16/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdés és az alapító okirat 8.2. a.), c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolóját - 1.562 eFt mérleg főösszeggel és -773 eFt tárgyévi közhasznú eredménnyel (veszteséggel) - és a közhasznú jelentését az előterjesztés 1., és 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az áprilisi közgyűlésen a 2007. évi költségvetés módosításával tegyen javaslatot a kht saját tőkéjének 698 eFt összeggel történő visszapótlására az általános tartalék terhére. 3. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaság ügyvezetőjét, hogy a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti letétbe helyezési és közzétételi, valamint az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (5) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget. 4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Kht. felügyelő bizottságát jelen döntéséről tájékoztassa. Határidő: 2007. május 30. a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére, 2007. június 30. a közhasznúsági jelentés közzétételére 2007. áprilisi közgyűlés a saját tőke visszapótlására. 2007. március 15. a felügyelő bizottság tájékoztatására Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Pomázi Szilárd ügyvezető
1. számú melléklet BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT KHT. /EIP/ 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Összefoglaló az EIP által szervezett/részvételével megtartott rendezvényekről, ahol EU stand, előadás, mini vetélkedő, iskolai tanóra formájában EU információ-szolgáltatás történt 2006ban. A MEH és az EU által tartott továbbképzések; EU konferenciák, sajtótájékoztatók felsorolása, amely a 'Europe Direct' EU pályázatban szereplő rendezvényeket tartalmazza, a Kht. székhelyén üzemeltetett ügyfélszolgálat külön beszámoló tárgya. 1. 2006.01.11. programok m. 2. 2006.01.12. pénzügyek, D terv 3. 2006.01.23. vitája 4. 2006.01.30. nemz.találk. 5. 2006.02.03. oklevél átad 6. 2006.02.16. 2006.02.16. 2006.üt. 7. 2006.02.20. megyei f. 8. 2006.02.21. tevékenységéről 9. 2006.02.22. az EU-ban 10. 2006.02.27. EP képviselő 11. 2006.02.28. társadalmi v 12. 2006.03.07. önállósága 13. 2006.03.08. az EU-ban 14. 2006.03.10. 15. 2006.03.19. meghívás 16. 2006.03.20. díjakkal,2-3.oszt 17. 2006.03.21. standdal 18. 2006.03.22. standdal
Budapest
Miniszterelnöki Hivatal
EU
Komm.Főo.-EIP
Veszprém
Távközlési Nyugdíjasklub
EIP
Várpalota
K-D Reg.Fejl.Ügynökség
Aktuális pályázatok, D terv
Budapest
EU Képviselet
Információs
Ajka
Kristályvölgy Egyesület
Projektmenedzseri
Várpalota Veszprém
Páneurópa Egyesület Megyei Közgyűlés
Osztrák nagykövet előadása EIP 2005.évi beszámoló,
Veszprém
EIP Iroda
'Alkoss kéket' EU verseny
Veszprém
EIP Iroda
Klubrádió
Veszprém
SÉF Szakképző Iskola
EIP előadás:munkavállalás
Veszprém
Megyeháza
Kósáné dr.Kovács Magda
Veszprém
Nyugdíjas Klubszövetség
EIP: programok, D terv
Várpalota
Hegyesiné dr.Orsós Éva
EU gyakorlata, az idősek
Veszprém
SÉF Szakképző Iskola
EIP előadás:munkavállalás
Veszprém Brüsszel
Olajos Péter EP képv. Európai Parlament
Europe Direct programok EP látogatás Kósáné K.M.
Várpalota
Városi Könyvtár
Olvasópályázat
Veszprém
Közművelődési Intézet
A tanulás hete, benne EU
Tapolca
Oktatási konferencia
Tanulva haladni, benne EU
előadás:
EU
hálózatok
az
tanf.
EIP
EU
19. 2006.03.27. díjakkal,5-6.oszt 20. 2006.04.07. EU stand 21. 2006.04.20. stand 22. 2006.05.01. 23. 2006.05.07. 24. 2006.05.08. EU stand 25. 2006.05.18. 26. 2006.06.09. EU stand 27. 2006.06.16. fesztiválon 28. 2006.07.07. 29. 2006.07.22. 30. 2006.07.29. 31. 2006.07.29. 32. 2006.08.04. 33. 2006.08.05. 34. 2006.08.11. 35. 2006.08.12. 36. 2006.08.13. vetélkedő 37. 2006.08.19. strandon 38. 2006.08.20. 39. 2006.09.02. 40. 2006.09.03. 41. 2006.09.10. 42. 2006.09.16. 43. 2006.09.22. 44. 2006.09.23. 45. 2006.09.29. 46. 2006.10.04. találkozó 47. 2006.10.07. napon 48. 2006.10.11. 49. 2006.10.13. napon 50. 2006.10.23. tapasztalatcsere 51. 2006.10.27. tevékenységéről 52. 2006.11.14. programján 53. 2006.11.16.
Várpalota
Városi Könyvtár
Olvasópályázat
EU
Veszprém
Megyei Önkormányzat
Turisztikai
Veszprém
Veszprémi Nők Kerekaszt. EU minikonferencián EU
konferencián
Zalahaláp Községi Önkormányzat Balatonalmádi Nők a Balatonért Egy. Veszprém Megyei Munkaügyi Közp.
Majálison EU stand Európa napon EU stand Munkavállalás az EU-ban,
Pétfürdő Várpalota
Nyugdíjas Klubszövetség Városi Könyvtár
Majálison EU stand TEMA nemzetk. fórumon
Pápa
Nemzetközi Játékfesztivál
EU stand a négy napos
Zirc Zirci buli Felsőörs Falunap Adásztevel Falunap Sümegprága Falunap Monostorapáti Művészetek Völgye Doba Falunap, borverseny Balatonalmádi Almádi napok Csopak Csopaki napok Zánka Zánkai Ifjúsági Centrum
EU stand EU stand, vetélkedő EU stand, vetélkedő EU stand, vetélkedő EU stand, vetélkedő EU stand, vetélkedő EU stand, vetélkedő eső miatt elmaradt Táncfesztiválon EU stand,
Alsóörs
EU
Nyárbúcsúztató fesztivál
stand,
vetélkedő
a
Balatonalmádi Borfesztivál EU stand, vetélkedő Somlóvásárhely Somlói napok EU stand, vetélkedő Várpalota XXI.Várpalotai napok EU stand, vetélkedő Badacsony Badacsonyi szüret EU stand, vetélkedő Balatonfüred Szüreti mulatság EU stand, vetélkedő Veszprém Autómentes nap EU stand, vetélkedő Paloznak Falunapok EU stand, vetélkedő Veszprém Mobilitási nap EU stand, vetélkedő Keszthely EU Képviselet, Balaton R.KA. Regionális média Veszprém
Pannon Egyetem
EU stand a pályaválasztási
Zalacsány Pápa
EU Képviselet Sportcsarnok
Kommunikációs tréning EU stand a pályaválasztási
Drezda
Europe Direct Hálózat
Regionális
Veszprém
Klubrádió
Interjú
Veszprém
Regionális Inf. nap
EU stand a Tempus KA.
Várpalota
Páneurópa Egyesület, EIP
Az osztrák konzul előadása
találkozó, az
EIP
54. 2006.11.20. ajándékok 55. 2006.11.22. ajándékok 56. 2006.11.22. kérdések, jutalom 57. 2006.11.24. EU stand 58. 2006.11.27. 59. 2006.12.19. 2007.évi tervek
Várpalota
Irisz Nőegyesület
EU
verseny
zsűri,
EIP
Bakonyoszlop Speciális Iskola
Európa nap, EU feladatok,
Pétfürdő
Vetélkedő
Településv.
Veszprém
EP-Országgyűlés rendezv.
Fiatalok és munkavállalás,
Veszprém Veszprém
Veszprém TV Évzáró sajtótájékoztató
EIP sajtótájékoztató 2006.évi események,
Egy.,
EU
A.)
A 2006. évi 'Europe Direct' pályázatban mind az 59 rendezvény elszámolásra van előkészítve, az ED pályázatban 36 rendezvényre történt kötelezettségvállalás. A pályázat elszámolási egysége az euró, a 100% önrészt is beleértve. A drágább programokat alacsonyabb költségű több kisméretű rendezvénnyel váltottuk ki, amikor észleltük, hogy 25 forinttal ment fel az euró ára. Mindig a következő év tavaszán történik az elszámolás, a magyarországi EU Képviselet után Brüsszelben az EB-nél ellenőrzik a pénzügyi és tartalmi beszámolót. A 2007. évi pályázaton elnyert pénz 70%-ának átutalása 2007. nyarán, a maradék 30% várhatóan 2008. második félévében történik meg. A 2005. évi utolsó részlet 2006. december 21-én, az év utolsó előtti munkával töltött napján érkezett meg, amit azonnal a 2006. évi pályázatra fordítottunk. B.) 2006. évi MEH továbbképzések, EU konferenciák és tanfolyamok: 1. 2006.01.11. Budapest, MEH EU Komm. Főo nagyobb események számbavétele 2. 2006.02.03. Ajka, Német Projektmenedzs. Társaság oklevél átadás (ROP féléves tanfolyam) 3. 2006.03.19-21. Európai Parlament, Belgium Kósáné dr. Kovács Magda meghívása 4. 2006.10.11. Zalacsány, EU Képviselet kommunikációs képzés 5. 2006.10.23-26. Drezda, Németország Europe Direct regionális találkozó A külföldi ED képzések résztvevőit pályázati úton választotta ki a magyarországi EU Képviselet, költségeit majdnem teljesen fedezte. Veszprém, 2007. január 25. Pomázi Szilárd sk. Ügyvezető A beszámolót az EIP 2006. évi programjairól a Kht. Felügyelőbizottsága 2007. február 01-i ülésén elfogadta. Moór-Czepek Kornélia FB Elnök
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ, EGYSZERŰSÍTETT
éves beszámolójának mérlege 2006.év KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. ÉV Sorszám a
A tétel megnevezése b
Előző év c
Előző év(ek) helyesbítései d
1.
A . Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
10977
11072
2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
10511
10992
3.
a) alapítótól
4.
b) központi költségvetéstől
3161
3642
5.
c) helyi önkormányzattól
7350
7350
6.
d) társadalombiztosítótól
7.
e) egyéb, ebből 1%……..
8.
2. Pályázati úton elnyer támogatás
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
11.
5. Egyéb bevétel
12.
B. Vállalkozási bevétele
13.
C. Összes bevétel (A.+B.)
10977
11072
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
13539
11845
15.
1. Anyagjellegű ráfordítások
4267
2775
16.
2. Személyi jellegű ráfordítások
8529
8620
17.
3. Értékcsökkenési leírás
732
450
18.
4. Egyéb ráfordítások
11
19.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
20.
6. Rendkívüli ráfordítások
Tárgyév e
460
6
80
tevékenység 20
Sorszám a
A tétel megnevezése b
21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
23.
2. Személyi jellegű ráfordítások
24.
3. Értékcsökkenési leírás
25.
4. Egyéb ráfordítások
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27.
6. Rendkívüli ráfordítások
28.
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
29.
G. Adózás előtti eredménye (B.E.)
20
30.
H. Adófizetési kötelezettség
3
I. Tárgyévi eredmény (G.-H.)
vállalkozási
31.
17
J. Tárgyévi eredmény (A.-D.)
közhasznú
32.
Előző év c
13539
-2562
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
11845
-773
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33.
A. Személyi jellegű ráfordítások
8620
34.
1. Bérköltség
5309
35.
ebből: -megbízási díjak
36.
-tiszteletdíjak
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1512
38.
3. Bérjárulékok
1799
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
41.
D. Továbbutalt támogatás
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. ÉV Sorszám a
A tétel megnevezése b
Előző év c
Előző év(ek) helyesbítései d
1.
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
1242
869
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1242
869
4.
III. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
5.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6.
Forgóeszközök (7-10. sorok)
1341
633
7.
I. KÉSZLETEK
8.
II. KÖVETELÉSEK
25
56
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1316
577
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
58
60
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
2641
1562
13.
D. Saját tőke (14.-19. sorok)
2075
1302
14.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
3000
3000
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
1637
-925
16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY-SÉGBŐL(KÖZHASZNÚ TEV.-BŐL)
-2562
-773
19.
VI. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20.
E. Céltartalékok
Tárgyév e
PÉNZÜGYI
EREDMÉNY
Sorszám a
A tétel megnevezése b
Előző év c
21.
F. Kötelezettségek 23.sorok)
22.
I. HOSSZÚ KÖTELEZETTSÉGEK
LEJÁRATÚ
23.
II. RÖVID KÖTELEZETTSÉGEK
LEJÁRATÚ
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
(22.566
259
566
259
2641
1562
Pomázi Szilárd sk.
A 2007.
jelentést február
a 1
Ügyvezető Kht. Felügyelőbizottsága -i ülésén elfogadta. Moór-Czepek Kornélia sk. FB Elnök
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. 2006. évi beszámolójához A Kht számvitel-politikájában rögzítetteknek megfelelően a mérlegben szereplő tételek értékelése a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója alapján a következő: Az eszközök és források tényleges könyv szerinti értéken kerülnek értékelésre az év végi leltárak, illetve a könyvek egyeztetése alapján. Az értékcsökkenés elszámolása a Társasági és osztalékadó törvény szerinti lineáris kulcsokkal, negyedéves időközönként történik, maradvány érték elszámolása nélkül. Elkülönített állami pénzalapokból támogatást a tárgyévben a Kht nem kapott. Ellenőrzés, önellenőrzés nem volt. A Kht-nél igazgatóság nincs, a felügyelő bizottság pedig díjazásban nem részesült. A Kht-nél 5 éven túli kötelezettség nincs, illetve zálogjogot vagy egyéb biztosítékot sem nyújtottak. A Kht-nál aktív időbeli elhatárolásként a Complex Kiadó Kft. Budapest Complex Jogtár + éves előfizetési díjának 2007. évet érintő díja került könyvelésre. Passzív időbeli elhatárolásként az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. Számlájában 2006. 12. hónapra vonatkozó költségek kerültek könyvelésre. Rendkívüli bevétel és ráfordítás nem volt. A 2006. évi létszám és béradatok a következők: Adatok: ezer Ft-ban Létszám Bérköltség 2 fő 5.309
Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen
2 fő
Személyi jell. egyéb 1.512
5.309
1.512
A Kht befektetett eszközei állományváltozása bruttó értékben 2006. évben az alábbi volt: Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök
Nyitóérték 66
Adatok: ezer Ft-ban Növekedés
Csökkenés
Záró érték 66
3.951
3.951
A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása az alábbi: Megnevezés Nyitóérték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záróérték
Adatok: ezer Ft-ban Immateriális javak 66
66
Tárgyi eszközök 2.709 373
3.082
A Kht bevételi oldalát a következő tételek alkotják: Közhasznú célra kapott támogatás: Adatok ezer Ft-ban -központi költségvetésből -helyi önkormányzattól
3.642 7.350
Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Egyéb bevétel (bankkamat): Összesen
80 11.072
A valutapénztárban 2006. december 31.-vel 38.60 EUR szerepel, 252,59 Ft/EUR árfolyamon értékelve 9.750 Ft. A Kht-nak mérlegen kívüli, függő tételei, lekötött tartaléka nem volt. Hátrasorolt kötelezettsége nincs. A Kht 2006. évben környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt nem szerzett be, veszélyes hulladéka nem volt, környezetvédelmi garanciális kötelezettsége sem a tárgyévben, sem azt megelőzően nem keletkezett.
Veszprém, 2007.01.24. Pomázi Szilárd ügyvezető sk. A jelentést a Kht. Felügyelőbizottsága 2007. február 1 -i ülésén elfogadta. Moór-Czepek Kornélia sk. FB Elnök
Független Könyvvizsgálói Jelentés 1/2007 Fkj A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. alapítójának. Elvégeztük a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.562 eFt, a mérleg szerinti eredmény –773 eFt veszteség, valamint a 2006. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a Kht. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Veszprém, 2007. január 24. Horváth és Társai Kft. Veszprém, Ady utca 3. Nyilvántartási szám: 00744
Horváth György bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 000678
2. számú melléklet Közhasznúsági Jelentés 2006. 1.) Általános tájékoztatás A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság alapításának időpontja: 2002. 06. 26., alapítója és tulajdonosa: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A nyilvántartásba vételt a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 19-14-500043 számú végzésével rendelte el, a társaság általános közhasznúságú fokozatú közhasznú társaság. Alapítás célja:
74.87.'03 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás: -európai uniós információ-szolgáltatás, a megye lakosságának tájékoztatása hazánk EU tagságának előnyeiről, követelményeiről, -tájékoztató programok, szakmai rendezvények, vetélkedők és oktatási tevékenység a megye településein, a lakosság Európai Unióval kapcsolatos ismereteinek növelése, hogy az állampolgárok ki tudják használni az EU tagságból adódó lehetőségeket, felkészültek legyenek a követelmények teljesítésére.
A felügyelő bizottság létszáma: 3 fő A felügyelő bizottság tagjai munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben nem részesültek. A közhasznú társaság munkaviszony keretében két főt foglalkoztatott. A Kht. a könyvelési feladatokkal a Timer és Társai Kft.-t bízta meg, a társaság könyvvizsgálója a Horváth és Társai Kft., Horváth György. 2.) A 2006. évi számviteli beszámoló /A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú, egyszerűsített beszámolójának mérlege 2006., keltezés: Veszprém 2007.01.24. című anyag alapján/
éves
Mérlegadatok: /ezer forintban/ Eszközök Előző év Tárgyév Források A. Befektetett eszk. 1242 869 D. Saját tőke I. Immat.javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök 1242 869 II. Tőkeváltozás III. Befekt. Pü.eszk. V.Tárgyévi eredmény Forgóeszközök 1341 633 E. Céltartalék I. Készletek II. Követelések 25 56 III. Értékpapírok F. Kötelezettségek IV. Pénzeszközök 1316 577 C. Aktív időbeli 58 60 G. Passzív időbeli elhatárolás elhatárolás Eszközök 2641 1562 Források összesen összesen
Előző év Tárgyév 2075 1302 3000 3000 1637 -925 -2562 -773
566
259 1
2641
1562
A 2006. évi tevékenység főbb adatai: 2006.01.01-i nyitóegyenleg
1 137 633 Ft.
Bevételek (ezer forintban) Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Europe Direct pályázat támogatása Egyéb bevételek és vállalkozási tevékenység bevétele Összesen:
7 350 3 642 80 11 072
Kiadások (ezer forintban) Anyagjellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás** Személyi jellegű ráfordítások Összes kiadás
2 775 450 8 620 11 845
Tárgyévi közhasznú eredmény*,** (ezer forintban):
-773
2006. december 29-i banki záróegyenleg 928 Ft.
547
Az Európai Bizottság Sajtó és Kommunikációs Főosztálya megbízásából a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya -mint közvetítő szervezet- pályázati felhívására a Veszprém Megyei EIP Kht. 2005. december 29-én adta be pályázatát. Minden pályázóval elhúzódott a szerződéskötés, végül 2006. április 28-án sikerült szerződést kötni, a végrehajtás időszaka visszamutat 2006.01.01-re, lezárása 2006.12.31-én történt. A Magyar Államkincstár 2006. július 26-én utalta át a megítélt 14.500 EUR támogatási összeg 70%-át 10.150 eurót, amely 2.751.036 forintot tett ki. A maradék 30% átutalása az elszámolás után, *várhatóan csak 2007. nyarán történik. A 2005. évi EU támogatás 30%-a, 3.544 EUR 957.272 Ft értékben 2006.12.22-én érkezett be a számlánkra, így csak most tudtuk lezárni a 2005. évet. A Kht. 1999., 2000. évben beszerzett számítástechnikai eszközei cserére szorulnak, egy új számítógép beszerzése történt 2005-ben (részben pályázati pénzből), amortizációjának leírása folyamatos.**A Kht. negatív tárgyévi eredményének az amortizáció mellett a másik fő oka, hogy a 2006. évi EU pályázat elszámolása után a támogatás 30%-a csak a következő évben lesz kifizetve, az euró árfolyamának /kedvezőtlen/ változása a szerződés szerint a Kht-t terheli. A Kht. pénzforgalmi tekintetben egész évben megőrizte likviditását, kifizetetlen számlája és adóssága nincs. A közhasznú társaság az Európai Bizottság által felállított 'Europe Direct Információs Hálózat' Veszprém megyei egységeként a 2006. évi tevékenysége során kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott, közhasznú EU információszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet folytatott. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak és a Miniszterelnöki Hivatalnak beadott munkaterv, pályázat alapján 2006. évben az EIP Kht. 59 rendezvényt tartott, eseményen szerepelt és információt szolgáltatott. A rendezvényeken összesen mintegy 6.000 érdeklődő került kapcsolatba a Kht. tevékenységével. A Kht. székhelyén fenntartott
irodáját 2006. évben kb. 2.000 látogató kereste fel, kérdésére választ és információs anyagot kapott. Saját kiadású EU információs anyagait a Kht. a 2006. évi működése alatt mintegy 700 példányban, fő partnerszervezetei /Miniszterelnöki Hivatal, EU Képviselet, Tempus Közalapítvány,.../ anyagait kb. 5.000 példányban terjesztette Veszprém megye lakossága körében. Veszprém, 2007. január 29. Pomázi Szilárd sk. ügyvezető A jelentést a Kht. Felügyelőbizottsága 2007. február 1 -i ülésén elfogadta. Moór-Czepek Kornélia sk. FB elnök
3.számú melléklet A Felügyelő Bizottság jelentése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. február 22-ei közgyűlése részére 1.) A jelentés tárgya: a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 32. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Kht. taggyűlésének tervezett napirendjén szereplő valamennyi lényeges előterjesztést, különös tekintettel arra, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság jelentését az alábbi dokumentumok alapján készítette el: - a Kht. 2006. évi mérlege, annak kiegészítő melléklete a 2006. évi /pü-i/ tevékenységről - a 2006. évi /pénzügyi/ beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentés, - a Kht. 2006. évi tevékenységéről, főbb programjairól szóló összefoglaló és beszámoló - közhasznúsági jelentés a 2006. évi tevékenységről - a 2007. évi üzleti terv, - a 2007. évi megvalósítási ütemterv/EIP programterv 2.)A Felügyelő Bizottság véleménye, megállapításai: Az FB tagjai a 2006. évet jól előkészítettnek tartották. A megyei érdekeket szem előtt tartva járt el a Kht, ezt a pénzügyi gazdálkodás és a könyvvizsgálói jelentés is megalapozza. A Kht. a 'Europe Direct' pályázat során az EU Bizottság Sajtó és Kommunikációs Főigazgatósága megbízásából a Miniszterelnöki Hivatallal, mint közvetítő szervezettel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeket a 2006. évben 23 programmal túlteljesítette. A felügyelő bizottság nagyra értékeli, hogy a nyári szabadságolási időszakban a Kht. 13 rendezvényt tartott, ezek kiemelkedően magas látogatottsággal büszkélkedhettek. Olyan lakossági csoportokkal sikerült találkozniuk, kérdéseikre válaszolniuk, amelyeknek tagjai a megye és az ország különböző részeiről jöttek. A Kht. munkatársai a nyaralásukon lévő EU tagországok állampolgárainak is nyújtottak információ-szolgáltatást, német és angol nyelven. a.) Vélemény a Kht. helyzetéről: A Felügyelő Bizottság véleményét a 2006. évi közhasznú tevékenységről szóló jelentés, az ED pályázaton elnyert támogatás, bevételek és költségek, ráfordítások elemzése útján alakította ki. A Kht. 2006. évi gazdálkodásának elemzése során a közhasznú tevékenység ráfordításait, bevételek és költségek adatait a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt 'Europe Direct Információs Hálózat' megyei információs egysége működtetésére szolgáló pályázatban és a 2006. évi munkatervben rögzített programokkal, EU információ-szolgáltatási tevékenységekkel és az erre biztosított pénzügyi keretek felhasználásával vetettük össze. A Felügyelő Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Kht. sikeresen hajtotta végre az éves munkatervben előirányzott programokat, az év folyamán beérkezett új igényekre rugalmasan reagált. A tervezetten felüli rendezvények tartásával segítette a megye lakosságának tájékozódását hazánknak, mint az Európai Unió tagállamának közösségi tevékenységéről, az EU működéséről, az igénybe vehető támogatásokról, teljesítendő kötelezettségekről. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Kht jelenleg 2 fővel látja el tevékenységét, ez a minimális létszám, amellyel a magas színvonalú munka ellátható.
b.) Vélemény a 2005. évi beszámolóról, a pénzügyi kimutatásokról: A Felügyelő Bizottság a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. 2006. évi egyszerűsített beszámolóját (mérlegét) és annak kiegészítő mellékletét, a független könyvvizsgálói és a közhasznúsági jelentést úgy minősíti, hogy az döntően megfelel a hatályos előírásoknak és így 1.562 ezer Ft. mérleg főösszeggel és – 773 ezer forint tárgyévi közhasznú eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A negatív közhasznú eredmény túlnyomórészt a Kht. eszközeinek 450 ezer forintos amortizációjából áll. Ezen felül a 2006. évi EU pályázati támogatás 30 %-a csak a 2007. év második felében érkezik meg a pályázati elszámolás leellenőrzése után, ennek várható összege 3.050 EUR, nem ismert árfolyamon. A pályázat benyújtásának idején ez a később befolyó összeg 768 ezer forintot ért. A Kht-nek kifizetetlen számlája nem volt, 547.928 Ft számlaegyenleggel zárta a 2006. évet. A személyi jellegű ráfordítások esetében a tavalyi évhez képest 91 ezer forintos növekedés tapasztalható, ez elhanyagolható mértékű, ha figyelembe vesszük a körülményeket. Az EU pályázatban be van állítva az információs menedzser kolléganő teljes fizetése, az ügyvezető bérpótléka, amelyet a rendezvények többletmunkájáért kap. Az EU. Anyagok szállítása, a rendezvények végrehajtása megnövelte a saját gépjármű használatot, amely megjelent a személyi költségekben is. A megyei közgyűlési határozatnak, az FB üléseken elhangzottaknak megfelelően a 4 éves EU keretpályázatból jelentős mértékű pótfinanszírozást sikerült bevonni a személyi költségek fedezetére. Az EU pályázaton elnyerhető támogatás szigorúbban szabályozott felhasználású, mint az egykori magyar állami forrás, ráadásul a támogatással megegyező összegben köt le önrészt, amely a megyei önkormányzattól működésre kapott szabad felhasználású összeget csökkenti. Az EU támogatás és a megkövetelt önrész is kizárólag a pályázatban meghatározott célokra és költségvetési tételekre vehető igénybe az előző évben történő tervezéssel, így a Kht-nak a megyei önkormányzattól működésre kapott éves finanszírozása az EU szabályok szerinti 'forráskivonás' miatt jelentősen lecsökkent, ennek megfelelően a Kht. támogatásának növelése indokolt lenne. Áthidaló megoldásként a Kht. felügyelő bizottsága javasolja a közgyűlésnek az EU pályázaton az árfolyam-ingadozásból elszenvedett és az amortizációból eredő veszteségek pótlását, hogy megelőzze a folyamatos alaptőke felélést. c.) Vélemény a Kht. 2007. évi üzleti és programtervéről: Az üzleti terv elkészítésének időszakában a Kht. 2007. évi tevékenységéhez nyújtott EU pályázati támogatás pontos forintösszege még nem ismert, az EU Képviselet előrejelzése szerint 2007. április-május hónapban történik meg a szerződéskötés, az első részlet leutalására az év nyarán kerülhet sor. A felsorolt bizonytalansági tényezők reálisak, ez jelentősen megnehezítette a végrehajtható üzleti terv összeállítását. Az FB 2006. novemberi határozatának megfelelően a Kht. ügyvezetője az EU támogatás minimum összegére nyújtott be pályázatot, mert nem volt ismert a megyei közgyűlés szándéka a társaság jövőjéről, a támogatás összegéről. A minimum összeg az árfolyamkockázatot is a lehető legkisebb mértékűvé teszi. A 2007. évi üzleti tervben a tavalyi közgyűlési támogatás szerepel, mint hipotézis. Ha kevesebb támogatást kap az EIP, a felügyelő bizottság fenntartja a jogot az ’Europe Direct’ pályázati szerződés májusi aláírása előtt az üzleti terv módosítására, az EU pályázat sikeres végrehajthatóságának vizsgálatára.
-
A Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a Kht 2006. évi - az előző évi ED pályázathoz kialakított programtípusok egyes elemein és az akkori kiadások fő számain alapuló – üzleti tervét, a 2007. évi megvalósítási ütemtervét/EIP programtervét az előző bekezdésben leírt előre nem tervezhető körülményekkel együtt.
A Felügyelő Bizottság a társaság 2006. évi programtervének áttekintése során megállapította, hogy a Kht. a Miniszterelnöki Hivatallal 2006. május 19-én kötött, de 2006.01.01-2006.12.31 közötti időszakra szóló szerződésében a múlt évre előírt számú programot 23 rendezvénnyel túlteljesítette, összességében eredményes és magas színvonalú munkát végzett. Mindezekre tekintettel a Felügyelő Bizottság – a Kht magas szintű szakmai munkájának fenntartása érdekében – javasolja a közgyűlésnek: -
a Kht. 2006. évi mérlege, annak kiegészítő melléklete a 2006. évi /pü-i/ tevékenységről, - a 2006. évi /pénzügyi/ beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentés, - a Kht. 2006. évi tevékenységéről, főbb programjairól szóló összefoglaló és beszámoló, - közhasznúsági jelentés a 2006. évi tevékenységről, - a 2007. évi üzleti terv, a 2007. évi megvalósítási ütemterv/EIP programterv
elfogadását - a 2004. áprilisi közgyűlési határozatnak megfelelően a Veszprém Megyei EIP Kht. által 2006-ben sikeresen végrehajtott feladatoknak megfelelő mértékű éves jutalmat állapítson meg az ügyvezető részére. A Kht. üzleti tervében a működési költségek rovatban a személyi költségekre megfelelő mértékű forrás el lett különítve, amelyből a jutalom kigazdálkodható. A fentieken túl az FB. 2007. február 1-i ülésén az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő pontokat vizsgálja meg, és a döntéséről/véleményéről mind FB-t, mind az EIP ügyvezetőjét tájékoztatni szíveskedjen. 1. Javaslat: Az FB. Felhívja a tulajdonos figyelmét a saját tőke csökkentésére. Tudomásunk szerint korábbi MÖK határozat már rendelkezett a tőkeemelésről (1.000.000 Ft), ez viszont nem valósult meg. Kérjük a Közgyűlést ennek felülvizsgálatára. 2. Javaslat: A saját tőke folyamatos felélésének egyik oka az ED pályázatok EUR/HUF árfolyamkockázata. Ezért kérjük a Közgyűlést, hogy az EIP Kht. árfolyamveszteségét pótköltségvetésből pótolni szíveskedjen. 3. Javaslat: Állandó probléma az EIP Kht. működésénél az év eleji likvidítási gondok megoldása, hiszen mind a pályázaton elnyert összeget mind a MÖK támogatását (az első két hónap tekintetében) az EIP Kht. késleltetve kapja meg. Kérjük a Közgyűlést, hogy vizsgálja meg a Közgyűlés átmeneti gazdálkodására vonatkozó rendelet kiterjesztésének lehetőségét az EIP Kht. működésére/gazdálkodására. 4. Javaslat: 2006-ban és a tervek szerint 2007-ben is 7.350.000 Ft-t támogatást kapott/kap az EIP. Kht. a MÖK-től. Korábban a MÖK-ben született már határozat ennek az összegnek az inflációval történő kiigazítására. Kérjük a Közgyűlést a határozatban foglaltak felülvizsgálatára ill. a jövőben az abban foglaltak betartására.
5. Javaslat: Az ügyvezető munkaszerződése 2007. június 30-án lejár. Az FB. kéri a tulajdonost, hogy a munkaszerződés lejárata előtt 60 nappal jelezni szíveskedjen, igényt tart-e az ügyvezető további munkájára. (A Munkatörvénykönyv előírása szerint meghatározott idő után a határozott idejű szerződést határozatlan időre kell hosszabbítani.) Veszprém, 2007. február 3. Moór-Czepek Kornélia sk. a Felügyelő Bizottság elnöke
