1. úvodní slovo charakteristika společnosti rofil společnosti orgány společnosti... 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

OBSAH

1.

úvodní slovo ..................................................................................................................3

2.

charakteristika společnosti ............................................................................................4

3.

2.1

rofil společnosti ....................................................................................................4

2.2

orgány společnosti ................................................................................................4

2.3

organizační struktura společnosti .........................................................................5

informace o vývoji podnikatelské činnosti a hospodaření firmy ...................................6 3.1

obchod, výroba, služby .........................................................................................6

3.2

zaměstnanci ..........................................................................................................7

3.3

majetek a zdroje ...................................................................................................7

3.4

systém managementu kvality ...............................................................................7

4.

údaje o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni .......................8

5.

informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti v roce 2015 ........................8 5.1

celofiremní cíle .....................................................................................................9

6.

informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje .......................................................9

7.

aktivita v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovně právních vztazích ...........10

8.

organizační složky podniku v zahraničí ........................................................................10

9.

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §82, odst. 1 z.č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích ..............................................................................................11

10. zpráva a výrok nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy 2014 .............................................................................................................................13

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

1.

ÚVODNÍ SLOVO

ST-OS v roce 2014 úspěšně naplnila vyhlášené záměry, cíle a očekávání v obchodě, ekonomických výsledcích i inovačních rozvojových programech. Obchodní aktivita s orientací na efektivní využití technologických kapacit výrobních divizí KOMPONENTY a TLUMIČE s podporou suportních divizí SERVIS a ROZVOJE přivedla ST-OS za rok 2014 k překročení hranice 300 mil. Kč realizovaných tržeb tj. k dosud nejvyššímu objemu v 21. leté historii firmy. Přijatý obchodní plán r. 2014 259 mil. Kč, byl překročen o 46,0 mil. Kč a proti skutečnosti r. 2013, která činila 268 mil. Kč, to představuje růst tržeb z výrobků a služeb o téměř 14 %. Tržby z prodeje majetku a materiálu činily 5,3 mil. Kč. Nárůst celkových tržeb se pozitivně promítl do ostatních ekonomicko-finančních i produkčních ukazatelů a parametrů, včetně růstu zaměstnanosti. Realizovaný objem produkce však také odhalil úzká místa – limitní kapacity a opotřebovanost některých obráběcích strojů, slabiny ve standardizaci a rovnoměrnosti výrobního procesu. Hospodářský výsledek z realizovaného objemu produkce a ostatních podnikatelských aktivit firmy dosáhl po zdanění 24,3 mil. Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 181,5 zaměstnanců tj. přírůstek 12 zaměstnanců proti skutečnému průměrnému stavu r. 2013, průměrná měsíční mzda dosáhla téměř 24 300,- Kč. V rámci harmonogramu schválených dotačních projektů pokračovaly v roce 2014 inovační aktivity formou realizace projektů z operačních programů EU a to v I. čtvrtletí NEMOVITOSTI II., dále INOVACE II, POTENCIÁL II., GROWHT/G a nově byl zpracován a předán do schvalovacího řízení projekt v programu OPPI / výzva ROZVOJ. V roce 2014 byla firma agenturou Czechinvest a MPO ČR za inovační aktivity v programu OPPI oceněna I. místem – titulem „Podnikatelský projekt roku v kategorii nemovitosti“. S podporou projektu GROWHT/G probíhal v r. 2014 proces vzdělávání všech zaměstnanců na přijatých principech „učící se organizace“. Do vzdělávání bylo v r. 2014 celkem zapojeno 156 zaměstnanců a celkově proběhlo 158 školících akcí v rozsahu 542 výukových hodin. Bezporuchově probíhalo v r. 2014 řízení finančních toků / firemní cash-flow, s odděleným režimem provozního a investičního financování. Byla provedena celková úprava mzdových tarifů s jednotnou stupnicí základních tarifů i nadtarifního rozpětí, základní tarify ve 12-ti stupních byly v průměru zvýšeny o 10,5%. V souvislosti s úpravou tarifní stupnice byl proveden přezkum správnosti zatřídění zaměstnanců podle druhu a složitosti vykonávané práce a to podle NSP a NSK (národní soustava povolání a národní soustava kvalifikací). Výsledky roku 2014 a inovační potenciál z realizovaných rozvojových projektů vytvořily předpoklady pro úspěšné pokračování v udržitelném vývoji a dalším rozvoji firmy v roce 2015. Managementu, všem zaměstnancům firmy a zvláště našim obchodním partnerům za to patří upřímné poděkování.

JUDr. Zdeněk Vaněček jednatel společnosti


3

2.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

2.1

ROFIL SPOLEČNOSTI

STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r. o. pokračuje v cestě české privátní společnosti se stabilizovanou vlastnickou strukturou fyzických osob. Základy firmy byly položeny v roce 1973 tradičním českým strojírenským podnikem První brněnská strojírna Brno. Privatizací v roce 1993 nastoupila společnost vlastní cestu rozvoje podnikání v oblasti lehkého strojírenství. S vlastním technickým know-how je ST-OS dlouhodobě významným českým výrobcem hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla. Rozsáhlou modernizací výrobních technologií pro strojní obrábění se firma vedle výroby tlumičů stala vyhledávaným a významným kooperačním partnerem - výrobcem přesných strojních součástí pro finální producenty v odvětví elektrotechnického průmyslu. Obnovením tradic bývalého hornického areálu KUKLA v roce 2012 rozšířila firma své podnikání o obor turismu a cestovního ruchu. Společnost je vnitřně uspořádána do 4 samostatných divizí s centralizovaným řízením finančních, materiálních a lidských zdrojů.

2.2

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé s rozdělenými kompetencemi a odpovědností za vnitřní řízení společnosti: JUDr. Zdeněk Vaněček jednatel pro ŘÍZENÍ ZDROJŮ A OBCHODU Ing. Slavomír Kudláček jednatel pro SPRÁVU MAJETKU

Kontrolním a poradním orgánem společnosti je dozorčí rada ve složení: Ing. Ivo Šrámek - předseda DR PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ing. Milan Vaněček Ing. Zdeněk Vévoda


4

2.3

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

ZK 16 000 tis. Kč

ZK 52 900 tis. Kč

5


3.

INFORMACE O VÝVOJI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FIRMY

3.1

OBCHOD, VÝROBA, SLUŽBY

Přijaté cíle v objemu produkce se podařilo v roce 2014 opět významně překročit. Ve výkonech bylo na plán 259 mil. Kč dosaženo 307,8 mil. Kč. Zrealizovaný objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb představoval hodnotu 304,5 mil. Kč proti plánu 258,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek firmy před zdaněním činil 29,8 mil. Kč oproti rozpočtovaným 19,5 mil. Kč. Také poměrové ukazatele produktivity, likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity dosáhly optimálních hodnot a potvrzují podnikatelskou úspěšnost firmy. K dosaženým výsledkům v jednotlivých divizích: Divize KOMPONENTY - pokračovala v úspěšné obchodní spolupráci se stávajícími osvědčenými odběrateli a dosáhla dosud nejvyššího obratu v celkové výši 185,4 mil. Kč tj. přírůstek 16,2 mil. Kč proti roku 2013. Výroba komponent a kooperace významně vzrostly pro většinu zákazníků, zvláště firmy INTORQ, LENZE Operations a JULI Motorenwerk. Divize intenzivně pracovala na nových obchodních případech a projektech se zákazníky LENZE, Foundeik a Slévárna Beneš a Lát. Provozní výsledek hospodaření divize K dosáhl téměř 24 mil. Kč. Růst výkonů byl spojen i s nárůstem 4 pracovníků proti roku 2013 a skutečný průměrný stav činil 61,5 zaměstnanců. Divize TLUMIČE – divize aktivní účastí v nových projektech dosáhla v roce 2014 nejvyššího objemu tržeb v novodobé historii firmy a tím se potvrdil dobře zvolený směr obchodní spolupráce s klíčovými partnery na nových projektech jak v tuzemsku, tak v zahraničí, zvláště Německu, Polsku a na Ukrajině. V celkových tržbách dosáhla divize objemu 109,5 mil. Kč, tj. nárůst oproti roku 2013 o 17,6 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření divize T dosáhl cca 20 mil. Kč. Výkony realizovala divize s průměrným přepočteným stavem téměř 62 zaměstnanců tj. přírůstek 5 zaměstnanců roku 2013. Divize SERVIS – v tržbách z poskytovaných služeb, pronájmů, výroby speciálního nářadí a prodeje nadbytečného materiálu a majetku dosáhla divize 10,3 mil. Kč. Divize plně zajistila spektrum vnitřních služeb pro obchodně-výrobní divize i ostatní útvary ST-OS. Z rozhodnutí vedení firmy realizovala divize mimořádné staební práce a nákupy nad původní plán oprav a investic v celkovém objemu cca 8,1 mil. Kč. Úkoly zajišťovala divize SERVIS s průměrným přepočteným stavem 38,5 zaměstnanců tj. přírůstek čtyř zaměstnanců proti r. 2013. Divize ROZVOJE – úspěšně pokračovala v roce 2014 v přípravě a realizaci rozvojových projektů v programech s dotační podporou EU - na dotacích získala v roce 2014 15,5 mil. Kč. Divize naplnila přijatý záměr v návštěvnosti a tržbách parku PERMONIUM - 21 tis. návštěvníků s objemem tržeb 5,3 mil. Kč. Důležitou roli divize R plnila rovněž ve vzdělávání zaměstnanců –projektem GROWTH/G prošlo 156 zaměstnanců a celkově bylo odškoleno 542 hodin. Úkoly zajišťovala divize R s průměrným přepočteným stavem 11 kmenových zaměstnanců a s cca 25 sezónními brigádníky na DPP, DPČ.


6

3.2

ZAMĚSTNANCI

Splnění a výrazné překročení obchodního plánu bylo zajištěno s průměrným stavem 181,5 zaměstnance proti plánovaným 179 zaměstnancům, a to v následující struktuře dle kategorií: 96 dělníků výrobních / přímých 42 dělníků režijních 44 TH zaměstnanců Průměrný stav zaměstnanců vzrostl proti roku 2013 o 14 osob. Evidenční stav k 31.12.2014 činil 187 zaměstnanců, z toho 47 žen. V průběhu roku 2014 vstoupilo do pracovního poměru 27 a odešlo 20 zaměstnanců, tzn. že fluktuace dosáhla 11 %. Plánovaná produktivita práce z tržeb byla překročena o 16,5% a produktivita práce z přidané hodnoty o 13,0%.

3.3

MAJETEK A ZDROJE

Aktiva / majetek společnosti k 31.12.2014 činil 228,2 mil. Kč a vzrostl proti stavu k 31.12.2013 o cca 8 mil. Kč, z toho dlouhodobý majetek představuje netto hodnotu 159,6 mil. Kč a oběžná aktiva činí 68,5 mil. Kč, v tom zásoby 35,0 mil. Kč. Majetek společnosti byl k 31.12.2014 řádně zinventarizován bez významnějších rozdílů mezi fyzickým a účetním stavem. Zdrojově byla k 31.12.2014 aktiva kryta vlastním kapitálem ve výši 149,8 mil. Kč a cizími zdroji ve výši 78,2 mil. Kč. Proti roku 2013 došlo k poklesu cizích zdrojů o cca 7,6 mil. Kč – snížení objemu bankovních úvěrů o 13,7 mil. Kč se současným drobným zvýšením krátkodobých závazků o 6,2 mil. Kč. Poměr vlastních a cizích zdrojů - porovnání roku 2014 s rokem 2013: rok 2013 rok 2014

3.4

vlastní kapitál cizí zdroje vlastní kapitál cizí zdroje

133,5 mil. Kč, tj. 60,5% z celkových pasiv 85,8 mil. Kč, tj. 38,9% z celkových pasiv 149,8 mil. Kč, tj. 65,7% z celkových pasiv 78,2 mil. Kč, tj. 34,3% z celkových pasiv

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

K posílení konkurenceschopnosti a vnitřní stability procesů firma v roce 2014 nadále pracovala na zlepšování systému managementu kvality a splnila většinu plánovaných cílů v této oblasti. Zásadní změnou z pohledu auditorské činnosti byla generační obměna stávajícího 6-ti členného týmu interních auditorů. Nově bylo vyškoleno 8 perspektivních zaměstnanců, kteří začátkem roku úspěšně absolvovali kurz “interního auditora“. Na základě zjištěných závěrů a doporučení z provedených externích i interních prověrek a zvláště zákaznických auditů, se zrealizovala řada drobných organizačních i technických opatření, která také vedla k dalšímu celkovému zlepšení systému kvality.


7

V roce 2014 proběhly tyto kontrolní akce SMK: Interní prověrky: 1. 2.

Přezkoumání SMK za rok 2014 jak na úrovni vedení společnosti, tak v jednotlivých organizačních jednotkách – divizích 12 vnitřních prověrek provedených interními auditory v průběhu r. 2014

Externí prověrky: 1. 2. 3.

4. 5.

4.

1. 2. 3.

5.

Dozorová prověrka “Osvědčení kvality produktu“, provedená firmou ČD a.s. v lednu 2014. Dozorová prověrka procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 provedená firmou TÜV SÜD Czech s.r.o. v dubnu 2014. Dozorová prověrka procesu svařování dle DIN EN 15085-2 provedená firmou TÜV SÜD Industrie Service GmbH v dubnu 2014 - b. Kromě certifikátu svařování bylo z naší strany zažádáno (v souvislosti s touto normou) a následně nám bylo vydáno firmou TÜV SÜD Czech s.r.o “Potvrzení o splnění požadavků na předpis ČD V95/5:2011“. Zákaznická prověrka provedená firmou PKP INTERCITY a.s. za spolupráce našeho obchodního partnera PROLIFIC CZ, s.r.o. v říjnu 2014. Recertifikační prověrka SMK dle ISO 9001:2008 provedená firmou BUREAU VERITAS Certification v prosinci 2014.

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Dne 31.1.2015 byla dokončena realizace dotačního projektu GROWHT/G v programu OPLZZ, reg. číslo cz.1.04/1.1.0494.00492 Dne 31.3.2015 skončila realizace dotačního projektu INOVACE v programu OPPI, reg. číslo 4.1.INO4/1946 Dne 30.3.2015 byla schválena v OPPI / ROZVOJ žádost ST-OS o poskytnutí dotace na projekt reg. číslo 2.2 RV03/4015 - “Dokončení modernizace strojírenské výroby ve ST-OS“ z června 2014

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015

Cíle roku 2015 se opírají o provedené analýzy dosavadního vývoje a nových obchodních příležitostí pro rok 2015 po jednotlivých divizích a také vycházejí z přijatých záměrů celkového rozvoje firmy, včetně záměrů podpory rozvojových projektů dotačními programy EU v 2. programovacím období. Hlavním cílem roku 2015 je znovu se realizovanými tržbami přiblížit mimořádně úspěšnému roku 2014 tj. hranici 300 mil. Kč, výkonnost podpořit účinnou mzdovou motivací a dalšími investicemi do technologického vybavení a v ukazatelích produktivity a rentability pak hodnoty dosažené v roce 2014 překonat.


8

Zásadní důraz položit v roce 2015 na kvalitu výroby, ale také na kvalitu a stabilitu všech vnitřních procesů, zvláště hlavního hodnototvorného procesu výroby, vč. navazujících činností. Dílčí plány a rozpočty divizí musí být sestaveny tak, aby objektivně odrážely výkonnost v komparaci s vývojem mezd a realizačními výstupy nejen kryly nezbytné provozní potřeby, ale vytvářely podpůrné peněžní zdroje k financování investičních aktivit firmy.

5.1 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

6.

CELOFIREMNÍ CÍLE V realizaci vlastních výrobků a služeb, vč. prodeje zboží zajistit na základě provedených analýz obchodních příležitostí minimálně 285 mil. Kč tržeb. Ke splnění obchodních cílů pokračovat v aktivní práci se stávajícími zákazníky a cíleně hledat nové partnery, trhy a projekty. K podpoře obchodních cílů zajistit realizaci přijatého plánu oprav a investic v objemu 33 mil. Kč. Záměr v tržbách – realizovaných výkonech zabezpečit s průměrným stavem 177 zaměstnanců. Dosáhnout úrovně zisku před zdaněním ve výši 23-24 mil. Kč, tzn. rentabilitu tržeb 88,5 %. Prokazatelně proti skutečnosti r. 2014 dále pokročit v dodavatelské spolehlivosti produktů a služeb zákazníkům. Rozpočtem 2015 vytvořit rezervu/zdroj k růstu průměrné mzdy o 3,5% V roce 2015 připravit a zpracovat střednědobou strategii rozvoje ST-OS na léta 20162020 a na základě vyhlášeného nového programovacího období OP PIK a ESF na léta 2014-2020 vytipovat a připravit nové dotační rozvojové projekty k podpoře přijaté strategie rozvoje. Dokončit proces celkové transformace – organizačního uspořádání exekutivního řízení firmy. Provést certifikaci firmy dle ISO 14000 – EMS (systém environmentálního managementu) Pokračovat v přezkumu a aktualizaci firemních procesů s cílem jejich standardizace a stability. Zahájit realizaci procesu přechodu na digitální společnost, včetně aplikace metod a prostředků bezpečnostního managementu na firemní IS a veškeré podstatné činnosti firmy Připravit a zavést metody TPM (Total Productive Maintenance – totálně produktivní údržba) Prohloubit sdílení pravidel a zásad přijaté firemní kultury „firmy rodinného typu“ V rámci řízeného cash-flow zajistit plynulé a oddělené financování provozních potřeb a investic

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

V roce 2014 byl realizován tento vývoj a technický rozvoj: 1.

Na základě poptávky bylo navrženo 86 nových modifikací tlumičů a z toho technicky zpracováno a zařazeno do sériové produkce 60 nových modifikací tlumičů ve všech typových řadách


9

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

7.

Byla zakoupena, odzkoušena a uvedena do provozu nová produktivní technologie zahrdlování plášťů, která zejména u typových řad R110 a P110 přinesla značné úspory nákladů. Současně došlo ke sjednocení polotovaru trubky pláště pro všechny rozměrové řady s průměrem krytu 110 mm. Rok 2014 byl také rokem zavedení FAI (First article inspection) jako běžného nástroje ke zvyšování kvality zejména při zavádění nových modifikací tlumičů nebo nových samostatných dílů. V tomto roce bylo zpracováno 79 dílčích FAI. Byly zavedeny 3 ZSS (změny schváleného stavu - schválení alternativních tlumičů STOS na drážní vozidla). Jednalo se o tlumiče řady P 80 a R 110 na podvozky MD61, FIAT Y-270 a SGP VS-RIC. ZSS na podvozky MD 522 bude řešena v r. 2015. Těmito změnami byl dokončen kompletní sortiment náhrad na kolejová vozidla ČD. V rámci spolupráce s prvovýrobci byly navrženy nové tlumiče pro firmy:  SOFTRONIC, Rumunsko – 9 typů tlumičů řady P 8 a P 80,  ŠKODA TRANSPORTATION – příměstská jednotka 10Ev – 3 typy tlumičů řady P 8 a R 100  NEWAG – 7 typů tlumičů řady P 80 a R 110 Na základě rozvíjející se spolupráce s firmou Liebherr byl rozpracován projekt na výrobu tlumičů GELENKDÄMPFER a zrealizován do fáze výroby jednotlivých dílů Technicky byl zpracován nový tlumič typ P50, jehož výroba bude zahájena v roce 2015 V rámci projektu POTENCIÁL 4.2 PT03/803 byly úspěšně dokončeny zkoušky rotačního tlumiče na novém zkušebním stavu INOVA a sada rotačních tlumičů byla nasazena do zkušebního provozu na tramvaji ŠKODA TRANSPORTATION typu 15T v Dopravním podniku hlavního města Prahy. V 6/2015 bude ukončen a vyhodnocen jejich roční provoz.

AKTIVITA V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

V roce 2014 byl obnoven a rekonstruován přívod užitkové vody, kterou je nyní zavlažována zeleň v celém areálu firmy a nedochází tak k plýtvání pitnou vodou z městského vodovodního řádu. Dále byla v roce 2014 dokončena oprava objektu CH a také úprava zeleně v areálu společnosti. V oblasti pracovně-právních vztahů došlo v roce 2014 k zásadní změně mzdového systému spočívající v úpravě mzdových tarifů a novému zatřídění zaměstnanců podle druhu a složitosti vykonávané práce v souladu s NSP a NSK. Průměrná mzda vzrostla proti skutečnosti r. 2013 o 4,7 %.

8.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU V ZAHRANIČÍ

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. nemá žádné organizační složky v zahraničí.


10

9.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE §82, ODST. 1 Z.Č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Jednatelé obchodní společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., se sídlem Padochovská 31, Oslavany, PSČ 664 12, IČ: 494 44 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 12194 vydávají v souladu s ustanovením § 82, odst. 1, 2 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi ovládajícími osobami a korporací a mezi korporací a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2014 do 31.12.2014 (dále jen „předmětné účetní období“). 1. a)

Struktura vztahů propojených osob Ovládající osoba

Ovládajícími osobami jsou ve smyslu ust. § 74, odst. 1 a násl. zák. č.90/2012 Sb.- ZOK níže uvedení společníci: JUDr. Zdeněk Vaněček, nar. 26.02.1948, bytem Ladova 1815/33, Brno, PSČ 621 00 Ing. Ivo Šrámek, nar. 11.06.1956, bytem Husova 1160, Rosice, PSČ 665 01 Ing. Slavomír Kudláček, nar. 27.03.1954, bytem Oslavanská 93, Ivančice, PSČ 664 91 Ing. Milan Vaněček, nar. 19.05.1963, bytem Nábřežní 19, Oslavany, PSČ 664 12 Ing. Zdeněk Vévoda, nar. 17.03.1956, bytem Hybešova 2, Oslavany, PSČ 664 12 (dále jen „ovládající osoby“) b)

Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je obchodní společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 12194, IČ: 494 44 531. (dále jen „ovládaná osoba“) c)

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Ostatní ovládanou osobou je ve výkladu příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb. - ZOK obchodní společnost STOS-BH s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 53931, IČ: 277 14 322, se sídlem Padochovská 31, Oslavany, PSČ 664 12, která je v postavení dceřiné společnosti ovládané osoby označené v předchozím odstavci b). Hlavním předmětem podnikání této společnosti je správa a údržba nemovitostí-bytů a nebytových prostor, jejich pronájem, včetně ubytovacích služeb. 2.

Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

Ovládaná osoba byla založena 30. srpna 1993 se zaměřením na podnikání ve výrobě a obchodu v oblasti lehkého strojírenství v oborech:


11

 

výroba hydraulických tlumičů a ostatních zařízení pro železniční a ostatní hromadnou dopravu kovoobrábění – výroba přesných strojních součástí pro finální producenty v elektrotechnickém průmyslu

Od roku 2012 rozšířila ovládaná osoba své podnikání o obor turismu a cestovního ruchu. Ovládání společnosti definované v bodě 1. b) je vykonáváno prostřednictvím valné hromady ovládané společnosti, jejíž působnost / výkon rozhodnutí vykonávají výše jmenovaní společníci podle výše podílu na hlasovacích právech. 3.

Přehled jednání učiněných v roce 2014 ve smyslu ust. § 82, odst. 2, písm. d) zákona o obchodních korporacích

V roce 2014 nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládajících osob nebo jimi ovládané osoby, týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky. 4.

Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi propojenými osobami

a)

Mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou byly uzavřeny v účetním období roku 2014 pracovně-právní vztahy. Na základě ovládajícími osobami poskytnutého plnění ve formě realizovaných pracovních výkonů na pracovních pozicích v managementu a výkon funkcí ve statutárním orgánu jim bylo ovládanou osobou poskytnuto odpovídající finanční protiplnění ve formě hrubých mezd / odměn.

b)

Jednou z ovládajících osob byla ovládané osobě smlouvou o peněžité zápůjčce poskytnuta se souhlasem ostatních ovládajících osob krátkodobá finanční výpomoc – zápůjčky ve výši 80 000,- EUR na dobu 1 roku s obvyklým úrokem k podpoře financování investic.

c)

Mezi ovládanou osobou uvedenou v odst. 1. b) a tzv. ostatní ovládanou osobou v odst. 1. c) byly v účetním období r. 2014 pod kontrolou a se souhlasem ovládajících osob v platnosti nebo nově uzavřeny celkem 4 smlouvy – 1 o poskytování účetních služeb a 3 smlouvy o dílo na stavební práce a to v cenách obvyklých vzhledem k charakteru služeb i úrovni cen v regionu.

d)

Smlouva o krátkodobé peněžité zápůjčce, uzavřená mezi dceřinou společností STOS-BH s.r.o., jako zapůjčitelem a mateřskou společností STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., jako vydlužitelem dne 14.10.2014, v celkové výši 5,000.000,- Kč s obvyklým úrokem.

Kromě výše uvedeného nebyla v účetním období r. 2014 učiněna v zájmu ovládajících osob žádná další jednání, nebo pokud k nim došlo, jednalo se o obecné právní postupy učiněné na základě podmínek pro uskutečnění právních jednání ze strany ovládajících osob ve vztahu k osobě ovládané z titulu jejich postavení jako společníků ovládané společnosti. 5.

Posouzení vzniklé újmy a jejího vyrovnání - závěr

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nebyly uzavřeny, učiněny či přijaty ani ovládanou osobou tj. společností STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. ani její dceřinou společností STOS-BH s.r.o. v předmětném účetním období žádné nerelevantní a nestandardní


12

smlouvy, jiná jednání či ostatní opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, a proto v této souvislosti nevznikla ovládané osobě - společnosti žádná újma. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovali dne 31.03.2015 v souladu s ust. § 82, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb. dále jmenovaní jednatelé společnosti. Výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. za rok 2014 zpracovali a předkládají

JUDr. Zdeněk Vaněček

Ing. Slavomír Kudláček

jednatel společnosti

jednatel společnosti

V Oslavanech dne 22.04.2015

10.

ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY 2014

Přílohy: Účetní výkazy 2014 Příloha k účetní závěrce 2014 Návrh na rozdělení zisku 2014


13

14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. – Návrh na rozdělení zisku za rok 2014

vytvořený zisk za účetní období roku 2014 ……………………... 24 300 tis. Kč příděl do rezervního fondu ze zisku …………………………….. 0 podíly na zisku (dividenda) …………………………………….. 11 600 tis. Kč převod na nerozdělený zisk minulých let ……………………….. 12 700 tis. Kč

Nerozdělený zisk minulých let po rozdělení r. 2014: převod na nerozdělený zisk minulých let …………………….. 12 700 tis. Kč nerozdělený zisk minulých let ………………………………… 52 684 tis. Kč

výsledný zůstatek HV minulých let ………………………… 65 384 tis. Kč

V Oslavanech dne 15. dubna 2015

……………………………… JUDr. Zdeněk Vaněček jednatel společnosti

Projednáno a schváleno valnou hromadou společníků dne 22.04.2015.- viz. zápis z VH č.30


35

1. úvodní slovo charakteristika společnosti rofil společnosti orgány společnosti... 4

Recommend Documents