hajtó- és ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek Munkaruha, véd ruha Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzések: Nem adatátvitel célú távközlési díjak Adatátvitel célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállitási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenegia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fizetend ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb kiadások és szolgáltatások Dologi kiadások összesen:

2010.évi 2010.évi el irányzat el irányzat (eredeti) (módosított)


teljesités %

146 824

160 458

156 769

97,70

38 354 800 20

43 750 274 20

43 086

98,48

5 000

5 000

4 155

83,10

600

1 382 16

1 056 16

76,41 100,00

21 000 174 600 28 194 3 500 257 3 000

10 941 174 860 18 667 4 360 573 3 287

8 602 177 818 14 829 4 358 573 3 091

78,62 101,72 95,12 79,44 99,95 100,00 94,04

2 850 2 180 1 985 304 1 800 25 170 1 440 42 486 12 573 13 600 5 160

2 850 2 180 1 985 304 3 071 29 696 1 840 50 146 13 987 13 600 5 160 500 640 3 960 22 893 60 740 129 553

2 834 803 1 698 260 3 071 26 828 1 817 45 333 13 062 503 4 254 89 639 3 826 19 604 41 977 102 139

99,44 36,83 85,54 85,53 100,00 90,34 98,75 90,40 93,39 3,70 82,44 17,80 99,84 96,62 85,63 69,11 78,84

300 4 000 13 431 49 064 119 744

5

M ködési kiadások összesen Támogatások, Segélyek Beruházások, felújítások M ködési céltartalék Fejlesztési céltartalék Költségvetési kiadások összesen

304 922 13 510 389 177 18 383 40 484 766 476

333 761 29 171 381 379 503 2 223 747 037

301 994 26 770 139 554

90,48 91,77 36,59

468 318

62,69

5925 600 546 69 8147 10003 376 694 870 302

31

7. sz melléklet

Az önkormányzati támogatások felhasználásának bemutatása adatok ezer forintban

Megnevezés Sport szervezetek Városi Sportklub Kispályás Labdarúgás és Tömegsport Sport és Szabadid Egyesület Kistarcsai Kézilabda Egyesület Kistarcsa 2000 Sport Egyesület Kistarcsai Kézilabda Sport Club Kistarcsai Kerékpáros Egyesület Sentinel Olimpiai Teakwondo Sport Egyesület V.U.K. Vizilabda és Úszó Klub Sport Egyesület


2 200 950 900

700 300 100

Összesen:

5 150

Kulturális szervezetek Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Kulturális Egyesület Fiatalok Kistarcsáért Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület

2 200 1 550 350 250

Összesen:

4 350

Egyéb szervezetek Rend rség (MOL utalványok) Polgár rség Kutyametsvár Alapítvány "Nektár" a Kölcsey Iskoláért Alapítvány Közösen Értük Alapítvány Római Katolikus Egyházközség Kistarcsai Református Egyházközség Szekér Transz Kft helyi buszközlekedés Fels zsolca, Kolontár, Devecser támogatása Bökcsödei ellátás támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Cigány Kisebbség i Önkormányzat Szlovák Kisebbség i Önkormányzat

500 600 300 550 250 150 150 7 500 3 000 470 825 94 955

Összesen:

15 344

Támogatások mindösszesen:

24 844

8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2010. év

Intézmény neve:

Sorszám

Alkalmazott dolgozók száma/f

1.

Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

22

2.

Polgármesteri Hivatal

46

3.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

52

4.

Szent István Általános és Zeneiskola

52

5.

Városi Óvoda

68

6.

Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató

21

7.

Városi M vel dési és Sportközpont

12

8.

Városgondnokság

26

9.

Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak

10.

Állategészségügyi szolgálat Mindösszesen:

1 300

9. sz melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban Bevételek Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:



566

1 044

1 044

566

5 1 049

5 1 049

adatok ezer forintban Kiadások



Dologi kiadások

566

1 049

1 049

Kiadások összesen:

566

1 049

1 049

10. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének alakulása 2010. év adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK Szellemi termékek I.Immateriális javak összesen: Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Követelések Adósok Egyéb követelések II.Követelések összesen: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírpok III.Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen: Költségvetési aktív függ elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N:

2010. év nyitó 2010. év záró 2 440 8 951 2 440 8 951 3 293 189 3 575 366 40 956 36 584 23 671 17 383 3 357 816 3 629 333 1 840 1 840

Különbség 6 511 6 511 282 177 -4 372 -6 288 271 517 0 0 0 0 -6 157

1 840 151 706

1 840 145 549

151 706 3 513 802 24 938 104 427

145 549 3 785 673 26 683 122 170

129 365

148 853

0 377 649 418 870 650 665 50 124

0 202 322 597 852 323 651 600 153 297

50 124

153 897

-6 157 271 871 1 745 17 743 0 19 488 0 0 -175 -326 821 -18 -327 014 600 103 173 0 103 773

830 154

626 401

-203 753

4 343 956

4 412 074

68 118

10. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének alakulása 2010. év adatok ezer forintban

2010. év nyitó 2010. év záró 310 362 309 699 3 251 838 3 550 711 3 562 200 3 860 410 650 009 432 921 645 937 198 849 4 072 234 072 650 009 432 921 650 009 432 921 32 540 42 245 32 540 42 245

FORRÁSOK Induló t ke/ Saját tulajdonban lév eszközök tartós t kéje T keváltozások D.) SAJÁT T KE ÖSSZESEN: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - el z év (ek) költségvetési tartalék elszámolása I.Költségvetési tartalékok összesen: E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - ipar zési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függ elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Költségvetésen kívüli letéti elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öszesen: F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:

48 427

36

48 427

31 871 18 246 13 625

80 967 195 49 715 870

74 116 286 43 489 852

50 780 131 747 4 343 956

44 627 118 743 4 412 074

Különbség -663 298 873 298 210 -217 088 -447 088 230 000 -217 088 -217 088 9 705 9 705 0 -16 556 -34 802 0 -6 851 91 -6 226 -18 0 -6 153 -13 004 68 118

11. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

adatok ezer forintban Ingatlanok Gépek, Immateriális vagyoni berendezések, Járm vek Átadott eszközök javak érték felszerelések jogok Tárgyévi nyitó állomány

209 763

4 555 543

0

414 620

0

0

27 500

149 053

84 063

209 763

4 942 663

899 093

112 469

66 680

64 214

1 158 830

3 575 366

36 584

17 383

145 549

3 783 833

16 442

4 087 982

157 293

Bruttó növekedés

8 883

386 477

19 260

Bruttó csökkenés

0

0

27500

Bruttó érték összesen

25 325

4 474 459

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

16 374

8 951

Eszközök nettó értéke

Összesen

84 063

12. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont pénzmaradvány-kimutatása 2010. év adatok ezer forintban

Megnevezés Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet

El z év

Tárgyév

649 418

322 597

377

202

649 795

322 799 600

Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

50 124

Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

153 297 0

50 124

153 897

Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege

195

286

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei

49 715

43 489

Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: El z évben képzett költségvetási tartalékok maradványa

0 49 910

43 775

214

110 122

4 072

234 072

El z évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa El z évben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

0 4 072

234 072

645 937

198 849

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt

0 -6 695

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból százmazó korrekciók

-1 059 7 629

-6 695

8 928

Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány

39

639 242

0 205 419

639 242

0 0 205 419

12/a. sz. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata pénzmaradvány-kimutatás 2010. év adatok ezer forintban

Megnevezés Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet

El z év

Tárgyév

649 418

320 239

377

202

649 795

320 441 600

Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

50 124

153 297

50 124

153 897

Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege

195

286

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei

49 715

43 489

49 910

43 775

214

110 122

4 072

234 072

4 072

234 072

645 937

196 491

-6 695

-1 059

Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: El z évben képzett költségvetási tartalékok maradványa El z évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa El z évben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból százmazó korrekciók Pénzmaradványt terhel elvonások

7 629 -6 695

6 570

Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány

41

639 242

203 061

639 242

203 061

Szilas-menti Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás pénzmaradvány-kimutatás 2010. év

12/b. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Megnevezés

El z év

Tárgyév

Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege

2 358

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet

0

2 358

0

0

0

0

Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: El z évben képzett költségvetási tartalékok maradványa El z évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa El z évben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2 358

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból százmazó korrekciók Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány

0

2 358

0

2 358

0

2 358

Az 5/2010. (II.26.) sz. rendelet alapján tájékoztató a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról Sorsz.

1.

Megnevezés: Kistarcsai Kulturális Egyesület

Bizottsági határozat száma:

Támogatás összege:

Ebb l elszámolt:

37/2010.(IV.13.)

1.550.000

1.556.538

Megjegyzés:

Rendben

2.

Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület

38/2010.(IV.13.)

250.000

250.131

Rendben

3.

Kistarcsai Kézilabda Egyesület

39/2010.(IV.13.)

900.000

914.969

Rendben

4.

Sentinel Olimpia Techwando Egyesület

40/2010.(IV.13.)

300.000

300.105

Rendben

41/2010.(IV.13.)

2.200.000

2.200.981

Rendben

42/2010.(IV.13.)

100.000

100.000

Rendben

5.

6.

Kistarcsai Városi Sport Klub

„V.U.K.” Vízilabda és Úszó Klub S.E.

7.

Kistarcsai Sport és Szabadid Egyesület

43/2010.(IV.13.)

950.000

953.607

Rendben

8.

Pannónia Néptánc Együttes

44/2010.(IV.13.)

1.900.000

1.900.605

Rendben

9.

Kistarcsai Kerékpáros Egyesület

45/2010.(IV.13.)

700.000

10.

Fiatalok Kistarcsáért Egyesület

46/2010.(IV.13.)

350.000

353.396

Rendben

288/2010(IV.21)

250.000

272.575

Rendben

289/2010.(IV.21.)

550.000

551.280

Rendben

11

12

„Közösen Értük” Alapítvány a Sérült Fiatalokért „Nektár” A Kölcsey Iskoláért Alapítvány

701.642

Rendben

Egyéb szervezetek elszámolása:

Sorsz.

Megnevezés:

Támogatás összege:

Ebb l elszámolt:

Megjegyzés:

1.

Kistarcsai Polgár r Egyesület

600.000

604.844

Rendben

2

Római Katolikus Egyházközség

150.000

3.

Kistarcsai Református Egyházközség

150.000

150.745

150.906

44

Rendben

Rendben

2011. számú (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents