Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením § 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2006 Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2006 je součástí závěrečného účtu.
1. Hospodaření města v roce 2006 Hospodaření města se v roce 2006 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.05/023/06/05/01 dne 14.12.2005: Příjmy Výdaje Saldo Financování
316 404 000,00 304 254 000,00 12 150 000,00 - 12 150 000,00 + 5 000 000,-Kč - 7 650 000,-Kč - 4 500 000,-Kč - 5 000 000,-Kč
zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města schváleno celkem 10 následujících rozpočtových změn: I.RZ Příjmy Výdaje Saldo II. RZ Příjmy Výdaje Saldo III.RZ Příjmy Výdaje Saldo
15.2.2006 318 536 000,306 386 000,+ 12 150 000,15.3.2006 318 536 000,306 386 000,+ 12 150 000,19.4.2006 330 113 000,326 363 000,+ 3 750 000,-
Nový rozpis financování
IV.RZ Příjmy Výdaje Saldo
ZM 06/024/142/03/00
Financování - 12 150 000,RM 06/071/142/03/00
Financování - 12 150 000,ZM 06/025/142/02/03
Financování
- 3 750 000,-
+ 13 400 000,00 - 7 650 000,00 - 4 500 000,00 - 5 000 000,00
zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí
2.5.2006 RM 06/073/142/02/00 330 243 803,326 493 803,+ 3 750 000,- Financování - 3 750 000,-
1
V.RZ Příjmy Výdaje Saldo VI.RZ Příjmy Výdaje Saldo VII.RZ Příjmy Výdaje Saldo
21.6.2006 323 193 339,319 443 339,+ 3 750 000,19.7.2006 323 583 339,319 833 339,+ 3 750 000,11.10.2006 313 293 316,324 543 316,- 11 250 000,-
Nový rozpis financování
VIII.RZ Příjmy Výdaje Saldo IX.RZ Příjmy Výdaje Saldo X.RZ Příjmy Výdaje Saldo
20.11.2006 314 111 175,325 361 175,- 11 250 000,20.12.2006 314 207 855,325 457 855,- 11 250 000,10.1.2007 314 418 429,325 668 429,- 11 250 000,-
ZM 06/026/142/02/00
Financování - 3 750 000,RM 06/079/142/02/00
Financování - 3 750 000,ZM 06/030/142/02/01
Financování
+ 11 250 000,-
+ 13 400 000,00 - 7 650 000,00 - 4 500 000,00 - 5 000 000,00 + 15 000 000,00
zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí nový investiční úvěr
ZM 06/003/142/01/02
Financování + 11 250 000,RM 06/004/142/04/00
Financování + 11 250 000,RM 07/005/142/01/02
Financování
+ 11 250 000,-
Skutečnost k 31.12.2006 / v Kč/ Příjmy Výdaje Saldo Financování
327 951 894,74 296 878 975,97 31 072 918,77 - 31 072 918,77
104,3 %RU 91,2 %RU - 25 046 576,77 - 7 643 200,00 - 4 500 000,00 - 3 900 000,00 +10 016 858,00
převod zůstatku na bankovní účet úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí investiční úvěr
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu a je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh.
2
2. Vyúčtování finančních vztahů / v Kč / Výše poskyt. Čerpání Fin.vypoř. dotace k 31.12.2006 v roce 2007 4111 Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98071 Volby - parlament 350 600,00 318 854,68 31 745,32 98116 Výkon st. správy – pasy biom.údaj. 379 287,00 379 287,00 98116 Výkon st. správy – dopr.agenda 359 532,00 359 532,00 98187 Volby – obec.zastupitelstva 315 000,00 311 625,39 3 374,61 4111celkem 1 404 419 1 369 299,07 35 119,93 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 výkon st.správy 26 491 431,00 26 491 431,00 0 školství 2 917 223,00 2 917 223,00 98072 sociální dávky 66 500 000,00 62 221 297,50 4 278 702,50 4112 celkem 95 908 654,00 91 629 951,50 4 278 702,50 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 13101 Úřad práce -VPP 236 227,00 236 227,00 15091 péče o krajinu 24 867,00 24 867,00 22460 evidence podnikatelů 80 000,00 79 683,00 317,00 29004 lesy 50 900,00 50 900,00 29008 lesní hospodář 830 265,00 830 265,00 4116 celkem 1 222 259,00 1 221 942,00 317,00 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí za žáky 1 783 542,50 1 783 542,50 město Olomouc -informace o EU 20 000,00 20 000,00 veřejnoprávní smlouvy 407 597,00 407 597,00 knihovna 81 000,00 81 000,00 4121 celkem 2 292 139,50 2 292 139,50 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 9 Hasiči - vybavení 32 000,00 32 000,00 406 Penzion 115 940,00 115 940,00 550 obnova lesa 4 110,00 4 110,00 800 Propagace mikroregionu 289 515,72 289 515,72 17453 Propagace mikroregionu 1 447 578,58 1 447 578,58 Hasiči – odb.příprava 6 500,00 6 500,00 4122 celkem 1 895 644,30 1 895 644,30 4211 Investiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98069 Pasy – biom.údaje 370 898,00 370 898,00 4211 celkem 370 898,00 370 898,00 4216 Ost.investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 17778 Rekonstrukce DMD 2 908 349,00 2 908 349,00 4216 celkem 2 908 349,00 2 908 349,00 4222 Investiční dotace přijaté od krajů 12 Rekonstrukce přednádraží 10 000 000,00 7 815 193,77 *) 800 Propagace mikroregionu 28 378,80 28 378,80 17778 Propagace mikroregionu 141 894,00 141 894,00 4222 celkem 10 170 272,80 7 985 466,57 Celkem rok 2006 116 172 635,60 109 673 689,94 4 314 139,43 *) možnost čerpání zbývající částky ve výši 2 184 806,23Kč byla prodloužena do 31.10.2007 UZ
Druh
3
3. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2006 / v Kč /
Hospodářská činnost
Výnosy
Náklady
Bytová správa 17587 283,42 Ostatní 14 615 406,71 Celkem za hospodářskou činnost města
13 105 770,67 9 927 591,84
Hospodářský výsledek 4 481 512,75 4 687 814,87 9 169 327,62
Použití hospodářského výsledku: 27 781,04 Kč 2 900 000,00 Kč 6 241 546,58 Kč 9 169 327,62 Kč
úhrada ztráty bytové správy z roku 2005 vratka do fondu kaucí zapojení do rozpočtu v roce 2007
4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2006 / v Kč /
účet Běžné účty: základní běžný život.prostředí privatizace bytů propagace Mikroregionu Celkem běžné účty Peněžní fondy: Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond rozvoje bydlení Sbírka – hřiště ELDORADO Celkem peněžní fondy Cizí prostředky: Depozitní účty TV Celkem cizí prostředky BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní bytová správa Celkem hospodářská činnost Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr – do 31.3.2008 Úvěr – do 25.8.2009 Úvěry celkem:
zůstatek 40 690 918,21 2 961 853,72 19 366 909,07 17 141,00 63 036 822,00 527,57 20 884,65 1 254 535,00 146 268,52 1 422 215,74 10 821 913,90 303 211,81 11 125 125,71 9 979 998,78 2 861 341,04 12 841 339,82 - 9 555 400,00 - 10 016 858,00 - 19 572 258,00
4
5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2006
28 554,05
Jednotný příděl do soc.fondu
960 000,00
Celkem příjmy fondu
988 554,05
Příspěvek na stravování
431 230,00
Příspěvek na penzijní připojištění
450 300,00
Odměny a dary při živ.a prac.výročí
74 995,00
Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil
27 781,00
Náklady na vedení účtu
4 294,54
Celkem čerpání fondu
988 026,48
Zůstatek fondu k 31.12.2006
527,57
Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k 1.1.2006 bankovní úroky vratka půjčky do stát.rozpočtu zůstatek k 31.12.2006
5 667 522,18 87 012,82 - 4 500 000,00 1 254 535,00
Sbírka – hřiště ELDORADO / v Kč / stav k 1.1.2006 dary bankovní poplatky bankovní úroky zůstatek k 31.12.2006
0,00 149 570,00 - 3 535,00 233,52 146 268,52
6. Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2006 / v Kč /
ČSOB - úvěr ČSOB - úvěr BD - Kasárna-hypoteč.úvěr Půjčka z kaucí
dat.ukončení poskytnutá částka 25.8.2009 10 016 858,00 31.3.2008 32 485 000,00 15.11.2024 13 664 826,00 31.12.2009 12 671 000,00
5
zůstatek k 31.12.2006 10 016 858,00 9 555 400,00 12 670 809,43 6 771 000,00
7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.Kč/ číslo Název položky řádku
Odkaz na rozpočt.skladbu
stav k 31.12. 2006
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1
129 651,15
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2
7 489,85
3
přijaté dotace - finanční vztah
položka 4112 + 4212
4
dluhová základna
ř.1+ř.2+ř.3
5
úroky
položka 5141
6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
7
splátky leasingu
položka 5178
8
dluhová služba
ř.5+ř.6+ř.7
9
Ukazatel dluhové služby
ř.8 / ř.4
95 908,65 233 049,65 1 250,77 16 043,20 0,00 17 293,97 7,42 %
8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodářské výsledky za rok 2006 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2006
Školské PO: DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů 4 MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové Ostatní PO: PAZ Klub KVDC
v tom příspěvek města: na činnost
celkové náklady za rok 2006
hospodářský výsledek za rok 2006
na investice
3 998 362,85 15 970 960,63 30 910 965,23 17 160 792,09 2 977 299,69
1 063 000 2 800 000 3 967 000 2 675 500 331 000
100 000 150,00 0,00 0,00 0,00
3 848 015,20 15 763 107,50 30 756 361,78 17 045 106,28 2 976 588,04
150 347,65 207 853,13 154 603,45 115 685,81 711,65
10 615 406,62
1 312 000
0,00
10 500 290,81
115 115,81
3 288 383,34 2 870 405,43 3 123 653,80 3 066 264,05 3 315 047,11
788 000 544 000 576 000 468 000 444 000
0,00 0,00 0,00 300 000 0,00
3 258 800,97 2 807 183,93 3 100 626,74 2 904 250,03 3 190 702,05
29 582,37 63 221,50 23 027,06 162 014,02 124 345,06
7 646 414,00 4 246 963,26
3 408 580 2 167 000
0,00 0,00
7 154 643,00 4 136 055,41
491 771,00 110 907,85
6
Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /:
DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů 4 MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové PAZ1) Klub KVDC2) 1) 2)
energie - přiděleno v roce 2006 315 000,00 1 617 000,00 1 820 000,00 1 261 000,00 173 000,00 610 000,00
energie - skutečnost k 31.12.2006 341 052,50 1 434 801,00 1 934 807,71 1 205 898,79 177 243,50 660 951,00
-26 052,50 +182 199,00 -114 807,71 +55 101,21 -4 243,50 -50 951,00
Odvod do rozpočtu města v roce 2007 0 182 199,00 0 55 101,21 0 0
512 000,00
391 964,50
+120 035,50
120 035,50
326 000,00 284 836,04 410 000,00 299 693,00 270 000,00 158 506,45 220 000,00 182 064,00 2 690 000,00 2 620 922,00 900 000,00 325 651,50
+41 163,96 +110 307,00 +111 493,55 +37 936,00 -----
41 163,96 110 307,00 111 493,55 37 936,00 0 0
Rozdíl
organizace ukončila činnost k 30.9.2006, poměrná část energií = 2.017.500Kč. organizace ukončila činnost k 30.4.2006, poměrná část energií = 300.000 Kč.
Zůstatky fondů k 31.12.2006 / v tis.Kč /: Příspěvková organizace DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů 4 MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové PAZ Klub KVDC
Fond odměn 2,04 0 172,34 41,32 0
FKSP 17,35 408,78 674,71 172,11 51,79
Fond rezervní 48,00 49,85 1194,62 222,40 0,95
Investiční fond 129,19 153,42 1334,76 1,08 0
48,04
51,83
0,01
120,03
6,88 0 35,49 5,22 8,24 0 0
41,92 19,47 49,68 15,33 26,79 0 7,83
29,48 24,08 104,14 316,19 98,32 0 0
38,96 0 194,80 439,60 190,92 0 0
7
9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2006: Obchodní podíl města:
Dvorská 19, 789 01 Zábřeh 34 165 000,00 Kč 100%
Vývoj hospodářského výsledku / v tis.Kč / Výnosy 52 157
Náklady 51 275
HV 882
HV min.období 506
Stav majetku k 31.12.2006 /v tis.Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 35 122 16 900 3 722 48 016 6 540 1 188
Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2006: Obchodní podíl města:
Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh 200 000,00 Kč 100%
Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy 6 445 840
Náklady 6 738 668
HV -292 828
HV min.období 0
Stav majetku k 31.12.2006 /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 127 912 1 540 049 53 172 -80 542 1 700 706 100 969
Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2006: Obchodní podíl města:
Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh 200 000,00 Kč 100%
Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy 1 955 474
Náklady 2 021 490
HV - 66 016
HV min.období 0
Stav majetku k 31.12.2006 /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 0 1 066 071 11 641 133 983 708 966 234 763
8
Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2006: Vklad města: Obchodní podíl města:
Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh 8 574 000,00 Kč 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) 84/200
Vývoj hospodářského výsledku / v tis.Kč/ Výnosy 34 283
Náklady 32 766
HV 1 517
HV min.období 215
Stav majetku k 31.12.2006 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2006 činila 19 201 tis.Kč oproti 18 267 tis.Kč ke stejnému datu v roce 2005, což představuje meziroční nárůst o 934 tis.Kč.
Zpracovala: Bc.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru V Zábřehu dne 5.4.2007
9
