2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSZ, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire. A beszámoló főösszegei 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény Kisszállás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: Bevételi többlet:

8.324.000 Ft

Bevétel

Kiadás

477.873.000 Ft 6.589.000 Ft

269.475.000 Ft 103.361.000 Ft

2.104.000 Ft

31.250.000 Ft

1.560.000 Ft

70.299.000 Ft

1.313.000 Ft

6.730.000 Ft

489.439.000 Ft

481.115.000 Ft

2

Bevételek 3.§ (1) Működési bevételek: (2) Felhalmozási bevételek: (3) Támogatási kölcsönök visszatérülése: (4) Költségvetési támogatás: (5) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:

207.247.000 Ft 61.328.000 Ft 43.000 Ft 220.184.000 Ft 7.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

488.809.000 Ft

Kiadások 4. § (1) Személyi juttatások: (2) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: (3) Dologi kiadások: (4) Működési célú támogatások: (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (6) Felhalmozási kiadások:

130.820.000 Ft 31.390.000 Ft 104.359.000 Ft 79.183.000 Ft 330.000 Ft 22.698.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

368.780.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya 5.§ A költségvetési gazdálkodás többlete:

120.029.000 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 0 Ft

3 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 104.713.000 Ft c) Egyenleg: - 104.713.000 Ft (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: a) Kiadások: 7.622.000 Ft b) Bevételek: 630.000 Ft c) Egyenleg:

- 6.992.000 Ft

Pénzmaradvány 6.§ Intézmény

Pénzmaradvány

Kisszállás Község Önkormányzata

14.149.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

701.000 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen:

329.000 Ft 30.000 Ft

37.000 Ft 15.246.000 Ft

Vállalkozási eredmény 7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyszerűsített éves beszámoló 8. § Az önkormányzat a könyvvizsgálati kötelezettség miatt elkészített egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet szerint, pénzforgalmi jelentést a 11. számú melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolást a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

4 Mellékletek 9. § (1) Az önkormányzat 2012. évi összesített bevételeit az 1. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásait feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) bevételeit és kiadásait a 3.1. számú melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3.2. számú melléklet részletezi. (5) A Napraforgó Óvoda 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3.3. számú melléklet részletezi. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3.4. számú melléklet részletezi. 10. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3.5. számú melléklete részletezi. (2) Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) 2012. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.1. számú melléklet mutatja be. (4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.2. számú melléklet mutatja be. (5) A Napraforgó Óvoda 2012. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.3. számú melléklet mutatja be. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.4. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.5. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2011-2012. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása a 6. számú mellékletben található. (4) Az önkormányzat normatív és normatív kötött támogatásainak alakulását és a visszafizetendő állami hozzájárulásokat a 7. számú melléklet mutatja be részletesen. (5) A 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszám keretét részletezi. (6) A 9. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása.

5

12. § (1) A 10. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét tartalmazza. (2) A 11. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. (3) A 12. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványát tartalmazza. (4) A 13. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített eredmény kimutatását tartalmazza. (5) A 14. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be. (6) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományáról és azok visszatérüléseiről a 15. számú melléklet ad tájékoztatást. 13. § (1) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat részletezi. (2) A 17. számú melléklet az önkormányzat tárgyévi hiteltörlesztéséről, kamattörlesztésről, ill. az év végi hitelállományról ad számot. (3) Az önkormányzat 2012. évi követeléseit és kötelezettségeit a 18. számú melléklet részletezi. (4) A 19. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot. (5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat beruházásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

14.§ A 22. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósuló, folyamatban lévő projekt bemutatása található.

Záró rendelkezések 15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetési bevételei 1. sz. melléklet ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - helyi adók - építményadó

- kommunális adó - állandó jellegű iparűzési adó - ideiglenes jellegű iparűzési adó - pótlék - bírság - átengedett központi adók - gépjárműadó - SZJA bevétel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - egyéb sajátos bevételek - lakbérek - helyiségbérleti díjak - egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen:

4 000 8 036 19 000 20 300 50

4 000 8 036 24 090 20 340 50

2 359 6 418 24 089 338 24

11 000 76 704

11 000 76 704 43

9 300 76 704 43

1 728 2 518 400

1 728 2 518 552

1 426 2 250 552

123 756

129 081

123 503

120 571 30 10 10 1 123 236 229 4 200 3 050 75

156 656 26 14 12 1 071 236 229 4 880 3 714 183 300

157 627 25 13 12 988 175 132 4 880 3 715 183 300

500 16 526

696 16 625

695 4 558

72 519

185 1 068

185 1 068

32

32

1 501 1 993 350 200 150

1 961 1 533 376 241 150 99

1 517 1 532 375 241 47 99

1 153 1 116 4 467

1 153 1 116 5 613 345

1 048 1 068 5 613 343

2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak

- Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele - Művelődési Ház internet használat - Könyvtár fénymásolás - könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj - piaci helypénz - közterület használati díj - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak - Köztemetés visszatérülés - ajánléttételi dokumentáció - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás - Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás - Tűzifa értékesítés - bérleti díjak - földbérleti díj - T-mobil bérleti díj, VODAFONE bérleti díj - Művelődési ház bérleti díj - sírhely, sírhely újraváltás - Nappali ellátás épülete terembérleti díj - Terembérleti díj - Közfoglalkoztatás - intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés - szociális étkeztetés - kártérítés

7

b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) - 2012. évre vonatkozóan - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek

5 397 5 354 4 663 702

5 371 992 5 586 702

5 371 993 5 439 702

100

210

206

651

651

38 433

40 198

38 994

5 092 3 438 1 371 732

4 344 3 475 1 369 622

4 344 3 475 329 622

4 371 7 432 1 198

5 020 6 936

5 020 6 935 490 1 130 17 729 1 247 227

d) Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek összesen 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra - védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás  Hagyományos  Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK 2011. évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen 4. Előző évi központi visszatérülés 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat  Állománygyarapítás  Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre c.) Iskola eszközbeszerzésre

490 1 130 17 729 1 247 227

23 634

42 589

41 548 7

60 60

60 60 85 106

60 60 13 105

120

311

238

77 657

78 531

78 531

10 080 39 334

9 469 36 176 3 568 45 232 16 584

9 468 36 176 3 568 45 232 16 584

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

127 071

189 560

189 559

Önkormányzat működési bevételei összesen

313 014

401 739

393 849

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 6. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 2011 évi - 2012 évi  Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése

125 112 407 702

125 112 407

8 - föld értékesítés - felhalmozási kamatbevétel - ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen:

113 234

666 692 3 000 116 890

666 693 3 000 4 359

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj

2 964 2 600

2 600

2 600

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen

5 564

2 600

2 600

2 964 2 964

2 964 2 964

15 465 38 491 319

6 626 38 491 536

6 626 38 491 536

2 312 48 225 7 431

112 243

2 312 48 225 7 431 6 100 1 020 21 278 132 019

13 101 273 277

13 101 273 277

3. Közhatalmi bevételek a.) Magánszemélyek kommunális adója 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás - 2011. évi - 2012. évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő - 2011. évi - 2012. évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból - 2011. évi - 2012. évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: - 2011. évi - 2012. évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) - 2011. évi - 2012. évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen 6. Központi költségvetésből kapott központi támogatások - Központosított előirányzat - Adósságkonszolidáció FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 858 6 100

53 611

1 020 21 278

1 851 38 613 349 140

1 851 38 613 762 327 604

758 758

580 181

30 625 5 500 25 125 612 702

30 625 5 500 25 125 94 917

ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete

43

43

43

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

43

43

43

ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI IV. Finanszírozási bevételek 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) 2. Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

49 360 12 447

9 027

Kisszállás Község Önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásai feladatonként 2012. évben adatok 1.000 Ft-ban

Szociális Intézményfinanszí Támogatásértékű Működési célú Szociális Ellátottak pénzbeli Beruházás, Finanszírozási Személyi juttatás hozzájár. adó Dologi kiadás rozás műk. kiad. p.eszk. átad. ellátások juttatásai felújítás kiadások Feladat Ere Ere Mó Ere Ere Mó Ere megnevezése Mód Telj Mód Ered Mód Erede Mód. Telj Erede Mód Telj Telj Eredet Mód. Telj Mód Telj Erede Mód deti Telj. deti d. deti Telj. Telj. deti d. deti Telj. . ei. . . ei. eti ei. . ei. ti ei. ei. . ti ei. . ei. . . i ei. ei. . . ei. . ti ei. . ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 370000 529 529 2 1/1 Szennyvízberuházás 098 098 851 360000 3 3 3 1/2 Települési Vízmű 353 352 302 302 280 381103 Településtisztasági 1 1 1 1/2 feladatok 760 760 090 412000 Iskola 7 5 1/2 fűtéskorszerűsítés 851 500 522001 Buszvárók 1/2 üzemeltetése 160 244 243 841402 5 5 5 1/2 Közvilágítás 588 588 386 841403 Játszótér 1/2 üzemeltetése 73 76 75 842421 Közter. rendjének 1/2 fenntart. 72 96 94 842531 Polgári védelmi 1/2 feladatok 130 130 66 843044 1 1 1 1 1 1/2 Védőnői feladatok 806 971 904 489 515 515 124 143 586 862101 1/2 Háziorvosi ellátás 764 764 550 862102 1 1/2 Orvosi ügyelet 1 980 1 980 200 862301 3 3 3 1 2 1 1 1/2 Fogorvosi ellátás 905 298 296 055 903 903 251 635 270 862302 1/2 Fogorvosi ügyelet 70 70 70 882124 Rendkívüli 1/2 gyermekv.-i támog. 150 163 163 882122 1 2 1 1/2 Átmeneti segély 500 833 457 882123 1/2 Temetési segély 100 87 54 882203 1/2 Köztemetés 400 400 194 882117 Rendszeres 5/2 gyermekvédelmi ell. 330 330 330 882112 1/2 Időskorúak járadéka 114 882113 Lakásfenntart.-i 13 Szakfel adat/ egységk ód

10 1/2 882111 1/2 882115 1/2 882202 1/2 889921 1/2 889928 1/2 889928 2/2 960302 1/2 680002 1/3 862101 1/4 931102 1/5 680002 1/5 680002 1/6 841403 1/7 841403 1/8 841907 9/9 841192 1/9 841906 9/9 841352 1/9 841112 1/9 841403 1/10 873011 1/11 889201 1/11 889924 1/11 889922 1/11 890442 1/12

támogatás Aktívkorúak ellátása Ápolási díj Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Tanyagondnoki szolgáltatás Köztemető fenntartás Nem továbbszámlázott ingatl. Gyermekorvosi rendelő Önk. Kft.-Sportcs., Sportp. Önk. Kft.-Műhely, Konyha Továbbszámlázott ingatlanok Településüzemelteté s Közterület, parkok, közutak Finanszírozási feladatok Önkormányzati rendezvények Finanszírozási műveletek

962 1 958

9

1 891

1 225 2 302

9

2 112

1 225 2 279

261 284 282 529 621 616

-

2 111

3

3

-

496 553 552

9 459 3 079

9 986 3 651

9 986 3 648

-

109

109

6

6

6

526

625

624

191

293

281

894 5 483

894 5 817

498 5 816

325

325

301

125

152

150

33

51

50

13 355

158 289 9 704

474 5 763

208 070

Önkorm.-i feladatok Piaccsarnok üzemeltetése SZSZK-Ápológondozó Otthon SZSZKGyermekjóléti szolg. SZSZKCsaládsegítés SZSZK-Házi segítségnyújtás Közfogl. hagyományos

-

2 549

3 614

7 243

3 614

-

1 1 644 644

348 488 488

-

-

-

-

750

-

-

13 13 622 622

200 436

473 5 759

80 739

Tanyavillamosítás 7 243

273 28 422 5 664

11 645

6 874

5 006

435

435

435

306 5 289

330 5 566

327 5 564

14 211

14 211

14 211

227

231

228

194

194

194

227

231

229

68

127

127

778

778

778

-

8 2 257 670

8 257

-

1 591

1 1 493 492

-

104 712

104 713

11 890442 1/13 890442 1/14 811000 1/15 811000 1/16 811000 1/17 811000 1/18 841112 1/19

Közfogl. START Közfogl. Mezőgazdas. Épület üzemeltetés: Polg. Hiv. Épületüzemeltetés: Óvoda Épületüzemeltetés: Iskola Épületüzemeltetés: Műv.Ház

Önkorm.-i feladatok Önkormányzat összesen 841126 Igazgatási 1/1 tevékenység 841112 Önkormányzati 1/1 jogalkotás 841133 1/1 Adóigazgatás 882112 1/1 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntart. 1/1 Támogatás 882111 Aktív korúak 1/1 ellátása 882202 1/1 Közgyógyellátás 889967 Mozgáskorl. közlek. 1/1 támog. 882115 1/1 Ápolási díj 882119 Óvodáztatási 1/1 támogatás 882118 Kiegészítő 1/1 gyermekv. támog. 890442 Közfoglalkoztatás 1/2 hagyományos Polg. Hivatal összesen 562912 1/1 Óvodai étkeztetés 851011 1/1 Óvodai nevelés 851012 SNI-s gyerm.-k 1/1 óvodai nevelése 890442 Közfoglalkoztatás 1/2 hagyományos Óvoda összesen

4 308 -

4 263 14 592

4 263 14 590

582 600 594 2 2 015 016

951 -

674 1 651

671 1 663

516

494

5 5 603 687

1241 1135 2326 2325 215

17 388 20 332 11 411 2 392

40 629 22 749 4 991 2 679

40 525 22 753 4 988 2 676

3 7 7 763 626 610 5 5 5 442 872 843 2 1 1 886 299 281 640 688 687

60 400 15 054 2 184 1 141

59 857 14 768 1 968 1 096

215 36 55 437 13 852 1 761

158 289

208 070

200 436 17 728

17 728

16 884

13 355

13 13 622 622

50 3 1 373 483 868

330

330 330

542 248

555 21 604 480

937 351 351 13 12 036 201 27 24 723 159 750 586 490 490 6 6 343 342

200 123

180 180 2 2 500 500 1 481 35 616

905 31 324

904 31 321

196 122 122 9 8 8 164 181 056

15 631

16 956

16 888

4 4 4 211 570 548

123

123

79

485 16 239

700 17 779

700 17 667

18 379 7 734 2 674

17 832 7 734 1 677

16 550 6 595 1 395

19

124

124

65

65 95 95 4 4 4 308 697 662

10 532

9 535

8 055

32

32

51 46 373 809

762 762

762 762

80 739

104 712

104 713

12

Szakfel adat/ egységk ód 470002 1/1 562913 1/1 852012 1/1 852011 1/1 852021 1/1 852022 1/1 855911 1/1 852000 1/1 852000 1/2 852000 1/3

Feladat megnevezése Tankönyv forgalmazás Iskolai étkeztetés SNI-s tanulók oktatása Általános Isk. 1-4. évfolyam Általános Isk. 5-8. évfolyam SNI-s tanulók 5-8. évfolyam Napközi otthoni ellátás Esélyegy.,felz. segítő program Esélyegy.,felz. segítő program Esélyegy.,felz. segítő program Általános Iskola összesen Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári tevékenység Közművelődési tevékenység Könyvtári KÜM pályázat

910121 1/1 910123 1/1 910502 1/1 910123 1/2 910502 1/2 IKSZT pályázat 910502 Érdekeltségnövelő 1/3 pályázat Műv. Ház és Könyvt. Össz. Önkormányzat mindösszesen

Szociális Intézményfinanszí Támogatásértékű Működési célú Szociális Ellátottak pénzbeli Beruházás, Finanszírozási Személyi juttatás hozzájár. adó Dologi kiadás rozás műk. kiad. p.eszk. átad. ellátások juttatásai felújítás kiadások Ere Ere Mó Ere Ere Mó Ere Mód Telj Mód Ered Mód Erede Mód. Telj Erede Mód Telj Telj Eredet Mód. Telj Mód Telj Erede Mód deti Telj. deti d. deti Telj. Telj. deti d. deti Telj. . ei. . . ei. eti ei. . ei. ti ei. ei. . ti ei. . ei. . . i ei. ei. . . ei. . ti ei. . ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 1 1 996 142 141 12 13 13 793 620 619

12 686 16 329

760 13 053 16 823

760 13 051 16 817

184 184 3 3 3 305 505 504 4 4 4 254 511 510

165 2 802 3 605

93 2 113 2 693

93 2 103 2 684

805 5 224

766 5 443

762 5 439

210 223 223 1 1 1 354 444 442

179 1 149

145

135

865

857

521

512

512

146 137 137

812

692

691

512

512

138 138

784

750

35 565

37 869

37 853

9 10 10 269 142 138

22 501

214 22 361

213 22 286

169

180

66

1 576 1 660

1 728 1 751

1 599 1 855

762 1 407

722 1 462

717 1 123

126

125

426 467 432 448 472 492

700

700

3 190

2 031

112 775

104 359

141 141

141 141

128 128

188 187 3 236

3 479

3 454

874 939 924

3 038

108 044

131 080

130 820

27 31 31 378 585 390

114 850

316 315 158 289

208 070

200 436 17 728

17 728

16 884

13 355

13 13 622 622

50 54 48 373 856 677

330

330 330

542 248

556 22 823 698

80 739

104 712

104 713

13

Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai 3.1. sz. melléklet Működési költségvetés Eredeti ei. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - helyi adók - építményadó - kommunális adó - állandó jellegű iparűzési adó - ideiglenes jellegű iparűzési adó - pótlék - bírság - átengedett központi adók - gépjárműadó - SZJA bevétel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - egyéb sajátos bevételek - lakbérek - helyiségbérleti díjak - egyéb bevétel 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele - piaci helypénz - közterület használati díj - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak - Köztemetés visszatérülés - Ajánlattételi dokumentáció - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás - Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás - SZSZK-nak továbbszámlázás - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás - Tűzifa értékesítés - bérleti díjak - földbérleti díj - T-mobil, VODAFONE bérleti díj - Sírhely megváltás, újraváltás - Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja - Terembérlet - Közfoglalkoztatás - intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés - kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2012. évre vonatkozóan - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek d.) Áru és készletértékesítés 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra - védőnői szolgálatra

Módosított ei.

Teljesítés

351 942 123 756

390 651 129 081

383 041 123 503

4 000 8 036 19 000 20 300 50

4 000 8 036 24 090 20 340 50

2 359 6 418 24 089 338 24

11 000 76 704

11 000 76 704 43

9 300 76 704 43

1 728 2 518 400

1 728 2 518 552

1 426 2 250 552

28 853 18 928

30 043 22 802

29 046 21 905

571 1 123 236 229 3 050 4 200 75

656 1 071 236 229 3 714 4 880 183 300

627 988 175 132 3 715 4 880 183 300

16 526 72 519

16 625 185 1 068 32

4 558 185 1 068 32

1 501 1 993 200 150

1 961 1 533 241 150 99

1 517 1 532 241 47 99

4 467

5 613 10

5 613 9

9 825 5 219 3 904 702

6 460 992 4 766 702

6 362 993 4 667 702

100

134 647

132 647

22 902

41 967

40 926

5 092 3 438

4 344 3 475

4 344 3 475

15 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása · Hagyományos · Startmunka - program · Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK 2011. évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány

1 371

1 369

329

4 371 7 432

5 020 6 936 17 729

5 020 6 935 17 729

490 1 130 1 247 227

490 1 130 1 247 227

1 198

4. Előző évi központi visszatérülés

7

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Működési hiány finanszírozása külső forrásból Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Plébánia - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) - Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Plébánia - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) - Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 3. Dologi kiadások - Közterület rendjének fenntartása - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi ügyelet - Fogorvosi alapellátás - Dr. Binszki Terézia rendelője - Gyermekorvosi ellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (START) - Települési hulladékkezelés

127 071 77 657 49 414 10 080 39 334

189 560 78 531 45 645 9 469 36 176 3 568 45 232 16 584

189 559 78 531 45 644 9 468 36 176 3 568 45 232 16 584

193 653 17 388 9 1 891 1 806 3 905 1 958 962 4 308 2 549

173 704 40 629 9 2 112 1 971 3 298 2 302 1 225 4 263 3 614 14 592 7 243

166 707 40 525

3 763 3 496 489 1 055 529 261 582 348

7 626 3 553 515 903 621 284 600 488 2 015 1 644

7 610

58 396 72 125 1 124 70 2 251 764 191 3 079 9 459 951 1 760

57 966 96 152 1 143 70 1 635 764 293 3 760 9 986 674 1 760

53 547 94 150 586 70 1 270 550 281 3 757 9 987 671 1 090

49 360

2 111 1 904 3 296 2 279 1 225 4 263 3 614 14 590 7 243

552 515 903 616 282 594 488 2 015 1 645

16 - Nem továbbszámlázott ingatlanok - Közvilágítás - Közterület fenntartás, parkok, közkutak - Köztemető fenntartás - Buszváró üzemeltetés - Piaccsarnok üzemeltetése - Játszótér üzemeltetése - Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely - Önkormányzati Kft. – Sportcsarnok, sportpálya - Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon - Szociális Szolgáltató Központ – Gyermekjóléti szolgálat - Szociális Szolgáltató Központ – Családsegítés - Szociális Szolgáltató Központ – Házi segítségnyújtás - Papír-Írószer Bolt, Vadászház - ÁFA befizetés - Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) - Kamatkiadások - Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) - Épületüzemeltetés

526 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894 5 289 227 227 68 325 4 222

625 5 588 51 6 244 330 76 5 817 894 5 566 231 231 127 325 1 755

624 5 386 50 6 243 327 75 5 815 498 5 564 228 229 127 301 1 755

7 423 7 700

5 946 3 872 1 651 4 298

4 112 3 869 1 663 4 169

4. Támogatásértékű működési kiadások - Polgári védelem - Háziorvosi ügyelet - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás - Többcélú Kistérségi társulásnak

17 728 130 1 980 15 183 435

17 728 130 1 980 15 183 435

16 884 66 1 200 15 183 435

5. Működési célú pénzeszköz átadások - Kisszállás Önkormányzati Kft. – bértámogatás

13 355 13 355

13 622 13 622

13 622 13 622

6. Szociális ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Ápolási díj - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Átmeneti segély - Temetési segély - Köztemetés - Közgyógyellátás - Szociális célú tűzifa támogatás

50 373 150 5 664 114 13 273 2 985 25 437 1 500 100 400 750

3 483 163

1 868 163

1 500 87 400

1 261 54 194

1 333

196

330 330

330 330

330 330

32 320 32 320 22 746 5 574 4 000

32 320 32 320 22 746 5 574 4 000

32 321 32 321 22 747 5 574 4 000

158 289

207 613

199 979

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany János ösztöndíj 8. Finanszírozási kiadások - Működési hitelek törlesztése · Folyószámlahitel · Munkabérhitel · Működési hitel Intézményfinanszírozás

3.2. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Módosított ei.

Eredeti ei. Működési bevételek 1. Szolgáltatási bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei  Dolgozói telefonok - Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja

6 287 120 120

6 590 156 156

6 589 157 157

6 167 500 500 500

6 434 807 696 696 111

6 432 806 695 695 111

5 667 5 532 135

5 565 5 371 194

5 565 5 371 194

62

61

63 159 34 135

108 710 30 419

102 736 30 417

8 968

8 059

7 934

18 379

17 832

16 550

1 677 1 481

1 027 905

1 026 904

196

122

122

51 373 490 6 343 351 13 036 3 195 1 754 22 774 750 180 1 247 1 253

46 809 490 6 342 351 12 201 3 195 847 20 117 586 180 1 247 1 253

102 120

96 848

c.) Kamatbevétel Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Teljesítés

Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Szociális ellátások - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Ápolási díj - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Aktív korúak rendszeres szociális segélye - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Közgyógyellátás - Óvodáztatási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Intézményfinanszírozás

56 872

3.3. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 1 465 1 555 1 346 1. Intézményi működési bevételek 1 465 1 470 1 333 a.) Egyéb saját működési bevételek 1 153 1 153 1 048 - Intézményi ellátási díjak 1 153 1 153 1 048  Óvodai étkeztetés 1 153 1 153 1 048 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 312 312 280 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 312 312 280 c.) Kamatbevétel 5 5 2. Átvett pénzeszközök 85 13 a.) Működési célra átvett pénzeszközök 85 13 Felhalmozási bevételek 1. Átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 3. Dologi kiadások - Óvodai étkeztetés - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

762 762 762

758 758 758

31 079 15 754 15 631 123 4 243 4 211 32 10 532 7 734 2 674 124 550 485

32 011 17 079 16 956 123 4 602 4 570 32 9 535 7 734 1 677 124 795 700

30 384 16 967 16 888 79 4 567 4 548 19 8 055 6 596 1 394 65 795 700

65

95

95

762 762

762 762

30 456

29 371

Felhalmozási kiadások 1. Beruházások, felújítások Intézményfinanszírozás

29 614

3.4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Működési bevételek 1 417 1 625 1 560 1. Intézményi működési bevételek 1 417 1 519 1 455 a.) Egyéb saját működési bevételek 1 116 1 215 1 166 - Intézményi ellátási díjak 1 116 1 116 1 068 1 116 1 116 1 068  Iskolai étkeztetés - Tankönyv értékesítés 4 4 - Kártérítés 95 94 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 301 302 287 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 301 302 287 c.) Kamatbevétel 2 2 2. Működési célra átvett pénzeszköz 106 105 Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01-12.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.01.01-08.31. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01-12.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 201.01.01-08.31. 3. Dologi kiadások - Iskolai étkeztetés - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01.-12.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.01.01.-08.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.09.01.-12.31. Felhalmozási kiadások - Tárgyi eszköz beszerzés

67 335 35 565 35 044 521

Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

65 918

9 269 9 128 141 22 501 12 793 8 896 812

70 372 37 869 36 845 512 512 10 142 9 867 137 138 22 361 13 620 7 051 692 784 214 141 141

70 277 37 853 36 829 512 512 10 138 9 863 137 138 22 286 13 620 7 012 691 750 213 141 141

68 747 141

68 628 141

3.5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Működési bevételek 1 263 1 318 1 313 1. Intézményi működési bevételek 411 576 571 a.) Egyéb saját működési bevételek 400 557 554 - Szolgáltatási bevételek 50 52 50  Művelődési Ház internethasználat 30 26 25 10 14 13  Könyvtár fénymásolás  Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj 10 12 12 - Bérleti díjak 350 376 375  Művelődési Ház terembérlet 350 376 375 - Kártérítés 129 129 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 11 12 11 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 11 12 11 c.) Kamatbevétel 7 6 2. Támogatásértékű működési bevételek 732 622 622 - Könyvtári pályázat TÁMOP 732 622 622 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 120 120 120 a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat 120 120 120 - Állománygyarapításra 60 60 60 - Rendezvényre 60 60 60 Működési kiadások 7 148 7 608 6 409 1. Személyi juttatások 3 236 3 479 3 454 - Művelődési Ház 1 660 1 751 1 855 - Könyvtár 1 576 1 728 1 599 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 874 939 924 - Művelődési Ház 448 472 492 - Könyvtár 426 467 432 3. Dologi kiadások 3 038 3 190 2 031 - Művelődési Ház 1 407 1 462 1 123 - IKSZT pályázat 700 700 - Könyvtár 762 848 842 - Könyvtári állománygyarapítás 169 180 66 Felhalmozási kiadások 316 315 - Tárgyi eszköz beszerzés 316 315 Intézményfinanszírozás (működési) 5 885 6 290 5 132 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 316 316

4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban e Ft

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés 1. Közhatalmi bevételek - Helyi adók - Pótlék - Bírság - Átengedett központi adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Egyéb sajátos bevételek 2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Hozam és kamatbevételek - Áru és készletértékesítés 3. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás 4. Előző évi központi visszatérülés 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulások - Normatív kötött felhasználású támogatása - Központosított előirányzat - Egyéb központi támogatások - ÖNHIKI 7. Irányító szervtől kapott támogatás

2011. év teljesítés

2012. év Eredeti ei.

KIADÁSOK

Módosított Teljesítés ei.

Megnevezés I. Működési költségvetés

358 331

471 303

609 352

593 828

129 409

123 756

129 081

30 682 250 53 94 934

31 056 300 50 87 704

3 490 31 425 24 362 5 978 124 961 30 246 12 020 1 430

4 646 38 433 22 217 16 116 100

36 146 340 50 87 704 43 4 798 40 198 26 690 12 651 210 647 42 589 7 819

123 503 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 866 3. Dologi kiadások 338 4. Támogatásértékű működési kiadások 24 5. Működési célú pénzeszköz átadások 86 004 6. Szociális ellátások 43 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 228 8. Tartalékok 38 994 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 25 632 12 505 206 651 41 548 7 819 7

210 165 611 88 920 40 323 5 857 22 960 7 551

120 127 071 77 657 49 414

23 634 8 530

158 289

311 189 560 78 531 45 645 3 568 45 232 16 584 207 613

238 189 559 78 531 45 644 3 568 45 232 16 584 199 979

2011. év teljesítés

2012. év Eredeti ei.

Módosított ei.

329 790

488 343

567 698

544 171

113 344 30 097 100 074 12 474 19 369 54 082 350

108 044 27 378 112 846 17 728 13 355 50 373 330

131 080 31 585 110 884 17 728 13 622 54 856 330

130 820 31 390 102 469 16 884 13 622 48 677 330

158 289

207 613

199 979

Teljesítés

22 II. Felhalmozási költségvetés 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.Közhatalmi bevételek 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Központi költségvetésből folyósított támogatások 8. Irányító szervtől kapott támogatás

II. Felhalmozási költségvetés

23 277

580 224

613 202

95 417

240 2 600 2 964 16 030

113 234 5 564

116 890 2 600 2 964 132 019

4 359 1. Beruházások, felújítások 2 600 2. Kamatkiadások 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 53 611

1 400 43

349 140 43

327 604 43 30 625 457

758 43 30 625 457

112 243

III. Finanszírozási célú kiadások 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül)

Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési hitelből - Felhalmozási célú hitelfelvétel

381 608

32 321 32 321

1 051 527

1 222 554

49 360 12 447

9 027

BEVÉTELEK ÖSSZESEN LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS

413 929

1 113 334 -158 289

1 231 581 -208 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

413 929

955 045

1 023 511

689 245 KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE 1. Működési többlet 2. Felhalmozási hiány

689 245 KIADÁSOK ÖSSZESEN -200 436 LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA 488 809 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 695

544 252

559 171

25 045

13 695

542 248 2 004

556 823 1 891 457

22 698 1 890 457

70 506

80 739

104 712

104 713

55 374 15 132

32 320 48 419

32 320 72 392

32 321 72 392

413 991 -62 5 488 -5 550

1 113 334 61 807 49 360 12 447

1 231 581 9 027 9 334 18 361

673 929 15 316 17 336 2 020

413 991

1 113 334 -158 289

1 231 581 -208 070

673 929 -200 436

413 991

955 045

1 023 511

473 493

23

4.1. sz. melléklet adatok ezer Ftban

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés 1. Közhatalmi bevételek - Helyi adók - Pótlék - Bírság - Átengedett központi adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Egyéb sajátos bevételek 2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Hozam és kamatbevételek - Áru és készletértékesítés 3. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás 4. Előző évi központi visszatérülések 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulások - Normatív kötött felhasználású támogatása - Központosított előirányzatok - Egyéb központi támogatások - ÖNHIKI II. Felhalmozási költségvetés 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Közhatalmi bevételek 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Központi költségvetésből folyósított támogatások

Módosított 2012. évi tervezett előirányzat előirányzat 2013.02.28.

Tejesítés

KIADÁSOK

I. Működési költségvetés

390 651

383 041

123 756 31 056 300 50 87 704

129 081 36 146 340 50 87 704 43 4 798 30 043 22 802 6 460 134 647 41 967 7 819

123 503 32 866 338 24 86 004 43 4 228 29 046 21 905 6 362 132 647 40 926 7 819 7

127 071 77 657 49 414

189 560 78 531 45 645 3 568 45 232 16 584

189 559 78 531 45 644 3 568 45 232 16 584

580 224

611 983

94 202

113 234 5 564

116 890 2 600 2 964 132 019

4 359 1. Beruházások, felújítások 2 600 2. Kamatkiadások 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 53 611

326 842 43 30 625

43 30 625

22 902 8 530

112 243 349 140 43

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

302 582

4 646 28 853 18 928 9 825 100

2012. évi tervezett előirányzat

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Működési célű pénzeszköz átadások 6. Szociális ellátások 7. Ellátottatk pénzbeli juttatása 8. Tartalékok 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása

II. Felhalmozási költségvetés

III. Finanszírozási célú kiadások

319 622

348 997

334 365

17 388 3 763 58 396 17 728 13 355 50 373 330

40 629 7 626 57 966 17 728 13 622 3 483 330

40 525 7 610 53 547 16 884 13 622 1 868 330

158 289

207 613

199 979

544 252

557 952

23 827

542 248 2 004

555 604 1 891 457

21 480 1 890 457

80 739

104 712

104 713

24

1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül)

Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel - Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

882 806

1 002 634

49 360 12 447

9 027

944 613

1 011 661

32 320 48 419

32 320 72 392

32 321 72 392

477 243 KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE 1. Működési többlet 2. Felhalmozási hiány

944 613 61 807 49 360

1 011 661 9 027 9 334 18 361

462 905 14 338 16 355 -2 017

477 243 KIADÁSOK ÖSSZESEN

944 613

1 011 661

462 905

4.2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2012. évi tervezett Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

KIADÁSOK Megnevezés I. Működési költségvetés

6 287

6 590

6 589

6 287 620 5 667

6 590 963 5 565 62

1. Személyi juttatások 6 589 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 963 3. Dologi kiadások 5 565 6. Szociális ellátások 61

Intézményfinanszírozás

56 872

102 120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 159

108 710

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kamatbevétel


Teljesítés

63 159

108 710

102 736

35 616 9 164 18 379

31 324 8 181 17 832 51 373

31 321 8 056 16 550 46 809

63 159

108 710

102 736

96 848


25

4. 3. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kamatbevétel 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményfinanszírozás



1 465

1 555

1 346

1 465 1 153 312

1 470 1 153 312 5 85

1. Személyi juttatások 1 333 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 048 3. Dologi kiadások 280 5 II. Felhalmozási költségvetés 13 1. Beruházások, felújítások

29 614

II. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés

31 079

30 456

29 371

762 762

758 758

32 773



Teljesítés

31 079

32 011

30 384

16 239 4 308 10 532

17 779 4 697 9 535

17 667 4 662 8 055

762 762

762 762

32 773

31 146

31 079


Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2012. évi tervezett Módosított előirányzat előirányzat 1 417

1 625

Teljesítés 1 560



65 918

68 747 141

1. Személyi juttatások 1 455 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 166 3. Dologi kiadások 287 2 105 II. Felhalmozási költségvetés 68 628 1. Tárgyi eszköz beszerzés 141


67 335

70 513


2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kamatbevétel 4. Működési célra átvett pénzeszközök

1 417 1 116 301

1 519 1 215 302 2 106


Teljesítés

67 335

70 372

70 277

35 565 9 269 22 501

37 869 10 142 22 361

37 853 10 138 22 286

141 141

141 141

67 335

70 513

70 418

26


Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kamatbevétel 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2012. évi tervezett Módosított előirányzat előirányzat 1 263

411 400 11 732 120

1 318

576 557 12 7 622 120

Teljesítés 1 313


1. Személyi juttatások 571 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 554 3. Dologi kiadások 11 6 622 II. Felhalmozási költségvetés 120 1. Tárgyi eszköz beszerzés


5 885

6 290 316

5 132 316


7 148

7 924



Teljesítés

7 148

7 608

6 409

3 236 874 3 038

3 479 939 3 190

3 454 924 2 031

316 316

315 315

7 924

6 724

7 148

27

5. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2012. év

Bevételek Bevételi előirányzat

Sorsz.

Kiadások Tárgyévi teljesítés

Kiadási előirányzat

Sorsz.

Megnevezése I.

Közhatalmi bevételek

II.

Intézményi működési bevételek

III.

Támogatások, visszatérülések

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

VI.

Támogatási kölcsön visszatérülés

VII

Pénzforgalom nélküli bevételek

VIII.

Megnevezése 126.467 I. 38.994 II. 261.739 III. 61.328 IV. 238 V. 43 VI.

Hitelfelvétel

Bevételek összesen:

Tárgyévi teljesítés

488.809

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó Dologi és egyéb folyó kiadások

130.820 31.390 104.359

Pénzeszköz átadás egyéb tám.

30.506

Ellátottak pénzbeli juttatása, szociális juttatások

49.007

Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátás

VII.

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

VIII.

Munkaerőpiaci pénzbeli ellátás

IX.

Háztartások közvetett támogatása

X.

Felhalmozási kiadások

XI.

Hiteltörlesztés

104.713

Kiadások összesen:

473.493

22.698

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2011-2012. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása Bevételek

Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás Támogatásértékű bevételek Előző évi visszatérülések Átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Bevételek összesen:

2011 2012 Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat

33.470

31.425

132.045

126.467

132.348

129.409

40.199

38.994

165.611 96.474 -

165.611 46.276 1.430

220.184 174.608 -

220.184 95.159 7

1.610

1.610

327.915

996

43 32.321

43 32.321

43 9.027

43 -

8.280 470.157

5.804 413.929

119.490 1.023.511

6 959 488.809

114.383

113.344

131.080

130.820

30.622

30.097

31.585

31.390

106.873

100.074

112.775

104.359

350 14.970

350 13.695

55.186 556.823

49.007 22.698

67.629 19.369 115.961

66.556 19.369 70.506

17.728 13.622 104.712

16.884 13.622 104.713

470.157

413.991

1.023.511

473.493

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés Kiadások összesen:

7. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat normatív és normatív kötött támogatások alakulása 2012. évben Jogcím-

Jogcím megnevezése

Áprilisi

Eredeti

Júliusi pótigény, lemondás

lemondás

kód

2.576 fő

10.494.624

2.576 fő

10.494.624

-

-

408 fő

1.065.696

408 fő

1.065.696

-

-

gatás

Mutatószám

Támogatás

Mutatószám

Támo-

Év végi eltérés

Támogatá s

M ut at ósz á m

Támo-

Igénylés lemondás szerinti záró XII.31.

Mutatószám

M ut at ósz á m

Támo gatás

Októberi lemondás

adatok Ft-ban

Mutató-szám

Támo-gatás

gatás

1010 001

Üzemelt., igazg., sport, kulturális feladatok

1050 001

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1100 001

Pénzbeli szociális juttatások

-

20.347.819

-

20.347.819

-

-

1110 204

Tanyagondnoki szolgáltatás

24 hó

3.993.100

24 hó

3.993.100

-

-

1110 301

Szociális étkeztetés

65 fő

3.598.400

64 fő

3.543.040

-

-

1151 102

Óvodai ellátás 8 hónap

69 fő

8.773.333

71 fő

9.086.667

-

-

1151 202

Óvodai ellátás 4 hónap

72 fő

4.543.333

72 fő

4.543.333

+1

78.334

1152 103

Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hónap

32 fő

2.820.000

33 fő

2.976.667

-

-

1152 104

Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap

22 fő

2.036.667

22 fő

2.036.667

-

-

1152 105


20 fő

2.036.667

20 fő

2.036.667

-

-

1152 109


38 fő

4.073.333

+3

313.33 4

41 fő

4.386.667

-

-

1152 112

Általános iskola 7.-8. évfolyam 8 hónap

29 fő

3.446.667

+1

156.66 6

30 fő

3.603.333

-

-

1152 203


38 fő

1.723.333

-3

156.66 6

35 fő

1.566.667

+1

78.333

1152 204


14 fő

626.667

+2

78.333

16 fő

705.000

-

-

1152 205


22 fő

1.175.000

-1

78.333

21 fő

1.096.667

-1

- 78.334

1152 209

Általános Iskola 5-6. évfolyam 4 hónap

40 fő

2.115.000

-3

156.66 7

37 fő

1.958.333

-

-

-1

55.360 +2

+1

313.33 4

156.66 7

30 1152 212

Általános Iskola 7.-8. évfolyam 4 hónap

30 fő

1.801.667

30 fő

1.801.667

-

-

1157 101

Napközi 1-4 évfolyam 8 hónap

29 fő

470.000

29 fő

470.000

-6

- 156.667

1157 102

Napközi 5-8 évfolyam 8 hónap

18 fő

156.667

18 fő

156.667

-

-

1157 201

Napközi 1-4. évfolyam 4 hónap

30 fő

235.000

26 fő

156.667

+4

78.333

1157 202

Napközi 5-8. évfolyam 4 hónap

18 fő

78.333

18 fő

78.333

-

-

1162 105

SNI-s tanulók

1 fő

149.333

-

-

-

-

1162 110

SNI-s tanulók

1 fő

74.667

1162 406

SNI-s tanulók

2 fő

238.933

1162 412

SNI-s tanulók

2 fő

1162 506

SNI-s tanulók

1162 512

SNI-s tanulók

5010 201

Pedagógus továbbképzés

5010 301

Osztályfőnöki pótlék

5010 419

-4

-1

78.333

149.33 3 -1

74.667

-

-

-

-

+2

238.93 3

3 fő

358.400

-

-

119.467

+2

119.46 6

4 fő

238.933

-

-

10 fő

1.045.333

+2

209.06 7

12 fő

1.254.400

-

-

8 fő

418.133

+3

156.80 0

11 fő

574.933

-

-

19 fő

119.700

19 fő

119.700

-1

- 6.300

8 fő

208.000

8 fő

208.000

-

-

Óvodai, iskolai étkeztetés

123 fő

8.364.000

114 fő

7.752.000

-9

- 612.000

5010 501

Szakmai informatikai feladatok

141 fő

164.500

5010 502

Szakmai informatikai feladatok

144 fő

84.000

5010 601

Ingyenes tankönyv

95 fő

1.140.000

Összesen

87.737.372

-1

-2

-4

119.46 6

136.00 0

- 2.333

540.82

-2

136.00 0

+3

3.500

144 fő

168.000

-

-

-1

- 584

139 fő

81.083

-

-

95 fő

1.140.000

-5

- 60.000

1.143. 183

-5

340.0 00

340.00

87.999.730

- 678.301

31 5

0

8. sz. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. DECEMBER 31-i LÉTSZÁM Intézmény megnevezése

Engedélyezett létszám

Záró létszám

Munkajogi létszám

Éves átlagos statisztikai állományi létszám

11+1

11+1

12,5 fő

11+1 Polgármesteri Hivatal 11 fő köztisztviselő 1 fő polgármester

Napraforgó Óvoda

9

9

9

8,4 fő

Sallai István

17+0,5

17,5

17,5

18 fő

Általános Iskola

17 fő teljes munkaidő

1,75

1,75

1,75

3 fő

2

2

2

1,08

 Étkeztetés

2

2

2

2

 Fogorvosi alapellátás

1

1

1

1

 Település üzemeltetés

0,75

0,75

0,75

1,9

1

1

1

1

Összesen

47

47

47

48,88

közfoglalkoztatás

31 fő teljes munkaidő

31+7,5

38,5

34,08

1 fő további jogviszony (4 óra) Művelődési Ház Önkormányzathoz rendelt feladat  Egészségügyi alapellátás

 Tanyagondnok

10 fő részmunkaidő (6 óra)

33

34 9. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év a.)Könyvviteli mérleg MEGNEVEZÉS Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott kölcsönök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Adósok Követelések áruszállításból Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Költségvetési aktív kiegyenl. elsz Egyéb aktív pü.i elsz. Összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

382 973.116 9.531 4.614 7.411 994.672 3.597

318 134.321 1.133.290 6.867 171 43 7.081 206 561 50 817 105 914 1.019 8.917 1.142.207

195 952.007 8.930 7.019 13.921

MEGNEVEZÉS Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen

Ezer Ft-ban FORRÁSOK ELŐZŐ ÉV 1.085.644 - 66.715 1.018.929

Költségvetési tartalék elszámolás Költségvetési pénzmaradvány 981.877 Költségvetési taralék összesen 5.610

TÁRGYÉV 1.085.644 27.970 1.113.614

1.785

17.101

1.785

17.101

Fejlesztési célú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb röv.lej.kötelezettségek Rövid lejár. kötelezettségek összesen

23.973 23.973 80.740 11.613 5.116 97.469

10.465 8.625 19.090

Költségvetési passz.függő elszámolás Költségvetési passz.átfutó elszámolás Költségvetésen kív.passz. elszámolás 230 Költségvetési passz.kiegy. elszámolás 8.861 Egyéb passz.pü-i elszámolás összesen 62 Kötelezettségek összesen 9.153 570 8.071

1

631

50

62

51 121.493

693 19.783

1.142.207

1.150.498

275 131.037 1.118.994 681 8.315 1.142 43 3.529 13.029

8.641 31.504 1.150.498 FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.oldal Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként Összesen:

2013. év

2013. év Működési 2.088 Felhalmozási Kezesség, garanciavállalás Összesen: 2.088 *részletesen lásd 16. számú melléklet

2014. év

2014. év 2.000

…….. év

…….év

2015. év

2016. év

2017. év

……év

2018. év

……..év

2019. év

……..év

……..év

2020. év

114.837 2.000

114.837

c.) Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (bruttó értéken) Megnevezés 2012 december 31.-én Forg.képes Korl.forg.k Forg.képt. Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen:

………..év

7.279 984.157 1.647 20.343

163.585 -

73.500 28.720

8.921 1.022.347

157.297 320.882

13.921 35.439 151.580

d.) A O.-ra leírt használatban lévő eszközök állománya Bruttó érték 2012 év december 31.-én Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

6.777 13.520 14.440 5.759 13.034 53.530

10. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege 1.000 Ft-ban Eszközök

Előző év

Tárgyév

Auditálási eltérés

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

382

195

994.672

981.877

3.915

5.885

134.321

131.037

1.133.290

1.118.994

0

681

II. Követelések

7.081

13.029

III. Értékpapírok

0

0

817

9.153

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

1.019

8.641

B Forgóeszközök összesen

8.917

31.504

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1.142.207

1.150.498

Források

Előző év

Tárgyév

1.085.644

1.085.644

- 66.715

27.970

0

0

1.018.929

1.113.614

II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök A Befektetett eszközök összesen B

FORGÓESZKÖZÖK

I.

Készletek

IV. Pénzeszközök

D

SAJÁT TŐKE

I. Tartós tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék D Saját tőke összesen

Auditálási eltérés

37 E

Tartalékok

I. Költségvetési tartalék

1.785

17.101

0

0

1.785

17.101

I. Hosszú lejáratú köt.

23.973

0

II. Rövid lejáratú köt.

97.469

19.090

51

693

121.493

19.783

1.142.207

1.150.498

II. Vállalkozási tartalék Tartalékok összesen

E F

Kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás F Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

11. sz. melléklet adatok 1000Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlege

Sor-

Megnevezés

szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

108.044

131.080

130.820

27.378

31.585

31.390

114.850

112.775

104.359

KIADÁSOK 1

Személyi juttatások

2

Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

4

Működési célú tám. ért. kiad. egyéb tám.

17.728

17.728

16.884

5

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átad.

13.355

13.622

13.622

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai, szoc. juttatások

50.703

55.186

49.007

7

Felhalmozási kiadások

542.248

556.823

22.698

8

Finanszírozási kiadások

80.739

104.712

104.713

9

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7.622

38 Kiadások összesen:

955.045

1.023.511

481.115

123.756

132.045

126.467

BEVÉTELEK 10

Közhatalmi bevételek

11

Intézményi működési bevételek

38.433

40.199

38.994

12

Működési célú támogatás értékű bevételek,

23.634

42.589

41.548

120

311

238

egyéb támogatások 13

Működési célra átvett pénzeszközök

14

Előző évi visszatérülések

15

Felhalmozási saját bevételek

118.798

119.490

6.959

16

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

326.842

327.604

758

17

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások

134.541

132.019

53.611

18

Költségvetési támogatás

127.071

220.184

220.184

19

Kölcsön visszatérülés

43

43

43

20

Finanszírozási bevételek

61.807

9.027

-

21

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek összesen:

7

630 955.045

1.023.511

489.439

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása Önkormány zat

S o r s z á m

Megnevezés

Elő ző év

Tár gyé v

767

Polgármes teri Hivatal

Óvoda

Iskola

Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormány zat Összesen

E lő z ő é v

Tár gyé v

E lő z ő é v

Tár gyé v

Elő ző év

Tár gyé v

Elő ző év

Tár gyé v

Elő ző év

Tár gyé v

8.7 29

0

76

0

225

0

30

0

31

767

9.0 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899

7.2 75

0

625

0

104

119

0

0

6

1.0 18

8.0 10

3.2 77

1.8 55

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 77

1.8 55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15. 246

1

Záró pénzkészlet

2

Forgatási célú finanszírozási műveletek

3

Egyéb aktív és passzív elszám. egyenlege

4

Előző években képzett tartalékok maradványa

5

Vállalkozási tevékenység eredménye

0

0

6

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

1.6 11

14. 149

0

701

0

329

119

30

0

37

1.4 92

7

Költségvetési befizetés többlettámog. miatt

190

678

0

0

0

0

0

0

0

0

190

678

8

Költségv-i kiutalás kiutalatlan támog. miatt

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

9

Költségvetési pénzmaradvány

1.7

13.

0

701

0

329

119

30

0

37

1.6

14.

40

1 0

Vállalkozási tevékenység eredményéből

1 1

Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel

1 2

Módosított pénzmaradvány

1 3

12. sorból Eü. Alapból folyósított pénzmaradvány

1 4

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 5

Szabad pénzmaradvány

Alaptevékenységre felhasznált összeg

94

471

75

568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7 94

13. 471

0

701

0

329

119

30

0

37

1.6 75

14. 568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7 94

10. 893

0

435

0

329

119

30

0

0

1.6 75

11. 687

0

2.5 78

0

266

0

0

0

0

0

37

0

2.8 81

13. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása

1000 Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenés (-) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb (ÁFA) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző évek el nem számolt vesztesége Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye Tartalékba helyezhető összeg

Előző év Tárgyév 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

14. sz. melléklet adatok 1000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi pénzkészlet változásai

1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – költségvetési bankszámlák egyenlege 2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – pénztár, betétkönyv egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen 4. Bevételek 5. Kiadások 6. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – költségvetési bankszámlák egyenlege 7. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – pénztár, betétkönyv egyenlege 8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen

561 206 767 689.875 681.551 8.861 230 9.091

15. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2012. év Kölcsön megnevezése

Ezer Ft-ban A kölcsön állományból Kölcsön állománya Tárgyévet megelőző Tárgyévi törlesztés Tárgyévet követő év december 31.-én évek törlesztése

Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsönök

318

43

275

Összesen:

318

43

275

16. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

Megnevezés Jogcím Időtartam 1. Caminus Rt. Nagykanizsa Világítási berendezések bérleti díja 2004.09.12-2014.11.30 Fejlesztési célú hitel (Szennyvízberuházás) Társulati hitel szükséglet: 114.837 Önkormányzati készfizető kezesség vállalás

2013

2014

2 088

2 000

2015

114 837

2016

Készfizető kezességvállalás a Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában

17. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya 2012. év a./ A hitelállomány lejárat szerint

Ezer Ft-ban Megnevezés Tőketörlesztés - rövidlejáratú hitelből - hosszúlejáratú hitelből Hitelkamat törlesztés - rövidlejáratú hitel után - hosszú lejáratú hitel után Mindösszesen:

Tárgyévi

Következő év

77.776 26.937

0 0

3.868 1.890

0 0

110.471

0

b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat 2012. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

45 18. sz. melléklet (adatok 1.000 Ft-ban) Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi követelései és kötelezettségei Megnevezés

Részletezve

Összesen

I. KÖVETELÉSEK

1. Vevők -

közüzemi díj

1.142 113

-

földbérleti díj

-

tűzifa értékesítés

40

-

sírhely

10

-

közterület használati díj

746

233

2. Adósok

8.315

-

lakbér

220

-

helyiségbérleti díj

100

-

igazgatási szolgáltatási díj

-

telefon továbbszámlázás

-

térítési díj

-

lakossági adók

4 19 270 7.702

 kommunális adó

5.382

 iparűzési adó

7.937

 föld bérbeadásból származó jövedelemadó

49

 gépjárműadó

7.907

 pótlék

8.039

 bírság

216

 építményadó  értékvesztés miatti hátralék csökkenés

1.785 - 23.613

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök -

önkormányzati lakásértékesítés rövid lejáratú része

43 43

4. Egyéb követelések -

áfa visszaigénylés

3.529 3.529

Követelések összesen:

13.029

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

10.465

-

szállítók

-

tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

9.912

-

tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

553

10.465

46 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -

8.625

helyi adó túlfizetések

4.225

 kommunális adó

92

 iparűzési adó

3.935

 föld bérbeadásból származó jövedelemadó

34

 gépjárműadó

95

 pótlék

46

 bírság

18

 egyéb bevétel

5

 építményadó

-

-

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

-

előfinanszírozás miatti kötelezettségek

7 4.393

Kötelezettségek összesen

19.090

19. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat közvetett támogatásai

1000 Ft-ban Támogatás jogcíme Támogatott létszám -

kommunális adó

Helyiségbérlet: - Kisszállás Víziközmű Társulat - Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj - Gyermekorvosi rendelő bérleti díja - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Falugazdász iroda helyiségbérleti díja - KMB iroda helyiségbérleti díja - Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Nyugdíjas Egyesület - Önvédelmi Egyesület

Támogatás összege

32 fő

231

1 társulat 2 rendelő 1 rendelő 1 rendelő 1 iroda 1 iroda 70 fő 60 fő 22 fő

291 378 126 8 95 95 95 95 95

Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló törvény magánszemélyek esetében lehetőséget ad a kivetett adó eltörlésére. Ezt a lehetőséget akkor veheti igénybe az adózó, ha az adó megfizetése az adóalany és/vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

47 A Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat ügyviteli tevékenységéhez valamint a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott egyesületeknek, civil szervezeteknek a rendezvényei megtartásához biztosít helyiséget az önkormányzat intézményeinél (Művelődési Ház és Könyvtár), amelyért helyiségbérleti díjat nem számláz. A háziorvos, a gyermekorvos, valamint a fogorvos részére is ingyenesen biztosítja az orvosi rendelők használatát, ezzel is támogatva a község egészségügyi ellátását. A falugazdász a településen élő mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok részére végez szakmai segítségnyújtást, ezért részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát az önkormányzat iroda helyiséget. A körzeti megbízottak szintén ingyenesen használják az iroda helyiséget.

20. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2012. évben adatok 1.000 ft-ban

Vállalkozás megnevezése Kisszállás Önkormányzati Kft. Halasvíz Kft. Kiskunhalas Homokhátsági Regionális Zrt. Összesen

Mérlegérték Adott támog. mértéke Tulajdoni rész % Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 100 0,00079

2 987 500

5 000 500

0,55

110

110

3597

5610

19 343 -

Támogatás célja

13 622 Foglalkoztatással és működéssel kapcs. feladatok támogatása -

-

-

19343

13622

49

21. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi beruházási kiadásai Adatok 1.000 Ft-ban I. Ingatlanok vásárlása, létesítése 1.Szennyvízberuházás 2012. évi kiadásai 2. Települési Vízmű beruházási kiadásai 3. Tanyavillamosítás

2.850 2.574 2.670

II. Felújítások 1. Települési Vízmű felújítása 2. Általános Iskola fűtéskorszerűsítés

400 5.500

III. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Települési Vízmű – Vegyszeradagoló szivattyú 2. START közfoglalkoztatás keretében vásárolt eszközök (elektromos kerékpárok, mosógép, szárítógép, mosogatógép) 3. mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében vásárolt eszközök ( soros palántázó, ágzúzó, kettes eke, húzólap)

307 1.492 1.104

IV. Jármű vásárlás 1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében vásárolt traktor 4.583 ___________________________________________________________________________ Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai összesen

21.480

Óvoda I. Ingatlanok vásárlása, létesítése 1. Sófal kialakítása

762

Általános Iskola I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Interaktív tábla

141

Művelődési Ház és Könyvtár I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Keverőpult 128 2. Számítástechnikai eszköz 70 3. Televízió 117 ___________________________________________________________________________ Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásai összesen 315 ___________________________________________________________________________ Kisszállás Község Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen

22.698

50

_____________________________________

2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents