ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle § 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost.
1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce Chodovlice za rok 2015: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Třída 1–daňové příjmy Třída 2–nedaň.příjmy Třída 3-kapit.příjmy Třída 4-přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM
1 483 200,00 17 400,00 0,00 54 400,00 1 555 000,00
Rozpočet po změnách 1 756 250,00 55 268,00 0,00 261 582,00 2 073 100,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.15 1 755 359,07 99,95 54 984,29 99,49 0,00 0,00 261 582,00 100,00 2 071 925,36 99,94
Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Třída 5-běžné výdaje Třída 6-kapit.výdaje VÝDAJE CELKEM Financování
Schválený rozpočet 1 537 000,00 200 000,00 1 737 000,00 182 000,00
Rozpočet po změnách 1 721 700,00 48 400,00 1 770 100,00 -303 000,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.15 1 713 710,51 99,54 48 400,00 100,00 1 762 110,51 99,55 -309 814,85 102,25
Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení Zastupitelstvem, včetně částek:
Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2015 dne 17.06.2015 30 400,00 93 000,00 2/2015 dne 16.09.2015 233 100,00 293 100,00 3/2015 dne 28.12.2015 254 600,00 -353 000,00 Celkem RO
Financování 62 600,00 60 000,00 -607 600,00
Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok 2015. Rozpočet na rok 2015 byl schválen ZO dne 17. 12. 2014 jako schodkový. Schodek byl krytý přebytkem z roku 2014. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 555 000,-- Kč, výdaje 1 737 000,-- Kč a financování 182 000,-- Kč. Během roku byla schválena tři rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/4/2015 ze dne 17. 6. 2015. Příjmy byly navýšeny celkem o 30 400,-- Kč o doplatek dotace rekonstrukci kulturního domu. Výdaje byly navýšeny o 93 000,-- Kč. Byly rozúčtovány zálohy na středisky a provedeno vyúčtování za elektrickou energii a vodu, dorozpočtován byl příspěvek za svoz KO a ostatní transfery. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením ZO č. 3/2/2015 ze dne 16. 9. 2015. Příjmy byly navýšeny o 233 100,-- Kč. Daň z nemovitosti byla navýšena o 200 000,-- Kč, dále příjmy za svoz KO. Výdaje byly navýšeny o 293 100,-- Kč. Navýšen byl svoz nebezpečného odpadu, nákup materiálu do kulturního domu a vyúčtování el. energie za KD, péče o veřejnou zeleň. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením ZO č. 3/7/2015 ze dne 28. 12. 2015. Příjmy byly upraveny o 254 600,-- Kč. Navýšen byl příjem daně fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitosti, příjem z pronájmu pozemků a z poskytování služeb. Výdaje byly sníženy o 353 000,-- Kč. Sníženy byly výdaje n opravy a udržování, nákup ostatních služeb, materiálu, pohoštění a věcné dary. U ostatních § a položek došlo k přeúčtování. V roce 2015 bylo přijato 101 faktur v celkové výši 717 164,47 Kč. Vydané byly 4 faktury v celkové výši 21 550,-- Kč za zpětný odběr tříděného odpadu. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala celkem 100 příjmových a výdajových dokladů, obrat pokladny činil 95 761,-- Kč. Stav pokladny k 31. 12. 2015 činil 0,-- Kč.
Stavy finančních prostředků na účtech obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu KB pob. Lovosice 31520471/0100 ČNB pob. Ústí n/L. 94-3212471/0710 Celkem
Stav k 01.01.2015 1 995 710,66
Stav k 31.12.2015 2 305 471,91
922,98
976,58
1 996 633,64
2 306 448,49
Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2015 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 15. 12. 2015 do 10. 2. 2016. V roce 2015 byl zařazen nový DDHM v celkové pořizovací ceně 185 119,62,-- Kč – nábytek a lednice s mrazákem do kulturního domu, fotomapy, vitríny a mobilní telefon. Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Název Budovy a stavby Pozemky Drobný dlouh. hmotný maj. Nedokončený dl.hm.maj. Dlouhodobý finanční maj. Finanční prostředky Poskytnuté provozní zálohy Celkem
Účetní stav v Kč 6 202 367,47 770 946,16 624 640,62 308 550,00 1 042 000,00 2 306 448,49 87 190,00 11 342 142,74
Skutečnost v Kč 6 202 367,47 770 946,16 624 640,62 308 550,00 1 042 000,00 2 306 448,49 87 190,00 11 342 142,74
Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Účetní závěrka obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/: 3.1 Rozvaha:
Aktiva celkem
Pasiva celkem
v Kč
9 324 435,12
9 324 435,12
Příloha č. 3: Výkaz rozvaha.
3.2 Výkaz zisků a ztrát: obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Náklady z činnosti: 1 695 626,24 Kč Výnosy z činnosti: 2 146 199,84 Kč Hlavní činnost: výsledek hospodaření činí 450 573,60 Kč. Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát
3.3 Příloha: Stavby celkem 6 202 367,47 Budovy pro služby obyvatelstvu 3 921 266,47 Jiné nebytové domy 1 267 969,00 Komunikace a veřejné osvětlení 443 871,00 Jiné inženýrské sítě 283 448,00 Ostatní stavby 285 813,00 Pozemky celkem 770 946,16 Zahrady, pastviny, louky, rybníky 245 001,28 Zastavěná plocha 8 824,70 Ostatní pozemky 517 120,18
Příloha č. 5: Výkaz příloha.
4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých obci Chodovlice: Účel dotace
Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace na vybavení KD Dotace na snížení energ. náročnosti budovy čp. 35-doplatek Celkem
Účelový znak
Položka
4112
101 SFŽP 980877 FS 15835
Poskytnutá dotace v Kč
Čerpáno z dotace v Kč
Vrácená dotace v Kč v r. 2015
54 400,00
54 400,00
0,00
182 000,00
182 000,00
0,00
4213
1 399,00
1 399,00
0,00
4216
23 783,00
23 783,00
0,00
261 582,00
261 582,00
0,00
5. Kontroly hospodaření: V roce 2015 byly finančním výborem obce provedeny čtyři kontroly účetnictví a pokladny. Dne 2. 3. , 2. 6., 24. 8. a 4. 12. 2015. FV neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce dne 14. 1., 21. 1., 15. 6., 10. 9. a 14. 12. 2015.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodovlice za rok 2015: Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření obce proběhlo dne 27. 7. 2015 a konečné proběhlo dne 27. 1. 2016. Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2015: Poskytnuto (subjekt) Sono Čížkovice Integro Třebívlice Svaz měst a obcí Včelaři Třebenice Město Lovosice Svaz tělesně postižených Psí útulek Řepnice Celkem
Účel
Kč
členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek příspěvek na činnost přestupková komise příspěvek na činnost
1 580,00 3 160,00 2 484,40 2 000,00 1 000,00 500,00
příspěvek na činnost
2000,00 12 724,40
Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu obce Chodovlice za rok 2015: 1. 2. 3. 4. 5.
Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2015. Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát. Příloha. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodovlice odsouhlasilo dne 23.03.2016 usnesením č. 2/8/2016 Závěrečný účet obce Chodovlice za rok 2015 bez výhrad.
V Chodovlicích dne: 15. 2. 2016
Zbyněk Hnát starosta
Vypracovala: Ing. Eva Hajná – účetní Návrh byl vyvěšen dne: 25.02.2016 Návrh byl sejmut dne: 23.03.2016 Závěrečný účet vyvěšen dne: 19.04.2016
Zbyněk Hnát Zodpovídá: …................................................... podpis: …..................................................
