Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006. Součástí závěrečného účtu za rok 2006 je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor kontroly. Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky. Zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2006: Komerční banka Česká spořitelna

1.387.785,60 Kč 6.445.388,38 Kč

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 bez výhrad.

1

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

1)

Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2006

PŘÍJMY Schválený rozpočet Příjmy z úroků

100.000,00

Přijaté dary -povodně Nekapitálové příspěvky -stromy Nein.přijaté dotace - volby Nein.přijaté dotace – rehabilitační centrum

Upravený rozpočet

Rozdíl

120.000,00 +

20.000

0,00

95.000,00 +

95.000

380.000,00

390.000,00 +

10.000

0,00

115.800,00 +

115.800

21.812.000,00 21.006.000,00 -

806.000

Nein. přijaté dotace – veřejně prospěšné práce

0,00

916.975,00 +

916.975

Nein. přijaté dotace - povodně

0,00

797.825,50 +

797.825,50

Nein. přijaté dotace - od kraje na fotbalové kabiny

0,00

100.000,00 +

100.000,00

Inv. přijaté dotace - od kraje na projekt vodovodu, ÚP

0,00

536.700,00 +

536.700,00

Městská knihovna - dary

0,00

14.700,00 +

14.700,00

FRB - přijaté splátky

0.00

280.000,00 +

280.000,00

1.400.000,00

1.900.000,00 +

500.000,00

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí CELKEM

0,00 200.000,00 + 200.000,00 23.692.000,00 26.473.000,50 + 2.781.000,50

2

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

VÝDAJE

Zastupitelstvo – knihy, opravy auta Silnice - rekonstrukce Chodníky - opravy a udržování Chodníky - rekonstrukce Pitná voda–projekt vodovodu za řekou Pitná voda – opravy a udržování Kanalizace – rekonstrukce, opravy ZŠ - investiční příspěvek Knihovna - knihy Kultura Oprava soch Zámek Tisk Radničních listů Sbor pro občanské záležitosti-materiál Kabiny – fotbalisté, el. energie Oprava hřiště - Hauerlandovi Zdravotní středisko – rekonstrukce Rehab. bazén – parní čistič Nebytové prostory – opravy a udrž. FRB - půjčky Veřejné osvětlení – el. energie Územní plán Veřejné toalety - mzdy Odpady Zeleň – mzdy, sekačky, služby Sociální dávky Povodně Volby

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

0,00 6.950.000,00 140.000,00 2.485.000,00 0,00 20.000,00 1.040.000,00 0,00 70.000,00 195.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 4.000,00 55.000,00 70.000,00 75.000,00 0,00 644.000,00 0,00 353.000,00 156.800,00 153.000,00 1.906.200,00 2.204.700,00 18.329.000,00 250.000,00 0,00

10.000,00 7.250.000,00 2.140.000,00 4.250.000,00 720.000,00 300.000,00 1.951.000,00 1.085.000,00 84.700,00 199.000,00 103.000,00 44.800,00 50.000,00 14.000,00 165.000,00 71.000,00 1.475.000,00 36.000,00 662.000,00 167.000,00 650.000,00 193.500,00 165.000,00 2.046.200,00 2.859.000,00 17.522.000,00 1.494.500,00 124.000,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10.000,00 300.000,00 2.000.000,00 1.765.000,00 720.000,00 280.000,00 911.000,00 1.085.000,00 14.700,00 4.000,00 3.000,00 25.200,00 50.000,00 10.000,00 110.000,00 1.000,00 1.400.000,00 36.000,00 18.000,00 167.000,00 297.000,00 36.700,00 12.000,00 140.000,00 654.300,00 807.000,00 1.244.500,00 124.000,00

8.154.000,00

8.054.000,00

-

100.000,00

26.000,00

46.000,00

+

20.000,00

43.550.700,00

53.931.700,00

+

10.381.000,00

Správa Pojištění budov a aut Celkem

Rozdíl

FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Rozdíl

Dlouhodobé přijaté půjčky

0,00

7.600.000,00 +

7.600.000,00

CELKEM

0,00

7.600.000,00 +

7.600.000,00

3

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

2)

Plnění příjmů a výdajů za rok 2006 Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

Třída 1 – daňové příjmy

27.586.800

27.586.800

27.600.890

100,05

Třída 2 – nedaňové příjmy

6.432.400

6.852.100

6.574.457

95,95

Třída 3 – kapitálové příjmy

1.437.000

2.137.000

2.144.215

100,34

22.497.900

24.159.200

25.700.826

106,38

57.954.100

60.735.100

62.020.388

102,12

47.893.500

52.093.600

48.849.743

93,77

12.323.600

18.504.500

10.207.116

55,16

60.217.100

70.598.100

59.056.859

83,65

0

7.600.000

2.122.352

Třída 8 – prostředky minulých let

5.297.000

5.297.000

-1.611.830

Třída 8 – splátky úvěrů

-3.034.000

-3.034.000

-3.474.051

Financování celkem

2.263.000

9.863.000

-2963.529

Třída 4 – přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje Výdaje celkem Třída 8 - přijaté úvěry a půjčky

Překročení daňových příjmů třídy 1 o 0,054% došlo z důvodu vyššího výnosu na daních a vyšší příjem z poplatku za provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a odvodu výtěžku z provozování VHP a z vyššího výnosu správních poplatků Nenaplnění příjmů třídy 2 došlo z důvodu neuhrazení poplatku za pronájem nebytových prostor. Překročení příjmů třídy 3 o 0,34% bylo způsobeno tím, že se uskutečnilo více prodejů majetku – pozemků, než jak se plánovalo. 4

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

Výdaje třídy 5 nebyly dočerpány z důvodu neuskutečnění některých plánovaných oprav a spotřeba materiálu a energií nebyla v takové výši, jak se plánovalo. V roce 2005 došlo k překročení plánovaných výdajů na energie, proto se pro rok 2006 počítalo s rezervou, která nebyla vyčerpána. Kapitálové výdaje třídy 6 nebyly dočerpány proto, že v roce 2006 byl přijat úvěr na provedení plánovaných investičních akcí. Tento úvěr byl v takové výši, aby bylo možné financovat akce v roce 2006 a akce v I. pololetí 2007. V roce 2006 byla čerpána jen část úvěru a jeho nedočerpaná část byla převedena do roku 2007. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je uložen na finančním odboru MěÚ.

Porovnání příjmů Skutečnost

daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace

Porovnání výdajů 80000 70000 60000 kapitálové výdaje

50000 40000

běžné výdaje

30000 20000 10000 0 Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

5

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

3)

Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení – stav k 31. 12. 2006

644.116.01 Kč

– stav k 31. 12. 2006

1.392,10 Kč

Fond cizích prostředků

Sociální fond – stav k 31. 12. 2006

4)

18.690,78 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací

Základní škola – výsledek hospodaření ve výši 413.450,- Kč schválen RM dne 20. 3. 2007 usnesením č.j. 15/5/2007, z toho převod do rezervního fondu 392.778,- Kč a do fondu odměn 20.672,- Kč. Mateřská škola – výsledek hospodaření ve výši 194.221,47 Kč schválen RM dne 7. 5. 2007 usnesením č.j. 33/7/2007, z toho převod do rezervního fondu 192.221,47 Kč a do fondu odměn 2.000,- Kč. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

5)

Hospodaření organizací založených městem

Technické služby, s. r. o. – výsledek hospodaření ve výši 1.438.000 Kč Roční účetní výkazy jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

6

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou

6)

Vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2006

Účelový Účel poskytnutí znak

Poskytnutá Čerpání v roce 2006 částka

Vráceno do státního rozpočtu

UZ 13101

politika zaměstnanosti

972.335,00

čerpáno v plné výši

UZ 90104

SF živ.prostředí ČR

240.199,00

čerpáno v plné výši

sociální dávky 17.522.000,00

čerpáno 15.068.871,00 čerpáno 3.705.634,60

UZ 98072 UZ 98661

oprava komunikací

0

UZ 17464

povodně

797.825,50

čerpáno v plné výši

UZ 98071

volby do Parlamentu

60.810,00

50.360,16

UZ 98187

komunální volby

55.000,00

63.114,04

UZ

341

fotbalové kabiny

100.000,00

čerpáno v plné výši

UZ

231

projekt vodovodu za řekou

500.000,00

0

UZ

363

územní plán

36.750,00

čerpáno v plné výši

celkem 20.284.919,50

21.035.089,30

vráceno do státního rozpočtu 2.453.129,00 dočerpána dotace, která byla poskytnuta v roce 2005

vráceno do státního rozpočtu 10.449,84 dotace přečerpána o -8.114,04, ze státního rozpočtu byla částka uhrazena v roce 2007

dotace bude čerpána v roce 2007

2.455.464,80

Ukazatel dluhové služby 2004 2005 2006 ================================================================== (třída 1) 28659530.94 28191557.20 27600890.31 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 4527402.31 5888068.63 6574457.74 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 9135200.00 20000700.00 1005970.00 4 Dluhová základna 52322133.25 54080325.83 55181318.05 5 Úroky (5141) 576364.05 750172.49 595454.98 3739807.70 3474051.46 6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) 3232829.56 7 Splátky leasingu (5178) 0.00 0.00 0.00 8 Dluhová služba 3809193.61 4489980.19 4069506.44 =================================================================== 9 Ukazatel dluhové služby 7.28 % 8.30 % 7.37 %

Vlasta Chýlová za finanční odbor 7

Závěrečný účet za rok 2006 Město Hrušovany nad Jevišovkou