Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009
Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy
A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace plnila v roce 2009 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 ze dne 27.9.2001, 13.12.2001, 28.3.2002, 29.9.2005 a 14.10.2009. Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy Název : IČO : IZO : Ředitel školy : Telefon, fax : e-mail : URL:
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 00842761 600017508 Mgr. Alena Bačová 596116239
[email protected] http://www.mgo.cz
Zřizovatel :
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117
Zřízení školy :
Gymnázium, s platností od 1. 9. 1996
Seznam studijních oborů : 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců
Cílová kapacita školy: Počet ţáků k 30.9.2009 :
660 ţáků 592 ţáků
Přepočtený počet zaměstnanců : z toho pedagogických : ostatních :
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
54,573 44,019 10,554
1
19.2.2010
B) Rozbor hospodaření – náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady + účelové prostředky – přímé náklady Název účelové dotace
účelový znak
Částka
přímé náklady účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa
ÚZ 33353
23 347 000 Kč
ÚZ 33005
874 000 Kč
ÚZ 33005
114 000 Kč
účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – I. etapa účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – II. etapa
ÚZ 33015
94 000 Kč
ÚZ 33016
53 000 Kč
ÚZ 33016
70 000 Kč
Přímé náklady celkem
24 552 000 Kč
Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady Název účelové dotace
účelový znak
Částka
provozní náklady
ÚZ 00001
2 994 000 Kč
prostředky na ICT
ÚZ 00001
50 000 Kč
účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků
ÚZ 00203
40 000 Kč
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM
ÚZ 00205
456 000 Kč
Provozní náklady celkem
3 540 000 Kč
Účelové prostředky – dotace od obcí Název účelové dotace
účelový znak
účelová dotace od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Polské dny v Ostravě
ÚZ 00002
Částka 36 668 Kč 36 668 Kč
Celkem
Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace
účelový znak
Částka
účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně
ÚZ 00206
520 000 Kč
účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B
ÚZ 00206
3 351 700 Kč 3 871 700 Kč
Celkem
Všechny přímé náklady, provozní náklady a účelové prostředky byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
2
19.2.2010
Výnosy Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 hlavní doplňková ukazatel činnost činnost 4 5 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (601,602) z toho: odborné konzultace manipulační poplatky - opisy vysvědčení Provozní dotace (691) z toho: dotace od obcí, ze zahraničí, ostatní (691 xx) příspěvek na provoz od zřizovatele (691 30-34) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele (691 35-39, 691 80-88, 90-98, atd) Ostatní výnosy (64x) z toho: pronájem majetku (sluţby) pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez sluţeb) náhrady škod od pojišťoven zúčtování rezervního fondu zúčtování fondu oběţných aktiv náhrady za ztráty učebnic úroky bankovních účtů smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní výnosy
2,16 0 2,10 28 128,67 36,67 3 540,00
výnosy celkem
29 016,71
24 552,00 885,88 357,97 214,80 52,15 212,82 42,49 1,98 1,10 1,13 1,44
celkem 6
0
2,16 0 2,10 0 28 128,67 36,67 3 540,00
0
24 552,00 885,88 357,97 214,80 52,15 212,82 42,49 1,98 1,10 1,13 1,44
0 29 016,71
Hlavní zdroj příjmů v roce 2009 tvořily příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý zisk z pronájmu bez sluţeb činil 214 809,50 Kč a příjem za sluţby - energie spojené s pronájmem dosáhly výše 357 969,57 Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení čistého pronájmu bez sluţeb o 38 400,- Kč. K nárůstu příjmů došlo díky maximální snaze vyuţít prostor tělocvičen a učeben v době, kdy neprobíhá školní vyučování. Podrobný rozpis nájemců a výše úhrad za rok 2009 je uveden v tabulkové příloze k rozborům hospodaření škol a školských zařízení – Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce. V roce 2010 předpokládáme příjem za čistý pronájem bez sluţeb ve zhruba stejné výši jako v roce 2009. Tělocvičny máme obsazeny nájemci kaţdé odpoledne a kapacitně není moţno počet nájemců dále zvyšovat. Zúčtování rezervního fondu je podrobně rozepsáno v části D – Peněţní fondy. V roce 2009 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem a obdrţeli jsme celkem částku ve výši 52 152,- Kč jako náhrady škod od pojišťoven. Jednotlivé pojistné události jsou popsány v části F –Péče o spravovaný majetek. Ostatní příjmy – manipulační poplatky za opisy vysvědčení, náhrady za ztráty učebnic a úroky bankovních účtů jsou přibliţně stejné jako v minulých letech. Od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela v roce 2009 naše organizace účelový grant ve výši 36 668,- Kč na zajištění akce Polské dny v Ostravě.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
3
19.2.2010
2. Náklady – analýza čerpání prostředků Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 hlavní činnost ukazatel
Spotřeba materiálu (501)
příspěvek zřizovatele
grant Měst. obvodu Mor. Ost. a Přívoz
rezervní fond + fond oběţných aktiv
839,63
0,21
43,10
pronájmy
grant COMENIUS
celkem
888,22
888,22
42,68
42,68
knihy, tiskoviny a předplatné časopisů
58,78
58,78
58,78
DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z přím.nákladů
13,25
13,25
13,25
DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů
8,75
8,75
8,75
DDHM – učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z přím. nákladů
275,50
275,50
275,50
DDHM – učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů
95,07
95,07
95,07
DDHM – provoz do 3 000,- Kč
11,63
11,63
11,63
DDHM – provoz nad 3 000,- Kč
96,24
96,24
96,24
kancelářské potřeby
35,01
35,68
35,68
čistící a desinfekční prostředky
56,64
56,64
56,64
nákup horních desek školních lavic
53,31
53,31
53,31
ostatní spotřeba materiálu
92,77
140,69
140,69
Spotřeba energie (502) z toho: teplo, TUV elektrická energie vodné a stočné plyn Opravy a udrţování (511) z toho: výměna vodovodních přípojek
1,23
doplňková činnost
celkem
42,68
z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání
4,05
ostatní výnosy
0,67
0,21
43,10
3,38
1,23
1 269,00
357,97
1 626,97
1 626,97
872,78
202,79
1 075,57
1 075,57
323,39
86,01
409,40
409,40
71,94
69,17
141,11
141,11
0,89 89,65
52,15
0,89
141,80
141,80
45,73
45,73
ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku
14,63
20,.73
35,36
35,36
ostatní opravy a údrţba movitého majetku
10,11
31,42
41,53
41,53
ostatní opravy a údrţba
19,18
Cestovné (512) z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů zahraniční sluţební cesty ostatní cestovné Sluţby (518)
45,73
0,89
108,18
19,18
19,18
137,57
245,75
245,75
63,75
63,75
136,53
174,13
174,13
63,75 37,60 6,83 1 059,00
1,04 36,46
49,74
20,85
0,38
7,87
7,87
1 166,43
1 166,43
z toho: telefonní poplatky a sluţby pošt
76,82
76,82
76,82
telekomunikace - internet
83,20
83,20
83,20
4,17
4,17
4,17
sluţby školení a vzdělávání ostatní
41,66
41,66
41,66
programové vybavení –upgrade
19,20
19,20
19,20
likvidace odpadů
51,41
51,41
51,41
revize a odborné povídky
16,54
16,54
16,54
servisní sluţby – účetnictví A.S.E.I.
18,01
18,01
18,01
servisní sluţby – předávací stanice, MAR - CONTROLS
22,40
22,40
22,40
konzultační, poradenské a právní sluţby
20,30
20,30
20,30
565,20
565,20
565,20
sluţby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ 33353
věcná reţie stravování ţáků ÚZ 00001 věcná reţie stravování ţáků ÚZ 00203 ostatní sluţby Mzdové náklady (521)
40,00 100,09
36,46
49,74
20,85
0,38
40,00
40,00
207,52
207,52
17 656,03
17 656,03
17 656,03
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33353
16 770,00
16 770,00
16 770,00
mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33005
726,47
726,47
726,47
mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33015
69,12
69,12
69,12
mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33016
90,44
90,44
90,44
6 425,25
6 425,25
6 425,25
Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524)
5 877,41
5 877,41
5 877,41
příspěvek na stravování zaměstnanců a preventivní prohlídky (527)
157,29
157,29
157,29
příděl do FKSP (527)
352,04
352,04
352,04
38,51
38,51
38,51
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)
456,60
456,60
456,60
Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x,)
188,66
188,66
188,66
z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70)
131,69
131,69
osobní ochranné pomůcky a náhrada DNP (528)
náklady celkem
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
28 092,00
4
36,67
92,84
357,97
162,47
53,76
28 795,71
131,69 0
19.2.2010
28 795,71
DDHM – učební pomůcky (ÚZ 33353) Notebooky ACER Extensa Dataprojektor NEC NP610 + montáţ Interaktivní tabule SMART BOARD 280 + montáţ Plazmový televizor SAMSUNG PC sestava ALFA Serene do VT Projektor ACER Protiskluzové ţíněnky, 2 ks Grafický kalkulátor CASIO Volejbalové a basketbalové míče Školní sada preparátů do biologie Ostatní Celkem
134 358,00 39 858,00 37 302,00 14 299,00 13 500,00 11 680,00 7 435,00 4 820,00 4 339,00 3 882,00 17 279,00 288 752,00
Nákup materiálu – DDHM provoz (ÚZ 00001) Mycí stroj RA 300 Vysavač COLUMBUS, 2 ks Server DELL PE T100 PC Premio Pilot IPlus Laserová tiskárna CANON Ostatní nákup materiálu – provoz Celkem
35.915,00 9.950,00 38.800,00 11.569,00 2.199,00 9.430,00 107.863,00 Kč
Velkými poloţkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na Internet i údrţbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údrţba a provoz) Internet ÚZ 00001 Prostředky na ICT ÚZ 00001
24 620,- Kč 63 626,- Kč 50 000,- Kč
Příspěvek na provoz organizace poskytované zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, sluţeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
5
19.2.2010
Náklady na provoz v tisících Kč Rok
2005
2006
2007
2008
2009
Příspěvek Vlastní zdroje
3 104
3 200
3 453
3 459
3 540
691
1 141
1 126
874
704
3 795
4 341
4 579
4 333
4 244
Celkem
3 540
4 244
4 333 3 459
3500
3 453
3 104
4000
3 200
3 795
4500
4 341
5000
4 579
Náklady na provoz v tisících Kč
3000
Vlastní z droje Příspě ve k z řiz ovate le Náklady na provoz ce lke m
2500
704
874
1000
691
1500
1 126
1 141
2000
500 0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údrţba
Celkem
2005
2006
2007
2008
2009
1 216
1 342
1 324
1 423
1 627
794
928
1 037
518
142
2 010
2 270
2 361
1 941
1 769
1 423
1 324
O pravy a údržba Energie Celkem
1 037
928
518
794
1 000
1 216
1 500
1 342
2 000
1 627
1 941
2 010
2 500
1 769
2 270
2 361
Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč
142
500
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
6
19.2.2010
Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe se organizace snaţí o maximální úsporu výdajů za energie. Ke zvýšení výdajů za energie v roce 2009 došlo hlavně z důvodu navýšení cen energií v porovnání s předchozím rokem. V roce 2009 došlo ke značnému sníţení vynaloţených výdajů na opravu a údrţbu majetku. V minulých letech byl totiţ vţdy čistý zisk z pronájmů pouţit na opravu a údrţbu nemovitého majetku. V roce 2009 činil čistý zisk z pronájmů 214 809,50 Kč. Čistý zisk z pronájmů tak tvoří podstatnou část celkového hospodářského výsledku za rok 2009, který byl v naší organizaci vykázán ve výši 221 000,- Kč. Po schválení zřizovatelem bude celá tato částka převedena do rezervního fondu. Pokud bude naší organizaci přiznána dotace na podaný projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoří MGO u Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, bude částka ve výši 221 000,- Kč pouţita společně se zůstatkem na investičním fondu ve výši 803 001,41 Kč na průběţné financování projektu a nebudeme nuceni ţádat v prvním roce fungování projektu o poskytnutí úvěru.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
7
19.2.2010
3. Doplňková činnost V roce 2009 nebyla v naší organizaci provozována ţádná doplňková činnost. 4. Výsledek hospodaření – rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněţních fondů V roce 2009 nebyla v naší organizaci doplňková činnost provozována. Hlavní činnost – výnosy z pronájmu a ostatní výnosy v roce 2009 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti pronájem majetku – čistý pronájem bez sluţeb ostatní příjmy
221 000,00 Kč 214 809,50 Kč 6 190,50 Kč
Po schválení zřizovatelem bude částka 221 000,-- Kč převedena do rezervního fondu.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
8
19.2.2010
C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady + účelové prostředky – přímé náklady Název účelové dotace
účelový znak
Částka
přímé náklady účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa
ÚZ 33353
23 347 000 Kč
ÚZ 33005
874 000 Kč
ÚZ 33005
114 000 Kč
účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – I. etapa účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – II. etapa
ÚZ 33015
94 000 Kč
ÚZ 33016
53 000 Kč
ÚZ 33016
70 000 Kč
Přímé náklady celkem
24 552 000 Kč
Učební plán Školní rok
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Počet ţáků
653
655
651
621
Počet tříd
22
22
22
21
20
29,68
29,77
29,59
29,57
29,60
Průměrný počet ţáků na třídu
592
Počet odučených hodin celkem
990
1025
1022
981
945
Počet odučených hodin na třídu
45,00
46,59
46,45
46,71
47,25
47,25
46,71
50,00
46,45
45,00
46,59
Počet odučených hodin na třídu
29,60
29,57
30,00
29,59
35,00
29,68
40,00
29,77
45,00
25,00
Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet odučených hodin na třídu
20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Školní rok
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
9
19.2.2010
Výkony Rok
2005
2006
2007
2008
2009
632
654
654
641
611
Počet ţáků Počet tříd
21,6
22
22
21,6
20,6
45,41
46,88
47,07
45,64
44,02
37
40
65
76
74
Prům. počet pedagog. zam. celkem
47,17
48,78
50,17
49,26
47,54
Prům. evidenční počet ostatních zam.
11,70
11,39
10,79
10,94
10,55
2,18 13,92 54,02
2,22 13,95 57,42
2,28 13,89 60,61
2,28 14,04 58,60
2,31 13,88 57,91
Prům. evidenční počet pedagog. zam. Průměrný počet nadúvazkových hodin
Prům. počet pedagog. zam.na třídu Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. Počet ţáků na jednoho nepedag. zam.
57,91
60,00
58,60
54,02
57,42
70,00
60,61
Výkony
20,00
13,88
Počet ţáků na jednoho nepedag. zam.
14,04
30,00
13,89
Počet ţáků na jednoho pedagog. zam.
13,95
40,00
13,92
Počet ţáků
50,00
2005
2006
2007
2008
2009
10,00 0,00 Rok
Nárůst počtu ţáků na jednoho pedagoga ovlivňuje dočasný nárůst počtu tzv. „nadúvazkových hodin“. V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školy postupně sniţujeme počet tříd z 21 (ve školním roce 2008/2009) na 20 (od školního roku 2009/2010) a tím i počet ţáků z 641 (v roce 2008) na 611 (v roce 2009).
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
10
19.2.2010
Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2009 Čerpání přímých nákladů na vzdělávání ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33015, ÚZ 33016
Rok 2008 v Kč
Rok 2009 v Kč
OPPP Platy Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM-učeb. pomůcky+ DDNM-software pro výuku DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady exkurze a výlety Cestovní náhrady LVZ a LSTK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Lékařské preventivní prohlídky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
34 000 16 998 569 5 953 368 339 972 70 198 171 043 3 649 2 174 13 001 29 699 48 753 160 044 9 530 0 0
54 000 17 602 031 5 877 408 352 041 71 368 288 752 4 172 1 450 42 680 23 570 38 731 151 590 11 150 5 700 27 357
Celkem
23 834 000
24 552 000
Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2009 činily 17 602 031,- Kč, ostatní platby za provedené práce 54 000,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil 26 878,- Kč (nárůst o 7,36%), u pedagogických zaměstnanců 29 592,- Kč (nárůst o cca 6,93%), u ostatních zaměstnanců 15 558,- Kč (nárůst o cca 10,84%). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k překročení ani nedočerpání nedošlo.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
11
19.2.2010
Vývoj platů a jejich nenárokových sloţek celkem Rok Průměrný plat učitele Nenároková sloţka platu učitele Podíl nenárokové sloţky platu učitele v % Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Podíl nenárokové sloţky platu nepedagogického pracovníka v %
2005
2006
2007
2008
2009
23150 3443 14,87 11207
24979 4476 17,92 13221
26205 4069 15,53 13051
27674 4801 17,35 14037
29592 6074 20,53 15558
1811
2907
2231
2965
2862
16,16
21,99
17,09
21,12
18,40
Průměrný měsíční plat učitele 35000 30000 25000
24979
23150
26205
27674
29592
20000
Nenároková složka platu Průměrný plat
15000 10000 5000
3443
4476
6074
4801
4069
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Průměrný plat nepedagogického pracovníka 18000 15558
16000 13221
14000 12000
13051
14037
11207 Nenároková složka platu Průměrný plat
10000 8000 6000 4000
1811
2907
2231
2965
2862
2000 0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Osobní ohodnocení a mimořádné odměny byly vyplaceny v poměru 53,21%:46,79%. Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za realizaci přípravu a realizaci kurikulární reformy (účelově vázané prostředky – projekt MŠMT), zpracování projektů a grantů, prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěţích, organizaci akcí se ţáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, publikační činnost, lektorskou činnost, atd.) a nadstandardní systematické vzdělávání. Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci velké údrţby a oprav a za systematické vzdělávání - nová legislativa. Vývoj nárokových a nenárokových sloţek platu Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
12
19.2.2010
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
19707 3443
20503 4476
22136 4069
22873 4801
23478 6074
Nároková sloţka nepedagogického pracovníka
9396
10314
10820
11072
12696
Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka
1811
2907
2231
2965
2862
Nároková sloţka platu učitele Nenároková sloţka platu
20000
22873
22136
19707
20503
25000
23478
Vývoj platů učitelů
Nenároková sloţka platu
Kč
15000
Nároková sloţka platu učitele
6074
4801
4069
3443
5000
4476
10000
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
12696
Vývoj platů nepedagogických pracovníků
Kč
10000
10820
10314
9396
12000
11072
14000
Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka
8000
2000
Nároková sloţka nepedagogického pracovníka
2862
2965
2231
2907
4000
1811
6000
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Vývoj platů – nárůst/pokles v % Rok
2005
2006
2007
2008
2009
19707 6,96 3443 -3,45
20503 4,04 4476 30,00
22136 7,96 4069 -9,09
22873 3,33 4801 17,99
23478 2,65 6074 26,52
Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku
9396 3,37
10314 9,77
10820 4,91
11072 2,33
12696 14,67
Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka
1811
2907
2231
2965
2862
2,37
60,52
-23,25
32,90
-3,47
Nároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku Nenároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku Nároková sloţka nepedagogického pracovníka
Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
13
19.2.2010
5. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele
Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace
účelový znak
Částka
účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků
ÚZ 00203
40 000 Kč
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM
ÚZ 00205
456 000 Kč
Provozní náklady celkem
496 000 Kč
Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace
účelový znak
Částka
účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně
ÚZ 00206
520 000 Kč
účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B
ÚZ 00206
3 351 700 Kč 3 871 700 Kč
Celkem
Všechny účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
14
19.2.2010
D) Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 KRYTÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ v Kč k 31. 12. 2009 Fond zůstatek
kryto
Fond odměn Fond FKSP
17 826,51 809 025,47
17 826,51 41 793,00 729 326,01 37 906,46
Rezervní fond Investiční fond
283 640,80 803 001,41
809 025,47 283 640,80 803 001,41
finanční prostředky na BÚ KB pohledávka - půjčka finanční prostředky na BÚ FKSP finanční prostředky na BÚ KB celkem finanční prostředky na účtu ČSOB finanční prostředky na BÚ KB
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH v Kč k 31. 12. 2009 Bankovní účet zůstatek BÚ - Komerční banka
3 373 166,77
SÚ - ČSOB
283 175,76
BÚ - FKSP
741 896,01
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
267 258,32 1 128 664,00 919 867,00 282 335,00 37 906,46 17 826,51 803 001,41 221 000,00 - 304 691,93 3 373 166,77 -465,04 283 640,80 283 175,76 3 900,00 8 670,00 729 326,01 741 896,01
15
dodavatelé mínus faktury FKSP - přísp. strav. převody platů 12/2009 zdravotní a sociální pojištění 12/2009 daň ze mzdy 12/2009 FKSP 12/2009 fond odměn investiční fond hospod. výsledek za rok 2009 ostatní závazky mínus pohledávky sníţeny o částku 5 430,22 – kryto materiálem na skladě celkem ostatní závazky mínus pohledávky rezervní fond celkem penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/2009 příspěvek na stravování - 12/2009 FKSP celkem
19.2.2010
Rozbor příjmů a výdajů na rezervním fondu v roce 2009 - finanční dary Příjem
Popis účetního případu
Výdej v Kč
Firma MORYS, s.r.o. – finanční dar Přátelé MGO – unie rodičů, finanční dar Jízdné ţáků – krajské kolo ve volejbalu, Nový Jičín Delegát. poplatek –studentský summit v Praze Vánoční strom Startovné na sportovních soutěţích ţáků Pronájem sportovní haly Ostatní Celkem
Počáteční stav finančních darů na rezervním fondu k 1.1.2009 Příjem finančních darů na rezervním fondu v roce 2009 Pouţití rezervního fondu z finančních darů v roce 2009 Zůstatek přijatých darů na rezervním fondu k 31.12.2009
v Kč
50 000 10 000 1 220 5 000 519 3 270 250 94 60 000
10 353
109 435,- Kč 60 000,- Kč - 10 353,- Kč 159 082,- Kč
Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, ţáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2009 ţáků naší školy věcné dary v celkové výši 137 283,- Kč. Jednalo se například o tři snowboardové sety, cyklotrenaţér, posilovací lavici, veslovací trenaţér, posilovací věţ, fotoaparát CANON, tři teleskopy, tiskárnu HP COLOR, sportovní dresy, šachový set, pomůcky pro zdravotnický krouţek a mikiny pro školní pěvecký sbor. Od Statutární města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela naše škola věcné dary v celkové výši 9.438,- Kč – dva radiomagnetofony a florbalové hokejky.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
16
19.2.2010
Pouţití peněţních fondů fond
tvorba
pouţití
Fond FKSP
352 041,00 Kč (dle vyhl.MF114/2002)
stravování 100 650,00 Kč rekreace 72 710,00 Kč kultura, těl. sport 79 522,00 Kč penzijní připoj. 47 900,00 Kč dary 30 000,00 Kč přísp. odbor organ. 3 344,00 Kč celkem 334 126,00 Kč
Rezervní fond
60 000,00 Kč tvořen peněţními dary 2 400,00 Kč příděl z hospodář. výsled. roku 2008
pouţ. fondu z darů 10 353,00 Kč Comenius 162 471,00 Kč pouţ.fon. k rozvoji 40 000,00 Kč celkem 212 824,00 Kč
Investiční fond
16 572,00 Kč odpisy DNM 440 032,60 Kč odpisy DHM 3 871 700,00 Kč invest. dotace z rozpočtu zřizov.
odvod do rozpočtu 32 000,00 Kč zřizovatele rekonstrukce soc. 145 691,70 Kč zařízení u ŠJ rekonst.střechy 3 351 700,00 Kč budov A a B rekonst. hydroiz. 520 000,00 Kč podlahy škol. kuch. elektrom. závora 47 428,64 Kč celkem 4 096 820,34 Kč
Fond odměn
-
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
-
17
19.2.2010
E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování je smluvně zajištěno ve stravovacím zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace. Stravování je umoţněno všem zaměstnancům v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování za období od 1.1.2009 do 31.8.2009 Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel – mzdové náklady Zaměstnavatel – FKSP : Strávník
3,50 17,50 15,00 20,00
21,10 Kč 8,46 Kč 17,50 Kč 8,94 Kč
Kč Kč Kč Kč
Vyčíslení nákladů na stravování za období za 1.9.2009 do 31.12.2009 Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel – mzdové náklady Zaměstnavatel – FKSP : Strávník
4,00 21,00 15,00 21,00
21,10 Kč 9,19 Kč 21,00 Kč 9,71 Kč
Kč Kč Kč Kč
Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2009: Příspěvek na stravování zaměstnanců Příspěvek z FKSP
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
151 590,00 Kč 100 650,00 Kč
18
19.2.2010
F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace Matiční gymnázium má na základě zřizovací listiny ve své správě jednu budovu – číslo popisné/číslo evidenční 2565/25, parcelní číslo 653/1, katastrál. území Moravská Ostrava.
2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údrţbě na majetku za rok 2009 KRYTÍ MAJETKOVÝCH FONDŮ v Kč k 31. 12. 2009 Fond zůstatek Fond dlouhodobého majetku Fond oběţných aktiv
kryto
18 884 168,50 10 095,58
18 884 168,50 12 716,80 1 177,00 1 632,00 -5 430,22 10 095,58
dlouhodobý majetek – účtov. třída 0 materiál na skladě hotovost v pokladně ceniny část rozdílu mezi pohledávkami a závazky ve výši 5 430,22 Kč je kryta materiálem na skladě celkem
Fond oběţných aktiv má po celé účetní období konstantní hodnotu. Organizace zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené provozní prostředky umoţnily provést nezbytně nutnou údrţbu a řešení zákonem stanovených dopadů. Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá organizaci povinnosti, které si vyţádají opakované náklady (např. malování kaţdé dva roky) a velké náklady na opravy v rámci údrţby v následujících letech. Náklady na opravy a údrţbu v roce 2009: Opravy a udrţování (ÚZ 00001) Výměna vodovodních přípojek Výměna vstupních dveří do školní jídelny Ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku Ostatní opravy a údrţba movitého majetku Oprava kopírovacího stroje KYOCERA Oprava notebooků a záloţního zdroje Oprava tiskárny Oprava tělocvičného nářadí Oprava lanka u pylonové tabule Oprava hasicích přístrojů Ostatní opravy a údrţba Celkem
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
45.730,00 9.175,00 5.457,00 1.073,00 6.354,00 6.485,00 1.774,00 1.999,00 2.680,00 2.678,00 6.242,00 89.647,00 Kč
19
19.2.2010
Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce střech budov A a B Výše dotace: 3 351 700,- Kč Střechy budovy školy byly jiţ několikrát provizorně opravovány tak, aby se zabránilo zatékání do prostor v posledních nadzemních podlaţích všech budov školy. Poţadavek na celkovou opravu střechy byl podáván jiţ od roku 2004. Do učeben při deštích zatékalo a některé učebny musely být i vystěhovány. Vzhledem k dlouhodobému zatékání se tvořila ve třídách a na chodbách plíseň, čímţ bylo ohroţováno zdraví ţáků i zaměstnanců školy. Dlouhodobé zatékání mělo i velmi negativní vliv na betonovou stropní konstrukci. Odborem investic KÚ MSK nám byla v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce střech budov A a B ve výši 3 351 700,- Kč. Během rekonstrukce byly odstraněny původní izolační vrstvy střešního pláště budov A a B včetně podkladních vrstev násypu a byly opraveny všechny střešní vpusti. Bylo zhotoveno nové zateplení střešního pláště s provedením spádové vrstvy. Byla provedena nová hydroizolace, která je přitěţována betonovými dlaţdicemi. Atiky byly nově oplechovány a byl instalován nový hromosvod.
Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně Výše dotace: 520 000,- Kč V kuchyni školní jídelny došlo na několika místech k narušení hydroizolace podlahy. Důsledkem toho protékalo do několika místností sklepních prostor. Zatékáním byl ohroţen chladící box, který je zabudován pod kuchyní v místě protékání. Na řešení výše uvedeného havarijního stavu nám byla odborem investic KÚ MSK v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ve výši 520 000,- Kč. Původní dlaţba byla odstraněna a potěr vyspraven. Celá plocha byla napenetrována ve dvou vrstvách a byla opatřena hydroizolační stěrkou. Na takto připravený povrch byla poloţena protiskluzová dlaţba TAURUS a následně bylo provedeno nepropustné spárování dlaţby. Současně byla provedena celková oprava odtokových nerezových ţlabů.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
20
19.2.2010
Tvorba Investičního fondu v tisících Kč Rok Stanovené odpisy Kryto zřizovatelem Hospodářský výsledek
2005
2006
2007
2008
2009
435 435 0
457 457 0
421 421 0
434 434 0
457 457 0
0
0
0
0
0
Ztráta
457 457
434 434
450
421 421
435 435
500
457 457
Tvorba Investičního fondu v tisících Kč
400 350 Ztráta Hospodářský výsledek Kryto zřizovatelem Stanovené odpisy
300 250 200 150 100
2005
2006
2007
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
50 2008
2009
Rok
Investice a pouţití Investičního fondu v tisících Kč Rok
2005
2006
2007
2008
2009
KÚ MSK
237
0
500
0
3 872
Inv. fond
535
430
284
327
225
Celkem
772
430
784
327
4 097
Investice a použití Investičního fondu v tisících Kč 4500
4 097
4000 3500 Investiční fond
3000 2500 2000
Investice a použití Investičního fondu v tisících Kč
1500 1000
784
772 535
500
430 430
284
327 327
225
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
21
19.2.2010
Čerpání investičního fondu v roce 2009: 1. 2. 3. 4. 5.
rekonstrukce sociálních zařízení u školní jídelny rekonstrukce střechy budov A a B rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně elektromechanická závora – parkoviště u školní jídelny odvod do rozpočtu kraje Celkem
145 691,70 Kč 3 351 700,00 Kč 520 000,00 Kč 47 428,64 Kč 32 000,00 Kč 4 096 820,34 Kč
Předpokládané náklady na opravy a údrţbu majetku v roce 2010: 1. 2. 3. 4.
regionální rada regionu soudrţnosti MSK – náš podíl na projektu oprava schodiště – vchod na školní hřiště zpracování projekt. dokumentace na rekonstrukci hřiště včetně oplocení malování tříd, sborovny a kabinetů Celkem
70 000,- Kč 100 000,- Kč 90 000,- Kč 50 000,- Kč 310 000,- Kč
Předpokládaná údrţba v roce 2011: 1. 2. 3. 4.
malování tříd, odborných učeben a kabinetů postupná výměna osvětlovacích těles v učebnách (šetření energiemi) doplnění výškově stavitelných lavic ţáků (Vyhláška č. 410/2005 Sb.) zajištění dodávky teplé vody do všech kabinetů (Vyhláška č. 410/2005 Sb.)
Poţadavky na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu MSK: 1. zpracování projektové dokumentace a přepracování energetického auditu dle poţadav. operačního programu Ţivotní prostředí – zateplení budovy a výměna oken 2. výměna parketové podlahy ve školní tělocvičně 3. celková rekonstrukce školního hřiště včetně jeho oplocení 4. oprava rozvodů vody a odpadů 5. zateplení venkovních obvodových zdí, výměna prosklení vstupních hal, výměna oken, oprava a zateplení střechy budovy školy - pouze část C
3. informace o pojištění majetku a o pojistných událostech Nemovitý majetek organizace je od 1.1.2008 pojištěn prostřednictvím Moravskoslezského kraje u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Pojišťovacím zprostředkovatelem je SATUM CZECH s.r.o., Poráţková 1424/20, Ostrava. Movitý majetek organizace je pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
22
19.2.2010
Pojistné události v roce 2009 V roce 2009 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem a obdrţeli jsme celkem částku ve výši 52 152,- Kč jako náhrady škod od pojišťoven. Dne 15.6.2009 poškodil zaměstnanec firmy NOWACO automobilem elektromechanickou závoru a zděný sloupek na parkovišti u školní jídelny. Celou škodu ve výši 36 508,- Kč uhradila naší organizaci pojišťovna firmy NOWACO – Allianz pojišťovna, a.s., Praha 8. Druhou pojistnou událost způsobil neznámý pachatel, který dne 20.11.2009 rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. Škodu ve výši 1 531,- Kč uhradila naší škole Česká pojišťovna a.s. Ke třetí pojistné události došlo dne 20.11.2009. Během sprchování ţáků po hodině tělesné výchovy došlo neopatrnou manipulací s dveřmi k rozbití skleněné výplně u dveří sprchové kabinky. Škodu ve výši 14 113,- Kč uhradila naší škole Česká pojišťovna a.s.
4. informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise Periodická inventarizace majetku byla v naší organizaci provedena ke dni 31.10.2009. Byla ustanovena jedna ústřední inventarizační komise a 21 dílčích inventarizačních komisí. Výčet dílčích inventarizačních komisí: komise pro inventarizaci DHM a DNM, komise pro kabinety dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, matematika a deskriptivní geometrie, biologie, cizí jazyky, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, základy společenských věd, český jazyk, výpočetní technika. Dále byly ustanoveny dílčí inventarizační komise pro inventarizaci knihovny, DDHM Provoz, DDNM Provoz i Učební pomůcky, drahé kovy, komise pro inventarizaci skladových zásob, komise pro provádění inventarizace peněţních prostředků v pokladně, cenin a zůstatku tiskopisů vysvědčení a komise pro provádění dokladové inventarizace. V evidenci majetku je zachováno členění majetku na učební pomůcky a na ostatní provozní majetek. Organizace účtuje o skladu čistících prostředků. Při inventarizaci se porovnává stav majetku a závazků a jejich ocenění vedené v účetnictví se skutečností. Pro inventarizaci slouţí tyto dokumenty: příkaz ředitele k provedení inventarizace, dílčí inventurní soupisy a závěrečná inventarizační zpráva. Příkaz ředitele k provedení inventarizace obsahuje datum, ke kterému je inventarizace prováděna, jmenování členů ÚIK a DIK, soupis majetku a závazků, který bude inventarizován s uvedením způsobu provedení inventarizace, příkaz k provedení proškolení inventarizačních komisí, pokyn ke zpracování zápisu o provedené inventarizaci. Dílčí inventurní soupisy obsahují označení majetku včetně jeho číselného kódu, druh provedené inventarizace, označení účetní evidence, termín provedení inventarizace, zjištěný stav majetku, účetní stav majetku, manko, přebytek, vyjádření odpovědného pracovníka, podpisy DIK. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Matičního gymnázia tvoří součást bodu 4. - informace o inventarizaci majetku. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
23
19.2.2010
Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace za rok 2009 1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, § 29 a § 30 a vnitřních předpisů organizace vydala ředitelka školy dne 7.10.2009 příkaz k provedení inventarizace v roce 2009. 2. Inventarizační komise Ústřední a dílčí inventarizační komise byly jmenovány příkazem ředitelky školy ve dvoučlenném sloţení. Dílčích inventarizačních komisí bylo jmenováno 21 dle jednotlivých sbírek a rozdělení majetku. Sloţení ústřední inventarizační komise: Předseda: Ing. Hana Dobešová Člen: RNDr. Petr Smyček, Ph.D. Tajemník: Marie Janečková 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur Příkaz ředitelky školy k provedení periodické inventarizace nabyl účinnosti dne 12.10.2009 s termínem: pro fyzickou inventuru k 31.10.2009 pro hmotný a nehmotný majetek pro dokladovou inventuru k 31.12.2009 pro přírůstky a úbytky majetku, zásoby, ceniny, peněţní prostředky, pohledávky a závazky 4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací První část inventarizace byla zahájena dne 12.10.2009 a ukončena dne 31.10.2009 Druhá část inventarizace byla zahájena dne 15.12.2009 a ukončena dne 15.1.2010 5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku Dílčí inventarizační komise provedly zjištění skutečných fyzických stavů jednotlivých druhů majetku a zpracovaly zápisy o provedených inventurách, jejichţ součástí jsou inventurní soupisy, včetně návrhů na vyřazení dále pro výuku nebo pro provoz nepouţitelného majetku. Vyřazení bylo provedeno fyzickou likvidací po schválení ředitelkou školy. Veškerá dokumentace o provedení inventarizace je uloţena ve sloţce, která je součástí účetnictví školy. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů Vypořádání inventarizačních rozdílů nebylo nařízeno, protoţe nevznikly. 7. Závěr, zhodnocení inventarizace Inventarizace proběhla v souladu s příslušnými předpisy. 8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce Dne 20.1.2010 Předseda inventarizační komise: Člen inventarizační komise: Schvaluji výsledky inventarizace:
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Ing. Hana Dobešová RNDr. Petr Smyček, Ph.D. Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy
24
19.2.2010
Název organizace: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2009 Číslo účtu SÚ AÚ 013 10 013 018 01 018 021 10 021 20 021 022 15 022 19 022 24 022 028 00 028 01 028 02 028 03 028 05 028 06 028 08 028 10 028 11 028 12 028 15 028 16 028 20 028 22 028 23 028 24 028 25 028 26 028 28 028 30 028 31 028 32 028 35 028 36 028 40 028 46 028 48 028 49 028 50 028 51 028 52
Název účtu DNM-Software UP Software DDNM DDNM DHM-budovy DHM-stavby Stavby DHM-stroje a zařízení DHM-stroje a zařízení UP DHM-inventář Sam.movité věci DDHM-provoz před delimitací DDHM-D před delimitací DDHM-FY před delimitací DDHM-CH před delimitací DDHM-BI před delimitací DDHM-CJ před delimitací DDHM-HV před delimitací DDHM-VV před delimitací DDHM-ČJ před delimitací DDHM-TV před delimitací DDDHM-VT před delimitací DDHM-Z před delimitací DDHM-provoz z dotace DDHM-FY z dotace DDHM -CH z dotace DDHM-M+Dg z dotace DDHM-BI z dotace DDHM-CJ z dotace DDHM-HV z dotace DDHM-VV z dotace DDHM-ČJ z dotace DDHM-TV z dotace DDHM-VT z dotace DDHM -Z z dotace DDHM-provoz vlastní DDHM-CJ vlastní DDHM-HV vlastní DDHM-provoz dary DDHM-BI grant DDHM-provoz COMENIUS DDHM-HV grant
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
25
Účetní stav
Stav zjištěný
k 31.12.2009
inventarizací
132 500,00 132 500,00 134 160,70 134 160,70 19 679 519,40 3 863 985,00 23 543 504,40 1 110 360,54 1 187 604,40 170 233,43 2 468 198,37 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 27 107,00 27 559,99 4 990,00 17 890,00 25 420,00 204 966,75 6 656,10 728 170,36 25 509,65 76 540,15 4 820,00 62 324,20 154 170,50 41 289,00 23 798,00 137 429,00 42 344,42 2 143 037,15 77 160,00 6 980,00 3 990,00 7 450,00 76 103,50 7 557,00 5 231,00 4 000,00
132 500,00 132 500,00 134 160,70 134 160,70 19 679 519,40 3 863 985,00 23 543 504,40 1 110 360,54 1 187 604,40 170 233,43 2 468 198,37 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 27 107,00 27 559,99 4 990,00 17 890,00 25 420,00 204 966,75 6 656,10 728 170,36 25 509,65 76 540,15 4 820,00 62 324,20 154 170,50 41 289,00 23 798,00 137 429,00 42 344,42 2 143 037,15 77 160,00 6 980,00 3 990,00 7 450,00 76 103,50 7 557,00 5 231,00 4 000,00
Invent.rozdíl manko -, přebyt.+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.2.2010
Číslo účtu SÚ AÚ 028 53 028 54 028 55 028 031 10 031 042 10 042 073 10 073 078 01 078 081 10 081 20 081 082 15 082 19 082 24 082 088 00 088 01 088 02 088 03 088 05 088 06 088 08 088 09 088 10 088 11 088 12 088 15 088 16 088 20 088 22 088 23 088 24 088 25 088 26 088 28 088 30 088 31 088 32 088 35 088 36 088 40 088 46 088 48 088 49 088 50
Název účtu DDHM-TV dary DDHM-FY dary DDHM-VT dary DDHM Pozemky Pozemky Pořízení DHM Pořízení DHM Oprávky k software Oprávky k software Oprávky k DDNM Oprávky k DDNM Oprávky k budovám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke strojům a zaříz. Oprávky ke strojům a zaříz. UP Oprávky k inventáři Oprávky k sam. mov. věcem Oprávky k DDHM-provoz PD Oprávky k DDHM-D PD Oprávky k DDHM-FY PD Oprávky k DDHM-CH PD Oprávky k DDHM-BI PD Oprávky k DDHM-CJ PD Oprávky k DDHM-HV PD Oprávky k DDHM-ZA PD Oprávky k DDHM-VV PD Oprávky k DDHM-ČJ PD Oprávky k DDHM-TV PD Oprávky k DDHM-VT PD Oprávky k DDHM-Z PD Oprávky k DDHM-provoz z dot. Oprávky k DDHM-FY z dotace Oprávky k DDHM-CH z dotace Oprávky k DDHM-M+Dg z dotace Oprávky k DDHM-BI z dotace Oprávky k DDHM-CJ z dotace Oprávky k DDHM-HV z dotace Oprávky k DDHM-VV z dotace Oprávky k DDHM-ČJ z dotace Oprávky k DDHM-TV z dotace Oprávky k DDHM-VT z dotace Oprávky k DDHM-Z z dotace Oprávky k DDHM-provoz vlastní Oprávky k DDHM-CJ vlastní Oprávky k DDHM-HV vlastní Oprávky k DDHM-provoz dary Oprávky k DDHM-BI grant
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
26
Účetní stav
Stav zjištěný
k 31.12.2009
inventarizací
62 468,00 19 610,00 13 341,00 5 390 755,87 5 596 562,78 5 596 562,78 0,00 0,00 70 392,00 70 392,00 134 160,70 134 160,70 8 903 318,00 1 931 999,00 10 835 317,00 999 721,05 812 225,00 138 942,00 1 950 888,05 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 27 107,00 27 559,99 0,00 4 990,00 17 890,00 25 420,00 204 966,75 6 656,10 728 170,36 25 509,65 76 540,15 4 820,00 62 324,20 154 170,50 41 289,00 23 798,00 137 429,00 42 344,42 2 143 037,15 77 160,00 6 980,00 3 990,00 7 450,00 76 103,50 7 557,00
62 468,00 19 610,00 13 341,00 5 390 755,87 5 596 562,78 5 596 562,78 0,00 0,00 70 392,00 70 392,00 134 160,70 134 160,70 8 903 318,00 1 931 999,00 10 835 317,00 999 721,05 812 225,00 138 942,00 1 950 888,05 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 27 107,00 27 559,99 0,00 4 990,00 17 890,00 25 420,00 204 966,75 6 656,10 728 170,36 25 509,65 76 540,15 4 820,00 62 324,20 154 170,50 41 289,00 23 798,00 137 429,00 42 344,42 2 143 037,15 77 160,00 6 980,00 3 990,00 7 450,00 76 103,50 7 557,00
Invent.rozdíl manko -, přebyt.+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.2.2010
Číslo účtu SÚ AÚ 088 51 088 52 088 53 088 54 088 55 088 112 10 112 20 112 241 10 241 11 241 12 241 13 241 243 10 243 261 10 261 262 10 262 263 11 263 311 01 311 40 311 314 01 314 02 314 03 314 04 314 11 314 316 01 316 321 01 321 02 321 324 02 324 331 10 331 333 01 333 02 333 335 14 335 15 335 16 335 17
Název účtu Oprávky k DDHM-provoz Com. Oprávky k DDHM-HV grant Oprávky k DDHM-TV dary Oprávky k DDHM-FY dary Oprávky k DDHM-VT dary Oprávky k DDHM Čistící prostředky Drahé kovy Materiál na skladě Běžný účet KB Sponzorský účet ČSOB Běžný účet KB-fond odměn Běžný účet KB-FRIM Běžný účet Běžný účet FKSP Běžné účty prostř. fin. fondů Pokladna Pokladna Peníze na cestě Peníze na cestě Poštovní známky Poštovní známky Odběratelé Odběratelé DČ-kurzy Odběratelé Poskyt. prov. zálohy-voda Poskyt. prov. zálohy-teplo Poskyt. prov. zálohy-el.energie Poskyt. prov.zálohy-plyn Ostatní poskyt.prov.zálohy Poskytnuté prov. zálohy Refundace OOPP Ostatní pohledávky Dodavatelé Dobropisy Dodavatelé LVZ-zálohy vybrané od studentů Přijaté zálohy Zaměstnanci Zaměstnanci Převody platů Penzijní připojištění Ostatní závazky vůči zaměst. Půjčky FKSP-Kuchařová Půjčka FKSP - Macečková Půjčka FKSP -Čigášová Půjčky FKSP - Trnová
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Účetní stav
Stav zjištěný
k 31.12.2009
inventarizací
5 231,00 4 000,00 62 468,00 19 610,00 13 341,00 5 390 755,87 12 018,33 698,47 12 716,80 2 552 338,85 283 175,76 17 826,51 803 001,41 3 656 342,53 741 896,01 741 896,01 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 1 632,00 1 632,00 50 432,00 0,00 50 432,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 316 448,00 393 448,00 2 565,00 2 565,00 275 928,32 0,00 275 928,32 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 1 128 664,00 3 900,00 1 132 564,00 17 439,00 0,00 0,00 0,00
27
5 231,00 4 000,00 62 468,00 19 610,00 13 341,00 5 390 755,87 12 018,33 698,47 12 716,80 2 552 338,85 283 175,76 17 826,51 803 001,41 3 656 342,53 741 896,01 741 896,01 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 1 632,00 1 632,00 50 432,00 0,00 50 432,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 316 448,00 393 448,00 2 565,00 2 565,00 275 928,32 0,00 275 928,32 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 1 128 664,00 3 900,00 1 132 564,00 17 439,00 0,00 0,00 0,00
Invent.rozdíl manko -, přebyt.+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.2.2010
Číslo účtu SÚ AÚ 335 18 335 19 335 24 335 26 335 27 335 51 335 81 335 336 11 336 12 336 13 336 14 336 15 336 16 336 20 336 342 11 342 21 342 346 79 346 347 32 347 348 01-36 348 349 50 349 378 10 378 20 378 379 10 379 11 379 20 379 30 379 381 10 381 384 05 384 388 10 388 389 10 389 901 10 901 902 00 902
Název účtu Půjčky FKSP Čigáš Půjčky FKSP-Trčková Úhrada škody Ührada poplatku za studium Zálohy na cestovní náhrady Doplatky FKSP - rekreace Doplatky FKSP - ostatní Pohledávky za zaměstnanci Zdravot.poj.hraz.organiz. VZP Zdravot.poj.hraz.organiz. HZP Zdravot.poj.hraz.organiz.RBP Zdravot.poj.hraz.organiz.OZP Zdravot.poj.hraz.organiz.ČNP Zdravot.poj.hraz.organiz.ZPMV Sociální pojištění hraz.organiz. Zúčtování se soc.zab.a ZP Daň z příjmu fyz.osob zálohová Daň z příjmu fyz.osob srážková Ostatní přímé daně Dotace ze zahraničí - provoz Nároky na dotace ze SR Vypoř.dot.ze SR pod.rom.žáků Vypoř.přepl.dotací ze SR Nároky na dotace od zřizovatele Nároky na dotace od zřizov. Odvod do rozpočtu zřizov. Odvod do rozpočtu zřizov. Poplatky účtu FKSP Poplatky účtu ČSOB Jiné pohledávky Úroky účtu FKSP Úroky účtu ČSOB LVZ LK Jiné závazky Náklady příštích období Náklady příštích období Výn. příšt. obd. - SOCRATES Výn. příšt. obd. - SOCRATES Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní Fond dlouhod. majetku Fond dlouhod. majetku Počáteční stav Fond oběžných aktiv
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
28
Účetní stav
Stav zjištěný
k 31.12.2009
inventarizací
0,00 24 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 793,00 147 465,00 53 423,00 46 983,00 4 766,00 0,00 27 014,00 640 216,00 919 867,00 282 335,00 0,00 282 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 603,00 1 242,00 12,54 8,96 0,00 0,00 21,50 119 272,21 119 272,21 0,00 0,00 21,50 21,50 109 232,46 109 232,46 18 884 168,50 18 884 168,50 10 095,58 10 095,58
0,00 24 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 784,00 147 465,00 53 423,00 46 983,00 4 766,00 0,00 27 014,00 640 216,00 919 867,00 282 335,00 0,00 282 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 603,00 1 242,00 12,54 8,96 0,00 0,00 21,50 119 272,21 119 272,21 0,00 0,00 21,50 21,50 109 232,46 109 232,46 18 884 168,50 18 884 168,50 10 095,58 10 095,58
Invent.rozdíl manko -, přebyt.+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.2.2010
Číslo účtu SÚ AÚ 911 10 911 12 911 912 914 916 931 932 971 01 971 02 971 03 971 04 971 05 971 06 971 07 971 08 971 10 971 11 971 12 971 13 971 14 971 20 971 30 971 40 971 972 01 972 02 972 999 01 999
Název účtu Počáteční stav Příděl z hospod. výsledku Fond odměn Fond kulturních a soc. potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Hosp. výsl. ve schval. řízení Neroz. zisk, neuhr. ztráta DDHM do 3.000,- D podrozvaha DDHM do 3.000,- Z podrozvaha DDHM do 3.000,- FY podrozv. DDHM do 3.000,- CH podrozv. DDHM do 3.000,-M+Dg podroz. DDHM do 3.000,- BI podrozv. DDHM do 3.000,- CJ podrozv. DDHM do 3.000,- HV podrozv. DDHM do 3.000,- VV podrozv. DDHM do 3.000,- ČJ podrozv. DDHM do 3.000,- TV podrozv. DDHM do 3.000,- ON podrozv. DDHM do 3.000,- VT podrozv. DDHM do 3.000,- prov. podrozv. DDNM do 7.000,- prov. podrozv. DDNM do 7.000,- UP podrozv. Drobný majetek Tiskopisy vysvědč.8-letá gymn. Tiskopisy vysvědč.4-letá gymn. Přísně zúčtované tiskopisy Vyrovnávací účet Vyrovnávací podrozvahový
Účetní stav
Stav zjištěný
k 31.12.2009
inventarizací
17 826,51 0,00 17 826,51 809 025,47 283 640,80 803 001,41 0,00 0,00 10 586,30 35 758,60 275 110,64 165 127,41 37 394,31 148 896,59 86 978,05 33 538,60 10 944,80 23 655,00 146 728,00 9 601,00 52 313,55 2 071 699,29 22 156,80 67 300,00 3 197 788,94 700,00 150,00 850,00 3 198 638,94 3 198 638,94
17 826,51 0,00 17 826,51 809 025,47 283 640,80 803 001,41 0,00 0,00 10 586,30 35 758,60 275 110,64 165 127,41 37 394,31 148 896,59 86 978,05 33 538,60 10 944,80 23 655,00 146 728,00 9 601,00 52 313,55 2 071 699,29 22 156,80 67 300,00 3 197 788,94 700,00 150,00 850,00 3 198 638,94 3 198 638,94
Invent.rozdíl manko -, přebyt.+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na poslední stránce:
Místo, datum: V Ostravě 20.1.2010 Zpracoval: jméno, telefon: Horkelová Hedvika, 596 116 238
Na rok 2009 byl organizaci stanoven hospodářský výsledek 0 Kč. Důsledným uplatněním úsporných opatření (šetření energiemi, omezení nákupu učebních pomůcek, odborné literatury, kniţního fondu učitelské a ţákovské knihovny, stanovení limitu cestovních nákladů na jednotlivce při výletech a exkurzích, upřednostnění akcí DVPP v Ostravě atd.) bylo tohoto hospodářského výsledku z příspěvku zřizovatele dosaţeno.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
29
19.2.2010
5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Pronájem svěřeného nemovitého majetku je pro naši organizaci hlavním zdrojem příjmu. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2009 činí 221 000,- Kč a 214 809,50 Kč z této částky tvoří příjmy za čistý pronájem bez sluţeb. Největším zdrojem příjmů je pronájem místnosti o velikosti 11 m2 umístěné na střeše budovy školy a pronájem dalších prostor na střeše budovy o velikosti 27 m2. Nájemcem výše uvedených prostor je Telefónica 02 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2. V nájemní smlouvě bylo sjednáno roční nájemné ve výši 100 000,- Kč. Ve smlouvě je rovněţ uvedena doloţka o zvýšení nájemného na základě roční míry inflace dle ČSÚ. K uzavření smlouvy dala souhlas Rada Moravskoslezského kraje usnesením číslo 172/6098 ze dne 2.4.2008. Účinnost smlouvy je od 1.5.2008 do 30.4.2018. Výše nájemného odpovídá cenám obvyklým v daném místě. Ve všech ostatních případech se jedná se o krátkodobé pronájmy tělocvičen, učeben a pronájem školního bufetu. Ţádný z výše uvedených pronájmů není uzavírán na dobu delší neţ 1 rok. Přehled jednotlivých nájemců s uvedením částky uhrazeného pronájmu v roce 2009 je uveden v příloze Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce v části J - Tabulková části.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
30
19.2.2010
G) Pohledávky a závazky organizace Stav pohledávek a závazků k 31.12.2009 Závazky Číslo účtu
Název účtu
Částka
321 324 333 333 336 342 379 389
Dodavatelé Přijaté zálohy od ţáků – LVK Ostatní závazky vůči zaměstnancům – platy Penzijní připojištění Sociální a zdravotní pojištění Daň ze mzdy Jiné závazky - úroky Dohadné účty pasivní
275 928,32 158 000,00 1 128 664,00 3 900,00 919 867,00 282 335,00 21,50 109 232,46 2 877 948,28 Kč
Celkem Pohledávky Číslo účtu
Název účtu
Částka
311 314 316 335 378 381 388
Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Refundace OOPP Pohledávky za zaměstnance Jiné pohledávky – poplatky bank. účtů Náklady příštích období Dohadné účty aktivní
50 432,00 393 448,00 2.565,00 41 793,00 1 242,00 119 272,21 21,50 608 773,71 Kč
Celkem
K 31.12.2009 nebyly v organizaci evidovány ţádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
závazky přijaté zálohy dohadné účty pasivní závazky
celkem
pohledávky 158 000,00 odběratelé 109 232,46 poskytnuté provozní zálohy 21,50 náklady příštích období dohadné účty aktivní refundace OOPP jiné pohledávky – bankov. popl.
50 432,00 393 448,00 119 272,21 21,50 2 565,00
267 253,96
566 980,71
- 299 726,75 Kč -299 726,75 Kč
rozdíl závazky mínus pohledávky : prostředky na účtech : Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
1 242,00
31
19.2.2010
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH v Kč k 31. 12. 2009 Bankovní účet zůstatek BÚ - Komerční banka
3 373 166,77
SÚ - ČSOB
283 175,76
BÚ - FKSP
741 896,01
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
267 258,32 1 128 664,00 919 867,00 282 335,00 37 906,46 17 826,51 803 001,41 221 000,00 - 304 691,93 3 373 166,77 -465,04 283 640,80 283 175,76 3 900,00 8 670,00 729 326,01 741 896,01
32
dodavatelé mínus faktury FKSP - přísp. strav. převody platů 12/2009 zdravotní a sociální pojištění 12/2009 daň ze mzdy 12/2009 FKSP 12/2009 fond odměn investiční fond hospod. výsledek za rok 2009 ostatní závazky mínus pohledávky sníţeny o částku 5 430,22 – kryto materiálem na skladě celkem ostatní závazky mínus pohledávky rezervní fond celkem penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/2009 příspěvek na stravování - 12/2009 FKSP celkem
19.2.2010
H) Výsledky kontrol Kontrolní činnost Kontrolní činnost probíhala v souladu se zákonnou úpravou a zpracovanou vnitřní směrnicí k zajištění kontrolního systému v návaznosti na "Zásady vztahů orgánů Moravskoslezského kraje k řízení příspěvkových organizací" – dle č. 14. Vedoucí pracovníci vykonávali řídící kontrolu jako nedílnou součást řízení. Roční plán kontrolní činnosti v oblasti hospodaření je zaměřen na kontrolu vedení účetnictví, kontrolu personální a platové agendy, kontrolu čerpání finančních prostředků a účelově poskytnutých dotací, kontrolu čerpání FKSP, kontrolu stavu pohledávek a závazků, kontrolu vyuţívání a ochrany svěřeného majetku, kontrolu předepsaných revizí, kontrolu BOZP a PO. Kontroly provedených oprav vyvolaných revizemi (elektro, plyn, TV nářadí, hromosvodů) byly prováděny průběţně v návaznosti na dokončené revize. V době od 14. 9. 2009 do 18. 9. 2009 byla kontrolní skupinou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roků 2008 a 2009. Dle doporučení kontrolní skupiny byl upraven systém řídící kontroly a zjištěný nedoplatek mzdy za rok 2008 (oprava zařazení do platového stupně dvou nepedagogických pracovníků) byl vyúčtován ihned ve výplatním termínu za měsíc září 2009.
I) Projednání údajů Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 byla se zaměstnanci projednána dne 18. února 2010. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 byla Školské radě předloţena k projednání dne 19. února 2010.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
33
19.2.2010
Příspěvková organizace: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25 IČ: 00842761
J) Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009
Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č.10 Tabulka č.11
- Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti - Příspěvek na provoz - Krytí účtů peněţních fondů a závazků z vyúčtování mezd - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné - Hospodaření s peněţními fondy - Spotřeba energií - Údaje o pouţití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 - Počet výkonů v roce 2009 - Ukazatele nákladovosti v roce 2009
Přílohy: Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Tabulka Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v r. 2009 Tabulka Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MSK v r. 2009 Evidence nájemních smluv a smluv o výpujčce
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
34
19.2.2010