1
Zápis o schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská, ze dne 7. 1. 2016. V souladu s plánem BDNP se dne 7.ledna 2016, v 18,30 hod. v kanceláři BD NATURA uskutečnila SPBDNP s tímto programem : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze PBDNP ze dne 3.12. 2015 2. Realizace hlavních úkolů z usnesení z členské schůze BDNP z 23.listopadu 2015. 2.1. Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu.2, Plánu hlavních opatření - opravy a údržba do konce roku 2015. 2.2. Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 s důrazem na 1.polovinu roku – stav v realizaci , upřesnění . 2.3. Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sberbank CZ a.s. 2.4. Projekt 2.1. . Malování vnitřních stěn objektu 444 - průběžná informace 3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků BDNP k 31 12. 2015 3.2. Provedení výměny členů KK BDNP 3.3. Stav v dokončení inventurních opatření za rok 2014 – 2015 v oblasti účetnictví se SPRUN s.r.o. 4. Žádosti družstevníků 4.1. Drábek Josef , Poznaňská 443/17, byt č. 13 , žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení . 5. Přijetí usnesení – závěr .
Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 7. ledna 2016 Představenstvo BD NATURA Poznaňská, na své řádné projednalo schválené body programu s těmito závěry :
schůzi dne
7.ledna 2016
1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze představenstva BDNP ze dne 3.12. 2015 Představenstvo konstatuje, že úkoly z usnesení poslední schůze představenstva ze dne 3.12.. 2015 jsou plněny ( viz. příloha č. 3 ) Hlavní těžiště bylo zaměřeno na dokončení úkolů pro rok 2015 podle usnesení členské schůze BDNP ze dne 23.11.2015. Představenstvo konstatuje, že se stále nepodařilo dořešit nesrovnalosti v předané dokumentaci BDNP od SPRUN s.r.o. .
2. Realizace hlavních úkolů z usnesení BDNP ze dne 23.11.2015 .
členské schůze
členské schůze
Představenstvo projednalo a schvaluje Zprávu o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu 2.usnesení z ČS BDNP ze dne 23.11.2015 ( příloha č. 4 ) a ukládá :
2
2.1. Převést do fondu oprav BDNP v roce 2016 částku 1 283 753,- Kč ( zahrnuje navýšení o zůstatek čerpání z realizace schválených opatření v období listopad prosinec 2015 ). 2.2. Zařadit do Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016 tyto investiční akce : 2.2.1. Instalace svítidel s čidly do chodbiček před byty předběžný rozpočet 30 000,Kč na jeden vchod .Termín leden – březen 2016 . 2.2.2. Zahájit stavební úpravy ve strojovně výtahu v Poznaňská 445 k vytvoření podmínek pro vybudování posilovny. Předložit návrh na vybavení, zásady provozu a správy , včetně rozpočtu na příští schůzi představenstva BDNP Pohořal 4.2.2016 2.3. Schvaluje pracovní komisi pro výběrové řízení a organizaci projektu : Výměna krytin PVC v objektu BDNP v období únor- březen 2016 ve složení : Dr.Stanislav Pohořalpředseda, JUDr. Milan Peml, p. Jan Kryštof – členové .Zprávu o výsledcích výběrového řízení s návrhem na konečného dodavatele díla předložit na příští schůzi PBDNP Pohořal, komise 4.2.2016 2.4. Představenstvo projednalo informaci o stavu realizace projektu : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sběrbank CZ, a s. : 2.4.1. Představenstvo bere na vědomí ,že celkem se závazně přihlásilo k provedení mimořádné splátky při ukončení pětileté fixace 15 zájemců z řad družstevníků Celková výše zamýšlené mimořádné splátky činí 3 354 795 ,- Kč . V současné době probíhají převody individuálních částek družstevníků na účet BDNP. Celý projekt probíhá podle schváleného harmonogramu bez větších problémů. 2.4.2. Představenstvo projednalo a schvaluje Dodatek č. 4 k Úvěrové smlouvě – investičnímu úvěru KA 1009384 ze dne 16.2.2011, uzavřené mezi BD Natura Poznaňská a Sberbank CZ,a.s. , o stanovení úrokové sazby ve výši 1,5 % p.a. počínaje od 17.2.2016 s platností do 16.2.2021. Pověřuje podpisem tohoto dodatku : Dr.Stanislava Pohořala a JUDr. Milana Pemla . 2.5. Představenstvo schvaluje výkazy projektů a souhlasí s provedením finančních náhrad za měsíc prosinec 2015 takto : 2.5.1. Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky ( příloha č. 5) v celkové výši 7 400,- Kč. 2.5.2. Projekt : Správní činnost ze zákona ( příloha č. 6 ) ve výši 600,- Kč.
3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků k termínu 31.12.2015 3.1.1. Představenstvo BDNP bere na vědomí výsledky hospodaření BDNP za měsíc prosinec zejména skutečnost ,že rok 2015 jsme ukončili se stavem finančních prostředků na běžném účtu : 2 034 681,25 Kč. 3.1.2. Představenstvo konstatuje , ře se nepodařilo odstranit nedostatky v dokumentaci předané od SPRUN s.r.o. , zejména ve vážných nedostatcích v inventarizaci jednotlivých roků a ukládá : 3.1.2.1. Pokusit se dohledat potřebné dokumenty a odstranit závady od SPRUN s.r.o. Říčařová Do 4.2.2016
3
3.1.2.2. Posoudit možnost právních kroků vůči SPRUN s.r.o. a předložit návrh postupu na příští SPBDNP Pohořal 4.2.2016 3.1.3. Představenstvo bere na vědomí provedení kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny dne 6.1.2016, jejímž předmětem byl stav v placení zdravotního pojištění za BDNP. Ukládá pžedložit informaci o výsledcích kontroly na příští SPBDNP Říčařová 4.2.2016 3.2. Představenstvo BDNP vzalo na vědomí informaci o provedení výměny členů kontrolní komise podle rozhodnutí členské schůze dne 23.11.2015. Představenstvo poděkovalo p.Jánu Trllovi za dlouhodobou a odpovědnou práci člena kontrolní komise ( členem KK byl od vzniku BDNP ) a schválilo udělení zvláštní odměny jmenovanému ,podle čl.5, bod.2, Smlouvy o výkonu funkce člena kontrolní komise BDNP v celkové výši 5 000,- Kč.
4. Žádosti družstevníků 4.1. Josef Drábek , Poznaňská 443/17, byt č. 13 , žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení . Představenstvo zhodnotilo situaci ohledně žádosti jmenovaného a ukládá připravit návrh na konečné řešení žádosti pro příští SPBDNP Peml 4.2.2016 4.2. Jiřina Farníková ,Poznaňská 444/15 , byt č. 29, Dohoda o převodu členských práv a povinností v družstvu . Představenstvo BDNP bere na vědomí uzavření Dohody o převodu členských práv a povinností v družstvu ze dne 28.12.2015 , mezi pí. Jiřinou Farníkovou a jejím vnukem p. Josefem Brožem . Představenstvo ukládá 4.2.1. Předat kopii této dohody správní firmě k vypracování nové nájemní smlouvy Wagenknechtová 4.2.2. Provést pohovor s novým družstevníkem k objasnění práv a povinností, k podpisu nájemní smlouvy . Pohořal,Wagenknechtová Do 4.2.2016
5. Přijetí usnesení - závěr Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů představenstva BDNP ve všech bodech.. Termín příští schůze představenstva - čtvrtek 4.února 2016 v 18,30 hod V Praze , 4.ledna 2016
Za správnost
Dr. Stanislav Pohořal
4
Zapisovatel
Mgr. Dagmar Wagenknechtová
Přílohy : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Prezenční listina účastníků SPBDNP Pozvánka na schůzi Představenstva BDNP Realizace usnesení z poslední SPBDNP Zpráva o čerpání z fondu oprav Výkaz projektu :Ukončení fixace úvěru u Sberbank Výkaz projektu: Správní činnost ze zákona
1 list 1 list 4 listy 3 listy 1 list 1 list
Bytové družstvo NATURA Poznaňská Pozvánka na schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská dne 7. ledna 2016 v 18,30 hod. V souladu se Stanovami BD NATURA Poznaňská svolávám schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská s tímto programem : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze PBDNP ze dne 3.12. 2015 2. Realizace hlavních úkolů z usnesení z členské schůze BDNP z 23.listopadu 2015. 2.1. Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu.2, Plánu hlavních opatření - opravy a údržba do konce roku 2015. 2.2. Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 s důrazem na 1.polovinu roku – stav v realizaci , upřesnění . 2.3. Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sberbank CZ a.s. 2.4. Projekt 2.1. . Malování vnitřních stěn objektu 444 - průběžná informace 3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků BDNP k 31 12. 2015 3.2. Provedení výměny členů KK BDNP 3.3. Stav v dokončení inventurních opatření za rok 2014 – 2015 v oblasti účetnictví se SPRUN s.r.o. 4. Žádosti družstevníků 4.1. Drábek Josef , Poznaňská 443/17, byt č. 13 , žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení . 5. Přijetí usnesení – závěr .
Schůze se uskuteční v řádném termínu 7. 1. 2016 v 18,30 hod. v kanceláři BD NATURA . S pozdravem Dr. Stanislav Pohořal Předseda představenstva BD NATURA V Praze, dne 4.ledna 2016
Poznaňská 443 / 17, PRAHA 8, PSČ 181 00, IČ: 247 15 590, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7516 Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, č.ú. 4 200 261 983 / 6800
Bytové družstvo NATURA Poznaňská
Poznaňská 443 / 17, PRAHA 8, PSČ 181 00, IČ: 247 15 590, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7516 Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, č.ú. 4 200 261 983 / 6800
1
Příloha č. 4 k usnesení ze SPBDNP 7. 1. 2016
Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu 2.usnesení z ČS BDNP ze dne 23.11.2015.
Úkoly z usnesení členské schůze rozpracovalo představenstvo BDNP do Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016, který byl schválen na poslední schůzi představenstva BDNP. Těžiště v jeho realizaci bylo zaměřeno na provedení plánovaných investičních akcí a oprav v období listopad- prosinec 2015 a včasné zahájení úkolů pro rok 2016.. 1. Stav v realizaci schválených investičních akcí v období listopad – prosinec 2015. Dosažené výsledky vyjadřuje následující tabulka :
Z uvedeného přehledu vyplývá, že byly splněny hlavní akce, podle bodu 2.usnesení z členské schůze ze dne 23.11.2015 ( dále jen usnesení ) především vymalování objektu Poznaňská 445, instalace svítidel s čidly do průchozích chodbiček , vybavení kanceláře BDNP novým počítačem a multifunkční tiskárnou, provedení úprav ve výtahové strojovně v Poznaňská 444 a zahájení činnosti nové knihovny Do dalšího roku se přesouvá úkol - Odstranění následků vandalského činu – výměna skel ve vchodových dveřích. Důvodem je aktuální počasí a časové možnosti dodavatele - Windows holding a.s. Z celkového rozpočtu fondu oprav ,který byl schválen v usnesení pro tyto činnosti, bylo čerpáno 308 263 ,- Kč Do této kalkulace je třeba doplnit i pravidelnou úhradu faktury pro Schindler a.s.za servisní služby , podle vzájemné smlouvy , za období říjen – prosinec 2015,
2
ve výši 15 512,- Kč. Celkem vznikla úspora ve výši 108 625,- Kč ,kterou převádíme do fondu oprav pro rok 2016.
Dílčí závěr : Úkoly stanovené usnesením pro realizaci investičních akcí do konce roku 2015 byly splněny bez překročení plánovaného rozpočtu a z celkovou úsporou 108 625 ,- Kč . Tím se navyšuje celková částka fondu oprav BDNP pro převod do roku 2016 na 1 283 753,- Kč. V souladu s čl.2,3, usnesení, bude celkové vyúčtování čerpání z fondu oprav v roce 2015 předloženo na jarní členské schůzi BDNP. 2. Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 – příprava, stav v realizaci. Od počátku nového roku 2016 bylo zahájeno plnění schválených akcí v plánu oprav a investic takto : 1) Bylo zahájeno vymalování vnitřních stěn objektu Poznaňská 444, podle podepsané smlouvy o dílo s firmou Jan Novák. Termín ukončení 31.leden 2016. 2) V zájmu přípravy a zahájení schváleného úkolu – výměna krytin PVC v celém objektu v měsíci únoru – březnu 2016 je třeba provést výběrové řízení dodavatele na tuto akci . Navrhuji vytvořit pracovní komisi ve složení : Dr.Stanislav Pohořal, JUDr. Milan Peml, p. Jan Kryštof . 3) V zájmu dokončení opatření ke zvýšení úspornosti čerpání elektřiny ve společných prostorách navrhuji doplnit do plánu opatření pro rok 2016 úkol : Instalace svítidel s časovými spínači ( čidly ) do chodbiček před byty .Předběžné náklady na jeden vchod – 30 000,- Kč. Cena odpovídá smluvním podmínkám pro instalaci jednoho svítidla s firmou Hradil, která již instalovala uvedená svítidla v celém objektu ( chodby, průběžné spojovací chodbičky ). Instalaci je třeba časově sladit s malováním ve zbývajících dvou vchodech – Poznaňská 444,443. Náklady na dílo uhradit z položky „ Běžné opravy / elektro“. Termín provedení leden – březen 2016. 4) Na základě rozsáhlé podpory navrhuji zahájit stavební úpravy a vybavení posilovny pro družstevníky a uživatele bytů v prostorách bývalé strojovny výtahu v Poznaňská 445 s termínem zahájení provozu březen- duben 2016. Dílčí závěr : Aktivity schválené členskou schůzí jsou od počátku nového roku 2016 postupně připravovány a realizovány. Doplňující návrhy na zařazení nových položek do celkového Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016 nenaruší schválený rozpočet a přispějí k dalšímu zlepšení služeb a hospodárnosti v našem BDNP. Celkový závěr :
3
Úkoly stanovené usnesením a z členské schůze BDNP 23.11.2015 jsou plánovitě plněny. Organizační opatření spojená s přípravou a zajištěním realizace jednotlivých investičních akcí a oprav je třeba rozpracovat v usneseních jednotlivých schůzí představenstva BDNP .
V Praze dne 4.ledna 2016
Dr.Stanislav Pohořal
BDNP Pracovní výkaz o realizaci projektu : Projekt : Zahájení : říjen 2015
příloha č. prosinec
1.2. Ukončení fixace úvěru u Sberbanky k 16.2.2016 ukončení plán : únor 2016
účastníci projektu- náhrada za prac.činnost pracovní činnosti k realizaci projektu
termín
hod.
Pohořal Peml Říčařová Malá Wagenk. Križek
1. Anakýza prohlášení a dokumentace o stavu MS
7,8, 12.
4
1200
2 Konzultace se zájemci,řešení individ.požadavků
9.-12.
6
1800
3 Zpracování konečných seznamů
18.12.
3
900
900
4 Agenda spojená s 1.eztapou plateb
27.-29.
3
900
900
5 Podklady a jednání se Sberbank
19.
2
800
Trlla
Kryštof
celkem
poznámka
1200
a 300 Kč / hod.
1800
a 300 Kč / hod.
1800
a 300 Kč / hod.
1800
a 300 Kč / hod.
800
a 400 Kč / hod.
6 7 8 9 10 11 12 5600 Zpracoval
Schváleno schůzí představenstva BDNP dne 7.1.2016
0
1800
0
0
0
7400
Dr.Stanislav Pohořal
Pracovní výkaz o realizaci projektu : Projekt : Zahájení : 1.12. 2015
Pracovní výkaz 1. MS Praha ob.rejstřík uzávěrka 2014 do listin
Správní činnosti Požadavky právních orgánů na zaslání dokumentů 31.12. 2015
ukončení
termín
hod.
Pohořal
7,8, 12
2
600
Peml
Říčařová
Malá
Wagenk.
Trlla
Příloha č. prosinec
Kryštof celkem hradit z
a 300 kč / hod.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 600 Zpracoval
Schváleno schůzí představenstva BDNP dne 7.1.2016.
poznámka
0
0
0
0
0
0
0
Dr.Stanislav Pohořal
