Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011


Vyvěšeno na úřední desce dne

Mgr. Pavel Mráček, starosta města


Sumář závěrečného účtu za rok 2011

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem před konsolidací Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem před konsolidací Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Splátka úvěru Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem

Návrh rozpočtu: přebytkový Výsledek hospodaření


Schválený rozpočet na rok 2011

Plnění rozpočtu za rok 2011

32 516,30 12 217,10 3 000,00 3.474,12

32 023,10 13 243,30 1 551,90 57.625,6

51 207,52 324,82 50.882,70 41.863,81 5 327,50 47.191,31 324,82 46.866,49 4.016,21

104.443,9 47 874,40 56.569,5 83.642,3 4.171.4 87.813,7 47.874,40 39.939,30 16.630,20

-220,0 -176,3 -396,30

-214,6 -176,3 -390,9

3 619,91 16.239,3


Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf

Položka

TEXT

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

% plnění k 31.12.2011

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

5700,00

6082,20

6082,20

100,00

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

2200,00

1269,80

1069,80

84,20

1113 1121 1122 1211 1511

DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem:

430,00 6500,00 1500,00 11600,00 2300,00 30230,00

509,70 6500,00 323,00 12998,70 2885,80 30569,20

509,70 5588,10 322,60 12998,70 2885,80 29456,90

100,00 86,00 99,90 100,00 100,00 96,69

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za znečšťení ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatky správní Celkem:

5,30 5,00 1800,00 75,00 80,00 30,00 1,00 60,00 40,00 20,00 170,00 2286,30

5,30 15,30 1800,00 75,40 121,20 62,50 2,70 60,00 118,40 20,00 299,50 2580,30

4,30 15,30 1793,70 75,40 121,20 62,50 2,70 58,80 118,40 14,40 299,50 2566,20

81,10 100,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 98,10 100,00 71,90 100,00 99,45


3


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2141 2212 2212 2310 3111 3113 3113 3113 3141 3313 3313 3313 3314 3319 3319 3349 3399 3612 3612 3612 3612 3612

2460 2111 2343 2111 2112 2324 2119 2329 2132 2229 2132 2229 2324 2132 2111 2132 2324 2111 2111 2324 2111 2111 2111 2132 2212 2324 2329

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC Vyúčt.služeb z roku 2010 Překopy komunikace Úhrada věcného břemene Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - MŠ Příjmy z pronájmu tělocvičny Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - ZŠ Vyúčt.služeb z roku 2010 Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Vyúčt.služeb z roku 2010 Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené Vyúčt.služeb z roku 2010 Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Úhrada sankcí za pozdní platby Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2009 Fond oprav


Rozpočet po Schválený změnách rozpočet 33,60 90,90 5,00 147,20 60,00 35,40 2,00 2,00 25,00 39,80 2,40 10,00 8,20 1,00 0,00 300,00 533,80 150,00 246,90 130,00 147,40 800,00 830,90 2,60 10,00 10,00 165,00 218,60 2,00 5,60 5,10 8,00 8,00 220,00 220,00 3,80 1200,00 1391,80 65,00 82,00 2900,00 2900,00 2600,00 2600,00 18,00 100,00 590,60 15,00 0,00

Plnění rozpočtu k 90,90 147,20 35,40 1,90 34,60 2,40 8,10 0,00 533,80 246,90 147,40 830,90 2,60 10,00 218,60 5,60 5,10 6,70 174,00 3,80 1391,80 82,00 2729,20 2235,30 18,00 590,60 0,00

% plnění k 31.12.2011 100,00 100,00 100,00 99,00 87,40 100,00 98,80 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,00 79,10 100,00 100,00 100,00 94,10 86,00 100,00 100,00 0,00 4

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 3613

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

3613

2132

Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů

3613

2132

3613

51,00

66,00

66,00

100,00

652,00

686,40

686,40

100,00

Nájmy z reklamních poutačů

24,00

24,00

24,00

100,00

2132

Pronájem hasičské zbrojnice

6,00

0,00

0,00

0,00

3613

2322

Pojistné plnění

3,50

3,50

100,00

3613

2324

Vyúčtování služeb z roku 2010

17,60

17,60

100,00

3632 3632 3722 3722 3722 3727 3745 3745 4351 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6402

2111 2324 2111 2112 2324 2111 2111 2322 2111 2132 2324 2111 2111 2212 2322 2324 2139 2139 2141 2223

Nájemné z hrobových míst Vyúčtování služeb z roku 2010 Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Vyúčtování služeb z roku 2010 Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Pojistné plnění Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Vyúčtování služeb z roku 2010 Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Pojistné plnění Úhrada nákladů na přestupkové řízení Úhrady za dočasné užívání komunikací Úhrada věcných břemen Úroky z BÚ Vyúčtování DPH za IV.čtvrtletí roku 2010 Celkem:

109,30 6,50 581,80 8,50 1,40 370,00 60,00 1,10 39,30 10,30 95,30 144,00 5,50 5,30 0,60 19,60 0,00 0,00 1500,00 31,80 13928,80

109,30 6,50 581,80 6,80 1,40 370,00 51,50 1,10 39,30 10,30 95,30 144,00 5,50 5,30 0,60 19,60 0,00 0,00 1412,90 31,80 13243,39

100,00 100,00 100,00 80,40 100,00 100,00 85,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 94,20 100,00 95,08


80,00 560,00 8,50 270,00 60,00 27,00 6,00 144,00 5,00 5,00 5,00 2,00 10,00 1500,00 12217,10

5


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf

Položka

3111 3619 3669 6171

3113 3112 3112 3111 4111 4112 4112 4112 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4213 4131 4134

TEXT Prodej lehátek Prodej bytů Prodej plynového zařízení Prodej pozemků Dotace na výdaje související se sčítání lidu Dotace na výkon státní správy Dotace na provoz ZŠ Dotace na provoz MŠ Dotace na výplatu sociálních dávek Dotace na sociální služby Dotace na veřejně prospěsné práce Dotace pro ZŠ-prevence rizikového chování Dotace - oprava pomníku - Úcta k předkům Dotace - hospodaření v lesích Dotace - činnost sboru dobrovolných hasičů Dotace - SZIF - ZTV Gráfovec Převody mezi účty Příjem finančních prostředků na sociálních fondu Celkem:


Schválený rozpočet 0,00 1300,00 1700,00 2177,90 322,99 168,41 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,82 6474,12

Rozpočet po změnách 24,00 1300,00 148,80 136,40 19,60 2177,90 322,99 168,41 800,00 160,00 62,60 21,00 20,00 51,20 223,70 723,70 0,00 324,80 6685,10

Plnění rozpočtu k 31.12.2011 24,00 1242,60 148,80 136,40 19,60 2177,90 322,99 168,41 800,00 160,00 62,60 21,00 20,00 51,20 223,70 723,70 5000,00 47874,40 59177,30

% plnění k 31.12.2011 100,00 95,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Lesní činnost: 1031

Informační centrum: 2141

Silnice: 2212

Silnice: 2212

Položka 5021 5031 5032 5139 5169 5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173 5139 5169 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6130

TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Materiál Služby celkem Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Cestovné Celkem: Materiál Služby celkem Opravy celkem Ulice Vitorazská Odkoupení nemov.čp. 93-rozšíření komunikace PD ulice 28.října PD na místní komunikaci Cyklostezka u ČD Odkoupení pozemku u domu čp. 93-rozšíření komunikace Celkem:


Schválený Rozpočet po rozpočet změnách 82,40 82,40 21,00 21,00 8,00 8,00 25,00 45,70 68,00 98,50 204,40 255,60 139,00 139,00 27,00 27,00 37,00 37,00 13,50 13,50 1,00 1,00 35,00 35,00 6,00 6,00 1,00 1,00 7,00 7,00 1,50 1,50 32,00 32,00 1,50 1,50 301,50 301,50 40,00 40,00 200,00 200,00 360,00 360,00 650,00 833,00 0,00 1521,90 720,00 720,00 20,00 20,00 500,00 500,00 0,00 378,10 2490,00 4573,00

Plnění rozpočtu k 77,50 15,00 6,00 25,60 73,50 197,60 123,30 24,10 34,60 13,40 0,60 30,50 5,90 0,80 7,00 1,50 27,70 0,20 269,70 38,10 57,50 198,10 796,40 1521,90 586,60 0,00 25,00 378,10 3601,70

% plnění k 31.12.2011 94,10 71,40 74,30 56,00 74,60 77,30 88,70 89,40 93,60 99,50 56,20 87,00 98,00 85,00 100,00 100,00 86,60 11,50 89,40 95,30 28,80 55,00 95,60 100,00 81,50 0,00 5,00 100,00 78,80 7


Pitná voda: 2310

Kanalizace: 2321

Mateřská škola: 3111

Základní škola: 3113

Základní škola: 3113

5169 5171 6121 6122 5137 5139 5163 5169 5171 6121 6121 5137 5151 5163 5169 5331 5331 5021 5031 5032 5137 5163 5169 5171 5331 5331 5331 5331

Služby celkem Opravy vodovodního řadu Vodovod Benátky Projektová dokumentace-vrt Celkem: ČOV-nákup kontejneru Materiál Pojištění Služby celkem Opravy a udržování kanalizací Výběrové řízení - zatrubnění potoka Projektová dokumentace - veřejná kanalizační síť Celkem: DHDM Vodné Pojištění majetku Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzdy - dohody Odvod sociálního pojištění Odvod zdravotního pojištění Nákup DHIM pro základní školu Pojištění Služby celkem Opravy v tělocvičně Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města-ŠJ Převod dotace-prevence rizikového chování Neinvestiční příspěvek od města-ZŠ Celkem:


33,00 90,00 100,00 87,50 310,50 50,00 0,00 22,00 435,00 200,00 0,00 670,00 1377,00 100,00 0,00 20,00 43,50 168,41 492,59 824,50 88,00 22,00 8,00 290,00 45,00 153,00 5,00 322,99 0,00 0,00 2716,00 3649,99

33,00 90,00 100,00 87,50 310,50 60,00 4,40 22,00 398,10 200,00 175,00 670,00 1529,50 100,00 20,80 20,00 43,50 168,41 492,59 845,30 88,00 22,00 8,00 350,00 45,00 153,00 124,00 322,99 303,00 21,00 2716,00 4152,99

8,80 0,00 66,20 0,00 75,10 59,40 4,40 22,00 76,80 0,00 8,20 0,00 170,80 63,00 20,80 20,00 42,80 168,41 492,59 808,00 56,50 13,30 6,40 302,80 45,00 144,00 121,10 322,99 303,00 21,00 2716,00 4052,00

26,70 0,00 66,20 0,00 24,20 99,00 100,00 100,00 19,30 0,00 4,70 0,00 11,20 63,00 100,00 100,00 98,50 100,00 100,00 95,60 64,30 60,50 80,00 86,50 100,00 94,00 97,70 100,00 100,00 100,00 100,00 97,60 8

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 Školní jídelna ZŠ: 3141

KINO: 3313

Knihovna: 3314

5137 5331 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139

Nákup DHIM pro školní jídelnu Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzda Mzdy - dohody celkem Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Předplatné tisku Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Opravy Cestovné Občerstvení Poplatek OSA Věcné dary Celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup sedací soupravy + stolek Materiál


60,00 303,00 363,00 159,00 82,00 40,00 15,50 1,00 1,00 45,00 6,50 1,50 60,00 36,00 1,00 30,00 4,50 5,00 300,00 10,00 1,00 1,50 8,00 1,50 810,00 139,00 11,00 35,50 14,00 1,00 80,00 30,00 4,00

0,00 0,00 0,00 159,00 82,00 40,00 15,50 1,00 1,00 52,80 10,10 1,50 83,30 36,00 1,00 30,00 4,50 5,00 300,00 10,00 1,00 1,50 8,00 1,50 844,70 139,00 11,00 35,50 14,00 1,00 80,90 30,00 4,00

0,00 0,00 0,00 94,00 60,00 31,80 12,70 0,00 0,00 52,80 10,10 1,10 83,30 35,60 0,00 18,00 4,50 5,00 150,00 8,70 0,00 0,20 5,20 1,40 574,40 113,10 0,00 34,70 11,50 0,60 80,90 30,00 3,00

0,00 0,00 0,00 59,10 73,20 79,50 82,00 0,00 0,00 100,00 100,00 72,30 100,00 99,00 0,00 60,00 100,00 100,00 50,00 87,00 0,00 13,00 65,20 91,60 68,00 81,40 0,00 97,90 82,50 60,00 100,00 100,00 75,00 9


Knihovna: 3314

Kulturní akce: 3319

Internetová síť: 3349

Info kanál: 3362 Ochotnické divadlo: 3392

5161 5162 5163 5169 5172 5173 5011 5021 5031 5032 5038 5166 5169 5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5169 6121 5169 5222

Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Programové vybavení Cestovné Celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Právní služby Služby celkem Celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Rozšíření internetové sítě Celkem: Služby Celkem: Neinvestiční příspěvek Celkem:


1,00 8,00 5,00 31,00 0,00 2,00 361,50 111,00 10,00 31,00 11,50 1,00 0,00 450,00 614,50 212,00 53,00 20,00 1,80 100,00 25,00 16,00 25,00 813,00 0,00 1265,80 53,00 53,00 40,00 40,00

1,00 8,00 5,00 31,00 4,00 2,00 366,40 107,00 10,00 31,00 11,50 1,00 2,00 450,00 612,50 212,00 53,00 20,00 1,80 103,10 25,00 16,00 25,00 813,00 30,00 1298,90 53,00 53,00 40,00 40,00

0,90 7,00 5,00 30,00 4,00 0,20 320,90 58,50 0,00 20,60 11,00 0,00 0,00 394,00 484,10 108,50 26,00 9,30 0,00 103,10 6,00 15,40 25,00 808,10 0,00 1101,40 17,00 17,00 40,00 40,00

90,00 87,00 100,00 96,80 100,00 11,00 87,60 54,70 0,00 66,30 95,00 0,00 0,00 87,60 79,00 51,20 49,00 46,70 0,00 100,00 24,00 96,10 100,00 99,40 0,00 84,90 32,00 32,00 100,00 100,00

10


Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399

Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci:

Bytové hospodářství: 3612

5021 5137 5138 5139 5171 5169 5194 5222 5137 5222 6121 5311 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163

Mzdy - dohody Informační poutače se znakem města Nákup zboží Dárky a upomínkové předměty Opravy veřejného rozhlasu Služby celkem Věcné dary Neinvestiční příspěvky Celkem: DHIM Neinvestiční příspěvek od města Investiční akce Celkem: Příspěvek Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění


2,00 58,00 150,00 20,00 40,00 201,00 155,00 81,00 707,00 420,00 0,00 420,00 44,00 44,00 471,00 68,40 131,50 48,00 2,20 2,00 75,00 15,00 490,00 30,00 1600,00 200,00 1,50 10,00 15,00 120,00

2,00 58,00 150,00 20,00 45,70 201,00 149,30 81,00 707,00 86,40 420,00 314,50 820,90 44,00 44,00 471,00 68,40 131,50 48,00 2,20 2,00 75,00 15,00 490,00 30,00 1600,00 200,00 1,50 10,00 15,00 120,00

0,00 7,90 20,60 19,00 45,60 179,80 57,70 10,00 340,60 79,60 412,60 28,00 520,20 43,30 43,30 471,00 62,90 87,90 31,20 0,98 0,00 15,40 4,30 437,90 25,40 1514,60 178,90 0,00 9,20 14,90 84,90

0,00 13,70 13,80 95,20 99,80 89,40 38,60 12,30 48,20 92,10 98,20 8,90 63,40 98,40 98,40 100,00 91,90 66,80 64,90 44,40 0,00 20,60 28,40 89,40 84,70 94,70 89,50 0,00 92,00 99,90 70,70

11


Bytové hospodářství: 3612

Pronájmy nebytových prostor: 3613

Privatizace bytů: 3619

Veřejné osvětlení: 3631 Veřejné osvětlení: 3631

5166 5167 5169 5171 5173 5192 5424 5494 5021 5151 5152 5154 5157 5163 5166 5169 5171 5139 5161 5162 5166 5361 5362 5139 5154 5163 5169 5171 6121

Právní služby Školení Služby celkem Opravy celkem Cestovné Platby za byty v majetku města ve správě společenství Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v nemoci Celkem: Mzdy - dohody Vodné Dodané teplo Elektrická energie Teplá voda Pojištění Právní služby Služby Opravy celkem Celkem: Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Právní služby Nákup kolků Platba daně z převodu nemovitostí Celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Rozšíření VO Celkem:


150,00 5,00 1051,00 750,00 2,00 1250,00 0,00 10,00 6497,60 24,00 4,00 60,00 20,00 10,00 25,00 10,00 35,00 615,00 803,00 3,00 4,00 3,00 30,00 10,00 60,00 110,00 80,00 830,00 5,00 10,00 100,00 80,00 1105,00

150,00 5,00 1051,00 750,00 2,00 1250,00 10,00 0,00 6497,60 24,00 35,00 69,00 20,00 10,00 25,00 1,00 19,00 615,00 818,00 3,00 4,00 3,00 32,00 10,00 58,00 110,00 84,00 830,00 5,00 10,00 100,00 343,00 1372,00

141,20 0,00 609,00 551,80 0,00 1112,20 0,00 0,00 5353,60 17,60 34,40 68,90 19,80 6,60 19,00 0,00 18,00 208,90 393,20 0,00 0,00 3,00 31,90 2,50 51,10 88,60 83,90 779,30 5,00 6,10 76,00 265,10 1215,40

94,20 0,00 57,90 73,60 0,00 89,00 0,00 0,00 82,40 73,30 98,30 99,90 99,20 66,00 76,00 94,70 34,00 48,10

100,00 99,90 25,00 88,10 80,50 99,90 93,90 100,00 61,00 76,00 77,30 88,60 12


Hřbitov: 3632

Územní plánování: 3635

Ostatní územní rozvoj: 3669

Komunální odpad: 3722

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5169 5171 6119 5011 5031 5032 5038 5166 5169 5229 5329 6130 5011 5031 5032 5038 5138 5139

Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Opravy Celkem: Rozšíření SÚP Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Právní služby, konzultace,studie Služby Neinvestiční příspěvek svazku Vitorazsko-nákup mobiliáře Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Pozemky Celkem: Mzdy celkem Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Nákup igelitových pytlů Materiál


42,00 18,00 12,00 4,50 6,00 4,50 2,50 4,00 4,00 5,00 99,80 0,00 202,30 400,00 400,00

380,00

40,00 0,00 420,00 157,50 41,00 15,00 1,00 10,00 1,00

42,00 18,00 12,00 4,50 6,00 4,50 2,50 4,00 4,00 5,00 99,80 24,00 226,30 344,10 344,10 95,30 23,90 8,60 1,00 356,00 24,00 130,00 40,00 485,60 1164,40 157,50 41,00 15,00 1,00 10,00 1,00

35,60 18,00 11,20 3,50 4,80 2,70 0,00 3,75 4,00 5,00 97,00 24,00 209,60 48,80 48,80 81,90 21,70 6,70 0,40 139,50 23,60 116,00 36,00 42,20 468,00 131,80 39,10 5,20 0,80 9,80 0,00

84,90 100,00 93,40 77,80 79,80 59,30 0,00 93,80 100,00 100,00 97,20 100,00 92,60 14,20 14,20 86,00 90,80 78,30 40,00 39,20 98,50 89,30 90,10 8,70 40,20 83,70 95,00 34,50 80,00 98,00 0,00

13


Komunální odpad: 3722

Místní hospodářství: 3745

5154 5156 5161 5162 5163 5169 6121 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5164 5166 5167 5169 5424 6122

Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Pojištění Nájemné za kyslíkové a plynové láhve Právní služby, ocenění majetku Školení Služby celkem: z toho Náhrady mezd v době nemoci Sekačka Matra + nástavba korby Celkem:


6,00 3,00 11,50 6,00 2,50 4300,00 200,00 4754,50 1600,00 54,00 414,00 149,00 6,50 1,00 25,00 1,00 80,00 140,00 6,00 32,00 25,00 300,00 32,70 24,00 5,00 10,00 200,00 10,00 600,00 3715,20

6,00 3,00 11,50 6,00 2,50 4300,00 200,00 4754,50 1600,00 54,00 414,00 149,00 6,50 1,00 25,00 1,00 84,00 181,00 6,00 32,00 25,00 300,00 32,70 24,00 5,00 10,00 200,00 10,00 559,00 3719,00

3,10 0,00 9,40 6,00 0,00 3727,70 0,00 3932,90 1507,80 40,10 371,20 145,20 6,30 0,00 20,70 0,40 83,80 176,10 4,60 21,50 24,80 286,80 31,60 4,30 0,00 0,00 55,10 6,00 0,00 2796,40

52,10 0,00 82,00 100,00 0,00 86,70 0,00 82,70 94,20 74,20 89,70 97,50 97,60 0,00 82,90 40,00 99,80 97,30 76,80 98,50 99,20 95,60 96,70 17,70 0,00 0,00 27,60 60,00 0,00 75,20

14

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 Sociální dávky: 4171

Sociální služba: 4351

DsPS: 4357

Hasiči: 5512

5410 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5167 5169 5173 6121 6122 5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151

Příspěvek na živobytí Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Školení Služby celkem Cestovné Celkem: Projektová dokumentace Projektová dokumentace Celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody, odměny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd Ochranné oděvy Nákup DHIM Materiál Vodné


480,00 480,00 185,00 34,00 46,50 17,50 1,00 1,00 7,00 4,00 29,00 16,00 2,00 3,00 2,00 3,50 15,00 2,00 15,00 1,00 384,50 0,00 800,00 800,00 10,00 478,00 101,00 35,00 6,00 40,00 22,00 75,00 15,00

900,00 900,00 185,00 34,00 46,50 17,50 1,00 1,00 7,00 4,00 29,00 16,00 2,00 3,00 2,00 3,50 15,00 2,00 15,00 1,00 384,50 800,00 0,00 800,00 26,80 592,80 101,00 35,00 10,60 42,40 52,00 107,90 15,00

736,50 736,50 183,10 33,90 46,50 17,50 0,80 0,00 3,30 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,80 3,00 15,00 0,00 0,00 0,00 320,00 115,10 0,00 115,10 12,50 448,40 65,20 33,50 3,40 42,40 49,90 81,00 12,60

81,80 81,80 99,00 99,70 100,00 100,00 80,00 0,00 47,90 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 39,00 85,70 100,00 0,00 0,00 0,00 83,20 14,40 0,00 14,40 46,50 75,60 64,60 95,70 32,20 100,00 96,00 75,00 84,10 15


Hasiči: 5512

Zastupitelé: 6112

Vnitřní správa: 6171

5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5175 5171 5023 5031 5032 5038 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163

Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby Občerstvení při požárech Opravy Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění


170,00 50,00 75,00 20,00 28,00 3,00 84,20 6,00 3,00 1221,20 1200,00 300,00 108,00 5,00 1613,00 3705,00 116,00 950,00 350,00 18,00 2,00 2,00 53,00 360,00 220,00 20,00 140,00 195,00 95,00 90,00 210,00 58,50

202,50 50,00 90,00 20,00 28,00 3,00 84,20 6,00 65,60 1532,90 1200,00 300,00 108,00 5,00 1613,00 3705,00 116,00 950,00 350,00 18,00 2,00 2,00 53,00 360,00 230,40 20,00 140,70 195,00 95,00 90,00 210,00 58,50

202,10 47,90 73,90 19,90 27,90 0,00 62,10 0,00 57,80 1240,50 1156,50 228,50 108,00 4,10 1497,10 3703,00 114,00 937,00 350,00 17,10 0,00 0,00 20,20 152,30 230,40 14,60 140,70 195,00 71,30 35,70 201,60 32,60

99,80 95,90 82,20 99,80 99,60 0,00 73,70 0,00 88,10 80,90 96,40 76,20 100,00 81,70 92,80 99,90 98,30 98,60 100,00 95,40 0,00 0,00 37,90 42,30 100,00 73,00 100,00 100,00 75,10 39,70 96,00 55,80 16


Vnitřní správa: 6171

Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330 Ostatní finanční operace: 6399 Finanční vypořádání minulých let: 6402 Ostatní činnost: 6409

5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5361 5362 5424 5499 5660 6123 6130 5342 5345 5362

Nájemné Nájemné z pozemků Právní služby Školení Služby celkem Opravy Programové vybavení Cestovné Reprefond města Náhrady mezd v době nemoci Neivestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Náhrady mezd v době nemoci Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Nákup auta Nákup pozemků Celkem: Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Převody mezi vlastními účty Celkem: Odvod DPH Celkem:

5366

Vypořádní dotací s KÚ za před.rok

5213 5222 5362 5909

Celkem: Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Odvod daně za město Ostatní neinvestiční výdaje Celkem:


5,00 45,00 120,00 70,00 923,00 60,00 90,00 45,00 40,00 20,00 11,00 4,00 63,00 0,00 78,00 90,00 0,00 500,00 8748,50 324,82 0,00 324,82 0,00 0,00

5,00 45,00 120,00 70,00 923,00 110,00 90,00 45,00 40,00 0,00 11,00 4,00 63,00 20,00 121,60 90,00 290,00 0,00 8643,30 324,82 0,00 324,82 320,00 320,00

0,00 40,40 92,00 39,00 900,10 96,30 0,70 31,70 16,50 0,00 0,00 0,00 21,80 4,70 120,50 67,40 290,00 0,00 7936,50 324,82 47550,00 47874,82 250,10 250,10

0,00 89,80 76,70 55,70 97,50 87,60 0,80 70,60 41,30 0,00 0,00 0,00 34,60 23,50 99,10 74,90 100,00 0,00 91,80 100,00 0,00

0,00

125,00

125,00

100,00

0,00 35,00 60,00 1500,00 0,00 1595,00

125,00 57,00 60,00 1180,00 15,70 1312,70

125,00 44,60 59,70 322,60 15,70 442,60

100,00 78,30 99,40 27,30 100,00 33,70

78,20 78,20

17


Ostatní výdaje: 6310

5141 5163

Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem: Splátka jistiny Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec


120,00 60,00 180,00 220,00 176,30

120,00 60,00 180,00 220,00 176,30

98,50 54,50 153,00 214,60 176,30

82,10 90,90 85,00 97,50 100,00

18



19



20

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011

Recommend Documents