1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 483.572 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét 323.142 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 321.078 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.062 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 2 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 31.798 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 31.798 ezer Ft-ban c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 128.632 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2013 évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 364.971 ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak főösszegét 331.280 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 241.207 ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 69.060 ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 21.013 ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadások főösszegét 33.691 ezer Ft-ban ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 33.691 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

1

(5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont pénzmaradványa 116.888 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 112.280 ezer Ft. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 898 ezer Ft. c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 3.710 ezer Ft. (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából 79.115 ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a 2014. évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású. 4. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán polgármester

Dornyi Sándor jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék, 2014. április 30. Dornyi Sándor jegyző

2

1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel

0 0 0 1 828 10 985 1 500 0 14 313

0 280 0 1 828 10 985 1 500 0 14 593

0 419 0 2 062 10 791 1 475 40 14 787

1 336 2 000

1 336 2 000

1 021 2 256

17 649

17 929

18 064

35

35

36

96 002 0

123 557 0

123 557 3 745

3 941 8 440 2 200 0 0 0 628 0 15 209 0

3 941 8 440 5 598 0 8 725 0 628 0 27 332 0

4 110 8 440 6 118 45 9 060 0 628 0 30 973 0

100

100

61

Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev.

12 000 0 12 000

12 000 0 12 000

10 651 127 10 778

Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

8 000 0 19 600 87 000

8 000 0 19 600 87 000

8 097 0 20 370 99 259

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér. VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

Igazgatási szolg. Díj

3

Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0 0 114 600

0 0 114 600

0 1 676 129 402

0

0

502

Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

5 805 0 132 505 0

5 805 0 132 505 0

5 805 147 146 695 72

Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

261 400

301 358

323 142

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

0 0 0 0 0

30 078 699 0 189 0

30 078 1 312 100 193 115

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 966

31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel

70 422 10 000

128 632 0

128 632 0

341 822

460 956

483 572

Pótlékok, bírságok

2013. évi költségvetési bevételek

4

1a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. ezer forintban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér. VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev. Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó 5

280

419

530 10 985 1 500

530 10 985 1 500

13 015

13 295

626 10 791 1 475 40 13 351

1 336 2 000

1 336 2 000

1 021 2 256

16 351

16 631

16 628

35

35

36

96 002

123 557

123 557 3 745

3 941 8 440 2 200

3 941 8 440 5 598 8 725

2 572 4 110 8 440 6 118 45 9 060

14 581

26 704

30 345

100

100

61

12 000

12 000

12 000

12 000

10 651 127 10 778

8 000

8 000

8 097

19 600 87 000

19 600 87 000

20 370 99 259

Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

114 600

114 600

Pótlékok, bírságok

1 676 129 402 502

Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

5 805

5 805

132 505

132 505

259 474

299 432

321 078

30 078 699

30 078

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

189

Felhalmozási bevételek összesen

5 805 147 146 695 72

1 312 100 193 115

0

30 966

31 798


70 422

128 632

128 632


70 422 10 000

128 632

128 632

339 896

459 030

481 508


6

1b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés


Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel

1 298

1 298

1 434

1 298

1 298

1 434

1 298

1 298

1 434

0

0

0

628

628

628

628

628

628

0

0

0


Önkormányzat költségvetési támogatása

VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó 7

Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0

0

0

0

0

0

1 926

1 926

2 062

0

0

0

0

0

0


1 926

1 926

2 062

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896

69 911

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel

8

1c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés


Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel

2

0

0

2

0

0

2

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

0

0


Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója 9

Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0


0

0

0


0

0

2

24 721

23 092

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

10

2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként

Cím



Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások

72 087 19 021 132 967

97 334 24 510 149 342

96 807 23 511 142 937

14 397

9 108

7 350

4 927 33 930

16 045 57 160

6 717 53 958

Működési kiadás

277 329

353 499

331 280

Felújítások Beruházások

32 401 3 100

63 428 7 420

26 271 7 420

Felhalmozási kiadások

35 501

70 848

33 691

Kötött felhasználású tartalék Tartalék

28 992 0

35 024 1 585

0 0

Céltartalék

28 992

36 609

0

Pénzforgalom nélküli kiadás

28 992

36 609

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

341 822

460 956

364 971

11

2a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.


Cím


Teljesítés


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások

25 571 6 808 124 498 14 397 4 927 33 930

33 914 8 340 134 389 9 108 16 045 57 160

33 760 7 592 131 830 7 350 6 717 53 958

Működési kiadás

210 131

258 956

241 207

Felújítások Beruházások

32 401 3 100

63 428 7 420

26 271 7 420

Felhalmozási kiadások Kölcsönök Nyújtása

35 501

70 848

33 691


28 992

35 024 1 585

Tartalék

28 992

36 609

0


28 992

36 609

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 624

366 413

274 898

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda finanszírozás

65.272

67.896 24.721

69.911 23.092

12

2b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként



Cím

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 516 12 213 8 469

48 582 12 452 8 788

48 488 12 264 8 308

Működési kiadás

67 198

69 822

69 060

0

0

0

Céltartalék

0

0

0


0

0

0

67 198

69 822

69 060

Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások


KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

2c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím



Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

14 838

14 559

Munkaadókat terhelő járulékok

3 718

3 655

Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

6 165

2 799

0

24 721

21 013

0

0

0

Céltartalék

0

0


0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

24 721

Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások


14

21 013

2/1 melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás



Teljesítés

Óvoda támogatása Logopédia Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj KJ megszűnése miatti átadás Iskola elszámolás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre

11 000 800 2 177 220 200

1 448 800 2 177 220 555 880 628 2 400

513 74 2 177 136 501 930 628 2 391

14 397

9 108

7 350

Sport egyesület támogatása Orvosi ügyelet Labor vizsgálat Vörösmarty Alapítvány tám. Velencei térségfejlesztés Nyugdíjas klubok támogatása Hulladékgazdálkodás Polgárdi Vértesaljai Vizi Társulat Skorpió bűnmegelőzés DRV lakossági víz és csatorna tám. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

2 424 1 415 450

2 325 3 135

2 325 3 034

500 70 400 368

500 70 400 368

20 9 227

20

4 927

16 045

6 717

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

19 324

25 153

14 067

Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Rendkivüli Gyvt Szociális étk. Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk. Norm. Kedv. Étk. Isk. Óvodáztatási támogatás Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)

150 2 800 380 1 800

1 208 12 589 3 642 1 800 537 1 359 1 400 450 280 1 341 350 2 600 2 477 4 750 4 603 15 922 100 1 752

1 160 11 832 3 593 1 177 537 1 359 1 105 235 165 592 248 2 603 2 444 4 532 4 603 15 921 100 1 752

57 160

53 958

70 368 200

1 200 1 400 450 550 1 500 600 2 600 1 500 2 200 4 300 12 500

Szociálpolitikai juttatások

33 930 15

3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés



Teljesítés


Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz

3 100

3 100

3 100

Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca

843

843

Számítástechnikai programok könyvtári pályázat

1 035

1 035

Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat

825

825

Nyomtató vásárlása adó iroda részére

149

149

Rendezési terv módosítás

550

550

918 7 420

Beruházások Áfája Beruházások Összesen

3 100

918 7 420

Óvoda felújítás

7 874

31 101

900

17 639

17 639

18 346

324

324

1 116

1 116

6 888

13 248

5 585

Felújítások összesen

32 401

63 428

26 271

Felhalmozások összesen

35 501

70 848

33 691

Műfüves pálya felújítása

Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat

Kutas sor Felújítása

Felújítások Áfája

16

4. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított

Teljesítés II. Közös hivatal összesen

III. Napsugár Óvoda Halmozódás miatt finanszírozás levonása

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított

Támogatás Támogatás Intézményi Önkormányzatok értékű értékű Közhatalmi müködési Kölcsönök költésvetési müködési felhalmozási bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Kötött

Bevételek összesen

Szabad

132 505 132 505 146 695

16 351 16 631 16 628

0 0 72

96 002 123 557 127 302

14 616 26 739 30 381

10 000 30 966 31 798

23 950 53 001 53 001

46 472 75 631 75 631

339 896 459 030 481 508

0 0 0

1 298 1 298 1 434 0 0 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

65 900 68 524 70 539 0 24 721 23 092 -65 272 -92 617

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

67 198 69 822 71 973 0 24 721 23 094 -65 272 -92 617

Teljesítés

-93 003

-93 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I-III. Összesen

Eredeti Módosított

132 505 132 505

17 649 17 929

0 0

96 002 123 557

15 244 27 367

10 000 30 966

23 950 53 001

46 472 75 631

341 822 460 956

Teljesítés

146 695

18 064

72

127 302

31 009

31 798

53 001

75 631

483 572

17

4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bev. Hitel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

CÍMREND Szakfeladat

Alcím,

841112 Önkormányzatok ig. gatási tevékenysége 841403 Községgazdálkodási szolgáltatások 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. 562912 Óvodai intézményi Étkeztetés 841912 Finanszírozási műv. Bev. 8510111 Óvodai nevelés

Előirányzat

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Közhat. bevételek tám.

100

Önkorm. Intézményi költésvetési működési Kölcsönök tám. E.évi bev. visszatér. ktgvet kieg.

2 080 2 080 235 450 450 390

Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú Felhalmozási pe. átv. bevételek

8 440 8 440 11 012

72

3 941 3 941 4 110 2 200 2 200 2 720

2 256 3 398 3 398

18

888 1 070


Kötött

Szabad

75 631 75 631

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 620 87 039 88 020 450 450 390 3 941 3 941 4 110 2 200 2 200 2 720 0 0 2 256 0 3 398 3 398

4a) melléklet a 30/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek



Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek

680001 Lakóingatlan bérleti díja 370000 Szennyvíz gyűjtése 680002 Nem lakóing. bér 841901 Önk. és társulások elsz. 841913 Tám. Célú finansz műveletek 841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz. 889921 Szociális étkeztetés 841906 Finansz. Műv. 890444 Téli közfogl.

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

943 943 1 368 6 378 6 378 4 843 5 000 5 000 5 642 132 405 132 505 146 695


Kötött

Szabad

500

96 002 123 557 127 302

30 078 30 078 23 950 23 950 23 950

1 500 1 500 1 475 10 000

1 793 1 793 19

46 472


943 943 1 368 6 378 6 378 5 343 5 000 5 000 5 642 228 407 286 140 304 075 0 23 950 23 950 70 422 0 0 1 500 1 500 1 475 10 000 0 0 0 1 793 1 793

4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű CÍMREND Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek 890442 Eredeti Módosított 6 932 Fog. Hely. Tám Teljesítés 7 267 hosszabb. T. Eredeti 910123 Módosított Könyvtári Teljesítés 3 szolgélt. 35 960302 Eredeti Módosított 35 Köztemető fennt, Teljesítés 36 működtetés 429900 Eredeti Módosított Egyéb m.n.s Teljesítés építés 862102 Eredeti Háziorvosi Módosított Teljesítés ügyeleti ell. 882117 Eredeti Módosított Rendszeres Teljesítés gyvt

20


Kötött

29 051 29 051

Szabad


0 6 932 7 267 0 0 3 35 35 36 0 29 051 29 051 0 0 0 0 0 0

4a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek


Önkormányz Támogatás Támogatás Intézményi atok értékű értékű CÍMREND Alcím, Közhatalmi működési Kölcsönök költésvetési működési felhalmozási Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása bevételek bevételek 360000 Eredeti Módosított Víztermelés kezelés ell. Teljesítés 150 882129 Eredeti Módosított Egyéb önk. Teljesítés 45 pénzbeli ell. 910203 Eredeti Módosított 280 Múzeumi kiáll.

Község Önkor-

Teljesítés Eredeti Módosított

mányzat összesen

Teljesítés

I. Kápolnásnyék


Kötött

Szabad


132 505 132 505

416 16 351 16 631

0 0

96 002 123 557

14 616 26 739

10 000 30 966

23 950 53 001

46 472 75 631

0 0 150 0 0 45 0 280 416 339 896 459 030

146 695

16 628

72

127 302

30 381

31 798

53 001

75 631

481 508

21

4b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek Felhalmozási bevételek



Alcím,

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841913 Önkorm. Elsz. Költségvetési szerveikkel 841908 Fejezeti és ált. tart. Elsz.

II. Közös hivatal Összesen

Intézményi Önkormányzat Közhatalmi müködési Kölcsönök ok költésvetési Előirányzat bevételek bev. visszatér. támogatása

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

1 298 1 298 1 434

0 0 0

1 298 1 298 1 434

0 0 0

0 0 0

22

Támogatás Támogatás értékű értékű működési felhalmozási bevételek bevételek


Kötött

Bevételek összesen

Szabad

628 628 628 65 272

1 926 1 926 2 062 65 272

67 896 69 911

67 896 69 911 0 0 0 67 198 69 822 71 973

65 900 68 524 70 539

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. évi bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Önk. Önkormányz Intézményi Sajátos atok Közhatalmi működési működési költésvetési Előirányzat bevételek bev. bevételei támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Bevételek Összesen

Szabad

851011 Eredeti Óvodai nevelés Módosított

Teljesítés 841913 Eredeti Támogatási célú fin. Műv.

Napsugár Óvoda

összesen

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

0 0 2 0

2

24 721 23 092

0 0 0

0 0 2

0 0 0

0 0 0

23

0 24 721 23 092

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24 721 23 092 0 0 0 0 24 721 23 094

5. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Társadalom Felhalmozási és szociálcélú Személyi Dologi politikai Pénzeszköz- pénzeszközElőirányzat juttatások Járulékok kiadások juttatások átadások átadások Felújítások Beruházások

I. Önkormányzat Eredeti Módosított összesen

Teljesítés II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Napsugár Eredeti Módosított Óvoda Teljesítés

25 571 33 914 33 760 46 516 48 582 48 488 0 14 838 14 559

6 808 124 498 8 340 134 389 7 592 131 830 12 213 8 469 12 452 8 788 12 264 8 308 0 0 3 718 6 165 3 655 2 799

33 930 57 160 53 958 0 0 0 0 0 0

84 596 117 770 107 070 0 0 0 0 0 0

Halmozódás miatti Eredeti Módosított finanszírozás Teljesítés levonása

I-II-III Összesen

TARTALÉK

Eredeti Módosított Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 401 63 428 26 271 0 0 0 0 0 0

3 100 7 420 7 420 0 0 0 0 0 0

Kötött

28 992 35 024 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK Szabad ÖSSZESEN

0 1 585 0 0 0 0 0 0 0

339 896 459 030 367 901 67 198 69 822 69 060 0 24 721 21 013

0 1 585 0

-65 272 -92 617 -93 003 0 0 0 0 0 0 341 822 460 956 364 971

-65 272 -92 617 -93 003

72 087 97 334 96 807

19 021 132 967 24 510 149 342 23 511 142 937

33 930 57 160 53 958

19 324 25 153 14 067

24

0 0 0

32 401 63 428 26 271

3 100 7 420 7 420

28 992 35 024 0

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK


Előirányzat

841112 Eredeti Módosított Önk. Jogalkotás 841403 Községgazd. szolgáltatások 869041 család nővédelmi gond. 862101 Háziorvosi alapellátás 910123 Könyvtári szolgáltatások 522001 Közutak üzemelt. fenntartása 841402 Közvilágítás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés


14 345 14 182 14 110 4 595 4 991 4 855 2 505 2 972 2 854 1 503 1 503 1 644 1 236 1 893 1 853

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Társadal Pénzeszk om és özszociál- átadások Felhalmozá politikai tám. si célú Dologi juttatáso Kölcsönö pénzeszköz Felújítás Beruházá Járulékok kiadások k k nyújt. -átadások ok sok

3 858 3 898 3 596 1 191 1 279 1 240 661 697 746 390 230 238 334 334 451

14 957 18 473 15 247 7 565 8 479 6 505 897 887 833 2 590 2 750 3 010 365 405 468 2 540 6 960 9 123 11 966 10 966 10 133

70 1 598 1 527 200 755 552

888 888

450 450 1 636 2 361 2 362

25

TARTALÉK

Kötött

Szabad

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 230 39 039 35 368 13 551 15 504 13 152 4 063 4 556 4 433 4 933 4 933 6 528 1 935 4 993 5 134 2 540 6 960 9 123 11 966 10 966 10 133

5a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat

910502 Eredeti Módosított Közművelődési intézmények műk. 890301 Civil szervezetek működési támogat. 562912 Óvodai intézményi Étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 841339 Munkanélküli ell. finanszírozása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 852011 Ált. isk. tan. okt. 882111 Aktív korúak ellátása

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés


Járulékok

Dologi kiadások


Társadalo m és Felhalmozá szociálPénzeszk si célú politikai özpénzeszköz Felújításo Beruházáso juttatások átadások -átadások k k Kötött

2 877 2 214 2 057 510 510 374

480

38

TARTALÉK

470 470 5 800 7 080 7 046 14 700 20 672 20 454 2 800 12 589 11 832

1 083

11 000 3 648 513

17 230

2 391 150 1 208 1 160 26

Szabad

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 877 2 214 2 057 510 980 844 5 800 7 080 7 526 14 700 20 672 20 492 2 800 12 589 11 832 11 000 3 648 1 596 0 0 19 621 150 1 208 1 160

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat

841901 Eredeti Módosított Önk, TKT elsz. 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


Személyi juttatások Járulékok

Dologi kiadások


Társadalom Felhalmozási és szociál- Pénzeszk célú politikai özpénzeszköz- Felújításo Beruházáso juttatások átadások átadások k k

63 816 63 816 2 180 5 442 4 770 537 537 1 200 1 359 1 359 1 400 1 400 1 105 450 450 235 600 2 102 2 000

27

TARTALÉK

Kötött


63 816 63 816 0 2 180 5 442 4 770 0 537 537 1 200 1 359 1 359 1 400 1 400 1 105 450 450 235 600 2 102 2 000

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadások

882202 Eredeti Közgyógyellátás Módosított 882203 Köztemetés 370000 Szennyvíz gyűjtése 889966 Sport k támogatások 841913 Önkorm. elsz. ktgvet. szerv. 812000 Takarítás 813000 Zöldterület kezelés


Társadalom és szociál- Pénzeszk politikai özjuttatások átadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm ozási célú pénzesz közátadáso Felújításo Beruházá k k sok

TARTALÉK

Kötött

1 500 1 341 592 550 280 165 1 336 1 336 1 070 1 604 1 656 1 911

200 9 427 2 424 2 325 2 324 65 272 92 617 93 003

635 635 1 109 11 900 13 551 12 746

28

28 992 28 992


1 500 1 341 592 550 280 165 30 528 39 755 1 070 4 028 3 981 4 235 65 272 92 617 93 003 635 635 1 109 11 900 13 551 12 746



Előirányzat


Járulékok

862102 Eredeti Háziorvosi Módosított Teljesítés ügyeleti ell.

51 635 635 130

889921 Eredeti Szociális étkeztetés 889924 Családsegítés 960302 Köztemető fennt. működtetés 910203 Múzeumi tev. 412000 Lakó nem lakó ép. (felújítás) 852012 SNI 1-4 évf. logopédia

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Dologi kiadáso k


Társadalom Felhalmozá és szociál- Pénzeszk si célú politikai özpénzeszköz Beruházáso juttatások átadások -átadások Felújítások k

1 415 2 415 1 399 2 600 2 600 2 603 2 177 2 177 2 177

305 305 359 1 387 1 405 1 354

374 374 364

404 585 10 000 38 714 800 800 74

29

TARTALÉK

Kötött


1 415 2 415 1 450 3 235 3 235 2 733 2 177 2 177 2 177 305 305 359 1 761 2 183 2 303 10 000 38 714 0 800 800 74



Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadáso k



889922 Eredeti Házi. segítségnyújt. 382101 Települési hull. válogatás elkül. 421100 Út autópálya építése 841133 Adó illeték beszedése 429900 Egyép építm. építése 890444 Téli közfogl. 890442 Fogl. Hely. Tám. hosszabb időt. F.

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

220 220 136 368 368 368

377

51

29 316

6 968 6 713

1 528 906

378 386

30

1 900 1 417

3 100 3 100 3 100

22 401 22 814 24 854

1 071 1 070

TARTALÉK

Kötött


220 220 136 368 368 368 3 100 5 000 4 517 0 0 0 22 401 23 885 25 924 0 29 744 0 8 874 8 005

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat


Járulékok

Dologi kiadáso k



TARTALÉK

Kötött


841908 Eredeti Általános tartalék 882119 Óvodáztatási támogatás 852021 Ált. isk. 5-8.évf. 853111 Gimn. okt. 856099 Egyéb okt. kieg. I. Kápolnásnyék Község Önkorm összesen

Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

6 032

1 585

28 992 35 024 0

0 1 585 0

100 100

19 783

26 803

25 571 33 914 33 760

6 808 124 498 8 340 134 389 7 592 131 830

33 930 57 160 53 958

31

500 500 84 596 117 770 107 070

0 0 0

32 401 63 428 26 271

3 100 7 420 7 420

0 7 617 0 0 100 100 0 0 19 783 0 0 26 803 0 500 500 339 896 459 030 367 901

5b) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban 2013. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Előirányzat

841126 Eredeti Önkorm. igaz- Módosított tevékenysége Teljesítés 841133 Eredeti Adó, illeték a Módosított Teljesítés beszedése

II. Közös Hivatal Összesen



Dologi kiadások

40 804 42 851 42 741 5 712 5 731 5 747

10 712 10 910 10 762 1 501 1 542 1 502

8 231 8 550 8 079 238 238 229

46 516 48 582 48 488

12 213 12 452 12 264

8 469 8 788 8 308


Társadalom Felhalmozási és szociálcélú politikai Pénzeszköz pénzeszközjuttatások -átadások átadások

Felújítások

TARTALÉK

Beruházá sok

Kötött

KIADÁSO K ÖSSZESE N

Szabad

59 747 62 311 61 582 7 451 7 511 7 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

32

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

67 198 69 822 69 060

5c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2012. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

851011 Eredeti Óvodai nevelés Módosított

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés III. Napsugár Óvoda összesen



Dologi kiadások

14 838 14 559

3 718 3 655

6 165 2 799

0 14 838 14 559

0 3 718 3 655

0 6 165 2 799


TARTALÉK

Felhalmozási Ellátottak célú pénzbeli Pénzeszköz- pénzeszközBeruházá juttatásai átadások átadások Felújítások sok

Tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Szabad

0 24 721 21 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 24 721 21 013

6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú bevételek összesen

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen

17 649 35 96 002

17 929 35 123 557

132 505 15 209

132 505 27 332

261 400

301 358

18 064 36 123 557 3 745 146 692 30 973 72 323 142

70 422 70 422

128 632 128 632

128 632 128 632

72 087 19 021 132 967 19 324 33 930

97 334 24 510 149 342 25 153 57 160

96 807 23 511 142 937 14 067 53 958

277 329

353 499

331 280

28 992 28 992

36 609 36 609

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34

888 30 078 30 966

1 720 30 078 31 798

3 100 32 401 35 501

7 420 63 428 70 848

7 420 26 271 33 691

341 822 341 822

460 956 460 956

483 572 364 971

6a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen

16 351 35 96 002

16 631 35 123 557

132 505 14 581

132 505 26 704

259 474

299 432

16 628 36 123 557 3 745 146 695 30 345 72 321 078

70 422 70 422

128 632 128 632

128 632 128 632

25 571 6 808 124 498 19 324 33 930

33 914 8 340 134 389 25 153 57 160

33 760 7 592 131 830 14 067 53 958

210 131

258 956

241 207

28 992 28 992

36 609 36 609

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

888 30 078 30 966

1 720 30 078 31 798

3 100 32 401 35 501

7 420 63 428 70 848

7 420 26 271 33 691

339 896 274 624

459 030 366 413

481 508 274 898

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft Napsugár Óvoda támogatása:

módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

35

6b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú bevételek összesen

1 298 628 1 926

1 298 628 1 926

1 434 628 2 062

46 516 12 213 8 469

48 582 12 452 8 788

48 488 12 264 8 308

67 198

69 822

69 060

1 926 69 822

2 062 69 060

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

1 926 67 198

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft

36

6c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú bevételek összesen

2 2

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások összesen

14 838 3 718 6 165 24 721

14 559 3 655 2 799 21 013

24 721

2 21 013

Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN Napsugár Óvoda támogatása:

módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

37

7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet

Tárgyév

103.453 190 103.643

110.458 298 110.756

4.719 300 20.436 3.611

4.666 1.366 800

21 244

4.100

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók

124.887 3.745

114.856 2.032

ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZ.

128.632

116.888

Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)

38

7a) melléklet a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év


Tárgyév

103.453 190 103.643

108.347 170 108.517

4.719 300 20.436 3.611

1.911 1.366 800

21 244

1.345

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók

124.887 3.745

109.862 2.418

ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

128.632

112.280

Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)

7b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év


Tárgyév

71 87 158

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen

2.755

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2.913

Finanszírozásból származó korrekciók

2.755

- 2.015

KÖZÖS HIVATAL PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

898 39

7c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év


Tárgyév

2.040 41 2.081

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2.081

Finanszírozásból származó korrekciók

1.629

NAPSUGÁR ÓVODA PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

3.710

40

8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása ezer forintban Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Szellemi termékek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 5. Imm. javakra adott előlegek 6. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Járművek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.) 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

2.092.011 1.941.100 192

2.064.250 1.916.738 1.850

192

104

192

104 1.746 1.746

41

1.831.594 1.811.155 575.917 485.321 749.917 20.439

1.431.938 1.416.383 562.507 119.813 734.063 15.555

1.386 19.053

15.555

3.754 3.541

3.638 3.541

213

97

105.560 105.560

479.312 479.312

ezer forintban Megnevezés ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

42



105.560

479.312

150.911

147.512

22.113

31.273

103.643 25.155

110.773 5.466

2.092.011 1.952.347 1.924.620 27.727

2.064.250 1.936.472 1.924.620 11.852

124.887 124.887

114.856 114.856

14.777

12.922

10.866 3.911

11.539 1.383

8a) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása ezer forintban Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Szellemi termékek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 5. Imm. javakra adott előlegek 6. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Járművek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.) 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök



2.092.011 1.941.100 192

2.059.256 1.916.738 1.850

192

104

192

104 1.746 1.746

43

1.831.594 1.811.155 575.917 485.321 749.917 20.439

1.431.938 1.416.383 562.507 119.813 734.063 15.555

1.386 19.053

15.555

3.754 3.541

3.638 3.541

213

97

105.560 105.560

479.312 479.312

ezer forintban Megnevezés ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

44



105.560

479.312

150.911

142.518

22.113

31.273

103.643 25.155

108.534 2.711

2.092.011 1.952.347 1.924.620 27.727

2.059.256 1.936.594 1.924.620 11.974

124.887 124.887

109.862 109.862

14.777

12.800

10.866 3.911

11.417 1.383

8b) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013. évi vagyonkimutatása ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Szellemi termékek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 5. Imm. javakra adott előlegek 6. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Járművek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.) 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon

Tárgyévi állományi érték 2.913

45

ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen


2.913

158 2.755 2.913 -122 -122 2.913 2.913 122 122

46

8c) melléklet a 6/2014.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda 2013. évi vagyonkimutatása ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Szellemi termékek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 5. Imm. javakra adott előlegek 6. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Járművek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.) 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes

Tárgyévi állományi érték 2.081

47

ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés üzleti vagyon 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen


2.081

2.081

2.081

2.081 2.081

48

9. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai ezer forintban Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Térítési díjak összesen

2.603 7.047 20.453 30.103

2 341 3.944 13.362 19.647

262 3.103 7.091 10.456

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

30.103

19.647

10.456

49

10. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez CÍMREND Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

50

51

52

53

54

55

56

57

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló ezer Ft 2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Megnevezés: Alapilletmények Egyéb felt. Függő pótlék (védőnő)

Teljesítés:

15 096

15 751 221

15 751 221

15 096

15 972

15 972

6 246

6 197

22 218 426

22 169 425

485

485

911

910

560

492

18 69

18 69

884

647

579

15

60 18 537

60 18 537

1 886

1 886

1 886

Személyhez kapcsolódó költségtérítés

1 901

2 501

2 501

Nem rendszeres személyi juttatások

2 865

4 059

3 990

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben fogl. személyi jutt. Rendszeres személyi juttatások Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )

15 096

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.

0 80

884

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a

58


Megnevezés: Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb) Tiszteletdíjak Felmentési időre járó illetmény Képviselők egyéb juttatása (alpolgármester költségtérítése 15%)

Teljesítés:

1 807

2 464

2 428

5 453

4 823

4 823

350

350

350

Külső személyi juttatások

7 610

7 637

7 601

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

25 571

33 914

33 760

6 661 147

8 053 287

7 305 287

6 808

8 340

7 592

120

110

109

150 220 250

231 222 12

230 206 12

10 30 270

76 54 704

76 54 704

15 475

105 677

105 677

1 540

2 191

2 173

Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ( ápolási díj utáni járulék) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok) Munkaruha, védőruha (védőnő) Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyag: Tisztítószer: Egyéb anyag: Összesen Készletbeszerzés

50 375 50 475

59


Megnevezés: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Kábel TV Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Utak: Épületek: Eszközök: (térfigyelő, WI-FI) Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék) Összesen Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szemétszállítás: Hóeltolás: Kéményseprés Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok Közvilágítás üz.: Ravatalozó üzemeltetése Riasztó Zöldterület karbantarts Tüzotókészülék ell. Fogl eü. Gyepmester (ebelhely.) Kisbíró: Egyéb (mérnöki tanácsadás,) Belső ellenőrzés Összesen

Teljesítés:

820

1 085

1 085

60

65

65

1 280

1 525

1 525

2 160

2 675

2 675

180 500 4 700 11 620 960

3 224 4 811 4 037 10 511 960

3 224 4 811 4 037 10 511 932

4 000

5 009

5 008

16 900

18 288

16 298

1 100 180

1 000 500 1 500 1 000 4 000

2 500 500 40 358 422 120 150 9 370 17 77 900 1 346 600 500 16 900 60

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés: Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül Szolgáltatási kiadások

2013. évi előirányzat Eredeti Módosított 1 800 2 370 530 530

Teljesítés: 2 370 388

41 190

46 743

44 582

ÁFA ÁFA befizetés

11 638 1 336

12 253 1 336

12 253 1 020

Általános forgalmi adó

12 974

13 589

13 273

350 200 550

350 200 15 565

324 196 15 535

Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt. Egyéb befizetési kötelezettség

63 816

160 63 816

160 63 816

Ktgvetési befizetések összesen

63 816

63 976

63 976

Munkáltató által fizetett SZJA Illeték befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás

168

168

134

600

652

652

Adók díjak egyéb befizetések

768

820

786

1 500

3 830

3 830

124 498

134 389

131 830

Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés reklám

Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Március 15. Nőnap Október 23., Libanap Nyugdíjas találkozó, Advent

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

61


Megnevezés: Óvoda ( június 30-ig. elszámolással) Logopédia Családsegítő szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj és elszámolás Körjegyzőség megszünés miatt pe. átadás Iskola elszámolás (Pázmán Vereb) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Egyházak támogatása Sporttámogatás (KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt) Skorpió egyesület támogatása Nyugdíjas klubok Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg, praxistám. Laborvizsgálat Vörösmarty Alapítvány támogatása Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Vértesaljai Vízi Társulat Velencei Térségfejl. (tagdíj) DRV lakossági víz és csatorna támogatatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Teljesítés:

11 000

1 448

513

800 2 177 220 200

800 2 177 220 555 880

74 2 177 136 501 930

628

628

2 400

2 391

14 397

9 108

7 350

2 424

2 325

2 325

20 400

20 400

3 135

3 034

500 368

500 368

70

70

1 415 450 368 200 70

9 227

PÉNZESZKÖZÁTADÁS

62

4 927

16 045

6 717

19 324

25 153

14 067


Megnevezés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is) Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély RGYVT (erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt. Köztemetés Közgyógyell. Szoc tv 49§ Rendkívüli gyvt. BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás) Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. Tám. Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai normatív étkeztetés Szociális étkeztetés SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

Teljesítés:

150

1 208

1 160

2 800

12 589

11 832

380

3 642

3 593

1 800

1 800

1 177

537 1 359 1 400 450 1 752 100

537 1 359 1 105 235 1 752 100

550 1 500 600

280 1 341 350

165 592 248

1 500 2 200

2 477 4 750

2 444 4 532

4 300

4 603

4 603

12 500 2 600 33 930

15 922 2 600 57 160

15 921 2 603 53 958

210 131

258 956

241 207

Telek vásárlás Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty) Immaterális javak vásárlása Rendezési terv módosítás Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása ÁFA Befektetési célú részesedés vásárlás

3 100

3 100 843 1 035 550

3 100 843 1 035 550

974

974

918

918

Beruházások

3 100

7 420

7 420

1 200 1 400 450

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

63


Teljesítés:

324

324

7 874

31 101

900

17 639

17 639

18 346

6 888

1 116 13 248

1 116 5 585

Felújítás

32 401

63 428

26 271


35 501

70 848

33 691

28 992

1 585 35 024

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

28 992

36 609

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 624

366 413

274 898

65 272

67 896 24 721

69 911 23 092

339 896

459 030

367 901

530 5 943 5 042 1 500

280 530 5 943 5 042 1 500

1 336 2 000 16 351

1 336 2 000 16 631

419 626 7 009 3 782 1 475 40 1 021 2 256 16 628

Megnevezés: Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés) Óvoda felújítása Műfüves pálya felújítása (pályázat) Kutas sor útfelújítás Áfa

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

Szabad tartalék Kötött felhasználású tartalék

Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal támogatása Napsugár Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj Eszközhasználati díj Intézményi ellátási díjak Kötbér, bírság, kártérítés ÁFA bevétel Hozam- és kamatbevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

64


Megnevezés: Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása

Teljesítés:

35

35

36

96 002

123 557

123 557

Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.

3 745

Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Vktkt-tól pénzmaradvány Közös Hivatal támogatása Nadaptól Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól Óvodai állami támogatás Gárdonytól Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Bursa előző évi elszámolás

8 725

9 060

2 572 8 440

8 440

8 440

2 200

2 200

2 720

3 398

3 398

3 941

4 110

3 941

45

Működési célú pézeszköz átvétel

Működési célú támogatások ÁHT-n belül Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Gépjárműadó Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó Önk. átengedett közhatalmi bev. Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók

65

14 581

26 704

30 345

110 583

150 261

157 647

100

100

61

12 000

12 000

12 000

12 000

10 651 127 10 778

8 000

8 000

8 097

19 600

19 600

20 370

87 000

87 000

114 600

114 600

99 259 1 676 129 402


Megnevezés: Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság

5 805

5 805

Egyéb közhatalmi bevételek

Teljesítés: 502 5 805 147

Közhatalmi bevételek

132 505

132 505

Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése

146 695

72


259 474

Önkormányzatok felhalmozási támogatása Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevétel Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.) Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)

0

299 432

321 078

30 078

30 078

189 189

193 193 100

699

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)

1 312

115

FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel

0

699

1 527

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

30 966

31 798

70 422

128 632

128 632

70 422

128 632

128 632

459 030

481 508

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000


339 896 66

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés: Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított 37 754

37 084

37 081

648 550

648 420

628 415

38 952

38 152

38 124

1 752 277

3 464 277

3 464 277

1 279

1 693

1 686

3 308

5 434

5 427

Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)

1 442

1 442

1 442

1 769 40

1 146 45

1 146 43

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítés

3 251 565

2 633 51 523 1 248 101

2 631 51 474 1 240 101

565

1 923

1 866

Nem rendszeres személyi juttatások Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások

7 124 281 159 440

9 990 281 159 440

9 924 281 159 440


46 516

48 582

48 488

Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

11 918 295

12 107 345

11 944 320

12 213

12 452

12 264

Jutalom Készenlét, ügylet. Helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

67

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés: Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított 700 700 664 200

197

50 20

50 20

25 15

770

970

901

1 250

1 504

1 504

230

81

81

100

110

108

1 580

1 695

1 693

600 20

350 40

347 40

1 484

1 239

1 238

840

920

912

458

458

388

100

180

142

3 502 861 1 200 20

3 187 861 1 200 20

3 067 789 1 110

336

319 336

319 279

200

200

150

8 469

8 788

8 308

67 198

69 822

69 060

Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver) Kommunikációs szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai szolgáltatás: Fogl. Eü. Ellátás:

1.400.000 Ft 84.000 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ÁFA Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadás Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt. Munkáltató által fizetett SZJA Díjak egyéb befizetések Egyéb dologi kiadások

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

68

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés: Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (továbbszámlázott telefon) Kamatbevételek

2013. évi előirányzat Teljesítés: Eredeti Módosított 1 298

1 298

1 434

1 298

1 298

1 434

Támogatás ért. Műk. Bevétel

628

628

628

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

628

628

628

0

0

0

1 926

1 926

2 062

Támogatás önkormányzattól

65 272

67 896

69 911

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 198

69 822

71 973

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK


ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés:

2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb felt. Függő pótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Jutalom Készenlét, ügylet. Helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)

0

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások (betegszab.) továbbképzés

Teljesítés:

12 611

12 376

358 80

358 74

13 049

12 808

271

271

271

271

789 300 169

789 300 169

1 258

1 258

51 209

26 196

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítés

0

0

260

222

Nem rendszeres személyi juttatások Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások

0

1 789

1 751

0

0

0


0

14 838

14 559

3 634 84

3 572 83

3 718

3 655

Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

0

70

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés:

2013. évi előirányzat Eredeti Módosított

Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés

0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

0

ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció

0

Reklám és propaganda kiadás Szellemi tev. Kifizetés

71

Teljesítés:

50 80

31 70

150 350 550

90 257 89

1 180

537

80

26

60

50

140 130 1 400 300 200 646

76 82 381 152 138 293

355

184

50

44

3 081

1 274

1 124

437

30 30 60

23 23 46

150

54

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló ezer Ft Megnevezés: Ktgvetési törvény szerinti befiz. Köt. Különféle befiz. Köt. Összesen

2013. évi előirányzat Eredeti Módosított 218 0 218

Munkáltató által fizetett SZJA Díjak egyéb befizetések Adók, díjak összesen Egyéb különféle dologi kiadások

0

Teljesítés: 218 218

99 63 162 50

94 63 157

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

6 165

2 799

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

24 721

21 013

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Kamatbevételek

2

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

0

2

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

2

24 721

23 092

24 721

23 094

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Támogatás önkormányzattól

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

72

1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

Recommend Documents