2010.(II.26.) rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire (polgármester, bizottságok, körjegyzőség) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2 ) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Címrend 2. § A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének Bevételi és kiadási főösszegét: 446 352 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - működési célú pénz átadás

401.705 E Ft-ban, 350.645 E Ft-ban, 51.060 E Ft-ban, 446.352 E Ft-ban, 357.256 E Ft-ban, 147.539 E. Ft, 38.063 E. Ft, 129.635 E Ft, 19.830 E Ft,

2 - ellátottak pénzbeli juttatásai 17.614 E Ft, - működési célú tartalék 4.575 E Ft, - speciális célú támogatások 0 E Ft, - ezen belül a lakástámogatás összegét 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását 89.096 E Ft-ban, - beruházások előirányzata: 2.925 E Ft, - felújítások előirányzata: 47.093 E Ft, - felhalmozási célú tartalék 2.004 E Ft - felhalmozási célú pénz átadás 17.903 E Ft - felhalmozási célú kölcsön nyújtás 16.351 E Ft - pénzügyi részesedés vásárlás 2.820 E Ft - egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 0 E Ft. - ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E FT - a lakásépítés összegét 0 E Ft. - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft c) költségvetési hiányát ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát

44.647 E Ft-ban, 6.611 E Ft-ban, 38.036 E Ft-ban,

d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

44.647 E. Ft-ban,

da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 26.533 E Ftban, db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 18.114 E Ft-ban, e) finanszírozási célú műveletek bevételét

0 E Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, f) finanszírozási célú műveletek kiadását fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0 E Ft-ban, 0 E Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve az 2. számú melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 4, 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradvány– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2, 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti 1, 2, 3. számú cím költségvetését a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó – ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei –, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A körjegyzőség címen belül a kiemelt előirányzat csoportjai feletti kötelezettség vállalója, kiemelt előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a körjegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a körjegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi a) általános tartalékát

4.845 E. Ft-tal,

b) működési céltartalékát

0 E. Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát ca) felújítási céltartalékát cb) beruházási céltartalékát

2.004 E. Ft-tal, 2.004 E. Ft-tal, 0 E. Ft-tal

a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 11. §ban foglaltak kivételével a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 14. számú melléklet tartalmazza.

4 13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 15. § A Képviselő-testület a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja a polgármester, a fizetési kötelezettségek figyelembevételével. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék növelik. (2) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű döntése mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után használhatja fel. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 19. § (1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

5 (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. (7) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 20. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Részletszabályok 21. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. és 2011. évben eltekint. (2)

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a körjegyzőség végzi.

(3)

A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 16.914.000,- Ft kiadás felhasználására a Szociális és Egészségügyi Bizottságot felhatalmazza. A bizottság az éves keret felhasználásáról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4)

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(II.20.) rendelet 17. § (11) bekezdésében foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2010. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet. Döntéseiről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot havonta tájékoztatja.

(5)

A képviselő-testület a 841112 önkormányzati jogalkotása szakfeladaton belül „egyéb támogatások”-ra tervezett 300.000 Ft felhasználására a polgármestert felhatalmazza.

(6)

A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját - képviselői tiszteletdíj havi 20.000 Ft - képviselői bizottsági tag tiszteletdíja: 9.000 Ft - bizottsági külső tag –nem képviselő – tiszteletdíja: 9.000 Ft.

(7) A képviselői, bizottsági tagi, alpolgármesteri tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők, bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjáról 26/2006.(XII. 28.) rendeletben foglaltak az irányadóak. Előirányzatok megváltoztatása 22. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

6 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 23. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 24. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - költségvetés tervezett bevételei az időarányos részhez viszonyítottan 40 %-kal elmaradnak. 25. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 26. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7 A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 27. § (1) A Képviselő-testület a kivételével fenntartja.

támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a 21.§.(5) bekezdés

(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év október 30.napjáig nyújtható be. (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket: (4) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság engedélyével lehet. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. (5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig köteles eleget tenni. továbbá összevont pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. (7)

A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(8)

Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek. Önkormányzati biztos kirendelése 28. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: - az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

8 IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 29. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét 4.513.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (3) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kovács József polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2010. február 26-án. Mestyán Valéria körjegyző

Mestyán Valéria körjegyző

1.sz.melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje

Cím

Sorszám

1.

Alcím

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó az önkormányzat önállóan költségvetési szervei működő költségvetési szervei Balatonkeresztúr Önkormányzat

2010.évi költségvetés

Kiadás

Bevétel

Létszám

183 947

397 905

4

1/a

Alapszolgáltatási Központ

52 119

13 584

14

1/b.

Szolgáltató Szervezet

35 128

2 130

11

103 535

28 672

28

2.

Festetics Kristóf Általános Iskola

3.

Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő

71 623

4 061

19

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

446 352

446 352

76

2. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2009.évi módosított előirányzat

2009.évi tényleges teljesítés


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/

Intézményi tevékenységek bevételei

2/

Helyi adók

40 029

42 699

42 970

102 716

93 650

3/

Kamatbevétel

95 900

0

1 666

2 000

142 745

138 015

140 870

Működési célra átvett pénzeszközök

76 921

85 712

63 604

Átvett pénzeszközök összesen: (4)

76 921

85 712

63 604

Saját bevételek összesen: (1-3) 4/ 5/

Termőföld bérbeadásából származó szja.

0

0

0

6/

Személyi jövedelemadó

42 896

42 896

48 050

7/

Gépjárműadó

13 000

13 860

14 000

Átengedett bevételek összesen: (5-7)

55 896

56 756

62 050

Állami hozzájárulás, támogatás 8/

Normatív állami hozzájárulás

88 411

88 411

72 162

9/

Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9)

10 590

10 590

11 959

99 001

99 001

84 121

5 020

5 020

0

10/

CÉDE, TEKI, céltámogatás

11/

Központosított előirányzatokból támogatás

12 157

12 157

0

Év közbeni többlettámogatás: (10-11)

17 177

17 177

0

0

0

0

13 255

18 394

26 533

3 400

3 400

0

280

307

0

12/

Hitel felvétel

13/

Működési célú pénzmaradvány

14/

Kölcsön visszatérülés

15/

Továbbszámlázott szolgáltatás

16/

Önkormányzati hitel visszatérítése

0

0

0

17/

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

0

0

0

408 675

418 762

377 178

273 322

266 318

259 117

84 026

73 968

73 734

Működési bevételek mindösszesen: (1-17)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ 4/

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kiadások: (1-4)

5/

Működési célú hitel törlesztése

6/

Működési célú tartalék Működési kiadások mindösszesen: (1-8)

23 339

25 172

19 830

380 687

365 458

352 681

21 286

0

4 575

401 973

365 458

357 256

3. sz. mellléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

18 174

18 268

60

2/

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

25 200

950

35 269

3/

Hitelfelvétel

4/

Kölcsön visszatérülés

5/

Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: (1-5)

0

0

0

1 015

1 055

15 731

0

0

18 114

44 389

20 273

69 174

47 093

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/

Önkormányzat felújítási kiadásai

8 608

8 591

2/

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

8 288

7 329

2 925

3/

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

24 039

320

17 903

4/

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

5/

Felhalmozási célú tartalék

2 716

0

2 004

6/

Pénzügyi befektetések

2 440

2 439

2 820

7/

Támogatási kölcsön folyósítás

5 000

5 000

16 351

51 091

23 679

89 096

Felhalmozási kiadások összesen: (1-7)

4. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés Sorszám

Megnevezés


ezer Ft-ban



Bevételek 1/

Önkormányzat működési bevételei

2/

Kamatbevétel

40 029

42 699

0

1 666

3/

Helyi adók

2 000

102 716

93 650

95 900

Építményadó

49 900

50 154

51 000

Telekadó

18 700

18 720

19 000

5 000

5 544

5 000

Iparűzési adó

28 216

17 295

20 000

Bírság, pótlék

900

1 937

900

142 745

138 015

140 870

Idegenforgalmi adó

Működési bevételek összesen: (1-3)

42 970

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4/

Ingatlan értékesítés

18 174

18 266

60

5/

Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev.

0

2

0

6/

Privatizációs bevétel

0

0

0

18 174

18 268

60

Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (4-6) Átengedett megosztott bevételek 7/

Személyi jövedelemadó

42 896

42 896

48 050

8/

Gépjárműadó

13 000

13 860

14 000

9/

Termőföld bérbeadásából szárm. szja

0

0

0

Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9)

55 896

56 756

62 050

10/

Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások

10 590

10 590

11 959

11/


88 411

88 411

72 162

12/

Működési célra átvett pénzeszköz

76 921

85 712

63 604

13/

Központosított támogatás

12 157

12 157

0

14/

Egyéb központi támogatás

5 020

5 020

0

15/

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1 200

950

600

1 200

864

600

0

86

0

24 000

0

34 669

24 000

0

14 669

0

0

20 000

0

0

0

4 415

4 455

15 731

280

307

0

222 994

207 602

198 725

439 809

420 641

401 705

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

13 255

18 394

44 647


13 255

18 394

26 533

0

0

18 114

453 064

439 035

446 352

- Viziközmű befizetés lakosság - Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat 16/

Pályázati pénzeszköz - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat - Iskola felújítás pályázat

17/

Előző évben megv. beruh. pályázati forrása -

18/

Önk.hitel visszatérülés

19/

Továbbszámlázott szolgáltatás

20/

Működésképtelen önk. támogatása Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-20) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20)

21/

Finanszírozási célú bevételek Működési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel

22/

Felhalmozási célú pénzmaradvány BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

5. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés




Kiadások 1/

Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai

111 183

109 393

103 535

Személyi juttatás

59 773

59 659

55 462

Járulékok

17 281

17 110

14 065

Dologi kiadás

31 965

30 348

31 008

Pénzeszköz átadás

714

714

720

Ellátottak pénzbeli juttatásai

950

949

700

0

0

0

500

613

1 580

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás 2/

3/

Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai

81 539

77 542

71 623

Személyi juttatás

47 372

46 387

42 402

Járulékok

13 408

12 937

10 555

Dologi kiadás

19 221

17 057

17 853

Felhalmozási kiadás

734

537

625

Felújítási kiadás

804

624

188

144 857

112 233

158 197

12 976

12 608

15 437

4 610

4 464

4 837

Dologi kiadás

50 595

41 162

36 546


46 501

24 625

36 838

Szociális ellátások, segélyek

15 845

15 734

16 914


7 314

6 574

2 300


7 016

7 066

45 325

32 675

30 663

35 128

14 474

14 184

14 280

4 060

3 978

3 370

13 553

11 944

17 418

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok

4/

Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás

5/


60

51

60


240

218

0


288

288

0

51 368

51 867

52 119

21 059

20 922

19 958

6 144

6 037

5 236

24 062

24 806

26 810

Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás

103

102

115


0

0

0


0

0

0

6/

Pénzügyi befektetések

7/ 8/

Általános tartalék Céltartalék

9/


2 439

2 820

0

4 575

2 716

0

2 004

5 000

5 000

16 351

453 064

389 137

446 352

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

0

0

0

Működési és célhitel törlesztés

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9) 10/

2 440 21 286

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10)

453 064

389 137

446 352

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

6.sz.melléklet ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 1/

2/

3/

4/

5/

Intézményi működési bevételek

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 25 960 2009.évi tényleges teljesítés 26 697 2010.évi költségvetés 26 075 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 93 2010.évi költségvetés 30 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 1 249 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 2010.évi költségvetés 1 752 Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 10 979 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 2010.évi költségvetés 13 253 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 38 238 2009.évi tényleges teljesítés 39 897 2010.évi költségvetés 41 110 II. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 2 071 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 2010.évi költségvetés 3 860 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 40 309 2009.évi tényleges teljesítés 44 672 2010.évi költségvetés 44 970

Önkorm. sajátos működési bevétele

Költségvetési támogatás, átengedett Szja

Működési célú pénz átvétel

Működési célú hitel felvétel

Műk. célú kölcsön visszatér.


Működési bevétel összesen

735 2 819 0

2 534 2 534 2 597

29 229 32 050 28 672

637 2 412 0

2 739 4 527 4 031

3 426 7 032 4 061

319 319 378

1 568 1 752 2 130

116 116 271

11 095 11 790 13 584

0 0 0

5 708 7 496 7 277

45 318 52 624 48 447

3 400 3 400 0

7 547 10 898 19 256

363 357 366 138 328 731

3 400 3 400 0

13 255 18 394 26 533

408 675 418 762 377 178

0 0 60 0 0 0

0 0 0

1 372 5 231 60

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 146 171

75 549 80 481 63 544

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 146 171

76 921 85 712 63 604

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 1/

2/

3/

4/

5/

Önkorm. felhalm. és tőke jellegű bevételei

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 266 2010.évi költségvetés 60 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 268 2010.évi költségvetés 60

Felhalm. célú pénz átvétel

Felhelm. kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú hitel felvétel

Felhalm. célú pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

25 200 950 35 269

1 015 1 055 15 731

25 200 950 35 269

1 015 1 055 15 731

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 18 114 0 0 0

0 0 18 114

0 2 0

44 389 20 271 69 174 0 0 0

0 0 0

44 389 20 273 69 174

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Sorszám Megnevezés 1/

2/

3/

4/

5/

Személyi kiadás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 59 773 2009.évi tényleges teljesítés 59 659 2010.évi költségvetés 55 462 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 47 372 2009.évi tényleges teljesítés 46 387 2010.évi költségvetés 42 402 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 14 474 2009.évi tényleges teljesítés 14 184 2010.évi költségvetés 14 280 Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 21 059 2009.évi tényleges teljesítés 20 922 2010.évi költségvetés 19 958 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 142 678 2009.évi tényleges teljesítés 141 152 2010.évi költségvetés 132 102 II. Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 12 976 2009.évi tényleges teljesítés 12 608 2010.évi költségvetés 15 437 I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 155 654 2009.évi tényleges teljesítés 153 760 2010.évi költségvetés 147 539

Munkaadót Működési terhelő pénzeszjárulék Dologi kiadás köz átadás

714 714 720

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.sz.melléklet

Speciális célú Működési támogatások tartalék

950 949 700

Működési kiadások összesen

17 281 17 110 14 065

31 965 30 348 31 008

110 683 108 780 101 955

13 408 12 937 10 555

19 221 17 057 17 853

4 060 3 978 3 370

13 553 11 944 17 418

60 51 60

32 147 30 157 35 128

6 144 6 037 5 236

24 062 24 806 26 810

103 102 115

51 368 51 867 52 119

40 893 40 062 33 226

88 801 84 155 93 089

877 867 895

950 949 700

4 610 4 464 4 837

50 595 41 162 36 546

22 462 24 305 18 935

15 845 15 734 16 914

45 503 44 526 38 063

139 396 125 317 129 635

23 339 25 172 19 830

16 795 16 683 17 614

80 001 76 381 70 810

0 0 0

0 0 0

0 0 0

274 199 267 185 260 012

21 286 0 4 575

127 774 98 273 97 244

21 286 0 4 575

401 973 365 458 357 256

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Sorszám Megnevezés 1/

2/

3/

4/

5/

Beruházás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 734 2009.évi tényleges teljesítés 537 2010.évi költségvetés 625 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 240 2009.évi tényleges teljesítés 218 2010.évi költségvetés 0 Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 974 2009.évi tényleges teljesítés 755 2010.évi költségvetés 625 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 7 314 2009.évi tényleges teljesítés 6 574 2010.évi költségvetés 2 300 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 8 288 2009.évi tényleges teljesítés 7 329 2010.évi költségvetés 2 925

Felújítás

Felhalm.célú pénz átadás

Pénzügyi részesedés Felhalmozási vásárlás tartalék

Kölcsön nyújtás

Felhamozási kiadások összesen

500 613 1 580

500 613 1 580

804 624 188

1 538 1 161 813

288 288 0

528 506 0 0 0 0

1 592 1 525 1 768

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 566 2 280 2 393

7 016 7 066 45 325

24 039 320 17 903

5 000 5 000 16 351

2 440 2 439 2 820

2 716 0 2 004

48 525 21 399 86 703

8 608 8 591 47 093

24 039 320 17 903

5 000 5 000 16 351

2 440 2 439 2 820

2 716 0 2 004

0 0 0

51 091 23 679 89 096

8. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Önk. Intézm. sajátos működési működ. bevételek bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel


Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány


Bevétel mindössz.

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/

2/

3/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 33 551

33 551

0

33 551


33 527

33 527

0

33 527


33 782

33 782

0

33 782

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat

2 071

1 285

3 400

7 547

14 303

18 174

25 200

0

0

43 374

57 677


4 775

6 094

3 400

10 898

25 167

18 266

1 700

0

0

19 966

45 133


3 860

0

19 256

23 116

60

35 269

14 751

18114

68 194

91 310

841901. Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított előirányzat

4/

102 716 172 074

274 790

0

274 790


93 650 172 934

266 584

0

266 584


95 900 146 171

242 071

0

242 071

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat

8 417

8 417

0

8 417


8 417

8 417

0

8 417

0

0

0

0

2010.évi költségvetés 5/

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat

10 575

10 575

0

10 575


10 106

10 106

0

10 106

4 062

4 062

0

4 062 0

2010.évi költségvetés 6/

0



0

0

0


0

0

0

0

4 806

4 806

0

4 806


Önk. Önk. Ktgvet. felhalm. Intézm. sajátos támog. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési és tőke bevétel Sorműködési működ. áteng. pénz kölcsön pénzjell. Felh. célú szám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. bevétel pénz átvétel összesen Megnevezés 7/ 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat 13 13 2009.évi tényleges teljesítés 13 13 2010.évi költségvetés 0 0 8/ 881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 17 348 17 348 2009.évi tényleges teljesítés 17 139 17 139 2010.évi költségvetés 17 844 17 844 9/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat 551 551 2009.évi tényleges teljesítés 551 551 2010.évi költségvetés 0 0 10/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 222 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 222 2010.évi költségvetés 0 0 11/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat 2 812 2 812 2009.évi tényleges teljesítés 2 887 2 887 2010.évi költségvetés 3 050 3 050 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított előirányzat 775 775 2009.évi tényleges teljesítés 775 775 2010.évi költségvetés 0 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2009.évi mód.előirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 363 357 18 174 25 200 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 79 731 3 400 10 898 365 388 18 266 1 700




Bevétel mindössz. 0 0 0

13 13 0

0 0 0

17 348 17 139 17 844

0 0 0

551 551 0

0 0 0

222 222 0

670 658 570

670 658 570

670 658 570

345 397 410

345 397 410

345 397 410

0 0 0

2 812 2 887 3 050

0 0 0

775 775 0

44 389 21 021

407 746 386 409

1 015 1 055

0 0


Sorszám

Megnevezés

3 860

95 900 146 171



63 544

0

19 256


328 731


60 Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

35 269


15 731


18 114


69 174


397 905

Bevétel mindössz.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 15/

16/

17/

881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 4 697 2009.évi tényleges teljesítés 4 909 2010.évi költségvetés 5 857 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 6 094 2009.évi tényleges teljesítés 6 544 2010.évi költségvetés 7 295 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított előirányzat 188 2009.évi tényleges teljesítés 221 2010.évi költségvetés 101 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2009.évi mód.előirányzat 10 979 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 0 2010.évi költségvetés 13 253 0 0

0 0 60

0 0 60

116 116 271

0 0 0

116 116 271

4 813 5 025 6 188

0 0 0

4 813 5 025 6 188

6 094 6 544 7 295

0 0 0

6 094 6 544 7 295

188 221 101

0 0 0

188 221 101

0 0 0

11 095 11 790 13 584

200 230 230

0 0 0

200 230 230

1 008 1 145 888

0 0 0

1 008 1 145 888

0 10 0

0 0 0

0 10 0

11 095 11 790 13 584

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 18/

19/

20/

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított előirányzat 200 2009.évi tényleges teljesítés 230 2010.évi költségvetés 230 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 689 2009.évi tényleges teljesítés 826 2010.évi költségvetés 510 931102. Sportöltöző működtetés 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 10 2010.évi költségvetés 0

319 319 378

Sorszám 21/

22/

Megnevezés




931102. Sportcsarnok működtetés 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 56 2010.évi költségvetés 700 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2009.évi módosított előirányzat 360 2009.évi tényleges teljesítés 311 2010.évi költségvetés 312







Bevétel mindössz.

0 56 700

0 0 0

0 56 700

360 311 312

0 0 0

360 311 312

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2009.évi mód.előirányzat

1 249

0

0

0

0

319

1 568

0

0

0

0

0

1 568


1 433

0

0

0

0

319

1 752

0

0

0

0

0

1 752


1 752

0

0

0

0

378

2 130

0

0

0

0

0

2 130

0 0 1 300

0 0 0

0 0 1 300

3 600 3 769 3 765

0 0 0

3 600 3 769 3 765

2 640 2 297 2 500

0 0 0

2 640 2 297 2 500

17 660 18 480 18 500

0 0 0

17 660 18 480 18 500

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 23/

24/

25/

26/

559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 1 300 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 3 600 2009.évi tényleges teljesítés 3 769 2010.évi költségvetés 3 765 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 2 640 2009.évi tényleges teljesítés 2 297 2010.évi költségvetés 2 500 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított előirányzat 17 660 2009.évi tényleges teljesítés 18 480 2010.évi költségvetés 18 500

Önk. Önk. Ktgvet. felhalm. Intézm. sajátos támog. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési és tőke bevétel Sorműködési működ. áteng. pénz kölcsön pénzjell. szám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. bevétel összesen Megnevezés 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított előirányzat 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 2010.évi költségvetés 10 10 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított előirányzat 1 360 735 2 534 4 629 2009.évi tényleges teljesítés 1 387 2 819 2 534 6 740 2010.évi költségvetés 0 0 2 597 2 597





Bevétel mindössz. 0 0 0

0 0 10

0 0 0

4 629 6 740 2 597

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-28) 2009.évi mód.előirányzat

25 260

0

0

735

0

2 534

28 529

0

0

0

0

0

28 529


25 933

0

0

2 819

0

2 534

31 286

0

0

0

0

0

31 286


26 075

0

0

0

0

2 597

28 672

0

0

0

0

0

28 672

2 739 4 527 4 031

2 789 4 622 4 061

0 0 0

2 789 4 622 4 061

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 29/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 95 2010.évi költségvetés 30 Körjegyzőség bevételek mindösszesen: (29) 2009.évi mód.előirányzat

50

0

0

0

0

2 739

2 789

0

0

0

0

0

2 789


95

0

0

0

0

4 527

4 622

0

0

0

0

0

4 622


30

0

0

0

0

4 031

4 061

0

0

0

0

0

4 061

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-29)

Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.

2009.évi mód.előirányzat

39 609 102 716 172 074

76 284

3 400

13 255

407 338

18 174

25 200

1 015

0

44 389

451 727


43 910

82 550

3 400

18 394

414 838

18 266

1 700

1 055

0

21 021

435 859

93 650 172 934


44 970

95 900 146 171

63 604

0

26 533

377 178

60

35 269

15 731

18 114

69 174

446 352

9. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/

2/

3/

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított előirányzat

2 738

2 738

6 496

6 496


2 838

2 838

6 546

6 546

9 384


5 500

5 500

18 355

18 355

23 855

841112. Önkormányzati jogalkotás 2009.évi módosított előirányzat

10 416

2 822

464

300

14 002

0

14 002


10 156

2 501

293

248

13 198

0

13 198


11 148

2 595

542

300

14 585

0

14 585

5/

6/

1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat

4/

9 234

956

956

0

956


1 305

1 305

0

1 305


1 035

1 035

0

1 035

841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 2009.évi módosított előirányzat

8 354

8 354

0

8 354


8 231

8 231

0

8 231


2 378

2 378

0

2 378


13 236

13 236

2 440

2 440

15 676


12 300

12 300

2 439

2 439

14 739


12 774

12 774

2 820

2 820

15 594

841402. Közvilágítás

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat

341

108

24 032

3 515

27 996

520

7 314

24 039

31 873

59 869


194

59

16 228

7 302

23 783

520

6 574

320

7 414

31 197


955

231

13 723

100

15 009

26 970

2 300

32 654

61 924

76 933

17

Sorszám 7/

Megnevezés




Dologi kiadás



2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés

12/

13/

14/


Kiadás mindössz.

21 286

21 286

2 716

2 716

0

0

0

0

Létszám (fő)

24 002 0

4 575

4 575

2 004

2 004

6 579

1 699

1 749

0

1 749

0

1 699

1 699

0

1 699

125

0

125

0

125


1 885

1 885

0

1 885


1 885

1 885

0

1 885


2 235

2 235

0

2 235


11/

Beruházás

Felhalm. tartalék

50


10/

Felújítás


842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat

9/


841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2009.évi módosított előirányzat

8/

Műk. tartalék

851011. Óvodai nevelés, ellátás


465

465

0

465


438

438

0

438


465

465

0

465


1 091

1 091

0

1 091


1 091

1 091

0

1 091

820

820

0

820

0 0 397

0 0 397

0 0 0

0 0 397

1 319 581 1 066

1 319 581 1 066

0 0 0

1 319 581 1 066

3 896 3 795 4 024

0 0 0

3 896 3 795 4 024

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2010.évi költségvetés 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 882111. Rendszeres szociális ellátás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés

3 896 3 795 4 024

18

Személyi

M.adót

Ellátottak

Sorjellegű terhelő Dologi pénzbeli kiadás járulék kiadás juttatása szám Megnevezés 15/ 882112. Időskorúak járadéka 2009.évi módosított előirányzat 334 2009.évi tényleges teljesítés 329 2010.évi költségvetés 380 16/ 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2009.évi módosított előirányzat 367 2009.évi tényleges teljesítés 336 2010.évi költségvetés 650 17/ 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2009.évi módosított előirányzat 899 60 3 745 2009.évi tényleges teljesítés 944 0 3 932 2010.évi költségvetés 1 008 60 4 200 18/ 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2009.évi módosított előirányzat 206 860 2009.évi tényleges teljesítés 365 1 520 2010.évi költségvetés 336 1 400 19/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat 551 2009.évi tényleges teljesítés 568 2010.évi költségvetés 0 20/ 882122. Átmeneti segély 2009.évi módosított előirányzat 1 300 2009.évi tényleges teljesítés 1 741 2010.évi költségvetés 900 21/ 882123. Temetési segély 2009.évi módosított előirányzat 800 2009.évi tényleges teljesítés 450 2010.évi költségvetés 810 22/ 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009.évi módosított előirányzat 320 2009.évi tényleges teljesítés 261 2010.évi költségvetés 100 23/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 2010.évi költségvetés 0



Műk. tartalék


Felújítás

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

334 329 380

0 0 0

334 329 380

367 336 650

0 0 0

367 336 650

4 704 4 876 5 268

0 0 0

4 704 4 876 5 268

1 066 1 885 1 736

0 0 0

1 066 1 885 1 736

551 568 0

0 0 0

551 568 0

1 300 1 741 900

0 0 0

1 300 1 741 900

800 450 810

0 0 0

800 450 810

320 261 100

0 0 0

320 261 100

222 222 0

0 0 0

222 222 0

Létszám (fő)

19

Személyi

M.adót

Sorjellegű terhelő Dologi kiadás járulék kiadás szám Megnevezés 24/ 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 25/ 882202. Közgyógyellátás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 26/ 882203. Köztemetés 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 27/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 28/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 29/ 890301. Civil szervezetek működési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 30/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 31/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított előirányzat 524 87 2009.évi tényleges teljesítés 561 104 2010.évi költségvetés 1 764 244 32/ 890443. Közmunka 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés




Műk. tartalék


Felújítás

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

2 500 1 798 3 500

2 500 1 798 3 500

0 0 0

2 500 1 798 3 500

800 782 800

800 782 800

0 0 0

800 782 800

150 0 150

150 0 150

0 0 0

150 0 150

0 0 0

800 800 800

800 800 800

800 800 800

0 0 0

800 800 800

800 800 800

800 800 800

10 187 9 389 7 172

10 187 9 389 7 172

0 0 0

10 187 9 389 7 172

3 445 3 301 4 545

3 445 3 301 4 545

0 0 0

3 445 3 301 4 545

611 665 2 008

0 0 0

611 665 2 008

1 000 466 800

0 0 0

1 000 466 800

1 000 466 800

Létszám (fő)

2

20

Személyi

M.adót

Ellátottak

Sorjellegű terhelő Dologi pénzbeli kiadás járulék kiadás juttatása szám Megnevezés 33/ 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 2010.évi költségvetés 197 53 637 34/ 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 2010.évi költségvetés 197 53 213 35/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított előirányzat 1 695 488 1 661 2009.évi tényleges teljesítés 1 697 491 1 272 2010.évi költségvetés 1 176 317 594 Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-35) 2009.évi mód.előirányzat 12 976 4 610 50 595 15 845 2009.évi tényleges teljesítés 12 608 4 464 41 162 15 734 2010.évi költségvetés 15 437 4 837 36 546 16 914


0 0 0


25 862 27 705 18 935

Műk. tartalék

21 286 0 4 575


Felújítás

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

0 0 887

0 0 0

0 0 887

0,12

0 0 463

0 0 0

0 0 463

0,12

3 844 3 460 2 087

0 0 0

3 844 3 460 2 087

0,76

45 125 17 999 86 703

176 299 119 672 183 947

0 0 4

22 095 22 615 22 391

0 0 0

22 095 22 615 22 391

4

131 174 101 673 97 244

7 016 7 066 45 325

7 314 6 574 2 300

28 079 4 359 37 074

2 716 0 2 004

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 36/

37/

38/

39/

881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés

8 161 8 283 7 764

2 456 2 437 2 084

11 375 11 793 12 428

103 102 115

0 0 2 464

0 0 658

0 0 910

0 0 4 032

0 0 0

0 0 4 032

1,5

4 077 3 947 3 917

1 083 1 025 957

10 727 11 558 12 336

15 887 16 530 17 210

0 0 0

15 887 16 530 17 210

4

3 122 3 176 2 837

882 889 714

180 131 226

4 184 4 196 3 777

0 0 0

4 184 4 196 3 777

3

21

Személyi

M.adót

Ellátottak

Sorjellegű terhelő Dologi pénzbeli kiadás járulék kiadás juttatása szám Megnevezés 40/ 889924. Családsegítés 2009.évi módosított előirányzat 5 699 1 723 1 780 2009.évi tényleges teljesítés 5 516 1 686 1 324 2010.évi költségvetés 2 976 823 910 Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (36-40) 2009.évi mód.előirányzat 21 059 6 144 24 062 0 2009.évi tényleges teljesítés 20 922 6 037 24 806 0 2010.évi költségvetés 19 958 5 236 26 810 0



Műk. tartalék


Felújítás

Beruházás


9 202 8 526 4 709 0 0 0

103 102 115

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

0 0 0

9 202 8 526 4 709

1,5

0 0 0

51 368 51 867 52 119

0 0 14

120 50 125

0 0 0

120 50 125

39 13 25

0 0 0

39 13 25

288 288 0

26 039 24 684 23 913

7

0 0 0

1 250 1 250 2 002

2

240 218 0

4 734 4 231 4 341

1

0 0 0

265 252 4 485

1

51 368 51 867 52 119

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 41/

42/

43/

44/

45/

46/

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított előirányzat 120 2009.évi tényleges teljesítés 50 2010.évi költségvetés 125 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2009.évi módosított előirányzat 39 2009.évi tényleges teljesítés 13 2010.évi költségvetés 25 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 11 994 3 509 10 188 2009.évi tényleges teljesítés 11 714 3 420 9 211 2010.évi költségvetés 10 158 2 551 11 144 890441. Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított előirányzat 1 079 171 2009.évi tényleges teljesítés 1 079 171 2010.évi költségvetés 1 764 238 931102. Sportöltöző működtetés 2009.évi módosított előirányzat 1 303 355 2 836 2009.évi tényleges teljesítés 1 293 360 2 360 2010.évi költségvetés 1 189 293 2 859 931102. Sportcsarnok működtetés 2009.évi módosított előirányzat 98 25 142 2009.évi tényleges teljesítés 98 27 127 2010.évi költségvetés 1 169 288 3 028

60 51 60

25 751 24 396 23 913

288 288 0

1 250 1 250 2 002 4 494 4 013 4 341 265 252 4 485

240 218 0

22

Személyi

M.adót

Sorjellegű terhelő kiadás járulék szám Megnevezés 47/ 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés

Dologi kiadás




228 183 237

Műk. tartalék


Felújítás

Beruházás


228 183 237

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz. 0 0 0

228 183 237

Létszám (fő)

Szolgáltató Szervezet kiadások mindösszesen: (41-47) 2009.évi mód.előirányzat

14 474

4 060

13 553

0

0

60

32 147

288

240

0

528

32 675


14 184

3 978

11 944

0

0

51

30 157

288

218

0

506

30 663

0 0


14 280

3 370

17 418

0

0

60

35 128

0

0

0

0

35 128

11

0 0 0

0 0 260

500 613 0

10 069 10 605 8 474

2

3 339 2 367 2 557

0 0 0

3 339 2 367 2 557

1

16 913 17 330 18 326

0 0 0

16 913 17 330 18 326

3

0 0 4 155

0 0 0

0 0 4 155

1,5

0 0 575

67 624 66 773 24 955

6,85

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 48/

49/

50/

51/

52/

53/

559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 260 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 2 793 685 6 091 2009.évi tényleges teljesítés 2 832 753 6 407 2010.évi költségvetés 2 637 654 5 183 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 1 321 366 1 652 2009.évi tényleges teljesítés 671 183 1 513 2010.évi költségvetés 440 111 2 006 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított előirányzat 4 179 1 044 11 690 2009.évi tényleges teljesítés 4 852 1 306 11 172 2010.évi költségvetés 4 254 1 060 13 012 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 2010.évi költségvetés 2 937 692 526 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított előirányzat 43 296 12 715 9 949 950 714 2009.évi tényleges teljesítés 43 598 12 696 8 816 949 714 2010.évi költségvetés 15 780 4 023 3 874 350 353

0 0 260 9 569 9 992 8 474

67 624 66 773 24 380

500 613 0

0 0 575

23

Személyi

M.adót

Ellátottak

Speciális

Műk.célú

Sorjellegű terhelő Dologi pénzbeli célú pénz Műk. kiadás járulék kiadás juttatása támog. átadás tartalék szám Megnevezés 54/ 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 20 316 5 225 3 982 350 353 55/ 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2009.évi módosított előirányzat 7 056 2 155 66 2009.évi tényleges teljesítés 6 522 1 830 36 2010.évi költségvetés 9 098 2 300 2 179


Felújítás

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

0 0 30 226

0 0 575

0 0 575

0 0 30 801

9,46

9 277 8 388 13 577

0 0 430

0 0 430

9 277 8 388 14 007

4,19 0

Festetics Kristóf Általános Iskola kiadások mindösszesen: (48-55) 2009.évi mód.előirányzat

58 645 16 965

29 448

950

0

714

106 722

500

0

0

500

107 222


58 475 16 768

27 944

949

0

714

104 850

613

0

0

613

105 463

0


55 462 14 065

31 022

700

0

706

101 955

1 580

0

0

1 580

103 535

28

79 314 75 744 34 396

804 624 188

734 537 625

1 538 1 161 813

80 852 76 905 35 209

9

0 0 15 771

0 0 0

0 0 15 771

4

0 0 20 643

0 0 0

0 0 20 643

6 0

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 56/

57/

58/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat 46 958 13 268 19 088 2009.évi tényleges teljesítés 45 973 12 847 16 924 2010.évi költségvetés 20 925 5 241 8 230 841129. Önkormányzat pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 2010.évi költségvetés 8 824 2 143 4 804 841133. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 2010.évi költségvetés 12 653 3 171 4 819 Körjegyzőség kiadások mindösszesen: (56-58) 2009.évi mód.előirányzat

46 958 13 268

19 088

0

0

0

79 314

804

734

0

1 538

80 852


45 973 12 847

16 924

0

0

0

75 744

624

537

0

1 161

76 905

0


42 402 10 555

17 853

0

0

0

70 810

188

625

0

813

71 623

19

24

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK (1-58)

Sorszám

Megnevezés



Dologi kiadás




Műk. tartalék


Felújítás

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

2009.évi mód.előirányzat

154 112 45 047 136 746

16 795

0

26 739

21 286

400 725

8 608

8 288

28 079

2 716

47 691

448 416


152 162 44 094 122 780

16 683

0

28 572

0

364 291

8 591

7 329

4 359

0

20 279

384 570

0


147 539 38 063 129 649

17 614

0

19 816

4 575

357 256

47 093

2 925

37 074

2 004

89 096

446 352

76

0

25

10.sz.melléklet

Előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználása 2010.évi költségvetés

Megnevezés Balatonkeresztúr Önkormányzat

2009.évi tervezett pénzmaradvány összege

Felhasználása működésre

Felhsználása felhalmozásra

Felhasználás összesen

37370

19256

18114

37370

Szolgáltató Szervezet

378

378

0

378


271

271

0

271


2597

2597

0

2597

Körjegyzőség

4031

4031

0

4031

44647

26533

18114

44647

Összesen

11.sz melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi felhalmozási kiadásai célonként 1000 Ft-ban Megnevezés Stég készítés vitorlás utca 4 db hirdetőtábla készítés Körjegyzőség program beszerzés Körjegyzőség számítástechnikai eszköz beszerzés Felhalmozási kiadás összesen:

Összeg 1500 800 250 375 2925

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi felújítási kiadásai célonként 1000 Ft-ban Megnevezés Iskola utca 3-11.sz.közti járda felújítás Iskola utcai kerékpárút javítás Temető út ív szélesítés Dózsa Gy.utca aszfaltozás Petőfi utca járda aszfaltozás Kossuth utca K-i járda aszfaltozás Arany J.utca aszfaltozás Iskola felújítás Iskola fűtés korszerűsítés Körjegyzőség számítástechnikai eszköz felújítás Felújítási kiadás összesen:

Összeg 1969 2344 326 5000 1125 4569 3022 26970 1580 188 47093

12.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 2010.évi költségvetés Adatok: 1000 Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előző év végéig Összes teljesített Terv évi kiadás kiadás előirányzat

Ebből

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

2016.év 2017.év 2018.év

Összesen

Felújítási, felhalmozási feladatok 1. 2. 3. 4. 5.

0 0 0 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Közvilágítás korszerűsítés ( 6. KÖZVIL részvény) 7. 8. 9. 10.

Összesen: (1-10.)

37359

20178

4281

4404

4534

2177

420

420

420

420

105

37359 0 0 0 0

37359

20178

4281

4404

4534

2177

420

420

420

420

105

37359

2010.évi közvetlen támogatások pénzeszköz átadások, támogatások Balatonkeresztúr Önkormányzat 1.Működési célú pénzeszköz átadás: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

54. 55. 56. 57. 58.

Megnevezés

2009.évi módosított ktgvetés

13.sz.melléklet



Polgárőrség támogatása Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Bursa Hungarica támogatás Marcali Tűzoltóság támogatása Keresztúri Tűzoltó Egyesület támogatás Egyéb támogatás polgármesteri keret(gyereknap,alapítv.stb.) Egyház támogatás Szent István ház működésre Egyház támogatás Fúvószenekari találkozó támogatás Rendezvényekre pénz átadás Aranyhíd Kult.Szöv. Fonyód kistérség 2007.évi elszámolás Balatoni Pantheon létrehozás támogatás Külföldi testvérkapcsolatra kapott pénz továbbadása Keresztúrok Találkozója támogatás Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Marcali kistérség Tagdíj kistérségi igazgatási társulás Marcali Tagdíj kistérségi végrehajtási társulás Marcali Tagdíj Vizi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Munkavédelmi Társulás -Önkormányzat -Alapszolgáltatási Központ -Szolgáltató Szervezet -Általános Iskola Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj Polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Tagdíj Keresztúr nevű Települések Szöv. Tagdíj balatoni pedagógiai szakmai szolg. Nevelési Tanácsadó támogatás Óvoda működésre pénz átadás B.mária Önk. Iskola előző évi elsz. pénz átadás önkormányzatnak Védőnő előző évi elszámolás Védőnői szolgálat működésre B.mária Önk. Nyugdíjas klub fenntartás támogatás B.mária Önk. Szociális feladatok előző évi elszámolása önkorm. Szociális feladatok előző évi elszámolása kistérség Jelzőrendszer működésre átadott pénz kistérségnek Rendőrörs támogatás Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás Énekkar támogatás Zenekar,tánccsoport támogatás Táncbarát kör támogatás Szilveszter támogatás Gyöngyvirág népdalkör támogatás Sportkör támogatás Közmunkaprogram támogatás Iskola kistérségi úszás oktatás támogatás Turisztikai Egyesület támogatás 2008.évi határozat Turisztikai Egyesület támogatás 10% Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

290 100 196 350 172 340 300 150 685 2146 1199 106 15 1699 0 100 40 20 350 350 150 120

290 100 196 325 171 340 248 150 685 2146 1055 106 15 1699 0 100 1 17 513 567 119 127

340 80 200 350 172 340 300 150 0 2146 999 0 0 0 1400 100 5 20 515 400 120 130

50 103 60 64 110 94 402 80 126 400 1885 65 0 1091 100 0 659 660 60 200 300 300 200 100 150 3537 1000 650 600 615 22539

51 102 51 64 102 94 402 75 0 373 1885 65 0 1091 100 0 581 0 60 200 300 300 200 100 150 3538 466 650 0 615 20585

55 115 60 70 110 95 402 80 113 400 2235 65 27 1190 100 1066 0 0 80 200 300 300 250 0 150 3000 800 650 0 150 19830

2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Turiszikai útvonal ép-re átadott pénz Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport E. Sportcsarnok eszköz besz.pály-ra pénz átadás Sport E. B.fenyves templom felújítás támogatás Közmű támogatás lakosságnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

24000 0 0 800 39 24839

0 0 0 800 39 839

14669 2484 750 0 0 17903

Pénzeszköz átadás mindösszesen:

47378

21424

37733

14.sz melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg Működési bevételek és kiadások: Megnevezés

2010.évre

2011.évre

2012.évre

Intézményi működési bevételek

44970

45400

45800

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

95900

99000

99000

Önk.kv.tám.áteng.SZJA bevétel

146171

148336

149822

Működési célú pénzeszk.átvétel

63604

61204

62000

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

26533

18000

18000

Működési célú bevételek összesen:

377178

371940

374622

Személyi juttatások

147539

149000

150490

38063

38450

38800

129635

132600

136500

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

19830

18484

18600

Ellátottak pb.juttatásai

17614

18000

18500

0

0

0

Hitel felvétel

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

Hitel visszafizetés Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen:

4575

4575

4575

357256

361109

367465

Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2010.évre

2011.évre

2012.évre

60

60

60

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

35269

600

600

Támogatási kölcsön visszatérülés

15731

980

1100

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

18114

0

0

Felhalmozási célú bevétel összesen:

69174

1640

1760

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

2925

625

1000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

47093

5346

3317

Felhalmozási pénzeszk.átadás

17903

0

0


16351

1600

1600

Értékpapír beszerzés

2820

2900

3000

Felhalmozási tartalékok

2004

2000

0

89096

12471

8917

Önkorm.bevétel összesen:

446352

373580

376382

Önkorm.kiadás összesen:

446352

373580

376382

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2010.évi költségvetés

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

Bevételek Saját bevétel

3832

4194

36274

11019

4374

6777

6894

18404

Átvett pénzeszköz

2209

7858

6423

4494

5573

4494

24494

5563

Támogatás

18065

12377

15410

10833

10933

10432

10232

12675

Előző havi záró pénz

38824

35461

31704

54273

36751

25338

19126

937

Bevételek összesen:

62930

59890

89811

80619

57631

47041

60746

37579

Működési kiadások

27469

27986

32783

41220

30293

27915

31779

31262

Felújítási kiadások

0

0

1580

98

0

0

27030

30

Fejlesztési kiadások

0

200

175

1050

1500

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

1000

1500

500

0

1000

500

Kiadások összesen:

27469

28186

35538

43868

32293

27915

59809

31792

Egyenleg

35461

31704

54273

36751

25338

19126

937

5787

Kiadások

Össz.bev.-össz kiad.

15.sz melléklet felhasználási ütemterve

n

szeptember október

november

december

összesen

32759

11292

6027

4967

146813

7720

21563

19664

4489

114544

15410

11033

11656

7115

146171

5787

8456

1550

10192

38824

61676

52344

38897

26763

446352

52720

50290

28205

26188

408110

0

0

0

0

28738

0

0

0

0

2925

500

504

500

575

6579

53220

50794

28705

26763

446352

8456

1550

10192

0

0

16.sz.melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám

Megnevezés

Szakmai

Technikai Létszám (fő)

Összesen

1/

Önkormányzati jogalkotás

1

0

1

2/

Könyvtár

1

0

1

3/


14

0

14

4/

Szolgáltató szervezet

0

9

9

5/


15

13

28

6/

Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

19

0

19

ebből: idegenforgalmi adóellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen (1-6)

7/

Közcélú foglalkoztatottak

Mindösszesen (1-7)

2

2 50

22

72

0

4

4

50

26

76

17.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben megillető normatív állami hozzájárulásról és átengedett központi adókról Norm.állami hozzájár.jogcíme Mutató fő

Ft/ mutató

Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás Családsegítés ált.feladatai 6 265 395 Gyermekjóléti szolg.ált.fel. 6 265 395 Telep.igazg.és komm.közműv.felad. 1 714 1 947 Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás össz.

Összege Ft.ban

2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

Feladatmutatókhoz kötött normatív állami támogatás Időskorúak nappali int.ellátása 17 88 580 1 505 860 Nappali ellátás szoc.étkeztetéssel 53 143 943 7 628 953 Házi gondozás más ellátás nélkül 5 166 088 830 438 Házi gondozás szoc.étkeztetéssel 3 221 450 664 350 Szociális étkeztetés 80 55 363 4 429 000 Körjegyzőség támogatása 5 118 360 Üdülőhelyi feladatok 5 000 000 1 5 000 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 2 612 Pénzbeli szociális ellátás 1 714 5 123 8 780 822 Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 125 0 20 993 333 Napközis foglalkozás 71 0 1 410 000 Intézményi kedvezményes étkeztetés 43 65 000 2 795 000 Ingyenes étk.5-7.osztály 7 20 000 140 000 Általános tankönyv támogatás 115 1 000 115 000 Ingyenes tankönyv támogatás 48 10 000 480 000 Int.társulás isk-ba járó 110 36 300 3 980 900 Feladatmutatóhoz kötött norm.támogatás össz. 63 874 628 Normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

72 161 136


2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

1 505 860 7 628 953 830 438 664 350 4 429 000 5 118 360 5 000 000 2 612 8 780 822 20 993 333 1 410 000 2 795 000 140 000 115 000 480 000 3 980 900 63 874 628 0 72 161 136

Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzatot 2010.évben megillető normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokról Normatív állami tám.jogcíme Mutató

Ft mutató

Egyes jöv.pótló támog.kieg. Normatív kötött felhasználsú támogatás összesen:

Összege Normatív állami Ft-ban hozzájárulás 11 959 000 11 959 000 11 959 000 11 959 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben a személyi jövedelemadó bevételből megillető támogatásokról Támogatás jogcíme Átengedett rész 8 % Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA bevételből támog.összesen:

Összege Ft-ban 13 145 360 34 904 802 48 050 162

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben központosított előirányzatokból származó támogatásokról Támogatás jogcíme

Összege Ft-ban

Központosított támogatás összesen

0

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben egyéb költségvetési támogatásokról Támogatás jogcíme

Összege Ft-ban

Egyéb költségvetési támogatás össz.

0

Összesítő kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeiről 2010.évben Támogatás jogcíme Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás SZJA bevételből önkormányzatot megillető támogatás Központosított előirányzatok Egyéb költségvetési támogatás 2010.évi támogatási forrás összesen:

Összege Ft-ban 8 286 508 63 874 628 11 959 000 48 050 162 0 0 132 170 298

18.sz.melléklet Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2010.évi költségvetés S.sz Az önkormányzat bevételi jogcímei I. Alaptevékenység bevételei

1.

Ebből: Intézményi ellátási díjak

2.

Alkalmazottak térítése

Hatósági engedélyezési, felügy.,ellenőrzési feladatok díjbevétele II. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek III. Intézmények egyéb sajátos bevételei Ebből: 1. Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja 2. Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja

Össz.

-

1.

V.

1. VI

-

Illeték és helyi adó bevételek Ebből: Helyi adó bevétel - Idegenforgalmi. adó - Építmény adó - Telek .adó - Iparűzési adó Átengedett központi adók

-

Ebből: Gépjárműadó

-

Egyéb sajátos bevételek

I-VI. bevételek összesen: Ebből le az I-VI. pont szerint ténylegesen tervevezett bevételek Közvetett támogatások összesen:

Össz.

Alaptevékenység bevételeihez tartozó 4128 közvetett támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: 16858 1. Int. ellátási díj elengedés és 4128 kedvezmény 2734 2. Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 0 3. Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felad.díjbev.eleng.és kedvezménye II. Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 bev-hez tart.közv.támogat.ok 2540 III. Intézmények egyéb sajátos 0 bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: 2540 1. Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbead.i díjának eleng.és kedv. 0 2. Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv. 3. Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 124068 IV. Illeték és helyi adó bevételhez 29068 tart.közvetett támogatások Ebből: 124068 1. Helyi adó elengedés és kedv 29068 5000 - Idegenforgalmi adó 75720 - építmény adó 24720 23348 - telek adó 4348 20000 - iparűzési adó 14000 V. Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: 14000 1. Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 0 VI. Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások 160200 Közvetett támogatások összesen: (I-VI. pontig) 127004 Közvetett támogatások 33196 87733 összesen: (I-VI.pontig) 33196 19592 I.

3.

IV

Ssz. Közvetett támogatás

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 4128 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes,

IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 Összes kedvezmény 1200 nyaraló esetében, mely átlag 30 m2-es = 36000 m2 x0 Ft = 0 e Ft 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összese kedvezmény 1030 lakás esetében, mely átlag 60 m2-es = 61800 m2 x 400 Ft = 24720 e Ft E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+24720=24720)

24720 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 Összes kedvezmény 55 db nyaralótelek esetén, mely átlag 550 m2-es 30250 m2x 0 Ft= 0 e Ft 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 70 db lakótelek esetén, mely átlag 600 m2-es 42000 m2x 40 Ft= 1680 e Ft 3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (0+1680+2668)

2668 e Ft 4348 e Ft

19.sz.melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2010.évi költségvetés

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya 2010.12.31

2011.12.31

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

20.számú melléklet Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2010.évi tartalékai

Sorszám

Feladat

1.

Általános működési tartalék

2.

Elemi kár esetére működési tartalék

3.

2010.évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

4545 Képviselő-Testület 300 Polgármester

Működési tartalék összesen (1-2)

4845

Felhalmozási tartalék

2004 Képviselő-Testület

Felhalmozási tartalék összesen (3)

2004

Tartalékok mindösszesen (1-3)

6849

2010.(II.26.) rendelete

Recommend Documents