Zaak kenmerk: 155043 Afdelingshoofd: J. Hulzebos
Raad:
9 november 2010
Onderwerp:
Document kenmerk:
155044
2e bestuursrapportage 2010, annex 28e begrotingswijziging 2010.
Hardenberg, 14 september 2010 Inleiding Het resultaat op de jaarrekening 2009 (ex. grondexploitaties) was € 760.000,= negatief. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de structurele doorwerking van de tekorten naar 2010 bij ongewijzigd beleid € 1.065.000,= bedraagt. Deze structurele tekorten zijn niet verwerkt in de begroting en komen bovenop de bestaande (begrotings)tekorten. De tabel hieronder, ontleend aan het raadsvoorstel jaarstukken 2009 (2010/FKUI/152398), geeft een overzicht van deze structurele tekorten.
Energiekosten
Doorwerking 2009 in 2010 bij ongewijzigd beleid -154.000
Voorveghter - bedrijfsvoering/ kaartverk. 2009-2010
-105.000
Bouwvergunningen
-200.000
Arbeidsvoorziening (WSW/ Larcom)
-258.000
Brede school de Matrix - schoonmaak en energiekosten Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering algemeen Overige Totaal doorwerking 2009 in 2010 bij ongewijzigd beleid
-70.000 95.000 -393.000 20.000 -1.065.000
Gelijk vanaf het bekend worden van de structurele doorwerking van deze tekorten is het proces in gang gezet om het tij te keren. Dit met nadrukkelijk als doelstelling om tot een sluitende jaarrekening 2010 te komen. Niet alle maatregelen om deze structurele tekorten terug te dringen hebben direct effect in 2010. Een deel van de structurele tekorten zullen daarom in 2010 nog met incidentele middelen moeten worden afgedekt. Op het lijstje ‘structurele doorwerking 2009’ staan niet: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand, leerlingenvervoer en de grondexploitatie. Dit komt doordat de tekorten op deze taakvelden ten laste worden gebracht van een specifieke reserve of in 2009 incidenteel zijn afgedekt. Deze onderwerpen komen in deze bestuursrapportage wel aan de orde want op termijn kan er wel sprake zijn van een structurele doorwerking in de jaarcijfers. In deze bestuursrapportage wordt ook ingegaan op het weerstandsvermogen. In 2010 is de algemene reserve gedaald onder het gewenste minimale weerstandsniveau. Doelstelling voor 2010 is de algemene reserve minimaal weer op dit peil te brengen.
1
Energiekosten (sportaccomodaties en soc.-cult. voorzieningen) Bij de jaarrekening 2010 hebben wij al aangegeven dat de energiekosten afgelopen jaren meer zijn gestegen dan de normale prijscorrectie. Op het totaal van de energiekosten is daardoor sprake van een structurele overschrijding van € 154.000,=. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om te komen tot energiebesparing en kostenbeheersing. Het in beeld brengen van energiebesparende maatregelen en de uitvoering daarvan, neemt enige tijd in beslag. De verwachting is echter niet dat de structurele overschrijdingen door energiebesparing kunnen worden weggewerkt. Het tekort op de energiekosten is daarom nu ook structureel meegenomen in de begroting 2011. In 2010 zullen de energiebudgetten per saldo niet worden overschreden. Er is een incidenteel voordeel, doordat de vorig jaar teveel betaalde voorschotten dit jaar terugkomen. Bij de jaarrekening is al aangegeven dat het factureringssysteem van onze energieleverancier tot te hoge voorschotnota’s heeft geleid. Dit wordt door de energieleverancier voor einde van het jaar rechtgezet. De Voorveghter De budgetten van de Voorvechter zijn doorgelicht. Dit heeft voor 2010 een structurele besparing opgeleverd van € 51.000,=. Resteert een nog te dekken structureel tekort van € 54.000,=. Verdere maatregelen om dit tekort te dekken hebben in 2010 geen effect meer en worden in 2011 structureel ingevuld. Dit komt omdat verplichtingen voor het nieuwe theaterseizoen 2010 -2011 al eerder zijn aangegaan. Het restant tekort wordt in 2010 daarom nog incidenteel gedekt uit de algemene middelen. Bouwleges Bij de jaarrekening 2009 was sprake was van een structureel teruglopende opbrengst bouwleges van € 200.000,=. Bij de 1e berap 2010 is dit verhoogd naar € 600.000,=, waarvan structureel € 300.000,= is opgenomen in het meerjarenperspectief en € 300.000,= gevonden dient te worden in de kostendekkende uitvoering van deze taak. Inmiddels is duidelijk, dat het aantal aanvragen nog verder achterblijft bij de prognose en tezamen met de invoering van de Wabo (meer vergunningvrije bouwwerken) zal leiden tot een lagere opbrengst. Dat wil dus zeggen een verlaging van de uitvoeringskosten. Een bijkomend effect is het niet synchroon lopen van de legesopbrengsten in relatie tot de uitvoeringskosten. Bouwaanvragen in de categorie > € 500.000,= genereren meer legesopbrengsten dan dat er aan uitvoeringskosten tegenover staan. Dit voordeel komt ten gunste van de bouwaanvragen met een lage bouwsom waar relatief hoge uitvoeringskosten tegenover staan. In 2007 is in het rapport ‘Bouwleges gefundeerd geheven’ deze systematiek al eens toegelicht. Overigens was toen de reden voor het opstellen van dit rapport dat 4 jaar op een rij sprake was van overdekking van gemiddeld meer dan € 700.000,=. Het berekenen van legestarieven op basis van een percentage van de bouwsom, en niet op basis van werkelijke uitvoeringskosten, is op zich billijk maar kan dus tussen jaren leiden tot forse afwijkingen. Om de uitvoeringskosten te verlagen is inmiddels de formatie verlaagd, is de inzet van externen afgebouwd, wordt gewerkt aan procesvereenvoudiging om de personele capaciteit verder te kunnen verminderen en wordt onderzocht of de huidige tariefsstructuur herijkt zal moeten worden. Grondexploitatie Uit de recente actualisaties van de grondexploitaties ten behoeve van de nota grondexploitatie 2011 blijkt dat er voor 2010 geen tekort wordt verwacht. De noodzakelijk toevoegingen aan de voorzieningen van € 813.000,= en het gemeentelijke ontwikkelingfonds van € 500.000,= kunnen worden voldaan uit winstnemingen op met name de complexen Garstlanden II en de Marke Mariënberg. Dit betekent dat de stand van de algemene reserve grondexploitaties zich dit jaar stabiliseert op € 1,3 mln.
2
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) In de 1e bestuursrapportage is aangegeven dat wij voor 2010 geen tekort verwachten op de uitvoering van de Wsw. In de financiële doorkijk voor de tweede helft van dit jaar blijft dit zo. Of dit nu ook betekent dat met de genomen maatregelen ook het structurele tekort voor 2011 van de baan is is op dit moment nog niet te zeggen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Op basis van de nu bekende cijfers en de verwachtingen voor de nabije toekomst hebben we een scenario bij ongewijzigd beleid uitgewerkt. Dit scenario leidt tot een tekort dat oploopt van € 840.000,=* in 2010 naar een bedrag van rond € 1 miljoen in 2011. Per 01-01-2011 bedraagt de reserve € 1.285.859. Inmiddels hebben wij een besluit genomen over een pakket aan maatregelen om dit tekort structureel op te heffen voor 1 januari 2013. Over de aard, inhoud en fasering van deze maatregelen verwijzen wij u naar het betreffende voorstel, waarover vanaf heden overleg met alle maatschappelijke partners plaatsvindt. Nog dit jaar krijgt u dit pakket ter vaststelling aangeboden. Wet werk en bijstand (Wwb) Voor 2010 is een korting aangekondigd van 400 miljoen euro. Verwachting van het CPB is dat de werkloosheid voor 2010 lager uit valt dan is aangenomen bij het vaststellen van de voorlopige budgetten voor 2010. Voor Hardenberg houdt dat in dat ons I-budget wordt verminderd naar € 6.023.310,= een reductie van € 692.617,= ( was € 6.714.927,=). Ons bestand is in de eerste helft van 2010 gestegen met ruim 7% (van 543 naar 582). Het rijk heeft in de prognoses de ‘oude’ CPB systematiek aangehouden. Er is een nieuwe systematiek ontwikkeld. Het is niet duidelijk of en wanneer het rijk dit gaat gebruiken. Deze systematiek zou leiden tot een verdere neerwaartse bijstelling. Prognose tekort 2010 en 2011: 2010 Uitgaven € 7.600.000 Rijksbudget € 6.000.000 tekort € 1.600.000
2011 € 8.000.000 € 6.000.000* € 2.000.000
*Ontwikkeling van dit budget is gezien wijzigingen als hierboven aangegeven erg onzeker. Is gelijk gesteld aan 2010 maar of dit zo is, is dus maar de vraag. Het eigen risico voor de gemeente is in de eerste drie jaren 10% van het rijksbudget. Voor 2010 dus 6 ton. Voor de rest van het tekort moet een aanvraag worden gedaan voor een aanvullende uitkering bij het rijk. Voor 2010 en 2011 kan het tekort worden opgevangen uit het fonds werk en inkomen. Als het tekort langer dan drie jaar blijft bestaan, dan wordt het eigen risico vanaf het vierde jaar 5% van het rijksbudget. Brede school de Matrix Het tekort op de exploitatie van de Matrix kan worden weggewerkt door de exploitatie in handen te geven van een beheersstichting. In mei 2010 is aan het bestuur i.o. een voorstel gedaan om te komen tot een overdracht. Tot op dit moment heeft het bestuur i.o. hierover nog geen standpunt kunnen innemen. Vooralsnog hebben we ons als doel gesteld om de overdracht per 1 januari 2011 te laten plaatsvinden. We zijn hoopvol dat dit gaat lukken. Ondertussen moet het tekort in 2010 nog incidenteel worden afgedekt. Inmiddels zijn al wel enkele kostenbesparende maatregelen genomen. Voor 2010 verwachten wij uit te komen op een tekort van € 40.000,=.
3
Schuldhulpverlening In het collegeprogramma 2010-2014 wordt binnen het onderdeel welzijn een aantal speerpunten genoemd. Een van die speerpunten betreft; ‘’het geven van voorlichting aan diverse doelgroepen ter voorkoming van schulden en het verzorgen van een effectieve schuldhulpverlening. De uitgaven voor schuldhulpverlening zijn in de jaren 2007 tot en met 2010 verdubbeld van € 173.000,= in 2007 naar € 350.000,= in 2010. Het is de verwachting dat deze tendens zich voortzet. De Gemeentelijke Kredietbank onderschrijft deze tendens. De huidige maatregelen zijn vooral gericht op repressie. Op middellange/lange termijn is winst te behalen door inzet op preventie. Om preventie vorm te geven en de ketenaanpak te organiseren is een bedrag van € 50.000,= nodig. In 2011 wordt gestart met een pilot. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het werkdeel W.B.B. Hierin is vorig jaar € 50.000,-- gelabeld voor te werkstelling jeugdige werkelozen in de eigen gemeentelijke organisatie. Dat is niet nodig gebleken. Wij stellen voor dit bedrag aan te wenden voor schuldhulp-preventie ter uitvoering van de pilot in 2011. Zomertheater 2011 In het collegeprogramma 2010-2014 is de ambitie opgenomen om het theaterseizoen van de Voorveghter te verlengen. In 2011 willen we starten met een pilot ‘’aanbieden zomertheater’’. Het betreft een 7-tal theatervoorstellingen. Hiermee wordt het aanbod slecht weer activiteiten vergroot. De kosten voor deze pilot bedragen € 50.000,=. Deze kosten kunnen volledig worden gedekt uit het budget dat is overgebleven uit het krediet t.b.v. de realisatie van het wandelnetwerk. Uw raad dient in te stemmen met de wijziging van de bestemming van het restantdeel. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 50.000,= uit het budget van 2010 mee te nemen naar 2011 en beschikbaar te stellen t.b.v. de pilot zomertheater. Leerlingenvervoer In de 1e bestuursrapportage is voor vervoerskosten leerlingenvervoer een structureel tekort van € 176.000,=. Dit is voor 2010 bijgeraamd uit incidentele middelen. In de 1e bestuursrapportage is al aangegeven in ieder geval een deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal leerlingen en het vrijgeven van de schooltijden waardoor het combineren van ritten lastiger wordt. Bij de begroting 2011 zal worden voorgesteld van de overschrijding in 2010 van € 176.000,=, € 75.000,= structureel mee te nemen in de begroting 2011. Bedrijfsvoering In de notitie ‘andere tijden: kostenbeheersing en bezuinigingen’ zijn de aanpak en de spelregels geformuleerd over hoe de bezuinigingstaakstelling wordt opgepakt. In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen de – iets – langere termijn aanpak (2011-2014) en de korte termijn aanpak (2010). De lange termijn moet leiden tot een structureel sluitende bedrijfsvoering in 2014. Eind 2010 worden de concrete bezuinigingen ingevuld op taakniveau. Daarbij zal worden aangegeven welke taken niet meer uitgevoerd gaan worden, welke versoberd of anders ingevuld worden, waar werkwijzen worden aangepast etc. etc. In de periode tot en met 2014 zullen deze bezuinigingen worden geëffectueerd. Omdat wij ook in de tussenliggende periode jaarlijks op een sluitende bedrijfsvoering willen uitkomen zijn diverse maatregelen genomen: - Invulling vacatures alleen als het echt nodig is; - Invulling vacatures zoveel mogelijk met eigen medewerkers; - Instroom bestaande bovenformatieve medewerkers in andere, reguliere functies binnen de organisatie; - Verder terugbrengen inhuur derden. Dit eerste maatregelenpakket levert voor 2010 nog geen financieel sluitende bedrijfsvoering op. Wat nog resteert is een tekort van € 1,2 mln. inclusief de doorwerking uit 2009. Er zijn dus nog
4
extra maatregelen nodig die in 2010 nog effect hebben en een besparing opleveren. De maatregelen hebben het karakter van: - bevriezen van uitgaven, - niet uitvoeren van activiteiten/werkzaamheden. In bijlage 2. is een overzicht opgenomen welke budgetten en activiteiten het betreft. Het totaal pakket levert € 867.000,= op. Verder kunnen we nu de stelposten van o.a. prijscompensatie en gebouwenonderhoud aframen wat een incidenteel voordeel oplevert van € 325.000,=. Een structureel deel van het maatregelenpakket wordt ook verwerkt in de begroting 2011 evenals de structurele doorwerking 2009 van € 393.000,=. Daarmee is het tekort op de bedrijfsvoering dat drukt boven op de bestaande tekorten weggewerkt. Algemene dekkingsmiddelen Bij de algemene dekkingsmiddelen kunnen we enkele structurele en incidentele meevallers noteren. Er zijn incidentele meevallers als gevolg van het opheffen van het samenwerkingverband SVNOO van € 700.000,= en een hogere dividenduitkering van COGAS van € 260.000,=. De structurele voordelen bestaan uit hogere OZB-opbrengsten van € 200.000,= en een hogere algemene uitkering van € 220.000,=. Deze laatste twee zijn ook verwerkt in de begroting 2011. Totaal is er in 2010 daardoor € 1.380.000,= aan algemene incidentele dekkingsmiddelen beschikbaar. Daarbij komt het vrij besteedbare deel van € 807.000,00 uit de resultaatbestemming 2009. Voorgesteld wordt het vrij besteedbare deel als algemeen dekkingsmiddel in te zetten voor een sluitende exploitatie 2010. In bijlage 1 is gespecificeerd hoe dit vrije besteedbare deel tot stand is gekomen.
5
Samenvatting uitkomst 2e bestuursrapportage Energiekosten De Voorveghter Leges bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Arbeidsvoorziening (WSW/ Larcom) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wet werk en bijstand (WWB) Onttrekking reserve wet werk en bijstand (WWB) Brede school de Matrix Resultaatbestemming 2009 Leerlingenvervoer Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Saldo jaarrekening na de 2e bestuursrapportage
€ 54.000 N € 300.000 N € 600.000 N € 600.000 V € 40.000 N € 807.000 V € 1.380.000 V € 1.793.000 V
Na de 1e berap was het saldo 2010 € 184.000,= nadelig. De stand saldo jaarrekening na de 2e berap is € 1.609.000,= voordelig. Voorgesteld wordt aan dit saldo geen bestemming te geven maar als saldo in de exploitatie aan te houden zodat de jaarrekening 2010 met een positief saldo sluit. Weerstandsvermogen De stand van de algemene reserve bedraagt ultimo 2009 € 6,5 mln. Het gewenste minimale weerstandsvermogen bedraagt € 8,5 mln. Het saldo van de mutaties op de algemene reserve tot het moment van de 2e bestuursrapportage bedraagt € 979.000,= positief. Daar komt nu een voordelig saldo op de 2e bestuursrapportage bij van € 1.609.000,=. De algemene reserve komt daarmee op € 9,1 mln. en staat dus weer boven het gewenste minimale weerstandsniveau. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, burgemeester,
secretaris,
Mr. W. Meulman
Mr. W.G.C. Rebergen
6
Onderwerp
2e bestuursrapportage 2010, annex 28e begrotingswijziging 2010
Document Kenmerk
155044
De raad van de gemeente Hardenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010 document kenmerk 155044. Besluit: In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2010, annex 28e begrotingswijziging 2010 en aan het saldo van € 1.609.000,= geen bestemming te geven maar als saldo in de jaarrekening 2010 aan te houden.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 9 november 2010. De raad voornoemd, De voorzitter,
De griffier.
7
BIJLAGE 1 | Resultaatbestemming 2009 Bij de vaststelling van de jaarstukken 2009 is besloten de budgetten die in 2009 niet tot besteding zijn gekomen vooralsnog toe te voegen aan een reserve “Nog te bestemmen resultaat 2009”. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.947.000,=. Voordat deze budgetten worden bestemd in 2010 is volgens onderstaande criteria beoordeeld of er sprake is van vrije bestedingsruimte. Voorgesteld wordt het vrij besteedbare deel als algemeen dekkingsmiddel in te zetten voor een sluitende exploitatie 2010. Categorie 1. Geen vrije bestedingruimte omdat het specifieke budgetten betreft die beschikbaar zijn vanuit het investeringsprogramma of inmiddels zijn besteed. Budgetten die in het investeringsprogramma voor een specifiek doel zijn vastgelegd kennen gedurende de projectperiode geen vrije bestedingsruimte. Het restantbudget wordt dan elk jaar meegenomen. Dit kan door het restantbudget toe te voegen aan de reserve ‘nog te maken kosten’ of het budget bij de jaarrekening via resultaatbestemming, over te hevelen naar het volgende jaar. Pas aan het einde van de projectperiode wordt beoordeeld of er sprake is van vrije bestedingsruimte. Ook budgetten die door raad of college voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld en die inmiddels in 2010 zijn besteed, zijn niet meer vrij besteedbaar. Deze niet vrij besteedbare budgetten zijn opgesomd onder punt 1. Categorie 2.Geen vrije bestedingruimte omdat het rijks- of subsidiegelden zijn met een bestedingsverplichting. Subsidies verkregen van derden kennen geen vrije bestedingsruimte. Deze moeten worden terugbetaald wanneer ze niet worden gebruikt. Deze posten staan onder punt 2. Categorie 3. Vrij besteedbare middelen. Wat er overblijft, zijn de budgetten die vrij besteedbaar zijn. Voorgesteld wordt het vrij besteedbare deel als algemeen dekkingsmiddel in te zetten voor een sluitende exploitatie 2010. Daarmee doorbreken we de lijn dat bepaalde budgetten jaarlijks worden ‘afgerekend’ op een bestemmingsreserve. In het verleden is dit vastgelegd in de nota ‘reserves en voorzieningen’. Nadeel van deze werkwijze is dat voordelen op betreffende budgetten direct bestemd worden zonder dat vooraf is vastgesteld dat er sprake is van vrije bestedingsruimte. 1. Geen vrije bestedingruimte omdat het specifieke budgetten betreft die beschikbaar zijn vanuit het investeringsprogramma of inmiddels zijn besteed. P53100
P01
Renovatie kleedaccommodatie sportpark Moscou
30.000,=
Collegebesluit 24-03-2009 - Privatisering kleedaccommodatie sportpark Moscou (2009/3127). Specifiek budget dat inmiddels is besteed. P21100
P04
Dynamische afsluiting van het centrum
4.000,=
Raadsbesluit begroting 2009 investeringslijst projecten - Dynamische afsluiting van het centrum. Meerjarigbudget uit het investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het budget in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen. P21000 P21100
P04 P04
Verbreding Venneweg Knelpunten verkeersveiligheid
171.000,= 9.000,=
8
De Venneweg is inmiddels in het bestek onderhoud wegen opgenomen en aanbesteed en zal in 2010 worden uitgevoerd en worden betaald. Het was bedoeld voor uitvoering in 2009, maar dat werd net niet gehaald vanwege verbeteringen in concept en overleg bewoners. Specifiek budget dat inmiddels is besteed. P00300
P07
Actualisatie luchtfoto’s
50.000,=
Collegebesluit 8-9-2009 – Actualisatie luchtfoto’s gemeente Hardenberg (103672). Specifiek budget dat inmiddels is besteed. P81020
P06
Bestemmingsplannen buitengebied
13.000,=
Raadsbesluit begroting 2007 - opstellen plan buitengebied. Meerjarigbudget uit het investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het budget in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen. P53090
P01
Combinatiefuncties
57.000,=
Raadsbesluit begroting 2009. Meerjarigbudget uit het investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het budget in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen. P82290
P02
SVn gelden
529.000,=
Ultimo 2009 staat € 536.961,02 op de rekening courant van Svn. Het betreft hier (een deel van) de opbrengst uit verkoop van Bouwfondsaandelen van de ‘oude’ gemeente Hardenberg. Deze middelen worden bij Svn in een revolving fund aangehouden om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Zo is in het verleden uit deze middelen een lening aan de stichting Sporthal Zuiden verstrekt. In juni 2010 is uit dit fonds € 300.000,= toegevoegd aan het revolving fund voor de startersleningen ter compensatie van het wegvallen van de rijksbijdrage. Voor het restant van € 229.000,= is geen specifiek bestedingsdoel vastgelegd. Vanuit deze optiek is dit budget vrij besteedbaar. P96000
P07
Nieuwbouw gemeentewerf
212.000,=
Raadsbesluit 13 oktober 2009 – Nieuwbouw gemeentewerf. Overschot bedrijfsvoering tot en met 2009 dient in reserve huisvesting BOR te worden opgenomen ter dekking van de kapitaalslasten. Is daartoe ook nodig. Voorgesteld wordt daarom € 212.000,= toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten (gemeentewerf). P63010
P03
Particulier initiatief
14.000,=
Collegebesluit 22 december 2009 - Beschikbaar stellen van financiële middelen t.b.v. Stichting IJsselacademie betreffende CanonvanOverijssel.nl, aanbrengen grondspots kunstwerk "verzameling retour", Taptoe Hardenberg door Stichting Promotie Hardenberg (112379). Specifiek budget dat inmiddels is besteed. 2. Geen vrije bestedingruimte omdat het rijks- of subsidiegelden zijn met een bestedingsverplichting. P48000
P01
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
464.000,=
Op een bedrag van € 247.000,= liggen bestedingverplichting omdat het rijksmiddelen zijn voor GOA, OKP en OAB. Het overige € 217.000,= is vrij besteedbaar. De voorziening is in het verleden ook als een soort egalisatiereserve gebruikt. Daardoor zijn gemeentelijke middelen uit de bedrijfsvoering in de voorziening gekomen die nu vrij vallen. Voorgesteld wordt het budget
9
voor GOA van € 247.000,= in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen en € 217.000,= is vrij besteedbaar. P62300
P03
Participatiebudget
29.000,=
Van het Volwasseneneducatie participatiebudget moet € 34.000,= worden terugbetaald waarvan € 29.000,= nog ten laste van het budget 2009. Hiervan is een definitieve beschikking ontvangen. Voorgesteld wordt het budget in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen om de afrekening te kunnen voldoen. P71400
P01
Subsidie Moedige Moeders
4.000,=
Project Alcoholmatiging. Voorgesteld wordt het budget in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen. 3. Vrij besteedbare middelen P14010
P04
Toezichthouders Veiligheid Hardenberg
50.000,=
Bij het instellen van de organisatie Toezichthouders Veiligheid gemeente Hardenberg per 1 januari 2009 is van de stichting werk en scholing een reserve overgegaan van € 72.543,=. Op 18 november 2008 heeft het college besloten deze reserve in 2009 volledig in te zetten ter dekking van het tekort 2009. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt echter een overschot op deze activiteit van € 48.705,=. Voor 2010 en 2011 is een sluitende begroting gepresenteerd. Het bedrag van € 50.000,= is vrij besteedbaar. P00200
P07
Representatie – Hardenberg op de kaart
10.000,=
Uit het budget Hardenberg op de kaart 2009 is men voornemens in 2010 € 10.000,= te besteden voor een nieuw doek op de Hardenberg ballon. Hier ligt geen bestuursbesluit aan ten grondslag. Het bedrag van € 10.000,= is vrij besteedbaar. P96000
P07
Tijdelijke huisvesting
93.000,=
In het verleden zijn kosten voor tijdelijke huisvesting gemeentehuis binnen de exploitatie betaald. Deze boekingen had ten laste van het krediet dienen te komen. De correctie is nu gemaakt waardoor er in 2009 een voordeel ontstaat. P91300
P07
Dividend 2008 LOC+
66.000,=
Het laatste kwartaal 2008 rendementsvergoeding LOC+ is in 2009 uitbetaald. In het raadsbesluit van 12 januari 2010 Exploitatie LOC+ is dit bedrag niet specifiek benoemd om te worden toegevoegd aan de reserve LOC+. De € 66.000,= is dus vrij besteedbaar. P21100
P04
Verkeersplannen/-regelingen
75.000,=
Hoewel hier een collegebesluit onderligt (d.d. 22-12-2009) om het budget over te hevelen van 2009 naar 2010 voor het versnellen van het project Sanering verkeersborden (112570) wordt nu toch voorgesteld wordt het budget in 2010 niet opnieuw beschikbaar te stellen en het project Sanering verkeersborden volgens het afgesproken schema uit te voeren. P56010
P04
Fietsroutenetwerk
18.000,= e
Collegebesluit 24 april 2007 verwerkt in de 1 bestuursrapportage 2007 - Financiële bijdrage fietsroutenetwerk gemeente Hardenberg (2007/3715). Dit project is afgesloten.
10
P54110
P01
Gemeentelijke Monumenten
7.000,=
Raadbesluit 24 juni 2008 – Gemeentelijk monumentenbeleid om jaarlijks het deel van het structurele begrotingsbedrag dat overblijft na uitbetaling van de subsidies en betaling van de abonnementskosten bij te storten in het op te richten fonds “gemeentelijke monumenten Hardenberg”. Omdat er geen specifieke besteding voor dit budget is is het budget vrij besteedbaar. P65010
P03
Peuterspeelzalen
42.000,=
Notitie reserve en voorzieningen. Reserve Peuterspeelzalen: voeding ten laste van de exploitatie. Voorgesteld wordt € 42.000,= toe te voegen aan de reserve Peuterspeelzalen. Omdat er geen specifieke besteding voor dit budget is is dit budget vrij besteedbaar. Recapitulatie Voorgesteld wordt van het ‘nog te bestemmen resultaat 2009’ € 1.140.000,= in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen (punt 1 en punt 2 minus vrij besteedbaar deel GOA-gelden en Svngelden) en € 807.000,= als algemeen dekkingsmiddel in te zetten voor een sluitende exploitatie 2010.
11
BIJLAGE 1 | Bevriezen uitgaven / niet uitvoeren activiteiten en werkzaamheden Maatregelenpakket bevriezen uitgaven: Vorming, training en opleiding Budget Regio IJssel/Vecht administratie Budget Regio IJssel/Vecht inhuur Deel budget Document Management Systeem beschrijvingen Budget organisatieontwikkeling Budget rekenkamer Budget aanschaf software gemeenteraad Aanschaf relatiegeschenken Geen kerstpakketten verschaffen Restant compensatie ondernemingsraad-deelname Budget gebiedsgericht werken bevriezen Budget 'Werving en selectie'
50.000 52.000 55.000 75.000 60.000 40.000 17.000 35.000 39.000 25.000 35.000 75.000
Maatregelen niet uitvoeren activiteiten werkzaamheden 2e Maaironde niet ruimen/afvoeren Sloten niet korven Geen inboet najaar 2010 Geen speeltoestellen meer plaatsen in 2010 Groot onderhoud bermen niet uitvoeren Budgetten 'adv. Derden alg. dienst' verlagen Diverse investeringen begroting 2010 niet uitvoeren
Totaal
35.000 75.000 30.000 45.000 39.000 75.000 10.000
867.000
12
