Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2013
1
OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení 3.2 Přehled mzdových údajů 3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách 3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3.5 Vzdělávání zaměstnanců 4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření 4.1 Oblast výnosů organizace 4.2 Oblast nákladů organizace 4.3 Oblast finančního majetku 4.3.1 Stavy na bankovních účtech 4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny 4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu 4.5 Závazné a specifické ukazatele 4.5.1 Závazné ukazatele 4.5.2 Specifické ukazatele 4.6 Investice 4.7 Veřejné zakázky 4.8 Podrozvahové účty 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 5.1 Kategorizace majetku 5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku 5.2.1 Pořízení majetku 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti 6. Autoprovoz 7. Kontrolní činnost 7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci 7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizace 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 9. Poděkování sponzorům
2
1. Základní údaje o organizaci Název:
Domov důchodců Černožice
Sídlo:
Revoluční 84, 503 04 Černožice
IČ:
00579017
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj
Adresa zřizovatele:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Právní forma:
příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Komerční banka 25834511/0100
Telefon:
495 705 211
Fax:
495 705 227
Web:
www.doduce.cz
Email:
[email protected]
Registrace služby: vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Služba poskytována od 1. 1. 2007 Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor služby 2837121, kapacita 40 klientů domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby 3754207, kapacita 64 klientů
Zápis v obchodním rejstříku pod číslem 684 dne 6. 8. 2003 u Krajského soudu v Hradci Králové.
3
2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Domov důchodců Černožice poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb. Celková kapacita zařízení činila v roce 2013 104 klientů. Podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly poskytovány v domově pro seniory pobytové sociální služby 40 seniorům, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 65 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let. Podle § 50 výše uvedeného zákona byly poskytovány v domově se zvláštním režimem služby 64 seniorům se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, kteří byli středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a kteří nemohli ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Služba byla poskytována mladším seniorům ve věkovém rozmezí 60 – 80 let a starším seniorům ve věku nad 80 let. V průběhu roku 2013 bylo přijato celkem 159 nových žádostí, z toho 58 do domova pro seniory a 101 do domova se zvláštním režimem. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 12 žádostí odmítnuto, protože žadatelé nespadali do okruhu osob, kterým je naše služba určena. Jednalo se o 4 žádosti do domova pro seniory a 8 žádostí do domova se zvláštním režimem. V pořadníku bylo k 31. 12. 2013 evidováno celkem 271 žadatelů o sociální službu, z toho 119 žadatelů o sociální službu v domově pro seniory a 152 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem. V akutním pořadníku evidujeme 104 žadatelů, 65 do domova pro seniory a 39 do domova se zvláštním režimem. Do domova pro seniory bylo přijato 9 klientů, do domova se zvláštním režimem 16 klientů, z toho 1 klient přešel z domova pro seniory. Čekací doba na přijetí činila v domově pro seniory 57 1 měsíců, v domově se zvláštním režimem 12 měsíců. Celkem
Domov pro seniory
Nové žádosti
159
58
Domov se zvláštním režimem 101
Odmítnuté žádosti
12
4
8
Stav pořadníku k 31.12.
271
119
152
Akutní pořadník
104
65
39
Nástup do domova
25
9
16
-
57 (30)
12
ROK 2013
Průměrná čekací doba (v měsících)
Struktura klientů Celkem
Domov pro seniory
Počet klientů
104
40
Domov se zvláštním režimem 64
Počet žen
87
31
56
Počet mužů
17
9
8
1
Do domova pro seniory byla přijata klientka, která měla žádost z roku 1996, z tohoto důvodu se průměrná čekací doba zvedla na 57 měsíců. Nezapočítá-li se tato klientka do výpočtu čekací doby, činí čekací doba cca 30 měsíců.
4
Průměrný věk
82,9
83,8
82
Úmrtí
24
8
16
Ukončení pobytu
1
1
0
Domov svým klientům poskytoval tyto základní činnosti poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí V našem domově dbáme na aktivní trávení volného času klientů a nejinak tomu bylo i v průběhu roku 2013. Našim klientům jsme nabízeli širokou škálu každodenních aktivit, velkých kulturních akcí, výletů, návštěv divadel, výstav, sportovních her apod. V průběhu týdne jsme nabízeli skupinové či individuální aktivity, jako je pečení, ruční práce, kavárna, čtení, besedy, povídání, zpívánky, kavárnička apod. V letních měsících byl největší prostor věnován vycházkám či posezením v naší zahradě nebo terasách. V průběhu roku 2013 jsme pořádali celou řadu rozmanitých akcí, jako byl již 3. Domovský ples, Posvícenská zábava, Pálení čarodějnic nebo vaření kotlíkového guláše na Loděnici. Tyto akce jsou pro nás již tradiční, netradiční však byla letošní oslava Mezinárodního dne žen, která se nesla v duchu módy. Po mole se však neprocházela žádná ze světoznámých modelek, ale této role se bravurně zhostily naše pracovnice. Na závěr byly všechny klientky našeho Domova obdarovány květinou. Druhá polovina března patřila velikonočním svátkům, o kterých s námi pobesedoval pan farář Alexandr Pajak. Společně s paní Evou Hunešovou jsme malovali voskem velikonoční kraslice, které jsme společně s dalšími výrobky prezentovali na Velikonoční výstavě. Naší velmi oblíbenou činností je zpěv, a proto v našem programu nemohla chybět ani hudební vystoupení. Hrou na flétny nás potěšily praktikantky Karolína Skvrnová a Michaela Blatníková, červnové dny pak rozezpíval hudební sbor Jaromír z Jaroměře a divadlo Slunečnice z Brna. Pochmurné podzimní dny nám pak rozjasnilo vystoupení Tensingu. A hudbu jsme nejen poslouchali, ale také si o ní povídali při besedě s panem Macků, který vyprávěl o vývoji hudebních nástrojů od pravěku po současnost. Poslechli jsme si nejen zvuk nástrojů, ale sami jsme si je mohli také vyzkoušet. Kromě již zmíněného povídání o vývoji hudebních nástrojů naše pozvání přijal i pan Jiří Matějka a podělil se s námi o zajímavé informace o obci Černožice. Náš Domov také navštívily zástupkyně z České obchodní inspekce a besedovaly s námi o nebezpečí prodejních akcí. Za přednáškou o životě Boženy Němcové jsme se vydali do jaroměřské knihovny. Samozřejmě v naší nabídce nechyběly ani návštěvy divadel v Hradci Králové nebo ve Smiřicích, výstav u našich kolegů v jiných domovech nebo výlet do Nového Města nad Metují na zámek, kde se konala Retro výstava. Událostí číslo jedna byla bezesporu naše První černožická (mezigenerační) olympiáda. O medaile jsme se utkali nejen my, ale také děti z místní základní školy. Čekalo nás celkem 11 disciplín - střelba z kuše, přechod kladiny, ruské kuželky, kroket, basketbal, hokej, fotbal, přesněmiř, vrh koulí a bystrohlav. Pravda, ne všechny disciplíny jsou součástí 5
Olympijských her, ať už zimních či letních, ale byly součástí našich her černožických. Na památku (do prvního deště) nám zůstaly obrázky dětí na "chodníku slávy". Sportovat jsme se vydali také do domova pro seniory v Lamperticích a v Pilníkově. V průběhu měsíce října se 31 z nás zúčasnilo akce „Rotopedtour a Pěškotour“, kterou pořádalo občanské sdružení Národní síť podpory zdraví. Cílem akce bylo povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, jejich aktivizace, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Za celý měsíc jsme ušli celkem 373 153 metrů, což je vzdálenost z našeho Domova do Rakouského Illmitzu. Další velmi významnou událostí byla slavnostní mše svatá s farářem Alexandrem Pajakem k příležitosti 25 let jeho kněžství. I v roce 2013 nás navštěvovaly děti z místní základní a mateřské školy, také u nás vystoupily Berušky (roztleskávačky z DDM Smiřice) a jedno nedělní odpoledne k nám přijel i cirkus Jung. Poslední měsíc roku se v našem Domově nesl ve znamení vánočních svátku. Nechyběla Mikulášská zábava a akcí číslo jedna byla bezesporu vánoční výstava spojená se dnem otevřených dveří a adventním koncertem divadla Slunečnice Brno dne 13.12.
3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Přehled údajů o pracovním zařazení k 31. 12. 2013 Pracovní zařazení
počet
Ředitel (rozpočtář-pověřen řízením Domova důchodců Černožice) Mzdová účetní-personalista,účetní 2x,technik,zásobovač Manažer kvality-sociální pracovník Všeobecná sestra Sociální pracovník Pracovníci v sociálních službách přímá péče Pracovníci v sociálních službách základní výchovná činnost Kuchař Údržbář Uklízeč Uklízeč-vrátný Dělník prádelen Dělník prádelen-krejčí Celkem
1 5 1 9 2 30 5 6 2 5 1 2 1 71
zástup za nemoc
1
72
Ke sledovanému období k 31.12.2013 se rovnal evidenční počet zaměstnanců 72, z toho 63 žen. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven specifickým ukazatelem na 71, z důvodu zástupu za dlouhodobou nemoc na zdravotnickém, sociálním, stravovacím a technickém úseku došlo k navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 1,1.
6
3.2 Přehled mzdových údajů k 31. 12. 2013 Průměrný fyzický stav Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný hrubý plat Průměrný tarifní plat Průměrná platová třída Průměrný platový stupeň Nemocnost
72 72,1 19 034 12 264 5,8 10,2 5%
3.3 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách Odměny Osobní příplatky Příplatky za vedení Zvláštní příplatky Příplatky na noc Příplatky So a Ne Příplatky svátky Příplatky za pohotovost Placená práce přesčas OON-dohoda o provedení pracovní činnosti
886 000 1 225 000 368 000 307 000 231 000 611 000 278 000 77 000 26 000 98 000
3.4 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2013
Nástupy Odchody
Počet 6 11
Přírůstky zaměstnanců: Celkem za rok 2013 bylo uzavřeno 6 nových pracovních poměrů. Úbytky zaměstnanců: Ukončeno bylo 11 pracovních poměrů z toho: rozvázání pracovního poměru dohodou 2x rozvázání pracovního poměru výpovědí ve zkušební lhůtě 1x ukončení pracovního poměru na dobu určitou 7x odchod do invalidního důchodu 1x 3.5 Vzdělávání zaměstnanců V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dbáme na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání. V roce 2013 všichni pracovníci v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci splnili požadovaný počet hodin stanovených zákonem o sociálních službách. Další vzdělávání bylo realizováno prostřednictvím akreditovaných kurzů, interního vzdělávání a odborné stáže v Domově pro seniory v České skalici. Pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí sociálních úseků, sociální pracovníky a všeobecné sestry byla poskytnuta podpora nezávislého odborníka prostřednictvím supervize. Supervizi v roce 2013 vedla PhDr. Mgr. Leona Dolejšová, s níž budeme spolupracovat i v roce 2014.
7
V roce 2013 se pracovníci v sociálních službách vzdělávali v těchto oblastech: Název vzdělávací aktivity Psychohygiena a relaxační techniky Metodické pokyny a standardy kvality Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým a mentálním postižením Využití arteterapie v individuálním plánování Řízení rizik a rizikové plány Využití fyzioterapie při práci se seniory v sociálních službách Zájem o osobní vztah – jeden z nejúčinnějších léků při léčbě bolesti ve stáří Domovy na Třešňovce Česká Skalice Seminář s gerontooblekem Nástavbový kurz bazální stimulace
Zaměstnanci domova pro seniory 5
Zaměstnanci domova se zvláštním režimem 11
Forma vzdělávání
12
23
Školící akce
0
6
Akreditovaný kurz
1
1
Akreditovaný kurz
5 1
9 4
Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz
0
2
Akreditovaný kurz
6
2
Odborná stáž
6 1
10 0
Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz
Akreditovaný kurz
V roce 2013 se vedoucí sociálních úseků a sociální pracovníci vzdělávali v těchto oblastech: Název vzdělávací aktivity
Psychogygiena a relaxační techniky Příprava poskytovatele na inspekci kvality Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým a mentálním postižením Dobrá praxe v zavádění SQSS aneb standardy a co dál? Výživa seniorů Revize standardů kvality sociálních služeb v kontextu individuálního projektu Inovace systému kvality sociálních služeb Řízení rizik a rizikové plány Seminář s gerontooblekem Nástavbový kurz bazální stimulace Novela zákona o sociálních službách od 1.1.2014
Vedoucí sociálního úseku domova pro seniory
X
Vedoucí sociálního úseku domova se zvláštním režimem X
Sociální pracovník
Sociální pracovník – manažer kvality
X
X
Akredit. kurz
X
Akredit. kurz
X
Akredit. kurz
X
Konference
X
Akredit. kurz Konference
X
X
X X
X X
8
X
Forma vzdělávání
Akredit. kurz Akredit. Kurz Akredit. Kurz Neakredit.
Zaměstnankyně zdravotnického úseku se zúčastnily akreditovaných kurzů: Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, Řízení rizik a rizikové plány, Seminář s gerontooblekem a První pomoc. Vedoucí zdravotnického úseku se zúčastnila kurzů: Psychohygiena a relaxační techniky, Revize standardů sociálních služeb, Zákon o sociálních službách – praktická aplikace a připravované změny a Řízení rizik a rizikové plány. Ekonomický úsek si doplňoval znalosti ve své profesi: účetnictví, roční účetní závěrka, odpisování majetku, spisová a archivní služba, novela zákoníku práce, zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma: Hygienické minimum pro kuchařky, Nové trendy v moderním vaření, Plnění problematických skupin v praxi, Hygienické požadavky ve stravovacích službách, Odborný seminář InterGast LiveCoocing na InterGast produkt konvektomat a holdomat, Krajská konference hromadného stravování, Počítačový program sklady, jídelníčky, strávníci. Zaměstnanci technické úseku absolvovali školení zaměřená na konkrétní oblast své práce, dále byli proškoleni a prakticky seznámeni s novými čisticími a dezinfekčními plány. Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO v souladu s platnými předpisy. Zaškolování nových zaměstnanců bylo prováděno podle vnitřní metodiky pro zaškolování nových zaměstnanců.
4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření v Kč 118 107 992,76 118 107 992,76
Rozvaha k 31. 12. 2013 Aktiva celkem Pasiva celkem
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013 Náklady celkem Výnosy celkem
v Kč 33 728 542,63 33 728 542,63 v Kč 8 333 000,00 3 079 000,00
Transfery v roce 2013 Příspěvek na provoz od zřizovatele Dotace MPSV
Čerpání stravovací jednotky v roce 2013 bylo splněno na 100 %. normovaná hodnota potravin klientů 2 855 199,00 Kč skutečná spotřeba hodnoty potravin klientů 2 855 198,98 Kč úspora 0,02 Kč
9
4.1 Oblast výnosů organizace (v tis. Kč) Plán r. 2013
Název účtu 602 01 Tržby-úhrada pobytu 602 02 Tržby-úhrada stravy 602 03 Tržby-příspěvky na péči 602 03-07 Tržby-zdravotní pojišťovny 603 01 Výnosy z pronájmu-nebytové prostory 602 02 Výnosy z pronájmu-pozemky 609 01-03 Jiné výnosy-stravné 646 01 Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku 648 01 Zúčtování fondů-aktivizace klientů 648 02 Zúčtování fondů-oprava nemovitého maj. 648 03 Zúčtování fondů-čerpání účelového daru 649 01 Jiné ostatní výnosy-sběr 649 02 Jiné ostatní výnosy-nájem el.energie 649 04 Ostatní výnosy-pojistná událost 662 01 Úroky 672 01 Příspěvek na provoz 672 02 Dotace MPSV 6 Celkem výnosy
Skutečnost r. 2013
5660 5020 8950 1271 40 0 360 0 0 300 0 0 10 0 1 8333 3079 33024
% plnění r. 2013
5903 5209 9370 1313 42 1 389 6 24 8 34 0 10 6 1 8333 3079 33728
104 104 105 103 105 0 108 0 0 3 0 0 100 0 100 100 100 102
Skutečnost r. 2013
% plnění r. 2013
3220
3225
101
501 02 Spotřeba materiálu-materiál údržba
30
31
103
501 03 Spotřeba materiálu-prádlo ústavní
30
87
290
501 04 Spotřeba materiálu-čistící a dezinfekční
200
212
106
501 05 Spotřeba materiálu-prací prostředky
110
119
108
501 06 Spotřeba materiálu-ostatní materiál
200
209
104
501 07 Spotřeba materiálu-kancelářský
100
121
121
501 08 Spotřeba materiálu-zdravotnický
118
150
127
30
30
100
501 10 Spotřeba materiálu-odb. publikace, předplatné
6
9
150
501 11 Spotřeba materiálu-pracovní terapie
6
7
116
501 12 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.do 499,-Kč
45
49
108
501 13 Spotřeba materiálu-drobný hmotný maj.od 500,- Kč
110
211
191
502 01 Spotřeba energie-vodné, stočné
400
393
98
502 02 Spotřeba energie-el. energie
850
795
93
502 03 Spotřeba energie-zemní plyn
1150
1132
98
511 01 Opravy a udržování-movitý majetek
200
190
95
511 02 Opravy a udržování-nemovitý majetek
300
271
90
30
21
69
6
2
33
4.2. Oblast nákladů organizace (v tis. Kč) Plán r. 2013
Název účtu 501 01 Spotřeba materiálu-potraviny
501 09 Spotřeba materiálu-pohonné hmoty
512 01 Cestovné 513 01 Náklady na reprezentaci
10
518 01 Ostatní služby-ostatní
167
236
141
518 02 Ostatní služby-poštovné
15
13
86
518 03 Ostatní služby-výkony spojů
35
32
92
518 04 Ostatní služby-odpady
210
203
96
518 05 Ostatní služby-servis, revize
180
167
92
40
43
107
150
146
98
518 08 Ostatní služby-supervize
42
44
104
518 09 Ostatní služby-audit
38
39
102
518 10 Ostatní služby-rozhlas, televize
22
23
104
518 11 Ostatní služby-lékařské služby
36
36
100
518 12 Ostatní služby-BOZP
22
22
100
518 13 Ostatní služby-bankovní poplatky
33
33
100
518 14 Ostatní služby-stravovací služby
10
8
80
100
103
103
0
41
0
16579
16579
100
5592
5605
100
69
67
97
527 01 Zákonné sociální náklady-FKSP
163
165
101
527 02 Zákonné sociální náklady-školení
70
67
97
527 03 Zákonné sociální náklady-OOPP
100
79
79
20
15
75
527 05 Zákonné sociální náklady-lékařské poradenství
5
5
100
549 01 Ostatní náklady z činnosti-poplatek AÚSP
4
4
100
549 02 Ostatní náklady z činnosti-aktivizace klientů
0
24
0
549 04 Ostatní náklady-techn.zhodnocení-žaluzie
0
22
0
1042
1042
100
551 02 Odpisy dlouhodobého majetku-movitého
639
638
100
558 01Náklady drobného hmotného majetku
500
954
190
0
9
0
33024
33728
102
518 06 Ostatní služby-školení zaměstnanců 518 07 Ostatní služby-počítačové služby
518 15 Ostatní služby-úklidové služby 518 16 Ostatní služby-drobný nehm.majetek do 6 999,- Kč 521 01-07 Mzdové náklady 524 01-02 Zákonné sociální pojištění 525 01 Jiné sociální pojištění-Kooperativa
527 04 Zákonné sociální náklady-zdravotní prohlídky
551 01 Odpisy dlouhodobého majetku- nemovitého
558 02 Náklady drobného nehmotného majetku 5
Celkem náklady
4.3 Oblast finančního majetku 4.3.1 Stavy na bankovních účtech Číslo účtu 241 01 241 02 241 03 241 04 241 243 01 245 01
Název účtu Běžný účet - provozní Běžný účet - investiční fond Běžný účet - rezervní fond Běžný účet - fond odměn Celkem Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb Ostatní běžný účet - depozitní
11
Stav k 31.12.2013 3 125 190,98 1 169 225,83 401 686,19 160 000,00 4 856 103,00 83 426,68 3 895 595,24
4.3.2 Pokladna, peníze na cestě, ceniny Číslo účtu 261 01 261 02 262 01 263 01
Název účtu Pokladna-provozní Pokladna-depozitní Peníze na cestě Ceniny-poštovní známky
Stav k 31.12.2013 58 303,00 35 798,00 0,00 805,00
4.3.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Účet 411 - Fond odměn Stav k 1. 1. Příjmy Výdaje Zůstatek k 31. 12.2013
160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
Fond odměn je kryt běžným účtem 241 04. Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k 1. 1. Příjmy - základní příděl mzdových prostředků Výdaje - příspěvek na stravování Výdaje - dary k výročí, odchod do důchodu Výdaje - kulturní akce pro zaměstnance Zůstatek k 31. 12. 2013
69 218,04 164 807,68 122 304,00 18 598,00 4 115,00 89 008,72
FKSP je kryt běžným účtem 243 01. Rozdíl mezi účty 243 01 a 412 činí 5 582,04 a je způsoben: - úroky 12/2013 - příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 12/2013 - odměna k výročí 12/2013 - základní příděl mzdových prostředků do FKSP 12/2013
0,70 Kč 9 144,00 Kč 2 000,00 Kč 16 726,74 Kč
Účet 414 - Rezervní fond Stav k 1. 1. Příjmy - finanční dary Příjmy - finanční dary-účelový Výdaje - aktivizace klientů Výdaje - čerpání účelového daru Zůstatek k 31. 12. 2013
391 673,19 34 500,00 34 086,00 24 487,00 34 086,00 401 686,19
Rezervní fond je kryt účtem 241 03. Účet 416 – Fond reprodukce majetku (IF) Stav k 1. 1. Příjmy - tvorba z odpisů Výdaje - odvod do rozpočtu zřizovatele Výdaje - oprava nemovitého majetku Zůstatek k 31. 12. 2013
1 007 973,81 1 680 084,00 1 511 000,00 7 831,98 1 169 225,83
Fond reprodukce majetku je kryt účtem 241 02. 12
4.4 Oblast dotací ze státního rozpočtu V roce 2013 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 079 000,Kč. Dotace byla plně čerpána na mzdové náklady organizace. Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu. Kontrolu čerpání dotace a kontrolu správnosti a úplnosti účetnictví provádí auditorská firma O-CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec. 4.5 Závazné a specifické ukazatele 4.5.1 Závazné ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel
Schválený rozpočet
Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Výsledek hospodaření
7 563 1 511 0
Rozpočet po změnách 8 333 1 511 0
Skutečnost 8 333 1 511 0
Příspěvek na provoz byl v průběhu roku 2x upravován. Původní příspěvek na provoz byl schválen ve výši 7 563 tis. Kč, v červnu byl navýšen o 970 tis.Kč. Poslední úprava byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30. 9. a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 21. 10. 2013, a to ponížením příspěvku o 200 tis. Kč, tzn. na 8 333 tis. O snížení příspěvku na provoz naše organizace požádala z důvodu vyšších tržeb od klientů za příspěvek na péči. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. Výsledek hospodaření byl dodržen. 4.5.2 Specifické ukazatele stanovený 16 579 71 6 104
Ukazatel Limit mzdových prostředků (v tis. Kč) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Limit výdajů na pohoštění a dary (v tis. Kč) Kapacita zařízení
skutečnost 16 579 72,1 2 104
4.6 Investice Pro rok 2013 jsme neměli schválenou žádnou samostatnou investici a ani jsme žádnou v tomto roce nerealizovali. 4.7 Veřejné zakázky V roce 2013 jsme realizovali tři veřejné zakázky, 50.000,- bez DPH .
které překročili jednorázově částku
1. veřejná zakázka byla na dodávku služeb malého rozsahu a to na akci „Dodávka a montáž nerezového zařízení pro kuchyň a prádelnu Domova důchodců Černožice“. Výběr dodavatele byl formou poptávkového řízení. Osloveny byly 3 firmy a dne 4.11.2013 byla vybrána firma Zich a spol., s.r.o. , která nabídla nejnižší cenu – 53.680,- Kč bez DPH.
13
2. veřejná zakázka byla na „Dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN“. Tato zakázka byla malého rozsahu, spadající do 1. kategorie, proto byl osloven jen jeden dodavatel, a to BS Vsetín, s.r.o. Nezjistili jsme dalšího dodavatele, který by služby s acrovynem zabezpečoval. Tento materiál jsme požadovali, jelikož se jednalo o doplnění již stávajícího obložení z tohoto materiálu, které rovněž prováděla firma BS Vsetín, s.r.o. Cena díla byla 149.997,- Kč bez DPH. 3. veřejná zakázka byla na službu „Voskování podlah na pokojích klientů a chodbách budovy B – přístavby Domova důchodců Černožice“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, spadající do 1. kategorie, proto byl osloven jen jeden dodavatel, a to PRÁCE INVALIDŮ s.r.o., kteří tuto službu realizovali úspěšně již v předcházejícím roce. Navíc nám poskytli v plném rozsahu náhradní plnění. Cena díla byla 74.466,- Kč bez DPH. 4.8 Podrozvahové účty Číslo účtu 901 10 902 10 911 01 986 10 986 20 999 99
Název
Stav k 1. 1. 2013 142 512,67 1 812 766,98 2 170,00 14,00 249 408,25 1 708 027,40
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Odepsané pohledávky Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-věcná depozita Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva-vkladní knížky Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Stav k 31. 12. 2013 183 866,84 1 932 739,48 2 170,00 12,00 103 675,00 2 015 089,32
5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 5.1 Kategorizace majetku Název účtu
Číslo účtu
Dr.dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouh.hmotného majetku-reko+přístavba
018 xx 021 xx 022 xx 028 xx 078 01 081 xx 082 xx 088 xx 031 xx 032 01 042 02
Účet třídy 0 činí k 31. 12. 2013 Účet 401 10 činí k 31. 12. 2013
Stav k 1. 1. 2013
Stav k 31. 12. 2013
101 474,37 104 191 811,08 8 065 967,24 11 887 215,51 101 474,37 2 588 112,35 3 588 225,92 11 887 215,51 1 162 856,64 465 130,50 2 504 880,80
110 288,53 104 191 811,08 7 953 239,24 12 679 816,91 110 288,53 3 630 156,35 4 113 537,92 12 679 816,91 1 162 856,64 465 130,50 2 504 880,80
108 534 223,99 Kč 108 534 223,99 Kč
5.2 Pořízení majetku, vyřazení a likvidace majetku 5.2.1 Pořízení majetku Účet 021 Stavby Na účtu 021 Stavby nedošlo v průběhu roku k žádnému navýšení pořizovací ceny budovy. 14
Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek V průběhu roku 2013 nebyl proveden žádný nákup dlouhodobého hmotného majetku. Výřad dlouhodobého hmotného majetku byl ve výši 112 728,- Kč (chladící skříň, výdejní vozík BVP). Z výše uvedené částky byl majetek ve výši 42.578,- Kč (výdejní vozík BVP nabídnut k prodeji. Tento prodej byl dne 29. července 2013 schválen na 26. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci září 2013 došlo na základě kupních smluv ke schválenému prodeji jiným fyzickým osobám. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek V průběhu roku byl pořízen z prostředků domova majetek ve výši 954.446,13 Kč. Tento majetek bylo nutné zakoupit z důvodu dovybavení budovy domova – skříně, křesla relaxační, chodítka čtyřkolová, mechanické vozíky, rotoped, balanční disk, kapesní projektor, keramická pec, plošinové vozíky, stoly skládací, evakuační saně, bezpečnostní zavazadlo, 2x elektrický zvedák, kurty s opěrkou hlavy, stoličky nerez, stolky nerez, nerezové regály, úklidové vozíky, biolampa, pulzní oxymetr, stoly odkládací kuchyňské, 2x chladící skříň, krouhač, kostičkovač, plátkovač, strouhač, mixér tyčový, dvoudřez nerez, automatická pračka, zažehlovací lis na značení prádla, 2x tiskárna na značení prádla, keyboard Yamaha, počítače, monitory, tiskárna, ozvučovací systém, docházková čtečka, datové úložiště, stojany na kola, přívěsný vozík za auto. Do prostor zahrady byl zakoupen zahradní krb, zahradní stoly a lavice, slunečníky.
Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,- Kč Programové vybavení pro tisk štítků na označení prádla v částce 8.814,16 Kč.
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek V roce 2013 byl pořízen nehmotný majetek v celkové částce 41.354,17 Kč, tj. 4x programové vybavení OFFICE 2013, programové vybavení – síťová verze: Pořadník, Klienti, Depozita, Sklady, Jídelníčky, Strávníci. Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek K dovybavení domova byl pořízen v hodnotě 210.914,20 Kč tento majetek: ventilátory, osvěžovače vzduchu, hrazdy s hrazdičkou k lůžku, varná konvice, svítilna nabíjecí, koše odpadkové, glukometr, teploměr bezdotykový, vařič dvouplotýnkový, otočný stojan na tiskopisy, společenské hry, rehabilitační rotoped ruce/nohy, balanční ježek, rám pro ruční tkaní, padák malý, rota podložky, kluzné podložky, nájezdy do dveří, barevné magnetické tabule, terapeutická maxi panna, polstry na lavice, žehlička, držáky mopu na úklid, domácí pekárna, garnyže, stojany na poklice, nástěnné police nerez, mobil. 5.2.2 Vyřazení a likvidace majetku Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek V průběhu roku 2013 došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku v hodnotě cca 161.844,73 Kč (rozkládací stůl 2x, lékárna-skříň 3x, počítač, monitor, televizory, pulsátory, úklidové vozíky, křeslo pro kardiaky, dvoupolicový vozík). 15
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Žádný majetek nebyl vyřazen. Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazení majetku v celkové výši 90.941,70 Kč (skříně, nástavec na skříň, konferenční stolek, židle koženkové, psací stůl, křeslo, sedačka otáčecí, stolek na nástroje, závěsná police, matrace, žehličky, jídlonosiče, teplomet, vařič dvouplotýnkový, mobilní telefon, rádio, kalkulačka, umělá květina, dávkovač mýdla, plotostřih, el. kartáč, telefonní přístroje, lavice koženková, dřevěná lavička). Z výše uvedené částky byl majetek ve výši 16.504,77 Kč nabídnut k prodeji. Tento prodej byl dne 29. července 2013 schválen na 26. schůzi Rady Královéhradeckého kraje. V měsíci září 2013 došlo na základě kupních smluv ke schválenému prodeji jiným fyzickým osobám. 5.3 Rozpis pohledávek po splatnosti Domov důchodců Černožice neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.
6. Autoprovoz Vozový park naší organizace tvoří: - osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1,6, rok výroby 2008, RZ 3H85985 - osobní automobil ŠKODA FELICIA COMBI, rok výroby 1999, RZ HKO 28-98 - jednonápravový malotraktor AGZAT 100, rok výroby 1993. Povolení k řízení osobního automobilu má 9 zaměstnanců, kteří složili referenční zkoušky: vedoucí technického úseku, 2 údržbáři, 3 sociální pracovníci a 3 pracovnice v sociálních službách. Osobní automobil Škoda Octavia V roce 2013 bylo ujeto 3 911 km. Normovaná spotřeba byla 299,99 l, skutečná spotřeba byla 302,93 l. Nadspotřeba činila 2,94l BA 95, což je 0,98 %. Tato byla způsobena převážně krátkými jízdami. Průměrná spotřeba činila 7,74 l na 100 km. Vozidlo bylo využíváno k pracovním jednáním a k nákupům pro potřeby Domova důchodců Černožice. Osobní automobil Škoda Felicia V roce 2013 bylo ujeto 4 502 km. Normovaná spotřeba byla 352,43 l BA 95, skutečná spotřeba byla 332,37 l. Úspora činila 20,16 l BA 95, což je 5.7 %. Průměrná spotřeba činila 7,38 l na 100 km. Osobní vozidlo bylo využíváno k přepravě obyvatel na kulturní a sportovní akce, k sociálnímu šetření žadatelů o přijetí do Domova důchodců Černožice, k nákupům pro obyvatele, k pracovním jednáním a pro potřeby, zajišťující plynulý chod domova důchodců. Malotraktor Spotřeba této techniky se uvádí počtem litrů na 1 hodinu práce ( malotraktor 1,5 l na 1 h práce). Celková spotřeba v roce 2013 byla 45,0 l BA 95. Uvedená mechanizace byla využívána na údržbu rozsáhlé zahrady, k odvozu posekané trávy, druhotných surovin a v zimním období k odklízení sněhu v areálu zařízení. 16
Na vozovém parku byla prováděna běžná údržba našimi zaměstnanci, u vozidla Škoda Felicia byla navíc provedena značkovým servisem roční prohlídka, spojená s výměnou opotřebovaných součástek a výměna zkorodovaných částí karoserie.
7. Kontrolní činnost 7.1 Kontrolní činnost prováděná v organizaci V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního plánu kontrol, o provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě Směrnice o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole v platném znění. Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Za rok 2013 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna.
7.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Termín kontroly 25. 9. 2013. Předmětem tematické kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou nebyly zjištěny závady z hlediska plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. 2. Interní audit systému kritických bodů (HACCP), provedený MVDr. Marcelou Mathesovou, Družstevní 1516, Nové Město nad Metují ve dnech 25. 9. 2013. Cílem auditu bylo ověření funkčnosti a správnosti zavedeného systému kritických bodů. Během prověrky byl posuzován stav systému HACCP po stránce všeobecného souladu základní dokumentace systému kritických bodů s vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin. Závěr auditu: systém HACCP je zaveden a zcela funkční – odpovídá současné legislativě. 3. Ministerstvo financí, odbor 17 Kontrola, odd. Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. V rámci přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje byla vykonána kontrola Domova důchodců Černožice. Předmětem kontroly bylo nakládání s majetkem svěřeným k hospodaření a poskytnutý příspěvek od zřizovatele. Kontrolované období: 1. 1. – 30. 6. 2013, termín kontroly od 9. 9. – 26. 9. 2013. Kontrolou bylo ověřeno, že nakládání s majetkem proběhlo v souladu s příslušnými zákony, směrnicí a zřizovací listinou.
17
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Termín kontroly: 4. 1. 2013 – výkon státního zdravotního dozoru byl vykonán v souvislosti s žádostí o zařazení činností do kategorii pro zaměstnance domova. Nebyly shledány žádné nedostatky. Termín kontroly: 11. 9. 2013 – kontrola proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám – kontrola nezjistila žádné nedostatky. Termín kontroly: 11. 12. 2013 – kontrola stravovacího provozu – bez závad. 5. Ve dnech 11. 9. a 5. 12. 2013 byly provedeny kontrolní návštěvy stravovacího provozu v Domově důchodců Černožice, které byly zaměřeny na dodržování principu HACCP, dodržování teploty vydávané stravy, výdej stravy a konzultace s klienty o poskytování stravování v našem zařízení. Kontroly provedla Ludmila Pánková, nutriční terapeutka, Hradec Králové. Kontrolami nebylo zjištěno žádné porušení odpovídajících předpisů.
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků za rok 2013 proběhla dle vnitřní směrnice pro rok 2013. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků byla jmenována hlavní inventarizační komise v počtu 6 osob. Úkolem hlavní inventarizační komise bylo řízení a koordinování 4 dílčích inventarizačních komisí. Závěr inventarizačních prací byl zhodnocen v „Inventarizační zprávě“, která byla předána řediteli zařízení. Bylo konstatováno, že inventurní rozdíly ani žádné jiné nedostatky nebyly zjištěny. 9. Poděkování sponzorům Domov důchodců Černožice děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2013 svými dary. Se zveřejněním daru souhlasí:. VČP Net, s.r.o., Hradec Králové Andrýsová Marie, Hradec Králové Jičínský Marek, Sezemice Štěpán Lubomír, Hradec Králové Finanční dary v roce 2013 Dárce VČP Net, s.r.o. Hradec Králové (účelový dar) Ostatní dárci Celkem
Výše daru v Kč 34 086,00 34 500,00 68 586,00
V Černožicích dne 7. února 2014
Hana Plšková pověřena řízením Domova důchodců Černožice 18
