- 4. sz. függelék: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása évben

TARTALOMJEGYZÉK -

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.27.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

-

Beszámoló Püspökladány Város költségvetési gazdálkodásáról

Önkormányzatának

2008.

évi

BEVÉTELEK -

1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2008. december 31-ig

2008.

évi

KIADÁSOK -

2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2008. december 31-ig

-

2/a. sz. melléklet: Cigány kisebbségi önkormányzat 3/2009.(III.12.) sz. határozata a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról -

-

4. sz. függelék: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2008. évben

2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi működési kiadásának alakulása -

3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadásainak alakulásáról

-

3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2008. évre teljesített fejlesztési kiadásainak alakulásáról

-

4.sz.melléklet: Összesítő: Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

-

5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2008 évben teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül

-

5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2008. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

2

-

6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, hitelállománya alakulásáról éves bontásban 2008. évben

-

7. sz. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról

-

7/a. sz .melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről

-

8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt (Tájékoztató mérleg 2008. december 31.) -

6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2008. évben adott közvetett támogatásokról

-

9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

-

10. sz. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltakra figyelemmel, a 4/2008. (II. 29.), az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § Az önkormányzati beszámoló címrendjét – az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján – a 2. sz. melléklet azonos nevű oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. § A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évi beszámolóját a) 4.094.673.000 Ft bevétellel, b) 3.931.160.000 Ft kiadással, ezen belül b1) 3.681.314.000 Ft működési, fenntartási kiadással b1)a 1.805.873.000 Ft személyi jellegű kiadással,

2

b1)b b1)c b1)d b1)e

574.099.000 Ft 686.472.000 Ft 21.824.000 Ft 593.046.000 Ft

munkaadókat terhelő járulékkal, dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásával, pénzeszközátadással, egyéb támogatással,

b2) 249.846.000 Ft felújítási, fejlesztési kiadással, és fejlesztési célú pénzeszköz átadással b2)a b2)b

199.284.000 Ft 50.562.000 Ft

önkormányzati fejlesztési kiadással intézményi fejlesztési kiadással

hagyja jóvá. 4. § A 3. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A rendelet 3. § b1) pont alatti működési, fenntartási kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési címenként, valamint a létszám alakulását a 2. sz. melléklet 3, 10, 13, 16, 19, 22. oszlopában foglaltak szerint állapítja meg. (2) A képviselő-testület a 3. § b2) pontban megjelölt felújítási, fejlesztési kiadások és fejlesztési célú pénzeszközátadás alakulását – feladatonként – a 3. sz. melléklet valamint a 3/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/a. sz. melléklet alapján veszi tudomásul. 6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványát 136.931.000 Ft összegben állapítja meg a 7. sz. melléklet szerint. A Pedagógiai Szakszolgálat 3.484.000 Ft. összegű működési pénzmaradványát a képviselő testület az intézménytől elvonja és az intézmény 2009. évi pedagógiai szakszolgálati feladataira fordítja.

3

A képviselő-testület az intézményeknél 2008-ben keletkezett, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt részükre a 7/a. sz. mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 7. § Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a képviselőtestület 9. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 8. § E rendelet mellékletét képezi továbbá az 2/b., 4., 5/a, 5/b., 6., 8., 10. számú melléklet és a 4. sz. és 6. sz. függelék. 9. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Egyidejűleg hatályát veszti a 4/2008. (II. 29.) - az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 12/2008. (VI. 27.) ör., a 17/2008. (IX. 26.) ör., a 26/2008. (XII. 19.) ör., az 1/2009. (I. 30.) ör., illetve az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet.

A r n ó t h Sándor polgármester

K e s e r ű László jegyző

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz._

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2

A képviselő-testület a 4/2008.(II. 29.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2008. évi költségvetését, 3.542.783 eFt főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 2.397.182 eFt felhasználását a működtetésre, míg 286.041 eFt felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztünk továbbá 13.591 eFt összegben intézményi fejlesztési kiadásokat, míg 10 millió Ft szolgált a működési kiadások tartalékául.

Az elmúlt évi költségvetési rendelet 168.084 eFt összegű hiánnyal került elfogadásra. Ebből 5,5 %-os mértékben 77.054 eFt visszaosztásra került az intézmények részére, 5 millió Ft-tal tudtuk a hiányt csökkenteni a Gondozási Központ szabad pénzmaradványával és mindezek után a 2008. évi költségvetési gazdálkodást 86.030 eFt összegű hiánnyal indítottuk.

A hiány fedezetére az ÖNHIKI-s pályázattal elnyert forrást terveztük bevonni. Azonban már a pályázat elkészítésekor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy olyan nagymértékben leszorították az igényelhető keret nagyságát, hogy nem számíthattunk jelentős forrásra. Ez sajnos be is következett, mivel mindössze 11.852 eFt-ot kapott az önkormányzat ÖNHIKI címén. Javította a helyzetünket, hogy az Országgyűlés a zárszámadási törvény elfogadásakor a személyi jövedelemadó többletből visszajuttatott az önkormányzatoknak, így ezen a jogcímen 13.465 eFt-ot kaptunk.

Mindezek

ismeretében

szeptember

hónapban

a

költségvetési

rendeletmódosítás során nyílt lehetőség az egyensúly megteremtésére. A fent leírt központi források mellett az addig elért működési bevételi többleteken túl a pályázati alapból 38.599 eFt átcsoportosítása vált szükségessé ahhoz, hogy a működési költségvetés egyensúlyát meg tudjuk teremteni.

3

A képviselő-testület ekkor is – mint az előző évben – kifejezte azon szándékát, hogy év végéig ezt az összeget vissza kell pótolni a pályázati alapba, azonban sajnos erre nem került sor. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a IV. évben az iparűzési adó bevételnél a pénzügyi majd a gazdasági válság éreztette hatását. A december 20-i feltöltési kötelezettségnek több vállalkozás nem tudott eleget tenni, így 38.351 eFt összegű adókiesésünk keletkezett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy év végével a működési egyensúlyt úgy lehetett megteremteni, hogy a működési kiadásaink egy részét fejlesztési forrásból finanszíroztuk.

Mindezek

ellenére

az

önkormányzat

gazdálkodása

eredményesnek

mondható. A mellékelt táblázatokból látható, hogy az intézményeink évközben – elsősorban pályázati forrásokból – jelentős bevételeket tudtak realizálni, melyeket

személyi

és

dologi

kiadásokra,

illetve

eszközbeszerzésekre

használhattak fel. Az eredeti költségvetések nem tartalmaztak energia többletforrásokat, erre az ÖNHIKI-vel együtt megigényelhető 10.216 eFt-os keret nyújtott lehetőséget, és komoly segítséget. Az intézményeknek a költségvetési év során eredményes gazdálkodással sikerült az 5,5 %-os hiányt visszapótolni.

Az önkormányzatnak az év elején komoly finanszírozási gondjai voltak. Két alkalommal kellett élnünk a bérhitel lehetőségével, valamint kölcsönkértünk a Holding Kft-től 16 millió Ft-ot. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy január hónapban kifizettük a 2007. évi 13. havi bér 50 %-át azonban ehhez a forrást csak áprilisban kaptuk meg. Hasonló volt a helyzet az 5 %-os bérfejlesztés fedezetével is.

4

A kedvező fordulatot az jelentette a finanszírozásunkban, amikor az előző évben megkötött adásvételi szerződések alapján átutalták részünkre a két nagy telek (LIDL, TESCO) előleggel csökkentett vételárát. Ezt követően már a szabad pénzeszközeink lekötéséről tudtunk gondoskodni, melynek eredményeképpen jelentős kamatbevételi többletet értünk el.

B E V É T E L E K : (1. számú melléklet) Összességében a bevételeinket 81,23 %-ra teljesítettük. Ennek oka a már említett helyi adóbevételi kiesés, valamint a beruházásokhoz tervezett saját források alacsony teljesítése, illetve a pályázattal elnyert összegek döntő többsége 2009. évben kerül felhasználásra, mint áthúzódó beruházás. Az intézményi működési bevételeknél kisebb lemaradás tapasztalható, ami abból adódik, hogy a tervezetthez képest ténylegesen több olyan gyerek vette igénybe az étkeztetést, akik ingyenes étkezésre voltak jogosultak és lecsökkent azok száma, akik 50, illetve 100 %-os térítési díjat fizettek volna. Az önkormányzat működési bevételeinek egy része évközben már módosításra kerültek annak ismeretében, hogy III. negyedéves szinten milyen teljesítést mutattak. Mivel kevésnek bizonyult az általános tartalék a beterjesztett

póthitelek

forrásául,

így

december

hónapban,

a

rendeletmódosításban már bevontuk az addig elért többleteket. Helyi adóbevételek: A magánszemélyek kommunális adójánál kisebb, 1,6 %-os túlteljesítés keletkezett. Ez az adónem teljes egészében a fejlesztések forrásául szolgál. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adónál kisebb 8,4 %-os lemaradás tapasztalható, mely egyértelműen a IV. negyedévben bekövetkezett válság hatásának tudható be.

5

A legjelentősebb helyi adóbevételünk az iparűzési adó az, amely rendkívül kedvezőtlenül reagált a gazdasági válságra, 38.351 eFt-os bevételi kiesést produkált. Számításaink szerint a kis és középvállalkozásoknál a bevételi kiesés 18 millióra tehető, míg a további több mint 20 millió Ft a nagyobb gazdasági társaságok rovására írható. Az

elmúlt

évben

kedvező

volt

az

együttműködésünk a

bírósági

végrehajtóval. Május hónapban 1.279.100 Ft összegben öt adózónk hátraléka került átadásra, melyből év végéig 1.015.500 Ft behajtásra került. Gépjárműadó: A gépjárműadó bevételünk tervszerűen alakult. Első alkalommal kellett az új jogszabály alapján megtervezni a gépjárműadó bevételt, melyben jelentős változások következtek be. Két alkalommal küldtük ki a hátralékos lista alapján felszólításokat, melynek eredményeképpen 1.356 eFt folyt be. Azon hátralékosokkal szemben akiknél nem vezetett eredményre a behajtási tevékenységünk éltünk a bírósági végrehajtónak történő átadással. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink: A képviselő-testület által kijelölt lakások értékesítéséből származó bevételünk 30.818 eFt lett. A korábban értékesített lakások törlesztő részleteiből befolyt önkormányzati bevétel 4.234 eFt. Egyéb ingatlaneladásból terveztük 1,5 millió Ft-os összegben a tiszacsegei üdülőben

lévő

tulajdonrészünk

értékesítését

a

Hajdúszoboszlói

Önkormányzatnak. Ők azonban azt nyilatkozták, hogy nincs szándékukban megvásárolni. Az itt befolyt 800 eFt a Karcagi u. 35. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó telekrész értékesítéséből származik.

6

A betervezett telekértékesítéseink nem voltak sikeresek. Ebben közrejátszott az is, hogy a Honvéd úti és az Árpád úti telkek későn a IV. negyedévben kerültek meghirdetésre, így nem volt irántuk kereslet. Újból betervezzük az értékesítésüket a 2009. évi költségvetésben, várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés. 3 millió Ft árbevételt terveztünk az építési telek értékesítéséből, ebből befolyt 1.457 eFt. 2007. évről áthúzódó telekértékesítésünk a már említett LIDL és TESCO telkek eladásából befolyt 178 millió Ft volt.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : (2. számú melléklet) Az intézmények részére meghatározott költségvetési keretszámok tartalmaztak minden, az érvényes jogszabályok által előírt személyi jellegű kiadásokat. A dologi kiadások az előző évi eredeti előirányzatok szintjén lettek megállapítva, azonban a központi forrásból rendelkezésre álló 10.216 eFt összegű energiakompenzáció az eredeti felmérés alapján felosztásra került az intézmények között. Mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az intézményi működési bevételek nem lettek figyelembe véve, az eredeti keretszámok kialakításánál, így lehetőség nyílt azok bevonására a hiány finanszírozásába. Az év közben benyújtott sikeres szakmai pályázatok nagymértékben javították az intézmények költségvetési pozícióját a működési kiadások, ezen belül a szakmai beszerzések vonatkozásában is. Így a költségvetés elfogadásakor felvállalt 5,5 %-os hiányt valamennyi intézményünk év végéig kompenzálni tudta.

7

Valamennyi intézmény munkaerő-gazdálkodását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú és közhasznú foglalkoztatott. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: A közvilágítási áramdíjnál mutatkozó több mint ötmillió Ft összegű megtakarítás több okra vezethető vissza. Egyrészt kedvező volt az évközben kapott energiakompenzáció, valamint sikerült a szolgáltatóval olyan szerződést kötni, melynek eredményeképpen csökkentek a karbantartási költségek.

A Holding Kft. ügyvezető igazgatójának vállalása, valamint a hiány finanszírozása miatti kényszer együttesen tették indokolttá, hogy az előző évi 73.985 eFt összegű támogatást a testület lecsökkentse 15 %-kal, így 2008. évben a Holding önkormányzati támogatása 63.161 eFt volt.

A

mezőőri

szolgálat

létszámcsökkentéssel

költségvetése készült

el.

és

A

annak tervezett

végrehajtása központi

2

fős

forrásokat

rendelkezésünkre bocsátották.

A közterületek fásítására biztosított keret nem került teljes egészében felhasználásra.

A

megmaradt

összeg

pénzmaradványt

képez,

és

visszatervezésre került 2009. évben.

Az egyéb feladatok jelentősebb kiadásai a tüdőszűréssel, a díszkút karbantartásával, valamint a közel 1 millió Ft-os összegben a Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíjból tevődik össze.

Szociális ellátás. Az ágazat intézményeiben lényeges változást hozott az a testületi döntés, mely szerint integrálásra kerültek az intézmények, nemcsak Püspökladányi, hanem továbbra is térségi feladatellátás szintjén is.

8

Ennek a döntésnek a racionalitását igazolta vissza a 2009. évi költségvetés, mely szerint az alap és kiegészítő normatíva, valamint a kiadási vonzattal nem rendelkező térítési díj bevételek együttesen biztosítják az éves működést önkormányzati kiegészítés nélkül. Az ágazat legnagyobb előirányzatával továbbra is a pénzbeli és természetbeni juttatásokra tervezett kiadások rendelkeztek. A szociális ellátások tervezésénél több támogatási formánál is a szükséges előirányzat összegének meghatározása meglehetősen nehéz volt az elmúlt évben is. Ilyen például a rendszeres szociális segély (milyen a család egy főre jutó jövedelme, tud-e év közben munkát vállalni), a közgyógyellátás (milyen összegű az elismert gyógyszerköltség). A rendszeres szociális segély esetében rendkívül megnőtt az új jogos igények száma, ez eredményezett jelentős többletfelhasználást.

Az átmeneti segélyre fordított kiadás a 70 éven felüliek év végi 2.000 Ft/ fő összegű ajándékutalványa miatt növekedett meg.

A lakásfenntartási támogatás és az ápolási díj esetében a szigorúbb elbírálás, a vagyoni helyzet tételes ellenőrzése vezetett jelentős megtakarításhoz, a közgyógyellátás területén pedig a MEP által elismert (a korábbinál kevesebb) gyógyszerköltség után fizetendő térítési díj csökkenése.

Jelentős pozitívum az ágazatban, hogy az elmúlt évben komoly előrelépés történt az ellátások postai úton történő kiküldése területén. A közel 900-1000 fős ellátott döntő többsége számlát nyitott, így az önkormányzat jelentős költségeket takarít meg, melynek hatása már látszik a 2009. évi költségvetési rendeletben.

9

Oktatási ágazat: Az ágazat gazdálkodásában jelentős változás volt az elmúlt évben, hogy az előző évben létrehozott GESZ látta el a gazdálkodással kapcsolatos operatív feladatokat, melyet eredményesnek lehet megítélni. Az itt működő intézmények, valamint egyéb kapcsolódó feladatok módosított előirányzata az eredetihez viszonyítva évközben jelentősen 337.687 eFt-tal emelkedtek. Ez részben az intézményi előző évi pénzmaradványok ráépítése miatt, a saját hatáskörű, többnyire működési bevételek, illetve átvett pénzeszközök miatt következett be. Az átvett pénzeszközök döntő többsége a pályázati forrásokból tevődik össze, de tartalmazza a közhasznú foglalkoztatás központi fedezetét is. A legnagyobb arányú az előirányzat növekedés a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél (164.761 eFt), majd követi a középiskola 137.093 eFt-tal. Új feladatként jelentkezett az ágazat költségvetésében a Szakképzés Szervezeti Társulás költségvetéséhez való hozzájárulás 2.038 eFt összegben.

Egyéb ágazat: Az egyéb ágazat intézményei közül nagyságrendileg a polgármesteri hivatal, valamint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság rendelkezett a legnagyobb előirányzattal. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság rendkívül eredményes évet zárt. Jelentős összeggel 52.432 eFt-tal nőtt évközben az előirányzata. A létszám 45-ről 56-ra emelkedett, melyhez a forrást is biztosította a központi költségvetés. A korábbi évekhez viszonyítva a dologi kiadások növelésére is lehetőség nyílt, így tovább folytathatták a laktanya belső felújítását. Gyarapodott az intézmény eszközállománya.

10

Évközben az ágazat költségvetése is jelentősen megemelkedett. Több alkalommal hagyott jóvá a képviselő-testület pótelőirányzatokat, de a növekedés jelentős része központi forrásból származott.

A sportcélú támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: adatok ezer Ft-ban

Sportalapítvány

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

6 050

7 050

Teljesítés 7 050

Sportcsarnok igénybevétele Többcélú Oktatási Intézmény DSK-val együtt

2 168

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola,

1 123

Szakiskola és Kollégium Kézilabda

694

Bírkózók

520

Női kézilabda

762

Sportpálya fenntartása Mindösszesen:

1 740 6 050

7 050

14 057

I. 2007. évről áthúzódó beruházások: Közvilágítás bővítés A Bocskai u. 15. sz. mögötti közvilágítás bővítés során elkészült a földkábeles hálózat építése, és elhelyezésre került 5 db közvilágítási oszlop lámpatesttel együtt. A Déli soron (Budai Nagy Antal u. – Kaán K. u. közötti szakaszon) megvalósult a légkábeles közvilágítási hálózat. Az Attila u. – Kaán K. u. közötti szakaszon elhelyezésre került 1 db közvilágítási oszlop lámpatesttel, az Attila u. – Jókai u. kereszteződésében 1 db lámpatest, a Bem u. – Dembinszky u. sarkán 1 db lámpatest.

11

Városrendezési terv A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munka készülnek. Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program” keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült. A „Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése” 65.437.642 Ft összköltségű, melyhez 45.661.411 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat.

A

kivitelezési

munkákat

Püspökladány

Város

Önkormányzatának Városüzemeltető KFT-je készítette el, a létesítmény üzembe helyezése megtörtént.

II. 2008. évi induló beruházások: Többcélú

Közoktatási

Intézmény

Bajcsy-Zs.

utcai

épületének

akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a Bajcsy-Zs. utcai épület akadálymentesítésére 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A vissza nem térítendő támogatással megvalósult komplex akadálymentesítési munkák

a

Városüzemeltető

és

Vízszolgáltató

Kft.

kivitelezésében

megvalósultak. A létesítmény műszaki átadás-átvétele és használatbavétele megtörtént.

Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

12

A kivitelezési munkákat pályáztatás útján a Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készítette el. A komplex akadálymentesítési munkák műszaki átadásátvétele megtörtént. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a kerékpárút hálózat kialakítására 40.291.675 Ft támogatást biztosított. A kivitelezésre 2009. évben kerül sor. Mikszáth K. úti vasúti átjáró Megvalósult Püspökladány Város Önkormányzatának beruházásában a Budapest – Záhony vasútvonal Püspökladány, Mikszáth K. utca keresztezésében lévő közút-vasút szintbeni szakaszának útépítése. Ezzel egy időben a Budapest-Záhony vasútvonal 1770+47 hm szelvény és Püspökladány, Mikszáth K. utcai keresztezésben lévő „vonat által vezérelt fénysorompóval” biztosított közúti vasúti szintbeni keresztezés átépítése a MÁV beruházásában valósult meg. Fejlesztési hitel terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a püspökladányi földutakat szilárd burkolatú úttal látja el. A beruházás megvalósításához szükséges geodéziai munkák és az építési engedélyezési tervek készítése van folyamatban. A kivitelezésre 2009. évben kerül sor. Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács.

13

A kivitelezési munkákat pályázat útján a Vitéz-Ép Kft. nyerte el. A munkálatok 2008. december végén elkezdődtek. A fejlesztés megvalósításához 51.075.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, összköltsége 56.750.400 Ft.

Eligazító táblák készítése A Nemzeti Fejlesztési Terv AVOP LEADER+Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtottunk be a „közös helyi jellegzetességeket tükröző turisztikai információs táblák elhelyezésére”. A bekerülési költség 85 %-a vissza nem térítendő támogatásba részesült. A teljes bekerülési költség 428.328 Ft. Jelenleg a pénzügyi elszámolás történik.

Önkormányzati gyűjtő utak építése Püspökladány Város Önkormányzatának az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül meghirdetett „önkormányzati utak fejlesztése” tárgyú pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett útfejlesztés beruházási költsége bruttó 440.200.000 Ft, melyhez 396.180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására 2008. 09. 15-én aláírásra került a támogatási szerződés a közreműködő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-val. Jelenleg a tervezett útberuházás közbeszerzése van folyamatban. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. évben valósulnak meg.

Térfigyelő rendszer kiépítése Püspökladány Város Önkormányzat az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése” tárgyában benyújtott pályázatát a bizottság 19.349.983 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

14

A tervezett beruházás bekerülési költsége 21.500.000 Ft. Az önkormányzat a tervezett beruházást 10 % önrész biztosításával valósítja meg. A térfigyelő rendszer kivitelezését a Bihari Vállalkozás Kft. pályázat útján nyerte el. A megvalósítás várhatóan 2009. I. negyedévében fejeződik be.

Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a püspökladányi játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez. A tervezett fejlesztéshez 12.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Tanács, így a teljes beruházás 14.200.000 Ft összegből valósul meg. A játszótér fejlesztésének kivitelezését pályáztatás útján a Polyduct Zrt. készíti, befejezés várható ideje 2009. II. negyedéve.

Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Ez év nyarán a Kálvin Téri Tagintézmény tornatermének szociális blokkjában csőtörés történt. A csőtöréses káresemény a nyári szünetben kijavításra került a kapcsolódó munkákkal együtt. Az OTP Garancia Biztosítóhoz a káreseményt bejelentettük és többszöri helyszínelés eredményeképpen a keletkezett kár 50 %át megtérítette, 2.080 eFt összegben.

Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemére. Pályázatunkat 187.416.667 Ft összeggel feltételes támogatásra érdemesnek ítélte. Jelenleg a projekt fejlesztési folyamat aktualizálása, illetve az engedélyezési tervek módosítása történik.

15

Fejlesztési jellegű kiadások:

Belterületi és külterületi csatornák tanulmányterv készítése A KEVITERV AKVA Kft. (Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.) készíti Püspökladány város belterületi és külterületi csatornáinak megvalósíthatósági tanulmányát. A tervezési munkák elkészültek. A belterületi külterületi csatornák állapotrögzítő alaptérképei, meghatározásra kerültek az önkormányzati csatornák műszaki állapota, felülvizsgálata megtörtént. A mérések és számítások eredményeképpen elkészültek a tanulmánytervek. A tanulmánytervben meghatározták a szükséges műszaki beavatkozásokat és azok várható költségeit, illetve a meghatározott műszaki feladatok tervezett megvalósításának ütemezését.

Tehermentesítő út útügyi eljárási díja Az

önkormányzati

gyűjtőutak

útépítési

engedélyezési

eljárásának

lefolytatásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére útügyi hatósági eljárási díj az engedélyezés idején kifizetésre kerül. Az eljárási díj kapcsolódik az induló beruházások között szereplő gyűjtőút hálózat fejlesztése beruházás költségeihez.

Engedélyes tervek készítése Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évben benyújtott pályázataihoz szükséges tervezési munkák, a Karcagi u. 35. sz. alatti Gondozási Központ épületének

akadálymentesítése, Újtelepi városrész szennyvízelvezetéshez

kapcsolódó tanulmánytervek elkészültek.

Az elmúlt évben megkezdődött a 2005. évben felvett hitel tőke törlesztése 5.794 eFt összegben, valamint a kamatfizetés 11.876 eFt-os összegben.

16

A lakáshoz jutási támogatásra a tervezettnél kevesebb igény volt, így a felhasználás mindössze 2,1 millió Ft, ebből összesen 14 család részesült 150.000 Ft-os támogatásban.

Elkészült a Petri Pál szobor, támogatta a képviselő-testület 800.000 Ft-tal a temetőkapu megépítését.

A pályázati alap a 2008. évben elnyert pályázataink saját forrásának a fedezetére szolgált elsősorban, illetve a működési költségvetés egyensúlyának a megteremtésére.

Összességében az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása sikeresnek mondható, mivel a kisösszegű ÖNHIKI támogatás ellenére sem kellett működési hitelt felvenni, valamint jelentős összegű pályázatokat nyert a város.

Kérem, hogy a 2008. évi zárszámadási rendelettervezetet szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Püspökladány, 2009. március 11.

A r n ó t h Sándor polgármester

1 1. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek alakulása 2008. december 31-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS I.

Működési bevételek (1+2) 1.

1

1 167 819 1 114 584

Teljesítés %-a 95,44%

Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3)

234 657

270 486

254 157

93,96%

164 957 710 20 627 32 782

189 671 710 16 634 34 182

181 698 515 16 634 31 679

95,80% 72,54%

28 133

38 906

35 502

91,25%

64 640

66 630

63 182

94,83%

-

5 000 915 3 250 8 900 0 0 0

8 190 915 8 667 9 800 883 4 104 50

8 001 849 8 336 9 770 883 6 297 50

97,69% 92,79% 96,18% 99,69% 100,00% 153,44% 0,00%

2 -

Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj és kapcsolódó rezsiköltségek bevétele Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele 2007-ről áthúzódó mezőőri díj 2007. évről áthúzódó ÁFA bevétel 2008. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Kártérítés, bírság bevétele Közhasznú foglalkoztatás bevétele

69 700 3 500 1 720 2 673 4 000 1 200 3 960 1 987 500 1 727 48 433 0 0 0

80 783 4 605 1 720 3 303 4 000 3 470 3 960 4 187 300 1 727 48 433 2 091 630 2 357

72 422 4 426 1 668 3 832 3 832 3 254 3 960 3 553 217 1 945 40 727 2 080 564 2 364

89,65% 96,11% 96,98% 116,02% 95,80% 93,78% 100,00% 84,86% 72,33% 112,62% 84,09% 99,47% 89,52% 100,30%

0 0

32 32

37 37

115,63% 115,63%

905 594

897 333

860 427

95,89%

297 500 17 500 3 000 205 000 72 000

297 500 17 500 3 000 205 000 72 000

259 347 17 786 2 749 166 649 72 163

87,18% 101,63% 91,63% 81,29% 100,23%

-

1

1 140 251

Módosított előirányzat Teljesített dec. 31-én

Intézmények működési bevételei Bölcsőde (részben önálló) Területi Gondozási Központ (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Ped.Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Dorogi M.Városi Művelődési Közp.(részben önálló) Városi Könyvtár (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Tájékoztató Központ (részben önálló) Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) Segítő Kezek Szociális Szolg. K. és Gyermekj. Gazdasági Ellátó Szervezet

1 -

1

Eredeti előirányzat

3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Kamatbevétel

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4+2/5) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

92,68%

2

1 -

2

2 Átengedett központi adók - Szem.jöv.adó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt

604 494 115 892

596 233 115 892

596 233 115 892

100,00% 100,00%

488 602

480 341

480 341

100,00%

2

3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

2 500

2 500

3 631

145,24%

2

4 Környezetvédelmi bírság

100

100

0

0,00%

2

5 Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 216

121,60%

2 II.

Támogatások (1+2+3+4+5+6)

1 824 660

2 201 882 2 200 396

99,93%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 258 603

1 243 240 1 243 240

100,00%

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Püspökladányi feladatok normatív támogatása Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális - Szolgáltató Központ által ellátott térségi feladatok normatív támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek miatti normatív támogatás

1 258 603 1 210 215

1 243 240 1 243 240 1 207 535 1 207 535

100,00% 100,00%

Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása Prémium évek programban résztvevőknek megtérített támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) Közműfejlesztési támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) - Vizitdíj visszatérítésre kapott támogatás 2007. évi létszámleépítéshez kapcsolódóan megigényelt támogatás - Szakmai vizsgák lebonyolítására előleg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. I. félévi túlmunkadíja Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 7 fő szerződéses dolgozó 2008. évi járandósága - Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása - Művészet Oktatási Intézet támogatása - Bérpolitikai intézkedésre központi támogatás - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - 2008. évi létszámcsökkentés támogatása Villamosenergia árnövekedés kompenzálására kapott támogatás - Helyi közösségi közlekedés támogatása - Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra átvéte - Motivációs pályázat

1. 1

2

3 3

3

36 820

35 705

35 705

100,00%

11 568

0

0

0,00%

730 730

245 002 722

245 002 722

100,00% 100,00%

0

45 453

45 453

100,00%

0

1 342

1 342

100,00%

0

169

169

100,00%

0

57 101

57 101

100,00%

0

1 203

1 203

100,00%

0

1 693

1 693

100,00%

0

10 450

10 450

100,00%

0 0 0 0 0

4 909 4 580 70 628 269 5 305

4 909 4 580 70 628 269 5 305

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

10 216

10 216

100,00%

0 0

2 147 7 612

2 147 7 612

100,00% 100,00%

0

17 347

17 347

100,00%

0

3 856

3 856

100,00%

564 375

580 455

578 969

99,74%

9 439

9 439

9 439

100,00%

3 319

3 319

3 319

100,00%

6 120

6 120

6 120

100,00%

2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

321 411

337 491

336 005

99,56%

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

348

329

329

100,00%

264 506

280 605

279 860

99,73%

54 066

54 066

53 325

98,63%

2 491

2 491

2 491

100,00%

233 525

233 525

233 525

100,00%

952

952

952

100,00%

0

20 420

20 420

100,00%

0 0

111 813 64 552

111 813 64 552

100,00% 100,00%

Normatív kötött felhasználású központi támogatások (3/1+3/2+3/3) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási 1 feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű - érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása

-

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális segélyek központi támogatása)

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - 2007. évről áthúzódó ápolási díj központi forrása

-

3

3

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása

4

2006. évi bölcsődei normatíva visszafizetéssel megegyező ÖNHIKI támogatás

5

2008. évi ÖNHIKI támogatás

6

Egyéb központi támogatás - 13. havi bér fedezete (2007. évi 2 heti)

3 -

Tűzoltóság részére jubileumi jutalom kifiz.forrása Eseti keresetkiegészítés központi forrása Tűzoltóság 2007. II. félévi nyugdíjazás miatti Tűzoltók egyszeri keresetkiegészítése

0 0 0 0

1 207 28 921 9 193 7 940

1 207 28 921 9 193 7 940

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4

III. 1. -

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakás értékesítés bevétele Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Gépkocsi értékesítés Előző évről áthúzódó telek értékesítés Rákóczi u. 17-19. ingatlan eladás Önkormányzati intézmények felhalmozási és tőkejellegű bevételei - Karacs Ferenc Gimnázium

2.

IV.

Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú támogatásértékű bevétel összesen 1. (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 bevételei Tájékoztató Központ (részben önálló) GESZ Sárréti Szoc.Szolgáltató Központ(részben önálló) Karacs F. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (részben önálló). Dorogi Márton Művelődési Közp. (részben önálló) Területi Gondozási Központ (részben önálló) Bölcsőde (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) Városi Könyvtár (részben önálló) Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1

Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei - Földalapú támogatás

2

239 456

240 536

218 605

90,88%

239 456

239 456

217 705

90,92%

26 760

26 760

30 817

115,16%

3 276

3 276

4 234

129,24%

1 500 28 070 650 178 000 1 200

1 500 28 070 650 178 000 1 200

800 1 457 650 178 000 1 747

53,33% 5,19% 100,00% 100,00% 145,58%

0

1 080

900

83,33%

125 928

984 041

404 225

41,08%

80 267

360 822

334 627

92,74%

38 208

135 520

135 636

100,09%

623 427 11 996

3 296 1 248 1 495

3 296 1 207 1 495

100,00% 96,71% 100,00%

5 737

82 335

83 377

101,27%

311 19 114 0 0 0 0 0

1 892 9 107 32 3 243 550 22 265 4 080

1 451 9 107 32 3 228 550 22 069 4 087

76,69% 100,00% 100,00% 99,54% 100,00% 99,12% 100,17%

0

5 977

5 737

95,98%

42 059

225 302

198 991

88,32%

350

350

721

206,00%

5 478

5 478

4 868

88,86%

15 994 2 400 5 765

15 994 2 450 16 892

15 994 2 450 14 711

100,00% 100,00% 87,09%

9 538

9 538

1 034

1 034

1 254

121,28%

1 500

1 480

1 280

86,49%

0

82 551

61 124

74,04%

0

10 144

10 144

100,00%

0

19 114

19 114

100,00%

0 0 0 0 0 0 0

141 6 253 1 740 6 840 13 465 1 404 2 736

137 6 938 1 740 5 130 13 465 1 517 2 736

97,16% 110,95% 100,00% 75,00% 100,00% 108,05% 100,00%

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel püspökladányi feladatokra:

-

- pedagógiai szakszolgálatra Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel (települések hozzájárulása): - pedagógiai szakszolgálatra Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Közmű számla egyenlegének (2007.dec.31.) átvétele Szerep önkormányzat 2007. évi tartozásának átvétele

- Szakértői díjra átvétel -

Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól

0,00%

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző

- normatíva átvétele a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző - normatíva átvétele a Területi Gondozási Központ feladataihoz - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Gyermektartásdíj megelőlegezéshez átvétel - Mozgáskorlátozottak támogatása - Otthonteremtési támogatás - 2007. évi jövedelem differenciálódás maradványa - Érettségi vizsga lebonyolítására átvétel - Népszavazás lebonyolítás támogatása

5 - Egyszeri GYVT-re átvétel - Kisebbségi önkormányzat közhasznú fogl.támog. - Érettségi vizsga körzetközponti feladataira átvétel 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség fedezetére átvétel az érintett intézményektől Pénzmaradvány átvétel intézményektől

0 0 0

14 971 3 265 113

14 971 3 684

100,00% 112,83% 0,00%

0

9 349

9 349

100,00%

7 664

0,00%

6

2. 2

2

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (2/1+2/2) Intézmény felhalmozási célú támogatásértékű 1 bevétele Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) - Egyesített Óvodai Intézmény 2 -

Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Rendelőintézet felújításához LEKI támogatás Mező I. u. 47. Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához szociális porgram támogatás Eligazító táblák készítéséhez nyert LEADER pályázat Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Zeneiskolától átvétel hangszerbeszerzésre Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztésére nyert EAOP támogatás Bocskai u. kerékpárút építés EAOP támogatása Térfigyelő rendszer kiépítés TEKI támogatása Játszóterek fejlesztésére nyert CÉDA támogatás

69 598

11,17%

0

8 534

11 409

133,69%

0

8 500

11 375

133,82%

0

34

34

100,00%

45 661

614 685

58 189

9,47%

45 661

45 267

45 267

100,00%

51 075

12 769

25,00%

364

0,00%

25 000

0,00%

25 000

0,00%

153

153

100,00%

396 180

0,00%

40 296 19 350 12 000

0,00% 0,00% 0,00%

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)

55 419

35 733

37 288

104,35%

1.

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2)

45 219

29 793

31 941

107,21%

45 219

953

928

97,38%

450

450

420

93,33%

433

100,00%

Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Településrendezési terv módosításához hozzájárulás átvétel

1

"Európa a polgárokért" pályázathoz nyert összeg

0

433

1 556

0

0,00%

43 213

0

0,00%

0

70

75

107,14%

0

28 840

31 013

107,53%

0

12 710

15 230

119,83%

0 0 0 0

85 12 464 1 681 1 900

85 13 392 1 681 625

100,00% 107,45% 100,00% 32,89%

10 200

5 940

5 347

90,02%

Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

200

1 940

1 563

80,57%

Béke u. útalapra átvétel lakosságtól Petri Pál szobor elkészítéséhez átvétel Rendezési terv módosításához

200 0 0

200 1 200 540

232 971 360

116,00% 80,92% 66,67%

10 000

4 000

3 784

94,60%

10 000

4 000

3 784

94,60%

- Mezőőri szolgálathoz átvétel (létszámleépítés) Közszféra 2008. évi bérfejlesztésének várható központi támogatása - Temetőkapu készítéshez lakossági támogatás -

1

2

Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2)

2.

2

623 219

V.

1

2

45 661

1

2

Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7 VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2)

2 069

2 069

2 099

101,45%

1 340

1 340

1 273

95,00%

120 600 120

120 600 120

197 420 240

164,17% 70,00% 200,00%

500

500

416

83,20%

Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése

729

729

826

113,31%

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszatérülése

729

729

826

113,31%

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1/1+1/2) 1 1 Működési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai igénybevehető pénzmaradványa (PH) - Kistérségi Iroda Pénzmaradványa (PH) - Központi költségvetésnek utalandó pénzmar.(PH) - Intézménynek utalandó pénzmaradvány (PH) - Területi Gondozási Központ pénzmaradványa Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Bölcsőde - Egyesített Óvodai Intézmény - Dorogi Márton Művelődési Központ - Tájékoztató Központ - Városi Könyvtár - Sárréti Szociális Szolgáltató Központ - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

5 000 5 000

108 806 108 806 100 201

0

0,00%

0

0,00%

1

1 2

Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáshoz jutás támogatás törlesztése Munkáltatói támogatás törlesztése Vízkár támogatás törlesztése Szociális keret terhére adott munkáltatói támogatás visszatérülése

2 Fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány (eredeti) PH - Gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa PH

0

12 553

0,00%

0 0 0 0

5 713 3 043 380 8 862

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

42 744

0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

9 077 18 2 601 384 873 477 223 13 253

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 000 5 000 0

8 605 5 000 3 605

VIII. 2008. január 1-jei bankszámla egyenleg

0

117 476

Intézmények

65 212

Polgármesteri Hivatal

52 264

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-VIII-ig) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - Rövid lejáratú hitel feltétel - Fejlesztési hitel felvétele útberuházásra a 65/2008. (V.29.) testületi határozat szerint ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT

0,00% 0,00% 0,00%

3 392 783

4 740 886 4 094 673

86,37%

150 000 150 000

300 000 0

0 0

0,00%

0

300 000

0

0,00%

5 040 886 4 094 673

81,23%

3 542 783

2. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2008. december 31-ig adatok eFt-ban

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám

1.

2.

3.

I.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terhelő járulék

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

17 054

14 054

13 990

934

934

934

63 161

63 161

63 161

2 147

2 147

80 296

80 232

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 5 789

6 097

6 017

98,69%

182

182

110

48 472

53 266

47 711

89,57%

31 418

39 212

33 721

Jóléti tavak üzemeltetése

1 528

1 528

1 216

79,58%

1 528

1 528

1 216

4.

Geodéziai, hirdetési díj

3 086

3 086

2 776

89,95%

3 086

3 086

2 776

5.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

5 072

5 072

3 442

67,86%

5 072

5 072

3 442

6.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

5 075

6 547

5 168

78,94%

3 928

5 400

4 055

7.

Szakértői, ügyvédi díjak

11 830

11 788

11 395

96,67%

11 830

11 788

11 395

8.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

63 161

63 161

63 161

100,00%

120

120

53

44,17%

120

120

53

1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2.

Közvilágítás

3.

3

9. Folyékonyhulladék-kezelés

164

164

9 320

4 536

140

8 990

1 301

49

2 769

1 376

49

2 912

1 371

39

13 927

13 459

96,64%

1 845

1 695

1 674

878

878

762

86,79%

878

878

762

12. Külterületi csatornán átjáró karbantartása

840

840

838

99,76%

840

840

838

Bocskai u. 21. alatti Nevelési Tanácsadónál zárt 13. kerékpártároló kialakítása

298

298

298

100,00%

298

298

298

14. Helyi közösségi közlekedés támogatása

0

2 147

2 147

100,00%

Bihari Hulladéklerakó Kft. részére fizetendő szemétszállítási 15. díj

0

1 120

865

77,23%

16 Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége

4 500

0

0

0,00%

4 500

0

17 Út és járdakarbantartásra

5 000

0

0

0,00%

5 000

0

169 139

169 875

159 308

93,78%

70 525

71 219

7

8 876

4 539

13 490

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

4

4 306

11. Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó)

10. Mezőőri szolgálat

I.

pénzeszközátadás egyéb támogatás

2 795

1 120

13 346

14 023

13 666

4 119

4 337

4 205

865

61 205

0

0

0

81 149

2



létszám

1.

2.

3.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.






E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 0

18

18

11 800

12 323

12 233

99,27%

0

8 862

8 862

100,00%

0

86 448

73 118

73 118

100,00%

0

223

223

100,00%

0

35 994

28 807

28 807

100,00%

4. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

3 114

3 114

3 102

5. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

9 523

9 523

9 432

28 406

29 237

27 325

93,46%

17 439

18 979

17 566

2 719

2 883

2 879

1. Bölcsődei ellátás 1/a Bölcsőde (részben önálló)

4,5

2. Területi Gondozási Központ 2/a Területi Gondozási Központ (részben önálló) 3. Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 3/a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló)

6. Gyámhivatal

6

7. Gyámügyi gondnokok díja

3

8.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék)

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek

7 271

7 672

7 690

2 434

2 556

2 591

2 095

2 095

1 952

43 665

33 496

33 496

12 733

10 113

10 113

30 050

20 779

20 779

24 966

18 767

18 767

7 920

5 915

5 915

3 108

2 412

2 412

99,61%

3 114

3 114

3 102

99,04%

9 523

9 523

9 432

5 041

5 946

4 745

4 718

3 791

4 007

3 911

97,60%

359 502

406 690

401 046

98,61%

5 513

857

909

906

215

215

126

12 736

10 736

9 340

0

140

180

3 740

3 590

8 862 8 730

787

1 141

934

3 740 364

364

237

51 591

61 401

56 794

17 664

20 957

19 079

2 658

2 178

1 341

93,33%

450

450

420

0,00%

1 170

36

346 766

395 814

391 526

3 639

3 639

3 639

4 404

100,00% 89,74%

364

364

237

65,11%

1

71 913

84 536

77 214

91,34%

450

450

420

1 170

36

0

2 835

2 835

1 224

43,17%

2 835

2 835

1 224

360

360

290

80,56%

360

360

290

4 852

4 852

4 852

1 120

1 120

0

1 738

1 738

358 452

429 904

423 935

19. Jubileumi jutalom

765

3 384

223 1 713

7 908

Területi Gondozási Központ évközi létszámbővítés miatti 17. tartaléka Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás; 18. átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak

765

3 931

223 1 713

4 404

16. Arany János ösztöndíj várható költsége

6 000

0

0

0,00%

4 852

4 852

4 852

100,00%

4 545

0

1 455

0

448

0

0

0,00%

339

0

109

0

20.

Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó kiadások

0

17 167

15 093

87,92%

0

12 969

11 410

0

4 198

3 683

21.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és tiszteletdíj

0

470

433

92,13%

0

400

363

0

70

70

0

1 120

1 120

100,00%

0

0

0

0

0

42 157

36 948

87,64%

0

21 644

0

6 087

25. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége

4 000

0

0

26. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások

5 000

0

0

647 724

743 485

718 220

96,60%

Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi 22. Társulást illető központi források átadása

II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN

8 862 8 730

8 812

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 14. gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál normatíva lemondása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 15. hozzájárulás

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 23. Gyermekjóléti szolgálat

0

4 404

13. Röntgengép javítási, karbantartartási költsége

765 2 823

18

0 0

5 021

18

7 350

11. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 12.

0

1

9. 2007. évről áthúzódó ápolási díj (4. számú függelék) 10.

100,00%

38

53,5

0

12 688

10 113

0,00%

4 000

0

0

0,00%

5 000

0

0

71 433

62 479

58 402

155 358

182 142

19 464

171 813

62 481

68 960

5 633

64 070

0

0

0

3



létszám

1.

2.

3.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.






E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

204 930

61 196

68 904

67 592

78 265

90 396

83 937

III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény 1/a Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) 2.

0

2 601

2 601

100,00%

323 976

369 868

358 262

96,86%

0

9 077

9 077

100,00%

701 876

866 637

852 753

98,40%

0

42 744

42 744

100,00%

132

535 520

672 613

643 600

95,69%

322 910

393 608

379 268

106 564

123 367

117 136

101 729

137 204

129 220

9

29 615

33 389

32 794

0,98

17 798

19 931

19 696

5 681

6 296

6 206

6 136

7 162

6 892

1 080

0

0

1 080

0

5 267

5 267

5 267

1,00

101

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2/a Szakszolgálati Intézmény (részben önálló)

213

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 3. és Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 3/a és Kollégium (részben önálló) 4. Gazdasági Ellátó Szervezet 5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 6.

Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete

184 515

445 882

208 765

539 422

536 578

145 790

171 011

170 277

110 204

144 444

3 554

549

510

92,90%

20 640

0

0

0,00%

11 568

0

0

0,00%

0

2 038

2 038

0,00%


24 000

0

0

0,00%

24 000

0

12. Intézményi épületek karbantartása és egyéb dologi kiadások

10 000

0

0

0,00%

10 000

0

1 667 096

2 004 783

1 949 646

97,25%

346 536

379 755

7. Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom 9.

Sajátos nevelési igényű tanulók utáni 2008. évi normatíva lemondás - helytelen igénylés miatt

Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzésszervezési 10 Társulás működéséhez hozzájárulás

III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN

455

15 636

986 741

0

1 161 726

5 004

1 140 472

324 235

3 554

549

11 568

0

134 229

510

0

7 721

7 630

4 317 14 652 14 194

0

0

2601

2601

0

1 803

1 803

0

9 077

9 077

0

4 039

4 039

0

42 744

42 744

0

3 782

3 782

5 267

5 267

5 267

0

2 038

2 038

5 267

71 351

71 351

0

0

369 578

361 211

354 788

4 317 22 373 21 824

4

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

sz.


létszám

1.

2.

3.

E. 4. 0

384

384

100,00%

5

22 986

30 409

28 007

92,10%

3 410

3 410

3 410

100,00%

6 050

7 050

7 050

100,00%

4. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

300

300

100,00%

200

300

300

5. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai

584

584

374

64,04%

584

584

374

M. 5.

teljesítés % T. 6.

7.

munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.

személyi jellegű kiadás E. 8.

M. 9.

T. 10.

ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.

dologi jellegű kiadás E. 14.

M. 15.

T. 16.

10 579

16 058

14 349

pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.

IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése (részben önálló) 2. Közművelődési Alapítvány támogatása

1/a

3. Sportalapítvány támogatása

Kisebbségi Önkormányzat - központosított támogatás 6. felhasználása (2/a. számú melléklet) 7. Polgármesteri Hivatal

46

0 9 392

10 865

10 397

3 015

3 486

3 261

730

4 998

4 153

83,09%

371

3 519

3 135

129

1 226

968

230

253

50

255 206

293 887

292 734

99,61%

174 517

201 408

200 721

48 521

56 716

56 681

32 168

35 763

35 332

5

0

88 296

54 301

61,50%

0

45 159

21 565

0

14 441

6 492

0

28 284

25 804

8. Körzeti építési hatósági feladat

3

12 044

12 724

12 149

95,48%

8 550

8 876

8 438

2 373

2 477

2 374

1 121

1 371

1 337

9. Képviselő-testület működése

17

30 766

30 766

29 378

95,49%

22 202

22 202

21 370

6 739

6 739

6 183

1 825

1 825

1 825

11 271

12 038

10 948

90,95%

315

315

2 260

2 666

2 327

9 011

9 057

8 306

1 274

1 274

860

67,50%

350

350

243

102

102

28

822

822

589

0

477

477

100,00%

24 480

26 451

25 880

97,84%

15 782

16 596

16 595

5 058

5 319

5 119

3 640

4 472

4 102

13. Polgári Védelem kiadásai

503

353

295

83,57%

11

11

492

342

295

14. Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége 15. Bajcsy-Zs. u. 2. sz. falugazdász iroda bérleti díja 16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

277

277

265

95,67%

277

277

265

72

72

0

0,00%

72

72

7/a Kistérségi Iroda

10. Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg 11. Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek 12. Városi Könyvtár üzemeltetése 12/a Városi Könyvtár üzemeltetése (részben önálló)

8

17. Egyéb pénzügyi műveletek 18. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

821

759

92,45%

821

821

759

5 203

4 309

82,82%

5 203

5 203

4 309

31 000

27 394

26 889

4 951

4 951

4 663

1 000

1 000

2 155

2 315

233 913

286 345

270 296

94,40%

19. ÁFA-kifizetés 20. Egyházak támogatása 21. Múzeum karbantartás támogatása

4 951

4 951

4 663

94,18%

700

2 500

2 500

100,00%

1 000

1 000

0

0,00%

22. Városi rendezvények

2 867

3 027

2 683

88,64%

0

873

873

100,00%

30 297

34 289

33 082

96,48%

4 797

4 797

3 822

2 548

4 748

1 716

51 999

51 999

41 644

23. Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Püspökladányi Tájékoztató Központ működése (részben önálló) 24. Vagyonbiztosítás

63

821 5 203

4

25. Továbbszámlázott költségek APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA 26. befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 27. Jubileumi jutalom 2006. évi bölcsődei ellátás miatti normatíva visszafizetési 28. kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 29. önkormányzati szinten 30.

2007. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé

154 614

300

300

48

82

82

13

4 797

4 797

3 822

2 548

4 748

1 716

80,09%

51 999

51 999

41 644

1 051

1 051

1 051

0

3 043

3 043

0

0,00% 100,00%

20 621

0

0

0,00%

0

3 043

3 043

100,00%

5 380

0

1 721

0

15 622

0

4 999

0

3 503

31. 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé

0

380

380

100,00%

32. Népszavazás Rendőrség részére használt számítógép beszerzés 33. általános tartalék alapból

0

2 736

2 736

0,00%

0

300

269

0,00%

0

300

269

34. 2007. évi normatíva elvonás miatti visszafizetés

0

9 349

9 349

0,00%

0

9 349

9 349


7 500

0

0

0,00%

7 500

0

36. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások

3 970

0

0

0,00%

3 970

0

749 192

931 162

854 140

91,73%

417 317

517 473

479 922

126 319

159 193

144 613

195 066

236 996

212 077

3 233 151

3 849 305

3 681 314

95,64%

1 572 762

1 875 364

1 805 873

517 154

602 068

574 099

683 560

750 449

686 472

IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

151

666,5

0

1 409

1 409

0

382

382

0

380

380

0

945

945

384

3 410

3 410

3 410

6 050

7 050

7 050

0

412

440

0

477

477

0

64

64

0

2 000

2 000

700

2 500

2 500

330

330

330

0

873

873

0

10 490

17 500

17 528

4 317 22 373 21 824

455 358

599 051

593 046

2 292

36,14%

1 051

3 506

57 282

79,67%

0

3 010

62 040

18 018

1 051

11 561

48 299

19 220

1 051

11 563

184 125

17 050

7 101

10 237

194 911

384

0

0

2/a sz. melléklet

_3/2009. (III.12.) kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását december 31-ig az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok eFt-ban

Módosított előirányzat december 31.

Teljesítés

Teljesítés %-a

730

722 6 4 270 4 998

7 722 6 3684 4419

0,00% 100,00% 100,00% 86,28% 88,42%

Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások

371 129 230

3 519 1 226 253

3 135 968 50

89,09% 78,96% 19,76%

Kiadások összesen:

730

4 998

4 153

83,09%

Megnevezés

Bevétel Működési bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Bevételek összesen:


730

Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla - elnök

N a g y Béla elnök sk.

4.

számú függelék

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA 2008. 01. 01 - 2008. 12.31-ig. adatok eFt-ban

Megnevezés

1. Rendszeres szociális segély 67 %-ban rokkant Rendszeres szoc.segély aktiv korú nem foglalkoztatott (tartós) Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás (igényelhető) Lakásfenntartási támogatás (méltányossági) Ápolási díj (alanyi) Ápolási díj (méltányossági) 2007. évről áthúzódó ápolási díjak Időskorúak támogatása Felnőttek átmeneti segélye Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám. Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Vizitdíj visszatérítés Összesen

Saját Saját forrásból Támogatás 2008. évi saját Kifizetés forrásból 2008. 12.31-ig 2008. 12.31-ig felhasználás 2008. 12.31-ig forrás terv havi 2008. 12.31-ig előirányzat 2=3+4 3. 4. 5. 6.

Saját forrásból 12.31-ig Többletfelhasználás

Megtakarítás

7=3-6

8=6-3

12 465

1 246

11 219

1 203

1 203

43

204 030

20 403

183 627

18 709

18 709

1 694

137

13

124

53

53

55 685 2 776 33 302 17 675 4 404 4 818 12 614 3 576 1 154 4 693 2 507 2 113 7 215 8 044 5 972 1 740 5 130 14 971 180 249

5 568 2 776 3 330 17 675 1 913 482 12 614 3 576 1 154 4 693 2 507 2 113 7 215 8 044

50 117

6 220 2 500 4 273 23 160 1 913 521 11 300 3 300 1 320 5 780 2 500 1 684 7 000 8 231

6 220 2 500 4 273 23 160 1 913 521 11 300 3 300 1 320 5 780 2 500 1 684 7 000 8 231

1 314 276

405 450

95 322

99 667

99 667

4 254

29 972 2 491 4 336

40 652 276 943 5 485 39

166 1 087 7 429 215 187

5 972 1 740 5 130 14 971 180 249 310 128

8 599

2/b. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi működési kiadásai adatok eFt-ban


cím megnevezése, megnevezése

alcím

létszám

2.

3.

1. I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2

Közvilágítás

3

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.





M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5 789

6 097

6 017

98,69%

182

182

110

53 266

47 711

89,57%

31 418

39 212

33 721

Jóléti tavak üzemeltetése

1 528

1 528

1 216

79,58%

1 528

1 528

1 216

4

Geodéziai, hirdetési díj

3 086

3 086

2 776

89,95%

3 086

3 086

2 776

5

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

5 072

5 072

3 442

67,86%

5 072

5 072

3 442

6

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

5 075

6 547

5 168

78,94%

3 928

5 400

4 055

7

Szakértői, ügyvédi díjak

11 830

11 788

11 395

96,67%

11 830

11 788

11 395

8

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

63 161

63 161

63 161

100,00%

9

Folyékonyhulladék-kezelés

120

120

53

44,17%

120

120

53

13 490

13 927

13 459

96,64%

1 845

1 695

1 674

11 Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó)

878

878

762

86,79%

878

878

762

12 Külterületi csatornán átjáró karbantartása

840

840

838

99,76%

840

840

838

298

298

298

100,00%

298

298

298

14 Helyi közösségi közlekedés támogatása

0

2 147

2 147

100,00%

15 Bihari Hulladéklerakó Kft. részére fizetendő szemétszállítási díj

0

1 120

865

77,23%

1 120

865


4 500

0

0

0,00%

4 500

17 Út és járdakarbantartásra

5 000

0

0

0,00%

5 000

0

18 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

3 114

3 114

3 102

99,61%

3 114

3 114

3 102

19 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

9 523

9 523

9 432

99,04%

9 523

9 523

9 432

13

4

Bocskai u. 21. alatti Nevelési Tanácsadónál zárt kerékpártároló kialakítása

4 306

164

8 876

4 539

4 536

164

140

9 320

8 990

1 301

49

2 769

1 376

49

2 912

1 371

39

2 795

6

28 406

29 237

27 325

93,46%

17 439

18 979

17 566

5 021

5 513

5 041

5 946

4 745

4 718

21 Gyámügyi gondnokok díja

3

3 791

4 007

3 911

97,60%

2 719

2 883

2 879

857

909

906

215

215

126

359 502

406 690

401 046

98,61%

12 736

10 736

9 340

0

140

180

3 740

3 590

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék)

23 2007. évről áthúzódó ápolási díj (4. számú függelék) 24 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

4 404

4 404

4 404

100,00%

1

7 350

8 812

7 908

89,74%

364

364

237

65,11%

1

71 913

84 536

77 214

91,34%

450

450

420

25 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 26 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek 27 Röntgengép javítási, karbantartartási költsége

17 054

14 054

13 990

934

934

934

63 161

63 161

63 161

2 147

2 147

346 766

395 814

391 526

3 639

3 639

3 639

0

20 Gyámhivatal

22


E.

48 472

10 Mezőőri szolgálat

3

összes kiadás

765

765

765

2 823

3 931

3 384

787

1 141

934

3 740 364

364

237

51 591

61 401

56 794

17 664

20 957

19 079

2 658

2 178

1 341

93,33%

450

450

420

1 170

36

28

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál normatíva lemondása

1 170

36

0

0,00%

29

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás

2 835

2 835

1 224

43,17%

2 835

2 835

1 224

360

360

290

80,56%

360

360

290

4 852

4 852

4 852

30 Arany János ösztöndíj várható költsége Területi Gondozási Központ évközi létszámbővítés miatti 31 tartaléka Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás; átadás 32 Többcélú Kistérségi Társulásnak

6 000

0

0

0,00%

4 852

4 852

4 852

100,00%

4 545

0

1 455

1. oldal

0


cím megnevezése,

alcím megnevezése

létszám

2.

3.

1. 33 Jubileumi jutalom

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.





E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

448

0

0

0,00%

339

0

Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 34 kiadások

0

17 167

15 093

87,92%

0

12 969

35 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és tiszteletdíj

0

470

433

92,13%

0

400

Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi 36 Társulást illető központi források átadása

0

1 120

1 120

100,00%

0

0


4 000

0

0

0,00%

4 000

0

0

38 Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások

5 000

0

0

0,00%

5 000

0

0

39 Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása

1 080

0

0

1 080

0

Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti 40 díjának fedezete

5 267

5 267

5 267

1,00

41 Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára

3 554

549

510

92,90%

20 640

0

0

0,00%

11 568

0

0

0,00%

0

2 038

2 038

0,00%


24 000

0

0

46 Intézményi épületek karbantartása és egyéb dologi kiadások

42 Jubileumi jutalom 43

Sajátos nevelési igényű tanulók utáni 2008. évi normatíva lemondás - helytelen igénylés miatt

44

Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás


109

0

11 410

0

4 198

3 683

363

0

70

70

0

0

3 554

549

11 568

0

0,00%

24 000

0

10 000

0

15 636

0

5 004

510

0

1 120

1 120

5 267

5 267

5 267

0

2 038

2 038

0

0

10 000

0

0

0,00%

47 Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410

100,00%

3 410

3 410

3 410

48 Sportalapítvány támogatása

6 050

7 050

7 050

100,00%

6 050

7 050

7 050

49 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

300

300

100,00%

200

300

300

50 Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai

584

584

374

64,04%

584

584

374

0

412

440

700

2 500

2 500

330

330

330

Kisebbségi Önkormányzat - központosított támogatás 51 felhasználása (2/a. számú melléklet)

730

4 998

4 153

83,09%

371

3 519

3 135

129

1 226

968

230

253

50

255 206

293 887

292 734

99,61%

174 517

201 408

200 721

48 521

56 716

56 681

32 168

35 763

35 332

5

0

88 296

54 301

61,50%

0

45 159

21 565

0

14 441

6 492

0

28 284

25 804

3

12 044

12 724

12 149

95,48%

8 550

8 876

8 438

2 373

2 477

2 374

1 121

1 371

1 337

17

30 766

30 766

29 378

95,49%

22 202

22 202

21 370

6 739

6 739

6 183

1 825

1 825

1 825

11 271

12 038

10 948

90,95%

315

315

2 260

2 666

2 327

9 011

9 057

8 306

1 274

1 274

860

67,50%

350

243

102

102

28

822

822

589

58 Polgári Védelem kiadásai

503

353

295

83,57%

11

11

492

342

295

59 Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége

277

277

265

95,67%

277

277

265

52 Polgármesteri Hivatal

46

53 Kistérségi Iroda 54 Körzeti építési hatósági feladat 55 Képviselő-testület működése 56 Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg 57 Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek

60 Bajcsy-Zs. u. 2. sz. falugazdász iroda bérleti díja

350

72

72

0

0,00%

72

72

821

821

759

92,45%

821

821

759

62 Egyéb pénzügyi műveletek

5 203

5 203

4 309

82,82%

5 203

5 203

4 309

63 ÁFA-kifizetés

4 951

4 951

4 663

94,18%

4 951

4 951

4 663

700

2 500

2 500

100,00%

65 Múzeum karbantartás támogatása

1 000

1 000

0

0,00%

1 000

1 000

66 Városi rendezvények

2 867

3 027

2 683

88,64%

2 155

2 315

2 292

67 Vagyonbiztosítás

4 797

4 797

3 822

79,67%

4 797

4 797

3 822

61 Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

64 Egyházak támogatása

300

300

48

2. oldal

82

82

13


cím megnevezése,

alcím megnevezése

létszám

2.

3.

1. 68 Továbbszámlázott költségek

APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA 69 befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 70 Jubileumi jutalom

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.





E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

455 358

509 923

503 918

0

18

18

2 548

4 748

1 716

36,14%

2 548

4 748

1 716

51 999

51 999

41 644

80,09%

51 999

51 999

41 644

1 051

1 051

1 051

3 043

7 101

0

0

0,00%

1 051

1 051

1 051

100,00%

20 621

0

0

0,00%

73 2007. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé

0

3 043

3 043

100,00%

0

3 043

74 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé

0

380

380

100,00%

0

380

380

75 Népszavazás

0

2 736

2 736

0,00%

0

945

945

0

300

269

0,00%

0

300

269

0

9 349

9 349

0,00%

0

9 349

9 349

7 500

0

0

0,00%

7 500

0

2006. évi bölcsődei ellátás miatti normatíva visszafizetési kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 72 önkormányzati szinten 71

76

Rendőrség részére használt számítógép beszerzés általános tartalék alapból

77 2007. évi normatíva elvonás miatti visszafizetés 78 Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 79 Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások I.

Polgármesteri Hivatal összesen

3 970

0

0

0,00%

89

1 196 246

1 307 640

1 220 275

93,32%

0

18

18

100,00%

4,5

11 800

12 323

12 233

99,27%

0

8 862

8 862

100,00%

0

86 448

73 118

73 118

100,00%


5 380

15 622

0

0

1 721

0

4 999

1 409

1 409

0

0

0

382

382

3 970

0

335 730

398 124

363 306

115 454

133 468

119 471

289 704

266 125

233 580

7 271

7 672

7 690

2 434

2 556

2 591

2 095

2 095

1 952

43 665

33 496

33 496

12 733

10 113

10 113

30 050

20 779

20 779

0

0

0

II. GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1

Bölcsődei ellátás

2

Bölcsőde (részben önálló)

3

Területi Gondozási Központ

4

Területi Gondozási Központ (részben önálló)

5

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ

0

223

223

100,00%

6

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló)

0

35 994

28 807

28 807

100,00%

24 966

18 767

18 767

7 920

5 915

5 915

3 108

2 412

2 412

7

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat

38

0

42 157

36 948

87,64%

0

21 644

19 464

0

6 087

5 633

0

12 688

10 113

8

Egyesített Óvodai Intézmény

0

2 601

2 601

100,00%

9

Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló)

323 976

369 868

358 262

96,86%

10


0

9 077

9 077

100,00%

701 876

866 637

852 753

98,40%

0

42 744

42 744

100,00%

132

535 520

672 613

643 600

95,69%

322 910

393 608

379 268

106 564

123 367

117 136

101 729

137 204

129 220

9

29 615

33 389

32 794

0,98

17 798

19 931

19 696

5 681

6 296

6 206

6 136

7 162

6 892

0

384

384

100,00%

5

22 986

30 409

28 007

92,10%

9 392

10 865

10 397

3 015

3 486

3 261

10 579

16 058

14 349

0

477

477

100,00%

8

24 480

26 451

25 880

97,84%

15 782

16 596

16 595

5 058

5 319

5 119

3 640

4 472

4 102

0

873

873

100,00%

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 11 Szakszolgálati Intézmény (részben önálló)

101

213

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 12 Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 13 Kollégium (részben önálló) 14 Gazdasági Ellátó Szervezet 15 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 16

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése (részben önálló)

17 Városi Könyvtár üzemeltetése 18 Városi Könyvtár üzemeltetése (részben önálló) 19 Püspökladányi Tájékoztató Központ működése 20 Püspökladányi Tájékoztató Központ működése (részben önálló) II. Gazdasági Ellátó Szervezet összesen

4 515

0

8 862

8 862

0

8 730

8 730

0

184 515

445 882

208 765

539 422

204 930

536 578

61 196

145 790

68 904

171 011

67 592

170 277

78 265

110 204

90 396

144 444

83 937

134 229

0

4 317

7 721

14 652

7 630

14 194

223

223

1 713

1 713

0

1 738

1 738

0

2 601

2 601

0

1 803

1 803

0

9 077

9 077

0

4 039

4 039

0

42 744

42 744

0

3 782

3 782

384

384

477

0

30 297

34 289

33 082

96,48%

10 237

11 563

11 561

3 010

3 506

3 503

17 050

19 220

18 018

1 802 992

2 255 320

2 190 743

97,14%

1 082 418

1 282 329

1 258 442

353 401

406 560

397 346

362 856

456 930

426 003

3. oldal

4 317

22 373

21 824

0

477

0

64

64

0

873

873

0

87 128

87 128


1.

cím megnevezése,

alcím

összes kiadás

teljesítés %




megnevezése

létszám E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

63

233 913

286 345

270 296

94,40%

154 614

194 911

184 125

48 299

62 040

57 282

31 000

27 394

26 889

III. HIVATÁSOS ÖNK. TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

I-III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

666,5

3 233 151 3 849 305 3 681 314



95,64% 1 572 762 1 875 364 1 805 873 517 154 602 068 574 099 683 560 750 449 686 472

4. oldal

4 317

22 373

21 824

0

2 000

2 000

455 358

599 051

593 046

1

3.sz. melléklet

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2008. DECEMBER 31-IG

Sorszám

MEGNEVEZÉS


Mód. e.i. dec. 31.

Adatok eFt-ban Teljesítés Teljesítés %-a

I. 2007. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK 1.

Oktatási ágazat eszközbérlet

2 198

2 198

2 198

100,00%

2.

Bocskai és Kaán Károly utcán közvilágítás bővítés

5 753

5 753

5 544

96,37%

3.

Városrendezési terv módosítása

1 200

2 400

0

0,00%

4.

Rendelőintézet rekonstrukció

49 415

48 977

48 977

100,00%

5.

Hivatali személygépkocsi beszerzés

0

3 605

3 605

100,00%

58 566

62 933

60 324

95,85%

I. 2007. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

II. 2008. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1.

Többcélú Közoktatási Intézmény Bajcsy-Zs. utcai épületének akadálymentesítése [101/2007. (VIII.30.) testületi határozat]

0

27 858

26 369

94,66%

2.

Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése [102/2007. (VIII. 30.) testületi határozat]

0

27 858

26 369

94,66%

3.

Bocskai úti kerékpárút építése [58/2007. (V. 29.) testületi határozat]

0

45 397

30

0,07%

4.

Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjáró építése

0

5 400

5 400

100,00%

0

300 000

5 707

1,90%

0

56 750

942

1,66%

5. 6.

Fejlesztési hitel terhére megvalósítandó út beruházás [65/2008. (V. 29.) testületi határozat] Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. 47. sz. alatt

7.

Eligazító táblák készítése

0

573

573

100,00%

8.

Zeneiskolához hangszer beszerzés

0

375

375

100,00%

9.

Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése

0

446 296

205

0,05%

0

21 500

5

0,02%

0

14 200

2

0,01%

0

4 732

4 732

100,00%

0

12 720

12 720

100,00%

0

963 659

83 429

8,66%

10.

12.

Térfigyelőrendszer kiépítése [54/2008. (IV.24.) testületi határozat] Püspökladány játszóterek fejlesztése [55/2008. (IV. 24.) testületi határozat] Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése

13. Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem tervezési költségei II. 2008. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

2 Sorszám

MEGNEVEZÉS


Mód. e.i. dec. 31.

Teljesítés

Teljesítés %-a

III. FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK 1.

Bel- és kültéri csatornák tanulmány terv készítése + eljárási díja

5 472

5 472

5 472

100,00%

2.

Tehermentesítő út útvégi eljárás díja

1 450

1 450

1 450

100,00%

3.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

1 946

77,84%

4.

Engedélyes tervek készítése

8 000

8 000

2 057

25,71%

5.

GESZ működési feltételeinek megteremtése

4 650

0

0

0,00%

6.

Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat átépítése 155/2008. (XI. 29.) önkorm. testületi határozat

0

800

728

91,00%

7.

Programhasználati díj kifizetése

0

2 974

2 974

100,00%

8.

Polgárvédelem áramfejlesztő vásárlása

0

150

150

100,00%

22 072

21 346

14 777

69,23%

5 794

5 794

5 794

100,00%

12 310

12 310

11 876

96,47%

18 104

18 104

17 670

97,60%

16 000

16 000

16 000

100,00%

6 000

2 100

2 100

100,00%

III. FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

IV. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1.

Fejlesztési hitel törlesztése - útépítési hitel 1100 - szennyvízhálózat építési hitel 4694

2.

Fejlesztési hitel kamata

IV. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

V. EGYÉB FEJLESZTÉSI JELLEGŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1.

Holding Kft-től átvett pénzeszköz visszautalása

2.

Lakáshoz jutás támogatása

3.

Lakossági közműfejlesztési támogatás kiutalása

0

1 342

1 342

100,00%

4.

Petri Pál mellszobor készítése és alapozási, tereprendezési munkák

0

3 110

2 772

89,13%

5.

Temetőkapu készítéshez pénzeszközátadás a Püspökladányi "Határok Nélkül" Egyesület részére

0

800

800

100,00%

6.

Lakossági hozzájárulás miatti pénzeszközátadás

0

70

70

100,00%

V.

EGYÉB FEJLESZTÉSI JELLEGŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

22 000

23 422

23 084

98,56%

VI.

PÁLYÁZATI ALAP

165 299

32 196

286 041

1 121 660

I-VI.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0,00%

199 284

17,77%

3/a. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása 2008. december 31-ig Adatok eFt-ban

Összes kiadás

Megnevezés

S.sz

1.

Eredeti Mód. előir. előirányzat dec. 31.

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai

Teljesítés

Teljesítés %

10 000

34 418

37 642

109,37%

3 591

19 909

7 236

36,35%

Teljesítésből: - Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése -Tanműhelyi szakmai eszközök beszerzése - Egyéb gép,berendezés, felszerelés

2.

3.776 eFt 32.866 eFt 1.000 eFt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Teljesítésből: - számítástechnikai eszközök,immat.javak,szemgk vásárlása 1.300 eFt - kamatmentes kölcsön nyújtása

2.105 eFt

-Tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzés támogatás értékű felhalmozási pénzeszközátadás 3.831e Ft

3.

Gazdasági Ellátó Szervezet Teljesítésből: - Számítógép,nyomtató, fénymásoló,tárgyieszköz kezelő program beszerzése 2.148 eFt

0

2 148

2 148

100,00%

4.

Területi Gondozási Központ Teljesítésből:

0

411

411

100,00%

0

34

34

100,00%

0

3 267

3 091

94,61%

13 591

60 187

50 562

84,01%

- ételszállító tricikli vásárlása kistérségi feladathoz

5.

411 eFt

Egyesített Óvodai Intézmény Teljesítés: számítógép felújítás

6.

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Teljesítésből: - Menza térítési díj program 445 eFt Fénymásoló 396 eFt Szakmai informatikai eszközök 1.276 eFt Hangszerek 974 eFt Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:

4.sz. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEI:

Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés előirányzat dec. 31.

Teljesítés %-a

3 542 783 5 040 886

4 094 673

81,23%

3 233 151 3 849 305

3 681 314

95,64%

286 041 1 121 660

199 284

17,77%

50 562

84,01%

(1. sz. melléklet) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS II. ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2008. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék e) Céltartalék

II

13 591

60 187

10 000

113

0,00%

0

9 621

0,00%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)

Bevételek-kiadások egyenlege

3 542 783 5 040 886

3 931 160

163 513

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)

15 141

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)

20 160

Bankszámlák egyenlege 2008.12.31-én

158 494

77,99%

1. oldal 5/a. sz.melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2008. ÉVBEN teljesített működési fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül

adatok eFt-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE

A. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L I. 1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből - 2007. évi felhalmozási ÁFA visszatérülés

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

II.

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Közműfejlesztési támogatás

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel - Telekértékesítés - Gépkocsi értékesítés - Előző évről áthúzódó telekértékesítés bevétele - Rákóczi u. 17-19. ingatlan eladás 2.

Pénzügyi befektetések bevétele

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Önkormányzati lakások értékesítésből befolyó bevétel - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészletéből származó bevétel

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Rendelőintézet felújításához LEKI támogatás Mező I. u. 47. Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához szociális program támogatás Zeneiskolától átvétel hangszerbeszerzésre V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK Béke u. útalapra átvétel lakosságtól Petri Pál szobor elkészítéséhez átvétel Rendezési terv módosításához

288 778 1 374

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.

1 342 1 342 217 705 800 1 457 650 178 000 1 747 0

30 817 4 234

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI Oktatási ágazat eszközbérlet Bocskai u. Kaán K. útcán közvilágítás bővítése Rendelőintézet rekonstrukciója Hivatali személygépkocsi beszerzés Többcélú Okt. Intézmény Bajcsy-Zs. utcai épületének akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Bocskai úti kerékpárút építése Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjáró építése Fejlesztési hitel terhére megvalósítandó út beruházás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Eligazító táblák készítése Zeneiskolához hangszer beszerzés Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése Térfigyelőrendszer kiépítése Püspökladányi játszóterek fejlesztése Többcélú Okt. Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem tervezési költségei Bel és külterületi csatornák tanulmányterv készítés Tehermentesítő út útvégi eljárási díja Számítástechnikai eszközbeszerzés

2 057

45 267

728 2 974 150

12 769

Fejlesztési hitel törlesztése

58 189

153

- útépítési hitel - szennyvízhálózat építési hitel Fejlesztési hitel kamat Holding Kft-től átvett pénzeszköz visszautalása Lakáshoz jutás támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás kiutalása Petri Pál mellszobor készítése és alapozási, tereprendezési munkái Temetőkapu készítéséhez pénzeszközátadás a Püspökladányi "Határok Nélkül" Egyesület részére Lakossági hozzájárulás továbbadása temetőkapu készítéshez

1 563 232 971 360 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL

0

II.

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

0

16 919 II.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI (részletesen lásd 3/a melléklet) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Gazdasági Ellátó Szervezet Területi Gondozási Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Ped. Szakszolg. Intézmény

B. F E L Ú J Í T Á S O K I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI FELADATAI III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

900

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egyesített Óvodai Intézmény

11 375 34

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

1 100 4 694 11 876 16 000 2 100 1 342 2 772 800 70

8 605 5 000 3 605

I.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

199 284 2 198 5 544 48 977 3 605 26 369 26 369 30 5 400 5 707 942 573 375 205 5 2 4 732 12 720 5 472 1 450 1 946

Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat átépítése Programhasználati díj kifizetés Polgárvédelem áramfejlesztő vásárlása

INTÉZMÉNYEK

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál munkáltatói kölcsön visszafizetése

249 846

Engedélyes tervek készítése

B

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által átvett szakképzési hozzájárulás

ÖSSZEGE

A. F E J L E S Z T É S I K I A D Á S O K

1 374

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Fejlesztési pénzmaradvány Gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa

sz.

50 562 37 642 7 236 2 148 411 34 3 091 0 0

900

11 409

3 784 3 784 826 826 0

305 697

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)

249 846

2. oldal sz. I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE


1/a Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési bevételei Bölcsőde (részben önálló) Területi Gondozási Központ (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Dorogi Márton Városi Művelődési Központ (részben önálló) Városi Könyvtár (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Tájékoztató Központ (részben önálló) Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (részben önálló) Gazdasági Ellátó Szervezet

b)

c)

II 1.

2.

3.

73 118

8 001 849 8 336 9 770 883

0

4 426 1 668 3 832 3 832 3 247 3 960 3 553 217 571 40 727 2 080 564 2 364 37

4 847

2 198 332 1 243 240

242 938

169 57 101

10 450 4 909 4 580 70 628 269 5 305 10 216 2 147 7 612 17 347 3 856 578 969

329 279 860 53 325 2 491 233 525

2006. évi bölcsődei normatíva visszafizetéssel megegyező ÖNHIKI támogatás

952

952

20 420

20 420

6.

Egyéb központi támogatás - 13. havi bér fedezete - Tűzoltóság részére jubileumi jutalom kifiz. forrása - Eseti keresetkiegészítés központi forrása - Tűzoltóság 2007.II. félévi nyugdíjazás miatti támogatás - Tűzoltók egyszeri keresetkiegészítése

64 552 1 207 28 921 9 193 7 940

Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól Sárréti Többc. Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Sárréti Szoc.Sz. Kp. Feladataihoz

9 077 852 753 42 744 643 600 32 794 384 28 007 477 25 880 873 33 082 270 296

1 152 961 6 017 47 711 1 216 2 776 3 442 5 168 11 395 53 13 459 762 838 298 2 147 865 3 102 9 432 27 325 3 911 401 046 4 404 7 908 237 77 214 420 1 224 290 4 852 15 093 433

5 267 510

Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

Sportalapítvány támogatása

7 050

Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költségek Csenki díjhoz kapcsolódó költségek Polgári védelem kiadásai Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetés költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek ÁFA kifizetés Egyházak támogatása Városi rendezvények Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 2006. évi bölcsődei normatíva visszafizetési kötelezettség 2007. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé Népszavazás Rendőrség részére használt számítógép beszerzés általános tartalék alapból 2007. évi normatíva elvonás miatti visszafizetés

3 319 6 120

2 601 358 262

Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást illető központi források átadása Oktatási intézmények által használt sportcsarnok bérleti díjának fedezete Buszbérlet általános és középiskolások számára Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói- Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

2008. évi ÖNHIKI támogatás

Szakértői díjra átvétel

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és tiszteletdíj

45 453

4.

Szerep Önkormányzat 2007. évi tartozás átvétele

Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati feladatok összes kiadása Önkormányzati kisegítő szolgálat Közvilágítás Jóléti tavak üzemeltetése Geodéziai, hírdetési díj Belvízelvezetési feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Szakértő, ügyvédi díjak Folyékonyhulladék kezelés Mezőőri szolgálat Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó) Külterületi csatornán átjáró karbantartása Fémvázas kerékpár tároló építés Helyi közösségi közlekedés támogatása Bihari Hulladéklerakó Kft. részére fizetendő szemétszállítási díj Vállalkozó orvosok rezsiköltségének támogatása Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Gyámhivatal Gyámügyi gondnokok díja Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Ápolási díj 2007. évről áthózódó kiadása Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi és számv. feladatok Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közcélú és közhasznú foglalkoztatottak, adm. költségek Röntgengép javítási, karbantartási költsége Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás Arany János ösztöndíj Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás, átadás a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó kiadások

3 631 1 216

5.

Közhasznú foglalkoztatásra átvétel

3.

596 233

1 203

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési célú, támogatásértékű bevétele Földalapú támogatás Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel, pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel (települések hozzájárulása) pedagógiai szakszolgálatra Mezőőri szolgálatra átvétel

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadása

0

1 693

36 948

2.

860 427 259 347

Szakmai vizsgák lebonyolítására előleg

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ (részben önálló) Városi Könyvtár Városi Könyvtár (részben önálló) Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ (részben önálló)

71 078

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008.I.félévi túlmunkadíja

28 807


50

223

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló)

6 297

Központosított támogatások

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. segélyek központi tám.) - Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - 2007. évről áthúzódó ápolási díj központi forrása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása

2 190 743

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Normatív állami hozzájárulás - Püspökladányi feladatokra 1 207 535 - Területi Gondozási Központ és Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 35 705 térségi feladatokhoz

Művészet Oktatási Intézet támogatása Bérpolitikai intézkedésre központi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2008. évi létszámcsökkentés támogatása Villamosenergia árnövekedés kompenzálására kapott támogatás Helyi közösségi közlekedés támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Motivációs pályázat

3 614 000

Területi Gondozási Központ (részben önálló)

115 892 480 341

Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása

Önkormányzati finansz. intézmények összes kiadása intézményenként

63 182

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 7 fő szerződéses dolgozó 2008.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

35 502

17 786 2 749 166 649 72 163

Prémium évek porgramban résztvevőknek megtérített támogatás (2007.IV.n.év+2008.I-III n.év) Vizitdíj visszatérítésre kapott támogatás 2007. évi létszámleépítéshez kapcsolódóan megigényelt támogatás

I.

181 698

18 12 233 8 862

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

1 113 203

ÖSSZEGE

Bölcsőde Bölcsőde (részben önálló) Területi Gondozási Központ

1/d Önkormányzat fejlesztési bevételéből 2. a)


515 16 634 31 679

1/b OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1/c Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj bevétele, ingatlanhasznosítás Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele 2007. évről áthúzódó mezőőri díj 2007. évről áthúzódó ÁFA bevétel 2008. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Kártérítés, bírság bevétele Közhasznú foglalkoztatás bevétel Kistérségi Iroda működési bevétele, kamatbevétel

sz.

1 120

2 038

300 374 292 734 54 301 12 149 29 378 10 948 860 295 265 759 4 309 4 663 2 500 2 683 3 822 1 716 41 644 1 051 3 043 380 2 736 269 9 349

111 813 II.

III. TARTALÉK 330 943 195 307

721 4 868 15 994 2 450 14 711 1 254 1 280 61 124 10 144

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KFT-K TÁMOGATÁSA Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

63 161 63 161

3. oldal Sárréti Többc. Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Területi Kp. feladataihoz

sz.

19 114


ÖSSZEGE

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezéshez átvétel Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás 2007. évi jövedelem differenciálódás maradványa Érettségi vizsga lebonyolításra átvétel Népszavazás lebonyolítás támogatása Egyszeri GYVT-re átvétel 2007. évi normatíva visszafiz. kötelezettség fedezetére átvétel az érintett int. Pénzmaradvány átvétel intézményektől

137 6 938 1 740 5 130 13 465 1 517 2 736 14 971 9 349 7 664

Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Tájékoztató Központ GESZ Sárréti Szociális szolgáltató Központ Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Területi Gondozási Központ Bölcsöde Egyesített Óvodai Intézmény Városi Könyvtár Többcélú Oktatási Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

3 296 1 207 1 495 83 377 1 451 9 107 32 3 228 550 22 069 4 087 5 737

IV. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ 1. Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Sárréti Szociális Szolgáltató Központ Többcélú Oktatási Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény Dorogi Márton Városi Művelődési Központ

15 230 85 13 392 1 681 625

2.

2.

Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele Településrendezési terv módosításához "Európa a polgárokért" pályázathoz nyert összeg Temetőkapu készítéshez lakossági támogatás

V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Lakáshoz jutás támogatása Munkáltatói kölcsön támogatás visszatérülése Belvízkár támogatás visszatérülése Szociális keret terhére adott munkáltatói támogatás visszatérülése VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai igénybevehető pénzmaradványa Kistérségi Iroda pénzmaradványa Központi költségvetésnek utalandó pénzmaradvány Intézménynek utalandó pénzmaradvány Területi Gondozási Központ pénzmaradványa Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Többcélú Oktatási Intézmény Bölcsöde Egyesített Óvodai Intézmény Dorogi Márton Művelődési Központ Tájékoztató Központ Városi Könyvtár Sárréti Szociális Szolgáltató Központ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

sz.


ÖSSZEGE

135 636

31 941 31 013

928 420 433 75 1 273 197 420 240 416 100 195 12 547 5 713 3 043 380 8 862 42 744 9 077 18 2 601 384 873 477 223 13 253

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI.)

3 775 887

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III)

3 677 161

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 081 584

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 927 007

5/b. sz. melléklet

HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 2008. ÉVBEN TELJESÍTETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

adatok eFt-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 I. Felhalmozási kiadások

II. Működési bevételek 1. Kamatbevétel

III.

II. 7

0

Helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása 2.sz. melléklet IV. ág 6.sora alapján

4153

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Központosított támogatás

Támogatásértékű működési bevételek Közhasznú foglalkoztatás 1. támogatása

722

IV.

3684

V, Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6

4419

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4153

6. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, hitelállománya alakulása éves bontásban 2008. évben adatok eFt-ban

Kötelezettségek évek közötti megbontása Feladat megnevezése

Testületi Testületi határozat határozat kelte száma

Köt.váll. lejárati ideje

2008.XII.31-én Összes Köt-ből fennálló kötele - 2008.XII.31kötelezettség zettség ig visszafiz. összesen

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026

2027

2028

3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

1 100

36 900

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 700

0

0

0

23 215

2 479

20 736

2 804

2 254

2 171

1 949

1 798

1 644

1 561

1 339

1 186

1 034

881

728

575

423

271

118

0

0

0

0

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

156 263

4 694

151 569

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

1 361

0

0

0

84 720

9 397

75 323

10 557

8 548

7 944

7 339

6 735

6 131

5 526

4 922

4 317

3 713

3 109

2 505

1 901

1 296

692

88

0

0

0

0

4 175

16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700

16 700

16 700

11 925

1 841

767

0

I. Fejlesztési hitelek 1.a)

Útépítésre felvett hitel*

felvett hitel kamata Szennyvízhálózat építésre 2.a) felvett hitel* 2.b) felvett hitel kamata 1.b)

3.a)

Útépítési hitel*

3.b)

Felvett hitel kamata

I.

65

2008. (V. 29.)

2028. 300 000 (IX. 30.) 185 952

0

300 000

0

0

185 952

7 747

19 033

17 959 16 884 15 810 14 735 13 661 12 587 11 512 10 438

9 363

8 289

7 214

6 140

5 065

3 991

2 916

I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1.a)-3.a.)-ig)

494 263

5 794

488 469

11 588

15 763

28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 19 761

16 700

16 700

11 925

I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1.b.)-3.b.)-ig)

293 887

11 876

282 011

21 108

29 835

28 074 26 172 24 343 22 510 20 748 18 848 17 015 15 185 13 353 11 522

1 841

767

0

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-3)

788 150

17 670

770 480

32 696

45 598

56 362 54 460 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677

18 541

17 467

11 925

62 816

640

62 176

0

62 176

7 138

4 578

2 560

2 050

510

69 954

5 218

64 736

2 050

62 686

858 104

22 888

835 216

34 746

108 284 56 362 54 460 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677

18 541

17 467

11 925

9 690

7 859

6 028

4 197

2 916

II. Működési hitelek III. Többéves kihatással járó feladatok IV. Viziközmű Társulati hitel készfizető kezességvállalása éves bontásban Petritelep szennyvíz1/a) vezeték építés II.ütem* 1/b) hitel kamata IV.Viziközmű Társulati hitel készfizető kezességvállalása hitel+kamat összesen Főösszesen (I-IV):

88

2005. (VI. 31.)

2010. III. 31.

*Forint alapú, változó kamatozású hitelek, melyek belföldi pénzintézetektől kerültek felvételre.

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról

82 693 144 82 837 0 0 6 921 0 119 725 149 447

28 553 0 28 553 0 0 1 089 0 14 002 15 262

Többcélú Oktatási Intézmény részben önálló 4 031 0 4 031 0 0 1 588 0 27 091 21 322

-22 801

-171

0 0 60 036 0 0 0 0 -3 807 56 229

356 0 356 0 0 65 0 962 878

425 0 425 0 0 129 0 1 086 1 086

Egyesített Óvodai Intézmény részben önálló 6 445 0 6 445 0 0 444 0 11 668 9 574

7 357

149

129

2 538

0 0 28 382 0 0 0 0 -10 28 372

0 0 11 388 0 0 0 0 -6 010 5 378

0 0 505 0 0 0 0 0 505

0 0 554 0 0 0 0 0 554

0 0 8 983 0 0 0 0 344 9 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 229

28 372

5 378

505

554

9 327

0

0

0

0

56 229

28 372

5 378

505

Karacs F. Polgármesteri Gimnázium részben Hivatal önálló 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09) sor összesen) (+ -) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+- 10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány (13+-18) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+-20+-21) A 19. sorból: - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány

7. sz. melléklet

1

Gazdasági Ellátó Szervezet

Városi Könyvtár

0 554

9 327

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09) sor összesen) (+ -) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+- 10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány (13+-18) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+-20+-21) A 19. sorból: - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány

7. sz. melléklet

Segítő Tájékoz- Dorogi M. Kezek tató Műv. Hivatásos Szoc. Int. Központ Központ Önk. Tűzoltó- ÖSSZESEN részben részben részben parancsnoks. önálló önálló önálló 6 276 1 048 449 28 047 158 323 0 0 0 27 171 6 276 1 048 449 28 074 158 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 129 48 409 11 514 0 0 0 0 0 3 492 628 554 7 206 186 414 3 298 628 554 7 194 209 243 886

129

48

421

-11 315

0 0 7 162 0 0 0 0 -765 6 397

0 0 1 177 0 0 0 0 0 1 177

0 0 497 0 0 0 0 0 497

0 0 28 495 0 0 0 0 0 28 495

0 0 147 179 0 0 0 0 -10 248 136 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 397

1 177

497

28 495

136 931

0

0

0

0

0

6 397

1 177

497

28 495

136 931

2

7/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

2008. évi módosított pénzmaradvány

Pénzmaradványt terhelő összes kötelezetts

1.

2.

KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT Személyi jellegű kiadások kötelezetts.

Munkaadókat terhelő járulékok kötelezetts.

Dologi kiadásokat terhelő kötelzetts.

Szállítói kötelezetts.

3.

4.

5.

6.

Beruházási jellegű kiadás kötelezettség

2008. évben átvett pénzeszköz maradványa Működ. Fejleszt.

7.

8.

2009. évi eredeti költségvetésben visszatervezett Működ. Fejleszt.

9.

10.

3 484


56 229

56 229

3 396

1 086

2 683

2 752

2 248

Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

28 372

28 372

97

1 572

7 067

3 131

3 859

505

505

2

503

9 327

9 327

507

92

2 603

3 709

554

554

235

75

235

9

6 397

6 397

902

128

2 971

224

497

497

202

59

80

156

1 177

1 177

28 495

28 495

8 202

5 378

5 378

136 931

136 931

11.

Normatív kötött felhaszn. támogatás maradv.

Kistérségi feladatellátással kapcsolatos kötelezetts

Pályázati alap és céljellegű tám. alap maradv.

Központosított előirányzat maradv.

Pénzeszközátadás

12.

13.

14.

15.

16.

27 566

12 627

266

121

266

121

12 646

Petőfi Sándor Általános Iskola Városi Könyvtár Kálvin Téri Általános Iskola Petri-telepi Általános Iskola Csenki Imre Művészeti Iskola Egyesített Óvodai Intézmény + Bölcsöde Gazdasági Ellátó Szervezet Segítő Kezek Szociális Intézmény (részben önálló) Dorogi Márton Városi Művelődési Központ (részben önálló) Püspökladányi Tájékoztató Központ (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó P. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási, és Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen

2 416

2 172

751

426

84

7 536

12 673

1 568

274

950

1 470

15 109

3 372

25 379

11 451

1 116 0

0

21 378

3 484

27 566

0

12 627

16 178

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

ESZKÖZÖK

előző év

1 2 3 4

A I.

5

I. 6 II. 7 1. 8 9 10 11 12 13 14

2.

15 16 17 18

3.

19 20 21 22

4.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Forgalomképes immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Immateriális javak nettó értéke"0"ra leírt immat. javak értéke nélkül Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen köztéri műalkotások Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül Járművek Forgalomképes járművek Járművek nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül Beruházások, felújítások Forgalomképtelen beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Forgalomképes beruházások, felújítások Beruházások, felújítások nettó értéke "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül

23 24

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

26

1.

Forgalomképes részesedések

27

2.

Forgalomképes kölcsönök

28

3.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

29

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

IV.

31

Területi Gondozási Központ


tárgy év

8 051

előző év

tárgy év

3 238 5 361

8

8

8 051

8 599

3 755 777 245 319 481 599

3 698 205 141 179 376 166

30 675

4 482 695

4 215 550

30 675

8 440 30 572

6 588 33 132

1 755

39 012

39 720

1 755

3 981

5 585

6 664

3 981

5 585

6 664

6 000

19 285

18 363 1 350

27 738 5

Sárréti Szociális Szolgáltató Központ előző év

tárgy év

Segítő Kezek Szociális Szolgálató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat előző év

Egyesített Óvodai Intézmény

tárgy év

előző év

6

0

6

7 844

tárgy év

előző év

10

0

0

7 844

0

Karacs Ferenc Gimázium

0

0

430

0

10

0

tárgy év

Pl-i Általános Isk. és Előkészítő Szak isk., Alapfokú Művészetokt. Int Pedagógiai Szakszolg.

előző év

470

519

470

519

8. sz. melléklet

tárgy év

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ előző év

Tájékoztató Központ

tárgy év

előző év

Városi Könyvtár

tárgy év

előző év

Gazdasági Ellátó Szervezet

tárgy év

előző év

333

0

333

0

0

0

0

0

0

37 782

76 924

71 297

277 693

268 380

132 345

162 016

74 624

73 149

76 924

71 297

277 693

268 380

132 345

162 016

74 624

73 149

0

0

1 279

1 680

1 073

53 848

67 914

20 819

16 508

128

94

1 967

1 394

1 680

1 073

53 848

67 914

20 819

16 508

128

94

1 967

1 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430

0

0

1 279

0

0

0

0

4 565

előző év

0

0

0

170

Összesen

tárgy év

170

37 782

0

tárgy év

Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság előző év

249

0

tárgy év

8 545 0

4 509 5 361

249

8 545

9 870

3 698 205 769 503 376 166 4 843 874

16 030

15 700

3 755 777 861 454 481 599

0

16 030

15 700

5 098 830

1 440

10 533

13 137

99 600 30 572

109 427 33 132

0

1 440

10 533

13 137

130 172

142 559

46 104

42 646

56 749

52 796

0

0

46 104

42 646

56 749

52 796

0

4 565

0

6 000

19 285

18 363 1 350

27 738 5

25 713

47 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 713

47 028

4 551 401

4 307 883

39 094

0

8 274

0

0

43 626

78 604

72 370

331 541

336 294

153 164

178 524

74 752

73 243

1 967

1 394

0

0

0

1 440

72 667

71 483

5 311 464

5 086 257

57 698

57 698

57 698

57 698

609

1 356

801

582

50 236

44 410

108 735

102 690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

609

1 356

1 410

1 938

50 236

44 410

109 344

104 046

168 101

Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök 1 Üzemeltetésre átadott eszközök

32

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok

184 731

168 101

184 731

33

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok

1 860 327

135 946

1 860 327

135 946

454 414

257 146

454 414

257 146

60 061

1 399

60 061

1 399

2 559 533

562 592

2 559 533

562 592

1 845 874

0

1 845 874

255 775

0

255 775

41 430

0

41 430

2 143 079

0

2 143 079

15 722

0

15 722

34

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

35

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

36

Üzemeltetésre átadott eszközök összesen

37

2 Vagyonkezelésbe átadott eszközök Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

38 39 40 41

Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen

42

3 Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül

2 559 533

2 721 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 559 533

2 721 393

45

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-ig)

7 227 720

7 140 565

39 102

0

8 280

0

0

43 626

78 614

72 370

332 011

336 813

153 164

178 857

74 752

73 243

1 967

1 394

0

0

0

1 610

73 276

73 088

7 988 886

7 921 566

46

B

Forgóeszközök 658

1 015

11 127

5 211

470

403

0

264

243

12 519

6 872

250

159

229

302

209

328

0

435

967

33 832

52 520

44

47

I.

KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

48

II.

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (Forgalomképes)

32 709

50 399

49 III.

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)

51

51

50 IV.

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)

51

V.

EGYÉB AKTíV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes

52

B

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-ig)

53 54 55

0

51

51

61 928

83 383

8 399

170

6 276

626

6 445

42 193

28 553

3 168

4 031

324

449

721

1 048

356

425

9 611

28 074

127 140

159 040

103 397

126 646

2 250

1 275

4 184

12 704

12 112

14 608

15 091

34 467

28 679

600

602

499

757

1 027

1 215

10 483

7 615

180 283

197 928

198 085

260 479

10 649

0

1 445

0

0

10 460

14 238

19 731

68 157

49 157

38 314

33 441

924

1 051

1 220

2 170

0

1 383

0

1 640

20 793

36 899

353 825

416 411

7 425 805

7 401 044

49 751

0

9 725

0

0

54 086

92 852

92 101

400 168

385 970

191 478

212 298

75 676

74 294

3 187

3 564

0

1 383

0

3 250

94 069

109 987

8 342 711

8 337 977

7 037 364

6 957 586

38 921

8 233

43 402

78 174

69 631

336 095

339 167

149 214

178 029

74 752

73 087

1 967

1 759

22 630

60 036

8 862

223

7 162

2 619

8 983

42 744

28 382

9 554

11 388

384

497

873

1 177

D

SAJÁT TŐKE

E

KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

57

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

58

I.

Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

59

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

60

III.

61

F.

188 469

176 881

0

0

34 647

56 548

181

0

47

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

142 695

149 993

1 787

0

1 222

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

365 811

383 422

1 968

0

1 269

0

0

7 425 805

7 401 044

49 751

0

9 725

0

0

4 805

26 498

38

0

99

848

379

0

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-ig

63

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

64

"O"-ra leírt immateriális javak

65

"O"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

66

365

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) F ORRÁSOK

56

62

0

"O"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések

20 257

505 0

1 601

71 619

72 522

7 796 339

7 736 784

554

13 253

28 495

101 142

147 179

1 776

0 178 657

48 124

65 568 209 789

0

0

0

0

0

0

224

1 348

3 913

7 272

3 159

4 629

1 559

3 298

10 711

9 574

14 057

15 262

28 081

21 322

540

554

347

628

1 086

6 841

7 194

206 281

3 522

12 059

13 487

21 329

18 421

32 710

22 881

540

710

347

628

0

878

0

1 095

9 197

8 970

445 230

454 014

54 086

92 852

92 101

400 168

385 970

191 478

212 298

75 676

74 294

3 187

3 564

0

1 383

0

3 250

94 069

109 987

8 342 711

8 337 977

0

0

0

186

132

195

3 550

5 617

1 345

463

0

0

640

242

0

882

0

0

423

423

11 032

34 506

0

0

206

197

622

622

932

932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 608

2 130

156

2 356

190 825

0

0

0

0 9 878

24 874

473

0

382

0

2 179

4 580

4 520

63 954

84 940

26 074

26 555

1 139

1 139

4 233

2 570

0

3 807

0

0

12 446

25 982

67

"O"-ra leírt járművek

3 138

230

2 090

0

0

0

2 090

0

0

1 740

1 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 894

88 387

68

"O"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök

110 093

117 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

"O" - ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

139 141

169 361

2 601

0

481

0

4 455

4 918

4 912

69 866

92 919

28 351

27 950

1 139

1 139

4 873

2 812

0

4 689

0

0

91 763

0

Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását 2028-ig évenkénti bontásban, illetve a Viziközmű Társulati Hitelek készfizető kezességvállalásait a 2008. évi beszámoló 6. számú mellékelete részletesen taglalja.

114 792

133 538

176 566

85 862

92 447

110 093

117 380

343 133

423 029

8. sz. melléklet

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzat Vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2007. évről 2008. évre

Az eszközök és források – 4.734 eFt-tal csökkentek az elmúlt évi zárszámadáshoz képest, melynek jelentősebb okai a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak A mérlegsor növekedést mutat, összegszerűen 1.325 eFt-ot, mely újabb programok beszerzésével indokolható.

II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Az ingatlanok mérlegsor nettó érték csökkenése 254.956 eFt. Valamennyi intézményünknél csökkenésként jelenik meg az elszámolt értékcsökkenés, melynek éves összege 78.490 eFt. A csökkenés másik oka látszólagos, mert nagy része abból adódik, hogy átkerült a mérleg IV. sorára az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök közé, valamint 2009. évben értékesítésre kerültek a képviselő-testület által kijelölt lakások és egyéb ingatlanok. Ellentétes előjellel hat az önkormányzat által elvégzett beruházások aktiválása (Rendelőintézet felújítása, Többcélú Közoktatási Intézmény és Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése).

Gépek, berendezések, felszerelések A gépek, berendezések, felszerelések nettó értékének változása összességében + 12.387 eFt. A változás oka: -

A Gimnázium 38.000 eFt értékben szerzett be 2008. évben főképp tanműhelyi szakmai eszközöket. Az oktatási intézmények szakmai, informatikai eszközöket, hangszereket vásároltak 6.000 eFt összegben, illetve csökkentő tényező az elszámolt értékcsökkenés.

2

Beruházások, felújítások 2008. december 31-én folyamatba lévő beruházások összege 47.028 eFt, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Újtelepi Fogyatékosok Intézete Karcagi u. 35. Idősek Otthona Tehermentesítő út Kerékpárút Úthálózat fejlesztés hitelből Városközpont rehabilitáció II. Játszótér Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem Bel- és külterületi vízrendezési terv Ördögárok átalakítás terve Buszmegálló Újtelepi szennyvízhálózat építés Hulladéklerakó rekultivációs terv Térfigyelő rendszer Összesen

941 790 Ft 660 000 Ft 7 654 536 Ft 30 300 Ft 5 706 900 Ft 420 000 Ft 1 500 Ft 12 720 000 Ft 5 472 000 Ft 4 935 200 Ft 3 000 Ft 4 878 275 Ft 3 600 000 Ft 4 500 Ft 47 028 201 Ft

III. Befektett pénzügyi eszközök A mérlegsor összességében 5.298 eFt csökkenést mutat. A csökkenés oka, hogy 5.298 eFt-ot a hosszú lejáratú követelések közül átvezettünk a rövidlejáratú követelések közé a 2009. évben esedékes törlesztő részletek miatt.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök A változás értéke 2008-ban + 161.860 eFt. Összetevői: - Az üzemeltetésre átadott eszközök, illetve az ingatlanok közül vagyonkezelésbe adott nettó érték 2.143.079 eFt. A vagyonkezelésbe adás a képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Vagyonkezelő Holding Kft. és az Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére történt. A hivatal és a Kft-k által elszámolt értékcsökkenések különbözetét tartalmazza a vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése sor 15.722 eFt összegben.

V. Forgóeszközön belül a készletek értéke közel 6 millió Ft-tal csökkent, melynek legjelentősebb tényezője a gimnázium raktárkészletének csökkenése. A követelések közel 18 millió Ft-tal nőttek, amiből 15.000 eFt az Antos Zrt-nek kivetett kötbér. A záró pénzkészlet közel 49 millió Ft-tal nőtt.

3

D.) Saját tőke A saját tőke azt a tőkerészt mutatja, amely az önkormányzat tulajdonaként áll rendelkezésre az eszközök finanszírozásához. A saját tőke csökkenése 59.555 eFt. Az eszköz oldalon felsorolt változások mind a saját tőkével szemben kerültek elszámolásra.

E.) Tartalék Az önkormányzat pénzmaradványát mutatja. Intézményenkénti alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

F.)Kötelezettségek I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek Az önkormányzat éven túli hitelállományát tartalmazza: - a Polgármesteri Hivatalnál az útalap építéshez és a szennyvíz beruházáshoz felvett hitelek 2008. december 31-i 176.881 eFt-os állományát, valamint - a Tűzoltóságnál az 1.776 eFt-os munkáltató kölcsön állományt.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek Ez a sor mutatja a hosszú lejáratú kötelezettségek közül a következő évben fizetendő törlesztő részletet. Itt jelenik meg a 2008. december 31-én fennálló hitelállomány 2009. évben esedékes törlesztő részlete (tőke+kamat): 32.696 eFt-os összegben. A rövidlejáratú szállítói kötelezettségek év végi állománya: 11.451 eFt.

6. sz. függelék

KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2008. évben adott közvetett támogatásokról Adatok eFt-ban Összesen A)

A)

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) Összesen

B)

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B)

Összesen:

C)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

2 136 2 136

0 0

mentesség kedvezmény

- gépjárműadó

0

0

7 104

0

- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó

0

0

- idegenforgalmi adó

0

0

7 104

0

- magánszemélyek kommunális adója

C)

Összesen:

D)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

D)

Összesen:

E)

Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása - Általános és középiskolás tanulók buszbérlet vásárlásának támogatása - Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása - Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok bérleti díjának fedezete

7 104

0

- Tanévkezdés önkormányzati támogatása E)

Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0

8 044 5 554 1 080 5 267 3 798 23 743

32 983

9.számú melléklet

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Debrecen, 2009. március 16.

I. BEVEZETŐ RÉSZ A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete megbízásával a ”SZENCZI” DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. elvégezte a 2008. évi Önkormányzati Költségvetési Beszámoló auditálását. A könyvvizsgálat célja: annak megállapítása, hogy ♦ az Önkormányzat által összeállított egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli és államháztartási törvények, valamint a költségvetési szervek könyvvezetésre, gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e összeállításra. ♦ a beszámoló megbízható, valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és a működés eredményéről.

A könyvvizsgálat kiterjed: ♦ az önkormányzat számviteli rendjének és könyvvezetésének vizsgálatára ♦ számviteli politika, számlarend, szabályzatok ellenőrzésére ♦ belső ellenőrzési rendszer működésének vizsgálatára ♦ az önkormányzat intézményeinek szúrópróbaszerű ellenőrzésére ♦ a 2008. évi beszámoló és annak részei mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány –, előirányzat–maradvány és eredmény kimutatás ellenőrzésére. ♦ az önkormányzat vagyoni- pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére

A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 költségvetési könyvvizsgálói minősítés száma: KM 0001999 és 2 fő könyvvizsgáló asszisztens jelölt:

Benyáts Balázs Szentpéteri Gyula

A könyvvizsgálói jelentés készült: 5 példányban A jelentést kapják:

Képviselő Testület Polgármester Jegyző Irattár (2 pld.)

-2-

II. VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

1. SZABÁLYOZOTTSÁG A Polgármesteri Hivatal rendelkezik aktualizált, jóváhagyott számviteli politikával, mely rögzíti a beszámolók rendjét, a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését.

A könyvvezetés szabályszerűségét biztosító számviteli szabályzatok – melyek a hatályos törvényi módosítások szerint folyamatosan aktualizáltak - rögzítik: ♦ a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét, teljeskörűségét, ♦ a számlarendet, aminek a tartalma biztosítja, hogy a beszámoló adatai a valóságnak megfelelőek, áttekinthetőek és megalapozottak legyenek. ♦ a befektetett eszközök és forgóeszközök minősítésének elveit, ♦ az eszközök, követelések, kötelezettségek értékelési elveit.

2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉSE A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik. A 2008. évi belső ellenőrzési tervet Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 18/2008 (II.28) számú Ök. határozattal, fogadta el.

A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként megbízott külső szervezet 2005. július 01-től végzi a Belső ellenőri feladatot.

A belső ellenőrzés köteles beszámolni a szervezet vezetőjének évente, átfogó értékelés keretében a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési, kockázatkezelési rendszeréről és nyilatkozatni ezen rendszerek megfelelősségéről és hatékonyságáról.

A belső ellenőrzési munkát, a konkrét ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján elvégezték és megbízott külső szervezet szakértő munkatársai elkészítették a belső ellenőrzési beszámolót 2008 évre, melyet határidőre átadtak az önkormányzat részére.

A Belső ellenőrzésről készült összefoglaló beszámoló tartalmazza a tételes ellenőrzések számát (15), helyét, témaköreit (9) és fontosabb megállapításait. Az ellenőrzés típusai: pénzügyi

ellenőrzés,

rendszer

ellenőrzés,

-3-

szabályszerűségi

ellenőrzés,

teljesítmény

ellenőrzés. Az évi terv 18 helyszínen 10 témakörrel tartalmazta a feladatokat, melyből 1 témakörben 3 Intézménynél elmaradt a belső ellenőrzés ugyanis a Magyar Államkincstár párhuzamosan – ezen területen végzett ugyanazon témakörben ellenőrzést.

Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek, realizálások alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzési munka segíti a jogszabályi előírások, belső utasítások betartását, érvényre jutását, a gazdálkodási fegyelem megszilárdítását.

III. A BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATA

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a hatályos 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet

szabályozza. A rendelet által nem

szabályozott kérdésekben a számviteli törvény előírásai az irányadók.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 1.1.

MÉRLEGFELÜLVIZSGÁLAT

A főkönyvi kivonatok áttekintése során megállapítható, hogy azok belső egyezősége és zártsága megfelel a kettős könyvvitel formai előírásainak.

A főkönyvi számlák egyenlegei az analitikus nyilvántartásokkal és a leltárokkal megegyeznek.

Az érvényes leltározási szabályzat alapján előző évben elkészítették a vagyontárgyak tételes leltározását és 2008. folyamán a főkönyvi könyvelésben a könyv szerinti érték szerepel az analitikus nyilvántartással megegyezően. A követelések, kötelezettségek, egyéb aktívák, passzívák tételes kimutatásában szereplő adatok az analitikus nyilvántartással megegyezően szerepelnek a főkönyvi könyvelésben.

-4-

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I.

Immateriális javak

Mérlegértéke: 8.599 e Ft A bruttó érték és az amortizáció elszámolásánál eltérést nem tapasztaltunk.

II.

Tárgyi eszközök

Mérlegértéke: 4.307.883 eFt Az eszközök besorolásának helyességét, a mérlegadatok a főkönyvi kivonattal és az analitikus nyilvántartásokkal történő egyezőségét számlacsoportonként ellenőriztük, eltérést nem tapasztaltunk. A tárgyi eszközök mérlegértékén belül az Ingatlanok nettó értéke:

4.215.550 e Ft

Gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke: Járművek nettó értéke:

5.585 e Ft

Beruházások nettó értéke:

47.028 e Ft

Összesen: Folyamatban lévő beruházások értéke:

39.720 e Ft

4.307.833 e Ft 47.028.201 Ft, mely tétel összetevői:

Újtelepi Fogyatékosok intézete

941.790 Ft

Karcagi u. 35. Idősek Otthona

660.000 Ft

Tehermentesítő út

7.654.536 Ft

Kerékpárút

30.500 Ft

Úthálózat fejlesztésből hitel

5.706.900 Ft

Városközpont rehabilitáció II.

420.000 Ft

Játszótér

1.500 Ft

Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem

12.720.000 Ft

Bel és külterületi vízrendezés terv

5.472.000 Ft

Ördögárok átalakítás

4.935.200 Ft

Buszmegálló

3.000 Ft

Újtelepi szennyvízhálózat építés

4.878.275 Ft

Hulladéklerakó rekultivációs terv

3.600.000 Ft

Térfigyelő rendszer

4.500 Ft

Összesen:

47.028.201 Ft

-5-

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

Mérlegértéke: 102.690 e Ft

Részesedések A részesedések összes, nyilvántartott értéke 57.698 e Ft, legjelentősebb tétele a Püspökladány HOLDING Kft. részesedése 48.710 e Ft értékben. A tárgyévben értékvesztés elszámolására nem került sor, a korábbi években (1997, 1998 és 1999-ben) az értékvesztés elszámolása indokolt volt. A „kárpótlási jegyek” értékpapírok értékét helyesen a Könyvviteli Mérleg 50. soron szerepeltette az Önkormányzat.

Adott kölcsönök: Mérlegértéke: 582 e Ft mely egyéb hosszú lejáratú kölcsönök értéke, mely munkáltatói kölcsön, lakáshoz jutási támogatás, vízkár támogatás, szociális keret, 2008 évet követően esedékes részletei.

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Mérlegértéke: 2.721.393 e Ft A számlacsoport az üzemeltetésre és kezelésre átadott, befektetett eszközök nyilvántartási értéke, mely 2008 évben befejezett nagy beruházások értékeinek növekményét is tartalmazza.

B. Forgóeszközök I.

Készletek

A Polgármesteri Hivatal raktárban lévő új anyagok, áruk készletezésével nem foglalkozik, beszerzést követően azonnal felhasználásként könyveli. Ennek megfelelően a mérlegben nem szerepelhet készletérték.

II.

Követelések

Mérlegértéke: 50.399e Ft A mérleg és a főkönyvi számlák adategyezősége biztosított. Az év végi állományokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett év végi leltárral állapították meg. Az analitikus nyilvántartások ellenőrzése során eltérést nem tapasztaltunk.

-6-

III.

Értékpapírok

Mérlegértéke: 51 e Ft, melynek névértéke 128 e Ft, számított eladási ára 63 e Ft. (az értékvesztés 77 e Ft, 1998. év adatai alapján elszámolásra került). A „kárpótlási jegy” állományértéke 51.072 Ft (A/III. pontban is említve).

IV.

Pénzeszközök

Mérlegértéke: 83.383 e Ft. A pénztárak, a költségvetési bankszámla és az idegen pénzeszközök mérlegtételei a főkönyvi számlák záró egyenlegeivel megegyeztek, a pénztárjelentés és a bankszámlakivonatok a naptári év utolsó napi záró egyenlegeivel.

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Mérlegértéke: 126.646 e Ft A költségvetési függő és átfutó tételek analitikus nyilvántartásainak zárótételeit ellenőriztük. A nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az adatok egyezősége biztosított.

FORRÁSOK D. Saját tőke 1. Induló tőke Az induló tőke értéke 190.162 e Ft 2. Tőkeváltozások Mérlegértéke: 6.751.702 e Ft. A tőkeváltozás tárgyévi növekedése -95.500 e Ft. adatok e Ft-ban Befektetett eszközök állományváltozása

-87.155

Követelések állományváltozása

17.690

Értékpapírok állományváltozása

-

Pénzeszközök állományváltozása

21.455

Egyéb aktív pénzügyi eszközök állományváltozása

23.249

Eszközváltozás összesen:

-24.761

-7-

adatok e Ft-ban Tartalékok változása

37.406

Értékelési tartalék változása

15.722

Kötelezettségek állományváltozása

10.311

Passzív pénzügyi elszámolások

7.300

Forrásváltozás összesen

70.739

Összevont tőkeváltozás = Eszközváltozás összesen – Forrásváltozás összesen = - 24.761 e Ft – 70.739 e Ft = - 95.500 e Ft

E. Tartalékok Mérlegértéke 60.036 e Ft A mérleg adat a 4211 főkönyvi számla egyenlegével megegyezik A tartalék források összetevői: adatok e Ft-ban Pénztárak, betétkönyvek egyenlege

144

Költségvetési bankszámlák egyenlege

82.693

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolás egyenlege

126.646

Összesen

209.483

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (149.993 e Ft – 546* e Ft) Tartalék összesen

60.036

* Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (közmű fejlesztési elsz)

F. Kötelezettségek I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Mérlegértéke: 176.881 e Ft.

II.

-149.447

Rövid lejáratú kötelezettségek

Mérlegértéke 56.548 e Ft, melynek tételei: Hitelek:

11.588 e Ft

ebből fejlesztési hitel

11.588 e Ft

ebből működési hitel

0 e Ft

Tárgyévet követő évre esedékes egyéb köt.

-8-

0 e Ft

Adócsoport (túlfizetés)

III.

38.125 e Ft

Költségvetéssel szembeni kötelezettség

2.887 e Ft

Szállítók:

2.752 e Ft

Egyéb különféle kötelezettség (gépjárműadó. stb) :

1.196 e Ft

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Mérlegértéke: 149.993 e Ft Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végi állománya az analitikus nyilvántartással és a 48 főkönyvi számlacsoport adataival egyező.

1.2 PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ELLENŐRZÉS

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

60.036 e Ft,

mely mérlegadat a főkönyvi kivonat adataival egyező. A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:

- e Ft

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

- e Ft

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

- e Ft

A pénzmaradványt terhelő elvonások

-3.807 e Ft

Így a költségvetési pénzmaradvány végösszege:

56.229 e Ft

A

módosított

pénzmaradvány

az

előző

évi

26.871

e

Ft-ról,

56.229

e

Ft-ra

nőtt.

A módosított pénzmaradvány növekedése mindösszesen 29.358 e Ft, ami tételesen = tárgyévi helyesbített pénzmaradvány változás +- tárgyévi helyesbített pénzmaradványt módosító tételek változása = 60.036-22.630-3807-(+4241)=29.358

2. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓINAK ELLENŐRZÉSE Az intézmények beszámolóinak átvétele során a hivatal szakemberei a kötelező egyezőségek és nyilvántartások alapján ellenőrzik a leadott beszámolókat, hibák kijavításáról azonnal intézkednek, így alapvetően „hibátlanul” kerülnek összesítésre a beszámolók.

-9-

Az ellenőrzés során minden intézményi beszámolót tételesen ellenőriztünk: a mérleg, a főkönyvi kivonat és a készlet nyilvántartás (leltár) adatai alapján. Szúrópróbaszerűen a befektetett tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását és az értékcsökkenés elszámolását ellenőriztük.

2008. évi mérlegtételek leltárral való alátámasztottságának ellenőrzését az alábbi intézményeknél végeztük el Önálló gazdálkodó - Polgármesteri Hivatal - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - GESZ – mely az alábbi részben önálló jogú gazdálkodási szervezeteket összesíti: •

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ

•

Püspökladányi Tájékoztató Központ

•

Egyesített Óvodai Intézmény ( Bölcsődével együtt)

•

Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat

•

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

•

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

•

Városi Könyvtár

A 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 37. §-ban van megfogalmazva az, hogy minden költségvetési év december 31-i fordulónappal készült könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. A leltár a mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az eszközöket mennyiségben és értékben, a forrásait értékben. Fentiekben felsorolt intézmények a beszámolók mellé többségükben hiánytalanul becsatolták a leltárokat – az összesített értékeket kimutatásban foglalták össze -–hivatkozva minden esetben a mérleg sorára. Kisebb hiányosságok (gépelési és formai hibák) előfordultak – azok javításra kerültek a könyvvizsgálat ideje alatt.

- 10 -

Az önkormányzat intézményeinél a végleges mérleg, főkönyvi kivonat és pénzmaradvány kimutatás a részletező analitikák és záró állományok kimutatásnak adatai összefüggésében és összegszerűségében eltérést vagy hiányosságot nem tartalmaznak.

3. AZ

ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES

EGYSZERŰSÍTETT

BESZÁMOLÓJÁNAK

FELÜLVIZSGÁLATA

Az egyszerűsített éves beszámoló a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra, tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények önálló költségvetési intézmények beszámolóinak összesített adatait.

3.1.

Egyszerűsített mérleg vizsgálata

Mérleg főösszege: 8.337.977 e Ft ♦ A mérleg főösszege az előző időszakhoz viszonyítva 4.734 e Ft összeggel csökkent. Az előző évhez viszonyított lényeges változások: ♦ Immateriális javak mérlegértéke 1.325 e Ft-tal emelkedett. ♦ A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 225.207 e Ft-tal csökkent. ♦ A befektetett pénzügyi eszközök állománya 5.298 e Ft-tal csökkent. ♦ Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközállomány 161.860 e Ft-al növekedett. ♦ Forgóeszközök értéke 62.586 e Ft-tal emelkedett. ♦ A saját tőke állomány előző évhez viszonyított változása az induló tőkeváltozás csökkenése és a tőkeváltozás növekedése hatásaként és az értékelési tartalék képzéssel 59.555 e Ft-os csökkenést mutat. ♦ A tartalékok alakulásában a bázisévhez képest 46.037 e Ft-os növekedés tapasztalható. ♦ A kötelezettségeken belül a passzív pénzügyi elszámolások növekedése 3.508 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségállomány 17.444 e Ft-tal emelkedett, míg a hosszú lejáratú kötelezettség 12.168 e Ft-tal csökkent.

- 11 -

3.2. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés elemzése Az eredeti előirányzat 2008. évben 3.542.783 e Ft összeggel került meghatározásra a 4/2008 (II.29) Önkormányzati rendeletben. A képviselő-testület a 4/2008. (II.29) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2008. évi költségvetését, 3.542.783 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 2.397.182 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 286.041 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztek továbbá 13.591 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadásokat,míg 10 millió Ft szolgált a működési kiadások tartalékául. Az Önkormányzat 2008. évben négyszer módosított előirányzatot, mely szerint a jóváhagyott módosított előirányzat 5.040.886 e Ft-ban került meghatározásra, melynek keretében teljesült összesen 4.094.673 e Ft bevétel. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján az Önkormányzat 2008 évi Bevételi teljesítési főösszege: 4.094.673 e Ft Kiadási teljesítés főösszege: 3.931.160 e Ft

♦ Az űrlapok adatai a vonatkozó főkönyvi számlák egyenlegeivel egyezőek, az egyes űrlapok egymás közötti egyezősége biztosított. ♦ Az évközi előirányzat módosítások dokumentálása megtörtént. ♦ A kiadások és bevételek tevékenységenkénti teljesítése szakfeladatonként elszámolásra került.

3.3. Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás felülvizsgálata

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 147.179 e Ft A kimutatásban szereplő adatok a mérleg, a kiegészítő melléklet megfelelő adataival egyezőek. A módosított pénzmaradvány 136.931 e Ft. Melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 136.931 e Ft.

A módosított pénzmaradvány -- mint saját bevételi forrás -- az előző évhez viszonyítva magasabb

mértékben

fogja

finanszírozni

a

megvalósításokat.

- 12 -

2009.

évi

kiadásokat,

illetve

feladat

IV.

VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását az egyszerűsített mérleg adataiból elemeztük.

1. A vagyonstruktúra (az eszközök összetétele) alakulása Megnevezés Befektetett eszközök aránya az összes vagyonból (%)

2005

2006

2007

2008

92,4

94,2

95,8

95,0

7,6

5,8

4,2

5,0

Forgóeszközök aránya az összes vagyonból (%)

Likviditási szempontból kedvezőbb a forgóeszközök arányának mértéke, mivel előző évhez viszonyítva 19 %-al növekedett a forgóeszköz értéke az összes vagyonból. A befektetett eszköz állomány kis mértékben csökkent, oka: a tárgyévi beruházások és beszerzések növekménye, valamint a befektetések állományának csökkenése, és az elszámolt ÉCS hatása 1%-os csökkenést eredményezett.

Ez a csökkenés értékben: 67.320 e Ft.

2. Likviditási mutatók A forgóeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek arányából számított mutató Megnevezés 1. Forgóeszköz állomány (e Ft) 2. Rövid lejáratú kötelezettség (e Ft) Likviditási mutató (1/2)

2005.

2006.

2007.

2008

473.591

479.975

353.825

416.411

69.615

62.101

48.124

65.568

6,8

7,7

7,5

63,5

A likviditási mutató bázishoz viszonyított csökkenését az eredményezi, hogy az Önkormányzat forgóeszköz állománya kisebb arányban növekedett, mint a rövid lejáratú kötelezettségek állománya, melyek együttes hatása miatt a likviditási mutató csökkent.

- 13 -

3. Pénzügyi struktúra alakulása, az eladósodottsági mutatók Az eladósodási szint – a kötelezettségek az összes forráshoz viszonyított aránya Megnevezés Kötelezettségek (idegen tőke) e Ft Összes forrás (e Ft)

2005.

2006.

2007.

2008.

304.300

465.449

445.230

454.014

6.212.693

8.328.099

8.342.711

8.337.977

4,9

5,6

5,3

5,4

Eladósodottsági mutató (%)

Az összes forráshoz viszonyított idegen tőke arány növekedésnek oka hogy míg a kötelezettségek és ezen belül a hitelek állománya csökkent, de a rövid lejáratú kötelezettségek állománya emelkedett addig az összes forrás értéke nőtt, a tőkeváltozások növekedésének köszönhetően, de hatásként a mutató 1,9%-ot emelkedett,.

4.

Tőkealakulás mutatói

Forgótőke alakulása Forgótőke az a vagyonrész, amely a forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre, aránya mint mutató jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. adatok e Ft-ban Forgóeszközök

Rövidlejáratú kötelezettségek

Forgótőke

2005 év

473.591

69.615

403.976

2006 év

479.975

62.101

417.874

2007 év

353.825

48.124

305.701

2008. év

416.411

65.568

350.843

Forgótőke aránya 2007. évben (%)

4,45

Forgótőke/saját tőke+tartalék

A mutató értékének növekedése két tényezőre vezethető vissza. Míg a saját tőke és a tartalék együttes összeg csökkent, addig a „szabad” forgótőke volumene nagy mértékben növekedett.

- 14 -

Saját tőke fedezet alakulása Saját tőke aránya az összes eszköz értékéhez viszonyítva: 2005.

91,3 %

2006.

91,5 %

2007.

93,5 %

2008.

92,8%

Ez a mutató csökkenést jelez, az idegen források aránya kis mértékben növekedett az előző időszak hasonló adatához képest. A mutató változása nem jelentős, a saját tőke bázishoz viszonyítva 59.555 e Ft-tal csökkent, míg az összes eszközérték 4.734 e Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója részletesen tartalmazza az egész évben történt gazdasági események jelentős állomásait és ezek elemzései rámutatnak a pénzügyi és gazdálkodási nehézségek megoldásaira a jövőbeni figyelembevételére.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2008. évi költségvetési beszámoló a Számviteli Törvény, az Államháztartási Törvény, a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. előírásainak figyelembevételével került összeállításra.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi

Önkormányzat

2008.

évi

költségvetési

beszámolójában

foglaltakkal

egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el: A beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat. Ellenőrzésünk során nem tapasztaltunk olyan hibát, mely a mérlegtételek alakulását befolyásolta volna. A 2008. évi beszámoló készítésénél az előző könyvvizsgálói jelentés észrevételeit hasznosították, a szükséges intézkedéseket megtették.

Debrecen, 2009. március 16.

Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999

- 15 -

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A Püspökladányi Önkormányzat által elkészített 2008. január 01-től - 2008. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetési beszámolót felülvizsgáltuk és az alábbi összegekkel, elfogadjuk: Eszközök, források egyező főösszege: 8.337.977 e Ft Saját tőke összege:

7.736.784 e Ft

Költségvetési tartalék összege

147.179 e Ft

A vizsgálat a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a Nemzetközi Könyvvizsgálati irányelvek alapján került elvégzésre.

A könyvvizsgálat magában foglalta a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány kimutatás, előirányzat – maradvány kimutatás, és eredménykimutatás tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, valamint a számviteli alapelveknek való megfelelést.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójában foglaltakkal egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el:

Az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

A beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a működés eredményéről.

Debrecen, 2009. március 16. Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999

- 16 -

Egyszerűsített mérleg

Adatok 1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK A BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év Tárgyév FORRÁSOK 7.988.886 8.545 5.311.464 109.344

7.921.566 9.870 5.086.257 104.046

2.559.533

2.721.393 E. TARTALÉKOK

353.825 12.519 33.832 51 127.140 180.283 8.342.711

416.411 6.872 52.520 51

D SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettség 159.040 II. Rövid lejáratú kötelezettség 197.928 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8.337.977 FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

7.796.339 379.964 7.416.375 0

7.736.784 192.593 7.528.469 15.722

101.142

147.179

101.142 0 445.230 190.825

147.179 0 454.014 178.657

48.124 206.281

65.568 209.789

8.342.711

8.337.977

Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás

Adatok 1000 Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1 2

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont Záróegyenlege (+ -) Előző év(ek)-ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10-ből szabad pénzmaradvány

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Előző év

- 18 -

Tárgyév

117.476 -16.334

158.494 -11.315

0 0 101.142 0 7.578 0

0 0 147.179 0 -10.248 0

0

0

108.720 0

136.931 0

108.720 0

136.931 0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

adatok e Ft-ban Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat 01. 02.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

1 572 762 517 154

1 875 364 602 068

1 805 873 574 099

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

695 870

762 379

697 938

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

358 452

496 540

490 598

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

96 906

102 891

102 826

06. 07.

Ellátottak pénzbeli juttatássai Felújítás

4 317 0

22 373 0

21 824 0

08.

Felhalmozási kiadások

258 910

1 125 495

205 776

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

15 831

3 984

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

22 000

20 312

20 312

11.

Hosszúlejáratú kölcsönök nyúltása

618

2 105

2 136

12.

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+…+12)

3 526 989

5 025 358

3 925 366

14.

Hosszú lejáratú hitelek

5 794

5 794

5 794

15.

0

0

0

0

0

0

17.

Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18.

Finanszírozási kiadások (14+…+17)

5 794

5 794

5 794

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

3 532 783

5 031 152

3 931 160

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

10 000

9 734

0

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22.

Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások öszesen

0

0

17 645

3 542 783

5 040 886

3 948 805

16.

23.

Kiadások összesen (19+…+22)

24.

Intézményi működési bevételek

234 657

270 663

254 159

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

905 595

897 334

860 426

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

71 681

352 236

335 576

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk- átvétel

28.

54 757

39 261

31 866

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

239 456

240 356

218 606

29.

28-ból Önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei

238 806

238 806

217 056

30.

Felhalmi-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

45 661

577 918

24 296

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk- átvétel

10 200

6 044

5 456

32.

Támogatások, kiegészítések

1 823 707

2 246 199

2 244 713

33.

32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása

1 823 707

2 246 199

2 244 713

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülée

2 069

2 069

2 099

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülée

0

0

0

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+….+28+30+31+32+34+35)

3 387 783

4 632 080

3 977 197

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38.

150 000

300 000

0

0

0

0

40.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

41.

Finanszírozási bevételek (37+…+40)

150 000

300 000

0

42.

Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)

3 537 783

4 932 080

3 977 197

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 000

108 806

108 806

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

12 626

46.

Bevételek összesen (42+...+45) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-1320)

3 542 783

5 040 886

4 098 629

-144 206

-294 206

160 637

39.

47.

- 20 -

10. sz. melléklet

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Önkormányzat saját bevétele

1 732 484

Önkormányzat költségvetési támogatása

2 244 713

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

2 154 966

Összes kiadás Egyéb finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozási bevételek

-6 080 332 -17 645 -5 794 0 12 626

Hosszú lejáratú hitelek bevételei

0

Rövid lejáratú hitel igénybevétele

0

Pénzkészlet, bankszámla változás

41 018

Pénzkészlet 2007. január 1-én

117 476

Pénzkészlet 2007. december 31-én

158 494

Pénzkészlet változás

41 018

- 4. sz. függelék: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása évben

Recommend Documents