Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok Závěrečný účet za rok 2015 Město Suchdol nad Lužnicí

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Město Suchdol nad Lužnicí

Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016

Sejmuto dne .............................

1


Sumář závěrečného účtu za rok 2015 v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2015 38 930,00

Plnění rozpočtu za rok 2015 43 697,20

Třída 2 - Nedaňové příjmy

11 743,70

13 661,86

Třída 3 - Kapitálové příjmy

570,00

1 636,07

11 496,00

19 759,37

5 385,00

21 630,00

Příjmy celkem

68 124,70

100 384,50

Finanční operace

5 385,00

21 630,00

Příjmy po konsolidaci

62 739,70

78 754,50

Třída 5 - Běžné výdaje

45 359,30

62 904,89

Třída 6 - Kapitálové výdaje

22 749,00

37 801,60

Výdaje celkem

68 108,30

100 706,49

Finanční operace

5 385,00

21 630,00

Výdaje po konsolidaci

62 723,30

79 076,49

Saldo: Příjmy - výdaje

16,40

-321,99

Třída 1 - Daňové příjmy

Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace

ROZPOČET

PŘEBYTEK SCHODKOVÝ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Třída 8 - Financování Splátka půjčky vodárenskému svaz

250,00

250,00

Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec Financování celkem

176,30

176,30

426,30

426,30

Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016

2

Závěrečný účet města Suchdol nad Lužnicí za rok 2014

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf

Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361

Text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek ubytovací kapacity Odvod loterií Výtěžek z výherních hracích přístrojů Poplatky správní Celkem


Schválený rozpočet 2015 8 000,00 500,00 800,00 7 900,00 100,00 15 500,00 2 900,00 35 700,00 15,00 1 850,00 65,00 165,00 5,00 40,00 100,00 800,00 190,00 3 230,00

Rozpočet po změnách 8 107,20 467,30 985,00 9 143,60 100,00 18 179,50 3 303,30 40 285,90 15,60 1806,20 65,20 219,70 3,30 0,50 60,00 154,50 902,00 286,00 3513,00

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 8 107,20 467,30 985,00 9 143,60 0,00 18 179,50 3 303,30 40 185,90 15,60 1805,80 63,30 219,75 3,25 0,50 59,90 154,50 902,40 286,30 3511,30

% plnění k 31.12.2015 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 97,10 100,00 98,50 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00

3

Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2141 2212 2212 2310 3111 3113 3113 3313 3313 3314 3319 3349 3349 3399 3399 3399 3419 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613

2460 2111 2343 2111 2112 2321 2119 2324 2132 2229 2132 2229 2111 2132 2111 2111 2111 2322 2111 2112 2322 2324 2111 2132 2212 2324 2131 2132 2212

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC + kalendářů Přijatý dar Překopy komunikace Přijaté náhrady Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Vyúčt.příspěvku MŠ poskytn.městem pro rok 2014-vratka Příjmy z pronájmu školní jídelny Vyúčt.příspěvku ZŠ poskytn.městem pro rok 2014-vratka Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Inter.síť-náhrady pojistné události Příjmy za inzerci v Such.zpravodaji + prodej SZ Prodej kompostérů Náhrada pojistné události Vyúčt.plynu-sport.areál hokejbal. Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Sankce, penále za pozdní platby-městské byty Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2014 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor Pokuty za pozdní platby nájmu


Schválený rozpočet 2015 60,00 300,00 40,00 12,00 20,00 10,00 1 074,00 10,00 100,00 4,00 5,00 150,00 1 200,00 65,00

2 760,00 2 000,00 10,00 100,00 60,00 450,00 37,00

Rozpočet po změnách 45,50 647,90 33,90 1,50 20,00 5,00 4,00 305,60 1074,00 87,60 5,00 468,30 141,10 2,40 5,00 215,49 1387,10 28,70 69,50 33,70 137,70 14,90 2671,00 2000,00 0,50 556,30 66,40 518,00 3,20

Plnění % plnění k rozpočtu k 31.12.2015 31.12.2015 45,50 100,00 647,90 100,00 33,90 100,00 1,10 71,80 19,70 98,20 5,00 100,00 3,97 99,30 305,60 100,00 1065,60 99,20 87,60 100,00 5,00 100,00 468,30 100,00 141,10 100,00 2,30 96,80 4,86 97,00 215,49 100,00 1387,10 100,00 28,70 100,00 69,50 100,00 33,70 100,00 118,90 86,30 14,90 100,00 2670,10 99,90 1989,80 99,50 0,50 100,00 556,30 100,00 66,40 100,00 518,00 100,00 3,20 100,00

4

3613 3613 3632 3632 3639 3639 3722 3722 3723 3725 3726 3727 3745 3745 3745 4351 5512 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6310

2322 2324 2139 2324 2119 2310 2111 2112 2111 2111 2111 2111 2111 2322 2324 2111 2132 2322 2324 2111 2111 2212 2324 2324 2329 2324 2141

Pojistná událost Vyúčt.energií za rok 2014-nebyt.prostory Nájemné z hrobových míst Vyúčt.vodného za rok 2014-hřbitov Úhrada věcných břemen Prodej vyřazeného majetku Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy ze zpětného odběru Příjmy z recyklace Příjmy ze zpětného odběru- RETELA Příjmy z recyklace - papír Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Pojistná událost Vyúčt.vodného z r.2014 Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Pojistná událost Vyúčtování vodného z r. 2014 Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Úhrada nákladů na přestupkové řízení Vyúčt.plynu,energ.za rok 2014-radnice Ostatní příjmy Ostatní příjmy-vrácení přeplatku z roku 2014 Úroky z term.vkladu Celkem:


120,00 10,00 2,00 600,00 14,00

300,00 40,00

40,00 2,00

140,00 3,00 3,70 2,00

2 000,00 11 743,70

41,50 85,40 169,70 0,80 21,90 0,10 525,00 11,40 41,94 355,50 6,10 16,60 54,20 38,40 1,20 50,10 2,00 30,80 2,20 213,60 4,00 9,20 5,00 37,50 0,70 19,60 1409,50 13 703,23

41,50 85,40 169,70 0,80 21,90 0,10 525,00 11,40 41,94 355,50 6,10 16,50 54,20 38,40 1,20 50,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00

30,80 2,20 213,60 4,00 9,20 5,00 37,50 0,70 19,60 1409,50 13 661,86

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70

5


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf

Položka

3612 3639 3639 5512

3112 3111 3122 3113 4112 4113 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4123 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4222 4223 4134

6330

TEXT Prodej bytů Prodej pozemků Dar Prodej HDM Neinvestiční dotace na výkon státní správy Neinvestiční dotace ze SF-oprava kapličky Klikov Neinvestiční dotace na VPP Neinvestiční dotace na sociální služby Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích města Neinvestiční dotace - výdaje jednotky hasičského sboru Neinvestiční dotace - sociální služby Neinvestiční dotace-městské slavnosti Neinvestiční dotace-reg.rada-lesní cesty Investiční dotace-zateplení sportovní objektu-hokejb. Investiční dotace-sběrný dvůr-SFŽP Investiční dotace-kompostárna-SFŽP Investiční dotace-lesní cesty Investiční dotace-kompostárna - FS Investiční dotace - sběrný dvůr - FS Investiční dotace-přechod pro chodce-KÚ Investiční dotace - lestní cesty-reg.rada Převody mezi účty Celkem:


Schválený Rozpočet po rozpočet 2015 změnách 500,00 30,00 40,00 2 300,00 605,00

6 900,00

1 691,00 5 385,00 17 451,00

1290,32 110,35 158,00 77,40 2364,40 161,00 1813,00 189,00 14,77 184,43 166,20 20,00 185,73 192,50 361,30 258,20 1637,00 4389,40 6141,40 208,80 1472,20 25935,00 47 330,40

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 1290,32 110,35 158,00 77,40 2364,40 161,00 1813,00 189,00 14,77 184,43 166,20 20,00 185,73 192,50 361,30 258,20 1637,00 4389,40 6141,40 208,80 1472,20 21630,00 43 025,40

% plnění k 31.12.2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,40 90,90

6


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Položka

1031

5021 5031 5032 5139 5169

Lesní činnost

2141 Informační centrum

2212 Komunikace

5011 5021 5031 5032 5038 5137 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5499 5137 5139 5169 5171 5199

TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Materiál - zalešňování Služby Lesní činnost celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění DHDM Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Opravy Cestovné Plnění sociálního fondu Informační středisko celkem: DHDM Materiál Služby Opravy a udržování komunikací Ostatní výdaje


Schválený Rozpočet po rozpočet 2015 změnách 72,00 18,00 7,00 50,00 290,00 437,00 96,00 47,00 24,00 9,00 1,00 80,00 9,00 2,00 3,00 2,00 40,00 1,00 6,00 320,00 30,00 350,00 40,00

72,00 18,00 7,00 50,50 289,50 437,00 96,00 47,00 24,00 9,00 1,00 35,00 80,00 9,00 2,00 3,00 2,00 40,00 6,00 1,00 8,40 363,40 115,00 70,00 762,50 240,00 154,00

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 69,00 18,00 6,40 50,50 267,70 411,60 93,80 38,30 17,20 8,80 0,90 33,10 51,00 7,90 1,50 0,60 2,00 39,60 5,60 0,00 2,10 302,40 96,62 69,45 750,89 236,50 127,85

% plnění k 31.12.2015 95,70 100,00 92,60 100,00 92,50 94,30 97,70 81,50 71,50 98,10 90,00 94,50 63,70 88,00 75,00 20,60 100,00 99,00 92,20 25,00 83,20 84,00 99,20 98,50 98,50 83,00

7

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 2212

6121

Komunikace

2223

6121

Chodníky

2310 Pitná voda

2321 Kanalizace

2331

5169 5171 6121 5139 5163 5169 5171 6121 6122 5321

Drobné vodní stavby

2333 Vodní stavby

3111 Mateřská škola

3113 Základní škola

Investiční akce Komunikace celkem: Přechod pro chodce - ul.Komenského Přechody na komunikacích celkem: Služby Opravy vodovodního řadu Investiční akce Pitná voda celkem: Materiál Pojištění Služby Opravy a udržovací kanalizace Investiční akce ČOV - doplnění a obnova technologií Kanalizace celkem: Neinvestiční příspěvek obci Dvory n.L.- oprava mostku

21570,00 21990,00

25,00 100,00 600,00 725,00 20,00 25,00 30,00 50,00 209,00 334,00

Drobné vodní stavby celkem: 5166 5169 5171 5137 5151 5153 5154 5163 5169 5171 5331 6122 5137 5139

Projektová dokumentace-revitalizace rybníku Fitlík a Bor Služby Opravy mostků v Tušti Opravy vodních staveb celkem: DHIM Vodné, stočné Plyn Energie Pojištění majetku Služby Opravy Neinvestiční příspěvek od města Zařízení, vybavení Mateřská škola celkem: Nákup DHIM pro ZŠ Materiál


10,00 15,00 25,00 28,00 30,00 569,00 677,00 1403,00

20569,90 21911,40 122,00 122,00 25,00 463,00 3160,00 3648,00 7,00 25,00 30,00 381,00 1000,00 529,00 1972,00 50,00

17299,25 18580,56 114,63 114,63 22,10 49,30 1757,70 1829,10 0,40 25,00 15,00 136,00 182,90 378,70 738,00 44,80

84,10 84,80 94,00 94,00 88,40 10,70 55,60 50,10 5,70 100,00 50,30 35,70 18,30 71,60 37,40 89,60

50,00

44,80

89,60

45,40 4,00 42,50 91,90 153,00 10,00 15,00 25,00 28,00 96,20 400,00 569,00 41,00 1337,20

45,30 0,00 41,90 87,20 14,90 1,50 7,50 23,20 28,00 93,20 3,30 569,00 40,40 781,00

100,00

82,00 6,00

54,80 6,00

98,50 95,00 9,70 14,70 50,50 93,40 100,00 96,80 0,80 100,00 98,40 58,40 66,80 100,00

8

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3113 Základní škola

3313 Kino

3314 Knihovna

5163 5166 5169 5172 5331 5137 5331 5336 6122 5011 5021 5031 5032 5041 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5173 5175 5011 5031 5032 5038 5041

Pojištění Právní služby Služby Programové vybavení Neinvestiční příspěvek od města Nákup DHIM pro ŠJ Neinvestiční příspěvek od města pro ŠJ Neinvest.transfér příspěvkové organizaci Vybavení pro učebny v základní škole Základní škola celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Přednášky Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Půjčovné filmů Služby Opravy a udržování Cestovné Občerstvení při přednáškách Kino celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Koncerty, divadelní představení


50,00

2,00 5,00 571,50

50,00 167,00 93,00 6,00 3116,00 39,80 306,00 528,80 1874,20 6268,80 96,00 120,50 24,00 9,00 15,00 10,00 15,00 80,00 45,00 13,00 2,00 15,00 150,00 20,00 73,00 2,00 5,00 694,50

49,00 115,00 92,00 0,00 3116,00 20,00 306,00 528,80 1872,40 6160,00 95,70 96,30 23,70 8,00 14,50 9,50 6,50 45,40 23,60 7,30 0,60 15,00 96,80 17,30 71,10 0,00 2,80 534,10

64,10 16,10 6,00 1,00 5,00

64,10 16,10 6,00 1,00 5,00

61,60 15,90 5,70 0,30

93,00 199,00 3116,00 39,00 306,00 370,00 5576,00 96,00 120,50 24,00 9,00 15,00 10,00 15,00 80,00 45,00 13,00 2,00 15,00 100,00 20,00

98,00 69,00 99,00 100,00 51,00 100,00 100,00 99,90 98,30 99,80 80,00 99,00 88,00 97,30 95,00 43,40 56,70 52,30 55,90 30,90 100,00 64,50 86,30 97,40 55,40 76,90 96,10 98,70 95,30 32,10

9


3314 Knihovna

3319 Kultura

3326

5136 5139 5161 5162 5163 5169 5175 5194 5011 5031 5032 5041 5139 5169 5175 5194 5171

Drobné památky

3349 Správa internetové sítě

3362 Sdělovací prost.

5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5166 5169 5169

Nákup knih, předplatné tisku Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Občerstvení Věcné dary Knihovna celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Koncerty, div.představení Materiál Služby /kulturní akce/ Pohoštění při kultr.akcích Věcné dary Kulturní akce celkem: Opravy kapliček Obnova a údržba celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál /rozšíření optické datové sítě/ Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Správa a údržba internetové sítě Internetová síť celkem: Služby Infokanál celkem:


35,00 5,00 3,00 3,00 2,00 35,00 2,00 3,00 180,20

80,00 5,00 3,00 3,00 2,00 32,00 2,00 3,00 222,20

71,10 3,90 2,00 0,60 2,00 30,30 1,10 2,90 197,40

64,00 16,00 6,00 100,00 20,00 60,00 6,00 5,00 277,00

96,00 24,00 9,00 1,00 100,00 25,00 16,00 25,00 5,00 1330,00 1631,00

64,00 16,00 6,00 286,00 20,00 171,00 6,00 5,00 574,00 195,00 195,00 96,00 24,00 9,00 1,00 110,00 25,00 16,00 25,00 5,00 1330,00 1641,00

63,80 13,40 5,90 270,00 9,30 168,40 2,60 5,00 538,40 1,50 1,50 96,00 24,00 9,00 0,80 110,00 12,00 4,20 23,90

88,90 77,50 66,70 20,60 100,00 94,60 53,30 97,00 88,90 99,70 84,00 98,90 94,40 46,70 98,50 43,40 100,00 94,00 0,80 0,80 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 48,00 26,00 95,50

1070,60 1350,50

80,50 82,30

5,00 5,00

20,00 20,00

13,00 13,00

65,00 65,00

0,00

10

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3392

5222

SUD

3399 Ostatní záležitosti veřejnosti

3419

5041 5137 5138 5139 5169 5171 5175 5192 5194 5229 6122

Sportovní činnost

5152 5169 5222 6121

3513

5311

3612

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161

Bytové hospodářství

Neinvest.transfer na činnost div.sboru Celkem zájmová činnost Koncerty,div.představení DHDM Zboží Dárky a upomínkové předměty Služby, doprava, zájezdy Opravy veřejného rozhlasu Pohoštění při kultr.akcích Náhrady škody z pojistných událostí pro občany Věcné dary Neinvest.transféry pro neziskové organizace Zařízení, vybavení Ostatní záležitosti veřejnosti celkem: Plyn Služby Neinvestiční příspěvek od města Investiční akce celkem Ostatní tělovýchovná činnost celkem: Příspěvek Lékařská služba první pomoci celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Publikace Nákup DHIM Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné


15,00 55,00

20,00 10,00 11,00 111,00

250,00 250,00 45,00 45,00 307,00 105,00 100,00 36,00 2,00 1,50 50,00 7,00 500,00 1450,00 220,00 5,00 10,00

30,00 30,00 194,00 83,50 82,00 15,00 315,00 124,00 10,00 20,00 100,00 45,00 80,00 1068,50 25,00 60,00 550,00 260,00 895,00

30,00 30,00 189,60 83,50 33,80 14,00 314,70 123,85 5,00 7,50 99,60 45,00 0,00 916,55 10,40 48,50 521,60 242,30 822,80

45,00 45,00 307,00 105,00 100,00 36,00 2,00 1,50 50,00 7,00 500,00 1450,00 220,00 5,00 10,00

42,70 42,70 276,90 98,50 89,90 32,20 1,40 0,40 0,00 3,60 452,60 1332,00 163,20 4,40 8,00

100,00 100,00 97,70 100,00 41,20 93,60 99,90 99,90 50,00 37,50 99,60 100,00 85,80 41,60 80,70 94,90 93,20 91,90 94,90 94,90 90,20 93,80 89,90 89,30 69,10 23,20 51,30 90,50 91,90 74,20 87,10 80,00

11

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3612 Bytové hospodářství

3613 Nebytové prostory

3631 Veřejné osvětlení

3632 Provoz hřbitova

5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5192 5362 5424 5499 5139 5151 5152 5154 5163 5164 5165 5169 5171 5191 5139 5154 5163 5169 5171 6121 5011 5021 5031

Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Zpracování dat Služby Opravy Cestovné Platby za byty v majetku města ve správě společenství Platba daně z převodu nemovitostí Náhrady mezd v nemoci Plnění sociálního fondu Bytové hospodářství celkem: Materiál Vodné,stočné,dešťová voda Teplo Elektrická energie Pojištění Nájemné Nájemné z pozemků Služby Opravy Sankce Nebytové prostory celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Investice Veřejné osvětlení celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP


5,00 50,00 60,00 5,00 16,00 472,10 100,00 2,00 1070,00 30,00 20,00 3,00 4626,60

5,00 50,00 60,00 5,00 16,00 712,10 461,70 2,00 1070,00 52,00 20,00 5,40 5252,70

4,90 50,00 21,50 3,90 11,40 709,20 319,90 0,00 1040,40 49,90 0,00 5,40 4679,60

20,00 50,00 70,00 90,00 35,00

20,00 70,00 70,00 90,00 35,00 20,00 104,10 28,00 200,00 0,50 637,60

10,00 57,30 67,00 86,50 35,00 18,80 104,10 25,30 184,00 0,40 588,40

1235,00

70,00 1000,00 15,00 50,00 280,00 157,00 1572,00

18,60 817,70 15,00 4,60 248,50 55,70 1160,10

96,00 18,00 24,00

96,00 18,00 24,00

76,30 17,80 20,00

50,00 10,00 50,00 375,00 70,00 1000,00 15,00 50,00 100,00

99,00 100,00 35,90 78,00 71,50 99,60 69,30 97,20 96,00 100,00 89,10 50,00 81,80 95,70 96,20 100,00 93,90 100,00 90,30 92,00 90,80 92,30 26,60 81,80 100,00 9,30 88,80 35,50 73,80 79,40 98,70 83,30

12

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3632 Provoz hřbitova

3635

5032 5139 5151 5161 5162 5163 5169 5171 5192 6119

SÚP

3639 Územní rozvoj

3721

5011 5031 5032 5038 5166 5169 5199 5329 5362 6121 6130 5169

Nebezpečný odpad - svoz

3722 Komunální odpad

5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154

Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Opravy Náhrada škody Hřbitov celkem: Aktualizace SÚP Územní plánování celkem: Mzda VPP Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zpracování dat a studií Služby Ostatní neinvestiční výdaje Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Daň z převodu pozemků Výkup pozemků Pozemky Ostatní územní rozvoj celkem:

9,00 8,00 11,00 6,00 6,00 5,00 120,00 15,00 25,00 343,00 219,00 219,00 1237,00 309,00 111,00 4,50 900,00 25,00 96,00 115,00 50,00 300,00 400,00 3547,50

6,90 6,20 8,90 3,00 3,30 4,80 119,10 13,40 0,00 279,70 70,00 70,00 1234,30 307,50 108,40 3,90 393,20 10,70 90,00 106,60 13,10 0,00 380,50 2648,20

76,50 77,30 81,30 50,00 55,50 95,80 99,30 89,60

Služby

120,00

57,00

47,50

Celkem:

120,00

57,00

47,50

96,00 24,00 9,00 1,00 20,00 38,00 6,00

56,00 14,00 0,00 0,00 13,50 4,90 1,30

58,30 58,30 63,40

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie


9,00 8,00 5,00 6,00 6,00 5,00 120,00 25,00 322,00 0,00 474,00 118,50 43,00 200,00 25,00 40,00 50,00

950,50

96,00 24,00 9,00 1,00 20,00 5,00 6,00

81,50 32,00 32,00 99,80 99,50 97,70 86,60 43,70 42,90 93,80 92,60 26,30 95,10 74,60

67,50 98,10 22,40

13

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 5156 5161 5162 5163 5168 5169

PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Zpracování dat Služby celkem Komunální odpad celkem: 3723 5169 Služby Svoz a sběr ostatní odpady Celkem: 3726 6121 Investice Kompostárna 6122 Vybavení Kompostárna celkem: 3729 5137 DHDM Sběrný dvůr 6121 Investice 6122 Vybavení Celkem: 3745 5011 Mzdy 5021 Mzdy - dohody Místní 5031 Odvod SP hospodářství 5032 Odvod ZP 5038 Úrazové pojištění 5131 Ochranné nápoje 5132 Ochranné pomůcky 5133 Obnova lékárničky 5137 Nákup DHIM 5139 Materiál 5151 Vodné 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 PHM, maziva, oleje 5163 Pojištění 5166 Právní služby, ocenění majetku 5167 Školení 5169 Služby celkem-revize,údržby zařízení,zaběhlí psi


3,00 12,00 10,00 3,00 4300,00 4489,00

1724,00 431,00 156,00 8,00 2,00 30,00 2,50 50,00 190,00 13,00 35,00 25,00 350,00 40,00 5,00 10,00 40,00

3,00 12,00 10,00 3,00 8,85 2981,00 3211,85 1261,00 1261,00 5200,00 3018,95 8218,95 288,83 6750,00 1671,20 8710,03

2,80 10,00 3,20 3,00 8,80 2844,30 2961,80 1183,90 1183,90 3012,40 3018,82 6031,22 288,83 5740,50 1671,20 7700,53

93,90 83,30 32,40 100,00 99,70 95,40 93,20 93,90 93,90 57,90 100,00 73,40 100,00 85,00 100,00 88,40

1738,00 50,00 434,50 157,30 8,00 2,00 30,00 2,50 100,00 250,00 13,00 35,00 25,00 375,00 40,00 5,00 25,00 106,00

1642,90 23,40 406,40 148,30 7,80 1,70 8,60 0,50 71,90 190,90 11,40 34,70 11,00 331,30 40,00 4,80 9,60 105,80

94,50 46,80 93,50 94,30 98,00 87,70 28,60 18,40 71,90 76,30 87,60 99,00 44,20 88,40 100,00 96,80 38,40 99,80

14

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3745 Místní hospodářství

4350

5171 5173 5424 5499 6121 6122 6121

Dům pro seniory

4351 Pečovatelská

služba

5512 Hasiči

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5424 5499 5019 5021 5031 5032 5039

Opravy a udržování Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Plnění sociálního fondu města Investice Vybavení,stroje, zařízení Místní hospodářství celkem: Projektová dokumentace Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Školení Služby celkem Opravy Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Plnění sociálního fondu města Sociální služba celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd


120,00

64,30 1,10 6,40 38,00 1160,00 573,20 4894,00

53,50 76,50 31,80 79,50 59,90 99,90 80,30

200,00 37,00 50,00 18,00 1,00 1,00 7,00 2,00 6,00 6,00 1,00 1,50 15,00 5,00 7,00 0,00 1,00 10,00 3,00 371,50

120,00 1,50 20,00 47,80 1935,00 573,70 6094,30 684,30 684,30 200,00 37,00 50,00 18,00 1,00 1,00 7,00 2,00 6,00 6,00 1,00 1,50 15,00 5,00 7,00 16,30 1,00 10,00 5,40 390,20

195,20 25,20 50,00 17,90 0,80 0,00 1,70 1,00 6,00 6,00 1,00 1,50 14,00 1,90 6,90 16,30 0,10 0,00 5,40 350,90

97,60 68,10 100,00 99,60 80,00

20,00 450,00 81,00 28,00 10,00

30,00 464,00 81,00 28,00 12,00

28,20 463,70 56,40 21,50 9,60

20,00 31,00

3282,50

24,30 51,50 100,00 100,00 100,00 100,00 93,30 38,00 98,60 100,00 10,00 100,00 89,90 93,90 99,90 69,70 76,70 79,90

15

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 5512 Hasiči

6112 Zastupitelé

6171 Vnitřní správa

5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5164 5169 5171 5175 6123 5023 5031 5032 5038 5499 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154

Ochranné pomůcky DHIM Materiál/opravy techniky a budovy/ Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Nájemné Služby Opravy a udržování Občerstvení při požárech Vybavení Hasiči celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Plnění sociálního fondu Zastupitelé celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie


40,00 25,00 200,00 55,00 100,00 10,00 95,00 13,00 102,00 10,00 1239,00 1431,00 261,00 107,50 5,00 6,00 1810,50 4381,00 123,00 1120,00 403,00 21,00 2,00 2,00 37,00 210,00 20,00 120,00 150,00

6,00 43,90 40,00 25,00 200,00 55,00 100,00 10,00 95,00 13,00 102,00 37,00 10,00 176,00 1527,90 1454,00 266,70 109,60 5,10 8,40 1843,80

5,80 42,50 38,40 11,80 166,30 46,30 76,30 3,10 93,20 1,80 83,30 36,90 6,70 175,90 1367,70 1451,80 266,40 109,50 3,30 8,40 1839,40

4381,00 123,00 1120,00 403,00 21,00 2,00 2,00 37,00 197,50 210,00 20,00 120,00 150,00

4213,50 120,00 1064,40 390,30 17,50 0,00 0,00 28,90 192,80 186,90 7,00 96,10 91,70

97,00 96,80 96,10 47,50 83,20 84,30 76,20 30,60 98,10 14,00 81,80 99,70 66,60 99,90 78,52 99,80 99,80 99,90 65,80 100,00 99,80 96,20 97,50 95,00 96,80 83,30 0,00 78,10 97,60 89,00 35,00 80,10 61,10

16

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 6171 Vnitřní správa

5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5195 5424 5499 5660 6122

6310

5163

6330

5342 5345

6399

5362

6402

5362 5366

6409

5213 5222 5223 5229

PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Zpracování dat Služby celkem Běžné opravy Programové vybavení Cestovné Reprefond města Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady mezd v době nemoci Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Vybavení Vnitřní správa celkem: Poplatky bance Ostatní výdaje celkem: Převody FKSP Převody mezi účtu Celkem: Odvod DPH Ostatní finanční operace celkem: Platba poplatků Vypořádání dotací od krajského úřadu Finanční vypořádání celkem: Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím celkem Neinves.transféry Ostatní neinvestiční transféry Ostatní činnost celkem:


120,00 50,00 170,00 90,00 100,00 70,00 110,00 777,00 80,00 100,00 20,00 40,00 50,00 30,00 56,00 90,00 8542,00

120,00 50,00 170,00 90,00 100,00 70,00 177,20 784,00 80,00 104,00 20,00 40,00 50,00 30,00 87,20 90,00 55,50 8904,40

84,90 34,70 137,40 40,40 27,10 36,30 177,10 784,00 63,50 16,00 5,50 39,40 27,70 4,30 85,10 49,00 55,10 8076,60

50,00 50,00 385,00 5000,00 5385,00 2000,00 2000,00 100,00 200,00 300,00

54,50 54,50 500,00 25435,00 25935,00 1908,50 1908,50 100,00 200,00 300,00

54,40 54,40 500,00 21130,00 21630,00 1368,60 1368,60 2,50 143,90 146,40

70,80 69,50 80,80 44,80 27,10 51,80 99,90 100,00 79,40 15,40 27,50 98,40 55,40 14,10 97,60 54,40 90,70 90,70 99,70 99,70 100,00 83,10 83,40 71,70 71,70 2,60 71,90 48,80

0,00

23,00 92,00 1,00 11,50 127,50

22,60 90,60 1,00 7,70 121,90

98,10 98,40 100,00 66,40 95,50

17


Financování - třída 8 v tis. Kč Paragraf

Položka 8124 8124

TEXT Splátka půjčky Vodárenskému svazu Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem:


Schválený Rozpočet po rozpočet 2015 změnách 250,00 176,30 426,30

250,00 176,30 426,30

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 250,00 176,30 426,30

% plnění k 31.12.2015 100,00 100,00 100,00

18


Závěrečný účet sociálního fondu

§

Položka

TEXT

6171 6171

4134 2460 5660 5169

Příděl do sociálního fondu Splátky půjček ze sociálního fondu Použití sociálního fondu na půjčky Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu Celkem

5499

Schválený rozpočet Příjmy (v tis. Kč)

RO po RZ

Plnění

385,00 60,00

500,00 45,49

500,00 45,49

445,00

545,49

545,49

Schválený rozpočet Výdaje (v tis. Kč)

RO po RZ

Čerpání

385,00

500,00

500,00

90,00 205,60

49,00 205,60

146,80

146,80

827,40

500,00

901,40

Od 1.5.2015 byl schválen ZM Fond kulturních a sociálních potřeb uvolněných členů Zastupitelstva Města Suchdol nad Lužnicí, původní Fond kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců Města Suchdol nad Lužnicí byl od 1.5.2015 pouze v některých bodech použití upraven. Příděl do fondu se plní dle schváleného rozpočtu, případně rozpočtové změny, rovněž tak se postupuje při jeho čerpání.


19


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí 2015 – textová část Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. 2014 Ukazatel rozpočtu v tis. Kč Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidaci

upravený rozpočet 75 152,00 63 702,00 129 917,00 118 467,00 54 765,00 -54 765,00 54 765,00

2015 skutečnost 74 508,00 63 603,00 81 855,00 70 950,00 7 347,00 -7 347,00 7 347,00

upravený rozpočet 104 832,00 78 897,00 122 418,00 96 483,00 17 585,00 -17 585,00 17 585,00

skutečnost

Rozdíl skutečnosti 2015-2014

% plnění 2015/2014

100 385,00 78 754,00 100 706,00 79 076,00 322,00 -322,00 322,00

25 877,00 143,00 18 851,00 8 126,00 7 025,00 -7 025,00 7 025,00

135,00 124,00 123,00 111,00 0,04

Příjmy po konsolidaci v porovnání s rokem 2014 byly vyšší o 15.151 tis. Kč. Rozdíl ve vyšších výdajích o 8.126 tis. Kč oproti roku 2014 se projevil především v běžných výdajích, které jsou o 1.381 tis. Kč vyšší a v kapitálových výdajích, které jsou o 6.746 tis. Kč vyšší. Po provedených rozpočtových změnách v roce 2015 byl předpokládán schodkový hospodářský výsledek ve výši 17.585 tis. Kč, skutečný výsledek činí schodek ve výši 321.931,10 Kč. Rozdíl cca 17.263 tis. Kč. Porovnání výsledků mezi sledovanými roky: oba roky vykazují schodek, oproti roku 2014 je výsledek lepší o 7.025 tis. Kč.

20 Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016


Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída

Skutečnost

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY

43 697 214,17 13 661 864,67 1 636 067,00 19 759 376,21 78 754 522,05

Rozpočet schválený 38 930 000,00 11 743 700,00 570 000,00 11 496 000,00 62 739 700,00

Rozpočet po změnách 43 798 890,00 13 703 137,70 1 636 067,00 19 759 376,21 78 897 470,91

% SR

UR

112,25 116,33 287,03 171,88 125,53

99,77 99,70 100,00 100,00 99,82

Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy

2014 upravený rozpočet 41 701,30 15 798,60 2 026,40 59 526,30

2015 skutečnost 41 632,40 15 775,60 2 026,40 59 434,40

upravený rozpočet 43 798,89 13 703,14 1 636,10 59 138,13

skutečnost 43 697,20 13 661,86 1636,10 58 995,16

Rozdíl skutečnosti 2015-2014 2 064,80 -2093,74 -390,30 -439,24

% plnění 2014/2013 104,95 86,60 80,73 99,26

Z výše uvedené tabulky je zřejmý nárůst daňových výnosů, vlastní nedaňové příjmy jsou těžko srovnatelné, neboť se v těchto příjmech často projeví vyúčtování služeb předcházejícího roku z obecních bytů a bytů ve správě SVJ, tak tomu bylo i v daném roce. Kapitálové příjmy byly naplněny oproti roku 2014 nižší cca o 400 tis. Kč. V daném roce byly prodány čtyři byty v celkové hodnotě 1.290 tis. Kč, prodej pozemků představují částku 110 tis. Kč a prodané vyřazené osobní hasičské motorové vozidlo VW Transpotér v hodnotě 77.400 Kč. V kapitálových příjmech se v neposlední míře projevil přijatý nadační příspěvek od Nadace ČEZ na výstavbu ,,Oranžového hřiště,, ve výši 158 tis. Kč, výstavba se uskuteční v roce 2016.



Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč

2014 upr. rozpočet

Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid.

2015 skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl skutečnosti 2015-2015

% plnění 2015/2014

14 281,00 4 007,00 2 647,00

14 182,00 4 007,00 2 647,00

13 703,00 5 098,00 14 661,00

13 662,00 5 098,00 14 661,00

-520,00 1 091,00 12 014,00

96,00 127,00 553,00

20 935,00

20 836,00

33 462,00

33 421,00

12 585,00

160,00

Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky

Skutečnost

Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy

36 882 590 2 168 163 286 270 3 303 262 1 056 926

Rozpočet schválený 32 800 000 2 140 000 190 000 2 900 000 900 000

Rozpočet po změnách 36 982 590 2 170 270 286 270 3 303 260 1 056 500

% SR

UR%

112,45 101,32 150,67 113,91 117,44

99,73 99,90 100,00 100,00 100,04

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky

Skutečnost

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 - Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1334 - Odvody za odnětí půdy 1337 - Poplatek za komunální odpad 1341 - Poplatek ze psů

8 107 221,36 467 201,08 985 050,19 9 143 645,08 18 703 117,71 18 179 473,97 18 179 473,97 15 590,00 1 805 820,00 63 280,00

Rozpočet schválený 8 000 000,00 500 000,00 800 000,00 7 900 000,00 100 000,00 17 300 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00 15 000,00 1 850 000,00 65 000,00

Rozpočet po změnách 8 107 220,00 467 300,00 985 000,00 9 143 600,00 100 000,00 18 803 120,00 18 179 470,00 18 179 470,00 15 590,00 1 806 000,00 65 180,00

% SR

% UR

101,34 93,44 123,13 115,74

100,00 99,98 100,01 100,00

108,11 117,29 117,29 103,93 97,61 97,35

99,47 100,00 100,00 100,00 99,99 97,08 22


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 1342 - Popl.za lázeň.nebo rekreační pobyt 1343 - Popl. užívání veřej.prostranství 1344 - Poplatek ze vstupného 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitých věcí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2112 - Příj.z prodeje zboží 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2141 - Příjmy z úroků (část) 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2229 - Ost.přijaté vratky transferů 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2328 - Neidentifikované příjmy 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2343 - Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelstva 24 - Přijaté splátky půj.prostředků 2 - Nedaňové příjmy 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí

219 756,00 3 250,00 500,00 59 967,00 154 538,52 902 388,40 286 270,00 3 511 359,92 3 303 262,57 3 303 262,57 43 697 214,17 6 404 190,50 64 734,00 25 906,00 66 388,00 3 580 818,00 169 700,00 1 409 504,99 11 721 241,49 12 852,00 555 936,12 568 788,12 100,00 5 000,00 258 169,00 1 028 514,06 680,00 33 882,00 1 326 345,06 45 490,00 45 490,00 13 661 864,67 110 350,00 1 290 317,00

165 000,00 5 000,00

102 000,00

219 700,00 3 300,00 500,00 60 000,00 154 500,00 902 000,00 286 270,00 3 513 040,00 3 303 260,00 3 303 260,00 43 798 890,00 6 405 700,00 65 100,00 25 930,00 66 380,00 3 601 400,00 169 700,00 1 409 500,00 11 743 710,00 12 900,00 555 936,50 568 836,50 100,00 5 000,00 277 017,00 1 028 404,20

40 000,00 144 000,00 60 000,00 60 000,00 11 743 700,00 30 000,00 500 000,00

680,00 33 900,00 1 345 101,20 45 490,00 45 490,00 13 703 137,70 110 350,00 1 290 317,00

40 000,00 100 000,00 800 000,00 190 000,00 3 230 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 38 930 000,00 5 715 000,00 34 000,00 20 000,00 60 000,00 3 540 000,00 120 000,00 2 000 000,00 11 489 000,00 50 700,00 50 700,00 2 000,00

133,19 65,00

1 008,35

100,03 98,48 100,00 99,95 100,02 100,04 100,00 99,95 100,00 100,00 99,77 99,98 99,44 99,91 100,01 99,43 100,00 100,00 99,81 99,63 100,00 99,99 100,00 100,00 93,20 100,01

84,71 921,07 75,82 75,82 116,33 367,83 258,06

100,00 99,95 98,61 100,00 100,00 99,70 100,00 100,00

149,92 154,54 112,80 150,67 108,71 113,91 113,91 112,25 112,06 190,39 129,53 110,65 101,15 141,42 70,48 102,02 25,35 1 121,87 5,00


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 - Kapitálové příjmy 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4113 - Neinv.přijaté transfery ze SF 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 4123 - Neinv.přijaté transf.-reg.rada 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 4223 - Invest.přij.transf.od reg.rad 42 - Investiční přijaté transfery 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem

77 400,00 158 000,00 1 636 067,00 1 636 067,00 2 364 400,00 161 002,00 2 002 051,00 385 369,30 185 725,00 21 630 000,00 26 728 547,30 2 449 072,82 10 530 783,34 208 783,00 1 472 189,75 14 660 828,91 41 389 376,21 100 384 522,05

40 000,00

193,50

1 691 000,00 8 591 000,00 16 881 000,00

77 400,00 158 000,00 1 636 067,00 1 636 067,00 2 364 400,00 161 002,00 2 002 051,00 385 369,30 185 725,00 25 935 000,00 31 033 547,30 2 449 072,82 10 530 783,34 208 783,00 1 472 189,75 14 660 828,91 45 694 376,21

87,06 170,65 245,18

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,40 86,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,58

68 124 700,00

104 832 470,91

147,35

95,76

570 000,00 570 000,00 2 300 000,00 605 000,00

5 385 000,00 8 290 000,00 6 900 000,00

287,03 287,03 102,80 330,92

401,67 322,42 35,49



Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída

Skutečnost

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE

Rozpočet schválený

Rozpočet po změnách

% % SR UR

62 904 876

45 359 300

73 641 032 138,6 85,4

37 801 576 100 706 453

22 749 000 68 108 300

48 776 670 166,1 77,5 122 417 702 147,8 82,2

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč

2014

2015

2015 - 2014

upravený rozpočet

skutečnost

upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl skutečnosti

% plnění

Běžné výdaje celkem

61991

50799

73641

62904

-12105

124

Kapitálové výdaje celem

67926

31057

48777

37802

-6745

122

položka 6119 6121 6122 6130

kapitálový výdaj SÚP Stavby Stroje, vybavení Pozemky

upravený rozpočet 219,00 42053,40 6104,2 400,00

skutečnost 70,00 29565,40 7785,7 380,50

rozdíl 149,00 9565,80 231,30 9,50

X

Kapitálové výdaje celkem v tis.Kč

48776,60

37801,60

9955,60

Běžné výdaje v porovnání s upraveným rozpočtem byly čerpány pouze na 85% a kapitálové výdaje na 77%. Bližší porovnání dle jednotlivých položek a odvětvového třídění je v nižších tabulkách. 25 Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016


Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky

5011 - Platy zaměst.v prac. poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 50 - Běžné výdaje 5131 - Potraviny 5132 - Ochranné pomůcky 5133 - Léky a zdravotnický materiál 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5138 - Nákup zboží 5139 - Nákup materiálu j.n. 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5155 - Pevná paliva 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Skutečnost

8 105 862,00 28 181,00 952 115,00 1 449 418,00 2 387 068,00 878 723,00 36 909,00 9 588,00 474 222,00 14 322 086,00 1 753,20 14 395,00 460,00 100 319,00 898 643,76 98 256,00 742 268,03 558 027,50 243 759,43 1 486 998,04 1 294 415,00 11 038,00 499 670,55

Rozpočet schválený 7 694 100,00 20 000,00 972 500,00 1 431 000,00 2 331 600,00 855 500,00 41 000,00 10 000,00 120 000,00 13 475 700,00 4 000,00 30 000,00 5 500,00 73 500,00 1 542 000,00 100 000,00 816 000,00 640 000,00 270 000,00 1 671 000,00 1 632 000,00 25 000,00 578 000,00

Rozpočet po změnách 8 471 100,00 30 000,00 1 036 500,00 1 453 976,00 2 531 344,00 926 828,00 45 600,00 12 000,00 500 000,00 15 007 348,00 4 000,00 36 000,00 5 500,00 118 500,00 1 188 506,00 182 000,00 919 550,00 666 000,00 295 000,00 1 671 000,00 1 632 000,00 25 000,00 603 000,00

% SR

% UR

105,35 140,91 97,90 101,29 102,38 102,71 90,02 95,88 395,19 106,28 43,83 47,98 8,36 136,49 58,28 98,26 90,96 87,19 90,28 88,99 79,31 44,15 86,45

95,69 93,94 91,86 99,69 94,30 94,81 80,94 79,90 94,84 95,43 43,83 39,99 8,36 84,66 75,61 53,99 80,72 83,79 82,63 88,99 79,31 44,15 82,86 26


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 5161 - Poštovní služby 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5165 - Nájemné za půdu 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5191 - Zaplacené sankce 5192 - Poskytnuté náhrady 5194 - Věcné dary 5195 - Odvody-nezaměstnání zdrav.post 5199 - Výdaje souvis. s neinv.nákupy 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5213 - Neinv.transf.právnickým osobám 5222 - Neinv.transfery spolkům 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5311 - Neinv.transfery stát. rozpočtu 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016

79 508,00 159 673,37 494 425,33 117 344,62 104 043,00 606 859,00 51 483,00 197 361,46 8 877 695,72 1 615 826,74 16 039,00 6 742,00 57 444,57 454,00 7 500,00 107 582,60 27 697,00 1 258 378,36 19 736 061,28 22 562,00 642 250,00 1 000,00 52 638,00 718 450,00 42 708,00 44 800,00 106 546,00 3 991 000,00 528 802,00 500 000,00

122 000,00 226 500,00 545 000,00 113 000,00 50 000,00 370 000,00 90 000,00 126 000,00 8 266 100,00 640 000,00 299 000,00 26 000,00 63 000,00

45 000,00 18 000,00 50 000,00 1 070 000,00 19 506 600,00 250 000,00 11 000,00 261 000,00 45 000,00 40 000,00 3 991 000,00 385 000,00

122 000,00 226 500,00 549 500,00 183 000,00 104 100,00 1 282 326,00 105 000,00 202 050,00 9 584 300,00 3 134 500,00 109 950,00 27 500,00 73 000,00 500,00 45 000,00 108 000,00 50 000,00 1 320 000,00 24 573 282,00 23 000,00 672 000,00 1 000,00 56 500,00 752 500,00 45 000,00 50 000,00 115 000,00 3 991 000,00 528 802,00 500 000,00

65,17 70,50 90,72 103,84 208,09 164,02 57,20 156,64 107,40 252,47 5,36 25,93 91,18

16,67 597,68 55,39 117,61 101,18 256,90 478,53 275,27 94,91 266,37 100,00 129,87

65,17 70,50 89,98 64,12 99,95 47,32 49,03 97,68 92,63 51,55 14,59 24,52 78,69 90,80 16,67 99,61 55,39 95,33 80,32 98,10 95,57 100,00 93,16 95,48 94,91 89,60 92,65 100,00 100,00 100,00 27

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5362 - Platby daní a poplatků SR 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu 56 - Neinvestiční půj. prostředky 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 5 - Běžné výdaje 6119 - Ostatní nákup DNM 6121 - Budovy,haly,stavby 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 6130 - Pozemky 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

21 130 000,00 1 434 185,00 143 857,16 27 921 898,16 10 581,00 146 799,89 157 380,89 49 000,00 49 000,00

5 000 000,00 2 180 000,00 200 000,00 11 841 000,00 80 000,00 105 000,00 185 000,00 90 000,00 90 000,00

25 435 000,00 2 110 500,00 200 000,00 32 975 302,00 80 000,00 162 600,00 242 600,00 90 000,00 90 000,00

422,60 65,79 71,93 235,81 13,23 139,81 85,07 54,44 54,44

83,07 67,95 71,93 84,68 13,23 90,28 64,87 54,44 54,44

62 904 876,33 70 000,00 29 565 386,48 7 785 688,84 380 501,50 37 801 576,82 37 801 576,82 100 706 453,15

45 359 300,00

73 641 032,00 219 000,00 40 138 200,00 8 019 470,00 400 000,00 48 776 670,00 48 776 670,00 122 417 702,00

138,68

85,42 31,96 73,66 97,08 95,13 77,50 77,50 82,26

22 170 000,00 579 000,00 22 749 000,00 22 749 000,00 68 108 300,00

133,36 1 344,68 166,17 166,17 147,86



Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 % Položky

1031 - Pěstební činnost 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 2141 - Vnitřní obchod 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 2212 - Silnice 2223 - Bezpečnost silničního provozu 22 - Doprava 2310 - Pitná voda 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2331 - Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 2333 - Úpravy drobných vodních toků 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 3111 - Mateřské školy 3113 - Základní školy 31 - Vzdělávání a školské služby 3313 - Film.tvorba,distr.,kina,audiov 3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Ost. záležitosti kultury 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.

Skutečnost

411 633,05 411 633,05 411 633,05 302 415,35 302 415,35 18 580 565,45 114 628,00 18 695 193,45 1 829 117,46 738 049,72 44 800,00 87 192,00 2 699 159,18 21 696 767,98 781 030,31 6 159 755,48 6 940 785,79 534 154,05 197 432,10 538 458,80 1 500,00 1 350 525,75

Rozpočet schválený 437 000,00 437 000,00 437 000,00 320 000,00 320 000,00 21 990 000,00 21 990 000,00 725 000,00 334 000,00

1 059 000,00 23 369 000,00 677 000,00 5 576 000,00 6 253 000,00 571 500,00 180 200,00 277 000,00 1 631 000,00

Rozpočet po změnách 437 000,00 437 000,00 437 000,00 363 400,00 363 400,00 21 911 400,00 122 000,00 22 033 400,00 3 648 000,00 1 972 000,00 50 000,00 91 826,00 5 761 826,00 28 158 626,00 1 337 200,00 6 268 802,00 7 606 002,00 694 500,00 222 200,00 574 000,00 195 000,00 1 641 000,00

SR

94,20 94,20 94,20 94,50 94,50 84,50 85,02 252,29 220,97

254,88 92,84 115,37 110,47 111,00 93,47 109,56 194,39 82,80

% UR

94,20 94,20 94,20 83,22 83,22 84,80 93,96 84,85 50,14 37,43 89,60 94,95 46,85 77,05 58,41 98,26 91,25 76,91 88,85 93,81 0,77 82,30 29


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 3362 - Čin.ÚOSS v obl.sděl.prostředků 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3513 - Lékařská služba první pomoci 35 - Zdravotnictví 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3635 - Územní plánování 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 3729 - Ostat.nakládání s odpady 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 37 - Ochrana životního prostředí 3 - Služby pro obyvatelstvo 4350 - Domovy pro seniory 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5512 - PO - dobrovolná část 55 - PO a integrov. záchran. systém 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 6112 - Zastupitelstva obcí Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016

12 980,94 30 000,00 916 614,60 3 581 666,24 822 805,76 822 805,76 42 708,00 42 708,00 4 679 564,64 588 417,20 1 160 223,10 279 713,39 70 000,00 2 648 182,00 9 426 100,33 57 021,66 3 107 153,94 1 183 932,40 5 886 183,96 7 700 410,61 4 893 844,03 22 828 546,60 43 642 612,72

5 000,00

3 282 500,00 7 771 500,00 24 604 300,00

350 868,00 350 868,00 350 868,00 1 367 734,00 1 367 734,00 1 367 734,00 1 839 257,00

371 500,00 371 500,00 371 500,00 1 239 000,00 1 239 000,00 1 239 000,00 1 810 500,00

111 000,00 2 775 700,00 250 000,00 250 000,00 45 000,00 45 000,00 4 626 600,00 375 000,00 1 235 000,00 322 000,00 950 500,00 7 509 100,00 4 489 000,00

20 000,00 30 000,00 1 068 500,00 4 445 200,00 895 000,00 895 000,00 45 000,00 45 000,00 5 252 700,00 637 600,00 1 572 000,00 343 000,00 219 000,00 3 547 500,00 11 571 800,00 120 000,00 3 178 850,00 1 261 000,00 8 218 950,00 8 709 946,00 6 094 260,00 27 583 006,00 52 146 008,00 684 300,00 390 200,00 1 074 500,00 1 074 500,00 1 527 880,00 1 527 880,00 1 527 880,00 1 843 788,00

259,62 825,78 129,04 329,12 329,12 94,91 94,91 101,14 156,91 93,95 86,87 278,61 125,53 69,22

149,09 293,75 177,38 94,45 94,45 94,45 110,39 110,39 110,39 101,59

64,90 100,00 85,79 80,57 91,93 91,93 94,91 94,91 89,09 92,29 73,81 81,55 31,96 74,65 81,46 47,52 97,74 93,89 71,62 88,41 80,30 82,76 83,69 89,92 32,65 32,65 89,52 89,52 89,52 99,75 30

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 6171 - Činnost místní správy 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6399 - Ostatní finanční operace 63 - Finanční operace 6402 - Finanční vypořádání minul.let 6409 - Ostatní činnosti j.n. 64 - Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby Výdaje celkem

8 076 548,91 9 915 805,91 54 319,33 21 630 000,00 1 368 555,00 23 052 874,33 146 407,16 121 750,00 268 157,16 33 236 837,40 100 706 453,15

8 542 000,00 10 352 500,00 50 000,00 5 385 000,00 2 000 000,00 7 435 000,00 300 000,00 300 000,00 18 087 500,00 68 108 300,00

8 904 400,00 10 748 188,00 54 500,00 25 935 000,00 1 908 500,00 27 898 000,00 300 000,00 127 500,00 427 500,00 39 073 688,00 122 417 702,00

94,55 95,78 108,64 401,67 68,43 310,06 48,80 89,39 183,76 147,86

90,70 92,26 99,67 83,40 71,71 82,63 48,80 95,49 62,73 85,06 82,26

Srovnávací tabulka příjmů a výdajů dle některých paragrafů, výsledek daného paragrafu v tis. Kč Lesní činnost Internetová síť Bytové hospodářství Nebytové prostory Nakládání s odpady Provoz hřbitova KINO Kulturní akce Prodej SZ,inzeráty

příjmy 647,9 1.415,9 6.507,2 714,5 2.761,4 170,4 143,5 215,0 150,0

výdaje 411,6 1.350,5 4.679,6 588,4 4.145,8 279,7 534,1 939,8 103,2

výsledek 236,3 /zisk/ 65,4 /zisk/ 1.827,6 /zisk/ 126,1 /zisk/ 1.384,4 /ztráta/ 109,3 /ztráta/ 390,6 /ztráta/ 724,8 /ztráta/ 46,8 /ztráta/

Ostatní paragrafy nemůžeme hodnotit, neboť se jedná především o údržbu majetku ve správě města /údržba komunikací, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, kanalizace apod.,/ zajišťování služeb pro obyvatele města a činnost státní správy.



Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Bylo schváleno celkem 105 rozpočtových změn a 20 rozpočtových opatření: • objem rozpočtových opatření v příjmech 52.000 Kč • objem rozpočtových opatření ve výdajích 5.092.350 Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem: • v příjmové části • ve výdajové části

36.655.770,91 Kč 49.217.052,00 Kč

Mezi nejdůležitější rozpočtové změny v příjmové části v roce 2015 patří především dotace na výstavbu sběrného dvora a kompostárny a dále dotace na lesní cesty. Ve výdajové části výstavba sběrného dvora a kompostárny spolu se zařízením. V rozpočtových změnách se podstatně projevují převody mezi účty, rozpočtovými změnami jsou rovněž řešeny dotace od krajského úřadu a mimořádné výdaje.

Přehled peněžních prostředků města k 31.12.2015 Zůstatek na běžných účtech a podúčtech celkem: 27.512.494,31 Kč Z toho: • ZBÚ 21.939.485,21 Kč účet reproduk.majetku ZŠ 255.765,40 Kč podúčet ,,internetu,, 495.989,63 Kč • BÚ bytového hospodářství 2.986.351,63 Kč podúčet ,,privatizace,, 1.636.927.90 Kč • účet u ČNB 197.974,54 Kč Peněžní fondy celkem: 1.227.225,35 Kč Z toho • Sociální fond 1.032.759,72 Kč • Sociální fond zastupitelů 55.200,00 Kč • Povodňový fond 139.265,63 Kč Termínované vklady krátkodobé J& T Banka:

50.875.952,58 Kč

Finanční prostředky města celkem k 31.12.2015:

79.615.672,24 Kč 32



Zapojení mimorozpočtových zdrojů Město nemá zřízen rezervní fond. Fondy sociálních a kulturních potřeb se řídí schváleným statutem. Tvorba fondů je plněna dle částek schválených rozpočtem města stejně tak čerpání /jedná se především o nákup vitamínových doplňků, zdravotnických pomůcek, příspěvek na důchodové nebo penzijní připojištění a v neposlední míře poskytnutí půjček/. Dále má město zřízen povodňový fond pro náhlé potřeby zajištění likvidace povodní, neboť město a hlavně přilehlé místní části se nachází v povodňovém území. V daném roce město nečerpalo žádný úvěr, splácí pouze bezúročnou půjčku od firmy AVE Jindřichův Hradec – roční splátka činí 176.300 Kč, půjčka bude splacena v roce 2017 a v roce 2015 byla uhrazena druhá splátka bezúročné půjčku Jihočeskému vodárenskému svazu, roční splátka činí 250.000 Kč, splátky jsou rozvrženy na deset let. Úvěrové zatížení města je nulové.

Peněžní a ostatní fondy Název fondu 419 0010 – Povodňový fond 419 0100 – Sociální fondy CELKEM

Počáteční stav 138 921,15 929 170,61 1 068 091,76

Obrat 344,48 184 428,11 184 633,59

Konečný stav 139 265,63 1 113 804,20 1 252 725,35



Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč UZ 13305 33058 13013 13234 89017 89018 89505 89506 83005 89517 89518 90877 15839 83505 X

Označení účelové dotace Neinvestiční dotace - sociální péče – Ministerstvo práce a sociálních věcí Neinvestiční dotace pro základní školu – EU a z prost.finanč.mechanismů Neinvestiční dotace na VPP-EU,evropský sociál.fond Neinvestiční dotace na VPP-EU,evropský sociál.fond Neinvestiční dotace - oprava kapličky Klikov-FS Neinvestiční dotace - oprava kapličky Klikov-FS Investiční dotace-opravy lesních cest – EU Investiční dotace - opravy lesních cest – národní zdroje Neinvestiční dotace – modernizace v ZŠ - ROP Investiční dotace - zateplení sportovní budovy-SZIF Investiční dotace - zateplení sportovní budovy-SZIF Neinvestiční dotace – výstavba+vybavení sběrn. dvora a kompost. – SF ŽP Investiční dotace – výstavba+vybavení sběrn. dvora a kompost. – SF ŽP Investiční dotace - modernizace v ZŠ - ROP Celkem ze státního rozpočtu v Kč

Přiděleno

Vyčerpáno

166 200,00 166 200,00 528 802,00 528 802,00 223 000,00 223 000,00 1 250 249,00 1 250 249,00 32 201,00 32 201,00 128 801,00 128 801,00 1 227 788,00 1 227 788,00 409 263,00 409 263,00 185 725,00 185 725,00 38 513,00 38 513,00 154 051,00 154 051,00 619 457,82 619 457,82 10 530 783,34 10 530 783,34 1 472 189,75 1 472 189,75 16 967 023,91 16 967 023,91

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ 14004 14004 420 437 706 428 707 X

Označení účelové dotace Neinvestiční dotace na provoz has.zachr.sboru Neinvestiční dotace na provoz has.zachr.sboru Neinvestiční dotace - zřízení bezpeč.prvků na komunikacích Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích Neinvestiční dotace - obnova požární techniky Neinvestiční dotace - podpora kultury Investiční dotace - pořízení termokamery Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč

Přiděleno 120 000,00 29 409,30 88 783,00 14 760,00 35 000,00 20 000,00 120 000,00 427 952,30

Vyčerpáno 120 000,00 29 409,30 88 783,00 14 760,00 35 000,00 20 000,00 120 000,00 427 952,30

Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Některé dotace získané od krajského úřadu se pravidelně opakují, především neinvestiční dotace na lepší vybavenost záchranného hasičského sboru a částečné pokrytí mezd. Hospodaření v obecních lesích bylo rovněž částečně pokryto dotací od krajského úřadu, jedná se o dotaci ve výši 14.760 Kč, na kulturní akce byla získána dotace pouze ve výši 20tis. Kč. Na základě podaných grantů o dotaci, jsme získali dvě investiční dotace. Jednak pro hasičský záchranný sbor dotaci ve výši 120tis. Kč na zakoupení termokamery, jejíž celková hodnota byla 175.873 Kč. V ulici Komenského byl vybudován nový přechod pro chodce v celkové hodnotě 114.628 Kč, dotace činila 77% celkových nákladů. Mezi nejvýznamnější přijaté dotace patří především dotace od Fondu soudržnosti na výstavbu a vybavení kompostárny a sběrného dvora, celková investiční dotace činila 10.530,8tis.Kč a neinvestiční dotace od SFŽP 619,5tis. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 85% celkových výdajů. V daném roce jsme rovněž obdrželi dotaci na opravy lesních cest na Klikově, v celkové částce 1.637.051 Kč. V roce 2014 byla dokončena akce zateplení budovy sportovního zázemí na Gráfovci, dotace město obdrželo až v roce 2015 v celkové částce 192.564 Kč a rovněž tak byla vykryta dotace na opravu kapličky na Klikově. V tomto roce obdržela naše příspěvková organizace základní škola jednak neinvestiční dotaci ve výši 528.802 Kč z ,,Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost-oblast podpory 1.1,, a investiční dotaci ve výši 1.472.189,75 Kč na modernizaci vybavení v základní škole. Grant této dotace rovněž byl zahájen v roce 2014. Mezi ostatní dotace patří především – dotace na veřejně prospěšné práce, sociální služby.



Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace a peněžní dary neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí, v místních částech a sousedící obci Příspěvkové organizace Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Základní škola Suchdol nad Lužnicí Celkem příspěvkové organizace: Kč

569.000,- Kč 3.422.000,- Kč 3.991.000,- Kč

Zájmové organizace

Český svaz žen 3.991.000,Český rybářský svaz 5.000,Kč České myslivecké sdružení Tušť České myslivecké sdružení Suchdol n. Luž. Myslivecké sdružení Bor Myslivecké sdružení Klikov Český svaz včelařů Lužnicí SDH Hrdlořezy Svaz tělesně postižených ČR Klub aktivního stáří Obec Baráčníků „Vitoraz“ Ochotnické divadlo SUD Celkem zájmové organizace:

12.500,- Kč 9.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 19.000,- Kč 8.500,- Kč 2.000,- Kč 4.000,- Kč 30.000,- Kč 95.000,- Kč

Sportovní organizace SK Suchdol nad Lužnicí TJ Vitoraz Tušť TJ Sokol

148.000,- Kč 14.000,- Kč 53.000,- Kč 36


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015 TJ Sokol o.s. TJ Tatran Vodácký klub TJ Blesk Klikov TJ Spartak Hrdlořezy Kynologický klub Asociace turistických oddílů mládeže,,Rosomáci,, Celkem sportovní organizace:

212.200,- Kč 25.000,- Kč 13.000,- Kč 28.000,- Kč 10.500,- Kč 7.500,- Kč 10.500,- Kč 521.700,- Kč

Ostatní organizace Svazek měst Vitorazsko Lékařská služba první pomoci Třeboň Jihočeská SILVA NORTICA Svaz města obcí Jihočeského kraje Destinace Třeboňsko Římskokatolická farnost Jihočeská hospodářská komora Hospic sv.Jana N.Neumanna Prachatice Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň Nadační fond pro Vydru Občanské sdružení cyklostezka Lužnice Celkem ostatní organizace:

106.546,- Kč 42.708,- Kč 8.182,- Kč 9.412,- Kč 2.000,- Kč 45.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč 10.000,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč 236.848,-

Kč

Dotace sousedící obci

Obec Dvory nad Lužnicí

44.800,- Kč

Hodnocení poskytnutých dotací, darů a příspěvků. Při srovnání s rokem 2014 byly poskytnuty příspěvky vyšší a to - příspěvkové organizace o 6,50%, zájmové organizace o 16,56%, sportovní organizace o 10% a nejvyšší % nárůst vykazují ostatní organizace 72,7%. Svazku měst a obcí Vitorazsko byl poskytnut mimořádný neinvestiční příspěvek na spoluúčast opravy veřejného osvětlení v místní části Tušť. 37 Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016


Pro přehlednost vám uvádíme nejvýznamnější dokončené investiční akce v roce 2015 včetně vynaložených finančních prostředků na danou akci

•

Výstavba sběrného dvora

5.885.664,- Kč

(akce zahájena i dokončena v roce 2015)

•

Vybavení sběrného dvora

1.959.945,- Kč


•

Výstavba kompostárny

2.867.233,- Kč


•

Vybavení kompostárny

3.018.950,- Kč


•

Rekonstrukce VO nám.T.G.M.

551.376,- Kč

(akce zahájena v roce 2014,dokončena v roce 2015)

•

Rekonstrukce náměstí T.G.M.

7.455.822,- Kč


•

Vodovod Benátky

5.045.957,- Kč


•

Rekonst.komun. Hrdlořezy

2.259.892,- Kč


•

Rekonst.komunikace ul.Jiráskova

2.229.778,- Kč


•

Rekonst.komunikace ul.Bezručova 2.504.593,- Kč


•

Koupě objektu bývalé kotelny

•

Vodovod NovýYork

1.160.000,- Kč 108.510,- Kč

(akce zahájena v roce 2015, pokračuje v roce 2016)



Hospodaření příspěvkových organizací Obě příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek v celkové výši 33.746,97 Kč. Rada města rozhodne o rozdělení této částky do jednotlivých fondů. Roční uzávěrky spolu s výročními zprávami jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu.

Hospodaření města s majetkem státu Město nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o bezúplatném převodu ani smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo a ani neprodalo obligace. Město uzavřelo darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutých dotacích. V daném roce se uskutečnila výběrová řízení na veřejné zakázky malého i velkého rozsahu. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí: a) Podíl pohledávek na rozpočtu města: 2,26% b) Podíl závazků na rozpočtu města: 3,92% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města: 16,55% Výše pohledávek k 31.12.2015:

20.460.347,67 Kč

Výše závazků k 31.12.2015:

11.983.111,38 Kč

Ve výše uvedených pohledávkách a závazcích je zahrnuta částka vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouvě vodárenské věže mezi městem a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.. Město vlastní akcie Tepolospolu a.s. Jindřichův Hradec, počet akcií 10.073 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ks, celková hodnota 10.073.000,- Kč. Hodnota aktiv k 31.12.2015: 729.638.272,34 Kč 39 Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkum hospodaření provedli pracovníci pověření krajským úřadem. Přezkumem byla pověřena pracovnice krajského úřadu Vladimíra Achatzová. Dílčí přezkum byl zahájen 2.11.2015 - 4.11.2015, závěrečný přezkum pokračoval a byl dokončen ve dnech 5.4.2016 - 6.4.2016. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015: při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2015 a je zveřejněna spolu se závěrečným účtem.

………………………………………. Luboš Hešík, starosta města

Vypracovala: Cepáková Anna, pověřena vedením ekonomického odboru

Připomínky k návrhu závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, při jeho projednávání. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města.


Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok Závěrečný účet za rok 2015 Město Suchdol nad Lužnicí

Recommend Documents