2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 10-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/155 /2010. ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2010. szeptember 10-i nyilvános ülésére. Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs

Megtárgyalja:

Minden bizottság

Meghívandó:

Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. § (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2010. január 1-től 2010. június 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban) - Nyári gyermekétkeztetés - Prémium évek program - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen:

2.598 eFt 7.089 eFt 250 eFt 9.937 eFt

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen 2.597.400 Ft központi támogatásban részesültünk, melyet e célra használtunk fel.

2

A prémiumévek programban résztvevők bérköltségére 2010. II. negyedévben 7.089 eFt-ot igényeltünk. A fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel e jogcím kiadását a 2010. évi költségvetésünkben terveztük. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen elnyert támogatás 250 eFt. Az összeg – a Széchenyi István Szakképző Iskolánál – a 2009. évben vagy az azt megelőzően megkezdett és 2010. évben is folytatódó, tanulmányokkal összefüggő kiadásokat finanszírozza. Szociális kiadásaink közül mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 60 eFt, tartásdíj megelőlegezésére 1.216 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 15 eFt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatására 4.547 eFt került leigénylésre, illetve kiutalásra. Közművelődési feladatok kiadásaira a rendezvények lebonyolításához szükséges műszaki háttér biztosítására a városüzemeltetési feladatok jogcíméből átcsoportosításra kerül az első félévi rendezvények költségeire 2.204 eFt összeg, melynek célja, hogy a közművelődési feladatokkal kapcsolatos kiadások összevontan kerüljenek kimutatásra. A nemzeti és etnikai kisebbségek területi önkormányzati képviselőinek választási előkészületeihez 644 eFt pénzösszeget kaptunk, mely e célra felhasználásra került. Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések előirányzatát 2.597 eFt-tal növeljük. Ezen összegből a kiadási oldalon tőketörlesztésként 1.896 eFt-ot, a tartalékba helyezett összegként pedig 701 eFt-ot szerepeltetünk. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. II. félévére 93.901 Ft feladatalapú támogatásban részesült. 2010. évi rendezvényeik megrendezéséhez a Polgármesteri keretből 50 eFt, a Balatonfelvidéki Vizitársulattól 100 eFt támogatásban részesültek. Költségvetési előirányzataikat ezen összeggel növeljük. A polgárvédelmi feladataink ellátásához 50 eFt támogatást nyújtottak a kistérségi önkormányzatok. A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a könyvtár működésének támogatására kötött megállapodás alapján 4.900 eFt-ot a feladatot ellátók megbízási díjának kifizetésére, 2.250 eFt-ot könyvbeszerzésre adott át. Az előirányzat az eredeti előirányzatok között költségvetésünkben nem szerepelt. Tapolca, Kazinczy tér 3. szám alatti társasház részére Önkormányzatunk 3.709.492 Ft visszatérítendő támogatást (kölcsönt) nyújtott. A társasház a szerződésben vállalt kötelezettségét határidőn belül teljesítette, a kölcsönt visszafizette. Az előirányzatok rendezését ennek megfelelően elvégezzük.

3

1 fő rászoruló magánszemély részére átmeneti segélyként 50 eFt kamatmentes kölcsönt nyújtott Önkormányzatunk, melyet 10 hónap alatt kell visszafizetni. Az előterjesztés a kölcsönügyletekkel kapcsolatos előirányzat változást rendezi. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak: 264/2009. (XII. 18.) Kt .

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tapolcai Kórház” működtetése során a folyamatos működés biztosítását fogalmazta meg. Ennek érdekében vállalta a Kórház működtetésére létrehozott nonprofit gazd.társaságnak feladat ellátásához szükséges források megelőlegezését tagi kölcsön formájában (max 100 millió forint, egy éven belül). A Kórház részére 25.000 eFt tagi kölcsönt biztosítottunk a kötvény hozamai terhére.

7/N/2010. (II. 12.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” biztosítása érdekében, az állami támogatáson felüli összeg kiegészítésére 2.600.000 Ft összegben kötelezettséget vállalt 23 Cím Tartalékok, Általános tartalékok terhére.

12/N/2010. (II. 12.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe való belépéssel. Tagsági díj 20 Ft/állandó lakos/év fedezete a 23 Cím Tartalékok előirányzata terhére történik. (17.023 fő x 20 Ft = 340.460 Ft/év)

15/N/2010. (II. 12.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 1. – 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 24 %-kal csökkenti a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. A várható bevételi kiesés 11.580 eFt, mely összeg a 23 Cím Tartalékokból kerül visszapótlásra költségvetésünkbe.

58/N/2010. (IV. 30.) Kt. 88/N/2010. )VI. 18.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásban 2009. évre biztosított támogatás maradvány-összegéből egy db SHARP AR-M207 típusú fénymásoló beszerzését engedélyezi. A Rendőr-főkapitányság az 500.000 Ft-ot visszafizette, melyből Tapolca Város Önkormányzata vállalja a fénymásoló beszerzését, és a fénymásolót a Tapolcai Rendőrkapitányság részére használatba adja.

70/N/2010. (VI. 18.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az 1997-ben született tapolcai leányok

4

71/N/2010. (VI. 18.) Kt.

méh-nyakrák elleni védőoltását. A védőoltás anyagi fedezetét a 23 Cím Tartalékok terhére biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő rekonstrukció megvalósításában aktív szerepet vállal. A pénzügyi fedezetét 35.000 eFt-ot „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény hozamai terhére biztosítja.

72/N/2010. (VI. 18.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlanokat érintő koncepció megvalósítása érdekében tervdokumentációk elkészíttetésére 5.000 eFt előirányzatot biztosít „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény hozamai terhére.

79/N/2010.(VI. 18.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában és/vagy tulajdonában lévő intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítését támogatja. A beruházás megvalósításához szükséges pénzeszközt 40.000 eFt-ot, „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény terhére biztosítja.

95/N/2010. (VIII. 17.) Kt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010/2011. tanévben a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében engedélyezett 5 napközis csoportot + 1 csoporttal kibővíti, egyben engedélyezi az intézmény pedagógus létszámának 1 fővel történő emelését.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk: 12 Cím 23 Cím

Tourinform Iroda feladatai 254 eFt Tartalékok - 254 eFt (1 fő egyetemi hallgató alkalmazása nyári többlet feladatok ellátására.)

14 Cím Intézmények nyári karbantartása 2 Cím 2 Alcím Tapolcai Általános Iskola 17 Cím 2 Alcím Támogatásértékű műk.célú kiad. Batsányi János Gimn. és Koll.

- 700 eFt 400 eFt 300 eFt

6 Cím Közművelődés és oktatás 23 Cím Tartalékok 17 Cím 2 Alcím Támogatásértékű műk.célú kiad. BAZ megyei árvízkárosultak támogat.

- 300 eFt - 60 eFt 360 eFt

19 Cím

Felújítások Polg.mesteri Hiv. tetőfelújítás

- 925 eFt

5

20 Cím

Beruházások Polgármesteri Hivatal klíma berendezések vásárlása és beszerelése 925 eFt

A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a. számú melléklet mutatja be. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk növelni: -

a Tapolcai Általános Iskolánál – nyári karbantartás összegét 400 eFttal,

-

a Bárdos Lajos Intézményegységében + l napközis csoport bővítésével, l fő pedagógus létszám növelésével (bér- és járulék) 498 eFt-tal,

-

a Wass Albert Könyvtár és Múzeumnál a Kistérségi Társulással kötött szerződés alapján könyvtári feladatok ellátására 7.150 eFttal,

-

2010. július 1. után várható pályázati támogatásokkal a támogatási szerződések figyelembevételével.

A 2010. évben intézményeink részére biztosított pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be: Tapolcai Általános Iskola - Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány

171 eFt 171 eFt

Wass Albert Könyvtár és Múzeum - MSZA Balaton és környéke megismerése - TÁMOP pályázat

290 eFt 60 eFt 230 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és … /2010. (…) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2010. augusztus 25. Császár László sk. polgármester

6

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010. ( ….) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2010.(II. 15.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi összegét 3.208.336 eFt költségvetési bevétellel és 1.665.609 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási összegét 4.855.535 eFt költségvetési kiadással és 18.410 eFt finanszírozási kiadással , azaz 4.873.945 ezer Ft összes bevétellel, 4.873.945 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel belső finanszírozása 1.483.593 eFt pénzmaradványt és 0 eFt felhalmozási célú, 182.016 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 18.410 eFt felhalmozási hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.” (3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaerő-piaci járulékot – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat

1.082.311 275.151 9.249 1.447.306 14.285 7.973 37.173

7

– működési célú pe.átadás áh-on kívülre – támogatás értékű működési célú kiadás – felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre – támogatás értékű felhalmozási kiadás – felújítási kiadások – felhalmozási célú kiadások (beruházás) – részesedés, üzletrész vásárlás – kölcsön nyújtása működési célra – kölcsönök nyújtása felhalmozási célra – tartalék – fejlesztési célú hitelek – működési célú hitelek visszafizetése – létszámkeretét: 2010. 01. 01–től 2010. 08. 01–től 2010. 09. 01–től

106.468 30.607 11.937 17.216 41.412 481.806 9.000 8.760 20.401 1.254.480 18.410 0 eFt-ban 428 427 428

főben, főben, főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendeletmódosítás 2. sz. melléklete szerint módosul.

Az önkormányzat kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendeletmódosítás 3. sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendeletmódosítás 4. sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendeletmódosítás 5. sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendeletmódosítás 6. sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendeletmódosítás 7. sz. melléklete szerint módosul.

8

(7) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 9. sz. melléklete e rendeletmódosítás 8. sz. melléklete szerint módosul. (8) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendeletmódosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések 3. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2010. augusztus 25.

Császár László polgármester

Dr. Imre László jegyző

1.sz.melléklet ezer Ft

Cim

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

2

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli bevétel

Működési bevételek

2 711 268

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány működési kölcsön

391 943

343 122 1 242 657 951 834 76 196 97 048 411

Felhalmozási célú bevétel

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2010. évi bevétel 3 103 211

182 016 206 167 3 760

343 122 1 242 657 951 834 76 196 97 048 411 182 016 206 167 3 760

1 770 734

1 770 734

222 685 23 000 239 123 8 500

1 277 426

222 685 23 000 0 0 239 123 8 500 0 1 277 426 0

2 711 268

2 162 677

4 873 945

2 711 268

2 162 677

4 873 945

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Cim

Bevételek főösszege:

1

2

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli kiadás

Működési kiadások

2 711 268

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány

1 059 078 270 217 9 249 1 230 915 7 973 29 608 104 228

999 2 240 118 511 2 590 8 760 14 285

1 770 734

1 770 734

2 711 268

2 162 677

4 873 945

2 711 268

2 162 677

4 873 945

Felhalmozási célú kiadások

23 233 4 934

3 103 211

1 082 311 275 151 9 249 1 447 306 7 973 30 607 106 468 118 511 2 590 8 760 14 285

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

391 943

2010. évi kiadás

216 391

481 806 41 412 17 216 11 937 29 401 52 993 1 135 969

481 806 41 412 17 216 11 937 29 401 52 993 1 135 969

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

-1 647 199 -163 606

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási célú pü-i műveletek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 1-13.

1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Saját 2010.évi Rendelettel Központi hatáskörű eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. mód. 353 576 354 702 0 0 470 000 470 000 0 0 65 000 65 000 0 0 15 000 15 000 0 0 113 000 113 000 0 0 415 657 125 000

ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód. -11 580 343 122 0 470 000 0 65 000 0 15 000 0 113 000 0 0 0 415 657 0 125 000 0 0 0 39 000 0 1 242 657 0 172 685 0 0 0 50 000 0 0 0 17 000 0 9 760 0 249 445 0 951 834 0 746 433 0 73 937 0 131 464 0 0 76 196

17 000 6 000 245 685 879 007 746 433 1 110 131 464

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000 0 17 000 6 000 245 685 941 897 746 433 63 880 131 584

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 937 0 9 937 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 760 3 760 0 0 120 -120

75 573

76 196

0

0

43 317 232 642 0 1 230 539 3 072 457

81 867 0 239 828 5 903 1 345 691 3 188 735

0 0 0 0 9 937 9 937

14 681 411 -705 2 597 16 984 20 744

500 0 0 0 500 -11 080

97 048 411 239 123 8 500 1 373 112 3 208 336

1 177 000 60 000

1 277 426 206 167

0 0

0 0

0 0

1 277 426 206 167

182 016 1 419 016 4 491 473

182 016 1 665 609 4 854 344

0 0 9 937

0 0 20 744

0 0 -11 080

182 016 1 665 609 4 873 945

4 491 473

4 854 344

9 937

20 744

-11 080

4 873 945

1 134 858

1 239 345

250

8 011

498

1 248 104

1 551 200 117 698 20 224 32 396 328 583 0 0 1 290 000 4 474 959 16 514 4 491 473

1 614 617 135 485 29 153 42 337 393 740 9 000 401 1 373 752 4 837 830 16 514 4 854 344

2 598 0 0 0 0 0 0 7 089 9 937 0 9 937

6 530 1 590 0 -925 925 0 3 760 -1 043 18 848 1 896 20 744

8 240 0 0 0 80 500 0 25 000 -125 318 -11 080 0 -11 080

1 631 985 137 075 29 153 41 412 475 165 9 000 29 161 1 254 480 4 855 535 18 410 4 873 945

4 491 473

4 854 344

9 937

20 744

-11 080

4 873 945

39 000 1 242 657 172 685 50 000

KIADÁSOK 1 134 858

2. oldal

1 232 704 6 641

250

8 011

498

1 241 463 6 641


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata Cím 1

Megnevezés Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Önállóan működő intézmények összesen Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)

2

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.

2010.évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

9 000 9 000 170 3 992 6 319 2 095 12 576 1 000 12 000

9 000 9 000 170 3 992 6 319 2 095 12 576 1 000 12 000

3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 6 000

3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 7 126

332 000 353 576

333 126 354 702

470 000 65 000 15 000 113 000 415 657 125 000

470 000 65 000 15 000 113 000 415 657 125 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

1 242 657

1 242 657

3. oldal

Saját hatáskörű előirányzat mód

Központi előirányzat mód.

Képv.test.-i hat. előirányzat mód.

Előirányzat összesen

0

0

0

0

0

0

-11 580

0 0

0 0

-11 580 -11 580

9 000 9 000 170 3 992 6 319 2 095 12 576 1 000 12 000 0 3 000 750 1 000 50 000 38 420 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 7 126

321 546 343 122 470 000 65 000 15 000 113 000 415 657 125 000 0 3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

0

0

0

1 242 657



Megnevezés

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7





172 685

172 685

50 000

50 000

17 000 6 000

17 000 6 000

245 685 879 007

245 685 941 897

0 9 937

3 760 0

746 433 1 110 131 464

746 433 63 880 131 584

9 937

120 -120

172 685 0 50 000 0 17 000 9 760

3 760

0 0

Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel

Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám. Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat. OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat. Polgári Védelem támogatása Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Településőrök támogatási összege Helyi önkormányzati képviselők választása

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

249 445 951 834 746 433 73 937 131 464

0

OEP támogat.

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4


75 573

76 196

75 573

76 196

76 196

0

0

0

76 196 0

15 000 12 753

5 558 1 400 512 165 200 3 860 3 649 15 000 12 753 566 659 175

5 838

7 150

244 50 500 705 644

27 753

44 497

15 564

2 125 35 245

15 564 43 317 4. oldal

37 370 81 867

0

14 631

500

50 14 681

59 628 2 125 35 295

50

0 0

11 396 1 400 512 165 200 3 860 3 649 22 150 12 753 566 903 225 500 705 644

0 500

37 420 97 048



Megnevezés





TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

0

0

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705 3 802 907 2 477

232 642

239 828

0 3 072 457

5 903 3 188 735

0

5. oldal

411

0

0

-705

0 9 937

2 597 20 744

411 0 39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 0 3 802 907 2 477

-705

5 903

Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 0 411

411

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő intézmény bevétele

11


Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

10


0

239 123

0 -11 080

8 500 3 208 336

2 597

8 500


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata Cím

12

13

Megnevezés Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:



1 177 000 60 000

1 277 426 206 167

182 016 1 419 016 4 491 473

182 016 1 665 609 4 854 344

6. oldal


0 9 937


0 20 744


0 -11 080


1 277 426 206 167 0 182 016 1 665 609 4 873 945

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.sz.melléklet ezer Ft.

2010.évi létszám

Alcím

Cím

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

1 Cím

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

jan. 1-től 55

aug. 1-től 55

szept. 1-től



Saját hatáskörű előirányzat mód.




55

Személyi juttatás TB. járulék

131 218

139 290

32 340

33 607

250

139 540 33 607

Munkaerő-piaci járulék

1 244

1 244

1 244

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 825

2 825

2 825

45 691

48 958

48 958

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

55 fő

55 fő

55 fő

55

55

55

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

55 fő

55 fő

55 fő

73

73

73

277

277

213 318

314 226 515

250

0

0

314 226 765

131 218

139 290

250

0

0

139 540

32 340

33 607

0

0

0

33 607

1 244

1 244

0

0

0

1 244

2 825

2 825

0

0

0

2 825

45 691

48 958

0

0

0

48 958

0

277

0

0

0

277

0 213 318

314 226 515

0 250

0 0

0 0

314 226 765

145 524 35 229 1 355

156 845 38 240 1 355

32 712

38 543 4 737 977 240 697

0

156 845 38 240 1 355 0 38 543 4 737 977 240 697

2 Cím

1

73 fő

73 fő

73 fő

7. oldal

214 820

0

0



2010.évi létszám

Alcím

Cím


2

Megnevezés TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

jan. 1-től 115

aug. 1-től 114

szept. 1-től






115

Személyi juttatás TB. járulék

280 947

299 760

392

300 152

70 292

74 823

106

74 929

Munkaerő-piaci járulék

2 704

2 704

2 704


5 148

5 148

5 148

70 241

76 386

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3


SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

115 fő 114 fő 115 fő 64

64

571

76 957

4 156

4 156

429 332

200 463 177

200 464 246

109 840

117 732

117 732

26 496

28 391

28 391

1 019

1 019

1 019

83 462

86 566

86 566

220 817

300 234 008

300 234 008

30 360

33 953

3 860

37 813

7 535

8 531

1 040

9 571

290

290

0

571

498

64

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 4

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

0 64 fő

64 fő

64 fő

16

16

16

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék

0

0

0

290


0

Dologi kiadás

18 386

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen:

16 fő

16 fő

16 fő

8. oldal

56 571

24 581

2 540

27 121

2 743

2 743

4 850 74 948

7 440

4 850 82 388

0

0



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

2

Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen: 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

aug. 1-től

268

szept. 1-től

267







268

268 fő 267 fő 268 fő

2

2

2

15

15

15

17

17

17 9. oldal

566 671 139 552 5 368 5 148 204 801 0 0 921 540

608 290 149 985 5 368 5 148 226 076 11 636 6 327 1 012 830

25 000 42 000 4 500 11 000 168 300 70 300 57 750 21 444 46 000 4 000 28 000 14 974 2 342 608 24 12 000 33 604 26 460 7 144

25 000 42 000 4 500 11 000 169 883 74 850 60 893 17 337 47 296 4 200 28 166 15 297 2 554 665 24 12 054 33 604 26 460 7 144

526 872

534 026

0 0 0 0 0 0 0 0

3 860 1 040 0 0 3 111 0 0 8 011

392 106 0 0 0 0 0 498

-2 204

0

0

0

0

0

0

0

-2 204

0

612 542 151 131 5 368 5 148 229 187 11 636 6 327 1 021 339 25 000 42 000 4 500 11 000 169 883 74 850 58 689 17 337 47 296 4 200 28 166 15 297 2 554 665 24 12 054 33 604 26 460 7 144 0 0

531 822



4

5

6

7

8

2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN:

jan. 1-től 88

88

aug. 1-től 88

88

szept. 1-től


88

88

10. oldal

580 861 282 043 67 463 2 613 228 742



Központi előirányzat mód. 0



191 836 181 824 10 012 29 560

631 426 300 768 72 471 2 613 253 202 2 372 197 548 187 536 10 012 31 465

1 144

8 240

1 144

8 240

0

5 838 5 838

0

0

1 904

0

29 560 5 150

31 465 5 150

0

1 904 0

0

5 150 5 000

5 150 5 000

0

0

0

5 000

5 000

812 407

870 589

0

8 886

8 240

640 810 300 768 72 471 2 613 262 586 2 372 203 386 193 374 10 012 33 369 0 0 0 33 369 5 150 0 0 0 5 150 5 000 0 0 0 5 000 0 887 715



Alcím

Cím


9

10

11

12

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM

2010.évi létszám Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től


Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

11. oldal


700 14 5 681 555

1 219 29 9 1 181 821

555

821

555

892 178 48

555

666

5 000

5 000

5 000 1 500 10 000 162 397 31 214

5 000 1 500 1 000 162 397 37 173

211 921 1 551 200

210 002 1 614 617





0

50 40 10

0

0

244

0

244 0

0

0

0

254 200 54

0

-700 2 598

2 598 2 598

-152 6 530

0 8 240

1 269 69 19 1 181 1 065 0 0 0 1 065 0 892 178 48 0 666 0 0 5 254 200 54 0 5 000 1 500 300 164 995 37 173

212 448 1 631 985



17 1 2 18 1 2 19 20 21 22

2010.évi létszám

Alcím

Cím


1 2

23

Megnevezés

24 CÍM

aug. 1-től

szept. 1-től

Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24

jan. 1-től

2010.évi eredeti előirányzat 117 698 101 598 16 100 20 224 3 008 17 216 32 396 328 583

Rendelettel jóváhagyott előirányzat 135 485 105 538 29 947 29 153 11 937 17 216 42 337 393 740 9 000


Központi előirányzat mód. 0

0

105

105

105

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN:

12. oldal

1 290 000

7 089

1 788 901 3 340 101

1 983 868 3 598 485

7 089 9 687

16 514

16 514

16 514

16 514


1 590 930 660 0

-1 043

5 000 20 000 -125 318

137 075 106 468 30 607 29 153 11 937 17 216 41 412 475 165 9 000 8 760 20 401 1 254 480

0

-925 925

80 500

4 307 10 837

-19 818 -11 578

1 975 446 3 607 431

3 760 401 1 373 752

Képv.test.-i hat. előirányzat mód. 0

1 896

0

1 896

18 410 0

0

18 410



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től







3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

13. oldal

310 859 85 232 2 637 1 121 258 0 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

329 989 90 349 2 637 1 152 097 2 372 37 173 105 538 29 947 11 937 17 216 42 337 393 740 9 000 0 401 1 373 752

0 0 0 2 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 089

240 64 0 6 226 0 0 930 660 0 0 -925 925 0 3 760 0 -1 043

0 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 0 80 500 0 5 000 20 000 -125 318

330 229 90 413 2 637 1 169 161 2 372 37 173 106 468 30 607 11 937 17 216 41 412 475 165 9 000 8 760 20 401 1 254 480

3 340 101

3 598 485

9 687

10 837

-11 578

3 607 431



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től







1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

428

427

428

14. oldal

1 008 748 257 124 9 249 1 371 750 0 7 973 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

1 077 569 273 941 9 249 1 427 131 14 285 7 973 37 173 105 538 29 947 11 937 17 216 42 337 400 381 9 000 0 401 1 373 752

250 0 0 2 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 089

4 100 1 104 0 9 337 0 0 0 930 660 0 0 -925 925 0 3 760 0 -1 043

392 106 0 8 240 0 0 0 0 0 0 0 0 80 500 0 5 000 20 000 -125 318

1 082 311 275 151 9 249 1 447 306 14 285 7 973 37 173 106 468 30 607 11 937 17 216 41 412 481 806 9 000 8 760 20 401 1 254 480

4 474 959

4 837 830

9 937

18 848

-11 080

4 855 535

16 514

16 514 0

0 0

1 896 0

0 0

18 410 0

16 514 4 491 473

16 514 4 854 344

0 9 937

1 896 20 744

0 -11 080

18 410 4 873 945

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím Alcím 17 1

Saját Képv.test.-i 2010.évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Elirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód.

Megnevezés

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása 2 000 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása 200 Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 500 Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) 150 Városi Polgárőrség működésének támogatása 120 Közművelődési feladatok támogatása 4 000 - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat. - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat. - Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása - Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás - Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat. - Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása

15. oldal

500 500 500 2 000 200 500 150 120 6 240 480 150 100 50 50 50 130 50 850 220 50 200 50 230 50 250 100 350 70 120 50 30 460

0

0

0

500 500 500 2 000 200 500 0 150 120 6 240 480 150 100 50 50 50 130 50 850 220 50 200 50 230 50 250 100 350 70 120 50 30 460



Cím Alcím


Megnevezés

- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat. - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat. - Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám. - Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása - Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása - Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 6 000 Városi tömeg- és versenysport támogatása 23 500 Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály

16. oldal

330 180 150 100 100 50 700 150 50 100 50 40 100 6 000 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100

0 0

0 0

0 0

330 180 150 100 100 50 700 150 50 100 50 40 100 6 000 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100



Cím Alcím

2

17 CÍM

18

1

2 18 CÍM


Megnevezés Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 29.155 eFt Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

63 628

16 100

63 628

63 628

1 700

930

2 630

17 100 12 847

300

17 400 12 847 360

360

117 698

135 485

0

1 590

0

137 075

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja - Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése - Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" - Panel-program támogatás átadása - Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

2 008 1 000

2 008 1 000 5 691 3 000 238

2 008 1 000 5 691 3 000 238

17 216

17 216

17 216

TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

20 224

29 153

17. oldal

0

0

0

29 153

5. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi felújítási kiadásai

Cím

19

Megnevezés


ezer Ft

Rendelettel Központi jóváhagyott előirányzat előirányzat mód.


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv. Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása

19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

11 517 12 129 8 750

11 517 12 129 8 750 1 000 1 000 1 962 938 3 915 1 126

11 517 12 129 7 825 1 000 1 000 1 962 938 3 915 1 126

32 396

42 337

0

-925

0

41 412

32 396

42 337

0

-925

0

41 412

-925

Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

18. oldal

6.sz.melléklet

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi beruházásai

20

20.CÍM

Megnevezés

2010. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.


ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) - számítástechnikai berendezések beszerése - Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakás vásárlás Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás Síremlék készítése (Ács János polgármester) Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk. Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer. Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. Egry J.út közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer. Tapolca, Fő tér 2-9. rehab. Fűtés korszerűsítés

34 987 141 662 25 000 604

34 987 141 662 25 000 604

34 987 141 662 25 000 604

2 400 8 500

2 400 8 500

40 000 40 000

2 400 9 000 925 28 569 8 767 10 000 40 000 40 000 12 000 1 500 24 012 1 000 2 747 1 050 8 000 587 2 355 40 000 40 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

328 583

80 500

475 165

500 925

27 163 8 767 10 000 17 500 40 000 12 000

Intézményi beruházások

28 569 8 767 10 000 40 000 40 000 12 000 1 500 24 012 1 000 2 747 1 050 8 000 587 2 355

393 740

0

925

6 641

6 641

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

328 583 19. oldal

400 381

0

925

80 500

481 806

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi tartalékai

Jogcím



ezer Ft





23 Cím Tartalékok Általános tartalék

50 000

50 400

80 000

78 080

- intézményi működési tartalék

5 000

5 000

- polgármesteri keret

5 000

3 300

7 089

-314

-19 820

37 355

Céltartalék - pályázati tartalék

- kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel

78 080 -498 -1 430

1 870

17 951 1 150 000

4 502

17 951

1 150 000

-105 000

1 045 000

- IPA feltöltés

40 000

40 000

- Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)

21 372

21 372

1 285

1 285

461

461

- Környezetvédelmi alap (számla) - Ács János adományszla. - Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű" 23 CÍM ÖSSZESEN

5 903 1 290 000

20. oldal

1 373 752

701 7 089

-1 043

6 604 -125 318

1 254 480

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2010.évi eredeti 2010. június 30előirányzat ig

Jogcím

23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat. - Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony. - Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat. - Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg. - Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat. - Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva - Bölcsőde 50.éves évford.megrend.támogat. - Árvízkárosultak támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. - Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete - támogat. - Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén rendezvény támogat. - DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása - Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása - Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor -

Polgármesteri keret összesen

5 000 200 500 150 50 100 200 500 500 50 30 200 500 100 50

5 000

21. oldal

Egyenleg

3 130

1 870

8.sz.melléklet (Az eredeti kv. 9.sz. melléklete)


Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

6.) 7.)

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása

Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.)

143 184 6 000 3 000 4 461 222 363

Kötelezettségek kötvényből összesen:

Korábbi években teljesített kötelezettségek

2010.évi előirányzat

119 705

7 567

119 705

7 567

181 043

167 433

55 295

303 032 100 000

259 124 100 000

43 908

53 000 40 000

4 900 40 000

48 100

8 149 173 624 27 163 604 6 065 5 758 1 000 17 216 10 000

8 149 46 352 27 163 604 6 065 5 758 1 000 17 216 10 000

2 453

40 000

536 032

40 000

0

444 024

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

50 000 10 000 797

Összes kezességvállalás:

60 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak. 22. oldal


47 728

2 453 0

47 728 6 000 3 000 2 008 95 091


47 728

406 224

Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)

ezer Ft-ban

92 008

9.sz. melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2010. ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ezer Ft-ban

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési és önk.sajátos műk.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Támogatásért.működési bevét. Támogatásért.bevét. OEP Működési célú pe.átvétel áh.kív. Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja. Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Bevételek összesen KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Támogatásértékű felhalmozási kiad. Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül Tartalék felhasználás Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

5 316

9 667

164 023

152 926

122 780

106 000

126 471

120 363

207 489

70 792

11 310 6 923

43 200 30 000 11 310 6 300

218 592 4 250 11 310 6 300

80 542 25 685 11 310 6 300

80 468 24 250 13 600 6 300

80 342 50 000 5 600 6 300

90 342 36 760 5 600 6 300

229 492 4 250 3 650 6 300

80 342 20 000 3 650 6 300

80 580 15 000 3 617 6 300

98 509

79 841

97 646

72 140

80 542 23 000 12 491 6 300 411 79 795

77 064

80 589

73 250

73 250

73 250

73 250

35 057

34 600 39 828

34 600 14 017 900

34 600 7 570 897

34 600 30 000 800

34 600 10 000

34 600 10 000

34 600 5 758

34 600 6 065

34 600 95 310

27 000 60 000

50 426 30 000

34 600 7 186 5 903 50 000 30 000

30 000

30 000

26 167

32 100

117 508 270 899

325 505

465 787

275 494

275 606

293 249

267 431

256 852

357 300

224 207

426 165

258 083

244 916

254 900

261 960

261 253 8 656

241 960

241 960

241 960 8 656

241 960

248 831

7 500

1 000 75 000

264 900 8 656 8 941 23 802

5 000 21 000

34 987

5 000

10 000 10 000

238

1 004

5 691

6 471 26 425 6 000 3 000

1 004

15 430

10 000 84 000 11 216

1 000 13 728

4 128

1 896

4 129

4 128

265 583

321 154

311 431

286 591

305 752

310 029

246 960

262 960

270 174

360 904

5 316

9 667

164 023

152 926

122 780

106 000

126 471

120 363

207 489

70 792

23. oldal

Éves bevétel össz.

Dec. 56 464

73 580 1 170 122 16 250 249 445 3 600 97 048 6 273 76 196 411 73 250 951 834 0 34 600 415 657 13 389 239 123 8 500 1 150 000 1 277 426 206 167 64 508 182 016 0 1 435 450 4 873 945

248 828 3 011 511 11 205 37 173 41 412 141 662 37 000 481 806 17 216 11 937 50 000 1 190 752 1 254 480 4 129 18 410 0 440 493 1 491 914 4 873 945 56 464

0

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

903

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

903

Rendes

Megnevezés

1 065

162

0 0 903 162

162

1 065

Rendkivüli kiadás

Működési kiadások

903

162

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék

dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

903

162

Kiadások főösszege:

903

162

24. oldal

2010.évi bevétel

162

903

Bevételek főösszege:

1

Rendkivüli

2010.évi kiadás 1 065 0 0 0 1 065 0 0 1 065

10/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételei és kiadásai B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

2010. évi eredeti előirányzat


555

0

555

659 162 821



Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.


244 0

244

0

0 0 903 162 1 065

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás összesen

2010. évi eredeti előirányzat


555

821

555

821

25. oldal



Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.


244

0

244

1 065

0

1 065

2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 10-i nyilvános ülésére

Recommend Documents