Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
Obec Mladý Smolivec
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 30.05.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00256935
název
Obec Mladý Smolivec
ulice, è.p.
95
obec
Mladý Smolivec
PSÈ, pošta
33501
Kontaktní údaje telefon
371585145
fax
371585145
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mladysmolivec.cz
Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
30.05.2012 9h54m43s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
6 770 000,00
7 101 988,22
6 878 084,62
Nedaòové pøíjmy
1 762 607,00
2 271 532,56
2 247 236,56
Kapitálové pøíjmy
585 000,00
745 920,00
742 820,00
Pøijaté transfery
3 193 908,00
4 874 104,00
4 874 104,00
Pøíjmy celkem
12 311 515,00
14 993 544,78
14 742 245,18
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1 215 000,00
1 273 427,81
1 273 427,81
55 000,00
55 000,00
30 624,14
110 000,00
119 147,42
119 147,42
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
1 380 000,00
1 447 575,23
1 423 199,37
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
1 440 000,00
1 440 000,00
1 246 452,26
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
112
Danì z pøíjmù právnických osob
90 060,00
90 060,00
1 440 000,00
1 530 060,00
1 336 512,26
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
2 820 000,00
2 977 635,23
2 759 711,63
1211
Daò z pøidané hodnoty
2 830 000,00
2 835 574,59
2 835 574,59
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 830 000,00
2 835 574,59
2 835 574,59
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 830 000,00
2 835 574,59
2 835 574,59
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù
325 000,00
342 476,00
342 476,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
325 000,00
342 476,00
342 476,00
1341
Poplatek ze psù
10 000,00
10 150,00
10 150,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
10 000,00
10 150,00
10 150,00
1361
Správní poplatky
15 000,00
15 000,00
9 020,00
136
Správní poplatky
15 000,00
15 000,00
9 020,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
350 000,00
367 626,00
361 646,00
1511
Daò z nemovitostí
770 000,00
921 152,40
921 152,40
151
Danì z majetku
770 000,00
921 152,40
921 152,40
15
Majetkové danì
770 000,00
921 152,40
921 152,40
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
6 770 000,00
7 101 988,22
6 878 084,62
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
1 555 161,00
1 822 399,40
1 819 630,40
2119
Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti
14 818,80
14 818,80
1 555 161,00
1 837 218,20
1 834 449,20
57 646,00
58 306,00
58 306,00
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
129 800,00
129 800,00
108 273,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
187 446,00
188 106,00
166 579,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
20 000,00
21 955,36
21 955,36
214
Výnosy z finanèního majetku
20 000,00
21 955,36
21 955,36
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
1 762 607,00
2 047 279,56
2 022 983,56
2222
Ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let od jin.veø.r.
139 141,00
139 141,00
222
Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l.
139 141,00
139 141,00
22
Pøijaté sankèní platby a vratky transferù
139 141,00
139 141,00
2321
Pøijaté neinvestièní dary
70 932,00
70 932,00
2322
Pøijaté pojistné náhrady
9 109,00
9 109,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
5 071,00
5 071,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
85 112,00
85 112,00
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
85 112,00
85 112,00
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
1 762 607,00
2 271 532,56
2 247 236,56
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
35 000,00
195 920,00
195 920,00
30.05.2012 9h54m43s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3112
Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí
550 000,00
550 000,00
546 900,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
585 000,00
745 920,00
742 820,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
585 000,00
745 920,00
742 820,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
585 000,00
745 920,00
742 820,00
9 117 607,00
10 119 440,78
9 868 141,18
3 866,00
3 866,00 172 821,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
172 821,00
172 821,00
4113
Neinv.pøij.transf.ze státních fondù
518 087,00
518 087,00
518 087,00
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
2 503 000,00
2 724 520,00
2 724 520,00
3 193 908,00
3 419 294,00
3 419 294,00
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
4121
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
2 000,00
2 000,00
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
230 035,00
230 035,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
41
Neinvestièní pøijaté transfery
4213 4216
232 035,00
232 035,00
3 651 329,00
3 651 329,00
Inv.pøij.transf.ze státních fondù
640 576,00
640 576,00
Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu
332 199,00
332 199,00
3 193 908,00
421
Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì
972 775,00
972 775,00
4222
Investièní pøijaté transfery od krajù
250 000,00
250 000,00
422
Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì
250 000,00
250 000,00
42
Investièní pøijaté transfery
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
30.05.2012 9h54m43s
1 222 775,00
1 222 775,00
3 193 908,00
4 874 104,00
4 874 104,00
12 311 515,00
14 993 544,78
14 742 245,18
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
10 791 515,00
12 132 736,74
11 357 850,01
1 520 000,00
3 701 033,50
2 380 092,50
12 311 515,00
15 833 770,24
13 737 942,51
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1031
Pìstební èinnost
435 000,00
499 048,30
451 031,30
1032
Podpora ostatních produkèních èinností
350 000,00
400 369,20
400 369,20
1036
Správa v lesním hospodáøství
145 000,00
195 400,00
195 400,00
2212
Silnice
3 135 800,00
3 198 378,36
3 196 517,36
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 000 000,00
1 000 000,00
24 000,00
2221
Provoz veøejné silnièní dopravy
43 200,00
50 773,00
50 773,00
2310
Pitná voda
600 000,00
716 019,00
710 696,40
2321
Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly
150 000,00
150 000,00
15 252,00
3111
Pøedškolní zaøízení
440 000,00
450 639,00
450 639,00
3113
Základní školy
200 000,00
211 829,00
211 829,00
3314
Èinnosti knihovnické
100 000,00
101 638,00
93 053,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
65 000,00
132 098,00
126 548,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3326
Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo
3341 3349
60 000,00
455 920,00
455 920,00
210 000,00
819 310,30
805 876,00
Rozhlas a televize
50 000,00
50 000,00
17 602,00
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
30 000,00
30 000,00
26 457,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.
75 000,00
138 223,20
138 223,20
3412
Sportovní zaøízení v majetku obce
206 000,00
210 211,00
35 579,00
3419
Ostatní tìlovýchovná èinnost
150 000,00
150 000,00
89 571,00
3421
Využití volného èasu dìtí a mládeže
130 000,00
130 000,00
110 293,00
3511
Všeobecná ambulantní péèe
3612
Bytové hospodáøství
105 000,00
390 157,50
389 515,50
3613
Nebytové hospodáøství
40 000,00
40 000,00
25 221,00
3631
Veøejné osvìtlení
160 000,00
246 229,00
246 229,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
29 800,00
29 800,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
550 000,00
818 141,60
783 101,10
3719
Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší
1 000,00
1 000,00
3721
Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù
22 000,00
36 000,00
36 000,00
3722
Sbìr a svoz komunálních odpadù
538 000,00
538 000,00
491 895,00
3745
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
590 000,00
590 000,00
423 680,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná èást
100 000,00
735 213,00
719 881,00
6112
Zastupitelstva obcí
850 000,00
880 476,00
878 900,00
6171
Èinnost místní správy
1 657 515,00
2 069 131,78
1 741 774,45
6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací
15 000,00
15 000,00
11 551,00
6320
Pojištìní funkènì nespecifikované
90 000,00
6399
Ostatní finanèní operace
6402
Finanèní vypoøádání minulých let
6409
Ostatní èinnosti j.n.
ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM
95 450,00 184 000,00
57 315,00
57 315,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
12 311 515,00
15 833 770,24
13 737 942,51
840 225,46-
1 004 302,67
Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
30.05.2012 9h54m43s
95 450,00 184 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
840 225,46
1 004 302,67-
840 225,46
1 004 302,67-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
2 344 693,41 X 2 344 693,41
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
1 004 302,67
3 348 996,08
1 004 302,67-
1 004 302,67
3 348 996,08
1 004 302,67-
X X
X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
799 662,00
799 662,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37 922 487,59 2 840 002,00 1 642 157,02
1 134 467,50 307 861,00730 351,00
39 056 955,09 2 532 141,00 2 372 508,02
30 669 857,63
42 241,56-
30 627 616,07
242 488,00
569 933,00
812 421,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
283 000,00
283 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
56 470,00-
56 470,00-
9 628 879,001 007 340,00730 351,00-
9 628 879,001 007 340,002 372 508,02-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
1 642 157,02-
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4121 4122 4222 5321
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím
30.05.2012 9h54m43s
Schválený rozpoèet
200 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpoèet po zmìnách
2 000,00 230 035,00 250 000,00 213 329,00
Skuteènost
2 000,00 230 035,00 250 000,00 213 329,00 strana 5 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
40 000,00
Skuteènost
54 450,00
54 450,00
57 315,00
57 315,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13234 13234 13234 17466 17466 17466 17928 17928 17928 34002 34002 34002 89017 89017 89017 89018 89018 89018 89517 89517 89517 89518 89518 89518 90909 90909 90909 98005 98005 98005 98071 98071 98187 98187
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Dotace ÚP evropské fondy 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5171 Opravy a udržování 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení høištì MŠ 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5171 Opravy a udržování výmìna oken kostel Dožice 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 5169 Nákup ostatních služeb 4113 5169
Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Nákup ostatních služeb
4213 6121
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Budovy, haly a stavby
4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 6121 Budovy, haly a stavby zelená úsporám 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi SLBD 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
64 320,00 x 64 320,00 107 200,00 x 107 200,00 2 503 000,00 x 2 503 000,00 332 199,00 x 332 199,00 50 000,00 x 50 000,00 103 618,00 x 103 618,00 414 469,00 x 414 469,00 120 116,00 x 120 116,00 480 460,00 x 480 460,00 40 000,00 x 40 000,00 3 866,00 x 3 866,00 x 0,00 x 0,00
x 64 320,0064 320,00x 107 200,00107 200,00x 2 503 000,002 503 000,00x 332 199,00332 199,00x 50 000,0050 000,00x 543,96543,96x 2 175,842 175,84x 120 115,26120 115,26x 480 461,04480 461,04x 181 900,00181 900,00x 607,00607,0028 215,0028 215,0028 493,0028 493,00-
64 320,00 x 64 320,00 107 200,00 x 107 200,00 2 503 000,00 x 2 503 000,00 332 199,00 x 332 199,00 50 000,00 x 50 000,00 103 618,00 x 103 618,00 414 469,00 x 414 469,00 120 116,00 x 120 116,00 480 460,00 x 480 460,00 40 000,00 x 40 000,00 3 866,00 x 3 866,00 x 0,00 x 0,00
x 64 320,00 64 320,00 x 107 200,00 107 200,00 x 2 503 000,00 2 503 000,00 x 332 199,00 332 199,00 x 50 000,00 50 000,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 120 115,26 120 115,26 x 480 461,04 480 461,04 x 181 900,00 181 900,00 x 607,00 607,00 28 215,00 28 215,00 28 493,00 28 493,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
30.05.2012 9h54m43s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011)
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Vladislava Rùtová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Vladislava Rùtová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Eva Kubová
Podpisový záznam statutárního zástupce
30.05.2012 9h54m43s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
