2 8 JUN» S.TT iitit4t5. Uw kenmerk

GEMEENTE

VELSEN

2 8 JUN» 2 0 1 2

S.TT

i I T i T 4 T 5

4 d u n a m a r e onderwijsgroep

Aan Gemeente Velsen T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN

Datum 26 juni 2012 Ons kenmerk 22012-0041-AS-EvG Onderwerp Begroting 2012-2013 Openbare scholen Dunamare

cc Uw kenmerk Bijlage Begrotingen en toelichtingen

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, Graag biedt het College van Bestuur de begroting 2012-2013 met toelichting aan van de openbare scholen binnen uw gemeente. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het toezicht, zoals is neergelegd in het Reglement, inhoudende uitwerking van het begrip "toezichf'door gemeenteraden van de gemeente Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem op de openbare scholen die onder het bevoegd gezag van de Stichting Dunamare staan (artikel 3 van dit Reglement). Het College van Bestuur is gaame bereid om een nadere toelichting te geven op de begrotingen en is bereikbaar via telefoonnummer: 023-5303600. Bijgevoegd de begrotingen en toelichtingen van: De begroting van Dunamare totaal Een algemene toelichting op de Dunamare begroting Vellesan College H

Mevr. Drs. S.C.G. de Boer Lid College van Bestuur

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2

Begroting 2012/2013 Inhoud

Begroting 2012/2013

1

Inleiding

2

Status begrotingen

2

Het Beleidskader

3

Kaders 2012/2013

4

Begroting Dunamare Onderwijsgroep

6

Investeringen 2012/2013

8

Begrotingen per school

BIJLAGE

7-06-2012

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9

1

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 Inleiding Binnen het onderwijs wordt er met twee verantwoordingscycli gewerkt. De kalenderjaarcyclus en de schooljaarcyclus. De bekostiging vanuit het ministerie en de verantwoording richting het ministerie gaat op kalenderjaar basis. Om die reden is het begrotingsproces tot op heden op kalenderjaarbasis ingericht. Binnen scholen wordt een jaar ingericht naar schooljaar. Het primaire proces is ingericht naar schooljaar. De schoolleiding zal het merendeel van de kosten en uitgaven om die reden inplannen op schooljaarbasis. Aangezien het primaire proces ingedeeld is op schooljaarbasis, is het voor scholen het makkelijkst om de verantwoording af te stemmen op deze cyclus. Omdat binnen het Centraal Bureau de administratieve financiele processen op orde zijn gebracht, is het nu mogelijk om een omslag te maken van kalenderjaar naar schooljaar. Het begrotingstraject 2012/2013 is gestart aan de hand van de 'Kaderbrief begroting 2012/2013'. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd voor de begroting 2012/2013. Binnen het financiele beleidskader zijn de financiele uitgangspunten vastgesteld voor de begroting. Het kader beschrijft de afspraken, die school overstijgend zijn gemaakt en gelden voor alle scholen, die onder de Dunamare onderwijsgroep ressorteren. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het begrotingsproces goed is verlopen. De scholen hebben eind mei 2012 de begrotingen afgerond. De kaderbrief 2012/2013 is voor een groot gedeelte gebaseerd op de kaderbrief 2012/2011. Belangrijke toevoeging dit jaar is de meerjarenbegroting. Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd hebben vooral op de midden lange termijn effect. Vooral de ophoging van de pensioen leeftijd heeft grote financiele consequenties. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met deze toekomstige maatregelen. Door inzicht te creeren in de toekomstige exploitatie kan Dunamare haar beleid tijdig bijsturen. De belangrijkste effecten die in de meerjarenbegroting worden doorgerekend zijn: 1. btw ophoging naar 21% per schooljaar 2013 2. structurele bezuiniging van circa 2,5% 3. Stijging van pensioenleeftijd naar 66 jaar 4. Leerlingenontwikkeling 5. Stijging van de jaarlijkse tredes van zittend personeel De meerjarenbegroting zal in een aparte notitie worden uitgewerkt. Deze notitie zal in de maand September 2012 gereed zijn. Vervolgens zal deze worden besproken in de verschillende gremia.

Status b e g r o t i n g e n Alle scholen hebben naast de begroting een toelichting ingediend bij het College van Bestuur. Op basis van de ingediende cijfers en de toelichtingen heeft College van Bestuur de begrotingen beoordeeld. Bij een aantal scholen zijn investeringen afgekeurd of op 'hold' gezet. Als een investering op 'hold' is gezet, betekent dit dat de betreffende school deze investeringen verder zal moeten toelichten en specificeren. Het College van Bestuur zal met deze scholen afzonderlijk de investeringen bespreken en daarna een besluit van goedkeuring of afkeuring verder toelichten. In deze toelichting is de toelichting op het Centraal Bureau als bijlage toegevoegd. De Audit Committee zal tevens de (integrale) begrotingen van de directeuren ontvangen, hierdoor kan men een goed beeld verkrijgen van de schoolspecifieke zaken. In de Raad van Toezicht vergaderingen van 14 juni 2012 is de begroting vastgesteld. De begroting zal ter advies worden voorgelegd aan de GMR. De directeur van de school legt de begroting voor advies voor aan de MR van de school.

7-06-2012

2

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 De totale begroting van Dunamare en de schoolbegroting van de openbare scholen zullen opgestuurd worden naar de desbetreffende gemeente. Doordat de begroting dit jaar eind mei is afgerond kunnen er bij enkele scholen nog wijzigingen plaatsvinden. Vooreen aantal scholen zijn de definitieve leerlingaantallen voor het komende schooljaar nog niet bekend. Mochten de wijzigingen grote impact hebben op de begroting dan zal er een herziene begroting worden ingediend.

Het Beleidskader

Bij de oprichting van de Dunamare onderwijsgroep is er een beleidskader opgesteld. Deze kaders zijn de afgelopen jaren gehanteerd en uitgevoerd. Onderstaande cursief gedrukte alinea's geeft een samenvatting van de financiele paragrafen. Deze informatie is terug te vinden in de fusiedocumenten. Waar een organisatie in haar missie vastlegt wat voor haar de reden van bestaan is, legt %ij in haar visie het wenkendperspectief vast: wat îet %jf idealiter voor %ich op een termijn van eenjaar of vijj? De stuurgroep heeft ervoor gekoên dit in korte statements en vanuit de vier meest relevanteperspectieven te beschrijven: de leerlingen en de ouders, hetpersoneelen de organisatie, definancien en "leren engroeien". De visie dient te worden geleên als kaderstellend. Het is aan de school/eiders en de individuele scholen om binnen die kaders de eigen accenten te leggen. Vanuit het perspectief van financien en de materiele randvoorwaarden *

Definancielesituatie isgeônd; De gebouwen %ijn functioneel;

e

De inrichting van de gebouwen is adequaat;

»

Op teamniveau bestaat îcht op het (eigen) budget;

'-

De schaalvoordelen %i/n benut (ICT, infrastructuur etc.)

Financiele stabiliteit, financiele en materiele voordelen Erdoen %ichfinancielerisico's voor, die groter worden naarmate de overheid de schoolbesturen verantwoordelijk maakt voor de bedrijfsactiviteiten. De schommelingen in de aantallen leerlingen, de decentralisatie van de huisvesting, de opheffing van het Vervangingsfonds, het Participatiefonds, de grotere eigen verantwoordelijkheid van de organisaties op het vlak van de wachtgeldverplichtingen, %ijn een paar van de%e voorbeelden. Scholen moeten, om deê risico's te kunnen dragen, voorîeningen vormen. Worden deê voorîeningen per school gevormd, dan wordtper school een aanîenlijk bedrag onttrokken aan het onderwijs. Niet op elke school evenwel sullen de risico's totfinancieleverplichtingen leiden. De voorîening die door het bestuur van een grote organisatie moet worden gevormd, %al daarom kleinerîjn dan de som van de voortîeningen voor de afônderlijke scholen. De nieuwe organisatie %al in staat ?{i/n de%e financiele, materiele en personele risico's op te vangen en te spreiden.

7-06-2012

3

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 Schaalgrootte impliceert 66k dat een organisatie risico's %elf kan nemen en %o veelgeld kan besparen. De organisatie hoeft minder te verêkeren: het risico wordt gelijk aan de eventuele schade. Verder kunnen ook kleine, niet kapitaalkrachtige scholen deel uitmaken van degrote organisatie en desgewenst een beroep doen op het bestuur ervan.

Met dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting wordt gedecentraliseerd, nemen de risico's op het vlak van groot onderhoud, renovatie en calamiteiten bij gebouwen toe. Investeringen in de gebouwen dienen maar af en toe te worden gedaan, maar brengen wel altijd hoge kosten met %ich mee. Het bestuur van een grote organisatie kan %ijn investeringen bundelen en %tjn middelen %o meer efficient inêtten. De samenwerking biedt de grote organisatie bovendien meer mogelijkheden de keuês te maken op basis van fundamentele afwegingen van strategische aard.

Kaders 2012/2013 Definanciele situatie is geônd; Dunamare heeft de afgelopen 2 jaar haar vermogenspositie versterkt. Ook in 2012/2013 streeft Dunamare naar een begrotingsdoelstelling van 2% van de reguliere OCW inkomsten over te houden. Dit overschot is noodzakelijk om toegenomen risico's op te vangen. In de jaarrekening 2011 is een risico paragraaf opgenomen. Tijdens de afgelopen periode zijn de risico's van een aantal Dunamare scholen sterk toegenomen. Door de verminderde belangstelling voor het beroepsgericht vmbo staat het leerlingenaantal onder druk. De stijgende kosten (materieel/personeel) worden niet volledig gecompenseerd aan de inkomstenkant. Zo zijn de kosten rond grootonderhoud sterk gestegen en is er aan de inkomstenkant geen enkele compensatie doorgevoerd. De afgelopen jaren hebben scholen moeite om deze 'verborgen' bezuinigingen op te vangen in de exploitatie. Het onderwijs zal komende jaren geconfronteerd worden met bezuinigingen. De VO-raad heeft inmiddels de besturen geTnformeerd over de komende bezuinigen. De centrale boodschap van het nieuwe regeer- en gedoogakkoord is: 'doe meer met minder geld'. De bezuinig bedraagt in ieder geval 310 miljoen euro. Een vertaling naar Dunamare is door gebrek aan informatie moeilijk te maken. De bezuinigingen zal waarschijnlijk minimaal 2,5% van de inkomsten van Dunamare bedragen. Aangezien Dunamare relatief veel zorgleerlingen heeft, zal de bezuiniging naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen. De begrotingsdoelstelling is om die reden ook bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen nu al ruimte creeren in de exploitatie om de aankomende bezuinigingen te kunnen opvangen. De gebouwen %i/n functioneel; Dunamare streeft er naar om de gebouwen goed te onderhouden, waardoor het mogelijk is om goed onderwijs te geven. Dunamare tracht de jaarlijkse dotatie van de scholen te investeren in grootonderhoud. In 2010 en 2011 zijn voor alle schoolgebouwen grootonderhoudsplannen gemaakt. Op basis van de grootonderhoudsplannen is een jaarplan gemaakt. Bij een aantal scholen zal in 2012 de dotatie door deze nieuwe inventarisatie stijgen. Doordat de bekostiging vanuit het Rijk (materiele bekostiging instandhouding gebouwen) niet voldoende is, moeten scholen dit dekken vanuit de lopende exploitatie. De inrichting van de gebouwen is adequaat; Dunamare streeft ernaar om jaarlijks circa 4-5 miljoen te investeren. Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen. Deze investeringen hebben betrekking op apparatuur, ICT, inventaris en verbouwingen. De omvang van deze investeringen maakt het

7-06-2012

4

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 mogelijk om elk jaar een groot aantal investeringen op verschillende scholen mogelijk te maken. Dunamare brengt bij de scholen geen rentelasten in rekening. Door de verbouwingen van het Ichthus College College en Daaf geluk zijn bij deze scholen de investeringen in 2012/2013 hoog.

Op kernteamniveau bestaat tîcht op het (eigen) budget; Binnen Dunamare zijn de schooldirecteuren integraal verantwoordelijk. Hierbij geeft de begroting de kaders aan voor de directeur. Directeuren hebben de mogelijkheid om binnen de school budgetverantwoordelijke aan te wijzen. De budgethouder kan door middel van 20/20 vision (digitaal accorderingssysteem voor facturen) akkoord geven om de facturen, die op zijn budget worden geboekt. Omdat Dunamare werkt met een datawarehouse heeft de budgethouder ook de mogelijkheid via een webapplicatie inzicht te geven in de uitputting van zijn budgetten. De schaalvoordelen %ijn benut ( I d , infrastructuur, etc.); Het Centraal Bureau heeft afgelopen periode een aantal grote projecten afgerond. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de windows7-migratie, het glasvezel traject en sharepoint. Daarnaast zijn er een groot aantal mantelovereenkomsten afgerond en ingang gezet. Het Centraal Bureau zal de verplichte aanbestedingkalender blijven uitrollen. In 2012/2013 zal ICT een belangrijk speerpunt blijven. Naast het digitaliseren van lesmateriaal zal er geTnvesteerd moeten worden in draadloze netwerken en het aanschaffen van devices (laptop/tablets/computers). Via de Expert Academy biedt Dunamare trainingen en cursussen aan voor het personeel. Deze trainingen wordt door eigen personeel en externen gegeven. Dunamare wil dit platform blijven inzetten om op een efficiente manier personeel scholen. Bij het afronden van een cursus/ training ontvangt de cursist een certificaat, die het personeelslid kan laten toevoegen aan het bekwaamheidsdossier.

7-06-2012

5

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 Begroting Dunamare Onderwijsgroep In onderstaande schema wordt de totale begroting Dunamare op hoofdlijnen getoond. De vergoeding die de scholen betalen aan het Centraal Bureau is zowel aan de inkomsten als uitgaven kant gecorrigeerd met de afdracht en bijdrage van het Centraal Bureau (intercompany). De scholen sturen soms ook elkaar onderling rekeningen. Deze saldo's zijn niet gecorrigeerd. In onderstaande schema zijn ook de vergelijkingscijfers opgenomen. Bijlage 1 bevat de optelling van alle exploitatiebegrotingen van de Dunamare scholen uitgesplitst naar kostensoort.

3. Baten 4. Lasten 5. Financiele baten en lasten Saldo

Werkelijk Werkelijk 2011 2010 1 1 C DCO /IOCliy.ZZD.Z/O llb.ybo.4ob 117.945.711 113 623 364 95.761 iu
Begroting Begroting 2010 2011 1 1 C OT ~7~7Q i n ayic nci llb.bzz.//y 116.564.276 114.984.603 109.499 191.730 1.835.444

890.274

+569.790

+628.698

Begroting Begroting 2011/2012 2012/2013 1 1 "7 1UQ QT11 llb.lUU.y O c 1 nn/ /o"7"7 116.885.074 114.182.810 40.000

37.500

314.035

2.172.423

+500.208 ** +369.137**

Correctie i.v.m. t-5 mnd bekostiging Bestemmingsreserve Saldo na best, reserve Begrotingsdoelstelling verschil doelstelling en saldo na correctie

-1.530.517

-824.453

-1.001.451

-1.040.048

-89.400

-893.821

1.303.949

778.226

1.403.783

478.924

903.644

1.602.739

1.920.730*

1.880.436*

1.898.680*

1.963.857*

-516.947

-1.401.512

-995.037

-362.071

t-5 maanden correctie teyler***

650.000

-345.037 Saldo na correctie *doelstelling van +2% van de lumpsumvergoeding ** Daaf Geluk i.v.m. t-1 jaar bekostiging leerlingen ingeschreven op de Gunning *** i.v.m. het sluiten van het Teyler College zal het leerlingenaantal dalen met circa 240 leerlingen. Deze leerlingendaling wordt niet gecorrigeerd in de bekostiging. Het exploitatieoverschot in de begroting 2012/2013 komt uit op resultaat van + € 2.172.423 Doordat dit een begroting is op schooljaar is er geen sprake meer op een t-5 mnd-en correctie. De bekostiging van de financiering loopt nu gelijk met de leerlingenstroom (en personeelsformatie). Er is echter een uitzondering. De bekostiging van de Gunning is gebaseerd op t-1 jaar bekostiging. Om die reden is er bij de Gunning wel sprake van een correctie. Door de sterke leerlingengroei bedraagt deze correctie € 369k. De bestemmingsreserve bedraagt circa -€ 893k . Het betreft hier voornamelijk bestemmingsreserves, die te maken hebben met de bestemmingsreserves voor gratis schoolboeken. Doordat onderwijsinstellingen per 2009 vallen onder de richtlijnen van de jaarrekening, heeft dit als consequentie dat de investeringen voor boeken niet meer geactiveerd kunnen worden. Hierdoor kunnen de kosten niet middels afschrijvingen verdeeld worden over meerdere jaren. In de bestemmingsreserve gratis schoolboeken zal per school - over de jaren heen - het saldo van de school worden bijgehouden. Elke school zal in principe na 4 jaar een positieve bestemmingsreserve gevormd hebben. Daarnaast zijn er school specifieke bestemmingsreserves, die gevormd worden doordat scholen meer overhouden dan de Dunamare doelstelling. Door negatieve bestemmingsreserves te begroten worden de school specifieke reserves uitgeput.

7-06-2012

6

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 Als het resultaat wordt afgezet tegen de begrotingsdoelstelling van 2% (€ 1.963.857) blijft Dunamare met € 362.071 onder deze doelstelling. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het Teyler College, het Ichthus College en de Schoter Scholengemeenschap. Bijiage 2 geeft een overzicht van de resultaten per school. Uit de bijiage blijkt dat het merendeel van de scholen een positief saldo laat zien. Er zijn een aantal scholen die niet voldoen aan de begrotingsdoelstelling van 2%. Bij een aantal scholen kan dit verklaard worden. Bij de kostenplaats 'Schepen' is afgesproken, dat de school niet hoeft te voldoen aan de begrotingsdoelstelling van +2%. Dit tekort wordt opgevangen door het TCV en MAH. Er zijn vijf scholen waarbij het College van Bestuur - om verschillende reden - heeft afgesproken met de school, dat men niet hoeft te voldoen aan de begrotingsdoelstelling van 2%. Het betreft hier: Schoter Scholengemeenschap, Duin en Kruidberg, Sterren College, Ichthus College en Teyler College. Het Schoter heeft de laatste vier jaar te kampen met een dalend leerlingaantal. Door deze sterke leerlingendaling zijn de inkomsten gedaald. Ook in 2012/2013 zijn de aanmeldingen gedaald met meer dan 15%. De school heeft een groot aantal bezuinigingen doorgevoerd. Dit is echter niet voldoende om het volledige tekort op te vangen. Het Sterren College is in 2011 gestart in het nieuwe gebouw. De school is gebouwd voor een leerlingenaantal van circa 950 leerlingen. Het leerlingenaantal is dit jaar gestegen met meer dan 15%. Dit is nog onvoldoende om de hoge exploitatielasten van het gebouw te kunnen betalen. De school wijkt €25k af van doelstelling. Door de grote tekorten van de afgelopen jaren is besloten om het Teyler College in twee jaar af te bouwen. Het tekort was in het schooljaar 11/12 begroot op -€ 520k. Voor het schooljaar 12/13 is het verwachte tekort -196 k t.o.v. de doelstelling. Bij het Teyler College is het tekort vertekend. De dotatie grootonderhoud is verlaagd naar nul en de boekengelden zijn niet gereserveerd. Hierdoor valt het tekort lager uit. Het Ichthus College heeft te maken met een zeer ongunstige klassengrootte in de bovenbouw. Daarnaast zullen de afschrijvingskosten stijgen i.v.m. de ingebruikname van een aantal nieuwe lokalen. Ondanks de leerlingengroei van 5% kan de school niet voldoen aan de doelstelling van 2%. In bijiage 2 is ook de geplande formatie opgenomen. De geplande formatie exclusief ziektevervanging bedraagt voor het schooljaar 2012/2013 1221,5 FTE . Uit de salarisadministratie uitdraai van de maand april 2012 blijkt dat het totale aantal fte 1274,3 bedraagt. Dit aantal is inclusief ziektevervanging. Het totaal aantal fte zal in het schooljaar 12/13 structureel met 28 fte omlaag gaan. De toelichtingen van de afzonderlijke scholen zijn in aparte begrotingen verder toegelicht. Deze toelichting wordt voorgelegd aan de MR van de school.

Vergelijking met begroting 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Het resultaat van de begroting 12/13 komt 699k positiever uit dan de begroting 11/12. Dit is als volgt te verklaren: • Het tekort van het Teyler is € 75k lager begroot dan vorig jaar •

Het tekort Schoter is € 310k lager begroot dan vorig jaar

•

Het Hoofdvaart begroot een positief resultaat. Vorig jaar was dit nog negatief.

•

Het tekort van Sterren College is € 125k lager begroot dan vorig jaar.

Uit de benchmark cijfers 2010 van het ministerie blijkt dat Dunamare t.o.v. de sector op het gemiddelde uitkomt. Tot voor kort terug zat Dunamare hier ver vanaf. Dat Dunamare in een relatief

7-06-2012

7

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 korte tijd op het gemiddelde zit, wordt veroorzaakt doordat het resultaat van de sector verslechtert en het resultaat van Dunamare verbetert. Investeringen 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Er is voor de het schooljaar 2012/2013 voor €6,8 miljoen euro ingediend aan investeringen. Hiervan is €4,5 miljoen goedgekeurd en €2,3 miljoen afgekeurd. Van de €2,3 miljoen is €1,6 miljoen veroorzaakt door het Centraal Bureau. Het betreft hier een investeringen voor de verbouwing van de Gedempte Oude Gracht (voormalig UC2) tot nieuwe locatie van het Centraal Bureau. Vooralsnog wordt deze investering uitgesteld. In de toelichting van het Centraal Bureau wordt dit verder beschreven. Binnen de goedgekeurde investeringen zijn een aantal investering op 'hold' gezet. De school zal gevraagd worden een meer specifieke onderbouwing aan te leveren. In onderstaande overzichten worden de investeringen naar school uitgesplitst. Vanuit liquiditeitsbeheer is vastgesteld dat Dunamare streeft naar een jaarlijkse investeringsruimte van 5 mln euro. Deze investeringsruimte staat los van het geplande grootonderhoud.

Hru Ll\tUl\U Centraal Bureau Dunamare Coornhert Lyceum Daaf Gelukschool Duin en Kruidberg mavo Gunning Daaf Geluk Gunning SO Gunning VSO

1UIMAL

265.000 1.865.000 440.392 524.392 212.325 212.325 »> - --\ /~\f~\ f~\ 32.000 32.000 212.825 212.825 13.300 13.300 16.900 16.900 Haarlem College (Oost) 230.728 218.000 448.728 Haarlemmermeer Lyceum 28.000 350.160 378.160 Hartenlustschool 75.000 35.000 110.000 Hoofdvaart College 127.500 127.500 Ichthus Lyceum 553.726 553.726 Maritiem College Velsen 8.000 103.500 111.500 Maritieme Academie Harlingen 74.500 74.500 Montessori College Aerdenhout 98.500 98.500 Paulus mavo/vmbo 100.000 100.000 Praktijkschool De Linie 38.270 38.270 Praktijkschool Uithoorn 23.200 23.200 Schepen 19.250 19.250 School voor Praktische Vorming Oost ter Hout 148.000 148.000 Schoter SG 250.000 226.000 476.000 Sterren College 224.665 224.665 Technisch College Velsen 15.000 181.319 196.319 Tender College IJmuiden 12.000 85.400 97.400 Vellesan College 620.180 620.180 Wim Gertenbach College 41.500 41.500 Eindtotaal 2.302.728 4.461.412 6.764.140 investeringen gunning nieuwbouw niet meegenomen (vooralsnog binnen budget gemeente) Investering gertenbach niet meegeenomen (eind 2013)

7-06-2012

1.600.000 c\ A t~\t~\r\ 84.000

8

Begroting 2012/2013 Dunamare Onderwijsgroep /versie 2 BIJLAGE Bijlage 1:

totaaloverzicht begroting Dunamare op kostensoort

Bijlage 2:

Resultaten begroting per school

Bijlage 3:

Toelichting begroting Centraal Bureau

7-06-2012

9

Dunamare Bijlage 1: Begroting 2012/2013 versie 2 definitief - Dunamare (incl. INTERCOMPANY) Begroting 12/13 Werkelijk 10/11 (AWerkel ) ijk 11/12 (B)Begroting 11/12 (C) Dofn l Wef (D) INTER2010-8 2011-8 2011-8 2012-8 COMPANY 2011-7 2012-1 2012-7 2613-7 Baten 3.1 Rijksbijdragen OCenW 80.141.734 39.891.298 76.S70.963 78.608.093 3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 311001 personnel 11.415.254 5.697.594 10.731.503 11.113.135 311002 matere i el 0 0 -242.955 311005 te verek indiv utikern ig 4.351.608 1.828.203 8.151.083 8.912.949 311006 overg i e OCW rkji sbd ji rage 95.908.596 47.417.095 95.453.550 96.391.222 Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW 598 081 3.1.2 Overige subsidies OCenW 0 0 1 . 0 2 1 . 0 0 7 20.512 312001 Gm ' erkte subs OC&W 14.914.837 10.421.801 8.765.263 8.195.672 312002 Overg i e subsd ie i s OC&W 0 0 1.588.451 275.204 312003 Nt.gm ' erkte subs OC&W 0 0 125.138 836.268 312004 Ne i t geoormerkte subsd ie i s OC&W matere i el 15.207.332 10.682.056 11.884.038 S.925.737 312006 Overgie subsd ie i s OC&W 111.115.928 58.099.151 107.337.588 108.316.959 Totaal Overige subsidies OCenW Totaal Rijksbijdragen OCenW 10.000 0 21.000 86.000 3.2 Overige overheidsbijdragen 39.475 23.730 120.300 100.782 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 1.245.475 550.159 1.106.226 1.200.098 321001 Gem.bd jiragen 1.284.950 583.888 1.247.526 1.386.860 321003 Bd ji rage educae ti 321004 overg i e gemeene t bd ji rage ° ° Totaal Gemeentelijke bijdragen 171000 257.638 3.2.2 Overige overheidsbijdragen 0 o 191.000 267.638 1 . 2 8 4 . 9 5 0 5 8 3 . 8 8 8 1 . 4 3 8 . 5 2 7 1 . 6 44.518 322000 Overg i e overhed i sbd jiragen 322001 Ov.overe id i sbd ji rage 4.000 Totaal Overige overheidsbijdragen Totaal Overige overheidsbijdragen 4000 — o" 4000— 4.000 3.3 Baten werk i.o.v. derden 4.000 4.000 ° ° 3.3.0 Examengelden 330000 Examengedlen 330001 Examengedlen -5.148 7.637 5.000 Totaal Examengelden 104.127 67.015 229.570 117.862 Totaal Baten werk i.o.v. derden 229 570 187.662 3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.4.1 ContractactMteiten 258.247 591.298 489.612 532.568 341301 Baten werk o i v derden 4 3 4 . 8 5 9 2 2 4 . 8 3 8 5 8 3 . 6 7 5 505.184 341302 Sa tgevergoedmgen 38.861 14.068 74.767 83.876 Totaal ContractactMteiten 1.156.120 586.332 1.009.780 961.073 473.539 239.847 301.778 221.807 Totaal Baten werk i.o.v. derden 613.934 332.072 705.000 544.500 3.5 Overige baten 3.249.880 1.655.404 3.266.298 2.806.052 3.5.2 Ouderbijdragen 311.700 168.281 109.571 265.872 352001 Ouderbd jiragen aglemeen 352002 Ouderbd jir excurse i s/acti 168.281 109.571 311.700 265.872 352003 Ouderbdjirage ouderaad 3 1 0 6 1 6 5 3 3 . 9 0 9 5 5 5 1 8 2 3 17.834 352004 Bd jir.schooklamp/werkweek 352005 Bd ji .e l er-en hup lmd idee in 555.182 310.616 533.909 317.814 352006 Ouderbd ji n i temaat / hwb 18.000 0 0 Totaal Ouderbijdragen 2 8 9 . 2 5 9 1 3 6 . 5 1 8 2 5 2 . 0 0 0 2 81400 3.5.4 Verhuur onroerende zaken 152.838 72.108 140.433 131.810 5.446 5.499 67.747 56475 354001 Verhuur onroerende zaken 0 2.788 10.000 Totaal Verhuur onroerende zaken 718.669 427.910 636.064 750382 433.685 302 486 631.229 540,659 3.5.5 Detachering personeel 1.125.845 955.362 559.695 447.354 355001 Detachern i g personeel 6.470.747 3.276.251 6.372.532 6.557.381 Totaal Detachering personeel 1.864.493 120.273 1.839.246 322.000 3.5.8 Overige baten 11.060.982 5.299.193 10.498.946 9.115.467 358000 Overg i e baten 15.034.325 7.374.784 14.610.853 12.505.226 35BO01 Opbrengst kantn ie 127.539.330 66.124.838 123.620.537 122.658.365 358002 Verhuur kluisjes 358003 Opbrengst boekenfonds 358004 Opbrengst drukkenj 358010 Samgnwerknigsverband ged l 358012 Overgie baten 33.469.684 78.682.997 81.084.272 64.829.796 358013 Overgie proe j ctged l en 1 5 . 6 2 2 2 . 0 9 5 . 2 7 3 7 3 . 6 4 1 0 358014 Interne vergoedmgen 49.167 -1.942.900 0 358015 Overdrachtsged l en leeriin 0 0 1.357.041 1309.688 Totaal Overige baten -598.262 -258.710 -127.993 -155.200 Totaal Overige baten 64.296.323 33.363.346 79.985.686 82.238.760 Totaal Baten 3.532.546 S0.000 0 6.653.787 Lasten 8.304.574 4.254.278 0 4.1 Personele lasten 4.1.1 Lonen en salarissen 411001 Lonen en saa l rsi sen CaptscJ, ? Datapas BV 20-06-2012 -JohnKruijer 411002 Mut res vakged l 411006 Mut in 13emaand 411007 Ze i ktevervangn ig 414001 Utikern i gen Totaal Lonen en salarissen 4.1.2 Socia41 le200 la21sten P Seoncsa ioe l nplaresm teneis

Dunamare 412003 Socn l VVF / part fds Totaal Sociale fasten 4.1.3 Overige personele lasten 41 13 3000021 Ve Sre ch tin erso on 4 feonn iggpm beilteeitl 413003 Kosten Arbode i nst 413004 Begeted in i g personeet 413005 Kosten zr) - n i stromers 413006 Wervnig personeel 413009 Vervangn i gs- an partd i pate i fonds 413101 Dotate i voorze i nn i g Bapo 413102 Dotate i vz ADV/Spaarvarol 413103 Dotate i vz overg i e person 413201 Tijdetijk personeel 413301 Overg i pers kosten Totaal Overige personele lasten Tntstnl PArQfinAlf* la^tpn Afschrijvingen 1 wiClCIl 1 *71 Owl lurc IOJ It11 4 21 421001 Afschrm i mat vaste actvi a 4.2.2 Afschrijving gebouwen 4 22 20 00021 A AfsfscchhrrG Veebrb uw nigen 42 oo uw en Totaal Afschrijving gebouwen 4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 4 30 00 021 A AfsfscchhrrC 42 23 Iap Tparatuur 7rj 423003 Afschr n i ventarsi 15rj Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur 4.2.4 Overige materiele vaste activa 424001 Totaal Overige materiele vaste activa Totaal Afschrijvingen HiiQVA4tinnQl#Ktpn 1 1 uiovcaiii IU C I9LCHIu1 4391I0 01 urkosten Totaal Hour 4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 001 eDoonderhoudsvoorzi tate i ondemoudsvoorz. ening Totaal432 Dotati 4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 433001 klein onderhoud en repara 437001 Onderhoud butian 437002 Onderhoud bn inen Totaal Klein onderhoud en exploitatie 4.3.4 Energie en water 434000 Energe i en water 434001 Gas / husibrandoe il 434002 Electriciteit 434003 Wae tr Totaal Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 435000 Schoonmaakkose tn 435002 Schoonmaakarktieeln Totaal Schoonmaakkosten 4.3.6 Heffingen 001ngen Hefn i gen Totaal436 Heffi 4.3.7 Overige huisvestingslasten 4 43 37 70 00 03 4 T Vuenirzoenkdeern irhgoud gebouwen 437005 Bewaknig I bevetign ig 437006 Vuvlierw/contan i erhuur 437008 Overg i e husivestn i gstast Totaal Overige huisvestingslasten Totaal Huisvestingslasten Overige instellingslasten 4.4.1 Administratis en beheerslasten 441001 Admn i si trate i - en beheer 441002 Resi - en verbfjilkosten 441003 Accountantskosten 441004 Tee l foonkosten 441005 Kantoorartkiee ln 441006 Kope i erkosten 441007 Drukwerk 441008 Bd ji rage CB 441009 Externa advsieurs 441010 Admni, auo l matsiern ig 441011 PortA i /racht 441012 Overgie Totaal Administratie- en beheerslasten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 442001 Aanschaf n i vent en appara 442002 Onderhoud n i vent en appar 442003 Leermdideeln 20-06-2012 - John Kruijer

0 14.958.360 840.097 0 103.953 159.191 8.134 280.231 0 13.342 131.470 81.348 1.438.390 522.447 3.578.602 82.833.285

0 7.786.824 471.166 0 52.375 48.141 13.854 44.958 0 0 -83.378 119.666 372.907 238.858 1.278.547 42.428.717

29.750 79.750 834.880 99.645 96.550 104.450 20.000 194.750 3.40O -44.341 3.001 932.922 451.928 2.697.185 82.762.621

24 084 ' 1.443.674 0 1.443.674 637.463 1.306.240 922.335 2.866.039

26.457

24.060

875.444 295.297 1.170.740 373.328 608.705 495.909 1.477.941

910.176 910.176 739.305 1.407.044 1.015.217 3.161.566

52.726 82.726 749.027 265.218 1.014.245 938.605 1.618.304 1.089.232 3.646.141

264.987 264.987 4.598.784

133.787 133.787 2.808.925

266.281 266.281 4.362.084

276.994 276.994 4.990.106

.lU3t>.:*3U 3.389.951 3.389.951

1143 750 1.143.780 3.939.0413 3.335.048

b 1.541.808 99.672 115420 152.000 20.000 165.450 23.150 -10.000 -100.780 0 900399 301.953 3J09.073 85.447.833

1 281 679 1 281 679 3.233.249 3.233.249

586 214 819.341 819.341

242.524 59.560 236.973

127.106 17.593 98.996 243.695

362.700 48.800 139.350 550.850

31S.500 37.650 182.000 S35.1S0

0 918.800 704.347 85.907 4 Tita AKA

0 425.184 409.219

18.000 894.620 699.155 . eon AOl

782.840 737.378

0 1.672.365 214 949 1.887.314 400.206 400.206 78.989 19.921 121.020 150.322 61.488 431.740 9.482.299

0 765.903

32.000 1.423.908

1539 558

659.576 77.732 77.732 64.332 6.433 62.506 57.546 12.461 203.277 3.665.166

1.639.528 339.363 339.363 73.500 18.000 105.900 160.600 34.150 392.150 9.098.885

1.734.233 436.363 4M.K1 83.500 13.300 106.200 151.075 29.850 363.926 9.173.786

882.254 16.945 103.640 282.900 274.367 547.771 296.827 6.153.436 522.796 467.910 179.501 36.315 9.784.662

387.530 11.912 69.733 121.484 97.393 240.028 195.011 3.060.693 262.511 250.619 83.793 16.219 4.796.926

123.950 38.650 90.000 209.950 260.150 495.150 244.000 6.171.241 336.000 453.900 154.200 78.360 8.655.551

113.200 36.800 50.000 224.950 268.950 469420 261.000 6385.632 225.600 474.339 167.900 74.100 8.751.891

430.403 327.665 921.310

180.369 240.831 456.585

236.400 248.500 650.597

232.000 315.700 673.940 Caprsci, ? Datapas BV

t Dunamare 442004 n l k.e l ermd i de.ltbv leeri. 442005 Stude i -en beroepskzebeg. 442006 Examenkose tn 442007 Kstdipl.en dp io l mautir 442008 Aankoop boeken 442009 Boekeno fnds 442010 Bb io il theek / medaih teek 442011Lci ente i s sofw l ara 442012 Gal svezel / adsl 442013 Overgie ICT-zaken 442014 Automastiern i g roosteren 442015 Laasetermn jiBn Del Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.4.4 Overige instellingslasten AAAV /H Wepn/igskos ten Representate i kos ten Kan tin ekosten AAAHA lf wa< riweken 444005 Bute i nschoosle act/excurs AAACR \ft Cutluree l activiteiten AAACW? Ink.cursussen t.b.v leeri Ltnrm i gbeged til mg S ch ookirant A A AmScflhoolactiviteiten Contrb i ute is 444012 A b onnem enten Medezeggenschapsraad 444014 444016 Schooglebonden utg i aven 444017 Kosten kluisjes 444018 Overgie 444019 Persone alsactiviteiten 444020 Overg i e proe j ctutigaven 444021Interne verekenn i gen 444022 Overdrachtsged l en leeritn 444023 Utg i aven tlv ouderiaad 444024 Utg i aven tlv recreate i fds 444041 Menage Internaat 444042 Menage Schepen 444043 Wassen n i temaat 444044 Wassen schepen 444045 Overg i e kosten keuken 444048 Kosten transportmd i dee ln 444062 haven en g il ged l en schepe 444063 Brandstof schepen 444064 Onderhoud n i ventarsi sche 444065 Overg i onderhoud schepen 444066 Dot voorz gronderh schep 444067 Verzekern i g schepen 444068 Werkke ldn ig schepen 444069 Schoonmkarktiee ln schepen 444071Ov matenaavlerbr schepen 444072 Overg i e kosten schepen Totaal Overige instellingslasten Totaal Overige instellingslasten Totaal Lasten Financiele baten en lasten 5.1 5.1.1 Rentebaten 511000 Rentebaten Totaal Rentebaten 5.1.2 Overige financiele baten 512000 Totaal Overige financiele baten 5.2

5.2.1 Rentelasten 521000 Rentea l sten Totaal Rentelasten 5.2.2 Overige financiele lasten 522000 Totaal Overige financiele lasten

Totaal Financiele baten en lasten Saldo Correctie i.v.m. t-5 mnd bekostiging Bestemmn i gsreserve Sad l o na best, reserve Begrotingsdoelsteling verschil doelsteling en saldo na correctie

20-06-2012 - John Kruljer

185.407 190.764 123.779 61.654 363.061 347028 412 255 735.678 19.642 474.567 6.402.840 448 498 242 708 1 tn1 ccn iU J..c£o\Jnl.c/iD/D

48 389 255 920 5 854 186 687 177 554 68 357 139 319 87 462 111 883 89 607 38 774 139 519 5 361 551 263 047 2 489 236 61 562 4997 220 360 15 818 378 2419 14 985 83.120 11.759 86.844 4.886 93.010 20.416 25.010 510 2.031 0 6.349 13.063.280 29.230.782 126.145.150

63.755 136.984 31.556 6.911 1.845.490 371.052 248.386 199.580 328.772 5.479 168.454 4.304.825 247 321 130 294 547 807 284 120 17 490 24 227 142 809 2014 107.305 80 898 46951 68 455 37.760 87.399 37 185 3 893 762 531 291 10.842 1.438 117952 3.552 8.494 49.389 8.170 52.525 109 35.825 14.584 24.810 0 768 0 5.999 7.067.376 16.169.127 65.071.935

197 888 156.376 130.800 2 855 345 108 800 379 440 829.626 245.470 6.468.107 201300 66.800 Rfi nnn 9R7 nnn 152549 125 545 64 350 123 100 130 980 43050 158 500 4.856.693 364 094 68.084 199 000 11 500 2500 17.500 86.500 16.500 65.000 5.000 30.000 35.000 25.000 1.500 1.000 2.500 7.500 11.919.257 27.042.915 123.266.505

122.214 111350 56.750 2 737 099 119.000 426.300 358.540 685.000 8.000 33.536 6.100.079 345 756 'icq J(VI 464 205 91000 169.580 63.716 138.200 95.500 127.075 96320 69.745 190 100 one n/vi 715.690 64.726 2.000 200.000 11.500 2.500 16.000 94.000 16.000 75.000 5.000 30.000 0 25.000 1.500 500 4.000 10.000 6.104.748 20.956.718 t20.S6a.441

305.847 305.847

160.918 160.918

175.000 175.000

230.000 230.000

-5.045 -5.045 300.802

5.075 5.075 165.993

175.000

230.000

217.084 217.084

110.871 110.871

215.000 215.000

192.500 192.600

0 0 217.084 83.718

0 0 110.871 55.122

215.000 -40.000

192.500 37.500

1.477.898

1.108.025

314.032

2.127.423

500.208 •89.400 903.644

369.137 -893.821 1.602.739

1.898.680* -995.037

1.964.810* -362.071

Capisci, ?Datapas BV

A

B

C

Bijiage 2: begrotingssaldo per school absoluut resultaat begroting 12/13 632 128.814 -61.778 210.342 22.022 23.604 248.372 203.489 79.170 85.262 156.464 -337.116 42.598 56.881 523.562 133.237 304.546 56.872 -219.531 206.449 209.097 77.060 -190.349 66.898 38.940 2.127.423

bestemmingsreserve 12/13 SCHOOL 0 Centraal Bureau Dunamare 0 Maritieme Academie Harlingen 0 Schepen -100.000 Technisch College Velsen 0 Maritiem College Velsen 0 Wim Gertenbach Colleqe -145.305 Sterren College totaal 0 Haarlem College totaal 0 Montessori College Aerdenhout 0 Oost ter Hout -94.116 Gunning VSO/SO/Rebound 369.137 Gunningvestiqing DG -363 Daaf Gelukschool 0 Hartenlustschool -304.420 Haarlemmermeer Lyceum 0 Hoofdvaart College -110.255 Vellesan College -26.000 Duin en Kruidberg mavo 0 Schoter SG 30.000 Coornhert Lyceum -143.362 Ichthus Lyceum 0 Paulus mavo/vmbo 0 Teyler Colleqe 0 Praktijkschool Uithoorn 0 Praktijkschool De Linie -524.684 Totaal *boekengeld valt vrij in exploitatie en voorziening grootonderhoud = € 0

begrotingsdoelstelling 12/13 0 61.070 20.342 89.715 21.143 22.824 126.379 192.420 40.172 41.935 62.348 41.542 36.702 40.415 219.141 98.712 177.063 38.973 98.984 190.965 126.009 74.062 8.299 40.137 33.805 1.964.810

D= A-B-C saldo overschot/ tekort tov doelstellng 12/13 632 67.744 -82.120 20.627 880 779 -23.312 11.070 38.998 43.327 -0 -9.520 5.533 16.466 0 34.526 17.229 -8.100 -318.515 45.484 -60.274 2.998 -198.648 * 26.760 5.136 -362.071

Wtf begroting 12/13 39,28 35,72 6,10 48,91 12,28 14,05 70,82 115,79 24,70 23,51 48,18 32,14 23,74 24,32 126,98 60,86 102,68 22,85 61,44 108,45 75,19 50,40 8,26 24,03 19,85 1.221,52

rapportage 20.06.2011

d

u

n

f

r

f

n

a

r

e

o n d e r w i j s g r o e p

C

e

n

t

r

a

a

l

B

u

r

e

a

u

Inhoudsopgave

1.

2.

3.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012-2013

2

1.1

BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN

2

l .2

STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN

3

PERSONEEL EN ORGANISATIE

4

2.1

FORMATIEOMVANG

4

2.2

SCHOLING

5

FINANCTEN

6

3.1 ALGEMEEN 3.2 TOELICHTING OP DE BATEN 3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) 3.2.2 Rijksbijdrage: doelsubsidies 3.2.3 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten 3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN 3.3.1 Algemeen 3.3.2 Personele lasten 3.2.3 Afschrijvingslasten 3.3.4 Huisvestingslasten 4. INVESTERINGSBEGROTING 5. BEGROTINGSRESUME

Toelichting Begroting 2012/13

6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8

mei2012

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012-2013 1.1 Beleidsmatige uitgangspunten Voor het begrotingsjaar 2012-2013 zijn de volgende (beleids)uitspraken gedaan: a.

Expert Academie: Na het ervaringsjaar 2011-2012 is besloten de Expert Academie te ontwikkelen naar een volwaardig intern opleidings instituut voor alle medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep. Voor de zomer van 2012 wordt rapportage opgeleverd. Hierin wordt zowel een substantieel aantal opleidingen en opleidingsdagen genoemd alsmede de coordinatie en ondersteuning van Academie.

b.

Koersplan 2012 e.v., de kernwaarden van het Koersplan 2012 worden uitgewerkt in het Strategisch Beleid voor de komende 5 jaar. Hiervan afgeleid worden de beleidsterreinen Kwaliteit Onderwijs, IPB/directies, Opleidingen, IPB/Algemeen(o.a. n.a.v. de Prestatiebox) beoordeeld en opnieuw gepositioneerd. De centrale organisatie met al haar diensten gaat dit proces ondersteunen/faciliteren.

c.

Verder ontwikkelen en professionaliseren van de schooldirecties/teamleiders d.m.v. bijvoorbeeld "high performance programma's", trainingen via de Expertacademie, beleidsdagen

d.

Professionalisering van de Centrale Organisatie. De wijzigingen in het toezichtkader Inspectie plus de bovengenoemde punten betekent een goede informatievoorziening van zowel het CvB (+ RvT)als directies van de scholen. Dit betekent permanente aandacht voor het verbeteren en structeren van de juiste management informatie.

e.

Het beheren van alle verzamelde informatie in de vele databases van medewekers CB/CvB borgen en digitaal beheren (Sharepoint)

f.

Het onderhouden van een goed Inter- en Intranet omgeving (Sharepoint)

g.

Het doorgaand optimaliseren van de ICT-infrastuctuur (o.a. Cloud services)

h.

Het juist en adequaat beheren van de cruciale leerlingdatabases in verband met het toenemende handhavingsbeleid van de Centrale Overheid

i.

De bezuinigingen in het onderwijs worden duidelijk. Dit vergt goede en tijdige (financiele) informatie voor het CvB (+RvT) en directies scholen.

j.

Het CvB moet in staat worden gesteld intensiever bij de scholen betrokken te zijn. Het CvB wenst, ondersteunt door goede management rapportage, inhoudelijker met de schooldirectie te spreken. Hierdoor wordt dieper in de schoolorganisatie gekeken. Dit staat ook in relatie tot het wijzigende inspectiekader

k.

Het CvB wil naast adequate management rapportage juist en tijdig geinformeerd worden op de gebieden: a.

Bestuursrecht,

b.

Nieuwe onderwijs wet- en regeleving

c.

Wijzigingen in handhaven door derden (Ministerie, UWV etc..)

In 2012 bestaat de Dunamare Onderwijsgroep 5 jaar. Dit wordt gevierd met een groot lustrum feest en een leerzame dag voor alles medewerkers. Overdag worden op diverse scholen boeiende workshops voor en door medewerkers gegeven, worden er lezingen georganiseerd op allerlei onderwijs- en onderwijsgerelateerde


2

mei20/2

gebieden. Deze dag biedt iedere medewerker de kans een andere school van Dunamare te bezoeken en daar inspirende informatie op te halen. 's Avonds wordt het lustrum gevierd met alle medewerkers en vindt de lancering plaats van de Expert academie nieuwe vorm, het strategisch beleid 2012-2017. Daarnaast worden zowel de inwendige mens als de geest ruimschoots gevoed. Onderwijs is voor en van leerlingen, ook leerlingen zullen betrokken zijn bij de uitvoering van het Lustrum-feest.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen De centrale organisatie is in de basis op orde. Er is voldoende stabiliteit, het personeel geeft een ruime voldoende aan het werken en verblijven in de centrale organisatie. De bedrijfsprocessen zijn in de basis op orde. Dat is een goede constatering. Dit biedt een goede basis om de volgende fase van de ontwikkeling in te gaan. Dat betekent: •

Het goed inrichten van het organogram BB/CB met name voor Business Control, Kwaliteit Onderwijs, Secretariaat en Finance. Het functionele organogram CB/BB dient aangepast te worden aan de ontwikkelingen van de totale organisatie. Vanuit deze opstelling betekent dat ook goed beoordelen "zit de juiste persoon op de juiste plaats/functie"

•

Het functioneel plaatsen van de nieuwe Expert Acdemie

•

Het goed en adequaat inrichten van de rapportage cyclus (P&C).

•

De onderlinge samenwerking tussen de diensten moet intensiever en frequenter

Knelpunt is het ontwikkelingsniveau van een aantal sleutel-functionarissen binnen het CB/BB. Om te komen tot een adequate en juiste management rappportage dient geinvesteerd te worden in het ontwikkelen van deze functionarissen. Knelpunt is de keuze voor de locatie. De huidige locatie voldoet niet volledig aan de wensen. Het kantoor is inefficient ingericht en het klimaat staat veel ter discussie. Het kantoor biedt minder goede mogelijkheden voor optimaliseren van de samenwerking tussen de diverse afdelingen en als laatste beschikken we niet over goede opleidingsruimten inclusief cateringmogelijkheden. Voor het begrotingsjaar wordt een keuze gemaakt uit drie opties: 1.

Blijven huidige locatie, dan aanpassen van het gebouw

2.

Verhuizen naar de locatie Gedempte Oude Gracht (GOG)

3.

Een nieuwe huurlocatie betrekken die beter voldoet aan de wensen en klimaat

Ad 1. Huidige locatie Nadelen staan beschreven Voordeel: Goede bereikbaarheid en voldoende parkeren Ad 2. De verhuizing naar GOG lijkt interessant. Voordelen:


3

mei2012

Qua ligging mooi, Qua mogelijkheden volledig in te richten naar eigen inzicht. Nadelen: Grote investering (1.600K), een (on)verantwoorde keuze in tijden van bezuinigen? Bereikbaarheid voor cursisten, directie(raad) Eigen personeel kan niet parkeren op de locatie Opbrengst bij verkoop fors lager (1.000K) dan indertijd verwacht. Verbinden aan eigendom, maakt niet flexibiel Verhuizen Ad 3. Nieuw huurlocatie Voordelen: Vrije locatie keuze In te richten naar eigen inzicht Flexibiel naar de toekomst Bereikbaarheid is mee te nemen in keuze locatie Modern gebouw is mogelijk met beter klimaat Overaanbod in de markt, dus goede onderhandelingspositie Nadeel Verhuizen Er wordt een onderzoek gedaan. De rapportage en besluitvorming volgt voor de zomer 2012.

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE 2.1 Formatieomvang De goedgekeurde formatie is 51fte. De bezetting is 56 medewerkers totaal 38,55fte (per 31-7-2013) De totale loonsom van de centrale organisatie bedraagt € 2.893.834 (2011-2012 € 2.858.578) Deze stijging komt door het aantrekken van een aantal extra tijdelijke medewerkers tgv opvolging pensionering en langdurig ziekteverzuim. Het doel van de centrale organisatie blijft zo om zo klein mogelijk te formeren als passend is voor de uitvoering van alle taken en diensten tbv scholen en het CvB. De laatste jaren stabiliseert de bezetting zich rond de 39fte. In het begrotingsjaar zijn een aantal personele mutaties voorzien vanwege FPU (per 31-12-2012)/Pensionering (31-03-2013) en tijdelijke overdragen van diverse taken van de functie bestuurssecretaris.


A

me/2012

In verband het pensioneren van de twee medewerkers kwaliteitszorg is gestart met de opvolging en overdracht van de kennis. Dit betekent gedurende 8maanden een extra medewerker Onderwijs werkzaam is. Gedurende deze periode wordt een onderzoek gedaan door een brede werkgroep (directie scholen, medewerkers CB en lid CvB) Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek "positie Kwaliteit en Onderwijs" o.l.v. Rijnconsult wordt bepaald wat de feitelijke bezetting en de positie in de organisatie wordt van deze afdeling. Het beleggen van de taken van de bestuurssecretaris(0,8 fte schaal 13 maximum), wegens langdurig ziekteverzuim. De taak van de secretaris bestaat uit de volgende onderdelen: Structureren, organiseren en bewaken van de informatie van en naar het CvB, de schooldirecties en het CB, Het aansturen en beheren van de totale workflow van het bestuurssecretariaat Het bestuurs rechterlijk, onderwijs wet- en regelgeving technisch ondersteunen van het CvB Communicatie Deze taken worden in het begrotingsjaar vooralsnog belegt bij een drietal tijdelijke medewerkers. De taken structuren etc. van de informatie en het beheer van de workflow bestuurssecretariaat wordt ondergebracht bij het bestuurssecretariaat. Daarvoor wordt een l,0fte senior-secretaresse aangetrokken. De totale goedgekeurde formatie van het bestuurssecretariaat inclusief de secretariele taak (0,3 fte) van de bestuurssecretaris is 3 fte. Een van de secretarissen (0,9fte) is overgestapt naar de expertacademie (coordinate) en ondersteuning onderwijs en kwaliteit. De secretaresse van de voorzitter CvB zal na haar zwangerschapsverlof (per 01-01-2013) part-time (0,6fte) gaan werken. Na het benoemen van de nieuwe secretaresse (1,0 fte schaal 9) is de totale formatie secretariaat 2,8fte. Resteert een formatie ruimte van 0,2 fte. De voormalige secretaresse heeft tijdelijk de senior communicatieadviseur ondersteunt. Nu deze functionaris taken coordinate Expert academie en ondersteuning kwaliteit en onderwijs gaat uitvoeren ontstaat er een knelpunt bij de uitvoerende werkzaamheden communicatie. Een deel van de taak van de bestuurssecretaris is communicatie. Dit is om te rekenen naar ongeveer 0,1 fte. Deze formatie ruimte is omgezet naar een vacature assistent communicatie van 0,5 fte in schaal 4/5.. De juridische taak wordt ondergebracht bij business control. Hiervoor is een tijdelijke vacature ingericht voor een jurist bestuursrecht/onderwijswetgeving. Dit is vooralsnog 0,5fte schaal 10. Totaal breiden de taken communicatie en juridische zaken uit met 0,2fte t.o.v. huidige functieomvang. Financieel is sprake van een additionele uitgave. Dit is gerechtvaardigd omdat er een grote behoefte is aan juridische ondersteuning van het CvB door het gewijzigde inspectiekader, de toenemende complexiteit van de regelgeving, het intensiever moeten auditen van de scholen etc. en de informatievoorziening vice versa moet verbeteren. 2.2 S e n d i n g Met alle medewerkers (CB/BB) wordt rond de zomer 2012 een functioneringsgesprek gehouden. Een belangrijk onderdeel van dit gesprek is opleiden. Aan de hand van deze gesprekken zal er een opleidingsplan gemaakt moeten worden. Dit dient gekoppeld te zijn aan de bovengenoemde gewenst inrichting en ontwikkeling van de centrale organisatie. Begroot 25K (50 medewerkers * € 500) Twee substantiele begrotingsposten (413001) zijn de Expert Academie (110K) en IPB/directie+teamleiders (125K). Beide bedragen zijn begroot voor de beleidsdoelstellingen een volwaardige Expert Academie voor alle medewerkers en het verder professionaliseren van de schooldirecties in hun complexe taak als schoolleiders. Dit laatste wordt geborgd door de POP plannen van de individuele directies, het management contract en het schoolplan.


5

me/20 J 2

3. FINANCIEN 3.1 ALGEMEEN De centrale organisatie wordt gefinancierd door scholen via een vaste afdracht t.l.v. de totale lumpsum van elke school.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN 3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) De afdracht van de scholen aan de centrale organisatie is 6,5%. Dit is € 6.384K

3.2.2 Rijksbijdrage: doelsubsidies n.v.t. 3.2.3 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten De overige baten zijn: 1.

Opbrengst verhuurde woningen

33K

2.

Opbrengst detachering dhr. Janssens

70K

3.

Compensatie loonkosten dhr. Schelvis 37K

4.

Rentebaten

175K

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN 3.3.1 Algemeen Per rubriek een beschrijving de begrote bedragen boven de 10K: Rubriek 4.1.3. Overige personele lasten : 413001:490K Expertacedemie Dunamare ivm scholing medewerkers dunamare. HR-beleid 413003: 15K kosten Arbodienst, inzet van de ARBO arts voor begeleiding ziekteverzuim en advies. 413004: 50K begeleiding personeel, bestemd voor coaching, outplacement bij (gedwongen) vertrek en eventuele afkoopsommen 413101: 15K bijdrage aan de BAPO voorziening 413201:490K ureninzet van externe medewerkers voor ondersteuning bij instandhouden van de totale ICT infrasstructuur waaronder datacenter, serverpark, netwerken, wifi's (zie specificatie ICT begroting)


6

mei'20J2

413301: 25K kosten van de catering van het centraal bureau, vergaderingen, bijeenkomsten, werklunches, diners avondbijeenkomsten etc. Rubriek 4.4.1.Administratie- en beheerslasten: 441003: 50k Accountantskosten, voor 2013 wordt de accountantsdienst europees aanbesteed. De inzet is een forse kostenreductie, aangenomen is dat de totale kosten incl. BTW niet boven de 50K uitkomen. 441001:15K door inzetten van Lync en een scherpe inkoop van een nieuwe mobiele provider daling van de telefoniekosten 441007:40K ongeveer 10K is bestemd voor inkoop gedrukt (post)papier, het overig is bestemd voor drukwerken Communicatie (zie specificatie begroting Communicatie) 441009:105K: een aantal bedragen opgenomen voor inzetten van diverse externe adviseurs op allerlei gebieden indien noodzakelijk (beheerCvB) 441010: 230K vaste kosten salarisverwerker Merces 200K inclusief BTW (Prijs is in 2011 met 20% gereduceerd/doel 2013 nieuwe prijsonderhandelingen (-20%)/Merces is relatief duurt.o.v. overige marktpartijen. We hebben echter een contract dat niet zomaar onderbroken kan worden. 441012:15K sec reserve voor tegenvallers in deze rubriek. Rubriek 4.4.2.lnventaris, apparatuur en leermiddelen 442011: 35K licenties Microsoft en WMK VO 442012: WOK vaste kosten voor instandhouden en huur van de glasvezelnetwerken 442013: 560K vaste kosten outsourcing systeembeheer Wortell, netwerkbeheer Wilroff, Acces en kosten Telecity (datacenter/serverpark)". De kosten Wortell en Wilroff zijn vast en overeengekomen bij de Europese aanbesteding. Rubriek 4.4.4. Overige instellingslasten 444001:15K wervingskosten,een bedrag in beheer bij het CvB en inzetbaar voor scholen waar behoefte kan ontstaan (bijvoorbeeld onverklaarbare terugloop leerlinginschrijvingen) voor een onderzoek naar de positionering van de school in de omgeving. Dit is ter beoordeling aan het CvB in overleg met de directie van de school. 444002:160K kosten van beleidsdagen directieraad, gebruikelijke representatie, deels kosten afscheid directieleden en communicatie(zie specificatie begroting communicatie). Een substantiele, voor dit begrotingsjaar incidentele last (100K) zijn de kosten van de lustrumdag 12-09-2012. (zie hiervoor de gespecificeerde begroting lustrum 2012) 444013: 110k hiervan is 50K begroot voor de compensatie van de uren van medewerkers die in de GMR zitting hebben, voor ouders en leerlingen van de GMR vaccatievergoeding, voor de inzet van de externe GMR secretaresse/notuliste (40K) en in deze post zijn ook de vaccatievergoedingen voor de leden van de RvTtoezicht opgenomen (20K) 444021:100K een aantal vergoedingen/bedragen tbv scholen die erkend opleidingsschool zijn, cyclus train de trainer en voor de kosten van de summerschool (dit ter beoordeling van het CvB) 444048: de leasekosten van drie auto's en de kosten van de bedrijfsbus die kostenloos beschikbaar wordt gesteld aan alle scholen en de fiat Panda.

3.3.2 Personele lasten Totale loonsom inclusief de vacatures € 2.878K


7

mei2012

3.2.3

Afschrijvingslasten

Totale afschrijvingslasten zijn € 660K Hiervan zijn 580K de afschrijvingen van de grootschalige aanpassing van de ICT-infrastuctuur 2009/2010. Deze afschrijvingen eindigen zijn per 31-12-2013. Dat betekent dat vanaf 1/1/2014 7/12 deel (340K) van deze afschrijvingen vrijvallen in de exploitatie van het begrotingsjaar 2013-2014 3.3.4 Huisvestingslasten Vooralsnog de bekende lasten aangehouden (256K), dit kan wijzigen door de verhuizing. In totaliteit kan een besparing in de directe huurlasten realistisch zijn, staat tegenover dat de afschrijvingen stijgen ivm investeringen op de nieuwe locatie. GOG effect niet opgenomen.

4. INVESTERINGSBEGROTING 122011 Inv. ICT apparatuur

2012

8

ICT centrale omgeving (ICT begroting ) 200.000,00

122011 Inv. ICT apparatuur

2012

8

DDIS dashboard RvT, benchmark

40.000,00

122011 Inv. ICT apparatuur

2012

8

Exact Global

25.000,00

In de bovenstaande tekst wordt gesproken overeen mogelijke verhuizing naar de Gedempte Oude Gracht. Volgens de raming van BBN/Koning&Ellis moet 1.600K worden geinvesteerd om het gebouw bruikbaar te maken voor onze doelen. Deze investering staat op hold totdat er een afgewogen beslissing op basis van doorrekeningen, condities en voorwaarden voor de juiste locatie, kan worden genomen. Investering verbouwingen 2013

1

verbouwing GOG Haarlem voor Centraal Bureau 1.600.000,00 (HOLD)

5. BEGROTINGSRESUME

Baten /Financiele baten/Lasten Lasten Saldo exploitatie begroting -/-Bestemmingsreserve(s) -/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (2%) Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling


8

€ 6.522.536 € 6.684.408 € 632 € € €

me/20! 2

6. Bijlage: begroting in detail ng 12/13 Begroting 11/12 Begroti DefioWeifO) to 20124 20137 20114 2012-7

Baten 3.1 Rijksbijdragen OCenW 3.1.2 Overige subsidies OCenW ?12Overi 003 N erkte subs OCW Totaal otegm subsidies OCenW Totaal Rijksbijdragen OCenW *\ 5 Overioe bitten 3.5.4 Verhuur onroerende zaken r354001 Verhuur onroerende zaken Totaal Verhuur onroerende isKen ueiecnenng personeel "355001 Detachering personeel Totaal Detachering personeel IKS 1111?i• nUfisM cnM O .D.O f\tl/lrvriyv IVI 3 ' 96012 Overioe 4?3fen r35d0i2 Overigeprojectgeiden 3 ' 56014 Interne vergoeotngen Totaal Ovariga baton Totaal Overige baten Totaal Baten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Lonan an aalarissan 4 ' 11001 Lonen en salarissen 4 ' 11002 Uutresvakgekt 411006 Mut In 13e maand 414001 Uitkeringen Totaal Lonan an aalariasan 4.1.2 Soclala lasten 412001 Soclale lasten 412002 Pensioenpremies Totaal Soclala lastan 4.1.3 Ovariga peraonele laatan 413001 Scholing personeel 413003 Kosten Arbodienst 413004 Begeleiding personeel 4 ' 13006 Wann i g personeel 4 ' 13101 OotatievoorzieningBapo 4 ' 13102 Ootate vz ADV/Spaarvero l 4 ' 13103 Octave vz overige person 4 ' 13201 Tijdelijk personeel 4 ' 13301 Overig pens kosten Totaal Ovariga paraonala laatan Totaal Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.2.1 4 ' 21001 Atschr immatvaste active

4.2.2 Afschrjjving gabouwen 4 ' 22001 Atschr Verbouwn l gen 4 ' 22002 Atschr Qebouwen Totaal Afachrijving gabouwen 4.2.3 Afachrijvingen Invantaria an apparatuur 4 ' 23001 Atschr apparatuur 7jr 4 ' 23002 Atschr ICT 4 ' 23003 Atschr inventaris 15jr Totaal Afschrijvingen Invantaria an apparatuur 4.2.4 Ovariga materiele vaata actlva 4 ' 24001 Totaal Ovariga materiele vaata actlva Totaal Afschrijvingen


9

33.000 33.000

33.000 33.000

90.0XX) 90.000

70.000 70.000

16 000^ o 6-171.915 €.187.915

37.000

6310.915

6.382.536 6-419-536 6.522.536 6.522.536

2.858.578

2.893.824

2.038.578

2.893.824

175.000" 8.000 10.000 20.000

445.000 15.000 50.000 20.000 15.000

522.0W) 53.246" 788.246 3.646.824

490.000 25.000 1.060.000 3.953.824

24.060 24.060

52.726 52.726

38.305 38.305

11.288 26.784 38.072

8.482 581.240 27.874 617.595

8.809 527.947 28.548 565.305

1.819 1.819 681.780

4477 4.477 660.580

mei'2012

4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur 431001 Houfkostsn Totaal Huur 4.3.3 nNffl onoarnQUQ 0ft tXpKHtmm 4 ' 33001 KW/o i nefcrtwudw/apM **JfvUi %njoarnouo Ovnvft 4 ' 37001 Onawu fuOw l men Totaal Khtn onderhoud *n *xpktitati* 4.3.4 Entry)* en water 4340O1 G&& / hutsto i ndotHi *434003 WW t Totaal Energie en water 43.5 Schoonmaakkosten 4 ' 35001 Sehoonmsakdooroeeoen "435002 $cho*nfnaakatbkebn Totaal Schoonmaakkosten 4.3.$ Heffingen 4 ' 36Heffi 001nH efn i gen Totaal gen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 437003 Tumonderhoud 437004 Verzekenng gebouwen 437003 B&maktng/bevetlg in ig 437006 Vuti\*ruAxxtian i erhuuT 437008 Ov*fig* ftutsvtsbngstast Totaal Overige hulsvestfngslssten l oiafli nUraVe»nnflSiO*wn 4.4 Overige instellingsfASten 4.4.1 Admi ed -m en sten 44n 10is0trati 1A n i si trbeheersl ate- an tea ne er 441002 Rus- on wrbijfkosten 441003 Accountantskoston 441004 Tee i toonkosten 441005 KaD lfi OrMki»ton 44100$ Ko&eofkosten 441007 On/kwtfk 441009 Bxterne advsieurs 441010 Admni ntjQtrtstsi Gfn lQ 441011 PotM i acht 441012 Ovanga Totaal Administratie- »n beheerslasten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermldoelen Anadn sotnuaO tn i vn 4'44422000021 O arn iavnetennt aanpoa arpaoar 4' 42008 AantXQ boakan 4 ' 42011 Hearte i s sotaara 4' 42012 Qlasvezel/ adsl 4' 42013 Ov*nge tCT-zaken 4' 42014 AutomaMenngroosteren 4' 42013 Leaaatermn jien DeH Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.4.4 Overige Insteltlnoslasten 4 44 4000021 R W 4 ''4 eperrvenisgesnkto aX te i keonstan 4' 44008 Laatn il goagaa lO in ig rAAAf\4 4 /VmM#\>fta i. 4' 44012 Aoonnemena tn 4'44O13 Uadazagganscnapsfaad 4' 44014 Vatzekenngen 4' 44018 Change 4' 44019 PafsonaatacbvUete in 4' 44020 Ovanga ptoa j ctutigaven 4 ' 44021 Intame verekenn i gen 4' 44048 Kosten transportma i dee ln Totaal Overige Instelilngslasten Totaal Overige Instelilngslasten Totaal Lasten Financiele baten en lasten 5.1 5.1.1 Rentebaten 3' 11000 Rantabatan Totaal Rentebaten 5.1.2 Overige financial* baten "312Ovartp* 000 financial* baten Totaal 5.2

5.2.1 Rentelasten 3' 21000 Rantea l sten Totaal Rmtelastan 5.2.2 Overige financiele lasten 3' 22Ovtrlg* 000 financiele lasten Totaal

256.000 236.000

256.000 25SJ00

3.000 0 (.000 13JM 10.000 3.000 500 13.500

5.000 10.000 15000 10.000 3.000 500 13.500

20.000 2300 22500 8.000 8.000

22300 2300 25.000 8.000 MM

500 1.000 1.000 5.000 7.500 320.500

500 1.000 500 5.000 7S . O0 324.500

10.000" 10.000 90.000 0 10.000 10.000 15.000 225.000

10.000 10.000 50.000 15.000 10.000 10.000 40.000 105.000

32.000 15.000 647.000 20.000 8.000 1.500 35.00o" 135.000* SOLOOo"

35.000 10.000 525.000 5.000 4.000 1300 35.000 140.000 560.000

43.000 745.500 7.500 50.000 2.500 15.000 92.000* 10.000 10.000

0 745300 15.000 160.000 2300 7.500 110.000 0 10.000

125.000" 30.000 417.000 1.809.500 6.458.604

100.000 35.000 475.000 1.745.5*0 6.684.404

120.000 120.000

175.000 175.000

120.000

175.000

10.000 10.000

12300 12.500

37.689

632

Totaal Financiele baten en lasten Saldo Toelichting Begroting 2012/13

10

mei2012

©

v

c

e

o

l

l

l

e

g

e

l

v

m

e

b

o

m

s

a

v

a

o

h

n

a

v

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

V

Versie

3.0

e

l

l

e

s

a

n

C

o

l

l

e

g

e

o

v

w

o

Inhoudsopgave 1.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012-2013

2

1.1

BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN

2

1.2

STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN

3

2.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

5

2.1

FORMATIEOMVANG

5

2.2

SCHOLING

5

3.

FINANCIEN

6

3.1 ALGEMEEN 3.2 TOELICHTING OP DE BATEN 3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) 3.2.2 Rijksbijdrage: doelsubsidies 3.2.3 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten 3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN 3.3.1 Algemeen 3.3.2 Personele lasten 3.2.3 Afschrijvingslasten 3.3.4 Huisvestingslasten

6 6 6 6 7 8 8 8 8 9

4.

INVESTERINGSBEGROTING

5.

BEGROTINGSRESUME

11

5.1.1

11

6.

9

Bestemmingsreserves

MEERJARENBEGROTING 2012/213 -2016/2017

14

6.1 LEERLINGENONTWIKKELING 6.2 PERSONELE ONTWIKKELING 6.3 INVESTERINGSPLAN 6.4 ALGEMENE TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING 7. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE 2012/2013 8. BIJLAGE: SCHOOLBUDGETTEN 2012-2013

14 14 14 14 15 18

Wijzigingshistorie

1.0

16april 2012

j M.J. Boelsma

Begroting 2012-2013 - mobiliteit & control

2.0

15mei 2012

I M.J. Boelsma

Begroting 201 2-201 3 — versie 2

3.0

30mei 2012

! M.J. Boelsma


j Begroting 2012-2013 — aanpassing verzoek CvB/Control

me/2012

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012-2013 1.1 Beleidsmatige uitgangspunten Begin 2011 is door het College van Bestuur besloten om de begrotingscycli te wijzigen van een kalenderjaarbegroting naar een schooljaarbegroting. Met deze wijziging wordt er direct aangesloten bij het ritme van het primaire proces. Door deze nieuwe begrotingscyclus is er voor de schoolleiding direct een verband te leggen tussen materiele begroting en de personele begroting (formatieplan). Hierdoor is het mogelijk om aan de hand van de geprognotiseerde leerlingaantallen per 1 oktober een directe relatie te leggen met de beschikbare financiele middelen. Het maken van keuzes voor het aanwenden de middelen voor materiele of personele uitgaven wordt hierdoor vereenvoudigd. Bij het opstellen van deze begroting heeft de schoolleiding de volgende uitgangspunten gehanteerd. Middelen worden zo maximaal mogelijk ingezet. De begroting dient een goed beeld te geven van de inkomsten en de uitgaven. De in het verleden gehanteerde systematiek om geoormerkte inkomsten en uitgaven te salderen bij het opstellen van de begroting wordt hiermee verlaten. Gerealiseerde kosfenbesparingen uit het verleden, zoals bij het boekenfonds/'leermiddelen, worden ingezet om extra te kunnen investeren in personeel en digitate hulpmiddelen (software en hardware). Met het oog op het verder professionaliseren van de schoolorganisatie dient de verkregen Rijksbijdrage zo maximaal mogelijk te worden ingezet voor scholing van de medewerkers. De exploitatiebegroting dient te worden afgesloten met een positief saldo. De "vrij beschikbare middelen" zijn in eerste instantie op grond van de geformuleerde beleidsdoelstellingen in de teamplannen en het schoolplan ingezet. In deze plannen zijn vanzelfsprekend ook de beleidsdoelstellingen van de Dunamare Onderwijsgroep, de VO-raad en het Ministerie terug te vinden.


2

mei'2072

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

De verwachting is dat de totale leerlingpopulatie van het Vellesan College — in de huidige vorm - zich op de middenlange termijn zich rond de 1.100 zal stabiliseren (zie hiervoor 6.1). Dit zal dan ook direct merkbaar zijn aan de financiele baten vanuit het Ministerie. Bij de formatie wordt geanticipeerd op deze ontwikkeling door de vaste en tijdelijke aanstellingen in de juiste verhouding te houden. Mede hierdoor is er ook op lange termijn (nog) voldoende financiele ruimte om noodzakelijke investeringen te plegen. In de komende jaren dienen wij echter afhankelijk van de verdere ontwikkelingen dienen wij zeer kritisch te kijken naar de investeringen en de inzet van formatie. Op het eerste gezicht heeft het Vellesan College, als brede school onder een BRIN-nummer, een gunstige bekostiging. Ondanks deze gunstige bekostiging is het in de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een sluifende begroting te kunnen presenteren. De druk op de financiele middelen wordt in hoge mate veroorzaakt door het feit dat wij gehuisvest zijn in meerdere gebouwen. De huisvestingslasten en de noodzakelijke extra personele kosten (OOP) leggen een onevenredig beslag op de beschikbare middelen ten opzichte van scholen die in een gebouw zijn gehuisvest. Anderzijds moet worden opgemerkt dat met name ouders en leerlingen de kleinschaligheid van de verschillende gebouwen juist als een van de sterke punten noemen in het tevredenheidonderzoek. De invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek zal — op basis van de huidige informatie — ongunstig uitvallen voor de school. De verwachting is dat een nieuw bekostigingssysteem zal leiden tot een doling van de Rijksvergoeding met ruim 2,5%. Dit zou neerkomen op een dating van maar liefst € 250K. De aanmelding voor de cursus 2012-203 is met een 260 leerlingen aanzienlijk lager dan vorig jaar. Echter gezien de relatief kleine uitstroom van leerlingen zal de totale schoolpopulatie nog toenemen tot 1.230 leerlingen. Dit draagt er toe bij dat de vraag om extra (les)ruimte nog altijd actueel is. Dit probleem zal komend schooljaar nog nijpender worden door de start van de nieuwbouw aan het hoofdgebouw. Tijdens het bouwproces zijn een tweetal leslokalen (lokaal 100 en 107) niet beschikbaar. Inmiddels hebben wij daarvoor een oplossing gevonden. Door de ingebruikname van de torenkamer en de realisatie van een extra lokaal in de locatie Tiberiusplein. Dit laatste breng wel de nodige extra kosten met zich mee omdat hiervoor een werkkamer en de personeelskamer verplaatst moeten worden. Daarnaast dient voor het komende jaar een tijdelijk vaklokaal handvaardigheid in de locatie Heidestraat gerealiseerd te worden. De verwachte huisvesting in een praktijklokaal van het Technisch College Velsen blijkt helaas niet mogelijk. De kosten die met deze operatie gepaard gaan zijn echter aanzienlijk lager dan de huur van een noodlokaal. Met betrekking tot de financiering van de eigen bijdrage van de nieuwbouw en de benodigde middelen voor de eerste inrichting dienen nog afspraken te worden gemaakt met het College van Bestuur (zie 5.7.7). Uitganspunt hierbij is dat de opgebouwde reserves/voorzieningen uit het verleden er toe bijdragen dat de afschrijvingslasten van de school niet significant zullen toenemen.


3

me/'20J2

Kostendragers Vanuit de organisatie bestaat al enige tijde de wens om meer inzicht te krijgen op verschillende uitgaven. Met de nieuwe functionaliteiten binnen DDIS (Dunamare Digitaal Informatie Systeem) is het mogelijk om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de uitgaven. Niet voor alle uitgaven is het mogelijk om deze toe te rekenen aan een bepaalde kostendrager. Deze kosten zullen dan worden geboekt onder A/gemeen. De bestaande kostendragers (vakgroepen) worden uitgebreid met de afdelingen/teams. Deze kostendragers zullen gekoppeld worden aan een beperkt aantal grootboekrekeningen (zie schema). Het streven is om op termijn aan de verschillende kostendragers een taakstellend budget te verbinden. Ge/ef op het gebrek aan historische gegevens is het niet realistisch om het komende begrotingsjaar de budgethouders met een volledig taakstellend budget te laten werken. Het komende begrotingsjaar zal dan ook worden gebruikt om de benodigde historische informatie te verzamelen. Komend begrotingsjaar wordt per drie maanden een uitputtingsoverzicht opgesteld door de administrate. Het uitputtingsoverzicht zal op basis van onderstaande tabel worden opgesteld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in taakstellende uitgaven (T) en geregistreerde uitgaven (R). Deze laatste categorie zal worden gebruikt om voldoende historische informatie te verzamelen om deze posten in de toekomst op te kunnen nemen als onderdeel van het taakstellende budget.

Nedcrlands

"

"

" F "

m m

Wlskunde

Tcchnltfc

^

Handel&MminUtrstle

- m m

K

roflrildas

vmbo bovtnbouw

HSf HP : H i ipTlSfc WSWA, &MMM ,' 0&% l^ll.JlKli llwlvMMif. 'Sill Jllll

mavobovtnbouw


mei'20!2

I

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE 2.1

Formatieomvang

De belangstelling voor de school tijdens het Open Huis en andere informatiemomenten was gelijk aan die van de afgelopen jaren. De aanmelding voor de brugklas is met 260 leerlingen is redelijk te noemen. Er was echter op meer belangstelling gerekend. In combinatie met een aantal zij-instromers zal de magische grens van 1.200 leerlingen ruim overschreden worden. Na een periode van sterke groei van het aantal leerlingen komt de school in de periode 2012 — 20 7 4 op een stabiel leerlingenaantal van 1050. In de periode 2015-2020 zal het gemiddelde dalen tot plm. 7 000 leerlingen. Het personeelsbeleid van de school zal zich de komende jaren richten op inbouwen van voldoende flexibiliteit in de formatie door het werken met tijdelijk aangestelde en/of tijdelijke uitbreidingen om de fluctuates in de formatie te kunnen opvangen . Ondanks deze ontwikkeling zullen de loonkosten als gevolg van het actieplan leerkracht (verkorte carrierelijnen ophogen formatie LC/LD en de verlaging van de werkdruk) toenemen. De financiele consequenties zijn in de eerste jaren beperkt geweest omdat een deel van de benoembare LC-ers nog niet in de eindschaal zaten. Vanaf 2012 zullen de personele lasten zwaarder op de begroting en de formatie gaan drukken. De totale formatie zal op beperkte schaal afnemen. Deze afname zal niet leiden tot gedwongen ontslag. De meeste formatieve ruimte zal gerealiseerd worden doordat een aantal langdurig zieken de organisatie zullen verlaten. Wei dient hierbij rekening te worden gehouden met de werkgeversbijdrage in de uitkeringskosten. Ge/ef op het voorgaande zullen tijdens de formatie duidelijke keuzes gemaakt moeten worden, met name waar het gaat om relatief kleine lesgroepen dient geclusterd te worden. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen in het bijzondere taakbeleid onontkoombaar. Vanuit het Samenwerkingsverband wordt in het kader van Passend Onderwijs een Trajectbegeleider (leerlingbegeleider) voor 1,0 Fte gefinancierd. De inzet van de schoolleiding is om de Trajectbegeleider te combineren met de huidige taak van leerlingbegeleider. Door het combineren van deze twee taken kunnen we een volledige dekking van extra ondersteuning waarborgen. Wij verwachten dat wij een gedeeltelijke bezetting van de trajectbegeleider vanuit de eigen organisatie zal kunnen plaatsvinden.

2.2 Scholing Uiterlijk medio juni dient per team de behoefte aan scholing in beeld gebracht te zijn. Aan de hand van deze inventarisatie zal het scholingsplan worden vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat het nascholingsplan, binnen het in de begroting opgenomen budget, gerealiseerd moeten worden. Met name de scholing op ICT gebruik binnen de lessituatie zal een prominente rol hebben. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met teamscholingen om de doelstelling van de Prestatiebox te kunnen behalen. Deze scholing zal zich richten op het differentieren binnen klassenverband. Hier ziet de schoolleiding ook de nodige mogelijkheden om de ambities te combineren met de professionaliseringsgroepen. De ervaring met de professionaliseringsgroepen leert dat vanuit deze groepen een duidelijk vraag naar scholing bestaat. De inzet van externe deskundigen is daarbij soms onmisbaar om de gewenste ontwikkelingen verder uit te kunnen werken op schoolniveau. In het kader van de cyclus van functioneren en beoordelen wordt in de loop van dit school jaar door ruim 1/3 van het onderwijsgevend personeel een POP opgesteld. Voor de verdere ontwikkeling en eventuele coaching zal er een beroep gedaan kunnen worden op de nascholingsgelden.


5

mei2012

3. FINANCIEN 3.1 ALGEMEEN Sinds de verzelfstandiging van de school in 1999 is er een duidelijk waarneembare trend waar het gaat over de financiele positie van de school. Er kan zeer zeker worden gesteld dat het Vellesan College een stabiel en gezond financieel beleid voert. Dit is met name terug te vinden in de financiele positie van de school. Er zijn zowel op personeel als materieel voldoende financiele reserves om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Ook de exploitatieoverzichten van de afgelopen jaren vertonen een positief beeld, ondanks de vele investeringen op zowel personeel als materieel terrein. Ook voor 2012-2013 kan een sluitende begroting worden gepresenteerd. Ondanks deze zeer positieve ontwikkelingen is de directie van mening dat enige mate van terughoudendheid t.a.v. grote uitgaven op zijn plaats is. Met name de mogelijke herschikking van het onderwijsaanbod in de Gemeente Velsen en de daarmee gepaard gaande realisatie nieuwbouw zal leiden tot noodzakelijke extra uitgaven ten behoeve van het onderwijs. Met betrekking tot de financiering van de eigen bijdrage van de nieuwbouw en de benodigde middelen voor de eerste inrichting dienen nog afspraken te worden gemaakt met het College van Bestuur (zie 5.1.1). Uitganspunt hierbij is dat de opgebouwde reserves/voorzieningen uit het verleden er toe bijdragen dat de afschrijvingslasten van de school niet significant zullen toenemen.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN 3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) Zoals reeds aangegeven is de (materiele) bekostiging komend jaar voor de gratis leermiddelen slechts beperkt gestegen. In de afgelopen drie jaar is het aantal leerlingen op de basisscholen in ons primaire voedingsgebied gedaald. Gezien de demografische voorspellingen zal een verdere doling als rebel moeten worden geacht. Vanaf 2014 zal dit ook merkbaar worden in het Voortgezet Onderwijs. Gezien de bekostigingsstructuur van ons onderwijs zal e.a. ook direct merkbaar zijn in de financiele situatie van de school. De invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek zal — op basis van de huidige informatie — ongunstig uitvallen voor de school. De verwachting is dat een nieuw bekostigingssysteem zal leiden tot een dating van de Rijksvergoeding met ruim 2,5%. Dit zou neerkomen op een dating van maar liefst € 250K. 3.2.2 Rijksbijdrage: doelsubsidies Het beleid van de Rijksoverheid is er op gericht zoveel als mogelijk middels de lumpsumbekostiging te vergoeden aan de scholen. Het aantal doelsubsidies is de laatste jaren dan ook aanzienlijk afgenomen. Voor 2012 staan er voor onze school de volgende vergoedingen in het vooruitzicht. Prestatiebox In het bestuursconvenant is afgesproken dat de beschikbare middelen ten minste verdubbeld zal worden. Dit zal leiden tot extra professionaliseringsactiviteiten voor het team. Middels een nog nader uit te werken plan zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Een aanzienlijk dee/ van de beschikbare middelen zal - in navolging van eerder gemaakte keuzes - worden aangewend voor het behalen van de refentieniveus taal en rekenen. Een ander deel zal worden ingezet voor de professionalisering van de medewerkers waar het gaat om het kunnen leveren van maatwerk en het differentieren binnen klassenverband. Om de relatief hoge kosten voor externe ondersteuning te kunnen delen zal er samenwerking worden gezocht met het mavoteam van de Duin en Kruidbergmavo. Een dergelijke samenwerking met het Technisch College behoort ook tot de mogelijkheden, maar is bij het van het schrijven van deze toelichting nog niet definitief.


6

mei2012

Subsidie Maatschappelijke Stage In het kader van de implementatie maatschappelijke stage ontvangt de school een subsidie van € 69.000. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat het steeds moeilijker wordt om voor alle leerlingen een betekenisvolle stage te vinden. Zowel vanuit de stageplaatsen als vanuit de schoolorganisatie is er behoefte aan meer begeleiding van de leerlingen. Voor het begrotingsjaar 2012 zal een belangrijk deel van de subsidie worden ingezet voor de begeleiding en organisatie van de maatschappelijke stage. Hierbij kan de stagemakelaar van de Stichting Welzijn Velsen een bijdrage leveren. Een aanzienlijk deel van de subsidie zal hieraan worden besteedt.

3.2.3 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten

Gemeentelijke bijdraaen In het kader van de huisvestingsverordening voor het Voortgezet Onderwijs verstrekt de afdeling Onderwijs van de Gemeente Velsen jaarlijks een vergoeding voor de kosten van het gebruik van de sportvelden. Deze subsidie dient jaarlijks, onder overlegging van de huurnota, te worden aangevraagd bij de afdeling Onderwijs. Daarnaast kunnen ook de kosten voor de W O Z worden gedeclareerd bij de Gemeente. Op basis van de afgelopen jaren kunnen wij rekenen op een vergoeding van plm. € 19.000. Verhuur Ook in 2012 zal er sprake zijn van medegebruik van de gymzaal aan de Troelstraweg. Het betreft hier het gebruik door de sportvereniging Akrides en gymvereniging RKGV. De tarieven voormedegebruik zijn in het afgelopen jaar op een niveau gebracht waarmee de kosten gedekt kunnen worden. Bijdrage educatie In het najaar van 2008 heeft een medewerker van de school een promotieplaats aangeboden gekregen bij de Universiteit van Amsterdam. De komende jaar gaat de medewerker het onderzoek naar natuurkunde en didactiek afronden. Hierdoor is de medewerker niet volledig beschikbaar voor het Vellesan College. De Universiteit van Amsterdam verstrekt de school jaarlijks een vergoeding voor de betrekkingsomvang die de medewerker bij het onderzoek betrokken is. In over/eg met de directie van de school zal e.a. worden afgestemd. Voor 2012-2013 gaan wij uit van een vergoeding van plm. € 19.000, zijnde 0,4 Fte. Baten werk i.o.v. derden Ook voor 2012-2013 kunnen wij inkomsten tegemoet zien op basis van de symbioseregeling die er bestaat met het Tender College — IJmuiden. Op basis van het vastgestelde rekenmodel kan er worden gerekend op een bate van € 126.500. Het aantal leerlingen die gebruik maken van deze regeling is de laatste jaren sterk toegenomen. Ouderbijdraaen De "vrijwilUge" ouderbijdrage zal voor komend schooljaar verhoogd worden. Een belangrijke reden hiervoor is te vinden in het wegvallen van de subsidie voor culturele activiteiten. De bijdragen voor de verschillende leerjaren worden meer inzichtelijk gemaakt voor ouders.


7

mei2012

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN 3.3.1 Algemeen De gegevens over het schoojaar 2071-20 7 2 is als basis gebruikt voor de begroting 20 7 2-20 7 3. Voor zover er nieuwe informatie beschikbaar was, danwel nieuw beleid is geformuleerd is een vertaalslag gemaakt naar de financiele consequenties daarvan. 3.3.2 Personele lasten Vanaf april 2010 komt een deel van de loonkosten van de rector voor rekening van de Duin en Kruidberg mavo wegens het waarnemen van de directietaken aldaar. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met het continueren van deze constructie. Op basis van de vigerende wet- en regelgeving kan worden gesteld dat de personele kosten verder zullen toenemen bij een gelijkblijvende formatie. Een belangrijk deel van de kostenstijging zijn een gevolg van het actieplan LeerKrachi (verkorte carrierelijnen en vergroten van het aantal lerarenfundies in LC en LD). De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast speelt de meldingsfrequentie een belangrijke factor. Deze laatste is ten opzichte van de benchmarkt boven gemiddeld te noemen. In samenwerking met de verzuimcodrdinator van Dunamare wordt de komende maanden aandacht gegeven aan het terugdringen van de meldingsfrequentie. Het langdurig ziekteverzuim is echter de laatste jaren toegenomen. Gezien het feit dat ervaringen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst wordt voor het jaar 201 1 voorzichtigheidshalve de reservering van 2 % aan gehouden. Komend schooljaar is er — ondanks dat een aantal collega's gebruik maken van de FPU-regeling - sprake van een toename van het BAPO-verlof. 3.2.3

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn met een een bedrag van € 216K. — zijnde 19,5% van de Rijksbijdrage voor materiele instandhouding — te gemiddeld te noemen. De afschrijvingslasten zijn het gevolg van beslissingen in het verleden, met name de investeringen in ICT-middelen drukt ook de komende jaren nog op de begroting. Investeringen in inventaris uit de periode tot 2011 drukken eveneens op de begroting. De investeringsruimte van de school wordt hierdoor enigzins beperkt.. ICT is niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. In de komende jaren zal de digitalisering van lesmateriaal in een stroomversnelling komen. De digitalisering is ook aan het centraal examen niet ongemerkt voorbij gegaan. Afgelopen jaren is er de noodzakelijke aanzienlijke investeringen gedaan in het WiFi netwerk. De afschrijvingslasten zullen als gevolg van nieuwe investeringen ook komende jaren nog iets toenemen. Op voordracht van de ICT-commissie heeft de schoolleiding besloten om komend schooljaar een beperkte investeringen te doen op ICT gebied. Het gaat hier om het moderniseren van de hardware voor de leerlingen. Met betrekking tot de financiering van de eigen bijdrage van de nieuwbouw en de benodigde middelen voor de eerste inrichting dienen nog afspraken te worden gemaakt met het College van Bestuur (zie 5.1.1). Uitganspunt hierbij is dat de opgebouwde reserves/voorzieningen uit het verleden er toe bijdragen dat de afschrijvingslasten van de school niet significant zullen toenemen.


8

mei'2072

3.3.4 Huisvestingslasten Ook voor het begrotingsjaar 2012-2013 en de daaropvolgende jaren dienen wij rekening te houden met een toename van de uitgaven voor huisvesting. Met name de dotatie aan de voorziening groot onderhoud zal - door de nieuwe wijze van berekenen - komend jaar hoger uitvallen dat in de voorgaande jaren. De stijging van de energiekosten kan worden opgevangen met bezuinigingen op schoonmaakkosten en klein onderhoud. Voorzover de leerlingenaantallen en samenstelling gelijk blijven, zijn deze lasten voor de school betaalbaar. Zodra er een aanzienlijke verschuiving van VMBO/LWO naar AVO-leerlingen zal gaan optreden, dient men rekening te houden met het feit dat e.a. moeilijker betaalbaar kan gaan worden Met betrekking tot de financiering van de eigen bijdrage van de nieuwbouw en de benodigde middelen voor de eerste inrichting dienen nog afspraken te worden gemaakt met het College van Bestuur (zie 5.1.1). Uitganspunt hierbij is dat de opgebouwde reserves / voorzieningen uit het verleden er toe bijdragen dat de afschrijvingslasten van de school niet significant zullen toenemen.

4. INVESTERINGSBEGROTTNG Hieronder wordt op een aantal onderdelen een korte toelichting gegeven waarom de betreffende investering dient te worden opgenomen in de investeringsbegroting. Alle opgenomen investeringsaanvragen kunnen desgewenst worden onderbouwd, echter voert het hier te ver alle punten te onderbouwen. Er wordt hier volstaan met de "grotere investeringen" voor het komende jaar. /CI De schoolleiding en de ICT-commissie heeft in de afgelopen jaren met lede ogen moeten aanzien dat de school de voorsprong in het gebruik van ICT binnen de lessen is kwijtgeraakt. Het ICT-beleidsplan en het Leermiddelenbeleidsplan geven duidelijke doelstellingen aan voor de komende jaren. De performance en de betrouwbaarheid van het draadloosnetwerk zijn sterk toegenomen door investeringen van de afgelopen jaren. De schoolleiding heeft met ingang van het schooljaar 2011 -2012 besloten een aantal maatregelen te nemen ter vermindering van de werkdruk. In de zelfde lijn zijn ook maatregelen genomen om de voorstellen vanuit het traject "begeleiden van leerlingen" in te voeren. Een van de daarmee gepaard gaande investeringen is de aanschaf van een laptop voor iedere docent geweest. Hiermee was een bedrag van plm. € 60.000 gemoeid. Komende jaren zullen wij rekening moeten houden met een vervanging van deze laptops..

VeiHaheid Onze school staat, mede door de kleinschaligheid, goed bekend waar het de veiligheid betreft. Echter, door de vijf verschillende gebouwen wordt er een zware wissel getrokken op het OOP waar het gaat om het houden van toezicht. Ondanks de enorme inzet is het niet mogelijk om altijd overal aanwezig te zijn. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen is er gekozen om gelijktijdig met de uitbreiding van de hoofdlocatie meerdere beveiligingscamera's te plaatsen. Meubilair In het afgelopen jaar heeft de school de beschikking gekregen over meerdere digitate/interactieve schoolborden. Op basis van evaringen van collega's zijn er vanuit vakgroepen aanvragen gekomen voor een dergelijk bord. Binnen de begroting is er de ruimte gevonden voor digitaleborden met toebehoren. De uiteindelijke keuze voor een bepaald type/merk bord zal mede worden bepaald door mogelijkheden om schaalvoordeel te kunnen behalen bij een Dunamare aanbesteding.


9

mei2012

Nieuwbouw en 7e inrichting nieuwbouw Met betrekking tot de financiering van de eigen bijdrage van de nieuwbouw en de benodigde middelen voor de eerste inrichting dienen nog afspraken te worden gemaakt met het College van Bestuur (zie 5.1.1). Uitganspunt hierbij is dat de opgebouwde reserves/voorzieningen uit het verleden er toe bijdragen dat de afschrijvingslasten van de school niet significant zullen toenemen. De schoolleiding heeft besloten om de investeringen in de nieuwbouw en het hoofdgebouw voorrang te geven boven ander verzoeken.

Vellesan College - IJmuiden

Investeringsbegroting 2012-2013 Investerings- afschrijving- Afschrijvings bedrag termijn lasten in jaren perjaar

maand van aanschaf

Opmerking

alg alg alg alg

Activumgroep VERBOUWING EN 1.2 Aanpassing pantry 1.3 Kastenwanden lokalen nieuwbouw (aanschaf) 1.4 Kastenwanden lokalen "oudbouw" (aanschaf) 1.5 Kastenwanden lokalen nieuwbouw (montage)

verbouwing verbouwing verbouwing verbouwine

10.000 44.380 44.500 33.900

20 20 20 20

alg alg alg alg

APPARATUUR 2.1 Apparatuur pantry 2.2 Uitbreiding inbraakbeveiliging Nieuwbouw 2.3 Digitale roosterborden (alle gebouwen) 2.4 Video observatiesysteem hoofdgebouw

appa ratuur appa ratuur appa ratuur appa ratuur

15.000 21.750 25.000 45.000

15 15 7 7

gym bv bv div

INVENTARIS VAKLOKALEN 3.1 vervanging/reparatie volgens opgave NIJHA 3.2 Installs ties vaklokaal handvaardigheid 3.3 meubilairvaklokaal handvaardigheid 3.1 Vervanging inventaris div vakgroepen

gymzaal handvaardigheid handvaardigheid vakgroepen

5.000 15.000 20.500 12 500

15 15 15 7

333 1.000 1.367 1.786

ict ict ict

21.250 21.250 17.500

4 4 4

5.313 oktober2012 investeringsbegroting 5.313 juni 2013i nvesteri ngsbegroti ng 4.375 augustus 2012investeringsbegroting

60.000 9.000 60.000 10.750 8.000 37.900 96.000 -150.000

7 15 15 15 15 15 15 15

8.571 juni 2013investeringsbegroting 600 juni 2013i nveste rings begroti ng 4.000 juni 2013investeringsbegroting 717 juni 2013investeringsbegroting 533 februari 2013i nvesteri ngsbegroti ng 2.527 juni 2013investeringsbegroting 6.400 juni 2013investeringsbegroting •10.000 augustus 2012Gem een te Velsen I^Jjggjl

]£T vmbo 4.1 Laptops locatie vmbo avo 4.2 Laptops locatie avo alg 4.3 Laptops medewerkers

alg alg alg alg alg alg alg gem

MEUBILAIR 5.1 Digitate schoolborden Smart 685IX nieuwbouw inventa ris 5.2 Meubilair Centrale ruimte nieuwbouw meubilair 5.3 Lockers hoofdgebouw inventa ris 5.4 Vitrinekasten wanden nieuwbouw meubilair 5.5 inrichting conciergeloge nieuwbouw meubilair 5.6 Uitbreiding meubilair personeelskamer hoofdgebouwmeubilair 5.7 Lokalenset (14) Presikhaaf nieuwbouw meubilair Vergoeding le inrichting meubilair

500 december 2012investeringsbegroting 2.219 mei 2013i nvesteri ngs begroting 2.225 September 2013investeringsbegroting 1.695 juni 2013investeringsbegroting

1.000 december2012 investeringsbegroting 1.450 juni 2013investeringsbegroting 3.571 juni 2013investeringsbegroting 6.429 mei 2013investeringsbegroting - nu&t

oktober2012 investeringsbegroting april 2013investeringsbegroting juni 2013investeringsbegroting vers pre idinvesteringsbegroting

484.18*


10

me/20 J 2

5. BEGR0T1NGSRESUME

€ € €

10.127.548 9.823.002 304.546

€

110.255

-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (2%)

€

177.356

Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling

€

17.229

Baten Lasten Saldo exploitatie begroting -/-Bestemmingsreserve(s) Leer middelen Vrijval spaarbapo

€ €

7 74.000 3.745 -/-

5.1.1 Bestemmingsreserves Met ingang van 2010 is het mogelijk om als school een bestemmingsreserve te vormen indien dit bij het opstellen van de begroting werd opgenomen. In de notitie "reservebeleid Dunamare Onderwijsgroep" van 1611 -2010 is het beleid nader omschreven en verder uitgewerkt. In deze notitie is aangegeven dat het voor scholen mogelijk is om op schoolniveau eigen bestemmingsreserves op te bouwen naast onderstaande bestuursreserves: Voorziening grootonderhoud Voorziening gespaarde BAPO/spaarverlof Vereffeningfonds Algemene reserve Uit het onderzoek (april 2010) door de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de reservepositie van Dunamare verder versterki moet worden. Om die reden zal de komende jaren een gedeelte van het exploitatieoverschot ten gunste moeten komen van de algemene reserve middels een begrotingsdoelstelling van 2%. Alles wat de school boven de doelstelling overhoudt, komt volledig ten gunste van de school. Dit overschot kan de school aan een bestemmingsreserve toevoegen. Dit betekent dat als de school ruimte overhoudt binnen de begroting dit positieve resultaat volledig ten gunste komt van de school. Als in de toekomst de reservepositie van Dunamare voldoende is kan de begrotingsdoelstelling naar 1% of 0%. De exploitatieresultaten kunnen dan volledig ten gunste kunnen komen van de bestemmingsreserve van de school. In dezelfde notitie wordt aangegeven dat er zeer voorzichtig moet worden omgegaan met reserves. Als er op stichtingsniveau voldoende reserves zijn, is er in eerste instantie geen reden om bestemmingsreserves op schoolniveau te hebben. Door reserves te creeren worden middelen in het betreffende jaar onttrokken uit het primaire proces. Als een school een bestemmingsreserve wil opbouwen zal de school dit goed moeten onderbouwen. Bestemmingsreserves zijn niet bedoeld om structurele tekorten binnen een bepaald jaar op te vangen. Als een school bestemmingsreserves wil inzetten, moet dit gezien worden als extra ruimte die men heeft in de exploitatie. Een eventuele besteding van een reserve moet worden voorgelegd aan het College van Bestuur.


11

mei2012

Antidperend op de toekomstige ontwikkelingen heeft de schoolleiding in het verleden voorzieningen getroffen voor de grote uitgaven die gepaard gaan met de realisatie van nieuwbouw. Voorziening (grata) leermiddelen/boekenfonds Als gevolg van de wet- en regelgeving dient de school zorg te dragen voor een "gratis boekenpakket". Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat over de gehele schoolloopbaan gemiddeld niet meer dan de Rijksbijdrage (20 7 7: € 327,50 per leerling) aan leermiddelen wordt besteed. Eventuele meerkosten komen immers ten laste van de overige begrotingsposten. Gezien het feit dat wij ruim 25 jaar een zeer solide eigen boekenfonds hebben, verwachten wij dat zich komende jaren geen grote financiele problemen voordoen. Wei is het zaak om tijdens het reeds lopende traject van een zorgvuldige evaluatie van de huidige leermiddelen/methodes rekening te houden met dalende vergoedingen en stijgende kosten. Anderzijds biedt deze regeling de school ook nieuwe kansen. De ontwikkeling van eigen — digitaal — lesmateriaal geeft de mogelijkheid om gelden in te zetten voor een andere invulling van het onderwijsleerpakket. Gezien deze ontwikkelingen is het mogelijk om te verwachten dat in de nabije toekomst de meeste "boeken" worden vervangen door digitaal lesmateriaal. De schoolleiding en de ICT-commissie onderzoeken op welke wijze het digitaliseren kan worden gestimuleerd door het verstrekken van een notebook met daarop digitate boeken en lesmateriaal aan docenten en leerlingen. Door deze aanpak kan op termijn door de school een aanzienlijke besparing worden bereikt op de kosten voor ICT, immers iedere leerling heeft de beschikking over een eigen notebook met daarop het benodigde lesmateriaal. Zodra wij als school deze stop willen gaan maken dient er een initiele investering te worden gedaan. Mede gezien de jarenlange ervaring met een eigen boekenfonds is de schoolleiding van mening dat het saldo van deze voorziening minimaal 5 0 % van de jaarlijkse Rijksbijdrage dient te bedragen. Daarentegen is het niet nodig om de voorziening onnodig te laten groeien. Op basis dezelfde ervaring kan een dekking van de voorziening tussen de 9 5 % en 7 70% van de Rijksbijdrage als maximaal noodzakelijk worden vastgesteld. Indien wij de (gedeeltelijke) overstap naar digitaal lesmateriaal gaan maken kan is het redelijk om te veronderstellen dat een deel van de Rijksmiddelen van de gratis leermiddelen aangewend wordt voor de afschrijvingslasten van de benodigde ICT-apparatuur en infrastructuur. Alvorens wij hiertoe over kunnen gaan dient dit in de beleidsnotitie leermiddelen te worden vastgelegd.

De voorziening (gratis) leermiddelen/ boekenfonds is in onderstaand overzicht weergegeven.

Saldo voorziening volgens de balans per 31-12-2010

€

Dotatie exploitatie 2011

€

105.000

Dotatie exploitatie 2012 (prognose)

€

114.000

Saldo voorziening ultimo 2012


€

12

473.518

692.518

mei'20/2

Voorzieninq nieuwbouw Vellesan College Vanaf midden jaren negentig wordt er door bestuurders en directies gesproken over de noodzaak om tot herschikking te komen van het onderwijsaanbod in de gemeente Velsen. In de afgelopen jaren zijn verschillende scenario's besproken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is steeds een adequate huisvesting voor de Velsense scholen. De gemeente Velsen is een belangrijke stakeholder waar het gaat om de realisatie van de benodigde huisvesting. Mede op basis van de ervaring van scholen die een traject van (ver) nieuwbouw is de schoolleiding van mening dat er de inrichting van de "nieuwe"school voldoende financiele ruimte moet zijn. Veelal blijkt in een dergelijk proces dat tal van concessies moeten worden gedaan aan het functioneel ontwerp als gevolg onvoldoende financiele ruimte. Om dergelijke situaties te voorkomen is er in de periode 1 999 tot en met 2005 een voorziening gevormd voor de realisatie en inrichting van de (ver) nieuwbouw. Deze voorziening is gedurende deze periode gevormd door bewust aan te sturen op een exploitatieoverschot. Door het begrotingsbeleid en het ontbreken van beleid inzake het opbouwen van reserves binnen Dunamare zijn de exploitatieoverschotten in de periode 2007 t/m 2010 niet toegevoegd aan deze voorziening. Bij de fusie Dunamare zijn alle reserves overboekt naar de algemene reserve van de stichting. In de onlangs verschenen notitie reservebeleid is aangegeven dat op dit moment wordt bekeken hoe deze grote inbreng uit het verleden gecompenseerd kan worden.

Voorziening le inrichting nieuwbouw Vellesan College Gelijktijdig met de realisatie van de nieuwbouw zal er een grote investering gedaan moeten worden t.b.v. de inrichting. Het gaat hierbij om zaken zoals algemene schoolinventaris en vakgerichte inventaris. Deze investering zal enkele tonnen bedragen. Omdat het hier gaat om een bestaande school ontvangen wij een beperkt budget van de Gemeente Velsen wegens le inrichting van de school. De school dient wel voldoende financiele ruimte te hebben om de toekomstige afschrijvingslasten van deze investeringen te kunnen dragen.

Vrijval qe/den voorzieningen Bij het vaststellen van de notitie "reservebeleid Dunamare Onderwijsgroep" van 16-11 -2010 is aangegeven dat alle voorzieningen en reserves aan de algemene reserves van de Dunamare Onderwijsgroep werden toegevoegd. Voor het Vellesan College is daarbij een uitzondering gemaakt. Er was door de schoolleiding aangegeven dat er door de school aantoonbaar en bewust meer is gespaard dan bij ander scholen van de Dunamare Onderwijsgroep. Op basis van over/eg tussen de schoolleiding en het College van Bestuur is besloten dat gezien de in het verleden opgebouwde voorziening de extra kosten van de nieuwbouw ad € 580K vanuit de centraal beheerde voorzieningen kan worden gefinancierd. De nieuwbouw zal derhalve niet leiden tot extra afschrijvingslasten voor de school. Gelet op de huidige restricties die door de accountant zijn opgelegd zal de afdeling control dit nader uit te werken.


13

mei20I2

6. MEERJARENBEGROTING 2012/213 - 2016/2017 6.1

leerlingenontwikkeling 11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

aantal Iwoo

|

194

223

225

225

200

200

aantal regulier

|

970

999

1015

985

985

965

Totaal (In

I'-

1.164

1.222

1.240

1.210

1.210

1.150

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

aantal fte DIR

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

aantal fte OP

75,4

74,9

75,0

73,5

73,5

72,0

aantal fte OOP

18,0

17,4

16,0

16,0

15,8

14,0

Totaal FTE

99,3

98,2

96,9

95,4

95,2

91,9

6.2 Personele ontwikkeling

6.3 investeringsplan investeringen verbouwingen 20 jaar investeringen inventaris 15 jaar investeringen inventaris 7 jaar

56.000

ICT 4 jaar

78.000

Totaal

134.000

1.055.780

500.000

315.500

300.000

72.500

75.000

60.000 1.503.780

45.000

60.000

45.000

45.000

45.000

935.000

45.000

45.000

6.4 Algemene toelichting op de meerjarenbegroting Het leerlingaantal zal in de periode tot 20 1 5-20 1 6 licht dalen. Vanaf 20 7 6 zal de daling aanzienlijker zijn. Op bais van de Primos-raming van het zal de daling — bij een gelijkblijvend marktaandeel — gemiddeld 6% per jaar zijn. Vanaf 2020 zal het leerlingaantal van de school — in de huidige samenstelling — zich stabiliseren rondde900. Door de realisatie van een uitbreiding van het hoofdgebouw kan de locatie Heidestraat worden gesloten. Bij het realiseren van nieuwbouw voor het vmbo zullen de locaties Platanenstraat en Troelstraweg kunnen worden gesloten. Hierdoor zijn er minder concierges nodig. De formatie OOP zal dan ook geleidelijk gaan afnemen. Vooralsnog zal dit middels natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen. Naast een tweetal grote investeringen in 12-13 en 14-15 zullen de investeringen zich beperken tot de ICT. De schoolleiding heeft al enkele jaren geleden besloten om de ICT volgens het ideaal complex te organiseren. Hierdoor kunnen de investeringen in ICT gelijkmatig worden verdeeld.


14

me/20 J 2

7. BULAGE: Uitdraai exploitatie 2012/2013

Baten 3.1 Rijksbijdragen OCenW 3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW *311001 personeel 3 ' 11002 materieel 3 ' 11005 te verrek indiv uitkering "311006 overige OCW rijksbijdrage Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW 3.1.2 OveriQe subsidies OCenW 3 ' 12001 Gm ' erkte subs OC&W 3 ' 12002 Overg i e subsidies OC&W "312003 Nt.gm ' erkte subs OC&W "312004 Nietgeoormerkte subsidies OC&Wmateheel "312006 Overg i e subsidies OC&W Totaal Overige subsidies OCenW Totaal Rijksbijdragen OCenW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 3 '' 2 21 10 3 00 03 4B ovijderraiggeege ed mueceantiete bijdrage Totaal Gemeentelijke bijdragen 3.2.2 Overige overheidsbijdragen "322000 Overg i e overheidsbijdragen Totaal Overige overheidsbijdragen Totaal Overige overheidsbijdragen 3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.4.1 Contractactiviteiten 3 ' 41301 Baten werk iov derden Totaal Contractactiviteiten Totaal Baten werk i.o.v. derden 3.5 Overige baten 3.5.2 Ouderbijdragen "352001 Ouderbijdragen ag l emeen 3 ' 52002 Ouderbijdr excursies/acti "352003 Ouderbijdrage ouderraad "352004 Bijdrschoolkamp/werkweek ^352 005 BijdJeer-en hulpmiddelen ^52006 Ouderbijd intemaat/hwb Totaal Ouderbijdragen 3.5.4 Verhuur onroerende Taken "354001 Verhuur onroerende taken Totaal Verhuur onroerende zaken 3.5.8 Overige baten 3 ' 58002 Verhuur kiuisjes 3 ' 58003 Opbrengst boekenfonds "358010 Samenwerkn i gsverband geld "358012 Overg i e baten 3 ' 58013 Overg i e projectgelden 3 ' 58014 Interne vergoedingen 3 ' 58015 Overdrachtsged l en leertin Totaal Overige baten Totaal Overige baten Totaal Baten


15

Werkelijk 10711 Werkelijk 11/12 Begroting 11/12 Begroting 12/13 Deflnltlef (D) (C) (A) (B) 20124 2011-8 20104 2011-8 2011-7 2012-1 2012-7 20i3~7

6.690.186 989.911 0 -1.603 7.678.494

3.481.934 512.573 0 -2.219 3.99Z288

7.627.292 1.072.253

7.765.539 1.112.594 -63 676

8.699.545

8.814.467 71.072

17 453 0 655.354 0 0 672.807 8.351.301

23 945 0 544.940 0 0 568.885 4.561.173

364.714' 33.468 491.436 9.190.981

389.658 833.891 8.648.348

0 39.776 39.776

0 19.020 19.020

38.000 37.500 75.500

19.000 31.000 50.000

0 0 39.776

0 0 19.020

20.000* 20.000 95.500

60.000

109.275 109.275 109.275

59.379 59.379 59.379

112.500 112.500 112.500

126.500 128.500 126.600

0 1.298 0 1.119 0 500 2.917

-9.110 0 0 0 0 100 -9.010

60.000 10.000 8.000 110.000 19.000*

60.000 12.000 7.700 87.000 29.000

207.000

196.700

1.096 1.096

1.265 1.265

4.000 4.000

1.500 1.6O0

15.833 2.456 5.400 7.402 39.647 62.363 9.380 142.480 146.493 8.646.845

-75 4.733 5.000 6.173 0 33.307 3.857 52.994 45.249 4.684.821

10.500 1.500 5.000 1.000

12.000 1.000 5.000

93.254*

5.000 7.500 30.500 241.500 9.640.481

373.161

65.000 22.500 106.600 302.700 10.127.648

me/2012

4

Werkelijk 10/11 Werkelijk 11/12 Begroting 11/12 Begroting 12/13 DetlnlBef (D) (A) (B) (C) 20104 20114 2011-8 20124 2011-7 2012-1 2012-7 2013.7

Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Lonen en salarissen 411001 Lonen en salarissen 411002 Mut.res.vakgeld 411006 Mut in 13e maand 411007 Ziektevervanging 414001 Uitkeringen Totaal Lonen en salarissen 4.1.2 Sociale lasten 412001 Sociale lasten 412002 Pensioenpremies Totaal Sociale lasten 4.1.3 Overige personele lasten 413001 Scholing personeel 413002 Vereffsning mobiliteit 413003 Kosten Anbode i nst 413004 Begeleiding personeel 413005 Kosten ZIJ - instromers 413006 vVervn i g personeel 413201 Tijdelijk personeel 413301 Ovehg pers kosten Totaal Overige personele lasten Totaal Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.2.2 Afschrijving gebouwen 422001 AfschrVerbouwingen Totaal Afschrijving gebouwen 4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 423001 Atschr apparatuur 7jr 423002 Atschr ICT 423003 Afschr inventans 15jr Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur 4.2.4 Overige materiele vaste actfva Totaal Overige materiele vaste activa Totaal Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur 431001 Huurkosten Totaal Huur 4.3.2 Dotatie onderhoudsvoonaening 432001 Dotatie onderhoudsvoorz. Totaal Dotatie onderhoudsvoonaening 4.3.3 Klein onderhouden exploitatie 433001 klein onderhoud en repara 4 ' 37001 Onderhoud buiten 4 ' 37002 Onderhoud binnen Totaal Klein onderhouden exploitatie 4.3.4 Energie en water 434001 Gas/huisbrandolie 4 ' 34002 Bectriciteit 4 ' 34003 Water Totaal Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 4 ' 35001 Schoonmaak door derden 4 ' 35002 Schoonmaakartikelen Totaal Schoonmaakkosten 4.3.6 HefUngen 4 ' 36001 Hetnngen Totaal HefUngen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 4 '' 3 37 70 00 05 3 Bewaki Tun i onde hobuevei d liging 4 nrg/ 4 ' 37006 VuiverwJcontainerhuur 4 ' 37008 Overg i e huisvestingslast Totaal Overige huisvestingslasten Totaal Huisvestingslasten


16

5.035.360 4.811 16.391 0 -35.193 5.021.370

2.742.582 170.428 -151.331 0 -21.105 2.740.574

6.671.894

6.953409

133.438 -45.000 6.760.332

139.068 -35.00C 7.087477

511.266 649.563 1.160.830

289.362 343.263 632626

100.399 0 10.616 7.162 3.880 4.375 75.749 27 524 229.705 e 444 one

20.311 0 4.303 10.031 0 4.945 133.575 21 455 194.620

26.113 26.113

13.057 13.057

26.113 26.113

35.732 66.232 20.291 122.255

21.131 41.382 10.805 73.318

103.159 26.109 171.918

28.290 28,290 cn foe 112.187 25.410 188.382

57 57 148.424

85 85 86.460

198 031

170 170 216.842

74.715 74.715

70.481 70.481

75.000 75.000

75.000 75.000

205.833 205.833

105.000 105.000

210.000 210.000

183.826 183.826

14.823 1.798 24.777 41.399

8.861 1.068 14.232 24.160

32.500 7.500 20.000 60.000

22.500 7.500 15.000 46.000

88.373 31.352 5.193 124.918

45.509 16.587 2.056 64.153

47.500 70.000 6.500 124.000

55.000 75.000 6.500 136.600

190.304 12.004 202.308

51.727 7.873 59.600

160.000 15.000 175.000

175.000 15.000 190.000

20.416 20.416

149 149

22.500 22.500

20.000 20.000

12.463 12.993 4.830 4.272 34.559 704.147

5.937 1.724 3.016 1.250 11.928 335.471

10.000 10.000 7.500

10.000 mooo 7.500

27.500 694.000

27.600 677.826

60.000 8.737 2.500 5.000 25.000 45.000 25 000 178.737 e Q^Q n£Q

75.000 8.903 7.500 10.000 5.000 20.000 75.00C 30 000 231.M 403QOfl 1 1. AW OOO . OU

mei20I2

A A Ouarino inctolinnclstcton AAi AHminKtmfi&- pn hp/ippr«;/a«;fpfi 41n0/lO 01 AOti dm inistm ie-eInCwI beheer *r.*r. 1 FW4 f twti 4M 41It0 02URei sc-en verbl ijfkostenOfdOlvlf 441004 Telefbonkosten 441005 Kantoorartikelen 441006 Kopieerkosten 441007 Drukwerk 441008 Bijdrage CB 441009 Externe adviseurs 441010 Admin, automabsern ig 441011 Portifvracht r441012 Overg ie Totaal Administratic- Gn bGhecrslasten 4.4.2 Inventaris, apparatuur Gn iGGrmidcfel&n r442001 Aanschaf invent en appara 4 ' 42002 Onderhoud invent en appar 4 ' 42003 Leemiiddelen r442004 lnk.leermiddel.tbv leerl. 4 ' 42005 Studie-en beroepskzebeg. r442006 Examenkosten 4 ' 42007 Kstdipl.en diplomauitr. 4 ' 42008 Aankoop boeken 4 ' 42009 Boekentbnds 4 ' 42010 Bibliotheek /mediatheek 4 ' 42011 Lice nties software 4 ' 42012 Giasvezel/adsl 4 ' 42013 Overg i e ICT-zaken 4 ' 42015 Leasetermijnen Deli Totaal Inventaris, apparatuur Gn iGermiddelen 4.4.4 Overige instellingslasten 4 ' 44001 Wervn i gskosten 4 ' 44002 Representatiekosten 4 ' 44003 Kantinekosten *444004 werkweken 4 ' 44005 Buitenschoolse act/excurs r444006 Culturele activiteiten 4 ' 44007 Ink.cursussen t.b.vleeri w444008 Leeriingbegeteiding 4 ' 44010 Schoolactiviteiten r444011 Contributes 4 ' 44012 Abonnementen 4 ' 44013 Medezeggenschapsraad w444014 Verzekeringen 4 ' 44017 Kosten kluisjes 4 ' 44018 Overg ie r4440l9 Personeelsactiviteiten 4 ' 44020 Overg i e projectuitgaven 4 ' 44021 Interne verrekeningen 4 ' 44022 Overdrachtsged l en leeriin 4 ' 44023 Uitgaven tlv ouderraad w444048 Kosten transportmiddelen Totaal Overige instellingslasten Totaal Overige instellingslasten Totaal Lasten Saldo


17

Werkelijk 10/11 Werkelijk 11/12 Begroting 11/12 Begroting 12/13 (A) (B) (C) M I nu tfvT \Vf 2010-8 2011-8 2011-8 2012-8 2011-7 2012-1 2012-7 2013-7 867 174 15 882 14 923 33 538 491.333 13 934 18.501 13 298

490 1.257 7 283 9 169 10 448 24 263 257.407 9 773 11.993 5 956

643.188

338.089

1.500 2.000 18.500 15.000 45 000 27.500 564.008 20.000 20.000 15.000 1 000 729.508

2.000 4.O00 18.500 17.500 45.000 27.500 575.4S4 17.500 25.000 15.000 1.00C 748,464

10 000 20.000 75.000

10.000 20.000 90.000

7.500 5.000 10.000 275.000

7.500 7.500 15.000 265.000

35.000 20.000 15.000

35.000 20.000 15.000

472.500

485.000

22 954 18.933 345 10.861 4.745 11 643 1.960 18 804 _2 31643 17 078 13.400 5 392 173.777

8 335 13 548 15.167 100 4.619 20 480 2.846 2 002 520 14 614 9 648 3.823 0 75.723

17 497 25 908

22 220

20 000 27 500

22 50C 30.000

77 967

-4 138

-4 093

58 0

105 000 15 000

90.000 15.000

24 253 13.569 3.786 577 4.244 593 1.705 23.670 28.819 5.421 48.911 4.295 237 298.818 1.115.782 8.380.258

6 548 2.300 3.523 162 3.071 529 33 1.383 3.477 4.674 18.085 1.026 138 95.540 509.352 4.499.102

40 000 7 500 15.000 12.000 5.000 1.000 4.500

30.000 7.500 500 357.500 1.559.508 9.390.608

60.000 15.000 25.000 15.000 5.500 1.000 5.000 1.000 2.000 35.000 50.000 0 25.000 8.000 1.000 406,000 1.639.464 9.823.002

266.587

185.719

249.873

304.546

2.000 35.000 30.000

mei'2072

8. B I J L A G E : s c h o o l b u d g e t t e n 2012-2013 In onderstaand overzicht staan de budgetten op basis van de prognose voor schooljaar 20 1 2-2013. Op basis van de werkelijke aantallen per 7 -7 0-2012 worden de budgetten aangepast volgens de vigerende systematiek. 1 BUDGETTEN VAKGROEPEN

2012-2013

Nederlands

1222

250,00

183,30

3.055,00

3488.30

Frans Duits Frans/Duits

425 577

250,00 250,00

63,75 86,55

637,50 865,50

951,25 1.202,05 2.153,30

Ten nn

Engels fôc n iIco/i an Ocbr* LM Uc l ai c Aardrijkskunde Maatschappijl 66r Mens&Maatschappij

716 713 All

250,00 ocn nn ZDU,UU

1 oo3 nn Ten fin 249,55

i ice on 409 'iS 1.417,10

1156 A An

250,00 Ten nn

173,40 enfi nn JUO,UU

423,40 / DD,UU 1.179/10

Natuurkunde NaSk Scheikunde Natuur-/scheikunde

185 536 153

500,00 500,00 500,00

83,25 241,20 206,55

583,2^ 741,20 706,55 2.031,00

Biologie/verzorging

891

500,00

400,95

900,95

Zorg & Welzijn

119 1.000,00

8.925,00

9.925,00

Economie Ha ndel &Ad mi ni strati e Handel&Administratie/Economie

648 250,00 1A l.UUU,UU

97,20 o oor\ nn

347,20 A son nn 4.677,20

Techniek

187

500,00

635,80

374,00

1.509,80

Tekenen Handvaardigheid CKV Beeldende Vorming

OZD 656 478

DUU,UU 500,00

D./l / ,UU 2.952,00 717,00

z.UDD,UU 1.640,00

c *>QT O UUnn s O'Jz no 717 00 12.091,00

Muziek

248

500,00

372,00

872,00

1222

500,00

1.833,00

2.333,00

53 1.000,00

1.855,00

2.855,00

Wiskunde 1 nformatiekunde Wiskunde/lnformatiekunde

Lichamelijke Opvoeding SDV Sportklas L02 BSM Sportprofielen Dansklas

124 33 32

8.060,00 330,00 320,00

&06O0U no no 320,00 8 710,00

50

10.000,00

10.000,00 66.409,35


18

me/2072

2 8 JUN» S.TT iitit4t5. Uw kenmerk

Recommend Documents