Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§ és a 82.§ában kapott felhatalmazás alapján Kőröshegy Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, pénzügyi beszámolójáról a következő rendeletet alkotja: I. Bevételek és kiadások teljesítése 1.§. (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót: 250.124 eFt bevétellel 241.803 eFt kiadással (2) ezen belül - 2009. évi bevétel: - előző évi pénzmaradvány: - hitel - függő átfutó bevétel: (3) ezen belül - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulék: - dologi kiadás: - ellátottak pénzbeli juttatásai: - pénzeszköz átadás társadalmi és szocpol. juttatás: működési célú pénzeszköz átadás: - felújítás: - beruházási kiadás: - tám. értékű felhalmozási pe. átadás - víziközmű hitel+kamat - függő- átfutó kiadás: főösszeggel elfogadja.
(ezer Ft-ban) 239.915 6.829 4.493 -1.113 104.519 31.551 70.252 465 16.016 10.013 744 2.117 1.892 4.866 -632
Az önkormányzat összevont mérlege 2.§. eFt (1) Eszközök Befektetett eszközök összesen - immateriális javak - tárgyi eszközök - befektetett pénzügyi eszközök - üz.-re, koncesszióba átadott eszközök Forgóeszközök összesen - készletek - követelések - pénzeszközök - egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:
Előző év
Tárgyév
886.406 1.592 545.047 5.649 334.118
865.293 481 532.124 9.961 322.727
49.454 0 40.328 3.374 5.752
41.192 0 31.971 4.101 5.120
935.860
906.485
849.908 32.559 817.349
803.041 32.559 770.482
2.001 83.951 14.387 62.439 7.125
3.209 100.235 9.100 85.123 6.012
935.860
906.485
(2) Források Saját tőke összesen - induló tőke - tőkeváltozások Tartalék összesen Kötelezettségek összesen - hosszú lejáratú kötelezettségek - rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb passzív pü. elszámolások Források összesen:
II. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 3.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 3.690 eFt összegben jóváhagyja.
költségvetési
A jóváhagyott pénzmaradványból 187 eFt kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány, mely a következő évi szállítói kötelezettségekre használható. A jóváhagyott pénzmaradványból fennmaradó 3.503 eFt kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány. Záró rendelkezések 4.§. (1) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 6/2010. (III.23.) számú hatályát veszti. Kőröshegy, 2010. április 26. Dr. Laczkó Ilona jegyző
Marczali Tamás polgármester
Címrend
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei I.
Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
II.
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása Országgyűlési képv. választás Város- és községgazdálkodás Köztemető-fenntartás Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendszeres pénzbeli juttatás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc.ellátások Eseti pénzb.gyermekvédelmi ellátások Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások Családi ünnepségek Sport Egyéb szórakoztató tevékenységek Közművelődési intézmények (faluház) Szennyvíz kezelése Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei III.
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Stúdió Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Iskola Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési bevételek 2008. évi telj.
Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI Műk.képtelen önk.támogatása Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Előző évi kiegészítések, visszatérülések e.évi kp.ktgvetési kiegészítés, visszatérülés Saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek igazgatási szolgáltatási díj átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott gépjárműadó termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs. luxusadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó pótlék és bírság egyéb sajátos bevétel egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke továbbszámlázott szolgáltatások egyéb sajátos bevétel bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektől kölcsön visszafizetés EU költségvetésből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési bevételek összesen:
96 166 81 166 57 519 16 519 7 128
2009. évi terv
2009. évi telj.
2 028
98 303 93 303 46 788 11 337 13 367 21 811 5 000 16 473 431 1 608 2 028
97 448 97 448 46 788 10 482 13 367 21 811 5 000 11 561 431 2 235 1 911
13 573 12 565 1 008 5 384 5 384 58 067 0 0 19 941 8 272 -107
9 975 4 443 5 532 0 0 99 337 300 300 59 873 10 629 39 244
12 406 9 631 2 775 4 998 4 998 98 408 0 0 56 885 10 629 37 256
6 984 6 209 775 7 038 7 038 101 144
11 516 55 205 14 642 5 730
10 000
9 000
8 028 2
19 300 6 000
27 983 6 000
26 619 5 530
4 965 2 474 1 011 462 2 159 16 731 0
6 000 6 500 800
6 000 15 000 800 183 3 110 8 900
5 899 13 872 1 012 306 3 410 11 620
2 300
3 659 677 169 15 6 228 872
15 000 21 954 5 893 340 2 148
16 731
61 799 61 799 60 042
2009. évi módosított
1 757
13 021 1 018
3 110 16 754
15 071 1 683
6 000 600
55 915 10 629 37 256
0 4 594 106 106
934 800 134
1 500 30 284 150 134
3 569 11 50 50
39 821
2 001
2 001
0
221 498
177 092
220 467
217 241
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Felhalmozási bevételek 2008. évi telj.
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Előző évi maradvány Támogatás értékű felhalmozási bevételek CÉDE pályázat LEADER pályázat játszótér LEADER pályázat Széchenyi-park LEADER pályázat honlap e-Magyarország Pont elkülönített állami pénzalapból lakossági közműfejlesztés költségvetési támogatása közoktatás-fejlesztési célok ktgvetési támogatása helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek víziközmű koncessziós díj / eszközhasználati díj ÁFA bevétel lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás részvények, értékpapírok értékesítése lakosságtól járművek értékesítése gépek,berendezések értékesítése kamatbevétel áht-on kívülről kölcsön visszatérülés rövid lejáratú hitel Összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2009. évi módosított
2009. évi telj.
0 0 0
765 765 0
0
0
32 685
20 888 5 747
185 32 500
4 445 10 000 93 53 550
21 054 7 094 103 4 678 1 396 93 6 081 550 968 54 37
36 825 0
32 685 0
21 653 0
22 674 6 829
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
36 825
32 685
21 653
29 503
Előző évekből származó tartalék
15 571 273 894
209 777
242 120
246 744
24 146 23 903 243
50 803 50 803
11 904 11 904
3 380 4 493 -1 113
298 040
260 580
254 024
250 124
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen: Finanszírozási műveletek Likviditási hitel felvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Bevételek összesen
0 0 8 002
2009. évi terv
765 765 855
4364 1302 570 280 773 713 0
28 823 5 876 708 157 15 426
855
6 183
400 73
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési kiadások 2008. évi telj.
Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás működésre átadott pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak államháztartáson kívül Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása szociális juttatás Szántódi per kártérítés hitel törlesztése működési célú tartalékok Összesen:
2009. évi terv
2009. évi módosított
128 720 128 720 73 709 22 903 30 780
124 771 124 771 73 550 21 499 28 767
107 864 107 864 64 585 19 703 23 567
1 328 6 702 4 427 4330 97 2275 132 132 45 411 14 975 55 376 681 15 689
955 8 000 6 000 4 342 1 658 2 000 116 409 35 886 10 876 33 164 500 11 080
9 13 220 11 220 9 562 1 658 2 000 121 682 39 202 12 019 39 773 500 15 545 13 643
267 554
23 903 1 000 249 180
1 000 242 766
2009. évi telj.
112 653 112 653 65 058 19 875 22 503 5 208 9 4 805 3 571 3 542 29 1 234 115 358 39 461 11 676 47 749 456 16 016 0 0 0 232 816
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Felhalmozási kiadások 2008. évi telj.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak vállalkozásnak (DRV) háztartásoknak (közműfejlesztési hj.) Önkormányzati felhalmozási kiadások Felújítás (sportöltöző) LEADER pályázat játszótér LEADER pályázat Széchenyi-park LEADER pályázat honlap 2.részlet Kerékpárút kártalanítás Fénymásoló 06/8, 914.hrsz. megvásárlása Fűkasza Törzstőke-eü.kp. Varró László földterület Faluház számítógépek Víziközmű hitel Víziközmű hitel kamata Kölcsön nyújtása Szgk. vásárlás Intézményi felhalmozási kiadások Előző évi beruházások (áfával) Számítógép-szakszolgálat (áfával) Felhalmozási célú tartalék Összesen: Működési és felhalmozási célú kiadás összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiadások összesen
2009. évi terv
2009. évi módosított
2009. évi telj.
773 0
0 0
620 0
1 892 0
773 20 716
0 1 400
620 5 400
1 037 855 6 989 744
7054 1568 114 2832 108 328 204 300 1498 249 3900 483 900 1178 1 369
1 400 0
22 858 290 412
4 000
4 000 866
1 400
1 400 738 683 55 4 500 11 258
1 379 738 683 55 0 9 619
250 580
254 024
242 435
-658
289 754
-632
250 580
254 024
241 803
Az önkormányzat 2009. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
Címrend
Összes működési kiadás Eredeti Mód.ei. Telj. ei.
Személyi juttatás Eredeti Mód.ei. Telj. ei.
Munkaadói járulékok Eredeti Mód.ei. Telj. ei.
A/5. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE MŰKÖDÉSI kiadás Dologi kiadás Ellátottak juttatása Eredeti Eredeti Mód.ei. Telj. Mód.ei. Telj. ei. ei.
Szociális juttatás Eredeti Mód.ei. Telj. ei.
Működési pe. átadás Eredeti Mód.ei. Telj. ei.
Tartalék Eredeti Mód.ei. ei.
Telj.
Eltérés
I. Polgármesteri Hivatal Önkorm.igazgatási tevékenység
46 626
49 626
50 446
28 156
28 156
28 409
8 470
8 470
8 248
9 000 12 000 13 789
1 000
1 000
0
3 000
3 000
2 247
3 000
3 000
2 247
-753
400
400
294
400
400
294
-106
Országgyűlési képv. választás
0
436
451
0
296
296
0
71
0
69
84
Város- és községgazdálkodás
21 685
27 584
28 960
5 191
7 411
7 327
1 596
1 775
3 820
II. Polgármesteri Hiv.-hoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása
Köztemető-fenntartás
71
1 754 12 004 15 504 18 348
500
500
352
500
500
352
Közvilágítás
3 200
3 200
3 622
3 200
3 200
3 622
Háziorvosi alapellátás
4 606
4 606
4 243
1 000
1 000
1 288
Védőnői szolgálat
3 409
3 449
3 462
Szociális étkeztetés
2 629
2 210
2 391
Házi segítségnyújtás
2 539
2 539
2 587
810
810
750
5 000
5 501
785
1 000
857
Eseti pénzb.gyermekvédelmi ellátások
0
0
529
Máshova nem sorolt egyéb
0
0
89
Családi ünnepségek
0
0
9
9
Sport
0
0
253
253
1 794
500
500
316
Finanszírozási kiadások
33 903
13 643
0
Kiadás összesen:
90 412
82 266
69 727
Szennyvíz kezelése
422 3 606
3 606
2 955
-363 53
Eseti pénzbeli szoc.ellátások
4 470
-148
-238
Munkanélküli ellátások
3 000
7 275
95
57
3 547
1 075
2 391
9 830
3 000
2 394
100
0
2 500
2 394
2 210
10 191
Közművelődési intézmények (faluház)
456
60
0
Egyéb szórakoztató tevékenységek
500
2 629
9 545
Rendszeres pénzbeli juttatás
42
780
451 500
15 646
57
561
20
9 545
9 545
9 249
120
750
5 000
5 501
785
1 000
737 529
89
800
800
247
247
1 000
1 000
1 009
2 500
2 500
3 423
500
500
316
2 000
2 000
785
-1 206 1 970 -184
33 903 13 643 7 730
11 046
11 052
2 406
3 549
-33 903
3 428 60 696 43 626 33 960
500
500
456 11 080 15 545 16 016
8 000
8 000
4 815
0
0
0
-26 673
III. Általános Iskola, Óvoda, AMI és EPSZ Stúdió
1 000
1 200
1 248
1 000
1 200
1 248
Óvodai intézményi étkeztetés
3 018
2 775
3 312
3 018
2 775
3 312
294
Iskolai intézményi étkeztetés
7 551
3 404
4 884
7 551
3 404
4 884
-2 667 -572
Munkahelyi étkeztetés
1 769
1 210
1 197
1 769
1 210
1 197
Óvodai nevelés, ellátás
15 655
16 118
16 599
10 609
10 960
11 002
1 800
1 800
2 250
Iskola
68 772
67 697
66 187
44 020
41 775
41 673 13 797 12 693 12 710 10 000
8 000
6 607
3 246
3 358
3 347
Alapfokú művészetoktatás tánc
3 776
3 776
3 805
2 113
2 113
2 149
663
663
642
Pedagógiai szakszolgáltató tev.
20 601
14 694
15 411
16 808
9 737
10 234
3 793
2 989
3 176
73 550
1 000
1 000
1 004
1 968
2 001
248
944 955
9
9
5 220
5 188
-2 585
10
29 -5 190
Kiadás összesen:
122 142
110 874 112 643
64 585
65 058 21 499 19 703 19 875 26 138 21 357 22 503
955
9
Kiadás mindösszesen:
259 180
242 766 232 816 109 436 103 787
104 519 32 375 31 722 31 551 95 834 76 983 70 252
1 455
509
9
0
0
0
465 11 080 15 545 16 016
0
5 220
5 198
0
0
0
-9 499
8 000 13 220 10 013
1 000
1 000
0
-32 352
Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
3. sz. melléklet
Zárszámadás (ezer Ft) 2009. évi eredeti ei.
2009. évi mód. ei.
2009. évi telj.
I. Működési bevételek:
99 337
98 408
101 144
1.
Intézményi működési bevételek
17 054
10 400
15 189
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
82 283
88 008
85 955
2.2 Helyi adók
19 300
27 983
26 313
2.3. Átengedett központi adók
59 873
56 885
55 915
3 110
3 110
3 727
II. Támogatások:
61 799
103 301
1.
61 799
103 301
60 042
..... évi számítás
..... évi számítás
0
0
0
0
104 486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Illetékek
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
46 788
104 486 46 788
1.2. Központosított előirányzatok
11 337
10 482
1.3. ÖNHIKI
21 811
21 811
13 367
13 367
1.5. Műk.képtelen önk.támogatása
5 000
5 000
1.6. Előző évi kiegészítések, visszatérülések
4 998
7 038
1.1. Normatív támogatások
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
1 757
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
32 685
21 653
22 674
1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
32 685
20 742
14 789
2.
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
818
7 738
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
93
147
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:
13 955
16 757
11 611
1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
13 955
16 757
11 611
ebből OEP-től átvett pénzeszköz
2 028
2 028
1 911
VI. Hitelek:
50 803
11 904
4 493
1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
50 803
11 904
4 493
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
2 001
2 001
5 716
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 001
2 001
6 829
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
3.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz
V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:
Összesen:
-1113
260 580
254 024
250 124
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek 2009. évi alakulása
Támogatás Támogatás értékű bevétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Saját bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevételek Összesen:
Polgármesteri Polgárm. Hiv.-hoz Ált.Isk., Óvoda és Hivatal tart. szakfeladatok Alapf. Műv.okt. Int. 784 55 426 42 093 5 083 6 478 7 038 693 91 591 9 017 50 6 829 19 929 1 733 1 477 185 946 59 321
4. sz. melléklet
Összesen: 98 303 11 561 7 038 101 301 50 6 829 21 662 246 744
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásainak 2009. évi alakulása
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás ellátottak pénzbeli juttatásai működésre átadott pénzeszköz szociális juttatás Tartalék Fejlesztési kiadások Összesen:
50 446 28 409 8 248 13 789 0 0 0 0 50 446
Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok 69 727 11 052 3 428 33 960 456 4 815 16 016 0 9 619 79 346
5. sz. melléklet
Ált.Isk., Óvoda, AMI és EPSZ 112 643 65 058 19 875 22 503 9 5 198 0 0 112 643
Összesen: 232 816 104 519 31 551 70 252 465 10 013 16 016 0 9 619 242 435
Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások
6. sz. melléklet
2009. évi előir. Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás működési c.pénzeszközátadás ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak államháztartáson kívülre Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása pénzbeli szociális ellátás hitel+kamat működési célú tartalékok kártérítés előző évi támogatás visszafizetése Összesen:
2009. évi telj.
124 771 124 771 73 550 21 499 28 767 0 955
112 653 112 653 65 058 19 875 22 503 5 208 9
8 000 6 000 4 342 1 658 2 000
4 805 3 571 3 542 29 1 234
126 409 35 886 10 876 33 164 500 11 080 23 903 1 000 0 10 000 259 180
115 358 39 461 11 676 47 749 456 16 016 0 0 0 0 232 816
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi felújítási előirányzatai célonként
Ssz. 1.
Felújítási cél megnevezése
7. sz. melléklet
Előirányzat összege
2009.évi teljesítés
Sportöltöző felújítása
0
744
Összesen:
0
744
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi fejlesztési előirányzatai célonként
Ssz. 1. 2. 3.
Fejlesztési cél megnevezése KOU-717 lízingdíj Számítógépasztalok (iskola) Számítógép (szakszolgálat) Összesen:
Eredeti ei. összege 1 400 0 0 1 400
8. sz. melléklet
Módosított előirányzat 1 400 683 55 2 138
2009. évi teljesítés 1 379 683 55 2 117
9. sz. melléklet
Létszámkeret
Létszámkeret Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Ált. Isk., Óvoda, AMI és EPSZ Önkormányzat összesen:
Teljes munkaidő 9 4 8 21
Az engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó Hivatalnál felmentését tölti Iskolánál felmentését tölti Prémiumévek programban résztvevő hivatalnál Prémiumévek programban résztvevő iskolánál Pályázat keretében foglalkoztatott a Faluházban
1 fő 11 fő 1 fő 2 fő 1 fő
Létszám mindösszesen:
38 fő
Részmunkaidő
Összesen 1
1
10 4 8 22
EU támogatással megvalósuló programok, projektek Nemleges
10. sz. melléklet
14. sz. melléklet
Céltartalék felosztása
Ssz. Cél megnevezése 1. Általános tartalék 2. Felújítási tartalék(CÉDE) Összesen:
Összeg 1 000 4 500 5 500
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
ESZKÖZÖK
A) I. II. III. IV.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemelt.-re, kez. átadott, koncessz. adott eszközök
B) I. II. III. IV. V.
FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Kőröshegy Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
ezer Ft-ban
Előző év Tárgyévi auditált egyszerűsített költségvetési beszámoló beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgyév egyszerűsített záró adatai
Auditálási eltérések
886 406 1 592 545 047 5 649 334 118
0
886 406 1 592 545 047 5 649 334 118
865 293 481 532 124 9 961 322 727
0
865 293 481 532 124 9 961 322 727
49 454
0
49 454
41 192
0
41 192
40 328
40 328
31 971
31 971
3 374 5 752
3 374 5 752
4 101 5 120
4 101 5 120
935 860
906 485
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
935 860
Kőröshegy, 2010.03.23.
Marczali Tamás polgármester
0
Dr. Laczkó Ilona jegyző
0
906 485
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
FORRÁSOK
D) I. II. III.
SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék
E) I. II.
TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok
F) I. II. III.
KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Kőröshegy Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 849 908 32 559 817 349
ezer Ft-ban
Előző év Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsített költségvetési eltérések beszámoló beszámoló záró adatai 0 849 908 803 041 32 559 32 559 817 349 770 482
Tárgyév egyszerűsített záró adatai
Auditálási eltérések 0
803 041 32 559 770 482
2 001 2 001
0
2 001 2 001
3 209 3 209
0
3 209 3 209
83 951 14 387 62 439 7 125
0
83 951 14 387 62 439 7 125
100 235 9 100 85 123 6 012
0
100 235 9 100 85 123 6 012
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
935 860
0
935 860
906 485
0
906 485
Kőröshegy, 2010.04.26.
Marczali Tamás polgármester
Dr. Laczkó Ilona jegyző
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT
MEGNEVEZÉS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalék Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.
10. Hitelek és kölcsönök kiadásai 11. Értékpapírok kiadásai 12. Finanszírozási kiadások összesen 13. Pénzforgalmi kiadások
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
103 787 31 722 77 603 28 765 509
1 400 1 000 236 677
2 138 5 500 250 024
238 435
23 903
4 000
4 000
23 903
4 000
4 000
260 580
254 024
242 435
14. Pénzforgalom nélküli kiadások 15. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 16. Kiadások összesen 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Támogatás kiegészítés és átvett pénzeszközök Önkormányzatok költségvetési tám. Tám. kölcsön visszatérítése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
25. Hitelek és kölcsönök bevételei 26. Értékpapírok bevételei 27. Finanszírozási bevételek összesen 28. Pénzforgalmi bevételek 29. Pénzforgalom nélküli bevételek 30. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 31. Bevételek összesen 32. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 33. Finanszírozási műveletek eredménye 34. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye Kőröshegy, 2010.04.26.
Marczali Tamás polgármester
TELJESÍTÉS
109 436 32 375 71 931 19 080 1 455
104 519 31 551 71 118 26 029 465 744 4 009
-632 260 580
254 024
241 803
17 988 82 283 32 685 12 003 62 817
10 714 87 978 10 696 10 192 21 471 98 303
207 776
239 354
15 407 85 944 9 088 11 772 18 599 98 303 37 239 150
50 803
11 904
3 380
50 803
11 904
4 493
258 579
251 258
243 643
2 001
2 766
7 594 -1 113
260 580
254 024
250 124
0 26 900 0
0 7 904 0
8 321 493 -481
Dr. Laczkó Ilona jegyző
Kőröshegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
Kőröshegy Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
MEGNEVEZÉS
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
4101
-1 373
-1 373
-892
-892
2 001
3 209
4.
Forgatási célú finanszírozási műveletek Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa
5.
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa
6.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
7.
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
8.
Kiutalatlan költségvetési támogatás
4 828
9.
Finanszírozásból származó korrekciók
4 828
11.
Költségvetési pénzmaradvány
12.
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
13.
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel
14.
Módosított pénzmaradvány
15. 16. 17. 18.
A 14. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 14. sorból kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány A 14. sorból kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány
2 001
0
0
3 209
-1 244
-1 244
4 828
1 725
1 725
0
4 828
481
0
481
6 829
0
6 829
3 690
0
3 690
6 829
0
6 829
3 690
0
3 690
6 829
6 829
187
187
3 503
3 503
A 14. sorból szabad pénzmaradvány
Kőröshegy, 2010.04.26.
Tárgyév egyszerűsített záró adatai
Auditálási eltérések
4101
2.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
Auditálási eltérések
3 374
Záró pénzkészlet
10.
Előző év Tárgyévi auditált egyszerűsített költségvetési beszámoló beszámoló záró adatai
3 374
1.
3.
ezer Ft-ban
Marczali Tamás polgármester
Dr. Laczkó Ilona jegyző
