Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229
TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma:
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Sídlo:
T.G. Masaryka 415, Jáchymov
PSČ:
362 51
IČ:
45359229
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207
1. Komentář k hospodářským výsledkům za I. pololetí 2005 Hospodářské výsledky prvního pololetí ovlivnila pokračující rekonstrukce a oprava LD Lužice dokončená v dubnu letošního roku. Touto rozsáhlou přestavbou získala společnost 83 lůžek ve vyšší ubytovací kategorii bez nadstandardního vybavení. Jedním z negativních faktorů ve vývoji tržeb zůstává posilování kurzu koruny k Euru a dále vliv změny zákona o DPH do 2. 6. 2005, který v meziročním srovnání snížil tržby od zahraniční klientely a tuzemských samoplátců (povinnost odvodu 5% DPH). Novelou zákona o DPH platnou od 3. 6. 2005 se tyto tržby vrací do režimu osvobozeného plnění. Celkové výnosy za hodnocené období dosáhly výše 212 332 tis. Kč. Z toho tržby za ústavní lázeňskou péči tuzemských pacientů činí 83 407 tis Kč, zahraničních ústavních pacientů 125 331 tis. Kč. Celkové náklady společnosti dosáhly k 30. 6. 2004 částky 201 403 tis. Kč a jsou o cca 4 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Hlavním důvodem jsou rozsáhlé plánované opravy a již zmíněná změna sazeb DPH. Společnost dosáhla za I. pololetí roku zisk z provozních činností před zdaněním ve výši 10 929 tis. Kč.
2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výkony společnosti zůstává i nadále pokles kupní síly německé klientely v důsledku tamní ekonomické recese a souvisejících restrikcí v sociálním systému a nově soupeření o tuto tradiční klientelu s novou konkurencí polských lázní . Protiváhou tomuto trendu je výrazné oživení aktivit na arabských trzích a rozšiřování sítě smluvních prodejců v Rusku. Cena za léčebný den pojištěnců zdravotních pojišťoven stagnuje a sílí restrikce při schvalování lékařských návrhů revizními lékaři, ale výrazně stoupá zájem českých samoplátců o nové léčebné a regenerační pobyty. Kurz Kč/Euro a změny DPH jsou již zmíněny výše.
1
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229
3. Srovnání s I. pololetím r. 2004 Porovnáváme-li výsledky I. pololetí se stejným obdobím roku 2004, tak můžeme konstatovat, že došlo k poklesu ošetřovacích dnů u ústavních pacientů o 2,9 %. Ošetřovací dny tuzemské klientely jsou nižší o 1 972 dnů, k poklesu o 2 200 dnů došlo u zahraniční klientely. Tento trend společnost očekávala a činí kroky v nových teritoriích, které se ve výsledcích již výrazně projevují. Výnosy za srovnatelné období jsou o 17 423 tis. Kč nižší. Hlavními vlivy jsou – konkurence z Polska, vliv kurzu a změna DPH. Pokles výnosů a změna skladby nákladů (díky rozsáhlým opravám a vlivu DPH) ovlivnilo i hospodářský výsledek ve srovnatelném období, který je o 21 597 tis. Kč nižší.
4. Předpokládaný vývoj do konce r. 2005 Hospodářské výsledky I. pololetí 2005 a stav rezervací klientely na další měsíce dávají předpoklad kontinuálního plánovaného vývoje tržeb. Postupná změna skladby klientely odpovídá podnikatelskému záměru společnosti, který se daří ve většině bodů plnit. Vedení společnosti se zaměřilo na zvyšování kvality služeb a rozšiřování nabídky doplňkových produktů. Ve druhé polovině roku se projeví očekávané posilování koruny vůči Euru, které ovlivní i hospodářské výsledky společnosti.
MUDr. Eduard Bláha generální ředitel a.s. V Jáchymově dne 18. 8. 2005
2
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Základní údaje
IČ 45 35 92 29 Emitent
Název emitenta Léčebné lázně Jáchymov a.s. Adresa sídla T.G.Masaryka 415, Jáchymov Jméno Drahoslava Hájková Funkce
Kontaktní osoba
Tajemnice představenstva a dozorčí rady E-mail
[email protected] Telefon 353811875 Datum vzniku IP
Informační povinnost
30.6.2005 Typ informační povinnosti Pololetní zpráva
3
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Aktiva
Běžné období
Minulé období
Dlouhodobá aktiva celkem
910034251,7
912861973,5
Budovy, pozemky, zařízení
903578261,7
906373447,5
Jiný nehomotný majetek
4463141
4867952
Jiná dlouhodobá aktiva
1992849
1620574
Krátkodobá aktiva celkem
82404615,14
64824847,71
Hotovost a peněžní ekvivalenty
14709870,48
14492538,47
Dlouhodobé investice (v přidružených společnostech) Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji Goodwill
Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem
8536443,17
8523039,65
56388916,96
38277353,99
2769384,53
3531915,6
992438866,8
977686821,2
Pasíva
Vlastní kapitál Základní kapitál
Běžné období
Minulé období
796340023,5
789135352,7
418531000
418531000
Fondy
48817079,82
47156305,82
Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta)
326129995,8
320586099,1
Ostatní vlastní kapitál
2861947,8
2861947,8
Dlouhodobé závazky
89094779
107762461,2
Dlouhodobé úvěry
12495000
30519682,25
Odložená daň
76599779
77242778,98
Krátkodobé závazky
107004064,4
80789007,26
Závazky z obchodního styku
40661280,04
32568076,96
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)
Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů
16430561,2 45744603,11
41412000
3800420
4673474
Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem
151800 367200
1983656,3
992438866,8
977686821,2
4
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229
Výkaz zisku a ztráty
Běžné období
Minulé období
Provozní výnosy celkem
212031149,5
228935091,3
Provozní náklady celkem
-171374957
-168042784,9
a)
Osobní náklady
b)
Suroviny, materiál, energie a související služby
c)
Jiné provozní náklady
-78789621,9
-77242094,27
-72372447,97
-71369113,5
-20212887,1
-19431577,08
Provozní zisk (EBITDA)
40656192,56
60892306,49
d)
-28921901,6
-27766586,72
-27892891,6
-26919772,72
Odpisy
1.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
2.
Odpisy nehmotných aktiv
Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto
-1029010
-846814
11734290,96
33125719,77
46988,87
362814,28
-1152420,51
-1782088,06
196737,42
605938,93
103633,64
213847,55
10929230,38
32526232,47
Výnosy z dlouhodobých investic (v přidružených společnostech) Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů
-3724560
-7394739,6
Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů)
7204670,38
25131492,87
-
Přiřaditelný většinovým podílům
7204670,38
25131492,87
-
Přiřaditelný menšinovým podílům
Běžné období
Minulé období
Cash Flow
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti EBITDA Úroky netto Zaplacená daň ze zisku Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu Ostatní provozní položky Peněžní toky z investiční činnosti Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení (capex) netto Provozní FCF Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto Peněžní toky z financování Příjem z vydání základního kapitálu Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto Zaplacené dividendy Ostatní aktivity financování Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období
5
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229
Vlastní kapitál
Základní kapitál POČÁTEČNÍ OBDOBÍ
418531000
Emisní ážio 800000
Ostatní fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
Fond z přepočtu měn
49218253,62
Nerozdělený zisk 320586099,1
Změna v účetních pravidlech Přepočtený zůstatek Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku Zajištění peněžních toků Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů Daň z položek nevykázaných ve výsledovce Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce
7204670,38
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období Upsaný základní kapitál Dividendy Vydané opce na akcie Ostatní změny KONEČNÝ ZŮSTATEK
1660774 418531000
800000
50879027,62
-1660774 0
0
326129995,5
6
CELKEM (př většino vlastník
