DOMOV D CHODC DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM Rohá ova 2968 544 01 Dv r Králové n.L. I O: 194964 Tel.: 499 391 891-3 .ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:
[email protected] www.dd.dvurkralove,mki.cz
VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ ZA ROK 2005
I.
Pln ní úkol v oblasti hlavní innosti organizace, všeobecné informace o organizaci
Organizace Domov d chodc Dv r Králové nad Labem, Rohá ova 2968, I O 194964, je z ízena jako p ísp vková organizace Královehradeckého kraje na základ z izovací listiny j. SV/SI72/2003/Ha vydané Zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne 27.3.2003, za ú elem poskytování ústavní sociální pé e starým ob an m v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti. Pé e senior m a zdravotn postiženým je poskytována zajišt ním celoro ního ubytování, všestranné ošet ovatelské pé e, stravování a umožn ní spole enského vyžití ob an žijících v domov . • Budova domova byla uvedena do provozu v ervenci r. 2000 p est hováním klient a zam stnanc ze zámku v Žir i u Dvora Králové nad Labem v rámci restitu ní náhrady. Budova je bezbariérová. • Kapacita domova je 80 klient na trvalé pobyty z toho 29 muž a 51 žen, ve 36 pokojích – 12 jednol žkových 12 dvoul žkových 4 t íl žkové 8 ty l žkových Všechny pokoje mají své soc. za ízení a balkon. V domov není z ízeno ošet ovatelské odd lení • pr m rný po et klient : 79,1 • využití kapacity v % : 98,89 • po et klient k poslednímu dni roku: 78 z toho muž : 27 žen : 51 ve v kové skupin 26 – 65 let 15 klient 66 – 85 let 44 klient nad 85 let 19 klient , z toho nad 90 let 11 klient • 12 klient je zbaveno zp sobilosti k právním úkon m • zdravotní stav – psychiatrické Dg.: 20 mobilní za pomocí druhé osoby nebo techn. pom cek: 56 nákladn jší stravování (dieta diabetická + šet ící): 39 dle p iznaného p ísp vku pro bezmocnost: áste n bezmocní: 18 p evážn bezmocní: 22 úpln bezmocní: 3 2
po et hospitalizací ve zdrav. za ízeních: 51 pr m rná délka pobytu ve zdrav. za ízení: 15,57 dn • po et p íjm celkem: 14 • po et ukon ených pobyt celkem: 15 - z toho úmrtí: 15 - do domácí pé e: 0 • po et nevy ízených žádostí: 167 - z toho žen 120 - muž 47 • v roce 2005 doru eno celkem 55 rozhodnutí o za azení do po adníku, z toho 37 žen, 18 muž , 17 žadatel dle revizního léka e vhodných na ošet ovatelské odd lení. P ehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2005: Pr b žn : ru ní práce , spole enské hry, spole ná cvi ení výb r knih z ústavní knihovny, procházky, kavárni ka, zpívání spole né oslavy narozenin , návšt vy nemocných ve zdrav. za ízení, návšt vy kn ze. Každé první pond lí v m síci – sch zka klient s editelkou, vrchní sestrou a sociální pracovnicí. Klienti jsou na t chto sch zkách informování o novinkách v domov , jsou p edstavování noví klienti. Získávání nám t , p ipomínek a podn t a zp tné vazby od klient na d ní v domov a kvalitu pé e. Akce za rok 2005 Leden - Novoro ní mše B ezen - Maškarní bál Velikono ní výstava v ÚSP eská Skalice Kv ten - MARETI-typování v hokeji - Zlatý puk ú ast 17 obyvatel Májová veselice Výlet do Prahy – letišt – projíž ka po Vltav , Tmavodolská pou , Srpen – výlet zámek Nové M sto n.M., MARETI – sout ž – k ížovky Návšt va v DD Lampertice Den pro seniory - cvi išt kynolog.org. DKnL Zá í p edání odznak luštitel m k ížovky Výstavka ru ních prací našich klient v Trutnov DD Lampertice –sportovní hry senior Návšt va ZOO Sportovní dny v DD Pilníkov Listopad - Duši ky-návšt va h bitova, zádušní mše 3
Prosinec - Mikulášská nadílka, Mikulášská besídka – d ti z MŠ Žire Váno ní výstava D m d tí - betlémy Koncert - P vecký sbor Záboj Váno ní mše, tvorba váno ní výzdoby návšt vy d tí s váno ním p áním + besídky – LŠU Dv r Králové ZŠ R.A. Dvorského, ZŠ Šulcovy sady, SOU Dv r Králové n.L. Váno ní výstavka prací našich klient ,
II.
Pln ní úkol v personální oblasti
Limit pracovník - je stanoven pr m rný p epo tený po et 36 • struktura a po ty zam stnanc k 31.12.2005 (p epo tené úvazky za rok) • celkový p epo tený stav 35,64 z toho: hospodá sko-správní 3,0 sociální pracovnice 1,0 pradleny 2,0 údržba 1,69 zdravotnice (SZP,NZP) 14,6 pracovník soc. pé e 4,92 kuchy 4,69 úklid 3,74 • Fyzických osob : 39 • Po et nástup : 4 • Po et výstup : 6 – 1 odchod do starobního d chodu, 1 MD, 2 RD, 1 ukon . ze strany zam stnance 1ukon . ze strany zam stnavatele s odstupným • pr m rná platová t ída: 5,5 • Pr m rný plat: 14746,- K K 31.12.2005 bylo realizováno organiza ní opat ení na snížení SZP v nep etržitém provozu z po tu 9 na 7. Jedné SZP byl ukon en 4
pracovní pom r s odstupným, jedna SZP p ijala místo na dobu ur itou za zástup SZP na RD. II. Hospoda ení organizace Závazné ukazatele: p ísp vek na provoz: 10 344,0 tis. K z toho limit mezd: 6 307,0 tis. K 1) výnosy v tis. K Ú et
Plán 2005
Pln ní 2005
Skute . 2004
% pln. 2004
1
2
3
4
5
602 3 ošet +bez 602 30 ošet ovné 602 31 bezmoc. 602 40,50 stravování 644 30 úroky ú ty 649 30 ostatní v. 648 30 zú t.fond 691 30 p ísp vek. na provoz celkem
5400,0
5896,9
5429,3
108,6
x
5501,7
5050,6
x
x
395,2
378,7
x
x
155,4
150,1
x
x
1,1
1,8
x
x
0
1,1
x
150
1,3
0,0
0,0
10344,0
10344,0
9720,0
106,4
15894,0
16398,5
15302,3
107,2
Komentá : Výnosy zvlášt p íjmy z úhrad za pobyt od klient jsou ovlivn ny n kolika faktory, které jsou v každém ú etním období r zné: - obložnost l žek, což úzce souvisí s napl ováním kapacity p i p ijímání nových klient - struktura p íjm klient z d chodového zabezpe ení (zda pokryjí výši p edepsané úhrady), výše p iznaného p ísp vku pro bezmocnost. P i nástupu klient nejsou jejich p ípadné nízké p íjmy ( v souladu se zákonem ) zohled ovány. - vyplacené vrácené ástky z úhrad za po et dn mimo domov (dny pobytu mimo ústav nejsou omezeny) - v roce 2005 pobyt klient ve zdravotnických za ízeních + pobyty klient na dovolené – celkem 2 545 ubyt. dní – 269 tis. K 5
- v r. 2005 neuhrazeno 79 tis. K v souvislosti s výši umíst ných klient (krácení p edpis úhrad).
d chod
2) neinvesti ní výdaje ( v tis. K ) Ú et 1 501 Mat..nákl. 50130 potraviny 501 41 PHM 501 50 DHM 501 60 všeob.mat 501 70 textil,OOP 501 80 zdrav.mat 502 Energie 502 30 el.enerie 502 40 pára 502 50 voda 511 30 opr.,udrž. 512 30 cestovné 513 30 reprez. 518 služby 518 30 telef,pošt. 518 50 ost.sl. 521 Mzdy,OON 521 30 mzdy 521 32 OON 524
Plán 2005 2 2508,0
Skute . 2005 Skut. 2004 3 4 2647,9 2486,2
% erpání 2004 5 106,5
1785,0
1810,7
1661,0
109,0
23,5
24,4
20,3
120,2
217,5
285,6
375,9
76,0
440,5
467,4
403,3
115,9
41,0
59,3
22,2
267,1
0,5
0,5
3,6
13,9
2141,0
2198,7
2036,1
108,0
806,7
826,6
742,1
111,4
1054,3
1093,5
1029,1
106,3
280
278,6
265
105,1
378
378,1
257,2
147,0
2,5
2,6
10,2
25,5
5
0,3
0
0
315,0
346,4
315,7
109,7
72,0
73,9
71,2
103,8
243,00
272,5
244,5
111,5
6307,0
6307,0
5929,0
106,4
6227,0
6270,0
5908,8
106,1
80,0
37,0
20,2
183,2
2179,0
2203,8
2052,9
107,4
6
zák.pojiš. 524 31 zdrav.poj. 524 32 soc. poj. 527 30 FKSP 528 30 CVS 538 30 ost.popl. 549 ost.nákl. 549 30 vedení ú t 549 41 poj.PÚ,ne 549 40 poj.majet. 549 50 jiné nákl. 543 30 odpis pohl 551 30 odpisy mai. 591 30 da z p íj
518,4
566,7
518,4
109,3
1536,6
1637,1
1534,5
106,7
126,0
126,1
118,2
106,7
0
0
38,2
0
0
0
0
0
87,5
114,6
77,9
147,1
57,5
57,3
52,2
109,8
27,0
26,9
24,2
111,1
0
0
0,0
0
3,0
30,4
1,5
2026,7
0
0
0,0
0
1845
1846
1869
98,8
0
0
0
0
15894,0
16171,6
15190,7
106,5
Rekapitulace za skupiny nákladových ú t : vK Skupina nákladových ú t : - materiálové 501 - mzdové a souv.soc - služby
- energie - ost. nákl. 538,549 - odpisy HM - da z p íjmu Celkem
Hlavní innost 2 647 889,83 8 636 897,0 727 384,04 2 198 697,81 114 663,0 1 846 054,0 0
16 171 585,68
Komentá : erpání neinvesti ních náklad je rovnom rné Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie. Spot eba energií v DD je vzhledem ke klientele závislá na klimatických podmínkách b hem roku a na vývoji cen. 7
Po izování HM je ovlivn no vývojem p íjm b hem roku.DD neprovozuje vedlejší hospodá skou innost. 3) Finan ní majetek Stav bankovních ú t k 31.12.2005: • 241 10 b žný ú et 2 801 064,- K • 243,10 ú et FKSP 212 684,11 K • 245 40 depozitní ú et 11 104,05 K 4)Dotace ze státního rozpo tu, jiných rozpo t : Mimo p ísp vek na provoz nebyly poskytnuty žádné dotace ze státního a jiných rozpo t . V r. 2005 byl organizaci poskytnut finan ní dar ve výši 24 000,- K . 5) Investi ní výdaje (v K ): nákup HM - klimatizace ve skladu potravin 50 997,- K osobní auto Fabia 366 390,-K Na po ízení byla poskytnuta dotace z IF KH kraje ve výši 200 998,50 K , zbytek z IF organizace. IV. Autoprovoz • Škoda Felica combi TUH 98-20 rok po ízení: 1995 v r. 2005 ujeto km: 3509 km spot eba celkem 283 l benzínu ø spot eba: 8,1 l Náklady na opravy: 2513,0 K • FORD Tranzit TUL 32-54 rok po ízen: 2001 v r. 2005 ujeto km: 2069 spot eba celkem: 181l nafty ø spot eba: 8,75l Náklady na opravy: 3820,-K • Škoda Fabia combi 2H5 24-96 Rok po ízení 12/2005 nové Auta jsou využívána na zajišt ní provozu DD a pro zajiš ování pot eb klient . Vzhledem k datu po ízení ŠKODA Felicia combi a využíváním 8
p edevším na krátké vzdálenosti v m stském provozu a tím p edpokládaným zvýšeným náklad m na provoz v budoucnu bylo po ízeno nové osobní auto . V. Nakládání s majetkem (v K ) Roz len ní: Druh majetku
Ú etní stav k P ír stky ke Úbytky ke dni Ú etní stav ke 31.12.2004 dni 31.12.2005 31.12.2005 dni 31.12.2005
O21 Budovy O31 Pozemky O22 Sam.movité v ci
105346408,1 1162750 9734818,15
0 0 417387
0 0 0
105346408,1 1162750 10152205,15
105000 92884 11176018,9
0 0 225992
0 0 53501
105000 92884 11348509,9
HM a NM celkem Operativní evidence:
127617879,2
643379
53501
128207757,2
nábytek,ost. do 3000,- K textil do 3000,- K nádobí do 3000,- K
1720213,74 712911,9 25810
42187 42302,22 22272
7793,4 27056,53 3240
1754607,34 728157,59 44842
Celkem
2458935,64
106761,22
38089,93
2527606,93
x
63100,52
O32 Um lecká díla O18 Nehmotný majetek O28 Drobný hmot.maj.(3-40)
Sklady: 112 30 Potraviny
67257,41
112 40 Palivo
x
0
x
x
0
112 60 Ostatní materiál
64328,67
x
x
60209,13
112 70 Textil, OOP
71269,73
x
66602,33
112 90 Obaly Zásoby celkem
x
35
x
x
0
202890,81
x
x
189911,98
Pohledávky ostatní, p j ky FKSP
121412,3
Závazky neuhrazené faktury, nevyplacené vratky ošet ovného
1101211,3
Depozita VK+pen žní karty pen žní
2542335,3
Náklady na nedokon ené investice Ceniny - poštovní známky - operativní evidence
0 757,5
Komentá : - Rozdíl mezi t ídou 0 a ú tem 901 není žádný.
9
Rozpis po ízeného HM a NM: Výdaje na po ízení nového HM a NM (jmenovit i v K ): Ú et 028:
Ostatní:
1ks masážní k eslo 28000,- K 4 ks poloh.k eslo á 14871,- celkem 59484,- K 1 ks vozík VAKO 3655,- K 4 ks tiskárna laser 22959,- K 3ks vak sí ový 45755,- K 1 ks sn žná fréza 37800,- K 1 ks seka ka 21990,-K 1 ks digitální fotoaparát 6349,- K Celkem 225 992,- K 15 ks hrazda k posteli 11820,- K , 15 ks deska za postel 14205,-K 4 ks varná konvice, 3 ks stolní lampa, 2 ks fén na vlasy, 2 ks svítilny, po1 ks mixer Braun, p íru ní pokladna,lis na citrusy, mlýnek na maso, p ep ová prodluž. š ra, diktafon, rudlík , kulma, vysíla ka Celkem 42 187,- K4
Rozbor pohledávek po splatnosti: Žádné nejsou. VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finan ního majetku, pen žní krytí fond a HV Fond
FO
FKSP
IF
RF
Stav k 1.1.2005 P íd l po FV 2004 Tvorba celkem - povinná - dotace - z odpis ostatní
364257,00 22000,00
298583,51 x
345058,31 0,00
993120,53 89627,24
0,00 x x x x
126140,00 126140,00 x x x
x 200998,50 1846054,00 0,00
x x x 24000,00
erpání celkem Stav k 31.12..2005 Návrh na rozd. HV Stav po FV
37034,00 349223,00
89729,00 334994,51
2262387,00 129723,81
1260,00 1105487,77
80000,00
x
x
146962,55
x
10
• V roce 2005 byly provedeny odvody z IF do rozpo tu z izovatele ve výši 1845 tis. K z odpis majetku . • FKSP stav k 31.12.2005 334 994,51K na ú tu 243,10 212 684,11 K Rozdíl tvo í: - poskytnuté návratné p j ky zam stnanc m 114 476,0K - doú tování p íd lu FKSP 11739,- K - poplatky 1797,- K - úroky -3,60K - p ísp vek na ob dy 12/05 - 5698,- K Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prost edk za rok 2005 inila 126 140,- K , erpání k 31.12.2005 bylo 89 729,- K Hospodá ský výsledek • hospodá ský výsledek z hlavní innosti: 226 962,55 K Zlepšený HV za r. 2005 ovlivnily p íjmy– výb r ošet ovného od klient VII. Kontrolní innost Vn jší: V roce 2005 byly provedeny 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, odborem hygieny výživy – bez závad. V zá í 2005 byla provedena p edb žná ve ejnosprávní í kontrola p ísp vku na provoz – bez opat ení k náprav Vnit ní kontrola: V DD byla provedena v každém tvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Eviden ní stav v pokladních knihách souhlasil se skute ností, doklady m ly všechny náležitosti. V DD je zaveden vnit ní kontrolní systém v souladu se zákonem o finan ní kontrole. Kontrola je provád na p i p íprav finan ních operací p ed jejich schválením, p i pr b žném sledování uskute n ných operací až do jejich kone ného vypo ádání. 11) Inventarizace majetku a závazk Domov d chodc p sobí v budov , která je majetkem Královehradeckého kraje.
11
K 31.12.2005 byla provedena inventarizace majetku na základ p íkazu k provedení inventarizace a asového harmonogramu. Invent. rozdíly nebyly zjišt ny. Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2005 v po izovacích cenách podle ú etní evidence inil: 128 207 757,15 K . Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob. Stav zásob k 31.12.200 inil 189 911,98 K . Stav cizího majetku v úschov DD - depozita klient - k 31.12.2005 celkem 2 629 822,30 K . Záv rem lze konstatovat, že hospoda ení organizace je vyvážené. Nebyl p ekro en žádný závazný ukazatel. Nejv tší výdajovou položkou v rozpo tu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje , dále pak náklady na energie a vodu a odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že innost je provozována v budov uvedené do provozu v r. 2000 nutno po ítat i s postupným nár stem výdaj na opravy a udržování v budoucích obdobích v souvislosti se skon ením záru ních lh t a opot ebováním za ízení a vybavení Ve Dvo e Králové nad Labem, 15.02.2005
Ludmila Rapá ová editelka DD
Dokumenty: ú etní záv rka za r. 2005 mzdová inventura k 31.12.2005 inventariza ní zápis k 31.12.2005
12
