1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2012 orj
organizac e
Příkazce operace
Správce rozpočtu
Daňové příjmy daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 poplatek za provozovaný VHP 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí 41 428 správní poplatky - matrika 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 41 427 správní poplatky - tomboly 41 430 správní poplatky - VHP daň z nemovitosti 41
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Rada Rada Rada Grim/Šalátová Grim/Šalátová Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová
Nedaňové příjmy 2 2 2 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Stavební odbor 429 xxx
Přijaté sankční platby - Stavební úřad
354 373 374
Mezinárodní spolupráce Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…)
Příjem z úhrad dobývacího prostoru
Rada Rada
Kultura Válková Válková Válková
Vnitřní správa 210 210 211 212 215
Přijaté pojistné náhrady za MěÚ Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Splátky půjček ze Sociálního fondu Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM Příjmy - kopírování podatelna
217
Sankční platby Městská policie
Doleželová Grim/Šalátová Tajemník Navrátil Grim/Šalátová
Městská policie Krňáková
Správní odbor 210
Přijaté sankční platby - Správní odbor
Grim/Šalátová
Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 210 219 385 389 410 38303 38603 38903 38908 xxx
Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjem za věcná břemena Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjem za sběr druhotných surovin Příjmy z pronájmů autobusů Příspěvek na náhradní výsadbu Navigační informační systém Prodej pytlů - svoz dopadu Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příjmy z pronájmů pozemků
Olša Olša Kupec Rada Hložková Olša Olša Olša Olša Doleželová Doleželová Hložková
Bytové a nebytové hospodářství 70 70 71 73 73 104 138 138 139 139 222 239 239 300 300 351 351 361 361 380 381 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558 668
Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok 2011
Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu Žitavská 733 (nebyty) - nájemné Žitavská 733 (nebyty) - služby 36BJ ul.1.máje 767-768 - nájemné 36BJ ul.1.máje 767-768 - služby Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Knihovna čp.471 (VZP) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Kynologická klubovna čp.760
Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - služby Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - nájemné Stadion čp.333 (restaurace) - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Beseda čp.124 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Lidový dům - Žitavská 558 - služby Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Investice 40
506
Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace
Kupec
Pokladní správa 19
210
Příjmy z úroků
Míšková
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 38 38
xxx xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od obyvatelstva FRM
Fond rozvoje Václavic a Uhelné
Šimeček Šimeček
Rozpočet 2012 70 215 000,00 10 000 000,00 300 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00 5 700 000,00 27 500 000,00 100 000,00 3 500 000,00 230 000,00 50 000,00 80 000,00 20 000,00 600 000,00 700 000,00 5 000,00 105 000,00 20 000,00 180 000,00 20 000,00 2 000,00 3 000,00 700 000,00 7 900 000,00 16 165 737,00 140 000,00 40 000,00 100 000,00 205 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 81 760,00 50 000,00 5 000,00 6 000,00 5 760,00 15 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 2 840 800,00 90 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 100 000,00 0,00 820 800,00 0,00 20 000,00 10 000,00 460 000,00 850 000,00 11 961 407,00 1 063 668,00 49 380,00 41 000,00 155 100,00 21 540,00 50 000,00 444 744,00 191 160,00 1 245 144,00 706 500,00 3 000,00 30 901,00 42 948,00 286 572,00 0,00 53 112,00 57 732,00 203 616,00 26 568,00 82 992,00 264 828,00 439 560,00 526 728,00 1,00 2 321 460,00 841 272,00 418 639,00 47 400,00 57 073,00 216 120,00 26 556,00 0,00 316 800,00 41 000,00 144 828,00 79 716,00 118 633,00 12 648,00 254 676,00 261 288,00 150 000,00 552 780,00 92 124,00 21 600,00 170 000,00 170 000,00 20 000,00 20 000,00 646 770,00 87 051,00 559 719,00 0,00
návrh úpravy 1. změny rozpočtu 2012 0,00
-600 000,00 -700 000,00
1 300 000,00 1 897 503,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
95 503,00
95 503,00
-170 000,00 -170 000,00 0,00 0,00
102 000,00
1. změna rozpočtu 2012 70 215 000,00 10 000 000,00 300 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00 5 700 000,00 27 500 000,00 100 000,00 3 500 000,00 230 000,00 50 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00 5 000,00 105 000,00 20 000,00 180 000,00 20 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000 000,00 7 900 000,00 18 063 240,00 140 000,00 40 000,00 100 000,00 205 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 81 760,00 50 000,00 5 000,00 6 000,00 5 760,00 15 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 2 840 800,00 90 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 100 000,00 0,00 820 800,00 0,00 20 000,00 10 000,00 460 000,00 850 000,00 12 056 910,00 1 063 668,00 49 380,00 136 503,00 155 100,00 21 540,00 50 000,00 444 744,00 191 160,00 1 245 144,00 706 500,00 3 000,00 30 901,00 42 948,00 286 572,00 0,00 53 112,00 57 732,00 203 616,00 26 568,00 82 992,00 264 828,00 439 560,00 526 728,00 1,00 2 321 460,00 841 272,00 418 639,00 47 400,00 57 073,00 216 120,00 26 556,00 0,00 316 800,00 41 000,00 144 828,00 79 716,00 118 633,00 12 648,00 254 676,00 261 288,00 150 000,00 552 780,00 92 124,00 21 600,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 646 770,00 87 051,00 559 719,00 102 000,00
38 38
xxx xxx
Šimeček Šimeček
Zapojení FRVÚ do rozpočtu města Zapojení FRM do rozpočtu města
Dotace 43
505
41 19 40 40 41 41 41 41
xxx 210 506 4574 xxx xxx xxx xxx
38 41 41 43 43
225 xxx xxx 213 306
43
436
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
505 711 2211 20216 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20241 20242 20243 20244 20245 20246 306392 xxx xxx 2024 2024
Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3)
Válková
Válková
Kapitálové příjmy Rada Karlíková Kupec Kupec Hložková Hložková Hložková Karlíková
Příspěvek na územní plán Prodej rekreačních chat Kristýna Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace
Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna Prodej pozemků Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD Prodej nemovitého majetku - byty
Přijaté dotace
8 41
Dotace na VPP
Olša Šimeček Prchlík Šimeček
Šafaříková Solnařová Válková Válková Válková
Šimeček
Válková
Válková Válková Válková Válková Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Krňáková Solnařová
SR - státní správa a školství (SS 3 651 600,- Školství 1 338 000,-)
Dotace KÚLK silnice Dotace na povodňové domky Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau (Ziel 3) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Dotace na obnovu po povodních - investice dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky
Financování xxx
0,00 0,00 0,00 0,00 9 270 000,00 20 000,00 250 000,00
4 000 000,00 5 000 000,00 140 154 400,00 160 800,00 4 989 600,00 1 900 000,00 1 900 000,00
organiz ace
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
21905 429 201 200 200 21901 38901 21904 38902 38903 38905 38906 21903 389 38907 38908 38909 38910 388 21902
Příkazce operace
Správce rozpočtu
Krňáková Nováková Olša Olša Olša Olša Doleželová Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Olša Olša
Krňáková Rada Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Ochrana přírody Nákup rybářských lístků Zdroje pitné vody - ostatní služby Kanalizace -ostatní služby Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje deratizace Komunální odpad - nebezpečný úklid města Vývoz nádob Nákup pytlů Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Vývoz odpadkových košů likvidace černých skládek Výběrové řízení - odpady Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Monitoring skládek likvidace křídlatky
Lesní hospodářství 38 38
205 205
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Olša Olša
Šimeček Šimeček
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček
Komunikace a doprava 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
204 203 410 20201 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214
14 14 14 14
Parkovné Dopravní obslužnost - KÚLK nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic
Školství - opravy a rekonstrukce budov 306 323
MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů
ZŠ Donín Opravy školství
16
Kultura
16 354 16 366 16 373 16 374 16 375 16 230 16 230 16 230 16 555 16 36624
Mezinárodní spolupráce Středisko kultury měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Grantový program Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn
19
Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, ..) Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Podpora hudebních festivalů
1 951 000,00 6 160 000,00 9 703 000,00 2 000 000,00
3 102 478,60 1 359 585,00 1 620 185,70 121 203,30 2 557 455,00 3 091 609,00 0,00 0,00 6 484 281,53 41 903 447,45 1 439 021,00 14 929 129,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 213,00 31 110 000,00 79 800 000,00 180 000,00 300 000,00 0,00
mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM
-68 704 202,32
0,00
20 000,00 250 000,00 170 000,00 1 300 000,00 5 000 000,00 2 600 000,00 1 400 000,00 5 000 000,00 147 242 052,00 160 800,00 4 989 600,00 1 900 000,00 1 900 000,00 751 392,00 736 853,00 0,00 4 727 000,00 9 703 000,00 2 000 000,00 3 102 478,60 1 359 585,00 1 620 185,70 121 203,30 2 557 455,00 3 091 609,00 0,00 0,00 6 484 281,53 41 903 447,45 1 439 021,00 14 929 129,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 213,00 31 110 000,00 11 095 797,68 180 000,00 300 000,00 0,00 0,00
235 805 137,00
15 455 155,00
251 260 292,00
235 805 137,00
15 455 155,00
251 260 292,00
Rozpočet 2012
0,00 návrh úpravy 1. změny rozpočtu 2012
0,00 1. změna rozpočtu 2012
6 962 000,00
1 685 895,00
8 647 895,00
95 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00
-95 000,00
0,00 5 000,00 10 000,00 115 532,00 215 638,00 40 000,00 168 925,00 80 000,00 4 404 232,00 45 000,00 1 702 314,00 272 443,00 100 000,00 134 880,00 80 000,00 912 752,00 11 000,00 111 000,00 139 179,00 100 000,00 236 843,00 166 843,00 70 000,00 4 080 000,00
40 000,00 150 000,00 80 000,00 3 500 000,00 45 000,00 1 500 000,00 250 000,00 100 000,00 0,00 80 000,00 720 000,00 11 000,00 111 000,00 65 000,00 100 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 4 080 000,00 50 000,00 850 000,00 35 000,00 2 000 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 120 000,00 150 000,00 75 000,00 50 000,00 400 000,00 700 000,00 500 000,00
15 532,00 215 638,00 18 925,00 904 232,00 202 314,00 22 443,00 134 880,00 192 752,00
74 179,00 66 843,00 66 843,00 0,00
-417 695,00 -498 842,00 81 147,00
200 000,00 3 487 664,00 73 696,00 43 968,00
50 000,00 850 000,00 35 000,00 2 000 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 120 000,00 150 000,00 75 000,00 50 000,00 400 000,00 282 305,00 1 158,00 81 147,00 200 000,00
Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková
Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková
18 275 472,00
0,00
18 275 472,00
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
15 580 448,00 8 839 000,00 2 209 750,00 795 510,00 60 000,00 25 000,00 50 000,00
0,00
Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Hynková Karlíková
15 580 448,00 8 839 000,00 2 209 750,00 795 510,00 60 000,00 25 000,00 50 000,00
Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210
736 853,00 -1 951 000,00 -1 433 000,00
102 000,00 0,00 1 870 000,00 1 870 000,00 15 740 000,00
1 905 000,00 115 000,00 40 000,00 400 000,00 90 000,00 200 000,00 810 000,00 20 000,00 230 000,00 0,00 0,00
Městský úřad
19 19 19 19 19 19
7 087 652,00
Solnařová
Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města
veterinární péče
170 000,00 1 300 000,00 5 000 000,00 -1 400 000,00 1 400 000,00
751 392,00
0,00 orj
102 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00 6 470 000,00
40 000,00 3 300 000,00 30 000,00
5 392 664,00 188 696,00 83 968,00 400 000,00 90 000,00 200 000,00 810 000,00 20 000,00 270 000,00 3 300 000,00 30 000,00
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
210 21001 21002 21008 xxx 210 210 210 21004 210 210 210 210 210 21003 21005 21010 21006 21007 210 210 210 210 210 210 210 42901
Vinšová Navrátil Mrvová Navrátil Míšková Olša Grim Navrátil Navrátil Míšková Doleželová Doleželová Tajemník Tajemník Navrátil Navrátil Šafaříková Navrátil Navrátil Tajemník Tajemník Hložková Tajemník Tajemník Šafaříková Solnařová Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
19 19 19
215 215 215
materiál -papír nájemné ostatní služby - kopírování Sociální fond
Navrátil Navrátil Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník
19 19
211 211
ostatní služby - sociální fond ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Zastupitelstvo
Míšková Míšková
Tajemník Tajemník
19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21
212 212 212 212 212 212 212 212 212
odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby - stravenky cestovné pohoštění ZM, RM věcné dary odměny předsedů komisí, nečlenů ZM peněžité dary obyvatelstvu
Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Tajemník Tajemník Tajemník Šafaříková Tajemník
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..)
Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..)
Nákup tonerů Úroky PHM poštovné telefony Správa www stránek Sedláček Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) pojištění vozidel konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Reinstalace a údržba software Stravenky Opravy IT a nákup 3 nových PC Programové vybavení (Gordic matrika+3licenceMS office)
cestovné pohoštění nákup kolků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)
Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci rezerva Czech point - dálkový přístup Kopírování
Osadní výbory Válková Válková Válková Válková Válková
Městský integrovaný záchranný systém Městská policie
21 21905 veterinární péče 21 217 platy zaměstnanců 21 217 pojistné na SZ 21 217 pojistné na ZP 21 217 výstrojní materiál 21 217 knihy a učební pomůcky 21 217 ostatní materiál vč. reflexního 21 217 PHM 21 217 telekomunikační služby 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů 21 217 školení 21 217 ostatní služby 21 217 opravy a udržování 21 217 cestovné 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty 21 217 nákup kolků 21 217 náhrady mezd v době nemoci 21 217 Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody
Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková
Hasiči Hrádek
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
OOV - práce na dohodu prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování občerstvení stroje, přístroje, zařízení Hasiči Václavice
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
21 21 38 38 38
213 213
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Materiál - protipovodňová opatření
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček Řeháček
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Olša Olša
Šimeček Šimeček
Olša Olša
Šimeček Šimeček
Údržba města 225 225
OOV - práce na dohodu pojistné na SZ
60 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 120 000,00 200 000,00 430 000,00 172 800,00 300 000,00 490 000,00 53 088,00 150 000,00 140 000,00 191 800,00 70 000,00 227 500,00 50 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 1 000,00 60 000,00 450 000,00 20 000,00 196 240,00 66 240,00 130 000,00 607 500,00 439 500,00 168 000,00 1 891 284,00 1 300 000,00 264 324,00 117 000,00 24 960,00 5 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 837 657,00 87 538,00 102 652,00 240 020,00 109 113,00 298 334,00 4 805 500,00 3 055 500,00 0,00 2 075 000,00 518 750,00 186 750,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 35 000,00 30 000,00 20 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 1 200 000,00 30 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 130 000,00 1 000,00 21 000,00 130 000,00 5 000,00 40 000,00 300 000,00 3 000,00 40 000,00 150 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 50 000,00 150 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 30 000,00 250 000,00 200 000,00 50 000,00 986 800,00 210 000,00 37 500,00
39 000,00 15 600,00 22 637,00
-77 237,00 0,00
0,00
0,00
311 955,00 10 291,00 83 840,00 93 253,00 -19 478,00 144 049,00 154 795,00 95 000,00 95 000,00
0,00
0,00
0,00
59 795,00 59 795,00 100 000,00
60 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 120 000,00 200 000,00 430 000,00 172 800,00 300 000,00 529 000,00 53 088,00 165 600,00 140 000,00 214 437,00 70 000,00 227 500,00 50 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 1 000,00 60 000,00 372 763,00 20 000,00 196 240,00 66 240,00 0,00 130 000,00 607 500,00 439 500,00 168 000,00 1 891 284,00 1 300 000,00 264 324,00 117 000,00 24 960,00 5 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 1 149 612,00 97 829,00 186 492,00 333 273,00 89 635,00 442 383,00 4 960 295,00 3 150 500,00 95 000,00 2 075 000,00 518 750,00 186 750,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 35 000,00 30 000,00 20 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 1 200 000,00 30 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 130 000,00 1 000,00 21 000,00 130 000,00 5 000,00 40 000,00 300 000,00 3 000,00 40 000,00 150 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 50 000,00 150 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 30 000,00 309 795,00 200 000,00 109 795,00 1 086 800,00 210 000,00 37 500,00
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28 28 38
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 228
38 38
xxx xxx
38
xxx
pojistné na ZP opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Strojní vybavení nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby náhrady mezd v době nemoci mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů)
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Šimeček Šimeček
Šimeček Šimeček
Šimeček
Šimeček
Práce a soc. věci 369 401
finanční vypořádání minulých let DHN SPOZ - ostatní služby neinvestiční příspěvky komunitní plánování
Místní hospodářství
38 38 38 38 38 38
210 210 210 236 278 371
38 38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38305 38306 38307
38 38 38 38
38401 38401 38402 38403
38 38 38 38 38 38 38 38
385 385 385 38601 38601 38602 38603 38604
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ Místní hospodářství správní poplatky (posudky, geometrické plány) nákup kolků platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží kulturní památky veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby Výběrové řízení - zeleň smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy elektrická energie Pokos hřbitovů Drobné opravy na hřbitovech provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Hložková Hložková Hložková Šimeček Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Olša Olša Olša Olša Olša
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Olša Olša
Šimeček Šimeček
Olša Olša Olša Olša
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
39 39 39 39
70 70 70 70
39 39 39 39
71 71 71 71
39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73
39
338
39
133
39
133
39 39
135 135
39 39 39 39
138 138 138 138
39 39 39 39
139 139 139 139
39
235
39
237
39 39 39 39
239 239 239 239
39 39 39
270 270 270
39 39
278 278
39 39 39
300 300 300
39 39 39
329 329 329
voda plyn elektrická energie opravy a udržování 36BJ ul.l.máje 767-768 voda teplo el. energie opravy a udržování Oldřichov na Hr. 138 el. energie Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 voda plyn elektrická energie Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce Klubovna Václavice voda elektrická energie opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu materiál vodné
100 000,00 -41 209,00 -41 209,00
1 309 511,50 0,00
0,00
0,00
1 005 000,00 250 000,00 5 000,00 300 000,00 350 000,00 20 000,00 80 000,00 1 745 000,00 900 000,00 20 000,00 100 000,00 500 000,00 100 000,00
968 000,00
750 000,00 218 000,00
299 405,50
215 405,50
84 000,00
Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70 voda Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Liberecká 71 voda teplo plyn Elektrická energie Horní náměstí 73 materiál voda plyn Elektrická energie ostatní služby - revize opravy a udržování Družina plyn Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p.67 opravy a udržování b.j. Starý dvůr - DNB plyn elektrická energie Žitavská 733
13 500,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 80 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 92 500,00 33 300,00 0,00 563 000,00 150 000,00 270 000,00 125 000,00 18 000,00 5 865 000,00 200 000,00 200 000,00
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková
Šimeček
100 000,00 25 000,00 2 150 000,00 900 000,00 900 000,00 250 000,00 100 000,00 765 000,00 10 000,00 350 000,00 60 000,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 30 000,00 40 000,00 7 768 542,00 84 000,00 50 000,00 4 000,00 0,00 30 000,00 41 000,00 30 000,00 11 000,00
910 000,00 50 000,00 40 000,00 320 000,00 250 000,00 50 000,00 200 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček
10 000,00 5 000,00 5 000,00 221 160,00 28 000,00 140 000,00 23 160,00 30 000,00 716 000,00 156 000,00 500 000,00 50 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 67 241,00 7 889,00 46 438,00 2 914,00 10 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 4 000,00 1 000,00 3 000,00 45 000,00 10 000,00 30 000,00 5 000,00 85 000,00 75 000,00 1 000,00 2 000,00
0,00
42 106,00
42 106,00
1 232 268,00 18 246,00 6 110,00
12 136,00 81 572,00
9 000,00 72 572,00 49 446,00 5 000,00 29 190,00
15 256,00 0,00 0,00 14 231,00 14 231,00 0,00
0,00
11 000,00 11 000,00
0,00 0,00 65 790,00 740,00 5 050,00 60 000,00 0,00
50,00 50,00 7 100,00 7 100,00 110,00
110,00
13 500,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 80 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 92 500,00 33 300,00 100 000,00 521 791,00 108 791,00 270 000,00 125 000,00 18 000,00 7 174 511,50 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 973 000,00 250 000,00 5 000,00 1 050 000,00 568 000,00 20 000,00 80 000,00 2 044 405,50 900 000,00 20 000,00 315 405,50 500 000,00 100 000,00 84 000,00 100 000,00 25 000,00 2 150 000,00 900 000,00 900 000,00 250 000,00 100 000,00 807 106,00 10 000,00 350 000,00 60 000,00 142 106,00 150 000,00 25 000,00 30 000,00 40 000,00 9 000 810,00 102 246,00 56 110,00 4 000,00 0,00 42 136,00 122 572,00 30 000,00 11 000,00 9 000,00 72 572,00 959 446,00 50 000,00 45 000,00 349 190,00 250 000,00 50 000,00 215 256,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 14 231,00 14 231,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 221 160,00 28 000,00 140 000,00 23 160,00 30 000,00 727 000,00 167 000,00 500 000,00 50 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 133 031,00 8 629,00 51 488,00 2 914,00 70 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 4 050,00 1 050,00 3 000,00 52 100,00 10 000,00 37 100,00 5 000,00 85 110,00 75 000,00 1 000,00 2 110,00
39
329
39 39 39 39 39 39
351 351 351 351 351 351
39 39 39 39
361 361 361 361 338 338
39
380
39
385
39 39 39 39 39
392 392 392 392 392
39
413
39
414
39 39 39 39 39 39 39 39
415 415 415 415 415 415 415 415
39 39 39 39
416 416 416 416
39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419
39 39 39 39
420 420 420 420
39 39 39 39 39
422 422 422 422 422
39 39 39
431 431 431 431
39 39 39 39
433 433 433 433
39 39 39
434 434 434
39 39 39 39
435 435 435 435
39 39 39 39
436 436 436 436
39 39 39 39 39 39 39
445 445 445 445 445 445 445
39
447
39 39 39 39 39 39
558 558 558 558 558 558
39 39 39 39
24303 24303 24303 24303
39
668
39
104
39 39
4441 4441
elektrická energie knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Družina Donín č.p. 124 teplo elektrická energie Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy voda Dům s pečovatelskou službou voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize výtahy opravy Kynologická klubovna čp.760 el. Energie Scatepark elektrická energie bytové hospodářství OOV - práce na dohodu voda teplo plyn Elektrická energie nájemné ostatní služby opravy a udržování správcovství 716,718 voda elektrická energie správcovství a fond oprav opravy a udržování Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 voda elektrická energie správcovství opravy a udržování Beseda čp.124 voda plyn elektrická energie elektrická energie opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda teplo elektrická energie opravy a udržování autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo elektrická energie nájemné chirurgie čp.359 voda elektrická energie opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp.225 voda plyn elektrická energie opravy a udržování VS 2 - Velín voda teplo elektrická energie opravy a udržování Sportoviště - OREL materiál elektrická energie pohonné hmoty nájemné ostatní služby- mandátní smlouva North Point opravy a udržování Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ostatní služby Lidový dům čp.558 drobný dlouhodobý majetek voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže čp.632 voda plyn opravy a udržování Střecha DM č.p. 632 Václavská 668 - bývalá plynárna opravy vodovod Uhelná Václavice vodovod Uhelná Václavice Fontána náměstí materiál voda
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková
Šimeček
7 000,00 342 000,00 12 000,00 40 000,00 190 000,00 100 000,00
46 200,00 40 000,00 1 200,00 5 000,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00 405 390,00 90 000,00 187 200,00 114 082,00 14 108,00 0,00
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková
Šimeček
Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček
30 000,00 30 000,00 1 059 800,00 15 480,00 400 000,00 15 000,00 280 000,00 100 000,00 28 320,00 21 000,00 200 000,00 81 218,00 9 225,00 4 178,00 67 655,00 160,00 655 000,00 55 000,00 280 000,00 120 000,00 180 000,00 0,00 20 000,00 750 000,00 150 000,00 400 000,00 180 000,00 20 000,00 291 000,00 16 000,00
163 200,00 2 570,00 18 990,00 29 456,00 112 184,00 3 400,00 3 300,00 100,00
2 960,00 550,00 2 410,00 0,00 50,00 50,00 47 850,00 8 700,00 27 150,00 5 150,00 6 850,00 0,00 0,00 251 510,00 26 620,00
117 640,00 4 210,00 103 040,00 0,00
61 588,00 4 740,00 16 770,00
5 182,00 34 896,00 15 800,00 4 600,00 11 200,00
4 380,00 3 880,00
25 000,00 500,00 250 000,00 240 000,00 35 000,00 150 000,00 25 000,00 30 000,00 54 210,00 2 000,00 25 000,00 20 000,00 7 210,00 36 000,00 15 000,00 1 000,00 20 000,00 380 000,00 80 000,00 200 000,00 90 000,00 10 000,00 96 000,00 6 000,00 60 000,00 25 000,00 5 000,00 763 123,00
2 390,00 1 940,00 450,00 3 719,00
3 719,00 2 473,00 1 100,00 1 373,00 21 421,00 4 100,00 15 840,00 1 481,00 320,00 320,00
135 427,00
335 000,00 15 000,00 10 883,00 130 000,00 42 240,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 170 000,00
110 000,00
257 797,00
80 000,00
5 200,00
50 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1 730,00 867,00 250 000,00 0,00
25 427,00 0,00
20 000,00 0,00
0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00
3 540,00 3 540,00 6 898,00 6 898,00
7 000,00 505 200,00 12 000,00 42 570,00 208 990,00 100 000,00 29 456,00 112 184,00 49 600,00 43 300,00 1 300,00 5 000,00 0,00 2 960,00 550,00 2 410,00 500,00 500,00 550,00 550,00 453 240,00 98 700,00 214 350,00 119 232,00 14 108,00 6 850,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 1 311 310,00 15 480,00 426 620,00 15 000,00 280 000,00 217 640,00 28 320,00 25 210,00 303 040,00 81 218,00 9 225,00 4 178,00 67 655,00 160,00 716 588,00 59 740,00 296 770,00 120 000,00 180 000,00 5 182,00 54 896,00 765 800,00 154 600,00 411 200,00 180 000,00 20 000,00 295 380,00 16 000,00 3 880,00 25 000,00 500,00 250 000,00 242 390,00 36 940,00 150 000,00 25 450,00 30 000,00 57 929,00 2 000,00 25 000,00 23 719,00 7 210,00 38 473,00 16 100,00 1 000,00 21 373,00 401 421,00 84 100,00 215 840,00 90 000,00 11 481,00 96 320,00 6 320,00 60 000,00 25 000,00 5 000,00 898 550,00 0,00 445 000,00 15 000,00 10 883,00 130 000,00 67 667,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 427 797,00 0,00 85 200,00 0,00 51 730,00 20 867,00 270 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 53 540,00 53 540,00 56 898,00 3 000,00 9 898,00
39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43
4441 4441
elektrická energie ostatní služby
Karlíková Karlíková
Šimeček Šimeček
Investice 210 217 223 236 236 506 506 2271 276 3511 3921 4574 20227 20247 223 20248 20249 20250
Nákup pozemků Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace
Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup Zateplení DPS - schodiště Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská
Šimeček Kupec Kupec
Kupec Kupec Kupec Olša Karlíková Suchánková Kupec
Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací - Libercká ulice
PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová PD - Ulice Smetanova
Kupec Kupec Suchánková Kupec
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Rada Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Pokladní správa 137 138 139 343 410 411 420 444 444 555 xxx xxx xxx
úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ odvod DPH úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) Revitalizace historického centra Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Daň z příjmů města
302 303 306 321 322 322 323 327 341 392 306
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba
úroky - kontokorent Rezerva
Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Válková Solnařová Solnařová Solnařová
Příspěvkové org. Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová
MŠ Liberecká - pojistná událost
231
Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP)
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
43
244
Cyklostezka Turistická - Lužické hory
Šimeček
Válková
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
306 363 385 386 436 505 509 711 1011 2211 2215 2216 3022
Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Knihovna - projektová dokumentace Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau (Ziel 3)
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Válková
Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková
Šimeček
Válková
43
3221
Zateplení ZŠ TGM
Šimeček
Válková
43
3921
Zateplení DPS - schodiště
Šimeček
Válková
Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI))
Šimeček
Válková
Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček Šimeček
Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková
Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová
Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření)
Žádosti o projekty - město Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM
43 20215 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
20226 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20255 306392 xxx xxx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx
Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)
Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Zvodnělý Poldr Oldřichov na Hranicích (MZE) Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3)
Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Zateplení MŠ Václavice
Most Trojzemí Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vod Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Povodně 2011 (MMR)
Válková Válková Válková Válková Válková Válková
Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Splátka kontokorentu splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská (ČS) splátka jistiny - náměstí (ČS) splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál (ČS) splátka 36 BJ (ČS) splátka jistiny - Sokolovna (ČS) splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3)
splátka jistin - revitalizace historického náměstí
2 861 060,00 164 520,00 320 820,00 102 000,00
100 000,00 150 000,00 430 000,00 47 160,00 250 000,00 500 000,00
986 000,00
11 695 966,00 285 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 82 000,00 135 000,00 38 000,00 324 000,00 64 000,00 3 150 000,00 5 700 000,00 76 000,00 41 966,00 11 210 200,00 835 828,00 367 992,00 622 202,00 2 104 304,00 2 611 360,00 371 546,00 739 807,00 1 051 761,00 522 000,00 1 983 400,00 131 055 000,00
Projekty z dotací 101 133 210
24 000,00 20 000,00 2 916 000,00 500 000,00 0,00
700 000,00 1 300 000,00 -183 000,00 136 000,00 80 000,00 27 000,00 132 000,00 34 560,00 -1 806 023,50
-3 150 000,00
1 343 976,50 -595 000,00
-600 000,00 5 000,00 6 127 697,00 0,00 294 000,00
100 000,00 12 650 000,00 2 350 000,00
24 000,00 20 000,00 5 777 060,00 664 520,00 320 820,00 102 000,00 100 000,00 150 000,00 430 000,00 0,00 47 160,00 250 000,00 500 000,00 700 000,00 1 300 000,00 803 000,00 136 000,00 80 000,00 27 000,00 132 000,00 34 560,00 9 889 942,50 285 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 82 000,00 135 000,00 38 000,00 324 000,00 64 000,00 0,00 5 700 000,00 76 000,00 1 385 942,50 10 615 200,00 835 828,00 367 992,00 622 202,00 2 104 304,00 2 611 360,00 371 546,00 739 807,00 1 051 761,00 522 000,00 1 383 400,00 5 000,00 137 182 697,00 0,00 294 000,00 100 000,00 12 650 000,00 2 350 000,00 0,00
176 000,00 160 000,00
0,00 1 652 918,00 0,00 0,00 0,00 1 176 000,00 1 099 776,00 629 000,00 4 497 000,00 0,00 176 000,00 160 000,00
0,00
0,00
1 652 918,00
780 000,00 629 000,00 2 600 000,00
0,00 700 000,00
0,00 0,00 1 176 000,00 319 776,00 1 897 000,00 0,00
-700 000,00 297 122,00
0,00 0,00
-600 000,00 14 477 761,00
297 122,00 0,00 3 462 219,60 1 510 650,00 1 837 678,70 157 820,30 2 841 617,00 3 516 088,00 0,00 0,00 8 013 197,53 47 279 531,45 1 707 132,00 17 742 877,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 881,00 11 041 187,68 11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 26 986 394,00 6 000 000,00 470 000,00 380 000,00 1 008 000,00 304 000,00 492 000,00 770 000,00 95 000,00 350 000,00 1 577 394,00 10 540 000,00 5 000 000,00 224 273 898,00
235 805 137,00
15 455 155,00
251 260 292,00
0,00
0,00
0,00
0,00 31 110 000,00 79 800 000,00
26 009 000,00 6 000 000,00 470 000,00 380 000,00 1 008 000,00 304 000,00 492 000,00 770 000,00 95 000,00 350 000,00 0,00 10 540 000,00 5 600 000,00 209 796 137,00
3 462 219,60 1 510 650,00 1 837 678,70 157 820,30 2 841 617,00 3 516 088,00 0,00 0,00 8 013 197,53 47 279 531,45 1 707 132,00 17 742 877,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 881,00 -20 068 812,32 -68 000 000,00 0,00 0,00 0,00 977 394,00
1 577 394,00
