ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2010

Název a sídlo organizace:

MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK

Právnická osoba – Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění

IČ:

00249998

DIČ: CZ00249998

Statutární zástupci:

JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka

2

OBSAH OBSAH ....................................................................................................................... 3 Důvodová zpráva .................................................................................................... 5 Závěrečný účet roku 2010 .......................................................................................... 7 1. Příjmy rozpočtu ................................................................................................... 7 2. Výdaje rozpočtu .................................................................................................. 9 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření ................................................. 14 4. Přehled účtů ...................................................................................................... 24 5. Přijaté dotace .................................................................................................... 26 6. Fondy ................................................................................................................ 28 7. Dluhová sluţba ................................................................................................. 30 8. Úvěrové zatíţení ............................................................................................... 32 9. Termínované vklady .......................................................................................... 33 10. Daň z přidané hodnoty – úspora za rok 2010 ................................................. 34 11. Inventarizace majetku ..................................................................................... 35 12. Zástavy ........................................................................................................... 40 13. Příspěvkové organizace .................................................................................. 41 14. Příjmy z prodeje bytů ...................................................................................... 44 15. Podnikatelská činnost ..................................................................................... 45 16. Podnikatelské subjekty.................................................................................... 46 17. Závěr ............................................................................................................... 47 18. Přílohy ............................................................................................................. 50

3

Odbor finanční

V Písku dne: 4.5.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.6.2011

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2010 včetně zprávy auditora

NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání celoroční hospodaření a předloţený Závěrečný účet města Písek za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010 a návrh na finanční vypořádání

a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami …..

Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta

Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí finančního odboru Bc. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

4

Důvodová zpráva Závěrečný účet roku 2010 je předkládán zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným zákonem byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek v roce 2010 hospodařilo se skutečnými příjmy ve výši 808 518 tis. Kč a výdaji v hodnotě 865 269 tis. Kč, dosáhlo tudíţ záporného salda příjmů a výdajů ve výši 56 751 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2011. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města k datu 31. 12. 2010 činil celkem 348 150 171,77 Kč. V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky ve výši příjmů přijatých v prosinci roku 2010 v částce 2 174 431,17 Kč. Částka v celkové výši 326 026,6 Kč je nárokována ze státního rozpočtu jako doplatek dotace na volby do Poslanecké sněmovny – Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí. Současně město obdrţí neuhrazenou dotaci ze Státního fondu rozvoje kinematografie na digitalizaci kina Portyč ve výši 80 000 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 350.730.629,54 Kč. Dle vyúčtování provozu sběrných míst vyčíslily Městské sluţby Písek s. r. o. za rok 2010 ztrátu, která činí 1 274 000 Kč a bude odvedena z účtu města Písek. Společnost ČSAD a.s. provedla vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2010, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 1 285 507 Kč. Rovněţ se odvádějí nevyčerpané sociální dávky z dotací na výplatu příspěvku na péči a na dávky pro těţce zdravotně postiţené a na dávky v hmotné nouzi v celkové výši 2 949 559,- Kč, dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky v částce 5 423,- Kč, které jsou zaslány na Krajský úřad Jihočeského kraje. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy, které byly v závěru roku 2010 převedeny pro výplatu platů za měsíc prosinec. Úhrn potřeb činí celkem 7 227 547,0 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 343 503 082,54 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města).

Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2010 znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2010

Finanční vypořádání za rok 2010 v Kč

ZDROJE: Stavy účtů celkem

348 150 171,77

Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2010 Volby do Poslanecké sněmovny - Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí

2 174 431,17 23 938,00 302 088,60

Státní fond rozvoje kinematografie - digitalizace kina Portyč

Úhrn zdrojů

80 000,00

350 730 629,54

POTŘEBY: Ţivotní prostředí - vyúčtování provozu sběrných míst Městské sluţby Písek

1 274 000,00

Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek

1 285 507,00

Sociální účely - nevyčerpané sociální dávky z dotací UZ 13306, UZ 13235

2 949 559,00

Sociální účely - neoprávněně vyplacené dávky - vratka na Krajský úřad JČ

5 423,00

Dotace JčK - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 UZ 98005 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2010

Úhrn potřeb

26 552,00 1 686 506,00

7 227 547,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

343 503 082,54

Za rok 2010 činí míra zadluţenosti 2,35 %. Oproti roku 2009 došlo k poklesu hodnoty ukazatele dluhové sluţby, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání ţádného nového úvěru v roce 2010. Výpočet dluhové sluţby je rovněţ nedílnou součástí závěrečného účtu roku 2010. Zpracován je také přehled o dluhové sluţbě v letech 2000 aţ 2010. Město Písek stále zůstává finančně stabilním městem.

Stanovisko finančního výboru obdrží ZM na svém jednání.

6

Závěrečný účet roku 2010 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly rozpočtovány k 31. 12. 2010 ve výši 800 560 tis. Kč, skutečnost dosáhla hodnoty 808 518 tis. Kč, tzn. plnění na 101 % upraveného rozpočtu. Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2010 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2010 – příjmy v příloze č. 1 rozboru o hospodaření.

1. 1. Daňové příjmy Upravený rozpočet daňových příjmů činil 330 642 tis. Kč a byl naplněn ve výši 334 764,5 tis. Kč, tj. na 101,2 %. Daňové příjmy jsou městu rozdělovány v souladu se zákonem č. 243/2003 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí ČR a zohledňovala velmi konzervativní přístup, přičemţ jejich rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na danou skutečnost a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Mezi daňové příjmy také patří poplatky (místní a správní) z vybraných činností a sluţeb, jejichţ skutečnost dosáhla hodnoty 18 442,7 tis. Kč. Následující tabulka č. 2 zobrazuje přehled přijatých prostředků z daní v průběhu roku 2010. Tabulka č. 2: Příjmy z daní za rok 2010 v Kč Daňové příjmy Měsíc

1111 - závislá činnost

1112 1113 samostat. kapitálové výděleč.čin. výnosy

1121 právnické osoby

1122 právnické osoby za obec

Celkem

1211 - DPH

1511 nemovitosti

8 304 274

9 362 527

140 066

25 896 309

Leden

7 365 796

Únor

4 328 475

56 036

407 897

378 442

18 399 966

607 097

24 177 913

Březen

3 617 181

923 013

264 863

10 816 391

828 564

42 993

16 493 005

Duben

3 078 133

2 603 317

7 815 867

109 662

13 906 902

Květen

3 565 090

7 540 381

376 506

0

9 985 111

33 903

21 500 991

Červen

4 655 050

4 280 284

338 876 10 414 255

Červenec

4 845 482

2 314 484

414 208

Srpen

4 569 432

589 566

478 866

Září

4 832 481

1 850 062

Říjen

4 660 162

1 267 815

371 912

Listopad

4 672 506

256 932

411 235

Prosinec

4 901 288

-1 289 698

CELKEM

55 091 076

306 825

8 932

416 821

290 991

47 524 200

3 494 378

13 796 944

84 503 987

9 320 002

279 326

28 722 505

18 779 860

320 112

24 737 836

3 536 343

284 830

17 704 411

994 696

8 719 546

173 611

16 187 742

481 071

18 787 178

17 075

24 625 997

2 763 967

6 314 957

4 878 583

17 864 204

18 104 632 4 518 345 55 055 048 47 524 200 115 344 299

20 684 202

316 321 802

451 063

295 107

11 549 003 0 6 749 632

7

1. 2. Nedaňové příjmy Rozpočet nedaňových příjmů k 31. 12. 2010 dosáhl částky 183 723 tis. Kč a skutečnost výše 185 310,1 tis. Kč, tj. naplnění na 100,9 %. Do této skupiny příjmů patří příjmy z pronájmu majetku města,dále se do této skupiny účtuje příjem z pokut ukládané obcí, přijaté splátky půjček a transferů, příjmy z úroků a realizace finančního majetku aj.

1. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31. 12. 2010 ve výši 28 822 tis. Kč a ve skutečnosti tyto příjmy činily 32 232,2 tis. Kč, tj. 111,8 %. Nejvyšší poloţku v této kategorii tvoří zejména příjmy z prodeje bytů v částce 19 187 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků v částce 7 680 tis. Kč. Dále se mezi tyto příjmy řadí dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, v průběhu roku 2010 byl přijat dar ve výši 90 tis. Kč na pořízení kamerového systému a příspěvek ve výši 1 500 tis. Kč na Otavskou cyklostezku.

1. 4. Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2010 celkem 256 212 tis. Kč a byly naplněny na 99,5 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva města Písek tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy, které jsou přidělovány v souladu se zákonem a dotace účelově určené na konkrétní akce. U přenesené působnosti na výkon státní správy jde o dotace na ţáka, dotace na kulturní zařízení, dotace pro výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností (matrika, stavební úřad) a dotace na výplatu sociálních dávek. Další dotace jsou poskytovány účelově a na základě úspěšné ţádosti. V průběhu roku 2010 byly přiděleny finanční prostředky na městský kamerový systém od Ministerstva vnitra a Otavskou cyklostezku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Otavskou cyklostezku. Z regionálního operačního programu město obdrţelo dotaci na výstavbu autobusové zastávky v Budějovické ulici. Další dotační prostředky se vyuţily na sociálně právní ochranu dětí, agendu v oblasti sociálních sluţeb, regionální funkci knihoven, činnost lesního hospodáře, regeneraci památek aj. Město Písek získalo také řadu grantů – na projekt mateřské školy při ZŠ T.G.Masaryka, na akci Se Švejkem na cestách, Tourpropag, Cartoon Meeting Point aj. - viz tabulka č. 6.

8

Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých druhů příjmů na celkové hodnotě dosaţených příjmů v roce 2010. Graf č. 1: Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech města Písek v roce 2010

Přijaté transfery; 32%

Daňové příjmy; 41%

Kapitálové příjmy; 4% Nedaňové příjmy; 23%

2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12. 2010 stanoven na hodnotu 922.435 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 865.269,4 tis. Kč, tzn. plnění na 93,8 %. Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2010 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření.

2. 1. Výdaje neinvestiční Kapitola 702 – životní prostředí a vodní hospodářství Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2010 dosáhl hodnoty 24 127 tis. Kč a čerpán byl ve výši 23 591 tis. Kč, tzn. 97,8 %. Finanční prostředky jsou v rámci neinvestičních výdajů pouţity především na údrţbu veřejné zeleně, separaci odpadu, útulek pro psy, kompostování, environmentální výchovu, aj. Do rozpočtu kapitoly Ţivotního prostředí je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí sluţby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí ohroţených zvířat.

9

Kapitola 709 – lesy Rozpočet neinvestičních výdajů po průběţných úpravách činil v závěru roku 2 587 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,9 % v částce 2 585 tis. Kč. Výdaje byly určeny na úhradu činností lesních hospodářů formou příspěvků fyzickým a právnickým osobám, dále se finanční prostředky pouţily na výsadbu melioračních dřevin a zpracování lesních hospodářských osnov. Na všechny tyto výdaje město obdrţelo dotaci. Kapitola 710 – doprava Výdaje dosáhly skutečnosti ve výši 36 873 tis. Kč, coţ je 99,9 % plnění z upraveného rozpočtu ve výši 36 905 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno na městskou hromadnou dopravu – příspěvek na provoz, údrţba čekáren a zastávek, na sluţby realizované Městskými sluţbami – správa městských komunikací ve výši 14 372 tis. Kč a na veřejné osvětlení a světelné a signalizační zařízení ve výši 12 000 tis. Kč. Z této kapitoly jsou dále financovány opravy komunikací nad rámec běţné údrţby a po výkopových pracích, plošná obnova vozovek, dopravní značení a studie, aj. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova Kapitola školství, mládeţ a tělovýchova poskytuje z provozních výdajů příspěvkovým organizacím zřízených městem Písek - základním školám - pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém rozpočtovém objemu 48 690 tis. Kč, který byl vyčerpán ve výši 48 641 tis. Kč, tzn. 99,9 %. Dále přiděluje finanční prostředky na sport, práci s mládeţí a záštity starosty, přičemţ celkem byly poskytnuty tyto neinvestiční prostředky v částce 4 954 tis. Kč. Financovány jsou také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy a sluţby), nákup některých sluţeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch Upravený rozpočet neinvestičních výdajů tohoto odboru činil 44 889 tis. Kč a čerpán byl ve výši 44 096 tis. Kč, tzn. 98,2 %. Finanční prostředky v částce 1 278 tis. Kč byly vyuţity na památky, z toho 1 063 tis. Kč na jejich regeneraci a záchranu jako příspěvky soukromým vlastníkům. Na financování cestovního ruchu se celkem vyčerpalo 6 074 tis. Kč, a to především na akce Zahájení letní turistické sezóny, Tourpropag a Bienále kresleného humoru, dále na granty cestovního ruchu, veletrhy a propagační materiály. Finanční prostředky ve výši 36 744 tis. Kč byly pouţity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 669 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly sluţby dle mandátní smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 8 000 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 8 000 tis. Kč na sluţby dle mandátní smlouvy s organizací Sladovna Písek o.p.s. Další prostředky byly vyuţity na grantový program, záštity starosty a na akce Zlatého fondu (Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Jihočeský hudební festival).

10

Kapitola 718 – oddělení starosty Z kapitoly oddělení starosty jsou financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl stanoven ve výši 96 555 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 93 343 tis. Kč, tzn. na 96,7 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31. 12. 2010 vyčerpalo celkem 86 529 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí a agendu v oblasti sociálních sluţeb. Rozpočet zčásti pro ostatní správu v oblasti krizového řízení – krizové situace – je vyuţíván aţ po vyhlášení krizového stavu. Kapitola 719 – vnitřní věci Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31. 12. 2010 činil 27 471 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 21 111 tis. Kč, tzn. na 76,8 %. Z této kapitoly je zajištěno financování provozu správy úřadu částkou 14 348 tis. Kč, výpočetní techniky ve výši 3 674 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 377 tis. Kč. V průběhu roku 2010 se vyuţily dotace mj. na státní správu v oblasti sociálních sluţeb (nákup drobného majetku a materiálu), sociálně právní ochranu dětí (na knihy, nákup materiálu a drobného majetku, poštovné, atd.) a na volby do PS PČR. Kapitola 720 – městská policie Provozní výdaje ve výši 16 828 tis. Kč byly v průběhu roku 2010 pouţity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, sluţeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,1 % k upravenému rozpočtu v částce 16 973 tis. Kč. Kapitola 728 – sociální věci a zdravotnictví Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 174 925 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 171 950 tis. Kč, tj. 98,3 %. Z této kapitoly se čerpají prostředky převáţně na výplatu sociálních dávek z dotací státního rozpočtu – příspěvek na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb. a dávky sociální péče pro těţce zdravotně postiţené a dávky hmotné nouze. Dále se poskytl příspěvek pro zřizovanou organizaci Pečovatelská sluţba a jesle města Písku ve výši 14 360 tis. Kč. Vyplaceny byly také příspěvky na sociální účely, příspěvek pro Domovinku, občanským sdruţením Naděje a Arkáda. . Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 neinvestičních výdajů Rozvoje, investic a majetku města činil 150 929 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 143 405 tis. Kč, tzn. 95 %. Finanční prostředky byly pouţity především na provoz a zajišťování údrţby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven ve výši 35 155 tis. Kč, na opravy prováděné Teplárnou Písek a.s. v celkovém objemu za 6 360 tis. Kč, na práce vodohospodářského fondu realizované organizací Vodovody a kanalizace Jiţní Čechy, a.s. ve výši 9 436 tis. Kč, na sluţby dle mandátní smlouvy se společností Městské sluţby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv v částce 27 633 tis. Kč - na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav se financoval celkovou částkou 517 tis. Kč. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údrţby, dále pak platba majetkových daní a daně z příjmů za město.

11

Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa Z této kapitoly jsou prováděny úhrady úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci příslušné kapitoly. Kapitola spravuje rezervu města, úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněţ poskytuje mimo jiné příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských sluţeb Písek s.r.o. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování Provozní prostředky kapitoly Výstavba a územní plánování pro rok 2010 byly rozpočtovány ve výši 1 703 tis. Kč a skutečně vynaloţené prostředky činily 1 199 tis. Kč, tzn. 70,4 %. Nejvyšší mírou se na neinvestičních výdajích podílela změna územního plánu, dále pak správa digitálně technické mapy, správa GIS aj.

2. 2. Výdaje investiční Kapitola 702 – životní prostředí a vodní hospodářství Kapitola ţivotního prostředí k 31. 12. 2010 z rozpočtu investičních výdajů ve výši 6 231 tis. Kč vyčerpala částku 5 009 tis. Kč, a to především na výstavbu podzemních kontejnerů, projekt kompostárny a sběrného dvora odpadu, digitální povodňový plán, aj. Kapitola 710 – doprava V roce 2010 byl stanoven rozpočet investičních prostředků v objemu 986 tis. Kč a čerpání činilo k 31. 12. 2010 celkem 940 tis. Kč, tj. 95,3 %. Finance se vyuţily na opravu přechodu přes trať ČD v ulici Na Rozhledně, pokračování výstavby bezbariérových přechodů, výstavbu čekárna MHD v Zeyerově ulici, atd. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova Upravený rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2010 bez příspěvků na sport činil 37 860 tis. Kč a skutečně vynaloţené finanční prostředky ve výši 37 824 tis. Kč, tzn. 99,9 %, byly čerpány na příspěvky základním školám na investiční akce – rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 700 tis. Kč dle schválených jednotlivých ţádostí. Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31. 12. 2010 stanoven ve výši 326 tis. Kč, který byl vyčerpán na 100 %. Finanční prostředky byly pouţity především na rozšíření dětského oddělení Městské knihovny a grantový program formou příspěvků fyzickým osobám a občanským sdruţením.

12

Kapitola 718 – oddělení starosty Investiční prostředky ve výši 90 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu, byly v průběhu roku 2010 pouţity na nákup závěsného lodního motoru ke člunu. Kapitola 719 – vnitřní věci Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 dosáhl částky 976 tis. Kč a byl částkou 755 tis Kč vyčerpán na 77,4 %. Pořízení dopravních prostředků bylo nejvyšší poloţkou výdajů, dále pak pořízení software pro datové centrum v rámci spoluúčasti na financování operačního programu. Kapitola 720 – městská policie Ze 100 % čerpaného rozpočtu na investiční výdaje ve výši 1 035 tis. Kč bylo v průběhu roku 2010 spolufinancováno rozšíření kamerového systému, na který město obdrţelo dotaci ze státního rozpočtu a nákup osobního automobilu. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města Rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2010 činil 237 598 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 211 389 tis. Kč, tzn. plnění na 89,0 %. Nejvíce prostředků bylo vynaloţeno na dokončení rekonstrukce Divadla Fr. Šrámka a výstavbu Lesovny. Akce provedené Teplárnou Písek a.s. byly profinancovány částkou 7 320 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 60 450 tis. Kč investičních výdajů, z velké části zejména na výstavbu kanalizace v Novém Dvoře. Investice realizované organizací Městské sluţby s.r.o. dosáhly částky 11 076 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukce Prokopovy ulice, rekonstrukci Městského areálu a dokončení cyklotrasy Loděnice – U Papírny. , Odbor rozvoje, investic a majetku města dále financoval akce související s rekonstrukcí komunikací ve městě a 50% podíl na výstavbě inţenýrských sítí. V průběhu roku 2010 se vykoupily pozemky v celkové částce 4 361 tis. Kč, na realizaci nových dětských hřišť se vyuţily prostředky ve výši 1 600 tis. Kč. Dále město pokračovalo v akcích pro obnovu Klášterských rybníků, které jsou dotovány z evropských fondů a ze Státního fondu ţivotního prostředí. Za podpory Regionálního operačního programu se uskutečnila výstavba nové autobusové zastávky v ulici Budějovická. V rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala část veřejného prostranství na sídlišti Portyč. Za finanční účasti Státního fondu dopravní infrastruktury se mohla uskutečnit výstavba cyklostezky Otavská cesta Písek realizovaly se další investiční akce.

13

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2010 znázorňuje následující graf č. 2:

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2010 výstavba a ÚP; 0,1%

ţivotní prostředí a vodní hosp.; 3%

lesní hospodářství; 0,3%

doprava; 4,4% školství, mládeţ a tělovýchova; 10,6%

všeobecná pokladní správa; 0,4%

kultura a cestovní ruch; 5,2%

rozvoj, investice a majetek města; 41,2%

oddělení starosty; 10,8% ţivnostenský úřad; 0,0% sociální věci a zdravotnictví; 19,7%

vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7% městská policie; 2,1%

Největší měrou na celkových výdajích města Písek za rok 2010 se podílela kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 41,2 % z celkových výdajů, dále pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jehoţ výdaje byly ovlivněny výplatou sociálních dávek z prostředků státního rozpočtu a následuje odbor školství, mládeţe a tělovýchovy a další.

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2010 sestupný trend příjmů nadále pokračoval tak jako v období předcházejícím. Skutečné příjmy města Písek se v roce 2009 v porovnání s předchozím rokem sníţily o 10 % a po 2 letech se opět vrátily pod hranici jedné miliardy korun. Příčinou tohoto poklesu je propad daňových příjmů, které se vlivem ekonomické recese dostaly aţ pod úroveň skutečnosti v roce 2007, a enormní pokles kapitálových příjmů, jenţ je ovlivněn změnou pravidel prodeje městských bytů. Přehled příjmů a výdajů v letech 2002 aţ 2010 popisuje tabulka č. 3. Vývoj výsledku hospodaření, jak znázorňuje následující graf č. 3, vykazuje od roku 2004 do roku 2008 rostoucí trend, avšak v roce 2010 vlivem výše popsaných důvodů vykazuje značný pokles. V loňském roce dosáhl záporné hodnoty 56 751 tis. Kč.

14

Graf č. 3

Výsledky hospodaření v letech 2000 - 2010

tis. Kč

210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 -30 000 -60 000 -90 000 -120 000 -150 000

184 099 142 888 81 562

22 355

28 124

25 706 12 165 -28 603

-21 826

-56 751

-118 975 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

rok

15

Tabulka č. 3: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2000 – 2010 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2000 - 2010 v tis. Kč Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Daňové příjmy

273 937

271 533

252 494

298 841

311 993

337 299

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

Nedaňové příjmy

146 746

144 384

166 750

153 230

156 345

153 448

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

Kapitálové příjmy

129 589

43 216

58 093

65 428

71 403

79 650

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

Přijaté transfery (dotace)

76 187

71 811

192 731

355 733

289 306

136 166

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

626 459

530 944

670 068

873 232

829 047

706 563

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

16 669

17 732

24 472

20 718

42 247

22 229

24 497

29 293

23 190

25 664

28 600

1 774

22 137

1 376

2 779

7 347

142

1 664

5 009

Příjmy

Příjmy celkem

Skutečnost

Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. Kapitálové výdaje Provozní výdaje

16 669

Kapitola 709 -lesní hospodářství

17 732

24 472

18 944

20 110

20 853

21 718

21 946

23 048

24 000

23 591

1 034

547

1 824

1 482

1 570

1 560

2 221

2 085

1 790

2 585

558

396

0

0

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

1 034

547

1 824

1 482

1 570

1 560

1 663

1 689

1 790

2 585 37 813

42 027

40 282

40 494

37 364

39 894

45 293

50 849

44 645

51 809

42 891

Kapitálové výdaje

7 772

5 726

2 318

2 717

1 908

4 256

9 326

2 987

8 992

349

940

Provozní výdaje

34 255

34 556

38 176

34 647

37 986

41 037

41 523

41 658

42 817

42 542

36 873

Kapitola 714 - školství, mládež a tělových.

Kapitola 710 - doprava

44 594

61 601

123 865

205 607

171 579

56 758

93 073

60 189

112 597

95 152

91 419


3 101

592

1 469

51 341

6 784

16 004

49 542

10 511

61 788

41 627

37 824

Provozní výdaje

41 493

61 009

122 396

154 266

164 795

40 754

43 531

49 678

50 809

53 525

53 595

Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728)

2 669

3 063

3 029

3 624

3 601

1 830

44 422

Provozní výdaje Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2 669

3 063

3 029

3 624

3 601

1 830

13 731

18 115

18 009

37 859

31 480

33 383

31 870

33 172

43 977

45 803

181

2 341

7 431

5 280

1 014

1 212

789

1 207

2 201

1 153

326

13 550

15 774

10 578

27 579

30 466

32 171

31 081

31 965

41 776

44 650

44 096

69 385

73 532

79 083

88 510

97 699

93 244

93 433

151

62

81

401

6 137

190

90

69 234

73 470

79 002

88 109

91 562

93 054

93 343 21 866

Kapitola 718 - oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje 46 785

47 572

53 840

110 081

20 680

22 422

26 094

25 998

29 158

25 905


3 671

2 094

1 578

3 186

1 643

2 341

2 785

2 155

2 075

2 101

755

Provozní výdaje vč. sociálního fondu

43 114

45 478

52 262

106 895

19 037

20 081

23 309

23 843

27 083

23 804

21 111 17 863

Kapitola 719 - vnitřní věci

14 079

14 365

15 058

14 885

16 422

17 458


1 427

940

1 068

179

1 379

744

1 035

Provozní výdaje

12 652

13 425

13 990

14 706

15 043

16 714

16 828 171 950

Kapitola 720 - městská policie

37 498

38 674

46 564

59 745

57 790

69 383

81 302

146 297

175 403

175 880

428

242

923

105

300

0

0

126

1 170

0

0

37 070

38 432

45 641

59 640

57 490

69 383

81 302

146 171

174 233

175 880

171 950

Kapitola 738 - živnostenský úřad

0

7

9

0

Provozní výdaje

0

7

9

0

188 227

317 634

405 925

354 794

Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města

371 621

307 278

320 851

410 879

460 910

319 299

274 988


173 532

146 856

117 154

177 998

276 149

140 697

128 297

18 973

135 912

216 136

211 389

Provozní výdaje

198 089

160 422

203 697

232 881

184 761

178 602

146 691

169 254

181 722

189 789

143 405

Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa

18 240

15 807

14 839

8 199

8 296

7 457

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054


3 896

3 537

250

650

1 027

0

0

0

0

0

Provozní výdaje

14 344

12 270

7 949

7 646

6 430

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739)

5 920

26 543

26 877

106 842

232 642

0

0

0


1 270

23 680

22 500

91 238

205 757

0

0

0

Provozní výdaje

4 650

2 863

4 377

15 604

26 885

0

0

0

15

56

0

10

1 224

1 826

1 220

1 199

352

501

105

0

Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740)

1 001

1 612

14 839

1 203

Kapitálové výdaje Provozní výdaje Výdaje celkem po finančním vyrovnání

Výsledek hospodaření

1 001

1 612

1 203

15

56

0

10

872

1 325

1 115

1 199

598 335

552 770

647 713

901 835

948 022

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

28 124

-21 826

22 355

-28 603

-118 975

12 165

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

16

Následující grafy znázorňují přehled jednotlivých druhů příjmů a vývoj jejich kategorií v letech 2000 aţ 2010: Graf č. 4:

Graf č. 5:

17

Grafy č. 6 – 17 zobrazují vývoj výdajů města Písek podle jednotlivých kapitol v letech 2001 aţ 2010: Graf č. 6:

Výdaje kapitoly 702 - ţivotní prostředí a VH

výdaje v tis. Kč

26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

2009

2010

Provozní výdaje

Graf č. 7:

Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000 výdaje v tis. Kč

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

Provozní výdaje

18

Graf č. 8:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 710 - doprava 45 000 42 000 39 000 36 000 33 000 30 000 27 000 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Graf č. 9:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 714 - školství, mládeţ a tělovýchova 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006 roky


2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, ţe do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly dále z rozpočtu města (kap. 714) školám převedeny. A od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy.

19

Graf č. 10:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Graf č. 11:

Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000

90 000

výdaje v tis. Kč

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

20

Graf č. 12:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Graf č. 13:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 720 - městská policie 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

Provozní výdaje

21

Graf č. 14:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 728 - sociální věci a zdravotnictví 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Nárůst provozních výdajů po roce 2006 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Graf č. 15: Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 350 000 300 000

výdaje v tis. Kč

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

2001

2002

2003

2004

2005

roky


2006

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Kapitola 739 – správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 – investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosaţených výdajů v uvedených kapitolách.

22

Graf č. 16:

Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 16 000 14 000 výdaje v tis. Kč

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

2009

2010

2009

2010

Provozní výdaje

Graf č. 17:

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky


2007

2008

Provozní výdaje

23

4. Přehled účtů 4. 1. Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 4: Zůstatky bankovních účtů města Písek k 31. 12. 2010 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2010

Účet 231/0401 231/0402 231/0403 231/0404 231/0405 231/0406 231/0407 231/0408 231/0410 231/0411 231/0412 231/0413 231/0421 231/0422 231/0423 231/0424 231/0425

Číslo bankovního účtu 9005-223271/0100 78-461480297/0100 43-2991460217/0100 43-3135890227/0100 43-3136530207/0100 43-6084610267/0100 43-2580330207/0100 43-2603530237/0100 43-8634760227/0100 612733993/0300 181282990/0300 199543394/0300 6515600109/4300 5402040681/5500 7311001360/8040 2006-2122271/0710 2102224530/2700

Název účtu Základní běţný účet Pozemky Golf Základní běţ. účet-prostř z prodeje bytůret. nádrţí na Obn.soust. Americe Obn.soust. Klášterských rybníků Dotace ROP Dotace pro ZŠ Výstavba autobus. zastávky běţný v Bud.ul. Základní účet zvýh.úročení SFRB 3% SFRB 1% Europrojekt ČMZRB základní běţný účet -pro úvěrvklad Termínovaný Oberbank AG - úročení Otavská cyklostezka Termínovaný vklad

Zůstatek k 31.12.2010 9 694 517,80 Kč 20 672 440,39 Kč 244 219,43 Kč 800,21 Kč 797,90 Kč 146 430,77 Kč 1 026,22 Kč - Kč 140 003 968,33 Kč 2 887 080,09 Kč 773 040,25 Kč - Kč 1 018,82 Kč - Kč 142 685 874,69 Kč 509,80 Kč - Kč

231/0601 231/0602 231/0603 231/0604

19-127271/0100 7579190297/0100 7579400207/0100 7563770297/0100

1 182 316,48 Kč 258 537,48 Kč 10 018,69 Kč 353 240,79 Kč

231/0801 231/0811 celkem 231

127271/0100 0640376399/0800

Příjmový účet KB Příjmový účet pro platební terminál účet pro Příjmový vymaháníúčet pokut Příjmový ekonomická činnost Výdajový účet KB Výdajový účet ČS

236/0100 236/0120 236/0140 236/0160 celkem 236

107-127271/0100 981224-0640376399/0800 78-4681802970100 43-1264710297/0100

Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na podporu zvířat Fond pro návr.fin.výp.na předf.soc.proj.

241/0101 celkem 241

7573750257/0100

Infocentrum

245/0101 245/0820 celkem 245

6015-127271/0100 43-5153560247/0100

Depositní účet - cizí prostředkyprostředky Sdruţené Járník

223/0100 223/0200 223/0300

1002294035/2700 0791800118/4300 2102237497/2700

Válečné hřbitovy Vodovoda a kanalizace Flekačky MKMS - Palackého sady

Celkem účty

9 120 338,69 Kč - Kč 328 036 176,83 Kč 311 405,55 Kč 6 695 169,11 Kč 12 136,87 Kč 499 768,33 Kč 7 518 479,86 Kč 815 731,65 Kč 815 731,65 Kč 11 779 783,43 Kč - Kč 11 779 783,43 Kč -

Kč Kč Kč

348 150 171,77 Kč

24

4. 2. Poskytnuté půjčky Tabulka č. 5: Inventarizace účtů – poskytnuté půjčky

Inventarizace účtů poskytnuté půjčky v Kč

dluţník p. Plojhar IHC Písek občanské sduţení

počáteční stav 29 185,0 1 200 000,0

CELKEM

splátka 26 940,0 300 000,0

zůstatek 2 245,0 900 000,0

902 245,0

Půjčka poskytnutá městem panu Plojharovi bude splacena v průběhu roku 2011.

25

5. Přijaté dotace Tabulka č. 6: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2010 – celkem Účelově přijaté dotace za rok 2010 Položka 4111 4111 4111 4111 4111 4111

ÚZ 98005 98071 98116 98187 98216

4112 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

13235 13306 14005 14012 17003 29004 29005 29008 29516 34053 34054

Sčítání lidu, domů a bytů v r.2011 Volby do PS Parlamentu ČR Výkon agendy státní správy v oblasti soc. sluţeb Volby do zastupitelstev obcí Výkon sociálně - právní ochrany dětí CELKEM z VPS státního rozpočtu

v Kč Částka Kč 52 586,00 Kč 897 089,00 Kč 1 350 200,00 Kč 595 000,00 Kč 3 487 323,00 Kč 6 382 198,00 Kč

Souhrnný dotační vztah CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu

55 714 200,00 Kč 55 714 200,00 Kč

Příspěvek na péči Dávky pro těţce zdravotně postiţené a dávky pomoci v hmotné nouzi Městský program prevence kriminality Školící centrum ORP Písek Revitalizace oblast Stínadla Podpora na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Zpracování "LHO Písek - sever" Úhrada nákladů na činnost lesního odborného hospodáře Zpracování "LHO Písek - sever II." Automatizovaný regionální systém - veřejné knihovny Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

125 252 000,00 Kč 28 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 613 648,70 Kč 6 322,00 Kč 115 100,00 Kč 20 280,00 Kč 1 623 242,00 Kč 826 848,00 Kč 42 000,00 Kč 807 000,00 Kč

Název akce

4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu 334 334 348 353 372 372 373 706 708 744 14004 14005 33006 33006

"Pro bezpečné sportování" ZŠ T.G.Masaryka Písek "Sport nás baví" ZŠ T.G.Masaryka Písek Zpracování aktualizace ÚAP Za lepší stolování - 3.MŠ a 6.MŠ Tourpropag 2010 Se Švejkem na cestách Cartoon Meeting Point 2010 Výdaje spojené s udrţením akceschopnosti jednotek SDH Program obnovy venkova Zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Neinvestiční příspěvek na činnost JSDH "Ne! Krádeţím kol" Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek CELKEM neinvestiční dotace od krajů

157 826 440,70 Kč 30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 67 835,54 Kč 25 879,00 Kč 40 300,00 Kč 163 724,00 Kč 949 000,00 Kč 31 790,00 Kč 48 000,00 Kč 1 931 422,53 Kč 340 839,29 Kč 3 958 790,36 Kč

4123 4123 4123

83001 83005

ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad

4213 4213 4213 4213

94624 90877 91628

Zavedení digitální projekce v kině Portyč SFŢP Klášterní rybníky SFDI Otavská cyklostezka

4216 4216 4216 4216 4216

17871 17871 34544 15827

Revitalizace oblast Stínadla Městský kamerový monitorovací systém - zóna Portyč Nákup a implementace nové generace webového katalogu ERDF Klášterní rybníky CELKEM investiční dotace ze státních fondů

3 932 219,00 Kč 1 838 044,00 Kč 70 000,00 Kč 2 374 699,94 Kč 8 214 962,94 Kč

4222 4222 4222 4222

753 33006 33006

Vodovod a kanalizace Flekačky Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek

1 577 316,00 Kč 433 500,00 Kč 76 500,00 Kč 2 087 316,00 Kč

4223

83501

ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici

158 175,00 Kč

4223 4223

83005

ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici CELKEM investiční dotace od regionálních rad

1 792 650,00 Kč 1 950 825,00 Kč

Položka 4216

ÚZ 7555

4216 4216

14876 29898

CELKEM

CELKEM investiční dotace od krajů

Limity státního rozpočtu Válečné hřbitovy MKMS Palackého sady Kanalizace Flekačky CELKEM investiční dotace ze státního rozpočtu

DOTACE CELKEM

3 357,23 Kč 38 048,54 Kč 41 405,77 Kč 720 000,00 Kč 139 688,23 Kč 7 084 998,87 Kč 7 944 687,10 Kč

Částka Kč 1 447 000,00 Kč 328 000,00 Kč 7 098 000,00 Kč 8 873 000,00 Kč

252 993 825,87 Kč

26

Tabulka č. 7: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí

Přijaté prostředky od obcí v Kč

Účel převodu

Obec

Číţová Dětský domov Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Jetětice Kestřany Kluky Křenovice Malovice Nevězice Olešná Oslov příspěvek za docházku ţáků do píseckých základních škol Ostrovec Paseky Podolí I Předotice Putim Raţice Slabčice Tálín Temešvár Vlastec Vojníkov Vráţ Vrcovice Zvíkovské Podhradí CELKEM Albrechtice nad Vltavou Číţová Kestřany Podolí I. korporační smlouvy Předotice Slabčice Záhoří Zvíkovské Podhradí CELKEM CELKEM

Částka 170 807,00 93 453,00 258 648,00 40 668,00 55 917,00 44 859,00 23 110,00 248 734,00 134 912,00 11 555,00 8 406,00 5 777,00 24 755,00 131 424,00 37 766,00 37 599,00 11 872,00 171 177,00 200 574,00 65 218,00 10 098,00 48 418,00 12 710,00 49 730,00 19 461,00 112 408,00 56 233,00 71 338,00 2 157 627,00 2 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 30 000,00 2 187 627,00

27

6. Fondy Město Písek mělo k 31. 12. 2010 vytvořeny 4 fondy. 1) Fond rozvoje bydlení: Město v roce 1994 obdrţelo ze státního rozpočtu republiky půjčku na 10 let ve výši 8.900 tis. Kč do Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB). Z těchto finančních prostředků byla provedena výstavba bytů formou nástavby vybraných domů. Postupně byly byty prodány a kupující vrátili finanční prostředky za koupené byty do FRB. V roce 2001 zastupitelstvo města svým usnesením rozhodlo pouţít částku 2 000 tis. Kč z FRB na rekonstrukci bytového fondu v Jeronýmově ulici č. 620, kdy došlo následně také k prodeji bytů. V roce 2004 město vrátilo do státního rozpočtu částku 8.900 tis. Kč tak, jak ukládala smlouva. Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 byl 6.695 tis. Kč, účet FRB je veden u České spořitelny. V roce 2011 bude tento fond zrušen. Tabulka č. 8:

Fond rozvoje bydlení v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 úroky

6 632 247,14 63 695,97

bankovní poplatky

Zůstatek k 31. 12. 2010

-774,00

6 695 169,11

2) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město kaţdý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 bude fond dotovat částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 9:

Fond pro podporu zvířat v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu čerpání

7 775,27 50 000,00 -45 800,00

úroky

179,60

bankovní poplatky

-18,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

12 136,87

28

3) Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti Zastupitelstvo dne 18. 10. 2006 schválilo zřízení fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti. Město v rámci péče o své občany v sociální oblasti bude poskytovat návratné finanční výpomoci zpracovatelům jednotlivých projektů. Tyto projekty musí být v souladu se zájmy a potřebami města a v souladu s výstupy komunitního plánu sociálních sluţeb. Maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci na jeden projekt činní 100 tis. Kč. V průběhu roku 2008 se za tímto účelem zřídil účet pro daný fond a bylo na něj dle zásad fondu převedeno 500 tis. Kč, k 31. 12. 2010 bylo z tohoto fondu čerpáno 3 267,69 Kč. Tabulka č. 10:

Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu čerpání

499 763,63 3 272,39 -3 267,69

úroky

0,00

bankovní poplatky

0,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

499 768,33

4) Sociální fond Sociální fond slouţí k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu pouţít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se pouţívá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. V průběhu roku 2010 bylo za tímto účelem poskytnuto 2 373 908,60 Kč. Tabulka č. 11:

Sociální fond v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu splátky půjček čerpání

150 064,15 2 282 100,00 253 150,00 -2 373 908,60

úroky

0,00

bankovní poplatky

0,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

311 405,55

29

7. Dluhová služba Dluhová sluţba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosaţené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové sluţby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové sluţby za rok 2010 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 12: Výpočet dluhové sluţby

Monitoring hospodaření obce (dluhová sluţba) v tis. Kč

Poloţka Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky

Částka 808 518,34 2 628,20

Uhrazené splátky dluhopisů a půjček

16 339,31

Dluhová sluţba celkem

18 967,51

Ukazatel dluhové sluţby Rozvaha aktiv a pasiv

2,35% 5 703 772,0

Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci

153 836,0

Stavy na bankovních účtech

348 332,0

Úvěry a komunální obligace

119 412,0

Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy Zadluţenost celkem

5 294,0 124 706,0

Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům

2,70%

Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci

81,06%

Zadluţenost na jednoho obyvatele Oběţná aktiva Krátkodobé závazky

Celková (běţná) likvidita

5,1 384 947,0 31 837,0

12,09

30

Tabulka č. 13: Vývoj ukazatele v letech 2000 – 2010

Vývoj v letech 2000 - 2010 Rok

ukazatel dluhové sluţby

2000

3,99

2001

4,15

2002

3,33

2003

4,15

2004

5,23

2005

3,74

2006

9,87

2007

16,44

2008

9,06

2009

6,08

2010

2,35

Graf č. 18: Vývoj dluhové sluţby ve sledovaných letech Dluhová sluţba v letech 2000 - 2010 18,00

ukazatel dluhové sluţby

16,00 14,00 12,00

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005 rok

2006

2007

2008

2009

2010

Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové sluţby v roce 2007 byla vyplacená mimořádná splátka úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Za rok 2009 činí míra zadluţenosti 6,08 %. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně sniţuje, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání ţádného nového úvěru v letech 2008, 2009 a 2010.

31

8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2010 se úvěry a půjčky splatily ve výši 16 339 307,99 Kč. Celkové úvěrové zatíţení v porovnání s předchozím rokem 2009, kdy stav činil 136 953 488,51 Kč, se sníţilo na částku 120 614 180,52 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka č. 14. Tabulka č. 14:

ÚVĚROVÉ ZATÍŢENÍ MĚSTA PÍSEK K 31. 12. 2010 v Kč ROK

ÚČEL

POSKYTOVATEL

2001 Česká spořitelna

CELKOVÁ VÝŠE

ÚROK

STAV K 31. 12. 2009

12 bytových jednotek Čechova

16 000 000,00

0,2% nad 12M PRIBOR

Opravy a modernizace bytů

20 000 000,00

3 % p.a.

29 817 000,00

0%

SPLÁTKA V ROCE 2010

STAV K 31. 12. 2010

ROK UKONČENÍ

225 611,04

225 611,04

0,00

2011

5 952 242,47

2 596 096,95

3 356 145,52

2012

18 349 000,00

2 293 600,00

16 055 400,00

2017

2 426 635,00

1 224 000,00

1 202 635,00

2011

Státní fond rozvoje

2002 bydlení

Českomoravská záruční a 2002 rozvojová banka Intenzifikace ČOV Státní fond ţivotního 2004 prostředí

2004 Komerční banka Československá 2005 obchodní banka

Dotřiďovací linka odpadů

8 546 640,00

1,5 % p.a.

Rekonstrukce kulturního klubu

150 000 000,00

12M PRIBOR + 0,18 p.a.

110 000 000,00

10 000 000,00

100 000 000,00

2020

EUROprojekt

140 000 000,00

6M PRIBOR + 0,02% p.a.

0,00

0,00

0,00

2009

136 953 488,51

16 339 307,99

120 614 180,52

CELKEM

Vývoj úvěrového zatíţení města Písek ve sledovaných letech 2000 aţ 2010 je přehledně znázorněn na následujících schématech. Tabulka č. 15: Úvěrové zatíţení v letech 2000 – 2010 Vývoj úvěrového zatíţení v letech 2000 - 2010 v Kč

Rok

úvěrové zatíţení

2000

93 013 802

2001

89 239 721

2002

79 145 094

2003

103 017 348

2004

241 205 464

2005

255 320 485

2006

247 169 364

2007

220 285 801

2008

169 630 741

2009

136 953 489

2010

120 614 181

32

Graf č. 19

Úvěrové zatíţení v letech 2000 aţ 2010 300 000 000 250 000 000

Kč

200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok

9. Termínované vklady Město Písek v průběhu roku 2010 uloţilo dočasně volné finanční prostředky ke zhodnocení na termínované vklady (TV), zvýhodněné úročení na účtech (ZÚ) a spořící účty (SÚ). Jejich výnosy uvádí následující tabulka. Tabulka č. 16:

Uloţení volných finančních prostředků (termínové vklady, spořící účty, zvýhodněné úroky u bank v roce 2010 Banka

Doba trvání

Vklad

Úroková sazba (% p.a.)

Raiffeisen (TV)

09.09.2009 - 09.03.2010

100 000 000,0 Kč

2,45

1 174 657,53 Kč

Komerční banka (ZÚ)

od 30.12.2010

140 000 000,0 Kč

1,1

4 208,33 Kč

Oberbank (SÚ)

01.01.2010-31.12.2010

140 765 730,13

1,35

1 920 144,56 Kč

Unicreditbank (TV)

30.10.2009 - 30.04.2010

90 000 000,0 Kč

CELKEM

2

Úrok

897 534,25 Kč

3 996 544,67 Kč

33

10. Daň z přidané hodnoty – úspora za rok 2010 Tabulka č. 17: DPH za rok 2010

daň na vstupu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

daň na výstupu

daňová povinnost

455 363,00 410 635,00 709 489,00 3 870 227,00 1 980 671,00 2 228 835,00 2 561 648,00 1 868 491,00 2 715 465,00 5 315 520,00 1 884 359,00 2 127 859,00

1 099 971,00 1 087 940,00 1 069 430,00 1 269 042,00 1 423 892,00 1 341 464,00 1 513 219,00 1 353 740,00 1 308 846,00 1 284 949,00 1 278 706,00 1 297 861,00

644 608,00 677 305,00 359 941,00 -2 601 185,00 -556 779,00 -887 371,00 -1 048 429,00 -514 751,00 -1 406 619,00 -4 030 571,00 -605 653,00 -829 998,00

26 128 562,00

15 329 060,00

-10 799 502,00

Úspora DPH za rok 2010

10.799.502,00

daň na vstupu daň odečtená ze všech přijatých zdanitelných plnění za rok 2010 (daň je obsaţena v částce za přijatá plnění, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou regisrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby registrovanou k dani v jiném členském zahraniční osobou) daň na výstupu daň odvedená z uskutečněných plnění v roce 2010 (daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněná zdanitelná plnění nebo z přijaté úplaty, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou) daňová povinnost města vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet (daň na výstupu převyšuje daň na vstupu - odvod daně do státního rozpočtu daň na vstupu převyšuje daň na výstupu - "vratka" DPH - v tabulce ozn. mínusem)

34

11. Inventarizace majetku Tabulka č. 18: Inventarizace majetku města Písku k 31. 12. 2010

Inventarizace majetku Města Písku k 31. 12. 2010 v Kč

Účet Název

Stav k

Stav k

Nárůst+

Stav účetní

Stav k 31. 12. 2010

31.12.2009

31.12.2010

Úbytek -

k 31.12.2010

zjištěný inventurou

Rozdíl

021 Budovy

1 965 471 824,00

2 011 381 904,00

45 910 080,00

2 011 381 904,00

2 011 381 904,00

0,00

021 Stavby

1 679 476 546,00

1 763 695 226,00

84 218 680,00

1 763 695 226,00

1 763 695 226,00

0,00

272 884 285,00

275 558 955,00

2 674 670,00

275 558 955,00

275 558 955,00

0,00

022 Stroje,přístroje a zařízení

57 885 731,04

60 556 322,04

2 670 591,00

60 556 322,04

60 556 322,04

0,00

671 074 848,66

679 322 938,20

8 248 089,54

679 322 938,20

679 322 938,20

0,00

8 689 514,00

8 779 514,00

90 000,00

8 779 514,00

8 779 514,00

0,00

4 655 482 748,70

4 799 294 859,24

143 812 110,54

4 799 294 859,24

4 799 294 859,24

0,00

7 912 329,70

8 173 490,70

261 161,00

8 173 490,70

8 173 490,70

0,00

018,019 Nehmotný majetek

12 743 733,00

12 806 233,00

62 500,00

12 806 233,00

12 806 233,00

0,00

OE Nehm.maj.do 7000,-Kč

2 554 039,00

2 985 024,00

430 985,00

2 985 024,00

2 985 024,00

0,00

013 Nehm.dlouh.majetek

3 000 268,00

3 158 034,00

157 766,00

3 158 034,00

3 158 034,00

0,00

4 681 693 118,40

4 826 417 640,94

144 724 522,54

4 826 417 640,94

4 826 417 640,94

0,00

028 DDHM 031 Pozemky 032 Umělecké předměty CELKEM bez OE a nehm. OE Hmotný majetek

CELKEM MAJETEK MĚSTA

Komentář k jednotlivým účtům - Inventarizace rok 2010 021/0100 a 021/0101 BUDOVY BYTOVÉ A BUDOVY BYTOVÉ V ZÁSTAVĚ + 8 548 224,- Kč + 8 112 060,- zařazení startovací byty na Nábřeţí 1. máje č. 1402 + 2 684 320,- zařazení bytový dům Praţské Předměstí– dar.smlouva od Min. obrany ČR + 2 127 180,- zařazení bytový dům Praţská č. 260 –dar.smlouva od Jihočeského kraje 482 302,- zařazení rodinný dům St.Maliny – darovací smlouva od Jihočeského kraje

+ +

482 302,-

zařazení rodinný dům St.Maliny - darovací smlouva od Jihočeského

kraje + 407 522,- zařazení rodinný dům St.Maliny –darovací smlouva od Jihočeského kraje + 407 522,- zařazení rodinný dům St.Maliny –darovací smlouva od Jihočeského kraje + 139 937,- stavební úpravy komp.výměníkové stanice ubytovny Sedláčkova čp. 2286 1 623 256,- prodej bytů DBS města Písku (St.Maliny, Baarova čp.1510,Kollárova čp.889 a Praţská čp. 113 - 1 260 461,- prodej bytů (12 bytů) - 1 174 946,- vyřazení bpř Tyršova č. 63 – garáţe DBS 994 244,- prodej bytu Čechova ul. č.449/3 821 408,- prodej domu Václavské předměstí č.p.191 174 160,- darovací smlouva Jihočeskému kraji obytná budova Dobešice 158 543,- prodej bytů (2 byty) DBS Písek 87 903,- prodej půdní vestavby č.p.1830 Kollárova ulice

35

021/0200 a 021/0201 BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU + 76 999 432,-Kč + + +

65 013 421,- zařazení Divadla Fráni Šrámka po celkové rekonstrukci 8 463 066,- zařazení budovy pro administrativu Praţské Předměstí - darovací smlouva od Ministerstva obrany ČR 3 522 945,- zařazení nové budovy Divadla Fráni Šrámka po rekonstrukci

021/0300 a 021/0301 JINÉ NEBYTOVÉ DOMY A NEBYTOVÉ JEDNOTKY -46 129 105,-Kč +

8 523 564,- prodej Praţské Předměstí čp.306 –SO č.013 společnosti TERABET s.r.o. 7 736 712,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.048 společnosti TERABET s.r.o. 6 780 616,- prodej budovy ubytovacího zařízení SO č.001 společnosti TERABET s.r.o. 5 278 892,- prodej budovy technického vybavení SO č.044 společnosti TERABET s.r.o. 4 150 363,- prodej budovy pro administrativu SO č.049 společnosti TERABET s.r.o. 3 097 832,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č 002 společnosti TERABET s.r.o. 2 868 763,- prodej budova bez čp/če na st.parc.2152/8 společnosti Ţiţkov center s.r.o. 2 358 346,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.003 společnosti TERABET s.r.o. 1 248 000,- prodej jiná budova pro administrativu SO č.032 společnosti TERABET s.r.o. 976 896,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.038 společnosti TERABET s.r.o. 869 125,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.055 společnosti TERABET s.r.o. 733 238,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.009 společnosti TERABET s.r.o. 569 495,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.010 společnosti TERABET s.r.o. 450 038,- prodej garáţ bez čp/če SO č. 021 společnosti TERABET s.r.o. 333 910,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.010 společnosti TERABET s.r.o. 131 762,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.006 společnosti TERABET s.r.o. 59 347,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.027 společnosti TERABET s.r.o. 9 210,- prodej jiná budova bez čp/če ozn. SO č.050 společnosti TERABET s.r.o. 47 004,- garáţ na st.p.č. 2754/3 darovací smlouva od Jihočeského kraje

021/0400 KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ OSVĚTLENÍ

+ 38 384 336,-Kč

+ 14 239 936,- zařazení Cyklostezky Otavská cesta Písek(úsek Putim soutok-Písek Hrby) + 10 483 916,- zařazení okruţní křiţovatky Nádraţní ulice + 4 053 883,- zařazení komunikace, chodníky – sídliště Portyč (ulice a vnitroblok Na Stínadlech) + 3 675 302,- zařazení Cyklostezky Loděnice - U papírny + 2 895 545,- zařazení chodník – Severní průmyslová zóna od zastávky Dobešice ke SNOP + 632 944,- veřejné osvětlení kasárna Praţská (darovací smlouva od MO ČR) + 630 000,- veřejné osvětlení ulice Na Stínadlech + 395 451,- komunikace a VO Ouzká ulice + 378 370,- zařazení Francouzské ulice a VO Francouzská ulice + 356 887,- zařazení dešťová kanalizace Smrkovice – Na Boubín + 300 171,- zařazení veřejné osvětlení Severní průmyslová zóna + 195 491,- zařazení rekonstrukce ulice K Hůrkám + 78 955,- zařazení veřejné osvětlení Nový Dvůr + 67 485,- zařazení bezbariérového přechodu pro chodce Tylova ulice

36

021/0500 JINÉ INŢENÝRSKÉ SÍTĚ + 5 123 158,+ 4 672 010,+ 1 245 728,+ 1 191 632,smlouva + 390 622,+ 338 095,+ 240 263,+ 169 346,+ 23 844,- 5 779 187,021/0600

+ + -

zařazení teplovodní přípojky a teplovodních rozvodů zařazení kanalizace Za nádraţím (Vysoká Putimská) zařazení vodovodu Za nádraţím (Vysoká Putimská) zařazení vodovod a kanalizace kasárna Praţské Předměstí (darovací od Ministerstva obrany ČR) prodlouţení vodovodu Semice oddílná kanalizace Francouzská ulice vodovodní řád a splašková kanalizace Smrkovice Na Boubín vodovodní řád Francouzská ulice kompaktní stanice Na Stínadlech vyřazení Lipová alej 10–tk-stav.část

BUDOVY OSTATNÍ

+ 6 491 529,- Kč

8 007 842,- zařazení kompaktní stanice Teplárny a.s.Písek 739 930,- rekonstrukce hájovny Ostrý vrch 2 256 243,- vyřazení statek, stáj ,sýpka, stodola, sklady u statku Dobešice – darovací smlouva Jihočeskému kraji

021/0600 + + + +

+ 7 615 511,- Kč

STAVBY OSTATNÍ

11 094 529,5 749 339, 5 660 341,4 095 032,-

+ 38 218 833,- Kč

zařazení rybníky Amerika zařazení Velký rybník zařazení Prostřední rybník zařazení obratiště autobusů Dobešice

+ 2 304 355,- zařazení Nový rybník + 2 113 107,- zařazení oplocení a nádvoří kasárna Praţské Předměstí – darovací smlouva od Ministerstva obrany ČR + 2 085 392,- zařazení rybníku Nohavice + 2 019 448,- zařazení rekonstrukce oplocení válečného hřbitova + 649 200,- zařazení Jenšovský rybník + 589 890,- zařazení dětské hřiště Mírové náměstí + 489 575,- zařazení dětské hřiště Smetanovo náměstí + 274 890,- zařazení rybník Březský – Mlýnský + 254 988,- zařazení dětské hřiště Logry + 235 695,- zařazení dětské hřiště Budovatelská 1 + 225 055,- zařazení dětské hřiště Budovatelská 2 + 201 967,- zařazení dětské hřiště Jih Písek + 150 000,- zařazení Bílý dům hydrogeologický vrt, Křiţatky č. 1785 + 143 990,- zařazení Struhovský rybník + 100 000,- zařazení autobusové čekárny v Zeyerově ulici 217 960,- prodej plocha dvora u č.p.326 Hradiště

37

022

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

+ 2 674 670,-Kč

+

5 982 095,- zařazení technologie (vybavení Divadla Fráni Šrámka)

+

2 452 078,- zařazení Městský kamerový systém – zóna Portyč MP

+ + + + + + + -

597 450,92 182,90 000,81 000,79 886,70 000,52 700,2 273 630,1 288 582,981 502,689 000,561 786,349 160,120 780,89 460,85 790,78 277,57 358,55 570,53 895,42 900,42 736,41 030,11 265,-

zařazení osobního automobilu Škoda Octavia zařazení ukazatele rychlosti Zborovská ulice zařazení lodní motor – hasiči zařazení Teplárna a.s. Písek přenos dat pro viladomy Hradiště zařazení areál Sedláčkova – kamerový systém zařazení soubor herních prvků v areálu 9. MŠ – OŠMT zařazení elektrická pec 1.ŠJ Komenského vyřazení Teplárna a.s.Písek –technologie 10 Lipová alej vyřazení Městská policie (městský monitorovací kamerový systém) vyřazení Teplárna a.s. Písek – měřiče tepla vyřazení Teplárna a.s. Písek – technologie 25 Švantlova vyřazení osobní automobil Škoda Octavia Elegance vyřazení osobní automobil Škoda Fabia Combi Classic 1.2 vyřazení hlasovací zařízení – odbor vnitřních věcí vyřazení 2 ks tiskáren Laser Jet 2100 TN – odbor vnitřních věcí vyřazení server Xerius M 2000 – odbor vnitřních věcí vyřazení části zařízení na úpravu vody vyřazení server Xerius 6100 – odbor vnitřních věcí vyřazení notebook Acer – odbor vnitřních věcí vyřazení dlouh. hmotného majetku spravovaného ČEVAK a.s. Písek vyřazení fritéza – restaurace na Městském ostrově vyřazení dlouh. hmotného majetku pronajatého BaK Purkratice vyřazení tiskárna HP Laser Jet 2100 TN vyřazení Městská policie Písek – lednice kombinovaná

028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

+ 2 670 591,-Kč

1 304 557,- zařazení drobného dlouh. hmotného majetku – odbor vnitřních věcí 979 684,- zařazení drobného dlouh. hmotného majetku – CKP o.p.s. – vybavení Divadla Fráni Šrámka Písek + 687 440,- zařazení nové výpočetní techniky – odbor vnitřních věcí + 399 989,- zařazení nových odpadkových košů – odbor ţivotního prostředí a VLHZ + 261 568,- zařazení osobních ochranných pomůcek – Has.zbrojnice – Písek, Hradiště, Semice, Smrkovice a Nový Dvůr + 200 000,- zařazení nových měřičů tepla – Teplárna a.s. Písek + 77 887,- zařazení nových vodoměrů a drob.dlouh.majetku na ČEVAK a.s. Písek + 42 551,- zařazení drobného dlouh. hmotného majetku – Městská policie Písek + 13 500,- zařazení Prácheňských krojů – odbor kultury a cestovního ruchu 200 309,- vyřazení (skener, počítače, tiskárny) – odbor vnitřních věcí 198 567,- vyřazení drobného hmotného majetku – odbor vnitřních věcí 188 735,darovací smlouva občanskému sdruţení Naděje – drob.hmot.dlouh.majetek 144 519,- vyřazení (monitor, počítače, pevný disk, externí disk) – odbor VV 135 729,- vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku – odbor VV 133 127,- vyřazení drobného hmotného dlouhodob.majetku – Teplárna a.s. Písek 121 613,- vyřazení drobného hmotného dlouhodob.majetku – odbor vnitřních věcí 105 088,- vyřazení drobného hmotného dlouhodob.majetku–pevný disk, monitory 68 898,- vyřazení drobného hmotného dlouhodob.majetku – soubor skříní, ţidle,stůl + +

38

POZEMKY

+ 8 248 089,54 Kč

3 895 160,2 318 312,1 562 829,50 1 260 000,585 837,24 634 478,458 538,94 218 188,94 62 843,32

darovací smlouva – Jihočeský kraj kupní smlouva Inter Cora spol.s.r.o. bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM kupní smlouva od DCon s.r.o. Praha 5 pozemky nabyté od Pozemkového fondu ČR prodej pozemků OSEV Písek s.r.o. prodej pozemků pod byty SBD Písek prodej pozemků u Ţiţkových kasaráren I.společnosti TERABET s.r.o. prodej pozemků Jihočeskému kraji

031 + + + + + 032

KULTURNÍ PŘEDMĚTY

+ veřejný

90 000,-

+ 90 000,-Kč

zařazení Soubor obrazů s historickou tematikou „Písek,Bakaláře prostor v proměnách času

902 OPERATIVNÍ EVIDENCE HMOTNÝ MAJETEK + 261 161,- Kč + 207 281,zařazení nábytku pro ZŠ T.G.Masaryka a Mateřskou školu Písek + 135 760,zařazení majetku a výpočetní techniky – odbor vnitřních věcí + 39 889,zařazení OOPP a zařízení has.zbrojnice Písek + 38 587,zařazení OOPP Městská policie Písek + 15 053,zařazení osobních ochran. pomůcek – odbor ŢP a VLHZ + 9 957,zařazení vodoměrů ČEVAK a.s. Písek + 1 991,zařazení Infocentrum – razítka Významné motivy 109 462,vyřazení drobného hmotného majetku – odbor vnitřních věcí 38 485,vyřazení BaK Purkratice 15 713,vyřazení osobní ochranné pomůcky – odbor vnitřních věcí 9 189,vyřazení Městské sluţby Písek s.r.o. 8 382,darovací smlouva občanskému sdruţení Naděje Písek 6 126,vyřazení Městská policie Písek 018,019 + + 901 +

013 +

DROBNÝ A OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK + 62 500,-Kč 48 000,zařazení programu MISYS 14 500,zařazení programu Corel Draw Graphics Sui OPERATIVNÍ EVIDENCE NEHMOTNÝ MAJETEK 430 985,-

zařazení nových programů – Nero, Windows 7 Professional, Office SB 2007, Office Home a Busines, Nero 9 Essential Suite

NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 157 766,-

+ 430 985,-Kč

+ 157 766,-Kč

zařazení programu SQL Svr Std Edtn 2008

39

12. Zástavy Přehled o tom, jak má město Písek zastavený majetek, je uveden v následující tabulce zástav. Tabulka č. 19: Zástavy pozemků a staveb Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2010 parc.č. 1549/1 1530/9 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 445 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1 st. 6560 a st. 6562 k.ú. Písek parc.č. 504/13 k.ú.Písek

ulice Čapkova ul. sídl. Za kapličkou sídl. Portyč byt školníka

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

plavecký stadion

ÚZSVM

Kollárova Truba Kollárova (trafost.) kino Portyč (čp. 406)

ČOV Písek

ÚZSVM ÚZSVM SFŢP ČR SFŢP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka

BaK

ČSOB

927

BaK

ČSOB

1 675

st. 6556 k.ú.Písek

BaK

ČSOB

338

parc.č. st. 6302 st. 6312 st. 6333 st. 2360 st. 2361 st. 2470 st. 2471 st. 2472/1 st. 2473 st. 2475/1 st. 2476 st. 1644 st. 1643 st. 1642 st. 5720

ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeţí 2443

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829

Nábřeţí 1.máje čp.1831-1836, 1848, ČR-Ministerstvo 1849 - nástavby pro místní rozvoj

Čechova 454

ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

u Sv. Václava

Komerční banka

st. 6456 st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530

výměra na dobu 5070 15let 3388 15let 667 20 let 103 20 let

do roku 20.6.2015 2.8.2015 25.10.2020 8.11.2020

cena 892 500 394 290 51 360 616 630

smlouva 98-116 99-118

00-043, 00-107

14098

20 let

16.11.2020

2 040 863

34 4284 25 2873

15 let 20 let

11.1.2016 3.11.2020

14 630 730 975 12 301 540 8 546 640

99-127 99-131 12.7.1999

35 618

15 let

31.12.2017 do doby splacení do doby splacení do doby splacení

29 817 000

02-171

5 000 000

05-240 4370/05/ 5052 2862/07/ 5052

výměra na dobu 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 2239 50let

5 000 000 4 000 000

poz. + stavba

poznámka o poz. bezúplatný převod bezúplatný převod bezúplatný převod u ZŠ Beneše

pozemky

bezúplatný převod

dvůr ostat. plocha zast. plocha poz. + stavba

bezúplatný převod bezúplatný převod

pozemky + stavby pozemky + stavby pozemek pozemky + stavby

do roku 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 31.1.2044

smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161 55 800 000 V2-327/94

druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11 stavba

poznámka o poz. na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,95 mal. bytů

20 let

16.6.2020

7 680 000 V2-2975/00

24 bytů nástavby

na kaţdý byt 320.000,-

20 let

19.3.2022 25.7.2023

cena

druh

83 bytů 40 000 000

byty

byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,spolu s bytovým druţstvem Sv. Václav

40

13. Příspěvkové organizace Město Písek je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací je ověřována dle výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a rozvahy v návaznosti na hlavní účetní knihy a výkazy. Příspěvková organizace vytváří tyto fondy: 1. rezervní fond 2. investiční fond 3. fond odměn 4. fond kulturních a sociálních potřeb Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci a v souladu s § 30 - 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozděluje do fondů.

13. 1. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníţeného o převody do fondu odměn. Zdrojem fondu mohou být téţ peněţní dary. Rezervní fond pouţívá příspěvková organizace: a) k dalšímu rozvoji své činnosti, b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uloţených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel můţe dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu pouţila k posílení svého investičního fondu.

13. 2. Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb, jehoţ zdrojem jsou: a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, c) investiční příspěvky ze státních fondů, d) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliţe to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné k investičním účelům, f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace, g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se pouţívá: a) b) c) d)

k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloţil, k posílení zdrojů určených na financování údrţby a oprav majetku, který příspěvková organizace pouţívá pro svou činnost.

41

13. 3. Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy.

13. 4. Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného přídělu se provádí v rámci účetní závěrky. Tento fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance v pracovním poměru, ţákům středních odborných učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců.

13. 5. Výsledek hospodaření Rada města, jako zřizovatel, na základě výše uvedeného schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 a jejich rozdělení do fondů na svém jednání dne 8. 4. 2010 usnesením č. 206/10. Tabulka č. 20: Přehled o rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 v Kč

Příspěvková organizace název

číslo

Fond odměn

Rezervní fond

Hospodářský výsledek

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

13 100,00

52 793,24

65 893,24

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

8 648,00

34 592,17

43 240,17

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

6 400,00

6 411,31

12 811,31

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

17 325,75

51 977,25

69 303,00

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

2 148,85

8 595,42

10 744,27

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

0,00

45 979,32

45 979,32

Domovní a bytová správa

1155

217 223,33

868 893,34

1 086 116,67

Městská knihovna

0020

19 804,42

40 000,00

59 804,42

Pečovatelská sluţba a jesle

0421

28 851,99

166 451,00

195 302,99

42

13. 6. Dotace příspěvkovým organizacím v roce 2010 Příspěvková organizace hospodaří mj. s peněţními prostředky získanými vlastní činností a s peněţními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, případně s dotací od jiných zdrojů. Následující tabulka znázorňuje přehled poskytnutých prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím městem Písek v průběhu roku 2010 s rozlišením, zda se jedná o příspěvek investiční, na provoz či neinvestiční účelový a také jsou zde uvedeny transfery z jiného zdroje, které procházely přes rozpočet města. Tabulka č. 21: Dotace příspěvkovým organizacím

Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2010 v tis. Kč

Organizace název

číslo

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

ZŠ J. Husa a MŠ Písek ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek ZŠ Svobodná a MŠ Písek ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

Zdroj: město Písek Neinvestiční Investiční Provoz dotace

Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak KÚ JčK SR

Celkem

461,1

5 791,4

5 814,5

12 067,0

0322

169,5

5 267,0

4 450,5

0323

2 330,7

5 800,0

1 082,6

0326

0,0

2 278,0

897,5

3 175,5

0327

28 669,5

3 208,0

2 116,5

33 994,0

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

5 613,9

6 500,0

2 487,9

14 601,8

Domovní a bytová správa

1155

0,0

24 500,0

10 655,0

35 155,0

Městská knihovna

0020

180,0

8 500,0

178,0

Pečovatelská sluţba a jesle CELKEM

0421

0,0 37 424,7

14 360,0 76 204,4

0,0 27 682,5

9 887,0 70,0

949,0 1 019,0

2 782,3

12 065,6

112,0

9 919,0

2 894,3

14 360,0 145 224,9

43

14. Příjmy z prodeje bytů Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007, kterým zastupitelstvo města Písek uloţilo radě města, aby prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako poloţku rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52 000 tis. Kč evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. V průběhu roků 2008, 2009 a 2010 se za tímto účelem vyuţily finanční prostředky ve výši 24 663,3 tis. Kč. V průběhu roku 2010 obdrţelo město dotaci v částce 5 776,6 tis. Kč a dále zůstává k dispozici částka 33 113 tis. Kč. Tab. č. 22: Příjmy z prodeje bytů

Příjmy z prodeje bytů využity na IPRM v tis. Kč

52 000

Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM rozpočet

skutečnost

rok 2008 IPRM - konzultace a poradenství

536,0

535,5

5 500,0

3 912,1

22 640,0

20 215,7

rok 2009 IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč

rok 2010 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace

5 776,6

ZŮSTATEK

33 113

44

15. Podnikatelská činnost Město Písek má zřízenou podnikatelskou (hospodářskou) činnost dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu. Od roku 1997 je součástí podnikatelské činnosti Infocentrum, jak hospodařilo v loňském roce, je uvedeno v následující tabulce. Tabulka č. 23: Hospodaření Infocentra

Podnikatelská činnost v roce 2010 v Kč

Infocentrum Náklady

178 893,48

Výnosy

277 684,09

Hospodářský výsledek

98 790,61

Podnikatelská činnost v roce 2010 dosáhla kladného výsledu hospodaření ve výši 98 791 Kč. Touto částkou bude částečně kompenzována ztráta z minulých let, která činila 95 526 Kč.

45

16. Podnikatelské subjekty 16. 1. Přehled hospodaření podnikatelských subjektů Město Písek je drţitelem podílů v následujících organizacích, jejichţ přehled o stavu majetku a výsledku hospodaření popisuje tabulka č. 24. Tab. č. 24

Hospodaření organizací s podílem města v roce 2010 v tis. Kč

Název organizace Teplárna Písek a. s.

Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2010

Výnosy k 31.12.2010

Náklady k 31.12.2010

Výsledek hospodaření za rok 2010

319 966,0

253 040,0

238 732,0

14 308,0

33 484,0

66 488,0

65 230,0

1 258,0

147 744,0

138 097,0

133 213,0

4 884,0

37 704,0

15 210,0

12 564,0

2 646,0

255,0

1,0

1,0

1,0

Odpady Písek s. r. o.

63 073,0

35 006,0

35 937,0

-931,0

Recyklace odpadů a skládky a.s.

16 447,0

17 685,0

16 318,0

1 367,0

1 420,0

2 437,0

2 436,0

1,0

1 312 309,0

3 704 235,0

3 498 097,0

206 138,0

1 252,0

9 490,0

9 667,0

-177,0

Lesy města Písku s. r. o. Městské sluţby Písek s. r. o. Paliva Písek a. s. Vodárenská správa s.r.o.

Veřejné sluţby Písek s.r.o. Schneider Electric a.s. Sladovna o. p. s.

46

17. Závěr Hospodaření města Písek za rok 2010 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o. – viz příloha č. 2. Z auditorské zprávy vyplývá, ţe úroveň hospodaření města, zejména úroveň předpisů o finančním hospodaření města a hospodaření s jeho majetkem, zpracování účetnictví, rozpočtový proces, dodrţování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, povaţuje auditor za velmi dobrou.

47

17. 1. Seznam zkratek Abecední seznam zkratek uváděných v Závěrečném účtu města Písek: a. s. ATIC AU CD CR ČD ČEZ ČMSS ČNB ČOV čp. ČS ČSOB DBS DIČ DN DPH EU EVVO FC FS FÚ GIS GP IC IČ JčK JSDH KAP KB KKMP LHO MHD MKMS MO MP MS MŠ MÚ MŢP OE OON OOV Org. o. p. s. OPVK o. s. OSA OSVČ PAR PČR PD

akciová společnost Asociace turistických a informačních center analytický účet cestovní doklady cestovní ruch České dráhy České energetické závody Českomoravská stavební spořitelna Česká národní banka čistírna odpadních vod číslo popisné Česká spořitelna Československá obchodní banka Domovní bytová správa daňové identifikační číslo dosazovací nádrţ daň z přidané hodnoty Evropská unie environmentální výchova a ochrana fotbalový klub fotbalový stadion finanční úřad Geografický informační systém geometrický plán informační centrum identifikační číslo jihočeský kraj jednotka dobrovolných hasičů kapitola Komerční banka Kulturní klub města Písku Lesní hospodářské osnovy městská hromadná doprava městský kamerový a monitorovací systém Ministerstvo obrany městská policie Městské sluţby, s.r.o. mateřská škola městský úřad Ministerstvo ţivotního prostředí Operativní evidence ostatní osobní náklady ostatní osobní výdaje Organizace obecně prospěšná společnost operační program vzdělání pro konkurenceschopnost občanské sdruţení Ochranný svaz autorský osoba samostatně výdělečně činná paragraf Policie České republiky projektová dokumentace

48

PHM PO POL PS PČR RM ROP Sb. SBD SDH SFDI SFŢP s. r. o. SROP str. SU SVJ TDI TJ TUV ÚP UPD UV UZ UZSVM VaK VDJ VDM VH VO VRV VTJ ZBÚ ZM ZPS ZŠ

pohonné hmoty příspěvková organizace poloţka Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rada města Regionální operační program sbírky sdruţení bytových druţstev sbor dobrovolných hasičů Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond ţivotního prostředí společnost s ručením omezeným Společný regionální operační program strana syntetický účet Sdruţení vlastníků jednotek Technický dozor investora tělovýchovná jednota teplá uţitková voda územní plán územně plánovací dokumentace úpravna vody účelový znak Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových Vodovody a kanalizace Vodojem vodoměry vodní hospodářství veřejné osvětlení Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s. vojenská tělovýchovná jednota základní běţný účet zastupitelstvo města změněná pracovní schopnost základní škola

49

18. Přílohy 18. 1. Plnění rozpočtu města Písek za rok 2010 Tabulka č. 1: Příjmy Tabulka č. 2: Výdaje

18. 2. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Písek za rok 2010 vč. účetních výkazů

50

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Recommend Documents