NYiREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
17/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (2)Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá: a.) Bevételek összesen ebből: - költségvetési bevételek pénzmaradvány igénybevétele hitelfelvétel b.) Kiadások összesen ebből: költségvetési kiadások - hiteltörlesztés
36.342.484 eFt 33.096.723 eFt 723.709 eFt 2.522.552 eFt 33.149.226 eFt 30.324.683 eFt 2.824.543 eFt
2.§. (1 ) Az Önkormányzat 2012. évi állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételeinek elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja. (2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket intézményenként és bevételi forrásonként az 5. és a 3. mellékietek szerint hagyja jóvá. (3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat intézményenként és kiemeit előirányzatonként az 6. és 4. melléklet szerint elfogadja. (4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2012. évi létszámadatait a 7. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 8. melléklet szerint elfogadja. (5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 3.690.574 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint elfogadja. (7) A felújítási kiadások teljesítését 560.657 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint elfogadja.
2
(8) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2012 . évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja . (9) Az Önkormányzat 2012 . évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 134.518.906 ezer Ft (a továbbiakban : eFt) összegben hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 1.073.845 eFt összegben, a módosított pénzmaradvány összegét 3.363 .320 eFt összegben, az intézmények jóváhagyandó pénzmaradványát 3.365.314 eFt összegben a 14. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogya szabad pénzmaradvány a gazdálkodási körülmények függvényében az irányító szerv külön engedélyével használható fel. (11) Az Önkormányzat 2012 . december 31-én fennálló 18.656.525 eFt összegben a 15. melléklet szerint elfogadja.
hiteljkötvényállományát
(12) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 16. melléklet szerint elfogadja . (13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja . (14) Az Önkormányzat 2012 . évi egyszerűsített beszámolóját a 18; 19; 20; 21 . mellékietek szerint elfogadja. 3. §
Ez a rendelet a kihirdetését
követő
napon lép hatályba.
Nyíregyháza, 2013 . április 25 .
fo:x'J-Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
E rendeletet 2013 . április hó 26. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2013 . április 26.
címzetes főjegyző
3 INDOKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei beszámolási es könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XI1.24.) kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogya zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújitások és beruházások megvalósításának helyzetet, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.
l.§.-hoz Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóvá hagyásra . 2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányitása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.
3.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
Száma
Zárszámadás mellékietei
1. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása
3. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
4. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételének teljesítése 2012. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának teliesítése 2012. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézménveinek 2012. évi létszám adatai
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2012. évi tényleges éves átlag létszám adatai
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai nak bevételei és kiadásai
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.évi felújítási feladatainak teljesítése
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi támogatása
13. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012.évi pénzmaradványa
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi hitel/kötvény állományának alakulása
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata2012. évi többéves kihatással járó feladatai
17. melléklet
Tájékoztató a 2012. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2012. évi
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2012. évi
20. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2012. évi
21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített eredménykimutatása 2012. évi
Tájékoztató táblák
Száma
Összefoglaló tábla
22. kimutatás
Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
23. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi oktatási célfeladatainak felhasználása
24. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi sport célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
31. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja
32. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlee:e
33. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi hitelből megvalósított feladatai
34. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyonmérlegének megoszlása
1. oldal
Száma
Zárszámadás menékietei
35. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi mérlegadatainak változása
36. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
37. kimutatás 38. kimutatás 39. kimutatás
Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételéről 2012. év Tájékoztató a Közgyűlés által 2012. évben elhatározott és végrehajtott szervezeti változások valamint takarékossági intézkedések eredményeiről Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi irányitása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása
40. kimutatás
Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. XII. 31. napjával fennálló szállítói állományáról
41. kimutatás
Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. XII.31. hitel,kötvény, lizing á/lományáról
42. kimutatás
Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2012. XII. 31.
43. kimutatás
Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2012. évben
2. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
A.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
I.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L
Bevételek
2012. évi eredeti
2012. évi mód.
teljesrtés 12.31.
%
Kiadások
2012. évi eredeti
2012. évi mM.
teljesités 12.31.
%
B.
1.
Míiködési bevételek l. Intézményi működési bevétel 2. Önkorm. sajátos működési bev.
2.1 2.2 2.3 2.4 II.
l.
- illetékek - helyi adók - átengedett központi adók - birság pótlék és egyéb sajátos bevétel
13. 14.
1.4 - norm. kötött felh. támogatás
17.
1.5 - egyéb központi támogatások Felhalm. és tökeje"egll bevétel 1. Tárgyi oszk. és immat.javak ért.
18.
2.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
III.
IV.
2. Támogatásértékű felh. bev. össz.
- ebből felhalmozási bevétel TB-től Véglegesen átvett pénzeszközök 1.
VI.
30. VII.
16251042 4339977 11911065 305 OOO 7681000 3599165 325900
15856204 3475068 12381136 305002 8226892 3598684 250558
97,6 80,1 103,9 100,0 107,1
7935338 6987340
11407254 6639663 347298
11407254 6639663 347298
MIlködési c. pénzeszk.átvétel államház. k.
2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel állam ház. k. 3. Elözö évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök vlsszatériilése,lgénybevétele Költségvetési bevételek Előzö évek elöírányzat-maradványának, l. pénzmaradványának Igénybevétele
- felújítás
1108189 1063765 379940 44424
943 093 903667 385733 39426
85,1 84,9 101,5 88,7
11417433 467015 10950418
10709 541 514599 10194942
35,2 97,8 32,0 101,1 82,2
151543 38234312
155543 40268310
3765982 503101 3262881 589295 157268 33119918
233401
955486 682614
723209 692848
101,5
272 872
30361
11,1
233401
- városf_jlesztési kiadások -ebből
2. 759892 2325497 2. 325497
2522552 2325497 2325497
43933688
75,7
91,4
__ _
_ _ _ _ _ _ - _39985800 ._ ......
......
~ __
43 983 688 _ _
14145225 826746 12434318
4880265 703470 3515543
470073
722942
560657
77,6
5743 161219 10194 37000 1000 5000
3960 100595 10194 30618 618
69,0 62,4 100,0
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás -ebből város fejlesztési kiadás
31000
30000
96,8
83670
Kölcsönök kiadásai . dolgozók lakástámog. kiadásai
5 OOO
- első lakáshoz jutók támogatása
5000
34,5 85,1 28,3
82,8
- kölcsön visszafizetés - egyéb kölcsőn
Költségvetési kiadások
36896180
39659146
Tartalékok Altalános tartalék
2429653 120000
1500000
Céltartalék - áthúzodó kötelezettségek teljesítése ·kockázati tartalék -egyéb céltartalék
30214393
76,2
-
1457810 617400 234443 1500 OOO
100,0 100,0
Hitelek
659967
2824542
2824543
100,0
561973
197055
45,4
MOködési célú hitel törlesztése -rövid lejáratu hitelek törlesztése -hosszúlejáratu hitelek törlesztése
197055
45,4
561973 97994 97994
2455047 2225419 229628 369495
2455047 2225419 229628 369496
100,0 100,0 100,0 100,0
369495
369496 110290
100,0
39985800
43 983688
33149226
75,4
39985800
43983688
36094718
36342484
Felhalmozás; célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Egyéb finansz. kiad ..(kiegy, függő}
82,6
723209 475443
Nyító pénzkészlet
14267622 264782 13449097
-befektetési célú részesedések vásárlása
23195 39985800
594996
városfejlesztési kiadás
- intézményi átadás átvétel
3. Egyeb flnansz. bev.(kiegy, függő)
_
város fejlesztési kiadás
2309067 2204197 375 OOO 104870
434395
_
-ebből
33,8
918087
'-
1022339 21274 3783783
95149
434395
'-
- szociálpolitikai és egyéb juttatás - egyéb működési célú támogatások kiad.
281690
918087
_
- egyéb folyó kiadás
100,0 100,0 100,0
217951
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele
__
7071550
97,1 1320,0 97,2 65,6 100,1 92,5 96,6 114,7
Felhalmozási kiadások - beruházás
600 OOO 600000
~lndösszesen
- dologi kiadások -ebből várostejlesztési kiadás
2283260 198 8711831 47487 1085667 1984846 1980274 113192
100,0 62,9 86,1
l.
48.
100,0 76,9
2351937 15 8960527 72434 1085011 2144837 2050748 98723
2460992 400822 305673
Mllködési célú hitel felvétel 1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele
_49.
2302372
-ebból városfejlesztési kiadás
2460992 636741 355051
37. 38.
Pénzforgalom nélküli bevétel
- munkaadót terheló járulékok -ebből városfejlesztési kiadás
1171508 953557
1518087
Bevételek összesen
99,3 97,5
100,0 100,0
1.2 - felhalmozási célra ~rtékpapírok értékesltésének bevétele Kövények kibocsátásának bevétele
46.
25303510 8662636
412 220 1547081
32.. 33. VIII. 34. IX. 35. 36. X.
i?:
25476921 8883861
412 220 1547081
1.1 - mOködési célra
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
22623558 8422240
382300 565698
31.
Hitelek
Működési kiadások - slemélyi juttatások
- elözl! évi pénzm.radvány átadás
Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.
Támogatás értékű bevételek 1. Támogatásértékű mOködés; bev. ÖsSZ. • ebből müködási bevétel TB-től
V.
15249423 3975858 11273 565 305000 6981000 3599165 388400
Támogatások Önkorm. költségvetési támog.
1.1 - normativ hozzájárUlás 1.2 - központositott előírányzatok - helyi onkorm. altal fenntartott, Illetve t.mogatott 1.3 előadóművész_ti szervezetek támogatása
15. 16.
I. melléklet
36094718_ L 82,1
Kiadások összesen Záró pénzkészlet ~lndÖ!$Zesen
2945492 82.l
2. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
A
B
C
Jogcímek
Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012
2012. évi normatíva ftJmutató
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás - alap hozzájárulás - okmányiroda működési kiadásai . - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás - kieg. hozzájárulás építésügyi igazgJeladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl.támog. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok - fogyatékos személyek nappali ellátása foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - látás-, mozgáso, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gyermekek átmeneti otthona Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap Óvoda! nevelés 4 hónap Iskolai oktatás - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó - iskolai oktatás az 1- 8. évfolyamon 4 hó - iskolai oktatás az 9 13. évfolyamon 8 hó iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó Iskolai szakképzés - szakmai-elméleti képzés 8 hó szakmai-elméleti képzés 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 8 hó - zeneművészeti ág 4 hó képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó - képző- és iparművészeti, táncműv., szín- és bábművészeti ág 4 hó Kollégiumok közoktatási feladatai - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 1- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó Általános iskolai napközi foglalkozás I - általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó
D
E
2012. évi várható ÉVKŐZILEMONDÁS/ állami hozzájárulás (Ft FELAOATATAOAs banl)
F Tényleges mutató/ teljesítmény mutató 2012
G
H
2012. évi tényleges állami hozzájárulás (Ft banl)
ELTÉRÉS
119094
4074
485188956
119094
485188956
1 100027 1098
3000000 276 28600
3000000 27607452 31402800
1 100027 1098
3000000 27607452 31402800
149917 3246 10321 64948 22000000 119094
56 7729 2612 100 1,5 5019,8
8395352 25088334 26958452 6494800 33000000 597833189
149917 3246 10321 75985 25419864 119094
8395352 25088334 26958452 7598500 38129796 597833189
5 23
405600 162240
2028 OOO 3731520
2028000 3407040
1 1
405600 162240
10 58
808450 635650
8084500 36867700
7276050 33689450
1 5
808450 3178250
11
635650
6992150
13
8263450
512
494100
252979200
231732900
40
19764000
-
1482300
365,06 345,40
1566667 783333
571833333 276360000
5875 OOO
366,30 343,90
573870000 269388333
-
2036667 1096667
424,01 416,82 779,72 806,05
1566667 783333 1566667 783333
664580000 326649999 1222626667 631915 OOO
664110000 325240000 1222626667 601051666
-
470000 1409999
17 781667
423,90 415,20 780,40 767,30
-
13081667
206,41 196,77
1566667 783333
323360 OOO 154160000
17311667
206,40 173,70
323360 OOO 136065 OOO
-
783333
37,00 37,00 0,67 0,67
1566667 783333 1566667 783333
57496667 28748333 1096667 548333
36,70 38,30 0,70 0,50
57496667 30001667 1096667 391667
202,34 208,42
1566667 783333
316936667 163246667
202,30 193,30
316936667 151418333
13,07
1566667
20053333
11,50
18016667
1. oldal
-
-
-
-
12063334
-
1103700 5129796
-
405600 162240 -
1271300
1253334
-
156666
235000
-
2036666
2. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása A
1.
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
Jogcímek
- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó iskolaotthonos oktatás 8 hó - iskolaotthonos oktatás 4 hó Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - iskolai gyakorlati oktatás a sza kk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó 5zakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8hó egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4hó - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó tanulószerz. nem önk.tanmahelyben való képz. 8 hó - tanulószerz. nem önk.tanmGhelyben való képz. 4 hó Sajátos nevelési igényG gyerm., tan. nevel., okt. - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó · gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó i ' gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó · Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 8 hó Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értJogy. 4 hó - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó i - MegismJunkció, viselkJejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendelI. miatt 8 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendelI. miatt 4 Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. kizárÓlag magyar nyelven folyó roma kiseb bs. nev. okt. 8 hó - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó Nemzetiség nyelvG, két tanítási nyelvG, nyelvi felkészítő oktatás - két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó - két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó - nyelvi felkészítő oktatás 8 hó - nyelvi felkészítő oktatás 4 hó Egyes pedagógiai programo k, szakmai feladatok · párhuzamos ( mOvészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó I . párhuzamos ( mGvészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó - középszinta érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása . középiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó - középiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó o
o
o
B
Tervezett mutató! teljesítmény mutató 2012 12,89 30,34 29,59
D
C
2012. évi normatíva Ft/mutat6
E
2012. évi várható ÉVKÖZI LEMONDÁS! állami hozzájá rulás (Ft FELADATÁTADÁS banl)
783333 1566667 783333
9870000 48253333 23500000
-
156667
F
Tényleges mutató! teljesítmény mutató 2012 15,90 30,80 29,70
G
H
2012. évi tényleges állami hozzájárulás (Ft ban!)
ELTÉRÉS
12455000 48253333 23265000
-
-
2585000 78333
-
724,00 303,33
35000 35000
25340000 10616667
128,00 75,67 588,67 381,67 346,00 164,67 667,33 348,67
98000 98000 137200 137200 58800 58800 19600 19600
12544000 7415333 80765067 52364 667 20344800 9682400 13079733 6833867
-
186667
-
882 OOO
-
11753467 2410800
.
143734
724,00 296,67
25340000 10383333
128,00 64,67 588,67 286,33 346,00 117,00 667,33 352,33
12544000 6337333 80765067 39284933 20344800 6879600 13079733 6905733
-
46667
-
196000
-
1326267
-
392000
-
215600
. 12,67 4,67 2,67 0,33 72,00 34,00 162,00 76,00 174,00 65,67
224000 224000 134400 134400 358400 358400 179200 179200 156800 156800
2837333 1045333 358400 44800 25804800 12185600 29030400 13 619200 27283200 10296533
72,67 34,67 162,67 80,67 162,67 73,67
90,67 46,00
40000 40000
3626667 1840000
90,67 30,33
311,33 176,33 134,67 66,67
64000 64000 64000 64000
19925333 11285333 8618667 4266667
310,67 173,33 134,67 58,00
272,00 141,33 3227,00
210000 210000 6000
57120000 29680000 19362000
272,00 136,33 3121,00
3220,67 1566,00
15300 15300
49276200 23959800
.
351900
3220,67 1504,67
6987340204
-
347677010
12,67 5,00 2,67
-
o
626667
2837333 1120000 358400 26043733 12424533 29149867 14455467 25506133 11550933 3626667 1213 333 19882667 11 093 333 8618667 3712000
.
74667
-
44800 238933 238933 119467 836267 1777067 1254400 o
-
.
-
42666 192 OOO
554667
.
I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :
2. oldal
57120000 28630000 18726000 49276200 23021400
. -
6 629 059 353 ... -
1050000 636 OOO
586500 10603841
J I
2. melléklet
Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása
1.
D
A
B
C
Jogcímek
Tervezett mutató! teljesítmény mutató 2012
2012. évi normatfva Ft/mutató
NORMATfv KÖTÖTT FElHASZNÁLAsú TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. e~es közokt. feladatok ellátásához pedagógiai szakszolgálat pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 910 igénybevét.támog. 92. osztályfőnöki pótlék kiegészítése gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 93. 94. Szociális juttatások, e~éb szolgáltatások kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 95. tanul6k ingyenes tankönyveIlátásának támogatása 96. 97. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 98. E~es szociális feladatok támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 99. 100. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 88. 89. 90.
E
2012. évi várható ÉVKÖZI lEMONDÁS! állami hozzájárulás (Ft FELADATÁTADÁS banl)
F Tényleges mutató! teljesítmény mutató 2012
G
H
2012. évi tényleges állami hozzájárulás (Ft ban!)
ELTÉRÉS
39,00
1200000
46800000
39,00
46800 OOO
1892,66 732,33 76,00
6300 26000 65000
11923800 19040667 4940000
1885,67 768,00 77,33
11879700 19968000 5026667
5241,00 7886,00 14582,00
68000 12 OOO 1750
3S6388000 94632000 25518500
5301,00 7604,00 14428,67
360468000 91248000 25250167
28,00 7
1640 68000
45920 476000
12,00 6,00
19680 408000
o
o
o
o
o
o
o
44100 927333 86667 o
o
3516 OOO 153416
4080000 132000 114917
o
101. II. NORMATfv KÖTÖTT FElHASZNÁLAsú TÁMOGATÁSOK 102. 1+11. O 5 S Z E S E N : 103. Szja átengedett része 104. Szja kiegészítés 105. Szja összesen 106. Színházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 107. Színházak művészeti ösztönző részhozzájárulása Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott el6adó 108. művészeti szerveztek támogatása összesen 109. MINDOSSZESEN 110. l\.ozpontosltott tamogatas vlsszatlzetese lll. NonnatIv kotott telhasznalasu tamogatas vlsszanzetese 112. e1ozo éVI központosItott tamogatás vIsszatizetese 113. Elözo eVl nonnatlvkotott telhaszn.tamogatas vJsszafizetese ;N V INN:/',A I<'lZKIJ:!;;S Mll'l~ 114.
559764887 7547105091 1356400480 1306664840 2663065320 165100000 217200000 382300000 10 592 470 411
-
3669416 351346426
.
.
351346426
561068214 7190127567 1356400480 1285938235 2642338715 165100 OOO 217200000 382300000 10214 766 282
o
o
o
-
26240 68000 4972 743 5631098 o
o
o
20726605 20726605 o
o
-
·
26357703
-
7820129
1722 OOO o
· ·
3. oldal
23 OOO
98600 36021432
3. melléklet Nyl,egyháza Megyel Jogú Város Önkormánytata 2012. évi
költségvetésében tervelen _telek teljesItése B.
A.
1.
S...
2.
I.
8EVETElI
5. 6. 7.
F. %
30000
1054
30000
10S4
100 76499 398000 2200 2356567
1.2.1 Gondozási dij 1.2.' Egyéb 1,2,3 Nem lak.c.SlOlg,ne1vis.bérl.dij 1.2A Anyakönyvi Slolg.dija
1.2S Áfa bevételek, visszatérülések 1.2.6 kamatok
2174406
43947 279354 65 1464110
25000
25000 215 915
8503 215 915
34,0 100,0
2858366
2712822
2011954
72.6
1.2.7 Egyéb bérleti díj
0........,
16. 17.
20000 337501
219,7 82,8
67,3
2. onkormány..."" sajáto. mOködtii bev....1ei
2.1 Illetékek 2.Z Helyi adók
18.
19,
2.2.1Iparüz.ési .dó
20. 21. "~o 21. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 10. 3L 12. 33, 34. 35, 36. 37. 38.
2.2.2 ~pitményadó 2.2.3 Idegenforgalmi adó
2.2.4 Pótlékok., bírságok
305 OOO
305 OOO
305 002
100.0
S 050 OOO 1850000 21000 60000 6981000
5750000
1850000 21000 60000
6253993 1861084 25420 8619S
108.8 100.6 121.0 144,0
7681000
8226892
107.1
2661065
100 3599165
2663065 936 OOO 100 3599165
2500 60000 6900 319 OOO
6900 319000
11273 565
2.l Átengedett központi adók 2663 06S
2.3.1 Személvi jövedelemadó
100.0
935504
99,9
115 3598684
115.0 100.0
82.1 74,S
325 !lOO 11911 065
5668 238623 5 SS7 710 250SSB 12381136
769 1ll3,9
6619661 347298 412220 1547081 2460992
6619663 347298 412220 1547081 2460992
100,0 100,0 100.0 100,0 100.0
7935333
11407254
11407254
100.0
67 OOO 886557
243312
361.2
953557
67000 227157 43 734 337891
41734 1JI7046
100,0 a5,o
116125
116125
9446
8,1
83626 18200
2500 19464 63 739
217951
83626 18'00 63739 281690
'5149
3,0 106.9 100,0 33,&
1171508
619581
382195
61.7
1. Tlmogatá..rtékJI müköd
1160380 94839 52938 22870
'27501
89307
39,3
S. 294 22870
513.7 3000
94,6 13,1
0;,.0"""
1331027
304665
143654
47,2
6100 97450
21307
16309
76,S
103750
21307
16309
76,5
398921
411167 1000 412167
399901 1000 _901
97,3 100,0 97,3
936 OOO
2.3.1 Gépjármü"dó
2.3.3 Termőfő!d bérbeadásából mrm.jö....adója Z.4 8irsáaok.. pótlekol! és egyéb sajátos bevételek 2.4.1 Körnvezetvédelmi bírsát:
2.4.2 Hetyszínl és szabálysértési
bír~g
2.4.3 Talajterhelési díj
2,4.4 lakbér ... üzemeltetés 2.4$ Egyéb r:oajátQS bevétel 2.4.6 Egyéb
Összesen: Támocatások
--
l. önkormányzati költségvetési támogatása
40. 41. 42. 43, 44. 45.
6987340
1.1 Normatív hozzájárulások
1.2 Központosított előírányzat 1. 3 Helyi önk.altal fenntartott, iIIet\le tám.elóadóműv.szerv,támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások
382300 565698
1,5 Egyéb központi támogatás
Ö........,
46. Felhalmozási és t6kejeUesii bevételek l. TárJyl8Slkötök é$ imm.javak értekesitése 1.1Egyeb mgatlan értékestté$ 1.2 Telekért@kesités 1,3 Egyéb felhalmozás.i bevétel
5'. 2. önkorm.sajito$ felhalmozá$i és t6ke bevételei 2.1 lakás és lakóingatian értékesitése 2.2 Őnk,lakóte:lek értékesítés 2.3 Nem lak,c.Slolg,nelyis.értékesitése 1.4 lakásvételár hátral@k 2.S Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadaw
51. 54. SS. 56. 57. 58. 59.
ÖSszesen:
GC, TámoaatiKmékG bevétel
62,
61. 64. . 65. i 66. 67. 68
2. Támoptásértékii fefhalmozási bevételek
69, 70.
2.1 Fejlesztési feladatokhoz ;itvett pe. 2.2 Helvt közlekedés támogatása őssze",",
71. 72. V.
E. teljesítés 12.11.
1.Z. Intézményi miikadéshez kaptsOtódo ecvéb bevételek
14. lS.
1
moo..
1.1.1Ieazgatasi szmgáltatási díj
1.1.' BIrni.
8. 9. 10. ll. 12. 13.
61. IV.
O.
1012. évi
L Intmményi müki:idési bevétel 1.1. Kö,hatalmi bevételek
4.
47. III. 48. 49. SO, 51.
2012. évi eUSir.
MOködési _ l e k
3.
39. II,
C.
FORRÁS MEGNEVEZÉSE
Végle,esen átvett péfl:resz:kö.rök
73. 74. 75, 76,
l. MGkődési célú pénteszköz ittvéteIiíllamhiltartáson Idvülr61 1.1 TAMOP, AROP TIOP pálvázat 1.2 Egyéb működési céll.i átvett ÖSSZesen:
n.
z. Felhalmozási célú pénzesrkiiZ- átvétel illamhiltartáson kivülr"'l 2.1 l TP befizetés viziközmü hitel
7S.
2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.3 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.4 Tanulóllaptop
79.
SO. 81.
OB.....:
82. 83. VI. 84. 85. 86. 87.
TómOlatási kölailnök vI.....ét1iI.... ",n_étele l.lakasvásárlásl, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsiJnöI<
88. VII.
Költsépetési hiány belső finanszirozásra szolgáló péndorpl.m nélküli beYetelek
Össusen;
1.El6z6 Mk penzmar.d.vány
89.
90.
1.1 maködési
91.
1. 2 fe:lhalmoúsi
398'21 10000
16878
20806
123,3
10589112 323106
9757503 361733
29,6 81,S
10922418
10136114
2887n2 294974 320 3203822
28000
32000
14235
107,0
12 OOO 40000
12 OOO 44000
11327 45562
94,4 103.6
233401
233401
233401
231401
1518087
27>9 892
2522552
91,4
31.6
92. VIII. btékpapirok értékesítésének bevétele 93. IX.
Kötvények kibocsátásának bevétele
94. X.
Hitelek
95.
1. MQköd.... célú hitel fe_I
96. 97. 98. 99.
1.1 Rövid lejáratu hitelek felvétel 1,2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel l. FelhatmOf"; ~Iú hitel felvétel 1.1 Rövid lejáratú hítelek f@fvétel
600000
2325497
2325497
100,0
1.2 HOSSlÚ lejáratú hitdek felvete!
918087
434 395
197055
45,4
100. 101, XI.
~~.ariildvany
14267
átvétel
102, XII. ~~kl~!
2506 20825 37816381
406222»8
32 512341
80.0
Nyiregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti tel]esrtése
Megnevezés
1.
D. C. Kiadások összesen
B.
A.
Eredeti
E.
Módosltotl
Teljesítés
2.
l:
27253
37495
37049
AII>tegéSl$~JI{jgyi feladatok
36668
49480
4.
Ll.:gyéb varosÜz. feladatak
17938
28263
Zöldfelület fenntartás
138917
Belvfzelvezetes
~ $. 6.
7. 8.
Telep0lés vízellátá:s
Teljoshés
lio-.
F. G. MGkil!lésl kiadások Módosított el.
Telíesllés
988
37495
37049
47306
956
49480
47306
27220
963
28263
27220
252517
253478
1004
252517
253478
134154
219110
218083
995
171494
170467
11239
15912
15584
979
15912
15$84
Közvilágítás szökőkutak kÓlint. kivl!.
277 875
378551
378538
1000
373 439
373 426
Közutak hidak fenntartása
336721
606119
606117
1000
604908
604906
10.
lakóingatlan (karbantart. üzemelt.)
236313
262773
262773
100 O
262773
262773
ll.
lakbértámogatás
32300
32300
25867
BOI
32300
15867
12.
Lakásfeló.fítás
4750
47>0
597
126
9.
13. 14. 15. 16.
138916
139248
141557
1017
139248
25175
26249
32807
1250
26249
32B07
Vnvonkezelésbe adott iMatlanok uzemeltetése
35397
35397
35397
1000
35397
35397
256500
457960
457960
457962
100,0
26000
26000
-~ _ 541
17.
LakáshasználatbavéteU dr
19000
19000
18.
NvfRVV ~()t't !étesítmé~ek Ozeme1tetése
26000
26000
26000
19.
Városllzomeltetésl kft. által
17SS 116
2591124
2575619
99,4
2513 435
2512396
20.
Közfoglalkortolás
200 OOO
200000
156763
784
200 OOO
156763
55000
62209
58345
938
57746
55466
6499
6499
6473
996
6499
6473
.sáto" lelad.tok
21.
NlCkezelés
22.
Térs. I Hulladékgazdálkodási Kft
f-n:24. 25. 26. 27.
Körnvezetvédelmi célfeladat~ Repülőtér üzemeltetés
HomrédséR:i laktanvák éírzése ínli/..kez" Panelfellliitási DrOEram Területelőkészltés
-
690C
8234
7347
892
8234
7347
25 OOO
26896
18753
697
26896
18753
6464
4695
5775
6464
4695
726
64670
84670
63322
979
92000
70167
70167
1000
140500
172 500
42216
245
29.
Snkértói tervezési drak
20000
31656
22865
722
31656
Temet6fenntartás
16000
17100
15800
924
17100
15BOO
Nyíregyházll""rl Park Kft vásárolt szolgáltatás
15500
26232
11625
443
15500
11625
32.
Nyfrinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatas
86982
131168
117682
897
131168
117682
33.
Szabolcs Volán Zrt.
486878
643707
643707
1000
643707
643707
34.
Nvfrsuli NonDrofit Kft. vásárolt slohl. felh.célú pe. atatt
34534
121872
83204
683
53204
53204
35.
VároskélJ NonDrofit Kft. vásárolt Sloldltatás
78000
89472
86970
972
89472
86970
36.
Szi li eti lZVermeküdülő NYIRW Nonprofit Kft.
7161
15554
15554
1000
15554
15554
106250
217950
217950
1000
217950
217950
59434
49974
49974
1000
49974
49974
800
3200
37. $ó,tÓi!vÓi!vfürdó Zrt. Vá.árolt "ol... felh. célú oe. átado 38. J'!Ylrvidék Tl5ZK Nonprofit Kft
39.
Öf'lkormánvz.ati adatyagyon felhasznlllás
10000
59567
56671
951
56086
53189
Vagyon biztosítás
12249
12525
12525
100 O
12525
12525
42.
Kisvállalkozások támogatási alapja
3500
4500
4500
100,0
4500
4500
43.
V"iVonl klodj,ok
1533632
2042116
1767108
86,5
1659263
15SS 042
44.
Rendszeres Dén~n i ellátás
1139700
121405
124292
1024
121405
114292
45.
Eseti oénzbeni és természetbtmí ellátás
636632
428400
331652
774
428400
331651
5000
5000
4152
850
5000
4252
5000
5 OOO
48.
PeriférIa ERVesOlet
12000
12000
12000
1000
12000
12000
49.
Bursa Hungarica
6500
6500
5794
891
6500
5794
Rés Alapitvány
4 OOO
4000
4000
1000
4000
4000
23176
12642
10640
84,2
12642
10640
S1:ociális és egészségügyi célfeladatok
Fel~jltá.
kladá.II....
BeruUlás
Q.
Felh. cél~ pe. Egyéb felh. el~ át.dás kladá., klllcs6nök
Felhalmot'sl Id.dá.ö....
-= 47616
47616
5112
5112
1211
47616
47616
5112
1211
511L
1211
1211
4750
--
4750
-
5961
52728
19000
19000
19000
71689
!ZU
4463
2879
4463
52728
10284
10284
10284
84223
2879
-= --- 64670
63322
63322
58339
58339
70167
70167
172 500
172 500
42216
42216
10732
37668
10732
31000
68668
30000
30000
-
-'
.
-
Egyéb vagyoni kiadások
51.
Fetha'molMI
N. O. P. Felhalmo,á.fldadások telj"'Íttiitése
3200
41.
~
M.
L.
22865
40.
~ Lakbértámo.atá, 47. lakásvásárlási támogatás
Felh. cél~ pe. Egyéb felh. él~ átadá. kladá" klllcs6n5k
64670
lneatlanvásárlá:;,
31.
Beruházás
11828
28.
30.
F.lúj/tás
I
141557
--~ 10284
IntézménYi .11"'ilá.
I.
597
Vaevonkezelésbe adott ineatlanok kezelése NLC
Társasházi lakáSOK üzemeftetése
J. K. I Felhalmo,ási kiadások el6frányzota
H.
4. melléklet
3481
44$3
234320
3481
113070
31000
382853
5000
5000
3482
2879
115855
3482
63322
30000
212066
.
-
l. oldal
Nyíregyháza Megyer Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesltése
Megnevezés
1.
52.
I
B.
A.
Eredeti
Kék.,.f.lel" alapItvány
c.
I
I
D.
Kiadások össz"",
I
F.
E.
Működési
TeljesItft
M6dosított ei.
G.
H.
kiadások Tellesltés
Módosltott
Teljosltés
5912
5912
5912
1000
5912
5912
'14-.
53.
TÁMOP·5.4.4-09 HÁtÓSZövö
363
2002
200Z
1000
Z 002
2002
54.
TÁMOP·5.3.1-C-09IZ "LtPJÜNK EGYÜTT'
448
2289
Z 295
1003
Z 289
2295
55.
URSACT II. projekt
Z37
Z37
1000
237
237
56.
Pályázatok re isztrádós dí"a
20
2
100
20
2
57.
"KAB-KEF Pályázat \ltsszaflzetések
30
19
633
30
19
600437
503097
58.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO
59.
Szociális kiadások
Korszerűsítése
célf~adatok
60.
Kulturális
61.
Oktatási <;élfeladatok
445
445
100,0
1838731
605882
503$42
83,1
8000
8830
5475
620
8655
5475
6500
6500
5374
827
6500
5374 6650
62.
Ifiúsáel célfeladatok
6350
6750
6650
985
6750
Külü2vi és EU--s célfeladatok
8100
6120
5186
847
6120
5186
64.
SPOrt célfeladatok
170660
155610
153984
99 O
155610
153984
MSIOriJló Halllll:atókért Kö,alapítvánv
66.
Idegenforialmi célfeladatok
67.
Happy Art AIapItvany nivó<1I"
68.
Hadúdorogl Egyhá, kle •. tám. Husz.rtelop Iskola
69.
VárOSi lőtér
.lL
~YVSC
Tiszavasvári u, pályafennt
Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 71.
2000
2000
2 OOO
1000
25000
31800
31800
100 O
-
2000
2000
31800
31800
125
125
125
1000
125
125
8777
10941
10941
1000
10941
10941
1000
1000
1000
1000
18000
18000
18000
3 ooo
3000
877
1~_
292
1000 18000 3 OOO
877
73.
Egészségvédó Egyesület miatti visszafizetés
3070
3070
3070
1000
3070
3070
74.
Intell!gen Iskola kialakítása - TIOP pályázat
398921
405221
405221
100,0
17865
17866
75.
Oktatá
659503
661105
649 703
98,3
271436
262348
2138
7119
997
7143
6924
67621
966
70006
67621
16553
16553
1000
16553
16553
17906
17906
1000
17906
17906
114625
99505
868
97830
82710
85000
85000
1000
85 OOO
85000
2357
2946
2946
1000
2946
2946
1800
2800
2800
1000
2800
2800
Közbiztonsági megállapodás
5000
5000
5000
1000
5000
5 OOO
85.
Közbittonsági Ala itvánv
7000
7000
7000
100 O
7000
7000
86.
Kötbiztonság növelését szolgáló fe'Ieszt. sa 'at erő
87.
Helyi önszervez.ődö közösségek pénzügyi alapja
842
16250_ ,-----13686
Polgármesteri keret Képviselő testület
78.
2011. évi neps:u\mlálás
16553
79.
Kitüntetések
16976
80.
M~lJel Önkormánvzatnak átadott oe.
81.
MeQvei Intézménvfenntartó Központnak átadott
82.
MeRve:i lORÓ Városok Slövetsé~e
83.
Első
84.
Nvírségi fe LTársulás
88.
Hirdetési keret PR kiadás Városmarketlng
89.
Varosi
90.
Na2vHVÜttesek támoe:atása
9l.
Telepűlés reszőnkormánvzat
92.
Nyi"...; Többcélú Társulás
n~yrendezvénv,k
93.
aelvlzvédelmi felad.tok (VIS·MAIOR)
94.
001 Qzók lakásépltési lakásvásárlási tamogatásával kapCS,
95.
Egyéb önkormányzati feladatok
96,
önkormányz.ti ellYéb fel.datok
97.
Poldrvedelmi kiadások
98.
Városfe·leSItesi k.iadások
99.
Feh.í~rt:ások
100. ÁFA befiletés
7200
7143 70<)06
knldásai
-
5000
2138
- ---- t--' -
13686
Felhalmozas,
FelűjitM
ki.dá.6sn.
N. o. P. I I Felh,lm.ml kiadások leljesltesltése
Beruhád.
Q.
Felh. célú pe. Egyéb felh. élű átadás kiadás, klllcsllnllk
felhalmotési
kiadás 6511.
445
445
445
5445
445
445
----- -
2138
387 356
387356
387355
387355
387531
389669
U73SS
3873SS
195
195
ZS OOO
26139
23500
879
26739
23500
28500
7000
7000
1000
7000
7 OOO
10000
10000
10000
1000
10000
10000
S OOO
5630
5324
946
4107
3657
853058
583104
583104
1000
580944
583104
---
16795
15795
16795
--
2395
16250
I
M.
175
16795
2395 14000
t.
-
2138
76.
Felh. célú pe. Egyéb felh. élű átadá. kiadá" köl<sönök
175
18000
ÖrökŐllföldl
77.
8eruhdús
I
1000 -
12
Sportoálya fehl ·Itás.
J. K. I I Felh.lm.dsl kiadások 0161rtln_
445
elősegítő
n,')2f. rendezvények
I.
445
63.
65,
Felójftás
I
4. melléklet
2395
- r----
--- 1523
1523
1160
2160
1667
1667
-
35900 1000
618
618
17809
14987
84,2
17809
14987
10211344
998906
969 669
97,1
975033
950394
na
Z 720
2720
2612
960
2512
2404
208
13 449097
12621427
3690 574
292
171172
160 877
5743
369123
421389
342463
813
1134
4227
420255
352824
305189
797121
261,2
305189
797121 2. oldal
12434318
lUSS
10194
1000
1000
1000
23873
l8IiZ
208
208
12450255 _42~
3960
3515543
337039
1197
1679S
618
618
618
19275 208
10194
3529697 338236
Nylregyháta Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feiadatonkéntl telJesItése
A.
B.
.l
c.
l
l
D.
E.
Megn,velés
1.
101. t(amatfiletés 102. Kezelési koltséa: 103. eéltart.lék !lnté,ményi átadá, átvételi
~
<:élt.rtalék Ikockázati tart.lékl
Eredeti
111. Flnanszl.......1m(ivelotekkel egylitt !l2. Áthuzódó kiadás Intézménv 113. Áthuz6dó kiadás Hivatal
%-ll
Módosrtott ei.
T.II~é,
743318
743318
100 O
743318
743318
33000
32110
973
33000
32110
H.
.1
I.
Felűlltá.
Beruháús
1500 OOO
21953
603016
27469
21953
440
2844
646,4
440
2844
22870524
22 548 569
12680699
56,2
8798322
8129194
659967
2824542
2824543
100.0
2824542
2824543
I
Q.
FethalmoIl!ti ki.dásö....
FelúlM.
Beruhézills
Felh. c41ú pe. ElIYéb felh. élú át.dá, kiadás, kölcsönök
Felhalmo•• sI kiadás Ö....
23530491
25373111
15 SOS 242
61,1
11622864
4074758
100 595
30618
4551 SOS
10953737
439005
13113023
161219
37000
13 750 247
345534
4074758
100595
30618
4551 SOS
161219
37000
13750247
345534
4074758
100595
30618
4551505
411238
213786
131412
14161485
559320
4206170
20 740
1337
12843
349979
.
1107831
10953737
439005
13113023
14838982
14043823
2n937
133301
10105
10105
9726
962
10105
9726
38109 515
40633436
29903989
73,6
2647U$1
25007286
716942
13 246 324
1803285
2019733
1874430
928
1998993
18SO 250
6000
14740
és iérsége Hulladékg..z:d. Társ.támogatása
345198
-'
120. Függö átfutó ki'.venlft" kiadá. (hlvot.1l
26190
37000
100 595
30618
4896703 14180
26190
.
1019962
967843
949
1019962
310557
292674
94.2
310557
292674
1876285
3350252
3161137
94,4
3329512
3146957
6000
14740
39985800
43983689
3]
065 126
75,2
29801463
28154 243
122942
13 261 064
39985800
43983689
33149226
75.4
29801463
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
161219
-
73000
122. Rendszeres pénzbeni ellátás
Függő.
P.
345 S34
944
átfutó, kiegyenlító kiadás
1Z7. ÖNKORMAN\'ZAT é. HIVATAL ÖSS2ESEN:
I
13 750 247
14389021
126.
o.
37000
15250220
125. ÖNKORMÁN\'ZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:
I
161219
13111109
l24. Hivatati kiadás "sslesen
N.
Felhalmolásl kiadások t
131130U
!lS. Intézményi kiadás
123
Felh. célú pe. Egyéb felh. él. átadá, kl.dás, klIk:slInök
I
439005
11622884
121. l<épvfsellS testület kiadásai
M.
S03016
61,1
!l9. igazgatási kiadások
L.
1500000
15 SOS 242
~y~áza
L
-
120 OOO
25373111
118. önkormá"Y'ati kiadások mindöss.......:
K.
234443
24988301
117.
I
._
114. önkormányzati kiadások mindössz....n:
116. Nemzetiségi önkormánVlMok támogatása
J.
Felhalmo.áslldadá$Ok el6inlnyzata
617400
108. Továbbszamlázott kiadá$ok
110. Hitelek tőrlesztése
Telje~és
50000
107. Befizetés! kötelezettség 109. Mindösuesen:
Telle~és
859591
105. Cél'art.lék (2013. évi feladatok tart.lékal 106. Általános tartalék
Módosított
G.
F.
MOködésl kiadások
Kiadások összesen
4. melléklet
-
84100
967843
161219
20740
1337
12843
37000
14182225
5SO 657
4219013
100 595
30618
4910883
.3~
_14182225
5SO 657
4219013
100 595
30618
4910883
14180
84100 28 238 343
~-!)~ _. 13 261 ()E4~
3.old.1
161219.
___
Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mílköd6 és gazdálkodó valamint önállóan mílköd61ntézményei bevételének teljesítése 2012. évben
B.
A.
I
Működési
Megnevezés
1
Mentálnigiénés Központ EO.Szoc.és Blllc.ader Ig.Gond. Eszte,hlnc ÉWlkI Ovoda iIs.....n -Eszteriánc szaki voda - Kerekerdő Taglntezmény ·Nyitnikék Tasintézmény ~Nap$ugár Tagintézménv Gyermekekháza Déli Ovoda
O. összesen 1, ,3. .4. .5.
-Gyermekekháza Déli ÓVoda ·Vlrág Utcai Tajlntézmény MKincskereső Tagintélmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
-Bóbita Taointézmény
l6. TOndérkert Kelét! Ovoda öss.esen -Tllndérkert Keleti Óvoda
lJ. 18, 19.
~Ligeti
Tagintézmény
!C.
-Kikelet rasintézmény ·Nefel~cs Tagintézmény
!1. 12,
-Százszorszép Tagintézmény
13. 24. 25,
-Margaréta Tagintézmény
Búzaszem NyuBad Ovoda össze.en -Búzaszem Nyugati ÓVoda ~Aranykörte
Tagintézmény
l
D.
mód. 50895 261 51156 77453 45814 13485 7860 10294
teile •.
57877 30316 11407 4003
61936 32947 11474 3923
59960 33737 10431 3175
7027 5124
8166 5426
72799 22000 8388 14501 5929 12259 9722
F,
E.
I
G.
H.
I.
Tárgyi e ..kölök és Immatefátl. javak értékesítése
bevét.
11270 692 11982 77076 45 781 13924 7312 10059
eredeti
EÜ.,SIOC.és Bölcsődei 19,
.2.
C-
mód.
"
teljes.
"
K.
J.
L
Önkorm. támos. eredeti
telje•.
mód.
"
147724 18912 166636 536641 330707 89983 46754 69197
184438 18913 203351 549554 345948 87092 47831 68683
124,9 100,0 122,0 102,4 104,6 96,8 102,3 99,3
96,8 102,4 90,9 80,9
534072 292594 91790 48710
551469 314759 91633 47366
551268 317399 91777 49129
100,0 100,8 100,2 103,7
7799 4818
95,S 88,8
52387 48591
50490 47221
48339 44624
95,7 94,S
75077 23251 8934 13938 5675 12729 10550
61767 21311 7983 12134 3719 9449 7171
82,3
91,7 89,4 87,1 65,S 74,2 68,0
482914 160832 45939 88441 34878 86154 66570
502216 lSO 534 45188 88836 33368 89136 65154
501837 176778 44804 89699 35409 90382 64765
99,9 97,9 99,2 101,0 106,1 101,4 99,4
51671 21435 12654
53486 22114 13 500
50795 20820 12604
95,0 94,1 93,4
346526 144 193 87291
363570 157976 88964
363345 161212 84941
99,9 102,0
10399
10597
10299
97,2
69080
71523
70922
99,2
111,2 100,0 111,2 91,0 93,8 81,1 92,9 90,0
.
N.
O.
P.
mód. 384940
teljes.
384940 160
385134 160
100,2 100.0
1500
160
160
100,0
.
R.
I
s.
T.
Felhalmozási célra átvett
eredeti 375 OOO 3127 378127 1500
385734
I
Q.
M6ködésl úlr. átvett
112 701 21673 134374 515011 311473 89217 47424 66903
56603 261 56864 70468 42959 10941 7301 9267
M.
5.melléklet
"
eredeti
mód.
.
.
teljes.
100,2
"
-
416
416
.
-
537
537
95,S
~GyermekkertTagintélmé:ny
26, Városma'or u. 27.
~GyermekkertTagintézmény
Téke u.
28. Eszterláne t...kI Ovoda Gond 29. Kodály Z. Általános Iskola 30. Eivséges Pedagógi.i 5zak"olgálat 3l. Nyíregyházi cantemus Kórus
7183
7275
7012
97,2
45962
45107
46270
102,6
259423 25328 260 7000
261952 28684 483 19396
242990 26270 483 19396
90,7 91,6 100,0 100,0
1878529 219684 142687 41794
1953896 228626 148880 7900S
1966004 220551 135190 71810
100,6 96,S 90,8 909
1916 2524 8016 16264
160 4684 8336 9972
160 4684 8336 9972
-.~ 1-._ 6.63.?- 1--.~5Z4
100,0 100,0 100,0 100.0
100,0
GöUeszVíktor Speciális Szaklskola,Ált.lsk é, 32, E2VS,GvóllVoed.Módszertani Int. M6rlcl2slgmond Általános Iskola 33. iIs.....n
34. 35. i36.
37.
~M6ricl Zsigmond Általános Iskola
-Vécsey Károly raaintézm. nv ~Vácj MihalyTagintézmény MKertvárosi Tagfntézmény
83,2
243917
262861
268463
102,1
22 075
78153
78153
100,0
4761
4761
100,0
64042
68714
55422
80,7
734404
777413
775353
99,7
4735
8112
8112
100.0
953
953
100,0
27179 17315 2847 16701
28913 18178 2555 19058
24879 13 805 1990 14748
86,0 75,9 77,9 77,3
261028 239085 13 355 160936
273794 250833 78994 173802
270950 255509 78221 170673
99,0 101,9 99,0 98,2
4608 127
3627 1870 355 2260
3627 1870 355 2260
100,0 100,0 100,0 100,0
953
953
100,0
60626 29646 16884 10038 4058
71247 39194 17512 10489 4052
64474 36699 14229 9736 3810
90,5 93,6 81,3 92,8 94,0
631613 256850 162209 164454 48100
675929 268933 176997 179828 50171
674476 263574 183853 178644 48405
99,8 98,0 103,9 99,3 96,S
1779 1779
5019 2354 1376 971 318
5020 2354 1377 971 318
100,0 100,0 100.1 100,0 100,0
571
571
100,0
571
571
100,0
162884
195161
171569
87,9
2014099
2172717
2145843
98,8
55393
114276
114277
100.0
6822
6822
100,0
46585
57529
57277
99,6
425488
453379
-~
~8.1
3620
17754
17754
100,0
157
157
100,0
_ . 2~52L ----.zS 782
105,1
188977
199465
756
756
100,0
._
Bem József Általános Iskola
38. összesen 39, Bem J6zsef Alt.láno, Iskola 40, ~Kazin~y'F. Tagintézmény 41. -Gárdonyi Géza Tagíntezmény 42, -Herman 0, Tagintézmény 43. Kodály Z. Általános Iskola Gond Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, 44. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona
45,
·Zelk Zoltán Angol és Német Tagintélmény
K_nnyelvű
.119~
l.oldal
.
198701
99,6
1120
NyIregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mílködll és gazdálkodó valamint önállóan mOködll intézményei bevételének teljesltése 2012. évben
A.
l.
l
C.
8.
E.
D.
MUködési bevét.
M ecnevezés
mód.
eredeti
F.
G.
H.
telj....
mód.
%
teljes.
%
I
J.
I.
Tárgyi ....k6tök és Immatel'lllls ja.ak értékesité.e
K.
L.
M.
Onkorm. Urnog. eredeti
mód.
N.
I
S.melléklet
o.
I
P.
%
eredeti
S.
I
T.
Felhal m od. i célra átvett
MGk6dé.1 célra ;!tvett
telj....
R.
mód.
telje..
4688
.. 4688
100.0
40
%
eredeti
mód.
telj...
1120
157
157
100,0
1975
1975
100,0
1975
1975
100,0
10045
10045
100,0
%
-$z6Iőskertf AnlOI Kéttannye!vű
10982
6. r.,intézmény
17047
16001
93,9
241428
243443
236347
97,1
5475
6297
6360
101,0
65645
67139
77133
115
35449
41348
39354
95,2
335698
358546
353715
98.7
336
7310
40 7311
100,0
8. M6r. Ferenc Á~ Iskola g,
16347
18564
15266
82,2
183733
190595
192157
100,8
756
234
234
100,0
136830 43889 4208 3334 27092 19304
165308 56421 6053 6218 34259 13859
160040 57228 4763 5111 32921 12851
96,8 101.4 78,7 82,2 96,1 92,7
1440 969 524896 188085 217238 208340 346853
1512567 583576 194807 226991 213 106 359003
1502999 570654 191743 217333 211890 359038
99,4 97,8 98,4 95,7 99,4 100,0
4712 6000
30782 13103 366 1452 847 689
30783 13102 366 1452 847 889
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 O
7.
-Slabó Ldrlnc Tagintézmény
-Pet6fi Sándor Ta,intézmény Arany J, bimnaz um es Alt. Sk, Diákotthon és Gyotm.Atm. Otthona O. gond. .1. Zrinyi l. Gimnázium és Kollégium ·2. Kölcsey F. Gimnázium ,3. Vasvári P. Gimnázium 4. Krudy Gy. Gimnázium ,S. Művészeti Középisk. és Kol! Vikir S. Zeneisk.é, Alapfokú MO.. Okt i6. Int nny' ...,mnazoum ~Oll"ll,"m Gond.
12965
14384
12820
89,1
110792
131194
125 694
95,8
;8. Inczédy Gy.Középisk. Szakl.k, és Koll.
35090
38995
38649
99,1
Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és >9, Koll. .an.. u. .OteplSKOla es ;0. Kollé Ium Sl. Vásárhelyi P. EVI52
19255
30514
30281
31280 5303
35646 6960
33724 7343
Innédy Gy.Középisk. Sz.kisk. és 52. Koll. Gond
90928
112115
Sipkay B, Ke,••k.Vend.ldf.Középi,k, 63. Szakisk és Kolt
52705
64. Széchenyi!. Közg.lnf.Szakk. és KoIl 65. Uppai J. Szakk. é. Szaki,.
e'
.1.
OVI"'' ' I
Zay A.Gimn.és 66. Kollél!ium
Eű.
Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.K&éplsk, 69. S••klsk és Kol!. Gond 70. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Vád M. Kult, Mű•.és 171, Gyermekcentrum Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
Móricz Zs.Megyel és Városi Könyvtár 73, Gond, 74, Mórk:z Zsigmond Szlnház
75, Intézmény 6ssz•••n
Mil1döss~!en
34
100,0
181946
195595
186738
95,S
4992
4992
100,0
1667358
1773078
1737396
98.0
6000
21449
21448
100,0
530134
551598
523316
94,9
14500
37165
37165
100,0
5000
99,2
543990
561617
534174
95,1
8475
21364
21364
100,0
5000
8209
8209
100,0
94,6 105,5
493467 195163
517386 200234
499429 175889
96,S
.
87,8
12556 3037
12556 3037
100,0 100,0
3 OOO 44QO
11679 3546
11679 3545
100,0 100,0
109997
98,1
1762754
1830835
1732808
94,6
74122
74122
100,0
17400
33479
33478
100,0
67428
67428
100,0
421038
428020
385748
90,1
847
847
100,0
3 OOO
9288
9288
100,0
56468 9918
63594 12282
54231 10596
85,3 86,3
412912 199 824
440007 206308
389238 183784
88,S 89,1
4553 18092
4553 18091
100,0 100,0
800 5600
3219 4480
3219 4480
100,0 100,0
19738
23.3~
18192
77,9
276265
289499
267311
92,3
2609
2609
100,0
1741
1741
100,0
19007 379
25329 1030
25330 1046
100,0 101,6
216434 119478
226547 127591
211464 125993
93,3 98,7
200
35109 8299
34877 8299
99,3 100,0
1200
3568 421
3800 421
106,5 100,0
158215
192993
176823
91,6
1645951
1717912
1563538
91,0
11435
69509
69276
99,7
10600
22717
22949
101,0
9750
11250
11260
100,1
226673
249433
219396
88,0
26291
65910
65910
100,0
31831
32281
101,4
141040
155033
153018
98,7
12451
12578
101,0
680
680
100.0
29943
4591
4591
100,0
12115
1617
1617
100.0
397656
409057
377005
92,2
38406
79978
80105
100,2
604487
432559
71,6
422300
86316
86308
100,0
16795
16795
100,0
10941690
12141245
11661503
96,0
941264
861532
862213
100,1
29120
81945
82176
100,3
1876285
3097807
3043916
98,3
12817975
15239052
14705419
96,5___ ~26~ _1151532
862213
100,1
29120
81945
82176
100,3
9408 1700
34
34
100,0
._.
20858
43761
44221
101,1
135600
155070
155068
100,0
17126
17125
100,0
1087492
1314710
1243266
94,6
17160
17159
100,0
218794
86,7
1462060
93,3
76. Polgármesteri HI.atal 77.
34
22975
11235
Szakk.lsk. és
67. W••tsikV. ~LlP.Szakk.é. Szakisk. 68. Bencs L. Szakiskola é, Alt. I,k.
i71.
.
100,0
252445 _.
108749~
1567155
1468 17160
18627
108,5
2.01dal
Nyíregyháza M,J,V, Önkormányzata önállóan mílködö és gazdálkodÓ valamint önállóan mOköd6 intézményei bevételének teljes/tése 2012,évben
A.
U.
v.
J
w,
Pénzmaradvány
Megnevezés
L.
I
Y.
K.
AA.
Klegyenlftél, Elélr6évl pm átfutó, fOllBéI átvétele bevételek
634721 105336 53346
652610 379023 107328 55221
W2,8 105,1 100,9 103,5
100,0 100,0
1232 958
59414 53715
60374 54197
59088 51950
97,9 95,9
17694 6570 1885 2965 1088 3239 1947
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000
21557 15445 1429 1933 498 1848 404
556129 182832 54 327 102942 40807 98413 76808
594987 210355 56007 105739 40 131 105104 77651
602855 220104 56101 106731 40714 104918 74287
101,3 104,6 100,2 100,9 101.5 99,8 95,7
13965 5003 4012
13965 5003 4012
100,0 100,0 100,0
12884 6083 3057
398197 165628 99945
431021 185093 106476
440989 193118 104 614
102.3 104,3 98,3
2747
2747
100,0
1951
79479
.B!.L 1--~91.9
101,2
2203
2203
100,0
1793
53145
54585
57338
105,0
Eszlerlánc !!szaki ÓVoda Gond Kodál Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus Gő1lészViktor Speciális S..kiskola,Ált.lsk és EIV•. GvÓt!voed.Mód ..ertani Int. ~ MórlC12slgmond Allalános Iskol.
77603 24619 4847 14465
77603 24619 4847 14465
100,0 100,0 100,0 100 O
72664 22894 4721 13337
2139868 247536 150963 65058
2299611 286613 163083 122 841
2359421 299018 154114 128605
102,6 104,3 94,5 104,7
13706
13 706
100,0
.. 871
271520
366118
371478
101,5
33. összesen
48754
48154
100,0
4H75
803181
903946
931169
103,0
20921 15210 4344 8279
20921 15210 4344 8279
100,0 100,0 100,0 100,0
16482 14400 4303 7390
292815 256527 76202 177 637
327255 286091 86238 204 362
335859 300794 89213 204 303
102,9 105,1 103,4 100,0
24041 6291 7905 6742 3103
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19740 4166 5519 8475 1580
SOl
776807 316772 204 361 198030 57644
787821 313084 213454 204 568 56715
101,4 988 104,4 1033 98,4
4. .5.
-Kertvárosi CSlcse....!1§ Tagintélmény ·Bóbita Tagintezmény
.6. Tllndérkert Keleti Ovoda összesen .7. -Tűndérkert Keleti Ovoda .8. -Ligeti Tagintézmény 19.
:0. !L
12. 13.
!4. IS.
-Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréti Tagintézmény -Százszorszép Tagintélmény Búmzem Nyuptl ÓVoda ös.....n
·Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény ~vermekkert Tagintézmény
26. Városmajor u. 27.
-wGyermekkert Tagintézmény Tőke u.
28. 29. 30. 31.
34. 35. 36. 37.
,
-Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintélmény -Váci MihályT.gintézmény ~Kertvárosi
Tagintézmény
1718 1550
1718 1550
17694 6570 1885 2965 1088 3239 1947
Bevétel összesen
591949 322910 10~ 197 52713
-Virág Utcai Tagintézmény ~Kincskere$ő Tagintézmény
100,0 100,0 100,0 1000
AH.
20066 15125 1891 860
2.
21316 12762 3229 2051
AG.
115.3 105,8 115,0 103,8 106 O 97,4 105,1 100,5
63692
"
56345
-
eredeti
mód.
I
74605S 20426 166484 662961 415193 104496 60370 82908
~
21316 12162 3229 2057
Kölcsj)n
AF.
teljes.
-Gyermekekház. Déli Ovoda
56345 18151 11242 2611 2388 1916
AE.
mód.
1.
24&28 15044 3692 2850 3042
100,0 91S,1 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
AD.
647123 19301 666424 638882 391565 107320 57464 82533
O. összesen
teljes.
63564 1252 64816 24628 15044 3692 2850 3042
I
498971 25492 524463 593593 357254 104 641 54736 75962
Mentálhigiénés Központ EiI.Szoc.é. Bölcsadellg.Gond. eszt.rláne é.zaki Ovod. ösn•••n -E$lterlánc tszaki ÓVoda • Kerek.rdő Tagintézmény -Ny~nikék Tagintézmény ·NapsugárT••intézmény Gyermekekhá•• Déli Óvoda
mód.
AC.
eredeti
Eú.,Szoc.és Bölcsődei 19.
63564 128
AB.
telje••
789
163
789
163
"
-
375
.
.
~6046S
. 64
"
Bem Jó.sef Aitalános I.kol.
38. összesen 39. Bem József Altalános Iskola 40. -Kazinczv F. Tagintézmény 41.
-Gárdonyi Géz. T.ginté,mény
42.
-Herman O. Tagintézmény
24041 6291 7905 6742 3103
501
694018 288275 179093 174492 52158
43. KodálV z. Alt.lénos Iskol. Gond
190432
190432
100,0
104138
875
2232376
2619408
2672205
102,0
5815
12652
217,6
7856
4628
476813
534634
520302
97,3
10882
10933
100,5
9736
30
210969
235625
245878
104,4
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk/
44. Diákotthon es Gverm.Atm. Otthon. ·Z.lk Zoltán Angol és Ném.t
45.
Kéttannyelvű
Tagintézmény
3.01dal
5,melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata önállóan milködtl és gazdálkodó valamint önállóan milköd6 intézményei bevételének teljesrtése 2012. évben
A.
U.
V.
W.
Pénzmaradvány Mégnevezés
l.
m6d.
teljes.
"
15984
9056
56,7
X.
AJ..
Y.
KlegyenliM, El/lz/lolvl pm átfutó, 'űllBa átvétele bevételek
I
AB.
AC.
AD.
AE.
Kölcsön
eredeti
I
AF.
AG.
AH.
!levétel assze.en
mód.
telles.
"
.
eredeti
mód.
telje•.
252410
281162
281492
100,1
I
71120
76331 424081
89268 433626
116,9 1023
i
371483 200836
218530
226955
103,9
i
1583631 574785 192293 220572 235432 366157
1770364 697248 219337 244958 259892 375526
1797521 721567 230632 243351 267358 374553
101,5 103,5 105,1 99,3 102,9 99,7
I
194911
225282
222813
98,9
"
·Szőlőskerti Angoll<éttannyelvű
5. Tagintézmény
---- i---
5
2855
2895
101,4
2840
16877
15702
93,0
16974
9137
10312
112,9
8986
1. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 2. Kölcsev F. Gimnázium ,3, Vasván p, Gimnázium
61550 44148 18077 10297
-4, Krudy Gy. Gimnázium
11680
61550 44148 18077 10297 11680
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
46075 40428 15849 9158 10000
~ JYlOvészetí Köz~sk. és Koll Vikár S, Z.n.lslu" Alapfokú Műv, Okt i6, Int "!lY' • ",mnoz um .. I\OI,eg'um i7. Gond,
10311
10311
100,0
7952
94513
94513
100.0
83187
3973
1784150
2022243
2060274
101,9
;S. '",",édy Gy.Középisk, Szakisk. é. KolI, Wesselényi M,Közepisk, Szakisk. és
34024
34024
100,0
35586
4085
584724
671827
674700
100,4
>9.
26398
26398
100,0
21699
·
1128
576720
~lQL 1----64Cl997
98,9
Kollégium 51. Vásllrhelyi p, ~VISZ
21721 17352
21721 17352
1000 100.0
15827 16933
·
40 3
527747 204866
598988 231129
594976 224096
99,3 97,0
Inczédy Gy.K6zépl.k. Szaklsk. é. 52. KoIl. Gond
99495
99495
100,0
90045
5176
1894057
2150046
2134769
99,3
3246
3246
1°0,0
476743
508829
475106
93,4
38778 7427
38778 7427
100,0 100,0
36798 6623
2586 5455
470180 226577
550141 248589
524231 236456
95,3 95,1
~ Kollégium
24334
24334
100,0
24636
399
296 003
341523
339222
99,3
67, Westsík V, ~UP,Sz.kk.é. Szakl,k, 68. Bencs L Szakiskola és Ált, Isk.
24602 5031
24602 5031
100,0 100,0
30533 5483
6519 323
236841 119857
315155 142372
324087 145950
102,8 102,5
103418
103418
100,0
104073
4975
1826201
2106609
2045052
97,1
70. Móricz Zs,Megyel és Városi Könyvtár Váci M. Kult. MOv,és
12171
12171
1.00,0
2607
262714
338764
311344
91,9
71. Gyermekcentrum
13 649
13649
100,0
13388
150448
212964
224915
105,6
6888
4452
64,6
7.
~Sz.abó lőrinc
Tqintézmeny
15395
8. Móra F....nc Ált Iskola ~Petőfi Sándor Tagint'zmény Arany J. "'mnazlum es Alt. Sk, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Otthona O. gond.
9.
570
4083 3993
20
,
Koll. an lU. IVlusza I fl-O%epISOOla es
;O.
Sipkay 8. Keresk.VendJdf.Középisk,
63,
Szakisk és Koll.
64. Széch.nyi I, Közg,lnf.Szakk,.s KolI 65, Lippai J. Sza kk. és Szakisk
8549
-
Zay A.Gimn,és Eü, Szakk.!.k, és
51pkay 8. Kere.k.Vend.ldf.Középlsk, 69. 5zaki.k é. KoIl. Gond
72. Krúdy GVArt Mozi és Rend .c:enrtum Móricz Zs.Megyel é. Városi Könyvtár 73. Gond.
25820
25820
100,0
74. Mória Zsl8mond Színház
65562
65562
100,0
722085
723209
100,2
75. Intéunényasszesen
Mindös~~en__
1
.~
,-
2436 15995
512522
·
43758
2435
456920
558616
540 711
96,8
434
111 543
111543
111 543
100,0
669443
1 OS6 899
884526
83,7
12791
111543
111 543
III 706
100,1
13111109
15250 220
15260963
100,1
1876285
3350252
3274599
97,7
149873!1!.._
18600472
18535562
99,7
10421
76. PoIgárme'teri Hivatal 77.
·
-
7220~_
72320~
_.100,2 _
~522
2370
111543
111543
111706
100,1
4.oldal
S.melléklet
Nylregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan milköd6 és gazdálkodó valamint önolllóan működ6 intézményei kiadásának telJesftése 2012. évben
A.
B.
I
EiL,Szoc,és Bölcsődel 19.
-
D.
I
E.
F.
I
G.
I
H.
I
I.
I
J.
Munk.adót t.j.
eredeti
mód.
telje••
%
267288
306349
279395
91.2
eredeti
70613
K.
I
L
I
M.
N.
I
o.
I
I
P.
Q.
Eal"lb folyó kl8<Usok
Dologi kiad's
mód.
telje•.
%
eredeti
mód.
telje$,
%
80321
73599
91.6
157854
221588
190 750
86.1
eredett
3216
m6d.
teljes_
9608
10158
%
105,7
16179
13 351
13351
100.0
3931
3274
3274
100,0
5337
2202
2202
100,0
45
358
358
100.0
283467
319 700
29274"
91,6
74544
83595
76873
92;0
163191
223790
192952
86,2
3261
9966
10516
105,5
Euterlánc tsz.kl ÓVOda összesen
316596
335284
337718
100,7
832GB
88197
.'237
101,2
186533
204422
202390
990
7256
7616
6259
82,2
196401
212510
214103
100,7
51612
55959
56695
101,3
104 712
IlS 740
123733
106,9
4529
4529
3733
82.4
• Ketekerd6 Tagintélmény
52878
53871
55872
103,7
13 771
14039
14539
103,6
36809
38227
29678
77,6
1183
1183
611
51,6
~Nyitnikék
28004
27588
28 360
102,8
7450
7335
7507
102,3
18652
21454
20509
95,6
630
751
754
100,4
39313
41315
39383
95,3
10375
IOB64
10496
966
26360
29001
28470
98,2
914
1153
1161
100,7
327053
340202
335 207
98,S
8672'
90"'_ ~9593
99,1
171425
192087
196060
102~1
6742
8645
867.
100~4
182866
199803
195441
97,8
48511
53084
52648
99,2
88063
101160
112119
110,8
3470
4604
4689
101,8
56869
56696
55014
97,0
15005
15069
14468
96,0
'lCOS3
32548
33050
101,5
1270
1557
1546
99,3
7126
7367
103,4
17038
18266
17858
97,8
640
808
797
98,6 98,9
~Eszterlánc Bzak!
Óvoda
Ta- intézmény
-Napsugár Tagintézmény Gyermekekh'ta Déli ÓVoda !).
I
EU.Szoc." Bölcsódoi IS.Gond.
Mentálhigiénés Központ
-
c.
Személyt Jutt.
Me,nevezés
6. melléklet
összuen
1.
~Gyermekekhála
2.
~Virág
3.
-Kincskeresó T,agintézmé'-!L
27680
26832
27428
102,2
7355
4.
~Kertvárosi Csicsergő
29961
28677
29905
104,3
7971
7625
7849
102,9
20842
23264
18927
81,4
640
808
799
5.
~86blta
29677
28194
27419
97,3
7087
7486
7261
97,0
15429
16849
1410G
83,7
722
868
845
97,4
282372
297639
298006
100,1
74851
78989
79510
100,7
178587
194_
184059
94,6
5319
6489
64n
99,7
Déli Óvoda
Utcai Ta intézmé_'1Y
Tagintézmeny
Ta intézmény
6. TUndérkert Keleti ÓVoda ötuestM'l .7.
~Tündérkert Keleti ÓVoda
875S3
102857
105180
102,3
23228
27307
28253
103,5
5503.
61864
61506
99,4
2013
2494
2SS6
103,7
.8.
-Ligeti Tagintézmény
27131
26402
26028
98,6
7211
7002
6903
98,6
19350
21198
19822
93,S
635
780
772
99,0
19.
-Kikelet Tagintézmény
51709
52384
51998
99,3
13700
13853
13827
99,8
36350
37907
36446
96,1
1183
1429
1381
96,6
,0.
-Nefelejcs Ta lntézmény
21969
10945
21633
103,3
5839
5563
5 74~
103,2
12894
13 367
12178
91,1
105
105
82
78,1
II.
-Margareta Tagintézmény
51700
54051
52289
96,7
13619
14251
13930
97,7
31901
34791
" 815
97,2
1193
1491
1468
98,S
12.
-Százszorszép Tagintézmény
42310
41000
40878
99,7
11254
11013
10854
98,6
230S4
25339
20292
80,1
190
190
183
96,3
212135
224865
222976
99,2
56271
59666
5890~
98,7
119991
132279
131090
99,1
4800
5112
SJ40
104,5
!3,
Búzaszem Nyugati ÓVoda összesen
.
24.
*8úzaszem Nvua:ati Óvoda
91812
102412
104828
102,4
24359
27182
27690
101,9
46728
50893
51050
100,3
2729
2729
2813
103,1
25.
-Af1Invkört. T."'ntézménv
53093
53146
50167
94,4
14078
14089
13 239
94,0
31586
35505
33 593
94,6
1188
1406
1490
106.0
39062
41491
40962
98,7
10408
11065
10834
97,9
24813
27217
26358
96,S
196
196
219
111,7
28168
27810
27019
97,2
7426
7330
7141
97,4
16864
18664
20089
107,6
687
781
818
104,7
1138156
1197990
1193907
99,7
301059
311242
!17 244
100,0
656 536
723254
713599
9S,7
24117
27862
26747
96,0
99,8
35265
36954
37002
100,1
78786
107230
96 685
90,2
664
992
1529
154,1
-Gyermekke:rt Tagintézmény
26. Városmajor u. 27.
-Gyermekkert Tagintézmény T6ke o.
28. Estterlinc iszaki óvoda Gond 29.
Kodály Z. Altaláno. Iskol.
132671
138922
138590
30,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
113900
118227
110728
93,7
29833
31023
28957
93,3
5683
11548
6757
58,5
1547
1748
1974
112,9
31.
Nylregyháif Cantemus Kórus GölleszViktor Spedális Szakiskola Alt.lsk és Móricz Zsilmond ÁltalánO$lskol1ll
38802
45365
45367
100,0
10407
12919
13484
104,4
15763
61131
53067
86,S
86
1936
1931
99,7
190 960
223863
226190
101,0
50290
r---_ 281.11
66920
SO 653
75,7
2199
2609
2413
92,5
43!j SI!2 _
4!i6563
465258
99,7
116790
124020
124518
100,4
235503
287249
272124
94,1
7308
7920
5518
69,7
161056
170 330
170879
100,3
42900
45405
45802
100,9
8SS33
103582
96489
93,2
3026
3386
2023
59,7
136868
145599
145351
99,8
36316
3S 645
39151
101,3
76684
91875
91854
100,0
2659
2700
2126
78,7 77,3
32.
33. ÖS$Zesen 34.
~Mórlc:z Zsigmond Altalános Iskola
.589.11- _.!;96~ 101,2_
35.
.vécsey Károlv T••lntézménv
36.
-Vád MihálV Tagintézmény
43071
43785
43134
98,S
11364
11558
11435
98,9
21492
28690
27647
96,4
275
401
310
37.
·Kertvárosi Tagintézmé",y
985S5
106849
105894
99,1
26210
28412
28130
99,0
51494
63102
56134
S9,0
1348
1433
1059
73,9
369 010
389 577
395985
101,6
97N3
103600
106065
102~4
208 871
250213
233_
93,5
1632
8859
8564
96,7
38, Bem JÓHef Altal'nos Iskola öma.., 39.
Sem József Általános Iskola
156383
160303
163624
102,1
41269
42636
43863
40.
-Kazinay F. Tagintézmény
87747
96 249
98610
102,5
23317
25577
26332
41.
-Gárdonyi Géza Tagintézmény
101677
109429
110679
101,1
2703.
29110
42.
-Herman O. Tagmtézménv
23203
23596
23072
97,8
6171
6277
12. . 923
1382517
1382118
100,0
340 378
367438
43. Kod'.V Z. ÁftllltoíROS "kola Gond
!~-
87373
103329
92837
89,8
2850
3823
3771
98,6
103,0
55996
67050
66207
98,7
1871
1889
1867
98,8
29583
101,6
43766
53606
52049
97,1
2013
2014
1940
96,3
6287
100,2
21736
26228
22887
87,3
898
1133
986
87,0
369677
100,6
572 777
784291
713 266
90,9
19436
24064
21929
91,1
.L.O
a
R. E16z6évl pm
Nyfregytlám M.J.V. Önkormányzata IImlllóan műklídö és gazdálkodó valamint önállóan működtllntélményel kiadásának teljesítése 2012. évben
B.
A.
I
c.
I
D.
I
E.
F.
Melnevez !s
I
I
G.
I
H.
t.
I
J.
eredeti
I
L.
I
M.
5887
118,9
2193
1963
89,5
88,9
2764
2764
4671
169,0
144,0
813
813
981
120,7
162914
197569
,188}S9
95/3
99,9
65683
82285
82289
100,0
35973
36002
100,1
79020
100329
89233
9865
9729
98,6
18330
22714
32704
250851
99.1
64386
67225
118085
118268
100,2
30037
31397
BO 836
135114
134626
99,6
34790
37104
37071
36957
99,7
9873
%
eredeti
R. Elazllévl
4953
99,8
31362
253166
113056
Q.
2193
67098
243 3~~
I
P.
4945
teljo$.
"'Ije..
I
D.
telje..
mód.
telj...
I
mód.
. . . .'1
mód.
N.
~bfolyók_.k
"
mód.
eredeti
"
K.
Dolcgi kl.d.,
Munk •• dót t.j.
Személyi JUH.
6. melléklet
%
pm
Arany 1. Gimnázium tb Ált, Isk, I.
Diákotthon és Gyerm.Atm. Otthona
;.
Kéttannyelvú Tagintézmény
~
,Z.lk Za~.n Angol és Német ~Slőtőskerti Angol Kéttannyelvű
), Ta intézmény_
I.
-Szaból6rincTagintézménv
3.
Móra Ferenc Ált Iskola
196319
212184
209 702
98.8
52188
56359
55847
99,1
119330
145615
139500
95,8
3646
3669
4691
127,9
9.
·P~6fi
lOS 132
108528
101404
99,0
27824
28700
28572
99,6
66052
79136
77873
98,4
1828
1883
2329
123,7
Dl'kotthon és Gyerm.Átm. otthona D. gond.
825795
864248
857808
99,'
219098
229519
228610
99t 6
511329
627_
_958
97,2
16189
16275
20522
126,1
1.
Zrinyi I. Gimnázium es Kollégium
302401
338010
337693
99,9
80301
89808
89263
99,4
168 942
204599
194013
94,8
1867
2772
2146
77,4
2.
Kölcsey F, Gimnázium
127212
139118
134137
96A
33793
37007
35757
96,6
29062
39143
38248
97,7
2226
2901
2626
90 S
3.
Vasvári P. Gimnázium
143979
15$ 478
151850
95,8
38298
42211
40947
97,0
31395
35232
32886
93,3
900
900
299
33,2
4.
Krudv Gy. Gimnázium
131461
145342
145859
100,4
36545
38506
38543
100,1
60943
75056
71823
95,7
483
770
716
93,0
230234
233394
224434
96,2
59769
60082
SS 455
97,3
71677
73548
72805
99,0
4477
4477
5398
120,6
136014
145 790
139825
95,9
35990
38648
36396
94,2
20788
32516
30938
95,1
2119
2U9
1496
70,6
1077 301
1160132
1133798
97~7
284696
_262
299 361
97t 7
382807
460094
440 713
95,S
12072
13939
11681
91,0
35200.
388 609
378669
97,4
89410
93361
91579
98,1
127409
153717
142109
92,4
5901
9078
7057
77,7
377107
395 734
366014
92,S
97557
101324
932$9
92,0
90867
125609
133597
106,4
1989
4238
4562
107,6
287245
307635
298 174
96,9
76307
82216
77803
94,6
137970
171422
159073
92,8
1225
1225
1739
142,0
n9013
136104
124515
91,S
34207
36047
32711
90,7
35118
50187
42277
84,2
2128
2413
2390
99,0
297481
312 948
295352
94,4
391364
s00935
477 056
95,2
11243
16954
15748
92,9
S.
SándorTagintézmény
M'_:', . y"''''....."
Művészeti Középisk.
...~
<>.
és KoU
Vikár S. Zenetsk.és Alapfokú 6.
Műv,
10382
Okt
Int
Zrinyi I. Gimnázium I!!s Kollqium ,7. Gond. ,$.
Inaed", Gy.Közé isk. Szakisk. és Kolt
i9.
KoIl. Bánki O.
esselenyi
!YI.I'..v'l'llpl~
Műszaki
;;oza IS". (lS
Középiskola és
iO. Kollégium il.
Vásárhelyi P. ÉVISZ Inr;zédy Gy,K6z6pi$k. Stakisk. és Ko".
i2,
Gond
1145369
1228 082
1167372
95,1
Sipkay B. Keresk.Veod.ldf.KöZépisk. 53. Szaldsk és KolL
278260
278590
261980
94,0
73799
72800
69187
95,0
118944
138653
121203
87,4
2740
4542
5745
126,5
54. Széchen i I. Köze.lnf.Sz..akk. es Kell
245459
258146
234331
90,8
65286
68359
62152
90,9
149965
183841
169521
92,2
2670
3150
4104
130,3
55,
Lippai 1, Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn,és Eű. Szakk.lsk. és
13118L c--!'6139
130 356
95,8
34478
35755
34047
95,2
52448
62385
47619
76,3
2865
3919
4324
110,3
66.
Kollégium
160 703
170542
167169
98,0
42710
45160
43448
96,2
881lJ8
115271
93727
81,3
882
1515
1539
101,6
67.
westsik V. ElIP.Slakk.es Szak.isk.
145485
160526
152912
95,3
38 5~1
41143
38960
94,7
49737
74865
71285
95,2
1888
2366
2413
102,0
68.
e~mcs
86506
91172
90880
99,7
22920
23730
24130
10l.7
8415
18514
16800
90,7
2016
2205
2682
121,6
1047599
1095115
1037628
94,8
277724
286947
271924
94,8
468 217
593529
52015S
87,6
13061
17697
20807
117,6
153669
156295
147765
94,S
40558
40865
38792
94,9
671"17
137179
70730
68630
69127
100,7
18715
17911
18637
104,1
.~9
11$713
16686
1854
1854
100,0
4349
477
477
100,0
22381
241085
226779
21l!746
96,5
63622
59253
57906
97f 7
109127
234 525
245973
242826
9B,7
63134
67276
56644
84,2
364 784
75. Intézmény Öf$tesen
7278 220
7720536
7526949
97,S
1921736
2030480
1973 591
91,2
76. PoIJármesteri Hivatal
1117340
1064858
1039827
97,6
297030
292380
281539
856"-'76
97,5
2218766
2322860
2255130
L Szakiskola esÁk. Isk.
Sipkay B. K""'sk.V.nd.ldf,l(jj.óp.... 69. Sz.klsk és, KoU. Gond
70. Móricz Zs.Me8':i~i és Városi Könvvtár Váci M. Kult. Mű ....és 71. Gyermekcentrum 72.
10382
Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
-
114461
83,4
610
1445
1444
99,9
1'.1. 398
98,9
434
1498
1371
91,5
4539
4539
100,0
342
18
18
100,0
260031
236398
90,.
1386
2961
2833
95,7
638 380
347583
54,_
7000
7357
6657
90,S
3660132
4812 352
4251680
88,3
107765
137075
138440
101,0
96,3
410984
606038
510349
84,2
38327
38817
319.5
82,3
97,1
4071116
S 418390
4762029
87,9
146092
'------~?S 892
170375
-
3885
3885
Móricz ls..Megyei és Városi Könyvtár
73. Gond, 74.
77.
Mória lslgmond SZinház
Mlndössl~en
-
8395564
~-~~~
2,oldal
14267
96,9_ ~~~~?
Nyfregyhála M.J.V. önkormányzata önállóan mOköd6 és gazdálkodó valamint önállóan mOköd61ntézményel kiadásának telJesftése 20U.évben
S.
A.
Megnevezés
I
_.,1
I
T.
I
u.
v.
w.
I
E I" t o tt ak pénzb.jott. mód.
teljes.
EO.,SlOC,és Bölcsődei 19,
I
x.
I
v.
Felúj(tés
"
_etl
z.
M.
-
EHtertánc ~Slakj ÓVoda ÖSSleSeft
-
-Eszterlánc ~szaki Óvoda ~
A8.
I
AC.
8eruh'z',1 kiadások
J
AD.
Ae.
I
AF.
l
AG.
I
AH.
MOltödési c. pe.átadis
-Nap,ugá, Tal!intézménv
I
As.
J
AT.
J
AU.
Kiadás ösnesen
•eljes.
,.
mód.
.eljes.
,.
14591
82,6
11587
10894
94,0
80
80
100,0
36
1228
3411,1
1252
25492
19301
19241
99,7
17670
14591
82,6
11567
10974
94,1
36
1228
3411,1
4919
524463
666424
594961
89,3
2883
2863
99,3
480
480
100,0
2347
2340
99,7
480
480
100.0
336
325
96,7
eredeti
mód•
feJles.
200
198
99,0
2479
2430
98,0
S06
S06
100.0
1625
1603
98,6
192
192
100,0
54
53
98,1
kbtdások 3667
-
Kerekerd6 TaRinte2ménv
-Nvnnlkék Ta.intézmény
AR.
mód.
eredeti
,.
AI.
I'' ::;::IW,
17670
Mentálhigiénés KÖ:1.pont
Eü.Szoc.ét Böl«6dei' .Gond.
I
6. melléklet
eredeti
mód.
teljes.
498971
647113
575720
" 89,0
701
593593
638882
638 246
99,9
900
357254
391565
400184
102,2
24
104641
107320
100676
93,8
65
54736
57464
57520
100,1
158
76962
82533
79866
96,8
1590
591949
634 721
631294
99,S
Gyermekekn'•• Déli Ovod. J.
ÖSSZe:ftfl
l.
~Gverme~ekháza Céli ÓVoda
,.
-Virág Utcai Ta intéz.mény
3.
·Klncskereső
4.
~Kertvárosi CSicserLő Ta~i"télmény
5.
~8óbita
412
412
100,0
412
412
100,0
314
Tagintézmény
800
174
96,8
15000
16734
16727
1000
15000
Tagintézménv
6. TUndérkert Keleti ÓVodl ösue5en
670
314
100,0
431
322910
360468
366261
101,6
444
103197
106336
104099
97,9
600
52713
53346
53164
99,7
110
59414
60374
57370
95,0
5
53715
54197
50400
93,0
670
100,0
290
556129
594987
585150
98,3 101,5
7.
-iündérkert keleti ÓVoda
15548
15552
100,0
285
285
100,0
172
182832
210355
213534
8.
-Ugeti Tagintél:mé~y
500
500
100,0
125
125
100,0
66
54327
56007
54216
%,8
9.
~Kikelet Tagintezmény
166
165
99,4
51
102942
105739
103766
981
520
510
98,1
!O.
-Nefele"cs Tailintézménv
t1,
~Mar&..aréta
t2,
·5:zázszorut!:p TaJlintézmé:ov
t3.
.
Búl.uzem Nyua8ti ÓVOd. öSSleHn
t4.
·Búzaszem Nyugati Ovoda
25.
~Afanykörte
26.
Tagintézmény ~yermekkert Tagintézmény Városmajor u.
27.
-Gyermekkert Tagintézmény T6ke u.
28.
Emerlinc ~szaki ÓVOda Gond
29.
KodálY_Z- Alt.láno, ~kol.
30.
Egységes Pedagógiai Slak$lolgalat
~ NyíregyháZi Qntemus Kórus Göl!eszViktor Spedális 32. Szakiskola AltJsk és Mória lsllmond Általános ISkola 33. összesen 34.
151
TaJ1!intézménv
·Móricz Zsigmond Aftalanos Iskola
-- r-- 21
21
100,0
21
21
100,0
-
._~.
433
100,0
1715
1317
76,8
9043
8867
98,1
9672
9046
93,S
3219
3217
99,9
2697
2366
87,7
36.
·Vád Mlháty Tawntezménv
l SOS
1213
80,6
37.
-Kertvárosi Tal'{lntélmény
2251
2250
100,0
38.
Bem Jótsef Att.1ános Iskola összesen
7381
7270
98,5
39.
Bem József Általános Iskola
2776
2727
98,2
40.
~Kazinczy
3134
3072
98,0
4l.
-Gárdon i Géza Tagintélmény
1061
1061
100,0
42.
-Herman O. Tagintézmény
410
410
100,0
27811
26SOO
515,3
43. Kod6lV Z. AIta"no,
,sit. Gond
426957
99,1
223
165628
185093
188048
101,6
21
99945
106476
100602
94,S
93
79479
84867
83112
98,0
68
53145
54585
1124
101,2
745
745
100,0
91,6
4892
4892
100,0
-
150
4.000_
4000
10000
10000
-
55135
101,0
2401
2401
100,0
2854
2139868
2299611
2281647
99,2
539
539
100,0
198
247536
286613
276121
963
537
537
100,0
440
150963
163083
149393
91,6
1490
1490
100.0
1106
65 OS8
122841
- 114233
93,0
4761
4761
100,0
16343
271620
366118
-
368878
100,$
r--!-890
5838
99,1
2632
2632
100,0
1039
803181
903946
883 895
97/8
765
737
%,3
568
568
100,0
2297
292815
327255
317418
97,0
4115
4108
99,8
460
460
100,0
168
256527
286 091
285584
99,8
299
299
100,0
831
76202
86238
84869
98,4
1305
1305
100,0
259
177 637
204362
191) 024
95,9 98.3
1010
993
98,3
16356
14283
87,3
712
821
820
99,9
3187
694018
776807
763780
3655
1644
45,0
400
250
249
99,6
1923
288275
316772
306792
96,8
9891
9891
100,0
162
571
571
1QO,0
1001
179093
204361
205549
100,6
2810
2748
97,8
233
174492
198 030
197827
99,9
30
52158
57644
53612
93,0
11649
2232376
2619408
2556 300
97,6
-
-
150 14000
93,1
4UOll
2134
100,0
72329
398197
2330
261
%,7
77651
269
1111
261
98,7
76808
100,0
99,1
39626 101679
13
745
30170
40131 105104
100,0
145
30429
40807 98413
109
97,8
-
~Vécsey
F. Ta intézmény
20000
161 333
109
433
35.
Károly Taglntélmény
100,0
8150
8133
5000
151
22507
20382
90,6
862
10780
3.01Cal
10779
100,0
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata önállóan mOköd6 és gazdálkodó valamint önállóan milköd61ntézményel kiadásának teljesítése 2012. évben
l
S.
A.
u.
l
T.
l
v.
w.
Ellátottak P'nzb.Jutt.
_5~
k Diákotthon es Gyerm,Átm. Otthona ).
·Zelk Zolt.n Angol és Nemet Kéttannyelv(i Tagintézmény -Szőlőskerti
i.
Angol
-
~ _
1471
"
~ 621
100,0
1411
100,0
Ta intézmény ~Szabó
J.
Móra Ferenc Átt Iskola -Petőfi
x.
I
I
v.
z.
Lónne Ta intézmény
S3ndor Tagintézmény
!",..., .
.
AA.
eredeti
mód.
3532
3532
100.0
233
250
107,3
10857
10874
100,2
44597
44597
100,0
I
AB.
I
AC.
I
AC.
AE.
teljes,
"
- r 5 :1"!'..- r-52~ ~!O
mód.
eredeti
teljes.
I
AF.
I
AG.
I
AH.
M aUd ésl c. p •• átedés
Beruh'z'si kl.d'sok
"
fl1!deti
mód.
tolje•.
"
AI.
AR.
':"",
I
AS.
I
AT.
I
AU.
klad's összesen
kiadom
eredeti
mód.
telje••
"
860
860
100,0
2383
476813
534634
526299
98,4
_1.25
125
100,0
603
210969
235626
234945
99,7
98,4
1129
252410
100,0
134
71120
1930
371483
169
200 836
100,0
5142
1583 631
100,0
1210
574785
538
1000
1039
1202
1202
100,0
218
218
100,0
1220
-
70
70
5000
6882
6775
5000
5868
5868
50
46
92,0
18 110
11999
99,4
3701
3107
11 750
11707
99,6
5712
5713
630
630
100,0
538
6935
6930
99,9
Kéttannyelvű
7.
~.
teljes.
m6d.
eredeti
I
hlúJlt"
Mesnevezés
6. melléklet
2122
2722
______EJ 436
96,9
86373
113,2
424081
417924
98,5
218530
216643
99,1
1 no 364
1154620
991 1
697248
683 922
98,1
192293
219337
212975
97,1
838
220572
244 958
233276
95,2
100,0
1281
235432
WO,O
_~162_
76331
,
oa'kotthon és Gyerm.Atm. Otthona O.
,ond.
1. Zrinyi I. Gimnázium es Kollégium 2.
21274
Kölcsey F, Gimnázium
6000
3. Vasvári p, Gimnázium 4.
krudy Gy. Gimnázium
5,
M(Jvészetl Középcisk. és KolI Vikár S. Zeneisk.é$ Alapfokú Műv. Okt Int
.6.
10000
lB64
1864
1220
1570
lS33
97,6
2455
2455
100,0
225
100,0
875
868
99,2
3410
3470
100,0
1514
---~-
--~ ___ 255878
98,S
375526
375687
100,0
194911
225282
213343
94,7
Irinvi I. Gimnázium es KolJéglum >1. Gond.
,S.
21274
Inczédy Gy.Kőzépisk. Szaklslc és KO'II. Ivve$S~.,.nYI 1....O,dfépISK, :lZaKISK. es
19, Koll. Bánki D. Műszaki Kollégium
kÖléplsko~
46461
100,0
6000
21668
99,_
13595
13 596
100,0
3579
1784150
2022243
1975081
91,7
3111
3121
100,0
5000
9021
5320
59,0
5000
14920
14917
100,0
992
584724
671 827
641780
95,5
3358
3358
100,0
4200
5314
5357
99,7
5000
12465
12465
100,0
272
576720
648102
618340
95,4
2001
2001
100,0
22000
22110
22246
100,6
3000
12379
12379
100,0
3121._ ,----!>27747
598988
576536
96,3
180
180
100,0
4400
6198
6369
102,8
1228
204 866
231129
207214
89,7
8_
8660
100,0
1784
) 184
100,0
és
m.
)1.
46461
21760
Vásárhelyi p. ~V'SZ
't'inédy Gy.KÖlépisk. Szakhok. és 52. Gond
Kon. 31200
36505
3HB
90,2
17400
45962
46130
WO,4
629
1894057
2150046
2043870
95,1
1143
1143
100,0
3000
11317
11317
100,0
1087
476743
508829
475157
93,4
24574
8170
33,2
800
11529
10709
92,9
670
1193
693
58,1
5600
3167
3168
100,0
4081
5797
5796
100,0
_-----1..2Q.2
2202
100,0
~-
__ 4739
100,0
5378
5378
100,0
1881
1331
70,8
stpkay 8. Keresk.Vend,Idf.Közé:pisk,
63.
Sz.akisk és Koll.
--- r-
65.
---~ ___ 60,9
542
64. Széchen i ,. Kózg.lnf,Szakk. és KolI Uppal J. Stakk. és 5zakisk
6031
6031
100,0
, ______1,.036
1036
100,0
26138
26138
'100.0
4870
4870
100,0
40401
40 189
99,S
6000
470~ ._5~_
488647
88,8
-226577
248589
230319
92,7
296 003
341523
315038
92,2
220
236841
315155
301605
95,7
245
119857
142372
140938
99,0
92,6
-
Zay A.Gimn.és Eü. Szafdd$k. és
66.
Koll~um
167. Westsik V.
168.
.~
~UP .Slaklu~s Szakisk.
Benei l. Szakiskola és Att. Isk.
Sipkay 8. Keresk.Vlénd.ldf.Középisk. 69. Sukisk és Kolt Gond
70.
71.
Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár VáCi M, Kult Műv.és Gyertntkcentrum
3880
72. KrúdyGy.Art Mozi és Rend,cenrtum Mória Zs.M.gyal és Városi I(önyvttt 73. Gond.
3880
-
-
3880
3880
3000
_4~
9000
74. Móricz Z~mond $dnház 75. Intézmény öS$zesen
21274
76. Polgármesteri Hivatal
77.
M~JSzesen
21274
-
31446
20541
391
10_
35474
34105
961 1
2470
1826201
2106609
1951704
420
417
99,3
700
2560
2565
100,2
1224
262714
338764
304 220
89,8
1000
2332
2332
100,0
1733
150448
212964
211012
",l
671
181
43758
6888
7378
107/1
671
3138
456920
558616
522610
93,6
4823
669 443
1 OS6 899
708 805
67,1
100,0
100,0
1200
-
_
420
417
99.'
93090
551195
59,2
138 S03
136997
98,9
90200
277937
213786
76,9
1320819
1250817
94,1
6000
6000
1337
2.2,3
1459322
1387814
95,1
96200
283937
21512.
7S~8
1700
31782
31782
4892
4897
100,1
4823
4823
100,0
133301
131412
98,6
14740
1284.
81~1
6600
148041
144255
91,4
6_
4.oldal
36
1899
50275,0
6_
6300
95,5
~-
L-~~_ ~J~~
577
13111109
15250 220
14389598
94,4
26190
1876285
3350252
3161137
94,4
267,,7
_14987394
18600472
17550735
94,4
Nylregybáza M.J.V. Önkormányzata önállóan működö és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30, 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. _48.
Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ [egéSZSégÜgyi, Szociális és Bölcsödel Igazgatóság gondnokság' Eszterlánc Eszaki Ovada Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Énaki Ovoda összesen Gyermekek Háza Déli Ovada Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen Tündérkert Keleti Ovoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény TlSke u. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen
B. Enged. létszám 2011. XII.31. 363.50 32,50 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50
Eszterlánc Északi ÓVodai gondnokság Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Altalános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen
559,50 54,50 44,50
Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó LlSrinc Tagintézmény SzőllSskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimnázium es Altalanos Iskola, Diakottnon es Gyermekek Átmeneti Otthona összesen
517,75
76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25
C. Létszám változás 1.01.
E.
D.
I
F.
I
G.
J
H.
I
I.
I
J.
I
K.
I
L.
7. melléklet I
M.
Enged. létszám 1.31. 2012.1. 01. 363,50 - 267,50 32,50 32,50
11.01.
11.23.
11.29.
111.01
IV.15.
VII.01
VIII.Ol.
IX.Ol.
-
396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50
-
- 300,00
-
-
-
1,00 12,50
- 12,50
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
.
.
- 11,50 2,00
-
-
-
3.00
520,75
-
-
-
1,00
76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25
3,00
!
107,00 17,00 60,00 48,00
107,00 17,00 60,00 48,00
0,50
232,00
232,00
0,50
. -
4,00
524,75
1,00 2,00
106,50 15,00 60,00 48,00
-
-
-
-
1,00 1,00
-
-
-
-
-
548,00 54,50 46,50
2,00 2,00
0,50 1,50
-
96,00 99,00 25,50 13,00 20,00 157,50 78,50 27,00 14,00 14,00 15,00 148,50 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50
81,00 12,00 59,00 58,00 19,00 42,50 178,50 62,50 10,75 43,00 36,00 152,25
5,00
1. oldal
Enged. létszál 2012. XII. 31. 96,00
-
-
-
N.
létszám változás
3,00
_ _229,50 -
I
i
I I
i
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. l.
49. SO. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
64. 65. 66. 67, 68. 69.
70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 17.
Megnevezés Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Altalános Iskola összesen Arany J. GimnáZIum és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikir Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8ánki Donát Müszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és KörnyezetllédelmiNízOgyi Szakközépiskola Inczeay byorgy KozeplsKola, :ozaKISKOla es KOllegluml gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 1::'lpKay !>lIrna l\eresKeae ml, venaeglato.paro, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság Nylregyházi Hivatásos Önkormányzati T(izoltóság Móricz Zsigmond Szlnház
B. Enged. létszám 2011. XII.31.
Létszám változás 1.01.
80,50 40,00 120,50
Enged. létszám 2012.1.01.
-
352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00
155,50 122,50
155,50 122,50
48,50
48,50
456,00
456,00
113,00
113,00
90,50 5B,50
90,50 58,50
64,00
64,00
65,50 43,50
65,50 43,50
.
1.31.
H.
I
11.23.
11.01.
11.29.
J
l.
111.01
-
-
.
I
J.
• 134,00
K.
l
I
l.
M.
N.
VII.Ol
VIII.Ol.
-
.
-
0,50
IV.15.
IX.Ol.
Enged. létszám 2012. XII. 31.
-
-
SO,50 40,00 120,50
3,00 1,00
350,00 113,50
51,50
-
6,00
.
.
.
-
.
-
.
-
4,00
1,00
.
.
.
.
·
. ·
4,00 5,00 4,00 13,00
-
.
.
1,00
1,00
.
6,00 4,00
1,00
435,00 66,00 39,00 7,50 112,50
-
3,00 3,00
·
·
2,00
·
6,00
11,00
-
2,00
100,00
1,00
-
2,00
91,50 55,50
-
47,50
1,50
13,50
Polgá rmesterl Hivata I
80.
Mindösszesen: Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ
3723,25 146,50 50,00
·
2,00
144,50
196,SO
·
2,00
• 131,00
3267,25 325,00
• 300,00
0,50
• 131,00
3592,25
0,50
50,00
• 300,00 17,00 223,00
194,SO
300,00
13,00
.
• 15,50
.
·
4,00
·
8,00
2. oldal
.
-
• 15,50
65,50 39,50
414,SO 54,00 30,00 84,00 118,00
117,00
• 15,50
• 24,50
3016,25 321,00
·4,00
117,00
• 15,50
• 24,50
3337,25 221,50 273,00
.
.
• 4,00 • 13,00
452,00
62,50
.
15,50
151,50 122,50
1,00
8,00 7,50
3,50 3,50
51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50
·
118,00 3398,25 325,00
NYITÖT által fenntartott szociális Intézm. gondnoksága
l
G.
129,50
78. 79.
82. 83.
I
Létszám változás
Összesen:
81.
F.
80,50 40,00 120,50
352,SO 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00 129,50
435,00 66,00 39,00 7,50 112,50 134,00
I
E.
D.
C.
7. melléklet
.
-
.
494,50
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2012. évi tényleges éves átlag létszám adatai
1.
A
B
Megnevezés
Tényleges éves átlag létszám (fő)
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
2.
Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma
506
9. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei ezer Ft-ban! B.
A.
I
C.
I
D.
E.
I
F.
G.
2012. Kiadás
1
Előirányzat
Ssz.
3. 4. 5. 6.
1.2.2 1.4 1.8
H.
I.
I
I
J.
2012. Bevétel
megnevezése Eredeti előirányzat
2.
I
1./ Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtő út építése (Alkotás u.) ~AOP pálvázat) 41. sz. főút Vezér út és 41. Sz főút - 5zállási út forgalmi csom6pontok rendezése (KKK pálvázat) 4. sz. - 41. Sz. 4911. sz. föutak közötti gyűjtőút építése Keleti körút) IÉAOP pálvázat)
1.10 Aut6busz megál16helyek korszerűsítése (~AOP pályázat)
Közúti forgalomirányít6központ létesítése, tervezés (~AOP· 1.11 7. 2oo9-3.1.4/A) 8. 1.17.6 Nyíregyháza-Nvírszőlős kerékpárút (ÉAOP pálvázat) 9. 1.17.7 Westsik V. út csapadékvíz rendezése 10. 1.19 Kerékpárutak burkolatfelú ·ítása ll. 1.20. Kerékpár parkolók létesítése Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 1.22 12. ÉAOP - 3.1.3 oálvázati öneről Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (EAOP 1.23 13. 3.1.2LA-ll ~ál~ázati öneről 14. 1.24 Ér utca tervezése éoítése
Módosított Teljesítés dec.31
előirányzat
%
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés dec.31
%
50000 23061
241
241
100,0
950
1522
1338
87,9
163057
163057
175034
107,3
200
200
158
79,0
64002
64002
66934
104,6
119551
119551
112842
944
346610
346610
354 810
102.4
5613
5613
141165 10000 15000 4000
141638 10000
127928
90,3
67881
419
419
100,0
40000
14587
14573
99,9
O
3000
Utak és közlekedés összesen:
357870
177 220
144657
81,6
339955
509967
508767
99,8
702521
702521
553376
78,8
18.
2.11
2.LK6zteruletek (terek, parkOk temeW) Belvárosi terek integráit funkció bővítő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B pálvázati Érkerti lakótelep rekonstrukciója (~OP pályázat)
806092
50000
10085
20,2
590979
40000
190401
476,0
19.
2.12
Huszár lakótelep rekonstrukciója (~OP pályázat)
231058
45000
3059
6,8
203948
38250
12622
33,0
20000
63500
63475
100,0
12 OOO
63500
20.
Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és 2.17 funkCióbővítés Sóst6 Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit projekt)
11508
11508
100,0
3726
3726
100,0
1509448
859505
771633
898
2500
2500
15. 16. 17.
2.8
Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúráfádósának eUJsegitése (ÉAOP kiemelt pro 'elet} Rozsrétbokorban játsz6tér, közpark kialakítása (bevétel) 2.19 Tervezési alaoeJ
2.18 21. 22.
23 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
5000
4730
63
1,3
1402105
673197
585449
870
~tvédelem
eltetése Sz-Sz-S Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves 11Qzzáiárulás Báthory t laktanva körnvezeti kármentesítése Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) •
838
838
1000
3500
3500
3490
99,7
10000 2500
10000 10813
106 10813
11 100,0
3.5.2. Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáCió (Önkormányzati)
84 OOO
115340
105992
91,9
2500
2500
857
34,3
500 2 OOO 300
500 2 OOO 300
219
73 O
502845
50000
42184
84,4
502845
50000
32850
65,7
608145
195791
84,0
SOS 345
52500
32850
62,6
100000
100000
221
02
20000
20000
9923
49,6
5000
5000
17
0,3
1500
1500
10108964
10633550
2730412
25,7
9740117
10068 220
2374782
23,6
3.1 32 . 3.3 3.5
Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása 3.6 és monítorozása 3.7 Körnvezetvédelmi Program felülvizsgálata 3.8 Hulladékoazdálkodásl Program felülvizsgálata 3.9 Repülőtér környezeti hatáSVizsgálat Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP 3.11 álvázat) Kömvezetvédelem összesen: 4./lvóvlzellátás csaDadék- és szen~hálózat bővítés 4.2 Csapadékvízelvezetési koncepCiÓ végrehajtása 2012. Selvizvédelmi és csapadékvíz elvezetési program 43 felülvizsi!álata Iv6vízhál6zat lejlesztések (saját er/l, bevétel: lakossági 4.4 befizetés) Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási 4.5 program megvalósítása (KEOPI' 4.6
Közmöfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) , ••
4.7 4.8 4.9
Közműfeilesztési hozzáiárulás (állami támogatás) Szenn . ízprogram Társulat működési költsélle Viziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség
4.10 VlziközmG Társulat
Nyírszőli:ís
hozzájárulás, tervezési költség
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) 4.11 IDálvázati önerő) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének 4.12 feilesztése IÉAOP-S.l.2/D2-11 pályázati öner6) IvóvIzellátás, csapadék- és szennyvfzhálózat bővítés összesen: 5.1 Intézménvek és lakás 5.1
Művelődési
5.2 5.3
Védett épületek felújításának támogatása Wesselényi M. Középiskola b6vítés és rekonstrukcióla
Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
s OOO 14768 2000
5000 18678 2000
2000
2 OOO
6000
164499
2500
2500
5000
4773
3574
74,9
2378356
23,6
63 18677
13 1000
6000
225
3,8
25979
26355
5261
20,0
10289711
10818583
2764 799
25,6
9749117
10076993
570000
570000
25
0,0
400000
400000
5000
5000 28
1000
28 1. oldal
18948
9. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei
-
ezer Ft ban l 2012. Kiadás 1.
Előirányzat
Ssz.
megnevezése Módosított TeljeSítés dec.31
Eredeti előirányzat
56. 57.
5.8
LEGO Tanm(lhely építése
5.9
Tűzoltó
laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák
IÚvodák területén 4 db multifunkcíonális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, álvázati öneről Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezm ény5.12 Ipálvázati ön erői Nyitnikék Ovoda felújítása és blívítése (ÉAOP-4.U./A-ll 5.13 csak pálvázati sa· áterő) Csicsergő Óvoda felújftása és bővítése (ÉAOP-4.1.1./A-n 5.14 csak oálvázati sa'áten51 5.11
58. 59. 60. 61.
69. 70.
100,1
8530
8 733
8 733
100,0
65000
27332 6298
2094
33,2
33936
2098
6,2 99,8
5.18
ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium taborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség
3000
2422
80,7
5.19
6.1 6.4 6.5
7.1 7.5 7.6
76.
100,0
1665
4394
74. 75.
63
1664
4405
71. 72. 73.
63 1664
Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában-8encs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.I-12) előkészítési költség
63.
67. 68.
7.7 7.8 7.9
77. 7.10 78.
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programía (TÁMOP-3.1.11-12/21 előkészítési költség Intézmények és lakás összesen: 6.l Városrendezés Telepűlésrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabálvozási terv H~S2) Tervpálxázatok, ötletoálvázatok drazása Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása Városrendezés összesen: 7./ ÁgazatO" kivül Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése Kisebb áthúzódó feladatok Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Eevűttm űködési Prooram I NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (mEuróQlli Területi Társulás támo.atás) NyírSzat8er Európai Területi Társulás mlíködési költsége m-Európai Területi Társulás támogatás) fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) TIrpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/llOl/l.7.1 pályázati
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
%
18948
47
21895
1389
6,3
1500
100,0
7384
-484
-6,6
38779 11784387
2405 3559002
6,2 30,2
650194
667459
21522
32
400000
400000
15000
15800
800
5,1
10000
10000
4000
4000
10000
10000
21895
2600
2600
1715
66,0
21600
22400
2515
11,2
20000
20000
1980
9,9
5000
5000
486
97
30269
30269
4667
15,4
1700
600
1700
1500
8000
8000
8000
8000
50200
41690
4303
öneről
Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmOködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló ElIVüttműködési Proli!raml···· 7.12 Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt lA2azaton kivül összesen: Feilesztési kiadásokIbevételek összesen: EgyE!nteg
B.
A.
2408 500 66777 12621427 837040
119472 13 449097 855292
I
C.
D.
7133 3690574 131572
I
I
E
107 292
F.
73285 12593805
I
G.
Előirányzat
Ss••
80.
2.
81.
3.
82.
4.
83.
S.
84.
6.
85.
7.
I
H.
I
I.
J.
2012. Bevétel
2012. Kiadás l.
Teljesítés dec.31
7000
7.11 79. 80. 81. 82. 83.
%
előirányzat
5.17 62.
64. 55. 66.
2012. Bevétel
megnevezése Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés dec.31
%
1000
963
96,3
486878
643707
643707
100,0
2000
3360
1572
46,8
800
3200
"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)
Eredeti elöirányzat
Mődositott előirányzat
Teljesítés dec.31
%
1000
1000
100,0
97450
100 251
100 251
100,0
1300
1300
1075
120,9
1996993 97450
1996993 100251 2500
656530
Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés mlíködtetése - (Normatív támogatásI •• Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktli!v. soron belül) Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felú'ítása kamattámo2atás
ebb61 • visszoigényelhetó áfa fe /t-bon)
•• központi k6ltségvetési támogatások kiizött szerepel o bevétel
u..
2500
..... normatfv állami támogatás műklldés; cé/ú pénzeszk&
7384
2. oldal
J0025J
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
A.
I
8.
c.
I
o.
10. melléklet
I
E.
Bevétel (e Ft)
l.
G.
Feladat megnevezése Eredeti
2.
I
F. Kiadás (e Ft'
Lépjünk együtt (TÁMOP)
Mód.előír.
Teljesítés
Eredeti
Mód.előír.
Teljesítés
877
1341
448
2289
2295
398921
395059
398921
405221
405221
4. N yíregyháza -szatmárnémeti testvérvárosi együttmOködés
7384
484
2408
5. UR8ACT II. Projekt
1355
1355
237
237
6. Hálószövő (TÁMOP)
2630
2630
363
2002
2002
411167
399 901
399732
412157
409755
3. Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat)
7. EU-tól átvett mQködési célú pénzeszköz összesen:
398921
398921
8. 36.sz.-38.Sl. főutak kÖlötti gyOjt6út építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) 9.
4. sz. - 41. Sl. - 4911. sz. főutak közötti gyiljtöút építése (Keleti körút) (ÉAop pályázat)
10. Autóbusz megállóhelyek korszerilsítése (ÉAop pályázat)
50000 163057
163057
175034
950
1522
1338
64002
64002
66934
200
200
158
5613
5613
11. Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervelés (ÉAOP·2009-3.1.4/A) 12. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)
119551
119551
112 842
141165
141638
127928
13. Belvárosi terek integrált funkcióblívítő fejlesztése (ÉAop 5.1.1/B pályázat)
702521
702521
553376
339955
509967
508767
14. Érkerti lakótelep rekonstrukciÓja (ÉAOP pályázat)
590979
40000
190401
806092
50000
10085
15. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
203948
38250
12622
231058
45000
3059
16. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
502845
50 OOO
32 850
502845
50000
42184
7743124
7743124
1521077
10108964
10633550
400 OOO
400000
570000
570000
25
12 OOO
63500
20000
63500
63475
67881
149
419
40000
14587
14573
6000
6000
225
25979
26355
1524 4667
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztilá.; program megvalósítása 17. KEOPj 18.
M(lvelődési
Központ rekonstrukciÓja (AGORA) (TIOP pályázat)
Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó 19. Gvógyfürdő (ÉApo pálvázat) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipar; 20. átstrukturálódásának elŐ5e~ítése {ÉAOP Dálvázatl Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálólatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati 21.
I
Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll pályázati önerő!
23. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmíl programja (ENPI) (pályázati önerö) 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOP 5.1.2/02-11 pályázati önerö) Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttmOködésének fejlesztése (HU RO Határon Átnvúló EgvüttmOkódési Proeram! NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) NyírSzatBer Európai Területi Társulás makődési költsége (ETT-Európai Területi Tlirml:\< . Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és KEOP-6.1.0/BI Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül IHUSK/l101/1.7.1 pályázati öner6 i
21895
21895
1389
30269
30269
1700
1500
1500
1700
600
8000
8000
8000
8000
41690
50200 4303
30. Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (PAOPl
18948
31, Tanuló; laptop 32. EU-tól átvett fejlesztési célll
2730412
5 OOO
önerő)
22.
I
320 pénzeszkőz
összesen:
10575312
9415400
2687293
13 016174
12156950
3508839
177 746
151750
98746
227332
207232
154454
~O/A 7 közintézmény épületenergetikaí korszerOsítés felújltás
80165
80165
80037
35. Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés felújítás
65195
129818
116191
73438
166541
147089
323106
361733
294 974
300770
373 773
301543
11297339
10188300
3382168
13 716676
12942880
4220137
1500
160
33. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épOletenergetíka; korszerűsítés felújítás
36. EU-tól átvett fejújítási célú pénzeszköz öSszesen: 37. önkormányzat összesen 38.
Eszterlánc Eszaki OVoda Kerekerd6 Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális
örökség megőrzéséért SATU-MARE Románia
39. Százszorszép Óvoda NFÜ-TÁMOP 40, lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP pályázat.
1500
160
160
416 7035
7035
32
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai A.
B.
I
C.
D.
10. melléklet
I
E.
Bevétel le Ft) 1.
G.
Feladat megnevezése Eredeti
41.
I
F. Kiadás le Ft)
Nylregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11/10-1-2010."Énekes mOhely"
42. Működési célú pénzeszközátvétel IIz EU-s költségvetésb/SI
Mód.el6ír.
Teljesítés
12764 21115
Eredeti
Mód.el6ír.
Teljesítés
160
32
12412 160
160
20947
43. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés
6000
44. Vikár S. Zeneiskola NFO-TÁMOP 3.1.7-11/1-101Hl546 Hangadó pályázat 45. 46.
Kodály Zoltán Általános Iskola-TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. PedagÓguS képzés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TAMOP 3.15-09/A-2/2010. Pedagógus képzés
1917
1524
1214
1214
8016
7235
7235
8016
7235
7235
1090
1090
1090
1271
14135
14135
21220
21220
10169
10169
3675
3272
3272
3675
3272
3272
18400
44658
44658
18400
44658
43638
MÓricz Zsigmond Általános Iskola TÁMOP 3.1.5-Pedagógus képzés
56. Kertvárosi Tagintézmény TÁMOP "JÓT SJÓL" 57. Kazinczy F. Ált. Isk. TÁMOP-Énekes mOhely projekt
420
59. MÓra F. Általános Iskola TÁMOP pál'[ázat 60. Sipkav B. Kers. Szakk. Comenius egéSZ életen át tart6 tanulás program 61.
2251
1214
Göllesz Viktor SpeCiális Szakiskola, Általános Iskola és Teljes életet projekt
Arany János Gimn.és Alt.lsk., Diákotthon és Gyermekek Atmeneti Otthona 58. TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 "Út a 'övőbe"
5613
1214
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXI.. Századi Iskola G611esz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Esély-együtt a közös 53. projekt
55.
5613
2524
52.
54.
6000
2251
48. Móricz Zs. Színház TÁMOP SZí-NE-JA-VA program 49. Móricz Zs. Színház TÁMOP Szin házi neveléssel a mentális egészségéért Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI- TAMOP-3.1.5 09/A-2-2010-o00s Göllesz Viktor Spedális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI - TAMOP-l.4.3 51. 08/1-2f-2010-Q002
5612
2251
47. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP Esély-Együtt a közös pro'ekt
SO.
5613
SipKay B. Kers.5z"kk. Comenius eRVéni diákmobilitás
1897
1897
1897
4118
3691
3691
3691
3974
24023
24023
24023
9231
2034
2034
2034
2034
1019
1019
1019
3030
428
429
428
3336
4 256
4256
420
4 256
4256
5720
5721
5720
4408
89
89
89
89
367
367
367
367
62. Széchenyi I. Közg. Szakk. Comenius egész életen át tartÓ tanulás program
1122
1122
1122
1122
63. lippai 1. 5zakk6zépisk. és Szakisk TÁMOP 3.1.5 Pedagf6gus továbbké!llés
5282
5282
5282
5282
521
521
521
521
~éPiSk. és Szakisk HU-2012 Egész életen át tartó tanulás
64.
65.
Westsik V. Szakk. és Szakiskola Pro Edair pályázat Váci M. Kulturális Központ TÁMOP-3-2-3-09/2-210-o014 MOvészet és személyiség Krúdy Gy Art. Mozi és Rend. TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és 67. személyiség MÓria Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TAMOP 3.2.4-08/1-2009-0003 68. Tudásdep6-Expressz Könyvtár
66.
12115
195
195
195
195
9404
8584
9404
8248
1617
1617
1617
1617
12115
44966
44966
203353
193343
1153
1153
1153
1000
1000
1000
1000
2108
2108
2108
2108
537
537
537
537
75. Kertvárosi Tagintézmény TÁMOP "jÓT S JÓl"
953
953
953
953
76. Kazinczy F. Áll. Isk. TÁMOP-Énekes mOhely projekt
571
571
511
571
69.
Mentálhigiénés Központ -Hál6-Szövő
70.
Támogatásértékl1 működési bevétel fejezeti kezelésíl elöfrányzattól EU-s prOl!ramra és azok hazai társflnanszfrozására
71.
n 73. 74.
77. 78.
26291
44966
44966
186099
185280
1153
76
76 71517
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXL Századi Iskola Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI- TÁMOP-1.4.3 08/1-2F-2010-Q002 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Esély-együtt a közös Iprojekt Egvséges Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP Esély-Eg'iűtt a közös projekt
26291
71517
352
Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11110-1-2010."Énekes mOhely" Támogatásértékl1 beruházási bevétel fejezeti kezelésű elöfrányzattól EU-s Iprogramra és azok hazai társfinanszlrozására
79. Intézmények összesen 80. Mindösszesen
-
6322
6322
-
6322
6674
99232
192581
191762
98464
20983S
200049
11396571
10380881
3573930
13815140
13152715
4420186
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felújítási feladatainak teljesítése
ll. melléklet
l. 2.
A.
B.
C.
D.
E.
Intézmény megnevezés
Feladat
20U.évi eredeti
2012. évi mód.
Teljesítés
3080
Vezetői
1200
1193
99,4
Szárazáruraktárban csempézés készítés
167
167
100.0
Riasztó rendszer kiépítése gazdasági kőzpont
280
280
100,0
Gazdasági réslnél főbejárati ajtó csere
700
700
100,0
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény
csőtörés elhárítása
200
198
99,0
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)
Fiitési rendszer leállásából eredll radiátor elfagyásának javítása
136
135
99,3
2683
2673
99,6
óvodában csőtörés hibaelhárítás
50
49
98,0
udvar körüli balesetveszéiyes drótháló részleges cseréje
200
189
94,S
pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése
250
250
100,0
belső vakolatok
125
124
99,2
50
49
98,0
100
98
98,0
~ Eszterlánc Északi Óvoda ~ b.
8.
9. 10.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai telephely
Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely
13.
~
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kereszt u.
15.
16.
17. 18. 19. 20.
~
~
27.
Felsősimai
javítása beázás miatt
Csapadéklefolyó csatorna szigetelés
függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje
350
350
100,0
Gyermekek Háza Délí Óvoda Rozsrétbokor telephely
csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése
500
494
98,8
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény
gyermekmosdóban cslítörés hibaelhárítása
54
53
98,1
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény
omladozó homlokzati vakolat javitási munkái
800
774
96,8
2479
2430
98,0
7913
7913
100,0
635
631
99,4
Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen: Régi épület homlokzati nyilászárók cseréje
8000
Tűndérkert Keleti ÓVoda (Kert köz)
Gátengedélyes terv fűtés kialakítás TIGÁZ engedély Homlokzati nyílászárók cseréje
3000
2545
2544
100,0
Tet5 héjazatának cseréje
4000
4000
4000
100,0
Felújítási pátmunka
455
464
102,0
Tündérkert Keleti Óvoda KikeletTagintézmény (Fazekas J. tér)
Gyermekmosdóban fütéscső-szakasz cseréje
166
165
99,4
Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény
Hatso "ejaratnallevo e tort, "aleselveszelyes Deton temuroo at es iárda ..
500
500
100,0
Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál
Tündérkert Keleti ÓVOda Telephely lOras, Élet u. 30.1
28.
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény
29.
Tündérkert Keleti Óvoda ÖS$z.
30.
u.1.1
Búzaszem Nyugati Ovada Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor
A konyhai szennyvizvezeték rendszer és zsírfogó cseréje csőtörésének
F!:Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.l F-
Vízvezeték
33.
kis épület radiátorszelepek cseréje
520
510
98,1
15000
16734
16721
100,0
5000
4892
4892
100,0
helyreállítása
Radiátorok cseréje, eltömödésből eredő teljesítmény csökkenés mí...
36.
Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelve
:38. 39.
Búzaszem Nyugati Óvoda összesen
40.
Kodály Zoltán Általános Iskola
74
97,4
600
100,0 98,8
160
158 1854
92,7
szennyvizvezeték dugulás elhárítás
60
60
100,0
Radiátorak cseréje, eltőmődésből eredő teljesítmény csökkenes lmiatt
50
vizesblokkban vakolat javítás falvizesedés miatt
100
97
97,0
Előtér
175
195
111,4
8113
7930
97,7
184
184
100,0
77
77
100,0
4000
4000
100,0
30
23
76,7
Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt
430
416
96,7
Salesetveszélyes közlekedő burkolat javltása
580
577
99,5
PVC csere 5000
Lapos tető beázásának megszüntetése Lemeztetö részen beázások feltárása, helyreállítása
41.
76 600
2000
Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje
~
~ b-
kialakítása
Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely
25.
26.
öltöző
Gyermekmosdókban mosdók cseréje csapteleppel együtt
22.
~
Iroda megnagyobbítása,
Eszterlánc Északi Óvoda összesen:
~ ~
Teljesités %
Vay Ádám körút 5,7 sz. alatti orvosi rendelő akadálymentesítése
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
~
l.
12.31
F.
Csapadékviz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje, javítása,beázás utáni festések, makő lépcs6k felújítása,
~
Móricz 2sigmond Általános IskolaVécsev Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)
4000
baleselveszélyes udvari betonburkolat felújítása Tet6 felújítás beázás miatt
43.
~ 45.
Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök
u.lfA)
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2012. é\ll felújítási feladatoinak teljesítése
ll. melléklet
A.
D.
E.
2012. é\ll
Teljesítés
eredeti
mód.
12.31
Viz"ezeték szivárgás miatti pisszoár javitás
110
83
75,5
lapostető javítás beázás miatt
655
654
99,8
Számítástechnikai termekben pvc csere
no
719
99,9
Tetőtér;
500
498
99,6
Tantermi beázások megszOntetése
220
213
96,8
Ivóvíz főnyomócső törésének üzemelésgátló javitás
215
214
99,5
810
748
92,3
2000
2000
100,0
10000
9831
9831
100,0
60
60
100,0
14000
20422
20297
99,4
430
423
98,4
Feladat
F. Teljesrtés %
Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u 65.)
47.
~
~
C. 2012. évi
Intézmény megnevezés
1.
~
B.
2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése
Bem József Általános Iskola
~ 5!.
Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt)és
FL u)Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház
az udvari szennyvízakna átrakása Bejárati lépcső felújítása
53.
~ Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)
Homlokzati nyílászárók cseréje
55.
Balesetveszélyes acéltartó javítás
56.
Kodály Zoltán Altalános Iskolai Gond. Ossz. 2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása
~
~ Arany János Gimnázium és Általános Iskola
Uszoda gépészetfelújítás-vegyszeradagoló cseréje
1524
~
Uszoda gépészetfelújítás·höcserélő cseréje
2000
3561
178,1
60.
lapostető
397
397
100,0
2,5 -os gázvezeték leszakadósának helyreállitási munkái
~
~
beázás miatti javítás
SzőlŐSKerti Angol KéttannyelvO Tagintézmény (Nyírszőlős)
Kollégiuimi vizesblokk felújítása
5000
§.:....
Diákotthon leányháló totési rendszer szelepcsere felújítás
64.
balesetveszélyes főbejárati lépcső csúszásmentesítése
~
Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem 5zabó lőrinc Tagintézmény (SóstÓhegy, Igrice u.)
66. 67. 68.
Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvü Tagintézmény
Közlekedőkben bejáratnál ajtó üveg fóliázása
Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény
Használatbavételi engedélyhez 2 db tOzcsap vízhozamának mérése
69. 70.
Zrínyi Ilona Gimnázium és KolI.
71. Kölcsey Ferenc Gimnázium
73.
~
Katasztrófavédelem által előírt plusz bejárat kialakítása az étteremben
Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.
72.
~ 95.
100,0 92,0
70,0
Palatetőn hófagó cseréje, pótlása baleselveszély miatt (utcafront),
Tornaterem és aula lapostető szigetelése
6000
70
49
1500
1484
98,9
300
298
99,3
575
570
99,1
310
310
100,0
5990
5990
100,0
Többcélú terem mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás
150
150
100,0
Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje
485
480
99,0
6000
10660
10593
99,4
5000
3426
3425
100,0
1776
1776
100,0
100,0
szakil&on tapostető javítás kollégium felett folyamatos beázás miatt
3700
Homlokzat szigetelés Kollégiumban: kopolít üvegfal cseréje lépcsőháznál
3888
3888
Udvari főnyomócső csőtörésének javítása
364
363
99,7
Üvegfal és lépcsőpihenő közötti légrés lezárás
312
296
94,9
Udvari ivóvíz f6nyomóvezeték csőtőrésének helyreállitása
460
460
100,0
lapostető beázás miatti javítás
350
350
100,0
10000
10000
100,0
110
104
94,5
12000
12 OOO
12 OOO
100,0
31200
36386
32662
89,8
3000
2997
2996
100,0
Napárnyékolók festése II. ütem
1000
1000
100,0
ÁNTSZ által előírt feladatok elvégzése (vakolatjavitás, vizesblokk)
1800
1800
100,0
Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem
4200
10000
javítása
Bánki Donát MOszaki KözépiSkola és KOllégium (Korányi F. u.) lokkok felújítása Inaédy György KözépiSkola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.
(Család u.)
70
100,0
Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti
~ Zay Anna Gimnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
70
630
Zrrnylllon. Gimnázium és KolI. Gond. Össz.
92.
99,8
630
80.
F!h91.
482
Szolgálati lakásban gázkazán csere
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)
~
483
99,5
~ ~ ~
88.
100,0
97,2
Dugulás elháritás csapadékvíz csatornánál
Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)
4981
632
fekvő ere=atorna cseréi!!
~ ~ ~ ~
48,5
4982
650
Hátsó bejáratnál rámpa készités
83.
99,8
97
Kollégiumi épület cserépfedés javitási munkái
Művészeti Középiskola és Kollégium ( Búza u. l-3)
Inczédy György KözépiSkola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)
1564
200
46
Kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és I. em. csőtörés miatti munkák
~
1567
16735
Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegal csere
79.
100,0 100,0
50
Művészeti Középiskola és Kollégium (Moszkva u.)
Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
120 4994
16818
10000
175.
~
5000
120 4995
Külső árnyékolók felújítása, mázolása
_ _ _o
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felújítási feladatainak teljesítése ll. melléklet
1. 96.
A.
B.
C.
D.
E.
Fo
Intézmény megnevezés
Feladat
2012. évi eredeti
20l2.évi mód.
Teljesítés 12.31
Teljesítés %
Uppai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz.2.)
F f! Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)
f!.
Radiátorok cseréje, eltömődésből
eredő teljesítmény csökkenés
Kollégiumi konyha
szellőző
rendsze kialakítása
800
799
99,9
Árok utcai kollégiumban lépcsőház; üvegfal előtti korlát építése
185
144
77,8
6 OOO
5545
5545
100,0
9000
29227
12284
42,0
420
417
99,3
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 101. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.
102.
1
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
16400
Városmajor U.-i kollégiumban falvizesedés megszüntetésel . fA".<
Sport Akadémia
100.
500
I~i.tt
Meghibásodott kUmaberendezés javítása
103. Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás
65353
27679
42,4
104. Saját hatáskörben végrehajtott felújítás
65562
63359
96,6
213786
76,9
105. Intézményí felújítások 6......n:
90200
271937
irattári pince felújítás
1000
1000
107.
D. épület tetö felújltás
5000
5000
108.
Volt NlC ingatlanok felújítása 96200
283937
1
106. Polgármesteri Hivatal
1337
109. Intézményi feIújítások összesen: 110. TetlSkarbantartás
111.
lapostetők
beázás megszüntetése több intézménynél
215123
75,8
12000 14275
Intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kíadása
112. Tartalékkeret
20000
113. Tartalékkeret összesen
46275
114. Pályázati öner6k: 115. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium
épületenergetikai korszerűsítés
116. Petőfi Sándor Általános Iskola
infrastruktúra fejlesztés,
117. Vasvárí Pál Gimnázium BM pályázati önerlS Nyitnikék ÓVoda, Kertvárosi Csicsergő felújltasa és bővitése (ÉAOP 118. 4.1.lIA-l1 pályázati saját erő)
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés
119.
Moszkva u.kollégium fagymentesítése KIK részére iroda kialakitása (Széchenyi u. 1.sz. Lem. 20,21,22,23 <'''mú lak~."kbóll
120. 121.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sport célfeladat
bővítés
áthúzódó,
227332
207232
154454
74,5
73438
166541
160273
96,2
22078
21182
22313
105,3
5743
3959
68,9
100,0
városfejlesztési kiadás
Örökősfőldi
300 25000 2138
sportpálya rekonstrukció
445
445
369123
428581
341444
4750
4750
122. TIOP 3.4.2-11/1, GVÁO korszerűsítése
123. Önkormányzat összesen 124. lakásfelúj/tás
1211
125, Közvilágítás, szökőkutak közlnt. kivll.
~ ~
NlC épületek
~ 129.
Nyíregyháza Rákócz; F. 17. balesetveszély elhárítás homlokzaton
3266
Nyíregyháza Moszkva u1.balesetveszély elhárítás homlokzaton
469
Nyíregyháza Vécsey u. 7. balesetveszély elhárítás homlokzaton
332
Nyíregyháza Bocskai u.. 16. balesetveszély elhárítás homlokzaton
396
79,7 0,0
1211
100,0
2879
88,2
130. önkormányzati felújítás
373873
439005
345534
78,7
131. Mindösszesen
470073
722942
560657
17,6
12. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi támogatása
ezer Ft-ban!
A. 1.
MEGNEVEZÉS
B.
C.
Eredeti
Módosított
D.
E.
Teljesítés
%
előirányzat
2.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1136
1136
1136
100,0
3.
lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
1500
1500
1440
96,0
4.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
1500
1500
1271
84,7
5.
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
1469
1469
1469
100,0
6.
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
1500
1500
1477
98,S
7.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
1500
1500
1456
97,1
8.
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
1500
1500
1477
98,S
10105
10105
9726
96,2
9.
Összesen:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ZOlZ.évi vagyon kimutatása
13. melléklet ezer Ft-ban
A. 1.
C. Állományi érték Tárgyév EI6z6év * B.
ESZKÖZÖK
2. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (lll-ből, 112-ből) 4. 3. Vagyoni értékű jogok (lll-ből, 112-ből) 5. 4. Szellemi termékek (lll-ből, ll2-ből) 6. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 7. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 8. I. Immateriális javak összesen (01+ •••+06) 9. 10. 11. 12.
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
13. 14. 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 15. 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 16. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 17. II. Tárgyi eszközök összesen (08+•..+15) 18. 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 19. Ebből tartós társulási részesedés (IllI-bői, 1751-ből) 20. 2. Tartós hitel viszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 21. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 22. 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 28. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 30. 31. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 32. val
23. 24. 25. 26. 27.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)
34. 35. 1. Anyagok (21.,241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36. 37. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 38. 4. Késztermékek (251., 261.) S/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 39. 246.) 40. S/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 41. I. Készletek összesen (34+... +39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 42. 2. Adósok (281., 2881.) 43. 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44. Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 45. részletek (191-I94-ből, I981-ből) 46. 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 47. Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 48. - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)
l.oldal
38970 48513
32164 29494
87483
61658
24680368 820755 63743 1435
23446562
4232343
4773670
29798644
29106710
7215731
7483084
93870 389999
336400
838986 45957 1535
7699600
7819484
88293036
90159001
1980214
2857384
90273250
93016385
127858977
130004 237
37767
19159
6 484 2298
6 985 3379
728
567
41283
24096
353645
353222
432053 59390
402892 76090
57390
74090
341235
451490 7604
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.évi vagyonkimutatása
13. melléklet ezer Ft-ban
A. l.
c.
I
B.
Állományi érték
ESZKÖZÖK
Elózőév"
Tárgyév
49. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 50. nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 51. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 52. egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 53. II. Követelések összesen (41+42+43+45)
1186323
12B3694
54. 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 55. l/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 56. l/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)
57. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból,
294-ből, 298
58. 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291 59. 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)
-
60. III. Értékpapírok összesen (53+56) 61 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 62. 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)
14241
1277
461202
2944215
63. Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 64. 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 65. 3. Elszámolási számlák (33-34.) 66. 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)
2944215
7390
67. Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 68. 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)
5186 5186
2950678
69. IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)
482833
70. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 71. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)
11104
75619
123846
169621
10961
10961
145911 1856350 129715321
_" 51'1 669 134518906
72. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 73. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) Iq. 13.
lb.
V. EllVéb aktiv oénzül!Vi elszámolások összesen í69+.••+721 81 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN í40+52+59+68+731 lESZKÖLÖK ÖSSZESEN f33+741 .. elóző évi állományi érték eltér a - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átadása -Móricz Zsigmond Szinház átvétele miatt
2.oldal
Z5bzul
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyon kimutatása
13. melléklet
ezer Ft-ban A. 1.
I
B.
C.
ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK
FORRÁSOK
Előző
év'"
Tárgyi év
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
2. 3.
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)
99681870
99564110
4.
I. Tartós tőke (76+77)
99681870
99564110
5. 6.
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
7024167
13 551327
7.
II. Tőkeváltozások (79+80)
7024167
13551327
8. 9.
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)
-
-
10. III. Értékelési tartalék (82+83) 11. D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)
106 706037
12. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (87+88) 13. Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 14. • előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 15. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 16. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)
113115437
4033735
1110093
4033735
1073845
36248
3527508
-
325829
17. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 18. 5. Előirányzat-maradvány (424.) 19. I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)
506227
784264
20. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 21. Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 22. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 23. 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 24. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 25. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)
-
26. II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 27. El TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)
506 227
. 784 264
28. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 29. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
12102956
10630694
30. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 31. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)
2868654
2711568
1848151
1501856
76200
63500
16895961
14907618
2885386
3812408
32. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 33. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 34.
Ebből:
- hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)
35. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) 36. 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531.,4541.) 37. Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 38. 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 39. Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457
2325497
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő
részletei (43411-ből)
40.
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő
41. részletei r43412-ből) 42. beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111.,
43. - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 44. 3. Kötelezettségek áruszállítás ból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 45. Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 46. tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 47. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)
48.
Ebből:
97994
731505
332345
409111
229628
346295
1897780
1300695
1283630
462919
614150
837776
701419
501366
- váltótartozások (444.)
49. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 50. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
24
133
9123
12625
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)
336447
51.
l.oldal
374702
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
13. melléklet
ezer Ft-ban
B.
A.
l.
C. ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK
FORRÁSOK
EI6z6 év"
Tárgyi év
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 52.
243722 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 54757
53.
55849
szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 54. nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 55. 56. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 57. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 58. - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 59. - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
60.
egyéb különféle kötelezettségek
(4499-ből)
61. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 62. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 63. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 64. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 65. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 66. Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 67. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
68. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 69. F) KÖTELEZmSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) lU. '''''DDÁ.,,,,,: ÖSSZESEN f85+101+1431 • előz6 évi állományi érték eltér a - Hivatásos Önkormányzati Tazoltóság átadása -Móricz Zsigmond Színház átvétele miatt
2.oldal
12700
12700
35676
39017
2535 6435
6340
5484 585
5614469
77180
62291
37947
29641
7390
5186
5164
122517 22503063 lZ~ 115 3z7
97118 20619205 134318906
14. melléklet
Nyfrqyhba M-.yei JOCÚ Wros ~kof1"l'\jnyzlta lin6l1Ó1n mí1kH6 4't pzdilkodó vllamint lirulltó.n maködl:l inWuPnyei~ lQU. b~ pjmmantdv'np
A. MelneV~lés
B.
~.
Forgatási célú finenu. m(1veletet *lYenlqe
Z.ró pé:nzkúzt
Eü"Szoc.és
Bölcsődeiig.
D.
E.
Aktivé. paULív péntülYi eltl.
G.
,.
....
MO"'''''' kiutalás
EI&6~n
képzett
Tál1'lávi
IntézrMn-,i
KtJYeté:.i
tartalnok
hetynb.
bfl~ többlet
b.f.többl'"
maradványa
pérum.
tém.miatt
t'm.mlatt
1307
109808
F.
111115
~
kiutalatlan Int. tam.
Bölc$lSdef Igalptósá,Gond.
Eszterlá"c kszaki Óvoda
36714
I.
..
Búzasum Nyulati Óvoda Euterhine teaki Óvodl Gond.
Pénzmar.
P'nlmar.
terhel6
tethel6
efvoMsok
alvonisok
36714
109808
1307
111115
179
1174
1353
833
833
201
201
778
1580
379
379
802 67
546
613
1048
3331
4379
~
36714
36714
12913
12913
59421
178
178
778
3370
1750
1750
162:0
1620
12'13
225
225
80S
1210$
4148
2528
2528
1620
1620
8141
8141
96
96
8045
-~
8141
8141
96
96
8045
2244
1411 13749
784
784
3866
2154
1994
8216 14130
7198
7198
5. Bem JÓl$ef Általános Iskola
lDl
103
304
18072 3660
5602
1615
18072 366<J 1615
24091
24292
5602
4468
4_
.8. Móra ferenc Ált Iskola
15.3
1583
Arany J. Grmnizlum és Ált. fsk, DlikotthQn és Lg. Gyerm.Atm. OtthOM Gond.
6051
6051
20W
1453
32476
26874
6299
6299
3269
3269
'568
639
~:
1453
43604 •
10767
-
lS 619
3064
3064
6111
79
79
9653
9658
9731
23. Krudv Gy. G!mnázium
179
179
1216
1216
1395
24. Mlfmzeti Középisk. és KoU
600
600
4
4
26. Zrínyi I. Gimnázium és KolI~lium Gond.
3 !lO9
3909
27. lntzédy Gy.Kötépisk. Stakisk. és KoU.
l 076
2076
2801 5694
22. Vasvári P.Gimns:zium
25, Vikár S, Zeneisk.és Alapfokú Milv. Okt Int
._.- f-
2'. Bánki 0, MlJslaki KÖlépiskQ!a és Ko/Ié ium 30. Vásárhelyi P. tvlSZ 31. InCJédy ~.Kj)zépisk. SzaktB. és Kotl. Gond,
Ipt(3y 1:,1. "'eresK, , ena.lor.P.OleplsK, ;;:.zaKISK es 32. Koll.
--
35
35
565
8851
8857
8' 861
35117
35682
w
39591
28282
282$1
·
30358
2801
27443
27443
5694
17957
17957
35
~
23 651 24535
190
24345
24345
·
10761
91027
98027
·108 788
5802
5802
42272
42272
36470
2902
2902
50769
50769
" 53671
22524
22:524
~
-~
-
533
533
22188
21188
22721
36. Westlik V. I:UP.Szakk.és Szakisk.
324
324
15083
14759
97
97
1598
15083 15'98
46. Önkormányzat
--
8045
-_._
~-
: -
-
-_._
-~-
-
-- I--- -
1695
3163
3163
154434
154434
150671
1803
1490
3293
30037
30037
9760
753
324
1077
201S
2015
14133
41. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
Intétmény ÖStlesen
1994
-
21355
35. Zay A.Gimn,é$ Eü, SzakkJsk. é$ Kollégium
,37. Senes L $}:aklskola és Alt. Isk. Slpkay B. Ker-esk.Vend.Jdf .Kmépisk, Sl.tüsk ft Ja. KoIl. Gond.
784
30244
190
-
1210
12922
10761
. - - - f'~
34, lippai j, Sz:aklt és $lakisk
4S.
klIlts. terhf~
te'nd.zendl:S
4852
3047
Gimnázium
44. Potgírmesteri Hiwtal
20U.~
306• 639
'568 12922
3047
43. Mória. ls. Slínhit
Int,általa
12470 5720
12922
!D. Zrln i t Gimnázium és Kollégium
1210
1622
8075
201
1210 3370
13690
42. Mória Zs.Mqyei és várotl Könyvt'r Good.
V.
U.
MOködúi Slabad pénl célú uabad 'éu~1 terhelt maradvány pénz pél'rl.~ maradriny
$9421
8075
40. Váti M. Kult. MOv,és Gvermekcentrum
w
T.
kötelezett~
778
13690
139. Móricz Zs.Muye! és VárO$i Könyvtár
célú Elésts'atrizt senel terhelt . Alapból kötelezett- pénz folyósított séael terhelt ma,.dv.ioy
S. e'ln.Uu
59421
201
33, Széchenyi l. Kö;utJnf.Szakk, és KoU
Kőtelezett~
MU. . . . . .
14_ 12 338
440
28, WesselénYi M.Közé isk 5zakisk. és ~L
R.
Q.
59421
440
KöIc$~Il.!.
Jó... Nayandó pénr ma,.dv.iny
P.
59421
201
ll.
JÓWMm halVandó pé:nt maradvány
O.
59421
L E2'lSKeS PedaRÓ1i!iai Slakszol álat
.6. KodAly Z. Á'ta'ános 'skola Gond. 'Arany : I..2!mmflIUm es Alt. s • v,aKottnon es .7, Gyerm,Átm, Otthona
Ktgwti.í! módosított pénz maradvány
N.
14980
O. Kodálv Z, Általános Iskola
2. NyíregyháZi Cantemus Kórus GölieszViktor Speciális Szakiskola~t.lsk és 3. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 4. Móritl Zsigmond Általános Jskola
M.
.
Gvermekek Haza Déli Óvoda Tündérkert KeJeti Óvoda
Flnantl. u'rmuó korrekció
.tt
Mentálhi iéflés Központ E:ű.Stoc.es
.,LI;n ,Ft~b, ___••
L
K.
J.
23 570
23510
4417
4417
19153
19153
17225
11225
4l.
428
16797
16791
.: 1556
1814
202_
5016
113462
lS 769
429 579
68346
25t59lJ
~
2315497
959%3
4370
32052
32052
36248
171332
171928
171928
36248
461677
• SS 264
325829
612168
55264
129231
~
14133
S3891
U 891
588898
533634
28521
- 36022
- 5U8OS
• 569 656
2855727
~~
-
9760
4079S
4845
4845
359SO
35950
343260
343260
1S813S
158135
185125
185125
230740
l:30740
1994
230 740
230740
1994
- 171812
11310
• 558751
465081
11310 1994
2898239
467075
59421
2898239
11310
972:4
1586
176914
175128
1586
2898lJ9
1398239
1500000
3075151
1573567
1501586
,
i
41.
Mind~ese~_
2945492__ ~~?!- ~-~- ~~~- ~~S
- ' - - L_360~ L_..... 2884:~
~]51
33633~
_1994
3365 114
59421
lS. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi hitel/kötvény állományának alakulása E. B. C. D. F. G. I I
A. Megnevezés
l.
MFB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt.
102855
25714
392112
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
2015. szept. 20.
3. 4.
Beruházási hitel (2003.) MFB hitel Panel Plussz hitel (2006.)
2017. szept.30. 2020. dec. 05. 2021. márc. 05.
Beruházási hitel (2006.)
2016. jún. 05.
8. 9. 10.
Beruházási hitel (2006.) Panel Plussz hitel (2007.) Panel Plussz hitel (2009.) Beruházási hitel (2009.) kedvezm.
2016. jún. 05. 2021. szept.30. 2024. jún. 05.
tervezett
1.01.
I.
J.
2012.
tényleges
Árfolyam különbözet
Hiteltörlesztés
Hitelt foly6srt6 szerv
Beruh.a XXI. sz. isk. (2004.)
6. 7.
Hitelfelvétel/ egyéb
Lejárat
2.
5.
2012.
ezer Ft-ban H.
tényleges
tervezett
X".31.
30000
25714 30000
362112
358681 358774
39880 38928
39880 38928
318801 319846
191560
43624 17496
43624 17496
147936
11167 36480
11166 36480
3348 17900
3348 17900
61400 420283
3766 9072
3766 9072
5222 -
277375
277374
92120 -
92122 -
92120
92122
369495
369496
42810 108005
2024. szept. 05.
CIB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
596228 617163
2024. szept. 05. 2024. szept. OS.
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
414750
2013. jún. 30. 2012. jún. 30.
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
8988 9072
-
346166 64 748
77141
25314 96839 559748 726037
108874
ll.
Beruházási hitel (2009.) kedvezm.
12.
Beruházási hitel (2009.)
13. 14.
Lakossági vízi közmű társ. hitel Lakossági vízi közmű társ. hitel
15.
Hosszú lejáratú felh. c. hitelek
16. 17.
Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás
18.
Felhalm.c.kötvények
19.
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:
20.
likvid hitel (folyószámla, munkabér) Hosszú lejáratú működési hitel I.
2015. dec. 31 2017. dec. 31.
OTP Bank Nyrt. UniCredit Bank
1377 779
229628
229628
2325497 1148151
Hosszú lejáratú működési hitel II. Rövid lejáratú működési hitel
2018. dec. 31.
23.
UniCredit Bank OTP Bank Nyrt.
700 OOO 2225419
2225419
2225419
700000 -
24.
Működési
21. 22.
2025. szept.30. 2032. márc. 31.
15401948
fel nem használt összeg
KEZESSÉG VÁLLALÁSOK
29. 30.
Sóstó-G~óg~fürdők Zrt. •
o
o
o
-
o
o
434395
197055
2325497
2325497
4303198
2325497
2325497
2455047
2455047
19705 146
2759892
2522552
2824542
2824543
19471745
o
-
429327 317 303
6068829 5293369
o
746630
11362198
o
746630
14482877
o
o
746630
I
3120679
I
I
4173648 18656525 18656525
I
rulírozó forgóeszköz hitel vállalkozói folyószámaihitel SÓSTÓ 2015/A kötvény
33. 34.
ÁllatQark NonQrofit Kft - rulírozó forgóeszköz hitel N~íreln:háza Városi Csatornamű ÉQítő
35. 36.
Vízgazdálkodási Társulat szennyvízberuházási hitel o
197055
233401
NETTÓ ÖSSZEG
27.
434395
64 748 23433
6590278 5610672 12200950
MINDÖSSZESEN Kötvényből
28.
37.
OTP Bank Nyrt. CIB Bank Zrt.
célú hitelek összesen:
25. 26.
31. 32.
3200998
23481
*
Kezesség összesen
* lakossági befizetéssel (lTP) fedezett
2013. febr.27. 2012. dec.28. 201S.jan. 04.
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
80 OOO 18027 2421740
2292920
2016. márc. 31
OTP Bank Nyrt.
13 770
10530
2014. jan. 24.
UniCredit Bank
80000 o
96053
293228
2629590
2676678
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi több éves kihatással járó feladatai
A. Feladat megnevezése
1.
2.
~ 4. 5_
~
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOPI Művelődési
Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
B. 20U.évi teljesítés
10.
ll.
4 kollégium KEOP-2009-S.3.0/A
Arany János Gimn.és ÁltJsk., Díákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 12. TÁMOP-2oo9-3-1-5-0!UA-2" Út ajövőbe"
I
E.
2012. évi eredeti
2012. évi mód.
előír.
előír.
F.
G.
H.
2013
2014
Kiadás összesen
I
2012. évi teljesrtés
806092
50000
10085
1047000
491449
1586329
10108964
10633550
2730412
10214151
557317
110
570000
570000
25
1955746
4451
231058
45000
3059
375000
114170
319
502845
50000
42184
1227368
48631
1318502
20000
63500
63475
654753
1449757
2167985
-
Csapadék vízelvezetési koncepció Petőfi Sándor Ált. Iskola ÉAOP-2009-4.1.1
D.
I
Kiadási előirányzat (eFt l
488
'Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó 7. Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit projekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari 8. átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemeit projekt) 9.
c.
I
16. melléklet
28007 3287
-
5000
-
1549022 15088209 ---~
1955881 496680
-~
-
100000
100000
221
73438
166541
160273
227332
207232
154454
420
4256
4256
18400
45658
44638
170000
200000
370221 188280
-
157741 4256
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3
13. 08/1-2F-2010-0002
---
44638 -
17. melléklet
Tájékoztató a 2012. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről ezer Ft-ban!
A.
B.
C.
Kedvezmény jogcíme
1.
D. Kedvezmény összege
Helyi adó nál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2.
Iparűzési
adó
3.
4.
5. 6. 7.
2,5 millió Ft vállalkozási szintO adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye
Helyiségek, eszközök hasznosftásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
33/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§.
12/2007. (11.13.) KGY rendelet és a 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
64297
141267
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - bérlakás értékesítés kedvezménye - tanulóbérlet
26/1997. (lV.01.) önkormányzati rendelet 54/2011. (XlI.16.) önkormányzati rendelet
- munkáltatói kölcsön kedvezménye
9.643/2004. (1.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás
1904 6330
638
8. 9.
Összesen
214436
18. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyszerűsített
mérleg
2012. évi
Ezer Ft-ban'
A.
1
Eszközök
B.
C.
Elóz6évi
Auditálási
költségvetési
eltérések
beszámoló
1+.-)
beszámoló záró adatai
záró adatai
127858977
130004237
87483 29798644 7699600 90273250
61658 29106710 7819484 93016385
1856350 41283 1186323
4514669 24096 1283694
záró adatai
2. A.) Befektetett eszk. összesen 3. I. Immateriális javak 4. II. Tárgyi eszközök 5_ III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. IV. Üzemelt., kezelésre átadott eszk. 7. B.) Forgóeszközök 8. 9. 10. ll. 12.
127858977
1856350 41283 1186323
I. Készletek II. Követelések
-
87483 29798644 7699600 90273250
.
F.
G.
Tárgyévi
Auditálási
Tárgyévi
auditált
költségvetési
eltérések
auditált
egyszerilsített
beszámoló
(+.-)
egyszerűsített
Előzó
IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.
összesen:
A.
482833 145911 129715327 B. Előz6
Források
1
évi
beszámoló záró adatai
-
130004237 61658 29106710 7819484 93016385
.
4514669 24096 1283694
-
III. Értékpapírok
13. Eszközök
évi
.
2. D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások
2950678 256201
129715327
134518906
2950678 256201
-
D.
E.
F.
G.
EI6zőévi
Tárgyévi
Auditálási
Tárgyévi
költségvetési
eltérések
auditált
költségvetési
eltérések
auditált
beszámoló
1+,-)
egyszerllsített
beszámoló
1+,-)
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
záró adatai
106706037
113115437
99681870 7024167
99564110 13 551327
106706037
-
99681870 7024167
beszámoló záró adatai
-
506227
7. 8.
506227
-
506227 506227
784264 784264
-
784264 784 264
-
II. Vállalkozási tartalékok
13. Források összesen:
113115437 99564110 13 551327
-
6. E.) Tartalékok összesen
9. F.) Kötelezettségek összesen 10. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 11. II. Rövidlejáratú.kötelezettségek 12. III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.
134518906
C.
3. Értékelési tartalék
I. Költségvetési tartalékok
-
482833 145911
Auditálási
záró adatai
3. 4. 5.
E.
D.
22503063 16895961 5484585 122517
-
22503063 16895961 5484585 122517
20619205 14907618 5614469 97118
-
20619205 14907618 5614469 97118
129715327
-
129715327
134518906
-
134518906
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2012. évi
A.
B.
l-
S.sz.
Megnevezés
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
15. 16. 17. 18. 19. 20 21
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44 45 46 47 48.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Eredeti
50. 51. 52.
50. Finanszírozási műveletek eredménye 51. Aktiv és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
Ezer Ft-ban' E.
o. Módosított
Teljesítés
előirányzat
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb fOlyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kivülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, eRVéb támogatás Államháztartáson kivülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú leiáratú kölcsönöki nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejátú hitelek Rövid lejáratú hitelek -ebből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékü bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból; önkorm.saiátos felhalmozási és tőkebev. Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások kiegészítés 32-ból: önkormányzatok költségvetési támoRatása Hosszú lejáratú kölcsönöki visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖltségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - ebböllikvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, áfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen:
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. kÖltségvetési hiány {-I. költségvetési többlet {+I Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások 49. különbsége (korrigált költségvetési hiány I többlet)
49.
I I
C.
8422240 2302372 8093889 2614771 1169012 21274 470073 13 713 879
8883861 2351937 10045538 2826434 1251551 117600 722942 13 261 064 18955 142264 6000 31000 39659146 507003 2225419
8662636 2283260 9797498 3241110 1202912 116094 560657 4219013 16795 83800 618 30000 30214393 507002 2225419
97994
92120
92122
659967 37556147 2429653
2824542 42483688 1500000
2824543 33038936
39985800 1978865 11273565 2204197 467015 3168501 217951 104870 10950418 7935338 7 93S 338 40000 111543 38234312 918087 600000 600000
43983688 2342984 11911 065 1063765 514599 2633734 281690 44424 10194942 11407254 11407254 44000 111543 40268310 434395 2325497 2325497
1518087 39752399 233401
2759892 43028202
39985800
43983688
23195 36342484
1338132
609164
2905525
858120
64650
858120
64650
83670 5000 36896180 561973
i
110290 33149226 2818538 12381136 1492962 503101 1057352 95149 39426 3262881 11407254 11407254 45725 111543 33119918 197055 2325497 2325497
2522552 35642470 723209
955486 -
-
-
-
3628734 -
-
301991 133485
20.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
EgyszerOsített pénzmaradvány kimutatás
2012. évi
Ezer Ft-ban I
C.
B.
A.
EllSző
1.
Sor szám
2.
1.
Záró pénzkészlet
3.
2.
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
évi költségvetési beszámoló záró adatai
Megnevezés
4.
3.
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (+ - )
5.
4.
Előző
6.
5.
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény
években képzett tartalékok maradvány (+ -)
D.
E.
F. Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző
Audltálásl eltérések (+,-)
évi auditált egyszerOsített beszámoló záró adatai
475443
475443
-
30784
-
3527508
3527508
H.
Auditálási eltérések (+,-)
Tárgyévi auditált egyszerOsített beszámoló záró adatai
2945492
30784
G.
2945492
-
2325497
164269
-
2325497
164269
-
289581
289581
. .
.
7.
6.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
8.
7.
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
9.
8.
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,.)
10.
9.
Költségvetési pénzmaradványt
11.
10.
Vállalkozási maradványból alaptevé kenység ellátására felhasznált összeg (+)
-
-
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)
-
-
12.
11.
13.
12.
Módosított pénzmaradvány
14.
13.
12-ből:
15.
14.
12-ből
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
16.
15.
12-ből
szabad pénzmaradvány
egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradv.
4033735
-
4033735
.
31689
31689
1073845
-
1073845
-
36022
36022
2725
2725
2325497
2325497
4004771
4004771
3363320
3363320
4004771
-
-
4004771
3363320
60906
60906
59421
59421
3665642
3665642
3075153
3075153
278223
278223
230740
230740
3363320
21. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
egyszerűsített eredménykimutatása
2012. évi
* Tárgyévben az önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei nem végeztek vállalkozási tevékenységet Ezer Ft-ban I
C.
B.
A.
Előző
Sor
1.
Megnevezés
szám
D.
E.
F.
G.
H.
Audltálásl
Előz6évl
Tárgyévi
Auditálási
Tárgyévi
költségvetési
eltérések
auditált
költségvetési
eltérések
auditált
beszámoló
(+,-)
egyszerfisitett
beszámoló
(+,-)
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai
évi
záró adatai
beszámoló
záró adatai
záró adatai
-
-
-
-
2.
1.
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei
3.
2.
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai
4.
3.
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
5.
4.
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás H
-
-
6.
5.
Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)
-
-
7.
6.
Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel
-
-
8.
7.
Vállalkozási tevék. módosított pénzforgalmi eredménye
9.
8.
Vállalkozási tevékenységet
~O.
9.
T a r t a Ié k b a
terhelő
helyezhető
H
-
-
-
-
befizetés (-)
összeg
-
-
-
-
-
-
-
-
~.
-
-
-
-
Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
22 kimutatás
Összefoglaló tábla
Forint-ban I A.
8.
C.
D.
E.
Jogcímek
2012. évi eredeti állami hozzájárulás
2012. évi módosított állami hozzájárulás
2012. évi tényleges állami hozzájárulás
Eltérés
1. 2. 3. 4.
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás lakott kűlterülettel kapcsolatos feladato k
5.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
6.
ÜdüléShelyi feladatok
7.
Pénzbeli szociális juttatások
8.
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
9.
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
10.
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)
11.
Közoktatási alap-hozzájárulás
12.
Közoktatási kiegészítéS hozzájárulások
13.
I. NORMATív HOZZÁJÁRULAsoK
14.
-
485188956 95493938 26958452
485188956 95493938 26958452
485188956 95493938 26958452
6494800
6494800
7598500
1103700
33000000
33000000
38129796
5129796
597833189
597833189
597833189
5759520
324480
567840
243 360
51944350
10978850
12250150
1271300
-
252979200
21246300
19764000
-
1482300
4841234999
4788046664
4775043334
-
13 003 330
590452800
574097565
570231198
-
3866367
6987340204
6639663194
6629059353
-
10603841
Pedagógiai szakszolgálat
46800000
46800000
46800 OOO
15.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
11923800
11923800
11879700
16.
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 19040667
19040667
19968000
927333 86667
17.
- osztályfőnöki pótlék kiegészítése
18.
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
19.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
20.
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
21.
Egyes szociális feladatok támogatása
22.
II. NORMATív KÖTÖTT FELHASZNÁLAsú TÁMOGATÁSOK
23.
NORMATív HOZZÁJÁRULAsoK ÖSSZESEN:
24.
III. SZEM~LVI JÖVEDELEMADÓ Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott el6adó-müvészeti szerveztek támogatása összesen
25. 26.
MINDÖ5SZES EN:
-
44100
4940000
4940000
5026667
451020000
447504000
451716 OOO
25518500
25365084
25250167
-
114917
521920
521920
427680
-
94240
559764 887
556095471
561068214
7547105091
7195 7S8 665
7190 127 567
-
5631098
2663065320
2663065320
2642338715
-
20726605
382300000
382300000
382300000
10592 470 411
10 241123 985
-
10 214 766 282
4212 OOO
4972 743
-
26357703
i
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi oktatási célfeladatainak felhasználása
23. kimutatás
ezer Ft-ban A.
Eredeti elíSírányzat
Megnevezés Szakmai ellenörzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele Oktatással kapcsolatos közbeszerzések hirdetmény díjai
I
I
E.
I
F.
kiadás Teljesítés
%
G.
I
H.
I
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés
Eredeti előirányzat
I.
%
előírányzat
J. Eredeti elíSírányzat
I
K.
L.
Osszesen Módosított Teljesítés elíSírányzat
M. %
5500
5500
5343
97,1
5500
5500
5343
97,1
1000
1000
31
3,1
1000
1000
31
3,1
6500 -
....
-
._ ......
~
......
_
__ __ __ __
.
_
.
_
-
......
Módosított elíSfrá nyzat
D.
:
ÖSSZESEN ~
4.
~
3.
C.
Működési
l.
2.
B.
~-
6500
5374
82,7
-
-
-
---
. -
. ,
6500
6500
5374
82,7
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
24. kimutatás
ezer Ft·ban A.
1.
Megnevezés
B. Eredeti előírányzat
I
c.
D.
Müködési kiadás Módosltott Teljesltés
előirányzat
2.
Drogmegelőzés,
prevenció
250
250
250
3.
Diákpolg. Iroda programjai
400
.
4.
Diákpolg. Iroda telefon, Internet
100
5.
Ifjúsági Ház működtetése
6. 7. 8.
I
E. %
I
F. Eredeti előIrányzat
G.
I
H.
Felhalmozásl kiadás Módosltott Teljesftés ellSírányzat
I. %
Eredeti ellSírányzat
K.
Osszesen Módosított előirányzat
L.
M.
Teljesítés
%
250
250
250
.
400
-
.
-
-
100
-
.
5000
5900
5900
100,0
5000
5900
5900
100,0
NvfR-DIÁK-NAPOK támogatása
200
200
200
100,0
200
200
200
100,0
Központi Ballagás
400
400
300
75,0
400
400
300
75,0
6350
6750
6650
98,S
ÖSSZESEN
100,0
J.
-
-
-
-
6350
100,0
6750_ L -.. 66S0_ ,98,S
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi sport célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás
ezer Ft·ban
A. 1. 2.
Megnevezés
Kiemeit csapatsportágak
B. Eredeti el6írányzat
45000
I
c.
Müködési kiadás Módositott Teljesítés el61rányzat
58300
%
F. Eredeti előirányzat
I
G.
H.
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előírányzat
I
I.
%
J. Eredeti előirányzat
K.
2000
100,0%
2000
12815
98,6%
16000
9650
99,4
17150
9712
5.
Nyirsuli Diáksport támogatás
17150
9712
6.
Szabadidősport
7.
Utánpótlás· nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)
8.
Egyéb támogatások
9.
Kiemelkedő
L.
Osszesen Módosított Teljesítés ellSírányzat
2 OOO
2000 16000
45000
I
13000
Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csapat· és egyéni sportáKak
Sport ösztöndíjrendszer Mobi! műjégpálya (jégidö vásárlás)KGY 11. határozattal elf.
E.
100,0%
4.
sportrendezvények
I
58300
3.
10.
D.
M. %
58300
100,0%
2000
2000
100,0%
13000
12815
98,6%
9650
99,4
58300
4050
4050
3545
87,5
4050
4050
3545
87,5
43800
43800
43800
100,0
43800
43800
43800
100,0
1000
1000
851
85,1
1000
1000
851
85,1
14000
4300
4095
95,2
14000
4300
4095
95,2
7500
7500
6980
93,1
7500
7500
6980
93,1
10160
10160
10160
100,0
10160
10160
10160
100,0
1788
100,0
12.
Városi úszásoktatási program
10000
1788
1788
100,0
13.
ÖSSZESEN
170660
155610
153984
99,0
-
-
-
10000
1788
170660
155610
153984 _ ~!),O~
26. kimutatás
Nyíregyháza M.J.V. önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi célfeladatainak felhasználása
A.
B.
I
c. Működési
1. 2. 3.
Megnevezés
Idegenforgalmi (TOM) Iroda
működtetése
ÖSSZESEN
-
EredetI el6irányzat
e16ir;~nvzat
Módosított
25000
31800
D.
E.
F.
kiadás Teljesítés
%
31800
100,0
25000_ -2180L ~O~~OO,O
Eredeti előlránvzat
r
ezer Ft-ban
G.
I
H.
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés eléi!rá nyzat
I
I. %
-
-
Eredeti el6fránvzat
K.
-
I
l.
Osszesen Módosított Teljesítés
előlránvzat
25000
-
-
J.
_~5~,-
31800
31800
31800_ _31800_
I
M. %
100,0 100,C!..
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás
ezer Ft-ban B.
A.
2. 3.
Eredeti el6írányzat
Megnevezés
1.
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások
4.
Megbízás; díjak (tolmácsolás, fordítás, egvéb)
5.
Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok
6. 7.
Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.
8.
Pálvázati
,---9.
L_
önerő
-
elős.
- _......
__
I
D. Müködésl kiadás Módosított Teljesítés el6íránvzat
I
F.
E. %
Eredeti el6íránvzat
I
G.
H.
I
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés el6íránvzat
I. %
J. Eredeti el6íránvzat
I
t.
K.
Osszesen Módosított Teljesítés ellííránVZ.ilt
M.
,
%
2800
2300
1651
71,8
2800
2300
1651
71,8
600
600
659
109,8
600
600
659
109,8
- I
-
"aktív Európai Polgárság" ÖSSZESEN
I
c.
.......
900
900
702
78,0
900
900
702
78,0
1500
170
170
100,0
1500
170
170
100,0
400
250
134
53,6
400
250
134
53,6
400
400
248
62,0
1500
1500
1622
108,1
6120
S 186
84,~
_8100_
-
-
'---
-
-
---
-
400
400
248
62,0
1500
1500
1622
108,1
8100
6120
S 186
84,7
,
-
,
--'
Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás
ezer Ft-ban
A.
I
B.
c.
D.
E.
F.
Működési
Megnevezés
1.
Eredeti előírányzat
2.
Közművelődési
megállapodások
3.
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek
4.
PályáziIti önerő
5.
Kulturális átszervezés szakértői véléményezésé
6. 7. 8.
Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) 2010.
évről művészeti
ösztöndíj
9.
Szabadtéri Színpad Bérleti díja
10.
ÖSSZESEN
kiadás Módosított Teljesítés
előirányzat
%
Eredeti előIrányzat
I
G.
H.
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előírányzat
I
I.
%
I
J.
Eredeti előirányzat
K.
Osszesen Módosított előiránvzat
L
M.
Teljesités
%
300
300
100,0
300
300
300
100,0
5000
5254
2249
42,8
5000
5254
2249
42,8
1000
-
-
1000
-
-
300
300
100,0
300
300
300
100,0
325
325
100,0
500
500
325
65,0
300
125
41,7
300
125
41,7
600
600
600
100,0
!
1576
1576
100,0
•
8000
8830
5475
300
300
300
500
175
0,0
300
i
--
600
7500
600
600
100,0
1576
1576
100,0
8655
5475
63,3
500
175
.
0,0
~ __
62,0
i
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás
ezer Ft-ban A.
B.
I
c. MűkOClési
1.
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előíránvzat
előírányzat
D. iaCIáS Teljesítés
I
E. %
F. Eredeti elöíránvzat
I
G.
I
H.
FeJna mozásl klaClás Módosított Teljesítés
előiránvzat
I
I.
%
J.
Eredeti előírán~zat
I
K.
I
L.
Osszesen Módosított Teljesítés
előírá~at
I
M. %
Egészségűgyi
Alapellátási Igazgatóság 2. által bonyolított feladatok rendelők bérleti díja 3. 4. védőnői tanácsadók bérleti díja védőnők rezsiköltsége 5. veszélyes hulladék szállítása 6. épületek karbantartása 7. műszer és berendezési tárgyak kieg. 8. 9. szakmai eszközök cseréje,pótlása 10. Célfeladatok. ll. drogambulancia kórház OSSZESEN 12.
3000 1500 7500 3500 1700 1500 1200
900 100 1000
3276 23176
10642 12642
10640 10640
100,0 84,2
-
-
-
-
3000 1500 7500 3500 1700 1500 1200
900 100 1000
3276 23176
10642 12642
-
-
-
10640 10640
100,0 84,2 -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
1.
Megnevezés
Eredeti elllrrányzat
2. Rendszeres szociális segélv
85200
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.
E~szségkárosodoltak
5.
Kiegészítő
r
640 OOO
rendszeres szoc. segélye
I!'iermekvédelmi támogatás
ezer Ft-ban D. MOkiSdésl kiadás
c.
I
B.
A.
1700
I
Módosrtott elllirányzat -
I
Teljesltés 12.31.
E.
Teljesítés %-a
I
F.
Eredeti előirányzat
65,4
G. H. I Felhalmozási kiadás Módosrtott elairányzat
I
I.
30. kimutatás
I
J.
J
K.
l.
I
M.
Összesen
Teljesités 12.31.
Teljesítés %-a
Eredeti ellllrányzat
63207
41360
660900
646500
97,8
21993
21993
1000
-
1862
1289
69,2
1700
-
Módosított előirányzat
Teljesítés 12.31.
Teljesítés %'
a
85200
63207
41360
640000
660900
646500
97,8
21993
21993
100,0
1862
1289
69,2
654
6. Id6skorúak 'áradéka
16000
16000
12964
81,0
16000
16000
12964
810
7. Normatív ápOlási dH
206 OOO
247055
234792
95,0
206000
247055
234 792
95,0
50000
8945
8945
100,0
50000
8945
8945
100,0
998900
1019962
967843
94,9
998900
1019962
96784:1
94,9
66892
66172
98,9
66892
66172
98,9
98,1
198195
194415
98.1
8. Normativ ápolási dlj TB 9. Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 10. Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 11. Normatív lakásfenntartási támogatás
-
-
180 OOO
198195
194415
12. Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás
24000
-
-
13. Közgyógyellátási igazolvány
40000
40000
26627
66,6
40000
40000
26627
66.6
5470
5460
99,8
-
5470
5460
99,8
244000
310557
292674
94,2
-
-
244000
310557
292674
94,2
1242900
1330519
1260517
94,7
-
-
1242900
1330519
1260517
94,7
120007
102.5
114 OOO
117120
120007
102,5
14. Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás 15. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz. 16.
HIVATALI SEG~lYEK ÖSSZESEN
180000
I
24 OOO
114000
.1P~
18. Egyéb ápolási díj TB
26800
4285
4285
100,0
19. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.
140800
121405
124292
102,4
20, Átmeneti segély
40000
43515
40143
21. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
16000
16000
22. Egyéb lakásfenntartási támogatás
16000
32000
26800
4285
4285
100,0
140800
121405
124292
102,4
92,3
40000
43515
40143
92,3
14888
93,1
16000
16000
14888
93,1
28800
90,0
16000
32000
28800
90,0 54,0
-
-
23000
20000
10800
54,0
23000
20000
10800
24. Köztemetés
10000
13000
9868
75,9
10000
13000
9868
75,9
25. Tanulói tankönyv támogatás
94632
63222
63222
10D,0
94632
63222
63222
100,0
26. Természetben nyújtott egyéb ellátás
-
-
10000
10448
6330
60,6
10000
10448
6330
60,6
27. Adósságkezelési támogatás
120000
120000
62690
52,2
120 OOO
120000
62690
52,2
28. 0tthonteremtésí támogatás
33 OOO
33 OOO
17779
53,9
33000
33000
17779
53,9
29.
30000
40500
40418
99,8
30000
40500
40418
99,8
27856
27855
100,0
27856
27855
100,0
r
gyermektartás
30. Nyári gyermekétkeztetés 31. Mozgáskorlátozoltak támogatása
8859
8859
100,0
32. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz,
392632
428400
331652
77,4
33. ÖNKORMÁNYZATI SEG~lYEK ÖSSZESEN:
533432
549805
455944
82,9
SEG~l'(EK i\IIINDÖ!S2ESEN: ~.. _
_
~-
1776332 -_ ...
~--
~88032~ ,
1716461 _ _ 91,3
-
-
-
, !
23. Temetési segély
, 34.
•
,
17. Egyéb ápolási díj
MegelőlegezeIt
,
8859
8859
100,0
392632
428400
331652
77,4
533432
5498OS
455944
82,9
1776332
1880324
1716461
91,3
Nyíregyháza M.J.V. önkormányzata 2012. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja
31. kimutatás
ezer Ft-ban
A.
1.
Megnevezés
B. Eredeti el6írányzat
I
D. Működési kiadás Módosított Teljesítés el61rányzat
C.
I
E.
%
G.
F. Eredeti el6írányzat
H.
Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés el6írányzat
I.
%
J. Eredeti el61rányzat
I
K.
L.
Osszesen Módosított Teljesítés el6írányzat
M.
%
i ,
2.
Közbiztonsági Alap
1500
1500
1221
81,4
1500
1500
1221
81,4
3.
Kulturális Alap
2625
4875
4875
100,0
2625
4875
4875
100,0
i
4.
Civil Alap
1625
1625
1625
100,0
1625
1625
1625
100,0
I
5.
Szociális és Egészségügyi Alap
5250
5250
5214
99,3
5250
5250
5214
99,3
I
1500
1500
685
45,7
1500
1500
685
45,7
I
1500
1500
66
4,4
14000
16250
13686
84,2
6.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap
7.
Pályázati öner6 és Tartalék Alap
8.
ÖSSZESEN
.
-
-
1500
1500
66
4,4
J
~OOO
16250
13686
84,2
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi mGködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
32. kimutatás
ezer Ft-ban
B.
C.
D.
Módosított
MQködéshez
Felhalmozáshoz
A.
1.
MEGNEVEZÉS
2. 3. 4. 5.
Intézmény mGködési bevételek
6. 7. 8. 9.
Támogatás értékG bevételek
előírányzat
Önkorm. sajátos működési bevételei
11911 065
11911 065
636741
11397439
-
1996993 9815 636741
1108189
1063765
44424
10709541
514599
10194942
155543
111543
44000
Támogatási kölcsönök visszatérülése
F.
G.
H.
Módosított
MQködéshez
Felhalmozáshoz
előirányzat
kapcsolódó bevételek
2342984
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Véglegesen átvett pénzeszköz
MEGNEVEZÉS
4339977 11407254
Önkormányzati támogatások
E.
kapcsolódó kiadások
Személyi juttatások
8883861
8883861
Munkaadókat terhelő járulékok
2351937
2351922
Dologi kiadások
8960527
8888093
72434
Egyéb fOlyó kiadás
1085011
594479
490 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2144837
2144837
Működési
2050748
1952025
célú pénzeszköz átadás
15
98723
13 261 064
Beruházás
13 261 064
Felújítás
722942
-
722942
10.
Felhalm. célú pénzeszközátadás
161219
-
161219
11.
Kölcsön kiadás
37000
31000
Előző évi pénzmaradvány átl/éte
12.
Tartalékok
40268310
13. Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: 14. Hiány/többlet összesen
15. Pénzmaradvány igénybevételel 16. Finanszírozási bevételek
17.
Működési hitelek bevételei
18.
Felhalmozási hitelek bevételei
27341395
12926915
955486
682614
272872
2759892
2325497
434395
2325497
2325497
434395
434395
19. 20.
21.
Pénzforgalom nélküli bevétel
22.
Egyéb finanszirozási bevétel
24.
24846217
890836
2495178
Finanszírozási kiadások
2824542
2455047
Mílködési hitelek törlesztése
2455047
2455047
.
Felhalmozási hitelek törlesztése
369495
1500 OOO
I
16312929
.
3386014
369495
-
369495
Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön Fina nszirozás! bevétel összesen
23.
-
1500000
41159146
Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:
6000
3715378
707267
43983688
-
-_._.......
L _ _ _ _
Flnanszirozási kiadás összesen
2824542
2455047
369495 .
-
Önkormányzat bevételei összesen -
3008111
Egyéb finanszirozási kiadás
30349506
13634182
Önkormányzat kiadásai összesen Hiány /többlet
43983688
-
~--~--
1. oldal
I
27301264 3048242 -
16682424
.
3048242
I
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
32. kimutatás
ezer Ft-ban
1.
A.
B.
MEGNEVEZÉS
Teljesítés 12.31.
C.
O.
Működéshez
Felhalmozáshoz
E.
F.
MEGNEVEZÉS
Teljesítés 12.31.
2.
Intézmény működési bevételek
3475068
2818538
Önkorm. sajátos működési bevételei
12381136
12381136
4.
Önkormányzati támogatások
11407254
11397439
5.
Felhalmozási és tőkejellegü bevétel
656530
9815 400822
400822
6. Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. Előző évi pénzmaradvány átvételel 9. 10.
17.
Működési
2283260
2283062
198
Dologi kiadások
8711831
8664344
47487
Egyéb folyó kiadás
1085667
595135
490 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1984846
1984 846
1980274
1867082
903667
39426
3765982
503101
3262881
Működési
157268
111543
45725
Beruházás
589295
589295
célú pénzeszköz átadás
18.
Felhalmozásí hitelek bevételei
19.
Flna nszlrozási bevétel összesen nélkűli
20.
Pénzforgalom
21.
Egyéb finanszírozási bevétel
28704 719
4415199
723209
692848
30361
2522552
2325497
197055
2325497
2325497
197055 3245761
-
bevétel
..
3018345
723209
-
692848
23195
-
23195
35619275
22. Önkormányzat bevételei összesen 23. Nyitó pénzkészlet
33119918
475443 _.
-
~. _242~
113192
-
4219013
Felújítás
560657
-
560657
Felhalm. célú pénzeszközátadás
100595
100595
30618
évi pénzmaradvány átadás
30000
594996
594996
30214393 2905 525
24682101 4022618
Finanszírozási kiadások
2824543
2455047
Működési
2455047
2455047
őssz.:
hitelek törlesztése
197055
Felhalmozásl hitelek törlesztése
227416
Finanszirozási kiadás összesen
369496
-
618
i
.
5532292 1117093
4612254 233401
,
369496
369496
2824543
2455047
110290
110290
33149226
27247438
5901788
2945492
1443906
1501586
369496
30361
I
I
I
Egyéb finanszírozási kiadás
31007021
8662636
4219013
Költségvetési pénzforg. kiad.
!
i
8662636
Előző
hitelek bevételei
Felhalmozáshoz
Munkaadókat terhelő járulékok
Kölcsön kiadás
15. pénz maradvány igénybevételel 16. Finanszírozási bevételek
MLlködéshez
Személyi juttatások
943093
11. 12. 13. Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: 14. Hiány/többlet összesen
H.
kapcsolódó kiadások
kapcsolódó bevételek
3.
G.
Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet
'-----
2. oldal
..
~.
-_._.......
_
L...
I
i
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi hitel ből megvalósított feladatai
1.
A.
B.
Feladat megnevezése
2012. jan. 01. állomány
2.
Általános beruházási célok összesen
3.
Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások
4.
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása
5.
7.
Regionális Operativ program 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyOjtőút építése (Keleti körút) (EAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerOsítése (ÉAOP pályázat)
8.
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
6.
C. Felvétel
O. Törlesztés
E.
F.
G.
eFt-ban l H.
I.
HIteiállomány
2013. évre áthúzódó
Összesen
Maradvány
Mindössz.
2012. dec.31.
414750
23433
17900
420283
59138
5610
3348
61400
92594 32181
92594 6331
MOvelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
33238 52776
9399
62175
11.
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)
223601
101699
325300
12.
KEOP-2009-5.3.01 A pályázati önerő
13.
- Móricz Zsigmond Általános Iskola
14.
- Kertvárosi Általános Iskola
18. 19. 20.
61400
438231
17244
81992
139123
38512
Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)
17.
48
-
9.
16.
420283
-
10.
15.
33. kimutatás
33238
231717
231717
38512
38512
150000
150 OOO
150 OOO
262074
295312
295312
62175
62175
356249
356249
30949
-
-
19681
19681
19681
19681
14996
14996
14996
14996
10989
10989
10989
10989
12771
12771
12771
12771
9996
9996
9996
9996
- Lippai Já nos Szakközépiskola és Szakiskola
21337
21337
21337
21337
• Gőllesz Viktor Speciális Szakiskola
15693
Búzaszem Óvoda - Őzike Bölcsőde Aranykörte Óvoda
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)
15693 50583
50583
8666
-
15693
15693
59249
59249 4155
21.
Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC
4155
4155
4155
22.
Aprajafalva Bölcsőde
4265
4265
4265
4265
23.
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés
9752
9752
9752
24.
Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat)
.
9752
38000
38000
38000
25.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP )
-
53985
53985
53985
26.
-
Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés
27.
Kedvezményezett feladatok összesen
28.
MINOÖSSZESEN
.
20943
20943
617163
173 622
3348
787437
703740
1491177
17244
1511769
i
1031913
197055
21248
1207720
703740
1911460
17292
1950000
i
20943
J
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonmérlegének megoszlása
L
A.
B.
C.
Megnevezés
2012. I. 01
2012. XII. 31
D. Változás 2012 XII.31/tOl.
""..ru.n 2.
Kisérleti fejlesztés
34. kimutatás ezer Ft. ban E. F. Megoszlás Megoszlás 2012. %. XII. 31. 2012.1.01. ban "".h"n ·
3.
Vagyon értékű jog
38970
32164
82,5
0,0
0,0
4.
Szellemi termék
48513
29494
60,8
0,0
0,0
5.
I. Immaterális javak
87483
61658
70,5
0,1
0,0
24680368
23446562
95,0
19,0
17,4
820755
838986
102,2
0,6
0,6
63743
45957
72,1
0,0
0,0
0,0
0,0 3,5
6.
Ingatlanok
7.
Gépek berendezések
8.
Járművek
9.
Tenyészállatok
10. Beruházás
1435
1535
107,0
4232343
4773670
112,8
3,3
29798644
29106710
97,7
23,0
21,6
7215731
7483084
103,7
5,6
5,6
0,1
0,0
336400
86,3
0,3
0,3
11. Beruházásra adott előleg 12. II. Tárgyi eszközök összesen 13. Részesedések 14. Értékpapírok 15. Adott kölcsönök 16. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 17. IV. Ozemeltetésre, kezelésre ihadott eszközök 18. A. Befektetett eszközök összesen 19. Készletek összesen 20. Követelések összesen
·
93870 389999 7699600
7819484
101,6
5,9
5,8
90273250
93016385
103,0
69,6
69,1
127858977
130004237
101,7
98,6
96,6
41283
24096
58,4
0,0
0,0
1283694
108,2
0,9
1,0
1186323
·
21. Értékpapírok összesen 22. Pénzeszközök összesen
482833
2950678
611,1
0,4
2,2
23. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen
145911
256201
175,6
0,1
0,2
1856350
4514669
243,2
1,4
24. B. Forgóeszközök összesen 25. Eszközök összesen 26. Tartós tőke
3,4
129715327
134518906
103,7
100,0
100,0
99681870
99564110
99,9
76,8
74,0
7024167
13 551327
192,9
5,4
10,1
106706037
113115437
106,0
82,3
84,1
506227
784264
154,9
0,4
0,6
506227
784264
154,9
0,4
0,6
32. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
16895961
14907618
88,2
13,0
11,1
33. II. RÖVidlejáratú kötelezettségek
5484585
5614469
102,4
4,2
4,2
122517
97118
79,3
0,1
0,1
22503063
20619205
91,6
17,3
15,3
134518906
103,7
100,0
100,0
27.
Tőkeváltozások
28. D. Saját töke összesen 29. I. Költségvetési tartalékok összesen
·
30. II. Vállalkozási tartalék összesen 31. E. Tartalékok összesen
34. III. Egyéb passzív pO·i elszámolások 35. F. Kötelezettségek összesen 36. Források összesen
129715327
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi mérlegadatainak változása
35. kimutatás
ezer Ft-ban
C.
B.
A.
2012.1.01. 2. I.
Immaterális javak
3. II.
Tárgyi eszközök
4. III.
Befektett pénzügyi eszközök
E.
I
D.
6. A
BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7. I.
Készletek
8. II.
Követelések
9. III.
Értékpapírok
I
I.
H.
2012. XII. 31.
27551
49309
16289753
15899821
2154
328
-
16319458
15949458
.
2012.1.01.
21758
59932
12349
389932
13 508891
13 206889
1826
7697446
7819156
-
90273250
370000
111539519
40564
24096
16468
719
117 698
282757
165059
1068625
J.
I
K.
Önkormányzat összesen
2012. XII. 31.
Változás
I
Változás
-
2012. I. 01.
2012. XII. 31.
Változás
-
47583
87483
61658
302002
29798644
29106710
691934
121710
7699600
7819484
119884
93016385
2743135
90273250
93016385
2743135
114054779
2515260
127858977
130004237
2145260
1000937
-
719
41283
24096
67688
1186323
1283694
-
11. V.
Egyéb aktív elszámolások
12. B
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
14. D
SAJÁT TÖKE
15. E
TARTALÉKOK
16. I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
17. II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
18. III.
Egyéb passzív pézügyi elsz.
19. F
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN --
-_.
--
17187
-
172 946
429579
256633
309887
2521099
2211212
482833
2950678
2467845
77312
104079
26767
68599
152122
83523
145911
256201
110290
408520
840511
431991
1447830
3674158
2226328
1856350
4514669
2658319
16727978
16789969
61991
112987349
117728937
4741588
129715327
134518906
4803579
15695446
15825219
129773
91010591
97290218
6279627
106706037
113115437
6409 400
207170
497925
290755
299057
286339
12718
506227
784264
278037
16895961
14907618
1988343
16895961
14907618
351182
4702311
5183377
481066
5484585
5614469
129884
7355
79429
61385
18044
122517
97118
25399
358537
21677 701
20152380
1525321
22503063
20619205
61991
112987349
117728937
4741588
129715327
134518906
-
-
25825
97371
-
10. IV. Pézeszközök
20.
G. Önkormányzat
5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
13.
I
F.
Intézmények
Megnevezés
1.
I
782274
431092
43088
35733
825362
466825
...!!?27978_ ~~7899~9
-
-
-
-
-
1988343
1883858 4803579
Nyíregyháza Megyei .fogú Város Önkormányzatának részesedései
36. kimutatás
Forint-ban A. ~
l.
e g n e v e z é s
B.
C.
D.
E.
Részesedés bruttó összege
Elszámolt értékvesrtés
Részesedés nettó összege
Részesedés mértéke
2.
Amfora
4096000
4096000
1,17%
3.
Keletfa Kft.
9050000
9050000
4,53%
4.
Nyír Piért Rt. "Fa."
2770000
2770000
93870000
14409000
-
5,04%
79461000
5,23%
1200000
1200000
5,56%
5.
Északkelet Magyarorsz. Regionális Fejlesztési Rt.
6.
Nyírterv Kft.
7.
INNOHíD Rt.
500000
500000
1,50%
8.
Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft. (Enerea)
300000
300000
3,38%
9.
25 % alatti részesedés
10.
Nyirségi Szakképzés-szervezési Kkft.
300000
300000
27,27%
11.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
400000
400000
40,00%
12.
25 %-on felüli részesedés
700000
13.
Temetkezési Vállalat
14.
111786000
17179 OOO
-
94607000
700000
4218863
4218863
66,84%
Nyfrségvíz Rt.
4237600000
4237600000
57,94%
15.
50 %-on felüli részesedés
4241818863
16.
Nyírvidék TISZK Kht.
2370000
17.
75 %-on felüli részesedés
2370000
18.
Nyíregyházi Ipari Park Kft
11000000
19.
Sóstó Gyógyfürdők Rt.
20.
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
-
4241818863 2370000
-
79,00%
2370000 11000000
100,00%
365848000
100,00%
1032370000
1032370000
100,00%
677170000
677170000
100,00%
1012000000
1012000000
100,00%
504 200000
138352000
21.
Nvírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nono.Kft.
22.
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
23.
Város-K~
Kft.
36200000
36200000
100,00%
24.
Nyíregyházi Állatoark Kft.
3000000
3000000
100,00%
25.
Nvirinfó Kft.
3000000
3000000
100,00%
26.
Nyírsuli Kft
3000000
3000000
100,00%
27.
100 %-os részesedés II.
3281940000
138352 OOO
3143588000
28.
~INDÖSSZESEN:
7638614863
155531000
7483083863
29.
100 %-os részesedés II.
13 687 294 863
293883000
13 393 411 863
30.
MINDÖSSZESEN:
18 543 250 863
449414000
18 093 836 863
37. kimutatás
Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás átvételéről
2012.év ezer Ft-ban!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Atadásra tervezett
Eredeti el6irányzat
Módosított eiéiirányzat
Teljesítés
Atvételre tervezett
Eredeti el6irányzat
Módosított
1.
előirányzat
H. Teljesítés
NvfTÖT-t61 működési célra
NVITÖT-nek működési célra
2.
3.
Szociális intézmények
4. 5.
6.
805562
520911
520911
HUMAN-NET alapítvány
34991
34991
34991
Hozzájárulás a működési kiadáshoz Egyéb kiadások ( pályáztatás költsége,
12505
12505
12505
14697
14697
583104
583104
normativa visszafiz., bevételi többlet visszautalás) ÖSSZESEN:
7.
853058
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
ÖSSZESEN:
52938
54294
51347
52938
54294
51347
38.kimutatás Tájékoztató a Közgyűlés által 2012.évben elhatározott és végrehajtott szervezeti változások valamint takarékosségi intézkedések eredményeiről
A.
B.
C.
I
I
D.
E.
I
F.
G.
2012. év
I
ezerFt-ban! I. I
H.
2013. év !
1.
Megnevezés
Döntés
Létszám megtakarítás (fő)
Gyermekjoieti, szociális alapellátás feladatait ellátó intézményrendszer 2. átszervezéséről.
*
Kulturális intézményrendszer 3. átszervezése, racionálisabb működtetése Dália u. óvoda Hajdúdorogi Egyházmegye 4. részére történő átadása Művészeti Középiskola - Moszkva u. 5. kollégium megszüntetése
245/2011. (XII.15.) KGV határozat 21/2012.(11. 23.) KGV határozat 139/2012.(V.31.) KGV határozat 154/2012.(VI.28.) KGV határozat
8. Egyszeri kifizetés
Dologi kiadás/támog.
Dologi kiadás/támog.
Összesen
300,00
-
28,50
44720
1830
46550
59626
3327
62953
-
12,50
7414
5679
13 093
29657
17038
46695
-
1,00
591
591
1417
1515
2932
11466
11466
-
342,00
-
64191
7509
18823
9. Nettó megtakarítás
* A feladatellátás a NVITÖT fenntartásában
Összesen
Személyi juttatás + járulék
-
6. Pályázati megtérülés 7. Megtakarítás összesen:
Személyi juttatás + járulék
71700 18823
52877 működő intézményekhez került át, létszámcsökkentéssel nem járt.
-
90700
21880
-
112580 112~
39. kimutatás
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi irányItása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása ezer Ft-ban
B.
A.
D.
C.
E.
2012. évi tény 1.
Megnevezés
Önkormányzati támogatás *
Normatív állami hozzájárulás
546691 548838 485 110 355 195 1935834 1935834 220290 135190 71810
268050 259814 249664 182239 959767 959767 83689 98386 29920
Önkormányzati saiát erő 278641 289024 235446 172 956 976067 976067 136601 36804 41890
268463 769515 660193 2125461
123778 338708 316932 991413
144 685 430807 343261 1134048
53,9 56,0 52,0 53,4
939174 545826
429903 268162
509271 277 664
54,2 50,9
1485 OOO 3610461 558947 191 113 210403 211 890 357505 185 870 1715728 517996 528817 477 183 175889
698065 1689478 281 158 126847 ISI 596 145512 226 131 90346 1021590 363866 363 612 376239 135413
786 935 1920983 277 789 64266 58807 66378 131374 95524 694138 154 130 165205 100944 40476
53,0 53,2 49,7 33,6 27,9 31,3 36,7 51,4 40,5 29,8 31,2 21,2 23,0
1699885
1239130
460755
27,1
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 1:SlpKay H. KeresK.. vend.HIt.KozepISK, :szaKISK 37. és KolI. Gond
384605 381068 183091 261 515 206725 125993
311 388 253984 106783 157 136 160708 75551
73217 127084 76308 104379 46017 50442
19,0 33,3 41,7 39,9 22,3 40,0
1542997
1065550
477447
30,9
38. Középiskola összesen
4958610
3326270
1632340
32,9
2. 3. 4.
Eszterlánc Északi Óvoda
6.
Gyennekekháza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Eszaki Ovodai Gond.
7.
IOvodák összesen
S.
8. Kodály Z. Általános Iskola 9. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ** 10. _ á z i Cantemus Kórus
%
51,0 52,7 48,5 48,7 50.4 50,4 62,0 27,2 58,3
. Spec. Szakískola,Alt.Isk és
11. Egys.Gyógyped.Módszertani lnt. 12. Móricz Zsigmond Általános Iskola 13. Bem József Általános Iskola 14. Kodály Z. Altalános Iskolai Gond. Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és 15. Gyenn.Átm. Otthona 16. Móra Ferenc Alt Iskola IArany J. ljlmnaZlum es Alt. ISK, UlllKottbon 17. és Gyerm.Átm. Otthona Gond. 18. Altalános Iskola összesen
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Ginmázium Művészeti Középisk. és Kollégium Vikár S. Zeneiskola AMI
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gond. lnczédy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk. Szaki sk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Szakközépiskola
30. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kol!. Gond Slpkay B. Keresk.Vend.ldf.Közeplsk, Szaki sk es 31. Kollégium 32. Széchenyi I. Közg.lnf. Szakk. és Kollégium
33. 34. 35. 36.
Lippai J. Szakk. és Szakiskola Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakiskola
.. Önkormányzati támogatás felújítás nélkül
** A normativ támogatásból 51.347 e Ft a NY/rÖr által igényelt normatfva, mely az átvett pénzeszközként jelenik meg önkormányzatunknál
Kimutatás a gazdasági társaságok 2012.XII.31. napjával fennálló szállitói állományáról A.
Megnevezés
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
I. Onkormányzat felé fennálló - Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 5óstó-Gyógyfürdők Zrt. -Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. o
B. 2012. XII. 31. szállítói állomány összesen 250701 45 40 114 1778 1625 247099
még nem esedékes 46186
40. kimutatás G.
H.
I.
91-180 napos
181-360 napos
éven túli
F.
30 napon belüli
31-60 napos
673 45
61-90 napos
12 650
44112
445
34276
52299
40
1625 44561
96090 73624 1880 2927 2737 9128 2265 71 3458
16396 428 1803
III. Küls6 szállítók felé fennálló - Nyírtávhő Kft. - Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. Nyírsuli N.'{Íregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. - Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Ipari Park Kft. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat - Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. - Nyírségvíz Zrt. Mindösszesen: Onkormányzat Önkormányzati intézmények L Mindösszesen:~ __
813 373 53634 430 25720 137099 3227 11389 3394 11798 11314 621 176323 378424 1160 164 957284 343411 2460859
778069 53634 200 15642 133850 3497
o
I
E.
Szállítói állományból (eFt-ban)
II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló - 56stó-Gyógyfürdők Zrt. - Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. - Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. - Nyírsuli IIlyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. - Nyírségvíz Zrt. - Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat - Nyíregyházi Ipari Park Kft.
o
I
D.
C.
444
114 444
184
72092
-
43687
34276
52299
5235 4821
12204 11801
38817 38397
11766 11982
310
414
412
438
939
310
-
11362 6195 77 414
1611
l 126
10218 2265 71
92
-
-
445
-
445
9
-
18
-
1155
6111
9275
-
1649
-
1
230 423
6566
491
39
184 2893
1183
56
-
3458 20413
2582 3249
-
-
86 1793
5464
1155
-
23
-
3394 10646 11314 621 177 493 378424 840651 749159 88617 1678427
2229
1152
-
32448 132242 251874 41656~_
'------
6 83996 58773 50 142819
21924 1893 6 23823
-
3323
,
81340 12 693 25 94058
-
96
26
46041 124 6 46171
53764 2400 2833 58997
Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/kötvény/lfzing-állományár61 2012.XII.31.
1.
B.
Kötelezettségvállalás megnevezése
Folyósító hiteIIntézet
2,..
Éven belüli hitel Nyírtávhő Kft.
4. 5.
.Nj'Írtávhől
6.
7.
á. 9. I--
I
A.
I
~l
-~. g.~ ziÁ.·.l a.t.
C.
-
Yír-.e.
Szerz6dés kelte
__ 2012.04.12 . _2012.03.3q 2012.02.20
pa...rk.I\I.o..l1Jl!OfitKft-:- - OTP sink Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. OTP Bank Nyrt. NVIRVVNonprofitKft .. -- Unicredit Bank Zrt IÉJen belüli hitel összesen
ii.fllYi;:~áYh!ziÁll.atp~rkNol1~oiit Kft~=
unÍ(;r~~it ~flk
OTP Bank
-13...-. 14.
2013.01.17 2011.11.02
~ó.s.to.·~.Gy.ó~Yf.ij.!.dŐ. Zrt.jarancia~ál alás. B~.n.k yrt~-.-T--.- 20Q~:i.2
l0iiéven túli hitel 12.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. .
k...
Sóstó-Gyógyfürdő kZrt.
i5.Sóst6-GyógyfürdőkZrt.
I
Devizanem
Nyrt·-~- i .=---~lJ.03~3mH_ÜF
OTP Bank Nyrt._ CIB Bank Zrt. _ CIB Bank Zrt.
_ Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.
I
..•... __.
O.TP. N. OTP Bank Nyrt. OTPBankNyrt'
.....
.. ~
E.
D.
I
_ HUF
_~HUF_~
HUF
~
HUF HUF
2~07.ii08
HU~
2006.06.08
HUF
.. 21 2007.09.25 2007.a6:12
HUF CHF CHr:
.=..-
Keretösszeg (eredeti devizanemben)
G.
Futamidő
Aktuális (2012.XII.31.)
vége
tőkeegyenleg
2013.03.29 2013.03.28 2013.03.10 ----"- ._-,1000 ,--- .2013.03.23 _- 2013.02.27 80 OOO 2013~Ö4.30 4ÖÖÖOO 481000
I
H.
I
J.
2014
2013
---
-_._"-~
-n-í-- -
2022.09.18 - 2016.03.31 2014.12.31 ···2015.03.31 2015.03.31 -
--~.-
---
-
K.
J
l.
2015
2016
2017
t--
--~--f
--
_~~1OOQ-!= ---I
80000 400000+--- ..-----+
+_ ..
481000
-~~ ~!~+=-~ ~!~ 9 840 60679 147665
I
1------
--t----.
--~---.--
-~-
J.
Aktuális tlSkeegyenlegb61 a futamidő alatt esedékes törlesztés leFt-ban!)
(e Ft)
200000000 - - 200000000 --- 200000000 30000000 -_. 80000000 400000000
100000000 30000000 12712800 97845 603379
F.
41. kimutatás
-
3~ :!~
~ ~!~ -··1 n~ f~~-l-.~ n-_~~~Őr~68J2
. . I .-2!}}~=F--~~~~~
16. IÉven túli hitel összesen 45729 38281 16728 7643 6832 17. ~ötllény. K& H Bank Zrt 18. fIIyírségvíz~r:t. ._ ~82ci74=I~~074 _t--.1 82 Q74 282 ()74 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. OTP Bank Nyrt. 19. 2292920 20. IKötvény összesen 4408475 282074 282074 2574994 282074 282074 I-- 21. Lízil!.~______ t- 22. Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Non Merkantil Bank 2010.01.19 EUR 11896 ~~5.01.15 l 577 7031302 12 ~.. NYÍl"suli.~Yiregyházi~Portszol~áltató-N_cín K&1iÍ'annoniízing .W08.01.03 CHFr=-- _fO!3.0l,.()1 _~~ __ ~_3_1 .~3=-1---1'--.. 89256 2013.09.03 7 632 7 632 ~~. T.érs~i HuUa~~k~gazd~ll
.nlbán:'-l,í!irÍ~~rt~ -. ~l1.o6~~ H.UF iö~~1t.ó~~~!1_401 -316 ~ ~-~-- J~-32. sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Daimler Chrysler Cre 2007.06.20 CHF 107611 -33. NvTRW Nonprof.tKftÖBIJzing .--- . 20í2.12.13 HUF -8763000 f 2015.12.21 6134 1 772 2 031 2 331 2016.0ÜJ5 4 294~ -1T18 14í6-i615 145 6134100 ~5NYÍR.V.R. '{V.. NOrlpro.f...it.K.ft.--:--- clii.L.íiin!! ____.2012.í2.13.. H..UF·---t-.·.... -2016.01::056 Ú4 1597 2 022Z308~ ~- 207 35. NVIRW Nonprofit Kft CIB Uzing 2012.12.13 HUFL 8763000 36. -NvíRW Nonprofit Kft ClB~Üzing . -~-20i2.i2:l1HUF . 6604000 2016:aüfs 4623 1 204 152.4 1 739 -156 CIB Gzing- -2012.12:17 Hur 37. ~- NYrRVVNonprofuKft 61.34100· 2ÖTG.Ol.05 4 294~ --1118 1 4 1 6 - T615 145 38. ILizíng összesen IS 380 919 67 752 29 164 22 289 39. IMindösszesen: S 104 892 837967 I 342644 I 2 607 102 290636 288906 ~~---~
----~
~-_.
I---~ ;::~H~f-~~~Fi 1~~~%--11ö~~~g~:~n-u Hr;~~-t- 282074~r - -
---
-~-
---
-~-
--
--
,"
-
~
--
--
1. oldal
--
-------~'"--
----~--
-
_i
Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/kötvény/lízing-állományáról 2012.XII.31.
1.
E.
A.
B.
C.
Kötelezettségvállalás megnevezése
Folyósító hitelintézet
ISzerződés I
r'
kelte Devizanem
I
2.
E:ven belüli hitel
,s.
Nyrt2t'"-"2012.04.12 HUF cl~BankZrt~ ~_'~201iji3.3.()Hu-FJérséJ!.i,Hull
,.4. Ny'''''"'Kit:--NYírtáyhŐKfi.- .,.=--__ ~-==-
,,,k
N.Y. íre. g'tb~~iÁI.latPark N. onprofitKft.~ '.' O.,.,.T.p,El,ank... Nyrt._ . ,.,. "."",~0.,.12&.3~23 5óstó-Gyógyfürdők Zrt. OTP Bank Nyrt. 2013.01.17 NYiRW Nonprofit Kft ~~-- uíikreaTfBank Zrt---:2011.íl.02 I!ven belüli hitel összesen
7. 8. 9.
túli hitel 11.'1~ven Nyjre{;y~ázi~iiatPiJrkNonp~~fi~Kft.__ .tJnicr~cJit Ba.'lku
~
HUF HUF HúT-
200000000 200000000 200000000 , - - - - " _.. 30000000 80000000 , 400 OOO OÓO~ ---"~
----
,-~
Aktuális (20U.XII.31.) tll'keegyenleg (e Ft)
Futamidő
vége
2013.03.23 2013.02.27 2Óí3.04.30
-~~~
2018
""'n__ 2()()7.1!-()8
HUF CHF
2008.05.15 2004.12.15
l'!\lírsuliN\lí~llyháziSllo~rtsz~lI'!.áltatóNon
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
HUj_ .... _"
tv'Ierkantil Bank .. 2010.01.19 Nyírsuli Nyíregyh,hi Sp0rtszollláltató Non K&_H_~annonlízing 2008.01.03 Térségi Hulladék-gazdál~odási KL_ CIS.~Uzing __ 2010.10.01 Iérsé.giHull,<Jdél<::ll:az~álk0clá.siKft. CIB_Lízillll 2012.02.29 Térségi Hull,<Jdék-gazd..álkot!!~Kft. MKB_Eurolízing.. . 2010.03.31 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. MKB Eurolízing 2010.03.31 Nyíregyházi Allatpilrlc: NonprofltKft. . Merkiini:ilBal1k2ÓiO.Ü22 Ny/regyházi ÁllatparkNonprofit Kft. Merkantil.Bank 2010.12.20 NyíregyháZi ÁUatpark NonprofiÚ
~; S.Nti~tv.G. p.%~~~~
.: '.Y.N.Ó;vt.n. .. ...rt. 34. NvlRW Nonprofit Kft- 35:- NYTRw -Nonprofit Kft~-- Nv1RvV Nonprofit Kft 36. 37:- -NYIRVIJ Nonprofit i<~ , 38. ILízlng összesen 39. IMindösszesen:
_!oO()()9 o()()u
.. ;.'. OTP Bank Nyrt. '" 2007.09.25 CHF" 97 845 OTP BankNyrt~ ' - - i607:06.12 -"CHF '-~ - 603379
-K & H Bank Zrt OTP Bank Nyrt.
~.~~J.D~ihr\fSlerc-,"-e
EUR CHF EUR EUR EUR EUR HUF HUF HU F HUf~_
~~.~,.:~6.2.:.~.~ ~~~
..... . ÖB Lízlng 2óiüi.13 CIB Lízing '2012.i2.í"3 ClBÜzing20ii.l2.11 CIB Llzing~~'· '2012.12.17
I
I
P.
Q.
2019
2020
2021
2022
---1-" ----
'
l OOO
"I---
'.----l-
---
80000 400 OOO ~-I-----
'~~+---
;~~~: ~r!~~~~~~~i~~~J~~r:~~:~~~~~~ialáS' ~ ~_.:.'~.tNYrt.-.-,-.l ~~~~:~~--~~:.--~.1-:0~:: -~~~::~30 .. 17iiKÖ!!.ény_ Nyírségviz lrt 18. 19. SóstÓ-Gyógyfürdélk Zrt. 20. IKötvény összesen LízillJ! ...___, _ __
O.
Aktuális t6keegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)
_2.Q13:03.29l _291~.()3.28+-_ 1-_~013.03.10
I
N.
481000
u
-. 14. ,Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt. 5óstó~GyógyfürdŐk ~ 15. 16. IÉven túli hitel összesen
I
M.
G.
F.
Keretösszeg (eredeti devizanemben)
41. kimutatás
,_ 20~·09:~_ 2015.03.31 l()15.03.31
180Q..Q()0 OOO~_f. 2020.05.20 9 500 OOO 2015.01.04
.. _ 89256
2015.01.15 2013.01.01 2013.09:03
66 61§ul_~8}2
9840 60679 147665
,-----~--
I--
832
6 ~+-
---I--
6832
6832
281074___1 282074
2115555 2292920 4408475 1577
6
282074
f
282074
5124 ~,-
úlliáj--+- 141037
1-
t-
6832
6832
-
---I---
632
12fi~28~()15.03.20
. 19697.._ 2013.03.,2~t--_,____ ,::-"'::'~_-I-_, 6900 2013.03.24 2880 OOO 2015.11.22 --2424 OOO 2015.12.20 5 690 Ooo 2016:02.05 .. T359 090 2015.06.05 8
~~ ~
HUF6134~i()0
HU F 8 763 OOO HUF.. ,. 6" 604000 HlJF· - --6134100
2. oldal
~~i.~. :O.A--~.~. ~.
-+-~-
---
1.. ----'
:r.2.. 3.1. 2016:01.05- 4 294 ' - 201"6:01.05 6134· .... 2016.01.05 4623'· 2016.01.05 '4294 67 752 5104 892 288906
'--~-+----
288906
-----~~---
147869
----t- 6832
5124
Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2012.XII.31. A.
1.
Szerződés
Folyósító hitelintézet
Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése
D.
C.
B.
E. Keretösszeg (eredeti devizanemben)
Devizanem
kelte
G.
F.
42. kimutatás
H.
Futamidő
Aktuális (2012.XII.31.)
vége
tőkeegyenleg
.
~-
4._ - rulírozó forgóeszköz hitel -~~
5.
OTP Ba nk Nyrt .._.
r-~-"
~.~.
- SÓSTÓ 2015/A kötvény .....~...~
.~~.
- beruházási hitel _ _ _o
..~
r~
'-
_ _o
8.
...
~~
'~'-~
HUF
~.~
.
.~
....
.~
9~000OO
--
-
~--
HUF
_-~
2015.01.04
---
30 OOO OOO --
"-----
".~--
2292920
.
~~_
-
14. -
_..
~--
--- ..
'
.. __.
---
-
-~
_____ o
...
---- ~-_
..
_
12. 13.
._..
..
..
~
. ..
~_
-~
...
~-
-~.
1- ~
-
~-
-~
... ~.
..
~-~
17. Garanciavállalás összesen
18. Garancia/kezességvállalás mindösszesen
~-~-
..
_ ....
.-
r ~..
.~~
~~-~.
__
~~
. ....
.
...
....
~.~~
...
-
r-~'
..
---
3240
._.
~~
-
3240
...
-1--'
~~-_
.
,~~
.~_
..
~..
.
~-~.
2383450
.
3240 -_.
~
~~
.
~~
83240
I--~
.~
I-~'
.~-~.
I-~"
_-~.
2296160 -._.~
..
...
__
.~
810
810
_._~
....
~_._-
_.
o
~~
'
.~~~
.. ----
r--' .
'I--~"
i-~-
~--~
-
.
.~~~
~_.
..
~
3240
I---~
_.
.
- --
.~
I
I-'~
-~.
_.~-
.~~.
...
r~'
..~ I-'~~'
83240 ~.-
-
....
2292920 ~
c_~
-~-
- .
._-
r- .
-~.~
~~
--~
_ _ o ---~---
--~~-
15. 16.
~.-
_.
~
---
2383450
~
-
.
._~
11. -
10530 ....
~.~
...
2016
I--~~'
80000
.
2016.03.31 ..
....
~
~
2015
i'
~~-
9. Kezességvállalás összesen 10. - Garanciavállalás
~~.
80 OOO~_
80000 OOO _2013.02..:.22 -~
_.
.
~-
2006.06.08 .. .
.~-
....
CHF
2009.09.22
---
OTP Bank Rt
...
~
~-~~
~~
~
. ...
~
---.?O13.01.17
. _ . . _
r§' Állatpark NonprofitKft -7.
.~~_
OTP Bank Nyrt .......
_ ..
..~
~
~~
~
r
~~~~~-~~
2014 _
~~
3. Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt.
K.
(eFt)
2013 2. -Kezességvállalás
J.
I.
Aktuális tlSkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezesség/garanciavállalás összege (eFt-banl)
._.
.
3240
2296160
810
Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2012. évben
l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.
43. kimutatás
A.
B.
Megnevezés
Összeg (e Ft)
Pénzkészlet tárgyidöszak elején
-költségvetési pénzforgalmi számlák -devizabetét számlák egyenlege -pénztárak és betétkönyvek egyenlege Nyitó pénzkészlet 20012.január l-jén
437053 24129 14241 475423
Pénzforgalom nélküli bevétel (-)
36342484 723209
Összes pénzforgalmi bevétel
35619275
Tárgyévi kiadás Pénzforgalm nélküli kiadás
33149226
Tárgyévi bevételek
12. Összes pénzforgalmi kiadás 13. Pénzkészlet tárgyidőszak végén -költségvetési pénzforgalmi számlák 14. -deviza betét számlák egyenlege 15. -pénztárak és betétkönyvek egyenlege 16. 17. Záró pénzkészlet 2012.december 31-én
33149226
2920737 23478 1277 2945472
