1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven

2E Bestuursrapportage 2012

1. INLEIDING ......................................................................................................... 3 2. SAMENVATTING .................................................................................................. 4 3. PROGRAMMA’S ................................................................................................... 6 3.1

STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG ..................................................................... 6

3.1.1

Bovenregionale samenwerking ................................................................ 6

3.1.2

Gebiedsgerichte opgaven........................................................................ 7

3.2

ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING ................................................................. 9

3.3

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT ........................................................................ 10

3.3.1

Verkeer .............................................................................................. 11

3.3.2

Openbaar vervoer ................................................................................ 12

3.4

WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD ...................................................... 14

3.5

DUURZAME REGIO .......................................................................................... 16

3.5.1

Groen ................................................................................................ 16

3.5.2

Milieu ................................................................................................. 17

3.6

JEUGDZORG ................................................................................................. 19

4. PARAGRAFEN .................................................................................................... 21 4.1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ............................................................................... 21 4.2 BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE ................................................................... 21 4.3 BEDRIJFSVOERING .............................................................................................. 22 5. BESLUIT ........................................................................................................... 24 BIJLAGE 1 – KOSTENVERDEELSTAAT .................................................................... 25 BIJLAGE 2 – STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN ................................................. 27

2e Bestuursrapportage 2012

2

1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2012 van de stadsregio Rotterdam. Hierin wordt op basis van de inzichten tot en met september 2012 vooruit gekeken naar gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de op 4 juli 2012 in het algemeen bestuur vastgestelde 2e wijziging van de begroting 2012. De afwijkingen in deze 2e bestuursrapportage 2012 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De keuze om geen voortgangsrapportage maar een afwijkingenrapportage op te stellen is gemaakt om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2012 te realiseren acties het “stoplicht-model” gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in “kleur” aangegeven welke acties afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de begroting 2012. Geplande acties 2012 die conform begroting lopen zijn niet opgenomen. Status ORANJE

Betekenis Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd.

ROOD

De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd.

Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en de Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen.


3

2. Samenvatting Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten

Begrotingswijziging 2e Bestuursrapportage

1.857.764 7.360.370 374.663.733 11.003.477 13.547.652 127.114.741 996.000

1.610.193 7.323.133 328.969.818 10.849.967 11.357.286 129.863.014 996.000

247.57237.23745.693.915153.5102.190.3662.748.273 -

536.543.738

490.969.412

45.574.327-

454.891.754 1.440.983 16.123.383 51.821.843 8.211.699 -

456.040.619 2.112.983 13.623.383 4.973.199 7.193.836 70.000

1.148.865 672.000 2.500.00046.848.6441.017.86370.000

532.489.662

484.014.020

48.475.642-

Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten

Prognose 2012

Resultaat vóór bestemming

4.054.076

6.955.391

2.901.315-

Toevoegingen aan reserves

13.183.937

10.270.621

2.913.316-

13.183.937

10.270.621

2.913.316-

17.238.014

17.226.014

12.000-

17.238.014

17.226.014

12.000-

Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming

0

0

0

Begrotingsresultaat 2e Bestuursrapportage 2012. Het saldo voor de exploitatie 2012 na de 2e bestuursrapportage 2012 vóór resultaatsbestemming wordt geraamd op een tekort van € 6,9 miljoen. Uiteindelijk zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserves. Verwerking van reeds door het algemeen bestuur vastgestelde en nu voorgestelde mutaties in de reserves (zoals opgenomen in de programma’s) zorgt voor een sluitende begroting 2012. Deze reservemutaties omvatten een bedrag van €10.270.621 aan dotaties en € 17.226.014 aan onttrekkingen aan reserves. Het nadelig resultaat in deze 2e bestuursrapportage 2012 is als volgt opgebouwd: Lagere lasten programma’s

€

Lagere baten

€ 3.600.000 ( minder rente en Omslagbijdrage)

Tekort

€ 2.941.316

Toevoeging aan res. Doorlopende Activiteiten

€

Tekort

€ 3.101.316

Lagere toevoeging aan Investeringsreserve

€ 2.500.000 ( i.v.m. lagere Omslagbijdrage

Saldo negatief

€


4

658.684

160.000

601.316.

Het voorstel is het negatieve saldo van € 601.316 te onttrekken aan de reserve Weerstandsvermogen. Dit is conform de bestaande gedragslijn waarbij begrotings- en rekeningresultaten worden afgerekend met deze reserve. Met deze mutatie realiseren wij dus een sluitende begroting 2012.

Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten neemt af met € 45,5 miljoen van € 536,5 miljoen naar €490,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: 

De uitgaven binnen het programma 1 Sturen op ruimtelijke samenhangt nemen af met € 0,2 miljoen;



De uitgaven binnen het programma 3 Bereikbaarheid & Mobiliteit nemen af met € 45,7 miljoen en dit houdt met name verband met de uitvoering van minder projecten in het kader van het RIVV;



Bijgestelde uitgaven op programma 4 Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod, afname van € 0,1 miljoen;



Per saldo een neerwaartse bijstelling van € 2,1 miljoen van uitgaven voor activiteiten binnen het programma 5 Duurzame regio. Dit houdt met name verband met het project Groene Verbinding;



Bijgestelde uitgaven op programma 6 Jeugdzorg, toename van € 2,7 miljoen;

Baten: Het totaal van de baten neemt af met € 48,5 miljoen van € 532,5 miljoen naar € 484,0 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: 

Actualisatie van onttrekkingen aan de diverse fondsen leidt in verband met concretisering van de voorgenomen activiteiten in 2012 tot een lagere uitname van € 46,8 miljoen;



De te ontvangen omslagbijdrage van gemeenten is met € 2,5 miljoen verlaagd van € 8,5 naar € 6 miljoen;



De geraamde Rijks- en provinciale bijdragen zijn geactualiseerd en worden € 1,8 miljoen hoger geraamd;



De te verwachten renteopbrengsten worden € 1,1 miljoen lager geraamd.

Voor een nadere toelichting op de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar de hierna opgenomen informatie bij de programma’s en activiteiten.


5

3. Programma’s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting Programma 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang

Begroting 2012 na 1e Best.rap.

Prognose 2012


Totaal lasten

1.857.764

1.610.193

247.571-

Totaal baten

1.857.764

1.610.193

247.571-


0

0

0

Toevoegingen aan reserves:

0

0

-

Onttrekkingen aan reserves:

0

0

-

Resultaat na bestemming

0

0

0

3.1.1

Bovenregionale samenwerking

Activiteit: Bovenregionale samenwerking


Lasten Directe lasten Apparaatslasten

Prognose 2012


275.000 179.683

155.000 177.877

120.0001.806-

454.683

332.877

-121.806

454.683

332.877

121.806-

454.683

332.877

-121.806


0

0

0

Toevoegingen aan reserve

0

0

-

Totaal toevoegingen

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

-

Totaal onttrekkingen:

0

0

0

Saldo van de activiteit

0

0

0

Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

Financiële afwijkingen: De directe lasten worden verlaagd met € 120.000. Enerzijds is er geen financiële bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geleverd. Dit opbouwproces wordt primair door Rotterdam en Den Haag getrokken. Anderzijds had de rol van de stadsregio bij de uitwerking van de DelTri-opgaven vooral betrekking op de bedrijventerreinstrategie en de kosten hiervan zijn bij het programma Economische structuurversterking geboekt. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie.


6

Beleidsmatige afwijkingen: Geen. 3.1.2

Gebiedsgerichte opgaven

Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven


Lasten Directe lasten Apparaatslasten

Prognose 2012


812.500 590.582

692.500 584.816

-120.000 5.766-

1.403.082

1.277.316

-125.766

1.385.582 17.500

1.259.816 17.500

-125.766 0

1.403.082

1.277.316

-125.766


0

0

0

Toevoegingen aan reserve

0

0

-

Totaal toevoegingen

0

0

0


0

0

-


0

0

0

Saldo van de activiteit

0

0

0

Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Overige baten gebiedsgerichte opgaven (gemeenten) Totaal baten

Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. De geplande midterm-review van de RSA heeft als gevolg van de ontwikkelingen rond de Metropoolregio niet plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2012 minder behoefte aan bestuurshulp dan verwacht. De kosten van een detachering, die voorzien waren binnen deze activiteit zijn ten laste gebracht van het programma Economische structuurversterking. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 120.000. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012

Status

Toelichting

ROOD

Besluitvorming over de voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Deze heeft echter nog geen besluit genomen.

Noordas Uitwerking van de in 2011 gekozen voorkeursvariant voor de A 13/16, met special aandacht voor de inpassing

Westflank Ontwikkeling ruimtelijke scenario’s met de omgeving als basis voor bestuurlijke keuzen en organiseren van het bestuurlijk debat hierover om tot een gedragen beeld voor ontwikkeling te komen.


ROOD

7

Het programma Westflank wordt niet geactiveerd. Uit de verkenning blijkt dat de (ruimtelijke) effecten van de voorkeursvariant van de NWO te beperkt zijn om een programma-aanpak te rechtvaar-

digen. Wel zal op een aantal punten afstemming georganiseerd worden (NWO, effecten woningmarkt)


8

3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Overige baten economie Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2012


6.269.785 1.090.585

6.243.785 1.079.348

26.00011.237-

7.360.370

7.323.133

37.237-

1.671.650 14.000 -

1.585.413 14.000 49.000

86.23749.000

1.685.650

1.648.413

37.237-

5.674.720

5.674.720

0

Toevoeging aan reserve:

0

0

-

Totaal toevoegingen

0

0

0

Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen:

5.674.720

5.674.720

-

5.674.720

5.674.720

0


0

0

0

Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. Op het gebied van promotie en acquisitie zijn geen activiteiten ontplooid. Het Rotterdam Investment Agency treedt ook voor regiogemeenten op. Daarnaast heeft een actieve aanpak van dienstverlening / ondernemersklimaat na een verkenning geen vervolg gekregen. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 75.000. Als partners in het samenwerkingsverband Deltri dragen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij in de kosten die de stadsregio maakt voor het opstellen van de Deltri bedrijventerreinstrategie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met deze bijdragen voor een bedrag van € 49.000. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie.

Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Verbreden convenantafspraken herstructurering (RHOB) naar realisatie nieuwe bedrijventerreinen (m.n. Nieuw Reijerswaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle)


9

Status

Toelichting

ROOD

Het idee voor convenantafspraken wordt verlaten. Volgens de bedrijventerreinstrategie (24/10 in DB) neemt de stadsregio geen actieve rol in realisatie. Wel flankerend beleid en aanpak DelTri ( 26/9 in DB aan orde geweest)

3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Activiteit Verkeer Activiteit Openbaar Vervoer Totaal lasten


95.105.330 279.558.404

64.646.905 264.322.913

30.458.42415.235.491-

374.663.733

328.969.818

45.693.915-

Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BOR nog te verplichten Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten

Prognose 2012

327.979.000 2.096.580 15.513.946 29.074.208 374.663.734

327.979.000 2.178.717 15.513.946 16.701.844328.969.818

82.137 45.776.05245.693.916-


0

0

0

Toevoeging aan reserve

0

0

-

Totaal toevoegingen

0

0

0


-

-

-


-

-

0


0

0

0

Financiële afwijkingen: 

De bijstelling van de begroting met € 45,7 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de bijstelling van het RIVV. De aanpassingen in het RIVV zijn hierna zijn per beleidsveld nader gespecificeerd en toegelicht. De top 3 bijstellingen betreffen: 1. bij wegennetwerk: vertraging van de projecten voor vervoer over water en inzet op de Quick Wins ( € 16,8 miljoen); 2. bij OV-netwerk: vertragingen van de projecten voor de stadstram en tramplus IJsselmonde ( € 12,4 miljoen); 3. bij P+R: vervallen van de P+R Lombardijen ( € 5,5 miljoen).


10

Prognose RIVV

1e bestuurs- 2e bestuurs- Bijstelling Toelichting rapportage rapportage begroting RIVV projecten BOR DVM 9.582.543 9.582.543 0 RIVV projecten BOR P+R 5.906.403 5.906.403 0 doorschuiven middelen voor programma stadstram en BDU-groot OV-netwerk 16.320.000 3.920.000 -12.400.000 tramplus ijsselmonde fase 2b BDU-groot P+R 5.500.000 0 -5.500.000 vervallen project P&R Lombardijen doorschuiven vervoer over water en stelpost rijksbijdrage QW BDU-groot wegennetwerk 42.740.000 25.931.000 -16.809.000 RV vanwege vertraging realisatie projecten BDU-klein Duurz. Mobiliteit 500.000 0 -500.000 vervalt, omdat dumo geen apart beleidsterrein is BDU-klein DVM 3.533.750 1.687.500 -1.846.250 bijstelling realisatie projecten van de Verkeersonderneming BDU-klein fiets 7.125.450 4.388.850 -2.736.600 vertraging realisatie snelfietsroute en programma QW RV BDU-klein Goederenvervoer 200.000 55.000 -145.000 doorschuiven budget binnenstadsservice (QW RV) verschil wordt bepaald doordat DuMo onder BDU-klein Mob.man. 1.400.000 600.000 -800.000 mobiliteitsmanagement stond. Daarnaast vervallen reservering omdat er geen projecten zijn. verschuiving binnen het programma QW RV van programma BDU-klein OV-netwerk 6.500.000 2.700.167 -3.799.833 klein naar programma groot lagere regionale bijdrage door opname van projecten in het BDU-klein P+R 6.037.500 3.568.750 -2.468.750 programma QW RV en dus additionele rijksbijdrage BDU-klein verkeersveiligheid 5.453.790 5.270.124 -183.666 extra beschikken tov RIVV BB project Robuustheidsmaatregelen BDU-klein wegennetwerk 1.137.500 2.609.000 1.471.500 Abraham van Rijckevorselweg Totaal RIVV 111.936.936 66.219.337 -45.717.599

3.3.1

Verkeer

Activiteit: Verkeer


Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten

Prognose 2012


93.884.936 1.220.394

63.442.170 1.204.735

30.442.76615.658-

95.105.330

64.646.905

30.458.424-

Baten baten

-

Totaal baten

-

Saldo

95.105.330

64.646.905

-30.458.424

Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn hiervoor toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012

Status

Toelichting

Wegennet In 2012 wordt door de minister van I&M op basis van een zorgvuldig omgevingsproces en de resultaten van het MIRT-onderzoek de rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit vastgesteld en een definitieve voorkeursbeslissing over de ‘Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ (NWO) genomen en wordt de MIRT-planuitwerking gestart. Het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor de aanleg van de


ROOD

ROOD

11

Project NWO is “ on hold” gezet door de Tweede Kamer i.v.m. een demissio-nair kabinet. Na formatie nieuwe regering ontstaat er duidelijkheid of en zo ja op welk moment deze producten aan het DB kunnen worden voorgelegd. Besluitvorming over voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Huidige

A13/A16 wordt gepubliceerd.

planning OTB is vóór de zomer van 2013. Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden.

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Er worden Tactische Kaders vastgesteld voor regionaal operationeel verkeersmanagement in de Zuidvleugel. De besluitvorming over vormgeving verkeersmanagementorganisatie Zuidvleugel is afgerond. De opzet voor een virtuele verkeerscentrale is vastgesteld.



De tactische kaders voor Drechtsteden worden begin 2013 ter inspraak voorgelegd.  Conform besluit in Beter Benutten wordt de verkeersmanagementorganisatie nog niet structureel bij 1 partij belegd, maar wordt de huidige werkwijze gecontinueerd in 2013. In het 4e kwartaal zal hiervoor het jaarplan worden voorgelegd. Het onderdeel Regioregie wordt ontwikkeld binnen het programma wegbeheer van BEREIK! De vooruitgang tot nu toe is onvoldoende om het gestelde doel in 2012 te bereiken. Het meldpunt Regio Rotterdam is inmiddels conform DBbesluit opgeheven.

ORANJE

Het meldpunt wegwerkzaamheden Regio Rotterdam krijgt een plek binnen Regioregie. Onder deze vlag vindt op regionale provinciale schaal afstemming van geplande verstoringen plaats.

ORANJE

In 2011 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de ervaringen van de weggebruiker met DVM. In 2012 vindt een vervolgmeting plaats.

De 0-meting heeft in 2011 niet plaatsgevonden.

ROOD

Mobilteitsmanagement Er wordt in 2012 een visie opgesteld over de wijze waarop de huidige aanpak van mobiliteitsmanagement een vervolg moet krijgen, waarbij er minder publiekgeld wordt geïnvesteerd zonder dat daarmee het behaalde effect teniet wordt gedaan.

ROOD

Omdat het onderwerp zich leent voor een intensievere samenwerking is de wens in 2013 in aanloop naar de Vervoersautoriteit een gemeenschappelijke (samen met Rotterdam, HGL, en Den Haag) visie op te stellen.

ORANJE

Verwachting is dat met alle maatregelen dit jaar een start is gemaakt. Zeker is ook dat niet alle maatregelen voor het einde van dit jaar worden afgerond.

Goederenvervoer Monitoren intentieverklaring ‘Duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam’

3.3.2

Openbaar vervoer

Activiteit: Openbaar Vervoer

Begroting 2012 na 1e best.rap.


Prognose 2012


277.947.121 1.611.283

262.727.288 1.595.625

15.219.83315.658-

279.558.404

264.322.913

15.235.491-

Baten baten

-

Totaal baten Saldo

279.558.404

264.322.913

-15.235.491

Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. 2e Bestuursrapportage 2012

12

De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012

Status

Toelichting

ROOD

Uit de recent verschenen Monitor Stedenbaan Plus 2012 blijkt dat de stadsregio de (in 2007 gemaakte) afspraken over toevoegingen aan de woningvoorraad in de invloedssfeer van Steden-baanstations in de periode 201020202 niet zal halen. Oorzaak is o.a. de crisis in de woningmarkt.

ORANJE

Er bestaat een risico dat het project een aantal maanden wordt vertraagd. Dit is het gevolg van de discussie t.a.v. de VAT kosten opnieuw ter discussie te stellen.

Verstedelijking rondom openbaar vervoer De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken en programma economie);

Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk Het project Centrumlus Keizerswaard gaat naar de uitvoeringsfase.


13

3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten

Prognose 2012


10.166.224 837.253

10.021.224 828.743

145.0008.510-

11.003.477

10.849.967

153.510-

1.511.694 23.559 1.921.211 2.454.269

1.398.184 23.559 1.921.211 2.454.269

113.510-

5.910.733

5.797.223

113.510-

Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Rijksbijdrage ISV-3 Onttrekking aan het fonds ISV3 Totaal baten Resultaat vóór bestemming

5.092.744

Toevoeging aan reserve doorlopende activiteiten Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming

-40.000

28.000

28.000

28000

28000

5.080.744 12.000

5.080.744 -

12.000-

5.092.744

5.080.744

-12.000

0

Onttrekking aan Investeringsreserve Onttrekking aan Reserve doorlopende activiteiten

5.052.744

0

0

0

Financiële afwijkingen: Consumenten onderzoek In 2012 is de grote woontest uitgevoerd samen met vrijwel alle gemeenten en corporaties in de stadsregio. Hierdoor was het niet noodzakelijk aanvullende consumentenonderzoeken uit te voeren. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 35.000. Metropool/ woonvisie Doordat de besluitvorming over vorming van de Metropoolregio vertraagd is, wordt er in 2012 geen woonvisie geschreven voor de Metropoolregio. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 20.000. Branding In het kader van de discussies rondom de vorming van de Metropoolregio heeft er geen inzet meer plaatsgevonden op het brandingdossier. In afwachting van verdere ontwikkelingen zal dit onderwerp wellicht in 2013 worden opgepakt. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 50.000. Huisvestingswet Door herhaaldelijke vertraging in de besluitvorming over de nieuwe Huisvestingswet is ook het proces van het aanpassen van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 vertraagd. Inmiddels is besloten om ongeacht het traject van de nieuwe Wet, in ieder geval de verordening aan te passen. Besluitvorming zal dan in 2013 plaatsvinden. Dit betekent dat de voor 2012 geraamde onttrekking aan de reserve Doorlopende activiteiten wordt verlaagd met € 12.000. Daarnaast wordt het hiervoor beschikbare budget in de begroting 2012 van € 28.000 gedoteerd aan de reserve Doorlopende activiteiten zodat voor dit onderwerp vanaf 2013 € 40.000 beschikbaar is in de reserve Doorlopende activiteiten.


14

De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie.

Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 In 2011 is het proces gestart om het woonruimtebemiddelingssysteem in dienst te zetten van doelstellingen van het verstedelijkingsscenario. Het streven is dit in 2012 af te ronden met een nieuwe Huisvestingsverordening.


Status

ROOD

15

Toelichting De behandeling van de nieuwe Huisvestingswet in de 2e Kamer zal op zijn vroegst begin november 2012 plaats vinden. Het proces voor de nieuwe Huisvestingsverordening loopt hierdoor vertraging op. Besluitvorming over de nieuwe verordening zal derhalve in 2013 plaats vinden.

3.5 Duurzame regio Programmabegroting


Prognose 2012


Totaal lasten

13.547.652

11.357.286

2.190.366-

Totaal baten

8.037.101

5.846.735

2.190.365-


5.510.550

5.510.550

0


0

0

-


5.510.550

5.510.550

-

0

0

0


3.5.1

Groen

Activiteit: Groen



Prognose 2012


9.652.552 533.849

7.452.552 528.710

2.200.0005.140-

10.186.401

7.981.262

2.205.139-

1.289.195 41.656 3.050.988 549.012

1.084.056 41.656 1.050.988 549.012

205.1392.000.000-

4.930.851

2.725.711

2.205.139-

Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Onttrekking aan fonds Groene verbinding Rente fonds Groene verbinding Totaal baten Resultaat vóór bestemming

5.255.551

5.255.550


0 -

Totaal toevoegingen

0

Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming

0

0

5.255.550

5.255.550

-

5.255.550

5.255.550

-

0

0

0

Financiële afwijkingen: Groene Verbinding. In 2012 is de verwachting dat er € 1 miljoen zal worden besteed door de aannemer voor de aanleg van de Groene Verbinding. Daarnaast is de verwachting dat er nog € 600.000 aan procesmiddelen zal worden besteed. De begroting wordt naar dit bedrag bijgesteld. De begrote lasten worden verlaagd met € 2.000.000.


16

Procesmiddelen Groen De uitvoering van de groenprojecten hangt samen met de provinciale Groenagenda. Door vertraging bij de besluitvorming over deze agenda is een aantal projecten vertraagd, waardoor minder procesmiddelen zijn ingezet. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met € 200.000. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen:

Geen. 3.5.2

Milieu

Activiteit: Milieu


Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit Rente fonds luchtkwaliteit Onttrekking aan fonds SLOK Bijdrage RegioGIS Totaal baten Resultaat vóór bestemming

Prognose 2012


2.711.687 649.563

2.713.926 662.099

2.239 12.535

3.361.250

3.376.025

14.774

1.298.004 1.620.186 79.814 108.246 -

1.291.778 1.620.186 79.814 108.246 21.000

3.106.250

3.121.024

6.22621.000 14.774

255.000

255.000

0

0

0

0


Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Klimaat Totaal onttrekkingen:

255.000

255.000

-

255.000

255.000

-


0

0

Financiële afwijkingen: RegioGIS De bijdrage van de partners aan het RegioGIS wordt ter begroting gebracht. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met € 21.000. De wijziging apparaatslasten vloeit deels voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012

Status

3.5 Opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak regionale Klimaatagenda voor de periode 2013-2016 inclusief een financiële paragraaf. ORANJE


17

Toelichting In 2012 is de evaluatie van de Klimaatagenda uitgevoerd. Bestuurders zijn zeer enthousiast over een (aangepast) vervolg. Momenteel loopt een consultatie met marktpartijen en regiogemeenten over de

0

vervolgaanpak. Begin 2013 zal deze vervolgaanpak, inclusief een financiële paragraaf voor besluitvorming worden voorgelegd.


18

3.6 Jeugdzorg Programmabegroting Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten


126.585.811 528.930

129.334.084 528.930

2.748.273 -

127.114.741

129.863.014

2.748.273

25.965.140 98.926.403 100.000 315.000 1.361.768 428.930 17.500

27.114.005 98.926.403 100.000 315.000 2.033.768 428.930 927.408 17.500

1.148.865 672.000 927.408 -

127.114.741

129.863.014

2.748.273

Baten Rijksbijdrage V&J Rijksbijdrage VWS Rijksbijdrage decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage gemeenten decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam apparaatskosten Bijdrage fonds Jeugdzorg Rente Jeugdzorg Totaal baten

Prognose 2012


0

0

0


0

0

-


0

0

-


0

0

0

Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebaseerd op de productiecijfers van het voorgaande boekjaar. Thans wordt de begroting bijgesteld naar het door het ministerie vastgestelde niveau van 2011. Daarnaast ontvangt de stadsregio in het kader van het programma Beter Beschermd Plus € 750.000 van het ministerie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met € 1.148.865. Regionale agenda samenleving De provinciale RAS beschikking 2012 bedraagt € 2.033.768. In de begroting 2012 was nog rekening gehouden met een bedrag van € 1.361.768 conform de eerste verlening. Er is een additionele subsidie aangevraagd, welke is toegekend. De geraamde baten en de directe lasten worden hierdoor verhoogd met € 672.000. Fonds Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg ziet op een tweetal van de stadsregionale taken in het vrijwillig kader, dat zij al geruime tijd niet in staat is aan de groeiende vraag te voldoen. Dit leidt tot wachttijden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en een te beperkte inzet t.b.v. de wet tijdelijk huisverbod door het Crisis Interventieteam (CIT). Voor deze beide taken wordt in 2012 respectievelijk € 130.000 en € 210.000 extra ingezet. Op basis van haar in 2011 opgestelde advies voor inkoop jeugdzorg 2012 heeft Bureau Jeugdzorg geconcludeerd, dat een aantal groepen jeugdigen nog onvoldoende goed aanbod beschikbaar heeft in de stadsregio Rotterdam. Daarom wordt in 2012 extra zorgaanbod ingezet voor de groepen Jeugdigen vanaf 14 jaar en Tienermoeders jonger dan 18 jaar. Kosten hiervoor in 2012 bedragen respectievelijk € 507.408 en € 200.000. Daarnaast wil de stadsregio in 2012 een start maken met het beter gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. Hiervoor zijn verschillende methoden bekend in Nederland, waaronder de Eigen Kracht conferenties. Uit ervaringen van elders is inmiddels bekend dat het inzetten op eigen kracht van gezinnen en netwerken een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg en dat het kan bijdragen aan een kostenreductie van de geïndiceerde Jeugdzorg. In 2012 zal € 330.000 ingezet worden in eigen kracht. De totale extra zorginzet in 2012 komt


19

daarmee op € 1.377.408. De directe lasten en de onttrekking aan het fonds Jeugdzorg worden verhoogd met € 1.377.408. Decentralisatie Jeugdzorg Ten behoeve van de voorbereiding decentralisatie brede Jeugdzorg is in de begroting 2012 € 1,5 miljoen opgenomen. Dit budget zal niet meer geheel in 2012 worden besteed. Thans worden de directe lasten verlaagd met € 450.000. Dit bedrag blijft via het fonds Jeugdzorg beschikbaar voor dit onderwerp. Overig Binnen de Jeugdzorg is er dit jaar sprake van een grote toename van het aantal Onder Toezicht Stellingen (OTS’ers). Op basis van de huidige vraagontwikkeling worden de kosten van deze toename ingeschat op € 2 miljoen. Er bestaat een risico dat de hiervoor in te dienen claim bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de hardheidsclausule niet volledig wordt gehonoreerd. In een gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 mei jongsleden heeft de stadsregio geen uitsluitsel gekregen over honorering van de claim. Het ministerie wil alle hardheidsclaims ontvangen hebben vóór 1 september en gaat daarna de beschikbare middelen verdelen. Daarnaast wordt er op meerdere onderdelen binnen de jeugdzorg budgettaire krapte ervaren. Een mogelijk resterend risico zal moeten worden gedekt door ofwel een lagere productie binnen bureau Jeugdzorg of waar dat niet mogelijk is het aanspreken van het fonds Jeugdzorg. Beleidsmatige afwijkingen: Acties 2012

Status

1.2 Bestrijding van de wachtlijsten.

Toelichting De stadsregio heeft in 2012 extra geïnvesteerd in wachtlijsten bij BJZ. Dit heeft er bij het AMK toe geleid dat er vrijwel geen wachtlijst meer is. Ook bij de jeugdbescherming zijn verbeteringen zichtbaar.

ORANJE Bij het zorgaanbod is nog wel sprake van wachtlijsten (stabiel). Hier wordt er op gestuurd dat kinderen die risico lopen wel direct zorg krijgen. Streven was in 2011 een dashboard in te richten dat helpt bij sturing en coördinatie van wachtlijsten. Dit is in 2011 vertraagd en wordt in 2012 geïmplementeerd. 3.3 Een beter inzicht in resultaten en doelstellingen.

ORANJE

4.2 Een betere samenwerking met de Jeugd-GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en de Jeugd-LVG (Licht verstandelijk gehandicapten)

De implementatie van de landelijke indicatoren voor kwaliteit worden in 2012 en 2013 verder ter hand genomen. Daarnaast worden met het veld voor J&O afspraken gemaakt over de monitoring van resultaten van het in 2012 vastgestelde convenant. Afstemming met financiers van J-LVB en J-GGZ over zorginkoop komt nog onvoldoende van de grond. In 2012 worden hier weer stappen in gezet.

ORANJE

In gesprek met het veld om samenwerking te bevorderen. De stadsregio Rotterdam wil in 2013 hier nadrukkelijker een rol pakken.


20

4. Paragrafen 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2012 na 1e Best.rap. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Algemene lasten - onvoorzien Algemene lasten: Liquidatiekosten

Prognose 2012


1.840.265 1.671.650 1.511.694 2.587.199 36.000 960.000

1.592.693 1.585.413 1.398.184 2.375.834 36.000 960.000

247.57286.237113.510211.365-

8.606.808

7.948.124

658.684-

5.664.456 1.197.497 8.500.000 5.468.794

5.664.456 1.197.497 6.000.000 4.368.794

2.500.0001.100.000-

Totaal baten

20.830.747

17.230.747

3.600.000-


-12.223.937

-9.282.621

2.941.316

4.683.937 8.500.000

4.082.621 160.000 6.000.000

601.316160.000 2.500.000-

Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdragen Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam Omslagbaten Vrij aanwendbare rente

Toevoeging aan reserve Weerstandsvermogen Toevoeging aan reserve doorlopende activiteiten Toevoeging aan Investeringsreserve Totaal toevoegingen

13.183.937

10.242.621

2.941.316-

960.000

960.000

-

960.000

960.000

-

Onttrekking aan reserve Weerstandsvermogen

Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming

0

0

0

Financiële afwijkingen: Aan de lastenzijde zijn per programma de lagere uitgaven van de algemene dekkingsmiddelen zichtbaar voor een bedrag van in totaal € 658.684. Deze worden primair veroorzaakt door minder lasten dan was voorzien binnen de verschillende programma’ s en door lagere uitgaven bij Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Aan de batenzijde is de verwachte afname van de vrij aanwendbare rente geraamd. Actualisatie van de renteprognose uit belegde middelen over 2012 schetst deze ontwikkeling. Zie voor nadere toelichting het onderdeel Treasury in paragraaf 4.3 Bedrijfsvoering. Ook wordt gerekend met een lagere opbrengst aan Omslagbaten van € 2.500.000.

4.2 Bestuurlijke zaken en Communicatie De onduidelijkheid rond de eindigheid van de stadsregio Rotterdam heeft gevolgen voor de intensiteit van het bestuurlijk proces en de daarbij horende communicatie. Dit heeft tot gevolg dat budgetten voor beide activiteiten in 2012 niet volledig aangewend worden. Tegelijk is de informatie- en communicatie infrastructuur (ICT) van de stadsregio dringend aan modernisering toe. Daarbij geldt dat aansluiting wordt gezocht bij informatiestructuur van partners, o.a. de gemeenten, van de 2e Bestuursrapportage 2012

21

stadsregio. De verlaging van het budget op algemene kosten bestuur in deze rapportage met € 70.000 zal worden aangewend voor de noodzakelijk verbetering op dit terrein. De lagere lasten komen via de kostenverdeling 2012 tot uitdrukking in lagere lasten van de programma’s.

4.3 Bedrijfsvoering Archief De inrichting en het beheer van het archief van de stadsregio worden periodiek getoetst door inspecteurs van het stadsarchief van de gemeente Rotterdam. Medio 2012 is hun rapportage verschenen waaruit blijkt dat de stadsregio de uitvoering goed op orde heeft maar dat er winst geboekt kan worden waar het om de aanpassing van het informatiebeheerplan gaat. Eind 2012 is dat gerealiseerd. Daarnaast heeft de stadsregio met de archiefdienst afgesproken om in 2013 formeel over te gaan van een papieren archief naar een digitaal archief. Op dit moment wordt het archief zowel digitaal als op papier bijgehouden. Dit betekent dubbel werk en dubbele opslag. De overgang naar een digitaal archief vergt de aanschaf van een extra module van het Document Management Systeem, maar ook het opstellen van een handboek vervanging. Het vaststellen van dit handboek door de provincie is formeel het moment waarop we overgaan naar digitale archivering. De investeringen voor het aanpassen van het informatiebeheerplan, de aanschaf van de module voor het DMS en het opstellen van het handboek vervanging bedragen € 25.000. Deze kosten worden binnen de reguliere budgetten van de stadsregio gedekt. ICT In 2012 is het beheer van de ICT van de stadsregio overgegaan van de Servicedienst Rotterdam naar een externe marktpartij. Hiermee is een structurele besparing op de ICT-uitgaven gerealiseerd en wordt de ICT-omgeving nu dusdanig ondersteund dat een verdere uitnutting van de beschikbare software mogelijk is. In een ICT-ontwikkeldocument is beschreven op welke manier het gebruik van ICT de werkprocessen van de stadsregio verder kan ondersteunen. Kernbegrip in dit document is het digitaliseren van een aantal werkprocessen, waardoor procedures sneller en in de juiste volgorde worden doorlopen. Ander onderwerp uit het ICT-ontwikkeldocument is de noodzakelijke vervanging van de telefooncentrale van de stadsregio. Dit is noodzakelijk omdat de servicedienst Rotterdam overgaat op VOIP en daarmee de analoge centrale van de stadsregio Rotterdam vanaf 2013 niet meer ondersteunt. Uitgangspunt van de voorstellen uit het ICT-ontwikkeldocument is dat de voorstellen medio 2013 geïmplementeerd kunnen zijn. De structurele kosten die deze verbeteringen met zich meebrengen kunnen binnen het huidige ICT-budget worden opgevangen. Wel is een eenmalige investering nodig van € 160.000. Dit komt omdat binnen de huidige budgetten van de stadsregio geen ontwikkelbudget voor de bedrijfsvoering is opgenomen. Dit is in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting ook zo beschreven. Voorgesteld wordt om € 160.000 van de in deze 2 e bestuursrappportage gemelde onderuitputting (zie programma Sturen op Ruimtelijke Samenhang en paragraaf Bestuurlijke Zaken & Communicatie) hiervoor te gebruiken en te doteren aan de reserve doorlopende activiteiten. Treasury In de 1e bestuursrapportage 2012 is uitgegaan van een gemiddelde rente van 1,6 % over de door de stadsregio uitgezette middelen. Inmiddels is deze prognose voor het gehele jaar 2012 verlaagd naar 1,5%. Oorzaak hiervan is de forse daling van de korte rente (6-maands Euribor van 1,6% naar 0,4%) en de daaraan gerelateerde beleggingen van de stadsregio in kortlopende deposito’s. Als gevolg van de sinds 5 juni 2012 geldende algemene maatregel van bestuur met betrekking tot langlopende beleggingen van alle lagere overheden (als eerste invulling van het beleidsvoornemen tot verplicht schatkistbankieren vanaf 2013) kon daarnaast niet volledig invulling worden gegeven aan de begrote langlopende beleggingen ter grootte van maximaal € 219 miljoen. Dit betekent voor de vrij besteedbare renteopbrengsten een neerwaartse bijstelling van € 5,47 mln. naar € 4,37 mln. De vrij besteedbare rente wordt ultimo het jaar toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen en bovenstaande daling van de rente-inkomsten betekent dat de verwachte dotatie aan de reserve t.o.v. de 1e bestuursrapportage € 1,1 mln. lager is. Omslagbaten De omslagbaten 2012 waren geraamd op € 8,5 mln. Grondslag hiervoor was de hoogte van de omslagbaten die in 2011 zijn gerealiseerd. Inmiddels zijn de definitieve aanslagen voor de omslagbaten 2012 vrijwel allemaal verstuurd en dat laat zien dat de omslagbaten in 2012 uitkomen 2e Bestuursrapportage 2012

22

op een bedrag van € 6 mln. Deze worden gedoteerd aan de investeringsreserve. Dat de inkomsten lager zijn dan geraamd leidt niet direct tot een financieel probleem omdat de omslagbaten die in de periode 2011-2014 worden ontvangen pas in de bestuursperiode 2014-2017 verdeeld zouden moeten worden.


23

5. Besluit

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam,

gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 november 2012;

b e s l u i t:

1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2012; 2. de in de 2e Bestuursrapportage 2012 opgenomen 3e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2012 van het algemeen bestuur.

de secretaris,

de voorzitter,

mr. M.C. Jansen

Ing. A. Aboutaleb


24

Bijlage 1 – Kostenverdeelstaat Onderstaand is de bijgestelde kostenverdeelstaat 2012 opgenomen.


25

Kostenverdeelstaat begroting 2012 - 2e Bestuursrapportage 2012

Totale kosten

STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG

ECONOMISCHE STRUCTUUR VERSTERKING

Bovenregionale Gebiedsgericht samenwerking e opgaven

Economische structuur versterking

WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Verkeer en Vervoer

OV

Wonen

DUURZAME REGIO

Groen

Milieu

TOTAAL

0,98

3,13

6,10

8,50

8,50

4,62

2,79

3,38

0 38,00

3.079.034 94.633 1.489.911 4.663.578

79.778 0 38.424

271.498 0 122.722

468.728 0 239.170

545.818 0 333.270

845.951 0 333.270

366.273 0 181.142

226.647 45.219 109.391

274.341 49.414 132.524

3.079.034 94.633 1.489.911

Diensten door derden Inhuur personeel derden Advieskosten totaal

250.000 61.500 311.500

11.667 1.586

37.262 5.066

72.619 9.872

13.757

13.757

55.000 7.477

33.214 4.515

40.238 5.470

250.000 61.500

Overige personele lasten Bijdrage ziektekosten Werkgeversbijdrage FPU Woon-werkverkeerkosten Wachtgelden Kosten opleidingsplan Opleidingskosten overig Overige personeelskosten Juridische ondersteuning Arbokosten OR kosten Werving - en selectiekn Representatiekosten Reis- en verblijfkosten totaal

8.626 40.000 76.000 75.000 16.000 15.000 20.000 7.000 19.500 8.800 25.000 310.926

0 222 1.032 1.960 1.934 0 413 387 516 181 503 227 645

0 711 3.295 6.260 6.178 0 1.318 1.236 1.647 577 1.606 725 2.059

0 1.385 6.421 12.200 12.039 0 2.568 2.408 3.211 1.124 3.130 1.413 4.013

0 1.930 8.947 17.000 16.776 0 3.579 3.355 4.474 1.566 4.362 1.968 5.592

0 1.930 8.947 17.000 16.776 0 3.579 3.355 4.474 1.566 4.362 1.968 5.592

0 1.049 4.863 9.240 9.118 0 1.945 1.824 2.432 851 2.371 1.070 3.039

0 633 2.937 5.580 5.507 0 1.175 1.101 1.468 514 1.432 646 1.836

0 767 3.558 6.760 6.671 0 1.423 1.334 1.779 623 1.734 783 2.224

0 8.626 40.000 76.000 75.000 0 16.000 15.000 20.000 7.000 19.500 8.800 25.000

Huisvestinglasten Huur pand Huur vergaderzalen Afschr.kosten inv/inricht Servicekosten Energiekosten SLA Facilitaire kosten Schoonmaakkosten Onderhoud installaties Overige huisvestingslast totaal

261.240 62.220 30.600 8.060 17.340 120.500 499.960

6.737 0 0 1.605 789 208 447 0 3.108

21.518 0 0 5.125 2.520 664 1.428 0 9.925

41.936 0 0 9.988 4.912 1.294 2.784 0 19.343

58.435 0 0 13.918 6.845 1.803 3.879 0 26.954

58.435 0 0 13.918 6.845 1.803 3.879 0 26.954

31.761 0 0 7.565 3.720 980 2.108 0 14.650

19.181 0 0 4.568 2.247 592 1.273 0 8.847

23.237 0 0 5.534 2.722 717 1.542 0 10.718

261.240 0 0 62.220 30.600 8.060 17.340 0 120.500

Organisatielasten Kopieerkosten Drukwerk Portikosten Briefpapier, enveloppen Koerier Telefoon, telecomdiensten Abonnementen, literatuur Automatiseringskosten Automatisering ten laste van reserve SLA Automatiseringskosten Afschrijvingskosten automatisering Kosten salarissysteem Accountantskosten Kantoorbenodigdheden Archiefvernietiging Bankkosten Kasverschillen Catering personeel Catering zakelijk Overige algemene kosten totaal

41.700 4.000 20.000 4.000 4.000 30.000 10.000 269.400 50.000 105.600 57.353 40.000 60.000 10.000 500 1.000 32.000 739.553

1.075 103 516 103 103 774 258 6.948

3.435 329 1.647 329 329 2.471 824 22.190

6.694 642 3.211 642 642 4.816 1.605 43.246

9.328 895 4.474 895 895 6.711 2.237 60.261

9.328 895 4.474 895 895 6.711 2.237 60.261

5.070 486 2.432 486 486 3.647 1.216 32.753

3.062 294 1.468 294 294 2.203 734 19.780

3.709 356 1.779 356 356 2.668 889 23.962

2.723

8.698

16.952

23.621

23.621

12.839

7.753

9.393

1.032 1.547 258 13 26 0 825 0 0

3.295 4.942 824 41 82 0 2.636 0 0

6.421 9.632 1.605 80 161 0 5.137 0 0

8.947 13.421 2.237 112 224 0 7.158 0 0

8.947 13.421 2.237 112 224 0 7.158 0 0

4.863 7.295 1.216 61 122 0 3.891 0 0

2.937 4.405 734 37 73 0 2.349 0 0

3.558 5.337 889 44 89 0 2.846 0 0

41.700 4.000 20.000 4.000 4.000 30.000 10.000 269.400 0 105.600 0 40.000 60.000 10.000 500 1.000 0 32.000 0 0

31.506 22.839 5.000 59.345

813 0 589 129

2.595 0 1.881 412

5.058 0 3.666 803

7.047 0 5.109 1.118

7.047 0 5.109 1.118

3.830 0 2.777 608

2.313 0 1.677 367

2.802 0 2.031 445

31.506 0 22.839 5.000

20.000 80.000 50.000 0 75.000 20.000 50.000 2.640 297.640

516 2.063 1.289 0 1.934 516 1.289 68

1.647 6.589 4.118 0 6.178 1.647 4.118 217

3.211 12.842 8.026 0 12.039 3.211 8.026 424

4.474 17.895 11.184 0 16.776 4.474 11.184 591

4.474 17.895 11.184 0 16.776 4.474 11.184 591

2.432 9.726 6.079 0 9.118 2.432 6.079 321

1.468 5.874 3.671 0 5.507 1.468 3.671 194

1.779 7.116 4.447 0 6.671 1.779 4.447 235

20.000 80.000 50.000 0 75.000 20.000 50.000 2.640

subtotaal

6.882.502

177.877

584.816

1.079.348

1.295.492

1.595.625

828.743

551.150

662.098

6.775.149

Bijdrage salariskosten Groene Verbinding Bijdrage salariskosten Rotterdam V&V Bijdrage reserve doorlopende activiteiten TOTAAL

-22.440 -90.756 -107.353 6.661.953

fte

Salarislasten directe kosten vaste formatie directe kosten projectaanstellingen indirecte kosten totaal

Bestuur Algemene kosten bestuur Regiodag/werkbezoeken DB Formatieruimte Veiligheid Commissie beroep- en bezwaarschriften totaal Communicatie Drukwerk Website Advertenties Publicaties Bijeenkomsten/conferentie Audiovisuele productie Redactie Overige kosten communicatie totaal


-22.440

-22.440 -90.756

-90.756 177.877

584.816

1.079.348

26

1.204.736

1.595.625

828.743

528.710

662.098

6.661.953

Bijlage 2 – Staat van reserves en fondsen

Mutaties in 2012 na 2e bestuursrapportage 2012 Omschrijving

Saldo per 31-12-2011 - Algemene reserve - Investeringsreserve - Bestemmingsreserve - Bestemmingsreserve - Bestemmingsreserve - Bestemmingsreserve - Bestemmingsreserve Subtotaal reserves

doorlopende activiteiten weerstandsvermogen Verkeer & Vervoer Klimaat Ieder Kind Wint

- Groene Verbinding - Luchtkwaliteit - SLOK - BDU nog te verplichten - BDU verplicht - OV Chipkaart - OV Reizigers Info Systeem Schiedam - Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten - Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht - Jeugdzorg - ISV3 - BWS verplicht Subtotaal fondsen Totaal reserves en fondsen


1.000.000 50.239.260 483.347 9.115.906 15.444.643 298.427 170.000 76.751.582 29.438.809 5.893.024 108.246 165.922.938 160.417.707 7.896.184 252.500 15.488.945 21.895.280 2.022.106 7.486.890 77.313 416.899.942 493.651.524

27

Toevoegingen

6.000.000 188.000 4.082.621

Onttrekkingen

16.011.014 107.353 960.000 255.000

10.270.621

17.333.367 1.050.988 1.620.186 108.246

16.701.844

16.701.844 26.972.465

15.488.945 21.895.280 927.408 2.454.269 40.530 43.585.852 60.919.219

Geraamd saldo per 31-12-2012 1.000.000 40.228.246 563.994 12.238.527 15.444.643 43.427 170.000 69.688.836 0 28.387.821 4.272.838 0 182.624.782 160.417.707 7.896.184 252.500 0 0 1.094.698 5.032.621 36.783 390.015.933 0 459.704.769

1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven

Recommend Documents