Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012


0 Vyvěšeno na úřední desce dne 31.05.2013


Sumář závěrečného účtu za rok 2012 Schválený rozpočet na rok 2012

Plnění rozpočtu za rok 2012

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem před konsolidací Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem před konsolidací Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje

31 211,30 12 253,00 3 875,00 2 372,50

32 229,79 13 478,60 1 483,49 16 584,16

49 711,80 452,88 50 164,68 43 734,20 5 787,00 49 521,20 452,88 49 974,08 190,60

63 776,04 12 012,54 51 763,50 49 156,83 13 942,55 63 099,38 12 012,54 51 086,84 676,66

Návrh rozpočtu: přebytkový

190,60

Výsledek hospodaření přebytkový Splátka úvěru Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem

676,66 -224,0 -176,3 -400,30

-2301 -176,3 -2477,3 1

Vyvěšeno na úřední desce dne 31.05.2013


Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf

Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1355 1361

TEXT Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem: Poplatek za znečšťení ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Výtěžek z loterií Poplatky správní Celkem:

Schválený rozpočet 5800,00 1000,00 450,00 6000,00 1000,00 12000,00 2750,00 29000,00 5,30 10,00 1800,00 75,00 80,00 40,00 1,00 30,00 40,00 10,00 120,00 2211,30

Rozpočet po změnách 5800,00 1000,00 616,00 6000,00 126,00 12527,00 2935,00 29004,00 7,60 13,00 1808,00 71,00 216,50 49,00 0,20 70,40 30,00 119,00 895,00 103,50 3383,20

Plnění rozpočtu k 31.12.2012 5713,00 977,00 615,80 5955,60 126,00 12526,20 2935,00 28848,60 7,60 13,00 1808,00 70,60 216,39 48,75 0,15 70,20 30,00 118,80 894,20 103,50 3381,19

% plnění k 31.12.2012 98,50 97,70 100,00 99,30 100,00 100,00 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00 99,40 99,90 99,90 78,00 100,00 100,00 99,80 99,90 100,00 100,00



Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2212 2310 3111 3111 3113 3113 3141 3313 3313 3314 3319 3349 3399 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613

2460 2111 2343 2111 2112 2119 2132 2229 2310 2132 2229 2132 2111 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2212 2324 2131 2132 2322 2324

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC Překopy komunikace Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - MŠ Prodej lehátek Příjmy z pronájmu tělocvičny Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - ZŠ Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Úhrada sankcí za pozdní platby Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2011 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů Pojistné plnění Vyúčtování služeb z roku 2011

Schválený rozpočet 55,00 800,00 45,00 2,00 47,00 2,00 250,00 100,00 130,00 250,00 10,00 180,00 2,00 7,00 100,00 1300,00 80,00 2800,00 2400,00 400,00 46,00 523,00

Rozpočet po změnách 42,00 1938,50 45,00 3,65 24,60 0,00 540,20 96,40 19,50 131,00 356,40 0,00 150,00 3,10 5,20 173,00 1258,00 85,40 2800,00 2254,10 57,20 308,50 77,20 644,60 6,71 15,90

Plnění rozpočtu k 31.12.2012 41,60 1938,50 34,40 3,60 24,60 0,00 540,20 96,40 19,50 131,00 356,40 0,00 149,20 3,10 5,10 172,90 1257,30 85,30 2716,00 2254,10 57,20 308,10 77,20 644,50 6,71 15,90

% plnění k 31.12.2012 99,10 100,00 76,40 99,50 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,50 100,00 98,10 99,90 100,00 99,90 97,00 100,00 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00 100,00


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012 3632 3669 3722 3722 3722 3727 3745 3745 4351 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6399 6409

2111 2119 2111 2112 2324 2111 2111 2324 2111 2132 2111 2111 2112 2119 2212 2310 2324 2324 2141 2222 2328

Nájemné z hrobových míst Úhrady věcných břemen Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Vyúčtování služeb z roku 2011 Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Vyúčtování služeb z roku 2011 Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Drobný prodej Ostatní příjmy z vlastní činnosti /reklamace/ Pokuty Prodej drobného majetku Úhrada nákladů na přestupkové řízení Vyúčtování služeb z roku 2011 Úroky z BÚ Vyúčtování DPH r. 2012 Ostatní nedaňové příjmy Celkem:

80,00 24,00 560,00 9,00 270,00 60,00 30,00 8,00 140,00 5,00

5,00 3,00 0,00 1500,00 30,00 12253,00

110,00 51,70 560,00 9,00 2,25 373,10 60,00 3,40 33,60 3,00 134,80 6,00 0,20 20,60 5,20 0,04 3,00 20,30 1150,60 2,00 25,40 13609,60

110,00 43,20 539,00 8,50 1,22 373,10 57,70 3,40 33,50 2,40 134,60 6,00 0,20 20,60 5,20 0,04 3,00 20,30 1150,65 2,00 25,40 13478,60

100,00 83,60 96,30 94,60 98,00 100,00 96,20 100,00 99,80 80,00 99,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,10



Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf

Položka

3619 3669 6171

3112 3111 3111 4111 4111 4111 4112 4112 4112 4113 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4134 4213 4213 4222 4222 4222

TEXT Prodej bytů Prodeje pozemků Prodej pozemků Neinvestiční dotace na volby prezidenta Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstva kraje Neinvestiční dotace na náklady spojené se zajištěním předávání informací MFČR Neinvestiční dotace na výkon státní správy Neinvestiční dotace na provoz ZŠ Neinvestiční dotace na provoz MŠ Neinvestiční dotace na rekonstrukci sportovního areálu Neinvestiční dotace na sociální služby Neinvestiční dotace na veřejně prospěšné práce Neinvestiční dotace pro ZŠ-vzdělávání pro konkurenceschopnost Neinvestiční dotace - oprava pomníku - Úcta k předkům Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích Neinvestiční dotace - činnost sboru dobrovolných hasičů Neinvestiční dotace - městské slavnosti Neinvestiční dotace - přehlídka loutkových souborů Převody finančních prostředků Investiční dotace na rekonstrukci sportovního areálu- SZIF Investiční dotace na nákup lesní techniky Investiční dotace na směrný územní plán Investiční dotace stavební úpravy soc. zařízení sportovního areálu Investiční dotace na nákup vyprošťovacího zařízení - hasiči Celkem:

Schválený rozpočet 2000,00 1875,00

1879,60 324,50 168,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452,88

6700,38

Rozpočet po změnách

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

% plnění k 31.12.2012

1381,54 101,96 1875,00 25,60 195,00

1381,54 101,96 0,00 25,60 195,00

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

70,00

70,00

100,00

1879,60 324,50 168,40 59,62 172,00 112,30 525,48 15,00 36,32 245,35 20,00 10,00 452,88 218,44 145,00 231,00 50,00 68,00 8383,09

1879,60 324,50 168,40 59,62 172,00 112,30 525,48 15,00 36,32 245,35 20,00 10,00 12012,54 218,44 145,00 231,00 50,00 68,00 18067,65

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Lesní činnost: 1031

Informační centrum: 2141

Silnice: 2212

Položka 5021 5031 5032 5137 5139 5166 5169 6122 5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5172 5173 5137 5139 5169

TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP DHDM Materiál Právní služby Služby celkem Nákup lesní techniky Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Programové vybavení Cestovné Celkem: DHDM Materiál Služby celkem

Schválený rozpočet 90,00 20,00 9,00 600,00 76,00 90,00 570,00 1455,00 141,00 45,00 47,00 17,00 0,80 60,00 6,00 1,00 8,00 1,50 38,50 4,70 1,00 371,50 40,00 480,00

Rozpočet po změnách 90,00 20,00 9,00 113,98 90,00 713,00 600,00 1635,98 141,00 45,00 47,00 17,00 0,80 60,00 6,00 1,00 8,00 1,50 38,50 4,70 1,00 371,50 372,71 40,00 480,00

Plnění % plnění k rozpočtu k 31.12.2012 31.12.2012 84,25 93,60 18,00 90,00 6,48 72,00 77,72 40,57 610,96 550,80 1388,78 140,77 27,42 35,10 12,64 0,68 58,21 4,80 0,80 1,93 1,36 20,50 4,67 0,00 308,88 14,99 38,61 77,62

68,20 45,10 85,70 91,80 84,90 99,80 60,90 74,70 74,40 85,00 97,00 80,60 80,00 24,20 90,70 53,30 98,00 0,00 83,10 4,00 96,50 16,20



Silnice: 2212

Pitná voda: 2310

Kanalizace: 2321

Vodní díla: 2341

Mateřská škola: 3111

Základní škola: 3113

5171 6121 6130 5169 5171 6121 5139 5163 5169 5171 6121 6122 5169 5169 5137 5151 5153 5154 5163 5169 5331 5331 5021 5031 5032 5137 5163 5169

Opravy celkem Investiční akce Pozemky Celkem: Služby celkem Opravy vodovodního řadu Investiční akce Celkem: Materiál Pojištění Služby celkem Opravy a udržování kanalizací Investiční akce Přístroje a zařízení Celkem: Odbahnění rybníku „Janocháč“ Odbahnění rybníku „Bor“ Celkem: DHDM Vodné Plyn Elektrická energie Pojištění majetku Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzdy - dohody Odvod sociálního pojištění Odvod zdravotního pojištění Nákup DHIM pro základní školu Pojištění Služby celkem

880,00 1120,00 500,00 3020,00 33,00 100,00 83,00 216,00 10,00 22,00 400,00 270,00 0,00 320,00 1022,00 60,00 20,00 80,00 70,00 5,00 40,00 35,00 20,00 22,00 168,40 452,60 813,00 84,00 13,50 4,90 150,00 45,00 482,00

880,00 7875,80 450,00 10098,51 33,00 100,00 2628,20 2761,20 10,00 22,00 400,00 700,00 14566,60 373,20 16071,80 60,00 20,00 80,00 77,00 5,00 40,00 40,00 20,00 22,00 168,40 452,60 825,00 84,00 13,50 4,90 178,00 45,00 482,00

267,90 2267,13 448,63 3114,88 6,86 0,00 2092,82 2099,68 7,50 21,00 31,48 538,97 3840,65 373,20 4812,81 59,60 17,07 76,67 77,00 2,56 25,30 39,24 20,00 22,00 168,40 452,60 807,10 42,87 8,13 2,47 176,70 32,00 199,85

30,40 28,80 99,70 30,80 20,80 0,00 79,60 76,00 75,00 95,50 7,90 77,00 26,40 100,00 29,90 99,40 85,40 95,90 100,00 51,30 63,30 98,10 100,00 100,00 100,00 100,00 97,80 51,00 60,10 50,30 99,30 71,10 41,50



Základní škola: 3113

Kino: 3313

Knihovna: 3314

5171 5331 5331 5331 5336 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5161 5162 5163

Opravy v tělocvičně Neinvestiční příspěvek od města-ŠJ Neinvestiční příspěvek od města-ZŠ Převod dotace na žáka od KÚ Převod dotace-prevence rizikového chování Celkem: Mzdy - dohody celkem Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Opravy Cestovné Občerstvení Poplatek OSA Věcné dary Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup DHDM Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění

340,00 266,00 2709,00 324,50 0,00 4418,90 105,00 50,00 36,00 2,00 90,00 42,00 2,00 20,00 2,00 15,00 283,00 80,00 1,00 1,50 8,00 2,50 740,00 141,00 37,00 13,00 0,60 90,00 70,00 3,00 1,00 8,00 5,00

183,60 266,00 2709,00 324,50 525,48 4815,98 105,00 50,00 36,00 2,00 142,00 42,00 2,00 20,00 2,00 15,00 283,00 80,00 1,00 1,50 8,00 2,50 792,00 141,00 37,00 13,00 0,60 90,00 70,00 3,00 1,00 8,00 5,00

0,00 266,00 2709,00 324,50 525,48 4287,00 64,15 48,23 24,00 0,44 139,22 37,62 2,00 18,45 0,16 13,67 110,93 11,34 0,00 1,18 4,30 0,43 476,12 132,18 32,10 11,55 0,50 67,54 68,55 2,88 0,85 0,39 3,00

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,00 61,10 96,50 66,70 22,00 98,00 89,60 100,00 92,30 8,00 91,10 39,20 14,20 0,00 79,10 53,90 17,30 60,10 93,70 86,80 88,90 84,50 75,00 97,90 96,00 85,00 4,80 60,00



Knihovna: 3314

Kulturní akce: 3319

Obnova pomníků: 3326

Internetová síť: 3349

Info kanál: 3362 Ochotnické divadlo: 3392

Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399

5169 5173 5011 5031 5032 5169 5171 5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5169 5169 5222 5139 5169 5171 5194 5222 5223

Služby celkem Cestovné Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Služby celkem Celkem: Opravy pomníků v místních čátech města Celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Celkem: Služby Celkem: Neinvestiční příspěvek Celkem: Materiál Služby celkem Opravy veřejného rozhlasu Věcné dary Neinvestiční příspěvky Příspěvek pro církev Celkem:

25,00 2,00 395,60 150,00 39,00 14,00 480,00 683,00

55,00 15,00 5,00 0,70 140,00 25,00 16,00 25,00 912,00 1193,70 50,00 50,00 40,00 40,00 80,00 450,00 50,00 70,00 12,00 5,00 667,00

25,00 2,00 395,60 150,00 39,00 14,00 490,00 693,00 23,00 23,00 55,00 15,00 5,00 0,70 140,00 25,00 16,00 25,00 990,50 1272,20 50,00 50,00 40,00 40,00 83,50 466,50 50,00 70,00 12,00 5,00 687,00

15,85 0,00 335,39 69,10 30,88 13,93 467,50 581,41 22,87 22,87 43,50 7,50 2,50 0,35 116,44 12,50 6,41 25,00 990,50 1204,70 14,71 14,71 40,00 40,00 81,62 256,16 44,52 37,88 10,00 0,00 430,18

63,40 0,00 84,80 46,00 79,20 99,50 95,40 83,90 99,40 99,40 79,10 50,00 50,00 50,00 83,20 50,00 40,10 100,00 100,00 94,70 29,40 29,40 100,00 100,00 97,80 54,90 89,00 54,10 83,30 0,00 62,60



Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci: 3513

5153 5222 6121 5311 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153

Bytové hospodářství: 3612

5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5494

Plyn -objekt hokejbalistů Neinvestiční příspěvek od města Zateplení objektu hokejbalistů, rekonstrukce sociálního zařízení Celkem: Příspěvek Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Služby celkem Opravy celkem Cestovné Platby za byty v majetku města ve správě společenství Náhrady mezd v době nemoci Celkem:

420,00

10,00 420,00

3,00 418,00

30,00 99,50

401,00

1109,80

627,04

56,50

821,00 45,00 45,00 429,50 64,00 112,00 47,00 1,60 1,00 35,00 5,00 250,00 30,00 1500,00

1539,80 45,00 45,00 429,50 64,00 112,00 47,00 1,60 1,00 70,50 10,00 470,00 30,00 1764,70

1048,04 43,03 43,03 351,14 25,62 88,45 30,78 0,90 0,35 67,73 8,17 461,25 6,56 1761,22

68,10 95,60 95,60 81,80 40,00 79,00 65,50 55,60 34,50 96,10 81,70 98,10 21,90 99,80

190,00

190,00

164,35

86,50

3,00 10,00 15,00 90,00 220,00 5,00 750,00 500,00 1,00

3,00 10,00 15,00 90,00 36,00 5,00 750,00 597,00 1,00

0,00 5,00 3,85 90,00 32,46 0,00 735,09 594,89 0,00

0,00 50,00 25,70 100,00 90,20 0,00 98,00 99,60 0,00

1200,00

1200,00

1127,84

94,00

10,00 5469,10

10,00 5907,30

0,00 5555,66

0,00 94,00



Pronájmy nebytových prostor: 3613

Privatizace bytů: 3619

5021 5151 5152 5154 5157 5163 5164 5165 5169 5171 5139 5161 5162 5166 5361 5362

Veřejné osvětlení: 3631

5139 5154 5163 5169 5171 6121

Hřbitov: 3632

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5161 5162

Mzdy - dohody Vodné Dodané teplo Elektrická energie Teplá voda Pojištění Nájemné Nájemné za půdu Služby Opravy celkem Celkem: Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Právní služby Nákup kolků Platba daně z převodu nemovitostí Celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Investiční akce Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné Poštovné Telefonní poplatky

24,00 45,00 70,00 25,00 8,00 25,00 5,00 45,00 40,00 720,00 1007,00 3,00 4,00 3,00 70,00 5,00 40,00 125,00 130,00 910,00 5,00 50,00 80,00 1358,00 2533,00 112,00 18,00 28,00 11,00 6,00 4,50 4,00 4,00

24,00 58,00 70,00 51,20 8,00 25,00 5,00 45,00 40,00 720,00 1046,20 3,00 4,00 3,00 70,00 5,00 40,00 125,00 130,00 910,00 5,00 50,00 80,00 2696,00 3871,00 112,00 18,00 28,00 11,00 6,00 4,50 4,00 4,00

17,66 55,29 69,78 51,13

73,60 95,30 99,70 99,90

16,00 0,00 39,45 21,95 374,17 645,45 0,00 3,00 0,00 15,64 0,00 36,60 55,25 16,19 805,19 4,72 25,21 47,37 2405,26 303303,94 111,62 17,96 17,10 11,00 5,23 3,42 3,89 3,85

64,00 0,00 87,70 54,90 52,00 61,70 75,00 0,00 22,30 0,00 91,50 44,20 12,50 88,50 94,40 50,40 59,20 89,20 85,40 99,70 99,80 61,00 100,00 87,20 76,10 97,30 96,30


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012 5163 5169 Hřbitov: 3632

Územní plánování: 3635 Ostatní rozvoj města: 3639

Ostatní územní rozvoj: 3669

Komunální odpad: 3722

6121 6119 6130 5011 5031 5032 5166 5213 5329 6349 6371 5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169 6121

Pojištění Služby Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem: Rozšíření SÚP Celkem: Nákup pozemků Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Právní služby, konzultace, studie Neinvestiční příspěvky Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Investiční příspěvek Svazku Vitorazsko Investiční příspěvek fyzickým osobám Celkem: Mzdy celkem Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem:

5,00 100,00

5,00 100,00

4,99 98,00

99,80 98,00

120,00

69,50

0,00

0,00

412,50 460,00 460,00

0,00 482,00 56,00 15,00 6,00 0,90 13,00 4,00 7,00 3,00 11,50 10,00 2,50 4500,00

362,00 460,00 460,00 550,00 550,00 170,00 42,50 15,30 328,00 22,00 40,00 83,00 60,00 760,80 56,00 15,00 6,00 0,90 13,00 4,00 7,00 3,00 11,50 10,00 2,50 4500,00

277,06 303,00 303,00 545,75 545,75 114,39 28,33 10,20 143,55 0,00 35,86 82,89 0,00 415,22 43,19 14,00 5,90 0,20 12,10 3,90 1,81 2,95 9,98 8,12 1,00 3768,24

76,50 65,90 65,90 99,20 99,20 67,30 66,70 66,70 43,80 0,00 89,70 99,90 0,00 54,60 77,10 93,30 98,30 22,30 93,00 97,50 26,10 98,30 86,80 81,20 40,00 83,70

200,00

200,00

0,00

0,00

4828,90

4828,90

3871,39

80,20

420,00 22,00 40,00



Místní hospodářství: 3745

Sociální služba: 4351

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5494 6121 6122 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154

Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Pojištění Právní služby, ocenění majetku Školení Služby Opravy Neinvestiční příspěvky Investiční akce Stroje, přístroje, zařízení Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie

1584,00 100,50 424,00 147,50 6,50 1,00 25,00 1,00 100,00 170,00 7,00 35,00 30,00 300,00 35,00 5,00 10,00 250,00 50,00 12,00 50,00 415,00 3758,50 190,00 34,00 50,00 17,50 1,00 1,00 7,00 5,00 31,00 17,00

1584,00 100,50 424,00 147,50 6,50 1,00 25,00 1,00 115,00 174,50 7,00 35,00 30,00 300,00 35,00 5,00 10,00 250,00 50,00 12,00 52,00 413,00 3778,00 190,00 34,00 50,00 17,50 1,00 1,00 7,00 5,00 31,00 17,00

1540,74 81,10 380,19 136,87 6,38 0,00 21,50 0,00 99,03 174,47 3,89 18,94 28,29 286,18 28,33 0,00 1,62 174,27 44,50 0,00 51,69 0,00 3078,01 189,90 19,32 44,10 15,87 0,70 0,00 2,48 0,00 3,47 6,00

97,30 80,70 89,70 92,80 98,20 0,00 86,00 0,00 86,10 100,00 55,70 54,10 94,30 95,40 80,90 0,00 16,20 69,70 89,00 0,00 99,40 0,00 81,50 99,90 56,80 88,10 90,70 80,00 0,00 35,50 0,00 11,20 35,30



Sociální služba: 4351

Hasiči: 5512

Zastupitelé: 6112

5156 5162 5163 5169 5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 6122 5023 5031 5032 5038

PHM Telefonní poplatky Pojistné Služby celkem Celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody, odměny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP, ZP z refundace mezd Ochranné oděvy Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby Opravy Občerstvení při požárech Stroje, přístroje, zařízení Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem:

2,00 3,50 15,00 5,00 379,00 25,00 500,00 91,00 33,00 12,00 100,00 24,00 10,00 18,00 220,00 63,00 65,00 22,00 28,00 3,00 62,00 270,00 7,00 0,00 1553,00 1128,00 249,00 102,00 4,20 1483,20

2,00 3,50 15,00 5,00 379,00 25,00 500,00 91,00 33,00 12,00 118,47 105,88 14,51 18,00 220,00 63,00 90,00 22,00 27,00 4,00 62,00 270,00 7,00 97,68 1780,55 1128,00 249,00 102,00 4,20 1483,20

0,00 0,15 15,00 0,00 296,96 16,46 448,39 55,56 20,00 4,65 110,77 38,21 14,37 17,89 180,10 33,03 88,46 12,25 16,64 4,00 22,90 254,53 0,00 97,68 1435,91 1127,64 248,87 101,95 4,12 1482,57

0,00 4,40 100,00 0,00 78,40 65,80 89,70 61,10 60,60 38,70 93,50 36,10 99,00 99,40 81,90 52,40 98,30 55,70 61,60 100,00 36,90 94,30 0,00 100,00 80,60 99,90 99,90 99,90 98,00 100,00



Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev kraje: 6115

Vnitřní správa: 6171

5021 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5175 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172

Odměna zapisovatelů a členů okrsků Kancelářské potřeby Vodné, stočné Energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Nájemné Služby Pohoštění Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Poradenská činnost Školení Služby celkem Opravy Programové vybavení

3700,00 169,50 980,00 426,80 17,00 2,00 1,00 40,00 250,00 220,00 25,00 165,00 230,00 140,00 70,00 210,00 80,00 180,00 60,00 950,00 120,00 120,00

51,60 45,37 0,47 0,83 1,12 11,92 19,07 1,50 9,20 4,74 145,82 3700,00 169,50 980,00 426,80 17,00 2,00 1,00 40,00 250,00 220,00 25,00 165,00 230,00 140,00 70,00 210,00 80,00 180,00 60,00 950,00 120,00 120,00

51,60 45,37 0,47 0,83 1,12 11,92 19,07 1,50 9,20 4,74 145,82 3699,95 115,82 932,44 327,07 16,10 0,00 0,00 23,38 140,85 199,58 9,96 159,41 119,03 98,88 34,62 197,91 41,14 110,44 34,21 922,71 56,57 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 68,40 95,10 76,60 94,70 0,00 0,00 58,40 56,30 90,70 39,90 96,60 51,80 70,60 49,50 94,20 51,40 61,40 57,00 97,10 47,10 0,00



Vnitřní správa: 6171

Výdajové finanční operace: 6310 Náhrady škod z pojistných událostí: 6320 Investiční transfery veřejným rozpočtům: 6330 Ostatní finanční operace: 6399 Finanční vypořádání minulých let: 6402

Ostatní činnost: 6409

5173 5175 5229 5361 5362 5494 5499 5660 6123 6130 5141 5163 5192 5342 5345 5362 5366 5213 5222 5362 5499

Cestovné Reprefond města Neinvestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Neinvestiční příspěvky Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Nákup auta Nákup pozemků Celkem: Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem: Úhrady odškodnění úrazů Celkem: Převod fin.prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Převody mezi vlastními účty Celkem: Odvod DPH Celkem: Vypořádání dotací s KÚ za před.rok Celkem: Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Odvod daně za město Ostatní neinvestiční výdaje Celkem:

25,00 40,00 11,00 2,00 210,00 20,00 79,00 90,00 260,00 500,00 9393,30 90,00 60,00 150,00

452,88 0,00 452,88 320,00 320,00 20,00 20,00 35,00 80,00 1000,00 0,00 1115,00

25,00 44,00 7,00 2,00 210,00 0,00 99,00 90,00 260,00 0,00 8893,30 90,00 60,00 150,00 8,00 8,00 452,88 0,00 452,88 3821,00 3821,00 83,49 83,49 35,00 80,00 1000,00 50,50 1165,50

2,35 43,79 0,00 0,00 13,00 0,00 90,00 27,75 255,99 0,00 7672,95 45,83 48,75 94,58 3,00 3,00 452,84 11559,70 12012,54 467,64 467,64 83,14 83,14 25,94 58,99 125,97 50,42 261,32

9,40 99,40 0,00 0,00 6,20 0,00 90,90 30,80 98,50 0,00 86,30 50,90 81,30 63,10 37,50 37,50 100,00 0,00 12,20 12,20 99,60 99,60 74,10 73,70 12,60 99,80 22,40



KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2012 Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodující položky v meziročním porovnání. 2011 Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč

2012

rozdíl /skutečnost

% plnění

upravený rozpočet

skutečnost

upravený rozpočet

skutečnost

2012-2011

2012/2011

daňové příjmy, poplatky

33.149,5

32.023,1

32.387,2

32.229,8

206,7

101%

vlastní nedaňové

13.928,8

13.243,4

13.609,6

13.478,6

235,2

102%

vlastní kapitálové

1.609,2

1.551,8

3.358,5

1.483,5

-68,3

96%

celkem vlastní příjmy

48.687,5

46.818,3

49.355,3

47.191,9

373,6

101%

Celkové plnění daňových příjmů a poplatků za rok 2012 - oproti roku 2011 byly překročeny cca o 206,7 tis. Kč tj. o 7%, z toho daňové výnosy nebyly naplněny oproti rozpočtu cca o 608 tis. Kč, největší schodek v plnění rozpočtu jsme zaznamenali v příjmu dani z přidané hodnoty. Překročení plnění poplatků se projevilo změnou zákona – odvod z loterií a výherních hracích automatů, převod výtěžku ve výši 80% z provozování automatů v daném místě. Příjmy z loterií činily 900 tis. Kč. Nájemné z vodohospodářského majetku zvýšené cca o 290 tis. Kč oproti roku 2011, zastupitelstvem schválen vyšší nájem z vodovodního řadu a kanalizačního potrubí. Z vlastních nedaňových výnosů se nepodařilo naplnit např. vývoz komunálního odpadu pro podnikatelské subjekty, nájemné z městských bytů, pronájmy nebytových prostor - jedná se o částky do 20 tis. Kč. Kapitálové příjmy se nepodařilo městu v roce 2012 naplnit dle schváleného rozpočtu a to především z důvodu neuskutečněných prodejů třech bytů a pozemku na Sídlišti Na Pražská firmě Suchdolská stavební s.r.o. Suchdol nad Lužnicí, jenž od smlouvy odstoupil z důvodu nezájmu občanů o koupi nových bytů v Suchdole nad Lužnicí. Celkové příjmy bez dotací byly naplněny na 103% oproti schválenému rozpočtu. Výše uvedená tabulka vám přibližuje porovnání příjmů za rok 2012 s rokem 2011.



Hospodářský výsledek Přehled naplňování příjmů a čerpání výdajů a zároveň porovnání s výsledky roku předcházejícího. 2012

rozdíl /skutečnost

% plnění

upravený skutečnost rozpočet

2012-2011

2012/2011

2011 Ukazatel rozpočtu v tis. Kč

upravený rozpočet

Skutečnost

Nekonsolidované příjmy

53.763,5

104.443,9

54.379,8

63.776,1

-40.667,8

61,1

Příjmy po konsolidaci

53.438,7

56.569,5

53.926,9

51.763,5

-4.806,0

91,5

Nekonsolidované výdaje

51.897,9

87.813,7

82.249,5

63.099,4

-24.714,3

71,9

Výdaje po konsolidaci

51.573,2

39.939,3

81.796,6

51.086,8

11.147,5

128

Financování – třída 8

1.865,5

16.630,2

-27.869,7

-676,67

-15.953,53

Saldo-HV před konsolidací

1.865,6

16.630,2

27.869,7

-676,67

-15.953,53

Saldo-HV po konsolidaci

-1.865,6

-16.630,2

27.869,7

676,67

15.953,53

Příjmy před konsolidací činí 63.776,1 tis. Kč, po konsolidaci 51.763,6 tis. Kč /částka konsolidace činí 12.012,5tis. Kč – tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými účty, tato částka se rovněž promítá ve stejné výši ve výdajové části /výdaje před konsolidací činí 63.099,4tis. Kč a po konsolidaci 51.086,8tis. Kč. Přebytkový hospodářský výsledek za rok 2012 Města Suchdol nad Lužnicí činil 676.667,83 Kč. Z porovnání hospodářského výsledku za dané roky, je zřejmé, že rok 2011 byl rokem přípravným na uskutečnění investičních akcí, jenž byly zahájeny a realizovány v roce 2012 a dosud pokračují. Rozdíl v nákladech na investiční výdaje v porovnání s rokem 2011 a 2012 je vyšší cca o 9.771,1 tis. Kč. Dosažený hospodářský je v porovnání s rozpočtovaným výsledkem vyšší o 486 tis. Kč.



Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. rozdíl / skutečnost

Ukazatel rozpočtu po

2011

2012

konsolidaci v tis. Kč


upravený rozpočet

vlastní příjmy celkem

13.928,8

13.243,3

13.609,6

13.478,6

235,3

101,8

neinvestiční dotace celkem

4.027,5

4.027,5

3.860,9

3.860,9

-166,6

95,9

investiční dotace celkem

723,7

723,7

710,7

710,7

-13,0

98,2

ostatní, jiné příjmy celkem

0

0

0

0

celkem příjmy po konsolidaci

18.680

17.994,5

18.181,2

18.050,2

55,7

100,3

skutečnost 2012-2011

% plnění 2012/2011

V přehledu jsou zařazeny přijaté dotace a to jak neinvestiční, tak investiční a zároveň srovnání s rokem 2011. Vlastní příjmy města jsou naplněny o více než 235 tis. Kč, v podstatě se jedná o navýšené nájemné z vodovodního řadu a kanalizačního potrubí firma Čevak a.s., jak bylo uvedeno již v první tabulce příjmů. Mezi každoročně poskytované dotace patří především dotace na činnost státní správy, dotace pro základní školu a mateřskou školu, snížení o 295,9 tis. Kč., neboť některé výkony státní správy byly převedeny na Město Třeboň. Mezi další pravidelné dotace patří finanční prostředky na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - neinvestiční dotace – 245.353 Kč a investiční dotace 68.000 Kč na nákup vyprošťovacího bubnu, dotace na různé kulturní akce, oprava pomníku v Klikově, dotace na volby, zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí /PAP/- 335.600 Kč, dotace pro základní školu na vzdělávání pro konkurenceschopnost – 525.488 Kč. Mezi další důležité investiční dotace – patří pokrytí částečně výdajů na schválený nový směrný územní plán, stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovním areálu na „Gráfovci“, poskytovatelem těchto dotací byl krajský úřad. Město v roce 2012 zaměstnávalo na veřejně prospěšných pracích 2 pracovníky po dobu 8 měsíců, čerpalo dotace od úřadu práce ve výši 112.348 Kč. Krajským úřadem byla poskytnuta dotace ve výši 50.000 Kč na stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovním areálu „Gráfovec“, město na tuto investiční akci obdrželo dotace od SZIF ve výši 278.132 Kč. Pro přehlednost dotací-viz níže uvedená tabulka.



Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno 14004 Neinvestiční dotace na JSDH 137.853 98008 Neinvestiční dotace na volby prezidenta 25.600 98193 Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstva kraje 195.000 98007 Neinvestiční dotace na PAP 70.000 302 Investiční dotace na SÚP 231.000 Investiční dotace - stavební úpravy sociál.zařízení334 50.000 spor.areál 344 Neinvestiční dotace na činnost hasičského sboru 30.000 385 Neinvestiční dotace - Úcta k předkům 15.000 706 Neinvestiční dotace na činnost hasičského sboru 77.500 Investiční dotace na vybav.has.základny - vyprošťovací 707 68.000 buben 748 Neinvestiční dotace - městské slavnosti 20.000 Neinvestiční dotace - přehlídka loutkových amatérských 750 10.000 souborů 754 Neinvestiční dotace na činnost v městských lesích 37.980 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 967.933 Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelu v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Neinvestiční dotace - ZŠ-vzdělávání pro 33123 konkurenceschopnost 13101 Dotace na akt.politiku zaměstnanosti – VPP 13234 Dotace na akt.politiku zaměstnanosti – VPP 13305 Neinvestiční dotace na sociální služby Celkem ze státního rozpočtu prostřed. Jihočeského kraje X v Kč

Přiděleno

Vyčerpáno 137.853 21.838,98 123.021 70.000 231.000

v Kč Rozdíl 0,00 3.761,02 71.021 0,00 0,00

50.000

0,00

30.000 15.000 77.500

0,00 0,00 0,00

68.000

0,00

20.000

0,00

10.000

0,00

37.980 0 893.150,98 74.782,02

Vyčerpáno

525.488,40 525.488,40 95.613 16.735 172.000

95.613 16.735 172.000

809.836,40 809.836,40

v Kč Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno 89017 Neinvestiční dotace-rekonst.spor.areálu-SZIF 11.937,54 89018 Neinvestiční dotace-rekonst.spor.areálu-SZIF 47.749,50 89501 Investiční dotace – pořízení lesní techniky-SZIF 35.805 Investiční dotace z prostředků EU- pořízení lesní techniky89502 107.415 SZIF 89517 Investiční dotace – rekonstrukce spor.areálu-SZIF 43.689,46 89518 Investiční dotace - rekonst.spor.areálu-SZIF 174.755,50 X Celkem ze státních fondů v Kč 421.352

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč

2011

Vyčerpáno 11.937,54 47.749,50 35.805

v Kč Rozdíl 0,00 0,00 0

107.415

0

43.689,46 174.755,50 421.352

0,00 0,00 0,00

2012

Rozdíl / skutečnost

% plnění


2012-2011

2012/2011

upravený rozpočet

skutečnost

běžné výdaje celkem

43.526,3

35.767,9

49.699,1

37.144,3

1.376,4

103,9%

kapitálové výdaje celkem

8.371,7

4.171,4

32.544,8

13.942,6

9.771,2

334,3%

Běžné výdaje v porovnání s rokem 2011 jsou vyšší o 1.376 tis. Kč. Jednou z příčin zvýšených výdajů je vyšší cena a zvýšená spotřeba plynu v městských bytech a v kině. Zvýšení odběru tepla činí cca 36% a zvýšení ceny 25% v daném roce, tento nárůst představuje ve financích 353 tis. Kč. V roce 2012 proběhla další vlna těžby dřeva v městských lesích, částka za těžbu činila 530 tis. Kč, výnosy z těžby 1.938 tis. Kč, mezi další mimořádné výdaje patří oprava kanalizace v ul. Nábřežní, jenž byla nutná povést při probíhající výstavbě zatrubnění potoka. Zvýšené výdaje se rovněž projevily u výdajů na posílení internetové sítě na sídlišti 9. května. Ostatní běžné výdaje byly čerpány v rozmezí výdajů roku 2011. Mzdové výdaje byly ušetřeny cca 100 tis. Kč, v porovnání s rokem 2011. Rovněž při nákupu drobného nehmotného majetku při posuzování daných roků, došlo k úspoře o 165 tis.Kč Kapitálové výdaje - v roce 2012 byla zahájena tolik očekávaná rekonstrukce ulice 28.října spolu s ulicí Havlíčkova, výdaje na I.etapu provedenou do konce roku 2012 /tj. výměna vodovodního řadu, veřejné osvětlení, výměna kanalizace a ostatní stavební práce na komunikacích/ činily 5.018 tis.Kč. 21 Vyvěšeno na úřední desce dne 31.05.2013


Zatrubnění potoka, jenž bylo financováno z 50% celkových předpokládaných výdajů, tj, v roce 2012 bylo proinvestováno 3.982 tis. Kč, akce bude dokončena v roce 2013. Částka 1.596 tis. Kč představuje rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Pražská. V roce 2012 v závěru roku proběhlo připojení vrtu HV 4 k vodovodnímu řadu a zároveň byla zahájena příprava nového vrtu HV 5, vynaložené výdaje na tuto investiční akci – 470tis. Kč. V hodnoceném roce byl dokončen směrný územní plán, z celkových výdajů, jenž činily 2.577tis. Kč, bylo v roce 2012 proinvestováno 303tis. Kč, na částečné pokrytí výdajů jsme obdrželi od krajského úřadu dotaci ve výši 231tis. Kč. Mezi další důležité investiční výdaje náleží nákup pozemků-celkové výdaje 994.380 Kč, jedná se především o pozemky na ,,Šmelcovně,, - 594.950 Kč, pozemek u bývalých kasáren – 290.000 Kč, pozemek mezi spořitelnou a bývalým zahradnictvím – 88.550 Kč.

Stav finančních prostředků k 31.12.2012 Zůstatek na všech účtech celkem Kč

38.911.159,69 Kč

Základní běžný účet města ČS a.s. Základní běžný účet bytového odboru ČS a.s. Podúčet reprodukce majetku ZŠ – ČS a.s. Podúčet internetových služeb – ČS a.s. Podúčet privatizace – ČS a.s. Spořící účet - GE Money Bank a.s. Základní běžný účet – Volksbank CZ a.s. Základní běžný účet – GE Money Bank a.s. Termínované vklady - J&T Banka Běžný účet sociálního fondu – ČS a.s. Podúčet – povodňový fond – ČS a.s. Podúčet – kauce za byty – ČS a.s.

1.330.046,14 Kč 530.720,51 Kč 232.415,40 Kč 726.564,56 Kč 908.959,90 Kč 2.478.620,94 Kč 10.569.975,28 Kč 653,64 Kč 21.313.788,80 Kč 541.716,97 Kč 138.921,15 Kč 138.776,40 Kč

Město Suchdol nad Lužnicí má volné finanční prostředky jednak z ukončené privatizace bytů a jednak z prodaných akcií. Finanční prostředky zhodnocuje uložením na krátkodobé termínované vklady tak, aby mělo stále určitý finanční obnos, v případě potřeby na úhrady faktur za probíhající investiční akce. Finanční částku 25 mil. Kč má město uloženou na dobu dvou roků s úrokovou sazbou 3,06% u finančního ústavu Raiffeisenbank, tato úložka končí v červnu 2013. Město v roce 2012 reagovalo na výhodnou nabídku státu - odkup spořících státních dluhopisů, jedná se o částku 15 mil. Kč. Datum splatnosti dluhopisů končí 12.12.2013.



Stav účelových fondů k 31.12.2012, jejich užití během roku Sociální fond města je tvořen a čerpán dle schváleného statutu a zároveň dle schváleného rozpočtu města. Příděl do sociálního fondu v roce 2012 činil 452.840 Kč Splátky půjček 41.586 Kč Půjčky ze sociálního fondu 27.750 Kč Příspěvek na stravné zaměstnanců 155.552 Kč Plnění sociálního fondu 81.000 Kč Konečný zůstatek účtu sociálního fondu činí k 31.12.2012

541.716,97 Kč

Povodňový fond v roce 2012 nebyl čerpán ani tvořen z jiných zdrojů, částka 138.921,15 Kč je ponechána na likvidaci mimořádných situací.

Závazky města • Rozhodnutím zastupitelstva města bylo schváleno doplacení zůstatku úvěru ve výši 2.300.963,15 Kč, • k 31.12.2012 vykazuje úvěr zůstatek 0,- Kč. • Bezúročná půjčka firmy AVE Jindřichův Hradec je pravidelně splácena, roční splátka činí 176.300,- Kč, celková výše finanční výpomoci činila 1.763.000,- Kč, zůstatek půjčky činí k 31.12.2012 - 881.500,- Kč, poslední splátka půjčky bude uhrazena v roce 2017.



Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnící a okolí

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

452.600 Kč

Základní škola Suchdol nad Lužnicí

2.709.000 Kč

Svazek měst Vitorazsko

118.860 Kč

Divadelní ochotnický soubor

40.000 Kč

Sdružení obce baráčnické ,,Vitoraz,,

4.000 Kč

Lékařská služba první pomoci Třeboň

43.032 Kč

Místní akční skupina Třeboňsko

22.000 Kč

Jihočeská SILVA NORTICA

8.180 Kč

Svaz města obcí Jihočeského kraje

9.412 Kč

Destinace Třeboňsko

10.000 Kč

Římskokatolická farnost

15.000 Kč

Místní akční skupina Třeboň

8.344 Kč

Český svaz žen

5.000 Kč

Český rybářský svaz

3.000 Kč

České myslivecké sdružení Tušť

1.500 Kč

České myslivecké sdružení ,,Suchdol,, o.s.

1.500 Kč

České myslivecké sdružení BOR Chlum

1.500 Kč

Český svaz včelařů

1.500 Kč



SDH Hrdlořezy

9.000 Kč

Svaz tělesně postižených ČR

8.500 Kč

Klub aktivního stáří

2.000 Kč

Kynologický klub

3.000 Kč

SK Suchdol nad Lužnicí

109.500 Kč

TJ Vitoraz Tušť

12.000 Kč

TJ Sokol

43.000 Kč

TJ Sokol o.s.

164.500 Kč

TJ Tatran

27.000 Kč

Vodácký klub

12.500 Kč

TJ Blesk Klikov

44.000 Kč

TJ Spartak Hrdlořezy

7.500 Kč

U všech výše uvedených organizací byla provedena veřejnoprávní kontrola, zda výdaje svým charakterem odpovídají účelu poskytnutého příspěvku. Některé sportovní organizace byly upozorněny na čerpání výdajů, především, aby neinvestiční příspěvek byl využíván pro sportovní oddíly dětí a mládeže, na podporu soutěží apod. Vyplývající nedostatky z kontrol u některých subjektů byly do stanoveného termínu odstraněny.



Hospodaření příspěvkových organizací Organizace

Odvod příspěvku

Odvod zřizovateli

Finanční prostředky k rozdělení do fondů

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Základní škola Suchdol nad Lužnicí

9.934,69 79.910,20

9.934,69 79.910,20

7.203,86 40.010,13

Roční uzávěrky spolu s výročními zprávami jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy v kanceláři finanční účtárny Města Suchdol nad Lužnicí. Odvod byl vrácen na účet zřizovatele 24. ledna 2013. Rozdělení a zároveň naplnění hospodářského výsledku do jednotlivých fondů bylo rozhodnuto radou města 10. 4 .2013

Hospodaření města s majetkem státu Město nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu ani smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo ani neprodalo obligace, uskutečnila se výběrová řízení na veřejné zakázky malého i velkého rozsahu. V roce 2012 město nakoupilo státní dluhopisy v hodnotě 15 mil.Kč. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí: A) Podíl pohledávek na rozpočtu města 5,05% B) Podíl závazků na rozpočtu města 9,84% C) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města

16,68%

Výše pohledávek k 31.12.2012: celková částka 2.184.671,80 Kč • jedná se o tyto pohledávky: pokuty, nájmy hrobových míst, poplatky ze psů, poplatky za komunální odpad, nájmy z nebytových prostor a pozemků, nájmy z městských bytů, neuhrazené vyúčtování služeb z městských bytů, pohledávky za inzerci v Suchdolském zpravodaji, internetové služby, prodej pozemků



Výše závazků k 31.12.2012: celková částka 3.219.173,40 Kč • jedná se o tyto závazky: mzdy, exekuce za prosinec 2012, koupě stavby a pozemků bývalých kasáren, omylem přijaté platbyvráceny v lednu 2013, kauce nájemníků z městských bytů, finanční jistiny od firmy AVE Mimo výše uvedených pohledávek a závazků vykazuje město a fi T-Mobile Czech Republic, a.s. mezi sebou vzájemnou pohledávku a závazek vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouvě vodárenské věž – zůstatková hodnota pohledávky-závazku k 31.12.2012 činí 8.958.348,71 Kč. Město vlastní akcie Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec, počet akcií 10.073 ks v jmenovité hodnotě 1.000 Kč/ks, celková hodnota 10.073.000 Kč.

Hodnota stálých aktiv:

663.121.851,51 Kč

Rok 2012 lze hodnotit v hospodaření města velmi příznivě. Byly zahájeny pro občany a celé město tolik očekávané - rekonstrukce ul. 28.října, zatrubnění potoka v ul.Nábřežní a dále veřejné osvětlení v ul.Pražské, vyjímáme ty nejdůležitější investiční akce daného roku, veškeré tyto akce byly hrazeny z vlastních finančních prostředků, bez použití úvěrů nebo půjček, bez dofinancování z finančních rezerv. Město se snaží volné finanční prostředky zhodnocovat uložením u peněžních ústavů dle nejvyšších nabídek s výhodným úročením. Z rozpočtu města je každoročně poskytovaná nemalá částka na sportovní, kulturní, zájmovou činnost, v roce 2012 tyto příspěvky činily 505.788 Kč, město se podílí i na částečné úhradě výdajů pro záchranou službu v Třeboni. Město Suchdol nad Lužnicí prostřednictvím Svazku ,,Vitorazsko,, získalo možnost nákup a zabudování dvou radarů na měření rychlosti při vjezdu do města a na velmi frekventované komunikaci v osadě Tušť.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu České Budějovice, kontrolor pověřený řízením přezkumu Dagmar Kaňková, audit proběhl ve dnech 2. 10. 2012 – 4. 10. 2012 a 20. 2. 2013 – 21. 2. 2013. Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.c) /§10odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004Sb./ Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkumu je založena v kanceláři ekonomického odboru k nahlédnutí spolu s celkovou uzávěrkou Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012.



Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Zpracovala: A.Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stavené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva města při jeho projednávání.


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí

Recommend Documents