Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Mìstys Brankovice
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 08.06.2011
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00291668
název
Mìstys Brankovice
ulice, è.p.
Námìstí 101
obec
Brankovice
PSÈ, pošta
683 32
Kontaktní údaje telefon
517 369 713
fax
517 369 624
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
7 327 000,00
7 339 500,00
3 034 459,45
75 800,00
92 600,00
124 323,41
Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery
2 137 400,00
3 591 900,00
1 741 983,77
Pøíjmy celkem
9 540 200,00
11 024 000,00
4 900 766,63
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1 400 000,00
1 400 000,00
585 462,00
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
150 000,00
150 000,00
171 397,70-
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
100 000,00
100 000,00
47 826,00
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
1 650 000,00
1 650 000,00
461 890,30
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
1 500 000,00
1 500 000,00
525 141,00
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
173 000,00
173 000,00
204 060,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
1 673 000,00
1 673 000,00
729 201,00
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
3 323 000,00
3 323 000,00
1 191 091,30
1211
Daò z pøidané hodnoty
2 800 000,00
2 800 000,00
1 331 818,00
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 800 000,00
2 800 000,00
1 331 818,00
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 800 000,00
2 800 000,00
1 331 818,00
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
430 000,00
442 500,00
415 584,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
430 000,00
442 500,00
415 584,00
1341
Poplatek ze psù
14 000,00
14 000,00
14 700,00
1343
Poplatek za užívání veøejného prostranství
5 000,00
5 000,00
1 680,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
40 000,00
40 000,00
20 000,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
59 000,00
59 000,00
36 380,00
1351
Odvod výtìžku z provozování loterií
60 000,00
60 000,00
28 976,00
135
Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
60 000,00
60 000,00
28 976,00
1361
Správní poplatky
45 000,00
45 000,00
14 380,00
136
Správní poplatky
45 000,00
45 000,00
14 380,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
594 000,00
606 500,00
495 320,00
1511
Daò z nemovitostí
610 000,00
610 000,00
16 230,15
151
Danì z majetku
610 000,00
610 000,00
16 230,15
15
Majetkové danì
610 000,00
610 000,00
16 230,15
7 327 000,00
7 339 500,00
3 034 459,45
2 000,00
2 000,00
7 765,00
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2112
Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
9 338,41
214
Výnosy z finanèního majetku
9 338,41
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
2321
Pøijaté neinvestièní dary
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
8 000,00
8 000,00
6 670,00
10 000,00
10 000,00
14 435,00
10 000,00
10 000,00
23 773,41
5 800,00
5 800,00
10 700,00
13 051,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
5 800,00
5 800,00
23 751,00
2343
Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
60 000,00
76 800,00
76 799,00
234
Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm
60 000,00
76 800,00
76 799,00
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
65 800,00
82 600,00
100 550,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
75 800,00
92 600,00
124 323,41
7 402 800,00
7 432 100,00
3 158 782,86
4 700,00
4 731,00
778 600,00
778 600,00
324 400,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
08.06.2011 9h27m49s
778 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 149 800,00
973 170,00
1 933 100,00
1 302 301,00 strana 2 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
4121
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
886 800,00
886 800,00
272 250,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
886 800,00
886 800,00
272 250,00
4131
Pøevody z vl.fondù hosp.(podnik.)èinnosti
400 000,00
700 000,00
108 572,21
4134
Pøevody z rozpoètových úètù
72 000,00
72 000,00
58 860,56
413
Pøevody z vlastních fondù
472 000,00
772 000,00
167 432,77
41
Neinvestièní pøijaté transfery
2 137 400,00
3 591 900,00
1 741 983,77
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
2 137 400,00
3 591 900,00
1 741 983,77
9 540 200,00
11 024 000,00
4 900 766,63
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Bìžné výdaje
7 328 200,00
8 162 500,00
3 502 143,05
Kapitálové výdaje
3 340 000,00
5 966 500,00
1 809 066,00
10 668 200,00
14 129 000,00
5 311 209,05
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
980 000,00
1 030 300,00
326 817,00
501
Platy
980 000,00
1 030 300,00
326 817,00
5021
Ostatní osobní výdaje
89 000,00
89 000,00
21 395,00
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
630 000,00
630 000,00
259 444,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
719 000,00
719 000,00
280 839,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
367 000,00
393 000,00
118 852,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
134 000,00
143 000,00
52 342,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
10 000,00
10 000,00
1 502,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
511 000,00
546 000,00
172 696,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
2 210 000,00
2 295 300,00
780 352,00
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
41 000,00
41 000,00
7 674,31
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
30 000,00
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
121 000,00
125 700,00
33 315,00
513
Nákup materiálu
192 000,00
196 700,00
40 989,31
5141
Úroky vlastní
175 000,00
175 000,00
45 022,30
514
Úroky a ostatní finanèní výdaje
175 000,00
175 000,00
45 022,30
5153
Plyn
112 000,00
112 000,00
18 632,62
5154
Elektrická energie
328 000,00
328 000,00
72 410,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
88 000,00
88 000,00
25 177,00 116 219,62
515
Nákup vody, paliv a energie
528 000,00
528 000,00
5161
Služby pošt
12 500,00
12 500,00
8 612,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
65 000,00
65 000,00
36 234,17
5163
Služby penìžních ústavù
114 000,00
114 000,00
60 422,00
5164
Nájemné
4 700,00
4 720,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
5 000,00
5 000,00
6 010,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 227 900,00
1 235 600,00
365 991,40
516
Nákup služeb
1 424 400,00
1 436 800,00
481 989,57
5171
Opravy a udržování
390 000,00
390 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
12 500,00
12 500,00
1 411,00
5175
Pohoštìní
4 000,00
4 000,00
5 533,00
517
Ostatní nákupy
406 500,00
406 500,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladnì
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry
5192
Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Vìcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.obèanským sdružením
5229 522
6 944,00 29 469,00 6 779,69 36 248,69
4 000,00
4 000,00
44 100,00
44 100,00
2 000,00
2 000,00
3 319,00
50 100,00
50 100,00
47 369,00
2 776 000,00
2 793 100,00
774 782,49
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
120 000,00
122 000,00
76 800,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
120 000,00
122 000,00
77 200,00
44 050,00
400,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
120 000,00
122 000,00
77 200,00
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
28 200,00
28 200,00
28 192,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
28 200,00
28 200,00
28 192,00
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO
2 100 000,00
2 000 000,00
875 000,00
5336
Neinv.dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím
533
Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím
08.06.2011 9h27m49s
2 100 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
826 300,00
892 756,00
2 826 300,00
1 767 756,00 strana 4 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
72 000,00
72 000,00
36 000,00
72 000,00
72 000,00
1 000,00
1 000,00
200,00
16 000,00
16 000,00
1 200,00
3 600,00
10 100,00
5342
Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù
5345
Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
534
Pøevody vlastním fondùm
5361
Nákup kolkù
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
17 000,00
20 600,00
11 500,00
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
2 217 200,00
2 947 100,00
1 866 308,56
5424
Náhrady mezd v dobì nemoci
5 000,00
5 000,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
5492
Dary obyvatelstvu
549
Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu
54
Neinvestièní transfery obyvatelstvu
5
22 860,56 58 860,56
3 500,00 3 500,00 5 000,00
5 000,00
3 500,00
Bìžné výdaje (tøída 5)
7 328 200,00
8 162 500,00
3 502 143,05
6121
Budovy, haly a stavby
2 940 000,00
5 566 500,00
1 809 066,00
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
2 940 000,00
5 566 500,00
1 809 066,00
6130
Pozemky
400 000,00
400 000,00
613
Pozemky
400 000,00
400 000,00
61
Investièní nákupy a související výdaje
3 340 000,00
5 966 500,00
1 809 066,00
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
3 340 000,00
5 966 500,00
1 809 066,00
10 668 200,00
14 129 000,00
5 311 209,05
1 128 000,00-
3 105 000,00-
410 442,42-
6
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
2 128 000,00
2 751 000,00
693 704,58-
1 000 000,00-
1 354 000,00 1 000 000,00-
1 354 147,00 250 000,00-
1 128 000,00
3 105 000,00
410 442,42
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
2 702 351,59 X 2 822 745,59
Obrat
672 527,58 693 704,58
Koneèný stav k 31.12.
3 374 879,17 141 571,00 3 516 450,17
X X
Zmìna stavu bankovních úètù
672 527,5821 177,00693 704,58X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
Skuteènost
120 394,00 36 000,00 14 823,00 21 177,00 141 571,00 21 177,00-
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
143 981,50 551 496,00
143 981,50 551 496,00
113 851 208,35 11 144 040,81 3 086 838,06
113 851 208,35 11 144 040,81 3 060 820,72
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26 017,34-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
18 439 358,70
18 439 358,70
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
4 781 918,00
1 809 066,00
6 590 984,00
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
439 602,00
439 602,00
143 981,50-
143 981,50-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
3 086 838,06-
26 017,34
3 060 820,72-
39 782,94
3 597,75
43 380,69
244 080,20
3 705,46-
240 374,74
Materiál Materiál na skladì
Zboží Zboží na skladì 08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4121 4134 5329
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5342 5345 5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
886 800,00 72 000,00 28 200,00
886 800,00 72 000,00 28 200,00
272 250,00 58 860,56 28 192,00
72 000,00
72 000,00
36 000,00 22 860,56 10 100,00
3 600,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13010 13010 13101 13101 13101 13101 13101 33123 33123 33123 33163 33163 33163 98005 98005 98005 98005 98071 98071 98071 98187 98187
4116
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím protidrogová prevence 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5139 Nákup materiálu j.n. 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi sèítání lidu 2010 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Dotace-volby do zastupitelstva obcí
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
0,00 0,00 330 000,00 x x x 330 000,00 819 800,00 x 819 800,00 0,00 x 0,00 4 700,00 x x 4 700,00 x x 0,00 x 0,00
x 0,00 x 229 500,00 77 800,00 22 700,00 330 000,00 x 819 800,00 819 800,00 x 0,00 0,00 x 4 700,00 400,00 5 100,00 6 500,00 0,00 6 500,00 3 200,00 3 200,00
33 337,00 33 337,00 0,00 x x x 0,00 819 756,00 x 819 756,00 73 000,00 x 73 000,00 4 731,00 x x 4 731,00 x x 0,00 x 0,00
x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 819 756,00 819 756,00 x 73 000,00 73 000,00 x 4 410,00 402,00 4 812,00 0,00 6 514,00 6 514,00 3 184,00 3 184,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DONT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Renata Polišenská
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Renata Polišenská
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Ing. Vladimír Procházka
Podpisový záznam statutárního zástupce
08.06.2011 9h27m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
