NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle § 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu Obce Chodovlice za rok 2012: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Třída 1–daňové příjmy Třída 2–nedaň.příjmy Třída 3-kapit.příjmy Třída 4-přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM
1 152 900,00 18 000,00 0,00 60 100,00 1 231 000,00
Rozpočet po změnách 1 168 900,00 26 000,00 0,00 89 100,00 1 284 000,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.12 1 353 035,83 115,75 26 912,87 103,51 0,00 0,00 89 100,00 100,00 1 469 048,70 114,41
Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Třída 5-běžné výdaje Třída 6-kapit.výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo:Příjmy-Výdaje
Schválený rozpočet 986 000,00 0,00 986 000,00 -245 000,00
Rozpočet po změnách 1 094 100,00 0,00 1 094 100,00 -189 900,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.12 1 018 113,23 93,05 0,00 0,00 1 018 113,23 93,05 -450 935,47 237,46
Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení zastupitelstvem, včetně částek:
Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2012 dne 05.09.2012 64 000,00 64 000,00 2/2012 dne 04.12. 2012 50 000,00 50 000,00 Celkem RO 114 000,00 114 000,00
Výsledky po konsolidaci dle FIN 12-12M Ukazatel Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdaj
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v Kč v Kč v Kč 1 231 000,00 1 284 000,00 1 469 048,70 986 000,00 1 094 100,00 1 018 113,23 - 245 000,00 - 189 900,00 - 450 935,47
Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok 2012. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako přebytkový. Byly rozpočtovány vyšší příjmy než výdaje. Během roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/10/2012 ze dne 5. 9. 2012. Příjmy byly navýšeny celkem o 64 000,-- Kč – dorozpočtována byla dotace na výkon státní správy ve výši 60 100,-- Kč a odvod z loterií ve výši 3 000,-- Kč. Výdaje byly navýšeny o 64 000,-- Kč – nákup DHDM o 10 000,-- Kč, studená voda o 2 000,-- Kč, nákup služeb 50 000,-- Kč, nákup kolků o 1 100,-- Kč a vratka KÚ ve výši 900,-- Kč za rok 2011. Druhé RO bylo schváleno usnesením ZO č. 4/12/2012 dne 4. 12. 2012. Příjmy byly navýšeny o 50 000,-- Kč, daň z příjmu FO o 10 000,--, poplatek na svoz KO o 3 000,-- Kč, dotace na volby 29 000,-- Kč, příjem úroků o 8 000,--. Výdaje byly navýšeny o 50 000,-- Kč, z toho 20 500,-- příspěvek na ZŠ, na kulturu o 11 000,-- Kč, elektrická energie 10 000,-- Kč, pohřebnictví 10 500,-- Kč, nákup služeb o 5 000,-- Kč, náklady na volby 24 100,-- Kč, činnost místní správy o 10 400,-- Kč a vratka KÚ 5 100,-- Kč, dorovnání účtu 8115 o 5 900,-Kč. Výdaje byly sníženy o příspěvek na MŠ ve výši 52 500,-- Kč V roce 2012 bylo přijato 101 faktur v celkové výši 410 658,23 Kč, odeslané byly 4 faktury v celkové výši 8 066,50 Kč. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala 74 příjmových a výdajových dokladů. Stavy finančních prostředků na účtech Obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu KB pob. Lovosice 31520471/0100
Stav k 01.01.2012 3 0377 66,82
Stav k 31.12.2012 3 488 702,29
Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2012 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 1. 11. 2012 do 15. 1. 2013. V roce 2012 byl pořízen DDHM v celkové pořizovací ceně 37 363,-- Kč, z toho tři betonové koše v hodnotě 14 324,-- Kč, obecní symbol za 15 000,-- Kč a fotopast za 8 039,-- Kč. V roce 2012 byl pořízený majetek neevidovaný v účetnictví za 30 214,20 Kč, z toho soubor programů KEO-X za 25 125,--, NOKIA telefon za 2 790,-- Kč a laminátor za 2 299,20 Kč. Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Název Budovy a stavby Pozemky Drobný dlouhodobý majet. Akcie Finanční prostředky Poskytnuté provozní zálohy Celkem
Účetní stav v Kč 3 099 965,00 724 207,14 299 250,00 1 042 000,00 3 488 702,29 41 410,00 8 695 534,43
Skutečnost v Kč 3 099 965,00 724 207,14 299 250,00 1 042 000,00 3 488 702,29 41 410,00 8 695 534,43
Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Účetní závěrka Obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/:
3.1 Rozvaha:
Aktiva celkem
v Kč
8 695 534,43
Pasiva celkem 8 695 534,43
Příloha č. 3: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: Obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: výsledek hospodaření 398 858,47 Kč Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát. 3.3 Příloha: Korekce 1 287 749,00. Stavby a pozemky celkem 2 536 423,14. Příloha č. 5: Výkaz příloha.
4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých Obci Chodovlice: Účel dotace
Účelový znak
Dotace ze SR Dotace na volby Celkem
98005
Položka
Poskytnutá dotace v Kč
Čerpáno z dotace v Kč
4112 4111
60 100,00 29 000,00
Vrácená dotace v Kč v r. 2013 60 100,00 0,00 23 840,00 5 160,00
4111
89 100,00
83 940,00
5 160,00
5. Kontroly hospodaření: V průběhu roku byly čtyřikrát provedeny finančním výborem obce kontroly pokladny Obce Chodovlice, a to dne 31. 1., 2. 5., 29. 8., 14. 11. 2012. Finanční výbor provedl čtyřikrát za rok kontrolu hospodaření obce, a to dne 31. 1, 2. 5., 29. 8., 14. 11. 2012. Neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce průběžně, zápisy z provedených kontrol byly předloženy. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky Obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků Obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chodovlice za rok 2012: Přezkoumání hospodaření za rok 2012 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor kontroly. Přezkoumání proběhlo ve dnech 20. 7. 2012 a 25. 1. 2013. Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2012:
Poskytnuto (subjekt) HOSPIC Litoměřice MěÚ Třebenice MěÚ Třebenice MěÚ Třebenice ZŠ Třebenice Český svaz včelařů Celkem
Účel zdravotní pomůcky příspěvek na ZŠ příspěvek na MŠ SDH - příspěvek příspěvek Příspěvek na činnost
Kč 5 000,00 100 529,00 17 452,00 18 513,00 500,00 1 500,00 143 494,00
Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečního účtu Obce Chodovlice za rok 2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Přehled hospodaření obce za rok 2012. Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2012. Rozvaha k 31. 12. 2012. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012. Příloha k 31. 12. 2012. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
Návrh na usnesení: Připomínky návrhu Závěrečného účtu Obce Chodovlice mohou občané uplatnit písemně do 27. 2. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva Obce. V Chodovlicích dne 25. 1. 2013 Vypracovala: Ing. Eva Hajná – účetní
Zbyněk Hnát starosta obce
05.02.2013 Vyvěšeno dne: ……………………….. 28.02.2013 Sejmuto dne: …………………………. Bc. Lenka Jáhenová Zodpovídá: …................................................... podpis: ….................................................. Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2013 s výrokem „bez výhrad“.
