Pro jednání výroční konference VOS 2011
Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5
Název:
Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010 BOZP v roce 2010 a návrh rozpočtu BOZP na rok 2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011 Návrh usnesení:
Výroční konference VOS
schvaluje: Zprávu o hospodaření VOS v roce 2010 Rozpočet VOS na rok 2011 ukládá výboru VOS: Uhradit skutečný deficit hospodaření za rok 2011 z finančního majetku VOS. Předkládá: Zpracovala:
Výbor VOS Ing. Martina Anýžová, Marcela Svobodová
Hospodaření v roce 2010 NÁKLADY Vlastní činnost Zasedání výboru a KK Porady, aktivy Školení (účastnické poplatky) Výroční konference Delegování pracovníků Celkem vlastní činnost Mzdové výdaje Mzdy sekretariátu Ostatní osobní výdaje Refundace mezd funkcionářů Osobní náklady - OON Zdravotní pojištění 9% Sociální pojištění 25% Celkem mzdové náklady Provozní náklady Náklady na provoz VOS Péče o pracovníky Nákup vybavení Daň z příjmu právnických osob Úrazové pojištění zaměstnanců Dotace ČMKOS Celkem provozní náklady Ostatní náklady Fond sociální podpory členů Humanitární fond Celkem ostatní náklady NÁKLADY CELKEM PŘÍJMY Členské příspěvky jiné příjmy- delimitace majetku KŠV Brno PŘÍJMY CELKEM VÝSLEDEK
v tis. Kč rozpočet v roce 2010
v tis. Kč hospodaření v roce 2010
35 20 5 35 20 115
26 3 0 25 12 66
685 350 30 20 62 172 1319
685 350 19 5 62 171 1292
300 16 30 50 3 500 899
227 15 1 0 3 502 748
150 50 200 2533
6 10 16 2122
1113 200
1187 219 32 1438 -684
1313 -1220
BOZP rozpočet 2010
hospodaření
rozpočet 2011
nemateriální náklady náklady na pracovní pomůcky
134 55 3
125 9 0
129 54 3
celkové náklady
192
134
186
mzdové náklady
Celkové příjmy V I/Q 2010 uhrazena zbývající částka za rok 2009 ve výši
64.820,04 Kč
V roce 2010 celkové náklady na činnost BOZP
133.584,18 Kč
V 11/2010 byla na účet VOS poukázána částka z MPSV
64.891,00 Kč
Zbývající částka bude uhrazena v průběhu roku 2011.
Komentář k hospodaření za rok 2010 Hospodaření VOS skončilo v tomto roce s výsledkem Sjezdem schválený deficit činil
-684 - 1220
tis. Kč tis. Kč
Komentář k vybraným položkám Porady, aktivy Z této položky bylo hrazeno cestovné a ubytování. Ve dnech 10. -11. 5. 2010 proběhla v rámci Projektu Šampion osobnostní diagnostika, které se zúčastnili 2 naši uchazeči a byli vybráni do tohoto projektu. Zúčastnil se zástupce ZO VOS 1541 - Pedagogická fakulta UP Olomouc a za sekretariát VOS Ing. Martina Anýžová. Náklady na provoz Náklady na provoz jsou rozděleny na nájem a energie ve výši 137 tis. Kč/rok. Účetnictví a mzdy ve výši 53 tis. Kč/rok. Ostatní - telefony, noviny, poštovné, drobné nákupy ve výši 37 tis. Kč/rok. Dotace ČMKOS Rozpis nákladů Členské příspěvky podle počtu členů Účelový příspěvek – SONDY Sjezd ČMKOS – doplatek,ubytování, cestovné Náklady na demonstraci- Brusel 28. - 30. 9. 2010 Ubytování, doprava ( 2 účastnice ZO VOS) Cestovné , pojištění, EURA včetně poplatku
468.772,20 Kč 11.960,- Kč 10.010,- Kč 5.624,- Kč 1.124,- Kč 4.764,- Kč
Fond sociální podpory členů Z této položky bylo hrazeno pojistné pro členy ZO VOS ve výši 5.980,- Kč /rok. Humanitární fond Dle usnesení Výroční konference 2010 – zaslána pomoc postiženým na Haiti 10 tis. Kč. Členské příspěvky VOS měl k rozhodujícímu datu 30. 6. 2010 77 ZO 5 526 členů pokles o 7,6 % V průběhu roku 2010 byly založeny 2 nové základní organizace. 4361 MZLU Brno – f. reg. rozvoje a mez. studií 6100 UJAK v Praze 1842 VŠTE v Českých Budějovicích ukončila členství u ČMOS pracovníků školství a zaregistrovala svou ZO ve Vysokoškolském OS. Členské příspěvky k 31. 12. 2010 zaplatilo 74 ZO ve výši ( v celkové částce je zahrnut doplatek čl. př. za rok 2009 ve výši 47.500,- Kč ).
1,187.370,00 Kč
Nezaplacené členské příspěvky k 31. 12. 2010 1123 2111 2697 4361 6100
Fakulta humanitních studií UK Praha ČVUT Praha - fakulta stavební VUT Brno - fakulta architektury MZLU Brno –f. reg. rozvoje a mez. studií UJAK v Praze
Položka jiné příjmy KŠV Brno MSDU OS - delimitace majetku
31.607,00 Kč 219.206,58 Kč
(zbývající částka ve výši 54.801,65 Kč bude na účet VOS převedena po prodeji objektu v Mariánských Lázních).
Finanční prostředky jsou v souladu s usnesením č. 6 Valné hromady MSDU OS dne 17.12.2010. Stav účtů k 31. 12. 2010 Česká spořitelna (BÚ) Praha Provozní účet S.O.M.
2 277 tis. Kč 47 tis. Kč
Pioneer Investments Stav majetku VOS k 31.12. 2010 6 444 787 podílových listů fondu Mimo rozpočet Dne 4. 11. 2010 byl uspořádán seminář v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ na téma Vybrané kapitoly ZP l. Z Evropských sociálních fondů dostal VOS příspěvek ve výši 500,- Kč na účastníka. Z toho bylo hrazeno cestovné mimopražským účastníkům a pronájem místnosti. Výdaje na cestovné a pronájem 5.447,- Kč Příjmy 5.500,- Kč Smlouva o půjčce Smluvní strany ČMKOS a Vysokoškolský OS. VOS poskytl půjčku ČMKOS ve výši 83. tis. Kč , která bude splatná do 31.12.2012. Účelem půjčky je realizace projektu „Rozšiřování a zvyšování rozsahu kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance, prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů ČMKOS a ASO.“ Hodnocení práce výboru ve vztahu k hospodaření VOS Výbor se řídil Stanovami a Finančním řádem VOS. Pravidelně čtvrtletně hodnotil plnění rozpočtu. Zabýval se podněty KK, vyplývajícími ze zápisů jejích schůzí a závěrů její kontrolní činnosti. Návrh usnesení 1. Schválit zprávu o hospodaření VOS v roce 2010.
Návrh rozpočtu NÁKLADY Vlastní činnost Zasedání výboru a KK Porady, aktivy Školení (účastnické poplatky) Výroční konference Delegování pracovníků Celkem vlastní činnost Mzdové výdaje Mzdy sekretariátu Ostatní osobní výdaje Refundace mezd funkcionářů Osobní náklady - OON Zdravotní pojištění 9% Sociální pojištění 25% Celkem mzdové náklady Provozní náklady Náklady na provoz VOS Péče o pracovníky Nákup vybavení Daň z příjmu právnických osob Úrazové pojištění zaměstnanců ČMKOS-členský příspěvek+ost.náklady Celkem provozní náklady Ostatní náklady Fond sociální podpory členů Humanitární fond Celkem ostatní náklady NÁKLADY CELKEM PŘÍJMY Členské příspěvky Jiné příjmy (delimitace majetku, KŠV) PŘÍJMY CELKEM VÝSLEDEK
2011 v tis. Kč
35 20 5 35 20 115 685 350 30 20 62 172 1319 300 16 30 0 3 530 879 150 50 200 2513 1050 235 1285 -1228
Návrh rozpočtu VOS na rok 2011 Zdůvodnění obsahu a úprav některých položek: Položka Náklady: Daň z příjmu právnických osob Členský příspěvek na ČMKOS
Fond sociální podpory Příjmy: Členské příspěvky Jiné příjmy: Odhad
Zdůvodnění Snížena o 50 tis. Kč z důvodu nepředpokládaných příjmů do rozpočtu VOS. Na základě čl. 18 Statutu ČMKOS je výše základního ročního příspěvku na činnost konfederace v roce 2011 stanovena takto: 80,73 Kč x 5526 členů = 446.113,98 Kč. Zbytek položky je určen na krytí možných příspěvků podle usnesení orgánů ČMKOS. Z této položky bude uhrazeno mimo jiné pojistné pro členy ZO VOS ve výši 5.526,- Kč. Vychází z prognózy 5 000 členů. Členský příspěvek na rok 2011 činí podle Finančního řádu VOS 210,- Kč na člena. MSDU OS – delimitace majetku 219 tis. Kč KŠV Brno - příjem z pronájmu 16 tis. Kč
Závěr: 1. Návrh rozpočtu je veden snahou o maximální úspory v nákladech. 2. Přesto je nutno pokrýt tyto nezbytné náklady deficitním rozpočtem s využitím finančního majetku VOS. 3. Rozhodujícím faktorem, který odpovídá za tento stav je klesající členská základna.
Návrh usnesení: 1. Schválit návrh rozpočtu VOS na rok 2011 . 2. Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS v roce 2011 z finančního majetku VOS.
