ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2015

Název a sídlo organizace:

MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK

Právnická osoba – Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění

IČ:

00249998

DIČ: CZ00249998

Statutární zástupci:

Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Stránka 2 z 46

OBSAH Důvodová zpráva .................................................................................................... 4 Finanční vypořádání roku 2015 ............................................................................... 5 Závěrečný účet roku 2015 ...................................................................................... 7 1. Příjmy rozpočtu ................................................................................................... 7 2. Výdaje rozpočtu ................................................................................................ 11 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření ................................................. 21 4. Přehled účtů ...................................................................................................... 24 5. Přijaté dotace .................................................................................................... 25 6. Fondy ................................................................................................................ 28 7. Dluhová služba ................................................................................................. 30 8. Úvěrové zatížení ............................................................................................... 32 9. Zhodnocení volných finančních prostředků ....................................................... 33 10. Inventarizace majetku ..................................................................................... 34 11. Zástavy ........................................................................................................... 40 12. Příspěvkové organizace .................................................................................. 41 14. Podnikatelské subjekty.................................................................................... 43 15. Závěr ............................................................................................................... 44 16. Přílohy ............................................................................................................. 46

Stránka 3 z 46

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2015. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2015 se skutečnými příjmy ve výši 742 329 tis. Kč, výdaji v hodnotě 678 043 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 64 286 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2016. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2015 celkem 479 854 136,36 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 70 956 160,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení § 5 výše uvedené vyhlášky: a)

zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,

b)

zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem,

c)

inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle § 4 výše uvedené vyhlášky,

d)

účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.

Stránka 4 z 46

Finanční vypořádání roku 2015 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2015

Finanční vypořádání za rok 2015 v Kč

Stavy na účtech města celkem

479 854 136,36

ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2015 Městská knihovna Písek - přeplatek za nájem skladu

Úhrn zdrojů

1 495 024,31 9 491,50

481 358 652,17

POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek

127 000,00

Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2015

966 699,00

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Rozvoj technických dovedností" ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR

Úhrn potřeb

35 565,00 561,00 170 268,00 3 362,00

1 303 455,00

STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

480 055 197,17

Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 1 495 024,31 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (1 063 861,92 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (17 895,98 Kč) a investice (7 494,00 Kč), dále pak nájemné za bytové či nebytové prostory (380 003,01 Kč), úroky z termínovaných účtů (7 146,37 Kč) a poplatky z prodlení (18 623,03 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je vratka nedočerpaného účelového příspěvku městské knihovny na nájem skladu ve výši 9 491,50 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 481 358 652,17 Kč.

Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2015. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem 10 492 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem 3 993 000,00 Kč, poskytnutá dotace celkem 6 372 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 127 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 966 699,00 Kč, které byly v závěru roku 2015 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Stránka 5 z 46

Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o -

souhrnnou částku 36 126,00 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvy Zvyšování kvality vzdělávání (35 565,00 Kč) a Rozvoj technických dovedností (561,- Kč),

-

částku 170 268,00 Kč poskytnutou na projekt Zvyšování kvality vzdělávání na Základní škole J. K. Tyla a Mateřské škole Písek a

-

dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 3 362,00 Kč.

Úhrn potřeb činí celkem 1 303 455,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 480 055 197,17 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2015 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením k navýšení úrovně zdrojů města. Míra zadluženosti a hodnota ukazatele dluhové služby se přijetím nového úvěru naopak zvýšila z hodnoty 1,84 % na 2,42 %.

Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem.

Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání.

Stránka 6 z 46

Závěrečný účet roku 2015 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2015 rozpočtovány ve výši 673 438 tis Kč, konkrétně pak 390 482 tis. Kč daňových, 166 718 tis. Kč nedaňových, 20 375 tis. Kč kapitálových a 95 863 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2015 ve výši 731 180 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 396 768 tis. Kč příjmů daňových, 187 106 tis. Kč příjmů nedaňových, 28 372 tis. Kč příjmů kapitálových a 118 934 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 742 329 tis. Kč, tzn. plnění na 101,5 % rozpočtu upraveného a 110,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2015. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů, přičemž ve sledovaném roce pokračoval vzrůstající trend z období let 2012 – 2014 a celkem bylo na účty připsáno celkem 409 050 tis. Kč, tzn. 55 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 25 %, kapitálových příjmů 4 % a přijatých transferů (dotací) 16 % z celkové hodnoty příjmů. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2015. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2015

Stránka 7 z 46

Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2006 – 2015 Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech 2006 - 2015 v tis. Kč

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daňové příjmy

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

317 389

329 961

383 455

404 072

409 050

Nedaňové příjmy

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

184 980

184 321

180 898

194 894

189 126

Kapitálové příjmy

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

30 897

26 772

21 524

22 850

29 064

Přijaté transfery (dotace)

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

251 866

130 415

53 285

84 449

115 089

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

785 132

671 469

639 162

706 265

742 329

příjmy celkem

Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2006 – 2015

Příjmy města Písek v letech 2006- 2015 450 000 400 000

příjmy v tis. Kč

350 000 300 000 250 000 200 000

150 000 100 000 50 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

roky Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Stránka 8 z 46

Přijaté transfery (dotace)

2015

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2015 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2015 – příjmy přílohy č. 1.

1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 409 050 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2015 činil celkem 22 427 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 856 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 38 818 tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 41 898 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 35 631 tis. Kč a upravený k 31.12.2015 na hodnotu 39 627 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 105,7 %, ale v meziročním srovnání došlo zejména vlivem nižšího příjmu z poplatků za komunální odpad a odvodů z VHP k poklesu o 7 303 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjm y z daňových výnosů v průběhu roků 2006 - 2015 v tis. Kč Daňové příjm y dle rozpočtové skladby období

Celkem 1111

1112

2006

53 218

25 567

2007

60 038

23 118

2008

57 181

2009 2010

1113

1121

1122

1211

1511

3 161

58 517

52 153

94 464

10 721

297 801

3 629

65 891

70 541

99 809

10 849

333 875

27 147

4 607

79 921

71 770

114 410

10 719

365 755

52 827

17 273

4 498

55 993

72 838

111 853

12 159

327 441

55 091

18 105

4 518

55 055

47 524

115 344

20 684

316 321

2011

57 608

10 857

4 899

51 239

34 219

116 284

20 313

295 419

2012

56 831

11 004

5 802

56 920

34 006

114 934

21 435

300 932

2013

65 839

8 787

6 457

63 029

33 719

135 394

21 086

334 311

2014

68 383

8 955

7 379

70 632

34 349

143 602

21 571

354 871

2015

71 010

7 403

7 917

73 494

38 818

146 083

22 427

367 152

Legenda: 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 – daň z příjmů právnických osob, 1122 – daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 – daň z přidané hodnoty, 1511 – daň z nemovitostí

Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 396 768 tis. Kč a byl naplněn ve výši 409 050 tis. Kč, tj. na 103,1 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 9 z 46

1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k 31.12.2015 částky 187 106 tis. Kč a skutečnost výše 189 126 tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím snížení o částku 5 768 tis. Kč.

1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2015 ve výši 28 372 tis. Kč a ve skutečnosti činily 29 064 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 102,4 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytových domů v částce 14 822 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků, za které město získalo 7 860 tis. Kč, bytů za částku 6 052 tis. Kč a z prodeje osobního automobilu za částku 180 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o 6 214 tis. Kč.

1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2015 celkem 115 089 tis. Kč a byly naplněny na 96,8 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2015 obdrželo město investiční dotační prostředky na revitalizaci sídliště Portyč, rekonstrukci a zřízení expozic sladovny, zateplení a výměnu oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici, přístřešek pro kempování na Živci, pořízení nového dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče, výstavbu lesní pěšiny podél řeky Otavy a knihovní systém. Neinvestiční prostředky získalo město v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy, pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, doplatek voleb do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. – konkrétní seznam viz tabulka č. 8.

Stránka 10 z 46

2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2015 stanoven na hodnotu 714 153 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 678 043 tis. Kč, tzn. plnění na 94,9 %. Z této částky činily investiční výdaje 184 444 tis. Kč a výdaje běžné provozní 493 599 tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o 23 256 tis. Kč, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2006 – 2015 Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech 2006 - 2015 v tis. Kč

Výdaje celkem

z toho: investiční neinvestiční

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

654 787

678 043

273 447

253 724

220 688

264 065

258 069

148 755

204 290

137 816

187 836

184 444

509 536

628 728

674 035

682 423

607 200

610 955

461 770

467 423

466 951

493 599

Graficky výdaje v časové řadě roků 2006 - 2015 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2006 - 2015

Celkové výdaje města Písku v letech 2006 - 2015 1 000 000 900 000

Výdaje v tis. Kč

800 000

882 452

894 723

946 488 865 269

782 983

759 710 666 060

700 000

605 239

654 787

678 043

2014

2015

600 000

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky

Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2015 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 11 z 46

2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 – životní prostředí – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2015 hodnoty 38 433 tis. Kč a čerpán byl ve výši 38 160 tis. Kč, tzn. plnění na 99,3 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (13 050 tis. Kč), kompostování (2 699 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 238 tis. Kč), útulek pro psy (525 tis. Kč) aj. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 1 832 tis. Kč. Kapitola 702 – životní prostředí – investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2015 investiční výdaje v celkové částce 1 795 tis. Kč a skutečně použila 1 463 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 81,5 %. Tyto prostředky odbor využil na nákup obchodního podílu v akciové společnosti Recyklace a skládky (750 tis. Kč), pro výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (164 tis. Kč), finanční spoluúčast na akcích modernizace a rozšíření kompostárny (300 tis. Kč) a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu (158 tis. Kč), dále pak na výstavbu koridor v rámci druhové ochrany zvířat (91 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 901 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2006 - 2015

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 709 – lesní hospodářství – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 596 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 593 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 400 tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (193 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000

výdaje v tis. Kč

2 500 2 000 1 500

1 000 500 0

2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

Stránka 12 z 46

2012

2013

Provozní výdaje

2014

2015

Kapitola 710 – doprava – neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 38 341 tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši 38 431 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 720 tis. Kč), správu městských komunikací (18 810 tis. Kč), provoz MHD (6 393 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 121 tis. Kč. Kapitola 710 – doprava – investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2015 stanoven na částku 85 tis. Kč a čerpání dosáhlo téže hodnoty. Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení preventivního radaru v ul. Strakonická. V meziročním srovnání došlo k poklesu těchto výdajů o 2 294 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 710 - doprava 50 000

výdaje v tis. Kč

40 000 30 000 20 000

10 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 64 318 tis. Kč a byl vyčerpán na 98,4 % částkou 63 299 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 48 334 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně zvýšily o 11 681 tis. Kč. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2015 včetně příspěvků na sport celkem 43 690 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 40 244 tis. Kč, tzn. čerpání na 92 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce – rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 12 557 tis. Kč.

Stránka 13 z 46

Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 70 000

výdaje v tis. Kč

60 000 50 000 40 000

30 000 20 000 10 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 39 232 tis. Kč a čerpán byl ve výši 38 854 tis. Kč, tzn. na 99 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 2 722 tis. Kč, a to především na granty a pořádání akce Cipískoviště. Finanční prostředky ve výši 36 132 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 915 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 905 tis. Kč a již i nově vzniklou příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek ve výši 384 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno celkem 9 203 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání zvýšily o 1 302 tis. Kč. Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2015 stanoven ve výši 768 tis. Kč a částkou 741 tis. Kč byl čerpán na 96,5 %. Finanční prostředky byly použity na další etapu navigačních systémů na parkoviště (537 tis. Kč), licenční videoprezentaci (157 tis. Kč) a dotační titul městské knihovny (47 tis. Kč), přičemž v meziročním srovnání se jejich objem snížil o 63 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2006 - 2015

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Stránka 14 z 46

2013

2014

2015

Kapitola 718 – oddělení starosty – neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 95 939 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 92 113 tis. Kč, tzn. 96 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2015 vyčerpalo celkem 85 966 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 1 017 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 3 784 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 344 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 4 559 tis. Kč. Kapitola 718 – oddělení starosty – investiční výdaje Investiční výdaje tvořily náklady na pořízení požárního vozidla pro přepravu osob a technické zásahy v celkové hodnotě 1 596 tis. Kč. Částkou 598 tis. Kč se na této investici podílel Jihočeský kraj a zbývající finanční prostředky ve výši 998 tis. Kč vynaložilo ze svého rozpočtu město. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2006 - 2015

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 719 – vnitřní věci – neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2015 činil 21 503 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 18 981 tis. Kč, tzn. 88,3 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 12 319 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 309 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 617 tis. Kč. V průběhu roku 2015 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a výkon sociální práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2014 snížení těchto výdajů o částku 414 tis. Kč. Kapitola 719 – vnitřní věci – investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2015 dosáhl částky 1 725 tis. Kč a byl částkou 1 425 tis Kč vyčerpán na 82,6 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, dopravního prostředku, výpočetní techniky a zabezpečovacího zařízení. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 312 tis. Kč.

Stránka 15 z 46

Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 30 000

výdaje v tis. Kč

25 000

20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 720 – městská policie – neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 20 088 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,3 % k upravenému rozpočtu v částce 20 230 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 1 464 tis. Kč. Kapitola 720 – městská policie – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 978 tis. Kč k 31.12.2015 a byl čerpán ve výši 959 tis. Kč na 98 % pro účely pořízení záznamového zařízení a informačního systému. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 25 000

výdaje v tis. Kč

20 000 15 000 10 000

5 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 728 – sociální věci – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 21 562 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 20 747 tis. Kč, tj. 96,2 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši 14 723 tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení příspěvků na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 909 tis. Kč.

Stránka 16 z 46

Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2006 – 2015

Výdaje kapitoly 728 - sociální věci 200 000

výdaje v tis. Kč

150 000

100 000 50 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Nárůst výdajů v období roků 2007 - 2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 – správa majetku města – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2015 činil 64 023 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 63 041 tis. Kč, tzn. 98,5 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 42 968 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných finančních prostředků. Kapitola 739 – správa majetku města – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2015 činil 7 192 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 6 732 tis. Kč, tzn. plnění na 93,6 %. Veškeré alokované finanční prostředky odbor vynaložil na příspěvky domovní a bytové správě a náklady spojené s věcnými břemeny, výkupem inženýrských sítí a pozemků. Kapitola 740 – investice a rozvoj – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2015 činil 48 541 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 44 711 tis. Kč, tzn. 92,11 %. Kapitola použila finanční prostředky též na zbývající úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak sankčních plateb. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 42 968 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných prostředků. Kapitola 740 – investice a rozvoj – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2015 činil 142 840 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 129 925 tis. Kč, tzn. plnění na 90,96 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil na částečné zateplení a výměnu oken budovy MěÚ v Budovcově ul., pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně atd. Stránka 17 z 46

Finanční prostředky z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s., vodárenskou správou a organizací Městské služby Písek s. r. o. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav Graf č. 13: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitol 739 (správa majetku) a 740 (investice a rozvoj)

výdaje v tis. Kč

250 000 200 000 150 000

100 000 50 000 0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – neinvestiční výdaje Tato kapitola během roku 2015 realizovala financování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. a úhradu úroků z úvěrů města. Upravený rozpočet činil 58 181 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 53 770 tis. Kč, tzn. 92,4 %. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 949 tis. Kč a čerpání 948 tis. Kč, tzn. 99,9 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2005 - 2014 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 58 000

výdaje v tis. Kč

48 000 38 000 28 000

18 000 8 000 -2 000

2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

Provozní výdaje

Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Stránka 18 z 46

Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 001 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 849 tis. Kč, tzn. 84,8 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů správa dat v částce 439 tis. Kč. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována památková péče v celkové částce 335 tis. Kč a studie společně s posudky za 75 tis. Kč. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 385 tis. Kč. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2015 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 490 tis. Kč. Částkou 126 tis. Kč z rozpočtu města a částkou 200 tis. Kč z dotačního zdroje Jihočeského kraje došlo celkově k čerpání 326 tis. Kč na úroveň 66,5 %. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 502 tis. Kč.

Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2006 - 2015 Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 2 500

výdaje v tis. Kč

2 000 1 500 1 000 500

0 2006

2007

2008

2009

2010 2011 roky

Kapitálové výdaje

2012

Provozní výdaje

Stránka 19 z 46

2013

2014

2015

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2015 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2015 výstavba a ÚP; 0,2%

životní prostředí a vodní hosp.; 5,8 %

doprava; 5,7 %

lesní hospodářství; 0,2 %

všeobecná pokladní správa; 7,9%

školství, mládež a tělovýchova;15,3 %

rozvoj, investice a majetek města; 25,8% kultura a cestovní ruch; 5,8 %

správa majetku; 10,3%

oddělení starosty; 13,8 %

živnostenský úřad; 0,0%

vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,0 %

sociální věci a zdravotnictví;3,1 % městská policie; 3,1 %

Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2015 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 25,8 % (společně se správou majetku 36,1), čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo školství a oddělení starosty, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 20 z 46

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2015 s celkovými příjmy 742 329 tis. Kč a celkovými výdaji 678 043 tis. Kč, tudíž dosáhlo k 31.12.2015 kladného salda rozpočtu v částce 64 286 tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2006 – 2015

Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006 - 2015 v tis. Kč

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daňové příjmy

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

317 389

404 072

409 050

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

184 980

329 961 184 321

383 455

Nedaňové příjmy

180 898

194 894

189 126

Kapitálové příjmy

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

30 897

26 772

21 524

22 850

29 064

Přijaté transfery (dotace)

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

251 866

130 415

53 285

84 449

115 089

Příjmy celkem

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

785 132

671 469

639 162

706 265

742 329

Výdaje celkem

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

654 787

678 043

Výsledek hospodaření

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

25 422

5 409

33 923

51 478

64 286

Příjmy

Stránka 21 z 46

Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2006 – 2015 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2006 - 2015

Výsledky hospodaření v letech 2006 - 2015 210 000 180 000 184 099

150 000 120 000

142 888

tis. Kč

90 000 60 000

81 562

30 000

51 478

25 706

0

64 286

33 923

25 422 5 409

-30 000 -60 000 -56 751

-90 000 2006

2007

2008

2009

2010

2011 rok

Stránka 22 z 46

2012

2013

2014

2015

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2006 až 2015 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006 – 2015 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006 - 2015 v tis. Kč

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daňové příjmy

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

317 389

329 961

383 455

404 072

409 050

Nedaňové příjmy

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

184 980

184 321

180 898

194 894

189 126

Kapitálové příjmy

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

30 897

26 772

21 524

22 850

29 064

Přijaté transfery (dotace)

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

251 866

130 415

53 285

84 449

115 089

Příjmy celkem

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

785 132

671 469

639 162

706 265

742 329

39 623

Příjmy

Skutečnost

Výdaje 24 497

29 293

23 190

25 664

28 600

26 551

25 760

37 201

36 889

Kapitálové výdaje

2 779

7 347

142

1 664

5 009

5 134

3 071

1 633

562

1 463

Provozní výdaje

21 718

21 946

23 048

24 000

23 591

21 417

22 689

35 568

36 327

38 160

Kapitola 709 -lesní hospodářství

1 560

2 221

2 085

1 790

2 585

2 308

1 579

1 639

1 525

1 593

558

396

0

0

609

0

0

0

0

1 560

1 663

1 689

1 790

2 585

1 699

1 579

1 639

1 525

1 593 38 426

Kapitola 702 - životní prostředí

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

50 849

44 645

51 809

42 891

37 813

36 917

37 597

37 210

40 599

Kapitálové výdaje

9 326

2 987

8 992

349

940

1 039

1 259

1 705

2 379

85

Provozní výdaje

41 523

41 658

42 817

42 542

36 873

35 878

36 338

35 505

38 220

38 341

Kapitola 714 - školství, mládež a tělových.

93 073

60 189

112 597

95 152

91 419

82 693

72 413

70 791

79 305

103 543

Kapitálové výdaje

49 542

10 511

61 788

41 627

37 824

22 615

10 250

14 531

27 687

40 244

Provozní výdaje

43 531

49 678

50 809

53 525

53 595

60 078

62 163

56 260

51 618

63 299

Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch

31 870

33 172

43 977

45 803

44 422

38 377

40 331

39 960

38 356

39 595

Kapitola 710 - doprava

789

1 207

2 201

1 153

326

567

97

355

804

741

Provozní výdaje

31 081

31 965

41 776

44 650

44 096

37 810

40 234

39 605

37 552

38 854

Kapitola 718 - oddělení starosty

79 083

88 510

97 699

93 244

93 433

89 119

84 261

85 441

87 554

93 709

81

401

6 137

190

90

0

89

0

0

1 596

Provozní výdaje

79 002

88 109

91 562

93 054

93 343

89 119

84 172

85 441

87 554

92 113

Kapitola 719 - vnitřní věci

20 406

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

26 094

25 998

29 158

25 905

23 321

25 068

21 047

20 748

20 508

Kapitálové výdaje

2 785

2 155

2 075

2 101

755

3 202

2 354

971

1 113

1 425

Provozní výdaje vč. sociálního fondu

23 309

23 843

27 083

23 804

22 566

21 866

18 693

19 777

19 395

18 981

Kapitola 720 - městská policie

21 047

15 058

14 885

16 422

17 458

17 863

17 556

17 568

18 319

19 024

Kapitálové výdaje

1 068

179

1 379

744

1 035

598

481

864

400

959

Provozní výdaje

13 990

14 706

15 043

16 714

16 828

16 958

17 087

17 455

18 624

20 088

Kapitola 728 - sociální věci

81 302

146 297

175 403

175 880

169 671

172 742

24 327

21 580

19 838

20 747

0

126

1 170

0

0

7 800

2 585

1 080

0

0

81 302

146 171

174 233

175 880

169 671

164 942

21 742

20 500

19 838

20 747

Kapitola 738 - živnostenský úřad

0

7

9

0

0

0

0

0

0

Provozní výdaje Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města (od r. 2015 správa majetku města)

0

7

9

0

0

0

0

0

0

274 988

188 227

317 634

405 925

354 794

223 503

290 907

218 287

258 180

69 773

Kapitálové výdaje

128 297

18 973

135 912

216 136

211 389

107 354

183 048

114 504

152 171

6 732

Provozní výdaje

146 691

169 254

181 722

189 789

143 405

116 149

107 859

103 783

106 009

63 041

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 740 - investice a rozvoj města (do r. 2015 rozvoj, investice a majetek)

174 636

Kapitálové výdaje

129 925

Provozní výdaje Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa

44 711 -2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

43 179

48 318

52 568

51 273

53 770

0

0

0

0

0

0

1 057

1 792

2 218

948

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

43 179

47 261

50 776

49 055

52 822

106 842

232 642

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitálové výdaje

91 238

205 757

0

0

0

0

0

0

0

0

Provozní výdaje

15 604

26 885

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1 224

1 826

1 220

1 199

1 697

1 952

1 495

1 736

1 175

Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739)

Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740)

352

501

105

0

0

0

381

502

326

10

872

1 325

1 115

1 199

1 697

1 952

1 114

1 234

849

Výdaje celkem

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

654 787

678 043

Výsledek hospodaření

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

25 422

5 409

33 923

51 478

64 286

Kapitálové výdaje Provozní výdaje vklad bytové družstvo Sv. Václav

Stránka 23 z 46

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2015 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2015

Účet

Číslo bankovního účtu

Název účtu

231/0401

9005-223271/0100

Základní běžný účet - KB

28 524 565,21 Kč

231/0402

94-1517271/0710

Základní běžný účet - ČNB

8 126 668,56 Kč

231/0403

43-2991460217/0100

Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů

231/0410

3900045929/5800

Municipální vklad J & T BANKA

60 000 000,00 Kč

231/0411

5002207825/5500

Spořící účet Raiffeisenbank

60 038 434,59 Kč

231/0412

272247322/0300

Spořící účet ČSOB

30 000 000,00 Kč

231/0413

272246426/0300

Běžný účet ČSOB

19 251,99 Kč

231/0414

2108760975/2700

Úrokový swap

21 293,80 Kč

231/0415

6052282/0800

Základní běžný účet - ČS

231/0421

6515600109/4300

Základní běžný účet - ČMRZB

231/0423

7311001360/8040

231/0424

2041114652/8040

231/0425

2112198102/2700

231/0801

127271/0100

Výdajový účet

2 727 074,24 Kč

231/0802

107-6893180287/0100

Výdajový účet

394 662,30 Kč

231/0601

19-127271/0100

Příjmový účet Komerční banka

231/0602

7579190297/0100

231/0603

7579400207/0100

231/0604

7563770297/0100

Oberbank AG - úročení finančních prostředků Oberbank AG - úročení finančních prostředků Zvýhodněné úročení - UniCredit Bank

Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost

Celkem 236/0100

107-127271/0100

236/0180

107-472100237/0100

Sociální fond Fond pro finanční podporu aktivit mládeže

107-1727100277/0100

Základní běžný účet DPH

10 305,34 Kč 9 038,68 Kč 1 889,03 Kč 55 014 809,55 Kč

1 743 330,72 Kč 2 029 183,02 Kč 11 011,24 Kč 425 485,23 Kč

15 451,98 Kč 195 274,32 Kč

1 563 760,95 Kč 1 563 760,95 Kč

2015260023/6000

Termínovaný vklad PPF

Celkem 245/0101

20 924 716,13 Kč

210 726,30 Kč

Celkem 244/0100

234 122,49 Kč

270 252 064,06 Kč

Celkem 241/0100

Zůstatek k 31.12.2015

60 000 000,00 Kč 60 000 000,00 Kč

6015-127271/0100

Depozitní účet - cizí prostředky

Celkem

12 955 085,05 Kč 12 955 085,05 Kč

063/0500

dluhopisy

Majetkový účet - státní dluhopisy

50 000 000,00 Kč

063/0500

dluhopisy Oberbank

Dluhopisy Oberbank

84 872 500,00 Kč

Celkem

134 872 500,00 Kč

Celkem účty města

479 854 136,36 Kč

Stránka 24 z 46

5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů položka

účelový znak

v Kč finanční vypořádání

přijato

použito

4112

Souhrnný dotační vztah

30 018 500,00 Kč

30 018 500,00 Kč

30 018 500,00 Kč

0,00 Kč

4112

CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

30 018 500,00 Kč

30 018 500,00 Kč

30 018 500,00 Kč

0,00 Kč

Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207, dotace SFŽP

1 923,50 Kč

1 923,50 Kč

1 923,50 Kč

0,00 Kč

CELKEM neinvestiční transfery ze státních fondů

1 923,50 Kč

1 923,50 Kč

1 923,50 Kč

0,00 Kč

3 702,60 36 300,00 120 852,74 684 832,16 10 000,00 200 000,00 1 399 640,00 14 000,00 4 600 000,00 193 350,00 50 000,00 456 000,00 200 000,00 31 356,00 177 684,00 46 304,70 262 393,30 143 849,10 815 144,90 57 776,85 327 402,15 146 709,60 831 354,40 66 374,85 Kč 376 124,15 Kč 1 002 000,00 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 32 699,50 Kč 12 898 187,00 Kč

3 702,60 36 300,00 120 852,74 684 832,16 10 000,00 200 000,00 1 399 640,00 14 000,00 4 600 000,00 193 350,00 50 000,00 376 000,00 200 000,00 31 356,00 177 684,00 46 304,70 262 393,30 143 849,10 815 144,90 57 776,85 327 402,15 146 709,60 831 354,40 66 374,85 Kč 376 124,15 Kč 1 002 000,00 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 32 699,50 Kč 12 818 187,00 Kč

3 702,60 36 300,00 120 852,74 684 832,16 10 000,00 200 000,00 1 399 640,00 14 000,00 4 600 000,00 193 350,00 50 000,00 372 638,00 200 000,00 31 356,00 177 684,00 46 304,70 262 393,30 118 308,90 670 417,10 57 776,85 327 402,15 146 709,60 831 354,40 61 040,10 Kč 345 893,90 Kč 1 002 000,00 Kč 30 532,65 Kč 173 018,35 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 30 616,80 Kč 173 495,20 Kč 32 699,50 Kč 12 608 431,00 Kč

4113

90001

4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

17003 27003 13233 13233 34070 4428 29008 34053 13011 29004 34070 14018 34054 13013 13013 33058 33058 33058 33058 33058 33058 33058 33058 33058 33058 13015 33058 33058 33058 33058 33058 33058 15370

akce

rozhodnutí na částku

Revitalizace sídliště Portyč Centrální registr vozidel Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 331 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 335 MěK - Knihovna 21. století Podpora terénní práce Písek 2014 Činnost odborného lesního hospodáře MěK - Harmonizace národních jmenovitých autorit Sociálně právní ochrana dětí Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin PSaJ - Výtvarné a tvořivé aktivity Písek - Asistenti prevence kriminality, rok 2015 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ 331 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ 335 ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ 321 ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ 325 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 321 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 325 ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ 321 ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ 325 ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ 321 ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ 325 ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 321 ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 325 Výkon sociální práce ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ 321 ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ 325 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ 321 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ 325 ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ 321 ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ 325 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Stránka 25 z 46

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 362,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 540,20 Kč 144 727,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 334,75 Kč 30 230,25 Kč 0,00 Kč 84,15 Kč 476,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 209 756,00 Kč

Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů účelový položka znak 4122 95029 4122 95529 4122 13305 4116 447 4122 406 4122 406 4122 744 4122 706 4122 416 4122 428 4122 405 4122 433 4122 389 4122 435 4122 14004 4122

akce Povodně 2013 Pečovatelská služba Husité z písku v Písku PSaJ - Osobní asistence (doplatek r. 2014) PSaJ - Pečovatelská služba (doplatek r. 2014) MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů ZŠ J. Husa - Tělesná výchova bezpečně MěK - Na slovíčko aneb autoři knih veškerých z Písku i okolí v MěK PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě PSaJ - podpora sociálních služeb 2015 Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků Akceschopnost, pořízení a obnova požární techniky JSDH Písek CELKEM neinvestiční transfery od krajů

4123 4123

83503

Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět CELKEM neinvestiční transfery od regionálních rad

89509 89510 89509 89510 90877 4213

4213 4213 4213 4213 4213

4216 4216 4216 4216

17871 34544 15835

4222 4222

445

4216 4223 4223

83503 83505

Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět CELKEM ostatní investiční transfery od regionálních rad

2223

98187

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 2014 - doplatek

Živec - srdce píseckých hor Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ 271 Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ 275 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 CELKEM investiční transfery ze státních fondů Revitalizace sídliště Portyč MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotační řízení VISK 3 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Písek CELKEM ostatní investiční transfery od krajů

DOTACE CELKEM

přijato

použito

526 000,00 Kč 93 329,00 Kč 864 400,00 Kč 100 000,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 981 000,00 Kč 21 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 458 100,00 Kč 345 175,00 Kč 9 625,30 Kč 3 588 629,30 Kč

526 000,00 Kč 93 329,00 Kč 864 400,00 Kč 100 000,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 981 000,00 Kč 21 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 458 100,00 Kč 345 175,00 Kč 9 625,30 Kč 3 588 629,30 Kč

100 607,70 Kč 100 607,70 Kč

100 607,70 Kč 100 607,70 Kč

100 607,70 Kč 100 607,70 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

238 863,00 Kč 955 448,00 Kč 110 179,00 Kč 440 716,00 Kč 296 950,25 Kč 2 042 156,25 Kč

238 863,00 Kč 955 448,00 Kč 110 179,00 Kč 440 716,00 Kč 296 950,25 Kč 2 042 156,25 Kč

238 863,00 Kč 955 448,00 Kč 110 179,00 Kč 440 716,00 Kč 296 950,25 Kč 2 042 156,25 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

38 388 480,49 Kč 47 000,00 Kč 5 048 154,25 Kč 43 483 634,74 Kč

38 388 480,49 Kč 47 000,00 Kč 5 048 154,25 Kč 43 483 634,74 Kč

38 388 480,49 Kč 47 000,00 Kč 5 048 154,25 Kč 43 483 634,74 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

600 000,00 Kč 600 000,00 Kč

598 496,00 Kč 598 496,00 Kč

598 496,00 Kč 598 496,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

12 890 790,47 Kč 7 412 977,15 Kč 20 303 767,62 Kč

12 890 790,47 Kč 7 412 977,15 Kč 20 303 767,62 Kč

12 890 790,47 Kč 7 412 977,15 Kč 20 303 767,62 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

302 007,07 Kč

302 007,07 Kč

302 007,07 Kč

113 366 874,18 Kč 113 257 909,18 Kč 113 048 153,18 Kč

Stránka 26 z 46

v Kč finanční vypořádání 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

rozhodnutí na částku 526 000,00 Kč 93 329,00 Kč 864 400,00 Kč 100 000,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 981 000,00 Kč 21 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 458 100,00 Kč 372 636,00 Kč 9 625,30 Kč 3 616 090,30 Kč

0,00 Kč 209 756,00 Kč

Tabulka č. 9: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí za projednané přestupky v rámci uzavřených korporačních smluv

Přijaté prostředky od obcí v Kč

Účel převodu

Obec

Částka

Albrechtice nad Vltavou

6 000,00

Boudy

4 000,00

Čimelice

16 000,00

Čížová

2 000,00

Dolní Novosedly

2 000,00

Drhovle

2 000,00

Kluky

8 000,00

Křenovice

4 000,00

Lety

6 000,00

Mirotice

4 000,00

Nevězice

2 000,00

Orlík nad Vltavou

8 000,00

Oslov

4 000,00

Ostrovec

4 000,00

Podolí I

14 000,00

Rakovice

4 000,00

Ražice

2 000,00

Slabčice

4 000,00

Smetanova Lhota

2 000,00

Vráž

4 000,00

Záhoří

14 000,00

Zvíkovské Podhradí

12 000,00

korporační smlouvy

CELKEM

128 000,00

Stránka 27 z 46

6. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2015 vytvořeny tyto fondy: 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se přispívají finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Do fondu město každý rok na základě usnesení ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 převádí částku 50 tis. Kč. Tabulka č. 10: Fond pro podporu zvířat

Fond pro podporu zvířat v Kč

počáteční stav k 1.1.2015

27 690,94

převod finančních prostředků do fondu

50 000,00

čerpání

-77 688,38

úroky

3,54

bankovní poplatky

-6,10

Zůstatek k 31.12.2015

0,00

2) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. Tabulka č. 11: Sociální fond

Sociální fond v Kč

počáteční stav k 1.1.2015

293 082,18

převod finančních prostředků do fondu splátky půjček

2 214 060,00 141 340,00

čerpání

-2 630 206,30

úroky

37,10

bankovní poplatky

-2 861,00

Zůstatek k 31.12.2015

15 451,98 Stránka 28 z 46

3) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 12: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže

Fond pro podporu mládeže v Kč

počáteční stav k 1.1.2015

4 635 117,67

převod finančních prostředků do fondu čerpání

0,00 -4 439 747,17

úroky

136,92

bankovní poplatky

-233,10

Zůstatek k 31.12.2015

195 274,32

Stránka 29 z 46

7. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2015 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 13: Výpočet dluhové služby

Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč

Položka

Částka

Příjem celkem (po konsolidaci)

742 329,00

Úroky

1 849,00

Uhrazené splátky dluhopisů a půjček

16 099,00

Dluhová služba celkem

17 948,00

Ukazatel dluhové služby

2,42%

Aktiva celkem

6 525 790,0

Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci

126 437,0

Stavy na bankovních účtech

332 027,0

Úvěry a komunální dluhopisy

70 956,0

Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy Zadluženost celkem

0,0 70 956,0

Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům

1,94%

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci

56,12%

8 - leté saldo

412 172,0

Oběžná aktiva

393 221,0

Krátkodobé závazky

26 262,0

Celková (běžná) likvidita

14,97

Stránka 30 z 46

Tabulka č. 14: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2000 – 2015

Vývoj v letech 2000 - 2015 Rok

ukazatel dluhové služby

2000

3,99

2001

4,15

2002

3,33

2003

4,15

2004

5,23

2005

3,74

2006

9,87

2007

16,44

2008

9,06

2009

6,08

2010

2,35

2011

2,32

2012

2,18

2013

2,07

2014

1,84

2015

2,42

Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků 2000 – 2015 Dluhová služba v letech 2000 - 2015 18,00

16,44

ukazatel dluhové služby

16,00 14,00 12,00

9,87

9,06

10,00 8,00 6,00

6,08

5,23 3,99

4,15

4,00

3,33

4,15

3,74 2,35

2,32

2,18

2,07

1,84

2010

2011

2012

2013

2014

2,42

2,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2015

rok

Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně až do roku 2014 snižoval. V roce 2015 vzrostl v souvislosti s čerpáním nového úvěru na investiční akce města. Stránka 31 z 46

8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2015 se úvěry a půjčky splatily ve výši 15 021 200,00 Kč. Celkové úvěrové zatížení se v porovnání s předchozím rokem 2014, kdy stav činil 66 881 000,00 Kč, zvýšilo přijetím dalšího úvěru na částku 70 956 160,00 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka. Tabulka č. 15: Úvěrové zatížení města Písku ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA PÍSEK K 31.12.2015 v Kč ROK

POSKYTOVATEL

ÚČEL

2002

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Intenzifikace ČOV

2004

Komerční banka

Rekonstrukce kulturního domu

2015

Česká spořitelna (Evropská Invest. banka)

Investiční akce města

CELKOVÁ VÝŠE

29 817 000,00

STAV K 31.12.2014

ÚROK

0%

150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a.

19 096 360,00

STAV K 31.12.2015

2 293 600,00

4 587 400,00

2017

60 000 000,00

10 000 000,00

50 000 000,00

2020

2 727 600,00

16 368 760,00

2018

66 881 000,00 15 021 200,00 70 956 160,00

Vývoj úvěrového zatížení města Písek ve sledovaných letech 2002 až 2015: Tabulka č. 16: Úvěrové zatížení v letech 2002 – 2015

Vývoj úvěrového zatížení v letech 2002 - 2015 v Kč

rok

úvěrové zatížení

2002

79 145 094

2003

103 017 348

2004

241 205 464

2005

255 320 485

2006

247 169 364

2007

220 285 801

2008

169 630 741

2009

136 953 489

2010

120 614 181

2011

104 443 102

2012

91 468 200

2013

79 174 600

2014

66 881 000

2015

70 956 160

Stránka 32 z 46

ROK UKONČENÍ

6 881 000,00

0,51%

CELKEM

SPLÁTKA V ROCE 2015

Graf č. 19: Vývoj úvěrového zatížení v období 2002 – 2015

Úvěrové zatížení v letech 2002 až 2015 300 000 000

250 000 000

Kč

200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok

9. Zhodnocení volných finančních prostředků Město Písek mělo v průběhu roku 2015 uloženy volné finanční prostředky na níže uvedených účtech nebo finančních produktech, přičemž zhodnocení a následné plnění probíhá průběžně v období roků 2015 a 2016. Včetně úroků z běžného účtu získalo město zhodnocením volných finančních prostředků v roce 2015 celkem 319 tis. Kč. Tabulka č. 17: Uložení volných finančních prostředků města Produkt/banka Státní dluhopisy dluhopis Oberbank TÚ PPF bank - roční Municipální vklad J&T BÚ ČSOB BÚ Raiffeisen SÚ Unicredit CELKEM

částka

splatnost

50 000 000 Kč 85 000 000 Kč 60 000 000 Kč 60 000 000 Kč 30 000 000 Kč 60 000 000 Kč 55 000 000 Kč 400 000 000 Kč

12.12.2016 27.2.2018 1.10.2016 3 měsíce ihned ihned ihned

Stránka 33 z 46

očekávaný výnos 2015 250 000 Kč 337 875 Kč 117 000 Kč 225 000 Kč 22 500 Kč 42 000 Kč 34 375 Kč 1 028 750 Kč

očekávaný výnos 2016 3 000 000 Kč 1 351 500 Kč 468 000 Kč 900 000 Kč 90 000 Kč 168 000 Kč 137 500 Kč 6 115 000 Kč

10. Inventarizace majetku Tabulka č. 18: Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2015 Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2015 Účet Název 013 Nehm.dlouh.majetek 018 Drobný DNM 019 Ostatní DNM 021/0100,021/0200,021/0300, 021/0400,021/0500 a 021/0600 Budovy a Stavby 021/0190,021/0290 a 021/0390 Budovy oceněné reálnou hodnotoupřevedeno na účet 036 Budovy a Stavby - Celkem: 036/0121-036/0321 Budovy oceněné reál.hodnotou od r.2014 022 Stoje, přístroje zařízení 028 DDHM - Drobný dlouh.hmotný majetek

Stav k 31.12.2014 6 933 018,00 3 753 204,00 8 186 457,00

Stav k 31.12.2015 7 744 891,00 3 834 047,00 8 134 682,00

4 299 532 190,00

4 439 250 336,21

Nárůst+ Stav k 31. 12. 2015 Úbytek zjištěný inventurou 811 873,00 7 744 891,00 80 843,00 3 834 047,00 -51 775,00 8 134 682,00

139 718 146,21

4 439 250 336,21

Stav k 31.12.2015 netto 3 706 212,80 0,00 6 306 476,00

Rozdíl korekce 4 038 678,20 3 834 047,00 1 828 206,00

3 358 349 141,46

1 080 901 194,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 299 532 190,00

4 439 250 336,21

139 718 146,21

4 439 250 336,21

3 358 349 141,46

1 080 901 194,75

55 294 453,26 302 801 301,00

22 573 952,11 316 345 681,00

-32 720 501,15 13 544 380,00

22 573 952,11 316 345 681,00

0,00 127 066 288,00

22 573 952,11 189 279 393,00

67 457 595,04

72 875 662,62

5 418 067,58

72 875 662,62

0,00

72 875 662,62

031 Pozemky Pozemky oceněné reálnou hodnotou-převedeno na účet 036

707 572 503,50

708 693 787,86

1 121 284,36

708 693 787,86

708 693 787,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozemky - Celkem: 036/0331-036/0531 Pozemky oceněné reál.hodnotou od r.2014 032 Kulturní předměty 041 Rozpracovanost nehmot. 042 Rozpracovanost hmotná 061 Maj.účasti s rozhod.vlivem 062 Maj.účasti s podst.vlivem 063 Dluhové cenné papíry 069 Ostatní dl.finan.majetek 112 Materiál na skladě 231 Běžný účet územ.sam.c. 236 Běžné účty fondů sam.c. 245 Jiné běžné účty 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkod.poskyk.zálohy 315 Jiné pohled.z hlav.činnosti 335 Pohledávky za zaměstn. 343 Daň z přidané hodnoty 377 Ostatní krát.pohledávky 381 Náklady přístích období 388 Dohadné účty aktivní CELKEM MAJETEK MĚSTA

707 572 503,50

708 693 787,86

1 121 284,36

708 693 787,86

708 693 787,86

0,00

16 668 141,63 22 437 532,00 882 368,30 126 645 592,63 243 909 000,00 8 850 000,00 50 000 000,00 7 452 000,00 1 888 622,86 343 096 616,45 4 955 890,79 11 915 230,10 288 339,00 2 567 250,14 1 533 031,00 12 117 740,01 65 140,00 2 849 695,02 3 527 586,64 21 398 020,10 2 342 517,00 6 336 921 035,47

31 043 916,99 22 514 532,00 0,00 84 902 656,59 243 909 000,00 9 600 000,00 134 872 500,00 7 452 000,00 1 713 494,86 270 252 064,06 210 726,30 12 955 085,05 296 355,00 2 847 564,43 1 521 107,00 14 528 276,95 230 079,68 649 629,96 2 460 294,35 21 047 921,40 15 994 821,50 6 458 455 065,92

31 043 916,99 22 514 532,00 0,00 84 902 656,59 243 909 000,00 9 600 000,00 134 872 500,00 7 452 000,00 1 713 494,86 270 252 064,06 210 726,30 12 955 085,05 296 355,00 2 847 564,43 1 521 107,00 14 528 276,95 230 079,68 649 629,96 2 460 294,35 21 047 921,40 15 994 821,50 6 458 455 065,92

0,00 22 514 532,00 0,00 84 902 656,59 243 909 000,00 9 600 000,00 134 872 500,00 7 452 000,00 1 713 494,86 270 252 064,06 210 726,30 12 955 085,05 296 355,00 1 063 401,51 1 521 107,00 3 911 539,45 230 079,68 649 629,96 2 460 294,35 21 047 921,40 15 994 821,50 5 039 679 114,83

31 043 916,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784 162,92 0,00 10 616 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418 775 951,09

14 375 77 -882 -41 742 750 84 872 -175 -72 844 -4 745 1 039 8 280 -11 2 410 164 -2 200 -1 067 -350 13 652 121 534

775,36 000,00 368,30 936,04 0,00 000,00 500,00 0,00 128,00 552,39 164,49 854,95 016,00 314,29 924,00 536,94 939,68 065,06 292,29 098,70 304,50 030,45

Stránka 34 z 46

Komentář k jednotlivým účtům - Inventarizace rok 2015 021/0100 a 021/0101 BUDOVY BYTOVÉ A BUDOVY BYTOVÉ V ZÁSTAVĚ + 199 915,- Kč + 747 657,- zařazení dokončených investičních akcí do majetku města (rekonstrukce a zateplení bytových domů) 193 038,- prodej bytu v ulici Pražská čp. 50 144 763,- prodej bytu ve Dvořákově ulici čp. 334 109 354,- prodej bytu v bytovém domě v ulici třída Přátelství čp. 1972 100 587,- prodej bytu v ulici nábřeží 1. máje čp. 1831, Písek 021/0200 a 021/0201 BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU + 33 128 635,- Kč + 17 937 688,- zařazení zateplení a výměny oken na budově MÚ Budovcova ul. čp. 207 + 2 549 131,- zařazení do majetku energeticky úsporných opatření na budově radnice + 2 128 981,- zařazení energeticky úsporných opatření na budově Kina Portyč + 2 101 086,- zařazení rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na budově ZŠ T. Šobra + 1 856 732,- zařazení rekonstrukce rozvodů teplé vody a topení na budově ZŠ T. Šobra + 1 473 193,- zařazení energeticky úsporných opatření na admin.budově ZS v Písku + 1 185 246,- zařazení energeticky úsporných opatření na Kulturním domě v Písku + 1 183 245,- zařazení energeticky úsporných opatření na zim.stadionu - hala s tribunami + 1 004 026,- zařazení energeticky úsporných opatření na budovách divadla F. Šrámka + 951 772,- zařazení zrekonstruovaného služeb.bytu na budově Budovcova čp. 207 + 757 535,- zařazení rekonstrukce kolumbária na Lesním hřbitově v Písku 021/0300 a 021/0301 JINÉ NEBYTOVÉ DOMY A NEBYTOVÉ JEDNOTKY + 2 536 287,-Kč + 1 819 187,- rekonstrukce železobetonové lávky a pavlače přes náhon Městské vodní elektrárny v Písku + 758 359,- rekonstrukce budovy čp. 426/7 v areálu Sedláčkova ul. 41 259,- prodej garáže Kollárova ul. čp. 1576 - 1578, Písek 021/0400 KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ OSVĚTLENÍ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ 63 672 826,21 Kč 35 732 963,- zařazení komunikace a chodníky - sídliště Portyč, oblast Jablonského, Pěník, Vinařického a Na Stínadlech 7 745 764,- zařazení do majetku - chodníky sídl. Jih (Nádražní, Přátelství, Truhlářská) 4 562 287,- komunikace a chodníky sídliště Portyč, oblast Topělecká 3 264 960,- zařazení do majetku -Cyklostezka Písek - Smrkovice (veřejné osvětlení) 3 164 689,- zařazení do majetku - veřejné osvětlení - sídliště Portyč (oblast Jablonského, Pěník, ul. Vinařického, Na Stínadlech 2 923 400,- zařazení do majetku propojení ulice Krátké s III. etapou výstavby Sv. Václav 2 363 437,- zařazení do majetku nové cyklostezky Jih - Hřebčinec 1 155 342,- zařazení veřejného osvětlení - sídliště Jih - vnitroblok 1 161 188,- zařazení veřejného osvětlení cyklostezky Jih - Hřebčinec 685 112,- rekonstrukce křižovatky Jiráskovo nábřeží - Stroupežnického ulice 615 594,- rekonstrukce křižovatky Na Pakšovce - Lipová alej 252 385,- zařazení komunikace v Semicích - Pod Vlčicí 44 538,- zařazení 4 ks veřejného osvětlení - Semice - ulice Pod Vlčičí 1000,- zařazení Cihlářské ulice (lokalita Hradiště – Mlaka) - kupní smlouva 166,- zařazení dešťové kanalizace Semice - Přední Pecky 1,21 zařazení stavby chodníku u supermarketu TescoStores ČR a.s. kupní smlouva Stránka 35 z 46

021/0500 JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-21 638 668,- Kč

+ 2 063 073,- zařazení vodovodní řad Šrámkův most + 1 545 996,- zařazení vodovodní řad nábřeží 1. máje + 1 461 825,- zařazení stavby kanalizace včetně přečerpávací stanice „Propojení ulice Krátké s III. etapou výstavby Sv. Václav“ + 228 099,- zařazení teplovodní řad pro domy čp. 1514 a 1515 Za Pazdernou + 224 722,- zařazení kanalizační řad DN 250 ul. K Píseckým horám - Flekačky - Semice + 60 000,- zařazení kanalizační a vodovodní přípojky WC - hřiště Semice + 1 000,- zařazení kanalizační a vodovodní řad u firmy Hüwa - kupní smlouva + 334,- zařazení splaškové kanalizace a vodovodního řadu - Semice - Přední Pecky - 18 036 772,- darování přívodu surové vody a přístavby CHÚV Teplárně Písek a.s. - 9 110 485,- vyřazení stavební části tk č. 18 lokalita Za Kapličkou 76 460,- vyřazení septiku a jímky obj.č.015 BaK Purkratice 021/0600

BUDOVY OSTATNÍ, STAVBY OSTATNÍ

+ + + +

21 768 099,10 887 183,9 776 078,4 358 982,-

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

3 160 665,2 058 158,1 629 092,1 523 967,1 258 818,1 211 499,925 265,924 494,537 099,349 694,338 853,334 970,244 095,225 681,184 105,150 943,134 114,99 000,42 350,215 298,88 755,-

zařazení 6. etapy rekonstrukce Sladovny - expozice sladovnictví zařazení rekonstrukce plovárny Svatý Václav zařazení 7. etapy rekonstrukce Sladovny - Galerie Dětský svět zařazení kontejnerová stání - oblast Jablonského, Pěník, Vinařického ul. a Na Stínadlech zařazení rekonstrukce Bílého domu, Křižatky čp. 1785 zařazení dětského hřiště Portyč (bývalá vojenská vodárna) zařazení 2. části 7. etapy rekonstrukce Sladovny - Galerie Dětský svět zařazení nových kompaktních stanic do majetku - Teplárna Písek a.s. zařazení dětského hřiště vnitroblok Na Pěníku zařazení čerpací stanice nábřeží 1. máje zařazení energeticky úsporných opatření na Sladovně Písek o.p.s. zařazení podzemních kontejnerů - Logry, Jeronýmova ul.,Václavské nám. zařazení navigačních systémů na parkoviště - od ČB, od Strakonic zařazení kontejnerových stání - parkoviště bývalá „Fezovka“ zařazení čekárny na autobusové zastávce Pražská zařazení dětského hřiště na Hradišti zařazení Památníku setkání spojeneckých armád zařazení podstavce pod sochou Delfíni na sídlišti Jih zařazení čekárny na autobusové zastávce Nádražní ul. zařazení základové desky vč.sítí - Kompostárna II. etapa hygienizace zařazení kontejnerových stání - Semice - Lesovna zařazení posílení chlazení výtahů - Sladovna Písek o.p.s. zařazení podchod pod komunikací - pro účely migrace obojživelníků vyřazení staré autobusové zastávce na sídlišti Jih - Nádražní ul. vyřazení ovální jímky - Městské služby Písek s.r.o., areál Sedláčkova

022 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + + +

+ 61 819 151,- Kč

+ 13 544 380,-Kč

2 491 870,- zařazení dlouhodobého hmotného majetku darovaného od CK Písek o.p.s. 2 473 058,- zařazení nové modulové kontejnerové haly na Kompostárně Písek 2 387 603,- zařazení nových technologií - Soukenická, Gregorova, Lesnická-Teplárna Stránka 36 z 46

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

1 595 990,1 530 803,1 331 133,1 163 287,1 106 572,698 170,526 350,420 257,249 857,249 688,215 985,202 998,201 570,124 751,120 274,119 000,110 062,84 579,76 000,65 000,64 673,827 000,695 388,489 000,447 950,294 700,292 752,232 423,190 101,189 742,144 000,80 000,62 616,62 038,57 440,-

zařazení nového vozidla Iveco Daily - JSDH Písek zařazení technologie hygienizace na Kompostárně v Písku zařazení technologie mycí linky - Kompostárna Písek zařazení solárního systému ohřevu teplé vody na Kompostárně v Písku zařazení řadičů světelné signalizace na křižovatkách na Mírovém nám. zařazení nového automobilu Škoda Superb 7 CO 9001 zařazení expozice sladovnictví - Sladovna - 6. etapa zařazení středotlaké UV lampy - na plaveckém stadionu v Písku zařazení CHSK metr na ČOV zařazení vánoční výzdoby - strom a budova radnice zařazení nové ořezávačky ledu na zimním stadionu v Písku zařazení nádob na bio-gastro odpad na Kompostárně Písek zařazení nový server Fujitsu primergy - odbor vnitřních věcí zařazení záznamové zařízení - ReDat 3 - Městská policie Písek zařazení bezdrátový rozhlas RDR digi 3 - ve Smrkovicích zařazení centrálního klíče - na Sladovně Písek zařazení nového serveru Fujitsu Primergy - odbor vnitřních věcí zařazení dopravně-bezpečnostního radaru na Strakonické ulici -MP Písek zařazení montovaného domku k fotbalovému hřišti ve Smrkovicích zařazení kamerového systému v areálu Sedláčkova, Písek zařazení mikrovlnného spoje - odbor vnitřních věcí vyřazení - prodej osobního vozu Škoda Superb - odbor vnitřních věcí vyřazení 2 ks laserového spojení AirLaser IP 100 vyřazení technologie a části TP čp. 18 Za Kapličkou vyřazení 3 ks kávovarů automatů Mercury z Centra kultury Písek o.p.s. vyřazení zastaralých technologií a tk - Teplárna Písek a.s. vyřazení pokladny Sharp ER -A 650 PC - 4 ks vyřazení radarového měřiče a systému na sledování vozidel - MP Písek vyřazení 2 ks frankovacích strojů Sensonic z odboru vnitřních věcí vyřazení 2 ks kopírovacích strojů Sharp AR-M205 a MX-2300 N vyřazení 2 ks Moving heads color spot - z Centra kultury Písek o.p.s. částečné vyřazení technologie Lesnická č. 288 vyřazení záznamového zařízení ReDat z Městské policie Písek vyřazení ozvučovacího systému zasedací místnosti MÚ Písek vyřazení optické kabeláže - bezdrátového propojení budov

028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ 5 418 067,58 Kč 2 970 827,58 zařazení drobného hm.majetku darovaného od CK Písek o.p.s. 831 793,- zařazení nového nábytku, prosklených vitrín, čekárenských lavic 480 272,- zařazení nových měřičů tepla na Teplárně Písek a.s. 323 054,- zařazení licence, tiskárny, monitory, počítače, routery - oddělení VT 316 611,- zařazení OOPP a dalšího majetku - JSDH Písek 309 859,- zařazení nových pistolí, telefonů - Městská policie Písek 141 651,- zařazení vodních šlapadel a lodí - koupaliště U Václava 133 784,- zařazení mob.telefonů, notebooků, tiskáren - odbor VV 103 360,- zařazení server NAS, rack stojanový a 2 klimatizační jednotky - VT 74 268,- zařazení botiček TPZOV, čteček mikročipů - Městská policie Písek 69 924,- zařazení nových vodoměrů 64 999,- dočasná bariéra a soubor dopr.značek pro záchranu obojživelníků 56 915,- zařazení 2 fotbalových branek - Městský sportovní areál Dukla 49 409,- zařazení nových odpadkových košů - odbor životního prostředí 46 393,- zařazení nových OOPP - Hasiči Hradiště, Semice a Smrkovice 32 710,- zařazení zařízení herny pro děti - odbor sociál.věcí - OSPOD 28 981,- zařazení nových OOPP - Městská policie Písek Stránka 37 z 46

+ + + + + -

19 750,17 530,16 940,9 789,4 937,121 475,105 417,96 846,94 543,71 883,57 430,51 525,36 255,19 737,11 000,10 630,8 948,-

zařazení informačního panelu na židovském hřbitově zařazení - kotouč.pila, aku-vrtačka, úklidový vozík - odbor VV zařazení 2 ks dřevěných kádí na klíče zařazení leteckého snímku Písku - odbor VV zařazení nového stolu - osadní výbor Nový Dvůr vyřazení měřičů tepla z Teplárny Písek a.s. vyřazení počítačů, tiskáren, monitorů - odbor vnitřních věcí bezúplatný převod majetku z bývalé 1. ŠJ Gymnázia na základní školy vyřazení Městská policie Písek - botičky, pistole, notebook, OOPP vyřazení majetku z bývalého Centra kultury Písek o.p.s. vyřazení 2 ks kopírovacího stroje Sharp - odbor VV vyřazení kontejnery, skříně, židle, stolová zakončení - odbor VV vyřazení konvektor, chladnička, skartovačka, záložní zdroj - odbor VV vyřazení mobilní buňky - koupaliště U Václava vyřazení tiskový modul AR - NB2N - odbor dopravy vyřazení psací stůl, skříně, skl.knihovna, psací stroj-Městská policie Písek vyřazení 2 ks bund zn. Expert - OOPP - odbor životního prostředí

031

POZEMKY

+ 1 121 284,36 Kč

+ + + + + + + -

1 472 875,70 349 845,21 239 255,113 300,33 033,30 059,70 28 600,935 973,35

032 +

kupní smlouva - Lesostavby Třeboň a.s. kupní smlouvy - pořízení pozemků od fyzických osob darovací smlouvy od Jihočeského kraje a SBD kupní smlouva - ÚZSVM ČR směnná smlouva E.ON. Distribuce a.s. bezúplatný převod - Státní pozemkový úřad ČR a ÚZSVM ČR kupní smlouva - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR odúčtování pozemků určených k prodeji a jejich přecenění na reálné ceny 209 351,90 kupní smlouvy -prodeje pozemků fyzickým osobám 359,- směnná smlouva E.ON. Distribuce a.s.

KULTURNÍ PŘEDMĚTY 77 000,-

+ 77 000,- Kč

zařazení darovaného majetku z Centra kultury Písek o.p.s.

013 NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK + + + + -

647 350,186 703,96 800,95 088,121 039,93 029,-

zařazení programu IS MP Manager - Městská policie Písek zařazení programu pro záznamové zařízení - Městská policie Písek zařazení mapového serveru Marusha zařazení OS Windows Server 2015 - 1 licence vyřazení programu pro záznamové zařízení - Městská policie Písek vyřazení Exchange standard - 50 ks

018 DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK + -

+ 80 843,- Kč

127 843,- zařazení - System Center Standard, MS OEM Windows Svr Std 2012, Exchange Stand. 2016, 10 ks Win SrrCal 2016, SW 602 FF Server -licence 47 000,- vyřazení programu - Systém na sledování vozidel - Městská policie Písek

019 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK + + -

+ 811 873,- Kč

- 51 775,- Kč

1 208 669,- zařazení nového územního plánu města Písek 157 300,- zařazení video-prezentace města Písek do majetku města 1 417 744,- vyřazení starého územního plánu z majetku města Stránka 38 z 46

901

OPERATIVNÍ EVIDENCE NEHMOTNÝ MAJETEK

+ + + -

60 750,36 045,10 980,2 000,-

902

OPERATIVNÍ EVIDENCE HMOTNÝ MAJETEK

+ 105 775,-Kč

zařazení 10 ks programů Office Home 2016 zařazení 10 ks programů Windows 10 zařazení 2 ks SW Office 2013 vyřazení programu Windows Vista - Městská policie Písek + 1 678 938,55Kč

+ 1 293 432,55 zařazení hmotné operativní evidence darované od Centra kultury Písek o.p.s. + 138 820,- zařazení nového nábytku - kanceláře - odbor vnitřních věcí + 57 562,- zařazení OOPP a hadic, has.přístrojů a dalšího majetku - JSDH Písek + 51 651,- zařazení židlí, kovových regálů - Osadní výbor Nový Dvůr + 41 300,- zařazení hasicích přístrojů, ventilátorů, varných konvic - odbor VV + 35 937,- zařazení nových sportovních dresů + 31 109,- zařazení poměrových měřičů tepla - Heydukova ul., Karlova ul. + 28 724,- zařazení nových OOPP - odbor životního prostředí a odbor vnitřních věcí + 25 200,- zařazení zahradních laviček - koupaliště U Václava + 15 989,- zařazení OOPP Městská policie Písek - bundy, zastavovací terč, oper.kamery + 15 690,- zařazení nových vodoměrů - ČEVAK a.s. + 13 174,- zařazení zařízení herny pro děti - odbor sociál. věcí - OSPOD + 12 000,- zařazení odchytových sklopců - odbor životního prostředí + 10 266,- zařazení OOPP a hadic - JSDH Nový Dvůr 33 022,- vyřazení nefunkčních - DVD, RAM, pamětí, starých telefonů, flash - disků 23 592,- vyřazení starých OOPP - z odboru vnitřních věcí a životního prostředí 15 008,- vyřazení starých židlí z osadního výboru Nový Dvůr 8 455,- vyřazení OOPP a židlí - Městská policie Písek 6 356,- vyřazení starého majetku z chaty Živec a BaK Purkratice 5 483,- bezúplatný převod majetku z bývalé 1. ŠJ Gymnázia Písek na základní školy

Stránka 39 z 46

11. Zástavy Přehled o tom, jak má město Písek zastavený majetek, je uveden v následující tabulce zástav. Tabulka č. 19: Zástavy pozemků a staveb Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2015 parc.č. 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1

ulice zást. právo pro sídl. Portyč ÚZSVM byt školníka (ZŠ E.B.) ÚZSVM

st. 6556 k.ú.Písek

plavecký stadion

ÚZSVM

Kollárova Truba Kollárova (trafost.)

ČOV Písek

ÚZSVM ÚZSVM SFŽP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka

BaK

ČSOB

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829

ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeží 2443 (Dům s pečovatel. službou) Nábřeží 1.máje čp.1831-1836, 1848, 1849 - nástavby

st. 6456

Čechova 454 (Dům se soc. byty)

ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530

u Sv. Václava

Komerční banka

st. st. st. st. st. st. st. st.

parc.č. 6302 6312 6333 2360 2361 2470 2471 2472/1

st. st. st. st. st. st.

2473 2475/1 2476 1644 1643 1642

st. 5720

ÚZSVM ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

výměra na dobu 667 20 let 103 20 let

do roku 25.10.2020 8.11.2020

cena 51 360 616 630

14098

20 let

16.11.2020

2 040 863

34 4284 25

15 let 20 let

11.1.2016 3.11.2020

14 630 730 975 12 301 540

35 591

15 let

31.12.2017 do doby splacení

338

výměra na dobu 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let

2239

4 000 000

do roku cena 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 47 040 000 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016

50let

31.1.2044

20 let

16.6.2020

20 let

29 817 000

19.3.2022 25.7.2023

Stránka 40 z 46

smlouva 99-185 99-068

poz. + stavba

poznámka o poz. bezúplatný převod bezúplatný převod

00-043, 00-107

pozemky

bezúplatný převod

99-127 99-131 12.7.1999

dvůr ostat. plocha zast. plocha

bezúplatný převod bezúplatný převod

02-171 2862/07/ 5052

smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161

55 800 000 V2-327/94

7 680 000 V2-2975/00

29 553 500 40 000 000

druh

pozemky + stavby

zástavní sml.

poz.+ stavba

druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11

poznámka o poz. na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,-

stavba

95 mal. bytů

24 bytů nástavby

na každý byt 320.000,-

83 bytů

byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,-

byty

spolu s Bytovým družstvem Sv. Václav

12. Příspěvkové organizace Město Písek je zřizovatelem celkem deseti příspěvkových organizací.

12.1 Výsledek hospodaření Rada města jako zřizovatel schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů na svém jednání dne 07.04.2016 usnesením č. 184/16. Tabulka č. 20: Přehled o rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 v Kč

Příspěvková organizace název

číslo

Fond odměn

Rezervní fond

Hospodářský výsledek

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

0,00

117 621,81

117 621,81

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

5 510,95

22 043,79

27 554,74

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

97 504,02

200 000,00

297 504,02

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

0,00

3 493,82

3 493,82

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

6 017,94

24 071,78

30 089,72

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

0,00

271 308,03

271 308,03

Centrum kultury města Písek

1545

0,00

6 230,10

6 230,10

Domovní a bytová správa

1155

0,00

1 302 053,07

1 302 053,07

Městská knihovna

0020

37 000,00

118 055,79

155 055,79

Pečovatelská služba a jesle

0421

0,00

115 566,95

115 566,95

Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací je ověřována dle výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a rozvahy v návaznosti na hlavní účetní knihy a výkazy. Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech se rozděluje do fondů. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Zdrojem fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá příspěvková organizace k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy.

Stránka 41 z 46

12.2 Dotace příspěvkovým organizacím v roce 2015 Příspěvková organizace hospodaří mj. s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, případně s dotací od jiných zdrojů. Následující tabulka znázorňuje přehled poskytnutých prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím městem Písek v průběhu roku 2015 rozlišením, zda se jedná o příspěvek investiční, na provoz či neinvestiční účelový a také jsou zde uvedeny transfery z jiného zdroje, které procházely přes rozpočet města. Tabulka č. 21: Dotace příspěvkovým organizacím

Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2015 v tis. Kč

Organizace název

číslo

Zdroj: rozpočet města Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak Neinvestiční Investiční Provozní dotace KÚ JčK SR

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

18 315,0

7 747,0

288,0

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

7 068,0

8 524,0

5 809,0

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

2 939,0

7 548,0

68,0

364,0

10 919,0

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

5 742,0

3 853,0

0,0

589,0

10 184,0

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

1 857,0

2 633,0

0,0

648,0

5 138,0

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

3 511,0

7 920,0

172,0

1 163,0

12 766,0

Centrum kultury města Písek

1545

0,0

384,0

0,0

384,0

Domovní a bytová správa

1155

133,0

18 899,0

9 831,0

28 863,0

Městská knihovna

0020

0,0

8 890,0

Pečovatelská služba a jesle

0421

0,0

13 131,0

39 565,0

79 529,0

CELKEM

Stránka 42 z 46

978,0

Celkem

30,0

27 328,0 21 431,0

1 001,0

71,0

9 962,0

100,0

578,0

914,0

14 723,0

16 268,0

1 609,0

4 727,0

141 698,0

14. Podnikatelské subjekty 14.1 Přehled hospodaření podnikatelských subjektů Město Písek je držitelem podílů v následujících organizacích, jejichž přehled o stavu majetku a výsledku hospodaření popisuje tabulka č. 22. Tabulka č. 22: Hospodaření organizací s majetkovým podílem města

Hospodaření organizací s podílem města v roce 2015 v tis. Kč

Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2015

Výnosy k 31.12.2015

Náklady k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Nerozdělený zisk minulých let

Zůstatek finančních prostředků

341 515,0

197 636,0

190 426,0

7 210,0

55 192,00

25 508,00

41 601,0

75 711,0

73 953,0

1 758,0

17 116,00

22 424,00

168 360,0

151 327,0

141 499,0

9 828,0

47 746,00

39 992,00

Paliva Písek a. s.

42 576,0

11 790,0

9 471,0

2 319,0

20 996,00

18 303,00

Vodárenská správa s.r.o.

1 235,0

1 460,0

1 436,0

24,0

746,00

1 201,00

Odpady Písek s. r. o.

48 741,0

23 496,0

20 730,0

2 766,0

-114,00

25 514,00

Recyklace odpadů a skládky a.s.

18 625,0

16 557,0

15 366,0

1 191,0

11 131,00

1 907,00

Veřejné služby Písek s.r.o.

2 190,0

2 267,0

1 998,0

269,0

0,00

1 936,00

1 095 951,0

3 321 086,0

3 191 637,0

129 449,0

11,00

222,00

Sladovna o. p. s.

3 411,0

15 606,0

15 592,0

14,0

170,00

979,00

Centrum kultury o. p. s.

3 561,0

27 070,0

26 860,0

210,0

-490,00

2 065,00

1 767 766,0

3 844 006,0

3 688 968,0

155 038,0

152 504,0

140 051,0

Název organizace

Teplárna Písek a. s. Lesy města Písku s. r. o. Městské služby Písek s. r. o.

Schneider Electric a.s.

CELKEM

Stránka 43 z 46

15. Závěr Hospodaření města Písek za rok 2015 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o. – viz příloha č. 2. Auditor na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Písek vyjádřil výrok k souladu hospodaření města Písek za rok 2015 se závěrem bez výhrad.

Stránka 44 z 46

15.1 Seznam použitých zkratek Abecední seznam zkratek uváděných v Závěrečném účtu města Písek: AU CR ČOV čp. DBS DPH EVVO FS GIS GP JčK JSDH LHO MěÚ MHD MKMS MP MS MŠ MÚ OON OOV Org. o. p. s. OPVK o. s. PAR PD PO POL ROP Sb. SBD SDH SFDI SFŽP s. r. o. SU SPOZ SVJ TDI TJ TUV ÚP UPD UZ VaK VHP VLT ZBÚ ZM ZŠ

analytický účet cestovní ruch čistírna odpadních vod číslo popisné domovní a bytová správa daň z přidané hodnoty environmentální výchova a ochrana Fond soudržnosti geografický informační systém geometrický plán jihočeský kraj jednotka dobrovolných hasičů lesní hospodářské osnovy městský úřad městská hromadná doprava městský kamerový a monitorovací systém městská policie Městské služby, s.r.o. mateřská škola městský úřad ostatní osobní náklady ostatní osobní výdaje organizace obecně prospěšná společnost operační program vzdělání pro konkurenceschopnost občanské sdružení paragraf projektová dokumentace příspěvková organizace položka Regionální operační program sbírky sdružení bytových družstev sbor dobrovolných hasičů Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí společnost s ručením omezeným syntetický účet sbor pro občanské záležitosti Sdružení vlastníků jednotek Technický dozor investora tělovýchovná jednota teplá užitková voda územní plán územně plánovací dokumentace účelový znak Vodovody a kanalizace výherní hrací přístroj video loterijní terminál základní běžný účet zastupitelstvo města základní škola Stránka 45 z 46

16. Přílohy 16.1 Plnění rozpočtu města Písek za rok 2015 Tabulka č. 1: Příjmy Tabulka č. 2: Výdaje

16.2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Písek za rok 2015 vč. účetních výkazů 16.3 Inventarizační zpráva města Písek za rok 2015

Stránka 46 z 46