Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf
Položka
Název
1111 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnos. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
1337 1341 1343 1345
Schválený rozpočet
ke 31.12.2007
% plnění
1 400 000,00
551 500,00 65 000,00 52 000,00 891 763,00 80 010,00 1 400 000,00
551 490,61 32 344,59 50 265,26 626 314,46 80 010,00 1 216 404,06
100,00 49,76 96,66 70,23 100,00 86,89
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů
195 280,00 10 000,00
185 850,00 10 100,00
184 600,00 10 100,00
99,33 100,00
1 000,00 5 000,00
1 000,00 8 500,00
0,00 8 140,00
0,00 95,76
1347 1351 1361 1511 4111 4112
Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. Neinvestiční přijaté dotace ze SR
15 000,00 400 000,00
20 000,00 7 500,00 15 000,00 400 000,00 9 573,00 42 500,00
20 000,00 7 467,00 14 080,00 399 866,61 9 573,00 42 500,00
100,00 99,56 93,87 99,97 100,00 100,00
4116 4121 4122
Ostatní neinv.přijaté transferys ze st.rozp. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů
137 278,00 31 500,00 41 632,00
137 278,00 31 500,00 41 632,00
100,00 100,00 100,00
3 950 706,00
3 463 565,59
87,67
Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A)
550 000,00 65 000,00 52 000,00 900 000,00
Rozpočet po změnách
3 593 280,00
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 B) Příjmy rozpočtu dle § (druh činnosti) - ostatní
Paragraf
Položka 2310 2310 3392 3399 3421 3429 3639 3639 3639 3722
Název
3725
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu ost.nemovistí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem 2112 prodeje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 EKO KOM
3726 3745 6171
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 3121 majetku - Nadace Partnerství - sběrný dvůr 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
2131 2132 2132 2111 2111 2111 2119 2131 3111 2111
Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jeich částí 6171 2132 pronájem 1 místnosti na obecním úřadě 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 2141 Příjmy z úroků Celkem ostatní příjmy (B)
Schválený rozpočet 10 000,00 16 000,00 76 000,00 60 000,00 8 500,00 60 000,00
Rozpočet po změnách
ke 31.12.2007
22 300,00 16 000,00 87 000,00 72 200,00 8 500,00 65 000,00 1 000,00 47 191,00 3 600 000,00 9 430,00
22 300,00 12 000,00 83 000,00 72 119,00 7 052,00 62 976,00 1 000,00 44 306,00 168 749,60 8 487,00
100,00 75,00 95,40 99,89 82,96 96,89 100,00 93,89 4,69 90,00
3 000,00
5 000,00
3 958,00
79,16
12 000,00
23 000,00
22 629,50
98,39
40 000,00 500,00 13 700,00
40 000,00 500,00 13 550,00
100,00 100,00 98,91
450,00 4 200,00 3 337,00 85 000,00 4 103 808,00
450,00 4 200,00 3 333,50 38 642,50 609 253,10
100,00 100,00 99,90 45,46
47 191,00 3 600 000,00
85 000,00 3 977 691,00
C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B)
7 570 971,00
8 054 514,00
4 072 818,69
50,57
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové výdaje
Paragraf
Název 1039 2212 2219 2221 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3341 3392 3399 3419 3421 3429 3631 3632 3633 3639 3721 3722 3725
Ostatní záležitosti lesního hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Přešdškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž.sítí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování kom.odpadů
Schválený rozpočet 20 000,00 425 000,00 49 500,00 850 000,00 400 000,00 1 040 000,00 222 000,00 53 000,00 5 000,00 1 500,00 3 010 000,00 88 500,00 70 000,00 19 500,00 81 500,00 238 000,00 20 000,00 750 000,00 3 612 500,00 16 000,00 285 000,00 22 000,00
Rozpočet po změnách 20 000,00 700,00 62 990,00 53 199,00 850 000,00 370 270,00 1 048 000,00 259 671,00 54 000,00 5 000,00 1 500,00 3 028 450,00 95 400,00 70 000,00 23 250,00 82 320,00 274 850,00 36 621,00 750 000,00 3 612 500,00 16 000,00 298 100,00 37 000,00
ke 31.12.2007 20 000,00 646,00 2 528,00 53 199,00 275 003,00 6 785,00 339 000,00 259 671,00 39 143,00 0,00 0,00 222 988,00 82 164,00 70 000,00 17 369,40 65 278,60 115 968,00 6 537,00 513 400,00 2 420 082,00 13 734,00 297 943,00 33 629,00
100,00 92,29 4,01 100,00 32,35 1,83 32,35 100,00 72,49 0,00 0,00 7,36 86,13 100,00 74,71 79,30 42,19 17,85 68,45 66,99 85,84 99,95 90,89
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Finanční vypořádání minulých let 6402 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6409 C e l k e m výdaje rozpočtu 3726 3745 6112 6117 6171
100 000,00 193 000,00 700 000,00
101 500,00 331 520,00 773 000,00 9 573,00 1 036 500,10
92 044,50 309 279,50 772 942,00 9 573,00 894 421,23
90,68 93,29 99,99 100,00 86,29
5 000,00
6 030,00 20 400,00 80 010,00 997,90
6 027,66 20 393,00 80 010,00 997,90
99,96 99,97 100,00 100,00
1 365,00 13 157 485,00
1 365,00 13 410 717,00
0,00 7 040 756,79
0,00 61,77
879 120,00
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Financování
Položka
Název
Změna stavu krátk.prostředků na 8115 bankovních účtech 8117 8118
Schválený rozpočet
5 586 514,00
Rozpočet po změnách
5 356 203,00
ke 31.12.2007
2 967 938,10 3 423 110,05 -3 423 110,05
55,41
Přijaté dotace Dotace a příjmy, jejich výše nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.s - volby do Evropského parlamentu Položka 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.
42 500,00 Kč
Položka 4121 Neinvestiční příjaté transfery od obcí - obec Volárna
31 500,00 Kč
Položka 4222 Dotace na knihovnu, likvidace klestu a výsadba nových stromk
41 632,00 Kč
Položka 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu - veřejná zeleň, CZECHPOINT
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery
9 573,00 Kč
137 278,00 Kč
3 201 082,59 Kč 400 503,50 Kč 208 749,60 Kč 262 483,00 Kč
Plnění příjmové části rozpočtu na 50,57 % Skutečné výdaje činily 7 040 756,79 Kč - skutečné plnění výdajové části na 52,50 % Nedokončená investice - Zateplení obv.plášťů budovy a vytápění KD 184 450,00 Kč Nedokončená investice - rozšíření dešťové kanalizace k parcelám č. 107/18-25 - 45 935,- Kč Rekonstrukce MŠ - projekt 91 000,00 Kč Plechový montovaný sklad 3x5 m 17 600,00 Kč
V roce 2009 nakoupeno - účet 028 Kartotéka dvouzásuvková Sponkovačka BOSCH Box na 25 CD Megafon Omnitronic Židle hladká - 200 ks ( l ks za 974,55 Kč) Bedynka TOP - 5 ks (1 ks za 1288,80 Kč) Regál Linnarp do knihovny - 6 ks ( 1 ks za 4590 Kč) Multifunkční zařízení BROTHER LCD PROLITE 22" Čtečka OPI 2201 Čtečka čip karet Vozík odkládací knižní Dvoukolový žebřík ZD 12 Záchytná podlaha plastová - 4 sudy Nálevka zrekonstruován dvoukolový žebřík ZD 12
3 671,20 Kč 729,00 Kč 1 341,00 Kč 1 049,00 Kč 194 910,00 Kč 6 444,00 Kč 27 540,00 Kč 29 274,00 Kč 8 925,00 Kč 20 468,00 Kč 1 190,00 Kč 2 990,00 Kč 15 000,00 Kč 7 813,00 Kč 1 516,00 Kč 15 000,00 Kč
V roce 2009 naloupeno - účet 018 Clavius REKS - regionální knihovní systém OEM Win XP Pro CZ CD SP3-1PK OEM Office Basic 2007 Win 32 CZ
7 735,00 Kč 3 644,00 Kč 4 907,50 Kč
V roce 2009 byl otevřen sběrný dvůr V roce 2009 proběhla kolaudace "Rozšíření vodovodu, řad 1-3 Jestřabí Lhota na par.č. 1100/4,107/3,107/6 a 107/9 V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 021 Stavební buňka ve sběrném dvoře
35 343,00 Kč
V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 022 Malotraktor VARI
49 877,00 Kč
Účet 031 - pozemky Prodán pozemek p.č. 349/65 Nákup pozemků 178/10,178/11,178/12,178/13, 178/14, 178/15, 178/6, 178/17, 178/18, 178/21 Za rozdělení pozemků bezúplatný převod st.p.č. 176/1, 318/3 - areál MŠ
168 750,00 Kč 2 409 600,00 Kč 1 000,00 Kč
Hospodaření s majetkem V období od 15. 11. 2009 do 15. 1. 2010 byla provedena řádná inventarizace majetku. Účet 018 Účet 031 Účet 021 Účet 022 Účet 028 Účet 042 Účet 231 Účet 231.11 Účet 231.12 Účet 321 Účet 314 Účet 315 Účet 315.30 Účet 331 Účet 336
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončené hmotné investice Finanční prostředky- běžný účet KB Kolín Finanční prostředky - termínovaný vklad Finanční prostředky - termínovaný vklad Dodavatelé Zálohy na plyn, elektriku Pohledávky- pronájem KD Pohledávky - pronájem obecních pozemků Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdrav.poj.
71 263,30 Kč 10 226 990,41 Kč 19 937 844,27 Kč 877 911,85 Kč 1 031 887,78 Kč 341 485,00 Kč 3 027 340,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68 478,17 Kč 445 780,00 Kč 12 300,00 Kč 2 885,00 Kč 67 528,00 Kč 27 724,00 Kč
Účet 342.10 Účet 342.20 Účet 971 Účet 972 Účet 973 Účet 974
Daň srážková Daň zálohová Podrozvahová evidence - věcná břemena Podrozvahová evidence - operativné evidence majetku Odepsané pohledávky Výpůjčka pozemku
2 037,00 Kč 9 225,00 Kč 10 162,00 Kč 17 489,00 Kč 97 573,50 Kč 5 130,36 Kč
Kulturní akce - rok 2009 Výdej
Příjem
Dětské karneval Masopust Bublinková párty Staročeské máje Čarodějnice Dětský den Pouťová zábava Drakiáda Tvoření Adventní tvoření Lampionový průvod Živý betlém Mikulášská nadílka Posvícení Silvestr
5 500,00 Kč 14 428,00 Kč 5 481,40 Kč 37 733,60 Kč 1 123,00 Kč 5 196,00 Kč 8 000,00 Kč 277,00 Kč 195,00 Kč 204,00 Kč 1 480,00 Kč 7 151,00 Kč 2 387,00 Kč 10 897,00 Kč 21 000,00 Kč
1 670,00 Kč 18 922,00 Kč 7 630,00 Kč 27 656,00 Kč
Aerobic
23 850,00 Kč
35 320,00 Kč
Životní jubilea Den matek Vítání občánků Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny kontroly:
5 352,00 Kč 5 557,00 Kč 6 240,00 Kč
4 132,00 Kč 8 790,00 Kč
7 077,00 Kč 1 250,00 Kč 8 900,00 Kč 12 450,00 Kč
2x MŠ Jestřabí Lhota, 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - TJ Sokol Jestřabí Lhota. 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - Myslivecké sdružení Jestřabí Lhota Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2009 provedl Krajský úřad Stř. kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne 29.10. 2009 a 15. 3. 2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jestřabí Lhota čp. 74. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jestřabí Lhota za rok 2009.
Součástí závěrečného účtu je: rozvaha k 31. 12. 2009 příloha výkaz zisku a ztráty výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Ostatní náležitosti závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách.
Vypracoval: Tvrdíková V Jestřabí Lhotě dne 26. 2. 2010 Vyvěšeno: 18. 3. 2010 Sejmuto:
