Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Vyvěšeno na úřední desce: 04.06.2010

Rozpočtová činnost

1. Sumář plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd, výsledek hospodaření a financování za rok 2009

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2009

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a fin.operace Příjmy celkem Tvorba SF - pol. 4134 Přev.ze SF na BÚ pol.4139 Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Převod z BÚ na SF Převod ze SF na BÚ Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Splátka úvěru Splátka půjčky AVE

34 219,20 15 446,60 30 000,00

-1 093,80 -100,90 -2 270,30

33 125,40 15 345,70 27 729,70

33 483,48 14 495,00 27 500,60

101,10% 94,45% 99,20%

3 626,30 83 292,10 201,00 200,00 82 891,10 41 377,70 25 703,00 67 080,70 201,00 200,00 66 679,70 16 211,40 376,30 197,80 176,30

1 677,90

5 304,20 81 505,00 201,00 200,00 81 104,00 52 433,10 31 204,60 83 637,70 201,00 200,00 83 236,70 -2 132,70 376,30 197,80 176,30

33 929,94 109 409,02 27165,87

639,70% 134,20%

82 243,15 71 344,53 26 631,89 97 976,42 27165,87

101,40% 136,10% 85,30% 117,10%

70 810,55 11 432,60 374,30 197,80 176,30

85,10%

Financování celkem:

15 461,00

-2 883,10

12 181,00

99,40%

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009

2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis.Kč Paragraf

Položka

TEXT

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů OSVČ DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem:

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatky správní Celkem:



Rozpočet po změnách

Plnění rozpočtu k 31.12.2009

% plnění k 31.12.2009

5 600,00 3 500,00 450,00 8 100,00 450,00 11 600,00 2 100,00 31 800,00

5 830,00 2 566,00 476,00 6 085,00 2 085,00 12 043,00 1 917,00 31 002,00

5 830,00 2 566,00 476,00 6 085,00 2 085,00 12 043,00 1 917,00 31 002,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5,20 5,00 1 768,00 70,00 60,00 35,00 16,00 50,00 150,00 60,00 200,00 2 419,20

5,20 11,40 1 371,00 73,00 123,00 35,00 16,00 39,80 197,00 111,00 141,00 2 123,40

5,30 12,50 1 722,70 73,00 123,50 36,00 17,90 39,70 198,40 111,00 141,50 2 481,50

102,00% 109,00% 125,60% 100,00% 100,40% 103,00% 111,00% 99,70% 100,70% 100,00% 100,00% 116,86%


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis.Kč Paragraf

Položka

TEXT

1031 2119 2141 2141 2143

2460 2111 2343 2111 2112 2111

2310

2132

3113 3113 3141 3313 3313 3314 3319 3319

2111 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2324

3349

2111

3399 3399 3612 3612 3612 3612 3613

2111 2324 2111 2132 2324 2329 2131

Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním centru Prodej zboží v IC Příjmy z uveřejnění webových stránek Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /1.JVS/ Úhrada dluhu školného Příjmy z pronájmu tělocvičny Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu kina Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání kulturních akcí Úhrada dopravy do divadla z minulého roku Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v SZ Příjmy z prodeje SZ za rok 2008 Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Vyúčtování služeb městských bytů - rok 2008 Fond oprav Příjmy z pronájmu pozemků





% plnění k 31.12.2009

90,00 100,00 70,00 3,00 40,00 6,00

71,00 10,00 53,00 1,70 23,00 1,50

70,80 9,70 53,00 1,70 23,00 0,50

99,80% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,30%

250,00

272,00

272,30

100,10%

0,50 141,00 10,00 161,00 5,00 7,60 291,00 1,40

0,50 141,60 10,00 161,20 5,00 7,60 291,00 1,40

100,00% 100,40% 100,00% 100,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 070,00

1 268,00

1 268,00

100,00%

50,00

81,00 1,10 4 199,00 5 001,00 774,00 22,00 68,00

81,00 1,10 4 199,00 4 151,00 774,00 22,00 68,00

100,00% 100,00% 100,00% 83,00% 100,00% 100,00% 100,00%

120,00 10,00 185,00 9,00 297,00

9 800,00 100,00 95,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 3613

2132

3613 3631 3632

2324 2324 2111

3633

2324

3722

2111

3722 3727

2112 2111

3745

2111

4351 4359

2111 2111

4359

2324

5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6402 6409

2132 2324 2111 2111 2119 2139 2210 2310 2324 2141 2229 2329

Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů Dobropis teplo 2008 KD Úhrada náhrady škody Nájemné z hrobových míst Úhrady za vybudování inženýrských sítí při prodeji pozemku Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnutí služby místními technickými službami Úhrady za služby sociální péče Vypořádání s VZP za rok 2008 Úhrada za poskytnutí služby geri sestry v r.2008 od sousedních obcí Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Dobropis teplo 2008 hasiči Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Překopy komunikací Ostatní příjmy z pronajatého majetku Pokuty Prodej vyřazeného majetku Úhrada nákladů na přestupkového.řízení Úroky z BÚ Vyúčtování přebytku příspěvkových organizací Přijaté mylné platby /vyrovnáno v roce 2010/ Celkem:


604,00

593,20

593,30

100,00%

70,00

11,30 0,80 79,40

11,30 0,80 79,40

100,00% 100,00% 100,00%

500,00

0,00

0,00

0,00%

550,00

586,00

586,00

100,00%

11,50 102,60

8,50 237,60

8,50 237,60

100,00% 100,00%

80,00

80,00

80,50

100,60%

55,00

27,50 30,80

27,50 30,80

100,00% 100,00%

17,00

13,40

13,40

100,00%

6,00

10,70 21,70 119,00 12,50 7,90 10,80 16,00 0,00 72,60 652,00 283,70 6,50 15 345,70

10,70 21,70 119,00 11,50 7,90 10,80 16,10 0,00 72,60 652,10 283,70 6,50 14 495,10

100,00% 100,00% 100,00% 92,00% 100,00% 100,00% 100,60% 0,00% 100,00% 100,10% 100,00% 100,00% 94,45%

119,00 12,50 5,00 12,00 2,00 5,00 1 000,00

15 446,60


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis.Kč Paragraf

Položka

TEXT

3619 3745 6171 6171

3112 3113 3111 3112

Prodej bytů Prodej Multicar 24 Prodej pozemků Prodej nemovitosti - Cukrárna Neinvestiční dotace na dofinancování výkonu státní správy Dotace na volby do EP Dotace na výkon státní správy Dotace na provoz ZŠ a MŠ Dotace na výplatu sociálních dávek Dotace na VPP Dotace na sociální služby Neinvestiční příspěvek od obce Dvory na rekonstrukci mostku Dvory - Hrdlořezy Dotace od KÚ -úhrada částečně vypracovaného územního plánu Dotace na činnost jednotek SDH Dotace na činnost jednotek SDH Dotace na vybavení základny SDH Převody mezi bankovními účty Tvorba SF ve výši 2,5% hrubých mezd Převody mezi bankovními účty Příjem ze SF na BÚ - příspěvek na stravné Investiční dotace pro SDH

4111 4111 4112 4112 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4131 4134 4134 4139 4222




27 000,00

25 399,00

3 000,00


% plnění k 31.12.2009

845,30 1 485,60

25 142,30 27,37 845,30 1 485,60

99,00% 100,00% 100,00%

0,00

319,80

319,80

100,00%

0,00 1 571,40 458,10 704,80 270,00

149,60 1 571,40 458,10 220,00 664,90 316,00

149,60 1 571,40 458,10 220,00 664,90 316,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

30,00

30,00

100,00%

164,00 89,40 70,00

164,00 89,40 70,00 1 861,00 201,00 26 965,00

100,00% 100,00% 100,00%

150,00

100,00%

221,00

201,00

201,00

200,00

200,00 150,00

100,00%


Investiční dotace na gastrovybavení MŠ Celkem:

33 626,30

700,00 33 034,10

700,00 61 430,77

100,00% 100,00%

Třída 5 a 6 v tis.Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Položka

TEXT




% plnění k 31.12.2009

Lesní činnost: 1031

5021 5031 5032 5139 5169

Mzda správce Odvod SP Odvod ZP Materiál na ošetření lesního porostu Služby /poradenská činnost/ Celkem:

82,50 21,50 7,50 25,00 29,00 165,50

84,50 21,50 7,50 23,00 29,00 165,50

84,40 8,90 7,30 15,30 26,90 142,80

99,90% 41,40% 97,60% 66,60% 92,70% 86,30%

Informační centrum: 2141

5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173

Mzda Dohody o pracovní činnosti Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby /servis kopírky, programů,ostatní/ Cestovné Celkem:

125,10 50,00 33,00 11,50 0,60 52,00 6,00 2,00 7,00 1,50 30,00 1,00 319,70

129,50 50,00 34,20 12,00 0,60 52,00 6,00 2,00 7,00 1,50 30,00 1,00 325,80

129,40 27,45 34,10 11,70 0,58 51,53 4,64 1,00 6,90 1,50 30,00 0,87 299,67

100,00% 54,90% 99,60% 97,10% 96,60% 99,10% 77,30% 50,00% 98,30% 100,00% 100,00% 87,00% 91,90%

Silnice: 2212

5139

Materiál na opravy chodníků, komunikací Služby /zimní údržba, dopravní značení, údržba chodníků a komunikací/

50,00

50,00

20,04

40,00%

310,00

310,00

227,94

73,53%

5169


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122

Pitná voda: 2310

Kanalizace: 2321

Opravy Cyklostezka u nádraží včetně PD ZTV Gráfovec Projektová dokumentace na místní komunikace Projektová dokumentace - ul.28.října, nám.T.G.Masaryka a ul.Jiráskova Komunikace sídliště Na Pražské Parkoviště 9.května /přidělený grant/ Projektová dokumentace - Šmelcovna Nákup sypače, sněhové radlice, zametače Celkem:

5139 5169 5171 6121 6121 6121 6122

Materiál Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/ Opravy vodovodního.řadu PD, přípojka k domu čp. 724 Pneuservis Rozšíření vodovodu /místní části/ Vrt HV-4 Záložní čerpadlo do vrtu Celkem:

5163 5169 5169 5169 5169 5171

Pojištění Údržba kanalizace Výměna kalových čerpadel - 2 ks Výměna míchadel - 2 ks Studie Paris - kanalizace Opravy a udržování kanalizací Úhrady věcných břemen v Tušti, Klikově, Františkově Projektová dokumentace Klikov, Tušť, Františkov - kanalizace Zatrubnění potoka Projektová dokumentace ZTV Gráfovec

6121 6121 6121 6121


20,00 500,00 940,00 60,00

20,00 500,00 1 000,00 60,00

15,13

75,65%

999,82

100,00%

800,00

800,00

331,65

41,46%

1 257,00 260,00 50,00 1 277,25 5 584,25

1 242,38 262,64

99,00% 101,00%

1 153,40 4 253,01

90,00% 76,20%

5,00 70,00 90,00

6,70 11,75

9,60% 13,10%

40,00 395,00

100,00 1 142,00 40,00 1 447,00

24,22 991,79 38,08 1 072,54

24,22% 86,85% 95,20% 74,10%

22,00 100,00 180,00 215,00 37,00 300,00

22,00 100,00 180,00 215,00 0,00 300,00

15,50 9,52 116,62 209,44

70,50% 95,20% 64,79% 97,42%

29,99

10,00%

120,00

120,00

18,74

15,50%

600,00

600,00

56,88

9,48%

3,56

26,00%

50,00

13,65 50,00

260,00 50,00 2 990,00 5,00 70,00 90,00 90,00 100,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 6121 Úprava drobných vodních toků: 2333

5166 5171 5171

Mateřské školy: 3111

Základní škola: 3113

5137 5153 5154 5162 5163 5166 5169 5331 5331 5362 6121 6121 6122 5021 5031 5032 5137 5139 5163 5169 5171 5172 5331 5331

ZTV Gráfovec Celkem: Právní služby Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory nad Luž. Oprava placena z povodňového konta Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory nad Luž. Vlastní zdroje Celkem: Drobný hmotný majetek Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Pojištění majetku Znalecký posudek na budovy školek Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Správní poplatek - výmaz z OR Konečná fa na PD při dokončení výstavby II. etapa výstavby mateřské školy Nákup gastro vybavení Celkem: Mzda správce a uklízečky tělocvičny Odvod SP Odvod ZP Nákup DHIM pro základní školu Materiál Pojištění Služby (plavecký výcvik,internet,servis kopírek) Opravy v tělocvičně Program Fenix Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města


100,00 1 724,00

100,00 1 700,65 2,20

72,59 532,84 2,16

72,59% 31,33% 98,20%

136,00

136,00

136,00

100,00%

330,00

368,80

361,90

98,10%

466,00

507,00 500,00 2,20 2,00 2,00 10,00 7,35 225,00 124,90 813,50 6,00 50,00 16 732,71 1 401,00 19 876,66 60,00 16,00 5,50 140,00 1,00 65,00 200,00 19,00 15,00 333,20 2 884,00

500,06 497,82 2,18 1,70 1,20 7,30 7,35 215,34 124,90 813,50 6,00 50,00 16 731,92 1 400,92 19 860,14 51,47 4,98 4,10 79,60 0,96 61,65 199,73 0,50 0,00 333,20 2 884,00

98,60% 99,60% 100,00% 85,00% 60,20% 73,00% 100,00% 95,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 100,00% 99,90% 85,80% 31,10% 74,50% 56,90% 96,40% 94,80% 99,99% 2,70% 0,00% 100,00% 100,00%

10,00 5,00 124,90 813,50 50,00 18 000,00 19 003,40 60,00 16,00 5,50 140,00 65,00 200,00 20,00 15,00 333,20 2 884,00


Stavební úpravy suterénu ZŠ Celkem: Nákup DHIM pro školní jídelnu Neinvestiční příspěvek od města Celkem:

1 000,00 4 738,70 230,00 301,00 531,00

1 676,00 5 414,70 230,00 301,00 531,00

56,50 3 676,69 185,68 301,00 486,68

3,40% 67,90% 80,70% 100,00% 91,65%

104,10 104,10

104,10 104,10

104,10 104,10

100,00% 100,00%

48,00 72,00 34,00 12,00

47,27 34,74 21,30 5,78 0,36 2,19 3,51 0,41 36,85 22,06 2,90 15,80 1,50 7,05

98,50% 48,30% 62,60% 48,20% 90,00% 47,60% 70,30% 16,50% 92,10% 68,90% 96,70% 91,30% 37,50% 96,60%

216,90 28,48

100,00% 69,50%

4,67 1,02 452,80

38,90% 68,30% 81,50%

129,46 27,80

100,00% 81,30%

Školní jídelna při základní škole: 3141

5137 5331

Školní jídelny při MŠ: 3141

5331

Neinvestiční příspěvek od města Celkem:

KINO: 3313

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5192 5194

Mzda správce Mzdy - uklízečky, promítače, šatnáře Odvod SP Odvod ZP Předplatné tisku Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./ Opravy Cestovné Poplatek OSA Věcné dary Celkem:

5,00 5,00 2,50 40,00 35,00 3,00 17,30 4,00 7,30 1,00 250,00 5,00 1,00 12,00 1,50 555,60

48,00 72,00 34,00 12,00 0,40 4,60 5,00 2,50 40,00 32,00 3,00 17,30 4,00 7,30 1,00 217,00 41,00 1,00 12,00 1,50 555,60

5011 5031

Mzda Odvod SP

125,10 33,00

129,50 34,20

Knihovna:

3314



Kulturní akce: 3319

Internetová síť: 3349

Info kanál: 3362

5032 5038 5136 5137 5137 5139 5161 5162 5169

Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup 2 ks regálů - konečná etapa Nákup nového počítače pro veřejnost Materiál Poštovné Telefon Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ Celkem:

5011 5031 5032 5169 5169 5169 5169 5222

Mzda Odvod SP Odvod ZP Koncerty, divadelní představení Poznávací zájezdy Předplatné do Jih.divadla České Budějovice Doprava do Jih.divadla České Budějovice Příspěvky kulturní akce Celkem:

5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5169 5169

Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Celkem: Služby Celkem:


11,50 0,60 70,00 72,00 9,00 5,00 1,50 8,00 35,00 370,70

300,00 85,00 67,00 40,00 530,00 1 022,00 70,00 18,20 6,50 0,80 5,00 13,00 15,00 25,00 928,00 1 081,50

12,00 0,60 70,00 72,00 9,00 5,00 1,50 8,00 35,00 376,80

11,05 0,45 69,69 72,00 7,33 0,94 0,04 3,71 35,00 357,46

92,10% 75,20% 99,60% 100,00% 81,10% 18,70% 2,70% 46,40% 100,00% 94,90%

70,77 18,58 6,55 300,00 85,00 67,00 40,00

68,01 12,85 6,15 261,08 48,61 62,17 33,47

96,10% 69,20% 93,90%

587,90

492,34

83,70%

124,35 31,83 11,45 0,80 60,00 13,00 15,00 25,00 1 284,00 1 565,43 46,00 46,00

124,28 31,00 11,40

99,90% 97,40% 99,60%

12,34 12,63 14,62 20,50 1 249,39 1 476,16 32,19 32,19

20,60% 97,10% 97,50% 82,00% 97,30% 94,30% 70,00% 70,00%


Ochotnické divadlo: 3392 Ostatní záležitosti veřejnosti a sdělovací prostředky: 3399 Suchdolský zpravodaj Místní rozhlas

5222

Neinvestiční příspěvek na provoz Celkem:

5011 5031 5032 5139 5154 5169 5169 5171 5192 5194 5194 5213

Mzda Odvod SP Odvod ZP Materiál Energie Tisk SZ Projekt a zhotovení vlajky,znaku města Oprava místního rozhlasu Neinvestiční náhrady Dárky k vítání občánků Dary při živ.jubil.občanů Neinvestiční příspěvek PO Neinvestiční příspěvek města /MDD, Mikuláš, ČSZ atd./ Rozšíření místního rozhlasu Celkem:

5222 6121

5222 5222 5494

Neinvestiční příspěvek od města Grantový program Neinvestiční příspěvek obyvatelstvu Celkem:

Lékařská služba první pomoci: 3513

5221

Příspěvek Celkem:

Bytové hospodářství: 3612

5011 5021 5031 5032

Mzdy Dohody o provedené práci Odvod SP Odvod ZP

Ostatní tělovýchovná činnost: 3419


10,00 10,00

40,00 40,00

37,00 37,00

92,50% 92,50%

6,00 1,50 1,00 2,00 1,50 120,00 10,00 30,00

6,00 1,50 1,00 2,00 1,50 120,00 40,00 30,00 1,10 25,00 15,00 6,97

4,00 1,00 0,80 1,50 1,30 120,00 38,60 28,40 0,00 20,00 10,10 6,98

66,70% 66,70% 80,00% 75,00% 87,10% 100,00% 96,25% 94,80% 0,00% 80,00% 67,30% 100,00%

120,00

81,93

16,78

20,50%

130,00 422,00

130,00 462,00

119,08 368,53

91,60% 79,80%

400,00 130,00 15,00 545,00

400,00 25,56 15,00 440,56

100,00% 96,58% 100,00% 80,80%

40,00 40,00

40,00 40,00

36,37 36,37

90,90% 90,90%

565,00 138,00 183,00 63,50

650,00 163,00 213,60 74,50

407,50 152,68 113,74 44,74

62,70% 93,70% 53,30% 60,00%

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5173 5424 6121

Pronájmy nebytových prostor: 3613

5021 5031 5032 5151 5152 5154 5166 5169 5171

Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné Dodané teplo Plyn Elektrická energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Ostatní služby Vyúčtování služeb rok 2007 - přeplatky Demolice vojenské kuchyně Opravy Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Zahradní altán DsPS Celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Voda Teplo Eletrická energie Poradenství a právní služby Služby /údržba majetku/ Opravy a udržování


2,50 5,00 210,00 18,00 610,00 1 580,00 900,00 230,00 740,00 4,00 20,00 160,00 70,00 6,00 775,00 200,00 250,00 1 180,00 2,00

7 912,00 36,00 10,00 3,50

20,00

2,50 5,00 210,00 18,00 810,00 1 580,00 1 220,00 230,00 1,50 740,00 4,00 20,00 149,00 120,00 6,00 792,00 1 244,00 250,00 1 390,00 2,00 10,00 130,00 10 035,10

1,75 1,53 177,24 14,78 767,62 1 448,11 1 217,00 167,71 0,38 424,64 3,84 19,15 110,00 108,61 3,60 792,00 1 244,00 250,00 1 271,09

70,00% 30,50% 84,40% 82,00% 94,00% 91,70% 99,80% 72,90% 25,10% 57,40% 95,90% 95,80% 73,80% 90,50% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,40%

7,05 125,82 8 874,55

70,50% 96,80% 88,40%

36,00 10,00 3,50 5,00 70,00 19,00 10,00 595,00 16,00

16,25 0,42 0,14 3,50 55,62 15,89 7,77 546,78 15,64

45,10% 4,20% 4,10% 70,00% 79,50% 83,60% 77,70% 91,90% 97,80%

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 Celkem: Privatizace bytů: 3619

Veřejné osvětlení: 3631

5139 5161 5166 5361 5362

5139 5154 5163 5169 5171 6121 6121 6121 6121

Hřbitov: 3632

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5169

Materiál Poštovné Právní služby Nákup kolků Daň z převodu nemovitosti Celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Rozšíření VO Gráfovec Rozšíření VO u autobusové zastávky na vlakovém nádraží Projektové dokumentace VO stezka přes nádraží Celkem: Mzda - referenta poplatků Mzda správce hřbitova Odvod SP Odvod ZP Materiál Vodné Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Služby - vývoz kontejnerů, likvidace opuštěných hrobů Úpravy prostoru pod hřbitovem


69,50

764,50

662,01

86,60%

688,00

0,50 8,00 680,00 50,00 1 000,00 1 738,50

0,47 7,90 374,44 11,50 949,60 1 343,91

93,80% 98,80% 55,10% 23,00% 95,00% 77,30%

100,00 760,00 5,00 25,00 40,00 50,00

100,00 760,00 5,00 25,00 40,00 50,00

66,64 569,45 4,50 5,26

66,60% 74,90% 90,00% 21,00%

50,00

100,00%

30,00

30,00

31,63

100,00%

30,00 40,00 1 080,00

30,00 40,00 1 080,00

9,28 41,84 778,61

30,90% 100,00% 72,10%

40,00 18,00 15,00 5,50 3,00 7,50 2,00 2,50 2,50

41,40 18,00 15,00 5,50 3,00 7,50 2,00 2,50 2,50

40,00 17,75 4,70 1,79 2,90 4,41 1,53 1,00 1,12

100,00% 98,60% 31,30% 32,50% 96,70% 58,70% 76,70% 40,00% 44,60%

110,00

110,00

80,00

80,00

11,90

14,87%

8,00 680,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5172 6121

Program na evidenci hrobů Projektová dokumentace na investiční akci rozšíření hřbitova Celkem:

1,50

1,50

80,00

80,00

367,50

368,90

87,09

23,60%

673,00 673,00

673,00 673,00

303,45 303,45

45,10% 45,10%

65,00 65,00

65,00 65,00

100,00% 100,00%

1,30

1 096,00 291,00 101,20 3,70

539,66 90,21 47,99 1,97

49,20% 31,00% 47,40% 53,20%

360,00

360,00

171,65

47,70%

3,00 20,00 10,00 1 884,90

3,00 20,00 10,00 884,47

100,00% 100,00% 100,00% 46,90%

273,50 71,50 25,00 1,50

212,33 55,63 19,75 1,50

99,90% 88,00% 93,90% 91,60%

11,00 2,00 3,00

11,00 2,00 3,00

212,14 48,95 18,55 1,37 0,94 9,52 2,00 1,27

Územní plánování: 3635

6119

Rozšíření SÚP Celkem:

Územní rozvoj: 3636

6349

Přípěvek Svazku Obcí Vitorazsko - stan Celkem:

Ostatní územní rozvoj: 3639

5011 5031 5032 5038

Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zpracování dat a studií k poskytnutým grantům pro město Služby Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Kauce k žádosti o dotaci Celkem:

372,30

Celkem:

450,00 450,00

5166 5169 5329 5909

3699

Komunální odpad: 3722

5362

5011 5031 5032 5038 5136 5138 5139 5154

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Knihy, předplatné, tisk Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie


11,00

86,50% 100,00% 42,20%

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5156 5161 5162 5163 5169 6121

PHM 3,00 Poštovné 11,00 Telefonní poplatky 9,00 Pojištění 2,50 Služby AVE -TESCO 4 000,00 Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora 200,00 Celkem: 4 613,00

3,00 11,00 9,00 2,50 4 000,00 200,00 4 530,70

2,90 5,00 2,50 2,10 3 777,49 29,10 4 113,81

96,70% 45,50% 27,70% 84,00% 94,40% 14,60% 90,80%

Ostatní skládky: 3723

5021 5031 5032 5156 5169

Mzda správce skládky Odvod SP Odvod ZP PHM Odstranění nepovolených skládek Celkem:

18,00 9,50 2,00 6,00 20,00 55,50

17,99 3,70 1,42 5,90 0,24 29,25

100,00% 38,80% 71,20% 98,30% 1,20% 52,70%

Ochrana životního prostředí, protipovodňová opatření: 3744

5166 6121

Poradenství a právní služby Projektová dokumentace, správní poplatky

250,00 1,00

138,52 1,00

55,40% 100,00%

Celkem:

251,00

139,52

55,60%

Místní hospodářství: 3745

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154

1 273,00 150,00 349,50 121,00 5,50 2,00 23,00 1,00 61,50 139,00 4,00 33,50

1 264,11 35,52 265,73 120,20 4,84

99,30% 23,70% 76,00% 99,30% 88,10%

7,74 0,51 61,22 136,90 3,97 15,16

33,70% 51,30% 99,50% 98,50% 99,20% 45,30%

Mzda Mzda za dohody o provedení práce Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie


18,00 9,50 2,00 6,00 20,00 55,50

1 244,00 150,00 338,00 117,00 5,50 2,00 23,00 1,00 60,00 140,00 4,00 35,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5155 5156 5163 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5424 5499 6121 6122 6122 6122

Pevná paliva PHM, maziva, oleje Povinné ručení Ostatní pojištění Nájemné za kyslíkové a plynové láhve Poradenství a právní služby Školení Údržba majetku města Opravy městského majetku Náhrady mezd v době nemoci Příspěvek PD - přístřešek hospodářského dvora Nákup plošiny na převoz UNC Repasovaná multikára Sekačka na trávu Matra s nakladačem Celkem:

Sociální dávky: 4171

5410

4183

5410

Příspěvek na živobytí Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Celkem:

Sociální služba: 4351

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5137 5139 5151 5153

Mzda Mzda geri sestry za 12/09 Odvod SP dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zdravotnický materiál Vybavení kanceláře Úklidové prostředky, kancelářské prostředky Vodné Plyn


20,00 200,00 40,00 60,00 12,00

30,00 180,00 800,00 500,00 4 776,50

20,00 200,00 40,00 60,00 12,00 2,60 15,00 200,00 600,00 15,00 1,00 30,00 180,00 950,00 555,00 5 043,60

16,92 177,01 40,00 51,00 11,87 2,54 0,30 181,01 362,92 6,58 1,00 30,00 170,88 952,00 552,25 4 472,17

84,60% 88,50% 100,00% 91,00% 98,90% 97,70% 2,00% 90,50% 60,50% 43,90% 100,00% 100,00% 94,90% 100,00% 99,50% 88,70%

700,00

700,00

210,99

30,10%

4,80

4,80

3,60

75,00%

704,80

704,80

214,59

30,45%

192,00 20,00

199,50 20,00 7,00 57,50 20,20 0,90 5,00 30,00 23,00 1,50 15,00

199,49 20,00 5,68 57,00 20,09 0,85

99,99% 100,00% 81,10% 99,10% 99,50% 94,00%

28,17 3,17 1,20 14,10

93,90% 13,80% 80,00% 94,00%

15,00 200,00 600,00

55,50 19,50 0,90 5,00 30,00 23,00 1,50 15,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5173

Hasiči: 5512

5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5175 6121

Energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Nájemné z kanceláře Právní služby Školení Služby - správa PC Cestovné Celkem:

4,00 5,00 1,00 3,00 11,00 6,00 10,00 2,00 2,00 5,00 2,00 413,40

4,00 5,00 1,00 3,00 11,00 6,00 10,00 2,00 2,00 5,00 2,00 430,60

Refundace mzdy Mzda správce hasičárny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP, ZP z refundace mezd Ochranné oděvy Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Poradenství a právní služby Školení Služby Opravy a udržování Občerstvení při požárech Sekční vrata - hasiči

15,00 18,00 5,00 2,00 6,00 43,00 76,00 35,00 16,00 159,00 35,00 40,00 15,00 40,00

15,00 334,00 27,50 9,50 6,00 119,86 228,20 108,18 16,00 174,50 45,00 60,00 20,60 40,00 48,00 7,00 58,50 267,78 25,00 300,00


7,00 42,00 30,00 5,00

3,65 4,98

91,30% 99,60%

2,39 10,80 5,80 0,28

79,70% 98,20% 96,70% 2,80%

4,00

80,00%

381,64

88,60%

10,51 229,57 27,50 9,25 3,57 104,17 132,04 107,92 13,37 174,25 33,85 58,16 19,26 35,59 10,00 0,00 52,37 141,00 20,51 259,93

70,00% 68,70% 100,00% 97,40% 59,60% 86,90% 57,90% 99,80% 83,50% 99,90% 75,20% 96,90% 93,50% 89,00% 20,80% 0,00% 89,50% 52,70% 82,00% 86,64%

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 6121 6122

Zateplení hasičárny Vyprošťovací zařízení Celkem:

Zastupitelé: 6112

5023 5031 5032 5038

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem:

Volby do Evropského Parlamentu: 6117

5011 5021 5031 5032 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5175

Mzdy Mzdy dohody Odvod SP Odvod ZP Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Nájemné Služby Pohoštění Celkem:

Vnitřní správa: 6171

5011 5021 5029 5031 5032 5038 5131 5133 5136

Mzdy Mzdy - dohody Sociální fond zaměstnanců města Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Pitná voda pro veřejnost v budově radnice Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace,zákony


589,00

110,00 400,00 2 420,62

58,91 396,63 1 898,32

53,55% 99,20% 78,40%

1 037,00 153,00 93,50 2,50 1 286,00

1 059,00 158,50 96,00 2,50 1 316,00

1 020,00 118,88 78,84 2,37 1 220,09

96,30% 75,00% 82,10% 94,70% 92,70%

1,50 51,60 0,38 4,78 14,44 0,89 1,78 10,42 1,29 1,50 3,02 5,30 96,89

1,50 51,60 0,38 4,78 14,44 0,89 1,78 10,42 1,29 1,50 3,02 5,30 96,89

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 031,26 81,00 14,00 996,24 354,50 17,00 2,00 1,50 45,00

3 680,35 81,02 11,00 864,20 321,81 15,32

91,30% 100,00% 78,60% 86,70% 90,80% 90,10%

44,85

99,70%

3 580,00 81,00 931,00 323,00 17,00 2,00 1,50 45,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5229 5361 5362 5424 5660 6130

Ostatní výdaje: 6310

5141 5163

Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Povinné a majetkové pojištění Úrazové pojištění a havarijní Nájemné Nájemné z pozemků Právní služby Školení Služby Opravy Programové vybavení Cestovné Repre fond starosti města Příspěvky, náhrada škod Neinvestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Náhrady mezd v době nemoci Půjčky ze SF Nákup pozemků Celkem: Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem:

5342 Finanční převody BÚ/SF (tvorba fondu) Investiční transfery veřejným rozpočtům: Vyvěšeno na úřední desce: 04.06.2010 6330

573,00 220,00 20,00 135,00 177,00 78,00 200,00 225,00 75,00 30,00 2,50 32,00 70,00 70,00 900,00 35,00 50,00 11,00 30,00

120,00 200,00 8 317,00

808,00 228,90 20,00 135,00 185,00 78,00 200,00 225,00 75,00 30,00 2,50 62,00 75,00 70,00 1 002,00 39,00 120,20 6,80 30,00 2,00 11,00 2,00 95,00 30,00 120,00 58,01 9 252,90

160,00 90,00 250,00 201,00

11,00 2,00 70,00

807,74 201,54 4,69 98,31 104,68 52,84 70,15 194,88 27,99 14,00 2,50 61,96 74,69 55,77 984,12 38,45 120,19 4,41 26,66 2,00 9,51

100,00% 88,00% 23,40% 72,80% 56,60% 67,70% 35,10% 86,60% 37,32% 46,60% 100,00% 99,90% 99,60% 79,70% 98,20% 98,60% 100,00% 64,80% 88,90% 100,00% 86,50%

92,55 28,10

97,40% 93,70%

8 096,26

87,50%

160,00 90,00 250,00

115,30 58,27 173,57

72,10% 64,70% 69,40%

201,00

201,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 Investiční transfery veřejným rozpočtům: 6330

5345 5345

Finanční převody SF/BÚ Převody mezi bankovními účty Celkem:

Ostatní finanční operace: 6399

5362

Daň z příjmů Celkem

Finanční vypořádání minulých let: 6402

5366

Vypořádání dotace na volby r. 2008 Celkem

Ostatní činnost: 6409

5213 5213 5222 5222 5222 5222 5222 5222

Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře Příspěvek MAS Třeboňsko Neinvestiční příspěvek svazu žen Neinvestiční příspěvek svazu invalidů Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu Neinvestiční příspěvek ostatní sdružení, spolky Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA Mylná platba zúčtována v r.2010 Celkem:

5222 5223 5909


200,00

200,00

401,00

401,00

200,00 26 764,90 27 165,90

2 205,00 2 205,00

2 168,34 2 168,34

98,30% 98,30%

75,00 75,00

119,00 119,00

117,83 117,83

99,00% 99,00%

5,00 7,00 5,00 8,50 1,50 3,00 3,00 2,00

5,00 7,00 5,00 8,50 1,50 3,00 3,00 4,00

5,00 5,00 5,00 8,50 1,50 1,50 3,00

100,00% 74,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9,00

9,00

9,00

100,00%

4,00

4,00 24,80 74,80

4,00 24,80 67,30

100,00% 100,00% 90,00%

48,00

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009

Recommend Documents