ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2011 -----------------------------------------------------------------------------------Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle § 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu Obce Chodovlice za rok 2011: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Třída 1–daňové příjmy Třída 2–nedaň.příjmy Třída 3-kapit.příjmy Třída 4-přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM
1 207 500,00 9 500,00 0,00 0,00 1 217 000,00
Rozpočet po změnách 1 232 000 28 600,00 0,00 60 900,00 1 321 500,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.11 1 298 159,33 105,37 28 840,54 100,84 0,00 0,00 60 943,00 100,07 1 387 942,87 105,03
Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Třída 5-běžné výdaje Třída 6-kapit.výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo:Příjmy-Výdaje Třída 8-financování
Schválený rozpočet 911 000,00 0,00 911 000,00 306 000,00 -306 000,00
Rozpočet po změnách 1 108 200,00 680 000,00 1 788 200,00 -466 700,00 466 700,00
Plnění Plnění rozpočtu rozpočtu v % k 31.12.11 1 011 205,23 91,25 680 000,00 100,00 1 691 205,00 94,58 -303 262,36 64,98 303 262,36 64,98
Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení zastupitelstvem, včetně částek: Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2011 dne 08. 06. 2011 77 500,00 67 200,00 2/2011 dne 07. 12. 2011 27 000,00 810 000,00 Celkem RO 104 500,00 877 200,00
Výsledky po konsolidaci dle FIN 12-12M Ukazatel Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdaj
Schválení rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v Kč v Kč v Kč 1 217 000,00 1 321 500,00 1 387 942,87 911 000,00 1 788 200,00 1 691 205,23 306 000,00 -466 700,00 -303 262,36
Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok 2010. Rozpočet na rok 2011 byl sestaven jako přebytkový. Byly rozpočtovány vyšší příjmy než výdaje. Během roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/5/2011 ze dne 8. 6. 2011. Příjmy byly navýšeny celkem o 77 500,-- Kč. Dorozpočtována byla dotace na výkon státní správy ve výši 60 100,-Kč. Navýšeny byly příjmy úroků o 16 100,-- Kč, poplatek za psi o 500,-- Kč, dotace na sčítání lidu o 800,-- Kč. Výdaje byly navýšeny o 67 200,-- Kč. O 50 000,-- Kč byly navýšeny služby na úpravu veřejného prostranství, o 10 000,-- materiál, o 1 500,-- pojištění majetku a vratka za volby o 5 700,-- Kč v ostatních došlo pouze k opravě UZ. Druhé RO bylo schváleno usnesením ZO č. 4/7/2011 dne 7. 12. 2011. Příjmy byly navýšeny o 27 000,-- Kč, daň z DPH byla navýšena o 20 000,-- Kč, daň z příjmu FO o 3 000,--, poplatek na svoz KO o 1 000,-- Kč, příjem úroků o 1 500,-- a příjem za likvidaci tříděného odpadu o 1 500,--. Výdaje byly navýšeny o 810 000,-- Kč, z toho 680 000,-- Kč činila koupě objektu bývalého hostince, ostatní změny se týkaly běžných výdajů. V roce 2011 bylo přijato 68 faktur v celkové výši 361 374,43 Kč, odeslané byly 4 faktury v celkové výši 7 432,50 Kč. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala 74 příjmových a výdajových dokladů.
_____________________________________________________________________ PŘÍJMY ___________________________________________________________________________ Daňové příjmy příjem daní z FÚ Kč 1 249 806,33 poplatek ze psů Kč 2 400,00 poplatek za svoz KO Kč 45 803,00 správní poplatky Kč 150,00 ___________________________________________________________________________ Daňové příjmy celkem Kč 1 298 159,33 ___________________________________________________________________________ Přijaté transfery dotace z KÚ na výkon státní správy dotace na sčítání lidu
Kč Kč
60 100,00 843,00
___________________________________________________________________________ Přijaté transfery celkem Kč 60 943,00 ___________________________________________________________________________ Nedaňové příjmy příjmy od EKO-KOM /tříděný odpad/ Kč 7 432,50 příjmy z poskyt. služeb Kč 80,00 hřbitovní poplatky Kč 520,00 příjmy z pronájmu pozemků Kč 1 037,00 příjmy z úroků na BÚ Kč 19 771,04 ___________________________________________________________________________ Nedaňové příjmy celkem Kč 28 840,54 ___________________________________________________________________________ Příjmy celkem Kč 1 387 942,87 ___________________________________________________________________________
VÝDAJE ___________________________________________________________________________ Běžné výdaje elektrická energie svoz kom. odpadu svoz tříděného odpadu příspěvek SONO svoz kontejnerů odměny členů ZO včetně pojistného ostatní osobní výdaje nákup spotřebního materiálu záležitosti kultury plot u dětského hřiště služby telekomunikací služby pošt + kolky cestovné pohoštění ostatní služby příspěvek HOSPIC ostatní příspěvky nezisk.org. poplatek za trestní řízení služby peněžních ústavů pojištění OÚ vratka KÚ za volby opravy a udržování budov péče o veřejnou zeleň nákup drobného HM programové vybavení knihy, tisk náklady na sčítání lidu studená voda
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
62 378,00 98 970,00 18 438,00 1 520,00 7 829,00 252 444,00 60 000,00 20 226,00 35 247,00 45 414,00 13 504,43 1 300,00 305,00 347,00 65 035,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 15 663,00 10 552,00 14 711,80 11 370,00 82 017,00 35 376,00 5 399,00 1 028,00 843,00 265,00
školení Kč 1 400,00 příspěvek na ZŠ Kč 56 855,00 příspěvek na MŠ Kč 81 768,00 nákup budovy bývalého hostince Kč 680 000,00 ___________________________________________________________________________ Výdaje celkem Kč 1 691 205,23 ___________________________________________________________________________
Stavy finančních prostředků na účtech Obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu KB pob. Lovosice 31520471/0100
Stav k 31.12.2011 3 341 029,18
Stav k 31.12.2011 3 037 766,82
Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 01. 11. 2011 do 31. 12. 2011. V roce 2011 byl pořízen DDHM v celkové pořizovací ceně 40 775,-- Kč, z toho trampolína za 5 898,-- Kč, PC sestava AM za 17 479,-- Kč, MS OFFICE 2010 HOME za 5 399,-- Kč a notebook Lenovo Idea PaD za 11 999,-- Kč. V roce 2011 obec zakoupila objekt bývalého hostince za 680 000,-- Kč. V rce 2011 byl pořízený majetek neevidovaný v účetnictví za 12 634,-- Kč (vitríny, kalkulátor, flash disc 2x, externí disc a wifi router). Z této evidence byl vyřazen majetek za 4 287,-- Kč (čerpadlo do studny, kovový trezor, zahradní souprava a skener). Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Název Budovy a stavby Pozemky Drobný dl. hmotný majetek Akcie Finanční prostředky Poskytnuté provozní zálohy Celkem
Účetní stav v Kč 1 859 975,60 724 207,14 22 899,00 1 042 000,00 3 037 766,82 32 950,00 6 719 798,56
Skutečnost v Kč 1 859 975,60 724 207,14 22 899,00 1 042 000,00 3 037 766,82 32 950,00 6 719 798,56
Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Účetní závěrka Obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/:
3.1 Rozvaha:
Aktiva celkem
Pasiva celkem
v Kč
6 719 798,56
6 719 798,56
Příloha č. 3: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: Obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: výsledek hospodaření 352 974,44 Kč. Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát. 3.3 Příloha: Rozpočtované prostředky k 31. 12. 2011: 1 321 500,00 Kč. Příloha č. 5: Výkaz příloha. 4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých Obci Chodovlice: Účel dotace
Dotace ze SR Dotace na sčítání lidu Dotace na volby r. 2010 Celkem
Účelový znak
98005
Položka
Poskytnutá dotace v Kč
Čerpáno z dotace v Kč
4112 4111
60 100,00 843,00
Vrácená dotace v Kč v r. 2011 a 2012 60 100,00 0,00 0,00 843,00
4111
42 600,00
27 360,20
14 711,80
103 543,00
87 460,20
15 554,80
5. Kontroly hospodaření: V průběhu roku byly čtyřikrát provedeny finančním výborem obce kontroly pokladny Obce Chodovlice, a to dne 23. 2. , 30. 6. , 16. 11. a 27. 12. 2011. Finanční výbor provedl čtyřikrát za rok kontrolu hospodaření obce, a to dne 23. 2., 13. 4. , 27. 7. , 16. 11. 2011. Neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce průběžně, zápisy z provedených kontrol byly předloženy. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky Obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky,
nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků Obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chodovlice za rok 2011: Přezkoumání hospodaření za rok 2011 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor kontroly. Přezkoumání proběhlo ve dnech 12. 8. 2011 a 31. 1. 2012. Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011:
Poskytnuto (subjekt) HOSPIC Litoměřice MěÚ Třebenice MěÚ Třebenice MěÚ Třebenice MěÚ Třebenice Český svaz včelařů Celkem
Účel zdravotní pomůcky příspěvek na ZŠ příspěvek na MŠ SDH - příspěvek 140. výročí SDH Příspěvek na činnost
Kč 5 000,00 56 855,00 81 768,00 18 985,00 3 000,00 2 000,00 167 608,00
Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu Obce Chodovlice za rok 2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Přehled hospodaření obce za rok 2011. Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2011. Protokol o vyřazení majetku. Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát. Příloha. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2011 a výše uvedené přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Chodovlicích. Zastupitelstvo Obce Chodovlice schválilo Závěrečný účet na 8. zasedání usnesením č. 3/8/2012 dne 7. 3. 2012 bez výhrad. V Chodovlicích dne 7. 3. 2012
Zbyněk Hnát starosta obce
