Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Telefonické spojení: 371 594 636, 371 594 640, tel./fax: 371 594 654 E-mailová adresa:
[email protected] [email protected] Informace: www.spaleneporici.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č. 725631379/0800 Počet obyvatel k 01.01.2013: 2 655 Počet obyvatel k 31.12.2013: 2 646 Počet členů zastupitelstva v roce 2013: 15 členů
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace a příspěvky do rozpočtu města Spálené Poříčí v roce 2013 činily celkem 41 863 331,74 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Použito Rozdíl Polo Poskytnuto Poskytovatel ÚZ Účel žka v Kč v Kč v Kč Dotace ze SR Dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci
Dotace na správu
33123
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
4112
4116
1 815 100
0
527 479,60
527 479,60
Přeposláno PO a bude vyúčtováno v PO
1 815 100
Krajský úřad Plzeňského kraje
Dotace na pokrytí nákladů spojených s likvidací následků 4122 povodní v červnu 2013
163 000
163 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Dotace na pokrytí nákladů spojených s likvidací následků 4122 povodní v červnu 2013
162 000
162 000
0
SFŽP
15825 90877
Vodovod v obcích
SFŽP
15827 90877
Vrt Číčov, vrt Lučiště
SFŽP
15832 15833
Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a snížení energetické náročnosti MŠ Sp.Poříčí
Úřad práce
13101 13234
Aktivní politika zaměstnanosti
Úřad Regionální rady 83001 regionu soudržnosti 83005 Regenerace památkové zóny ve 83501 Spáleném Poříčí JZ 83505
Ministerstvo kultury
34054
Ministerstvo kultury
34070
4213 10 961 871,56 10 961 871,56 4216
0
4213 4216 4216
4116
351 351
351 351
0
5 638 680,64
5 638 680,64
0
733 315
733 315
0
4123 20 049 215,34 20 049 215,34 4223
Dotace na obnovu památek ve 4116 Sp.Poříčí - PR MPR a MPZ
0
400 000
400 000
0
4116
5 000
5 000
0
Neinvestiční dotace na žáky dojíždějící do ZŠ, MŠ za rok 2012
4121
243 853,60
243 853,60
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Spálené Poříčí turisticky zajímavější
4122
50 000
50 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Podpora činnosti IC – Pohledová mapa
4122
10 000
10 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Zachraňme tradice venkova
4122
10 000
10 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Prořezávky v lesích
4122
26 520
26 520
0
Dotace pro SDH Spálené Poříčí a Lučiště na pokrytí výdajů při 4122 povodních v červnu 2013
212 085
212 085
0
Obce Míšov, Borovno, Čížkov, N. Mitrovice
Krajský úřad Plzeňského kraje
Knihovna 21.století
Ministerstvo pro místní rozvoj
17027
Partnerstvím k využití potenciálů venkova
4116
60 592
60 592
0
Dotace ze SR
98008
Volby prezidenta
4111
230 000
117 706
Vráceno v r.2013
Dotace ze SR
98071
Volby do PS ČR
4111
179 000
88 472,50
Přeplatek vrácen v r.2014
Úhrada výdajů za činnost jednotek SDH v r. 2013
2111
34 268
34 268
0
41 863 331,74
41 660 510,24
202 821,50
Krajský úřad PK
Celkem přijato: 2
Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům: Neziskové organizace
Účel
Polož ka
Vyplacené granty města v r. 2013
5229
Poskytnuto
Použito
Rozdíl
v Kč
v Kč
v Kč
294 650
294 650
0
Příspěvková organizace města „ZŠ a MŠ Sp.Poříčí“
Příspěvek na provoz PO 5331 v roce 2013 + granty pro PO
2 600 000
2 600 000
0
Římskokatolická farnost ve Sp.Poříčí
Příspěvek na obnovu kostela 5223 a fary ve Sp.Poříčí
501 437
501 437
0
46 270,40
46 270,40
0
54 674
54 674
0
45 326
45 326
0
67 760
67 760
0
TJ Sokol Spálené Poříčí TJ Sokol Spálené Poříčí TJ Sokol Spálené Poříčí CSOŠ Klub českých turistů
Příspěvek na úpravu fotbalového hřiště
5229
Příspěvek na údržbu sokolovny a baseballového 5229 hřiště Příspěvek na projekt „Oplocení baseballového 6322 hřiště“ Příspěvek na modernizaci 6323 prostor studentského klubu Příspěvek na označení turistických tras
5229
2 000
2 000
0
Hospic sv. Lazara v Plzni
Příspěvek na provoz
5222
13 000
13 000
0
OS Přátelé stonožky
Příspěvek sdružení
5222
15 000
15 000
0
Příspěvek na organizaci Historického víkendu
5229
44 000
44 000
0
Příspěvek na opravu domu 5222 chovatelů
15 000
15 000
0
22 000
22 000
0
Salomena, o.s. Český svaz chovatelů Domeček Sp.Poříčí
Příspěvek na zajištění několika kroužků
Celkem poskytnuto:
5339
3 721 117,40 3 721 117,40
3
0
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet
5. upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
% plnění k 5.uprav. rozpočtu
Třída l – daňové příjmy
25 790 000
29 812 470
29 834 601,47
100,1 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
7 161 580
8 208 030
8 212 577,64
100,1 %
Třída 3 – kapitálové příjmy
60 000
46 600
40 600
87,1 %
Třída 4 – přijaté dotace
34 317 000
41 728 340
41 716 769,74
99,6 %
PŘÍJMY CELKEM
67 328 580
79 795 440
79 804 548,85
100,01 %
24 431 500
33 447 680
31 456 843,07
82,3 %
Třída 6 – kapitálové výdaje
29 171 000
47 440 470
46 832 561,14
80,7 %
VÝDAJE CELKEM
53 602 500
80 888 150
78 289 404,21
96,8 %
Třída 5 výdaje
–
běžné
Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2013. Výkaz v el-podobě je umístěn po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2013 na stránkách města www.spaleneporici.cz . V souvislosti s účetní reformou obcí bylo v roce 2013 účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2013 vyplývají náklady města Spálené Poříčí celkem 38 034 814,44 Kč, výnosy celkem ve výši 37 438 458,11 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2013 byl ve výši -596 356,33 Kč (ztráta). Účetní závěrka města Spálené Poříčí za rok 2013 a výsledek hospodaření města Spálené Poříčí ve výši -596 356,33 Kč budou schváleny zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 14.03.2014. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 je k nahlédnutí na Městském úřadě a dále je k dispozici v elektronické podobě po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2013 na stránkách města www.spaleneporici.cz. Stav účtů města Spálené Poříčí k 31.12.2013: Základní běžné účty - stavy prostředků k 31.12.2013 1) Běžný účet (725631379/0800) 2) Účet - poštovní spořitelna (191060478/0300) 3) Účet u ČNB (94-3317361/0710) Podúčet Společenského centra (201834) 725631379/0800)
4
7 834 687,56 Kč
349 452,67 Kč 350 780,48 Kč 39 045,87 Kč
5) Nájemní účet 36 BJ (733193399/0800) Účet na financování akce „MŠ Sp.Poříčí – snížení energetické náročnosti“ 6) (2367728339/0800) Účet na financování akce „Regenerace 7) památkové zóny“ (2375626359/0800) Účet na financování akce „Hvížďalka“ 8) (3301755339/0800) Účet na financování akce „Vodovod v obcích“ 9) (2748760359/0800) Účet na financování akce „Vrt Číčov a Lučiště“ 10) (3068945389/0800) Účet na financování akce „Úpravna vody 11) Lučiště“ (2761505379/0800) Účet na financování akce „Kanalizace Číčov a 12) Hořehledy“ (3061550309/0800) Účet na financování akce „Snížení energetické 13) náročnosti MŠ Hořehledy“ (3065362399/0800) Účet na financování akce „Systém 14) shromažďování bioodpadů“ Běžné účty (231) celkem k 31.12.2013 Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k 31.12.2013:
223 347,91 Kč
4 524,60 Kč 1 956,74 Kč 1 510 100 Kč 21 190,64 Kč 5 922,00 Kč 20 175,50 Kč 8 800,00 Kč 78 986,50 Kč 4 000,00 Kč 10 452 970,47 Kč 107 545,52 Kč
Stav závazků z úvěrů města Spálené Poříčí k 31.12.2013: -
úvěr na výstavbu 12 BJ Pod Obecníkem
100 000,00 Kč
-
hypoteční úvěr na výstavbu 36 BJ Pod Obecníkem
8 149 001,25 Kč
-
půjčka od Stavebního a nájemního družstva Sp.Poříčí
9 850 000,00 Kč
-
úvěr na financování akce „ZŠ – udržitelné využívání zdrojů energie“
3 300 000,00 Kč
-
úvěr na Společenské centrum - etapa hotel
1 442 645,00 Kč
-
úvěr na rekonstrukci Jiráskovy ul.
1 959 727,35 Kč
-
úvěr na akci „Vodovod v obcích“
-
úvěr na opravy lesních cest
433 893,00 Kč
-
Úvěr „Regenerace památkové zóny“ (náměstí)
906 311,00 Kč
4 400 000 Kč
Závazky z úvěrů a půjček k 31.12.2013 celkem:
30 541 577,60 Kč
Hospodaření příspěvkové organizace (PO) „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ v roce 2013 Město Spálené Poříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ poskytla v roce 2013 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 2.600.000,-Kč (z toho 50.000 Kč na projekty PO). Výnosy příspěvkové 5
organizace k 31.12.2013 činily celkem 20.320.235,27 Kč, náklady k 31.12.2013 činily celkem 20.382.624,92 Kč. Příspěvková organizace v roce 2013 vytvořila hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši -62.389,65 Kč, který byl na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené Poříčí) z části pokryt z Rezervního fondu PO (50.345,90 Kč) a z části ve formě mimořádné dotace od města Spálené Poříčí (12.043,75 Kč). Roční účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ za rok 2013 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ. Výkazy PO v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2013 na stránkách města www.spaleneporici.cz .
Sociální fond města Spálené Poříčí v roce 2013 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené Poříčí v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne 14.11.2005. Hospodaření fondu v roce 2013: Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2013:
165 542,62 Kč
Příjmy v roce 2013 (tvorba SF přídělem 2,5 % z hrubých mezd):
151 115,00 Kč
Výdaje v roce 2013 (příspěvky na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, penz.připojištění, životní jubilea, vzdělávání zaměstnanců): 209 112,10 Kč Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2013:
107 545,52 Kč
C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 14.10.2013 - 16.10.2013 (dílčí přezkum) a 17.02.2014 - 18.02.2014 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Návrh na usnesení: • Zastupitelstvo města Spálené Poříčí schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2013 bez výhrad.
6
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené Poříčí.
Přílohy: ⇒ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí, IČ: 00257249 za rok 2013 ⇒ Město Spálené Poříčí - sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2013 ⇒ Město Spálené Poříčí - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013 ⇒ Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace – výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2013 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném Poříčí.
Ing. Pavel Čížek starosta obce v.r.
Vyvěšeno na úřední desce: 25.02.2014
Sňato z úřední desky:
Schváleno v zastupitelstvu města dne:
Č. j. usnesení:
7
