Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni

M a g i s t r á t města HK Doručeno:

AV

07.04.2015

HHHK/060920/2015 l i í t y :6 druh:LP

Přílohy -.

auditing omihkes5c640495

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni vydaná podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.").

pro územní samosprávný celek Statutární město Hradec Králové za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Přílohy:

A: Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil B: Stanovisko primátora Statutárního města Hradec Králové dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. o námitkách k návrhu zprávy C: Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztráty, pnloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách kapitálu D; Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí); E: Označení všech dokumentů, dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník: 2x Statutární město Hradec Králové 1X auditorská společnost

Pardubice dne 27.3.2015

AV-AUDlTING.spol.Sf.o., Tolarová 317, Pardubice 533 51, Česká republika DIČ C Z 4 9 2 8 5 2 2 0 , osvědčení Komory auditorů CR 13, Spls.zn. KS Hradec Králové, odd.C, vl. 4404 Tel.: +420 466 053 810, Fax; +420 4 6 6 05S 816, E-mail: av-auditinggiav-aijditing.cz

WWW.AV-AUDlTING.cz

I.

VŠEOBECNÉ I N F O R M A C E

Územní samosprávný celek (dále též jen „ŮSC" nebo „územní celek") a statutární orgán: Primátor: ŮSC: Sídlo magistrátu: IČO:

MUDr. Zdeněk Fink Statutární město Hradec Králové (dále též jen „Město") Československé armády 408 00268810

Auditorská společnost: AV-AUDITING, spol. s r. o. Tolarová 317 533 51 Pardubice Oprávněni K A ČR č. 003 IČO 49285220 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KAČR č. 1669 Ing. Anežka Vojtěchová, statutární auditor, oprávnění KAČR č. 0274 Ing. Jiří Komárek, statutární auditor, oprávnění KAČR č. 1281 Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Jana Havlová, daňový poradce, evid. č. KDP 2870 Ing. Roman Jiroušek, asistent auditora, evid. č. KAČR 3804/0 Ing. Josef ProŠek a Jana VaniŠová, odborní asistenti. Místo přezkoumání: Magistrát Statutárního města Hradec Králové a sídlo auditora Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech: 16. až 18.6.2014, 25. až 27.11. 2014 Závěrečné přezkoumání proběhlo v období: 16.až 18.2.2015 a 9.,10., a 12.3.2015; v sídle auditora 14. až 19.3.2015

II.

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. I zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.

d)

e) í) g)

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládám' s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřej ných zakázek, s výj imkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizováni věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem.

III.

H L E D I S K A PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona Č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) b) c) d)

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný primátor Statutárního města Hradec Králové. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem Č. 52 a dalSími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními §§2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Hradec Králové je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ R O Z S A H PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. a)

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ VYJÁDŘENÍ K S O U L A D U HOSPODAŘENÍ S H L E D I S K Y PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě I I I této zprávy. b)

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ C H Y B A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (matería\itu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Hradec Králové jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Statutární město Hradec Králové za rok 2014 jsme v této oblasti nezjistili žádné chyby a nedostatky. C)

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ R I Z I K A

Na základě zjištění provedených podle ustanovení §10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, konstatujeme, že jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Statutárního města Hradec Králové v budoucnosti.

d)

PODÍL POHLEDÁVEK A Z Á V A Z K Ů NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA H R A D E C KRÁLOVÉ A PODÍL ZASTAVENÉHO M A J E T K U NA CELKOVÉM M A J E T K U

Podíl pohledávek na rozpočtu A B A / B * 100%

Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

169 604 672,67 Kč 2 009 893 708,38 Kč 8,44 %

Podíl závazků na rozpočtu C B C / B * 100%

Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu

138 266 897,41 Kč 2 009 893 708,38 Kč 6,88 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D E D / E * 100%

Výmezem' zastaveného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

462 500 908,77 Kč 13 597 630 527,87Kč 3,40 %

VII. DALŠÍ I N F O R M A C E Tato zpráva neobsahuje vyhodnocení plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření za předchozí rok. Důvodem je skutečnost, že naše auditorská společnost ve své zprávě o přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové za rok 2013 konstatovala, že při přezkoumání hospodaření Města nezjistila žádné nedostatky. Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 29.4.2014 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením Města a to bez výhrad a také schválilo účetní závěrku Města sestavenou k 31.12.2013. K přijímání opatření nebyl tedy důvod. Tato zpráva o přezkoumání hospodaření obsahuje závěrečné shrnutí výsledků provedeného přezkoumání. Průběh přezkoumávám' a naše zjištění a závěry k jednotlivým přezkoumávaným oblastem vyjmenovaným v bodě II Předmět přezkoumání hospodaření byly podrobně popsány v dílčích zápisech č. 1,2,3 a 4, jejichž převzetí potvrdil primátor Města. Pokud se vyskytly některé dílčí nedostatky, byly většinou do doby ukončení přezkumu odstraněny. Nepřesahovaly námi zvolenou hladinu významnosti a týkaly se metodiky zobrazení určitých skutečností v účetnictví, nikoliv samotného hospodaření. Zprávy vydána dne 27.3.2015

Auditorská společnost:

Odpovědní auditoři:

AV-AUDITING, spol. s r.o. Pardubice oprávnění KAČR č. 003

I n g ^ e n k á Prókůpková statutární auditor oprávnění KA ČR č. 1669 jednatelka společnosti

IngJAnc^^ Vojtěchová statutární auditor oprávnění KAČR č. 0274

Ing. Jiří Komárek statutární auditor oprávnění KAČR č. 1281

Zpráva byla projednána s primátorem Statutárního města Hradec Králové a s předsedou finančního výboru dne 3.dubna 2015.

ančního výboru

M U D r . Zderiěk Fink primátor

Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: -

-

-

-

-

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

STATUTÁRNÍ MÉSTO H R A D E C KRÁLOVÉ | ) r i m á l o r mCsla

VÁŠ DOPIS ZN,:

ZE DNE NAŠE ZNAČKA:

20.03.2015 MMHK/050762/2015

EMAIL

Ing. Jindřich Frydrych 495707200 [email protected]

DATUM:

23.03.2015

VYŘIZUJE: TELEFON:

AV-AUDITING. spol. s. r. o. Ing. Anežka Vojtěchová Tolarová 317 533 51 PARDUBICE

Vážená paní auditorko,

k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové za rok 2014 nemáme námitky.

ST.V i

"i^-^ • -i:STO

MUDr. Zcfeněk Fink primátor města

československé annády 408, 502 00 Hradec Knilové, wv*w.hradcckralo\ e.oi^ tel.:495 707 423, fax: 495 707 101, e mail: primalor«mrahk.cz, ID Datové schrAnky: bchblin

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha ZÁKLADNÍ Mésto,Hradec Králové; CeskoslovérisKé;armády 408, 502 00 Hradec Králové, U S C . 00268810 sestavená k 12/2014 (V, Kč, & přeshoštl na dvé desetinná mista) ' okamžik šestavénf: 24.02.2015

1 Čf3lo

položky

Název položky

AKTIVA CELKEM A. Stálá aktíva 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva. 4. Povolenky na emise a preferenCní limity 6. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Usporádaci účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného maietku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hňfiotný majetek 1. Pozemky 2. Kultuml předměty 3. Stavby' ~ " 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věci 6. Pěstitelské celky trvalých porostli 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. NédokóhCehý dlouhodobý hmotný.majetek Usporádaci účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného 9. maietku 10. Poskytnuté zálohy né dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2

4

3

OBDOBÍ

Syntetický účet

MINULÉ

012 013 014 015 018 019 041

BRUTTO 14 832 996 283.97 13 597 630 627,87 264 014687,00 0,00 97 491 999.00 240 000.00 0,00 5 943 306,00 136 035 380,00 24 304 002,00

KOREKCE 2 653 613 377,48 2 471 591 300,46 118 857118,00 0,00 86 552 226,00 179 802,00 0,00 5 943 306,00 26 181 784,00 0.00

12 279 382 906;49 11 126 039 227,41 145157 669,00 0.00 10 939 773.00 60 198.00 0.00 0,00 109 853 596,00 24 304 002,00

11 768 962 591.65 10 740 931 501,83 146 .187 048.00 0,00 9 030 757.00 82 902,00 0,00 0,00 114 082 048.00 22 991 341,00

044

,0,00

0.00

0,00

.0.00

051 035 031 032 021 022 025 028 029 042

NETTO

o;oo 0.00 0.00 o;oo 0.00 0,00 0,00 ' . 0.00 8 701 088 307,88 8 462 627 420,30 10 977 087 231,61 2 276 998 923.63 1 586 225 543.39 1 617 004 804;60 0,00 1 617 004 804.60 4 435 407.00 4 435 407.00 4 435 407.00 0,00 8 867 578459.83 ^ 2 083 436 278,18 • 6 784142'181.65 ^6'222 334 442;39 71 257 598,00 108 808 948,00 79 656 191.00 188 465139;00 0,00 0.00 0.00 0.00 o;oo 0.00 83 753 697,45 83 753 697,45 0.00 0,00 0.00 0,00 511 077 833,52 0,00 146 909 038.63 146 909 038.63

045

,o;oo

0,00

0,00

0,00

052 036

67 249.785,00 1 690 900,00 2135 758 848,63 2 .130 558 846,53

0,00 0,00

67 249 785,00 1 690 900.00 2 136 758 846,53 2:130 558 846,53

57 296 598,00 0,00 2136 232 729,63 2 044 742 685.53

061 Strana 1 z 5

0,00

0,00

1 číslo položky

Název položky 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IV.

B. 1.

II.

Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papfry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Temilnované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobýfinančnímajetek Pořizovaný dlouhodobýfinančnímajetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobýfinančnímajetek Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratnéfinančnívýpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z ručeni Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 6. zahranič! 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby 1. Pořízeni materiálu 2. Materiál na skladé 3. Materiál na cestě 4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastni výroby 6. Výrobky 7. Pořízeni zboží 8. Zboží na skladě g. Zboží na cesté 10. Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti 6. Poskytnuté návratnéfinančnívýpomoci krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 9- Pohledávky za zaměstnanci

Syntetický účet

2 OBDOBÍ KOREKCE

3

462 464 465 466

BRUTTO 2 800 000,00 0,00 2 400 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 220 769 762,83 2 000 000,00 0,00 138 000,00 0.00

468

0,00

0,00

469 471

81 333 562.83 137 300 200,00 1 235 366 766.10 1 869 851.03 0,00 1 869 851,03 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 433 957 421,61 133 943 169,88 0,00 0,00 2 457 423,00 56 702 788,34 620 000,00 0,00 0,00 • 198 456,77

76 735 258,83 0,00 82 022 077,02 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 022 077,02 38 048 194,37 0,00 0,00 0,00 41 988 814,55 0,00 0,00 0,00 0,00

062 063 067 068 069 043 053

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 • 317 319 335 Strana 2 z 5

4 MINULÉ

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 76 735 258,83 0,00 0,00 0,00 0,00

NETTO 2 800 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 144 034 604,00 2 000 000.00 0.00 136 000.00 0,00 0.00

0,00

304.00 200.00 679.08 851.03 0,00 1 869 851,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 935 344,59 95 894 995,51 0,00 0.00 2 457 423,00 14 713 973,79 620 000,00 0.00 0,00 198 456,77

4 598 304,00 0.00 1 028 031 089,82 1 342 672,48 0,00 1 342 672,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 272 377,48 25 808 608.15 0,00 0.00 3 057 723,48 22 985 182,43 690 000,00 0,00 0,00 200 643.00

4 598 137 300 1 153 343 1 869

2 800 000,00 0,00 87 690 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 884 304,00 2 000 000,00 0,00 286 000,00 0,00

1 1 i^lo poroiky /'>^

Syntetický účet

Název položky

BRUTTO

Sociální zabezpečeni Zdravotní pojištění Důchodové spořeni Daň z přijmu Jiné primé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými mfstnimi vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručeni Pevné tennlnové operade a opce Pohledávky z finančního zajištěni Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích obdobf Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní kráti
10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 23. 24. 26. 26. 27. 2B. 29. 30. 31. 32. III.

336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 •371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 --231" 236 263 262 261

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 369,30 26 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115095 906.00 6 228 241.09 0,00 60 549 101,83 56 901 875,40 799 538 483,46 1 182 000.00 306 346 254.19 0.00 30 000 000.00 33 346 167.35 0,00 -406 254 245,08 22 104 845.84 53 825,00 0,00 251 146,00

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ,0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1 985 068,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

3

MINULÉ

NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o:oo 1 234 369,30 26 070,00 0.00 o;oo 0.00 0,00 0,00 115 095 906,00 6 228 241,09 0,00 60 549101,83 54 916 807,30 799 638 483,46 .1.182 000.00 306 346 254,19 . 0,00 30 000 000,00 33 346167,35 • • 0,00 406 254 245,08 22 104 845,84 53 825,00 0,00 251 146,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274 841.59 0,00 3 087 712.93 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3 738 108,80 92 026,20 58 367 563,70 51 969 967,20 864416 039,86 1 034 000.00 309 515 880,24 0.00 . 0.00 28 302 014.77 0,00 ^497 237 092,78 17 677,651,07 38 425,00 0,00 610976,00 2

1 číslo položky

Syntetický účet

Název položky

OBDOBÍ BĚŽNÉ 12 279 382 906,49 10 926 028 906,32

PASIVA CELKEM C. Vlastni kapitál Strana 3 z 5

MINULÉ 11 768 962 691,66 10 632 342 545,36

1 číslo položky 1.

Název položky

BĚŽNÉ

JménI účetní Jednotky a upravující položky 1. JmgnI účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly pii prvotním použití metody 6. Jiné oceiôvací rozdlíy 7. Opravy minutých období

II. III.

Fondy účetní Jednotky 6. Ostatní fondy

9 746 851 820,77

401

11 503 786 883,10

11 448 562 868,99

403

653 568 100,44

405 406

0,00 -2 266 368 783,46

581 637 753,69 0,00

407

-820 931.00

1 000 218,60

408

-13 720 901,65

-17 980 237,05

24 228 149,84

19 800 965,07

Výsledek hospodaření

II.

III.

24 228 149,84

19 800 955,07

1 025 366 389.05

866 689 769,52

159 666 619,53

39 773 248,37

0,00

0,00

432

865 689 769,52

825 916 521,15

1 363 364 000,17

1 136 620 046,29

110 784 440,00

92 279 814,00

110 784 440,00

92 279 814,00

Rezervy 1. Rezervy

-2 266 368 783.46

431

Cizí zdroje 1.

MINULÉ

9 876 444 367,43

419

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření minulých účetních období 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let D.

2 OBE)OBl

Syntetický účet

441

Dlouhodobé závazky

894 638 203,60

918 393 703,19

1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy

451

795 403 875,93

841 539 987,14

452

0,00

0,00

453

0,00

0,00

455

49 413 977.28

53 743 784.28

6. Dlouhodobé závazky z mčení 6. Dlouhodobé směnky k úhradě

456

0.00

0,00

457

0,00

0,00

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolu financovaných ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky

458

0,00 23 156 055,37

21 476 326,87

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

459

Krátkodobé závazky

0,00

26 664 295.02

1 633 604,90

347 931 356,57

125 946 529,10 0.00

1. Krátkodobé úvěry

281

0.00

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

282

0,00

0.00

283 289

0,00

0,00

0.00 33 728 585.76

0,00 24 954 466,59

0,00

0,00 3 979 669,00 0.00

4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradé 7. Krátkodobé přijaté zálohy

322 324

^

8. Závazky z dělené správy

325

0.00 7 000,00

\4\

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

strana 4 z 5

0.00

1

ČO)

Číslo položky

Název položky

2 OBDOBÍ

Syntetický účet BĚŽNÉ

MINULÉ

10. Zaměstnanci 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

331

13 867 511,00

12 422 355.00

333

89 099,00

25 377,05

12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění

336

5 890 404,00

7 427 280,00

337

2 537 022,00

14. Důchodové spoření

338

12 567,00

0,00 0,00

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně 17. Daň z přidané hodnoty 18. Jiné daně a poplatky

342

0,00 2 313 796,00

1 960 385,00

343 344

11 253 012,89

0.00

0,00

0,00

19. Závazky k osobám mimo vybraně vládní instituce 20. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím

345

329 830,00

0 00

347

233 983,18

287 195,79

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 28. Krátkodobé závazky z ručení

349

23 000,00

0.00

362

0,00

0,00

29. Pevné tennínové operace a opce

363

0,00

0,00

31. Závazky z finančního zajištění

366

0,00

0,00

32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

0,00

0,00

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

0,00

0,00

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

12 067 372,17

63 203 498,34

35. Výdaje příštích období

383 384

1 417 938,25 341 976,84

1 614 625,48

389

256 002 975,36

123 320,00 4 663 116,65

378

7 815 283,12

5 285 240,20

36. Výnosy příštích období 37. Dohadně účty pasivní 38. Ostatní krátkodobě závazky

strana 5

MUDr.Z^éWékFink pi iinámr Slatulární ničslo Hradec Králové

0,00


az zisku a ztráty ZÁKLADNÍ Mésto Hradec Králové. Českosloveriské armády 408. 502 00 Hradec Králové; USC, 00268810 sestavené k,l2/20l4 (V KČ. s pfesnbstí ha dvě desetinná místa) . okarřižtk sestaveni: 24.02.2015

2

.1 Číslo položky NAKLADY CELKEM

A.

1. -

Syntetický účet

Název položky

Náklady z (innosti 1. Spotřeba materiálu 2. Spotteba energie 3. Spotfeba jiných neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží

503 504 506 507.

6. Aktivace dlouhodobého nnajetku 6. Aktivace oběžného majetku: 7: Zména stavu zásob vlastni výroby

508 511 512 513

8. Opravy a udržováni 9. Cestovné 10. Náklady na reprezentaci 11; Aktivace VnitroorgánizaČnIch služeb 13. Mzdové, náklady _ . 14; Zákonné sociální pojištěni

18. Daí^ silniční 19. Daň z nemovitostí 20. Jiné daně a poplatky

—

•

'

744718350;3B 10 003 165,14 13 038 613,17

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 Q.OO 0,00

0,00 -8 000,00 0.00 23 991 996.57 792 484,06 2 302 875,52

518

0,00 126 764266,41

521 524

184 456 152,52 :60 072 411;04

516

12. Ostatní služby

15: Jiné sociálnlpojistenl16. Zákonné sociální náklady 17. Jiné sociální náklady'

BĚŽNÉOBDOBi ,Hlavní činnost: Hospodářská činnost '• 1 918 820 075,19 0,00

501 502

OZa — 1

527 528 531 532 538

n ,UU 3 738 614;79 5 389 620,30 t

e.i ř

MINULÉ OBDOBÍ Hospodáí^ká činnost Hlavni činnost ; 0,00 1 881 360 408,32 0,00 657 655116,71 0,00 10.494 894,42 874r618,03 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

u,uu

0,00 0,00

0,00 0,00

18 754 600,59 983 032,44

0,00 0,00

2 502,755,00

0,00 0,00

0,00 126 957 284,09

0,00 0,00 o;oo - n nň

.

0,00

180 598 842,93 58 707 992Í00 _

0,00 0,00 0.00 0,00

- '-7n7-iBi'nn 1 0 1 , UU

—

0.00 0,00 n nn

0.00 0,00

3 283 663;61 5 583:808,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 257.00

0,00

0,00

4 435 098,00 0,00 53715,00

0,00

17r 876,00 3 587 669,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále 24: Dary a jiná bezúplatná pi^dáni

542 543

26; Prodaný materiál 26. Manka a Škody 27. Tvorba fondCr

544 547

8 000,00 2 689 341,01

548

0,00

strana 1 z 3

4

3

6 554 910,00

0,00 904:558,51

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9 452 101,80

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 449 582,00 0,00

0,00 0.00 0,00

1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

2

Hlavní činnost

Hospodářská Činnost 0,00

133 692 098,00

0,00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0.00

0.00

0,00

0,00

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

44 608 345,90

0,00

36 445 001,70

0,00

31. Prodané pozemky

554

100 410 736,40

0,00

21 540 070,12

0.00

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

-9 217 998,23

0,00

22 978 552,18

0,00

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

4 665 456,10

0,00

0,00

0,00

36. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

4 680 197.31

0,00

6 084 237,11

0,00

36. Ostatní náklady z Činnosti

549

6 300 253,35

0,00

5 033 697,15

0,00

118 939 416,65

0,00

105 844 693,03

0,00

Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

93 913 255,29

0,00

90 886 401,39

0,00

2. Úroky

562

10 807 319,45

0,00

9 701 976,91

0,00

3. Kurzové ztráty

563

12 013 279,56

0,00

3 683 125,82

0,00

4. Náklady z pí^ceněnl reálnou hodnotou

564

2 205 561,35

0,00

1 573 088,91

0,00

S. Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

946 237 969,18

0,00

949 271 039,58

0,00

946 237 969,18

0,00

949 271 039,58

0,00

108 924 340,00

0,00

168 589 660,00

0,00

Náklady na transfery

V.

572

Daň z příjmů 1. Dai^ 2 přfjmů

591

110 784 440,00

0,00

0,00

0,00

2. Dodatečné odvody dané z pfijmů

595

-1 860 100,00

0,00

168 589 660.00

0,00

1 Číslo položky

"t,,

'-'^^

Hospodářská činnost

148 095 128,00

2. Náklady vybraných mfsínich vládních instituci na transfery

lit

Hlavní Činnost

551

III.

Název položky

Syntetický účet

VÝNOSY C E L K E M 1.

IVIINULÉOBDOBI

28. Odpisy dlouhodobého majetku

II.

B.

4

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Výnosy z činností

2

Hlavní činnost

4

3 MINULÉ O B D O B Í

BÉŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Činnost

Hlavni činnost

Hospodářská činnost

2 078 486 694,72

0,00

1 921 133 656,69

0,00

430 629177,16

0,00

403 364 847,10

0,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Výnosy z prodeje služeb

602

6 444 893,56

0,00

8 158 198,45

0,00

3. Výnosy z pronájmu

603

132 905 524,60

0,00

127 297 163,47

0,00

4. Výnosy z prodaného zboží

604

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Výnosy ze správních poplatků

605

29 655 606,00

0,00

27 381 730,00

0,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

46 689 517,14

0,00

62 555 049,76

0,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

2 241 500,00

0.00

66 290 877,29

0,00


641

5 895 830,88

0,00

987 057,60

0,00

10. Jiné pokuty a penále

642

22 592 973,12

0,00

15 738 708,00

0.00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

8 000,00

0,00

0,00

0,00

strana 2 z 3

1 ^ ^Člslo položky

li.

Název položky

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků

645

16, Čerpání fondů 17, Ostatní výnosy z činnosti

648

C.

1A

646 647

Hospodářská činnost 0,00

(\/IINULÉ OBDOBÍ Hlavni činnost Hospodářská činnost 0,00 0,00

0,00 0,00

35 089 675,30

0.00

39 655 803,00

0,00

0,00 19 008 754,41

0.00

0,00

0,00

0,00

20 210 584,23

0,00

243 972 613,77

0,00

171 937 341,82

0,00

124 087 016,00

649

4

3

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky

661

93 034 453,42

0,00

90 501 861,27

0,00

662

2 803 352,72

5 346 959,25

0,00

3. Kurzové zisky

663

2 365 908,98

0,00 0.00

1 341 519,06

0,00

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

664

122 780 249,43

0,00

53 901 147,22

0,00

665

14 008 000,00

0,00

14 008 561,00

0,00

8 980 649,22

0,00

6 837 294,02

0,00

99 604 068,12

0,00

97 847 545,34

0,00

99 604 068,12 1 304 380 835,67

0,00

97 847 545,34

0,00

1 247 983 922,43

0,00 0,00

669

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů

V.

Hlavni činnost 0,00 40 999 561,45

Finanční výnosy

6. Ostatní finanční výnosy IV.

Syntetický účet

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

672

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

681

292 432 835.40

0,00

284 807 332,71

0,00

682

324 101 098,95

0,00

341 133 633,52

0,00

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

461 059 041,99

0,00

453 074 460,34

0,00

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

0,00

0,00

0,00

0.00

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 6. Výnosy z ostatních sdílených dani a poplatků

686

173 717 936,49 53 069 922,84

0,00

110 397 558,93

0,00

0,00

58 570 936,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

268 590 959,53

0,00

208 362 908,37

0,00

4. Výsledek hospodaření po zdaněni

159 666 619,53

0,00

39 773 248,37

0,00

688

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

P-n-^x.

Strana 3

MUDr. Zdenek Fink primíitor Stalut:irní mčsto Hradec Králové


Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Město H r a d e c Králové, Československé armády 4 0 8 , 5 0 2 0 0 H r a d e c Králové, U S C , 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 12/2014 (V Kč)

p. A. Z. A.I.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodařeni před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )

543 388 268 172 148 -9

A.1.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4.

Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv

A.I.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) Změna stavu krátkodobých pohledávek Zména stavu krátkodobých závazků Zména stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) Přijaté dividendy a podíly na zisku Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z privatizace státního majetku

A.I.6. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.IU.

A.in. A.IV. B. B.I. B.ll. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.lll. C. Cl. Cil.

cm. F. H. R.

159,62 583,31 959,53 624,92 128,00 998,23 0,00 20 067 495.15 14 008 000.00

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

866 293 590 952 095 217

0,00 41 666 338,86 -181 937 808.70 226 083 195,06 527 178.55 -3 006 226.05 -108 924 340,00 14 008 000,00 -403 962 005,93 -510 815 751,93 106 853 746,00 0,00 0.00

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

106 853 746.00 0.00

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (-*-/-)

0,00 -36187 507,73 127154 360,86

Změna stavu dlouhodobých závazků (-*-/-) Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) Celková změna stavu peněžních prostředků Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodařeni ( + / - ) Stav peněžních prostředků k rozvahovámu dni

-26 191 668,59 -137150 200,00 -51 855 930,35 0,00 492 010 229,27

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (-*-/-) Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

MUDr. Zdeněk Fink jinn

Sl;ilul;itiii ničslu

Králové

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Město H r a d e c Králové. Československé a r m á d y 4 0 8 . 502 00 H r a d e c Králové. U S C . 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 12/2014 (V Kč)

3

4

Zvýšení stavu

Sníženi stavu

Běžné účetní období

10 632 342 545,36

3 564 864 782,48

3 271 178 421,52

10 926 028 906,32

9 746 851 820,77 11 448 562 868,99

1 094 841 172,25 873 561 870,01 0,00 0,00 0,00 563 401 198,97 19 183 386,41 290 977 284,63 0,00 96 865 003,55 0,00 0.00 96 865 003,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 122 834 479,29 0,00 122 834 479,29 0,00 1 579 819,40 0,00 1 579 819,40 284 126 121,29 2185 897 488,94 0,00

965 248 625,59 818 337 855,90 0,00 0,00 0,00 565 097 826,97 155 540,60 253 084 488,33 0,00 24 934 656,80 0,00 0,00 13 090 767,90 0,00 11 843 888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 655 628,89 0.00 124 655 628.89 0,00 -2 679 516,00 0,00 -2 679 516,00 279 698 926,52 2 026 230 869,41 0,00

9 876 444 367,43 11 503 786 883,10

1 Název položky

Číslo položky VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV. V.

VI.

VII.

B. C. D.

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatně převody Investiční transfery Dary Ostatní Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám

1. 2. Odpisy 3. Ostatní Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Minulé účetní období

2

-

-

0,00 581 637 753,69

0,00 -2 266 368 783,46

1 000 218,60

-

-17 980 237,05 -

19 800 955,07 865 689 769,52 0,00

MUDr. Zdeněk J ^ n k SlaUllární mčslo l/rAcT?/Králové

-

-

0,00 653 568 100,44 -

0,00 -2 266 368 783,46

•820 931,00

-

-13 720 901,65 -

24 228 149,84 1 025 356 389,05 0,00


Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, ČeskosloverKké armády.408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V KČ, s pi^snosll na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015 Informacé podle § 7 odst..3 zákona (TEXT) A.1. Útetnt jednotka pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedožlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Infomiace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.2. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisil k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,. s účinností od 1.1. 2013.

Infomiace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.3: Naše účetní jednotka provozuje pouze íilavni činnost, V roce 2014 účetní jednotka pokračuje v odepisování niajetku na základě odpisového plánu prosti^dnictvlm rovnoměmých měsíčních odpisů.. Majetek určený k prodeji (vč. cenných papíru k obchodování) je ocefôván reálnou hodnotou. Pro rek 2014 byl stanoven pevný kurz prp pfepočet cizích měn dle kurzu ČNB k 2:1.2014 , kurz EUR. 27,48 Kč a.tlmto kurzem jsou pfcpočftáváhy zahraničních cesty a závazlcy v dzí měně v průběhu roku. K 31.12.2014 byl proveden přepočet platným kurzem k 31.12.2014 dle ČNB. Na účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek účtuje účetní jednotka v oceněni od 3 001 do 40 000 Kč, .DDHM v oceněni od l . pQO-3 000 Kč je veden v operativní evidenci Na účtu 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účtuje účetní jednotka v oceněni od 7 001 do 60 000, DDNM v ocenění od 2 ÓÓD'7 000 Kč je veden v operativní evidenci Úroky z dlouhodobých úvěrů Jsou provozním nákjadem Investiční příspěvky PO jsou zachyceny,na účtě '401. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. Hranid významnosti pro časové rozllšeňi je stanovena na 30 000,- Kč.

strana 1 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč. s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úCtú v knize pod rozvahových účtů

číslo položky P.l.

P.ll.

P.III.

P.IV.

Název položky

Podrozvahový účet

Majetek účetní jednotky

OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

18 176 688,00

17 9 0 9 1 5 8 , 0 0

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

1 716 169,00

1 745 633,00

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

11 305 517,00

3. Ostatní majetek

11 008 525,00

903

Vyřazené pohledávky a závazky

5 155 000,00

5 155 000,00

22 347 369,62

6 383 727,36

1. Vyřazené pohledávky

911

22 347 359.62

2. Vyřazené závazky

6 383 727.35

912

0,00

0,00

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

0.00

0,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou

921

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užíváni majetku jinou osobou

0,00

922

0.00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

0,00

923

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

0,00

924

0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jinýdi důvodů

0,00

925

0.00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

0,00

926

0,00

0,00

83 503 691,08

9 9 1 1 6 352,97

Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

0,00

932

0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

0,00

933

0.00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

0,00

934

0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

0,00

939

0.00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

0.00

941

0,00

0,00

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

25 190 243,52

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

19 895 558,65

943

58 313 347.56

79 219 794.32 0,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

0.00

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

0,00

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni

0,00

947

0,00

0,00

Strana 2 z 19


Název položky

^Í,Císlo položky

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporti, správních řízení a jiných řízeni Podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8.

948

1. 2. 3. 4. 6. 6.

p.vin.

0,00 0.00 0.00

Krátkodobé podmíněné závazky ž operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závéžkýz operativního leasingu

962

Krátkbdóbé podmlněné závazky z finančního leasingu

963

o;oo

0.00

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

0,00

0,00

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

0,00

0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

0,00

0,00

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni.cizího majetku nebo jeho ptevžetl ž jiných důvodů

967

0,00

0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

,0,00

0,00

234 436 000.00

963138 368,00 0.00

Krátkodobé podmíněně závazky ze smluv.o pořízeni dlouhodobého majetků

971

,0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku

972

0,00

0.00

973 974

0.00

109 168 000,00

209 596 000.00

311 769 000,00

975

0,00

0.00

976

0,00

0.00

978

.0.00

0.00

979

0,00

0,00

981

0.00

0,00

Dlouhodobé podminěné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

982

0,00

542 201 368.00

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

0,00

0.00

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních

984

0.00

0.00

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řlzenl a jiných řízeni

985

0.00

Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení

,986

24 840 000,00

0.00 0:00

Krátkodobé podmíněně závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

65 160 000.00

0,00

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva:

991

33 000 000.00

0.00

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

32 150 000.00

0.00

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

0,00

0,00

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

-45 258 363,30

^39,730 129,68

Oštátiil podmfněniá^ktiva a óstatní podminériá pasiva a vyrovnávací účty

1. 2. 3. 4. 6.

0,00

0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalSÍ Činnosti moci zákonodámé, výkonné 7. nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývajíc! z právních předpisů a dalŠI čirinosti moci zákonodámé, výkonné 8. nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

10. 11. 12. 13. 14.

MINULÉ 0,00

961

Další podmíněné závazky

P.VII.

OBDOBi BĚŽNÉ

Strana 3 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Mésto Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015 A.5. Informace podle § 16 odst. 1 pism. c) zákona

Název položky

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

52

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnaností'

5 890 404,00

5 167 527,50

53

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni

2 537 022,00

2 259 752,50

64

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

0,00

0,00

i.'3 strana 4 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408,502 00 Hradec Králové. USC, 0026B810. _ sestavená k 12/2014 (V KČ. 5 pj^snosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 Infomiace podle § 19 odst. 5 pism. a) zákona (TEXT) A:6. K 31::12.2014 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny y závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 pfsm. b) zákona (TEXT) Nejsou známy skutečnosti,ze kterých by vyplynuly potencionální závazky, ovlivňující významným způsobem hodnoty v účetních výkazech.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Finanční vyjádřeni majetku, u kterého nedošlo k 31.12.2014 k zápisu nabyti vlastnického práva do katastru nemovitosti, je uvedeno na účtu 378. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) A.9. Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě naší účetní jednotky.

Strana 5 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město H r a d e c Králové. Československé armády 4 0 8 , 5 0 2 00 H r a d e c Králové. U S C . 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 12/2014 ( V Kč. s přesností na d v ě desetinná místa) okamžik s e s t a v e n i : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 5

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBI

BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnuti úvěm zajištěné zajišťovaclm převodem aktiva

364

0.00

0,00

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

0,00

0,00

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

0.00

0,00

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

0,00

0,00

s t r a n a 6 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ M ě s t o H r a d e c Králové, Československá a r m á d y 4 0 8 . 5 0 2 0 0 H r a d e c Králové. U S C , 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 1 2 / 2 0 1 4 (V KČ; s přesnosti ha d v ě desetinná místa) okamžik s e s t a v e n i : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 5

C. Doplňující,informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jédnotky" a "C.Í.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky

Názév položky


MINULÉ

Cl.

Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

85 021 114.65

57 359 884,51

C.2.

Sníženi stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové sbiivislosti

13 090 767,90

9 074 297,10

S t r a n a 7 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město H r a d e c Králové, č e s k o s l o v e n s k é a r m á d y 4 0 8 , 502 00 H r a d e c Králové. U S C , 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 1 2 / 2 0 1 4 ( V Kč. s přesností n a dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 2 4 . 0 2 . 2 0 1 5

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČISLO A TEXT) Netýká se naši účetní jednotky

0.00

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČISLO)

36585951.00

D.3.

Výše oceněni celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (čfSLO)

2085399207.00

D.4,

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČISLO) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČISLO) Netýká se naši účetní jednotky

0.00

D.6.

Pnlimérná výše oceněni výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČiSLO) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.7.

0.00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČfSLO A TEXT)

Naše účetní jednotka neoceňuje jiným způsobem.

S t r a n a 8 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město H r a d e c Králové, ť ^ s k ó s l o v e n š k é a n n á d y 4 0 8 . 5 0 2 0 0 H r a d e c Králové, U S C , 0 0 2 6 8 8 1 0 sestavená k 1 2 / 2 0 1 4 (V.Kč.' s přesnosK n a dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 2 4 . 0 2 . 2 0 1 5

Doplňující infonnace k položkám rozvahy (TEXT)

E.1. K položce

Doplňující Informace

E.1.

Účet 373 tvořf krátkodobé zálohy poskytnuté transfery s vyúčtováním především z F5P..

E.1.

Nejvyššl hodnotu na účtu 377 tvoří pohledávka z termínového vkladu (50 mil.) Učet 408 - nejvyššl hodnotu tvoří opravy předpisu na místní poplatky za výhemi hrací přístroje dle Rozhodnutí Kraj. úřadu, dále oprava výnosů z prodéíé maiétkú. ooravv nákladů za poměrný odpočet ĎPH za r. 2013 ;obrávv výše odpisů za minulé období Účet 47iWořf dlouhodobé zálohy poskytnuté transfery s vyúčtováním především z F5P Hodnotu na účtu 407 tvoří oceňovací rozdíly z důvodu přecenění nemovitého majetku na reánou hodnotu pod cenou.. Jedná se o zastupitelstvem schválený orodél nemovitého majetku.který nebvl uskutečněn v r.2014.

E.1; E.1. E.1.

Strana 9 z 19

Částka: . 1 1 5 095 906,00 56 901.875,40 13 720 90í,65 137300 200,00 .820 931,00

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvé desetinná misia) okamžik sestavení: 24.02.2015 E.2.

D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e k p o l o ž k á m v ý k a z u z i s k u a ztráty ( T E X T ) K položce

E.2.

Doplňující I n f o r m a c e Minusový zůstatek je z důvodu odpisů pohledávek včetně odúčtovánf opravných položek.

strana 10 z 19

Částka -9 217 998.23

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé annády 408. 502 00 Hradec Králové. U S C . 00268B1D sestavená k 12/2014 {V Kč. s přesnosti na dvě desetinná mláta) okamžik sestavení: 24.02.2015 Doplňující I n f o r m a c e k p o l o ž k á m p ř e h l e d u o p ě h é ž n í c h t o c i c h ( T E X T )

E.3. K položce

Doplňující I n f o r m a c e

Strana 11 z 19

Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Mésto Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvé desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 E.4.

D o p l ň u j í c í Informace k p o l o ž k á m p ř e h l e d u o z m ě n á c h vlastního kapitálu ( T E X T ) K položce

Doplňující I n f o r m a c e

Strana 12 z 19

Částka

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové; Českosloveriské arniády 40a. 502 00 Hradec Králové. U S C , 00268810 seštaverié k 12/2014 (V Kč, s pFesností na dvě desetinná mista) okamžik sestaveni: 24.02.2015

F.A. DdpMujíd informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

Čfslo A.l.

Počáteční stav fondu

0.00

A.ll.

Tvorba fondu

0.00

1.

Základní pflděl

0.00

2.

Splátky pCtjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

0,00

3.

Náhrady &kod a pojistná plněni od pojiSťovny vztahující s e k majetku pořízenému z fondu

0,00

4:

Peněžní a jiné dary určené do fondu

0,00

6.

Ostatní tvorba fondu

o:oo

Čerpání fondu

0,00

A.lll.

A.IV.

1.

Půjčky na bytové účely

0,00

2.

Stravování

0,00

3.

Rekreace

0.00

4.

Kultura, tělovýchova a sport

0,00

6.

Sociální.výpomocí a půjčky

0.00

6.

Poskytnuté peněžní dary

0,00

7.

Úhrada příspěvku na penzijní pfipojištění

8.

Úhrada části pojistného na SDukromé'životnt pojištění

0,00

9.

Ostatní užiti fondu

0,00

Konečný stav fondu

0.00

^

strana 13 z 19

_

nnn

Příloha Ostatní fondy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

F . G . Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Číslo

Název

G.l.


G.ll.

Tvorba fondu

19 800 955,07 281 098 347,99

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v b ě ž n é m roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

4.


G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný s t a v fondu

BĚŽNÉ ÚČETNi OBDOBÍ

0,00 0.00 281 098 347,99 0,00 276 671 153,22 24 228 149,84

Strana 14 z 19

Příloha Doplňující informace k položce „A IÍ.3. Stavby" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USČ, 00268810 sestawná k 12/2014 (V Kč, s pi^snostl na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 ÚČETNÍ OBDOBI BĚŽNÉ

Název položky

Číslo položky

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

6 222 3 3 4 4 4 2 , 3 9

G.

Stavby

8 867 578 459,83

2 083 436 278,18

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

1 005 540 083.20

227 550 066,38

777 990,016.82

793 6 8 3 534,14

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

2 828:756 582,56

:801 4 7 3 368,60

2 027 2 8 3 213,96

1 877 144 250,19

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a vefejné osvětleni

G.5:

Jiné inženýrské sitě

G:6.

Ostatní stavby

Strana.15z 19

6 784 1 4 2 181,65

MINULÉ

782 4 7 9 952,04

95 846 573,00

686 6 3 3 379,04

664 184 4 2 7 . 0 3

2 345 214 695,00

6 1 3 348 896,00

1 731 8 6 5 799,00

1 542 0 7 5 5 1 9 Í 5 3

369 6 9 4 660,06

123 361 286,00

246 3 3 3 374,06

2 4 5 062 183.57

1 535 892 486,97

221 856 088,20

1 314 036 398,77

1 100 184 527,93

Příloha Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. U S C . 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná mista) okamžik sestavení: 24.02.2015 ÚČETNÍ OBDOBÍ Čfslo p o l o ž k y

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

1 617 004 804,60

0,00

1 617 004 804,60

1 586 225 543,39

H.1.

Stavební pozemky

407 017 652,46

0,00

407 0 1 7 652,46

410 960 850,24

H.2.

Lesní pozemky

233 751 452,70

0,00

233 751 452,70

233 049 724,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníl
298 306 562,22

0,00

298 306 562,22

285 912 916,22

H.4.

Zastavěná plocha

4 353 764,00

0.00

4 353 764,00

1 245 764,00

H.5.

Ostatní pozemky

673 575 373,22

0,00

673 575 373,22

655 056 288,93

Strana 16 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády.408, 502 00 Hradec Králové. U S C , 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení; 24.02.2015

\ . Doplňujíc! informace k položce ^ ! l l . 4 . ' N á k l a d y z p ř e c e n ě n i reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky

č f s l o položky

ÚČETNfOBDOBi MINULÉ

BĚŽNÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

2 2 0 5 561,35

1 573 088,91

Li.

Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

2 2 0 5 561.35

1 5 7 3 088,91

1.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

1.

0,00

Strana 17z 19

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králově, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, U S C . 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná mista) okamžik sestaveni: 24.02.2015 J . Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky

Číslo položky


MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

122 780 249,43

53 901 147,22

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

122 780 249,43

53 901 147,22

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0.00

0,00

J.

Strana 18 z 19

Příloha Specifikace mzdových nákladů Územní samosprávné celky, svazky obcí Město Hradec Králové, Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové. USC. 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč. s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015 1.

Číslo položky

Název položky

4.

3.

2.

Podíl m z d o v ý c h n á k l a d ů na j e d n o h o pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

M z d o v ý náklad

6.

5.

Podíl m z d o v ý c h n á k l a d ů n a j e d n o h o pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr

Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1.

Platy z a m ě s t n a n c ů v p r a c o v n í m p o m ě r u

N.II.2.

Ostatní platy ( hrazené refundace j i n ý m o r g a n i z a c í m )

N.M.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4.

Platy pi'edstavitelů státní m o c i a některých o r g á n ů

170 042 888,71

0,00

306 570,00

0.00

0,00

0,00

135 2 6 6 , 3 7

0,00

15 0 3 0 , 0 0

0,00

0,00

0.00

7 2 7 1 128,44

0,00

685 310,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6 2 1 2 875,00

0,00

0,00

0,00

167 9 2 0 , 0 0

0,00

N.II.5.

O d m ě n y členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6.

Odstupné

190 995,00

0,00

63 6 6 5 , 0 0

0,00

0,00

0,00

N.II.7.

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.B.

Ostatní platby z a p r o v e d e n o u práci jinde n e z a ř a z e n é

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

N.II.9.

Mzdové náhrady

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

602 999.00

0,00

5 532,10

0,00

0,00

0,00

N.II.10.

Náhrady m e z d v době nemoci

strana 19

ék Fink pnmaťbr Slatiit.irní mósto Hradec Králové

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná mista)

Rok

MÍSÍC

IČO

2014

12

00268810

Název nadřazeného orgánu:

Královehradecký Krajský IJřad

Název a sídlo účetní jednotky:

Mésto Hradec Králové, československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Položka 1111

Daň z pfljmů fyzických o«ob ze zAvitM ů n n o t t i • funkdnich požitků

0000

1112

Daf\ z pfljmů fyzických o«ob ze u m o s U l n « výdéteCné ů n n o f t l

0000

1113

Daft z pňjmů fyzKkých osob z kapitátových výnosů

0000

1121

Daft z pňjmů právnických osob

0000

1122

Oaft z pfljmů právnických osob za obca

0000

1211

Oafi z pfldaná hodnoty

0000

1332

Poplatky za zne6»rovánl o v z d u i l

0000

1334

Odvody za o d n í t l půdy z« zem«d«lsk«ho půdního fondu

0000

1335

Poplatky za odnétl pozemků plnéni funkci lesa

0000

1337

Poplatek za komunální odpad

0000

1341

Poplatek za psů

0000

1343

Poplatek za užíváni veřejného prostranství

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

0000

1349

Z r u i e n á mlstni poplatky

0000

1351

Odvod z toteril a podobných her kromě z výherních hracích pňstrojů

0000

1353

Pfljmy za zkouíky z odborná způsobitosti od žadatelů o fkJiCské oprávnéni

0000

1355

Odvod z výherních hracích pňstrojů

0000

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

%RS

%RU

216 000 000.00

216 000 000,00

235 827 115.98

109,18

109.18

31 000 000.00

31 000 000,00

32 170 962,84

103.78

103.78

20 000 000,00

20 000 000.00

24 434 756.58

122.17

122.17

225 000 000.00

225 000 000.00

233 885 488.95

103.95

103.95

120 000 000,00

90 215 610.00

90 215 610,00

75.18

100,00

435 000 000.00

435 000 000,00

461 059 041.99

105.99

105.99

35 000,00

35 000.00

0,00

0.00

0.00

230 000,00

230 000.00

48 228.80

20.97

20.97

35 000,00

35 000.00

169 080,00

483,09

483.09

38 000 000,00

38 000 000,00

38 143 559,63

100.38

100.38

3 500 000.00

3 500 000,00

3 031 665.45

86,62

86,62

3 000 000.00

3 000 000,00

4 296 286.50

143.21

143.21

900 000.00

900 000,00

918 642,00

102.07

102.07

3 500 000,00

3 500 000.00

4 033 412,00

115.24

115,24

3 500 000.00

3 500 000.00

3 617 073,43

103.34

103.34

2 500 000,00

2 500 000,00

2 241 500,00

89.66

89.66

36 500 000.00

36 500 000.00

48 354 327,11

132.48

132.48

-1 -

02.02.2015 14.12.09

Paragraf 0000 0000 0000

Položka 1359 1361 1511

Spr
2412

Splátky půjCených prostředků od podnikatelských nefinančních subi«ktů právnických osob

0000

2420

Splátky půjčených prostfedků od obecná prospéiných společnosti a podobných subjektů

0000

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

4111

Neinvestiční pAjatá transfery z v i e o b c c n á pokladní správy státního rozpočtu

4112

Neinvestiční pftjaté trantfaiy za státního rozpočtu v r á m d t o u h m n á h o dotačního vztahu

0000

0000 0000 0000

4113 4116 4119

Ostatní neinvestiční pfíjatá transfery od rozpočtů ústřední urovná

0000

4121

Neinvestiční přijatá transfery od obci

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4123

Neinvestiční phjaté transfery od regionálních rad

4134

Převody z rozpočtových účtů

0000

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

0000

4152

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních instituci

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

0000

4216

Ostatní investiční přijatá transfery z e státního rozpočtu

0000

4219

Ostatní Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední urovná

0000

4221

Investiční přijaté transfery od obci

4223

Investiční pňjaté transfery od regionálních rad

0000

0000 0000

0000

0000

Prázdný paragraf

0000 1037

2229

2212

%RS

%RU

500 000,00

500 000,00

7 000.00

1,40

1.40

24 500 000.00

24 500 000,00

29 656 806,00

121.05

121,05

165 000 000.00

165 000 000.00

173 717 936,49

105.28

105,28

0.00

85 290 000,00

85 290 044,00

0.00

100.00

1 079 000,00

1 079 000.00

770 000.00

71.36

71.36

690 000,00

690 000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

4 538 500.00

4 538 500.00

0.00

100,00

65 423 600.00

65 376 030.00

65 376 030,00

99.93

100.00

0,00

2 970.00

2 970.00

0,00

100,00

0,00

24 517 250.81

24 517 250.81

0.00

100.00

2 930 000.00

2 930 000.00

0,00

0.00

0.00

250 000.00

250 000,00

446 560,00

178.62

178.62

0.00

3 866 588.68

3 866 588,68

0.00

100.00

0,00

4 499 449.04

4 499 449.04

0,00

100,00

252 979 400.00

267 005 989.00

4 125 409 892.40

1630.73

1545.06

0.00

75 000.00

0.00

0.00

0,00

450 000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

50 000 000,00

19 696 820.34

2 434 716.32

4,87

12,36

14 922 500,00

66 675 269.15

66 675 269,59

446.81

100.00

79 087 000.00

35 388 545.71

0.00

0,00

0,00

0.00

62 500,00

52 500,00

0,00

84,00

0,00

29 565 041.39

29 565 041,40

0,00

100.00

1 796 511 500.00

1 910 424 564,12

5 799 273 305.99

322,81

303.56

0.00

5 232 879.89

5 232 879,89

0,00

100,00

0,00

5 232 879.89

5 232 879,89

0,00

100,00

100 000.00

100 000,00

18 000.00

18,00

18,00

100 000,00

100 000,00

18 000,00

18.00

18,00

0.00

0,00

10 766,00

0,00

0,00

Ostatní přijaté vratký transfenj

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitostí lesního hospodářství

1039 2143


Celospolečenské funkce lesů

1037 1039

Rozpočet po zménách

Neinvestiční pnjaté transfery ze státních fondů Ostatni neinvesbčni pojatá transfery ze státního rozpočtu

0000

Schválený rozpočet Ostalni odvody z vybraných činnosti a služeb jinde neuvedené

2229

Ostatní pnjaté vratký transfenj

-2-

02.02.2015 14.12.09

Paragraf

Položka



Výaledek od počátku roku

%RS

%RU

0,00

0.00

10 766.00

0.00

0.00

600 000,00

600 000.00

551 139.23

91.86

91.86

30 000,00

30 000.00

74 227.48

247.42

247.42

630 000,00

630 000,00

625 366,71

99,26

99.26

0,00

2 524 600.00

2 524 600,00

0.00

100,00

0.00

2 524 600.00

2 524 600,00

0.00

100,00

150 000,00

150 000.00

169 521,00

113,01

113.01

100 000,00

100 000.00

1 102 040,91

1102.04

1102.04

0.00

265 647.00

265 647,00

0.00

100.00

250 000,00

515 647.00

1 537 208,91

614.88

298.11

4 663 000.00

4 663 000.00

4 664 371,24

100.03

100.03

4 663 000.00

4 663 000.00

4 664 371,24

100,03

100.03

50 000,00

50 000.00

182 500,00

365.00

365.00

10 000,00

10 000.00

49 000,00

490.00

490.00

60 000.00

60 000.00

231 500,00

385.83

385,83

0.00

2 889 000,00

2 888 804,41

0.00

99.99

0.00

2 889 000,00

2 888 804,41

0.00

99,99

0,00

0,00

107 279,00

0.00

0.00

0,00

0,00

107 279,00

0.00

0.00

0.00

551 247,54

551 247,54

0.00

100.00

0.00

551 247,54

551 247,54

0.00

100.00

0.00

0,00

78171,00

0.00

0.00

0.00

0,00

78 171,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 333.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1 333.00

0.00

0.00

0.00

60 000.00

60 000.00

0.00

100.00

0,00

60 000.00

60 000,00

0.00

100.00

0,00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

Cestovní ruch

íf~r^ .^T/

2169

2212

Sankční platby pnjaté od jiných subjaktů

2169

2324

Pfiiaté nekapitékivé pflspévky a niihrady Ostatní sprAva v p r ů m y t k i , stavwbnictvf. obchodu a službách

2169 2212

3121

Přijaté dary na poňzeni dkjuhodobého majetku Silnice

2212 2219

2111

Příjmy z poskytováni služeb a výrobků

2219

2212

SankCnl platby přijaté od jiných subjektů

2219

3121

Přijaté dary na pořízeni dlouhodobého majetku Ostatní záležitosti pozemních komunikaci

2219 2251

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejích t á s t i Letiité

2251 2299

2212

SankCnI platby přijaté od jiných subjektů

2299

2324

Přijaté nekapitátové pňspévky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravé

2299 2321

2141

Odvádéni a 6sténl odpadních vod a nakládáni s kaly

2321 3113

2229

2324

2229

2329

2111

3319 3322

tinnost

Ostatní nedaiy>vé příjmy jinde nezařazené Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďováni audiovizuálních archiválii

3313 3319

Ostatní přijaté vratký transferti Divadelní

3311 3313

Přijaté nekapltátové pflspévky a náhrady OsUtnI záležitosti před«kolnl výchovy a základního vzdéláváni

3119 3311

Ostatní pňjaté vratký transferů Základní i k o l y

3113 3119

Příjmy 2 úroků (Část)

Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury

2324

Přijaté nekapitátové pflspévky a náhrady

02.02.2015 14.12.09

Paragraf

Položka

3322 3329

2212

3329 3412

2132

Pnjmy z pronájmu o n a t n l c h namovltoitJ a Jolich Cátil

2324

P ^ l i nekapitátové pflspévky a náhrady

3412

Sportovní z a U n n l v majetku obce

3539

Pnimy I poakytováni i b i l e b a výrobků

3539

2111 2324

3539 3611

Pnjmy z úroků ( U t t )

2141

3611

Podpora Individuální bytové výstavby

3612

2111

pnjmy z p o t k y t o v t n i aluleb a výrobků

3612

2132

Pnjmy z pronájmu oatatnich nemovitoatl a Jejich Cátti

2141

pnjmy z úroků (Cáat)

2324

Pnjatá nekapltálová pflapávky a náhrady

3112

Pnjmy z prodeje oatatr^lch nemovltoni a Jejich Cáitl

3612 3612 3612

Bylov* hoapodáritvl

3613

2132

Pfljmy z pronájmu o a t a m l d i nemovitaBtl a jejich í á s i l

2133

p n j m y z pronájmu movitých v é d

3613

2324

pnjatá nekapltálavé pflapévhy a náhrady

3613

3112

p n j m y z prodeje oatatnich nemovitosti a Jejich části

3613

3613

Nebytové hospodářství

3632

2139

Oatami pfljmy z pronájmu majetku

3632

2324

pnjatá nakapitálové pflipévliy a náhrady

%RS

%RU

0.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37 000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

37 000.00

0.00

0,00

7 350 794,00

7 350 794.00

8 350 402,00

113.60

113,60

0.00

0.00

3 314.48

0.00

0.00

7 350 794.00

7 350 794.00

8 353 716,48

113,64

113,64

2 000 000.00

2 000 000.00

2 046 212.00

102.31

102.31

0.00

0,00

32 712.60

0,00

0,00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 078 924,60

103,95

103.95

1 000,00

1 000.00

69,35

6.94

6.94

1 000.00

1 000.00

69.35

6.94

6,94

58 000.00

58 000.00

10 890.00

18,78

18,78

31 800 000.00

31 800 000.00

40 138 554,42

126,22

126.22

1 000.00

1 000.00

329.27

32.93

32,93

0.00

0.00

1 800.00

0.00

0.00

30 000 000.00

30 000 000,00

34 191 504,00

113,97

113.97

61 859 000,00

61 859 000,00

74 343 077,69

120,18

120.18

69 628 406,00

69 855 566.00

69 859 893,83

100,33

100.01

242 000.00

242 000,00

605 000.00

250.00

250.00

0.00

0.00

4 257.61

0.00

0,00

30 000 000,00

21 525 276.00

3 229 481.00

10.76

15.00

99 870 406.00

91 622 862.00

73 698 632.44

73.79

80,44

253 000.00

253 000.00

218 668,00

86.43

86,43

100 000.00

100 000.00

155 788.45

155.79

155.79

353 000.00

353 000.00

374 456,45

106.08

106,08

3 000 000,00

3 000 000.00

1 445 179.00

48.17

48,17

11 877 200.00

15 877 200.00

15 516771.18

130,64

97.73

1 600 000.00

1 600 000.00

2 622 410.00

163.90

163.90

Pohřebnictví

3632

, ^ ^ 1 ^

VýBledek od počátku roku

pnjalé nekapltAlovt pTIsplvky a náhrady Oitatnl zdravomtcká zaflzenl e t t u í b y pro zdravotnictví

3612

Rozpočet po zmSnách

SanktnI plaiby ptljaté od Jiných t u b j a U ů Oitatnl ziiotitotil ochrany p a m i t a k a p U a o kuliuml d t ď c t v l

3412

Schválený rozpočet Zachováni a obnova kultumlch památek

3639

2119

Oslatnl pnjmy z vlastni Clnrwsb

3639

2131

p n j m y z pronájmu pozemků

3639

2132

Pnjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich Cástl

^. . . .

-4-

>2i

-íí

-y

02.02.2015 14.12.09

Poloika 2133

Pfljmy I pronátmu movitých v M

2139

Ostatní pfl]my z pronilmu mastku

3639

2212

SankenI ptatby pn|aié od jiných subjoMf)

3639

2322

Pňjátt pojistná náhrady

3639

2324

^3^3639

3839

prsatá nekapltálová pfltpAvky

3111

3725

2310

2111

0.00

5 000,00

0.00

0.00

4 600 000,00

4 600.000.00

5410 689;00

117.82.

117,82

100 000,00

100 000,00

798 316.38

798.32;

798,32

0,00

- 0,00

803138,00

6.00

0.00

50 000,00

50 000,00

14 074,00

28.15

28,15

10 000 000,00

61435181.00

66 590 014,00

665.90

108.39

31 227200,00

86 662 381,00

,93 214 580.56

298.Š0

107.56

0.00

0,00

5 100.00

0.00

0.00

0,00

0.00.

5,100.00

0.00

o!oo

11 700 000.00

Í1 700,000,00

10 819,190.00.

92.47

92,47

189 587.00

63.20

83.20

a nAhrady

Pfllmy z poskytováni tluiob a výrobku

"

Pnjmy I prodeja krátkodobého • drobného dlouhodobého maJaUiu

300 000,00

12 000 000.00

11, 008 777Í00

91,74

. SI ,74

84 000,00

84 000.00

84 700.00

100,83

100.83

84 000,00

84 000.00

84 700,00,:

100.83

100,83

60 000.00

60 000.00

45 980,00

76,63

76.63

0,00

0,00

16000,00

0.00

0,60

60 000.00

60 OOOiOO

61 980.00

103,30

103,30

0,00

0,00

soooiob

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0.00

0,00

0,00

420 OOO.OO

420 odo,oo_

0,00

1ÓÓ.00.

óToo

420000,00

420 000,00

0.00

100,00

0,00

0^00

22 000.00

0,00

0.00,

0,00

0,00

2 910.00.

0,00

0.00

P>oo

pnjmy t poskytováni tlutob s výrobků

3729

2111

PAjmy z poskytováni atutab e výrebků

3729

2212

S a i A M platby pfljalé od Jiných u b j e h l ů Ostatní nakládáni s odpady

3729 2212

3741

SankCnl platby pfllaté od jiných sutyaktů Odíraná druhů e stanoviir

2122

3745

Odvody pfltpévltových organizaci

Péto 0 vzhled o b d • ^ t a j n o u telefl

3769

2212

Sank&il platby pAjatá od M e h tubJeUů

3769

2324

Pfljatá nekápttélové pflapévky a náhrady

3769

~

'

"

0.00'

• 0.00.

24 910.00

0.00

0,00

0,00

19,27

0,00

0,00

o!oo

" 0.00

19,27

.0:00

0.00.

2 200 000.00.

2 200 000.00

2 787 124,00

126.69

. 126,69

0,00

14 402.83

0.00

0,00

Ostatní apiáva v o d v á n é thotnlho prostfadl

2229

Ostatní pfîté vratký transferů Ostatní ddvky sodfllnl pomod

4179 4359

2111

Prtjmy z poskytováni služeb B výrobků

4359

2324

Pfljatá nekapltálové pnspévky a náhrady

300 ooo.oo;

12 00Ó 000,00

Prevence vzniku odpadů

3727

Rozpočet

0,00

Využíváni a znaikodrtovAnl komunálních odpadů

3725

4179

%RU

Výzkum • vývo) voblasll bydleni, komunálních tíultí>• územního razveje

2111

3745

%RS

Ostatní prgmy t vUcml dnnosU

2119

3725

3741


KomunéM služby a ů n m t t l rozvoj pndo nazafazsňá

3880

3727


Pfljmy z prndete pozamků

3639 3680


0,00 . 5 -

02.02.201514.12.09

Paragraf

Položka

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sodálnl péče.

4399

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2212

4399

Ostatní záležítosu sociálních v é d a politiky zamástnanosti

5311


5311 5311 5311 5311

2111 2212


2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitátové přlspévky a náhrady

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2212


2324

Přijaté nekapitátové přlspévky a náhrady

5512 5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

2111


2139

Ostatni příjmy z pronájmu majetku

6171

2212

Sankční platby přijaté od jmých subjektů

6171

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

2322

Přijaté pojistné náhrady

6171

2324

Přijaté nekapitátové přispévky a náhrady

6171

2329

Ostatní nedaftové příjmy jinde nezařazené

6171

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

6171

6171

Činnost mlstni správy

6171 6310

2141

Příjmy z úroků (část)

6310

2142

Pnjmy z podílů na zisku a dividend

2143

Kursové rozdíly v příjmech

2144

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

6310 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci

6310 6399 6399

2222




%RS

%RU

2 200 000.00

2 200 000.00

2 801 526.83

127.34

127,34

10 000,00

10 000,00

4 000,00

40,00

40,00

10 000,00

10 000,00

4 000.00

40.00

40.00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 008 000.00

100.40

100,40

3 700 000.00

3 700 000,00

3 525 212.20

95.28

95,28

0.00

91 066,00

137 686.00

0.00

151.19

10 000.00

10 000.00

56 869.51

568.70

568,70

0.00

0.00

1 500.00

0,00

0,00

5 710 000.00

5 801 066.00

5 729 267.71

100.34

98,76

0.00

585 925.00

585 925.00

0.00

100.00

500 000.00

500 000.00

721 663.44

144.33

144.33

500 000,00

1 085 925.00

1 307 588.44

261.52

120.41

0,00

198 000.00

198 939.00

0.00

100.47

0,00

12 000.00

13 694,00

0.00

114.12

4 000 000.00

4 000 000.00

5 589 592.25

139.74

139.74

0,00

0.00

5 130,00

0.00

0.00

0,00

114 614,00

114 614,00

0,00

100.00

560 000,00

714 317,00

1 279 502.53

228.48

179.12

0,00

16 150,00

16 150,00

0.00

100,00

0.00

51 000,00

51 000,00

0,00

100,00

4 560 000.00

5106 081.00

7 268 621.78

159.40

142,35

5 498 000.00

5 498 000.00

7 219 885,48

131.32

131.32

15 000 000,00

15 000 000.00

14 152 851,49

94.35

94,35

700 000.00

700 000,00

2 365 962,98

337.99

337,99

0,00

0,00

1 518 693.72

0.00

0.00

21 198 000,00

21 198 000,00

25 257 393.67

119,15

119.15

0,00

0,00

112 257.00

0.00

0.00

0,00

0,00

112 257,00

0,00

0,00

Ostatní příjmy z finančního vypořádáni předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Ostatní finanční operace

-6-

02.02.2015 14.12.09

Pololka

•-Â^y/

2222

Schválený rozpoCet

RozpoCet po zniánách

Výsledek od poCátku roku

%RS

%RU

0.00

547 188,92:

547 186,92

ó.do

100,00

0,00

547 186.92

,547188,92

.o;oo

100.00

0.00

b.oo

3 000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

35 525,00

0,00

0,00

500.000,00.

6 647 832.00

10 581 854,70

2116.37

150,18

0,00

0,00

1400,00

0.00

0,00

0.00

132 52e;00

133 201,20

0.00

100,51

500 000,00

6.780 358,00

10 754 980,90

2151,00

158,62

2 051 697 900,00

2 232 792 592,47

• 6 1 3 5 303 600.78

299,04

274,78

OflatnI pfl)my z tlranCnirw vypoMdánI p M c h o z I c h lot od Jbiých verajných rozpočtů ' ' ' FirunCnI vypoUdánl tntnulýcti let

6409,

2111

Pnjiny z petkytovirtl duZob s výrobků

6409

2212

Sankani platby p^jaiA od Jiných HA)aktů

6409

2229

Ostomi p f l ^ vnOcy trwwlerů i

6409

2324

Pfijatt nakapitálovt pnipévliy a náhndy:

6409

2329

Osteinl nodaAovA p/l]my Jinde nezařazeni Oatami Ůlnnocd Jinde nezaTazaná

6409

Celkem

II. Rozpočtové výdaje

1

, -Ij

• r.

Paragraf

Poloika

1014

5331

1014

-

Schválený rozpoCet NelnvssWnl pflipAvky z f t z B n ý i i i pffcpivkovým ofoenizBcIm

Výsledek od poCátku raku

%RS

%RU

3100000,00

3 500 000.00

3 500.000.00

112,90

100,00

Ozdravováni hoipodáftkýdi zvířat pohfch a ipadálnlch plodin a zvUltnI wetaitnúml p6te

3 1 0 0 OOOlOO

3 500 000,00

3 500 000,00

112,90

.100,00

0.00

699 506.00

699 506.00

0,00

100.00

0,00

79 338,00

79 338.00

0,00

100,00

778844,00

778 844,00

0,00

100,00

7 000 000,00

1 151 000.00

440 533^08

6,29

38.27

300.000,00.

73 050.00

73 050.00

24,35

100.00

10 788 538.27

0.00

96.80

1036

5213

NelnvaitlCnl n n e f e r v naflnanCnim podrukatebkým tubjektům-pitvnlckým OSObiffl

1036

6119

Oitatnl nákup douhodobAho nehmotntho mataiku Správa v leinim hoipodáTKvI

1036

RozpoCet po zmSnůch

0,00

1037

5171

Opravy • udr2ovánl

1037

5213

NeinvattUnI trantlarv nsArianCnlm podrtikotelikf m nitêkO^m-prAvnlchým osobám

1037

6121

Budovy, htfy a stavby

1037

6313

InvetUenI trerntery nalEnviCnlm podnlkatetským aublektůin-prAvnlckým oesbám

—

-

-

0,00

^

" 11145 b o o i b o "

1039

5212

Nelnveatlfinl trtnslary nannanCnlm podnikatelským lubtaktům-fyzlckým osobám

1039

5334

NelnvwtjiEnl trnnatery veTelným výzkumným InsUtudm Ostatní záletitostl lesního hospodářství

1039

.5 232 879.89

5 232 879.89

0.00

100,00

7 300 000.00

17 601 929.89

16 535 001.24

226.51

03,94

0,00

49 950,00

49 950,00

.0.00

100,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

100.00

2141

5139

ó.oo

74.950,00

74950,00

0,00

lOOiOO

2141

5171

205,00

2,05

.100.00

0,00

0,00

0^00

'

' Nákup meierlálu J k ^ nezařazený

10 000,00

205,00,

Opravy a udilováni

15 000,00

-7-

0,00

j'.

J

0.00

C e l o s p o M e n i k e funkce Isaů

1037

'1'

02.02.201514.12.09

Paragraf

Polotka

2141

VnitfnI obďiod

2143

5041

Odmtny za ulltl dulavniho vlaitnlctvl

5137

Drobný hmotný dlouhodobý tnajotsk

2143

5139

Nékup maiorulu Jinde nezařazený

2143

5163

2143

2143

5168

2143

5169

2143

5172

2143

5175

5221 5222

Neinvestiční transfery spolkům

5229

Ostaml neinvestiční transfery n e z l s k o i ^ a podobným organlzadm

2143

5329

Ostatní nelnvastlCnl tranatery veřejným iDzpoCtům ůzemr^l úrovr^á

2143

5339

Neinvestiční tranatary dzim pAspávkovým organizacím

6112

Ocanitalná právě

2143

6119

Ostatní rÂkup dlouhodobého nehmotného majetku

2143

8313

InvesUČnI transfery nednanCnlm podnikatelským subjektům-právnickým osobám

6321

InvesUCnI transfery obecné pniaptiným spoleCnostam

8322

InvesUCnI transfery spoIkCím

2143

2143 2143

Caitovnl nich

2143 2144 2144

5139

Nákup materiálu Jinde n e z a t e e n ý

5169

Nákup osutnicn sluleb

2212

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majatak

2212

5164

Nájemné

5169

Nékup ostatních sluteb

2212

205,00

205,00

0.82

100.00

0,00

16 000.00

16 000,00

0.00

100.00

10 000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

340 000.00

600 856,20

378 312,03

111,27

62.96

0,00

2 200.00

2 200,00

0.00

100,00

0.00

117 976.00

117 975,00

0,00

100,00

465 000.00

1 021 056,10

575 542,00

123,77'

56.37

0,00

50 000,00

49 997.00

0.00

99,99

10 000.00

10 000.00

g 439.00

94,39

94.39

0,00

50 000,00

50 000.00

0,00

100.00

0.00

665 000.00

665 000,00

0.00

100,00

77 500.00

127 500,00

102 386,00

132,11

80.30

1 492 000,00

446 000,00

285 000,00

19,10

63.90

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

100,00

250 000.00

250 000.00

250 000,00

100,00

100,00

0,00

15 000.00

15 000,00

0,00

100,00

1 600 000,00

1 772 402,00

1 487 434.00

92,96

83,92

0,00

363 000,00

363 000,00

0.00

100,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0.00

100,00

312 184.00

312 184,00

312 184,00

100.00

100,00

0,00

76 000,00

78 000,00

0,00

100,00

4 558 684,00

6 060 174,30

4 920 469,03

107,98

81,19

120 000,00

200 395,00

180 548,93

150.46

90,10

261 000,00

288 498,00

268 498,00

102,87

100,00

381 000,00

488 891,90

449 042,93

117,86

95,77

0,00

39 373.00

39 373,00

0.00

100,00

10 800,00

21 690.00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

12 000,00

0,00

99,17

Ostaml shilby

2144

,^

25 000,00

PohoStín)

NelnveiUfnl tranatery obecná proipainým ipolefnoatem

2143

%RU

Programová vybaveni

5213

2143

%RS

Nákup ostatních aluíeb

NelrweitiínI tranttary neflrwiCnJm podnlkatebkým aubjektům-právnldcým oMbám

2143


Zpracováni dal a tJuíby louvltejld • Informačními a komunikačními technologiemi

5212

2143

Rozpočet po zmAnich

Slu2by penéžnlch ústavů

Nelnvutienl ranstery nellnanCnIm podnlkatalským aublaktům-fyziclcým otobám

2143

Schválený rozpo£et

-8-

7, tfíl ť^n.?

02.02.2015 14.12.09

4^-— -^2212 2212 2212

P6\olka 5171

opravy a udrlovíni

5331

NglnvaatlCní pfliptvky zfízonjm

6121

Budovy, hity a stavby

6122

Strot». pnsrola a zaflzeni

pnipAvkovýtn onjanlzsclm

2212

SDnlca

2219

5164

Najsmn*

2219

5169

hMkup ostatních

2219

5171

Opravy a udrtovAnI

5225

NsbtyaiUenl tiwislaiv tpcMataMn

2219

5329

Ostatní nABivstUfnl transtary vaf^ným mpočtlsm

2219

5331

N«lnvostl£nl pntpAvky zfíímjm

2219

6121

Budovy, haly a stavby

2219

6349

Oiiatnl InvMtItel dotaco vafajným rozpotiům úzamni úrovné

2219

pn s pAvKovýtn orgaidzadm

5213

NoInvotUCnl transfaiy naflnanCnlm podnikatalským subjaktům-právnlckým oiobám

2221

6121


2221

6313

InvestKnI franstéiy noftnanCnIm podnikatelským subjakiům-prtvnlcfcým o i ú M m Provoz veFeJnA *3nlCni dopravy'

2251

5171

Opravy a udrZovAnl

2251

5213

NaInvestlínI mnsuary rwllnanenlm podnlkaiettkým sutijeUům-prAvnlckjm osoUm —" , -

,2251

5331

NelrMsUenl pflsphky znzaným pnspAvkovím organlzadni LatiátA

'.

2310

5171

Opravy a udrlovAnJ

2310

6201

Niki«akcU

2310

6379

Oitami InvosUM trantfsry obyvatalstvu

RozpoCet

ó.oo

492 205,55

484 305,55

0,00

98,39

57 902 000,00

52 932 000,00

46 432 000.00

eo.'i9

67.72

43 500 000,00

98 908 402,02

40 123 320.45

92,24

40.57

200 000,00

1 499 330,00

1 299 330,00

649,66

86,66

101 612 800,00

153 905100,57

88 390 329,00

86,99

57,43

730414,00

1 062 790,00

293647,50

40,20

27,63

0,00

•157 300.00

157 300,00.

0.00

100,00

3 650 000,00

8 210 227,31

394 741,00

10.81

4,81

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

100,00

50 000,00

50 000,00

50 oo6;oo

100,00

100,00

15 200 000,00

17 600 000,00

17600 000,00

115,79

100,00

0,00

36 266 580,34

10 136 310,44

0,00

27,95

0.00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

100,00

19 630 414,00

65 386 897,65

156,25

46,91

0,00

61 468,00

60 306.00

' o,ob

98.11

161 500 000,00

Í 6 3 576 276.00

163 561 327.00

101,28

99,99

0,00

100 249,88

0.00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

650 000,00

0,00

81,25

161 500 000,00

164 537 093,88

164 271 633,00

101,72

99,84

582 000,00

582 000,00

581132,00

99,85

-

-

99,85.

11900 0 0 0 , 0 0 "

11 900 000,00

11 000 000,00

100,00

Í00,00

8 000 00'0,00

8 680 000,00

8 680 000,00

108,50

i 00,00

20 482 000.00

21 162 000,00

21 161 132,00

103,32

100,00

0,00

55 418,00

55 416,00

0,00

100,00

0,00

85 290 000,00

85 290 000,00

0,00

100,00

0,00

70 000,00,

70,000,00

0,00

100,00

30 671 998,94.

Pitná voda

2310 2321

%RU

územní úrovné

2221

2251

%RS

vlastniků Jsclnotak

Opravy a udiiovAnI

2221

Výsledek od p o U t k u roku

'

5171

2221

RózpoCet po zmdnůch'

>lu2ab

Ostatní záleUiDitl pozamničh komunikaci

2219

Schvůlený rozpoCet

5169

ruki4> ostatních

iluíob

-9-

0,00

65415418,00

85 415 418,00

0,00

100,00

50 000,00

0,00

0,00

.0,00

0.00

02.02.2015 14.12.09

Paragraf 2321

Položka 6121

Uíailovt InvaitifJiI

irBiufBry napodnfkajidm f/zlckým o u b á m

2321

OdvidénI • UMnl

odpadních vod a nakUdAnl •

2322

KonzultafnI, p o r a U n s k i a průvni iiužby

2321

6371

5166

5331

NsínvattiCni pn>p*vhy zfizoným pFItpévkovým organizacím Úpravy drebných vodních toků

2333 2339

6119

vodních toků

2339 2341

NalnveaHůnl iranftery

5212

b

nallnančnlm podnjkaiaUIcým

2341 2399

5169

Nákup ostatních ilulab

2399

6119

OtíatnI nákup dbuhodobAho nahmotntho majetku

2399 3111

5171

Opravy a udržováni

5331

NainvestKnl pflipévky zflieným pAspávliovím erpanlZBdm

5336

NelnvestUnl tranifery zflzeným priipévkovým organizacím

6121

Budovy, haly a itavby

6122

Stroje, pnitroja a zaflzanl

6351

InveaOCni tranifery zfltarfým pHtptvIuivým organizadm

3111 3111 3111

Ptadlkohii zanzani

3113

5136

Knihy, utetmi pomůcky a tisk

3113

5139

Nákup maieriátu Jtnde nezavazený

3113

5164

Nátemné

5169

Nákup sttatnich ahiteb

3113

5171

Opravy a udríováni

3113

5331

Neinvaallčnl pflipAvhy zňzeným

5336

Neinvaaueni transfary zflzaným pnipAvkovýtn organtzadm

3113

3113

%RU

0.00

452 832.50

305 355.60

0.00

67,43

550 000,00

550 000,00

0.00

0.00

0,00

600 000,00

1 002 832,50

305 355,60

50.89

30,45

40 000.00

2 025,00

2 025,00

5,06

100,00

40 000,00

2 025,00

2 025,00

5.06

100,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

100,00

100,00

3 500 000.00

3 500 000,00

3 500 000,00

100,00

100.00

0,00

698 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698 650.00

0.00

0.00

0.00

0,00

24 000.00

24 000,00

0,00

100,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

100.00

450 000.00

497 795,00

203 575.00

45,24

40.90

0.00

3 275 488.00

0,00

0.00

0.00

450 000,00

3 773 283.00

203 575,00

45.24

5.40

0.00

24 043,00

24 043,00

0.00

100.00

21 619 572,00

21 736 523,60

21 736 523,60

100.54

100.00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

100,00

12 000 000.00

29 346 576,85

14 096 146,71

117,47

48.03

0.00

965 892,00

965 892,00

0.00

100,00

0.00

123 317,00

123 317.00

0.00

100,00

33 619 572,00

52 218 352,45

36 967 922,31

100.96

70.79

0,00

27 962,00

27 962,00

0.00

100.00

0,00

5 630,00

5 626,50

0.00

99.94

11 500,00

11 500,00

11 475,00

99.78

99,78

300 000,00

285 376,00

242 420,00

80.81

84,95

0,00

820 702,25

814 906,23

0,00

99.29

78 521 798,00

80 937 218,00

80 937 218,00

103.08

100,00

0,00

8 087 579,68

8 087 579,68

0.00

100.00

lubjektům-fyztckým o u b á m

Ostatní záleStotU vodního hoipodáTatvI

3111

%RS

vodohotpodáTikych d U jinda nezatazané

Vodní dlla v zem»dAlikA kra|ln6

3111


Ostatní nákup douhodabétto na hmotné ho matetku ZálalitDstl

3111

RozpoCet po zmSnAch

Prevence znafisfovAfil vody

2322 2333

Schválený rozpoCet Budovy, hsly a stavby

pflBptvkovým organizadm

-10-

vy.;

-o>V

02.02.2015 14.12.09

Položka • C.

r!i


í^3113

8121

Butlovy, haly a stavby

8351

InvBsttCnl tranatery zflzeným pflspávkovým oroanlzadm

3113

Základní Ikoly

3119

5021

Ostatní osobni výdaje

3119

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3119

5139

Nákup mataiiAlu pnde n a u f a z e n ý

3119

5162

Služby talakomunlkad • redkriuMnumkací

3119

5163

Shilby penátnicf) ústavů

3119

.5164

Nájemná

3119

5166

KonziAafnI,' poradenská a právní sluíby

3119

5169'

Nákup ostatních ilufeb

3119

5173

Cestovná (tuzemská 1 tahranJCnl]

3110

5175

Pohoilánl

3119

5194

Vfioiádary

3119

6121

Budovy, haly á stavby

3119

Ostatní zálabtosU pTadlkobil výdiovy « základního vzdáUvdnl

5331

NalnvesUCnl pRspávky cHzeným pnsptvfcovým organlzadm

3141

8351

Invaatl&il tranatery zflzeným pRspávkovým organlzadm

3141

SkotnI stravováni pn pfedikolnlm a zAUadnJm vzdélávánl

5331

3146 3149

80 000 000.00

'

NainvesUCnl pfltpávky znzaným pfitpAvkovým organlzadm Zaftzsnf výehovnáha poradenství a preventivná výchovná páCa

5229

3149

Ostatní nslnvesaCni tranatery neziskovým • podobným organlzadm Ostatní zaffzeni sauvtsejld a výtfiovou a vsUlávánIm mládeže

3231

5331

Neinvestiční pflspávky zflzeným pfispávkevým o r g a n l a d m

3231

6121


3231

. Základní umélsdiá Ikoly

,3311

5164

Njqemná.

3311

5169

Nákup oatatnldi shiteb

—

102 669 889.68;


%RS

%RU

64 134 283,07

80.17

62.47

0,00

453 810,00

453 810,00

0,00

100,00

158 833 298,00

193 299 647,61

154 715 260.48

07:41

80.04

0,00

123 578,00

116102,00

0.00

03,95

0,00

45 000,00

38583,00

0.00

65.74

0,00

164 936.00

145749,88

0.00

88,37

0,00

2 000,00

708,02

0,00

35.40

0,00

3000.00

2 882,00

0.00

95.40

.0,00

7 000.00

2 640.00

0,00

37.71

0,00

17 999,89

17 999,89

,0.00

100.00

920 000,00

424 533,13

307 495.44

33,42

72,43

0.00

6 500,00

6 273,00

0,00

96,51

0.00,

134 558,55

Í24 224,45

0,00

92.32

0.00

40 000,00

38 772.00

o!oo

98.93

0.00

17754127.58

5 615 988.14

0,00

31,63

920 000,00

18 723 233,15

6 417 397.62

697,54

34,28

16 563 330,00

17248 330.00

17 248 330.00

104,14

100,00

o;oo

1 120 000,00

1 120 000.00

O.ÓO

100.00

16 563.330,00

18 368 330,00

18 368 330,00

110.90

100,00

404 500,00

404 sob.oo

404500,00

100.00

100.00.

' .404 500.00

404 500,00

100,00

100,00

300 000,00

3o6 boo.oo

300 000.00

100,00

100,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100.00

'100,00

5,138 800.00

5 188 800.00

5 ,188 800.00

100,97

100.00

0,00.

4 498 985,70.

239 580,00

0.00

5.33

5 138 800;00

9 687 785.70

,5 428 380.00

105.64

56;03

8 230 000,00

7 986 000.00

7 986 000,00

97.04

100,00

14 747.00

14 746.27

0.00

100.00

~ ~

3141

3146

Rozpočet po zmdnách

•

-404 500;00

-

0,00 . -11 -

"

02.02.2015 14.12.09

Paragraf

Pololka

3311

5212

3311

5221

3311

5222

3311

5339

3311

6121

NeinveitlCnl transtery obecnA praipélnym •pcdeCnottam

NaInvafUínI iranafary dzim priipévkovým

3312 3312

5221 5222

NalnvosQ£ni trans fery s polkům

Ostatní neínvastični transfery neziskovým a podobným organlzadm

5229

3312

5333

Neinvestiúii tranatary ikolským právr^lckým osobám zflzeným státem, kra^ a obcemi

5339

Neinvestiční transfery dzlm pflspávkovým organizacím

5493

Účelová neinvestiční trarMtery fyzickým oiobám

3312 3312

Hudební Činnost

3313

5164

Nêmná

5213

Neinvestiční iransfeiv neflnanCnIm podnikatalským subjrictům-právnk:kým osobám

5222

NeinvesbCnl transfery spolkům

5339

Neinvestiční transfery dzlm pflspévkovým organizacim

3313 3313 3313 3313

RImová rvorba, dtitnbuce. kina a shromildováni auduvizuálnich archiválii

3314

5331

NairweitiCnI pnspávky zřízeným pflspfrvkovým organizacím

3314

5336

NeinveidCnl tranitaty mženým pNipávkovým ergenlzaclm

6356

Jiná InvesUCnl transfery zazeným pfIspAvkovým organlzadm

3314 3314

Činnosti knihovnická

3315

Neinvestiční transfery dzlm pfIspAvkovým orgaiîzadm

5339

60 000.00

0.00

100,00

53 340 000,00

51 840 000.00

51 840 000.00

97,19

100,00

0,00

815 000.00

815 000,00

0,00

100.00

0.00

20 000,00

20 000.00

0.00

100.00

0,00

1 052 853,00

1 045 290.85

0,00

99,28

61 570 000,00

61 788 600,00

61 781 037.12

100.34

99,99

0.00

325 000,00

325 000,00

0.00

100,00

0,00

1 530 000,00

1 530 000,00

0.00

100,00

36 517 000.00

36 549 000.00

36 549 000.00

100.09

100,00

185 000.00

2 524 500.00

2 519 500.00

1361.89

99.80

0,00

15 000,00

15 000.00

0,00

100,00

150 000.00

150 000,00

150 000,00

100.00

100,00

150 000,00

170 000.00

170 000,00

113.33

100.00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

100,00

0.00

27 000.00

27 000,00

0,00

100,00

37 002 000.00

41 300 500.00

41 295 500,00

111.60

99.99

447 331,00

447 331.00

392 040,00

87,64

87,64

0,00

30 000,00

30 000.00

0.00

100,00

1 102 200,00

1 112 200,00

960 000,00

87,10

86.32

0.00

50 000.00

50 000,00

0.00

100.00

1 549 531.00

1 639 531.00

1 432 040,00

02.42

87,34

31 420 000,00

32 620 000,00

32 620 000.00

103.82

100,00

0,00

1 377 000,00

1 377 000.00

0,00

100,00

0.00

202 000.00

202 000.00

0,00

100,00

31 420 000,00

34 190 000,00

34 199 000,00

108,84

100,00

0,00

40 000.00

40 000.00

0,00

100,00

0,00

40 000.00

40 000,00

0,00

100.00

1 396 400,00

1 398 400.00

1 363 849.20

97,67

97.67

Činnosti muzei a galerii

3315 3316

60 000,00

NalnvasUCnl transfary drkvlm • nábolens kým tpolaCttoitem

3312

3312

0.00

NelnvesUbvl transfery nelinanCnlm podnikatelským subjektům-právnlckým osobám NeinvutlCni transfery obočné prospítným spolaCnostam

5223

%RU

Budovy, haty a stavby

3312

3312

%RS

arganBadm

NeinveitlCnl tranifery naflner^tnlm podnikatelským lublektům-fyzickým osobám

5213


NdnvettICnI trantlery ipoDiům

3311

3312

Rozpočet po zmánách

NelrrveatlCril transfery netnanCnlm podnlkaielBk>^ •ubjektům-fyzickýrn o u b á m

CMvadolnl finnost

5212


5169

Nákup ostatních stuteb

-12-

02.02.2015 14.12.09

í

Ať.

Poloika

'S)316

i<

3316

5212

Neinvestiční innsiary nefinančním podnikatelským subjektům-fyzlckým osobám

5213

NeinvestKnl i r w t e y neUnanínlm podnikstalakým subfeWům-přávntekým osobám


RozpoCet po anfinách

0,00

10.000.00

0,00

110,000.00'

1 396 400,00

1 516 400,00

1 383 849,20

99.10

0,00

,10 060,00

10 000,00

o.od

ioo;oo

0.00

37 000,00

34 000,00

0.00

91.89

0.00

14 060,00

14 000,00

0.00

100.00

0,00

61 000.00

58 000,00

o.do •

,95.08

0,00

4 400,00

4400.00

0.00

100,00

0,00

968.00

968,00

0.00

100.00

139 000,00

102 606,00

76 881,00

55.31

74,93

225 000,00

220,546,00

220 546.00

98,02

100.00

55 000,00

71 837,00

7,1 837.00

130.61

100.00

1 000,00.

0.00

0.00

0.00

0,00,

74 000,00

56419,00

56 419.00

76.24

100,00

Vydavatelská Onnost

;3316 3317

5221

Nelnveatlbil mnaíery obecná prospUným spoteCnostem

3317

5222

Neinvestiční t r m t e r y epolkům

3317

5331

Nsdnwsstienl pnspávky zflzeným pRspAvkovým organizacím

-

Výstavní OnnosU v kuttuTe

3317 3310

5021

Ostatní osobni výdiê

3319

5041

Odmény z a uliU dutevnihe vtastnictvf

3319

5139

Nákup materiálu pnde nezafazený

3319

5169^

Nákup ostatních sluleb

3319

5175

3319

5192

Poskytnuté nainvastični pnspávky a náhrady (Cásl)

3319

5194

Vácnádarý

3319

5212

Neinvestiční transfery netlnantnlm podnlkatetským subjektům-tyzlelcým osobám

3319.

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektůmsiráwnlckým osobám

3319

5221

Nelnvestibil transUfy obecné prospéáným spolefrastem

3319

5222

Ndnvutlčni trvutary spoOcílm

3319

5331

3319

5339

3319

.5362

3319

5492

Dary Obyvatelstvu

3319

5493

Účelové neEnwstlČnl transfeiy tyztckým osobám

3319

6322

InwstlCnl transfery spolkům


%RS

%RU

10000,00

0.00

100,00

10000,00

0.00

9,09

91;2e.

Pohottáni

0.00

1 030 000^00

1 030 000,00

0,00

100,00

13 916 000,00

13 926 000,00

13 926 000,00

100,07

100.00

11 042 000,00

32 000,00

30 000.00

0,27

93,75

2 215 000,00

2 559.500;00

114.42

99,02

0,00

66 000,00'

65 600,00

0.00

73.88

0,00

25 000,00'

25 oóo.oq

o;oo

100.00

49 142^00 '

49 142,00

87,75

100,00

. Neinvestiční pllspávky zflzeným pflspévkovým ofpanizaelm Neinvestiční transfery d z l m prispávkovým Mgentzadm Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

—

56 000.00-

2 534 500,00 '

100 000.00

200 000,00

200 000,00

200.00

100,00

0,00

10 000^00

10 000.00.

0.00

100.00

0,00

40000,00

40 000,00;

0,00

.100.00

27 823 000,00

18 416'418,00

18 340 693,00

65.92

99,59

0,00

132 690.00

116 526,03

0,00

87,82

7 000 000.00

6 000 000.00

972 223,10

13,89

16.20

0.00

452 000.00

452 000,00 •

0,00

looibo

Osutnl záležitost) kuftuty

3319 3322

5169

Nákup ostatnldi shiieb

3322

5171

Opravy e udrlovtel

3322

5212,

NeinvesflčnI transfery nellnanCnIm podnlkatelakfm aubJekUm-fyztckým osobám

-13-

02.02.2015 14:12.09

Paragraf

Položka

3322

5213

3322

5222

3322

5223

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5225 5229 5331 5333 5339 5493 6121

NamvasilCnl pfIs pAvky zflzeným pns pAwhovým organizacím

0.00

100,00

0,00

229 000.00

229 000,00

0.00

100,00

0,00

2 256 000,00

2 256 000,00

0,00

100.00

0,00

2 499 000,00

2 082 000,00

0.00

83.31

100 000,00

100 000,00

93 035,00

93,04

93,04

9 408 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

75 000,00

75 000,00

0,00

100,00

0,00

3 556 000.00

3 556 000,00

0.00

100,00

0,00

130 000,00

115 508,00

0,00

88,85

16 508 000,00

16 240 690,00

10 686 292,13

64,73

65.80

10 000,00

10 000,00

0,00

0.00

0,00

400 000,00

625 000,00

0.00

0.00

o.op

10 000.00

20 000,00

18 464,00

184,64

92.32

230 000.00

195 000,00

0.00

0,00

0,00

650 000,00

850 000,00

18 464,00

2,84

2,17

120 000,00

127 975,50

96 474,90

80,40

75,39

85 000,00

22 492,00

16 492,00

19,40

73,32

490 000,00

504 789,00

504 196,00

102,90

99,88

5 000,00

5 000,00

5 000.00

100,00

100.00

700 000.00

660 256,50

622 162,00

86,88

94,23

0,00

31 054,89

31 954,89

0,00

100.00

0,00

2 622 468,05

685 264,00

0,00

26,13

0.00

382 120,00

260 966,75

0,00

68,29

52158 000,00

42 908 000,00

42 908 000,00

82.27

100,00

0,00

362 109,90

0,00

0.00

0,00

e 000 000,00

137 087 212,25

27 010 455,40

450.17

19.70

0,00

4 60B 291,42

1 513 694,16

0.00

32,85

Budovy, htfy a stavty

5169 5171

Opravy a udrtovtni PoHzenl. zachováni a obiwva hodnot místního kultufniho, národního a hlttonckóho povádoml

3399

5139

Nákup maianálu Jinde nezařazený

3309

5169

N á k i ^ ostatních iluZeb

5194

Vácnédary

5492

Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury, církvi a tdálovadch prostfedků

5137

Drabný hmotný dbidmlotiý majetek

3412

5169

Nákup ostatních stuZeb

3412

5171

Opravy a udrZovánI

3412

5331

Nalnvastifnl pTlipávky zflzeným priepávkovým onjanizadm

3412

5361

Nákup koků

3412

6121

Budovy, haly a s m t i y

3412

6122

Stroje, pnitroje a zanzani

I f e ^ O

739 000,00

ÚCalov* neinwstienl transfery lyzichým osobám

Nákup ostatních slulab

3412

739 000,00

NelnvesUCnl transfery dzim pHspávkúvým oryanlzaclm

5166

3399

0,00

Neinvestiční trensfary Ikolským právnickým osobám zflzeným státem, kraji a obcemi

Konztdtafnl. poradenská a ptávni sluíby

3399

'4-

Ostatní neinves tibil transfaiy naziskovým a podobným organizacím

5139

3399

%RU

NainvutiCnl irans lory spoletenstvim vlastníků Jednotek

3326

3326

%RS

NsinvMti£nl trans fery cirkvfm • rtálníantkým s p d e f n o i i a m

Nákup matenátu jinde nozafazený

3326


NelnvastiCnl tnrvstoy spolkům

3322

3326

Rozpofiet po zménách

Nalnvestitnl transfaiy neHnanCnlm podnikatelským lubjektům-piávnickým

Zachováni a obnova kulturních památek

3326

rozpo6et

Schválený

- 14-

02.02.2015 14.12.09

k

^ i

^graf

Poloiks

^ 1 2 . 5139

Nákup materiálu Jinde nezafazený

3419

5156

Pohonná hmaty a maziva

3419

5164

Nájemná

3419

5189

Nákup ostatních skdeb

3419

5175

Pohollénl

3419

5194

Vácnádary ,

3419

5212

NelnvesiKnl tranatery iwllnancnlm podnikatelským subjektům-lýztekým osobám

3419

5213

3419

5222

NalnvesUCnl transfery spolkům

3419

5223

NeinvesUtnl tranatery clikvfm a nábotenským spoleCnoatam

3419

5229

p l a t n í nelnvesllCnl transtery neziskovým a podobným organlzadm

3419

5319.

Ostatní nelnvesllCnl transteiy lirrfm vetajným rozpočtům

3419

5331

NelnyestKnI pFIspévky zflzeným pRspávfcovým organlzadm

3419

5339

Neinvestiční tranatery dzim pflipávfcovým organlzadm

3419

5492

Dary obyvatslstvu

,3419

5493

tlCalová nelmwatiení transtery lyzlcJcým osobám

3419

6313

Investiční transtery neflnanfnlm podnlkatalským aubJektůnHirávnUcým osotiám

3419

6322

InvesUCnI transtery spolkíím

3419

6371

3419

Rozpočet po zmftnách

Výsledek od počátku rokti

%RS

%RU

58.158000,00

188 002 246,51

72 410 335,20

124,51

38,52

37 000.00

57 256,00

57 256,00

154,75

100.00

0,00

618.00

618.00:

0.00

100,00

6,00

22 270,00

22 270.00

0,00

100.00

.310 000,00

150 657,00

134 157,00

43,28

69.05

3 000,00

i 859.00

1 859,00

61,97

lOOiOO

0.00

47 580.43

47560,43

0,00

100,00

NelnvosMnl transfery nellnanCnlm podnikatelským subjektům-právnlcltým ' osobám

0.00

1 053 200,00

1 053 200,00

0.00

100.00

34 947 000,00

.72 782 556,00

72 782 558,00

208.27

100.00

44 482 200,00

26 737 273,00

26 659 575.00.

59.03

99.71

0,00

253 000.00

.253 000.00

0,00

100.00

6 600 000.00

6 600 000,00

6 600 000,00

100,00

100,00

0.00

15 000.00

15 000.00

0.00

100,00

0,00

51 400,00

51 '400.00

0.00

100,00

0,00

'l 381 000.00

1 361 000.00

0,00

100.00

0,00

72000.00

72 000,00

0,00

100,00

0,00

192 000,00

192 000,00

0,00

100.00

0.00

2 328 700,00

2 328 700.00

0.00

100,00

0,00

"

1 750 000.00

1 750 000,00

0.00

100,00

0,00

' ebIĎob.oo

60 000,00

0,00

i n n nh

113 536 349,43

113 442151,43

131,33

'99,92

0.00

35 000,00

35 000.00

0,00

100,00

0,00

'9 801.00

9 801.00

0,00

100.00

58 000.00

78 570,00

78 200,00

134,83

99,53

100 000.00

47 786.00

47 786;00

47.79

100,00

0.00

38 200.00

38 200,00 :

0,00

1Ó0.00

0,00

70 700.00

70 700;00

0,00

100,00

0,00

56 100,00

58 100.00

.0.00

ioo.oo

"

tJCeloyá InvestICnI transtery napodnlkajldm tyzk:kým osobám

.

Ostatní tétovýchovná Činnost

3419

-

3421

5041

Odmány z a užiU dulavniho vlastnictví

3421

5139

Nákup materiálu JInda nezařazený

3421

5164

NáJeiTuié

3421

5169

Nákup ostatních shitab

3421

5212

NeinvMKnl transtery netInenCnIm podnikatelským aubfektům-fyzldtým osobám

3421

5213

NeínvestKnl transtery neflnanCnlm podnlkataUkým sutijektům-právnidcým osotkám

5221

Neinvestiční transtery obecné prespUným apoteCnostem

3421

Schválený rozpočet Sportovní zaflzanl v mâtku obce

86 379 200,00'

02.02.201514.12.09

Paragraf 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

Poloika 5222 5223 5331

Neinvestiční transfery spolkům

NelnvesiiCnl pllsptvky znzeným prispávkovým organizacím

5333

Neinvestiční irarufery Ikolským pr^ávnicfcým osobám zTIzeným státem, krajt a obcemi

5339

Neinvasti&ii tmnsfecy dzlm pfIspAvkovým organlzadm

5511

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

6121

Budovy, h ^ a stavby

3421 3429

5164

Nájemná

5169

Nákup ostatních sluleb

5194

VAcná dary

5229

Ostatní neinvaitiCnl transtery neziskovým a podobrtým organizacím

5329

Ostatní neinvestiční tranitaiy veřejným rozpoQům územní úrovnA

3429 3429 3429 3429

Ostatní z e n o v á Clnmit a rekreace

3515

Neinvestiční pnipávky zfizaným pfIspAvkovým organlzadm

5331

SpedaUzovaná embutantnl zdravotní pAC«

3515 5011

Platy zamáitnanců v pracovním porn Aru

5021

Ostatní osotuil výdaje

3539

5031

PovlnnA pojistná na lodálnl zabezpeCanl a pnipAvek na slátni politiku zamístnanoitl

3539

5032

PovlnnA pojistná na vefejna zdravotní pojlItAnI

3539

5132

OdirannA pomůcky

3539

5133

Léky a zdravotnidiý materiál

3539

5134

Prádo, odáv a obuv

3539

5136

Knihy, uCebni pomůcky a tisk

5137


3539

5139

Nákup materiálu jinde nezafazený

3539

5151

Studená voda

3539

5152

Tepki

3539 3539

3539

c,_'ŘQZpoČet

RozpoCet po zmfinách


%RS

%RU

2 578 000.00

1 219 000.00

1 216 000.00

47.17

99,75

0,00

29 200,00

20 200.00

0,00

100,00

4 142 000.00

6 056 000,00

6 056 000,00

146,21

100,00

0,00

206 000.00

206 000.00

0,00

100,00

0,00

257 800.00

257 800.00

0,00

100,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

100,00

5 000 000.00

6 952 944.00

240 098,10

5,00

3.60

11 878 000,00

15 065101.00

8 358 785,10

70,37

55,48

50 000,00

50 700,00

50 700,00

101,40

100.00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

100,00

0,00

15 000.00

15 000,00

0,00

100,00

15 000,00

0,00

• 0,00

0,00

0.00

65 000,00

88 700,00

68 700,00

105,69

77.45

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

100.00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

100.00

100,00

3 590 000,00

3 500 000,00

3 152 580,00

87,82

87,82

20 000,00

20 000,00

14 069,00

70,34

70,34

920 000,00

920 000,00

796 442,25

86,57

86,57

330 000,00

330 000,00

286 720,00

86,88

86,88

20 000,00

20 000,00

10 799,81

54,00

54.00

3 000.00

3 000.00

896,00

29,87

29,87

80 000.00

80 000.00

34 658,00

43,32

43.32

2 000,00

2 000,00

794,00

39,70

39,70

120 000.00

90 000,00

46 959,00

39,13

52,18

95 000,00

95 000,00

61 783.00

65,03

65.03

130 000,00

130 000.00

62 966,00

48,44

48,44

360 000,00

360 000,00

238 200,00

66,17

66,17

NeinvesWnl transfary drkvlm a rtáboíenským ipolaCnosiem

VyuUll vDlr>áho Cssu dáli a mládale

3429

Schválený rozpoCot

-16-

02.02.2015 14.12.09

^l^graf

Poloika

—rcH

'ůj

5154

Elektrická energie

^3539

5156

Pohonná hmoty • mozhia

3539

5161

PoltovnI

3539

5162

Bkdby ttiekonujnlkad a radiokomunikaci

3539

5167

Slutby Ikolsnl a v z d i l á v ^

3539

5169

Nákup ostatních skileb

3539

5171

3539

5173

Cestovná {luzemské 1 zahraniční)

3539

5323

Neinvestiční iranatoy krajům

3539

5424

Náhrady mezd v dobé nemod

3539

5499 '

Ostatní neinvestiční tranetaiy obyvatelstvu

-o

RozpoCét po zmáhách


%RS

%RU

130 000,00

130 000,00

62 053,98

47.73

47,73

10 000,00

10 000,00

4;454,00

44.54

44,54

2 000.00

2 000.00

1,45

1.45

25 000,00

2Š 000,00

5 337,94

21,35

21,35

0,00

20 000.00

8 700,00

0,00

43,50

53 000,00

53 000,00

11 025.00

20,60

20.80

160 000,00

160 ooo;oo

34 086.62

21.30

21.30

0,00

10 OÓO.OÓ

l'931,00

0.00

19,31

250 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00

100.00

90 000,00

éoopp.op

23 921,00

26.58

26,58

0,00

82 500.00

72 000,00

0.00

, 87.27

6 390 000,00

6 472 506,00

5 180 405,60

81.07

80,04

500 000,00

87 500,00

38,600,00

7.72

44.11

;2 613 000.00

2 594 361.40

2 594 361,40,

99.29

100,00

3 1 1 3 000.00

2 681 861.40

2 632 961.40

84:58

98.18

1 oooloo

1 000,00

252,00

25.20

25,20

0,00

1.05100,80

0.00

0,00

0,00

1 000,00

106100,80

252,00

25.20

0,24

300 000.00

117 267,00

115 793,00

38;60

98,74

50 000,00

12 136.00

1 054.00

2,11

8.68

400 000,00

1 14b'227,00

1 140 227.00

285,06

• 100,00

4 000,00

4 000.00

3 430.00

65,75

85.75

1 620 000,00

1 811 508.00

1 613 318,00

99,50

89.06

100 000.00

71 200.00

0.00

0.00

O.do

600 000,00

50 000,00

i,01

12,10:

9 300 000,00

1 657 557.00

0.00

b.oo

0,00

.500 000,00

1 831 542,00

1 151 791,00

230,36

62.89

0.00

803.024,60

411 500.41

0.00

51.24

tkilby

Opravy a udržování

Ostatní zdravotnická zařízeni e alulby pn> zdravotnictví

3539 3541

5169'

Nákup ostatních sbiíefa

3541

5331

Neinvestiční pfispévky zrtieným pflspávkovým organlzacim Prevence pFed drogami, aftohdem, nikotiriam a jinými návykovými látkami

3541 3611

5163

3611

.5493

Stulby penáínicti ústavů Účelová nelnvestibil ttansfsry fýzicitým osobám Podpora lndi>Muálnl bytová výstavby

3611 3612

5141

Úniky vlastni

3612

5151

Studená voda

3612

5152

Tepla

3612

5163

Slulby penéžnich ústavů

3612

5164

Nájemná

3612

5166

Konzíitačni. p c v M e n U á a právní služby

3812

5169

Nákup ostatních shiteb

3612

5171


3612

5192

Poskytnutá neinvestiční pHapAvky a náhrady (Část)

3612

5199

Ostatní výdaje související s neinvestičními náktpy

Rozpotet

Schválený rozpofiet

—

-17-

29,00.

•

%•

-a

.'A v - •

6 050,00.

02.02.201514.12.09

.

Paragraf

PoloZka

3612

5225

Neinvestiční transfery apotefenstvlm vtastniků Jednotek

5331

NelnveitlCni prispávky zflzeným pTIspávkovým organizacím

3612 3612

6121

3612 3613

5137

Drobný hmotný dtouhodobý majetek

5141

Uraky vtasml

5151

Studená voda

3613 3613 3613

5152 5153

3613

5164

tJájemná

3613

5166

KonzuRa&)l, poradenská a právní ilulby

5169

Nákup ostatních sluíeb

3613

5171


3613

5172


3613

5331

Neinvestiční pfjipévky zfízeným pRspávkovým organlzadm

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

3613

6121


3613

6122

Stroje, přístroje a zaflzenl

3613

Nebytová hospodářství

3613 3631

5331

Neinvestiční pRspávky zflzeným pTispAvkovým organizacím

3631

6121

Budovy, haly e stavtiy Veřejná osvátleni

3631 3632

5192

Poskytnutá neInvesUCnI pfli pávky a náhrady (Cási]

3632

5331

Neinvestiční pnspávky zTIteným pnspávkovým organizacím

3632

6121

Budovy, haly a stavt>y Pohřebnictví

3632 3635

5139

%RS

%RU

0.00

340 415,00

43 585.00

0,00

12,80

22 160 000.00

34 100 000,00

32 400 000.00

146,21

95,01

0.00

2 699 185,00

2 154 274,12

0,00

79,81

35 034 000,00

44 638 061,60

39 041 022,53

111,44

87,46

0,00

113 001,00

73 484,24

0,00

65,03

0,00

100,00

22,76

0,00

22.76

800 000,00

666 758,35

853 783,53

106.72

98,50

500 000,00

3 424 016.50

3 237 456,02

647,49

94,55

200 000,00

19 464,00

19 464.00

9.73

100,00

800 000,00

341 454,40

122 834,56

15,35

35,97

0,00

850 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

175 450,00

0,00

0.00

0,00

1 400 000,00

9 900 878,39

2 594 170,13

185,30

26,20

3 000 000,00

25 526 028,24

17 082 571,08

569.42

66,92

0,00

6 050,00

6 050,00

0,00

100,00

16 370 000,00

22 360 000,00

19 350 000,00

118.20

86,54

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

100,00

82 423 000,00

292 498 769,17

101 464 816,61

232.30

65,46

0,00

11 111 662,92

1 455 718,92

0,00

13,10

105 493 000,00

• 367 543 632,97

236 610 371,85

224,29

64,38

42 476 000,00

39 360 000,00

39 360 000.00

92,66

100,00

0,00

709 797,00

701 294.34

0.00

98,80

42 476 000,00

40 069 797,00

40 061 294,34

94.32

09.98

420 000,00

396 000,00

171 900,00

40.93

43,41

5 500 000.00

5 850 000,00

5 850 000.00

108.36

100,00

0,00

420 000.00

0,00

0,00

0,00

5 020 000,00

6 666 000,00

6 021 900,00

101,72

90,34

0,00

25 411,00

24 486,00

0,00

96,36

Plyn

5154

3613


Teplo

Elektrická energie

3613

RozpoCet po zmánách

Budovy, haly a stavby Bytová hospodářství

3613

Schválený rozpo&et

Nákup materiálu Jinde nezařazený

-18-

V.V,-

-o»V

02.02.2015 14.12.09

Poloika 5166

5169

' Nákup ostatních stulab

' -:3635

5179

Ostatní nákupy Jinde nezařazené

3635:

5192

Poskytrujtá nelnvasUCnl pRspAvky a náhody (Část)

3635

5194

VAcnAdary

3635.

6119

Ostatní nákup doidwdobáho nehmotnáho majetku

VÍ73635

RozpoCet po změnách

.1.150006,00

1 9 4 0 934,00

495 000,00

Územní plárwvAnI

3635 3639

5021

Ostatní osobni výdsje

3639

5041

Odměny z a uliti dulavniho vlastnictví

3639

5137

Drobný hmotný dhiuhodobý mafatek

3639

5139 .

Nákup materiáhj jinde nezařazený

3639

5164

Nájemné

3639

5166

KonziAaCnl. poradenská a prAvnI slulby

3639

5169

NáktvtotiatnIchBiuteb

'3639

5171

Opravy a udržovAnI

3639

5173

Cestovné (tuzamakA 1 zahraniční)

3639

5175

Pohottáni

3639

5192

Poskytnutá nalnvestltal přlspAvky a náhrady (Část]

3639

5104

Vttnédarv

3639

5213

NalnvettiCnl transfary neflnanCnlm podnikatelským osobám

3639

5229

OslatnI nalnvesIlCnl transfary neziskovým a podobným organlzadm

3639

5321

Neinvestiční transfery obdm

3639

5361

Nákup koDcfj

'3639

5362

Ptattiy dani a poplatků atátnlmu rozpočtu

3639

5901

Naapedftkované rezervy

3639

6121


3639

6127

Umélecká dlla a ptadmAty

6130

Pozemky

3639

Schválený rozpoCet KonziJtaCnl. poradenské a prtvni siuZby

subjektům-prtvnickým

-

-

Výsledek od poCAtku roku

%RU

523 325,00 '

45.51

26,96

727 074,00,

481 239;00

97,22

66,19

100 000,00

100 000,00

68.550,00

66.55

66:55

0,00

30 000,00

30 000,00

6.00,

100,00

20 000,00

20 000,00

.17050,11

85.25

.85,25

5161.390,00

14 087 578,90

5 380 425,50

104,24

38,19

6 926 390,00

16 930 097,90

6 523 075,61

94,18

38,53

0,00

1 lOOlÔO

1 ióp,oo

0,00

100,00

0,00

48 bo6,'ob

25 000,00

0,00

52,08

0.00

45 000,00

0,00

6,00

0,00

10 000,00

16 770,00

11 779,00

117,79

70;24

1 003 263.00

992 229,00

514 124,00

51,25

51,82

2 050.000.00

2 019 344,68

1 188101,88

57,96

58,84

5 501 832,00:

7 340 577,00

4 451.317,04

80,91

60.64

538100.00

283 452.00

0.00

0,00

o,oo'

30 000,00

30 000.00

22 655,00

75;52

75,52

150 000,00

101 760,00

129 435,98

86,20

67,50

500 000,00

0,00

0,00

6,00

0,00

415 000,00

295 000,00

118 016,00

28.44

.40,01

soooioo

5 000,00

5 000,00

100,00

100,00-

185 000,00

185 000,00;

177 463,00

05,03

95.93

.0,00

451 000,00

137 610,00

.0,00

30,51

100 000,00

100 000,00

51 000,00

51,00

51.00

7 300 000.00

4 702 000,00

4 365 861,00

59.81

92,85

1 000 oooioo

406 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 356 612,40

11 010185,52

•0,00

89,10

0,00

300 000,00

: 250 636,00

0,00

86,55

40 307 598,00

35 536 542.00

0,00

73,56

n nn

RozpoCet 02.02.201514.12:09

Paragraf

Položka

3639

6341

3639 3680

OsiatnI osobni výdeje

3680

5031

Povinná pojistná na sodátnl zatiezpeCeni a pKspávek na státní pollUku zaměstnanosti

3680

5032

Povinná pojistné na veřejná zdravotní polítáni

5137

Drotiný hmotný dloidwlobý mêisk

5139

Nákup matenálu jinde nezařazený

5164

Nájemná

5166

KonziJtaCni, poradenské a právní služby

5168

Zpracováni dal a služby související s InfonnaCnIml a komunikaCnIml tachnok)glemi

3680 3680 3680 3680 3680 3680

5169 5172 5173

Cestovné (tuzemská 1 zahraniCnD

5175

Poholtáni

3680

5221

Nelnveiti6il transfery obecné prospálným spoleCnostam

3680

5229

Ostaml neinvesUCnl Iraneiery neziskovým a podobným organizacím

6313

InvestiCnl transfery neflnanCnlm podmkatelským subjekliím-právnickým osobám

3680 3680

3680

Výzkum a vývoj v oblasti bydleni, komunálních služeb a územního rozvoje

3680 5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

5164

Nájemné

3691

5169

Nákup ostatních služeb

3691

5175

Poholtáni

3691

5176

účastnická poplatky na konference

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

3691 3691

3691

3722

5169


3722

5331

Neinvestiční pnspévky zřízeným přispévkovým organizacím

3722

^'^^fe-^


%RS

%RU

0,00

100 000,00

100 000.00

0,00

100.00

18 788 195.00

78 177 069,98

58 104 827,32

309,26

74,32

958 050,00

1 371 501,88

370 011,44

38.62

26,98

30 000.00

77 861,50

71 953,88

239,85

92,41

15 000,00

29 591.22

25 899,18

172,66

87,52

0,00

1 407,00

0,00

0,00

0.00

100 000,00

84 485,00

34 060,00

34.06

40.31

0,00

29 040,00

29 040,00

0,00

100,00

400 000.00

417 642,32

99 994,40

25,00

23,94

150 000,00

4 447,90

0,00

0,00

0.00

1 470 545,00

1 425 724,60

341 909.20

23,25

23,98

0,00

48 360,00

43 560,00

0,00

90.07

42 565.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50 000,00

58 010,00

21 771.00

43.54

37,53

5 317 000.00

5 317 000,00

5 317 000,00

100,00

100,00

600 000,00

250 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

650 000.00

0,00

0.00

0,00

9 133 160,00

9 765 071.42

6 355199,10

69,58

65,08

0,00

7 690,00

7 690,00

0,00

100,00

0.00

4 000.00

4 000,00

0,00

100,00

0,00

28 600,00

28 598.00

0,00

99,99

0,00

14 401.00

14 401,00

0,00

100.00

100 000,00

29 309.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

117,00

0,00

11,70

100 000,00

85 000,00

54 806,00

54,81

64,48

67 415 000,00

68 429 397,23

64 823 331,50

96,16

94,73

1 700 000,00

6 400 000,00

6 400 000,00

376,47

100.00

69 115 000.00

74 829 397,23

71 223 331,50

103.05

95,18

Mezinárodni spolupráce v oblasti bydleni, komunálních služeb a územního rozvoje

3691

.-^

Nákup ostatních sluíeb Programová vybaveni

3680


investiCnI dotace obdm Komunální služby a uzemni rozvěj Jinde nezařazená

5021


Sbár a svoz kotrumálnlch odpadů

i>o^H^\

'

•

-20-

02.02.2015 14.12.09

AI/.

Položka

. 1 1

'29 .

'1^729

5186 5169

Schválený rozpočet KonziAabil. poradenská a právní ahiíby

3729 3733

KenzdtaCnI. poradenská a právní stuttty

5166

3733

Monltaring půdy a podzemní vody

3739

Nékup ostatních skiíeb

5169

3739

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

3741

5169


,3741

5222

•3741 3741

5363

Úhrady sankd Jiným razpoCtům

3742

5189

Nákup ostatních sluíab Chránáné Cástl pflrady

3742 3745

5139

Nákup mslarlálu Jinde nezařazený

3745

5151

Studená voda

3745

5164

Nájemná

3745

5166

Koimitafnl, poredenská a právní atutby

3745

5169

Nákup ostabiich sluíab

3745

5171

Opravy a udrtováni

3745

5213

NelnvaatUnl transfery nsHnanCnlm podnikatelským subjaktům.«rávnlckým oaobám •

3745

5331

~ Neinvestiční pflspévky zflzeným pflapávkovým orgttdzadm'

3745

6111


3745

6119

Ostatní nékup douhodobého nehmotného majetku

3745

6121

Budovy, haly a stavby PáCo 0 vzhled o b d a veifejnou tetelí

3745 3749

5137

Drobný hmotný douhodobý majetek

3749

5139

Nékup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet

20 000,00

0,00

0.00

0.00

119.732,42

43.54

38.62

295 000,00

330 000.00

119 732,42

40.59

36,28

40 dóo.oó

185 935,00

76 601,10

191,50

41,20

.40 000,00

185935,00

76 601,10

191.50

41,20

100 000,00

100 000,00

78 672;00

78,67

78,67

100 000,00

100 000,00,

78 672.00

78.67

78,67

20 000,00

20 000,00

20 000.00

100,00

100,00

0.00

292 000.00

292 OÓO.Ob

•0,00

i 00,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0.00

100,00

0.00

51 000,00

51 000,00

0,00

100,00

20 000,00

463 000,00

463 000,00

2315,00

100,00

170 000,00

128 000.00

127 014.00

74,71

09.23

.^

170 000.00

128 000.00

127 014.00

74.71

99,23

'V

0.00

19 000,00

18 735.18

0,00

98,61

0,00

3 420.00

1815,00

0.00

53.07

13 000,00

13,000.00

3000,00

23,08

23,08

70 000,00

134 000,00

60 500,00

86.43

45,15

0,00

732.00

0^00

0,00

0.00

47 550,00

218 304,21

48 606.00

102.22

22.27

"100000,00

100 000,00

0,00

100,00

81 295 000.00

86 276 000.00

88 276 000.00

106.13

100.00

6,00

133 100.00.

84 700.00

0.00

63,84

3 ooo.o6o.oo

4 981 435,00

761 781,96

25.39

15,35

8 500 000,00

9 398 893,07

4 728 104,43

55.62

50,30

92 925 550,00

101 257 984.28

92 083 242,55

99,09

90,94

20 000.00

1 850.00

6,00

0.00

0,00

30 000.00

51 000,00

38 812.00

.129,37

76.10

Odiraiw dnjhů a atanoviir

3741

%RU

310 000.00.

' NeinvesttCnl transtery spolkům

5339

%R'S

275 000,00

•

NelnvesbCnl transfery dzIm pfltpflvkovým organlzadm


20 000.00.

Nákup ostatních shifeb Ostatní nakládáni s odpady

Rozpočet po zmfinách

—

_

- 21 -

-

•

02.02.2015 14.12.09

i -*

•

ti

Paragraf 3749 3749 3749

Poloika 5164

Nájemná

5166

Konzidiačnl, poradenská s právní služby

5169


3749

Ostatní činnosti k ochrer4 pflrody e krepny

3769


5169

3769

Ostatní správa v odíraná životního prostfedí

3780

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

6119

3780

Výzkum životního prostředí

3792

5213

NeinvetiAiI transfery netlnančnlm podnikaieiskýni subjektůrr>i>rávníckým osobám

5221

Neinvestiční transfery otMcné proipálným společnostem

5222

Ndnvaatičnl trarutery spo&ům

3792

5331

Neinvestiční pflspévky zTIzeným pTIspávkovým organizacím

3792

5339

Neinvestiční transfery dzlm phipávkovým oroanlzaclm

5492

Oarý Obyvatelstvu

3792 3792

3792 3792

Ekologická výchova a osváia

4184

SodálnI dávky

5410

4184

Pnipévky na zakoupeni, opravu e nrláltni úpravu rrwtorevého vozidla

4311

5221

Neinvettičnl transfery obecné prospájným společnostem

5222

Nelnvostlčni transfery spolkům

4311

RozpoCet po zrninách


%RS

%RU

10 000,00

10 000.00

10 000,00

100,00

100.00

50 000.00

74 040.00

74 040,00

148.08

100.00

105 000.00

121 150.00

110 990.00

56.92

91.61

305 000,00

258 040,00

233 842,00

76.67

90,62

30 000.00

12 000,00

0,00

0,00

0.00

30 000,00

12 000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

1 662 500.00

191 664.00

0.00

11.53

0,00

1 662 500,00

191 664,00

0,00

11.53

0.00

97 784.00

97 784.00

0.00

100.00

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

100.00

1 738 000.00

633 916,00

504 400,00

29.02

79.57

0.00

443 700.00

443 700,00

0.00

100,00

0.00

20 850.00

20 850,00

0.00

lOO.Op

0.00

10 800.00

10 800.00

0.00

100,00

1 738 000.00

1 347 050.00

1 217 534.00

70.05

90.39

200 000,00

200 000,00

90 000.00

45,00

45.00

200 000,00

200 000,00

00 000,00

45,00

45,00

380 000.00

875 000,00

875 000,00

230.26

100,00

0,00

116 000,00

116 000,00

0,00

100,00

380 000,00

991 000,00

991 000,00

260,79

100.00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

200.00

100,00

0.00

100 000,00

100 000.00

0.00

100,00

220 000.00

280 000,00

280 000,00

127.27

100,00

370 000.00

680 000,00

680 000,00

183.73

100,00

0.00

24 000,00

22 909,60

0,00

95,46

0.00

24 000,00

22 909,60

0,00

95,46

6 000,00

6 000.00

0,00

0.00

0.00

4 800.00

4 800,00

0,00

0.00

0.00

Základní sodálni poradenství

4311 5221

Neinvestiční transfery obecná prospélným společnostem

4312

5222

NalnvestiCni transfery spolkům

4312

5223

Neinvestiční transfery církvím s náboženským ipolačnostem

4312


4312

Odborná sodálni poradenství

4319

Nákup osistnlch thižeb

5169

Ostatní výdaje související s e sociálním poradenstvím

4319 4329

5131

Potraviny

4329

5139

Nákup materiálu jinde nezafazený

-22-

02.02.2015 14.12.09

ragnf

Póloika

329

5166

KonnittCnI, poradeniké a prtvni ituZby

Vy4329

5169

NAkup ottatnich ilutab

4329

Otuml todálnl p U c a pomoc dttHn a mládBl]

4333

NsinmtienI (rarafary dricviin a nAboionakým i p o M n e t t s m

5223

Domovy-penzlóny pro matky a dAtml.

4333 5021

Ostatní etobňf výdQ|a

4339

5031

PovlnnA poJistnA na aociálnl zabezpatenl a pRspAvDlt na státní poEtlku zamistnanosU

4339

5032

Povlnnt poJlimA na vetajni zdravomi poJUtdnl

4339

5169

N á k w ostatních i l u i a b

4339

5221

NoInvesOCnl transtery obacrA prospélnýtn spcdebwstam

4339

5222

NalnvosUCnl transléiy spoDcůcn

4339

Rozpofiet po zmSnách


%RS

%RU

490 000,00

119 000,00

48 000,00

9,8Ó

40,34

10 000,00

32 960,00

12 960,00

129,60

39.32

510 800,00

162 760,00

60 960,00

11.93:

37.45

2 070 000,00

2 380 000,00

.2 380 000,00

114,98.

100,00

2 070 000,00

2 360 000,00

2 380 000.00

114.98

100,00

0,00

180 000.00

130 000,00

0,00

72.22

0,00

45 800,00

24 750,00

0.00

54,04

0,00^

26 570,00

8 910,00

0.00

33.53

0.00

380 950,00

18 598.00

0:00

4.88'

0.00

160 000,00

160 000,00

' o.ob

160.00

0,00

710 000.00

710 000,00

oioo

100,00

0.00

1 503 320,00

1052 258,00

0,60

70.00

0.00

240 748,00

.198 083.00

0.00

82.28

0.00

.60 184.50

49 520,75

0.00

82.28

0.00

21 682,00

17 826,00

O.ob

82,29

10 000,00

10 000.00

.0,00

0,00

0.00

5 000,00

5 000.00

500.00

10,00

10,00

0,00

3 000,00

0.00.

0,00

0,00

5 000,00

5 000.00

3.100,00

62,00

62.00

20 000,00

345.594,50

269 029,75

1345,15

"780 000.00

.780 000.00

86.67

100,00

70 000.00

70 000.00

0:00

100,00

0.00.

380 000.00

380000,00

0.00

100.00

900 000.00

1 230 000.00

1 230 000,00

136;67

100.00

600 000,00

510 OOOiOO

510 000,00

85^00

100,00

600 000.00

620 000,00

620 000,00

103.33

100,00

5 700 000,00

4 902 500,00

4 902 500,00

86,01

100,00

0.00

407 600,00

407 500,00

0,00

100.00

Ostatní sociální p i t a a pomoc rodlnA a manialstvt

4339 4342

5011

Platy zamtotnanců v pnčovnlm pomtiu

4342

5031

PovlnnA pojistní na socUlnl zabozpetenl a pflspévak na štitni poOtlku zafflftsmanosd

4342

5032

Povinné po^sinA na vere)n4 zdravotní pojlltAnI

4342

5139

Nálujp maUiUluJlnda nezaTazanf

4342

5162.

Služby teltkomunlkacl a radiokomunikaci

4342

5166

KonzvdiatnI, poradansh* a prdvnl stulby

4342

5173

CastovnA (tiaamskA 1 zahrantCnl) S o d U n l píCa a pomoc prisUbovateAm a vybraným stnlkům

4342 4344

5221

4344

5222

4344

5223

NelnvBsbM nnsfOry obacnA prospUniím spoloCnostom

-

900 000,00

- NafnvasUCnl fransiary ipolkům

0.00

Natrrvaitienl banstery církvím a i\ibo2sn9kym spolafnoitem SodálnI rahablUtaca-

4344 4351

5212

NelnvasUCnl tranHary neftnanCnIm podnikstalským subjaktům-fyzlckým o s o b i m

4351

5213

Nalnvastienl transfaiy naflnanCnlm podnikstalským tubjaktům-právnUkým osobám

4351

5221

NalnyBStiibii IransiBry obacnA prospAtným apoMnostam

4351

5222

NelnvasMnl trantfsfy spolkům

Rozpočet


-23-

-

'

.

77.85.

02.02.201514.12.09

Paragraf 4351

Položka 5223

NeinvaitlCnl Iranifery clilcvlm a nábolanským •polaCrwsum

4351

O u b n l ailitsnca, p s t e v s t a l i U ilužba • podpora tstnottatnóho bydleni

4352

NelnvattiCnl Usrafarv obacnA proipékným »polaCnoitem

4352

5221 5222

Nalnvosbenl iransto/y

4352 4353

NeínvattiCnl trsntrscy obacnt proipAlným tpolafnottam

4353

Průvodcoviki a p/adCItatelikA alužby

4354

5212

NeinvetUCnl tranttory nadnanbílm podnIkataliWým •ubjektům-ryzickým o t o b í m

5222

Neinvestiční trarufsry tpoDcům

4354 4354

Chráněné bydleni

4356

5212

NetnveitiCnl traniferv nefinenenim podnikatelským sublektůnťtyzickým oiobam

5221

Neinvestiční transfery obecni prospdlným spoleCnoitem

4356 4356

Oennl stadonůfe B centra denních služeb

4357

NainvesUCni transfery cirlivim a nábolenským spolefinoslem

5223

4357

Domovy pro ostAy ae zdravotním p e s U a n l m a domovy se n U l t n l m retimem

4358

NelnveittCnl transfary drkvitn s nAbolantkým spoMrwstam

5223

4358

SodAtnl shilby poakytavan« ve zdrawlnk:kých zeflzenldi ústavní ptCa

4359

5011

Platy zamitmsncO v pracovním porn tru

4359

5021


4359

5031

Povinné pojistné na aoclttni zseeipeCani a pRspAvsk na sUtnl polibku zamAttnanostl

4359

5032

Povinné poJlsbiA na vefeinA zdravotní pojiUtnI

5131

Potrevlny

4359

5132

OchraruiA pomůcky

4359

5133

L l k y a zdravotnický mateři AI

5137

Drobný hmotný douhodobý majetek

4359

5139

Ndkup materiálu Jinde nezakázaný

4359

5151

4359

5152

4359

4359

Rozpo6Bt po zm6nách

Výsledek od pofiétku roku

%RS

1 800 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

115,56

100,00

8 700 000,00

8 520 000,00

8 520 000.00

97,93

100,00

0,00

1 085 575.00

1 085 575,00

0.00

100.00

0,00

12 225.00

12 225,00

0.00

100,00

0,00

1 097 800,00

1 097 800,00

0,00

100,00

0.00

25 000,00

25 000,00

0,00

100,00

0,00

25 000,00

25 000.00

0.00

100,00

750 000,00

540 000,00

540 000.00

72.00

100.00

0,00

170 000,00

170 000.00

0.00

100.00

750 000,00

710 000,00

710 000.00

94.67

100,00

3 600 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

97,22

100,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100.00

100,00

4 100 000,00

4 000 000.00

4 000 000.00

97,56

100,00

200 000.00

200 000,00

200 000.00

100,00

100.00

200 000,00

200 000,00

200 000.00

100,00

100,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100.00

100,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100.00

100.00

1 000 000,00

1 000 000,00

986 500,00

98.65

98,65

150 000,00

150 000,00

63 872,00

42,58

42,58

300 000.00

265 000.00

246 625,00

82,21

93,07

100 000,00

100 000,00

88 782,00

88,78

68,78

1 500 000.00

1 695 000.00

1 497 315.00

99,82

88.34

15 000,00

15 000,00

11 889,00

79,26

79,26

1 000,00

1 000.00

447.00

44,70

44,70

24 000,00

39 000.00

35 703,00

148,76

91,55

40 000.00

60 000.00

46 709,00

116,77

77,85

90 000,00

60 000,00

40 918,00

45.46

68,20

185 000,00

185 000,00

147 795.00

70,89

89,57

ipeDaim

Tísňové péCa

5221


Studené voda Teplo

-24 -

02.02.2015 14.12.09

^^faragraf

PoloZka 5153

ti * y

5154.

4359

5161

4359

5162

Shitby tstakomunllcad • redloicsmunikaci

4359

5167

Služby Umlátil • vzdAlAvtnl

4359

5169

NAkup ouatnlcii d u i e b

4359

5171

^ n v y a udržováni

4359

5212

^M^v«sUfnl (rvutitry noflnonMm podrUkMelikfm lubtakt^

4359

5221

NaInvutUnI mrutery o b M n * p n t p A l n ý m • p o M n e s t e m

4359

5223

Neinvsitlčnl iranitBry cirlcvim a náboleniltým •poletnostam

4359

.5424

4359

5499

15 000,00

15 000,00

3 882.77

25,89

25.80

255 000,00

2 4 5 000,00

212 097,69

83,18

86.57

1 000,00

260.00

26:oo

26.00

3 000.00.

53,95

0,27

1 000,00. 20 000,00

Oitttnl nsInvuUbiI n n s t a r y obyvateliMj.

%RÚ

1.80:

0,00

2 OOD.OO

290.00

0,00

14,50

94 000,00

79 000,00

34 327,00

36,52

43,45

90 000,00

140 000,00

102 520,00

113,91

73,23

150.000,00

200 000,00

200 000,00

133,33

100,00

1 800 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

:6i;ii

100,00.

0,00

110000,00

110 000,00

0,00

100,00

50 000,00

'50 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 500,00

24 500,00

0,00

100,00

5 880 000,00

5 5 1 0 500.00

4 954 486,41

84.26

89,76

0,00

300 000,00

300 000,00

0.00

100,00.

0.00

90 000,00

90 000,00

o.ob

100,00

0.00

260 000,00

260 000,00

0,00

100,00

350 000,00

495 000,00

'495 000,00

141,43

100,00

350 000,00

1 145 000,00

1.145 000,ÓÓ

327,14

100,00

0,00

280 000,00

280 000,00

0.00

100,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

100,00

0.00,

9 500,00

9 500,00

0,00

100.00

0,00

309 500,00

309 500.00

0,00

100,00

2 400 000.00

1 935 000,00

1 9 3 6 000,00

80,62

100,00

2 400 000.00

1 935 000,00

1 935 000,00

80,62

100,00

0.00

190 000,00

190 000,00

0,00

100.00

4 1 3 0 000,00

970 500,00

970'5ÓO,00

23,50

100,00

729 000,00.

729 000.00

350 000,00

48,01

48,01

4 859 000,00

1 889 500,00

1 510 500,00

31,09

79;94

OctatnI tlutby B Cireieclj v obtaiti u d i l n l p U o .

5169

N ^ u p oitatnlch ibjlBb

4371

5221

NeinvBiiiM transfery obacnA p r a t p í l n ý m spofaCnosisni

4371

5222

NoInvesUíni tmraioiy ipoPcům

4371

6223

NdnvMtlbil traiulary d t w l m a nábolanikým ipolaCnottam R a n A p A č a a i o d t t 4 a l d l v l z a t n f ahjžbypre rodiny • ditmi

4371 4372

5221

Nelmostiínl IrantftHy obecnA p m p U n ý m tpoMnoUBtn

4372

5223 '

Nflirmtuem irandary clilcvfm a nábolsrukým spolaCnosiam

4372

5331

NeInvosUčnI pfíapAvky zTteaným pfltpdvkovjm organizadm — K J I U V A pomoc

4372 5223

NalnvMtlCrtl banstory dricvf m a nábcďanskýtn i p o M n o s M n i

-

Azylové domy, nlikopiahovA dannl c e n n a nodott&ny

4374 4375

5221

NolnvaattCnl traratary obacnA p r o t p U n í m ( p o l e f m i t a m

4375

5222

Nelnvaitienl tramfery apoDtCím

4375

5622

MolnvuUM půjCanA prosifadky apolkům

4375


NAlifBdy m n d v dobé n m i o d

4371

4374

RozpoCet po zmdnách

EMctildcá anargle PoltevnI ahilby

4359

.

Schválený rozpo6st Ryn

NIzkopiahovA zaRzanl přo dAU a mtádal

-

02.02.2015 14.12.09

.

Paragraf

Poloika

4376

5222

4376

5622

4378

5222

Neinvestiční půjCaná prottfedKy •poDtům

Teiénnl programy

4379

5021

Oitatnl oiobnl viůsio

5137

Drobný hmotný dtouhodobf majetek

5139

Nikup mateiUlu Imda nazaTazaný

5221

^4einv«s[Aíl iranalefy otwcne proapUným apolaenottem

5222

NalnvaatlCnl irantlery apojkúin

5223

Nelnv«itiCnl tramtaiy drtcvim a nábotanikým apoMnoatam

4379 4379 4379 4379 4379

5622

NelnveaUCni pújCenA pmitTadky apolkům

4379

Oetatnl stutby s ŮnnoHi v oblasti aodélnl preverKa

4399

OaiAlnl osobni výdaje

4399 4399 4399 4399

5021 5041

Odmtny z a uUtl dulevnlho vlaatnldvf

5139

Nákup materiálu jinde nazafaiený

5166

KonzullaCnl. poradenské a ptávni sluZby

5160

Nákup oatatnich tlulab

4399

Oatatnl zAleíltoiti aodáinich veci a politiky zamtitnanoaU

5212

5137

Drobný hmotrtý dlouhodobý majetek

5139

Nikup matenáki jinde iwzafazaný

5212

5136

Knihy, ufiabnl pomticky a tisk

5137


5272

5139

Nákup materiálu Jinde nezařazený

5272

5362

Platby dani a popletkij atátnlmu njzpoCbj

5272

5272

činneat orgánů krizového flzeni na územní úravni a dalllch územních správnlďi iVadů v eblaitl krtzovAho nzenl

5311

Platy zamáunanců v pracovním poméru

,:^ó\ "'S o . \

%RS

0,00

770 000.00

770 000,00

0,00

350 000.00

350 000,00

350 000,00

100,00

100.00

350 000.00

1 120 000.00

1 120 000,00

320.00

100,00

0,00

250 000.00

250 000,00

0,00

100.00

0.00

250 000,00

250 000,00

0.00

100,00

0,00

48 000,00

46 800,00

0.00

97.50

0.00

6 000,00

2 348.00

0,00

39.13

0.00

9 000.00

6 388,00

0.00

70.98

3 500 000.00

1 845 000.00

1 845 000.00

52,71

100.00

0,00

461 200,00

461 200.00

0.00

100,00

0.00

40 000,00

40 000.00

0.00

100.00

690 000.00

600 000,00

0.00

0,00

0,00

4 190 000.00

3 099 200,00

2 401 736.00

57,32

77.50

0.00

80 000,00

60 000,00

0.00

75.00

0.00

4 000,00

4 000.00

0.00

100.00

0.00

178 000.00

168 274.00

0,00

95,61

0,00

353 500,00

103 500,00

0,00

29,28

500 000,00

79 000,00

68 163,60

13,63

86,28

500 000,00

692 500,00

403 937,80

80.79

58.33

10 000,00

20 000.00

0,00

0.00

0.00

10 000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

79.00

79.00

0,00

100,00

10 000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

9 321.00

9 305.00

0,00

99,83

0,00

600.00

600.00

0,00

100,00

10 000,00

10 000.00

9 984.00

99,84

09,84

39 573 000,00

40 014 654.00

39 454 913,00

99,70

98,80

Ochrana obyvateluva

5212 5272


NelnveiUCnl transtery tíMlkům

4378

4379

Rozpoiet po zmSnách

NeInvastIfinI transfaiy iDoJkům

Slutby nislednA pMa, urepauUcké komunity a kontaktní centra

4378


5011

-26-

%RU •

100.00

02.02.2015 14.12.09

f\V.

lig

Poíoika

• "?^T C

'•'1

• o * 5311 1*0

\'>y

>^

5021

SchvAleňý rozpočet



300 000.00

146 346.Ó0

e 809 800.00

%RS

%RU

142 346.00

47.45

97.27

e 877 300.00

9 877 214.75

100,69

.100.00

3 553 200,00

3 577 706,0b

3 555 866.00

100,08

99,39

5 000,00

2 499,00

2 409,00

49,98

100.60

320 000,00

664 036,00

664 035,36

207.51

100.00

4 123,00

4 123,00

5Í,54

100,00

970 000,00

1 139 497,50

1 000 945.66

loslVg

.87,84

25 000,00

24 298,00

24 296,00

97.18

90.99

590 000.00

982 840.30

979 520.92

166,02

99.68

560 000:00

409 253,50

408 611,69

72,97

99:&4

100 000.00

124 979.00

124 978,51

124.98.

100.00

110 000.00

127512:00

127 511.00

115,92

160,00

130 000,00

55 010,00

55 010.00

42.32

106,00

400 000,00

433 573,00

433 572.10

10S.39.

100,00

1 300 000,00

1 019 828,00

990 744.28

76,21

: 97.15

5 000.00

5 000,00

4 897,00

99,94

99,94

350.000,00

372 829,00

370 340,79

105.81

99,33

151 000.00

155 239,00

154 029.00

102,01

99,22

0,00

18 000.00

18 000.00,

0:00

100,00

300 000,00

391 880.00

391 880,00

130.63

72 600,00

72 600,00

0,00

106.00

733 600,00

649 714,00

629 868,03

85.86

96,95

1 051 506.00

765 050,00

729,589,35

69,39.

05.25

5 OOÓiOO

29,441:00

29 441,00

588.82

100,00

100.000,00

118 679,00

118112,85

118.11

99.52

50 000:00

19 626.00

10 618:00

39.24

99,96

81 100,00

81 100,00 .

81 030,00

99.91

.99.91

OaiatnI osobni výdaje

/

' Povinná pcîtná na sociální zabezpetanl a pAsptvek ne státní poEtiku zamáslnanealJ

5311

5031

5311

5032

Povinná pojlatnó na vefejná utavotni pojiltenl

5311

5131

Potraviny

5311

5132

Ochranná pomůcky

5311

5133

Láky e zdravotnický matariáJ

5311

5134

Prádlo, o d i v a obuv

5311

5136

Knihy, uCabnI pomůcky • ttsk

5311

5137

Drobný hmotný dlouhodobý maíeiek

5311

5139

Nákup materiálu jbide nezafazený

5311

5151

Studená vods

5311

5152

Teplo

5311

5153

5311

5154

Etektncká anargia

5311

5156

Pohonná hmoty a mazhra

5311

5161

PoUovnl služby

5311

5162

S h i U y telekomunikaci a radiokomuníkad

5311

5184

MáJemnA

5311

5166

Konzultá6il, poradenské a prAvnI služby

5311

5167

Služby IkolenI a v u t i U v á n I

5311

5168

Zpracováni dat a služby Bouvli«jIcl s intomisenlml a kamunlkaCnlml teďinologloml

5311

—.5169—-

5311

5171

5311

5172

5311

5173

Cestovné (tuzemské 1 tahranUnl)

5311

5175

PoholUnl

5311

5179

Otlalnl rtákupy Jinde n a z ^ a z e r d

5311

5194

VAcnádaiy

8 000.00.

.Plyn

-

-

-

0,00

-

.

100,00.

Nákup ostatních t l u l e b ' Opravy a udržováni Proorwnová vybavonl

0,00

3 095.00

3 095,00

Paragraf

Položka

5311

5361

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5362 5424 5499 6111 6122 6123

5511 5511

5311 6331

Nánrady mezd v doDA nemoci

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu InvasUCni transfery ttéb^lmu rozpočtu

5021


5031

PovlnnA pojistné r u sodátnl zabezpečeni a pflipAvek na stétnl politiku zamlstnanostl

5032

Povinné pojtstrté na vetaJnA zdravotní poJIltAnl

5039

Ostatni povinné pojistnA placerÂ zomAstnavateiem

5132

Ochranné pomůcky

5512

5133

5512

5134

5512

5137

Drobný hmotný dkiuhodobý majetok

5139

Můkup matertilu Jinde n e z a t e s n ý

5512

5151

Studené voda

5512

5152

Teplo

5153

Plyn

5512

5154

EteklilckA energie

5512

5156

Pohonné hmoty a maziva

5512

5162

Slutby talekomuntkacJ a radiokomunikaci

5512

5164

NOJemnA

5512

100,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

160 000,00

160 000,00

146 271,00

91.42

91.42

0.00

472 640,00

468 640,00

0,00

99,15

0,00

271 461.00

210 308,00

0,00

77,47

0,00

3 585 304,00

710 005,85

0,00

19,80

0.00

3 033 206.00

442 225,00

0,00

14,58

60 807 700,00

68 858 513,30

62 495 738,34

102.78

90,76

1 050 000.00

300 000,00

300 000,00

28,57

100.00

1 200 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

175.00

100,00

2 250 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

106,67

100,00

100 000,00

69 000,00

68 935,00

68,94

89,91

160 000,00

452 000,00

451 900,00

282,44

99.08

20 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

10 000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

60 000.00

18 870,00

18 860,24

31,43

99.95

89 000,00

114 195,00

114 182,30

128,29

99,99

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

100,00

200 000,00

335 190,00

227 467,19

113.73

67,86

250 000,00

713 103,00

534 399,86

213,76

74,94

150 000,00

260 951,00

201 771,76

134,51

77,32

100 000,00

41 600,00

41 550.00

41,55

99.68

60 000,00

56 000.00

55 897,00

93.16

99.62

320 000,00

158 700.00

158 671,46

40,58

99.96

250 000,00

172 700,00

172 569,35

69,03

99,92

300 000,00

297 800.00

297 710,86

99.24

99,97

100 000.00

106 800,00

106 796,48

108,80

100,00

141 738,00

141 738.00

101,74

100.00

Léky a zdravotnický metehél PrÉdlo. odév a oDuv

5512

73,85

Doprevni prostfedky

5019

5512

48 000,00

Sboje, pAstroJe a zaflzenl

5512

5512

48 000.00

PrauramovA vytuveni

Ostatní platy

5512

65 000,00

Ottaml nelnvesUúil transfery obyvatelstvu

5511

5512


Platby dani a poptatků státnímu rozpoCtu

Polární ochrana • profesionální CAat

5512


Nůkup kolků

Bezpe£nost a vetajný poMdek

5311


139 310.00

% R S

VoRU

: -28-

02.02.201514.12.09

l»aragraf 0

1

—

—

Položka 5167

5512

5169

5512

5171

5512

5175

5512

5194

5512

6123

Služby tkoleni a vzdAláváni Nákup ostatních thďab Opravy a udržováni Poholténi Vécnédary Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část

5512




%RS

%RU

200 000,00

29 500.00

29 493.00

14.75

99.98

200 000.00

141

580.00

136 1 0 7 . 4 4

68.05

96.13

499 700.00

846 100.00

8 1 9 767.41

184.05

96.89

22 000.00

8 250.00

8 178.00

37.17

99,13

40 000.00

1 000.00

969,00

2.42

96.90

900 000.00

1 685 925,00

0,00

0,00

0.00

4 170 0 1 0 . 0 0

5 652 502,00

3 588 4 6 4 , 3 5

86,05

63.48

75 000.00

75 000,00

28 109,00

37.48

37,48

6 450 000.00

6 385 924.25

6 214 073,00

96.34

97,31

953 000.00

1 117 075,75

1 082 174.00

113.55

96,88

665 000.00

665 000,00

581 9 9 0 , 8 0

87.52

87.52

25 000.00

25 000.00

9 565,00

38.26

38.26

0.00

50 0 0 0 . 0 0

28 6 0 0 , 0 0

0.00

57,20

0.00

109 1 3 2 , 8 0

47 278,00

0.00

43.32

0.00

95 586.90

20 8 6 6 . 0 0

0.00

21.83

0,00

21 7 9 2 . 5 0

2 499.00

0.00

11.47

0.00

26 296.00

7 700,00

0,00

29,28

0.00

130 3 1 3 . 5 0

28 174,00

0.00

21.62

950 000,00

850 000.00

28 3 3 5 . 0 0

2.98

3.33

85 000.00

85 000.00

39 3 0 4 . 0 0

46,24

46.24

579,50

3 3 767.00

63.76

5.10

120 0 0 0 . 0 0

126 6 5 4 , 0 0

46 866.00

39,06

37.00

73 316.00

633 793,90

83 535.50

113.94

13.18

15 0 0 0 . 0 0

15 0 0 0 . 0 0

250.00

1.67

1,67

0.00

4 500,00

0.00

0.00

0.00

373 727.00

735 053.30

185 482.60

49.63

25.23

0,00

23 000.00

15 0 0 0 . 0 0

0,00

65.22

0,00

30 0 0 0 . 0 0

15 0 0 0 . 0 0

0.00

50.00

Ostatní platy

6112

5019

6112

5023

6112

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pflspévek na státní politiku zaméslnanosb

6112

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojíiténi

6112

5039

Osutní povinné pojistné placené zaméstnavatelem

6112

5041

Odmény z a užiti duSevního vlastniOvt

6112

5137


6112

5139

6112

5161

6112

5162

6112

5164

6112

5166

6112

5167

6112

5169

6112

5173

6112

5175

6112

5176

Účastnické poplatky na konference

6112

5179

Ostatní nákupy Jinde nezařazené

6112

5194

Vécnédary

6112

5212

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektůnvfyzickým osobám

6112

5221

Neinvestiční transfery obecné prospéšným společnostem

OdmAny Oenů zastupitelstev o b d a krajů

Nákup malehálu jinde nezařazený PoitovnI služby Služby telekomunikaci a radtokomunikad Nájemné

Konzultační, poradenské a právní služby Skjžby tkoleni a vzdAMvání Nákup ostatních služeb

52 957.00

661

Cestovné (tuzemské 1 zahraniční) Pohoáténí

Rozpočet 02.02.2015

14.12.09

Paragraf

Položka

6112

5222

6112

5229

6112 6112

5331 5424

6112

5492

6112

5499

6115

5011

6115

5019

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115


%RS

%RU

Nalnveitlínl tranitery tpolkům

0,00

85 800,00

61 500,00

0.00

71.68

Ostatní noInvesUCnl n n s l e r y noziikovým a podobným o r g a i ^ c l m

0.00

6 000,00

3 000.00

0,00

50,00

Nelnvaibčnl pHipAvhy zfilanýin pntpAvkovým organizacím

0,00

71 220.00

44 600,00

0.00

62.62

48 000,00

48 000,00

7 200.00

15,00

15.00

872 000,00

872 000,00

852 000,00

97.71

97.71

0,00

30 000,00

5 500.00

0,00

18,33

10 758 000.00

12 978 722,40

9 472 368,90

88,05

72.98

0,00

73 295,00

73 205,00

0.00

100,00

0.00

27 032,76

27 032.76

0,00

100.00

0.00

2193 517,81

2 191 336,00

0,00

99.90

0,00

2 000.00

1 360,00

0,00

68,00

0,00

30 823,78

30 823.78

0,00

100.00

0.00

6 596.76

6 596.76

0.00

100.00

0,00

8 989,14

8 989,14

0.00

100,00

0.00

38 360.00

38 357.00

0.00

99.99

0,00

111 510.75

111 250,75

0.00

99,77

0,00

6 000,00

4 042,80

0.00

67,38

0,00

18 707,50

18 707,50

0,00

100,00

0,00

30 000.00

24 079,00

0.00

80,26

0.00

389 259.89

388 260.00

0,00

99.74

0.00

352 000.00

351 725,00

0,00

99.92

0.00

14 129.00

14 129,00

0.00

100.00

0,00

234 959,50

231 623.00

0,00

98,58

0.00

3 537181,69

3 521 607.49

0,00

99,56

0.00

35 797.00

35 797.00

0.00

100,00

0.00

8 890.27

8 890,27

0,00

100,00

0,00

1 506 308.00

1 506 308.00

0,00

100,00

680.00

680.00

0,00

100,00

Nanrady mazd v dobA nemoci Dary oDyvatelatvu Ottatni nelnveBtl£ni tranifary obyvalalstvu

5021 5029 5031 5032 5039

Platy zamAttnanců v pracovním p o m i a i

Oatatnl platy

Ostatní oiobnl vf d ^ e

Oitatnl platby z a provadonou prAcl JIndo nazafazanA Povinné poJlstnA na soctélnl labazpaCenl a pfltpAvak na ttitni politUoj zaméiinarwsll Povinné pojiitnA na vafajné zdravotní pojitténl OiiamI povinné pojistné plácané zamAsmavatalefii

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetok

5130

Nákup materiálu tlnde nezakázaný

5156 5161

Pohonná hmoty a maziva PottovnI shJtby

5162

Sluíby talakomunlkacl a radlekomunlhad

5164

NAjamnA

5169

Nákup ostatních tluíab

6115

5173

Cestovrté (mzarnské I z a h r a r ^ l )

6115

5175

8115 6115 6115

^


Zaitupitalitva obci

6112

6115


PohotlAnI

6115

Volby do zastupltalttav ůzemnlcíi samoipiávných catkCi

6117

Platy zamAstnanců v pracovním pomém

5011

6117

5019

6117

5021

6117

5029

Oatatnl platy Ostatní oiobnl v^daja Ostatní platby z a provedenou préú Jinde nezařazené

0,00

«^.'C/-A

•

-30-

02.02.2015 14.12.09

v<^.aragrBf

Položka

5031

Po\Hnr)é pofIstnA na sodilnl zabazpeCenl a pfíspAvak na stAtnI politiku zamAstnanosO

6117

5032

PovlnnA poJlstnA na veřejné zdravotní poJUtinl

6117

5039.

Ostatní povinné pojistné plácané zamtstnavstelem

6117

5139

Nékup tnatartélu Jinde n o z o t e e n ý

6117

5156

PohonnA hmoty a maztva

6117

5161

PottovnI shiiby

6117

5162

Siutby tele komunikaci a radiokomunikaci

,8117

5164

Nêmné

6117

5169

Nákup ostatních thiiab

6117

5173

Cestovné (luzamskA 1 zehraniCnO

6117

5175

PoholiAnl

T.:^y - — :

^

6117

Volby do Evropakého pattamentu

6171

5011

Platy zaméatnanců v pracovním pomAru

6171

5021


6171

5024

Odstupné

6171

5031

Povinné pojistná na sociální zabezpaíeni a pfíspévek na státní politiku lamAstnonosO

6171

5032

PwAfWé pojistné n a vafejné zdravotní po^tiAnl

6171

5038

PówtnnA pojistnA na LnwovA popltánl

6171

5041

OdmAny z a u2iU dulevnihb vlastnictví

6171

5131 -

Pooaviny

6171

5132

Ochranné pomůcky

6171

5133

Léky a zdravotnický materiál

6171

5136

Krdiy, učabni pomůcky a tish

6171

5137

6171,

5139

Nékiff motattálu Jinde nezofazoný

6171

5142

Kursové rozdíly v» výdajích

6171

5151

SbJdenAvoda

6171

5152

Teplo

' Drobný hmotný dlouhodobý majstek

S c h válený TozpoCet


>^Bledek od póCétku roku

%RS

%RU

0,00

8 949,27

8 949,27

o.qo

'100,00

0,00

3 221,88

3 221.88'

0.00

100,00

0,00

3 034,10

3 034,10

o;oo

.100.00

0,00

91 233,00

81 233,00

0,00

100,00

2 798,29

2 798,28

0,00

100,00

. 81,13,00

8 113^00

0,00

100,00

. 12 039,50

12 039.50 •

0,00

100,00

0,00

100,00

,0,00 .

100,00;

0,00

.

0,00 0,00

,

0,00

243 913;00

243 913,00

0,00

215 792,00

'215792,00

0,00

5 761.00

5 761,00

;o,oo

100,00

0,00

104 788,00

104 788,00

0,00

100,00

0,00

2 251 318,31

2 251318,31

0.00

100,00

118 403 900,00

126 378 281,00

126146 584,00

106,54

69,82

2 300 000.00

2141 005,00

1 320 884,00

57,43

61.69

0,00

190 995,00

190 995,00

0,00

100,00

30 388 000,00

32 430 324,40

31 807 482,20

104,68

88,08

10 939 000,00

1.1 718 938,00

11 460124,06

104,76

97,79

730 000,00

763 167;00

716 969,00

88,21

83,95

, 0.00

' 18 000,00

14 862,00

0,00

93,51

40 000,00

15 804,00

15 804,00

38,51

100,00

-50 000,00

52 500,00

26 147,00

52.29

49,80

30 000,00

35 883,00

35 598,00

118,66

99,21

225 000.00

231 404,00

218 469,85

97,54

94,84

2 437 000,00

3 027 427.00

2 525 543,59

103,63

83142

2 817 000,00

3 050 724,75

2 884 559,12

102,40

84,55

0,00

133.11

133,11

0,00

looido

550 000,00

573 187,00

387 790,09

70,51

67,66

2 500 000,00

2 942 513,00

2 698 053,14

107,96

81,73

'

02.02.2015 14.12.09

í

-

Paragraf

Polotka

6171

5153

6171

5154

Plyn Elektrická energie Pohonná hmoty a maziva




%RS

%RU

200 000,00

200 000.00

125 536,65

62.77

62,77

3 000 000.00

4 520 459.00

2 563 706,59

85,46

56,71

500 000.00

583 399,00

422 925.25

84,59

72,49

5161

Pollovni služby

1 800 000,00

3 352 989.00

3 168 585,20

175,92

94,44

6171

5162

Služby lelekomui^kecl a radiokomuiůhacl

1 351 000,00

1 390 839.32

1 336 484.29

98.93

98,09

6171

5163

Služby penéžnich ústavů

105 000,00

258 600,00

257 824,80

245,55

99,70

5184

Nájemné

175 000,00

151 000,00

62 910,20

35,95

41,66

6171

5166

KonzuitafnI, porederfské a právní slutby

1 950 000,00

2 376 423,27

1 577 986,00

80,92

66,40

6171

5167

Služby ikoleni a vzdAláváni

1 910 000,00

2 211 089,43

1 711 519.80

89.81

77.41

5168

Zpracováni dat a thjžby související a infOrmaCnIml a komunikačními techndogieml

18 737 000.00

23 609 924.00

20 205125,80

120.72

85,58

5169


13121 000,00

15 055 791,49

12 337185.75

94,03

81.94

5171

Opravy s udrlováni

2 850 000.00

2 883 153,00

2 389 518,78

83,14

82,18

5172

Prognmovi

530 000.00

228 561.00

148 286.00

27.98

85,45

5173

Cestovná (tuzemské i zahranifini)

1 035 000.00

1 107 720.00

557 000.21

53,82

50,28

444 000,00

591 580,00

533 167.39

120,08

90.13

90 000,00

94 800,00

80 209,40

89.12

84,61

334 000,00

409 885,00

392 379,06

117,48

95,73

300 000.00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

6 000,00

30.00

30.00

200 000.00

200 000,00

83 487,00

41.74

41.74

30 000,00

24 500.00

2 000,00

6,67

8,16

1 000.00

28 500.00

24 000,00

2400.00

84.21

10 000,00

10 000.00

0,00

0.00

0.00

1 000 000,00

1 000 000.00

425 807.00

42.58

42,56

1 000,00

1 500.00

1 500,00

150.00

100,00

2177 000,00

1 691 490.00

1 643 201,00

75.48

97,15

1 000 000,00

902 592.00

0,00

0.00

0,00

0,00

6 454 342.00

1 315 004,00

0.00

20,37

6171 6171

6171

6171 6171 8171 8171 6171 6171

5158

5175

vybaveni

PohoáiAnl

5176

ij^stnickA poplatky na konference

5194

Véaiádary

5195

Odvody z a neplrttnl povinnosti zamáftnávat zdravotné postižené

5229

Ostatní netnveslKni transfery neziskovým a podobným orgenlzadm

5323

Neinvestiční transfery kraijům

5361

Nákup kolků

8171

5362

Platby dani a poplatků státnímu rozpoCtu

6171

5363

Úhrady sanfcd jiným rozpoCtům

5424

Náhiatfy mezd v dobé nemod

5429

Osteini náhrady ptačené obyvaIalB^Fu

6171

5499

Ostatní neinvesUCnl transfery obyvatelstvu

6171

5901

Nespedlikované rezervy

6111

Programové vybaveni

6171 6171 6171 6171 6171 8171

8171 8171

6171 •-lix

^•v-0\

čel

-32-

02.02.2015 14.12.09

iitZP^ragrat

|ě^71 jfi? y 6171 6171

—

Položka 6119

Osutnl nákip dlouhoaobAlio ntfuiwinétu moJotku

6121


6122

Stnije, pflstro|A a zaTIzenl

6125

VýpoCami lechnlka Činnost mlstnl správy

6171 5141

Úroky vtastnl

,6310

5142

Kursové nudily ve výdajích

6310

5149

Osiaml úraky a ostatní llnaneni výdata

6310

5163

Služby penAtrtlch ústavů

6310

5169

Nákup ostatních aUižeb

6310

ObacnA pfljmy a výdaje z flnanCnltíi oparad

6310 6320.

5163

Služby penAlnleh ústavů Po^lIAnl runkCnA ne sped Ukovaná

6320 6330

5342

Převody fondu kiAunlcti a lodibilcft poiTab a sociálnímu tondu o b d a krajů

6330

5345

Provody vlastním razpofiovým úOům

6330

5349

Ostabii pTevDdy vtesmlm fondům Průvody vtasmim londúm v rozpoCtaOi územní ůrovnA

6330 6399

5142

KursovA rozdíly ve výdajích

6399

5169.

Nákup ostatních s h i f ^

6399

5192

Poticytnuté neinvestiční pnspSvky a náhiady (Cási]

6309

5361

Nákup kolků

6399

5362 ——Ptalby dani a poplatků »tátnlmu"rčapottj

6399

5901

6402

5364


%RS

%RU

0.00

204370,00

294 370,00

0,00

100,00

0,00

975 919,00

,0,00

0,00

0,00

0,00

1 272 514,00

1 155 595,60

0,00

90.81

0,00

6 545 028,00

6 425 965,40

0,00.

98,18

222 278 900,00

262 313 2 3 4 , n

239 677159,13

107.83

9i;37

17 200 000,00

12 552000,00

10 691 503,69

62,16

85,18

0,00

11 955 000,00

11 945 909,23

0.00

99,92

5 1 0 0 000,00

2 022 000,00

1 023 653,36

20,07

50,63

i 460 000,00

.1 460 000,00

758 313,98

51,94;

51.94

50 000,00

5 000,00

0,00

0,90

0,00

23 810 000.00

27 094 000,00

24 419 380,26

102,56

67,23

1 900 000,00

1 937 OOOiiOO

1 936 437,00

101,92

99.97

1 900 000,00

1,937 000,00

1 936 437,00

101.92

99.97

5 1 2 0 000,00

5 288192,00

5 061 779,00

98.86

95,72

0.00

75 000,00-

3 860 630 316,40

0,00

5147507,10

247 859 400,00

.261 717797.00

259 717 797,00

104,78

99,24

252 979 400,00

267 080 980,00

4 125 409 892,40

,1630,73

1544,63

1 400 000,00

68 000,00

67 291,22

4,81

98,96

' 100 000,00

100 000,00

0,00

0.00

0,00.

200 000,00

300 000,00

211 014,20

105,96

70,64

. 2 3 0 000,00

230 000,00

50 000,00

21,74

21,74

154 050 000.00

118 836 185,00

54 820 845,47

35,59.

46,13

250 000.00

250 000,00

0,00

o.po

0,00

156 230 000,00

.119 764185,00

55 150.050,89

35,30

46,04

0,00

220 705,90

220 705,90

0,00

100,00

0,00

220 705,90

220 705,90

0,00

100,00

100 000.00

100 000,00

27 300,00

27,30

27,30

0.00

4 373 323,00

4 372 868.65

0,00

99,99

' Vraay veřejným rozpoCtům ústřední úrovnA transferů poskytnutých v minufýdi rozpočtových obdobích RnanCnl vyporUání minulých let

0402 6409

5192

Poskytnutá neinvesiiCnl pRspAvky a náhrady ( U s i )

6409 "

5363

Úhrady sankd Jiným rozpočtům

Rozpočet

Rozpočet po undnách

NeapedfUtované rezervy Ostatní finanční operaca

6399


-33-

'

02.02.2015 14.12:09

Paragraf

Polotka

6409

5901

Nespedfikované rezervy

Q^QQ

5909

Osteini neinvesocm výdaje jinde nezařazené.

g^Qg

Oatatnl Činnosti pnde nazafazané Celkem




%RS

%RU

2 384 266,00

1 304 838,95

0.00

0.00

0,00

0,00

1 076 102,00

1 076 102,00

0.00

100.00

2 484 266,00

6 854 263,95

5 476 270,65

220.44

79.90

2 051 697 900,00

2 893 032 127,44

6 149 632 023.73

299.74

212.57

III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financováni z tuzemska Krátkodabé vydané dluhopisy Uhrazená splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé pfljaté půjCané prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Zmáne stavu krátkodobých prostfedků na bankovních úCtach Aktivní krátkodobé operace fízani likvidity - pnjmy Aktivní krátkodobé operace Hzenl likvidity - výdaje •touhodobé financováni z tuzemska DhHjhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlounodtďých vydaných dluhopisů Dlouhodobé pnjatá půjCené proalfedky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatým půJCených prostředků Z m í n a stavu dlouhodobých prostředků na bankovních úcteoi Aktivní dlouhodobé operace nzenl likvUlly - pfijmy Aktivní dlouhodobé operace nzenl likvidity - výdaje Krátkodobá llnarKovánI ze lahraniCl Krátkodobá vydarté dlutupliy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé pnjatá půjCené prostředky

Polotka




%RS

%RU

8111

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

8112

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8113

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

8114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8115

59 597 000.00

708 393 646,91

56 555 652,93

94,90

8,01

8117

0,00

.0.00

223 013 255,29

0,00

0.00

8118

0.00

0,00

-219 804 374.08

0,00

0,00

8121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8122

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

8123

0,00

13 442 888,06

13 442 888.06

0.00

100,00

8124

-59 597 000,00

-59 597 000,00

-59 578 999.27

99,97

99,97

8125

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

8127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8128

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8211

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8212

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

8213

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

8110

8120

8210

-34-

02.02.2015 14.12.09

ItíiMV

Položka

^ ^ . krétkodobýii) prsatých p l n ý c h prostfadkú • ^ t l h^r t zÍa r tTí eplátky —i:--j * /

-—

, ' Z i W a t t a v u krátkodobých prostfodkú na b a n k ^

Schválený'rozpoCet



%RS

%RU

8214

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

8215

o;bo

0,00

0.00

0.00

0,00

8217

0,00

o.ob

0,00

0,00

0,00

8218

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8222

0,00

o,ob

0.00

0,00

0,00

8223

0,00

0,00

0,00

0,00

ó.óo

8224

0,00

0,00

0,00

0.00

o;oo

8225

oôb

0.00

0,00

0,00

.0,00

8227

oioo

0,00

0,00

0,00

0,00

6228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8901

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8902

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8805

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000

0,00

422,85

0,00

2,20

Výsledek od poCátku roků'

%RS

%RU

——

AkUvnl králkodobA optfsce rizenl Ghvldlty - pfíjmy Aktivní krfttkodobé operaca flzenl IHcvUHy - výdâ DlouhodobA flnarKovánl ze lahranlCI 8220 DbuhodobA vydané dluhopisy

-

Uhrazené apUtky dtouhodobýcii vydaných dhtfwplsů Dlouhodobé pnjaté půJCané prostředky

•

U h m e n é splátky dlouhodobých pTUatých půjčených prostředků ZmAna stavu ďouhodobých pmštredkCi na bankovních účtech Aktivní dtouhodobé oiMrece nzeni likvldty • pnjmy AkOvni dlouhodebA operace nzeni likvidity • výdaje Opravné pololky k penáinlm operacím 8900 Operace z panAínlch účtů organizace němajld nemaílcl diataktar p ^ ů a výdajů vládního sektoru NereelkovanA kurzovi rozdíly NapfavedonA ČAaUcy vyrovnávající shodek FinartcovAnl (souíat z a tridu B) 660 239

534,97

14 528

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejích konsolidace Název THda 1 - DartovA příjmy

Č.rádku 4010

Schválený rózpbCel

RozpoCet po znifinách

1 328:700000,00

1 2 9 8 9 1 5 610^00

1 385 828

493,75

104,30

106,69

315 236

592,78

168,62

107,36

1 0 6 8 5 3 746,00

152,65

92,27 ,825,13

Trida 2 • NedaAová priJmy 4020

1 8 6 9 5 5 400,00

•

293 625

324,35

Tflda 3 • KapttáJové pRJmy 4030

7 0 000 000,00

1 1 5 801 704,00

4040

4 6 6 0 4 2 500,00

5 2 4 4 4 9 954,12

4050

2 0 5 1 6 9 7 900,00

4060

THda 4 - Pnjaté dotace 4 327 384

768,24

828:54

592,47

6 1 3 5 303

600,78

; 299,04

2 5 2 9 7 9 400,00

2 6 7 0 8 0 988,00

4 1 2 5 409

892,40

1630,70

1544,60

0,00

0,00

0,00

0,00

ifijmy caDcam KoruQlldace pfijmů 2223 - Pňjmy z finančního vypořádán! minulých let mazi krajem a ol>c«ml

4061

2 232 792

0,00

274,78

02.02.2015 14.12.09

Název




%RS

%RU

4062 -

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4063

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

4070

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

4080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4081

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

250 000,00

250 000.00

448 560,00

178.62

178.62

4110

0.00

3 866 588,68

3 866 588,68

0,00

100,00

4111

0,00

4 499 449.04

4 499 449.04

0.00

100.00

4120

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

4130

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4140

252 979 400,00

267 005 989.00

4 125 409 892,40

1630,70

1545.10

4150

0,00

75 000,00

0.00

,0,00

o.oq

4170

0.00

62 500,00

52 500,00

0,00

84,00

4180

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

4181

0.00

29 565 041,39

29 565 041,40

0.00

100.00

4190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4191

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4192

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

4193

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4194

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4200

1 798 718 500,00

1 965 711 603.47

2 009 893 708.38

111,74

102,25

4210

1 801 351 326,00

1 907 279 910,87

5 603 971 072.40

311,10

293,82

4220

250 346 574,00

985 752 216,57

545 860 951,33

218,04

55,38

4240

2 051 697 900,00

2 893 032127,44

6149 832 023,73

299.74

212,57

4250

252 979 400,00

287 080 989,00

4 125 409 892,40

1630,70

1544.60

4260

0,00

451 000,00

137 610,00

0.00

30,51

4270

450 000,00

450 000,00

333 487,00

74.11

74.11

Č.rádku

2228 - Příjmy z Anar>bilho vypořádáni minulých lat mezi obcami 2227 • Pnjmy z finančních vypoTAdánl minulých lat mezi raBÍonátnl radou a kraji, obcami a D S O 2441 • Splátky půjčených prostradků od obci 2442 - SplAlky půjtonydí prostřadků od krajů Z443 - Splátky půjčených prostředků od raglonálnldí rad 2440 - Ostatní splátky půjčaných prostředků od veřejných rozpočtů územní ůtmnb 4121 - NelnvastlCnl přijatá transfery od obd 4122 - Neinvestiční pTIjaié iransfary od krajů 4 1 2 3 - Neinvestiční přijaté transfery od ragiordlnlďi lad 4129 • Osiaml neinvasubil transfery od rozpočtů územní úrovnA 4133 • Převody z vtasmloi rezervních fendů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 413S - Ostatní převody z vlastních fondíi 4221 - Investiční pnjatí transfery od obd 4222 - Investiční přIjatA transfery od krajů 4223 - Investiční pri)«té Iranstory od ragtonainlch rad 4226 - Ostatní Investiční pnjatA iransfery od rozpočtů územní úrovn* ZJ 024 . transfery pnjaté z ůzeml |ného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přifatých z území Jiného okrasu ZJ 02S - iransfery pnjaté z úzami Jiného kraje ZJ 029 - SpUtky půjCanýdi prosiřadků přijatých z úzaml jiného kraje Příjmy celkem po konsolMad Trida 5 - B A t n é výdaje

Tnda e • Kapitálová výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321 - Nsinvastitel bansfery obdm . ^ 2 3 - NelnvasUCnl iransfery krajům .

,

-36-

02.02.2015 14.12.09

6.rádku g^$3Íb7>|elnvestien[ traniftary regionálním radám %

Ud

^ 3 2 9 v 0 3 i a i n l n s l n w U f r i l transfery veřejným rozpočtům úzamnl ů r o v M

N5«?Í '-o^Vl

5342 - převody F K S P a sociálnímu fbndu o b d a krsjů S344 • Převody iilatynim rezervním fbndům Ozetnnid) rozpočtů S34S - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostavil převody vlastním tondům 5386 - Výdaje z finančních vypořádáni mimijch let mezi krajem 5367 - yyd«je z ttnanůnieh vypořádáni minulých lat mezi obcemi 5368 - Výdale z llnančniho vypořádáni minutých let mezi raglonAlnl iadou a knli, obcemi e D S O 5641 • NebivBsitčnI půjCané prostfadky obdm' 5642 - NeliwestičnI pC^čanA prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půJčenA prostředky regionálním radám 5649 - Ostaml neinvestiční půjčené prostřsdky veřejným rozpočtem územní ůrovnA

6341 - Investiční transfery obdm 6343 - Investiční transfery krejlm 6345 - InvesUúil transfery regionálním radám 6349 - Ostatní Investiční transfery veřejným rozpočtům územni úrovnA 6441 • Invesbčnl pečená prostředky obdm 6442 • Investiční půjčené prostředky krajům 0443 - Investiční půJčanA prostředky regionálním radám 6449 - Oitatnl Investiční půJčanA prostředky veřejným rozpočtům ůzemni ůrovnA Z J 036 - t w u t a r y poskytnutA na území JInAto okrasu

Z J 035 - transfery poskytnuté na ůieml Jiného kraje Z J 038 - Půjčená prostředky poskytnutA na ůzami Jtného kraje Výdaje c s l k u n po konsoUdad S d d o příjmů a výdajů po konaoUdad


Rozpočet po zmčnách

4271

0.00

0,00

4280

.315 000,00

4281


%RS

%RU

0,00'

0,00

0.00

300 000,00

300 000,00

95,24

100,00

5 120 000,00

5 288192,00

5 061 779,00

98.86

95,72

4290

0,00

0,00

0,00

0,00

0^00

4300

0,00

75 000,00

3 860 630 316,40

0,00

5147500.0

4310

247.859 400.00

261 717 797,00

259.717 797,00

104.78

99,24

4321

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

4322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4323

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4330

0,00

0,00-

0,00

0.00

0,00

4340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4341

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

4360

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100,00

4370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4371

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4380

0.00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

100,00

4400

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

4410

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4411

0.00

0.00

0,00

0.00

.0,00.

4420

.0,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

4421

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

4422

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4423

0,00

451 000,00

137 610,00

0,00

30,51

4424

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

1.798 718 500.00

2 625 951 138,44

2 024 422131.33

112.55

77.09

4440

0.00 .

-660 239 534.97

-14528 422.95

0,00

2,20

4450

0,00

'660 239 534,97

14 528 422,95

0,00

2,20

Třída 8 - Fâncovánl

Rozpočet 02.02.2015 14.12.09

Název Konsolidace financováni FinarKOvánI celkem po konsollded




%RS

%RU

4460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4470

0.00

660 239 534.97

14 528 422.95

0,00

2,20

Č.Fádku

VI. stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Základní béžný úCet ÚSC Béžné účty fondů ÚSC Béžrté úcty celkem Temilnované vklady dkiuhodobá TemMnované vklady krátkodobé

Č.řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci výkaz, období

Zmána stavu bank. účtů

6010

497 237 092,78

406 254 245,08

90 982 847.70

8020

17 677 651.07

22 104 845.84

-4 427194,77

6030

514 914 743,85

428 359 090,92

86 555 652.93

6040

0,00

0,00

0,00

6050

0,00

30 000 000,00

-30 000 000,00

VII. Vybrané záznamové položky Název Z J 024 - transfery pAJaié z území Jiného okresu 222B - pnjmy z finenCnIho vypořádáni mlnidých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční pnjaté transfery od obd 4129 - Ostatní nelnvestlCni pAJsié trvnstary od rozpoCtů územní úrovní 4221 - invastl£ni pf^sté transfery od ot>d

4229 - Oatatnl InvesttCrtl pnjsté transfery od rozpoCtů územní únivné ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků pT^tých z území jiného okresu 2441 - SpUUy půjčených prostředků od obd 2449 • Ostatní splátky půjCených prostředků od verejnýdi rozpoCtů ůzemni úrovné ZJ 028 - transfery poskytnuté na území jiného okresu 5321 - Neinvestiční transfery obdm 5320 - Ostatní neinvestiční transfery vefejným rozpoClům územní úrovné S387 - Výdaje z finančního vypořádáni minutých let mezi obcemi

Č.rádku




%RS

%RU

7090

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

7092

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7110

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

7120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7130

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

7140

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

7150

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7160

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

7170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7180

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

7190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7192

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38-

02.02.201514.12.09

£.Pádku •tsHrů transtsiy oDdm uutnl iHvutiCnl Inrateiy vQh4njm rozpočtům Cawnrň ůruvní Z J 027 - Půtčané ptuVcdky pO«ky1nut6 na ůzeml JlnAho o h m u 5641 - Nolnwiuenl p^CanA proitfmlky obcím 5649 • O u b i J nalnvettlCnl půtCsnA proctrodky v«rB)nýin rczpoCtům úzomni ůrovnft 6441 - I n m t i e n i p ř e s n á prottfgdlcy obdnn S44G • Oitfltnl lnvostl£nl půJCani pnuttadky veTajným nxpottían

mlstni úr ovně

Z J 02B - tranitory pfijaté z území Jlnóho kr ajs.

2223 - Pnjmy z Onanenlho vypoHdánI mlnidých tet m e d kr ajem e obcemi 2228 • Pfljmy z fliuntniho vypořádáni miniiých let mezi obeaml 4121 • NeInveatICni pUJatt Iranstery odbbci 4 1 2 2 : NalnvenlCnl ptlJatA bBnaTeiy od krqjCi' - 4120 - Ottami ndmnttlfnl pnjetA trsnefeiy od rezpotíů územní

ůiwnk

4221 • InvesUCni pfltatá Iranelery od tíbti 4222 • tnvBitienI pryatA transtofy od krejů 4230 • Ostatní InvetUCnl přijatá Iranifapy od rozpočtů územní úrevná Z J 029 - SpUlky pC4toných prettfwftů prijatycíi z území Jiného k i ^ e 2441 - S p l i i k y p ů j t e n ý c h p n u i M k ů o d o b d 2442 - Splátky půjtenydí prostfWků od krajů

2446 - p n a t n f aptůlky p£4eanýdi prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovná Z J 035 - n n t t a i y poskytnutá na území jiného kraja S321 • N e h m i t t n l Iranahry o b d m . 5323 - Neinvestiční Hvistoiy krajům 5320 - Ottatni noinvestltnl transía^ vefejným rozpočtům lizamnl úrovné 5366 - Výdaje z nnanCnlho vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi . 5 3 6 7 - V ý d a j e z ftnanCnIho vypořádáni minutých M mezi obcemi

6342 - InvasSCnl transtery krejům


RozpoCet po zrninách

Výstodek od poUtku roku

%RS

7200

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7210

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7220

o:oo

0.00

0.00

0,00

0,00

7230

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

7240

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7250

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7260

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7290

0.00

0.00

0,00

.0,00

0.00

7291

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7292

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7300

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7310

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7320

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7330

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

7340

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

7350

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7360

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7370

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7380

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7390

0.00

0.00

0,00

0,00

,0.00.

7400

0,00-

"451 000,00

137610,00

0,00

30,51

7410

0,00

451 000,00.

137 610,00

0,00

30;51

7420

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

7430

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

7431

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7432

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0.00

7440

0,00

0.00.

0,00

0,00

0,00

Rozpočet 02.02.201514.12.09

Název




%RS

%RU

7460

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7470

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

7480

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

7490

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7500

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

7510

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

7520

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7530

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00




%RS

%RU

B010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8020

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8040

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

8050

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Č.fAdku

6340 • Otiainl InveiUíni trancfary vatalným rezpoítům úzomnl CiravnA Z J 036 - PůJCky poikytnuté u ú u m l Jiného krejo 5641 - Nfllnvaaiiínl púlCenA prottTsdlcy obcím 5642 - Neinvestiční půjtenA pnutfadky krajům 5649 • Ostatní nelnwBUbi] půJůenA proittadlq veřejným rozpoCtům územní únivnA 6441 - InveMínI půjtené

preitredky

oDdm

S442 - tnvetnCni půjCend pnistfedky krajům 6440 - OttatnI invutifni půjCent prostředky veřejným razpoCtům mlstni úrovni

VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele

Č.Hdku

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ÚCelový znak

Poloika


98187

521

4111

Volby do zastupltaistva obce a l e n i t u

98348

521

4111

dotace na výd.volby Evr. partám

4111

Celkam

4113

opersCnl program 2P - nelnveii.

4113

Celkem

4116

doplatek dAvek 2011

4116

Státní pnsptvok na výkon pAitounské pAía

90001

13008 13010 ^ ^ ^ ^

číslo územního celku

521

521 521

2 756 000,00 1 782 500.00 4 538 500.00 2 970.00 2 970.00 90 000.00 724 000.00

<^.'^'Â

-40-

02.02.201514.12.09

^

^^^Wf^^"^^*"^*^

^^^'^ územního celku

Položka


521

O o t M na vjkon Clnimitl obce s rozUroneu působnoitl v oblntl • o c i á M . « r t v n I ochrany dAtl

14013

521

ZvýlenI kvBEiy nzani v úfadoct) územní veTejné sprAvy - E U

14018

521

4116

Podpore prevence krimlnaUly

14336

521

4116

neinveuieni dotace na bydleni

15370

521.

4116

' f ! ^ ' ^ ' ^ ! a komunlh.tachnotogla E U - n e l n v a i L

17003

521

^g

22005

521

4116

Jednotní kontakni místa

29004

521

4116

Zvít.nAldady-LZ par.24 aá.1

29008

521

4116

Odbar.l,hoap.>LZ par.37 od.S.7

33019

521

4116

34053

521

4116

UND-razuoJ inf.ilH v.knihov.

34054

521

4116

U O - r a a e n ^ t a L pemáLrezervad

34070

521

4116

ŮO ne kulturní akce

4428

.521

4116

podpora terénní l e d i l n l průca

4116

Celkem

521

4123

8500S

521

4123 4123

521

474 226.26 567 000,00 563 000,00 50 490,00

Otevfený jntergrovaný progravm (EU.BV)

,2 710,09

85001

90877

14 090 077,46

450 000,00 73 050,00 699 506;00: : llndividu«tnl prolekt oitatnl O P VK • nebtveaUce . E U

5 733 191,00 8 000,00 854 000,00 13 000.00 125 000.00 24 517 250,81 Severovýchod - WJ - S R

68 890,00

•i

R O P R S Severovýchod - NIV - E U

4 430 559,04 Celkem

4 499 449,04

4213

operaCprooram Svolproalfedl • tpoluflnanc. - IV:

4213

Celkem

2 .434 716,32 2 434 716.32

14943

521

4216

Progrem prevence kilmtnellty - IV

15835

521

•^2']g~

Podpora udrZneMho vyulfvánl zdroje energie - program C 115 220 - E U - IV

17871

521

.4216

450 000,00 41 390 177,82 24 553 753,77

29516

lnv.nák.-zpr.oinov-LZ S26 od.2

34544

Program t

79 338.00 334010

202 000,00 Ca&em

66 675 269,59 85505

R O P R S Severovýchod - IV • E U

29 565 041,40 Celkem

20 585 041,40 Rozpočet 02.02^015 14.12.09

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Poloika

Nástroj

Prostorová Jednotka

0000

4113

54

1

0000

4113

0000

4116

32

0000

4116

0000



Výsledek od po&átku roku

0,00

2 970,00

2 970.00

0.00

2 970.00

2 970,00

1

0,00

859 978,65

859 978.65

32

5

0,00

4 873 212.35

4 873 212.35

4116

33

5

0,00

474 226.26

474 226,26

0000

4116

36

5

0,00

2 710.09

2 710.09

0000

4116

54

1

0.00

50 490,00

50 490.00

0000

4116

0.00

6 260 617,35

6 260 617.35

0000

4123

38

1

0,00

68 890,00

88 890.00

0000

4123

38

5

0,00

4 430 559,04

4 430 559,04

0000

4123

0,00

4 499 449,04

4 499 449,04

0000

4213

53

1

50 000 000.00

0.00

0.00

0000

4213

54

1

0.00

19 696 820.34

2 434 716.32

0000

4213

50 000 000.00

19 696 820,34

2 434 716,32

0000

4216

36

5

14 922 500,00

24 553 753.77

24 553 753.77

0000

4216

54

5

0.00

41 390 177.38

41 390 177,82

0000

4216

14 922 500,00

65 043 931.15

65 943 931,59

0000

4223

0,00

29 565 041.39

29 565 041.40

0000

4223

0.00

29 565 041,39

29 565 041.40

64 922 500,00

125 968 829,27

108 706 725.70

38

5

0000

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění | Paragraf

/ f ' ^ =3

"RÓzpočet -OJ*

Poloika

Nástroj


Schválený rozpo£et

RozpoCet po zmánách

-42-

Výsledek od po&átku roku

02.02.2015 14.12.09

Paragraf

,.^'2^12 .Syv 2212

Položka

Nástroj


6121

38

5

6121

2212




0.00

3 843 275.00

3 843 275.00

0.00

3 843 275.00

3 843 275,00

0,00

3 843 275.00

3 843 275,00

3113

5336

32

1

0.00

859 978.65

859 978.65

3113

5336

32

5

0,00

4 873 212.35

4 873 212,35

3113

5336

0.00

5 733191.00

5 733 191,00

3113

6121

54

1

0,00

2 006 061.94

2 006 061,94

3113

6121

54

5

0.00

34 103 053,19

34 103 053,19

3113

6121

0.00

36 109 115.13

36 109 115.13

0.00

41 842 306.13

41 842 306.13

0,00

200 000,00

9 904,44

0.00

200 000.00

9 904,44

0,00

7 441 217.00

6 386 981.75

0.00

7 441 217.00

6 386 981.75

3113 3613

5169

3613

5169

3613

5171

3613

5171

3613

6121

36

5

0,00

48 323 309.57

43 611 826.35

3613

6121

38

5

50 000 000,00

20 019 432.48

13 374 579.60

3613

6121

50 000 000,00

68 342 742.05

56 986 405.95

3613

6122

36

5

0,00

90 000,00

86 484.74

3613

6122

38

5

0.00

6 1 0 2 417.46

431 111.75

3613

6122

0.00

6 192 417.46

517 596,49

50 000 000.00

82 176 376,51

63 900 888,63

36

38

5

5

3613 3639

5169

38

1

71 155,00

102 320.40

68 890,00

3639

5169

38

5

806 550,00

1 159 819,60

780 753.37

3639

5169

877 705.00

1 262 140,00

849 643.37

877 705.00

1 262 140,00

849 643.37

814 350,00

1 166 108.10

315 415,92

814 350.00

1 166 108,10

315 415.92

3639 3680

5021

3680

5021

33

5

-43-

02.02.2015 14.12.09

Paragraf

Položka

Nástroj


3680

5031

33

5

3680

5031

3680

5032

3680

5032

3680

5137

3680

5137

3680

5139

3680

5139

3680

5164

3680

5164

3680

5169

3680

5169

3680

5172

3680

5172

3680

5173

3680

5173

3680

5175

3680

5175

33

33

33

33

33

33

33

33

5

5

5

5

5

5

5

5

3680 3745

5139

3745

5139

3745

6121

3745

6121

38

38

5

5

3745 6171

5169

6171

5169

6171

36

5


RozpoCet po zménách


25 500,00

66 182,41

61 387,23

25 500,00

66 182,41

61 387,23

12 750,00

25152.52

22 095,99

12 750,00

25 152,52

22 095,99

0,00 .

1 195.95

0.00

0.00

1 195,95

0,00

85 000.00

71 812,25

28 951,00

B5 000.00

71 812,25

28 951,00

0,00

24 684,00

24 684,00

0,00

24 684,00

24 684,00

425 490,00

800 056,50

195 415,00

425 490,00

BOO 056,50

195 415.00

0,00

4 080.00

0,00

0,00

4 080,00

0,00

36 190.00

0,00

0.00

36 190,00

0.00

0.00

0,00

28 051,00

17 716.60

0,00

28 051.00

17 716,60

1 399 280,00

2 187 322,73

665 665.74

0,00

16 000.00

15 824.89

0.00

16 000,00

15 924,89

0,00

3 534 566,31

3 504 957,01

0,00

3 534 566,31

3 504 957,01

0,00

3 550 566,31

3 520 881,90

0,00

61 710,00

61 710,00

0,00

61 710.00

61 710.00

0.00

61 710.00

61 710,00

r -v

-44-

02.02.2015 14.12.09

^g^^'^"'

Položka

Nástroj





"^^-•'^6^09

5363

0,00

3 080 323.00

3 060 323.00

6409

5363

0,00

3 060 323,00

3 060 323,00

0,00

3 060 323,00

3 060 323,00

6409

Kontrolní vazby 4050 = ( 4 0 1 0 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 1

2 051 697 900.00

=

2 051 697 900.00

4050 = ( 4 0 1 0 + 4020 + 4030 + 4040 ) s l . 2

2 232 792 592.47

=

2 232 792 592,47

4050 = ( 4 0 1 0 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 3

6135 303 600,78

=

6 135 303 600.78

4060 = { 4 2 5 0 - 4460 ) sl. 1

252 979 400.00

=

252 979 400,00

4060 = { 4 2 5 0 - 4 4 6 0 ) sl. 2

267 080 989,00

=

267 080 989,00

4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 3

4 125 409 892,40

=

4 125 409 892,40

4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 1

1 798 718 500,00

=

1 798 718 500,00

4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 2

1 965 711 603,47

=

1 965 711 603,47

4200 = ( 4 0 5 0 - 4060 ) sl. 3

2 009 893 708,38

4240 = ( 4 2 1 0 + 4 2 2 0 ) 8 ) . 1

2 051 697 900,00

4240 = ( 4 2 1 0 + 4 2 2 0 ) 6 ) . 2

2 893 032 127,44

4240 = ( 4 2 1 0 + 4 2 2 0 ) 8 ) . 3

6 149 832 023,73

=

6 149 832 023.73

4430 = { 4 2 4 0 - 4250 ) S). 1

1 798 718 500,00

=

1 798 718 500,00

4430 = ( 4 2 4 0 - 4 2 5 0 ) 5 ) . 2

2 625 951 138,44

=

2 625 951 138.44

4430 = ( 4 2 4 0 - 4250 ) s). 3

2 024 422131,33

=

2 024 422 131,33

4430 = ( 4 2 0 0 + 4470 ) s). 1

1 798 718 500,00

=

1 798 718 500.00

4430 = { 4 2 0 0 + 4470 ) s). 2

2 625 951 138,44

=

2 625 951 138.44

4430 = ( 4 2 0 0 + 4470 ) s). 3

2 024 422 131,33

=

2 024 422 131,33

4440 = ( 4 2 0 0 - 4430 ) sl. 1

0,00

=

0,00

4440 = ( 4 2 0 0 - 4430 ) Sl. 2

-660 239 534.97

=

4440 = ( 4 2 0 0 - 4430 ) sl. 3

-14 528 422.95

4450 = 8000 sl. 1

0.00

=

0,00

4450 = 8000 sl. 2

660 239 534,97

=

660 239 534.97

4450 = 8000 sl. 3

14 528 422,95

Rozpočet

-45-

2 009 893 708,38

=

2 051 697 900,00 2 893 032127.44

-660 239 534.97 -14 528 422,95

14 528 422,95 02.02.2015 14.12.09

4470 = ( 4450 - 4460 ) s l . 1

0.00

=

0,00

4470 = ( 4450 - 4460 ) s l . 2

660 239 534.97

=

660 239 534.97

4470 = ( 4 4 5 0 - 4 4 6 0 ) s l . 3

14 528 422.95

=

4440 = . 4470 s l . 1

0,00

=

0.00

4440 = . 4470 s l . 2

-660 239 534,97

=

-660 239 534.97

4440 = - 4470 s l . 3

-14 528 422.95

=

-14 528 422.95

4060 = ( 4 1 3 0 + 4140 + 4150 ) Sl. 1

252 979 400,00

=

252 979 400.00

4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) s l . 2

267 080 989.00

=

267 080 989.00

4060 = { 4 1 3 0 + 4140 + 4150 ) s l . 3

4 125 409 892,40

=

4 125 409 892,40

4250 = C 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) s l . 1

252 979 400.00

=

252 979 400,00

4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) s l . 2

267 080 989,00

=

267 080 989,00

4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) s l . 3

4 125 409 892.40

=

4 125 409 892,40

4460 = 0 s l . 1

0.00

=

0.00

4460 = 0 s l . 2

0.00

=

0.00

4460 = 0 s l . 3

0.00

=

0.00

( 6030 + 6040 + 6050 ) = ( 8115 + 8125 + 8215 + 8225 ) s l . 3

56 555 652.93

=

56 555 652,93

Odesláno dne:

Razítko:

14 528 422,95

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

'Došlo dne:

o skutečnosti:

aI!>Ř^%čet

-46 -

(p-'uPí^y^ '

Z

tel.

tel.:

4^

^ ^

02.02.2015 14.12.09

Příloha E

DOKLADY A MATERIÁLY PRI PREZKOUMÁř ii HOSPODAŘENÍ Položka

strana

Číslo DZ

FD13000968

13

DZ 1

FD13002408

12

DZ 1

FD13003987

12

DZ 1

FD14000483

14

DZ 1

FD14000841

13

DZ 1

FD14001000

13

DZ 1

FD14001365

14

DZ1

FD14001722

13

DZ 1

FD14001792

13

DZ 1

Sm14000778 - MERA - C Z E C H a.s.

13

DZ 1

Karta pozemku stp.C497

12

DZ 1

Plán intemích audiCia veřejnosprávních kontrol na rok 2014

17

DZ 1

Převodový nvBtek mezi kone&iými ÍBtatky k 31.12.2013 a pdíáta&iími stavy

11

DZ 1

Vybrané doklady iZtované na účtech ř. 5 k 16.6.2014

17

DZ 1

Vybrané doklady účtované na íňech f. 6 dle stavu zaúčtování k 16.6.2014

15

DZ 1

Sněniceč 4/2012 ze dne 17.4.2012

9

DZ 1

Snémice rady o zpracování rozpďtu nfeta a závěrečného účto

7

DZ 1

Snímíceč 1/2013 z 10/2013

10

DZ 1

Kontrolní řád platný od 1.2.2004

17

DZ 1

3

DZ 1

Faktury došlé

Ostatní doklady a dokumenty

Směrnice

Usnesení rady Zasedání rady néstač 1 - 3 v roce 2014 Usnesení zastupitelstva Usnesení ZM/2013/1559

7

DZ 1

Usnesení ZM/2013/1425 z 24.9.2013

4

DZ 1

Usnesení ZM/2013/1427

z 24.9.2013

4

DZ 1

Usnesení ZM/2013/1582 z 17.12.2013

5

DZ 1


z 28.1.2014

5

DZ 1

Usnesení ZM/2014/1648 z 28.1.2014

5

DZ 1


6

DZ 1

Usnesení ZM/2014/1672 z 28.1.2014

6

DZ 1

Usnesení ZM/2014/1791 z 29.4.2014

10

DZ 1

RozpdSová opafení provedená do 31. 5. 2014

9

DZ 1

Návrh rozpdSu něsta na rok 2014

7

DZ 1

Rozpd5et na rok 2014

7

DZ 1

7.8

DZ 1

Výkaz FIN2-12m k 31.5.2014

9

DZ 1

Z á \ é * T ý účet nésta

10

DZ 1

z 28.1.2014

Záležitostí rozpočtového hospodaření

Rozpdaový výhled n a roky 2015 - 2016

tárnf mésto Hradec Králové 2014

Příloha E

DOKLADY A MATERIÁLY PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Položka

Strana

Zápis

Faktury došlé Výběr dokladů k ověření, a to případy s částkou vyšší než 100 tis. Kč

8

DZ2

Dokumentace k výběrovému řízení akce „Základní školy - dodávka a montáž žaluzií".

19

DZ2

Osobní složky vybraných zaměstnanců úřadu

16

DZ2

Protokol 0 výsledku veřejnosprávní kontroly organizace FC Hradec Králové a. s.

20

DZ2

Přehled uskutečněných prodejů cenných papírů zaúčtovaných na účtu 661

12

DZ2

Seznam obecně závazných vyhíášek

15

DZ2

Účetní deníky za červen až říjen 2014 („hlavní kniha 06.2014.htm" až „hlavní kniha 10.2014.htm").

3

DZ2

Zápisy ze zasedání výboru pro územní plánování a výboru pro životní prostředí (do září 2014).

4

DZ2

Zpráva o zjištěních z vykonaného auditu v oblasti dodržování vnitřních předpisů při zadávání zakázek malého rozsahu

20

DZ2

Výdajové a příjmové pokladní doklady od č. 14110171 do č. 14110297 (červenec) a od č. 14110476 do č. 14111630 (září)

13

DZ2

Výdajové a příjmové pokladní doklady od č.14208201 do č. 14208400 (červenec) a od č. 14209041 do č. 14209190 (září).

13

DZ2

15

DZ2

Dohoda o zápočtu sepsaná 10.11.2014

7

DZ2

Dokumentace k výběrovému řízení na akci „Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy" k realizaci a účtování akce

18

DZ2

Kolektivní smlouva na období let 2013 -2014

17

DZ2

Smlouva o úpisu akcií z 6.2.2013

6

DZ2

Smlouva o upsání akcií z 24.6.2014

7

DZ2

Smlouva o upsání akcií z 21.10.2014

7

DZ2

Smlouvy uzavřené mezi Městem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

8

DZ2


6

DZ2


6

DZ2


5

DZ2


5

DZ2


5

DZ2

8

DZ2

Ostatní doklady

Pokladní doklady

Směrnice Směrnice č. 3/2004 Rady Města Smlouvy

Usnesení zastupitelstva

G^l^žítosti rozpočtového hospodaření }f)cmó audi%

č. Fin14000468 ze dne 31.10.2014

yrní mésto Hradec Králové 2014

Příloha E

DOKLADY A MATERIÁLY PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Položka

Strana

Zápis

Interní doklady V231-30214170 až V231-30214203

14

DZ3

Inventura k účtu 245

16

DZ3

Dokument „Finanční vypořádání dotací za rok 2014"

18

DZ3

Dokumentace o provedení dokladových inventur

12

DZ3

Dokumentace o provedení fyzických inventur

7

DZ3

Obratová předvaha za celý rok 2014

12

DZ3

Plán inventur

6

DZ3

14

DZ3

Přehled majetku Města k 31.12.2014 na který je vázáno věcné břemeno

10

DZ3

Přehled o dotacích pro založené obchodní korporace

18

DZ3

Přehled prodaného majetku Města v roce 2014

5

DZ3

Účetní deníky za listopad a prosinec 2014

12

DZ3

15. 16

DZ3

6

DZ3

14

DZ3

6

DZ3

č. 2013/2492 z 9. 1.2014

19

DZ3

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/2492 z 9. 1. 2014

19

DZ3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013/2496 z 9. 1. 2014

20

DZ3

0 poskytnutí finanční podpory č. 2014/0328 ze 3. 3. 2014.

20

DZ3

0 závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 2013/2298 ze 4. 12.2013

19

DZ3

0 závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 2014/0356 z 25. 2. 2014

19

DZ3

Smlouva č. 2013/2496 z 9. 1. 2014

20

DZ3

Smlouva o věcném právu stavby a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2632/2014

11

DZ3

Smlouva o zřízení služebnosti č. 1198/2014

11

DZ3

Smlouva o zřízení služebnosti č. 1260/2014

11

DZ3

Účetní doklady k tjčtu 245 1000 za měsíc prosinec - bankovní výpisy od č. 101 do č. 110.

17

DZ3

Účetní doklady týkajících se SF za měsíc prosinec 2014

15

DZ3

Ostatní doklady a dokumenty

Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu Zastupitelstva Sm Hradec Králové dne 21.10.2008

vydaná

jako

Směrnice

Ostatní doklady Plán inventur Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu Zastupitelstva Sm Hradec Králové dne 21.10.2008.

vydaná

jako

Směrnice

Směrnice primátora města Hradec Králové ze dne 1. 11.2013 Smlouvy

tutární mésto Hradec Králové 2014

Příloha E

DOKLADY A MATERIÁLY PŘI PŘEZKOUMANÍ HOSPODAŘENI Usnesení zastupitelstva Usnesení č. 1579/2013 ze dne 17.12.2013

5

DZ3

Usnesení č. 1668/2014 ze dne 28.1.2014

5

DZ3

usnesení č. 1753/2014 ze dne 25.3.2014

6

DZ3

Usnesení č. 1895/2014 ze dne 27.5.2014

5

DZ3

Usnesení č. 2108/2014 ze dne 30.9.2014

6

DZ3

Usnesení č. 308/2007 ze dne 26.6.2007

6

DZ3

Usnesení č. ZIVI/2013/1581 ze dne 17.12.2013

5

DZ3

Výpisem z 18.12.2014

15

DZ3

Konečný rozpočet Města včetně uvedení skutečného čerpání

3

DZ3

Rozpočtová opatření byla schválená Zastupitelstvem města schválena na zasedání dne 16.12.2014

3

DZ3

Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2014

4

DZ3

Záležitostí rozpočtového hospodaření

statutární město Hradec Králové 2014

Rioha E

DOKLADY A MATERIÁLY PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Položka

Strana

Zápis

FIN14000531

13

DZ4

FIN14000534

12

DZ4

Interní doklady leden 2015

13

DZ4

Dokumentace k inventurám majetku a oprávek.

3

DZ4

Dokumentace o provedení dokladových inventur

5

DZ4

věže" a „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1 . etapa 2. část".

11

DZ4

Dokumenty k analytické evidenci majetku

2

DZ4

Mzdové listy uvolněných a neuvolněných zastupitelů

15

DZ4

Podrozvahová evidence

10

DZ4

Tabulka s algoritmem pro výpočet ukazatelů

2

DZ4

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2014

13

DZ4

Interní doklady

Ostatní doklady

Dokumenty a účetní doklady k dotovaným akcím „Rekonstrukce Bílé

IrnI město Hradec Králové 2014

M a f i i s t r a t města HK «o «. D o r u č- e n

07 O/. 04.2015 přUony-

A V . audítíng

aroh;LK

iamhkes5c640495

ZPRÁVA

NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření účetní závěrky za rok 2014 Statutárního města Hradec Králové

Příjemce zprávy: Sídlo magistrátu:

Statutární mésto Hradec Králové IČO 00268810 Česl
Auditorská společnost:

AV-AUDITING, spol. s r. o. Tolarová 317 533 51 Pardubice IČO 492 85 220 Oprávnění Komory auditorů ČR č. 003

Předmět ověření

Účetní závěrka za rok 2014

Počet stran:

3

Počet výtisků:

4

Přílohy:

Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce

3 X příjemce zprávy 1 X auditorská společnost

Pardubice dne 20. 3. 2015

AV-AUDITING, spol. s r.o„ Tolarová 317, Pardubice 533 51, Česká republika DlC CZ4928S220, osvědčení Komory auditorů ČR e.3, Spis.zn. KS Hradec Králové, odd.C, vl. 4404 Tel.: +420 466 053 810, Fax; +420 466 053 816, E-mail: av-auditing@)av-auditing,cz WWW.AV-AUDITING.cz

AV-AUDITING spol. s r, o,, Tolarová 317, Pardubice 533 51 oprávněni Komory auditorů ČR č. 003, ICO 492 85 220 Osvědčení Komory daňových poradců o evidenci v seznamu právnických osob Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Kráíové, oddíí C , vložka 4404

ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověřeni účetní závěrky za rok 2014 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Hradec Králové, IČO 00268810, která se skládá z rozvahy k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace o Statutárním městě Hradec Králové, požadované platnými předpisy, dále z Přehledu o peněžních tocích a z Přehledu o změnách vlastního kapitálu. Údaje o Statutárním městě Hradec Králové jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

Odpovědnost statutárniho orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán města Hradec Králové je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky s přihlédnutím ke specifické činnosti účetní jednotky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Citem tohoto posouzeni je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření následujícího výroku: Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka Statutárního města Hradec Králové podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k 3 1 . 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy. Pardubice dne 20. 3. 2015

Ing. A h e ž k ^ o j t ě c h o v á statutární auditor oprávnění KA ČR č. 274

Ing. Lenka Prol^úpôvá statutární auditor oprávnění KA ČR č. 1669 jednatelka společnosti oprávněni KA ČR č. 003

Ing. Jiří Komárek statutární auditor oprávnění KA ČR č. 1281

Tato zpráva byla projednána s primátorem Statutárního města Hradec Králové a s předsedou finančního výboru dne . -..3.:04- 2015.

Í4

finančního výboru

MUDr. Zdehěk Fink primátor

í*<

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 S b .

í Cl)

Rozvaha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 602 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015

1 Číslo položky

Název položky

BRUTTO

AKTIVA C E L K E M A.

Stálá aktiva 1.

D l o u h o d o b ý n e h m o t n ý majetek

3

4

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

14 832 996 283,97

2 553 613 377,48

12 279 382 906,49

11 768 9 6 2 591,65

13 597 630 527,87

2 471 591 300,46

11 126 039 227,41

10 740 931 501,83

264 014 687,00

118 8 5 7 1 1 8 , 0 0

145 157 569,00

1 4 6 1 8 7 048,00

1. N e h m o t n é výsledky v ý z k u m u a v ý v o j e

012

0.00

0.00

0,00

0.00

2. Software

013

97 4 9 1 9 9 9 , 0 0

8 6 552 226.00

10 939 7 7 3 , 0 0

9 030 757.00

3. Ocenitelná práva

014

240 000.00

179 802.00

6 0 198,00

82 9 0 2 . 0 0

4. P o v o l e n k y na e m i s e a preferenční limity

015

0.00

0.00

0,00

0.00

5. Drobný d l o u h o d o b ý n e h m o t n ý majetek

018

5 943 306,00

5 943 306,00

0,00

0.00

6. Ostatní d l o u h o d o b ý n e h m o t n ý majetek

019

136 0 3 5 3 8 0 , 0 0

2 6 181 7 8 4 , 0 0

109 8 5 3 5 9 6 . 0 0

114 0 8 2 0 4 8 , 0 0

7. N e d o k o n č e n ý d l o u h o d o b ý n e h m o t n ý m a j e t e k

041

24 304 002,00

0,00

24 304 002.00

22 991 341.00

044

0,00

0,00

0.00

0.00

051

0,00

0,00

0.00

0.00

035

0,00

0,00

0.00

0.00

10 977 0 8 7 231,51

2 275 998 923,63

8 701 088 307,88

8 452 627 420,30 1 586 225 543.39

U s p o ř á d a c I účet t e c h n i c k é h o z h o d n o c e n í d l o u h o d o b é h o 8. nehmotného majetku 9. Poskytnuté z á l o h y na d l o u h o d o b ý n e h m o t n ý majetek 10 D l o u h o d o b ý n e h m o t n ý majetek určený k prodeji II.

D l o u h o d o b ý h m o t n ý majetek 1. P o z e m k y

031

1 617 004 804,60

0,00

1 6 1 7 004 8 0 4 . 6 0

2. Kulturní p ř e d m ě t y

032

4 435 407,00

0,00

4 435 407.00

4 435 407.00 6 222 334 442.39

3. Stavby

021

8 867 5 7 8 4 5 9 , 8 3

2 083 436 278,18

6 7 8 4 142 181.65

4. S a m o s t a t n é movité věci a soubory m o v i t ý c h věcí

022

188 4 6 5 139,00

108 8 0 8 9 4 8 , 0 0

7 9 6 5 6 191.00

71 2 5 7 5 9 6 . 0 0

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0.00

0.00

6. Drobný d l o u h o d o b ý hmotný m a j e t e k

028

83 753 697,45

83 753 697.45

0.00

0,00

7. Ostatní d l o u h o d o b ý hmotný majetek

029

0,00

0.00

0.00

0.00

8. N e d o k o n č e n ý d l o u h o d o b ý h m o t n ý m a j e t e k

042

146 9 0 9 0 3 8 . 6 3

0,00

146 9 0 9 0 3 8 . 6 3

511 077 833.52

045

0,00

0,00

0,00

0.00

10. Poskytnuté z á l o h y n a dlouhodobý h m o t n ý m a j e t e k

052

67 2 4 9 7 8 5 , 0 0

0,00

67 2 4 9 7 8 5 . 0 0

57 296 598,00

11. Dlouhodobý h m o t n ý majetek určený k prodeji

036

1 690 900.00

0,00

1 690 900.00

0.00

2 135 758 846,53

0,00

2 135 758 846,53

2 135 232 729,53

2 130 5 5 8 8 4 6 . 5 3

0,00

2 130 558 846.53

2 0 4 4 742 6 8 5 , 5 3

9.

III.

2 OBDOBÍ

S y n t e t i c k ý účet

U s p o ř á d a c I ličet t e c h n i c k é h o z h o d n o c e n í d l o u h o d o b é h o h m o t n é h o majetku

D l o u h o d o b ý f i n a n č n í majetek 1. Majetkové účasti v o s o b á c h s r o z h o d u j í c í m v l i v e m

061 Strana 1 z 5

1 č í s l o položky

N á z e v položky

2

BRUTTO

/6V

MINULÉ

NETTO

062

2 800 000,00

0.00

2 8 0 0 000,00

063

0,00

0,00

0,00

0,00

4. D l o u h o d o b é půjčky

067

2 4 0 0 000,00

0,00

2 4 0 0 000.00

87 6 9 0 0 4 4 , 0 0

5. T e r m í n o v a n é vklady d l o u h o d o b é

068

0.00

0.00

0,00

0,00

6. Ostatní d l o u h o d o b ý finanční majetek

069

0.00

0.00

0,00

0,00

7. Pořizovaný d l o u h o d o b ý finanční majetek

043

0,00

0.00

0.00

0.00

8. Poskytnuté z á l o h y na d l o u h o d o b ý finanční majetek

053

0,00

0,00

0.00

0,00

220 769 762,83

76 735 258,83

144 034 504,00

6 884 304,00 2 000 000,00

D l o u h o d o b é pohledávky

2 800 000,00

1. Poskytnuté návratné finanční v ý p o m o c i d l o u h o d o b é

462

2 0 0 0 000,00

0,00

2 000 000,00

2. D l o u h o d o b é pohledávky z p o s t o u p e n ý c h úvérů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

3. D l o u h o d o b é p o s k y t n u t é z á l o h y

465

136 0 0 0 , 0 0

0.00

136 0 0 0 . 0 0

286 000,00

4. D l o u h o d o b é p o h l e d á v k y z ručení

466

0.00

0.00

0.00

0,00

468

0,00

0.00

0,00

0,00 4 598 304.00

D l o u h o d o b é p o h l e d á v k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e zahraničí

6. Ostatní d l o u h o d o b é pohledávky

469

81 333 562,83

76 735 258.83

4 5 9 8 304,00

7. D l o u h o d o b é poskytnuté z á l o h y na trasfery

471

137 300 200,00

0,00

137 3 0 0 2 0 0 , 0 0

0.00

1 235 365 756,10

82 0 2 2 077,02

1 153 343 679,08

1 028 031 089,82

1 869 851,03

0,00

1 869 851,03

1 342 672,48

0.00

0,00

0.00

0,00

1 869 851,03

1 342 672,48

O b ě ž n á aktiva

II.

KOREKCE

2. Majetkové účasti v o s o b á c h s p o d s t a t n ý m v l i v e m

5.

1.

4

3. Dluhové c e n n é papíry d r ž e n é d o splatnosti

IV.

B.

3

OBDOBÍ

Syntetický účet

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2 . Materiál na skladě

112

1 869 851,03

0,00

3. Materiál n a c e s t ě

119

0,00

0,00

0,00

0.00

4. N e d o k o n č e n á výroba

121

0,00

0.00

0,00

0,00

5. Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0.00

0,00

0,00

6. V ý r o b k y

123

0.00

0.00

0,00

0.00

7. Pořízení z b o ž í

131

0.00

0,00

0.00

0,00

8. Z b o ž í na s k l a d ě

132

0.00

0,00

0,00

0,00

9. Z b o ž í na c e s t ě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Ostatní z á s o b y

139

Krátkodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0.00

433 957 421,61

82 0 2 2 077,02

351 935 344,59

172 272 377,48 25 808 608.15

1. Odběratelé

311

133 9 4 3 189,88

38 048 194,37

95 8 9 4 9 9 5 , 5 1

2. S m ě n k y k inkasu

312

0,00

0,00

0,00

0,00

3. P o h l e d á v k y z a e s k o n t o v a n é c e n n é papíry

313

0.00

0,00

0,00

0,00

4. Krátkodobé poskytnuté z á l o h y

314

2 457 423.00

0,00

2 457 423,00

3 057 7 2 3 , 4 8

5. Jiné p o h l e d á v k y z hlavní činnosti

315

56 7 0 2 788.34

41 9 8 8 8 1 4 . 5 5

14 713 973,79

22 9 8 5 182,43

6. Poskytnuté návratné finanční v ý p o m o c i krátkodobé

316

6 2 0 000.00

0.00

6 2 0 000,00

690 000,00

7. K r á t k o d o b é p o h l e d á v k y z p o s t o u p e n ý c h úvěrů

317

0.00

0,00

0,00

0,00

8. Pohledávky z p ř e r o z d ě l o v a n ý c h daní

319

0.00

0.00

0,00

0,00

335

198 456.77

0,00

198 4 5 6 , 7 7

200 643,00

Pohledávky z a z a m ě s t n a n c i

Strana 2 z 5

1

ala ,^Sfls\o

Název položky

položky

2

3

4

OBDOBÍ

S y n t e t i c k ý účet BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

10. Sociální z a b e z p e č e n í

336

0,00

0,00

0.00

11. Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

12. D ů c h o d o v é spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

13. D a ň z příjmů

341

0,00

0.00

0.00

0,00

14. Jiné p ř í m é d a n é

342

0,00

0,00

0,00

0,00

1S. Daň z přidané íiodnoty

343

0,00

0,00

0,00

2 274 841,59

16. Jiné d a n é a poplatl
344

0,00

0.00

0,00

0,00

17. Pořiledávl
346

1 234 369,30

0,00

1 234 369,30

3 087 712,93

18. Pohledávl
348

26 070,00

0.00

26 070,00

0,00

23. Krátl
361

0,00

0.00

0,00

0,00

24. Pevné t e r m í n o v é o p e r a c e a opce

363

0,00

0,00

0,00

0.00

25. Pohledávl
365

0,00

0.00

0,00

0.00

26. Pohledávl(y z v y d a n ý c i i d l u h o p i s ů

367

0,00

0.00

0.00

0,00

27. Krátl
371

0,00

0,00

0.00

0.00

28. Krátkodobé p o s k y t n u t é z á l o h y na transfery

373

115 0 9 5 9 0 6 , 0 0

0.00

115 0 9 5 9 0 6 . 0 0

0.00

29. Náklady příštích o b d o b í

381

6 228 241,09

0,00

6 228 241,09

3 738 108,80

30. Příjmy příštích o b d o b í

385

0,00

0.00

0,00

92 026,20

31. D o h a d n é účty aktivní

388

6 0 5 4 9 101,83

0,00

6 0 5 4 9 101,83

58 3 6 7 5 6 3 , 7 0

32. Ostatní krátkodobé p o h l e d á v k y

377

56 9 0 1 8 7 5 , 4 0

1 985 068.10

III.

K r á t k o d o b ý f i n a n č n í majetek

7 9 9 538 483,46

0,00

0,00

54 916 807,30

51 9 6 9 9 6 7 , 2 0

799 538 483,46

854 416 039,86

1. Majetkové c e n n é papíry k o b c h o d o v á n í

251

1 182 0 0 0 , 0 0

0.00

1 182 0 0 0 , 0 0

1 034 000,00

2. Dluhové c e n n é papíry k o b c h o d o v á n í

253

306 3 4 6 2 5 4 , 1 9

0,00

306 3 4 6 254,19

3 0 9 515 8 8 0 , 2 4 0,00

3. Jiné c e n n é papíry

256

0,00

0.00

0,00

4. T e r m í n o v a n é vklady k r á t k o d o b é

244

30 000 000,00

0.00

30 0 0 0 000,00

0,00

5. Jiné b ě ž n é účty

245

3 3 3 4 6 167,35

0,00

3 3 3 4 6 167,35

2 8 302 0 1 4 , 7 7

9. Běžný účet

241

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Z á k l a d n í běžný účet ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů

231

406 254 245,08

0,00

406 254 245,08

497 237 092,78

12. Běžné účty f o n d ů ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h celků

236

2 2 104 845,84

0,00

22 104 8 4 5 . 8 4

17 6 7 7 6 5 1 , 0 7

15. Ceniny

263

53 825,00

0.00

53 825.00

38 4 2 5 , 0 0

16. Peníze na cestě

262

0,00

0.00

0,00

0,00

17. Pokladna

261

2 5 1 146,00

0.00

2 5 1 146.00

610 976,00

1 Název položky

č í s l o položky

BĚŽNÉ

PASIVA C E L K E M c.

2 OBDOBÍ

S y n t e t i c k ý účet

Vlastní kapitál Strana 3 2 5

MINULÉ

12 279 382 906,49

11 768 962 5 9 1 , 6 5

10 926 028 906,32

10 6 3 2 342 545,36

1 č í s l o položky

2 0B[ )0Bl

Syntetický ú č e t

Název položky

BĚŽNÉ 1.

II.

J m ě n í ú č e t n í j e d n o t k y a upravující p o l o ž k y 401

11 5 0 3 7 8 6 8 8 3 , 1 0

11 4 4 8 562 8 6 8 , 9 9

3. Transfery na pořízení d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

403

6 5 3 568 100,44

581 6 3 7 7 5 3 . 6 9

4. Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

S. O c e ň o v a c í rozdíly při prvotním použití m e t o d y

406

-2 2 6 6 368 7 8 3 , 4 6

-2 2 6 6 368 7 8 3 , 4 6

6. Jiné o c e ň o v a c í rozdíly

407

- 8 2 0 931,00

1 000 218,60

7. O p r a v y m i n u l ý c h o b d o b í

408

-13 7 2 0 901,65

-17 9 8 0 2 3 7 , 0 5

24 228 149,84

19 800 955,07

F o n d y ú č e t n í jednotky 419

Výsledek hospodařeni 1. Výsledek h o s p o d a ř e n í b ě ž n é h o účetního období

D.

III.

19 8 0 0 9 5 5 , 0 7

1 026 356 389,05

865 689 769,52

159 6 6 6 619,53

39 773 248,37

431

0,00

0,00

3. Nerozdělený zisk, n e u h r a z e n á ztráta předcházejících let

432

8 6 5 6 8 9 769,52

825 916 5 2 1 , 1 5

1 353 354 000,17

1 136 620 046,29

110 784 440,00

92 279 814,00

Rezervy 1. Rezervy

II.

2 4 2 2 8 149,84

2. V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í m i n u l ý c h účetních o b d o b í Cizí zdroje 1.

9 746 851 820,77

1. J m ě n í účetní j e d n o t k y

6. Ostatní fondy III.

MINULÉ

9 876 4 4 4 367,43

441

Dlouhodobé závazky

110 7 8 4 4 4 0 , 0 0

92 279 8 1 4 , 0 0

894 638 203,60

918 393 703,19

1. D l o u h o d o b é úvěry

451

7 9 5 4 0 3 875,93

841 5 3 9 9 8 7 , 1 4

2. Přijaté návratné finanční v ý p o m o c i d l o u h o d o b é

452

0,00

0,00

3. D l o u h o d o b é z á v a z k y z v y d a n ý c h d l u h o p i s ů

453

0,00

0,00

4. D l o u h o d o b é přijaté z á l o h y

455

4 9 4 1 3 977,28

53 7 4 3 7 8 4 . 2 8

5. D l o u h o d o b é z á v a z k y z ručení

456

0,00

0.00

6. Dlouhodobé s m ě n k y k ú h r a d ě

457

0,00

0.00

7. D l o u h o d o b é z á v a z k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e z a h r a n i č í

458

0,00

0.00

8. Ostatní d l o u h o d o b é z á v a z k y

459

23 156 055,37

21 4 7 6 326.87

9. D l o u h o d o b é přijaté z á l o h y na transfery

472

Krátkodobé závazky

2 6 6 6 4 295.02

1 633 604.90

3 4 7 931 356,57

125 946 529,10

1. Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

2. E s k o n t o v a n é krátkodobé d l u h o p i s y ( s m ě n k y )

282

0,00

0,00

3. Krátkodobé z á v a z k y z v y d a n ý c h dluhopisů

283

0,00

0,00

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

5. Dodavatelé

321

33 7 2 8 585,76

24 954 466,59

6. S m ě n k y k ú h r a d ě

322

0,00

0,00

7. Krátkodobé přijaté z á l o h y

324

0,00

0,00

8. Z á v a z k y z dělené správy

325

7 000,00

3 979 669,00

326

0,00

0.00

Přijaté návratné finanční v ý p o m o c i krátkodobé Strana 4 z 5

1 číslo položky

Název položky

2 OBDOBÍ

Syntetický účet BĚŽNÉ

MINULÉ

10. Z a m ě s t n a n c i

331

13 8 6 7 511.00

12 4 2 2 3 5 5 , 0 0

11. Jiné z á v a z k y vůči z a m ě s t n a n c i j m

333

89 099,00

25 377,05

12. Sociální z a b e z p e č e n í

336

5 890 404,00

7 427 280,00

13. Zdravotní pojištění

337

2 537 022,00

0,00

14. D ů c h o d o v é spoření

338

12 567,00

0,00

15. Daň z příjmů

341

0 00

0,00

16. Jiné přímé d a n ě

342

2 313 7 9 6 , 0 0

1 960 385,00

17. D a ň z přidané hodnoty

343

11 2 5 3 0 1 2 , 8 9

0,00

18. Jiné d a n ě a poplatky

344

0,00

0,00

19. Z á v a z k y k o s o b á m m i m o v y b r a n é vládní instituce

345

329 830,00

0,00

20. Z á v a z k y k v y b r a n ý m ú s t ř e d n í m v l á d n í m instutucím

347

2 3 3 983.18

2 8 7 195,79

21. Z á v a z k y k v y b r a n ý m m í s t n í m v l á d n í m institucím

349

23 000,00

0,00

28. Krátkodobé z á v a z k y z ručení

362

0.00

0.00

29. Pevné termínové operace a opce

363

0.00

0.00

31. Z á v a z k y z finančního zajištění

366

0.00

0.00

32. Z á v a z k y z u p s a n ý c h n e s p l a c e n ý c h c e n n ý c h papírů a podílů

368

0.00

0,00

33. Krátkodobé z á v a z k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e zahraničí

372

0.00

0,00

34. Krátkodobé přijaté z á l o h y na transfery

374

12 0 6 7 372.17

63 203 498,34

35. V ý d a j e příštích období

383

1 417 938.25

1 614 625,48

36. V ý n o s y příštích období

384

341 976,84

123 3 2 0 , 0 0

37. D o h a d n é účty pasivní

389

256 002 9 7 5 . 3 6

4 6 6 3 116,65

38. Ostatní krátkodobé z á v a z k y

378

7 815 2 8 3 , 1 2

5 285 2 4 0 , 2 0

a u d

Ing. Lěhkfr^PwKupková statutární auditor a u d i t o r s k é o p r á v n ě n í č. 1 6 6 9 (Zpráva auditora z 20.3.2015

MUDr.2

éWé

strana 6

Slalut.irni ničsto Hradec Králové


Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvé desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

1 Číslo položky

N á z e v položky

Syntetický účet

NÁKLADY C E L K E M

A. 1.

MINULÉ OBDOBÍ

BÉŽNÉ OBDOBi Hlavní činnost

Náklady z činnosti

4

3

2 H o s p o d á ř s k á činnost

H o s p o d á ř s k á činnost

Hlavní činnost

1 918 820 075,19

0,00

1 881 360 4 0 8 , 3 2

0,00

744 718 350,36

0,00

657 6 5 5 1 1 5 , 7 1

0,00

1. Spotřeba materiálu

501

10 003 165,14

0,00

10 4 9 4 8 9 4 , 4 2

0,00

2. Spotřeba energie

502

13 038 613,17

0,00

8 741 618,03

0,00

3. Spotřeba jiných n e s k l a d o v a t e l n ý c t i d o d á v e k

503

0,00

0.00

0,00

0,00

4. P r o d a n é z b o ž i

504

0.00

0,00

0,00

0,00

5. Aktivace d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

506

0.00

0,00

0,00

0,00

507

-8 000.00

0,00

0,00

0,00

508

0.00

0.00

0,00

0,00

18 7 5 4 6 0 0 , 5 9

0,00

6. Aktivace o b ě ž n é h o m a j e t k u 7. Z m ě n a stavu z á s o b vlastní v ý r o b y 8. Opravy a udržování

511

2 3 991 996.57

0.00

9. Cestovné

512

792 4 8 4 . 0 6

0.00

983 032,44

0,00

10. Náklady na reprezentaci

513

2 302 875.52

0.00

2 502 755,00

0.00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0.00

0,00

0,00

0.00

12. Ostatní služby

518

126 764 266.41

0,00

126 9 5 7 2 8 4 , 0 9

0,00

13. M z d o v é náklady

521

184 4 5 6 152.52

0,00

180 5 9 8 8 4 2 , 9 3

0,00

14. Z á k o n n é sociální pojištění

524

6 0 072 4 1 1 , 0 4

0,00

58 707 992,00

0,00

15. Jiné sociální pojištění

525

723 7 1 1 , 0 0

0,00

707 181,00

0,00

16. Z á k o n n é sociální náklady

527

3 738 6 1 4 , 7 9

0,00

3 283 663,61

0,00

17. Jiné sociální náklady

528

5 389 6 2 0 , 3 0

0,00

5 583 808,03

0,00

18. Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19. Daň z nemovitostí

532

169 257.00

0,00

171 876,00

0,00

20. Jiné d a n ě a poplatky

538

4 4 3 5 098.00

0,00

3 587 669,00

0,00


541

0,00

0,00

0,00

0,00


542

53 715,00

0,00

904 558,51

0,00

24. Dary a jiná bezúplatná p ř e d á n í

543

6 554 9 1 0 , 0 0

0,00

9 4 5 2 101,80

0,00

25. Prodaný materiál

544

8 000,00

0,00

0,00

0,00

26. M a n k a a škody

547

2 6 8 9 341,01

0,00

449 582,00

0,00

27. T v o r b a fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

strana 1 z 3

1 číslo položky

N á z e v položky

Syntetický účet

2

3


Hlavní činnost

BÉŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

0.00

133 692 0 9 8 . 0 0

0,00

29. P r o d a n ý d l o u h o d o b ý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0.00

0,00

30. Prodaný d l o u h o d o b ý hmotný m a j e t e k

553

4 4 6 0 8 345,90

0.00

36 445 001,70

0,00

31. Prodané p o z e m k y

554

100 4 1 0 7 3 6 , 4 0

0,00

21 540 070,12

0,00

32. T v o r b a a z ú č t o v á n í rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

33. T v o r b a a z ú č t o v á n í opravných položek

556

-9 217 998,23

0,00

22 978 552,18

0,00

34. Náklady z v y ř a z e n ý c h pohledávek

557

4 665 456,10

0,00

0,00

0,00

558

4 6 8 0 197,31

0.00

6 084 2 3 7 , 1 1

0,00

549

6 300 253,35

0,00

5 033 6 9 7 , 1 5

0.00

majetku

Finanční n á k l a d y

118 939 415,65

0,00

105 844 593,03

0,00

1. Prodané c e n n é papíry a podíly

561

93 913 255,29

0,00

90 8 8 6 4 0 1 , 3 9

0.00

2. Úroky

562

10 8 0 7 319,45

0,00

9 701 976,91

0,00

3. Kurzové ztráty

563

12 0 1 3 2 7 9 , 5 6

0,00

3 6 8 3 125,82

0,00

4. Náklady z p ř e c e n ě n í reálnou h o d n o t o u

564

2 2 0 5 561.35

0,00

1 573 0 8 8 , 9 1

0,00

5. Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

946 237 969,18

0,00

949 271 039,58

0,00

9 4 6 237 9 6 9 , 1 8

0,00

9 4 9 271 0 3 9 , 5 8

0,00

108 924 340,00

0,00

168 589 660,00

0,00

Náklady n a t r a n s f e r y

III.

2. Náklady v y b r a n ý c h místních vládních institucí na transfery V.

572

Daň z příjmů 1. D a ň z příjmů

591

110 784 4 4 0 , 0 0

0,00

0,00

0,00

2. D o d a t e č n é o d v o d y d a n é z příjmů

595

-1 8 6 0 100,00

0,00

168 589 660,00

0,00

2

1 Číslo položky

N á z e v položky

Syntetický účet

VÝNOSY C E L K E M Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

4

3 MINULÉ OBDOBÍ

BÉŽNÉ OBDOBÍ H o s p o d á ř s k á činnost

Hlavní činnost

H o s p o d á ř s k á činnost 0,00

2 078 486 694,72

0,00

1 921 133 656,69

430 529 177,16

0,00

403 364 847,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. V ý n o s y z prodeje vlastních v ý r o b k ů

601

2. V ý n o s y z prodeje služeb

602

6 444 893,56

0,00

8 158 198,45

0,00

3. V ý n o s y z p r o n á j m u

603

132 905 5 2 4 , 6 0

0,00

127 297 163,47

0,00

4 . V ý n o s y z p r o d a n é h o zboží

604

0,00

0,00

0,00

0,00

5. V ý n o s y z e s p r á v n í c h poplatků

605

29 6 5 5 6 0 6 , 0 0

0,00

27 381 7 3 0 , 0 0

0,00

6. V ý n o s y z m í s t n í c h poplatků

606

46 689 517,14

0,00

6 2 555 0 4 9 , 7 6

0,00

8. Jiné výnosy z vlastních v ý k o n ů

609

2 241 5 0 0 , 0 0

0,00

66 290 8 7 7 , 2 9

0,00

9. Smluvní p o k u t y a úroky z prodlení

641

5 895 830,88

0,00

987 0 5 7 , 6 0

0,00


642

22 592 973.12

0,00

15 738 7 0 8 , 0 0

0,00

11. V ý n o s y z v y ř a z e n ý c h pohledávek

643

0,00

0.00

0,00

0,00

12. V ý n o s y z prodeje materiálu

644

8 000.00

0.00

0,00

0,00

strana 2 z 3 \'

148 0 9 5 128,00

II.

\

OBDOBÍ

551

36. Ostatní náklady z činnosti

1.

MiNULÉ

28. Odpisy d l o u h o d o b é h o majetku

35. Náklady z d r o b n é h o d l o u h o d o b é h o

B.

4

4^ ' Vi^'sio

N á z e v položky

>>^ložky ' f f

11.

IV. V.

3

2

BĚŽNÉ OBDOBi H o s p o d á ř s k á činnost

Hlavní činnost

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost


13. V ý n o s y z prodeje d l o u h o d o b é h o n e h m o t n é h o m a j e t k u

645

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Výnosy z prodeje d l o u h o d o b é h o h m o t n é h o m a j e t k u kromě p o z e m k ů

646

40 999 561,45

0,00

35 0 8 9 6 7 5 , 3 0

0,00

15. Výnosy z prodeje p o z e m k ů

647

124 0 8 7 0 1 6 , 0 0

0.00

39 6 5 5 8 0 3 , 0 0

0.00

16. Čerpání fondů

648

0,00

0,00

0.00

0,00

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

Finanční v ý n o s y

19 0 0 8 754,41

0,00

20 210 584,23

0,00

243 972 613,77

0,00

171 937 341,82

0,00 0,00

1. Výnosy z prodeje c e n n ý c h papírů a podílů

661

93 034 453,42

0,00

90 501 861,27

2. Úroky

662

2 803 352,72

0,00

5 346 959,25

0,00

3. Kurzové zisky

663

2 365 908,98

0,00

1 341 519,06

0,00

4. Výnosy z přecenění reálnou h o d n o t o u

664

122 7 8 0 2 4 9 , 4 3

0,00

53 901 147,22

0,00

14 008 0 0 0 , 0 0

0.00

14 008 5 6 1 . 0 0

0,00

5. Výnosy z d l o u h o d o b é h o finančního majetku

665

6. Ostatní finanční výnosy

669

V ý n o s y z transferů 2. Výnosy v y b r a n ý c h místních v l á d n í c h institucí z transferů

C.

1

1 Syntetický účet

672

V ý n o s y ze s d í l e n ý c h daní a poplatků

8 980 6 4 9 . 2 2

0,00

6 837 294,02

0,00

99 604 068,12

0,00

97 8 4 7 545,34

0,00

9 9 6 0 4 068,12

0.00

97 8 4 7 5 4 5 , 3 4

0,00

1 304 380 835,67

0,00

1 247 983 922,43

0,00

1. Výnosy ze sdílené d a n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h o s o b

681

292 432 835,40

0,00

2 8 4 807 3 3 2 , 7 1

0,00

2. Výnosy ze sdílené d a n ě z příjmů právnických o s o b

682

3 2 4 101 0 9 8 , 9 5

0,00

341 133 6 3 3 , 5 2

0,00

3. Výnosy z e sdílené d a n ě z přidané hodnoty

684

461 059 041,99

0.00

453 074 460,34

0,00

4. Výnosy z e sdílených s p o t ř e b n í c h daní

685

0,00

0.00

0,00

0,00

5. Výnosy z e sdílených m a j e t k o v ý c h daní

686

173 717 9 3 6 , 4 9

0,00

110 397 5 5 8 , 9 3

0,00

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

53 0 6 9 9 2 2 , 8 4

0,00

58 570 936,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Výsledek hospodaření p ř e d z d a n ě n í m

2 6 8 590 9 5 9 , 5 3

0,00

208 362 9 0 8 , 3 7

0,00

4. Výsledek hospodaření p o z d a n ě n í

159 666 6 1 9 . 5 3

0,00

39 7 7 3 2 4 8 , 3 7

0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Strana 3

MUDr. ZAert^k Fink primátor Statutární město Hradec Králové


Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč) p.

S t a v peněžních p r o s t ř e d k ů k 1. l e d n u

543 866 159,62

A.

Peněžní toky z provozní č i n n o s t i

388 293 583,31

Z.

V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í před z d a n ě n í m

268 590 959,53

A.I.

Úpravy o nepeněžní o p e r a c e ( - * • / - )

172 952 624,92

A.I.1.

Odpisy d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

148 0 9 5 128.00

A.I.2.

Z m ě n a stavu opravných položek

A.I.3.

Z m ě n a stavu rezerv

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

20 0 6 7 4 9 5 . 1 5

A.I.5.

V ý n o s y z dividend a podílů na zisku

14 0 0 8 0 0 0 . 0 0

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní o p e r a c e

A.IL

Peněžní toky z e z m ě n y o b ě ž n ý c h aktiv a k r á t k o d o b ý c h z á v a z k ů ( + / - )

A.II.1.

Z m ě n a stavu krátkodobých p o h l e d á v e k

A.II.2.

Z m ě n a stavu krátkodobých z á v a z k ů

A.n.3.

Z m ě n a stavu z á s o b

A.II.4.

Z m ě n a stavu krátkodobého finančního m a j e t k u

A.III.

Zaplacená daň z p ř í j m ů v č e t n ě d o m ě r k ů

A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na z i s k u

B.

Peněžní toky z d l o u h o d o b ý c h aktiv

-403 962 005,93

B.l.

Výdaje na pořízení d l o u h o d o b ý c h aktiv

-510 8 1 5 751,93

B.ll.

Příjmy z prodeje d l o u h o d o b ý c h aktiv

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

0,00

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku P o z e m k o v é h o f o n d u Č e s k é republiky

0.00

B.II.3.

Příjmy z prodeje d l o u h o d o b é h o m a j e t k u u r č e n é h o k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje d l o u h o d o b ý c h aktiv

B.lll.

Ostatní peněžní toky z d l o u h o d o b ý c h aktiv { + / - )

C.

Peněžní toky z vlastního k a p i t á l u , d l o u h o d o b ý c h z á v a z k ů a d l o u h o d o b ý c h p o h l e d á v e k

- 3 6 1 8 7 507,73

Cl.

Peněžní toky vyplývající z e z m ě n y v l a s t n í h o kapitálu ( + / - )

1 2 7 1 5 4 360,86

c.n. cm.

Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )

F.

Celková z m ě n a s t a v u p e n ě ž n í c h p r o s t ř e d k ů

H.

Příjmové a v ý d a j o v é účty r o z p o č t o v é h o h o s p o d a ř e n i ( + / - )

R.

S t a v peněžních p r o s t ř e d k ů k r o z v a h o v á m u dni

-9 2 1 7 9 9 8 . 2 3 0,00

0.00 41 666 338,86 -181 9 3 7 8 0 8 . 7 0 226 0 8 3 195.06 5 2 7 178,55 -3 0 0 6 2 2 6 . 0 5 -108 924 340,00

(-)

Změna stavu dlouhodobých pohledávek

14 008 000,00

106 8 5 3 7 4 6 , 0 0

106 8 5 3 7 4 6 , 0 0 0,00 0,00

-26 191 668,59 -137 150 200,00

1 -)

-51 855 930,35 0,00 492 010 229,27

MUDr. Zde priu .Slaliil.itní nič.slo

Králové

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 S b ,

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč) 3

4

Zvýšení stavu

Snížení stavu

B ě ž n é účetní období

10 632 342 545,36

3 564 864 782,48

3 271 178 421,52

9 746 851 820,77

1 094 841 172,25

965 248 625,59

9 876 444 367,43

11 448 562 868,99

873 561 870,01

818 337 855,90

11 503 786 883,10

0,00

1 N á z e v položky

Číslo položky VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

J m ě n í účetní j e d n o t k y a upravující p o l o ž k y

A. 1.

J m ě n í účetní j e d n o t k y 1. Z m ě n a , vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s m a j e t k e m státu

-

0,00

2. Svěřeni majetku příspěvkové o r g a n i z a c i

-

0,00

0,00

3. Bezúplatné převody

-

0,00

0,00

5 6 3 4 0 1 198,97

565 0 9 7 8 2 6 , 9 7

4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní

155 5 4 0 , 6 0

290 9 7 7 2 8 4 , 6 3

253 0 8 4 4 8 8 , 3 3

0,00

0,00

0,00

0,00

96 865 003,55

24 934 656,80

653 568 100,44

0,00

0,00

2. Bezúplatné p ř e v o d y

-

0,00

0,00

3. Investiční transfery

-

96 865 003,55

13 0 9 0 7 6 7 , 9 0

-

0,00

0,00

0,00

11 8 4 3 8 8 8 , 9 0

F o n d privatizace T r a n s f e r y n a pořízení d l o u h o d o b é h o m a j e t k u 1. Svěření majetku p ř í s p ě v k o v é organizaci

4. Dary 5. Snížení investičních transferů v e v ě c n é a č a s o v é souvislosti 6. Ostatní IV.

K u r z o v é rozdíly

V.

O c e ň o v a c í rozdíly při p r v o t n í m použití metody 1. O p r a v n é položky k p o h l e d á v k á m 2 . Odpisy 3 . Ostatní Jiné o c e ň o v a c í rozdíly

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 266 368 783,46

0,00

0,00

-2 266 368 783,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 218,60

0,00

0,00

122 834 479,29

124 655 628,89

-

0,00

0,00

2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji

-

122 834 4 7 9 , 2 9

124 6 5 5 6 2 8 , 8 9

Opravy minutých období 1. Opravy m i n u l é h o účetního období 2. Opravy předchozích účetních o b d o b í

-

0,00

1. Oceňovací rozdíly u c e n n ý c h papírů a podílů 3. Ostatní VII.

19 183 3 8 6 , 4 1

10 926 028 906,32

581 6 3 7 753,69

II. III.

VI.

2

IVIinulé účetní období

-

0,00

-17 980 237,05

-

0,00

1 579 819,40

-2 679 516,00

0,00

0,00

1 5 7 9 819,40

-2 6 7 9 516,00

-820 931,00

-13 720 901,65

-

B.

F o n d y účetní j e d n o t k y

19 800 955,07

2 8 4 1 2 6 121.29

279 698 926,52

24 228 149,84

C.

Výsledek hospodaření

865 689 769,52

2 185 897 488,94

2 026 230 869,41

1 025 356 389,05

D.

Příjmový a v ý d a j o v ý účet r o z p o č t o v é h o h o s p o d a ř e n í

0,00

0,00

0,00

MUDr. Zdeněk Fink prim Slaliil;ii'iií mčslo llví

Králové

0,00


Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC. 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč. s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015

A.1.

Infomiace podle § 7 odst. 3 z á k o n a ( T E X T )

Účetní j e d n o t k a pokračuje v účetním o b d o b í v e své činnosti, nedošlo ke z m ě n á m m e t o d y z d ů v o d u ukončení činnosti. Infonnace podle § 7 odst. 4 z á k o n a ( T E X T ) A.2. D o š l o ke z m ě n á m m e t o d vlivem z m ě n y p ř e d p i s ů k ú č e t n í m m e t o d á m ; p r o v á d ě c í vyhlášky k z á k o n u o ú č e t n i c t v í . . s účinností od 1. 1. 2 0 1 3 .

Infonnace podle § 7 odst. 5 z á k o n a ( T E X T ) A.3. Naše účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost, V roce 2 0 1 4 účetní j e d n o t k a pokračuje v o d e p i s o v á n í m a j e t k u na z á k l a d ě o d p i s o v é h o p l á n u prostřednictvím r o v n o m ě r n ý c h m ě s í č n í c h odpisů.. Majetek určený k prodeji (vč. c e n n ý c h papíru k o b c h o d o v á n i ) j e o c e ň o v á n reálnou h o d n o t o u . Pro rok 2 0 1 4 byl stanoven pevný kurz pro přepočet cizích m ě n dle kurzu Č N B k 2.1.2014 . kurz E U R . 2 7 , 4 8 Kč a tímto k u r z e m j s o u p ř e p o č í t á v á n y z a h r a n i č n í c h cesty a z á v a z k y v cizí m ě n ě v p r ů b ě h u roku. K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 byl p r o v e d e n přepočet p l a t n ý m k u r z e m k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 dle Č N B . Na účtu 0 2 8 Drobný d l o u h o d o b ý hmotný m a j e t e k účtuje účetní j e d n o t k a v o c e n ě n í o d 3 0 0 1 d o 4 0 0 0 0 Kč. D D H M v o c e n ě n í o d 1 0 0 0 - 3 0 0 0 K č j e v e d e n v operativní e v i d e n c i Na účtu 0 1 8 Drobný dlouhodobý n e h m o t n ý majetek účtuje účetní j e d n o t k a v o c e n ě n í od 7 0 0 1 d o 60 0 0 0 , D D N M v ocenění od 2 000-7 0 0 0 Kč je v e d e n v operativní e v i d e n c i Úroky z d l o u h o d o b ý c h úvérů j s o u p r o v o z n í m n á k l a d e m Investiční příspěvky PO j s o u z a c h y c e n y na účtě 4 0 1 . Peněžní fondy j s o u účtovány rozvahově. Hranici v ý z n a m n o s t i pro časové rozlišení je s t a n o v e n a na 3 0 0 0 0 , - Kč.

Strana 1 z 19

Příloha ZÁKUXDNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015 A . 4 . Informace podle § 7 odst. 5 z á k o n a o s t a v u účtů v knize p o d r o z v a h o v ý c h účtů

Číslo p o l o ž k y P.l.

P.ll.

PJII.

P.IV.

Název položky


Majetek účetní jednotky

OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

18 176 686,00

17 909 158,00

1. Jiný drobný dlouhodobý n e h m o t n ý majetek

901

1 7 1 6 169,00

1 745 633,00

2. Drobný d l o u h o d o b ý h m o t n ý m a j e t e k

902

11 3 0 5 517,00

11 0 0 8 5 2 5 , 0 0

3. Ostatní majetek

903

Vyřazené pohledávky a závazky

5 155 0 0 0 , 0 0

5 155 0 0 0 , 0 0

22 3 4 7 359,62

6 383 727,35

1. Vyřazené pohledávky

911

2 2 3 4 7 359,62

2. V y ř a z e n é z á v a z k y

6 383 727,35

912

0,00

0,00

Podmíněné pohledávky z d ů v o d u užívání majetku j i n o u o s o b o u

0,00

0,00

1. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d u ú p l a t n é h o užívání majetku jinou o s o b o u

921

0,00

2. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d o u ú p l a t n é h o užívání majetku jinou o s o b o u

0,00

922

0,00

3. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d u užívání m a j e t k u j i n o u o s o b o u na z á k l a d ě s m l o u v y o v ý p ů j č c e

0,00

923

0,00

4. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d u užívání m a j e t k u jinou o s o b o u na z á k l a d ě s m l o u v y o v ý p ů j č c e

0,00

924

0,00

0,00

5. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d u užívání m a j e t k u j i n o u o s o b o u z j i n ý c h d ů v o d ů

925

0,00

0,00

6. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z d ů v o d u užívání m a j e t k u jinou o s o b o u z j i n ý c h d ů v o d ů

926

0,00

0,00

Další p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y

83 503 591,08

99 115 352,97

1. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z e smluv o prodeji d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

931

0,00

2. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y ze smluv o prodeji d l o u h o d o b é h o majetku

0,00

932

0,00

3. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z jiných s m l u v

0,00

933

0,00

4. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z jiných smluv

0,00

934

0,00

5. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h ze z a h r a n i č í

0,00

939

0,00

6. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e zahraničí

0,00

941

0,00

7. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z e vztahu k j i n ý m z d r o j ů m

0,00

942

2 5 190 2 4 3 , 5 2

8. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y z e v z t a h u k j i n ý m z d r o j ů m

19 8 9 5 558,65

943

58 3 1 3 347,56

9. Krátkodobé p o d m í n ě n é úhrady p o h l e d á v e k z přijatých zajištění

79 2 1 9 794,32

944

0,00

10. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é ú h r a d y p o h l e d á v e k z přijatých zajišténí

0,00

945

0,00

11. Krátkodobé p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y ze s o u d n í c h s p o r ů , s p r á v n í c h řízení a j i n ý c h řízení

0,00

947

0,00

0,00

AS/.

strana 2 z 19

r-**t

1 N á z e v položky

" ^ ^ ' ^ s l o položky

P o d r o z v a h o v ý účet

12. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é p o h l e d á v k y ze s o u d n í c h s p o r ů , s p r á v n í c h řízení a jiných řízení P.VI.

P.Vll.

P o d m í n ě n é z á v a z k y z d ů v o d u užívání cizího m a j e t k u

MINULÉ 0,00

0.00

0,00

0,00

1 . Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z operativního l e a s i n g u

961

0.00

0.00

2. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é z á v a z k y z operativního leasingu

962

0.00

0.00

3. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z finančního leasingu

963

0.00

0.00

4. Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z finančního leasingu

964

0.00

0.00

5. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z d ů v o d u užívání cizího m a j e t k u na z á k l a d ě s m l o u v y o v ý p ů j č c e

965

0.00

0.00

6. Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z d ů v o d u užívání cizího m a j e t k u na z á k l a d ě s m l o u v y o výpůjčce

966

0,00

0,00

7. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z d ů v o d u užívání cizího m a j e t k u n e b o j e h o převzetí z jiných d ů v o d ů

967

0.00

0.00

8. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é z á v a z k y z d ů v o d u užívání cizího majetku nebo j e h o převzetí z jiných d ů v o d ů

968

Dalši p o d m í n ě n é z á v a z k y

0,00

0,00

234 4 3 6 000,00

9 6 3 1 3 8 368,00 0.00

1 . Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y ze smluv o pořízení d l o u h o d o b é h o majetku

971

0.00

2. Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z e smluv o pořízení d l o u h o d o b é h o m a j e t k u

972

0.00

0.00

3. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z j i n ý c h smluv

973

0.00

109 168 0 0 0 . 0 0

4 . Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z j i n ý c h s m l u v

974

209 596 000.00

311 769 000,00

5. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e zahraničí

975

0.00

0.00

6 . D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é z á v a z k y z nástrojů s p o l u f i n a n c o v a n ý c h z e zahraničí

976

0.00

0.00

978

0.00

0.00

979

0.00

0.00

9. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z p o s k y t n u t ý c h garancí j e d n o r á z o v ý c h

981

0,00

0.00

1 0 . Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z p o s k y t n u t ý c h g a r a n c í j e d n o r á z o v ý c h

982

0.00

542 201 368.00

1 1 . Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z p o s k y t n u t ý c h g a r a n c i ostatních

983

0,00

0.00

12. D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é z á v a z k y z p o s k y t n u t ý c h garancí ostatních

984

0.00

0.00

13. Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y z e s o u d n í c h s p o r ů , s p r á v n í c h řízení a jiných řízení

985

0.00

0,00

1 4 . D l o u h o d o b é p o d m í n ě n é z á v a z k y z e s o u d n í c h s p o r ů , s p r á v n í c h řízení a j i n ý c h řízení

986

24 8 4 0 000.00

0.00

65 1 5 0 0 0 0 , 0 0

0,00

Krátkodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y vyplývající z p r á v n í c h p ř e d p i s ů a další činnosti m o c i z á k o n o d á r n é , v ý k o n n é 7. nebo soudní Dlouhodobé p o d m í n ě n é z á v a z k y vyplývající z p r á v n í c h p ř e d p i s ů a další činnosti m o c i z á k o n o d á r n é , v ý k o n n é 8. nebo soudní

P.VIII.

948

OBDOBÍ BĚŽNÉ

Ostatní p o d m í n ě n á aktiva a ostatní p o d m í n ě n á p a s i v a a v y r o v n á v a c í účty 1 . Ostatní krátkodobá p o d m í n ě n á aktiva

991

33 0 0 0 0 0 0 . 0 0

0.00

2. Ostatní d l o u h o d o b á p o d m í n ě n á aktiva

992

32 1 5 0 0 0 0 . 0 0

0,00

3. Ostatní krátkodobá p o d m í n ě n á pasiva

993

0.00

0,00

4 . Ostatní d l o u h o d o b á p o d m í n ě n á pasiva

994

0.00

0.00

5. Vyrovnávací účet k p o d r o z v a h o v ý m ú č t ů m

999

-45 2 5 8 3 6 3 . 3 0

- 8 3 9 7 3 0 129.68

Strana 3 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky

Název položky


MINULÉ

52

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

5 890 404,00

5 167 527,50

53

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni

2 537 022,00

2 259 752,50

54

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

0,00

0,00

strana 4 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové. USC. 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč. s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K 31..12.2014 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Nejsou známy skutečnosti.ze kterých by vyplynuly potencionální závazky, ovlivňující významným způsobem hodnoty v účetních výkazech.

A.8.

Infomiace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Finanční vyjádření majetku, u kterého nedošlo k 31.12.2014 k zápisu nabytí vlastnického práva do katastru nemovitostí, je uvedeno na účtu 378. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) A.9. Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní fonně naší účetní jednotky.

Strana 5 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet


MINULE

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

0,00

0,00

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

0,00

0,00

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

0,00

0,00

B.4.

Nákup aktiva se současné sjednaným zpětným prodejem

364

0,00

0,00

strana 6 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ

00. '

í5<

Město Hradec Králové, československé armády 408. 502 00 Hradec Králové. USC. 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky

Název položky


MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za béžné ijčetní období

85 021 114,65

57 359 884,51

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

13 090 767,90

9 074 297,10

Strana 7 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 D.1.

Počet jednotlivých v é d a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČISLO)

36585951.00

D.3.

Výše oceněni celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

2085399207.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Netýká se naší účetní jednotky

0.00

D.7.

0.00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Naše účetní jednotka neoceiûje jiným způsobem.

strana 8 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové. Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 24.02.2015

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce

Doplňující informace

Částka

E.1.

Účet 373 tvoří krátkodobé zálohy poskytnuté transfery s vyúčtováním především z F5P..

115 095 906,00

E.1.

Nejvyšší hodnotu na účtu 377 tvoří pohledávka z temiínového vkladu (50 mil.) Účet 408 - nejvyšší hodnotu tvoří opravy předpisů na místní poplatky za výherní hrací přístroje dle Rozhodnutí Kraj. úřadu, dále oprava výnosů z orodeje majetku, opravy nákladů za ooměrný odpočet DPH za r. 2013 .opravy výše odpisů za minulé období Účet 471 tvoří dlouhodobé zálohy poskytnuté transfery s vyúčtováním především z F5P Hodnotu na účtu 407 tvoří oceňovací rozdíly z důvodu přecenění nemovitého majetku na reánou hodnotu pod cenou.. Jedná se o zastupitelstvem schválený prodej nemovitého majetku.který nebyl uskutečněn v r.2014.

56 901 875,40

E.1. E.1. E.1.

Strana 9 z 19

13 720 901,65 137 300 200,00 820 931,00

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

E.2.

Doplňující Informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce

E.2.

Doplňující Informace Minusový zůstatek je z důvodu odpisů pohledávek včetně odúčtování opravných položek.

Strana 10 z 19

Částka -9 217 998,23

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč. s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015 Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

E.3. K položce

Doplňující informace

Strana 11 z 19

Částka

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

E.4.

—]

Doplňující Informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce

Doplňující Informace

Strana 12 z 19

Částka

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC. 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

F.A. Doplňující infonnace k fondům účetní jednotky Položka Název

Číslo


A.l.


0,00

A.II.

Tvorba fondu

0,00

1. 2.

Základní příděl

0,00

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

0,00

3.

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

0,00

4.

Peněžní a jiné dary určené do fondu

0.00

5.


0,00

Čerpání fondu

0,00

1.

Půjčky na bytové účely

0,00

2.

Stravováni

0,00

3.

Rekreace

0,00

4.

Kultura, tělovýchova a sport

0,00

5.

Sociální výpomoci a půjčky

0,00

6.

Poskytnuté peněžní dary

0,00

7.

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

0,00

8.

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

0.00

9.

Ostatní užití fondu

0,00


0,00

A.ÍII.

A.IV.

Strana 13 z 19

Příloha Ostatní fondy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

F.G. Doplňující infonnace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

G.l.


G.ll.

Tvorba fondu

19 800 965,07 281 098 347,99

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

4.


G.lll.

Čerpání fondu

G.IV.



0,00 0,00 281 098 347,99 0,00 276 671 153,22 24 228 149,84

la ^ Strana 14 z 19

Příloha Doplňující informace k položce „A-ll-3. Stavby" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

G.

Stavby

8 867 578 459,83

2 083 436 278,18

6 784142181,65

G.1. G.2.

Bytové domy a bytové jednotky

227 550 066,38

777 990 016,82

793 683 534,14

Budovy pro služby obyvatelstvu

1 005 540 083,20 2 828 756 582,56

801 473 368,60

2 027 283 213,96

1 877 144 250,19

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětleni

G.5.

Jiné Inženýrské sítě Ostatní stavby

G.6.

Strana 15 z 19

6 222 334 442,39

782 479 952,04 2 345 214 695,00

95 846 573,00

686 633 379,04

664184 427,03

613 348 896,00

1 731 865 799,00

1 542 075 519,53

369 694 660,06

123 361 286,00

246 333 374,06

245 062 183,57

1 535 892 486,97

221 856 088,20

1 314 036 398,77

1 100 184 527,93

Příloha Doplňující informace k položce „A.II-1- Pozemky" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

1 617 004 804,60

0,00

1 617 004 804,60

1 586 225 543,39

H.1.

Stavební pozemky

407 017 652,46

0,00

407 017 652,46

410 960 850,24

H.2.

Lesní pozemky

233 751 452,70

0,00

233 751 452,70

233 049 724,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

298 306 562,22

0,00

298 306 562,22

285 912 916,22

H.4.

Zastavěná plocha

4 353 764,00

1 245 764,00

Ostatní pozemky

0,00 0,00

4 353 764,00

H.5.

673 575 373,22

655 056 288,93

673 575 373,22

Strana 16 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ

•V/

Město Hradec Králové, Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení; 24.02.2015

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky 1.

Název položky


MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

2 205 561,35

1 573 088,91

1.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

2 205 561,35

1 573 088,91

1.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

Strana 17 z 19

Příloha ZÁKLADNÍ Město Hradec Králové, Československé annády 408, 502 00 Hradec Králové, USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

J. Doplňující informace k položce „B.ÍI.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky J.

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULE

BĚŽNÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

122 780 249,43

53 901 147,22

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

122 780 249.43

53 901 147,22

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

Strana 18 z 19

Příloha Specifikace mzdových nákladů Územní samosprávné celky, svazky obcí Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. USC, 00268810 sestavená k 12/2014 (V Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2015

2.

1. Číslo položky

Název položky

4.

3.

5.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Mzdový náklad

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr

Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2.

Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)

N.II.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4.

Platy představitelů státní moci a některých orgánů

N.II.5.

Odměny členů zastupitelstev obci a krajů

N.II.6. N.II.7.

170 042 888,71

0,00

306 570,00

0,00

0,00

0,00

135 266,37

0,00

15 030,00

0,00

0,00

0,00

7 271 128,44

0,00

685 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 212 875,00

0,00

0,00

0,00

167 920,00

0,00

Odstupné

190 995,00

0,00

63 665,00

0,00

0,00

0,00

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.8.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.9.

Mzdové náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.10.

Náhrady mezd v době nemoci

602 999.00

0,00

5 532,10

0,00

0,00

0,00

strana 19

eděk prnnátbr .Statutární město Hradec Králové

M a g i s t r á t města HK

auaitmg

Doručeno: 07.04.2015 MMHK/060872/2015

AV

přílohy I1/»v;

auditmg MUDr. Zdeněk Fink primátor

Iihkes5c64045e

Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové

Pardubice 20. 3. 2015

Čj. 54 /2015

Dopis auditora Vážený pane primátore, v souvislosti s ukončením auditu účetní závěrky Statutárního města Hradec Králové sestavené k 3 1 . 12. 2014 jsme povinni Vás upozornit na některé nedostatky zjištěné v průběhu provádění auditu této závěrky, které sice neznamenaly (s ohledem na námi zvolenou hladinu významnosti) pro nás povinnost ukončit audit modifikovaným výrokem, ale doporučujeme přijmout určitá opatření, aby se v dalších obdobích neopakovaly. Níže uvádíme výčet námi zjištěných nedostatků, ze kterého je zřejmé, že se jedná o záležitosti nastaveni určitých agend v automatizovaných systémech zpracování, o záležitosti účetní metodiky, oběhu účetních dokladů a o způsob provádění inventur majetku a závazků. Jedná se o následující případy vybrané z dílčích zápisů č. 1 až 4, kterými jste byl průběžně informován o výsledcích přezkoumáni hospodaření a o výsledcích auditu účetní závěrky: 1. Pozdější zařazování dokončeného majetku Opakovaně dochází k pozdějšímu zařazení dokončeného majetku, což při zaúčtování zařazení i vyřazení majetku do dalšího účetního období ovlivňuje zůstatky rozvahových a výsledkových účtů v účetní závěrce. Např.: DZ 1 bod 2 2 - prodej bytové jednotky za 1,2 mil Kč. Zaúčtováno bylo v roce 2014, i když právní účinky vkladu vznikly již v prosinci 2013, oprava v roce 2014 zaúčtována na účet 408 - OPRAVY MINULÝCH OBDOBÍ bod 8.9 - dar centru SlON (budova a pozemek) za 6 mil. Kč, právní účinky vkladu vznikly v prosinci 2013, zaúčtováno v lednu 2014 DZ 2 bod 18.1 - rekonstrukce ledové plochy ZS za 16 mil. Kč, zařazeno v září místo v srpnu 2014, odpisy a oprávky byly dopočteny tak. aby odepisováni bylo započato od 1. dne následujícího měsíce po zařazení

AV-AUDITING, spol. s r.o., Tolarová 317, Pardubice 533 51, Česká republika DIČ CZ49285220. osvědčení Komory auditorů ČR č. 3, Spis.zn. KS Hradec Králové, odd.C. ví. 4404 Tel.: +420 466 053 810, Fax: +420 466 053 816, E-mail: [email protected] WWW.AV-AUDITING.cz

bod 16.2 ~ žaluzie do škol v hodnotě1,4 mil. Kč, dokončeno v červenci a srpnu, zařazeno až v říjnu r. 2014, odpisy byly dopočítány a doúčtovány. 2. Problematika odepisování majetku DZ 1 bod 4.1 ~ sestavy, ze kterých by bylo možno zkontrolovat správnou výši odpisů majetku a výši oprávek, které byly předloženy při druhé sérii předauditu v listopadu, nesouhlasily s údaji v účetnictví a s údaji v evidenci majetku, dle hlavni účetní se rozdíly dohledaly vládnu 2015 a budou opraveny ve spolupráci s dodavatelem systému. Rozdíly nebyly k datu zpracováni účetní závěrky vyčísleny. 3. Přeceněni majetku na reálnou hodnotu DZ 1 bod 8.5 - přecenění pozemků prodaných společně s budovou č. p. 4 7 0 Přemyslova ulice: bylo prodáno více parcel, ale přecenění bylo zapsáno jen na jednu z nich celkovou částkou. Mělo být rozepsáno na karty všech pozemků. DZ 2 bod 1.2- přeceněni majetku (bytů) určeného k prodeji na reálnou hodnotu bylo účtováno až při účtováni o jeho prodeji, nikoliv v den určeni jeho ceny zastupitelstvem 4. Vymáhání pohledávek DZ 2 bod 10.1 - Směrnice k vymáhání pohledávek č, 3 / 2 0 0 4 nebyla aktualizovaná, obsahuje odkazy na zrušené předpisy, např. zákon 3 3 7 / 1 9 9 2 Sb., o správě daní a poplatků - nahrazen zákonem 2 8 0 / 2 0 0 9 Sb., Daňový řád. 5. Prováděni inventur majetku a závazků DZ 4 bod 4.1 U inventur majetku bylo zjištěno, že komise neuvedly do dokumentace o provedení inventur návrhy na vyřazení zastaralého majetku, které nám byly předloženy až při auditu. Jedná se u účtů: •

0 1 3 - S O F T W A R E O 1,3 mii.

•

0 1 9 - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 0 5,5 míl.

•

mil. Kč, bylo pozastaveno, tj. zřejmě nebude realizováno a bude odepsáno do nákladů. 042

-

NEDOKONČENÝ

Kč

DLOUHODOBÝ

HMOTNÝ

K účtům nebyly vytvořeny opravné položky neprojednala hlavní inventarizační komise.

MAJETEK

k majetku,

Kč O

3,9

návrhy

na

vyřazeni

DZ 3 bod 8.2 ~ Dokladové inventury U inventur k účtům finančních investic, tj. účastí Města v obchodních korporacích by bylo žádoucí, aby členem inventarizační komise byl i pracovník právního odděleni z důvodu kontroly zobrazení majetkových účastí na správných účtech - u účasti v Aldisu nebylo prokázáno, že má město účast nebo hlasovací práva nad 5 0 %. Vklad Města do Nadačního fondu je veden v hodnotě 5,0 mil Kč, i když je fond v likvidaci a údajně je předpoklad získal maximálně cca 2 mil. Kč. Opravná položka 3 mil. Kč nebyla vytvořena, informace o likvidaci fondu se nedostala včas do účtárny. Při porovnáni zůstatku účtu a sestavy k opravným položkám byl námi zjištěn rozdíl u účtu 1 9 4 - OPRAVNÉ POLOŽKY K ODBĚRATELŮM a to ve výši 3 , 9 mil. Kč, v roce 2015 bylo dohledáno z části, zbývá dohledat cca 1 mil. Kč U účtu 3 1 1 NÁJEMNÉ S N H K byl zjištěn rozdíl 1,6 mil. Kč v porovnáni se seznamy z S N H K . Údajně má být způsoben zápočty pohledávek a závazků za nájemné a služby, zatím nebyl dohledán.

U účtu 373 - KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY jsme zjistili, že v zůstatku jsou také dlouhodobé zálohy k vyúčtování až v roce 2018 v hodnotě 24 mil. Kč, které měly být vykázány na účtu 471 - DLOUHODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY. Při prováděni dokladových inventur toto nebylo zjištěno. U účtu 403 - TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU je u dotací poskytnutých na pořízení movitého majetku zjištěn rozdíl 9 mil. Kč, který se dohledává. Jde o dotace poskytnuté před rokem 2012. Výše uvedené rozdíly nebyly projednány hlavní inventarizační komisí, nebyly ani dílčími komisemi uvedeny v dokumentaci o provedení inventur. DZ 4 bod 8.3 - účet 388 - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ; V roce 2014 byly vytvořeny nižší dohadné položky k nárokům na dotace a to u akce „Rekonstrukce bílé věže" o cca 12 mil. Kč a u „Regenerace Benešovy třídy" o 14,3 mil. Kč. 6. Podrozvahová evidence DZ 4 bod 8.2 - Město zaúčtovalo do podrozvahové evidence částku 24 840 tis. Kč jako podmíněný závazek ze soudních sporů a to na základě dopisu daňového poradce a právníka, který v něm vyjadřuje názor, že v soudním sporu s firmou ABD Invest, která město žaluje o 257 mil. Kč a jejíž aktuální nárok je 248 400 tis. Kč, bude úspěšnost žalobce dle odhadu 10 %. Podle našeho názoru je toto titul pro vytvoření rezervy na budoucí náklady, nikoliv podmíněný závazek, účtováno mělo být MD 555 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ REZERV /Dal 441 - REZERVY.

Závěrem bychom chtěli doporučit, aby vedení města i u dokladových inventur vyhlásilo, podobně jako u inventur majetku, provést např. k 30.11. kontrolu zůstatků na účtech, které podléhají dokladovým inventurám. Do dílčích komisí jmenovat vždy pracovníka odborného útvaru, který dokáže posoudit věcnou stránku vykazovaných položek na účtech, protože určitou zobrazovanou agendu obhospodařuje. Tím by bylo možné rozdíly dohledat a proúčtovat ještě do běžného účetního období.

Ing. AnežKa Vojtěchová statutární auditor oprávnění KA Č R č. 274

Ing..Lenka Prokupková statutární auditor oprávnění KA Č R č. 1669 jednatelka společnosti oprávnění KA Č R č. 003

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni

Recommend Documents