1. Plán nákladů na rok 2016 s výhledem 2017 - 2019 v tis. Kč Číslo účtu 501 502 504 511 512 513 518 521 523 524 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545 546 548 549 551 552 554 555 557 558 559 562 563 568 569 583 585 586 587 588
Název ukazatele Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů obch. korporace Zákonné soc. zabez. a zdrav. pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitých věcí Ostatní daně a poplatky Zůst. cena prod. DNHM a DHM Prodaný materiál Poskytnuté dary Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady Inventar. rozdíly a škody z provozní činnosti Odpisy DNHM a DHM Tvorba a zúčtování zákonných rezerv Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Tvorba a zúčtování komplex. nákl. př. obd. Zúčt. oprávky k oc. rozdílu k nab. maj. Tvorba a zúčtování zákonných opr. položek Tvorba a zúčtování opravných položek Nákladové úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Manka a škody na finančním majetku Změna stavu zásob výrobků Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitropodnikových služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM
Náklady (účtová třída 5) celkem
Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
Plán 2016
230 063 32 467 89 041 17 810 1 481 190 53 942 411 430 4 019 139 514 12 773 2 122 66 33 359 0 28 443 94 1 92 99 3 229 7 42 290 0 0 0 0 894 366 842 29 219 0 28 -38 983 0 0 0
221 930 33 613 95 761 17 498 1 887 47 47 625 442 680 5 820 150 260 12 452 2 463 62 33 192 0 25 633 237 0 20 0 -434 12 53 148 0 400 0 0 293 -12 3 297 40 235 1 -26 -29 275 0 0 -23
215 000 34 000 96 000 18 000 2 000 60 50 000 456 813 5 200 155 400 12 500 2 500 62 33 550 0 26 000 240 3 10 100 -200 12 51 995 0 0 0 0 500 300 3 500 40 230 0 -30 -30 000 0 0 0
1 032 960
1 085 869
1 100 818
Změna v % 2014 93% 105% 108% 101% 135% 32% 93% 111% 129% 111% 98% 118% 94% 100% 153%
2015 97% 101% 100% 103% 106% 128% 105% 103% 89% 103% 100% 102%
91% 255% 300% 11% 101% -6% 171% 123%
101% 101%
286%
50% 46% 100% 98%
56% 82% 416% 138% 105%
106% 100% 98%
-107% 77%
115% 102%
107%
101%
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
215 000 34 000 96 000 18 000 2 000 60 52 000 456 813 5 200 155 400 13 400 2 500 62 33 550 0 26 000 240 3 10 100 -200 12 47 425 0 0 0 0 500 300 5 000 40 230 0 -30 -30 000 0 0 0
215 000 34 000 96 000 18 000 2 000 60 52 000 456 813 5 200 155 400 13 400 2 500 62 33 550 0 26 000 240 3 10 100 -200 12 41 325 0 0 0 0 500 300 6 000 40 230 0 -30 -30 000 0 0 0
215 000 34 000 96 000 18 000 2 000 60 52 000 456 813 5 200 155 400 13 400 2 500 62 33 550 0 26 000 240 3 10 100 -200 12 42 475 0 0 0 0 500 300 7 000 40 230 0 -30 -30 000 0 0 0
215 000 34 000 96 000 18 000 2 000 60 52 000 456 813 5 200 155 400 13 400 2 500 62 33 550 0 26 000 240 3 10 100 -200 12 44 475 0 0 0 0 500 300 7 000 40 230 0 -30 -30 000 0 0 0
1 100 648
1 095 548
1 097 698
1 099 698
Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016.
Plán 2020
2. Plán výnosů na rok 2016 s výhledem 2017-2019 v tis. Kč Číslo účtu
Změna v %
Skutečnost 2015
Plán 2016
4 055 877 552 110 073 0 26 273 0 0 0 30 672 418 3 0 0 1 049 046
5 774 933 906 119 717 74 27 921 0 30 0 31 823 230 1 0 0 1 119 476
6 000 935 000 120 000 100 28 000 500 0 0 28 000 227 2 0 2 500 1 120 329
Výsledek hospodaření
16 086
33 607
19 511
121%
58%
Daň z příjmů právnických osob
6 685
6 409
- splatná - odložená - dodatečné odvody
2 345 4 340
3 557 2 203 649
3 157
77% 85% 73%
80% 56% 143%
Výsledek hospodaření po zdanění
9 401
27 198
14 354
153%
53%
Název ukazatele
601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 604 641 Tržby z prodeje DNHM a DHM Tržby z prodeje materiálu 642 Přijaté dary 643 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z odepsaných pohledávek 646 648 Ostatní provozní výnosy Výnosové úroky 662 663 Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy 668 669 Přijaté peněžní dary Výnosy (účtová třída 6) celkem
591 592 595
Skutečnost 2014
5 157 2 000
2014 148% 107% 109% 107%
2015 104% 100% 100% 135% 100%
91% 54% 67%
88% 99% 200%
107%
100%
Plán 2017
Plán 2018
6 000 935 000 120 000 100 28 000 500 0 0 27 000 200 2 0 2 500 1 119 302
6 000 935 000 120 000 100 28 000 500 0 0 26 000 200 2 0 2 500 1 118 302
18 654
Plán 2020
6 000 935 000 120 000 100 28 000 500 0 0 25 000 200 2 0 2 500 1 117 302
6 000 935 000 120 000 100 28 000 500 0 0 25 000 200 2 0 2 500 1 117 302
22 754
-
6 971
-
12 136
-
1 800 8 771
-
2 400 14 536
25 625
Plán 2019
34 890
19 604
17 604
1 102
-
9 913
2 000 898
-
1 700 11 613
-
18 502
Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016.
27 517
3. Plán - výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
Plán 2016
Změna v % 2014
2015
Plán 2017
Plán 2018
Tržby z prodeje výrobků a služeb 881 607 939 680 941 000 107% 100% 941 000 941 000 Tržby za prodej zboží 110 073 119 717 120 000 109% 100% 120 000 120 000 A. Výkonová spotřeba 424 994 418 361 415 060 98% 99% 417 060 417 060 z toho: Náklady vynaložené na prodané zboží 89 041 95 761 96 000 108% 100% 96 000 96 000 Spotřeba materiálu a energie 262 530 255 543 249 000 95% 97% 249 000 249 000 Služby 73 423 67 057 70 060 95% 104% 72 060 72 060 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 28 -26 -30 -107% 115% -30 -30 C. Aktivace -38 983 -29 298 -30 000 77% 102% -30 000 -30 000 Přidaná hodnota (I. + II. - A. - B. - C.) 605 641 670 360 675 970 112% 101% 673 970 673 970 D. Osobní náklady 569 858 613 675 632 413 111% 103% 633 313 633 313 z toho: Mzdové náklady 415 449 448 500 462 013 111% 103% 462 013 462 013 Náklady na soc. zab., zdr. poj. a ost. náklady 154 409 165 175 170 400 110% 103% 171 300 171 300 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 43 550 53 829 52 795 121% 98% 48 225 42 125 z toho: Úpravy hodnot DNHM a DHM - trvalé 42 290 53 148 51 995 123% 98% 47 425 41 325 Úpravy hodnot DNHM a DHM - dočasné Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek 1 260 681 800 63% 800 800 Ostatní provozní výnosy III. 56 945 59 818 56 600 99% 95% 55 600 54 600 z toho: Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 74 100 135% 100 100 Tržby z prodaného materiálu 26 273 27 921 28 000 107% 100% 28 000 28 000 Jiné provozní výnosy 30 672 31 823 28 500 93% 90% 27 500 26 500 F. Ostatní provozní náklady 32 423 25 755 26 810 83% 104% 26 810 26 810 z toho: Zůstat. cena prodaného dl. majetku 0 0 0 0 0 Zůstat. cena prodaného materiálu 28 443 25 633 26 000 91% 101% 26 000 26 000 Daně a poplatky 458 287 645 141% 225% 645 645 Rezervy v prov. obl. a kompl. nákl. př. období Jiné provozní náklady 3 522 -165 165 5% -100% 165 165 * Provozní výsledek hospodaření 16 755 36 919 20 552 123% 56% 21 222 26 322 IV. Výnosy z dl. finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku H. Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 418 260 227 54% 87% 200 200 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady 842 3 297 3 500 416% 106% 5 000 6 000 VII. Ostatní finanční výnosy 3 1 2 502 2 502 2 502 K. Ostatní finanční náklady 248 276 270 109% 98% 270 270 * Finanční výsledek hospodaření -669 -3 312 -1 041 156% 31% -2 568 -3 568 ** Výsledek hospodaření před zdaněním 16 086 33 607 19 511 121% 58% 18 654 22 754 L. Daň z příjmů 6 686 6 409 5 157 77% 80% -6 971 -12 136 z toho: Daň z příjmů splatná 2 345 4 206 2 000 85% 48% 1 800 2 400 Daň z příjmů odložená 4 341 2 203 3 157 73% 143% -8 771 -14 536 ** Výsledek hospodaření po zdanění 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 M. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 * Čistý obrat za účetní období Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016. I. II.
Plán 2019
Plán 2020
941 000 120 000 417 060 96 000 249 000 72 060 -30 -30 000 673 970 633 313 462 013 171 300 43 275 42 475
941 000 120 000 417 060 96 000 249 000 72 060 -30 -30 000 673 970 633 313 462 013 171 300 45 275 44 475
800 53 600 100 28 000 25 500 26 810 0 26 000 645
800 53 600 100 28 000 25 500 26 810 0 26 000 645
165 24 172
165 22 172
200
200
7 000 2 502 270 -4 568 19 604 1 102 2 000 -898 18 502
7 000 2 502 270 -4 568 17 604 -9 913 1 700 -11 613 27 517
18 502
27 517
4. Plán - rozvaha - aktiva v tis. Kč Skutečnost 2014 netto
Skutečnost 2015 netto
Plán 2016 netto
Změna v % 2014
2015
Plán 2017 netto
Plán 2018 netto
Plán 2019 netto
AKTIVA CELKEM 1 066 907 1 095 296 1 081 299 101% 99% 1 172 753 1 318 102 1 304 568 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek 852 689 861 796 896 417 105% 104% 984 292 1 079 842 1 011 687 Dlouhodobý nehmotný majetek 430 767 950 221% 124% 800 250 1 500 z toho: Software 430 767 950 221% 124% 800 250 1 500 Ostatní ocenitelná práva Ostatní dl. nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek Nedokončený dl. nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 852 259 861 029 895 467 105% 104% 983 492 1 079 592 1 010 187 z toho: Pozemky 63 992 63 992 63 992 100% 100% 63 992 63 992 63 992 Stavby 592 081 581 827 598 000 101% 103% 565 000 860 000 832 000 Hmotné movité věci a jejich soubory 194 510 182 619 212 875 109% 117% 151 900 155 000 113 595 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dl. hmotný majetek 600 600 600 100% 100% 600 600 600 Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek Nedokončený dl. hmotný majetek 1 076 31 991 20 000 1859% 63% 202 000 B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva 207 233 223 016 178 082 86% 80% 181 661 231 460 286 081 C.I. Zásoby 34 959 31 356 34 390 98% 110% 33 590 33 590 33 590 z toho: Materiál 29 031 23 398 28 800 99% 123% 28 000 28 000 28 000 Výrobky 64 93 90 141% 97% 90 90 90 Zboží 5 864 7 865 5 500 94% 70% 5 500 5 500 5 500 C.II. Pohledávky 102 715 109 409 95 850 93% 88% 95 850 95 850 95 850 C.II.1.Dlouhodobé pohledávky C.II.2.Krátkodobé pohledávky 102 715 109 409 95 850 93% 88% 95 850 95 850 95 850 z toho: Pohledávky z obchodních vztahů 95 593 95 221 95 000 99% 100% 95 000 95 000 95 000 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající os. Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 354 300 77% 85% 300 300 300 Dohadné účty aktivní 6 698 13 746 500 7% 4% 500 500 500 Jiné pohledávky 33 88 50 152% 57% 50 50 50 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.VI. Peněžní prostředky 69 559 82 251 47 842 69% 58% 52 221 102 020 156 641 z toho: Peněžní prostředky v pokladně 545 404 441 81% 109% 400 400 400 Peněžní prostředky na účtech 69 014 81 847 47 401 69% 58% 51 821 101 620 156 241 D. Časové rozlišení aktiv 6 985 10 484 6 800 97% 65% 6 800 6 800 6 800 z toho: Náklady příštích období 2 456 1 018 2 000 81% 196% 2 000 2 000 2 000 Příjmy příštích období 4 529 9 466 4 800 106% 51% 4 800 4 800 4 800 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016. A. B. B.I.
Plán 2020 netto 1 298 189 966 913 1 500 1 500
965 413 63 993 808 000 92 820 600
324 476 33 590 28 000 90 5 500 95 850 95 850 95 000
300 500 50 195 036 400 194 636 6 800 2 000 4 800
5. Plán - rozvaha - pasiva v tis. Kč Skutečnost Skutečnost 2014 2015 netto netto
Plán 2016 netto
Změna v % 2014
2015
Plán 2017 netto
Plán 2018 netto
Plán 2019 netto
Plán 2020 netto
1 298 189 PASIVA CELKEM 1 066 907 1 095 296 1 081 299 101% 99% 1 172 753 1 318 102 1 304 568 Vlastní kapitál 493 646 523 918 538 271 109% 103% 563 896 598 786 617 288 644 807 Základní kapitál 415 900 415 900 415 900 100% 100% 415 900 415 900 415 900 415 901 z toho: Základní kapitál 415 900 415 900 415 900 100% 100% 415 900 415 900 415 900 415 901 Změny základního kapitálu A.II. Ážio a kapitálové fondy 54 850 57 859 57 858 105% 100% 57 858 57 858 57 858 57 858 z toho: Ážio 29 290 29 291 29 290 100% 100% 29 290 29 290 29 290 29 290 Kapitálové fondy 25 560 28 568 28 568 112% 100% 28 568 28 568 28 568 28 568 A.III. k 30.4. 3 340 4 016 5 376 161% 134% 6 094 7 375 9 119 10 045 z toho: Ostatní rezervní fondy 3 310 3 986 5 346 162% 134% 6 064 7 345 9 089 10 014 Statutární a ostatní fondy 30 30 30 100% 100% 30 30 30 31 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 10 156 18 945 44 783 441% 236% 58 419 82 763 115 909 133 485 z toho: Nerozdělený zisk minulých let 6 737 15 460 41 298 613% 267% 54 934 79 278 112 424 130 000 Neuhrazená ztráta minulých let 3 485 Jiný výsledek hospodaření minulých let 3 419 3 485 3 485 102% 100% 3 485 3 485 3 485 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 18 502 27 517 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) B. + C. Cizí zdroje 567 198 566 477 538 328 95% 95% 604 157 714 617 682 581 648 683 Rezervy 0 400 0 0 0 0 0 B. z toho: Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy 400 C. Závazky 567 198 566 077 538 328 95% 95% 604 157 714 617 682 581 648 683 Dlouhodobé závazky 440 745 424 178 406 358 92% 96% 477 087 587 547 555 511 521 613 C.I. z toho: Závazky k úvěrovým institucím 410 000 389 500 369 000 90% 95% 448 500 558 000 540 500 507 500 Závazky z obchodních vztahů 1 247 2 977 2 500 200% 84% 2 500 2 500 2 500 2 500 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Odložený daňový závazek 29 498 31 701 34 858 118% 110% 26 087 27 047 12 511 11 613 Krátkodobé závazky 126 453 141 899 131 970 104% 93% 127 070 127 070 127 070 127 070 C.II. z toho: Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy 75 000 Závazky z obchodních vztahů 69 596 73 782 75 000 108% 102% 75 000 75 000 75 000 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Krátkodobé finanční výpomoci 30 000 Závazky k zaměstnancům 28 214 29 581 29 500 105% 100% 30 000 30 000 30 000 Závazky ze soc. zabezp. a zdr. pojištění 15 696 16 806 17 500 111% 104% 18 000 18 000 18 000 18 000 Stát - daňové závazky a dotace 5 177 7 787 9 700 187% 125% 3 800 3 800 3 800 3 800 Dohadné účty pasivní 6 815 13 136 100 1% 1% 100 100 100 100 Jiné závazky 955 807 170 18% 21% 170 170 170 170 Časové rozlišení pasiv 6 063 4 901 4 700 78% 96% 4 700 4 700 4 700 4 700 D. z toho: Výdaje příštích období 6 063 4 666 4 500 74% 96% 4 500 4 500 4 500 4 500 Výnosy příštích období 0 235 200 85% 200 200 200 200 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016. A. A.I.
Kontrola Rovnost aktiv a pasiv
Skutečnost Skutečnost 2014 2015 0 0
Plán 2016 0
Plán 2017 0
Plán 2018 0
Plán 2017 netto 410 000 0
Plán 2018 netto 410 000 0
410 000
410 000
Plán 2019 0
Plán 2020 0
Pozn: tabulku "Kontrola" nevyplňovat
6. Plán - podrozvaha v tis. Kč
PODROZVAHA CELKEM Leasingové závazky celkem z toho Krátkodobé závazky z finančního leasingu Dlouhodobé závazky z finančního leasingu Krátkodobé záv. z oper. leasingu a nájemného Dlouhodobé záv. z oper. leasingu a nájemného Záruky Ostatní podrozvahové závazky
Skutečnost Skutečnost 2014 2015 netto netto 595 000 410 000 0 0
595 000
410 000
Plán 2016 netto 410 000 0
410 000
Změna v % 2014
2015
Plán 2019 netto
Plán 2020 netto
410 000 0
410 000 0
410 000
410 000
7. Plán investic na rok 2016 v tis. Kč 2016
Zdroje financování investic
116 289
Vlastní zdroje
64 294
a) rozvahové nerozdělený zisk
44 783
HV ve schvalovacím řízení
19 511
fondy dary dotace 51 995
b) výsledkové
51 995
odpisy zůstatkové ceny Cizí zdroje
2 500
úvěr
2 500
rezervy 118 789
CELKEM
Poř. č.
Název investiční akce
Umístění
Nehmotný majetek nákup softwaru
Celkový náklad investice 2016
Zahájení dokončení
v tis. Kč Způsob financování
1 500 UHN
1 500
CO II. Etapa-Interna
CO II
10 000
vlastní zdroje
Přístavba HTO
HTO
10 500
vlastní zdroje
kuchyně
1 000
vlastní zdroje vlastní zdroje
Hmotný majetek - stavební investice
Rekonstrukce kuchyně
vlastní zdroje
28 565
Garáže sanitky+rekonstrukce kotelny-arch. Studie
areál
300
Rekonstrukce budovy č. 14 TRN
TRN
1 500
ZK, není schváleno ve střednědob. Plánu
Výdejna
3 000
vlastní zdroje
Výdejna zdravot. Potřeb Signalizace obsazenosti parkovišť Parkoviště za budovou č. 26 Rekonstrukce interny - dokumentace
Parkoviště
145
vlastní zdroje
Areál
870
vlastní zdroje
Interna
250
vlastní zdroje
Mal
1 000
vlastní zdroje
Hmotný majetek - dopravní prostředky
UHN
3 000
vlastní zdroje
Hmotný majetek - informační technologie
UHN
700
vlastní zdroje
Hmotný majetek - zdrav. A lab. Přístroje a zařízení
UHN
23 000
vlastní zdroje
Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení
UHN
1 000
vlastní zdroje
Hmotný majetek - inventář
UHN
800
vlastní zdroje
Hmotný majetek - ostatní movité věci
UHN
500
vlastní zdroje
1 000
vlastní zdroje
Rekonstrukce Malinovského
Havárie - nezařazené
CELKEM
60 065
8. Plán investic na období 2017 - 2019 Plán 2017
Zdroje financování investic Vlastní zdroje
v tis. Kč Plán 2019
Plán 2018
Plán 2020
136 469
218 978
196 885
215 202
89 044
177 653
154 410
161 002
nerozdělený zisk
58 419
82 763
115 909
133 485
HV ve schvalovacím řízení
25 625
34 890
18 502
27 517
5 000
60 000
20 000
0
47 425
41 325
42 475
54 200
47 425
41 325
42 475
54 200
100 000
150 000
0
0
100 000
150 000
0
0
a) rozvahové
fondy dary dotace b) výsledkové odpisy zůstatkové ceny Cizí zdroje úvěr rezervy CELKEM
236 469
Název investiční akce
Poř. č.
Nehmotný majetek nehmotné investice
Hmotný majetek - stavební investice CO II. Etapa-interna Rekonstrukce kuchyně Garáže sanitky
Umístění
UHN
CO II Kuchyň Doprava
Plán 2017
368 978
Plán 2018
196 885
Plán 2019
215 202 v tis. Kč Plán 2020
1 500 1 500
1 500 1 500
1 500 1 500
1 500 1 500
135 000 120 000 5 000
270 000 170 000
105 000
0
Investor
vlastní zdroje
úvěr, vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje
5 000
TRN
5 000
60 000
20 000
ZK , není schváleno ve střednědob. Plánu
Rekonstrukce stávající interny
Interna
5 000
40 000
80 000
ZK ( není schváleno ve střednědob. Plánu), vlastní zdroje
Hmotný majetek - dopravní prostředky Hmotný majetek - informační technologie Hmotný majetek - zdrav. A lab. Přístroje a zařízení Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení Hmotný majetek - inventář Hmotný majetek - ostatní movité věci
UHN UHN UHN UHN UHN UHN
2 000 700 15 000 2 000 500 500
2 000 700 15 000 2 000 5 000 500
2 000 700 15 000 2 000 5 000 500
2 000 700 15 000 2 000 5 000 500
vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje
1 000
1 000
1 000
1 000
vlastní zdroje
158 200
297 700
132 700
27 700
Rekonstrukce TRN
Havárie - nezařazené
CELKEM
20. Vybrané ukazatele finanční analýzy A) Ukazatale aktivity Doba obratu zásob
zásoby / ((spotř.mat. + prodané zboží)/počet dnů) v tis. Kč
Spotřeba materiálu a prod. zboží Zásoby
úč. 501 + 504 RA_C.I.
Doba obratu zásob ve dnech
Skutečnost 2014 319 104 34 959 40,0
Skutečnost 2015 317 691 31 356
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
311 000 34 390
311 000 33 590
311 000 33 590
311 000 33 590
311 000 33 590
40,4
39,4
39,4
39,4
39,4
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
1 061 000 34 390
1 061 000 33 590
1 061 000 33 590
1 061 000 33 590
1 061 000 33 590
11,8
11,6
11,6
11,6
11,6
v tis. Kč
v tis. Kč
36,0
zásoby / (tržby/počet dnů) v tis. Kč
Tržby Zásoby
VZZ_I. + II. RA_C.I.
Doba obratu zásob ve dnech
12,9
Doba obratu pohledávek
Tržby Pohledávky (brutto)
Skutečnost 2015 1 059 397 31 356 10,8
v tis. Kč
pohledávky / (tržby/počet dnů)
VZZ_I. + II. RA_C.II.
Doba obratu pohledávek ve dnech
Skutečnost 2014 991 680 102 715 37,8
Doba obratu závazků
Výkonová spotřeba Závazky z obchodních vztahů
Skutečnost 2014 991 680 34 959
Skutečnost 2015 1 059 397 109 409
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
1 061 000 95 850
1 061 000 95 850
1 061 000 95 850
1 061 000 95 850
1 061 000 95 850
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
v tis. Kč
v tis. Kč
37,7
závazky / (výk.spotřeba/počet dnů)
VZZ_A. RP_C.I.4. + C.II.4.
Doba obratu závazků ve dnech
Skutečnost 2014 424 994 70 843 60,8
Skutečnost 2015 418 361 76 759 67,0
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
415 060 77 500
417 060 77 500
417 060 77 500
417 060 77 500
417 060 77 500
68,2
67,8
67,8
67,8
67,8
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
178 082 47 842 95 850 34 390 131 970
181 661 52 221 95 850 33 590 127 070
231 460 102 020 95 850 33 590 127 070
286 081 156 641 95 850 33 590 127 070
324 476 195 036 95 850 33 590 127 070
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
B) Ukazatele likvidity v tis. Kč
Oběžná aktiva Peněžní prostředky Kr. pohledávky Zásoby Krátkodobé závazky
RA_C. RA_C.IV. RA_C.II.2. RA_C.I. RP_C.II.
Skutečnost 2014 207 233 69 559 102 715 34 959 126 453
Skutečnost 2015 223 016 82 251 109 409 31 356 141 899
Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
v tis. Kč
Likvidita běžná
RA_C. / RP_C.II.
1,6
1,6
1,3
1,4
1,8
2,3
2,6
Likvidita rychlá
(RA_C. - C.I.) / RP_C.II.
1,7
1,8
1,5
1,5
2,1
2,6
3,0
(RA_C. - C.I. - C.II.) / RP_C.II.
0,6
0,6
0,4
0,4
0,8
1,2
1,5
Likvidita okamžitá
C) Ukazatale výnosnosti Rentabilita v tis. Kč
Výsledek hosp. po zdanění Provozní výsledek hospodaření Aktiva celkem netto Tržby Vlastní kapitál
VZZ_** VZZ_* RA_Aktiva VZZ_I. + II. RP_A.
v tis. Kč
Skutečnost 2014 9 400 16 755 1 066 907 991 680 493 646
Skutečnost 2015 27 198 36 919 1 095 296 1 059 397 523 918
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
14 354 20 552 1 081 299 1 061 000 538 271
25 625 21 222 1 172 753 1 061 000 563 896
34 890 26 322 1 318 102 1 061 000 598 786
18 502 24 172 1 304 568 1 061 000 617 288
27 517 22 172 1 298 189 1 061 000 644 807
Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
Rentabilita ze zisku po zdanění
Rentabilita aktiv
VZZ_** / RA_Aktiva
0,9%
2,5%
1,3%
2,2%
2,6%
1,4%
2,1%
Rentabilita tržeb
VZZ_** / VZZ_I. + II.
0,9%
2,6%
1,4%
2,4%
3,3%
1,7%
2,6%
VZZ_** / RP_A.
0,9%
2,5%
1,3%
2,2%
2,6%
1,4%
2,1%
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita z provozního výsledku hospodaření Skutečnost 2014
Skutečnost 2015
Rentabilita aktiv
VZZ_* / RA_Aktiva
1,6%
3,4%
1,9%
1,8%
2,0%
1,9%
1,7%
Rentabilita tržeb
VZZ_* / VZZ_I. + II.
1,7%
3,5%
1,9%
2,0%
2,5%
2,3%
2,1%
VZZ_* / RP_A.
3,4%
7,0%
3,8%
3,8%
4,4%
3,9%
3,4%
Rentabilita vlastního kapitálu
C) Ukazatale zadluženosti Míra zadluženosti
(cizí zdroje / vlastní kapitál) v tis. Kč
Cizí zdroje Vlastní kapitál Míra zadluženosti
RP_B. + C. RP_A.
Skutečnost 2014 567 198 493 646 1,15
Skutečnost 2015 566 477 523 918 1,08
v tis. Kč
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
538 328 538 271 1,00
604 157 563 896 1,07
714 617 598 786 1,19
682 581 617 288 1,11
648 683 644 807 1,01
Plán 2016
Plán 2017
Plán 2018
Plán 2019
Plán 2020
178 082 131 970 46 112
181 661 127 070 54 591
231 460 127 070 104 390
286 081 127 070 159 011
324 476 127 070 197 406
ROZDÍLOVÉ UKAZATELE Čistý pracovní kapitál
(oběžná aktiva - krátkodobé závazky) v tis. Kč
Oběžná aktiva Krátkodobé závazky ČPK RA = Rozvaha aktiva RP = Rozvaha pasiva VZZ = Výkaz zisku a ztráty
RA_C. RP_C.II.
Skutečnost 2014 207 233 126 453 80 780
Skutečnost 2015 223 016 141 899 81 117
v tis. Kč
