2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02. 24.)Ör. számú rendelete végrehajtásának a.) bevételi főösszegét 3.144.437,- eFt-ban, azaz hárommilliárd-száznegyvennégymilliónégyszázharminchétezer forintban, b.) kiadási főösszegét 2.783.838,- eFt–ban, azaz kettőmilliárd-hétszáznyolcvanhárommilliónyolcszázharmincnyolcezer forintban jóváhagyja. (2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák. 2.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési pénzmaradványának összegét 287.678,-eFt-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét 3.993,-eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki. 3.§ Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.)Ör. számú rendelete.

Tarjáni Isván polgármester

dr. Kovács András jegyző

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Összevont költségvetési mérlegének alakulása 2012. december 31. napon ezer forintban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eredeti előirányzat 546 553 49 177 1 746 394 126 823 0 0

Módosított előirányzat VI. 600 830 40 138 1 746 394 134 430 0 0

Teljesítés 2012.12.31. 566 317 36 562 1 724 789 114 830 1 003

2 468 947

2 521 792

2 443 501

Felhalmozási bevételek - tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

59 855 59 855 0 651 799 0 0

70 055 59 855 10 200 651 799 0 0

13 682 3 393 10 289 365 991 100

19,53 Intézményi beruházások 5,67 Felújítások Lakástámogatás 56,15 Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások

1 266 972 17 000 0 0 5 000

1 322 366 17 000 0 0 5 000

Felhalmozási bevételek

52,61 Felhalmozási költségvetési kiadások

1 288 972

Megnevezés Kapott támogatás (normatív) Működési célú támogatásértékú bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Előző évi működési célú maradvány átvétele

% 94,26 91,09 98,76 85,42

Megnevezés Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - támogatásértékű működési kiadások - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai - Társadalom-, szociálipolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai

I. 7. 7.a 7.b 8 9 10

11 11.a 11.b 12 12.a 12.b

Működési bevételek

711 654

721 854

379 773

Működési célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése

0 0 0 7 600 0 7 600

0 0 0 7 600 0 7 600

0

Kölcsönökből származó bevételek

7 600

7 600

96,90 Működési kiadások

3 188 201

3 251 246

689 907

51,32

7 873

1 344 366 0 1 000 1 000 0 4 620 4 620 0

932 932 0 3 450 3 450 0

93,20 93,20 0,00 74,68 74,68 0,00

7 873

103,59 Kölcsönökből származó kiadások

6 000

5 620

4 382

77,97

25 000 93 914 89 839 4 075 118 914

20 000 8 189 4 114 4 075 28 189

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 335 852

3 510 373

2 758 416

78,58

147 651

259 127

-72 731

-28,07

82 349 82 349 0

82 349 82 349 0 0 0 0 0

82 349 82 349 0

100,00 100,00 0,00

-56 927

0,00

2 783 838

77,49

7 873

2 831 147

87,08 Költségvetési kiadások összesen

Belső finanszírozás

200 000

297 295

305 476

102,75

200 000 200 000 0

297 295 297 295 0

297 295 297 295 0

100,00 100,00 0,00

0

8 181

8 181

0,00

15.

Pénzmaradvány - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való visszavonása

0

0

16. 17. 18.

Külső finanszírozás működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele likvid hitel igénybevétele

30 000 0 30 000 0

36 000 0 36 000 0

0 0

19.

Passzív pénzügyi műveletek

0

0

7 814

3 418 201

3 592 722

3 144 437

14.

Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen

50,70 114,58 0,00 0,00 0,00

1 000 1 000 0 5 000 5 000 0

Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek

13. 13.a 13.b

670 429 19 478 0 0 0

% 100,09 0,00 96,12 94,18 0,00 93,93 133,43 100,67 83,22 96,81

0,00 Működési célú kölcsönök - kölcsön nyújtása 0,00 - kölcsön törlesztése 103,59 Felhalmozási célú kölcsönök - kölcsön nyújtása 103,59 - kölcsön törlesztése

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú Tartalékok Költségvetési bevételek összesen

Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés előirányzat VI. 2012.12.31. 881 019 800 357 880 258 0 0 227 657 216 115 236 844 807 856 775 178 857 760 0 1 782 1 488 130 316 155 554 146 107 8 733 12 079 16 117 54 093 60 708 61 114 67 490 82 767 68 876 1 921 966 2 132 198 2 064 127

0

0,00 0

0,00 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0,00 - működési célú 0,00 - felhalmozási célú 0,00 0,00 Aktív pénzügyi műveletek 87,52 Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen

1. oldal

3 418 201

3 592 722

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Biatorbágy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. december 31. napon

Sorszám Megnevezés 1. Kapott támogatás Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó bevételei Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól

89 973 0 0 0

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31 485 441 450 928 366 672 332 159 265 489 265 489 -73 817 -73 817 175 000 140 487 0 84 102 84 102 1 051 1 051 27 439 27 439 6 177 6 177

% 92,89 90,59 100,00 100,00 80,28

Módosított Polgármesteri előirányzat Teljesítés Hivatal VI. 2012.12.31 0 1 259 1 259 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 1 259

81,68 0,00 0,00

0 0 0

818 818 0

38 006 13 310 0

31 042 0

0 24 322 0

374 24 322 0

836 27 167 3 039

0,00 111,70 0,00

0 0 0

0 0 0

1 746 394 1 725 000 375 000 1 350 000 11 148 0 10 246

1 746 394 1 725 000 375 000 1 350 000 11 148 0 10 246

1 724 789 1 710 234 366 406 1 343 828 10 327 240 3 988

98,76 99,14 97,71 99,54 92,64 0,00 38,92

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

101 853 0 2 750 0 65 440 8 763 0 6 960 0 0 17 940

106 464 0 4 361 0 68 440 8 763 0 6 960 0 0 17 940

83 338 188 7 036 6 015 35 568 2 363 34 12 096 8 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 235 796 108

11 657

78,28 0,00 161,34 0,00 51,97 26,97 0,00 173,79 0,00 0,00 64,98

5. Működési célú pénzeszköz ávétel (áht-n kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről

0 0

0 0

1 003 1 003

0,00 0,00

0 0

0 0

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

0

0

0

0,00

0

2 354 069

2 291 100

96,41

0

59 855 59 855 0

2 376 305 0 70 055 59 855 10 200

13 682 3 393 10 289

19,53 5,67 0,00

651 799 0 0

651 799 0 0

365 991

651 799 0 0 0 0 0 0 0

651 799 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

4. Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lizing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja

Működési bevételek összesen 7. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről

Benedek Elek Módosított Óvoda előirányzat VI. 37 667 48 547 -133 687 -133 687 0 0 -133 687 -133 687 0 0 0 148 541 148 541 0 0 22 813 22 813 0 10 880

%

1 259

49 177 24 855 0

3. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevételei Építményadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok bevételei Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

I.

Önkormányzat 456 645 366 672 265 489 -73 817 175 000

889 889

Teljesítés 2012.12.31 48 547 -133 687 -133 687

148 541 22 813 10 880

100,00 0,00 100,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

3 383

37 667

100,12

0

0 0 0

48 547 0 0 0 0

48 605

0 0 0

2 077 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

56,15 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

365 991

56,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125 109 97

0

1. oldal

0

25

% 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

28

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Biatorbágy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. december 31. napon

Sorszám

Megnevezés

10. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Önkormányzat

Módosított előirányzat VI.

0

0

711 654

721 854

Teljesítés 2012.12.31

Módosított Polgármesteri előirányzat Hivatal VI.

% 0,00

0

0

379 673

52,60

0

0

0

0 0 0 0 0 0


%

Benedek Elek Módosított Óvoda előirányzat VI.


%

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.

Felhalmozási bevételek összesen

11.


0 0 0 7 600 0 7 600

0 0 0 7 600 0 7 600

7 873

0,00 0,00 0,00 103,59 0,00 103,59

Kölcsönök összesen

7 600

7 600

7 873

103,59

0

0

0

0

0

0

0,00

13. Belső finanszírozás

200 000

297 295

305 476

102,75

0

0

0

0

0

0

0,00

Pénzmaradvány - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való 14. visszavonása

200 000 200 000 0

297 295 297 295 0

297 295 297 295

100,00 100,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

8 181

8 181

0,00

0

0

0,00

30 000 0 30 000 0

36 000 0 36 000 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

7 364

0,00

230 000

341 476

312 840

3 303 323

3 447 235

2 991 486

12.

III.

15. Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel felhalmozási célú hitel felvétele likvid hitel igénybevétele 16. Passzív pénzügyi műveletek Finanszírozási bevételek összesen Biatorbágy Város bevételei mindösszesen

7 873

0

0

0

0,00 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

20

91,61

0

0

86,78

0

2 077

0,00

0 0 0 0

0 0 0 0 0

178

0,00

20

0

0

178

0,00

3 403

37 667

48 547

48 783

100,49

2. oldal

0

0,00 0,00 0,00 0,00

Sorszám Megnevezés 1. Kapott támogatás Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó bevételei Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás

I.

Biatorbágyi Módosított Általános előirányzat Teljesítés Iskola VI. 2012.12.31 20 954 20 954 20 954 -98 294 -98 294 -98 294 0 0 -98 294 -98 294 -98 294 0 0 0 109 215 109 215 109 215 0 0 10 033 10 033 10 033 0 0

Pászti Módosított Miklós előirányzat Teljesítés AMI VI. 2012.12.31 29 497 32 319 32 319 0 0 0 0 0 0

100,00 0,00 100,00 0,00

29 375 0 122 0

29 375 0 122 2 822

29 375

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

2. Működési célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0

2 590 2 206 2 365

899,31 0,00 0,00 821,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0

0,00 0,00

0 0

0 0


0

0

0,00

0

0

20 954

21 242

23 544

110,84

35 497

7. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

38 619 0 0 0 0

8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

Működési bevételek összesen

0

% 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

17

0

122 2 822

% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Módosított Családsegítő előirányzat Központ VI. 1 790 2 618 -15 975 -15 975 0 0 -15 975 -15 975 0 0 0 17 749 17 749 0 0 16 16 0 828

Teljesítés 2012.12.31 2 618 -15 975 -15 975

17 749 16 828

% 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Faluház és Módosított Karikó János előirányzat Könyvtár VI. 0 3 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0 0 0 2 653

Teljesítés 2012.12.31 3 280

% 0

0

0 627 0 2 653

0,00 0,00 0,00

0 0 0

474 260 0

578 260

0,00 0,00 0,00

0 0 0

840 0 0

1 150

1 990 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

214 0 0

318

0,00 0,00 0,00

0 0 0

840 0 0

1 150

1 990 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

7 687

122,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 413 8 326 0 0 3 087 0 0 0 0 0 0

8 413 5 326 0 0 3 087 0 0 0 0 0 0

2 225

26,45 0,00 0,00 0,00 63,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 557 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 1 607

12 965 10 660 698 0 0 0 0 0 0 0 1 607

13 124 6 716 607 3 289 244 46

63 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0 0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

40 006

103,59

13 203

5 421

47,12

7 557

2 053

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

17 085 0 0 0 0

17 554

0

11 505 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

7 553

70 64

0

0

3. oldal

1 12 1 961 190 61

0

0

147 81 1 994

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00

Sorszám Megnevezés 1. Kapott támogatás 10. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Biatorbágyi Módosított Általános előirányzat Iskola VI. 0

0


Pászti Miklós AMI

%


0,00

0

0


Családsegítő Központ

%



0,00

0

0

Faluház és Karikó János Könyvtár

%



0,00

0

0

% 0,00

II.


0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0

11.


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0


0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00


0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

15. Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel felhalmozási célú hitel felvétele likvid hitel igénybevétele

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20 954

12.

III.

Biatorbágy Város bevételei mindösszesen

0

0,00 0

16. Passzív pénzügyi műveletek Finanszírozási bevételek összesen

0

0,00

0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

21 242

23 544

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0,00

0,00

0

0

0

110,84

35 497

38 619

40 006

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0

0

4. oldal

0

0,00

0,00

0 0 0 0

0 0 0 0 0

41

0,00

0,00

0

0

41

103,59

13 203

11 505

5 462

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0,00

0

47,48

7 557

17 085

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

200

0,00

0

200

0

17 754

2 053

ezer forintban

Sorszám Megnevezés 1. Kapott támogatás Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó bevételei

Gólyafészek Bölcsőde



Ritsmann Pál Német Módosított Nemz.Ált.Isko előirányzat la VI. 0 1 582

%

0

0 0 0 0 0 1 582 0 0

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól

0


0


I.

0

0

Teljesítés 2012.12.31 1 582

%

BIÁ

Módosított előirányzat VI. 0 4 830

0

2 814

0

%

Összesen 546 553 118 716 265 489 -321 773 175 000 394 853 0 32 984 0

1 582

235

0

0

4 830

4 830

0

2 643

235

0

Teljesítés 2012.12.31 4 830

0

2 643

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31 600 830 566 317 118 716 84 203 265 489 265 489 -321 773 -321 773 175 000 140 487 0 0 388 982 388 982 3 260 3 260 60 423 60 423 29 449 29 449

% 94,26 70,93 100,00 100,00 80,28 100,00 100,00 100,00 100,00

49 177 24 855 0

40 138 14 388 0

36 562 1 149 2 903

91,09 7,99 0,00

0 24 322 0

1 428 24 322 0

2 304 27 167 3 039

0,00 111,70 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1 746 394 1 725 000 375 000 1 350 000 11 148 0 10 246

1 746 394 1 725 000 375 000 1 350 000 11 148 0 10 246

1 724 789 1 710 234 366 406 1 343 828 10 327 240 3 988

98,76 99,14 97,71 99,54 92,64 0,00 38,92

0

0

444

0

0

0

1 340 2,00

0

126 823 20 276 2 750 0 68 527 8 763 0 6 960 0 0 19 547

134 430 22 286 5 059 288 71 527 8 763 0 6 960 0 0 19 547

114 830 7 704 15 516 13 424 40 231 2 409 224 12 368 8 857 2 440 11 657

85,42 34,57 306,70 4 661,11 56,25 27,49 0,00 177,70 0,00 0,00 59,64

433

1 310,00

11

28,00

2 458

71 285


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

1 003 1 003

0,00 0,00


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

1 582

2 261

0

0

4 830

8 813

0

2 468 947

2 521 792

2 443 501

96,90

0%

59 855 59 855 0

70 055 59 855 10 200

13 682 3 393 10 289

19,53 5,67 0,00

8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól

0,00

651 799 0 0

651 799 0 0

365 991 0 0

56,15

651 799 0 0 0 0 0 0 0

651 799 0 0 0 0 0 0 0

365 991 0 0 0 0 0 0 0

56,15

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről

0,00

0 0 0

0 0 0

100 100 0

0,00 0,00 0,00

Működési bevételek összesen 7. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

0

2 814

100,00 100,00

5. oldal

ezer forintban

Sorszám Megnevezés 1. Kapott támogatás 10. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

%



%


BIÁ


%

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31

Összesen

0

0,00

711 654

721 854

379 773

52,61

0 0 0 7 600 0 7 600

0 0 0 7 600 0 7 600

0 0 0 7 873 0 7 873

0,00 0,00 0,00 103,59 0,00 103,59

7 600

7 600

7 873

103,59


200 000

297 295

305 476

102,75


200 000 200 000 0

297 295 297 295 0

297 295 297 295 0

100,00 100,00

11.


0,00

%

0


III.


Ritsmann Pál Német Nemz.Ált.Isko la

0

II.

12.



0

0

0

0

0

0

0

100

0

0,00

0,00


0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel felhalmozási célú hitel felvétele likvid hitel igénybevétele 16. Passzív pénzügyi műveletek

11

0,00

8 181

8 181

0,00

0

0

0

0,00

30 000 0 30 000 0

36 000 0 36 000 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

7 814

0,00

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 000

341 476

313 290

91,75

Biatorbágy Város bevételei mindösszesen

0

0

2 825

0

0

1 582

2 261

0

0

4 830

8 913

0

3 418 201

3 592 722

3 144 437

87,52

6. oldal

11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Biatorbágy Város kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2012. december 31. napon

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.a 7.b

Megnevezés Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - támogatásértékű működési kiadások - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai Működési kiadások összesen

8. 9. 10. 11. 12.

Intézményi beruházások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások

13. 13.a. 13.b. 14. 14.a. 14.b.

Működési célú kölcsönök - kölcsön nyújtása - kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök - kölcsön nyújtása - kölcsön törlesztése Kölcsönökből származó kiadások

15. 16. 16.a. 16.b

Általános tartalék Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú Tartalékok

17. 17.a. 17.b.

18.

Önkormányzat 84 223 0 22 740 569 539 0 127 316 8 733 54 093 64 490 803 818

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31. 91 221 91 325 0 22 740 22 596 613 438 655 648 0 940 110 846 97 177 12 079 13 240 60 708 61 114 38 059 22 823 838 245 867 686

1 256 585 17 000 0 0 5 000 1 278 585

1 310 441 17 000 0 0 5 000 1 332 441

1 000 1 000 0 5 000 5 000 0 6 000

1 000 1 000 0 4 620 4 620 0 5 620

25 000 93 914 89 839 4 075 118 914

20 000 8 189 4 114 4 075 28 189

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - működési célú - felhalmozási célú

82 349 82 349

82 349 82 349

82 349 82 349

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

82 349

82 349

Aktív pénzügyi műveletek

Biatorbágy Város kiadásai összesen

2 289 665

2 286 843

664 857 19 415

% 100,11 0,00 99,37 106,88 0,00 87,67 109,61 100,67 59,97 103,51

Módosított Polgármesteri előirányzat Teljesítés Hivatal VI. 2012.12.31. 225 885 198 518 203 912 0 0 60 989 60 989 54 374 118 631 122 353 44 503 0 0 0 44 708 46 053 0 0 0 0 0 44 708 46 053 405 505 426 568 348 842

50,74 114,21 0,00 0,00 0,00 51,35

10 387 0 0 0 0 10 387

10 387 0 0 0 0 10 387

4 382

93,20 93,20 0,00 74,68 74,68 0,00 77,97

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0 684 272 932 932 3 450 3 450

82 349

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

-61 403

0,00

1 577 286

68,97

415 892

5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

436 955

1. oldal

536

Módosított Biatorbágyi előirányzat Teljesítés % Általános Iskola VI. 2012.12.31. 102,72 215 441 132 790 132 790 0,00 0 0 89,15 58 188 34 470 34 470 36,37 28 609 15 325 15 325 0,00 0 1 782 291 0,00 0 0 2 877 0,00 0 0 2 877 0,00 0 0 0,00 0 0 81,78 302 238 184 367 185 753

536 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 049

0,00

352 427

80,66

0

% 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,75

Módosított Benedek Elek előirányzat Teljesítés Óvoda VI. 2012.12.31. 162 213 182 093 182 519 0 0 43 798 47 798 47 886 17 675 20 694 16 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 686 250 585 246 917

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

302 238

% 100,23 0,00 100,19 79,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,54

184 367

185 753

100,75

223 686

250 585

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

0,00

247 671

98,84

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.a 7.b


Módosított Pászti Miklós előirányzat Teljesítés AMI VI. 2012.12.31. 57 686 60 508 61 965 0 0 15 575 15 575 15 862 4 684 6 188 6 238 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 77 945 82 271 84 077

8. 9. 10. 11. 12.


0 0 0 0 0 0

1 175 0 0 0 0 1 175

1 893

13. 13.a. 13.b. 14. 14.a. 14.b.


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

15. 16. 16.a. 16.b


0 0

0

17. 17.a. 17.b.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - működési célú - felhalmozási célú

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

18.

77 945

Módosított Családsegítő előirányzat Központ VI. 29 196 33 238 0 0 7 883 7 883 7 997 8 257 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 48 076 49 378

Teljesítés 2012.12.31. 32 876 7 804 6 286 112 0

47 078

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

202

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0



% 102,41 0,00 101,84 100,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,19

83 446

1 893

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364

0,00

86 334

103,46

0

0

0

0

0

0

0

2. oldal

49 378

Faluház és Módosított Karikó J. előirányzat Teljesítés Könyvtár VI. 2012.12.31. 25 713 32 054 33 592 0 0 6 943 7 939 8 364 28 044 33 234 32 036 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 60 699 73 227 74 113

% 104,80 0,00 105,35 96,40 0,00

101,21

0

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31. 18 405 15 623 3 914 4 807

78,77 39,97

35 400

24 344

68,77

0

363 0 0 0 0 363

428 63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0 183

0,00

47 463

96,12

60 699

73 590

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

49

0,00

74 653

101,44

% 84,88

4 969 12 026

0 0 0 0 0 0

491

117,91 0,00 0,00 0,00 0,00 135,26


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202

0

48 076

% 98,91 0,00 99,00 76,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

0

35 400

24 421

68,99

ezer forintban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.a 7.b


8. 9. 10. 11. 12.


13. 13.a. 13.b. 14. 14.a. 14.b.


15. 16. 16.a. 16.b


17. 17.a. 17.b.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - működési célú - felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

18.

Ritsmann Pál Módosított Német előirányzat Teljesítés Nemz.Ált.Isk. VI. 2012.12.31. 41 518 35 816 0 11 209 8 987 6 927 6 827

0

59 654

51 630

% 86,27

Módosított előirányzat Teljesítés VI. 2012.12.31. 89 913 90 601

BIÁ

80,18 98,56

265,00

0

23 272 19 319

23 400 19 674 12

100,55 101,84

132 504

133 687

100,89

2 153

0,00

2 153

360

0

0

0

0

0

0

0

0

360

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

% 100,77

0

0

0

0

0

0

0

0

59 654

51 990

87,15

0

132 504

3. oldal

135 840

% 100,09 0,00 96,12 94,18 0,00 93,93 133,43 100,67 83,22 96,81

0,00

1 266 972 17 000 0 0 5 000 1 288 972

1 322 366 17 000 0 0 5 000 1 344 366

670 429 19 478 0 0 0 689 907

50,70 114,58 0,00 0,00 0,00 51,32

0,00

1 000 1 000 0 5 000 5 000 0 6 000

1 000 1 000 0 4 620 4 620 0 5 620

932 932 0 3 450 3 450 0 4 382

93,20 93,20 0,00 74,68 74,68 0,00 77,97

0,00

25 000 93 914 89 839 4 075 118 914

20 000 8 189 4 114 4 075 28 189

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 349 82 349 0 0 82 349

82 349 82 349 0 0 82 349

100,00 100,00 0,00

0,00

82 349 82 349 0 0 82 349 0

0

-56 927

0,00

3 592 721 2 783 838

77,49



Biatorbágy Módosított Teljesítés eredeti ei. előirányzat VI. 2012.12.31. 800 357 880 258 881 019 0 0 0 216 115 236 843 227 657 775 178 857 760 807 856 0 1 782 1 488 130 316 155 554 146 107 8 733 12 079 16 117 54 093 60 708 61 114 67 490 82 767 68 876 1 921 966 2 132 197 2 064 127

102,52

3 418 201

100,00

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 4.számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 2012. december 31. napon

Polgármesteri Módosított Teljesítés Önkormányzat Hivatal eredeti előirányzat 2012.12.31. eredeti ei. ei. VI. Sorszám Megnevezés 1. Ingatlanok felújítása Játszótér felújítási keretösszeg Intézmény felújítási keretösszeg Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz. Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása 2. 3.

5.

6. 6.a. 6.b. 6.c 6.d. 6.e. 6.f.

6.g.

6.h.

6.i.

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Hulladékgazdálkodási terv Forgalomtechnikai, forgalmi rend HÉSZ módosítás Complex Jogtár Iktatóprogram Adobe Acrobat Pro X Hu Központi vírusvédelem Audit Pro (szofware, hardware leltár) Datakart térképszoftver Vonalkódos leltárrendszer Honlap fejlesztés Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás) Ingatlanok vásárlása, létresítése Bölcsőde építés Iharosi csapadékvíz elvezetés Torbágyi Településközpont Boldog Gizella utcacsoport Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút Képviselő-testületi döntések Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u. Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás Napelemes rendszer kialakítása Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása 16 tantermes általános iskola 16 tantermes általános iskola tervellenőri feladatok Oktatásfejlesztési keret: Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása Szily kastély tornaterem pótmunkák Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m. Szily kastély tantermek tűzjelző kiépítése Oktatási célú telekvásárlás Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye Oktatásfejlesztés "szabad" keret Oktatásfejlesztés * Iskolabusz* Szabadság út 6. konténer tantermek kialakítása Egyéb beruházások Közvilágítás bővítés Kamilla u. Telekalakítások keretösszeg Csapadélvíz üzembe helyezés keretösszeg Pecatavi gyalogoshíd tervezése Kamerarendszer kiépítése Kolozsvári futópálya* Biai országzászló helyreállítása Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng. Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa Autóbusz megálló építés (Erdészház) Kálvin tér egyirányusítás forg.techn.terv Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek Biatorbágyi Általános iskola épültvillamossági munkálatok Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetés hiánypótlás

Ingatlanokból Földterület vásárlása

0

0

0

0 0 0 4 607

4 607

2 000 845 220 457 0 622 0 273 190

2 000 845 220 457 0 622 0 273 190

0

149


17 000 2 000 15 000

17 000 2 000 15 000

0 0 17 000

0 0 17 000

10 500 500 0 10 000

Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)

Teljesítés 2012.12.31.

19 394

Pászti Miklós Teljesítés AMI (eredeti 2012.12.31. ei.=módosított ei.)


Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.

Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)


Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)



0

0

0

0

0

0

19 394

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 0 63

0 0 0

5 500 500 0 5 000

991

0

0

0

0

0

1 245 875 306 325 87 512 491 764 85 650 31 337 72 037 0 0 25 800 5 089

1 301 831 291 825 96 346 441 804 85 650 31 337 158 972 0 0 21 930 3 750

649 946 263 785 83 447 58 390 85 638 34 045 45 312

0

0

0

0 0

0

41 148

41 148 85 000 7 144 152 147 13 000 15 000 1 000 5 000 9 647

30 480 11 000

228 2 013 3 862 13 291

0

991

149

117 500 13 000 15 000 1 000 5 000 3 500 0 48 000 25 000

53 750 750 1 000 5 000 500 10 000 35 000 1 500

0

35 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

82 0 3 750

57 648 11 252 7 462 3 221 0

0 48 000 25 000 5 500 30 000 43 750 750 1 000 5 000 500

0

0

35 713

21 681 640 0

1 816 288 114 576 7 822 95 1 986 6 502 1 185 456 201

1. oldal

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 4.számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 2012. december 31. napon

Polgármesteri Módosított Teljesítés Önkormányzat Hivatal eredeti előirányzat 2012.12.31. eredeti ei. ei. VI. Sorszám 8.

9.



Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)

Pászti Miklós Teljesítés AMI (eredeti 2012.12.31. ei.=módosított ei.)


Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.


Megnevezés Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Szünetmentes áramforrás IP telefonrendszer kialakítása Szerver cserék Memória bővítés Szűrőaudiométer - Védőnők Önkormányzati televíziós műsorok beindítása* Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő önrész) Eszköz felszerelési jegyzék Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop) Számítógép szavazatszámláló rendszerhez Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó Stihl fűkasza 2 db Vonalkód olvasó - adóosztály Életfa Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház 2011) - sátorszett Faluház eszközbeszerzés Bölcsöde eszközbeszerzés Ritsmann Pál NNI eszközbeszerés (2 db notebook) Kamera rendszer Városgondnoksághoz Szily kastély konyhai berendezések Szily kastély falitáblák Biatorbágyi Általánoa Iskola eszközbeszerzés (projektor) Szivattyú Szentháromság tér 6. Szivattyú Szily Kastély CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép) Védőnőknek Doppler Tabdop Játszótérre Kalandvár Halotthűtő Járművek vásárlása Intézményi beruházások kiadásai összesen

0 10 387

0 10 387

536

0 1 256 585

Felhalmozási kiadások összesen

10 387

10 387

536

1 273 585

5 780 265 343 3 000 172

5 780 265 343 3 000 172

386 270

210

210 2 000

2 000

0

0

3 110 0 0 0 0 210 0 0 2 900

13 939

0

0

0

0

1 175

1 893

1 175

1 175 718

Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.) 363


428

Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)


0

202

3 091

0 363

116 357 528 216 1 016 280 148 3 965 196 1 466

393 154 202 137 2 000 420 0 1 310 441 0 1 327 441

664 876

0 0

0 0

0

0

0 1 175

1 893

0 363

428

0 0

202

684 270

0

0

0

0

1 175

1 893

363

491

0

202

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

2. oldal

ezer forintban

Sorszám Megnevezés 1. Ingatlanok felújítása Játszótér felújítási keretösszeg Intézmény felújítási keretösszeg Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz. Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása 2. 3.

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Felújítás összesen

5.

Immateriális javak vásárlása Hulladékgazdálkodási terv Forgalomtechnikai, forgalmi rend HÉSZ módosítás Complex Jogtár Iktatóprogram Adobe Acrobat Pro X Hu Központi vírusvédelem Audit Pro (szofware, hardware leltár) Datakart térképszoftver Vonalkódos leltárrendszer Honlap fejlesztés Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás) Ingatlanok vásárlása, létresítése Bölcsőde építés Iharosi csapadékvíz elvezetés Torbágyi Településközpont Boldog Gizella utcacsoport Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút Képviselő-testületi döntések Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u. Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás Napelemes rendszer kialakítása Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása 16 tantermes általános iskola 16 tantermes általános iskola tervellenőri feladatok Oktatásfejlesztési keret: Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása Szily kastély tornaterem pótmunkák Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m. Szily kastély tantermek tűzjelző kiépítése Oktatási célú telekvásárlás Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye Oktatásfejlesztés "szabad" keret Oktatásfejlesztés * Iskolabusz* Szabadság út 6. konténer tantermek kialakítása Egyéb beruházások Közvilágítás bővítés Kamilla u. Telekalakítások keretösszeg Csapadélvíz üzembe helyezés keretösszeg Pecatavi gyalogoshíd tervezése Kamerarendszer kiépítése Kolozsvári futópálya* Biai országzászló helyreállítása Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng. Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa Autóbusz megálló építés (Erdészház) Kálvin tér egyirányusítás forg.techn.terv Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek Biatorbágyi Általános iskola épültvillamossági munkálatok Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetés hiánypótlás

6. 6.a. 6.b. 6.c 6.d. 6.e. 6.f.

6.g.

6.h.

6.i.

Ingatlanokból Földterület vásárlása

Ritsamann Pál Német Nemz.Ált.Isk.(eredet i ei.=módosított ei.)


BIÁ .(eredeti ei.=módosított ei.)


Eredeti Módosított Teljesítés mindösszesen előirányzat VI. 2012.12.31.

17 000 2 000 15 000 0 0 0

17 000 2 000 15 000 0 0 0

19 394 0 228 2 013 3 862 13 291

0 0 17 000

0 0 17 000

15 107 500 0 10 000 2 000 845 220 457 0 622 0 273 190 0 1 245 875 306 325 87 512 491 764 85 650 31 337 72 037 0 0 25 800 5 089

10 107 500 0 5 000 2 000 845 220 457 0 622 0 273 190 0 1 301 831 291 825 96 346 441 804 85 650 31 337 158 972 0 0 21 930 3 750

63 0 19 457 0 1 140 0 0 991 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 649 946 263 785 83 447 58 390 85 638 34 045 45 312 0 82 0 3 750

41 148 0 0 124 500 13 000 15 000 1 000 5 000 3 500 0

41 148 85 000 7 144 152 147 13 000 15 000 1 000 5 000 9 647 0 0 48 000 25 000 5 500 30 000 8 750 750 1 000 5 000 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 000 25 000 7 000 53 750 750 1 000 5 000 500 10 000 35 000 1 500

0

3. oldal

0

30 480 11 000 0 57 648 11 252 7 462 0 3 221 0 0 0 35 713 0 0 0 21 681 640 0 0 0 0 0 1 816 288 114 576 7 822 95 1 986 6 502 1 185 456 201 0 0 0 0 0

ezer forintban

Sorszám Megnevezés 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 8. Szünetmentes áramforrás IP telefonrendszer kialakítása Szerver cserék Memória bővítés Szűrőaudiométer - Védőnők Önkormányzati televíziós műsorok beindítása* Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő önrész) Eszköz felszerelési jegyzék Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop) Számítógép szavazatszámláló rendszerhez Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó Stihl fűkasza 2 db Vonalkód olvasó - adóosztály Életfa Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház 2011) - sátorszett Faluház eszközbeszerzés Bölcsöde eszközbeszerzés Ritsmann Pál NNI eszközbeszerés (2 db notebook) Kamera rendszer Városgondnoksághoz Szily kastély konyhai berendezések Szily kastély falitáblák Biatorbágyi Általánoa Iskola eszközbeszerzés (projektor) Szivattyú Szentháromság tér 6. Szivattyú Szily Kastély CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép) Védőnőknek Doppler Tabdop Játszótérre Kalandvár Halotthűtő 9. Járművek vásárlása Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen

Ritsamann Pál Német Nemz.Ált.Isk.(eredet i ei.=módosított ei.)


BIÁ .(eredeti ei.=módosított ei.)

360


2 153

Eredeti Módosított Teljesítés mindösszesen előirányzat VI. 2012.12.31.

7 528 265 343 3 000 172 210 2 000 0 1 538

10 428 265 343 3 000 172 210 2 000 0 4 438

360 1 548 455 150

360 0

360

2 153 0

2 153

0 1 268 510 0 1 285 510

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

4. oldal

0 1 322 366 0 1 339 366

19 361 270 0 3 091 0 0 0 0 1 175 718 116 357 528 216 1 016 280 148 3 965 360 196 3 014 455 150 393 154 202 137 2 000 420 0 670 448 0 689 905


Tartalékok alakulása ezer forintban

Sorszám 1. 2. 3.a.

3.b.

3.

Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként

Eredeti előirányzat

Módosított Módosított előirányzat előirányzat V. Módosítás VI.

5 000

0

0

Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására Fejlesztési célú céltartalékok 2011. évi áthúzódó szállítók

20 000 4 075 4 075

0

Működési célú céltartalékok 2011. évi áthúzódó szállítók Bölcsőde működtetés Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése

89 839 27 550 35 400 0 23 739 1 150 2 000

20 000 0 0 0 7 689 0 0 0 1 993 0 272 5424

Céltartalékok

93 914

7 689

500

118 914

27 689

500

Önkormányzat tartaléka összesen

1. oldal

0 20 000 0

500 0 0

500

0 0 0 8 189 0 0 0 1 993 0 272 5 924 8 189 0

28 189


Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31. ezer forintban Módosított Teljesítés előirányzat 2012.12.31.

2012. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Támogatások, átadott pénzeszközök I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai

46 893

48 155

46 128

7 420 6 950

7 054

40 40 40 200 150 0

7 054 0 40 40 40 200 150 250

0 0 0 0

300 260 200 200

300 260 200 200

0 0 0 0 0 0

700 350 340 220 220 200

700 350 340 220 220 200

0

0

150 150

150 150

0 0 0 0 0 0 0

160 200 300 700 200 104 600

160 200 300 700 200 104 600

0 0 0

300 240 240

300 240 240

25 720 25 620

26 580 100

26 680

0

300

300

0 0 0 0 0 100 0

4 120 20 000 1 100 0 960 100 0

4 120 20 000 1 100

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

706 140 361 205 0 0

Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Egyházak támogatása 2. Temetőfenntartási támogatás 3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 6. Református egyház isk. műk.

10 293

11 061 0 3 611 1 500 3 687 1 495 768

9 132 0 3 611 1 500 2 151 1 102 768

Önkormányzati díjak, kitüntetések 1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások

1 000 1 000

1 132 1 132

Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer

2 460 350 2 110

1 000 1 000 0 2 460 350 2 110

II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai

23 739

23 739

24 674

0

0

17 739 16 239 0 0 1 500

19 079

19 206

1 678 3 1 844

785 0 1 844

Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása Felosztható támogatási keretösszeg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület Nagycsaládosok Egyesülete Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány Rákóczi Szövetség Eurázsiai Összefogásért Alapítvány Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület Biai Református Templomért és gyülekezetért Alapítvány Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány Biatorbágyi Fotóklub Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület Biatorbágyi Fúvószenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Biatorbágyi Táltos Sportegyesület Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület Örökmozgó Alapítvány Ohmüllner Márton Alapítvány Pászti Miklós Alapítvány Peca-tó Sport Horgász Egyesület Prospero Alapítvány Szakály Mátyás Férfikórus Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy Székely Kulturális Egyesület dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése

Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kivüli támogatása Felosztható támogatási keretösszeg Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak 1. Egyesülete Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 2. Egyesület 3. Viadukt Sportegyesület 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Dr. Vass Miklós Alapítvány 6. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk. 7. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat 8. Szakály Mátyás Férfikórus Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők) Felosztható támogatási keretösszeg 1. Biatorbágyi Népdalkör 2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub 3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör 4. Pászti Miklós Vegyeskórus 5. Civil Összefogás Építési Alap

3 611 1 500 3 687 1 495 0

Nyári táboroztatások támogatása Önkormányzati rendezvények Felosztható keretösszeg: 1. Szilveszter-bál* 2. Doni áttörés évfordulója 3. Falu disznótora**

1. oldal

40 40 40 200 150 250

960 100 100

2 130 350 1 780


Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31. 2012. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Kitelepítés évfordulója 5. Március 15. 6. Pászti Napok 7. Munka ünnepe 8. Önkormányzati sportnap 9. Zöldút kerékpáros találkozó 10. Te szedd… 11. Gyereknap/Örülünk, hogy megszülettél 12. Hősök Napja 13. Pedagógusnapi köszöntő 14. Májusfa döntés Nemzeti összetartozás napja/Trianoni 15. megemlékezés 16. Biatorbágyi Városünnep 17. Köztisztviselők Napja 18. Semmelweis Nap 19. Nagydobronyi kapcsolatok 20. Alistáli kapcsolatok 21. Gyergyóremetei Napok 22. Herbrechtingeni Napok 23. Kiti búcsú 24. Szent István Nap 25. Népművelők Napja 26. Egészségnap 27. Kulturális Örökség Napja 28. Önkormányzatok Napja 29. Idősek Világnapja 30. Zene Világnapja 31. Szüreti bál 32. 1956.október 23. 33. Halottak Napja 34. Szociális Munka Napja 35. Angyalfia-vásár 36. Hivatali/testületi karácsony 37. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás 38. Biai búcsú 39. Angyalfia-vásár (2011) 40. Hivatali/testületi karácsony (2011) 41. Örülünk, hogy megszülettél (december) 42. Szilveszeter (2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézményi rendezvények, ünnepek 1. Intézményi saját költségvetésben Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. Méhnyakrák elleni védőoltás 2. Magyar Vörökereszt 3. Dr.Vass Miklós Alapítvány 4. Lisztérzékenység szűrés 5. Védőnők eszközbeszerzése 1. 2.

ezer forintban Módosított Teljesítés előirányzat 2012.12.31. 3 3 100 102 200 279 1 000 1 041 500 512 50 0 25 12 800 1 025 3 0 350 265 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 8 000 100 150 200 200 650 800 500 500 100 100 100 50 160 100 100 50 20 200 250 80 3 0 0 0 0 0

0

0

6 000 6 000

6 000 3 400 0 200 2 400

60 9 054 111 130 207 268 488 864 321 534 141 74 0 86 88 172 0 0 17 185 58 36 0 38 229 67 69 41

5 468 2 066 200 2 400 633 169

0 0

III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi épített és természeti értékek védelmének oltár restaurálás támogatása Egyéb településüzemeltetési feladatok

IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Katasztrófavédelmi kiadások Közbiztonsági feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány 1. támogatás Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában 2. résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)

V. Igazgatási feladatok kiadásai Költségvetési keretösszeg Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek Kistérségi tagdíj

2. oldal

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000 0

4 000 0 0

4 000 0

4 000

4 000

3 600

0 4 000

0 4 000

0 3 600

3 600

3 600

3 600

400

400

0

8 733

10 032

11 903

8 733

0 10 032

11 903

8 733 2 316

10 032 2 316

11 767 6 113


Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31. Megnevezés Kistérségiátadott fesztivál pénzeszközök támogatása Támogatások, Területfejlesztés Nevelési tanácsadó Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon) Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 2012.évi tagdíj) 2. Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Pest Megyei Területfejlesztési Kht.

ezer forintban 2012. évi eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2012.12.31. 965 965 822 822 3 650 3 650 3 600 180 1 479 1 479 800

800

374

0 0

0 0

201 136

0 0

Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat Magyar Önkormányzatok Szövetsége Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tagsági díjak és hozzájárulások

VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás 1. visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás

0 0 0 0 0 0 0

126

7 000

6 620

4 382

6 000

5 620

4 382

5 000 1 000

4 620 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 450 932

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300 0

4 300

98 665

100 846

98 987

Egészségügyi alapellátást végzők támogatása 1 000 Felhasználható támogatási keretösszeg 1 000 1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás 0 2. James Kft. fejlesztési támogatás 0 3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás 0 4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás 0 5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás 0 6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás 0 7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás 0 8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás 0 9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása 0

VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

* Bevétel: 467 000,-Ft ** Bevétel: 1 144 000,-Ft

3. oldal

10

0 0


Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai 2012.12.31. ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj normatív Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 havi) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása

Önkormányzatot terhelő tervezett Módosított ei. előirányzat eFt VI.

3 200 0 400 2 300

2 200 15 500 16 100 1 900 2 600 1 200 0 4 800 190

Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

28.

29.

50 390

Természetben nyújtott szociális ellátások Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök.által kifiz.) Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Köztemetés Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%) Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján) Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján) Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)

500

Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)


%

3 226 11 291 419 3 762

3 165 11 199 419 3 813

98,11 99,19 100,00 101,36

473 2 200 0 21 719 16 100 1 900 2 600

494 243

104,44 11,05

23 832 11 669 1 879 2 282

109,73 72,48 98,89 87,77

713

59,42

2 519 154

52,48 96,25

1 200 0 0 4 800 160 0 0 69 850

2 752 65 133

93,25

107

0,00 15,29

0 0 0

4 000 700

2 000 700 0 0

125 817 0 1 628

100,00

1 800

817 0 1 800

4 600 3 000

4 600 2 500

1 059

23,02 0,00

500

7

1,40

14 600

12 917

3 743

28,98

64 990

82 767

68 876

83,22

2 500

0

0

0

0

82 767

68 876

90,44

0

Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4) Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)

Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)

67 490

1. oldal

83,22

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Szakfeladat 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841403 869041 552001 931102

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Tevékenység megnevezése Létszámkeret Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő polgármester Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő alpolgármester Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő jegyző Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő aljegyző Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő kommunikációs tanácsadó Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 51 fő Város és Községgazdálkodási szolgáltatás 11 fő karbantartó Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 7 fő védőnő Üdültetés 1 fő gondnok Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 2 fő gondnok Polgármesteri Hivatal összesen 77 fő

Szakfeladat 851011 851011 851011 851011

Benedek Elek Óvoda Tevékenység megnevezése Óvodai nevelés Óvodai nevelés Óvodai nevelés Óvodai nevelés Benedek Elek Óvoda összesen

Szakfeladat 852011 852011 852021 855911 855914 856013

852013-1 852013-1 852023-1 852023-1 855913

Biatorbágyi Általános Iskola Tevékenység megnevezése Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf Általános iskolai napközi oktatás Áltlaános iskolai tanulószobai nevelés Fejlesztő felkészítés Biatorbágyi Általános Iskola összesen:

Létszámkeret 45 óvónő (vezető óvónővel együtt) 2 fő logopédus 2 fő fejlesztő pedagógus 36,5 fő technikai alkalmazott 85,5 fő

Létszámkeret 21 fő pedagógus 13,5 fő technikai 27,5 fő pedagógus 9 fő pedagógus 1 fő pedagógus 1 fő pedagógus 73 fő

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam 12,6 fő pedagógus Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam 5,75 fő technikai Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam 12 fő pedagógus Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam 6 fő technikai Nemzetiségi oktatás napközi 7 fő pedagógus Biatorbágyi Általános Iskola összesen 43,35 fő

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 852031 Zeneművészeti oktatás 16,5 fő pedagógus 852031 Zeneművészeti oktatás 1,75 fő technikai alkalmazott 852032 Képző-, és táncművészet 2 fő pedagógus Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 19,25 fő Faluház és Karikó János Könyvtár Szakfeladat Tevékenység megnevezése 910502 Közművelődési intézmények működtetése 10 fő 910123 Könyvtári szolgáltatások 3 fő Faluház és Karikó János Könyvtár összesen 13 fő

Létszámkeret

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 889922 Házi segítségnyújtás 5,5 fő 889924 Családsegítő 4 fő 889201 Gyermekjóléti szolgálat 4 fő 889921 Szociális étkeztetés 1 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 14,5 fő

Önkormányzat létszamkerete összesen

295,75 fő

Közfoglalkoztatási feladatok Közcélú foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal rövid időtartamú Polgármesteri Hivatal huzamosabb idejű Közcélú foglalkoztatottak száma összesen

22 fő 1 fő 23 fő

Közfoglalkoztatotti létszám összesen

23 fő


BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai eFt

Kötelezettségvállalások Megnevezés

Keletkezési év

Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) Rullírozó hitel visszafizetése Működési célú szállítók

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020. Összesen

11187 0 11187

497 651 497 651

0

0

0

0

0

2011. 2012.

697 746 697 746 0 0 21 915

145 036 0 105 037 39 999

53 332

53 332

53 332

53 332

26 673

2011. 2011. 2011. 2012.

53 332

53 332

53 332

53 332

26673

708 933

642 687

53 332

53 332

53 332

53 332

26 673

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat Oktatási telekvásárlás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú szállítók

2013.

0

508 838 497 651 11 187

0 1 082 783 0 105 037 280 000 21 915

Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

0 1 591 621

11/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 10. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítés, privatizáció Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen (1+….+7) Saját bevételek 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalási fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) (5/a. melléklet alapján)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalási fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Tárgyév 2013. év 2014.év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Összesen 1 724 789 1 742 037 1 759 457 1 777 052 1 794 822 1 812 771 1 830 898 1 849 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 728 182 1 742 037 1 759 457 1 777 052 1 794 822 1 812 771 1 830 898 1 849 207 864 091 871 018 879 729 888 526 897 411 906 385 915 449 924 604

0 0

82 349 82 349

0 0

537 650 537 650

53 332 53 332

53 332 53 332

53 332 53 332

53 332 53 332

26 673 26 673

860 000 860 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 349 781 742

0 871 018

537 650 342 079

53 332 835 194

53 332 844 079

53 332 853 053

53 332 862 117

26 673 897 931

860000 -860 000


BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2012. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE OVIT RT BVCS KFT. Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.

Összesen:

KÖNYV A TÁRSASÁG RÉSZVÉNY BEKERÜLÉSI SZERINTI ÉRTÉK JEGYZETT (TÖRZS-) (RÉSZESEDÉS) ÁR NÉVÉRTÉKE Ft-ban TŐKÉJE Ft Ft 2009.12.31. Ft-ban 650 000 5 100 000 500 000

650 000 5 100 000 500 000

650 000 5 100 000 500 000

4 522 610 000 10 000 000 500 000

6 250 000

6 250 000

6 250 000

4 533 110 000

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban 0,014% 51,000% 100,000%


BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS eFt Megnevezés

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kapott támogatás ebből:Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen Költségvetési bevételek Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

32.

Tárgyévi kiadások

33.

Tárgyévi bevételek

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

800 357 216 115 775 179 0 130 316 118 914 17 000 1 266 972 5 000 6 000 3 335 853 82 349 0

880 258 236 844 857 760 1 782 155 554 28 189 17 000 1 322 366 5 000 5 620 3 510 373 82 349 0

881 019 227 657 807 856 1 488 146 107 0 19 478 670 429 0 4 382 2 758 416 82 349 -56 927

3 418 202

3 592 722

2 783 838

1 746 394 126 823 49 177 0 59 855 0 651 799 0 7 600 546 553 427 836 0 3 188 201 200 000 30 000 0

1 746 394 134 430 40 138 0 59 855 10 200 651 799 0 7 600 600 830 482 930 8 181 3 259 427 297 295 36 000 0

1 724 789 114 830 36 562 1 003 3 393 10 289 365 991 100 7 873 566 317 482 930 8 181 2 839 328 297 295 0 7 814

3 418 201

3 592 722

3 144 437

(34+64+65)

3 418 202

3 592 722

2 783 838

(59+63+66+67)

3 418 201

3 592 722

3 144 437

0 0 329 134 0 0

0 0 472 134 0 0

209 461 272 765 469 469 0 0

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Biatorbágy Város Önkormányzata 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet13. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Egyszerűsített mérleg

eFt

Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

15.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

I. II. III. IV.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE

1. 2. 3.

Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

E.) TARTALÉKOK

I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

I. II. III.

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 15 323 577

Auditálási eltérések (+/-) 0

18 337 13 061 224 68 180 2 175 836 391 489

0

101 142 0 210 373 79 974

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 15 323 577 18 337 13 061 224 68 180 2 175 836

Tárgyévi költségvetési beszámoló 15 780 909

Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsített eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 0

15 780 909 14 265 13 619 021 63 847 2 083 776

0

400 792 228 103 641 0 273 876 23 047

14 265 13 619 021 63 847 2 083 776

391 489 0 101 142 0 210 373 79 974

400 792

228 103 641 0 273 876 23 047

15 715 066

0

15 715 066

16 181 701

0

16 181 701

14 232 821

0

14 232 821 13 761 015 471 806

14 762 369

0

13 761 015 1 001 354

14 762 369 13 761 015 1 001 354

289 115 289 115 0

0

287 678 0

287 678 287 678 0

13 761 015 471 806

289 115

0

289 115 0

287 678

1 193 130 243 838 948 128 1 164

0

1 193 130 243 838 948 128 1 164

1 131 654 243 838 878 958 8 858

0

1 131 654 243 838 878 958 8 858

15 715 066

0

15 715 066

16 181 701

0

16 181 701

Biatorbágy Város Önkormányzata 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt

Megnevezés

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló záró adatai eltérés (+/-)

1. 2. 3. 4. 5.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolá összevetett záróegyenlege (+/-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

209 461

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

289 115

7. 8.

Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

10. 11.

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)

12.

Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)

13.

12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa

14. 15.

12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

297 296

209 461 0 79 654 0 0 289 115 8 181 0 297 296 0 0 297 296

223 614 73 682

223 614 73 682

79 654

8 181 297 296

Tárgyévi költségvetési beszámoló

272 765 14 913

287 678

3 993 291 671

291 671 191 006 100 665

Auditálási eltérés (+/-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

272 765 0 14 913 0 0 287 678 3 993 0 291 671 0 0 291 671 0 191 006 100 665


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok eFt

Pályázat száma

Megnevezés

Tervezett kiadás összege

Tervezett források összege Önrész

Tényleges EU-s támogatás kiadás összege

1. KMOP-2009-2.1.1/b

Damjanich, Boldog Gizella, Kárpát, Híd utca építése

2. KMOP-2009-2.1.2

Kerékpárút építése (Pátyi út-Szily utca)

31 197

23 417

4 450

34 045

3. KMOP 4.5.2-09/2009-0019

Bölcsőde építés

307 099

187 669

119 430

263 785

4. KMOP 2009.5.2.1/B

Torbágyi településközpont fejlesztése

491 764

99 778

391 986

58 390

5. KMOP 3.3.1.b.

Iharosi csapadékvíz elvezetés

87 794

7 794

80 000

6. KMOP 3.3.3.-11

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

25 800

3 870

21 930

1 028 566

376 767

648 469

525 305

7. KMOP 4.5.1. 2008-007

84 912

54 239

30 673

Fogyatékosok nappali ellátója (záró elszámolása) Összesen

85 638

Tényleges források összege Önrész

EU támogatás

53 862

Lebonyolítás éve

31 776

2009-2012

25 863

8 182

2010-2012

144 355

119 430

2009-2012

-100 882

159 272

2010-2013

83 447

37 120

46 327

2011-2013

0

0

0

160 318

365 991

0

1 004

2012.

2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents