Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011

Sejmuto 16.12.2011


Sumář rozpočtu na rok 2012

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem Tvorba SF – pol.4134 Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Převod fin. prostředků do soc.fondu Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Splátka úvěru Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem

Návrh rozpočtu: přebytkový Schválený rozpočet: schodkový

Návrh sumáře rozpočtu na rok 2012

Schválený sumář rozpočtu na rok 2012

31 211,30 12 503,00 3 875,00 2 372,50

31211,30 12253,00 3875,00 2372,50

49 961,80 452,88 50 414,68 43 738,20 5 787,00 49 525,20 452,88 49 978,08 436,60

49711,80 452,88 50164,68 43734,20 5787,00 49521,20 452,88 49974,08 190,60

-220,0 -176,3 -396,30

-224,00 -176,30 -400,30

40,30 -209,70

Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz


Sejmuto 16.12.2011


Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf

Položka

TEXT

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem:

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Výtěžku z provozování loterií Poplatky správní Celkem:


Sejmuto 16.12.2011

Návrh rozpočtu r. Schválený 2012 rozpočet r.2012 5 800 1 000 450 6 000 1 000 12 000 2 750 29 000,00

5 800 1 000 450 6 000 1 000 12 000 2 750 29 000,00

5,30 10,00 1 800,00 75,00 80,00 40,00 1,00 30,00 40,00 10,00 120,00 2 211,30

5,30 10,00 1 800,00 75,00 80,00 40,00 1,00 30,00 40,00 10,00 120,00 2 211,30

3


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2212 2310 3111 3113 3113 3141 3313 3313 3314 3319 3349 3399 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3632 3669 3722 3722 3727 3745 4351 5512

2460 2111 2343 2111 2112 2119 2132 2229 2229 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2324 2329 2131 2132 2111 2119 2111 2112 2111 2111 2111 2132

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC + kalendářů Překopy komunikace Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - MŠ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - ZŠ Příjmy z pronájmu tělocvičny Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2011 Fond oprav Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor Nájemné z hrobových míst Úhrada věcných břemen Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny


Sejmuto 16.12.2011

Návrh rozpočtu Schválený r. 2012 rozpočet r.2012 55,00 55,00 800,00 800,00 45,00 45,00 2,00 2,00 47,00 47,00 2,00 2,00 500,00 250,00 100,00 100,00 250,00 250,00 130,00 130,00 10,00 10,00 180,00 180,00 2,00 2,00 7,00 7,00 100,00 100,00 1 300,00 1 300,00 80,00 80,00 2 800,00 2 800,00 2 400,00 2 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 46,00 46,00 523,00 523,00 80,00 80,00 24,00 24,00 560,00 560,00 9,00 9,00 270,00 270,00 60,00 60,00 30,00 30,00 8,00 8,00

4

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 6171 6171 6171 6171 6310 6399

2111 2111 2212 2324 2141 2222

Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Úhrada nákladů na přestupkové řízení Úroky z BÚ Vrácení nadměrného odpočtu DPH Celkem:

140,00 5,00 5,00 3,00 1 500,00 30,00 12 503,00

140,00 5,00 5,00 3,00 1 500,00 30,00 12 253,00

Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf

Položka

3619 3619 6171

3112 3112 3111 4112 4112 4112 4134

TEXT Prodej bytů Prodej domu čp. 3 Tušť Prodej pozemků/2 st.parcely Na Pražské+ost.pozemky/ Dotace na výkon státní správy Dotace na provoz ZŠ Dotace na provoz MŠ Příjem finančních prostředků na sociálních fondu Celkem:


Sejmuto 16.12.2011

Návrh rozpočtu r. Schválený 2012 rozpočet r.2012 1 500,00 500,00 1 875,00 1 879,60 324,50 168,40 452,88 6 700,38

1 500,00 500,00 1 875,00 1 879,60 324,50 168,40 452,88 6 700,38

5


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Lesní činnost: 1031

Informační centrum: 2141

Silnice: 2212

Pitná voda: 2310

Položka 5021 5031 5032 5137 5139 5166 5169 5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5172 5173 5139 5169 5171 6121 6130 5169 5171 6121

TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Pořízení lesní techniky/pila,příkopové rameno,mulčovač,křovinořez/ Materiál - zalešňování Lesní hospodářský plán, zpracování dokum.k projektu/ing.Procházková/ Služby Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Program Lanius Cestovné Celkem: Materiál Služby Opravy Investiční akce Vykoupení pozemků-část Šmelc.,Staš,NevYork,Tušť Celkem: Služby Opravy vodovodního řadu Investiční akce Celkem:


Návrh rozpočtu Schválený r. 2012 rozpočet r.2012 90,00 90,00 20,00 20,00 9,00 9,00 600,00 600,00 76,00 76,00 90,00 90,00 570,00 570,00 1 455,00 1 455,00 141,00 141,00 45,00 45,00 47,00 47,00 17,00 17,00 0,80 0,80 60,00 60,00 6,00 6,00 1,00 1,00 8,00 8,00 1,50 1,50 38,50 38,50 4,70 4,70 1,00 1,00 371,50 371,50 40,00 40,00 480,00 480,00 880,00 880,00 1 120,00 1 120,00 500,00 500,00 3 020,00 3 020,00 33,00 33,00 100,00 100,00 83,00 83,00 216,00

Sejmuto 16.12.2011

216,00

6


Kanalizace: 2321

Vodní díla: 2341

Mateřská škola: 3111

Základní škola: 3113

Kino: 3313

5139 5163 5169 5171 6122 5169 5169 5137 5151 5153 5154 5163 5169 5331 5331 5021 5031 5032 5137 5163 5169 5171 5331 5331 5137 5331 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156

Materiál Pojištění Služby celkem Opravy a udržování kanalizací Přístroje a zařízení Celkem: Odbahnění rybníku ,,Janocháč,, Odbahnění rybníku ,,Bor,, Celkem: DHDM Vodné-školka Suchdol,Klikov,Tušť Plyn-temperování v MŠ Tušť a Suchdol n.L. Energie - MŠ Tušť,Klikov,Suchdol n.L. Pojištění majetku Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzdy - dohody Odvod sociálního pojištění Odvod zdravotního pojištění Nákup DHIM pro základní školu Pojištění Služby Opravy Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Nákup DHIM pro školní jídelnu Neinvestiční příspěvek od města pro školní jídelnu Celkem: Mzdy - dohody celkem Nákup DHIM Materiál- kancel.potřeby,filtry Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů


Sejmuto 16.12.2011

10,00 22,00 400,00 270,00 320,00 1 022,00 60,00 20,00 80,00 70,00 5,00 40,00 35,00 20,00 22,00 168,40 452,60 813,00 54,00 13,50 4,90 100,00 45,00 482,00 340,00 324,50 2 709,00 50,00 266,00 4 388,90 105,00 50,00 36,00 2,00 90,00 42,00 2,00

10,00 22,00 400,00 270,00 320,00 1 022,00 60,00 20,00 80,00 70,00 5,00 40,00 35,00 20,00 22,00 168,40 452,60 813,00 84,00 13,50 4,90 100,00 45,00 482,00 340,00 324,50 2 709,00 50,00 266,00 4 418,90 105,00 50,00 36,00 2,00 90,00 42,00 2,00

7


Kino: 3313

Knihovna: 3314

Knihovna: 3314

Kulturní akce: 3319 Kulturní akce: 3319

Internetová síť: 3349

5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5169 5173 5011 5031 5032 5169 5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163

Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Opravy okapů Cestovné Občerstvení Poplatek OSA Věcné dary Celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup DHIM Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Cestovné Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Služby Celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění


20,00 2,00 15,00 283,00 80,00 1,00 1,50 8,00 2,50 740,00 141,00 0,00 37,00 13,00 0,60 90,00 70,00 3,00 1,00 8,00 5,00 25,00 2,00 395,60 150,00 39,00 14,00 480,00 683,00 55,00 15,00 5,00 0,70 140,00 25,00 16,00 25,00

Sejmuto 16.12.2011

20,00 2,00 15,00 283,00 80,00 1,00 1,50 8,00 2,50 740,00 141,00 0,00 37,00 13,00 0,60 90,00 70,00 3,00 1,00 8,00 5,00 25,00 2,00 395,60 150,00 39,00 14,00 480,00 683,00 55,00 15,00 5,00 0,70 140,00 25,00 16,00 25,00

8

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Internetová síť: 3349 Info kanál: 3362 Ostatní záležitosti církve: 3369 Ochotnické divadlo: 3392

Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399

Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci: 3513

Bytové hospodářství: 3612

5169 5169 3369 5222 5139 5171 5169 5194 5222 5222 6121 5311 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167

Správa a údržba internetové sítě Celkem: Služby Celkem: Neivestiční příspěvek pro místní kostel Celkem: Neinvestiční příspěvek Celkem: Dárky a upomínkové předměty Opravy veřejného rozhlasu Služby Věcné dary Neinvestiční příspěvky Celkem: Neinvestiční příspěvek od města Zateplení objetku hokejbalistů, rekonstrukce sociál.zařízení Celkem: Příspěvek Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení


Sejmuto 16.12.2011

912,00 1 193,70 50,00 50,00 5,00 5,00 40,00 40,00 80,00 50,00 450,00 70,00 12,00 662,00 420,00 401,00 821,00 45,00 45,00 429,50 64,00 112,00 47,00 1,60 1,00 35,00 5,00 250,00 30,00 1 500,00 190,00 3,00 10,00 15,00 90,00 220,00 5,00

912,00 1 193,70 50,00 50,00 5,00 5,00 40,00 40,00 80,00 50,00 450,00 70,00 12,00 662,00 420,00 401,00 821,00 45,00 45,00 429,50 64,00 112,00 47,00 1,60 1,00 35,00 5,00 250,00 30,00 1 500,00 190,00 3,00 10,00 15,00 90,00 220,00 5,00

9



Pronájmy nebytových prostor: 3613

Privatizace bytů 3619

Veřejné osvětlení: 3631

Hřbitov: 3632

5169 5171 5173 5192 5494 5021 5151 5152 5154 5157 5163 5164 5165 5169 5171 5139 5161 5162 5166 5361 5362 5139 5154 5163 5169 5171 6121 5011 5021 5031 5032 5139 5151

Služby Opravy Cestovné Platby za byty v majetku města ve správě společenství Náhrady mezd v nemoci Celkem: Mzdy - dohody Vodné,stočné,dešťová voda Dodané teplo Elektrická energie Teplá voda Pojištění Nájemné Nájemné z pozemků Služby Opravy Celkem: Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Právní služby Nákup kolků Platba daně z převodu nemovitostí Celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Investiční akce Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné


Sejmuto 16.12.2011

750,00 500,00 1,00 1 200,00 10,00 5 469,10 24,00 45,00 70,00 25,00 8,00 25,00 5,00 45,00 40,00 720,00 1 007,00 3,00 4,00 3,00 70,00 5,00 40,00 125,00 130,00 910,00 5,00 50,00 80,00 1.358,00 2 533,000 112,00 18,00 28,00 11,00 6,00 4,50

750,00 500,00 1,00 1 200,00 10,00 5 469,10 24,00 45,00 70,00 25,00 8,00 25,00 5,00 45,00 40,00 720,00 1 007,00 3,00 4,00 3,00 70,00 5,00 40,00 125,00 130,00 910,00 5,00 50,00 80,00 1.358,00 2 533,000 112,00 18,00 28,00 11,00 6,00 4,50

10



Územní plánování: 3635 Ostatní územní rozvoj: 3669

Komunální odpad 3722

Komunální odpad 3722

Místní hospodářství: 3745

5161 5162 5163 5169 6121 6119 5166 5213 5329 5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169 6121 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151

Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Studie - rozšíření hřbitova včetně oplocení a teren.úprav Celkem: Rozšíření SÚP Celkem: Zpracování dat a studií Neinvestiční příspěvek MAS Třeboň Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné


Sejmuto 16.12.2011

4,00 4,00 5,00 100,00 120,00 412,50 460,00 460,00 420,00 22,00 40,00 482,00 56,00 15,00 6,00 0,90 13,00 4,00 7,00 3,00 11,50 10,00 2,50 4 500,00 200,00 4 828,90 1 584,00 50,00 412,00 143,00 6,50 1,00 25,00 1,00 100,00 170,00 7,00

4,00 4,00 5,00 100,00 120,00 412,50 460,00 460,00 420,00 22,00 40,00 482,00 56,00 15,00 6,00 0,90 13,00 4,00 7,00 3,00 11,50 10,00 2,50 4 500,00 200,00 4 828,90 1 584,00 100,50 424,00 147,50 6,50 1,00 25,00 1,00 100,00 170,00 7,00

11


Místní hospodářství: 3745

Sociální služba: 4351

Sociální služba: 4351

Hasiči: 5512

5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5424 6121 6122 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5167 5169 5173 5019 5021 5031 5032 5039 5132

Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Pojištění Právní služby, ocenění majetku Školení Služby celkem-revize,údržby zařízení,zaběhlý psi Opravy Náhrady mezd v době nemoci Přístavba sociálního zařízení Komunální technika a strojní vybavení Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Školení Služby celkem Cestovné Celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody, odměny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd Ochranné oděvy


Sejmuto 16.12.2011

35,00 30,00 300,00 35,00 5,00 10,00 250,00 50,00 12,00 50,00 415,00 3 691,50 190,00 34,00 50,00 17,50 1,00 1,00 7,00 5,00 31,00 17,00 2,00 0,00 0,00 3,50 15,00 0,00 5,00 0,00 379,00 25,00 500,00 91,00 33,00 12,00 100,00

35,00 30,00 300,00 35,00 5,00 10,00 250,00 50,00 12,00 50,00 415,00 3 758,50 190,00 34,00 50,00 17,50 1,00 1,00 7,00 5,00 31,00 17,00 2,00 0,00 0,00 3,50 15,00 0,00 5,00 0,00 379,00 25,00 500,00 91,00 33,00 12,00 100,00

12


Hasiči: 5512

Zastupitelé: 6112

Vnitřní správa: 6171

5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5175 5171 5023 5031 5032 5038 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167

Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby Občerstvení při požárech Opravy Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení


Sejmuto 16.12.2011

24,00 10,00 18,00 220,00 63,00 65,00 22,00 28,00 3,00 62,00 7,00 270,00 1 553,00 1 200,00 255,00 116,00 4,50 1 575,50 3 700,00 150,00 980,00 425,00 17,00 2,00 1,00 40,00 250,00 220,00 25,00 165,00 230,00 140,00 70,00 210,00 80,00 180,00 60,00

24,00 10,00 18,00 220,00 63,00 65,00 22,00 28,00 3,00 62,00 7,00 270,00 1 553,00 1 128,00 249,00 102,00 4,20 1 483,20 3 700,00 169,50 980,00 426,80 17,00 2,00 1,00 40,00 250,00 220,00 25,00 165,00 230,00 140,00 70,00 210,00 80,00 180,00 60,00

13


Vnitřní správa: 6171

Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330 Ostatní finanční operace:6399 Finanční vypořádní minulého roku:6402

Ostatní činnost: 6409

Ostatní výdaje: 6310

5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5361 5362 5499 5660 6123 6130 5342 5362 5366 5213 5222 5362 5141 5163

Služby celkem Běžné opravy Programové vybavení Cestovné Reprefond města Náhrady mezd v době nemoci Neivestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Obnova vozového parku Nákup pozemků Celkem: Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Celkem: Odvod DPH Celkem: Vypořádání dotace na sčítání lidu Celkem: Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím celkem: Odvod daně za město Celkem: Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem: Splátka jistiny Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec


Sejmuto 16.12.2011

950,00 120,00 120,00 25,00 40,00 20,00 11,00 2,00 210,00 79,00 90,00 260,00 500,00 9 372,00 452,88 452,88 320,00 320,00 20,00 20,00 35,00 80,00 1 000,00 1 115,00 120,00 60,00 180,00 220,00 176,30

950,00 120,00 120,00 25,00 40,00 20,00 11,00 2,00 210,00 79,00 90,00 260,00 500,00 9 393,30 452,88 452,88 320,00 320,00 20,00 20,00 35,00 80,00 1 000,00 1 115,00 90,00 60,00 150,00 224,00 176,30

14

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Recommend Documents