1 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) rendelete Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. § Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:
szociális ágazati pótlék szociális ágazati kiegészítő pótlék közfoglalkoztatás támogatására bérkompenzáció
37 e Ft 28 e Ft 1.004 e Ft 52 e Ft
összesen 1.121 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen 1.121 e Ft többlettámogatást állapít meg. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 117 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.004 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: • személyi juttatások előirányzatát megnöveli 977 e Ft-tal, • járulékok előirányzatát megnöveli 144 e Ft-tal, • a felújítások előirányzatát megnöveli 166 e Ft-tal, • beruházások előirányzatát megnöveli 80 e Ft-tal • az általános tartalék előirányzatát megnöveli 1.154 e Ft-tal, • az átadott pénzeszközök összegét csökkenti 1.400 e Ft-tal. 2. § /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 45.121 e Ft-ban állapítja meg.
2 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 45.121 e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 8.988 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.183 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.800 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 5.568 e Ftban, a felújítások előirányzatát 166 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 80 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 4.665 e Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 3.671 e Ft-ban, a céltartalék összegét 9.000 e Ft-ban állapítja meg. 3. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 4. § E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. Balatonújlak, 2016. április 25.
Nagy Gáborné jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április hó 26. nap
Nagy Gáborné jegyző
Tüske Gáborné polgármester
1. melléklet a
6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2016. I.n.évi.e.i.mód. Támogatás 1./ központi költségvetésből Helyi önk.működésének általános tám. Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások egyes jövedelempótló tám. Helyi önkor.kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek 2./ támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól 3./ saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel Költségek visszatérülései szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak továbbszámlázott szolg. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz) Hozam és kamatbevételek 5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel 6./ pénzmaradvány 7./ Áh-n belüli megelőlegezések 8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev. összesen:
2016. évi terv
2016.I.n.évi mód.
19185 10117 7868 1200
19302 10132 7905 1200 65
698
1702
1004
698 8315
698 8315
1000
1000
2000 190 2100 3025
2000 190 2100 3025
570
570
330 20
330 20
200
200
20 390
20 390
390 0 4546
390 0 4546
33704
34825
Felhalmozási bevételek 2016. I.n.évi e. i. mód.
Támogatás 9./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből lakáshoz jutás támogatása TEKI-CÉDA központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat) építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér.
2016. évi terv
2016.I.n.évi mód. 0 0 0
0 0 0
3296 2166
3296 2166
1130
1130
11./ Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen:
7000 10296
7000 10296
Müködési és felhalm.bevételek összesen:
44000
45121
2. melléklet a 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2016.I.névi e. i. mód. MEGNEVEZÉS Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Közvilágítás Temető fenntartás Közműv.,Könyvtár Műv.ház Háziorvos Sport Közutak , hegyi út fennt. Park fenntartás Segélyek Támogatások Működésre átadott pénzek Működési kiadások összesen: Általános tartalék Céltartalék Lakástámogatási keret Függő kiadások MINDÖSSZESEN
Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Tervezett Felhalmoz. juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. tartalékok kiadások 1994 548 1418 3960 80 4341 1026 2600 7967 166 1769 489 2609 4867 884 120 1004 889 889 203 203 53 53 1058 1058 0 229 1400 1629 1120 1120 621 621 5568 5568 1317 1317 1948 1948 8988
2183
10800
10233
32204 3671
0
246
9000
8988
2183
10800
10233
35875
9000
246
Kiadások Létszám összesen (fő) 4040 1 8133 4867 1 889 203 53 1058 0 1629 1120 621 5568 1317 1948 32450 3671 9000 0 0 45121
2
2
2/A. melléklet a 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletes 2016. I.n.évi e. i. mód Ezer Ft
Szakfeladatok MEGNEVEZÉS Közalk.illetménye Közfogl.ill. Megbízási díj Tiszteletdíjak és költségtérítés Étkezési hozzájár. Reprezentáció SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ. Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár. Táppénz Egyéb munk.terh.jár SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES. Szakmai anyagok besz. Üzemeltetési anyagok besz. Informatikai szolg. Egyéb komm. szolg. Közüzemi díjak Munkaruha Bérleti és lízingdíjak Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg. Polgármesteri keret Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda ÁFA Közvetített szolgáltatás Kamatkiadás Kiküldetés Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIAD. ÖSSZ. MINDÖSSZESEN
Falugond- Községnok gazd.
1850
1625
144
144
1994 498 24
1769 439 24
26 548
26 489
Önkorm. igazgatás
Közfoglalkoztatás
Könyvtár
Műv.ház
Közvilágí-tás
Sport
Temető
Közutak üzemelt.
Park fennt.
Háziorvos
összesen
884
4341
4341 1026
884 120
1026
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
80
200
90
40
60
50 500
300
30 30
60 20 30
100 200
450 670
235
155
313
514 400
10 1418 3960
10 2609 4867
120 60 220 580
50
700 40 20
10 500 200 890
20 2600 7967
700
15
0 1004
60
553
180
20
150
155
3
223
189
49
43
217
136
53 53
10 1058 1058
889 889
229 229
203 203
1120 1120
621 621
0 0
4359 0 0 4341 288 0 8988 2083 48 0 0 52 2183 50 1480 60 310 2160 60 40 1313 1370 200 1620 0 1687 400 0 0 50 10800 21971
2/B. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. évi terv Megnevezés Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.Kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása Hulladékgazdálkodás-üzletrész 2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása 2015.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek) Egyéb támogatások S.M. Rendőrkapitányság Kéthelyi Óvoda SZM Balatonkeresztúri SZM tám. Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Fergeteges forgatag egyesület támogatása Asszonykórus támogatása Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. Balatonújlaki Gazdakör támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak
Összesen:
767 600 486 106
2016.I.n.évi e. i. mód 767 600 486 106
49 123 74 392 30 1400 88
49 123 74 392 30 1400 88
500
500
50
50
4665
4665
2016. évi terv
2/C. melléklet a 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Segélyek 2016. évi terv
Foglalkozást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Étkezési hozzájárulás Önkormányzati segély Települési támogatás ápolási támogatás gyógyszertámogatás fogászati támogatás temetési támogatás rendkívüli települési támogatás
0 0 0 0 0
2016. I.névi e. i. mód. 0 0 0 0 0
500 100 100 500 1458
500 100 100 500 1458
beiskolázási támogatás
500
500
300 500 500
300 500 500
500
500
210
210
0
0
5168 400 5568
5168 400 5568
Megnevezés
családalapítási támogatás lakhatási támogatás jubileumi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Köztemetés Mindösszesen:
2016. évi terv
3. melléklet a 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2016. I.névi e. i. mód
Beruházások 2016. évi tervezete
2016. évi terv
Falugondnoki buszhoz felni Belvíz elvezetés kiviteli terve Urnafal fedlap Könyvtár laptop vásárlása ÖSSZES BERUHÁZÁS
Felújítások 2016. évi tervezete
80
2016. évi terv
2016. I.névi e. i. mód. 166
Hivatali épület ablakpárkány, könyöklő Művelődési ház fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere Hegyi út karbantartás Járda felújítás ÖSSZES FELÚJÍTÁS
Beruházások és felújítások
2016. I.névi e. i. mód. 80
166
0
246
0
246
Részvény Helyi lakástámogatási hitel keret
Felhalmozási kiadások összesen:
