1.rozpočtové opatření na rok 2016

1.rozpočtové opatření na rok 2016 Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016 údaje v tis.Kč Třída 1 2 3 4

Oddíl 10 22 23 31-32 33-34 41-43 36 37 53 55 61 63

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + financování CELKEM REKAPITULACE provozních výdajů Zemědělství a lesní hospodářství Pozemní komunikace Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Dávky a podpory, sociální péče Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Finanční operace PROVOZ celkem

rozdíl Rozpočet 2016 v tis.Kč 119635 16927 5000 39328 180890

1.RO v tis.Kč v tis.Kč 119635 0 16937 10 5000 0 39666 338 181238 348

-641 -13740 -1439 -17653 -11726 -1840 -7008 -14440 -7369 -2337 -45827 -5 770 -129 790

-641 -15674 -1939 -17653 -12100 -1840 -7408 -14863 -7369 -2337 -45907 -5 770 -133 501

0 -1934 -500 0 -374 0 -400 -423 0 0 -80 0 -3711

-1 000 -13 900 -7 830 -200 -20 357 0 -266 -43 553

-3 717 -14 897 -8 527 -200 -26 304 0 -266 -53 911

-2717 -997 -697 0 -5947 0 0 -10358

180 890 7 000 -14 547 -173 343 0

181 238 47 245 -14 547 -187 412 26 524

348 40245 0 -14069 26524

REKAPITULACE investičních výdajů 22 23 31-32 33-34 36-37 5512 61

Pozemní komunikace vč.projektů Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Bydlení a komunální služby Hasiči Regionální a místní správa INVESTICE cel. Rekapitulace příjmů a výdajů Příjmy běžného roku Zdroje z min.roku Převod do FRR Výdaje provozní a invest.běž.r. Rozdíl

1.Rozpočtové opatření Rozpočet schválen 16.12.2015 ZM 27.1.2016

Parag Polož raf ka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1014 6409 6409 2169 2212 2212 2299 2299 3113 3632 2144 3639 3722 3722 3769 5311 6171 6171 6310 6409 6409

3639

1. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1339 1341 1343 1344 1351 1353 1355 1361 1511 2. 2321 2321 2321 2211 2111 2111 2211 2211 2111 2111 2111 2119 2111 2111 2211 2211 2211 2211 2141 2131 2329 2420 3. 3111 4. 4116 4112

Název

Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu z právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odstraňování komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Dary na psí útulek Dary na ohňostroj Dary na ohňostroj z roku 2015 - Scolarest Sankční platby - příjmy z pokut stavebních Příjmy z poskytování služeb parkování Příjmy z poskytování služeb parkování na náměstí Sankční platby - příjmy z pokut dopravních Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ Komenského Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby Příjmy z poskytování služeb - reklama Věcná břemena z VHČ Příjmy z poskyt. služeb a výr.: sběrný dvůr Příjmy z poskyt.služeb - EKO-KOM příspěvek na separ.sběr Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí Sankční platby - příjmy z pokut Městská policie Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní nedaňové příjmy pohřebné,plakáty,pojistné události Splátky půjček z fondu modernizace Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku (např. Hrabanov) Přijaté dotace Dotace na sociálně právní agendu dětí Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu

Rozpočet

1.RO 2016rozdíl

2016

###

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

180890

181238

348

119635 19000 3000 2000 19300 5700 49000 10 3500 250 200 840 200 250 7800 3585 5000 16927 2 80 0 80 350 30 1 800 11 100 350 150 100 150 100 700 50 500 80 15 250 390 150 500 5 000 5 000 39328 1795 17042

119635 19000 3000 2000 19300 5700 49000 10 3500 250 200 840 200 250 7800 3585 5000 16937 2 80 10 80 350 30 1 800 11 100 350 150 100 150 100 700 50 500 80 15 250 390 150 500 5 000 5 000 39666 1795 17042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0

Parag Polož Název raf ka 4116 Dotace na lesního hospodáře a úhrada dle lesního 4116 zákona Dotace na Záchranu a stabilizaci veget.prvků 4116 zám.parku Úhrada nákladů na zpracování osnov dle lesního 4121 zákona Transfer od obcí Ostrá,Stratov,Jiřice - hasiči 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ 1014 1069 1069 1069

2212 2212 2219 2221 2229 2229 221 2321 2321 2321 2321 2333 2321 232 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331

3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5331 5331 5152 5331 5152 5163 5331 5331

3113 5331

1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Útulek pro psy a kočky Dotace pro lesní správy na lesního hospodáře Daň z převodu nemovitostí Pozemkové úpravy (vyřezání náletů,zříz.náhr.studny) 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pozemní komunikace Údržba komunikací Čistota města – úklid komunikací Údržba chodníků Výdaje na dopravní obslužnost Dopravní značení Radar - podíl společnosti Czech Radar Celkem Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod vpustí Čištění uličních Generel dešťových vod převod z r.2015 Připojení vod. a kanal.přípojek na ČOV Rezerva havárie + kanal.řad Čištění vodních toků a svodnic Kompenzace občanům nepřipojených na kanalizaci Celkem 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Zařízení předškolní výchovy MŠ Pampeliška 1001 vč.topení MŠ Mašinka 1002 vč. topení MŠ Čtyřlístek 1005 vč.topení MŠ Dráček včetně topení MŠ Mašinka nábytek pro zaměstnance sklad MŠ Čtyřlístek hrací prvky na školní zahradu MŠ Dráček koberec do II.třídy Celkem Základní školy ZŠ Komenského 1007 ZŠ Komenského - Thermoservis ZŠ Hrozného 1008 ZŠ Hrozného - Thermoservis Pojištění budov a auta školství ZŠ Hrozného čp.1318 oprava šaten ZŠ Hrozného čp.12 výmalba po rekonstrukci vody a odpadů ZŠ Komenského výměna lina a nábytek 4 učebny B ZŠ Kom. obnova zastaralého PC 13 ks,notebooky pro děti ZŠ Hrozného nábytek do tříd a školní družiny Drobné opravy ve školách a školkách

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 161 161 0 0 338 338 300 300 0 30 30 0 20000 20000 0 173 343 187 412

14069

129 790 133 501

3711 0 0 0 0 0 2434

641 230 161 50 200 15 179

641 230 161 50 200 17 613

3 000 3 040 2 500 1 350 500 3 350 13 740

4 200 3 040 3 200 1 384 500 3 350 15 674

500 0 150 289 200 300 1 439 50 827

500 500 150 289 200 300 1 939 52 024

1 250 950 2010 800 50 100 50 5210

1 250 950 2010 800 50 100 50 5210

2800 2100 1800 1000 50 150 200 400 250 100 250

2800 2100 1800 1000 50 150 200 400 250 100 250

1200 0 700 34 0 0 1934 0 0 500 0 0 0 0 500 1197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parag raf 3113 3117 3117 3117 3117 3231 3231 3231 3240 3122 3122 31+3 2 3143 3143 3143 314 3141 3141 3141 3141 331 3313 3313 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3349 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419

Polož Název ka Celkem První stupeň základních škol 5331 ZŠ TGM Litol 5152 ZŠ TGM Litol Thermoservis Celkem 5331 ZUŠ provoz ZUŠ nákup 2 ks pianina 5152 ZUŠ - Thermoservis Celkem Střední odborné školy 5339 Obchodní akademie – údržba Celkem Ostatní zařízení související s výchovou 5331 ŠD Litol 1015 5331 ŠD Komenského 1011 5331 ŠD Hrozného Celkem 5331 ŠJ MŠ Dráček 5331 ŠJ MŠ Čtyřlístek ŠJ Scolarest ŠJ Scolarest židle velká jídelna Celkem Celkem školství Kultura Filmová tvorba,distribuce, kina Revize,drobné opravy,údržba kin 5212 Příspěvek na činnost kina Činnosti knihovnické 5331 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna 5331 Neinvestiční příspěvek MěK - pronájem Ostatní záležitosti kultury Program na podporu kultury Program na činnost společenských organizací Dotisk publikací Ostatní činnost v kultuře Vánoční osvětlení Propagační materiál Odměna za vedení kroniky Ohňostroj z darů Koncerty a jiné akce pořádané městem Zachování a obnova kulturních památek Obnova památek Opravy drobných památek,kapličky,křížky Ost.záležitosti sděl.prostředků LISTY Sportovní zařízení v majetku obce Údržba sportovního areálu,dětských hřišť,platy správců Doplnění prvků na dětská hřiště Pumptrack hřiště spoluúčast 5229 Program na údržbu a provoz 5229 Program na činnost sportovních organizací 5229 Program na podporu sportu a volného času 5229 Příspěvek na činnost Taekoo St.Lysá

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 9100 9100 0 0 533 533 0 310 310 0 843 843 0 100 100 0 230 230 0 250 250 0 580 580 0 0 80 80 0 80 80 0 0 140 140 0 180 180 0 130 130 0 450 450 0 100 100 0 100 100 0 990 990 0 200 200 0 1390 1390 0 17653 17653 0 0 100 800

100 800

0 0

2790 61

2790 61

0 0

400 400 60 200 175 200 20 80 200

400 400 60 200 175 200 20 104 200

0 0 0 0 0 0 0 24 0

2000 100 200

2000 100 200

0 0 0

1100 300 0 700 1600 100 10

1100 300 350 700 1600 100 10

0 0 350 0 0 0 0

Parag Polož Název raf ka 3429 Zájmová činnost seniorů Celkem 36 Bydlení a komunální služby 3612 Bytové hospodářství 3612 Služby exekutora,soudní poplatky 3612 Průkazy energetické náročnosti budov 3612 Byty Milovice regulace topení čp.550 a 551 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie osvětlení 3631 Veřejné osvětlení - údržba Pohřebnictví 3632 Údržba hřbitova 2520 Nátěr zvoničky Územní plánování 3635 Digitální a technická mapa 3635 Expertízy a posudky pro stavební úřad 3635 Územní studie 3635 Stavební úřad výdaje spojené s nutnou údržbou cizího majetku 3635 Územně analytické podklady Komunální služby a územní rozvoj 3639 Drobné projekty 3639 Služby právníka 3639 Údržba WC a úklid firma Yabok 3639 Oprava městského mobiliáře 3639 Údržba majetku 3639 Údržba vstupní části podchodu 3639 Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR,SP a IZ 3639 Ostatní dohody z odboru OSMI 3639 5329 Členský příspěvek do Mikroregionu 3639 Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací z EU 3639 Výběrové řízení na provozovatele VaK 3639 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Svoz popelnic 2519 3722 Kontejnery org.2000 3722 Separační dvůr org.2001 3722 Separační dvůr oprava živice po havárii vody 3722 Tříděný sběr org.2002 3722 Provoz zařízení a údržba kompostárny zař.malého rozsahu 3722 Geometrické plány org.2006 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3741 Laboratorní rozbory pro státní správu 3741 Odborné posudky org.2007 3741 Odborné posudky pro životní prostředí 3741 Označení památných stromů 3741 Životní prostředí program EVVO 3742 Údržba zámeckého parku - smlouva 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Veřejná zeleň 2012 3745 Záchrana a stabilizace veget.prvků zám.parku dotace 3745 Výsadba nové zeleně

v tis.Kč

v tis.Kč

130 11726

130 12100

120 50 100

120 50 100

2000 750

2000 750

328 50

328 50

150 50 100 70 10

150 50 100 70 10

250 160 470 400 400 170 300 600 180 300 0 7008

250 160 470 400 400 170 300 600 180 300 400 7408

3830 250 3200 80 1920 100 100 50 10 80 20 10 50 900

3830 250 3200 80 1920 100 100 50 10 80 20 10 50 900

3200 0 300

3200 423 300

v tis.Kč 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0

Parag Polož Název raf ka 3745 Úhrada nákladů na zpracování osnov dle lesního zákona 3745 Mrštník II.etapa 3745 Příspěvek na myslivost léčiva pasti 3745 Náhrada škod z činnosti mysl.,lesní,ryb.stráže 37 Celkem 4. SOCIÁLNÍ VĚCI 4339 Výdaje státní správy školení pěstounů 4341 Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým 3541 Primární prevence školy Ostatní sociální péče a pomoc 4399 Sociální investiční program 4341 Charitativní program org.č.1065 4341 5339 Příspěvek na pečovatelskou službu Poděbrady Celkem 5. OBRANA, BEZPEČNOST 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Oděvy Knihy a tisk Drobný hmotný majetek Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Poštovní služby Služby peněžních ústavů pojištění Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a údržba Ceniny Platy zaměstnanců Povinné zdravotní pojistění Povinné sociální pojištění Služby MěP pro Benátky n.J. org.731 5311 Celkem 5512 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oděvy Drobný hmotný majetek Materiál vodné,stočné plyn el.energie Pohonné hmoty Telekomunikace Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Pojistné Opravy údržba Leasing auta Platy zaměstnanců Povjinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na sociální pojištění 5512 Celkem 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6171 Činnost místní správy Oděvy Knihy a tisk

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 200 200 0 100 100 0 30 30 0 10 10 0 14440 14863 423 1840 1840 0 10 10 0 20 20 0 30 30 0 0 430 430 0 100 100 0 1250 1250 0 1840 1840 0 9706 9706 0 0 100 100 0 30 30 0 140 140 0 40 40 0 100 100 0 40 40 0 5 5 0 10 10 0 60 60 0 30 30 0 170 170 0 10 10 0 4900 4900 0 459 459 0 1275 1275 0 7369

7369

100 100 112 40 130 130 150 60 50 80 50 225 200 790 5 115 2337 51597

100 100 112 40 130 130 150 60 50 80 50 225 200 790 5 115 2337 51677

10 70

10 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0

Parag Polož Název raf ka Drobný hmotný majetek vč.náhradního plnění 5137 Drobný hmotný majetek – informatici org.1035 Materiál vč. náhradního plnění 5139 Materiál informatici ogr.1035 Vodné stočné El.energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Pojistné a bankovní poplatky Školení a vzdělávání Nákup služeb tel.vysílání,inzerce,aktualizace 5169 Nákup služeb informatici org.1035 Nákup služeb Thermoservis Údržba aut Údržba budovy MěÚ zajišťuje OSMi opravy dlažby lina 5171 malování Opravy a údržba kopírek,servis HW org.1035 5172 Programové vybavení ogr.1035 Spolupráce s partnerskými obcemi Cestovné Pohoštění - RF 6171 5011 Platy zaměstnanců 6171 5032 Povinné pojistné zdravot.pojištění 6171 5031 Povinné pojistné soc.pojištění Náhrady mezd v době nemoci 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměst Ostat.osobní výdaje dohody o prac.č. 6171 5499 Sociální fond příspěvek Výdaje na sociálně právní ochranu dětí Vratka dotace na standardizaci sociální agendy Nákup kolků Věcné dary a ošatné vč.kultur.odboru 6112 5023 Zastupitelstva obcí 6112 5032 Povinné pojistné zdravotní 6112 5031 Povinné pojistné sociální 6112 5169 Na činnost osadního výboru Byšičky 6112 5169 Na činnost osadního výboru Řehačka 6112 5169 Na činnost osadního výboru Dvorce Celkem Daň z převodu nemovitostí za majetek města Daň z příjmu obce 63 CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příprava projektů obecně převod z roku 2015 Komunikace K Bažantnici dokončení Komunikace U Vodárny ze sdružených prostř. 221 6121 Celkem 231+ 6121 Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod 232 Cenomanský vrt ve zvodní prameniště Úprava vody a oplocení prameniště z roku 2015 Kanalizace vodovod Byšičky Kanalizace v ulici Za Pávem Kanalizace Za Zámkem vč.PD Rekonstrukce čerpancí stanice Litol

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 250 250 0 200 200 0 400 400 0 150 150 0 110 110 0 550 550 0 200 200 0 1000 1000 0 400 400 0 700 700 0 400 400 0 1000 1000 0 1100 1100 0 700 700 0 100 100 0 200 200 0 55 55 0 25 25 0 50 50 0 80 80 0 50 50 0 23700 23700 0 2200 2200 0 6113 6113 0 150 150 0 60 60 0 575 575 0 1000 1000 0 1795 1795 0 0 80 80 10 10 0 16 16 0 1730 1730 0 156 156 0 432 432 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 45827 45907 80 70 70 0 5700 5700 0 5770 5770 0 43553 53911 10358 14900 18614 3714 0 2682 2682 0 35 35 1000 1000 0 1000 3717 2717 0 2000 2000 0 0 720 720 5000 5000 0 1800 1800 0 1500 1500 0 2000 2000 0

Parag Polož Název raf ka PD vodní plocha Mršník- sloup ČEZ vč. Přeložení Intenzifikace ČOV převod z roku 2015 231+ 6121 Celkem 232 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Vzdělávání MŠ Mašinka zateplení západní části MŠ Čtyřlístek výměna oplocení mezi MŠ a Areálem MŠ Čtyřlístek rekonstrukce eletro 1.patro MŠ Dráček doplnění počtu WC a výměna baterií ZŠ Hrozného čp.1318 PD rekonstrukce VaK rozvodů t ZŠ Hrozného čp.12 rekonstrukce podlah a obložení ZŠ Komenského PD na rekonstrukci suterénu v pav.E ZŠ Komenského výměna světel v tělocvičně ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav.D ZŠ Komenského rekonstrukce rozvodů kotelny TUV ZŠ Komenského rekonstrukce podlah ve 3 třídách ZŠ Komenského vestavba suterénu převod z r.2015 ZŠ Kom. Školní jídelna rekonstrukce topení Celkem Kultura a tělovýchova 3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám Celkem: Bydlení a komunální služby,věřejné osvětlení 3635 Územní plán - změna 3612 Půjčky z fondu modernizace Doplnění veřejného osvětlení Rekonstrukce balkónů v Milovicích I.etapa Fasáda a zateplení čp.47 a 1370 Rekonstrukce střechy čp.620 Výkup pozemků cyklostezky,obchvat Celkem: 5. OBRANA,BEZPEČNOST-HASIČI 5512 Přívěsný vozík za Ford Tranzit pro SDH Byšičky 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6171 6122 Přístroje server povýšení stávajícího org.1035

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč 1600 1600 0 0 277 277 13 900 14 897 997 28 653 35 297 6644 0 400 400 0 160 160 0 350 350 0 100 100 0 200 200 0 1 000 1 000 0 160 160 0 200 200 0 2 500 2 500 0 400 400 0 360 360 0 0 697 697 2 000 2 000 0 7 830 8 527 697 200 200

200 200

500 500 700 1 500 1 557 600 15 000 20 357 0 0 266 266

500 500 700 1 500 1 557 600 20 947 26 304 0 0 266 266

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM Zdroje z minulého roku 2015 VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM Převod do zvl.účtu Fondu rezerv Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) 8115 Zapojení Fondu rezerv na úhradu dopravní obslužnosti 8115 Převod do Fondu rezerv Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 5947 0 0 0 0 0

180890

181238

7000

47245

-173343 -187412 -14547

-14547

0

26524

0 -14547 0 7000

0 -14547 0 47245

348 40245 -14069 0 26524 0 0 0 40245 0 0

Parag Polož raf ka

Název

v tis.Kč

v tis.Kč 0

v tis.Kč 26524 26524

Vedlejší hospodářská činnost Tržby Stav na účtu MD 82 Příjmy z nájmů od občanů v bytech p.Crhová 82 Příjmy z inkas na služby v bytech p.Crhová Lysá 739 Příjmy z pronájmu nebyt.prostor vč.záloh 85 Nájem za kotelny v Milovicích a Lysé 22 Dluhy a penalizační poplatky,čp.1426 22 Dluhy a penalizační poplatky byty Milovice Příjmy za palivové dřevo prodej Faxování kopírování 727 Tržby z pultu centrální ochrany 716 Výnosy z pronájmu vodovodních řadů CELKEM

95 739 301-312 90 93 94 86 88 313-318 96 106 101 102 803 78

Provozní náklady Budova Privum provozní výdaje Oprava a údržba bytového fondu Lysá n.L. Náklady na služby v nebyt.prostorách Náklady na služby spojené s bydlením Lysá n.L. Náklady na vyúčt. ÚT,TUV,SV Milovice a Lysá Správa domu čp.214 vč.procent Náklady na vyúčtování služeb Lysá Náklady na úklid ve Vichrově vile a DPS - správce Opravy v nebytových prostorách Náklady na služby spojené s bydlením Milovice Náklady na správu bytů p.Crhová Náklady na vyúčtování za rok 2015 Oprava a údržba bytového fondu Milovice Výmalba společných prostor byty Milovice čp.550,551,620.. Oprava kotelen bytový fond Milovice Odvod daně DPH FÚ Vratky přeplatků v bytech občanům z r.2015 CELKEM provoz Rekapitulace Tržby z hospodářské činnosti Náklady hospodářské činnosti Převod do příjmů rozpočtu města Předpokladáný zůstatek k 31.12. (dosud nevyúčtované zálohy za teplo,služby v bytech a nebyt.prostorách)

rok r.2016 2013 Stav 2000 na účtě k 1.1. 17000 12010 4800 378 1387 4172 5 5 300 5593 47650

f o n d u

500 1178 1200 1881 60 380 55 209 150 10129 502 115 1965 700 150 2300 2500 23974

M i l o v 47650 i c -23974 e -20000 3676

r.2016 Milovice Lysá 14486 4596 10129 1881

1108 4082

279 90