1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven

2E Bestuursrapportage 2014

1. INLEIDING ......................................................................................................... 3 2. SAMENVATTING .................................................................................................. 4 3. PROGRAMMA’S ................................................................................................... 6 3.1

STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG ..................................................................... 6

3.1.1

Bovenregionale samenwerking ................................................................ 6

3.1.2

Gebiedsgerichte opgaven........................................................................ 7

3.2

ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING ................................................................. 8

3.3

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT .......................................................................... 9

3.3.2 3.4

Openbaar vervoer ................................................................................ 12

WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD ...................................................... 14

3.5.1

Groen ................................................................................................ 15

3.5.2

Milieu ................................................................................................. 16

3.6

JEUGDZORG ................................................................................................. 18

4. PARAGRAFEN .................................................................................................... 20 4.1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ............................................................................... 20 4.2 BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE ................................................................... 21 4.3 BEDRIJFSVOERING .............................................................................................. 21 5. BESLUIT ........................................................................................................... 22 BIJLAGE 1 – KOSTENVERDEELSTAAT 2014 .......................................................... 23 BIJLAGE 2 – STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN ................................................. 24

2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr 149147

2

1. Inleiding Algemeen Hierbij ontvangt u de 2e Bestuursrapportage 2014 van de stadsregio Rotterdam. Op basis van de inzichten tot en met augustus 2014 is gekeken naar de gerealiseerde en de ultimo dit jaar nog te verwachten ontwikkelingen. Grondslag hiervoor zijn de op 11 december 2013 vastgestelde 1e wijziging van de begroting 2014 en de op 9 juli 2014 vastgestelde 1e Bestuursrapportage 2014. De afwijkingen in deze 2e Bestuursrapportage 2014 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De bestuursrapportage heeft het karakter van een afwijkingenrapportage. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. Opbouw 2e Bestuursrapportage 2014 Beleidsvoornemens 2014 In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2014 te realiseren beleidsmatige acties het zg. “stoplicht-model” gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in “kleur” aangegeven welke acties nog afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de 1e wijziging van de begroting 2014 en 1e Bestuursrapportage 2014. Activiteiten die conform begroting lopen, zijn niet opgenomen. Status ORANJE

Betekenis Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd.

ROOD

De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd.

Financiële ontwikkelingen 2014  De budgetramingen voor 2014 zijn conform de bestaande werkwijze beoordeeld en - indien daar aanleiding toe was - bijgesteld. Dekking van meer of minder baten en lasten zijn verrekend door middel van een onttrekking of dotatie aan de daartoe ingestelde fondsen en reserves.  In deze rapportage is conform de toezegging in de 1e Bestuursrapportage 2014 een actualisatie van de rentebaten opgenomen. Bij hoofdstuk 4.1. Algemene dekkingsmiddelen wordt dit nader toegelicht.  Mutaties in reserves en fondsen zijn tot en met deze 2e Bestuursrapportage verwerkt in de staat van reserves en fondsen, zoals opgenomen in bijlage 2. Hierbij wordt opgemerkt, dat een 2-tal onttrekkingen aan de reserve Doorlopende activiteiten ten gunste van de Kostenverdeelstaat niet direct zijn terug te vinden zijn in de diverse programma’s, omdat deze verdisconteerd zijn in de netto doorbelaste apparaatslasten.

Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen (Algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en Bedrijfsvoering) toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. In enkele overzichten is vanwege afrondingsverschillen een minimale correctie doorgevoerd.


3

2. Samenvatting Begroting na 1e Best.rapp. 2014 Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves structureel incidenteel Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves structureel incidenteel Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming

Prognose 2014

Begr. wijz. 2e Best.rapp. 2014

1.552.407 9.961.029 431.278.212 10.083.589 25.610.922 133.287.877 1.171.000

1.418.690 9.823.201 356.270.861 9.896.732 24.708.443 139.249.657 1.171.000

133.717137.82875.007.351186.857902.4795.961.780 -

612.945.036

542.538.584

70.406.452-

446.950.227 321.000 7.278.706 135.806.016 3.953.783 -

449.302.958 321.000 7.899.828 63.210.075 3.695.500 -

2.352.731 621.122 72.595.941258.283-

594.309.732

524.429.361

69.880.371-

18.635.304

18.109.223

526.081-

0 2.933.298

0 3.459.379

526.081

2.933.298

3.459.379

526.081

21.568.602

21.568.602

-

21.568.602

21.568.602

-

0

0

0

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2014. De voorgestelde budgetaanpassingen, alsmede dotaties en onttrekkingen aan reserves en fondsen leiden per saldo tot een toename van het al eerder geraamde positieve saldo voor 2014 van € 2.933.298 met een bedrag van € 526.081 tot een totaal van € 3.459.379. De toename van het positieve saldo wordt conform de bestaande beleidslijn voor 2014 toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen. Op basis van de in deze 2e Bestuursrapportage 2014 rapportage voorgestelde budgetaanpassingen voor 2014 komt het geraamde resultaat 2014 vóór resultaatsbestemming uit op een negatief saldo van € 18,108 miljoen (dit was bij 2e begrotingswijziging 2014 nog ruim € 18,635 miljoen). Een afname derhalve van € 0,526 miljoen. De eerder voorgestelde mutaties binnen de bestemmingsreserves leiden niet tot aanpassingen voor de resultaatbestemming. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het positieve effect van de budgetmutaties toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen.


4

Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten daalt met € 70,4 miljoen van € 612,9 miljoen naar ruim € 542,5 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:  De lager geraamde lasten op de programma’s 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang, 2 - Economische structuurversterking en 4 - Wonen komen voort uit berekende budgetoverschotten in verband met afronding en/of afbouw van activiteiten op deze beleidsterreinen.  De uitgaven binnen programma 3 - Bereikbaarheid & Mobiliteit dalen met ruim € 75 miljoen. Deze forse daling binnen het geraamde uitgavenbudget 2014 heeft in verband met het doorschuiven van betalingen naar 2015 en 2016 voornamelijk betrekking op de activiteit Verkeer en wel voor € 67,2 miljoen. Voor de activiteit Openbaar Vervoer zijn de geraamde uitgaven met € 7,8 verlaagd. Het gaat hier o.a. om één doorgeschoven project naar latere jaren en aanpassingen van de risicoreservering. In de toelichting bij programma 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit worden de mutaties nader gespecificeerd.  De uitgaven binnen programma 5 - Duurzame regio dalen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage met € 0,9 miljoen. Voor activiteiten Groen gaat het om ruim € 275.000 en voor Milieuactiviteiten om ruim € 600.000. Ook hier betreft het activiteiten, die afgerond zijn/worden en het doorschuiven van subsidieverplichtingen naar een volgend jaar.  Bijstelling van uitgaven voor subsidies, onderzoek, decentralisatie en reserves op programma 6 Jeugdzorg leiden per saldo tot een toename van het totale programmabudget met ruim € 5,9 miljoen;  De algemene lasten (voornamelijk liquidatiekosten) blijven voorlopig gehandhaafd op het nivo van de 1e wijziging van de begroting 2014. Baten: Het totaal van de baten loopt terug met € 69,9 miljoen van € 594,3 miljoen naar € 524,4 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:  Actualisering van meerdere fondsen (BDU, BOR, Luchtkwaliteit, Groen en Jeugdzorg) in verband met de concretisering voor 2014 van activiteiten, afronding van lopende activiteiten en het doorschuiven van projecten leidt tot een neerwaartse bijstelling van het totaal van de geraamde onttrekkingen met afgerond € 72,6 miljoen. Het fonds BDU heeft met een bedrag van € 75,2 miljoen hier het grootste aandeel in. Mutaties binnen de fondsen voor Luchtkwaliteit- en Groenactiviteiten leiden in totaal tot een daling in de onttrekkingen van € 0,6 miljoen. Daarnaast is als nieuwe raming een onttrekking van € 3,2 miljoen uit het fonds Jeugdzorg in deze rapportage opgenomen.  De geraamde Rijksbijdragen voor BDU (€ 0,2 mln.) en Jeugdzorg (€ 2,1 mln.) zijn geactualiseerd en worden in totaal € 2,3 miljoen hoger geraamd.


5

3. Programma’s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting 2014 Pr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang

Begroting na 1e Best.rapp. 2014

Lasten: structureel incidenteel Totaal lasten Baten: structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


1.552.407

1.418.690

133.717-133.717

1.552.407

1.418.690

1.552.407

1.418.690

1.552.407

1.418.690

133.717-133.717

0

0

0

Toevoeging aan reserves: structureel incidenteel

-

Onttrekking aan reserves: structureel incidenteel

-

Resultaat na bestemming

3.1.1

0

0

0

Bovenregionale samenwerking

Activiteit: Bovenregionale samenwerking


Lasten structureel incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


150.000

150.000

179.387

170.144

9.243-

329.387

320.144

-9.243

329.387

320.144

329.387

320.144

9.243-9.243

0

0

0

Toevoeging aan reserve: structureel incidenteel

-

Onttrekking aan reserve structureel incidenteel

-

Saldo na bestemming

0

Toelichting:


6

0

0

Financiële afwijkingen: Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen 3.1.2

Gebiedsgerichte opgaven

Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


535.000

445.000

688.020

653.546

90.00034.474-

1.223.020

1.098.546

-124.474

1.223.020

1.098.546

124.474-

1.223.020

1.098.546

-124.474

0

0

0


-


-

Saldo na bestemming

0

0

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Noordas, externe inhuur De behoefte aan externe inhuur bleek in 2014 lager dan geraamd en is ook deels ten laste van het programma Duurzame Regio (activiteit Groen) gebracht. De directe lasten worden verlaagd met € 35.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Stedenbaan Zuidvleugel De jaarlijkse bijdrage aan Stedenbaan is door de organisatieaanpassing binnen Stedenbaan per 1 januari 2014 sterk verlaagd. De directe lasten worden verlaagd met € 55.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen


7

3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting 2014 Pr. 2 - Economische structuurversterking


Prognose 2014


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming

350.000 8.518.905 1.092.124

270.000 8.518.905 1.034.296

80.00057.828-

9.961.029

9.823.201

137.828-

1.442.124

1.304.296

137.828-

1.442.124

1.304.296

137.828-

8.518.905

8.518.905


0

-


8.518.905


0

8.518.905 0

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Kantoren en knooppunten Er was budget gereserveerd voor ondersteuning van gemeenten op knooppunten. Hier wordt minder gebruik van gemaakt dan verwacht. De directe lasten worden verlaagd met € 30.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Bedrijventerreinen, aanpak nieuwe terreinen Er bleek in 2014 geen behoefte van gemeenten aan ondersteuning van de aanleg van nieuwe terreinen. Een deel van dit bedrag was gereserveerd voor een vervolg op de bedrijventerreinstrategie DelTri-maritiem. Dit is inmiddels door Rotterdam en Drechtsteden opgepakt. De directe lasten worden verlaagd met € 50.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen


8

3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting 2014 Pr. 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit


Lasten structureel incidenteel Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


431.278.212 431.278.212

356.270.861 356.270.861

75.007.35175.007.351-

313.628.250 990.283 116.659.679

313.837.891 980.800 41.452.170

209.641 9.48375.207.509-

431.278.212

356.270.861

75.007.351-

0

0

0


-


-


0

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Lasten. Bij de 2e wijziging van de begroting 2014 (AB juli 2014) bedroegen de totale lasten € 431,3 miljoen. Bij deze 3e wijziging 2014 worden deze naar beneden bijgesteld tot een totaal van € 356,2 miljoen. Het verschil bedraagt € 75 miljoen. In onderstaande tabel zijn de mutaties nader gespecificeerd. De mutaties betreffen zowel de beleidsvelden Verkeer en Openbaar Vervoer. Het gaat daarbij o.a. om budgettaire aanpassingen binnen het RIVV, de indexatie van OV-concessies en diverse andere budgetaanpassingen. Verkeer:

mln

1. RIVV: BDU-groot wegen netwerk

-67,2

Subtotaal Verkeer

-67,2

Openbaar vervoer:

mln

1. RIVV: BDU-groot OV-netwerk

-3,8

2. Concessies

-0,8

3. Risico’s OV

-3,2

Subtotaal Openbaar vervoer

Totaal


-7,8

-75

9

0

Toelichting: Verkeer: De ramingen voor 2015 worden tot een bedrag van € 67,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende belangrijkste mutaties: de geraamde bijdrage voor de A13/16 ad. € 63,2 miljoen wordt niet meer in 2014 betaald, maar schuift door naar 2016; van het programma Quick Wins Rotterdam schuift een bedrag van € 4 miljoen door naar 2015. Openbaar Vervoer: De ramingen binnen het programma worden tot een bedrag van € 7,8 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties, die hiertoe leiden zijn: het project Stadstram schuift voor € 3,9 miljoen door naar latere jaren; de risicoreservering voor 2014 is met een verlaging van € 3,2 miljoen bijgesteld. Dit betreft voor € 2,2 miljoen het indexatierisico van vervoersconcessies en de Hoekse lijn. Verder betreft het € 1 miljoen reservering in verband met opstartkosten voor de vervoersautoriteit. Baten: de rijksbijdrage BDU is positief bijgesteld met een bedrag van € 0,2 miljoen op basis van de meest recente BDU-beschikking; de onttrekking aan het fonds BDU is de sluitpost van de geraamde uitgaven en inkomsten. Deze post neemt af met € 75,2 miljoen als gevolg van de lagere lasten.


10

3.3.1

Verkeer

Activiteit: Verkeer


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten

Prognose 2014


156.686.440

89.489.440

1.331.498

1.352.108

67.197.00020.610

158.017.938

90.841.548

67.176.390-

Baten structureel incidenteel

-

Totaal baten

-

Resultaat vóór bestemming

158.017.938

90.841.548

-67.176.390


-


-

Saldo na bestemming

158.017.938

90.841.548

-67.176.390

Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen:

Acties in 2014

Status

Toelichting

Dynamisch Verkeersmanagement 5.

Actief participeren en bijdragen aan de totstandkoming van de projecten in het kader van Beter Benutten, zoals het stimuleren van koppelingen tussen de verkeerscentrale van Rotterdam en omliggende gemeenten. 7. Stimuleringsinitiatieven om ITS als medium in te zetten worden ondersteund. De Verkeersonderneming is initiatiefnemer. Fiets 2.

Oranje

Nadat de snelfietsroute Rotterdam-Dordrecht zal zijn voltooid zal het fietsgebruik op deze route bevorderd worden om de doelstelling van Fiets filevrij!, t.w. “5% automobilisten op de A16 stappen minimaal 2 dagen per week over op de fiets” te realiseren.


11

De uitvoering van de projecten loopt door tot in 2015.

Oranje

Initiatieven worden ontwikkeld en zullen doorlopen tot in 2015.

Oranje

De route is in het 3e kwartaal opgeleverd. Stimulering van het fietsgebruik start in het voorjaar van 2015.

P+R 1.

Uitvoeren van onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van (bijna) volledig bezette P+R locaties en het maken van afspraken met wegbeheerders over de daadwerkelijke uitbreiding.

3.3.2

Wordt opgepakt in het kader van Beter Benutten Vervolg in 2015. Oranje

Openbaar vervoer

Activiteit: Openbaar Vervoer


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten

Prognose 2014


271.756.842

263.905.271

1.503.432

1.524.042

7.851.57120.610

273.260.274

265.429.313

7.830.961-

Baten structureel incidenteel

-

Totaal baten

-


273.260.274

265.429.313

-7.830.961


-


-

Saldo na bestemming

273.260.274

265.429.313

-7.830.961

Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidig netwerk 3. Het aantal toegankelijke halten is op het afgesproken ambitieniveau van 813 toegankelijke tram- en bushaltes. Hiermee ontstaat een toegankelijk bereisbaar net voor mindervalide of – mobiele reizigers. In 2014 zullen nog 14 tramhaltes worden aangepast. Voor de bus resteert er nog een opgave van circa 400 haltes in de komende twee jaar.


Status

Oranje

12

Toelichting

Het aantal toegankelijke haltes neemt toe, maar het tempo is nog te laag om de doelstelling tijdig te realiseren. Achterblijvende gemeenten zullen de komende periode weer benaderd worden om de gewenste aantallen te realiseren.

Optimale exploitatie 3.

In 2013 wordt de nieuwe beleidslijn Sociale Veiligheid vastgesteld. De gemaakte keuzes in deze beleidslijn worden in 2014 doorgevoerd.

4.

De voorbereidingen voor de concessieverlening rail worden in samenwerking met stadsgewest Haaglanden voortgezet.


Oranje

Oranje

13

De beleidslijn is nog niet vastgesteld. Bestuurlijk signaal wordt afgewacht. De voorbereidingen voor de concessieverlening worden voortgezet. Vanwege vertraging in het proces aan Haagse zijde is het op dit moment niet langer mogelijk om gelijk op te lopen.

3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting 2014 Pr. 4 - Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod.


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel

Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


563.000 8.613.856 906.733

423.000 8.613.856 859.876

140.00046.857-

10.083.589

9.896.732

186.857-

1.494.733 5.393.275

1.307.876 5.393.275

186.857-

6.888.008

6.701.151

186.857-

3.195.581

3.195.581


0

-


3.195.581


0

3.195.581

0

-

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Wonen Vanwege de afbouw door de stadsregio van de taken op het gebied van Wonen worden er in 2014 minder procesmiddelen ingezet. De directe lasten worden verlaagd met € 140.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 3.

Status

In 2013 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe Huisvestingsverordening. Vaststelling en implementatie hiervan vinden in 2014 plaats Hierbij zullen wij samen met Maaskoepel de gemeenten en corporaties ondersteunen.


14

Oranje

Toelichting De verordening is conform planning in februari jl. vastgesteld. Doordat er een nieuwe Huisvestingswet is vastgesteld moet de verordening worden aangepast.

3.5 Duurzame regio Programmabegroting 2014 Pr. 5 - Duurzame regio


Prognose 2014


Totaal lasten structureel incidenteel

2.368.966 23.241.956

2.066.487 22.641.956

302.479600.000-

Totaal lasten

25.610.922

24.708.443

-902.479

Totaal baten structureel incidenteel

2.370.566 16.089.722

2.054.087 15.503.722

316.479586.000-

Totaal baten

18.460.288

17.557.809

-902.479


7.150.634

7.150.634

0

Toevoegingen aan reserves: structureel incidenteel

0 0

0 0

-

Onttrekkingen aan reserves: structureel incidenteel

0 7.150.634

0 7.150.634

-

0

0

0


3.5.1

Groen

Activiteit: Groen


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2014


696.846 18.189.885 482.687

445.046 18.189.885 459.137

251.80023.550-

19.369.418

19.094.068

275.350-

1.179.533 11.100.000

889.483 11.114.700

290.05014.700

12.279.533

12.004.183

275.350-

7.089.885

7.089.885


-

Onttrekking aan reserves structureel incidenteel

7.089.885

Saldo na bestemming


0

0

15

7.089.885

0

-

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Groen Het jaar 2014 staat voor de stadsregio in het teken van het afbouwen van werkzaamheden en het borgen van beleidsdoelstellingen uit het RGSP3. Borging vindt zo veel mogelijk plaats via de op te richten landschapstafels. De werkzaamheden voor de op te richten landschapstafels vinden voornamelijk met eigen medewerkers plaats. De directe lasten van de activiteit Groen worden verlaagd met € 250.000 en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag aangepast. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen:

Geen 3.5.2

Milieu

Activiteit: Milieu


Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel


Prognose 2014


679.094 5.052.071 510.339

679.094 4.452.071 483.210

600.00027.129-

6.241.504

5.614.375

627.129-

1.191.033 4.989.722

1.164.604 4.389.022

26.429600.700-

6.180.755

5.553.626

627.129-

60.749

60.749


0

-


60.749

Saldo na bestemming

0

60.749

0

-

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Luchtkwaliteit. De verwachting is dat de via de provincie ontvangen middelen voor verbetering luchtkwaliteit ultimo 2014 nog niet volledig zullen zijn besteed. Vanwege de verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt daarom € 600.000 van het budget doorgeschoven naar de begroting 2015. De directe lasten voor Luchtkwaliteit worden verlaagd met € 600.000 en de onttrekking aan het fonds Luchtkwaliteit wordt verlaagd met € 600.000.


16

Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen.


17

3.6 Jeugdzorg Programmabegroting 2014 Pr. 6 - Jeugdzorg


Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel


Prognose 2014


132.759.802 528.075

138.721.582 528.075

5.961.780 -

133.287.877

139.249.657

5.961.780

131.719.392 -

133.862.482 3.818.690

2.143.090 3.818.690

131.719.392

137.681.172

5.961.780

1.568.485

1.568.485


0

-


1.568.486

1.568.486

-


0

0

0

Toelichting: Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De Stadsregio heeft in augustus de definitieve vaststelling doeluitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg van het ministerie van VWS ontvangen:  De bijdrage voor het zorgaanbod wordt naar boven bijgesteld met ruim € 2,2 miljoen. Dit betreft de toekenning van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) 2014.  De bijdrage voor het justitiële kader is naar beneden bijgesteld met ruim € 0,1 miljoen. Dit heeft te maken met het 12-maandsgemiddelde van de cliëntenaantallen over 2013 en de verhoging van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) 2014. Op basis van deze beschikking stijgen de baten per saldo met € 2,1 miljoen. Deze baten worden in zijn geheel ingezet voor subsidieverlening 2014. Hierdoor stijgen begrote lasten eveneens met € 2,1 miljoen Programmaplan regiogemeenten Voor inzet op het programmaplan regiogemeenten wordt de in 2013 ontvangen bijdrage van de gemeenten van ruim € 0,6 in de begroting opgenomen. Dit is een bijdrage van de regiogemeenten voor het decentralisatieproces. De begrote baten en lasten stijgen met € 0,6 miljoen. Incidentele subsidieverleningen Het voornemen is om in 2014 voor een bedrag van € 3,6 miljoen de volgende incidentele subsidies te verstrekken:  Horizon: € 0,4 miljoen voor het reduceren van de druk op zware residentiële zorg;  William Schrikker Groep: € 0,1 miljoen voor bekostiging extra pleegzorgplaatsen;  Flexus Jeugdplein: € 1.3 miljoen voor 110 extra pleegzorgplaatsen;  Leger des Heils: € 0,1 miljoen voor het uitvoeren van 13 maatregelen in het justitiële kader;  Hoenderloogroep: € 0,2 miljoen voor overproductie in de zorgverlening in 2014;  Prokino: € 0,2 miljoen. Extra gefinancierde plaatsen voor jongeren onder de 18 die niet meer passen in de jeugdzorg. Er wordt dan gebruik gemaakt van zorg die wordt verleend door zorgaanbieders die opvang bieden aan jongeren boven de 18 jaar.  Meerdere organisaties: € 1,3 miljoen voor inzet lokale teams en wijkteams. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr 149147

18

Dekking van deze incidentele subsidies wordt gevonden in het verhogen van de geraamde onttrekking aan het fonds Jeugdzorg met € 3,2 miljoen en voor het restant van € 0,4 miljoen de materiële budgetten binnen de begroting 2014 te verlagen. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 : Betere afstemming vraag en aanbod Jeugdzorg 4. De doelgroep Stut en Steun wordt kwalitatief en kwantitatief onderzocht.


Status

Rood

19

Toelichting De pilot is in de zomer van 2014 afgelopen. De opgedane kennis en ervaring zijn geborgd in de reguliere werkwijze van de uitvoerende instelling.

4. Paragrafen 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Begroting na 1e Best.rapp. 2014 Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Algemene lasten - onvoorzien Algemene lasten: Liquidatiekosten

Prognose 2014


1.552.407 1.427.124 1.494.733 2.352.466 36.000 1.135.000

1.418.690 1.289.296 1.307.876 2.051.787 36.000 1.135.000

133.717137.828186.857300.679-

Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdragen Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam Omslagbaten Vrij aanwendbare rente Overige baten

7.997.730

7.238.649

759.081-

5.653.133 1.197.497 2.945.400 -

5.653.133 1.197.497 2.712.400 -

233.000-

Totaal baten

9.796.030

9.563.030

233.000-

Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: structureel incidenteel

-1.798.300

-2.324.381

-526.081

3.459.379

526.081

2.933.298

Onttrekking aan reserves: structureel Incidenteel

1.135.000


0

1.135.000 0

0

Financiële afwijkingen: Duidelijk zichtbaar in bovenstaand overzicht is dat de budgetbijstellingen op de programma’s per saldo leiden tot een forse afname van ruim € 0,75 miljoen op de aan te wenden dekking uit de algemene dekkingsmiddelen. Liquidatiekosten In de begroting 2014 is bij de eerste wijziging het budget liquidatiekosten begroot op € 1.135.000. De processen en activiteiten in dit kader voor 2014 lopen. In afwachting van een finale besluitvorming in Eerste Kamer ten aanzien van de Wet afschaffing WGR+ zien wij geen aanleiding de huidige raming voor 2014 aan te passen. Vrij aanwendbare rente: Zoals toegezegd in de 1e Bestuursrapportage 2014 is voor dit rapportagemoment een actualisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke eindresultaten voor de rentebaten van de stadsregio in 2014. Op basis van de meest recente gegevens ten aanzien van het schatkistbankieren, de nog doorlopende beleggingen en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt heeft dit per saldo geleid tot verlaging van de eerder geraamde opbrengst voor de Vrij aanwendbare rente in 2014 van € 2.945.400 met een bedrag van € 233.000 tot € 2.712.400. Resultaatontwikkeling 2014: Het resultaat van de in deze 2e Bestuursrapportage 2014 binnen de verschillende programma’s geraamde financiële voor- en nadelen leidt per saldo tot een toename van het bij de 1e Bestuursrapportage 2014 nog geraamde positieve resultaat van € 2.933.298 met € 526.081 tot een te verwachten eindresultaat 2014 van € 3.459.379. Voorgesteld wordt de vermeerdering van het resultaat ad. € 526.081 conform het bestaande beleid toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. Beleidsmatige afwijkingen: Geen.


20

4.2 Bestuurlijke zaken en Communicatie Als gevolg van afnemende activiteiten in 2014 kan het geraamde budget voor Bestuurskosten worden verlaagd met € 65.000.

4.3 Bedrijfsvoering In het kader van de naderende opheffing van de stadsregio worden vacatures - na beoordeling op noodzaak - ingevuld door aanstellingen op tijdelijke basis of door inhuur van externe medewerkers. Om te komen tot een juiste doorbelasting voor dit onderdeel in de overheadkosten naar de specifieke activiteiten van de stadsregio is hiertoe een verschuiving doorgevoerd in de toedeling van bedrijfsvoeringkosten zoals deze is opgenomen in de Kostenverdeelstaat 2014 (bijlage 1). Het geraamde budget voor Inhuur personeel derden is verhoogd met € 0,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van het budget voor Indirecte salarislasten. De inzet van inhuur personeel derden bij bedrijfsvoering betreft (in)direct alle activiteiten binnen de stadsregio. De daarvoor geraamde kosten dienen om die reden ook over al die activiteiten omgeslagen te worden. Met deze wijziging worden in de kostenverdeelstaat nu op basis van de gebruikelijke doorbelastingssleutel de geraamde kosten verdeeld over de activiteiten. Daarnaast zijn mede als gevolg van de afnemende activiteiten een aantal budgetten binnen de kostenverdeelstaat verlaagd. Dit betreft:  Advieskosten worden voornamelijk gemaakt in het kader van de naderende opheffing en zijn al opgenomen in het budget voor liquidatiekosten. Een verlaging van het budget hiervoor binnen de kostenverdeelstaat 2014 met € 50.000 is daarom mogelijk.  Als gevolg van goedkopere dienstverleningsovereenkomsten kunnen de Organisatielasten worden verlaagd met ruim € 42.000.


21

5. Besluit

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam,

gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 november 2014;

besluit:

1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2014; 2. de in de 2e Bestuursrapportage 2014 opgenomen 3e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2014 van het algemeen bestuur.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. J. Fix

ing. A. Aboutaleb


22

Bijlage 1 – Kostenverdeelstaat 2014 Onderstaand de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 Kostenverdeelstaat begroting (2e berap 2014)

2014

STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG

Eerstverdeelde kosten

Totale kosten

Bovenregionale Gebiedsgericht samenwerking e opgaven

fte

WONEN: ECONOMISCHE DUURZAAM EN STRUCTUUR MARKTGERICHT VERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT AANBOD Economische structuur versterking

Verkeer en Vervoer

OV

Wonen

DUURZAME REGIO

Groen

Milieu

0,98

3,64

6,10

8,50

8,50

4,94

2,48

3.177.764 46.873 1.002.937 4.227.574

82.256 0 25.733

325.746 0 95.979

484.434 0 160.998

676.663 0 224.341

757.841 0 224.341

414.335 0 130.453

211.231 46.873 65.564

Diensten door derden Inhuur personeel derden Advieskosten totaal

787.258 11.500 798.758

20.199 295

75.339 1.101

126.376 1.846

176.097 2.572

176.097 2.572

102.400 1.496

51.464 752

59.286 866

Overige personele lasten Woon-werkverkeerkosten Wachtgelden Kosten opleidingsplan Opleidingskosten overig Overige personeelskosten Juridische ondersteuning Arbokosten OR kosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten totaal

90.000 76.000 75.000 3.000 30.800 1.000 5.000 500 2.000 39.500 322.800

2.309 1.950 1.924 77 790 26 128 13 51 1.013

8.613 7.273 7.177 287 2.947 96 478 48 191 3.780

14.447 12.200 12.039 482 4.944 161 803 80 321 6.341

20.132 17.000 16.776 671 6.889 224 1.118 112 447 8.836

20.132 17.000 16.776 671 6.889 224 1.118 112 447 8.836

11.706 9.885 9.755 390 4.006 130 650 65 260 5.138

5.883 4.968 4.903 196 2.013 65 327 33 131 2.582

6.778 5.723 5.648 226 2.319 75 377 38 151 2.975

Huisvestinglasten Huur pand Servicekosten Energiekosten SLA Facilitaire kosten Schoonmaakkosten Onderhoud installaties Overige huisvestingslast Overige huisvestingslast tlv reserve totaal

271.794 64.734 31.836 10.800 24.900 14.000 46.901 4.581 469.546

6.974 1.661 817 277 639 359 1.203

26.010 6.195 3.047 1.034 2.383 1.340 4.488

43.630 10.391 5.111 1.734 3.997 2.247 7.529

60.796 14.480 7.121 2.416 5.570 3.132 10.491

60.796 14.480 7.121 2.416 5.570 3.132 10.491

35.353 8.420 4.141 1.405 3.239 1.821 6.100

17.768 4.232 2.081 706 1.628 915 3.066

20.468 4.875 2.397 813 1.875 1.054 3.532

Organisatielasten Kopieerkosten Drukwerk Portikosten Briefpapier, enveloppen Koerier Telefoon, telecomdiensten Abonnementen, literatuur Automatiseringskosten SLA Automatiseringskosten Afschrijvingskosten automatisering Kosten salarissysteem Accountantskosten Kantoorbenodigdheden Archiefvernietiging Bankkosten Catering personeel totaal

21.700 4.000 20.000 4.000 4.000 30.000 10.000 298.098 31.902 100.835 22.137 62.424 5.000 500 1.000 32.000 647.596

557 103 513 103 103 770 257 7.649 819

2.077 383 1.914 383 383 2.871 957 28.527 3.053

3.483 642 3.211 642 642 4.816 1.605 47.853 5.121

4.854 895 4.474 895 895 6.711 2.237 66.680 7.136

4.854 895 4.474 895 895 6.711 2.237 66.680 7.136

2.823 520 2.601 520 520 3.902 1.301 38.774 4.150

1.419 261 1.307 261 261 1.961 654 19.487 2.085

1.634 301 1.506 301 301 2.259 753 22.449 2.402

568 1.602 128 13 26 821

2.118 5.974 478 48 96 3.062

3.554 10.021 803 80 161 5.137

4.952 13.963 1.118 112 224 7.158

4.952 13.963 1.118 112 224 7.158

2.879 8.120 650 65 130 4.162

1.447 4.081 327 33 65 2.092

1.667 4.701 377 38 75 2.410

26.506 15.000 41.506

680 385

2.537 1.435

4.255 2.408

5.929 3.355

5.929 3.355

3.448 1.951

1.733 981

1.996 1.130

20.000 80.000 50.000 25.000 20.000 50.000 2.640 247.640

513 2.053 1.283 641 513 1.283 68

1.914 7.656 4.785 2.392 1.914 4.785 253

3.211 12.842 8.026 4.013 3.211 8.026 424

4.474 17.895 11.184 5.592 4.474 11.184 591

4.474 17.895 11.184 5.592 4.474 11.184 591

2.601 10.406 6.504 3.252 2.601 6.504 343

1.307 5.230 3.269 1.634 1.307 3.269 173

1.506 6.025 3.765 1.883 1.506 3.765 199

subtotaal

6.755.420

170.144

653.546

1.034.296

1.442.864

1.524.042

859.876

482.026

483.210

Bijdrage salariskosten Groene Verbinding Bijdrage salariskosten Rotterdam V&V Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (ICT) Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (archief) TOTAAL

-22.889 -90.756 -100.835 -4.581 6.536.359

Salarislasten directe kosten vaste formatie directe kosten projectaanstellingen indirecte kosten totaal

Bestuur Algemene kosten bestuur Commissie beroep- en bezwaarschriften totaal Communicatie Drukwerk Website Advertenties Bijeenkomsten/conferentie Audiovisuele productie Redactie Overige kosten communicatie totaal


2,86

225.256 75.528

-22.889 -90.756

170.144

653.546

23

1.034.296

1.352.108

1.524.042

859.876

459.137

483.210

Bijlage 2 – Staat van Reserves en Fondsen In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand naar de vastgestelde jaarrekening 2013 na resultaatbestemming en de tot en met deze 2e Bestuursrapportage voorgestelde mutaties voor het exploitatiejaar 2014. Mutaties in 2014 incl. 2e Bestuursrapportage 2014 Omschrijving

- Algemene reserve - Investeringsreserve - bestemmingsreserve - bestemmingsreserve - bestemmingsreserve - bestemmingsreserve Subtotaal reserves

Saldo 31-12-2013 na resultaatbestemming

Totaal reserves en fondsen


Onttrekkingen

2014

2014

1.000.000 47.298.282 449.842 12.826.106 0 60.749 61.634.979

0 0 0 3.459.379 0 0 3.459.379

18.789.925 119.862 2.703.486 60.749 21.674.022

21.704.936 4.683.722 292.313.170 100.018.618 3.800.000 2.157.255 3.197.568 6.787.802 4.925 434.667.996

0

11.114.700 4.083.722 39.552.170 1.900.000 2.157.255 3.197.568 3.362.615 4.925 65.372.955

Doorlopende activiteiten Weerstandsvermogen Verkeer & Vervoer Duurzaamheid

- Groene Verbinding - Luchtkwaliteit - BDU nog te verplichten - BDU verplicht - OV Chipkaart - Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht - Jeugdzorg - ISV3 - BWS verplicht Subtotaal fondsen

Toevoegingen

496.302.975

24

3.459.379

87.046.977

Geraamd saldo per 31-12-2014 1.000.000 28.508.357 329.980 13.581.999 0 0 43.420.336 0 10.590.236 600.000 252.761.000 100.018.618 1.900.000 0 0 3.425.187 0 369.295.041 412.715.377

1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven

Recommend Documents